Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

  • NAV al 10/11/2025 SGD 10,28
    52 settimane: 10,00 - 10,33
  • Variazione giornaliera al 10/11/2025 -0,01 (-0,07%)

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento del FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), indice di riferimento del Fondo.

Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'indice di riferimento del Fondo (che comprende titoli di Stato di governi di tutto il mondo, esclusi gli Stati aderenti all'UEM). Al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno un rating di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Se il rating di credito di un titolo a RF venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere il titolo in questione fino a quando non sarà possibile vendere la posizione.

L'indice di riferimento misura la performance di obbligazioni emesse da governi e comprende paesi inclusi nel FTSE World Government Bond Index, ma esclude paesi inclusi nel FTSE EMU Government Bond Index. L'indice di riferimento include titoli a RF con una durata residua (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) superiore a un anno e che pagano un tasso di interesse fisso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) SGD 3,2 -0,5
Benchmark (%) USD 2,9 -2,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022		 Da
30/09/2022
A
30/09/2023		 Da
30/09/2023
A
30/09/2024		 Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) SGD

al 30/09/2025

- - -1,13 6,20 -0,91
Benchmark (%) USD

al 30/09/2025

- - -0,78 9,39 0,20
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) SGD 1,47 1,77 - - 0,93
Benchmark (%) USD 3,65 3,22 - - 1,94
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) SGD 1,89 0,56 1,31 0,54 1,47 5,39 - - 2,93
Benchmark (%) USD 5,12 -0,05 1,67 0,69 3,65 9,97 - - 6,17

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 10/11/2025
SGD 7.214
Data di lancio
16/09/2022
Valuta della serie
SGD
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,01%
ISIN
IE0007DDUVE7
Investimento minimo iniziale
SGD 500.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
Other Bond
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BNT9VX8
Net Assets of Fund
al 10/11/2025
USD 1.316.025.309
Lancio del fondo
25/05/2017
Valuta di base
USD
Indice benchmark
FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (USD)
Costi iniziali
0,00
Commissione di gestione
0,00%
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo successivo
SGD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIWFLS

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/10/2025
795
Beta 3 anni
al 31/10/2025
0,61
Duration modificata
al 31/10/2025
6,57 yrs
Duration effettiva
al 31/10/2025
6,52
WAL minima
al 31/10/2025
8,48 yrs
Standard Deviation (3y)
al 31/10/2025
4,48%
Rendimento alla scadenza
al 31/10/2025
3,38%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 31/10/2025
3,38%
Scadenza media ponderata
al 31/10/2025
8,48 yrs

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/10/2025
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1,53
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 1,33
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 03/24/2029 1,07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 1,05
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 0,74
TREASURY NOTE 4.25 12/31/2026 0,71
TREASURY NOTE 3.625 08/31/2027 0,70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 09/25/2028 0,69
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class Flexible Hedge SGD 10,28 -0,01 -0,07 10/11/2025 10,33 10,00 IE0007DDUVE7
Class D Acc Hedged EUR 10,01 -0,01 -0,07 10/11/2025 10,07 9,95 IE0008Y8KAO6
Class Flexible Hedge CHF 10,15 -0,01 -0,08 10/11/2025 10,32 10,01 IE000XJ730F3
Class Flexible Acc H EUR 8,76 -0,01 -0,08 10/11/2025 8,80 8,51 IE00BMY53838
Flex USD 7,80 -0,01 -0,10 10/11/2025 7,92 7,56 IE00BYQQ0X26
Classe D USD 9,74 -0,01 -0,10 10/11/2025 9,82 9,18 IE00BD0NC581
Inst EUR 9,32 0,01 0,12 10/11/2025 10,08 9,04 IE00BJK0X817
Flex USD 20,27 -0,02 -0,10 10/11/2025 20,43 19,08 IE0005033380
Inst USD 13,75 -0,01 -0,10 10/11/2025 13,85 12,95 IE00B1W4R493
Class Flex Hedged Di GBP 8,78 -0,01 -0,06 13/11/2023 9,25 8,62 IE00BD5D0B54
Class D Acc EUR 10,71 0,01 0,12 10/11/2025 11,58 10,39 IE00BDZRS805
Class Flexible Acc H USD 10,63 -0,01 -0,06 10/11/2025 10,68 10,15 IE0001JCX718

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.170 SGD
-18,9%
11.560 SGD
-8,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.170 SGD
-18,9%
11.560 SGD
-8,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.000 SGD
0,0%
15.070 SGD
0,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.570 SGD
10,4%
17.280 SGD
4,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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