Grondstoffen

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

-4,07 -6,13 3,44 -1,44 -15,55
Index (%)

per 30/sep/2020

-3,17 -5,24 4,43 -0,49 -14,66
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-16,03 -12,06 -8,35 - -6,06
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-12,71 -3,14 -5,61 -17,02 -16,03 -31,99 -35,33 - -40,53
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) -18,66 15,19 -11,44 -6,62 7,44

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 26/okt/2020 EUR 266.397.144
Basisvaluta EUR
Introductiedatum 07/aug/2007
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio 0,46%
Productstructuur Synthetisch
Methodologie Swap
Domicilie Duitsland
UCITS Ja
Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
ISIN DE000A0H0728
WKN -
Bloomberg-code EXXY NA
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Geen inkomsten
Creatie-koers per 26/okt/2020 16,13
Ophef-koers per 26/okt/2020 15,65

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 26/okt/2020 16.849.292
Aantal posities per 26/okt/2020 0
Indexniveau per 27/okt/2020 EUR 182,77
Index-code BCOMEUTR
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 31 maart
Bèta 3 jr. per 30/sep/2020 0,97
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2020 12,48%

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Chili

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Mexico

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 26/okt/2020
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie SEDOL Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Valuta Nominale waarde
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Beleggingscategorie Beurs Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector SEDOL ISIN Locatie Valuta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21/aug/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/feb/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12/apr/2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Documenten

Documenten