Obligaties

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die in vergelijking met obligaties die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen jegens het Fonds kan voldoen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Dit fonds doet geen uitkeringen

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/jan/2020 EUR 1.094,25
Introductie fonds 09/feb/2012
Introductiedatum 09/feb/2012
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Index Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,15%
ISIN IE00B3XPCW80
Bloomberg-code BRIGIED
Aankoopkosten 0,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL B3XPCW8
Bloomberg-indexcode LECPTREU
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Inst, per 31/dec/2019 rated against 946 EUR Corporate Bond Funds.

Posities

Posities

per 31/dec/2019
Naam Weging (%)
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN RegS 1.25 04/14/2022 0,18
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,18
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,17
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,17
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.75 01/17/2028 0,15
Naam Weging (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,15
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0,14
HSBC BANK PLC MTN RegS 4 01/15/2021 0,13
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.125 01/23/2027 0,13
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0.5 11/16/2022 0,13
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Darren Wills
Darren Wills

Documenten

Documenten