Grondstoffen

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9
Index (%) -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-6,62 7,44 -12,07 35,57 22,89
Index (%)

per 31/dec/2022

-6,81 9,70 -11,11 36,74 23,78
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,84 15,12 7,88 -0,23 -1,34
Index (%) 9,62 16,14 8,87 0,65 -0,32
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-2,35 -2,35 -9,34 -12,39 8,84 52,55 46,14 -2,27 -18,87
Index (%) -2,26 -2,26 -9,23 -12,20 9,62 56,64 52,96 6,73 -4,79

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 07/feb/2023 EUR 310.977.115
Introductie fonds 07/aug/2007
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Grondstoffen
Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 07/feb/2023 11.966.457
Total Expense Ratio 0,46%
Gebruik van winst Geen inkomsten
Rendement uit securities lending -
Domicilie Duitsland
Productstructuur Synthetisch
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
Methodologie Swap
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code EXXY NA
ISIN DE000A0H0728
Creatie-koers per 07/feb/2023 26,51
Ophef-koers per 07/feb/2023 25,73

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Indexniveau per 07/feb/2023 EUR 305,01
Index-code BCOMEUTR
Standaarddeviatie (3j) per 31/jan/2023 17,52%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2023 1,00

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Duration YTM Looptijd Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta holdings.all.issueDate
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21/aug/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/feb/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/feb/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12/aug/2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA - - - A0H072 2736544 - -

Documenten

Documenten