Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
Loading

Performance

Performance

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 02/12/2021 EUR 172.483.302
Net Assets of Fund al 02/12/2021 EUR 1.986.835.486
Data di lancio 16/09/2021
Lancio del fondo 08/05/2019
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Classificazione SFDR Articolo 8
Indice benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker -
Costi iniziali 0,00
Spesa corrente 0,15%
Expense Ratio 0,00%
Success Fee del benchmark 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Ticker Bloomberg -
ISIN IE000KDUZ5O6
SEDOL BMYRN78

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/10/2021 1
Rendimento alla scadenza medio ponderato al - -
Duration effettiva al 29/10/2021 5,26
Scadenza media ponderata al 29/10/2021 5,58 yrs
Standard Deviation (3y) al - -

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 29/10/2021
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,23
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,19
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,17
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,12
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,11
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Inst Acc EUR - 9,94 0,03 0,27 02/12/2021 10,01 9,88 IE000KDUZ5O6 -
Q Acc EUR - 10,45 0,03 0,27 02/12/2021 10,61 10,38 IE00BJP12Y80 -
Flex EUR - 10,46 0,03 0,27 02/12/2021 10,61 10,39 IE00BJP13018 -

Gestori

Gestori

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Letteratura

Letteratura