EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Uitkeringsdatum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 | 1,2 |
| Index (%) EUR | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 | 2,1 |
| Van 31/mrt/2021 Tot 31/mrt/2022 |
Van 31/mrt/2022 Tot 31/mrt/2023 |
Van 31/mrt/2023 Tot 31/mrt/2024 |
Van 31/mrt/2024 Tot 31/mrt/2025 |
Van 31/mrt/2025 Tot 31/mrt/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 31/mrt/2026 |
56,31 | -11,05 | -1,03 | 11,30 | 22,86 |
|
Index (%) EUR
per 31/mrt/2026 |
57,75 | -10,41 | 0,00 | 12,30 | 24,05 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 35,31 | 12,05 | 11,71 | 5,72 | 0,17 |
| Index (%) EUR | 36,60 | 13,12 | 12,71 | 6,71 | 1,20 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 25,23 | -3,12 | 13,11 | 23,26 | 35,31 | 40,68 | 73,95 | 74,45 | 3,24 |
| Index (%) EUR | 25,79 | -3,08 | 13,36 | 23,89 | 36,60 | 44,76 | 81,89 | 91,42 | 25,05 |
Belangrijkste Risico's
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Estland
-
Finland
-
Frankrijk
-
Hongarije
-
Italië
-
Letland
-
Liechtenstein
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Mexico
-
Nederland
-
Noorwegen
-
Oostenrijk
-
Polen
-
Slowakije
-
Spanje
-
Tsjechië
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
-
Zwitserland
Posities
Posities
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | YTM | Looptijd | Mod. Duration | Yield to Call | Yield to Worst | Effectieve duration | Effectieve YTM | Beursvaluta |
|---|
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXY | EUR | 21/aug/2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29/nov/2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02/feb/2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26/feb/2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12/aug/2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.040 EUR
-39,6%
|
4.040 EUR
-16,6%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.500 EUR
-25,0%
|
9.730 EUR
-0,5%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.600 EUR
-4,0%
|
13.930 EUR
6,9%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
15.750 EUR
57,5%
|
18.530 EUR
13,1%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.