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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 23,9 | ||||
| Benchmark (%) | 23,6 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/06/2019 A 30/06/2020 |
Da 30/06/2020 A 30/06/2021 |
Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/06/2024 |
- | - | - | - | 24,01 |
|
Benchmark (%)
al 30/06/2024 |
- | - | - | - | 24,17 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 21,87 | - | - | - | 21,83 |
| Benchmark (%) | 22,17 | - | - | - | 21,90 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 17,40 | -0,30 | 3,22 | 7,80 | 21,87 | - | - | - | 46,00 |
| Benchmark (%) | 17,78 | -0,23 | 3,45 | 7,96 | 22,17 | - | - | - | 46,16 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in SGD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 10/09/2024
SGD 191.326.800
Data di lancio
30/09/2022
Valuta della serie
SGD
Asset Class
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Costi iniziali
0,00
ISIN
IE0000F26BG9
Success Fee del benchmark
0,00%
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMTWLL8
Net Assets of Fund
al 10/09/2024
USD 2.953.555.956
Lancio del fondo
12/11/1998
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,08%
Expense Ratio
0,07%
Investimento minimo successivo
SGD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISUSIDA
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/02/2024
97
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 30/08/2024
0,00
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 30/08/2024
0,00
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Partecipazioni
Partecipazioni
al 30/08/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 6,95 |
| MICROSOFT CORP | 6,53 |
| NVIDIA CORP | 6,19 |
| AMAZON COM INC | 3,44 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,41 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 2,02 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,82 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,70 |
| ELI LILLY | 1,61 |
| BROADCOM INC | 1,49 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/08/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | SGD | 14,25 | 0,07 | 0,50 | 10/09/2024 | 15,12 | 11,10 | IE0000F26BG9 |
| Institutional | EUR | 25,47 | 0,17 | 0,69 | 10/09/2024 | 26,57 | 19,73 | IE00BDFVDR63 |
| Flexible | USD | 28,02 | 0,13 | 0,46 | 10/09/2024 | 28,92 | 20,94 | IE00BYQQ1F19 |
| Class Flexible acc | EUR | 13,36 | 0,09 | 0,69 | 10/09/2024 | 13,93 | 10,33 | IE000CSXMT82 |
| Class D | EUR | 25,36 | 0,46 | 1,86 | 09/09/2024 | 26,64 | 19,77 | IE00BDZS0987 |
| Inst | USD | 46,62 | 0,53 | 1,15 | 09/09/2024 | 48,24 | 34,84 | IE00B1W56J03 |
| Class D | USD | 25,46 | 0,12 | 0,46 | 10/09/2024 | 26,23 | 18,93 | IE00BD0NCT25 |
| Class | USD | 132,58 | 1,51 | 1,15 | 09/09/2024 | 137,16 | 98,94 | IE0001200389 |
Gestori
Gestori
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.890 SGD
-27,4%
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6.090 SGD
-16,5%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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12.190 SGD
-18,7%
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17.730 SGD
3,4%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
16.860 SGD
12,4%
|
26.830 SGD
12,3%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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22.150 SGD
47,7%
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33.890 SGD
17,7%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti