EXHA
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Twee belangrijke risico’s waaraan beleggingen in obligaties blootstaan, zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Uitkeringsdatum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 0,4 | 2,4 | -1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | -1,8 | -12,5 | 4,8 | 1,2 |
| Index (%) EUR | 0,6 | 2,6 | -1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | -1,7 | -12,3 | 4,9 | 1,3 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 30/sep/2025 |
-1,50 | -10,82 | -2,18 | 6,41 | 0,24 |
|
Index (%) EUR
per 30/sep/2025 |
-1,35 | -10,67 | -2,03 | 6,56 | 0,42 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 0,08 | 1,49 | -1,66 | -0,52 | 1,98 |
| Index (%) EUR | 0,26 | 1,65 | -1,50 | -0,36 | 2,13 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 1,10 | -0,12 | 0,40 | 0,25 | 0,08 | 4,55 | -8,03 | -5,05 | 56,40 |
| Index (%) EUR | 1,25 | -0,10 | 0,44 | 0,33 | 0,26 | 5,05 | -7,30 | -3,57 | 61,88 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Estland
-
Frankrijk
-
Hongarije
-
Italië
-
Letland
-
Liechtenstein
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Nederland
-
Oostenrijk
-
Polen
-
Slowakije
-
Spanje
-
Tsjechië
-
Zwitserland
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,94 |
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | Par Value | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | Looptijd | Coupon | Beursvaluta |
|---|
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.
Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.
De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHA | EUR | 06/feb/2003 | 7543382 | RXRGEX GY | RXRGEX.DE |
| Berne Stock Exchange | RXRGEX | CHF | 02/feb/2021 | BMT9V31 | RXRGEX BW | RXRGEX.BN |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.490 EUR
-15,1%
|
7.960 EUR
-7,3%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.490 EUR
-15,1%
|
8.210 EUR
-6,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.700 EUR
-3,0%
|
9.680 EUR
-1,1%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.320 EUR
3,2%
|
10.200 EUR
0,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.