iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Collateral Snapshot as of,"27/03/2024" "La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo" "" Ticker,Nome,Asset Class,Ponderazione (%),Area Geografica,Cambio "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","15,62","Regno unito","-" "-","US TREASURY N/B 04/29 2.875","-","15,62","-","-" "-","WI TREASURY SECUS 02/29 1.875","-","15,62","-","-" "-","US TREASURY N/B 02/32 1.875","-","15,62","-","-" "-","WI TREASURY SEC 02/27 1.75","-","15,62","-","-" "-","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN","-","2,96","-","-" "-","UK CONV GILT","-","2,63","-","-" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","2,63","Austria","-" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","2,63","Finlandia","Boerse Duesseldorf" "-","BUNDESREPUBLIK DEUT ZCP 16/10/24","-","2,58","-","-" "-","BUNDESREPUBLIK DEUT 19/02/25","-","1,93","-","-" "-","US TREASURY N/B 05/32 2.875","-","0,92","-","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,60","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,60","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,60","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,60","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,59","Regno unito","-" "-","CANADIAN GOVERNMENT BONDS 11/24 3","-","0,53","-","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,30","Irlanda","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,24","Francia","-" "-","REPUBLIC OF FINLAND ZCP 13/02/25","-","0,24","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,16","Regno unito","-" "-","FRANCE REPUBLIC OF","-","0,15","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,13","Francia","-" "-","Quebec Province Of (3.125% 27-Mar-2034)","-","0,10","-","-" "-","INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK","-","0,08","-","-" "OSEOFI","BPIFRANCE FINANCEMENT SA","Obbligazionario","0,07","Francia","Deutsche Boerse Xetra" "-","SPAIN KINGDOM OF","-","0,06","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,05","Stati Uniti","-" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT)","Obbligazionario","0,05","Irlanda","-" "MRK","MERCK & CO INC","Azionario","0,04","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "NTRS","NORTHERN TRUST CORP","Azionario","0,04","Stati Uniti","NASDAQ" "AER","AERCAP HOLDINGS NV","Azionario","0,04","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "ABT","ABBOTT LABORATORIES","Azionario","0,04","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "DELL","DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C","Azionario","0,04","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "CDNS","CADENCE DESIGN SYSTEMS INC","Azionario","0,04","Stati Uniti","NASDAQ" "UNH","UNITEDHEALTH GROUP INC","Azionario","0,04","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "TT","TRANE TECHNOLOGIES PLC","Azionario","0,04","Irlanda","New York Stock Exchange Inc." "NVDA","NVIDIA CORP","Azionario","0,04","Stati Uniti","NASDAQ" "-","IRISH GOVERNMENT BOND UNSECURED REGS 10/","-","0,04","-","-" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT)","Obbligazionario","0,03","Irlanda","-" "PYPL","PAYPAL HOLDINGS INC","Azionario","0,02","Stati Uniti","NASDAQ" "CME","CME GROUP INC CLASS A","Azionario","0,02","Stati Uniti","NASDAQ" "-","KFW","-","0,01","-","-" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)","Obbligazionario","0,01","Australia","-" "-","Germany Federal Republic Of (Government)","-","0,00","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,00","Francia","-" "TCL","TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS","Azionario","0,00","Australia","Asx - All Markets" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)","Obbligazionario","0,00","Australia","-" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,00","-","-" "-","SPAIN KINGDOM OF","-","0,00","-","-" "-","Canada (Government) (0% 03-Jan-2025)","-","0,00","-","-" "AENA","AENA SME SA","Azionario","0,00","Spagna","Bolsa De Madrid" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,00","Irlanda","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,00","Francia","-" "LBRDK","LIBERTY BROADBAND CORP SERIES C","Azionario","0,00","Stati Uniti","NASDAQ"