Reddito Fisso

iShares Global Securitised Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. Per i mortgage-backed securities (MBS - titoli garantiti da ipoteca) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti potrebbero essere esposti al "rischio di liquidità", presentano elevati livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 07/11/2024
GBP 4.644.295
Data di lancio
30/09/2024
Valuta della serie
GBP
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,12%
ISIN
IE0000F0AZI4
Utilizzo dei rendimenti
Distribuzione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BSY2ZS0
Net Assets of Fund
al 07/11/2024
USD 138.873.033
Lancio del fondo
30/09/2024
Valuta di base
USD
Indice benchmark
BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index
Costi iniziali
0,00
Commissione di gestione
0,07%
Success Fee del benchmark
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISHGSDG

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al -
-
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al -
-
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al -
-
Scadenza media ponderata
al -
-
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al -
-
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al -
-
Duration effettiva
al -
-
WAL minima
al -
-

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

Siamo spiacenti, le partecipazioni principali non sono al momento disponibili.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class S Hedged GBP 9,80 0,08 0,87 07/11/2024 10,03 9,71 IE0000F0AZI4
Class S USD 9,75 0,10 1,00 07/11/2024 10,02 9,65 IE0006Z17E85
Class S Hedged USD 9,81 0,09 0,88 07/11/2024 10,03 9,72 IE0009ZVRLQ9
Class S Hedged EUR 9,78 0,08 0,87 07/11/2024 10,03 9,70 IE000Q7VWU01
Class S Hedged CHF 9,76 0,08 0,84 07/11/2024 10,03 9,68 IE00000IFTU0
Class S Hedged USD 9,81 0,09 0,88 07/11/2024 10,03 9,72 IE000754CU10

Gestori

Gestori

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.770 GBP
-22,3%
6.830 GBP
-7,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.500 GBP
-15,0%
9.390 GBP
-1,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.080 GBP
0,8%
10.940 GBP
1,8%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.880 GBP
8,8%
11.650 GBP
3,1%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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