Reddito Fisso

UEEF

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni importanti: Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Rendimento totale (%) (UEEF)

al 30/06/2021

- - - - -
Benchmark (%) (UEEF)

al 30/06/2021

- - - - -
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
7,35 - - - 7,92
Benchmark (%) (UEEF)

al 31/08/2021

9,24 - - - 9,78
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,22 0,51 2,21 3,16 7,35 - - - 8,18
Benchmark (%) (UEEF)

al 31/08/2021

4,30 0,64 2,50 3,86 9,24 - - - 10,10
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) (UEEF) - - - - -
Benchmark (%) (UEEF) - - - - -

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

I rendimenti ottenuti in passato non garantiscono i medesimi risultati in futuro e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Scheda

Scheda

Asset netti al 21/09/2021 EUR 439.750.458
Net Assets of Fund al 21/09/2021 USD 1.565.711.809
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 12/11/2019
Data di lancio 19/08/2020
Asset Class Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,55%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Campionamento
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Classificazione SFDR Articolo 8
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BMDFDY08
Ticker Bloomberg UEEF GY
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 21/09/2021 81.143.158 shs
Numero di partecipazioni al 21/09/2021 1.179
Livello del benchmark al 21/09/2021 USD 119,03
Ticker del benchmark I35047US
Rendimento da distribuzione al - -
Cedola media ponderata al 21/09/2021 5,44%
Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre
Duration effettiva al 21/09/2021 4,24
Scadenza media ponderata al 21/09/2021 4,92 yrs
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 21/09/2021 3,40%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/09/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/09/2021 6,72
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/09/2021 98,71
Copertura % MSCI ESG al 07/09/2021 99,06
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/09/2021 Bond USD High Yield
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/09/2021 226,12
Fondi per categoria al 07/09/2021 389
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/09/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/07/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 21/09/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 21/09/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 21/09/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 21/09/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 21/09/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 21/09/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 21/09/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 21/09/2021 56,23%
Percentuale del Fondo non valutata al 21/09/2021 43,77%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,04%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 21/09/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 21/09/2021
Emittente Ponderazione (%)
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 3,10
KRAFT HEINZ FOODS CO 2,48
CENTENE CORPORATION 1,75
CSC HOLDINGS LLC 1,58
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1,57
Emittente Ponderazione (%)
HCA INC 1,51
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 1,38
T-MOBILE USA INC 1,31
TRANSDIGM INC 1,29
SPRINT CORP 1,23
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 21/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 21/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 21/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 21/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 21/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra UEEF EUR 21/08/2020 BMDFDY0 UEEF GY UEEF.DE - - IE00BMDFDY08 A2QA0U 56484418 - -

Letteratura

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