ADATTARSI A UN CONTESTO DI TASSI BASSI

LA SFIDA

Come accrescere il rendimento per soddisfare requisiti di cash flow?

La recente incertezza sui mercati e le valutazoni onerose hanno indotto molti investitori a ridurre il rischio tramite un aumento dell'allocazione alla liquidità.

Tuttavia, nel caso degli investitori di lungo periodo, meglio posizionati per gestire volatilità e ribassi temporanei, una liquidità eccessiva potrebbe comportare perdite significative in termini di performance.

L’INTERVENTO

BlackRock può aiutare a elaborare soluzioni personalizzate che consentano non solo di gestire il rischio di portafoglio, ma anche di generare un rendimento positivo ed evitare gli effetti negativi della detenzione di liquidità.

Allocazione a liquidità e strumenti assimilabili:

Allocazione a liquidità e strumenti assimilabili

ORIGINALE OPZIONE 1 OPZIONE 2 OPZIONE 3
RENDIMENTO -0,48% -0,21% 0,03% 0,09%
QUALITÀ CREDITIZIA A+ A+ A- A-
SPREAD DURATION 0,1 0,3 0,9 1,3

Fonte: BlackRock, maggio 2020.
A mero scopo illustrativo. Valuta = GBP. Spread duration in 0,1, 0,3, 0,9 e 1,3 anni.

I case study hanno mero scopo illustrativo; non costituiscono garanzia di esperienze o risultati futuri e non devono essere considerati alla stregua di consulenze o raccomandazioni di investimento.

IL RISULTATO

Il mix di svariati prodotti ha contribuito a dimostrare che è possibile raggiungere obiettivi di rendimento diversi incrementando leggermente l'esposizione al rischio di credito e/o di duration.

PERCHÉ INDICIZZARE?

Consapevole di non aver bisogno di una simile liquidità su base T+0, il cliente ne ha investito una parte in ETF del reddito fisso con duration breve. È così riuscito a incrementare il rendimento senza apportare modifiche sostanziali ai profili di rischio e liquidità del portafoglio.

COME POSSIAMO AIUTARTI

Dai case study all’outsourcing totale, scopri tutte le nostre soluzioni di portafoglio per riconfigurare il tuo portafoglio.

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