Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","20.483.261,51","1,29","20.483.261,51","204.730,00","204.730,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "DTV","DIRECTV FINANCING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","7.403.179,42","0,47","7.403.179,42","7.804.000,00","7.804.000,00","94,19","Stati Uniti","-","2,89","15/08/2027","5,88","USD","02/08/2021" "AAL","AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","6.375.048,77","0,40","6.375.048,77","6.425.000,00","6.425.000,00","98,20","Stati Uniti","-","3,23","20/04/2029","5,75","USD","24/03/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","6.325.445,07","0,40","6.325.445,07","6.505.000,00","6.505.000,00","95,18","Stati Uniti","-","2,52","01/05/2027","5,13","USD","06/02/2017" "EMECLI","EMRLD BORROWER LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","6.110.160,10","0,38","6.110.160,10","5.950.000,00","5.950.000,00","100,82","Stati Uniti","-","3,85","15/12/2030","6,63","USD","19/05/2023" "INTEL","INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.994.308,03","0,38","5.994.308,03","6.430.000,00","6.430.000,00","93,02","Lussemburgo","-","4,05","15/03/2030","6,50","USD","27/01/2022" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.647.715,48","0,36","5.647.715,48","5.440.000,00","5.440.000,00","103,50","Stati Uniti","-","2,50","15/02/2028","10,50","USD","14/02/2023" "AAL","AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.575.609,39","0,35","5.575.609,39","5.562.750,00","5.562.750,00","99,25","Stati Uniti","-","1,90","20/04/2026","5,50","USD","24/03/2021" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","5.540.816,30","0,35","5.540.816,30","5.555.000,00","5.555.000,00","97,74","Stati Uniti","-","2,12","15/11/2027","5,50","USD","12/06/2020" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.510.683,02","0,35","5.510.683,02","6.090.000,00","6.090.000,00","88,70","Canada","-","5,20","15/10/2030","4,00","USD","05/10/2020" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.392.468,04","0,34","5.392.468,04","6.235.000,00","6.235.000,00","86,16","Stati Uniti","-","4,92","01/03/2030","4,75","USD","01/10/2019" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","5.374.001,56","0,34","5.374.001,56","5.250.000,00","5.250.000,00","99,38","Stati Uniti","-","2,17","01/10/2028","6,13","USD","16/09/2020" "DVA","DAVITA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.323.222,49","0,34","5.323.222,49","5.870.000,00","5.870.000,00","89,21","Stati Uniti","-","5,04","01/06/2030","4,63","USD","09/06/2020" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.070.485,23","0,32","5.070.485,23","5.025.000,00","5.025.000,00","100,39","Stati Uniti","-","3,37","01/03/2029","6,38","USD","27/02/2024" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.926.956,26","0,31","4.926.956,26","6.010.000,00","6.010.000,00","81,33","Stati Uniti","-","5,68","01/02/2031","4,25","USD","09/07/2020" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.827.061,00","0,30","4.827.061,00","4.760.000,00","4.760.000,00","100,87","Stati Uniti","-","4,56","01/03/2032","6,63","USD","27/02/2024" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","4.727.364,35","0,30","4.727.364,35","5.770.000,00","5.770.000,00","80,12","Stati Uniti","-","6,31","01/05/2032","4,50","USD","10/05/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.658.915,14","0,29","4.658.915,14","5.525.000,00","5.525.000,00","83,81","Stati Uniti","-","5,30","15/08/2030","4,50","USD","18/02/2020" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.561.311,93","0,29","4.561.311,93","4.875.000,00","4.875.000,00","92,80","Stati Uniti","-","3,22","01/02/2028","5,00","USD","08/08/2017" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.514.572,92","0,28","4.514.572,92","4.410.000,00","4.410.000,00","101,60","Stati Uniti","-","2,40","15/08/2028","6,75","USD","24/02/2023" "ISATLN","CONNECT FINCO SARL 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.498.951,75","0,28","4.498.951,75","4.425.000,00","4.425.000,00","98,39","Regno unito","-","1,56","01/10/2026","6,75","USD","07/10/2019" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","4.361.125,96","0,27","4.361.125,96","4.101.000,00","4.101.000,00","103,00","Regno unito","-","3,94","04/04/2079","7,00","USD","04/04/2019" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.355.667,18","0,27","4.355.667,18","4.255.000,00","4.255.000,00","100,34","Stati Uniti","-","3,30","31/01/2029","11,75","USD","25/01/2024" "OGN","ORGANON & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.304.272,20","0,27","4.304.272,20","4.555.561,00","4.555.561,00","92,81","Stati Uniti","-","3,40","30/04/2028","4,13","USD","22/04/2021" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","4.303.492,57","0,27","4.303.492,57","4.280.000,00","4.280.000,00","98,02","Stati Uniti","-","1,77","01/04/2026","5,20","USD","30/03/2016" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","4.239.792,72","0,27","4.239.792,72","4.180.000,00","4.180.000,00","99,71","Stati Uniti","-","3,35","15/06/2030","6,13","USD","15/06/2022" "UAL","UNITED AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.146.966,92","0,26","4.146.966,92","4.220.000,00","4.220.000,00","96,31","Stati Uniti","-","1,84","15/04/2026","4,38","USD","21/04/2021" "WDC","WESTERN DIGITAL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","4.093.174,73","0,26","4.093.174,73","4.169.000,00","4.169.000,00","97,64","Stati Uniti","-","1,73","15/02/2026","4,75","USD","13/02/2018" "RAKUTN","RAKUTEN GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.076.094,44","0,26","4.076.094,44","3.795.000,00","3.795.000,00","105,84","Giappone","-","2,47","15/02/2027","11,25","USD","06/02/2024" "UAL","UNITED AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.007.494,12","0,25","4.007.494,12","4.225.000,00","4.225.000,00","92,78","Stati Uniti","-","3,80","15/04/2029","4,63","USD","21/04/2021" "MCFE","MCAFEE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.990.117,28","0,25","3.990.117,28","4.315.000,00","4.315.000,00","91,63","Stati Uniti","-","4,29","15/02/2030","7,38","USD","17/02/2022" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.935.758,50","0,25","3.935.758,50","4.274.000,00","4.274.000,00","91,30","Stati Uniti","-","3,69","15/07/2028","4,00","USD","21/06/2021" "CVNA","CARVANA CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.908.820,10","0,25","3.908.820,10","3.840.252,00","3.840.252,00","100,19","Stati Uniti","-","4,31","01/06/2031","14,00","USD","01/09/2023" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.902.972,70","0,25","3.902.972,70","5.355.000,00","5.355.000,00","70,59","Francia","-","4,34","15/07/2029","5,13","USD","27/04/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.800.212,25","0,24","3.800.212,25","4.130.000,00","4.130.000,00","91,84","Stati Uniti","-","2,68","15/03/2027","5,63","USD","28/12/2020" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.790.502,44","0,24","3.790.502,44","3.930.000,00","3.930.000,00","94,23","Stati Uniti","-","1,49","01/11/2025","5,50","USD","17/10/2017" "OGN","ORGANON & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.710.431,49","0,23","3.710.431,49","4.125.000,00","4.125.000,00","87,87","Stati Uniti","-","5,41","30/04/2031","5,13","USD","21/04/2021" "TEN","TENNECO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.636.321,94","0,23","3.636.321,94","3.953.000,00","3.953.000,00","91,08","Stati Uniti","-","3,67","17/11/2028","8,00","USD","18/08/2023" "WFRD","WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.629.687,53","0,23","3.629.687,53","3.395.000,00","3.395.000,00","104,16","Stati Uniti","-","1,70","30/04/2030","8,63","USD","27/10/2021" "NXST","NEXSTAR MEDIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.568.489,07","0,22","3.568.489,07","3.685.000,00","3.685.000,00","95,73","Stati Uniti","-","2,56","15/07/2027","5,63","USD","03/07/2019" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","3.462.124,00","0,22","3.462.124,00","3.396.000,00","3.396.000,00","101,73","Stati Uniti","-","1,83","15/03/2026","7,13","USD","11/05/2018" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.456.074,84","0,22","3.456.074,84","3.445.000,00","3.445.000,00","99,20","Italia","-","1,68","15/01/2026","5,71","USD","15/01/2016" "GTLS","CHART INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.363.791,55","0,21","3.363.791,55","3.195.000,00","3.195.000,00","103,51","Stati Uniti","-","2,93","01/01/2030","7,50","USD","22/12/2022" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.343.313,58","0,21","3.343.313,58","3.200.000,00","3.200.000,00","101,26","Stati Uniti","-","0,57","01/11/2026","8,00","USD","07/11/2018" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","3.338.244,61","0,21","3.338.244,61","3.410.000,00","3.410.000,00","96,93","Stati Uniti","-","2,68","15/01/2028","4,88","USD","11/08/2017" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.272.752,31","0,21","3.272.752,31","3.800.000,00","3.800.000,00","85,13","Stati Uniti","-","4,03","01/02/2029","6,50","USD","31/01/2019" "CVNA","CARVANA CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.247.015,72","0,20","3.247.015,72","3.276.163,00","3.276.163,00","97,63","Stati Uniti","-","3,66","01/06/2030","13,00","USD","01/09/2023" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.215.862,49","0,20","3.215.862,49","3.148.000,00","3.148.000,00","100,16","Stati Uniti","-","0,22","15/06/2025","7,13","USD","12/06/2020" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.214.172,45","0,20","3.214.172,45","3.125.000,00","3.125.000,00","101,94","Stati Uniti","-","2,79","15/08/2028","8,00","USD","07/08/2023" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.176.034,46","0,20","3.176.034,46","3.182.000,00","3.182.000,00","97,70","Stati Uniti","-","2,09","01/06/2027","6,63","USD","18/06/2020" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.166.836,86","0,20","3.166.836,86","3.045.000,00","3.045.000,00","102,07","Stati Uniti","-","3,77","15/12/2030","6,88","USD","18/08/2023" "AVTR","AVANTOR FUNDING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.163.513,24","0,20","3.163.513,24","3.305.000,00","3.305.000,00","94,81","Stati Uniti","-","3,19","15/07/2028","4,63","USD","17/07/2020" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.149.539,52","0,20","3.149.539,52","3.100.000,00","3.100.000,00","98,92","Stati Uniti","-","3,30","01/04/2028","5,50","USD","29/03/2021" "HNDLIN","NOVELIS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.129.455,46","0,20","3.129.455,46","3.355.000,00","3.355.000,00","92,54","Stati Uniti","-","4,47","30/01/2030","4,75","USD","16/01/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.112.784,28","0,20","3.112.784,28","2.953.149,00","2.953.149,00","105,28","Stati Uniti","-","4,30","15/11/2029","11,00","USD","22/03/2024" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","3.110.613,06","0,20","3.110.613,06","3.085.000,00","3.085.000,00","99,88","Stati Uniti","-","0,62","01/02/2027","6,25","USD","05/02/2019" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.109.539,15","0,20","3.109.539,15","3.285.000,00","3.285.000,00","92,64","Stati Uniti","-","3,36","01/05/2028","5,00","USD","25/11/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.100.160,85","0,20","3.100.160,85","3.133.000,00","3.133.000,00","98,77","Stati Uniti","-","1,74","15/03/2026","5,88","USD","18/12/2020" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.088.524,88","0,19","3.088.524,88","3.425.000,00","3.425.000,00","89,76","Stati Uniti","-","1,80","01/03/2026","6,00","USD","19/02/2019" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.082.468,53","0,19","3.082.468,53","3.285.000,00","3.285.000,00","93,72","Canada","-","3,16","15/01/2028","3,88","USD","24/09/2019" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.040.370,93","0,19","3.040.370,93","4.205.000,00","4.205.000,00","69,84","Francia","-","4,44","15/10/2029","5,50","USD","06/10/2021" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.027.003,58","0,19","3.027.003,58","2.905.000,00","2.905.000,00","101,74","Stati Uniti","-","3,70","15/05/2031","6,75","USD","16/05/2023" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.018.950,95","0,19","3.018.950,95","3.030.000,00","3.030.000,00","96,46","Stati Uniti","-","2,01","30/09/2026","6,50","USD","12/04/2021" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","3.010.714,57","0,19","3.010.714,57","3.125.000,00","3.125.000,00","95,24","Stati Uniti","-","2,03","01/06/2026","3,45","USD","01/06/2016" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.998.662,15","0,19","2.998.662,15","3.680.000,00","3.680.000,00","80,24","Francia","-","2,48","01/02/2027","8,13","USD","31/07/2018" "SBAC","SBA COMMUNICATIONS CORP","Aziendali","Obbligazionario","2.992.174,40","0,19","2.992.174,40","3.140.000,00","3.140.000,00","94,85","Stati Uniti","-","2,51","15/02/2027","3,88","USD","28/12/2020" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.982.995,84","0,19","2.982.995,84","3.075.000,00","3.075.000,00","96,24","Stati Uniti","-","2,54","01/08/2027","5,00","USD","05/07/2017" "JAZZ","JAZZ SECURITIES DAC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.977.215,57","0,19","2.977.215,57","3.170.000,00","3.170.000,00","93,06","Stati Uniti","-","3,80","15/01/2029","4,38","USD","29/04/2021" "VMED","VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.918.397,37","0,18","2.918.397,37","3.075.000,00","3.075.000,00","92,90","Regno unito","-","3,91","15/05/2029","5,50","USD","16/05/2019" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.915.660,03","0,18","2.915.660,03","3.070.000,00","3.070.000,00","93,67","Italia","-","5,16","30/06/2035","5,46","USD","30/06/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.915.248,94","0,18","2.915.248,94","3.125.000,00","3.125.000,00","92,42","Stati Uniti","-","4,38","15/01/2030","4,38","USD","01/12/2021" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.897.293,48","0,18","2.897.293,48","2.784.000,00","2.784.000,00","102,04","Stati Uniti","-","1,23","15/06/2028","7,25","USD","12/06/2020" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.880.358,36","0,18","2.880.358,36","3.155.000,00","3.155.000,00","89,17","Australia","-","5,76","01/04/2031","4,38","USD","25/03/2021" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.867.972,20","0,18","2.867.972,20","2.880.000,00","2.880.000,00","99,41","Stati Uniti","-","1,92","15/04/2026","5,75","USD","04/04/2019" "SBAC","SBA COMMUNICATIONS CORP","Aziendali","Obbligazionario","2.856.116,01","0,18","2.856.116,01","3.195.000,00","3.195.000,00","88,92","Stati Uniti","-","4,24","01/02/2029","3,13","USD","18/01/2022" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.842.352,22","0,18","2.842.352,22","3.730.000,00","3.730.000,00","75,36","Stati Uniti","-","7,48","15/01/2034","4,25","USD","16/08/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.825.966,65","0,18","2.825.966,65","2.970.000,00","2.970.000,00","94,71","Stati Uniti","-","4,03","01/09/2029","6,38","USD","09/08/2022" "UCGIM","UNICREDIT SPA 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.822.160,35","0,18","2.822.160,35","2.650.000,00","2.650.000,00","102,97","Italia","-","4,05","02/04/2034","7,30","USD","02/04/2019" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.801.044,68","0,18","2.801.044,68","2.936.000,00","2.936.000,00","94,89","Stati Uniti","-","3,82","15/08/2029","4,50","USD","12/08/2021" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.797.461,17","0,18","2.797.461,17","2.805.000,00","2.805.000,00","97,67","Stati Uniti","-","2,14","01/11/2027","5,13","USD","20/01/2023" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.778.879,01","0,17","2.778.879,01","3.495.000,00","3.495.000,00","78,07","Stati Uniti","-","6,97","01/06/2033","4,50","USD","22/04/2021" "DVA","DAVITA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.777.752,88","0,17","2.777.752,88","3.300.000,00","3.300.000,00","83,75","Stati Uniti","-","5,77","15/02/2031","3,75","USD","11/08/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.763.514,29","0,17","2.763.514,29","2.935.000,00","2.935.000,00","92,80","Stati Uniti","-","3,98","01/06/2029","4,25","USD","02/06/2021" "WIN","WINDSTREAM ESCROW LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.755.798,35","0,17","2.755.798,35","2.965.000,00","2.965.000,00","92,06","Stati Uniti","-","3,44","15/08/2028","7,75","USD","25/08/2020" "ZIGGO","VZ SECURED FINANCING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.739.562,50","0,17","2.739.562,50","3.150.000,00","3.150.000,00","85,98","Paesi Bassi","-","5,96","15/01/2032","5,00","USD","20/01/2022" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.731.668,41","0,17","2.731.668,41","2.915.000,00","2.915.000,00","91,64","Stati Uniti","-","4,62","15/04/2030","4,63","USD","26/02/2020" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.723.337,64","0,17","2.723.337,64","2.785.000,00","2.785.000,00","96,87","Stati Uniti","-","2,14","15/01/2027","4,63","USD","22/11/2019" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.717.466,73","0,17","2.717.466,73","2.730.000,00","2.730.000,00","98,31","Stati Uniti","-","1,99","15/01/2028","6,25","USD","28/01/2020" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.713.655,97","0,17","2.713.655,97","3.080.000,00","3.080.000,00","87,13","Stati Uniti","-","5,15","01/07/2030","4,13","USD","11/06/2020" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.701.769,18","0,17","2.701.769,18","3.130.000,00","3.130.000,00","85,91","Stati Uniti","-","6,26","15/02/2032","3,63","USD","02/02/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.697.935,14","0,17","2.697.935,14","2.905.000,00","2.905.000,00","91,16","Stati Uniti","-","4,12","01/06/2029","5,38","USD","23/05/2019" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.670.740,47","0,17","2.670.740,47","2.540.000,00","2.540.000,00","101,96","Stati Uniti","-","2,91","15/05/2030","8,75","USD","12/05/2022" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.665.837,85","0,17","2.665.837,85","3.627.000,00","3.627.000,00","68,12","Canada","-","3,16","30/09/2028","11,00","USD","30/09/2022" "HRI","HERC HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.630.255,67","0,17","2.630.255,67","2.653.000,00","2.653.000,00","98,06","Stati Uniti","-","2,13","15/07/2027","5,50","USD","09/07/2019" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.625.332,99","0,17","2.625.332,99","2.768.000,00","2.768.000,00","94,26","Stati Uniti","-","2,81","15/08/2027","5,13","USD","23/08/2019" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.622.833,07","0,17","2.622.833,07","4.815.000,00","4.815.000,00","53,34","Stati Uniti","-","4,47","15/01/2030","5,75","USD","10/07/2019" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Aziendali","Obbligazionario","2.620.561,62","0,16","2.620.561,62","2.580.000,00","2.580.000,00","99,56","Stati Uniti","-","1,49","20/11/2025","5,75","USD","20/11/2015" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.599.749,92","0,16","2.599.749,92","2.725.000,00","2.725.000,00","94,37","Stati Uniti","-","4,46","15/07/2030","5,25","USD","22/06/2020" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.593.237,09","0,16","2.593.237,09","3.100.000,00","3.100.000,00","83,38","Stati Uniti","-","6,11","01/09/2031","3,88","USD","16/08/2021" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.587.234,40","0,16","2.587.234,40","2.680.000,00","2.680.000,00","95,24","Stati Uniti","-","3,77","01/07/2029","5,50","USD","07/06/2019" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.586.197,71","0,16","2.586.197,71","3.100.000,00","3.100.000,00","81,52","Stati Uniti","-","4,97","15/05/2030","5,25","USD","04/02/2022" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.584.264,03","0,16","2.584.264,03","2.589.000,00","2.589.000,00","99,57","Stati Uniti","-","0,90","15/03/2026","8,00","USD","06/03/2019" "HA","HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.583.998,96","0,16","2.583.998,96","2.711.000,00","2.711.000,00","94,26","Stati Uniti","-","1,68","20/01/2026","5,75","USD","04/02/2021" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.579.801,98","0,16","2.579.801,98","2.805.000,00","2.805.000,00","89,51","Stati Uniti","-","2,70","15/04/2027","5,50","USD","23/09/2016" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.558.785,29","0,16","2.558.785,29","2.335.000,00","2.335.000,00","105,14","Australia","-","2,35","01/10/2028","9,25","USD","03/10/2023" "ZAYO","ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.554.759,44","0,16","2.554.759,44","3.130.000,00","3.130.000,00","81,34","Stati Uniti","-","2,71","01/03/2027","4,00","USD","09/03/2020" "VYX","NCR VOYIX CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.554.258,96","0,16","2.554.258,96","2.685.000,00","2.685.000,00","92,84","Stati Uniti","-","3,81","15/04/2029","5,13","USD","06/04/2021" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.553.659,39","0,16","2.553.659,39","2.470.000,00","2.470.000,00","101,02","Stati Uniti","-","1,87","15/05/2027","6,50","USD","20/05/2020" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","2.553.362,04","0,16","2.553.362,04","2.521.000,00","2.521.000,00","101,07","Stati Uniti","-","0,93","15/03/2025","6,88","USD","12/03/2018" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.545.030,76","0,16","2.545.030,76","2.829.000,00","2.829.000,00","89,86","Stati Uniti","-","4,23","15/03/2029","3,50","USD","31/08/2020" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.541.589,78","0,16","2.541.589,78","2.590.000,00","2.590.000,00","96,59","Stati Uniti","-","3,80","15/12/2029","5,50","USD","03/07/2019" "SEM","SELECT MEDICAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.524.990,22","0,16","2.524.990,22","2.503.000,00","2.503.000,00","100,17","Stati Uniti","-","1,37","15/08/2026","6,25","USD","01/08/2019" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.512.815,51","0,16","2.512.815,51","2.865.000,00","2.865.000,00","86,77","Regno unito","-","5,69","15/07/2031","4,75","USD","07/07/2021" "HEES","H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.507.823,06","0,16","2.507.823,06","2.720.000,00","2.720.000,00","91,11","Stati Uniti","-","3,92","15/12/2028","3,88","USD","14/12/2020" "VAL","VALARIS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.484.086,73","0,16","2.484.086,73","2.347.000,00","2.347.000,00","102,44","Stati Uniti","-","3,42","30/04/2030","8,38","USD","19/04/2023" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT","Aziendali","Obbligazionario","2.476.092,76","0,16","2.476.092,76","2.957.000,00","2.957.000,00","81,50","Stati Uniti","-","3,11","15/10/2027","5,00","USD","21/09/2017" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.466.669,52","0,16","2.466.669,52","2.500.000,00","2.500.000,00","98,04","Paesi Bassi","-","1,69","15/08/2026","5,50","USD","02/08/2019" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.453.559,56","0,15","2.453.559,56","4.725.000,00","4.725.000,00","50,45","Stati Uniti","-","5,13","01/12/2030","4,63","USD","16/06/2020" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.439.718,44","0,15","2.439.718,44","2.377.000,00","2.377.000,00","102,41","Stati Uniti","-","0,83","15/09/2027","7,50","USD","17/09/2019" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.432.145,08","0,15","2.432.145,08","2.455.000,00","2.455.000,00","96,44","Stati Uniti","-","2,56","15/10/2027","5,88","USD","08/10/2020" "AMC","AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.422.064,52","0,15","2.422.064,52","3.073.000,00","3.073.000,00","76,01","Stati Uniti","-","1,91","15/06/2026","10,00","USD","31/07/2020" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.408.246,77","0,15","2.408.246,77","2.671.000,00","2.671.000,00","89,51","Stati Uniti","-","5,85","01/02/2032","4,25","USD","23/07/2021" "ARMK","ARAMARK SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.404.237,66","0,15","2.404.237,66","2.478.000,00","2.478.000,00","96,26","Stati Uniti","-","2,83","01/02/2028","5,00","USD","18/01/2018" "ACACN","AIR CANADA 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.402.343,32","0,15","2.402.343,32","2.510.000,00","2.510.000,00","95,27","Canada","-","2,19","15/08/2026","3,88","USD","11/08/2021" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.384.036,38","0,15","2.384.036,38","2.625.000,00","2.625.000,00","89,32","Stati Uniti","-","2,21","15/08/2026","4,13","USD","12/08/2019" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.380.441,68","0,15","2.380.441,68","2.780.000,00","2.780.000,00","84,79","Regno unito","-","5,59","31/01/2031","4,25","USD","24/09/2020" "COMM","COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.369.369,80","0,15","2.369.369,80","2.673.000,00","2.673.000,00","86,96","Stati Uniti","-","1,15","15/06/2025","6,00","USD","11/06/2015" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.369.172,39","0,15","2.369.172,39","2.254.500,00","2.254.500,00","104,09","Stati Uniti","-","2,45","15/02/2030","8,75","USD","31/01/2023" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.367.326,80","0,15","2.367.326,80","2.770.000,00","2.770.000,00","85,14","Stati Uniti","-","5,67","15/08/2030","2,88","USD","13/08/2020" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","2.367.134,65","0,15","2.367.134,65","2.525.000,00","2.525.000,00","92,84","Stati Uniti","-","3,75","15/01/2029","4,63","USD","20/09/2021" "AAL","AMERICAN AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.360.100,19","0,15","2.360.100,19","2.185.000,00","2.185.000,00","105,37","Stati Uniti","-","2,47","15/05/2029","8,50","USD","04/12/2023" "CMZB","DRESDNER FUNDING TRUST I 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.353.489,24","0,15","2.353.489,24","2.105.000,00","2.105.000,00","109,86","Germania","-","4,55","30/06/2031","8,15","USD","25/05/1999" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.353.268,78","0,15","2.353.268,78","2.230.000,00","2.230.000,00","103,19","Stati Uniti","-","3,97","01/12/2031","7,13","USD","28/11/2023" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.349.089,53","0,15","2.349.089,53","2.505.000,00","2.505.000,00","92,49","Stati Uniti","-","2,38","15/10/2026","2,88","USD","05/10/2021" "INTMAT","ITT HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.334.043,82","0,15","2.334.043,82","2.540.000,00","2.540.000,00","90,90","Stati Uniti","-","4,12","01/08/2029","6,50","USD","08/07/2021" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","2.325.276,50","0,15","2.325.276,50","2.267.000,00","2.267.000,00","100,99","Stati Uniti","-","1,70","15/01/2027","8,00","USD","17/12/2020" "UPCB","UPC BROADBAND FINCO BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.312.050,73","0,15","2.312.050,73","2.555.000,00","2.555.000,00","89,53","Paesi Bassi","-","5,50","15/07/2031","4,88","USD","21/04/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.303.201,99","0,15","2.303.201,99","2.960.000,00","2.960.000,00","74,73","Stati Uniti","-","3,98","15/04/2029","6,88","USD","02/02/2021" "TNETBB","TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.296.306,42","0,14","2.296.306,42","2.400.000,00","2.400.000,00","94,59","Belgio","-","3,05","01/03/2028","5,50","USD","13/12/2017" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.292.690,32","0,14","2.292.690,32","2.620.000,00","2.620.000,00","87,24","Stati Uniti","-","5,63","01/03/2031","3,88","USD","14/09/2020" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.273.205,04","0,14","2.273.205,04","2.237.000,00","2.237.000,00","99,38","Stati Uniti","-","0,80","15/04/2025","5,00","USD","09/02/2017" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.272.791,13","0,14","2.272.791,13","3.130.000,00","3.130.000,00","70,98","Stati Uniti","-","6,04","15/11/2031","4,50","USD","13/05/2021" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.246.957,43","0,14","2.246.957,43","2.190.000,00","2.190.000,00","101,80","Stati Uniti","-","2,82","15/02/2029","7,00","USD","15/05/2023" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.233.802,36","0,14","2.233.802,36","2.160.000,00","2.160.000,00","99,32","Stati Uniti","-","2,85","15/05/2028","11,25","USD","25/04/2023" "STGW","STAGWELL GLOBAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.226.654,62","0,14","2.226.654,62","2.445.000,00","2.445.000,00","90,43","Stati Uniti","-","4,26","15/08/2029","5,63","USD","20/08/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.211.703,38","0,14","2.211.703,38","2.080.000,00","2.080.000,00","103,49","Stati Uniti","-","4,03","15/01/2032","10,88","USD","22/12/2023" "TGNA","TEGNA INC","Aziendali","Obbligazionario","2.209.223,17","0,14","2.209.223,17","2.472.000,00","2.472.000,00","89,22","Stati Uniti","-","4,52","15/09/2029","5,00","USD","13/09/2019" "DTMINC","DT MIDSTREAM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.190.490,24","0,14","2.190.490,24","2.355.000,00","2.355.000,00","91,86","Stati Uniti","-","4,12","15/06/2029","4,13","USD","09/06/2021" "IQV","IQVIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.189.818,32","0,14","2.189.818,32","2.205.000,00","2.205.000,00","97,49","Stati Uniti","-","2,07","15/05/2027","5,00","USD","10/05/2019" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.187.464,27","0,14","2.187.464,27","2.131.000,00","2.131.000,00","100,25","Italia","-","8,49","04/06/2038","7,72","USD","04/06/2008" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.185.615,36","0,14","2.185.615,36","2.325.000,00","2.325.000,00","93,07","Stati Uniti","-","5,58","15/01/2031","4,75","USD","08/01/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.181.766,82","0,14","2.181.766,82","2.215.000,00","2.215.000,00","97,99","Stati Uniti","-","4,22","01/03/2031","7,38","USD","13/02/2023" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.168.228,16","0,14","2.168.228,16","2.285.000,00","2.285.000,00","93,94","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,38","USD","28/06/2021" "GFF","GRIFFON CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.150.372,11","0,14","2.150.372,11","2.190.000,00","2.190.000,00","97,79","Stati Uniti","-","2,58","01/03/2028","5,75","USD","21/04/2020" "TGI","TRIUMPH GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.139.392,14","0,13","2.139.392,14","2.020.000,00","2.020.000,00","105,64","Stati Uniti","-","1,59","15/03/2028","9,00","USD","14/03/2023" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.137.598,53","0,13","2.137.598,53","2.349.000,00","2.349.000,00","89,39","Stati Uniti","-","5,47","01/05/2031","4,00","USD","01/12/2020" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","2.125.996,92","0,13","2.125.996,92","2.250.000,00","2.250.000,00","92,24","Stati Uniti","-","5,46","31/01/2032","4,63","USD","01/04/2021" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.125.632,18","0,13","2.125.632,18","2.080.000,00","2.080.000,00","100,78","Stati Uniti","-","3,45","15/06/2029","6,00","USD","11/05/2023" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.118.707,46","0,13","2.118.707,46","2.133.000,00","2.133.000,00","98,66","Stati Uniti","-","2,14","15/02/2027","5,88","USD","18/02/2022" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","2.118.444,36","0,13","2.118.444,36","2.360.000,00","2.360.000,00","89,32","Stati Uniti","-","5,41","15/02/2031","3,88","USD","10/08/2020" "NWSA","NEWS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.118.221,29","0,13","2.118.221,29","2.285.000,00","2.285.000,00","91,29","Stati Uniti","-","4,14","15/05/2029","3,88","USD","15/04/2021" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.117.012,92","0,13","2.117.012,92","2.344.000,00","2.344.000,00","89,80","Stati Uniti","-","5,34","15/02/2031","4,50","USD","18/08/2020" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.115.008,78","0,13","2.115.008,78","2.140.000,00","2.140.000,00","97,47","Italia","-","8,04","18/07/2036","7,20","USD","18/07/2006" "ACM","AECOM","Aziendali","Obbligazionario","2.112.361,39","0,13","2.112.361,39","2.149.000,00","2.149.000,00","98,14","Stati Uniti","-","2,63","15/03/2027","5,13","USD","26/06/2017" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.111.278,67","0,13","2.111.278,67","1.935.000,00","1.935.000,00","107,29","Stati Uniti","-","1,28","15/01/2029","9,25","USD","06/10/2022" "CVNA","CARVANA CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.102.761,33","0,13","2.102.761,33","2.127.969,00","2.127.969,00","97,45","Stati Uniti","-","2,90","01/12/2028","12,00","USD","01/09/2023" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.095.228,13","0,13","2.095.228,13","2.090.000,00","2.090.000,00","99,16","Stati Uniti","-","4,66","01/02/2032","7,13","USD","01/02/2024" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.092.856,44","0,13","2.092.856,44","2.100.000,00","2.100.000,00","98,60","Stati Uniti","-","2,66","15/07/2027","5,38","USD","07/01/2022" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.092.632,88","0,13","2.092.632,88","2.115.000,00","2.115.000,00","96,73","Stati Uniti","-","2,89","01/05/2028","5,50","USD","12/04/2021" "KNTK","KINETIK HOLDINGS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.083.191,57","0,13","2.083.191,57","2.090.000,00","2.090.000,00","98,03","Stati Uniti","-","3,71","15/06/2030","5,88","USD","08/06/2022" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.078.411,89","0,13","2.078.411,89","2.154.000,00","2.154.000,00","94,17","Italia","-","6,96","15/11/2033","6,38","USD","30/09/2004" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.069.017,85","0,13","2.069.017,85","2.085.000,00","2.085.000,00","97,65","Italia","-","2,86","19/06/2032","5,86","USD","19/06/2017" "ZIGGO","ZIGGO BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.061.513,13","0,13","2.061.513,13","2.245.000,00","2.245.000,00","89,65","Paesi Bassi","-","4,51","15/01/2030","4,88","USD","28/10/2019" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","2.057.999,46","0,13","2.057.999,46","2.055.000,00","2.055.000,00","97,53","Stati Uniti","-","4,98","01/04/2032","5,38","USD","01/04/2022" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.054.212,02","0,13","2.054.212,02","2.210.000,00","2.210.000,00","91,16","Stati Uniti","-","4,07","15/04/2029","4,00","USD","29/03/2021" "MIK","MICHAELS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.047.520,68","0,13","2.047.520,68","2.695.000,00","2.695.000,00","72,80","Stati Uniti","-","3,88","01/05/2029","7,88","USD","15/04/2021" "CODI","COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.029.835,41","0,13","2.029.835,41","2.085.000,00","2.085.000,00","95,01","Stati Uniti","-","3,51","15/04/2029","5,25","USD","23/03/2021" "TROX","TRONOX INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.025.727,96","0,13","2.025.727,96","2.240.000,00","2.240.000,00","90,29","Stati Uniti","-","4,12","15/03/2029","4,63","USD","15/03/2021" "DAR","DARLING INGREDIENTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.024.651,46","0,13","2.024.651,46","2.010.000,00","2.010.000,00","99,05","Stati Uniti","-","3,49","15/06/2030","6,00","USD","09/06/2022" "IQV","IQVIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.023.526,78","0,13","2.023.526,78","2.020.000,00","2.020.000,00","97,94","Stati Uniti","-","1,75","15/10/2026","5,00","USD","28/09/2016" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.021.995,33","0,13","2.021.995,33","2.138.000,00","2.138.000,00","91,64","Italia","-","7,43","30/09/2034","6,00","USD","30/09/2005" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","2.020.972,91","0,13","2.020.972,91","1.935.000,00","1.935.000,00","101,67","Stati Uniti","-","7,84","01/11/2035","6,88","USD","08/03/2016" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.020.330,41","0,13","2.020.330,41","2.215.000,00","2.215.000,00","89,40","Stati Uniti","-","4,19","01/05/2029","4,50","USD","21/05/2021" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.018.488,57","0,13","2.018.488,57","1.970.000,00","1.970.000,00","100,93","Stati Uniti","-","2,63","01/07/2027","6,50","USD","18/06/2020" "BPR","BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.016.439,99","0,13","2.016.439,99","2.020.000,00","2.020.000,00","97,73","Stati Uniti","-","1,64","15/05/2026","5,75","USD","01/05/2019" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.010.186,20","0,13","2.010.186,20","2.210.000,00","2.210.000,00","87,49","Stati Uniti","-","3,31","15/04/2028","7,75","USD","17/02/2021" "FUN","CEDAR FAIR LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.009.507,16","0,13","2.009.507,16","1.970.000,00","1.970.000,00","99,79","Stati Uniti","-","0,58","01/05/2025","5,50","USD","27/04/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.006.271,54","0,13","2.006.271,54","2.138.000,00","2.138.000,00","93,69","Stati Uniti","-","4,16","15/09/2029","4,88","USD","09/09/2019" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.002.224,72","0,13","2.002.224,72","1.901.000,00","1.901.000,00","102,10","Stati Uniti","-","3,01","01/10/2030","6,63","USD","30/09/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.999.238,77","0,13","1.999.238,77","2.073.000,00","2.073.000,00","96,29","Stati Uniti","-","2,62","15/09/2027","4,88","USD","18/09/2017" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.991.255,43","0,13","1.991.255,43","2.090.000,00","2.090.000,00","94,72","Stati Uniti","-","4,35","15/02/2030","4,88","USD","05/02/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.990.160,38","0,13","1.990.160,38","2.000.000,00","2.000.000,00","97,90","Stati Uniti","-","1,64","31/05/2026","5,00","USD","13/05/2016" "HBI","HANESBRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.987.798,92","0,13","1.987.798,92","2.015.000,00","2.015.000,00","96,88","Stati Uniti","-","1,92","15/05/2026","4,88","USD","06/05/2016" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.979.593,25","0,12","1.979.593,25","1.895.000,00","1.895.000,00","101,16","Stati Uniti","-","2,17","30/09/2027","6,75","USD","19/09/2022" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.978.490,17","0,12","1.978.490,17","3.465.000,00","3.465.000,00","55,54","Stati Uniti","-","3,52","01/06/2028","4,88","USD","08/06/2021" "COHR","COHERENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.978.167,36","0,12","1.978.167,36","2.070.000,00","2.070.000,00","94,16","Stati Uniti","-","4,08","15/12/2029","5,00","USD","10/12/2021" "BFH","BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.976.870,99","0,12","1.976.870,99","1.890.000,00","1.890.000,00","104,30","Stati Uniti","-","3,06","15/03/2029","9,75","USD","22/12/2023" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.975.639,98","0,12","1.975.639,98","2.133.000,00","2.133.000,00","91,68","Stati Uniti","-","3,10","31/08/2027","3,38","USD","20/08/2020" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Aziendali","Obbligazionario","1.974.367,48","0,12","1.974.367,48","2.090.000,00","2.090.000,00","91,35","Stati Uniti","-","2,63","30/03/2062","6,38","USD","29/03/2022" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.974.192,43","0,12","1.974.192,43","2.020.000,00","2.020.000,00","95,61","Stati Uniti","-","2,73","15/10/2027","4,75","USD","17/10/2019" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.972.357,45","0,12","1.972.357,45","2.050.000,00","2.050.000,00","95,25","Stati Uniti","-","4,08","15/01/2030","4,88","USD","08/11/2019" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.972.246,01","0,12","1.972.246,01","2.395.000,00","2.395.000,00","81,62","Stati Uniti","-","6,20","01/02/2032","4,75","USD","19/01/2022" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.966.807,14","0,12","1.966.807,14","1.950.000,00","1.950.000,00","98,86","Stati Uniti","-","1,19","15/11/2025","5,50","USD","03/11/2020" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.966.442,45","0,12","1.966.442,45","2.005.000,00","2.005.000,00","95,55","Stati Uniti","-","1,55","15/12/2025","9,00","USD","18/12/2017" "LW","LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.961.577,92","0,12","1.961.577,92","2.137.000,00","2.137.000,00","91,15","Stati Uniti","-","4,59","31/01/2030","4,13","USD","08/11/2021" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.960.549,81","0,12","1.960.549,81","1.976.000,00","1.976.000,00","98,11","Stati Uniti","-","2,38","15/01/2028","5,63","USD","01/12/2017" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.955.761,49","0,12","1.955.761,49","1.940.000,00","1.940.000,00","100,33","Stati Uniti","-","6,04","01/03/2034","6,38","USD","29/02/2024" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.952.937,89","0,12","1.952.937,89","2.085.000,00","2.085.000,00","93,45","Stati Uniti","-","2,28","01/09/2026","3,13","USD","16/08/2021" "RBACN","RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.951.934,04","0,12","1.951.934,04","1.855.000,00","1.855.000,00","104,99","Canada","-","3,08","15/03/2031","7,75","USD","15/03/2023" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.947.033,65","0,12","1.947.033,65","2.165.000,00","2.165.000,00","89,79","Stati Uniti","-","5,56","15/09/2031","4,50","USD","10/03/2021" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.945.140,48","0,12","1.945.140,48","1.810.000,00","1.810.000,00","105,69","Stati Uniti","-","2,08","15/01/2029","9,00","USD","22/06/2023" "DTMINC","DT MIDSTREAM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.936.730,66","0,12","1.936.730,66","2.115.000,00","2.115.000,00","90,34","Stati Uniti","-","5,44","15/06/2031","4,38","USD","09/06/2021" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.932.558,77","0,12","1.932.558,77","2.115.000,00","2.115.000,00","88,66","Stati Uniti","-","4,01","01/05/2029","6,75","USD","25/11/2020" "HGVLLC","HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.932.153,86","0,12","1.932.153,86","1.899.000,00","1.899.000,00","100,48","Stati Uniti","-","4,47","15/01/2032","6,63","USD","17/01/2024" "SQ","BLOCK INC","Aziendali","Obbligazionario","1.923.524,31","0,12","1.923.524,31","2.035.000,00","2.035.000,00","93,64","Stati Uniti","-","2,06","01/06/2026","2,75","USD","20/05/2021" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.919.154,72","0,12","1.919.154,72","2.165.000,00","2.165.000,00","88,53","Stati Uniti","-","6,00","15/03/2031","3,63","USD","25/09/2020" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.918.592,99","0,12","1.918.592,99","1.930.000,00","1.930.000,00","99,02","Stati Uniti","-","2,02","31/08/2026","5,50","USD","19/08/2021" "NXST","NEXSTAR MEDIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.907.880,20","0,12","1.907.880,20","2.054.000,00","2.054.000,00","90,97","Stati Uniti","-","3,77","01/11/2028","4,75","USD","25/09/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.902.662,69","0,12","1.902.662,69","1.996.000,00","1.996.000,00","94,78","Stati Uniti","-","3,54","15/02/2029","4,75","USD","04/02/2021" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.894.868,26","0,12","1.894.868,26","1.760.000,00","1.760.000,00","106,04","Stati Uniti","-","1,42","15/01/2029","8,25","USD","06/10/2022" "SUMMPL","SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.894.736,22","0,12","1.894.736,22","1.800.000,00","1.800.000,00","101,23","Stati Uniti","-","1,44","15/10/2026","9,00","USD","02/11/2021" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.893.214,36","0,12","1.893.214,36","1.620.200,00","1.620.200,00","113,78","Stati Uniti","-","3,77","01/12/2032","9,63","USD","30/11/2022" "CWENA","CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.889.060,41","0,12","1.889.060,41","1.991.000,00","1.991.000,00","94,73","Stati Uniti","-","3,16","15/03/2028","4,75","USD","11/12/2019" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.888.412,82","0,12","1.888.412,82","1.875.000,00","1.875.000,00","98,95","Stati Uniti","-","3,59","30/06/2030","7,38","USD","24/06/2022" "SUMMAT","SUMMIT MATERIALS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.887.869,26","0,12","1.887.869,26","1.780.000,00","1.780.000,00","104,00","Stati Uniti","-","3,83","15/01/2031","7,25","USD","14/12/2023" "GTN","GRAY ESCROW II INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.883.552,63","0,12","1.883.552,63","2.782.000,00","2.782.000,00","65,75","Stati Uniti","-","5,72","15/11/2031","5,38","USD","09/11/2021" "BRBR","BELLRING BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.879.971,32","0,12","1.879.971,32","1.820.000,00","1.820.000,00","103,08","Stati Uniti","-","3,59","15/03/2030","7,00","USD","10/03/2022" "MLTPLN","MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.875.237,80","0,12","1.875.237,80","2.184.000,00","2.184.000,00","85,48","Stati Uniti","-","3,85","01/09/2028","5,50","USD","24/08/2021" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.868.719,34","0,12","1.868.719,34","2.137.000,00","2.137.000,00","86,16","Regno unito","-","5,88","04/06/2081","4,13","USD","04/06/2021" "ENTG","ENTEGRIS ESCROW CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.867.357,02","0,12","1.867.357,02","1.860.000,00","1.860.000,00","98,73","Stati Uniti","-","3,62","15/06/2030","5,95","USD","30/06/2022" "SIX","SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.861.156,89","0,12","1.861.156,89","1.800.000,00","1.800.000,00","100,76","Stati Uniti","-","3,85","15/05/2031","7,25","USD","03/05/2023" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.854.531,76","0,12","1.854.531,76","2.185.000,00","2.185.000,00","82,48","Stati Uniti","-","4,09","01/06/2029","7,50","USD","01/06/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.854.393,84","0,12","1.854.393,84","2.475.000,00","2.475.000,00","71,95","Stati Uniti","-","4,64","01/04/2030","6,13","USD","19/05/2021" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.851.032,48","0,12","1.851.032,48","2.579.000,00","2.579.000,00","71,44","Stati Uniti","-","4,61","01/09/2029","4,75","USD","23/08/2021" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.849.406,17","0,12","1.849.406,17","1.855.000,00","1.855.000,00","99,51","Stati Uniti","-","4,05","01/04/2030","7,88","USD","18/03/2024" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.845.306,63","0,12","1.845.306,63","2.405.000,00","2.405.000,00","75,99","Stati Uniti","-","4,04","15/02/2029","6,50","USD","02/02/2021" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.843.511,85","0,12","1.843.511,85","1.835.000,00","1.835.000,00","100,46","Stati Uniti","-","4,68","01/04/2032","6,50","USD","28/03/2024" "ADT","ADT SECURITY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.842.588,49","0,12","1.842.588,49","2.010.000,00","2.010.000,00","91,04","Stati Uniti","-","4,56","01/08/2029","4,13","USD","29/07/2021" "NSCO","NESCO HOLDINGS II INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.840.417,61","0,12","1.840.417,61","1.905.000,00","1.905.000,00","94,15","Stati Uniti","-","3,62","15/04/2029","5,50","USD","01/04/2021" "SQ","BLOCK INC","Aziendali","Obbligazionario","1.839.885,13","0,12","1.839.885,13","2.090.000,00","2.090.000,00","86,91","Stati Uniti","-","6,11","01/06/2031","3,50","USD","20/05/2021" "HOLX","HOLOGIC INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.829.169,22","0,12","1.829.169,22","2.033.000,00","2.033.000,00","89,60","Stati Uniti","-","4,21","15/02/2029","3,25","USD","28/09/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.827.023,19","0,12","1.827.023,19","1.670.000,00","1.670.000,00","105,84","Stati Uniti","-","2,45","15/01/2029","8,13","USD","18/10/2023" "CLVTSC","CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.824.773,04","0,11","1.824.773,04","1.960.000,00","1.960.000,00","92,17","Stati Uniti","-","3,61","01/07/2028","3,88","USD","19/08/2021" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.824.404,96","0,11","1.824.404,96","2.100.000,00","2.100.000,00","86,06","Stati Uniti","-","3,40","01/02/2028","5,38","USD","29/01/2018" "HGVLLC","HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.821.249,67","0,11","1.821.249,67","1.925.000,00","1.925.000,00","93,01","Stati Uniti","-","3,90","01/06/2029","5,00","USD","04/06/2021" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP","Aziendali","Obbligazionario","1.820.009,63","0,11","1.820.009,63","2.730.000,00","2.730.000,00","66,56","Stati Uniti","-","5,91","15/03/2031","3,50","USD","04/12/2020" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.816.218,66","0,11","1.816.218,66","1.820.000,00","1.820.000,00","98,71","Stati Uniti","-","3,69","15/07/2028","5,50","USD","25/06/2018" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.812.646,50","0,11","1.812.646,50","2.225.000,00","2.225.000,00","80,01","Lussemburgo","-","4,68","01/09/2029","4,00","USD","12/03/2021" "TGNA","TEGNA INC","Aziendali","Obbligazionario","1.812.038,30","0,11","1.812.038,30","1.975.000,00","1.975.000,00","91,61","Stati Uniti","-","3,42","15/03/2028","4,63","USD","09/01/2020" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.810.028,23","0,11","1.810.028,23","2.111.000,00","2.111.000,00","84,56","Stati Uniti","-","4,68","15/01/2030","6,00","USD","13/10/2021" "VRT","VERTIV GROUP CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.808.907,76","0,11","1.808.907,76","1.910.000,00","1.910.000,00","93,21","Stati Uniti","-","3,72","15/11/2028","4,13","USD","22/10/2021" "KNTK","KINETIK HOLDINGS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.806.490,80","0,11","1.806.490,80","1.740.000,00","1.740.000,00","101,80","Stati Uniti","-","2,94","15/12/2028","6,63","USD","06/12/2023" "LTH","LIFE TIME INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.804.693,59","0,11","1.804.693,59","1.795.000,00","1.795.000,00","99,41","Stati Uniti","-","1,13","15/01/2026","5,75","USD","22/01/2021" "COIN","COINBASE GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.801.489,73","0,11","1.801.489,73","2.055.000,00","2.055.000,00","86,02","Stati Uniti","-","4,01","01/10/2028","3,38","USD","17/09/2021" "FAIRIC","FAIR ISAAC CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.792.714,85","0,11","1.792.714,85","1.900.000,00","1.900.000,00","93,23","Stati Uniti","-","3,40","15/06/2028","4,00","USD","06/12/2019" "CLVTSC","CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.786.724,88","0,11","1.786.724,88","1.916.000,00","1.916.000,00","92,09","Stati Uniti","-","4,07","01/07/2029","4,88","USD","19/08/2021" "OTEXCN","OPEN TEXT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.783.850,07","0,11","1.783.850,07","1.920.000,00","1.920.000,00","92,47","Canada","-","3,33","15/02/2028","3,88","USD","18/02/2020" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Aziendali","Obbligazionario","1.762.310,46","0,11","1.762.310,46","1.685.000,00","1.685.000,00","103,13","Stati Uniti","-","1,60","15/01/2026","7,38","USD","12/06/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.761.006,21","0,11","1.761.006,21","1.639.000,00","1.639.000,00","103,62","Stati Uniti","-","3,34","15/05/2030","10,50","USD","31/03/2023" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.759.833,61","0,11","1.759.833,61","1.745.000,00","1.745.000,00","100,69","Stati Uniti","-","4,58","15/03/2032","7,00","USD","18/03/2024" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.755.809,06","0,11","1.755.809,06","2.300.000,00","2.300.000,00","73,88","Francia","-","3,25","15/01/2028","5,50","USD","27/09/2019" "APLP","ARCHROCK PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.754.214,99","0,11","1.754.214,99","1.720.000,00","1.720.000,00","98,95","Stati Uniti","-","2,28","01/04/2028","6,25","USD","20/12/2019" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.753.365,56","0,11","1.753.365,56","1.810.000,00","1.810.000,00","96,71","Stati Uniti","-","2,79","15/03/2028","5,25","USD","27/12/2017" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.751.328,34","0,11","1.751.328,34","1.820.000,00","1.820.000,00","95,60","Stati Uniti","-","3,07","15/08/2028","5,50","USD","06/08/2020" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.741.724,93","0,11","1.741.724,93","1.775.000,00","1.775.000,00","97,57","Stati Uniti","-","1,82","15/08/2026","4,88","USD","19/08/2016" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.741.729,32","0,11","1.741.729,32","1.690.000,00","1.690.000,00","99,89","Stati Uniti","-","0,49","01/10/2025","6,50","USD","18/09/2018" "HEARTL","HEARTLAND DENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.738.303,78","0,11","1.738.303,78","1.585.000,00","1.585.000,00","105,85","Stati Uniti","-","1,96","30/04/2028","10,50","USD","16/05/2023" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.731.723,67","0,11","1.731.723,67","2.225.000,00","2.225.000,00","77,29","Stati Uniti","-","5,64","15/02/2031","4,75","USD","09/02/2021" "SABHLD","SABRE GLBL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.724.962,31","0,11","1.724.962,31","1.945.000,00","1.945.000,00","88,09","Stati Uniti","-","2,75","01/06/2027","8,63","USD","07/09/2023" "PBFENE","PBF HOLDING COMPANY LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.718.145,81","0,11","1.718.145,81","1.735.000,00","1.735.000,00","98,34","Stati Uniti","-","2,03","15/02/2028","6,00","USD","24/11/2020" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.712.270,58","0,11","1.712.270,58","1.700.000,00","1.700.000,00","99,24","Stati Uniti","-","1,06","15/01/2026","7,50","USD","17/10/2017" "MHED","MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.706.698,79","0,11","1.706.698,79","1.796.000,00","1.796.000,00","94,15","Stati Uniti","-","3,40","01/08/2028","5,75","USD","30/07/2021" "MLTPLN","MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.705.567,04","0,11","1.705.567,04","2.105.000,00","2.105.000,00","78,71","Stati Uniti","-","3,84","01/11/2028","5,75","USD","29/10/2020" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.702.140,66","0,11","1.702.140,66","1.677.000,00","1.677.000,00","100,76","Stati Uniti","-","2,51","15/02/2028","6,50","USD","13/02/2023" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.701.493,92","0,11","1.701.493,92","1.800.000,00","1.800.000,00","93,54","Stati Uniti","-","4,52","15/07/2029","5,00","USD","27/04/2022" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.698.008,45","0,11","1.698.008,45","1.920.000,00","1.920.000,00","87,25","Stati Uniti","-","4,01","15/01/2029","6,00","USD","28/12/2020" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.697.829,25","0,11","1.697.829,25","1.592.000,00","1.592.000,00","104,22","Stati Uniti","-","2,63","15/06/2027","8,00","USD","07/12/2023" "ELAN","ELANCO ANIMAL HEALTH INC","Aziendali","Obbligazionario","1.696.257,76","0,11","1.696.257,76","1.665.000,00","1.665.000,00","101,36","Stati Uniti","-","3,71","28/08/2028","6,65","USD","26/06/2019" "MERC","MERCER INTERNATIONAL INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.691.813,08","0,11","1.691.813,08","1.917.000,00","1.917.000,00","87,47","Stati Uniti","-","4,12","01/02/2029","5,13","USD","06/07/2021" "COTY","COTY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.691.152,88","0,11","1.691.152,88","1.650.000,00","1.650.000,00","101,19","Stati Uniti","-","3,78","15/07/2030","6,63","USD","26/07/2023" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.690.976,24","0,11","1.690.976,24","1.709.000,00","1.709.000,00","98,22","Stati Uniti","-","1,45","01/02/2026","4,75","USD","24/01/2019" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.690.115,35","0,11","1.690.115,35","1.655.000,00","1.655.000,00","101,86","Stati Uniti","-","3,69","15/03/2031","8,63","USD","08/03/2023" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.686.740,68","0,11","1.686.740,68","1.670.000,00","1.670.000,00","100,67","Stati Uniti","-","4,63","15/03/2032","6,25","USD","07/03/2024" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.686.848,41","0,11","1.686.848,41","1.660.000,00","1.660.000,00","98,88","Australia","-","6,10","15/04/2032","6,13","USD","11/04/2022" "MOH","MOLINA HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.685.655,66","0,11","1.685.655,66","1.765.000,00","1.765.000,00","94,28","Stati Uniti","-","3,22","15/06/2028","4,38","USD","02/06/2020" "HOUS","ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.682.922,85","0,11","1.682.922,85","1.826.800,00","1.826.800,00","88,99","Stati Uniti","-","4,47","15/04/2030","7,00","USD","24/08/2023" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.682.060,32","0,11","1.682.060,32","1.760.000,00","1.760.000,00","94,88","Stati Uniti","-","2,97","01/02/2028","4,50","USD","18/09/2019" "OTEXCN","OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.678.981,53","0,11","1.678.981,53","1.875.000,00","1.875.000,00","89,08","Canada","-","4,84","15/02/2030","4,13","USD","18/02/2020" "HTZ","HERTZ CORPORATION (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.675.196,73","0,11","1.675.196,73","2.135.000,00","2.135.000,00","76,87","Stati Uniti","-","4,71","01/12/2029","5,00","USD","23/11/2021" "YUM","YUM! BRANDS INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.674.978,21","0,11","1.674.978,21","1.750.000,00","1.750.000,00","94,78","Stati Uniti","-","4,91","15/01/2030","4,75","USD","11/09/2019" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.674.898,25","0,11","1.674.898,25","1.605.000,00","1.605.000,00","104,08","Stati Uniti","-","2,59","15/09/2028","9,00","USD","22/08/2023" "RAKUTN","RAKUTEN GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.673.274,82","0,11","1.673.274,82","2.155.000,00","2.155.000,00","74,97","Giappone","-","4,52","31/12/2079","6,25","USD","22/04/2021" "CNR","CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.672.210,20","0,11","1.672.210,20","1.605.000,00","1.605.000,00","102,46","Stati Uniti","-","2,32","01/08/2028","8,75","USD","25/07/2022" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.666.436,24","0,10","1.666.436,24","1.600.000,00","1.600.000,00","102,12","Stati Uniti","-","3,90","15/01/2029","7,25","USD","15/12/2023" "VMED","VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.666.288,70","0,10","1.666.288,70","1.905.000,00","1.905.000,00","86,96","Regno unito","-","5,21","15/08/2030","4,50","USD","29/06/2020" "CWENA","CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.665.990,42","0,10","1.665.990,42","1.930.000,00","1.930.000,00","85,89","Stati Uniti","-","5,69","15/02/2031","3,75","USD","09/03/2021" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.662.573,31","0,10","1.662.573,31","1.580.000,00","1.580.000,00","102,93","Stati Uniti","-","3,69","15/12/2029","7,88","USD","11/12/2023" "VVNT","APX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.661.087,33","0,10","1.661.087,33","1.710.000,00","1.710.000,00","96,00","Stati Uniti","-","3,52","15/07/2029","5,75","USD","09/07/2021" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.650.000,00","0,10","1.650.000,00","1.650.000,00","1.650.000,00","100,00","Regno unito","-","4,72","15/04/2032","7,75","USD","03/04/2024" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.642.908,71","0,10","1.642.908,71","1.651.000,00","1.651.000,00","99,30","Stati Uniti","-","0,97","15/09/2025","6,75","USD","02/09/2020" "OTEXCN","OPEN TEXT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.641.650,71","0,10","1.641.650,71","1.820.000,00","1.820.000,00","88,96","Canada","-","4,67","01/12/2029","3,88","USD","24/11/2021" "CDK","CENTRAL PARENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.637.690,35","0,10","1.637.690,35","1.577.000,00","1.577.000,00","101,81","Stati Uniti","-","2,74","15/06/2029","7,25","USD","16/06/2022" "EPC","EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.634.626,10","0,10","1.634.626,10","1.647.000,00","1.647.000,00","97,49","Stati Uniti","-","2,48","01/06/2028","5,50","USD","22/05/2020" "VMED","VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.628.141,53","0,10","1.628.141,53","1.870.000,00","1.870.000,00","86,08","Regno unito","-","5,10","15/07/2030","5,00","USD","11/06/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.619.247,89","0,10","1.619.247,89","1.556.000,00","1.556.000,00","101,00","Stati Uniti","-","0,18","31/05/2025","9,50","USD","18/05/2020" "SUN","SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.607.242,39","0,10","1.607.242,39","1.700.000,00","1.700.000,00","92,91","Stati Uniti","-","4,00","15/05/2029","4,50","USD","06/07/2021" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.599.929,20","0,10","1.599.929,20","1.690.000,00","1.690.000,00","93,78","Stati Uniti","-","4,14","15/01/2029","4,50","USD","08/01/2021" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.599.294,36","0,10","1.599.294,36","1.590.000,00","1.590.000,00","100,12","Stati Uniti","-","3,48","15/03/2029","8,75","USD","08/03/2024" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.596.792,35","0,10","1.596.792,35","1.530.000,00","1.530.000,00","102,74","Stati Uniti","-","1,81","15/03/2028","6,88","USD","25/11/2022" "ZAYO","ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.595.796,86","0,10","1.595.796,86","2.314.000,00","2.314.000,00","68,54","Stati Uniti","-","3,37","01/03/2028","6,13","USD","09/03/2020" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.593.380,91","0,10","1.593.380,91","1.585.000,00","1.585.000,00","100,27","Stati Uniti","-","6,09","15/03/2034","6,13","USD","11/03/2024" "PKICN","PARKLAND CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.593.439,27","0,10","1.593.439,27","1.688.000,00","1.688.000,00","92,21","Canada","-","4,18","01/10/2029","4,50","USD","13/04/2021" "AVTR","AVANTOR FUNDING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.590.559,16","0,10","1.590.559,16","1.735.000,00","1.735.000,00","90,11","Stati Uniti","-","4,51","01/11/2029","3,88","USD","26/10/2021" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.588.791,79","0,10","1.588.791,79","2.190.000,00","2.190.000,00","71,23","Stati Uniti","-","5,52","01/12/2030","4,13","USD","16/06/2020" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.586.424,91","0,10","1.586.424,91","1.685.000,00","1.685.000,00","93,42","Stati Uniti","-","4,38","01/02/2030","4,75","USD","18/09/2019" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.586.329,79","0,10","1.586.329,79","1.705.000,00","1.705.000,00","91,53","Stati Uniti","-","4,09","01/05/2029","3,75","USD","01/12/2020" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.585.830,33","0,10","1.585.830,33","1.633.000,00","1.633.000,00","95,64","Canada","-","4,77","15/12/2029","5,25","USD","12/09/2019" "BID","SOTHEBYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.580.230,08","0,10","1.580.230,08","1.650.000,00","1.650.000,00","93,42","Stati Uniti","-","2,86","15/10/2027","7,38","USD","02/10/2019" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.578.998,42","0,10","1.578.998,42","1.565.000,00","1.565.000,00","99,96","Stati Uniti","-","2,08","01/02/2028","6,13","USD","31/01/2023" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Aziendali","Obbligazionario","1.578.487,83","0,10","1.578.487,83","1.576.000,00","1.576.000,00","99,07","Stati Uniti","-","6,42","02/02/2033","7,25","USD","02/02/2023" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.577.506,94","0,10","1.577.506,94","1.819.000,00","1.819.000,00","86,34","Stati Uniti","-","5,39","15/08/2030","3,38","USD","10/08/2020" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.577.272,28","0,10","1.577.272,28","1.685.000,00","1.685.000,00","91,92","Stati Uniti","-","4,30","15/11/2029","4,63","USD","19/11/2021" "AAL","AMERICAN AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.573.857,25","0,10","1.573.857,25","1.540.000,00","1.540.000,00","101,37","Stati Uniti","-","2,45","15/02/2028","7,25","USD","15/02/2023" "OI","OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.573.940,92","0,10","1.573.940,92","1.517.000,00","1.517.000,00","101,12","Stati Uniti","-","3,82","15/05/2031","7,25","USD","25/05/2023" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.573.088,70","0,10","1.573.088,70","1.640.000,00","1.640.000,00","94,51","Stati Uniti","-","3,22","15/11/2027","3,88","USD","04/11/2019" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","1.566.796,12","0,10","1.566.796,12","2.015.000,00","2.015.000,00","76,77","Stati Uniti","-","11,20","15/01/2044","5,00","USD","06/06/2014" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.565.604,95","0,10","1.565.604,95","1.635.000,00","1.635.000,00","95,59","Canada","-","2,61","15/03/2082","5,25","USD","11/02/2022" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.564.905,62","0,10","1.564.905,62","1.542.000,00","1.542.000,00","101,14","Stati Uniti","-","3,30","15/03/2029","6,38","USD","07/03/2024" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.564.665,23","0,10","1.564.665,23","1.500.000,00","1.500.000,00","100,85","Regno unito","-","0,53","15/10/2025","7,75","USD","13/10/2020" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.562.357,84","0,10","1.562.357,84","2.025.000,00","2.025.000,00","75,56","Regno unito","-","9,61","04/06/2081","5,13","USD","04/06/2021" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.560.960,49","0,10","1.560.960,49","1.580.000,00","1.580.000,00","96,50","Canada","-","3,01","15/10/2027","5,13","USD","22/09/2020" "TPX","TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.560.380,01","0,10","1.560.380,01","1.685.000,00","1.685.000,00","90,82","Stati Uniti","-","4,10","15/04/2029","4,00","USD","25/03/2021" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.559.153,31","0,10","1.559.153,31","1.585.000,00","1.585.000,00","97,33","Stati Uniti","-","3,70","15/01/2030","5,25","USD","10/05/2019" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.554.729,47","0,10","1.554.729,47","1.545.000,00","1.545.000,00","98,41","Stati Uniti","-","1,45","01/05/2026","5,50","USD","21/04/2016" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.554.808,54","0,10","1.554.808,54","1.629.000,00","1.629.000,00","92,90","Stati Uniti","-","2,66","15/05/2027","7,00","USD","16/11/2018" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.552.999,81","0,10","1.552.999,81","1.813.000,00","1.813.000,00","84,68","Stati Uniti","-","1,92","01/05/2026","6,38","USD","01/05/2019" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.550.581,03","0,10","1.550.581,03","1.500.000,00","1.500.000,00","103,13","Stati Uniti","-","3,79","15/03/2030","7,88","USD","13/12/2023" "ADVSAL","ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.550.213,82","0,10","1.550.213,82","1.606.000,00","1.606.000,00","94,16","Stati Uniti","-","3,34","15/11/2028","6,50","USD","28/10/2020" "HLF","HERBALIFE LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.549.851,62","0,10","1.549.851,62","1.535.000,00","1.535.000,00","100,41","Stati Uniti","-","1,35","01/09/2025","7,88","USD","29/05/2020" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.547.954,50","0,10","1.547.954,50","1.675.000,00","1.675.000,00","91,91","Stati Uniti","-","4,53","15/02/2030","4,25","USD","05/08/2021" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.547.175,24","0,10","1.547.175,24","1.790.000,00","1.790.000,00","84,65","Stati Uniti","-","7,04","15/10/2033","4,00","USD","05/10/2021" "SUN","SUNOCO LP","Aziendali","Obbligazionario","1.544.723,51","0,10","1.544.723,51","1.655.000,00","1.655.000,00","91,51","Stati Uniti","-","4,60","30/04/2030","4,50","USD","15/07/2022" "DTV","DIRECTV FINANCING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.543.802,29","0,10","1.543.802,29","1.525.000,00","1.525.000,00","99,70","Stati Uniti","-","3,65","01/02/2030","8,88","USD","24/01/2024" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.543.817,00","0,10","1.543.817,00","1.825.000,00","1.825.000,00","84,50","Stati Uniti","-","6,48","15/09/2031","3,13","USD","14/09/2021" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.542.761,69","0,10","1.542.761,69","1.525.000,00","1.525.000,00","98,31","Stati Uniti","-","2,48","01/10/2028","5,88","USD","18/09/2020" "GDDY","GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.542.286,74","0,10","1.542.286,74","1.710.000,00","1.710.000,00","89,95","Stati Uniti","-","4,20","01/03/2029","3,50","USD","25/02/2021" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.540.680,01","0,10","1.540.680,01","1.580.000,00","1.580.000,00","96,00","Stati Uniti","-","3,46","15/06/2029","5,38","USD","08/06/2021" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","1.539.565,93","0,10","1.539.565,93","1.800.000,00","1.800.000,00","83,82","Stati Uniti","-","11,92","18/11/2044","4,80","USD","18/11/2014" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.539.390,89","0,10","1.539.390,89","1.565.000,00","1.565.000,00","97,20","Stati Uniti","-","1,83","15/07/2026","5,88","USD","14/06/2016" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.539.401,20","0,10","1.539.401,20","1.515.000,00","1.515.000,00","100,30","Stati Uniti","-","3,11","15/01/2028","6,63","USD","09/05/2019" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","1.535.648,70","0,10","1.535.648,70","1.565.000,00","1.565.000,00","96,00","Stati Uniti","-","2,67","15/10/2027","4,75","USD","10/07/2020" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.535.165,93","0,10","1.535.165,93","1.605.000,00","1.605.000,00","94,06","Canada","-","3,06","15/01/2028","4,38","USD","19/11/2019" "BHCCN","BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.533.320,11","0,10","1.533.320,11","1.560.000,00","1.560.000,00","93,79","Stati Uniti","-","1,75","01/04/2026","9,25","USD","26/03/2018" "BURLN","BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.531.566,06","0,10","1.531.566,06","1.425.000,00","1.425.000,00","105,29","Stati Uniti","-","3,36","01/07/2031","9,25","USD","26/06/2023" "MIK","MICHAELS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.531.664,74","0,10","1.531.664,74","1.789.000,00","1.789.000,00","83,50","Stati Uniti","-","3,54","01/05/2028","5,25","USD","15/04/2021" "LAD","LITHIA MOTORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.531.211,54","0,10","1.531.211,54","1.675.000,00","1.675.000,00","90,18","Stati Uniti","-","4,26","01/06/2029","3,88","USD","27/05/2021" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Aziendali","Obbligazionario","1.520.664,50","0,10","1.520.664,50","1.635.000,00","1.635.000,00","91,70","Stati Uniti","-","5,22","15/06/2030","4,65","USD","19/06/2020" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.519.584,95","0,10","1.519.584,95","2.245.000,00","2.245.000,00","67,46","Stati Uniti","-","3,34","01/04/2028","7,50","USD","18/10/2018" "BPR","BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.516.290,02","0,10","1.516.290,02","1.630.000,00","1.630.000,00","90,84","Stati Uniti","-","2,70","01/04/2027","4,50","USD","29/09/2021" "AVNT","AVIENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.511.626,28","0,10","1.511.626,28","1.460.000,00","1.460.000,00","102,45","Stati Uniti","-","2,89","01/08/2030","7,13","USD","10/08/2022" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.511.408,08","0,10","1.511.408,08","1.425.000,00","1.425.000,00","104,27","Stati Uniti","-","0,34","30/01/2027","11,50","USD","11/09/2020" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.510.585,81","0,10","1.510.585,81","1.685.000,00","1.685.000,00","88,19","Stati Uniti","-","5,59","15/05/2031","4,00","USD","24/05/2021" "ESI","ELEMENT SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.509.921,32","0,10","1.509.921,32","1.640.000,00","1.640.000,00","91,80","Stati Uniti","-","3,72","01/09/2028","3,88","USD","18/08/2020" "CVA","COVANTA HOLDING CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.508.677,36","0,09","1.508.677,36","1.661.000,00","1.661.000,00","89,27","Stati Uniti","-","4,54","01/12/2029","4,88","USD","30/11/2021" "CNK","CINEMARK USA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.508.749,28","0,09","1.508.749,28","1.580.000,00","1.580.000,00","94,46","Stati Uniti","-","3,36","15/07/2028","5,25","USD","15/06/2021" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.505.109,27","0,09","1.505.109,27","1.460.000,00","1.460.000,00","100,07","Stati Uniti","-","3,67","15/04/2030","6,75","USD","14/04/2023" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.499.905,04","0,09","1.499.905,04","1.440.000,00","1.440.000,00","100,89","Australia","-","1,24","01/05/2027","8,13","USD","23/04/2019" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.498.703,08","0,09","1.498.703,08","1.490.000,00","1.490.000,00","97,96","Australia","-","4,86","15/04/2030","5,88","USD","11/04/2022" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.497.077,80","0,09","1.497.077,80","1.495.000,00","1.495.000,00","97,89","Stati Uniti","-","2,05","15/12/2027","8,00","USD","19/11/2019" "HBMCN","HUDBAY MINERALS INC RegS","Aziendali","Obbligazionario","1.496.735,02","0,09","1.496.735,02","1.470.000,00","1.470.000,00","98,84","Canada","-","2,90","01/04/2029","6,13","USD","23/09/2020" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","1.496.350,31","0,09","1.496.350,31","1.575.000,00","1.575.000,00","93,04","Stati Uniti","-","3,84","01/05/2029","4,88","USD","20/09/2021" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.488.476,23","0,09","1.488.476,23","1.541.000,00","1.541.000,00","95,77","Stati Uniti","-","3,19","01/08/2028","5,38","USD","18/08/2020" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.488.480,80","0,09","1.488.480,80","1.620.000,00","1.620.000,00","89,74","Stati Uniti","-","4,11","31/03/2029","4,38","USD","30/09/2020" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.485.828,27","0,09","1.485.828,27","1.440.000,00","1.440.000,00","101,39","Stati Uniti","-","4,67","15/06/2032","6,38","USD","15/06/2022" "NBR","NABORS INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.479.145,88","0,09","1.479.145,88","1.383.000,00","1.383.000,00","103,73","Bermuda","-","3,29","31/01/2030","9,13","USD","20/11/2023" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP","Aziendali","Obbligazionario","1.475.143,65","0,09","1.475.143,65","1.990.000,00","1.990.000,00","73,42","Stati Uniti","-","4,55","01/08/2029","4,63","USD","26/07/2019" "CC","CHEMOURS COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.474.265,61","0,09","1.474.265,61","1.550.000,00","1.550.000,00","93,02","Stati Uniti","-","3,66","15/11/2028","5,75","USD","27/11/2020" "NBR","NABORS INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.473.722,96","0,09","1.473.722,96","1.440.000,00","1.440.000,00","99,66","Stati Uniti","-","2,16","15/05/2027","7,38","USD","23/11/2021" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.472.333,66","0,09","1.472.333,66","1.540.000,00","1.540.000,00","93,65","Stati Uniti","-","4,62","15/11/2029","5,38","USD","07/11/2019" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Aziendali","Obbligazionario","1.471.239,93","0,09","1.471.239,93","1.466.000,00","1.466.000,00","99,77","Stati Uniti","-","2,09","20/08/2026","5,88","USD","27/06/2016" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.470.135,49","0,09","1.470.135,49","1.395.000,00","1.395.000,00","102,16","Australia","-","2,09","01/11/2027","8,00","USD","02/05/2022" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.462.936,56","0,09","1.462.936,56","1.540.000,00","1.540.000,00","93,22","Stati Uniti","-","3,85","15/05/2029","4,88","USD","14/05/2021" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.461.594,67","0,09","1.461.594,67","1.465.000,00","1.465.000,00","98,80","Paesi Bassi","-","1,59","15/08/2027","8,50","USD","02/08/2019" "GPS","GAP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.456.252,83","0,09","1.456.252,83","1.635.000,00","1.635.000,00","87,30","Stati Uniti","-","4,65","01/10/2029","3,63","USD","27/09/2021" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.455.527,96","0,09","1.455.527,96","1.591.000,00","1.591.000,00","90,70","Stati Uniti","-","4,74","15/07/2030","4,00","USD","25/02/2020" "PRMWCN","PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.453.324,57","0,09","1.453.324,57","1.550.000,00","1.550.000,00","91,99","Canada","-","3,99","30/04/2029","4,38","USD","30/04/2021" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.453.101,39","0,09","1.453.101,39","1.490.000,00","1.490.000,00","97,35","Stati Uniti","-","1,36","15/09/2025","5,63","USD","21/09/2017" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.452.324,34","0,09","1.452.324,34","1.590.000,00","1.590.000,00","90,71","Stati Uniti","-","3,82","15/08/2028","5,50","USD","06/08/2020" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Aziendali","Obbligazionario","1.449.397,66","0,09","1.449.397,66","1.490.000,00","1.490.000,00","97,14","Stati Uniti","-","1,81","15/03/2026","4,38","USD","10/03/2016" "BIGBRS","BIG RIVER STEEL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.448.228,02","0,09","1.448.228,02","1.425.000,00","1.425.000,00","100,60","Stati Uniti","-","1,82","31/01/2029","6,63","USD","18/09/2020" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","1.447.815,97","0,09","1.447.815,97","1.425.000,00","1.425.000,00","100,42","Stati Uniti","-","2,03","01/02/2028","7,75","USD","16/01/2020" "MODV","MODIVCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.447.297,94","0,09","1.447.297,94","1.450.000,00","1.450.000,00","97,68","Stati Uniti","-","1,42","15/11/2025","5,88","USD","04/11/2020" "CCC","CAMELOT FINANCE SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.445.647,79","0,09","1.445.647,79","1.473.000,00","1.473.000,00","96,33","Lussemburgo","-","2,12","01/11/2026","4,50","USD","31/10/2019" "HNDLIN","NOVELIS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.442.667,04","0,09","1.442.667,04","1.528.000,00","1.528.000,00","93,23","Stati Uniti","-","2,43","15/11/2026","3,25","USD","11/08/2021" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.441.202,69","0,09","1.441.202,69","1.435.000,00","1.435.000,00","99,21","Stati Uniti","-","1,43","01/02/2027","8,00","USD","17/01/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.440.019,06","0,09","1.440.019,06","1.550.000,00","1.550.000,00","91,09","Stati Uniti","-","5,88","15/07/2032","5,00","USD","28/12/2021" "STENA","STENA INTERNATIONAL SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.439.536,58","0,09","1.439.536,58","1.425.000,00","1.425.000,00","99,77","Svezia","-","4,33","15/01/2031","7,25","USD","24/01/2024" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.437.182,41","0,09","1.437.182,41","2.105.000,00","2.105.000,00","67,89","Stati Uniti","-","5,88","15/02/2031","3,38","USD","17/08/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.436.089,92","0,09","1.436.089,92","1.487.000,00","1.487.000,00","96,43","Stati Uniti","-","2,67","15/03/2027","4,88","USD","07/03/2017" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.434.304,84","0,09","1.434.304,84","1.411.000,00","1.411.000,00","100,62","Stati Uniti","-","2,00","31/07/2026","6,63","USD","24/07/2020" "PKICN","PARKLAND CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.432.519,50","0,09","1.432.519,50","1.530.000,00","1.530.000,00","91,77","Canada","-","4,57","01/05/2030","4,63","USD","23/11/2021" "GBLATL","GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.430.721,67","0,09","1.430.721,67","1.560.000,00","1.560.000,00","89,61","Stati Uniti","-","2,04","15/10/2051","4,70","USD","06/07/2021" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Aziendali","Obbligazionario","1.430.474,19","0,09","1.430.474,19","1.404.000,00","1.404.000,00","99,96","Stati Uniti","-","0,91","20/05/2025","5,50","USD","28/12/2016" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.428.347,69","0,09","1.428.347,69","1.535.000,00","1.535.000,00","92,36","Stati Uniti","-","2,59","15/01/2027","3,50","USD","22/06/2021" "GTLS","CHART INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.428.215,97","0,09","1.428.215,97","1.285.000,00","1.285.000,00","108,89","Stati Uniti","-","2,20","01/01/2031","9,50","USD","22/12/2022" "GPI","GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.428.080,56","0,09","1.428.080,56","1.543.000,00","1.543.000,00","92,10","Stati Uniti","-","3,69","15/08/2028","4,00","USD","17/08/2020" "WMG","WMG ACQUISITION CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.427.440,00","0,09","1.427.440,00","1.680.000,00","1.680.000,00","84,63","Stati Uniti","-","5,86","15/02/2031","3,00","USD","12/08/2020" "TERP","TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.427.192,21","0,09","1.427.192,21","1.484.000,00","1.484.000,00","95,39","Stati Uniti","-","3,33","31/01/2028","5,00","USD","12/12/2017" "TPX","TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.423.201,51","0,09","1.423.201,51","1.655.000,00","1.655.000,00","84,26","Stati Uniti","-","6,04","15/10/2031","3,88","USD","24/09/2021" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.422.773,71","0,09","1.422.773,71","1.556.000,00","1.556.000,00","91,04","Canada","-","4,06","15/02/2029","3,50","USD","09/11/2020" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.422.025,24","0,09","1.422.025,24","1.465.000,00","1.465.000,00","94,61","Stati Uniti","-","3,55","15/04/2029","5,50","USD","07/04/2021" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.417.334,95","0,09","1.417.334,95","1.370.000,00","1.370.000,00","103,34","Stati Uniti","-","3,99","15/04/2029","10,50","USD","22/03/2024" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.417.224,33","0,09","1.417.224,33","1.662.000,00","1.662.000,00","85,15","Stati Uniti","-","5,43","15/09/2030","4,00","USD","17/12/2020" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.416.700,69","0,09","1.416.700,69","1.330.000,00","1.330.000,00","103,09","Australia","-","2,56","01/05/2030","8,50","USD","02/05/2022" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.411.134,62","0,09","1.411.134,62","1.395.000,00","1.395.000,00","98,75","Stati Uniti","-","1,17","15/10/2025","5,38","USD","29/09/2020" "CRWD","CROWDSTRIKE HOLDINGS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.408.734,96","0,09","1.408.734,96","1.579.000,00","1.579.000,00","88,88","Stati Uniti","-","4,28","15/02/2029","3,00","USD","20/01/2021" "YUM","KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.401.338,90","0,09","1.401.338,90","1.420.000,00","1.420.000,00","97,17","Stati Uniti","-","2,25","01/06/2027","4,75","USD","15/06/2017" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.399.972,40","0,09","1.399.972,40","1.417.000,00","1.417.000,00","97,16","Stati Uniti","-","3,37","01/06/2029","5,13","USD","21/05/2019" "CNSL","CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.399.501,42","0,09","1.399.501,42","1.545.000,00","1.545.000,00","87,42","Stati Uniti","-","3,70","01/10/2028","6,50","USD","02/10/2020" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.398.591,96","0,09","1.398.591,96","1.550.000,00","1.550.000,00","89,98","Stati Uniti","-","4,18","01/03/2029","3,63","USD","14/09/2020" "AQNCN","ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.398.254,97","0,09","1.398.254,97","1.575.000,00","1.575.000,00","87,88","Canada","-","2,58","18/01/2082","4,75","USD","18/01/2022" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L","Aziendali","Obbligazionario","1.397.834,13","0,09","1.397.834,13","1.610.000,00","1.610.000,00","84,46","Stati Uniti","-","4,51","01/11/2029","5,88","USD","30/04/2021" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.393.815,46","0,09","1.393.815,46","1.370.000,00","1.370.000,00","101,39","Stati Uniti","-","4,54","15/03/2032","6,63","USD","07/03/2024" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.391.030,83","0,09","1.391.030,83","1.606.000,00","1.606.000,00","86,19","Stati Uniti","-","5,64","15/02/2031","3,75","USD","17/08/2020" "CWK","CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.389.671,84","0,09","1.389.671,84","1.375.000,00","1.375.000,00","98,61","Stati Uniti","-","2,48","15/05/2028","6,75","USD","22/05/2020" "SEAS","SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.387.912,35","0,09","1.387.912,35","1.467.000,00","1.467.000,00","94,01","Stati Uniti","-","3,91","15/08/2029","5,25","USD","25/08/2021" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","1.387.449,86","0,09","1.387.449,86","1.320.000,00","1.320.000,00","102,61","Stati Uniti","-","3,00","15/01/2029","8,25","USD","07/12/2023" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.379.034,98","0,09","1.379.034,98","2.170.000,00","2.170.000,00","63,50","Stati Uniti","-","5,04","15/04/2030","4,50","USD","22/03/2024" "EFXCN","ENERFLEX LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.374.391,26","0,09","1.374.391,26","1.290.000,00","1.290.000,00","102,52","Canada","-","2,11","15/10/2027","9,00","USD","12/10/2022" "ADT","ADT SECURITY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.374.110,06","0,09","1.374.110,06","1.500.000,00","1.500.000,00","90,65","Stati Uniti","-","6,64","15/07/2032","4,88","USD","02/05/2016" "VYX","NCR VOYIX CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.373.651,59","0,09","1.373.651,59","1.435.000,00","1.435.000,00","93,29","Stati Uniti","-","3,80","01/10/2028","5,00","USD","20/08/2020" "SUMMAT","SUMMIT MATERIALS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.368.674,84","0,09","1.368.674,84","1.390.000,00","1.390.000,00","97,43","Stati Uniti","-","2,75","15/01/2029","5,25","USD","11/08/2020" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.363.095,97","0,09","1.363.095,97","1.370.000,00","1.370.000,00","98,83","Stati Uniti","-","2,17","15/02/2028","5,88","USD","15/08/2019" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.362.930,57","0,09","1.362.930,57","1.285.000,00","1.285.000,00","102,58","Stati Uniti","-","2,95","30/09/2030","7,13","USD","19/09/2022" "TERP","TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.360.244,95","0,09","1.360.244,95","1.470.000,00","1.470.000,00","91,60","Stati Uniti","-","4,53","15/01/2030","4,75","USD","16/10/2019" "ON","ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.357.860,51","0,09","1.357.860,51","1.471.000,00","1.471.000,00","92,04","Stati Uniti","-","3,69","01/09/2028","3,88","USD","21/08/2020" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.357.757,25","0,09","1.357.757,25","1.290.000,00","1.290.000,00","103,82","Stati Uniti","-","2,82","15/01/2030","7,25","USD","13/02/2023" "CACC","CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.355.656,32","0,09","1.355.656,32","1.230.000,00","1.230.000,00","107,72","Stati Uniti","-","2,19","15/12/2028","9,25","USD","19/12/2023" "ZIGGO","ZIGGO BOND COMPANY BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.354.666,41","0,09","1.354.666,41","1.360.000,00","1.360.000,00","98,42","Paesi Bassi","-","1,70","15/01/2027","6,00","USD","23/09/2016" "MOH","MOLINA HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.354.188,57","0,09","1.354.188,57","1.535.000,00","1.535.000,00","86,81","Stati Uniti","-","6,69","15/05/2032","3,88","USD","16/11/2021" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.352.590,17","0,09","1.352.590,17","2.115.000,00","2.115.000,00","63,01","Canada","-","2,51","01/02/2027","6,13","USD","10/02/2022" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.352.400,42","0,09","1.352.400,42","1.395.000,00","1.395.000,00","96,38","Stati Uniti","-","2,48","15/08/2027","5,00","USD","14/06/2019" "NEFINA","NOBLE FINANCE 2 LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.352.427,62","0,09","1.352.427,62","1.255.000,00","1.255.000,00","104,19","Stati Uniti","-","3,10","15/04/2030","8,00","USD","18/04/2023" "BECN","BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.351.704,78","0,09","1.351.704,78","1.320.000,00","1.320.000,00","101,41","Stati Uniti","-","3,78","01/08/2030","6,50","USD","31/07/2023" "HNDLIN","NOVELIS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.350.920,66","0,09","1.350.920,66","1.565.000,00","1.565.000,00","85,88","Stati Uniti","-","5,96","15/08/2031","3,88","USD","11/08/2021" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.345.646,85","0,08","1.345.646,85","1.534.000,00","1.534.000,00","86,98","Stati Uniti","-","6,10","15/01/2032","3,75","USD","13/08/2021" "AMC","AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.345.393,20","0,08","1.345.393,20","1.990.000,00","1.990.000,00","66,75","Stati Uniti","-","3,87","15/02/2029","7,50","USD","14/02/2022" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","1.345.490,21","0,08","1.345.490,21","1.800.000,00","1.800.000,00","72,92","Stati Uniti","-","13,65","15/04/2050","4,10","USD","15/04/2020" "GPS","GAP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.338.909,16","0,08","1.338.909,16","1.553.000,00","1.553.000,00","84,33","Stati Uniti","-","6,01","01/10/2031","3,88","USD","27/09/2021" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.335.969,00","0,08","1.335.969,00","1.285.000,00","1.285.000,00","103,85","Stati Uniti","-","4,90","15/12/2030","10,75","USD","22/03/2024" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.332.371,67","0,08","1.332.371,67","1.365.000,00","1.365.000,00","96,61","Stati Uniti","-","2,02","01/07/2026","4,25","USD","24/06/2021" "AVNT","AVIENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.331.581,48","0,08","1.331.581,48","1.310.000,00","1.310.000,00","99,56","Stati Uniti","-","0,75","15/05/2025","5,75","USD","13/05/2020" "SLGN","SILGAN HOLDINGS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.329.423,13","0,08","1.329.423,13","1.380.000,00","1.380.000,00","94,33","Stati Uniti","-","3,03","01/02/2028","4,13","USD","22/07/2020" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.326.671,54","0,08","1.326.671,54","1.475.000,00","1.475.000,00","89,56","Stati Uniti","-","4,21","15/02/2029","3,38","USD","24/11/2020" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.323.018,07","0,08","1.323.018,07","1.290.000,00","1.290.000,00","100,16","Stati Uniti","-","0,18","01/06/2025","7,50","USD","29/05/2020" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.321.249,78","0,08","1.321.249,78","1.560.000,00","1.560.000,00","83,35","Italia","-","6,63","01/06/2032","4,20","USD","01/06/2021" "HBI","HANESBRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.315.087,94","0,08","1.315.087,94","1.275.000,00","1.275.000,00","102,12","Stati Uniti","-","3,56","15/02/2031","9,00","USD","14/02/2023" "CMPR","CIMPRESS PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.307.636,66","0,08","1.307.636,66","1.285.000,00","1.285.000,00","99,79","Irlanda","-","0,69","15/06/2026","7,00","USD","15/06/2018" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.301.876,78","0,08","1.301.876,78","1.365.000,00","1.365.000,00","95,28","Stati Uniti","-","1,85","15/03/2026","3,25","USD","31/08/2020" "FTRE","FORTREA HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.299.254,81","0,08","1.299.254,81","1.240.000,00","1.240.000,00","103,01","Stati Uniti","-","3,50","01/07/2030","7,50","USD","27/06/2023" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.296.419,44","0,08","1.296.419,44","1.336.000,00","1.336.000,00","94,52","Stati Uniti","-","2,53","15/04/2027","5,63","USD","27/03/2019" "SAH","SONIC AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.292.337,20","0,08","1.292.337,20","1.417.000,00","1.417.000,00","89,52","Stati Uniti","-","4,50","15/11/2029","4,63","USD","27/10/2021" "UFS","DOMTAR CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.291.611,57","0,08","1.291.611,57","1.370.000,00","1.370.000,00","91,00","Stati Uniti","-","3,58","01/10/2028","6,75","USD","18/10/2021" "RAKUTN","RAKUTEN GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.287.610,53","0,08","1.287.610,53","1.460.000,00","1.460.000,00","86,00","Giappone","-","1,26","31/12/2079","5,13","USD","22/04/2021" "XPO","XPO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.286.015,41","0,08","1.286.015,41","1.225.000,00","1.225.000,00","102,94","Stati Uniti","-","4,16","01/02/2032","7,13","USD","13/12/2023" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.281.931,95","0,08","1.281.931,95","1.200.000,00","1.200.000,00","105,55","Stati Uniti","-","1,29","01/02/2028","8,38","USD","02/02/2023" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.281.563,64","0,08","1.281.563,64","1.255.000,00","1.255.000,00","100,52","Stati Uniti","-","8,25","01/07/2036","6,75","USD","16/06/2016" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.281.257,91","0,08","1.281.257,91","1.265.000,00","1.265.000,00","100,22","Stati Uniti","-","1,51","01/08/2027","7,00","USD","10/02/2020" "HQY","HEALTHEQUITY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.279.833,06","0,08","1.279.833,06","1.355.000,00","1.355.000,00","92,26","Stati Uniti","-","4,18","01/10/2029","4,50","USD","08/10/2021" "CLH","CLEAN HARBORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.278.524,77","0,08","1.278.524,77","1.307.000,00","1.307.000,00","96,86","Stati Uniti","-","2,32","15/07/2027","4,88","USD","02/07/2019" "COTY","COTY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.277.368,46","0,08","1.277.368,46","1.272.000,00","1.272.000,00","98,19","Stati Uniti","-","1,56","15/04/2026","5,00","USD","21/04/2021" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.276.117,93","0,08","1.276.117,93","1.284.000,00","1.284.000,00","98,25","Stati Uniti","-","2,38","15/01/2028","5,75","USD","28/06/2019" "BCO","BRINKS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.275.701,09","0,08","1.275.701,09","1.309.000,00","1.309.000,00","95,39","Stati Uniti","-","2,76","15/10/2027","4,63","USD","20/10/2017" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.275.479,90","0,08","1.275.479,90","1.229.000,00","1.229.000,00","100,68","Stati Uniti","-","5,69","01/10/2030","6,38","USD","14/09/2020" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.274.833,48","0,08","1.274.833,48","1.260.000,00","1.260.000,00","100,65","Stati Uniti","-","3,40","01/04/2029","6,38","USD","26/02/2024" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.272.710,70","0,08","1.272.710,70","1.390.000,00","1.390.000,00","91,08","Stati Uniti","-","4,02","15/02/2029","4,25","USD","11/02/2021" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.272.173,58","0,08","1.272.173,58","1.290.000,00","1.290.000,00","96,49","Stati Uniti","-","1,03","30/04/2025","5,25","USD","08/04/2020" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.271.892,49","0,08","1.271.892,49","1.283.000,00","1.283.000,00","98,73","Stati Uniti","-","1,70","01/03/2027","5,75","USD","25/02/2019" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.271.800,42","0,08","1.271.800,42","1.215.000,00","1.215.000,00","103,79","Stati Uniti","-","3,95","15/02/2029","7,75","USD","18/02/2022" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.269.626,21","0,08","1.269.626,21","1.365.000,00","1.365.000,00","91,58","Stati Uniti","-","4,84","01/12/2029","4,50","USD","18/11/2021" "SLM","SLM CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.268.841,50","0,08","1.268.841,50","1.280.000,00","1.280.000,00","97,41","Stati Uniti","-","1,48","29/10/2025","4,20","USD","29/10/2020" "PRM","SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.268.869,10","0,08","1.268.869,10","1.415.000,00","1.415.000,00","87,64","Lussemburgo","-","4,53","30/10/2029","5,00","USD","22/10/2021" "VVNT","APX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.262.548,02","0,08","1.262.548,02","1.247.000,00","1.247.000,00","100,48","Stati Uniti","-","1,09","15/02/2027","6,75","USD","14/02/2020" "TEX","TEREX CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.261.770,75","0,08","1.261.770,75","1.311.000,00","1.311.000,00","94,43","Stati Uniti","-","3,67","15/05/2029","5,00","USD","01/04/2021" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.260.527,65","0,08","1.260.527,65","1.840.000,00","1.840.000,00","68,45","Stati Uniti","-","4,44","15/06/2029","4,88","USD","22/03/2024" "ACI","ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.259.846,75","0,08","1.259.846,75","1.235.000,00","1.235.000,00","101,78","Stati Uniti","-","0,75","15/03/2026","7,50","USD","05/02/2019" "LADR","LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.259.902,59","0,08","1.259.902,59","1.342.000,00","1.342.000,00","93,23","Stati Uniti","-","2,58","01/02/2027","4,25","USD","30/01/2020" "COIN","COINBASE GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.258.811,84","0,08","1.258.811,84","1.525.000,00","1.525.000,00","80,78","Stati Uniti","-","6,15","01/10/2031","3,63","USD","17/09/2021" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.255.606,04","0,08","1.255.606,04","1.390.000,00","1.390.000,00","89,70","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2029","4,13","USD","02/02/2021" "GRFSM","GRIFOLS SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.251.699,05","0,08","1.251.699,05","1.475.000,00","1.475.000,00","82,74","Spagna","-","3,92","15/10/2028","4,75","USD","05/10/2021" "LW","LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.250.807,63","0,08","1.250.807,63","1.385.000,00","1.385.000,00","89,63","Stati Uniti","-","5,89","31/01/2032","4,38","USD","08/11/2021" "LADR","LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.249.059,92","0,08","1.249.059,92","1.360.000,00","1.360.000,00","90,51","Stati Uniti","-","4,19","15/06/2029","4,75","USD","23/06/2021" "MHED","MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.247.215,71","0,08","1.247.215,71","1.310.000,00","1.310.000,00","93,99","Stati Uniti","-","3,71","01/08/2029","8,00","USD","30/07/2021" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Aziendali","Obbligazionario","1.246.295,85","0,08","1.246.295,85","1.242.000,00","1.242.000,00","98,33","Stati Uniti","-","2,71","20/05/2027","5,75","USD","13/02/2017" "GDDY","GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.245.512,54","0,08","1.245.512,54","1.255.000,00","1.255.000,00","97,57","Stati Uniti","-","2,32","01/12/2027","5,25","USD","04/06/2019" "MTN","VAIL RESORTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.241.941,88","0,08","1.241.941,88","1.214.000,00","1.214.000,00","100,03","Stati Uniti","-","1,06","15/05/2025","6,25","USD","04/05/2020" "OI","OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.240.196,97","0,08","1.240.196,97","1.211.000,00","1.211.000,00","100,00","Stati Uniti","-","1,49","13/05/2027","6,63","USD","13/05/2020" "SUN","SUNOCO LP","Aziendali","Obbligazionario","1.239.560,00","0,08","1.239.560,00","1.213.000,00","1.213.000,00","99,51","Stati Uniti","-","1,52","15/04/2027","6,00","USD","16/07/2019" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.237.733,57","0,08","1.237.733,57","1.285.000,00","1.285.000,00","95,02","Stati Uniti","-","3,09","15/06/2028","4,63","USD","16/06/2020" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.237.082,13","0,08","1.237.082,13","2.000.000,00","2.000.000,00","59,94","Stati Uniti","-","2,91","15/08/2027","5,25","USD","02/06/2020" "GSYCN","GOEASY LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.232.668,87","0,08","1.232.668,87","1.125.000,00","1.125.000,00","106,54","Canada","-","2,31","01/12/2028","9,25","USD","28/11/2023" "ZMINFO","ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.232.386,13","0,08","1.232.386,13","1.362.000,00","1.362.000,00","89,89","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2029","3,88","USD","02/02/2021" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.232.061,81","0,08","1.232.061,81","1.340.000,00","1.340.000,00","90,51","Stati Uniti","-","5,08","15/12/2030","5,13","USD","04/12/2020" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.231.461,36","0,08","1.231.461,36","1.230.000,00","1.230.000,00","100,11","Stati Uniti","-","3,46","01/04/2029","5,88","USD","26/03/2024" "SBH","SALLY HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.230.985,51","0,08","1.230.985,51","1.235.000,00","1.235.000,00","99,13","Stati Uniti","-","4,76","01/03/2032","6,75","USD","27/02/2024" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.225.915,20","0,08","1.225.915,20","1.255.000,00","1.255.000,00","95,98","Stati Uniti","-","3,94","01/04/2030","3,50","USD","29/09/2021" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.223.758,17","0,08","1.223.758,17","1.230.000,00","1.230.000,00","98,31","Stati Uniti","-","1,73","15/01/2027","6,00","USD","16/01/2020" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.222.935,38","0,08","1.222.935,38","1.250.000,00","1.250.000,00","97,63","Stati Uniti","-","4,50","15/09/2029","6,63","USD","14/09/2022" "CVI","CVR ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.221.469,04","0,08","1.221.469,04","1.188.000,00","1.188.000,00","101,85","Stati Uniti","-","3,16","15/01/2029","8,50","USD","21/12/2023" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.220.576,32","0,08","1.220.576,32","1.215.000,00","1.215.000,00","98,09","Stati Uniti","-","1,91","01/04/2027","4,88","USD","07/08/2017" "XPO","XPO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.218.532,24","0,08","1.218.532,24","1.163.000,00","1.163.000,00","102,49","Stati Uniti","-","3,63","01/06/2031","7,13","USD","24/05/2023" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.216.030,82","0,08","1.216.030,82","1.200.000,00","1.200.000,00","100,71","Stati Uniti","-","4,55","15/02/2032","6,25","USD","20/02/2024" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.214.836,00","0,08","1.214.836,00","1.267.000,00","1.267.000,00","95,75","Australia","-","3,12","15/09/2027","4,50","USD","16/09/2019" "ACCO","ACCO BRANDS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.213.786,23","0,08","1.213.786,23","1.345.000,00","1.345.000,00","90,11","Stati Uniti","-","4,16","15/03/2029","4,25","USD","15/03/2021" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Aziendali","Obbligazionario","1.213.660,39","0,08","1.213.660,39","1.315.000,00","1.315.000,00","89,86","Stati Uniti","-","4,34","01/10/2029","5,00","USD","19/08/2021" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.211.077,84","0,08","1.211.077,84","1.190.000,00","1.190.000,00","100,48","Stati Uniti","-","4,51","01/02/2032","6,63","USD","16/01/2024" "MOH","MOLINA HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.210.603,51","0,08","1.210.603,51","1.340.000,00","1.340.000,00","88,93","Stati Uniti","-","5,63","15/11/2030","3,88","USD","17/11/2020" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.207.525,26","0,08","1.207.525,26","1.190.000,00","1.190.000,00","99,04","Paesi Bassi","-","1,41","01/10/2025","5,00","USD","26/03/2015" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.207.478,83","0,08","1.207.478,83","1.266.000,00","1.266.000,00","94,27","Stati Uniti","-","5,30","15/07/2032","5,63","USD","22/06/2020" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.204.489,72","0,08","1.204.489,72","1.190.000,00","1.190.000,00","98,90","Stati Uniti","-","2,65","28/04/2027","5,63","USD","28/04/2017" "LGF","LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.203.163,00","0,08","1.203.163,00","1.530.000,00","1.530.000,00","76,17","Stati Uniti","-","4,16","15/04/2029","5,50","USD","01/04/2021" "UPCB","UPC HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.202.750,73","0,08","1.202.750,73","1.235.000,00","1.235.000,00","96,30","Paesi Bassi","-","2,73","15/01/2028","5,50","USD","18/10/2017" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.202.543,86","0,08","1.202.543,86","1.285.000,00","1.285.000,00","92,25","Stati Uniti","-","3,46","15/06/2028","4,75","USD","01/07/2020" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.202.390,40","0,08","1.202.390,40","1.095.000,00","1.095.000,00","108,13","Stati Uniti","-","2,96","15/07/2031","8,50","USD","30/05/2023" "CC","CHEMOURS COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.201.034,89","0,08","1.201.034,89","1.350.000,00","1.350.000,00","87,28","Stati Uniti","-","4,63","15/11/2029","4,63","USD","18/08/2021" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.200.182,46","0,08","1.200.182,46","1.280.000,00","1.280.000,00","93,25","Stati Uniti","-","3,87","15/02/2029","4,50","USD","17/02/2021" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.198.042,55","0,08","1.198.042,55","1.365.000,00","1.365.000,00","87,10","Stati Uniti","-","5,37","01/02/2031","4,38","USD","02/02/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.197.379,55","0,08","1.197.379,55","1.285.000,00","1.285.000,00","92,81","Stati Uniti","-","3,80","01/03/2029","5,38","USD","01/03/2021" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.196.173,37","0,08","1.196.173,37","1.095.000,00","1.095.000,00","105,55","Stati Uniti","-","3,01","15/04/2031","8,25","USD","14/03/2023" "FLOW","SPX FLOW INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.193.534,54","0,08","1.193.534,54","1.140.000,00","1.140.000,00","100,44","Stati Uniti","-","3,10","01/04/2030","8,75","USD","05/04/2022" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.193.056,75","0,08","1.193.056,75","1.575.000,00","1.575.000,00","74,17","Italia","-","10,29","01/06/2042","4,95","USD","01/06/2021" "ARMK","ARAMARK SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.192.774,32","0,08","1.192.774,32","1.173.000,00","1.173.000,00","99,26","Stati Uniti","-","0,82","01/04/2025","5,00","USD","22/03/2017" "SPH","SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.191.301,27","0,08","1.191.301,27","1.285.000,00","1.285.000,00","91,11","Stati Uniti","-","5,28","01/06/2031","5,00","USD","24/05/2021" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.189.855,07","0,07","1.189.855,07","1.170.000,00","1.170.000,00","100,42","Stati Uniti","-","11,97","15/07/2048","6,50","USD","25/06/2018" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.188.627,25","0,07","1.188.627,25","1.270.000,00","1.270.000,00","93,39","Regno unito","-","2,08","04/06/2081","3,25","USD","04/06/2021" "BGS","B&G FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.188.082,34","0,07","1.188.082,34","1.135.000,00","1.135.000,00","104,43","Stati Uniti","-","2,39","15/09/2028","8,00","USD","26/09/2023" "OTEXCN","OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.185.967,00","0,07","1.185.967,00","1.338.000,00","1.338.000,00","87,32","Canada","-","5,92","01/12/2031","4,13","USD","24/11/2021" "SABHLD","SABRE GLBL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.185.802,14","0,07","1.185.802,14","1.220.000,00","1.220.000,00","94,04","Stati Uniti","-","2,91","15/12/2027","11,25","USD","06/12/2022" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Aziendali","Obbligazionario","1.184.970,14","0,07","1.184.970,14","1.365.000,00","1.365.000,00","86,32","Stati Uniti","-","2,63","28/02/2057","6,25","USD","28/02/2017" "UA","UNDER ARMOUR INC","Aziendali","Obbligazionario","1.181.695,59","0,07","1.181.695,59","1.240.000,00","1.240.000,00","94,39","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,25","USD","13/06/2016" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.181.704,99","0,07","1.181.704,99","1.280.000,00","1.280.000,00","91,29","Stati Uniti","-","5,87","15/07/2031","5,25","USD","27/04/2022" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.179.690,85","0,07","1.179.690,85","1.200.000,00","1.200.000,00","96,84","Stati Uniti","-","2,91","15/06/2028","5,13","USD","10/12/2019" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.176.210,99","0,07","1.176.210,99","1.147.000,00","1.147.000,00","99,75","Stati Uniti","-","1,26","01/10/2025","5,75","USD","14/09/2020" "RIG","TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.172.538,88","0,07","1.172.538,88","1.115.000,00","1.115.000,00","103,88","Svizzera","-","1,65","01/02/2028","8,38","USD","17/01/2023" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.171.600,76","0,07","1.171.600,76","1.175.000,00","1.175.000,00","98,55","Regno unito","-","2,40","15/01/2028","5,88","USD","11/12/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.169.774,73","0,07","1.169.774,73","1.110.000,00","1.110.000,00","103,95","Stati Uniti","-","3,76","15/01/2032","7,25","USD","25/09/2023" "NBR","NABORS INDUSTRIES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.169.579,65","0,07","1.169.579,65","1.160.000,00","1.160.000,00","99,40","Stati Uniti","-","1,41","15/01/2026","7,25","USD","10/01/2020" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.169.552,31","0,07","1.169.552,31","1.090.000,00","1.090.000,00","103,59","Stati Uniti","-","3,73","01/10/2031","7,38","USD","25/09/2023" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.168.904,92","0,07","1.168.904,92","1.115.000,00","1.115.000,00","101,97","Stati Uniti","-","0,70","15/05/2026","7,88","USD","10/11/2020" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.167.463,14","0,07","1.167.463,14","1.070.000,00","1.070.000,00","106,71","Stati Uniti","-","4,68","01/06/2030","7,50","USD","07/06/2022" "AER","AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.166.711,69","0,07","1.166.711,69","1.155.000,00","1.155.000,00","99,19","Irlanda","-","1,11","15/06/2045","6,50","USD","09/06/2015" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","1.161.219,04","0,07","1.161.219,04","1.157.000,00","1.157.000,00","100,14","Stati Uniti","-","0,08","15/03/2027","7,50","USD","16/09/2019" "BGS","B&G FOODS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.161.242,72","0,07","1.161.242,72","1.245.000,00","1.245.000,00","93,11","Stati Uniti","-","2,98","15/09/2027","5,25","USD","26/09/2019" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.159.021,26","0,07","1.159.021,26","1.530.000,00","1.530.000,00","72,04","Stati Uniti","-","5,01","30/05/2031","7,50","USD","28/09/2023" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.158.451,69","0,07","1.158.451,69","1.270.000,00","1.270.000,00","90,38","Stati Uniti","-","4,01","15/01/2029","4,25","USD","19/01/2021" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","1.157.379,21","0,07","1.157.379,21","1.140.000,00","1.140.000,00","100,79","Stati Uniti","-","3,26","15/02/2029","6,25","USD","14/02/2024" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","1.156.486,88","0,07","1.156.486,88","1.065.000,00","1.065.000,00","104,62","Stati Uniti","-","3,08","15/04/2030","8,88","USD","25/01/2023" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.156.298,33","0,07","1.156.298,33","1.231.000,00","1.231.000,00","91,84","Stati Uniti","-","5,36","15/11/2031","5,75","USD","04/11/2021" "PGTI","PGT INNOVATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.153.720,98","0,07","1.153.720,98","1.106.000,00","1.106.000,00","102,19","Stati Uniti","-","1,13","01/10/2029","4,38","USD","24/09/2021" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.150.636,96","0,07","1.150.636,96","1.375.000,00","1.375.000,00","80,52","Stati Uniti","-","10,11","01/04/2046","6,50","USD","30/03/2016" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.146.772,58","0,07","1.146.772,58","1.247.000,00","1.247.000,00","90,14","Stati Uniti","-","5,69","15/02/2032","5,00","USD","19/11/2021" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Aziendali","Obbligazionario","1.144.010,22","0,07","1.144.010,22","1.113.000,00","1.113.000,00","99,63","Stati Uniti","-","1,44","01/04/2027","6,50","USD","01/02/2018" "HBMCN","HUDBAY MINERALS INC RegS","Aziendali","Obbligazionario","1.144.116,40","0,07","1.144.116,40","1.155.000,00","1.155.000,00","96,87","Peru","-","1,73","01/04/2026","4,50","USD","08/03/2021" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.143.184,04","0,07","1.143.184,04","1.062.000,00","1.062.000,00","104,91","Stati Uniti","-","3,60","01/12/2030","7,88","USD","21/11/2023" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.142.985,79","0,07","1.142.985,79","1.320.000,00","1.320.000,00","85,41","Lussemburgo","-","3,98","01/09/2028","3,25","USD","12/03/2021" "PRG","PROG HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.142.070,64","0,07","1.142.070,64","1.200.000,00","1.200.000,00","92,99","Stati Uniti","-","4,07","15/11/2029","6,00","USD","26/11/2021" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.141.745,35","0,07","1.141.745,35","1.275.000,00","1.275.000,00","87,42","Stati Uniti","-","3,53","15/04/2028","4,75","USD","20/04/2021" "CC","CHEMOURS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.141.591,10","0,07","1.141.591,10","1.160.000,00","1.160.000,00","96,46","Stati Uniti","-","2,75","15/05/2027","5,38","USD","23/05/2017" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.141.598,35","0,07","1.141.598,35","1.565.000,00","1.565.000,00","69,60","Stati Uniti","-","3,25","01/04/2028","6,88","USD","19/11/2019" "PBH","PRESTIGE BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.139.483,02","0,07","1.139.483,02","1.285.000,00","1.285.000,00","86,85","Stati Uniti","-","5,61","01/04/2031","3,75","USD","01/03/2021" "ECPG","ENCORE CAPITAL GROUP INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.135.812,46","0,07","1.135.812,46","1.105.000,00","1.105.000,00","102,61","Stati Uniti","-","3,27","01/04/2029","9,25","USD","20/03/2024" "WMG","WMG ACQUISITION CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.135.453,97","0,07","1.135.453,97","1.250.000,00","1.250.000,00","89,64","Stati Uniti","-","4,63","01/12/2029","3,75","USD","24/11/2021" "PKICN","PARKLAND CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.135.097,43","0,07","1.135.097,43","1.135.000,00","1.135.000,00","98,85","Canada","-","1,95","15/07/2027","5,88","USD","10/07/2019" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.130.661,55","0,07","1.130.661,55","1.150.000,00","1.150.000,00","97,55","Stati Uniti","-","1,57","01/02/2026","5,00","USD","19/01/2021" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.130.193,15","0,07","1.130.193,15","1.150.000,00","1.150.000,00","96,59","Lussemburgo","-","2,58","15/06/2027","6,00","USD","08/06/2022" "SLM","SLM CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.130.322,54","0,07","1.130.322,54","1.200.000,00","1.200.000,00","92,94","Stati Uniti","-","2,43","02/11/2026","3,13","USD","01/11/2021" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.127.775,02","0,07","1.127.775,02","1.265.000,00","1.265.000,00","89,03","Stati Uniti","-","3,94","15/09/2028","3,88","USD","11/08/2021" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.127.197,65","0,07","1.127.197,65","1.925.000,00","1.925.000,00","55,18","Stati Uniti","-","2,47","01/05/2027","8,38","USD","01/05/2019" "USM","UNITED STATES CELLULAR CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.125.889,39","0,07","1.125.889,39","1.135.000,00","1.135.000,00","97,32","Stati Uniti","-","6,99","15/12/2033","6,70","USD","08/12/2003" "VVV","VALVOLINE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.124.676,83","0,07","1.124.676,83","1.105.000,00","1.105.000,00","99,88","Stati Uniti","-","2,86","15/02/2030","4,25","USD","25/02/2020" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.123.574,96","0,07","1.123.574,96","1.170.000,00","1.170.000,00","94,32","Stati Uniti","-","3,24","01/05/2028","4,25","USD","23/10/2019" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.122.581,56","0,07","1.122.581,56","1.065.000,00","1.065.000,00","102,27","Stati Uniti","-","2,29","15/04/2028","7,00","USD","14/03/2023" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.121.808,26","0,07","1.121.808,26","1.145.000,00","1.145.000,00","96,64","Stati Uniti","-","2,38","15/06/2027","4,75","USD","15/06/2020" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.121.880,27","0,07","1.121.880,27","1.175.000,00","1.175.000,00","95,13","Stati Uniti","-","4,19","01/03/2030","5,00","USD","11/02/2020" "SBGI","SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.120.274,31","0,07","1.120.274,31","1.520.000,00","1.520.000,00","72,38","Stati Uniti","-","5,53","01/12/2030","4,13","USD","04/12/2020" "TFX","TELEFLEX INCORPORATED 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.117.931,40","0,07","1.117.931,40","1.176.000,00","1.176.000,00","93,70","Stati Uniti","-","3,58","01/06/2028","4,25","USD","27/05/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.117.775,30","0,07","1.117.775,30","1.090.000,00","1.090.000,00","102,34","Stati Uniti","-","2,70","15/09/2028","6,88","USD","25/09/2023" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.113.916,73","0,07","1.113.916,73","1.550.000,00","1.550.000,00","71,27","Stati Uniti","-","3,01","15/08/2027","5,25","USD","07/08/2019" "KCADEU","KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.111.948,46","0,07","1.111.948,46","1.070.000,00","1.070.000,00","100,77","Regno unito","-","0,68","01/12/2025","9,88","USD","21/12/2020" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.111.227,35","0,07","1.111.227,35","1.635.000,00","1.635.000,00","65,84","Stati Uniti","-","5,19","15/10/2030","4,75","USD","19/10/2020" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","1.109.179,33","0,07","1.109.179,33","1.240.000,00","1.240.000,00","88,91","Stati Uniti","-","2,65","15/02/2027","4,75","USD","04/02/2020" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.107.782,90","0,07","1.107.782,90","1.123.000,00","1.123.000,00","98,45","Stati Uniti","-","3,01","15/09/2027","6,38","USD","14/09/2022" "SPBCN","SUPERIOR PLUS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.106.391,37","0,07","1.106.391,37","1.195.000,00","1.195.000,00","92,45","Canada","-","3,88","15/03/2029","4,50","USD","11/03/2021" "LW","LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.105.977,02","0,07","1.105.977,02","1.120.000,00","1.120.000,00","96,97","Stati Uniti","-","3,50","15/05/2028","4,88","USD","12/05/2020" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.104.588,82","0,07","1.104.588,82","1.040.000,00","1.040.000,00","103,22","Stati Uniti","-","2,45","01/06/2028","9,38","USD","31/05/2023" "ENLC","ENLINK MIDSTREAM LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.104.173,74","0,07","1.104.173,74","1.110.000,00","1.110.000,00","97,76","Stati Uniti","-","4,34","01/06/2029","5,38","USD","09/04/2019" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.102.223,57","0,07","1.102.223,57","1.085.000,00","1.085.000,00","100,35","Stati Uniti","-","2,63","15/01/2028","6,25","USD","16/09/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.101.745,48","0,07","1.101.745,48","1.170.000,00","1.170.000,00","92,04","Stati Uniti","-","5,67","30/04/2031","5,25","USD","06/04/2021" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.099.019,21","0,07","1.099.019,21","1.705.000,00","1.705.000,00","63,80","Stati Uniti","-","12,92","01/02/2061","4,30","USD","01/02/2021" "QBRCN","VIDEOTRON LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.096.546,58","0,07","1.096.546,58","1.203.000,00","1.203.000,00","90,13","Canada","-","4,32","15/06/2029","3,63","USD","17/06/2021" "APLP","ARCHROCK PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.093.369,54","0,07","1.093.369,54","1.055.000,00","1.055.000,00","100,29","Stati Uniti","-","1,26","01/04/2027","6,88","USD","21/03/2019" "WMS","ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.092.680,52","0,07","1.092.680,52","1.075.000,00","1.075.000,00","100,39","Stati Uniti","-","3,28","15/06/2030","6,38","USD","09/06/2022" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.090.778,81","0,07","1.090.778,81","1.100.000,00","1.100.000,00","97,60","Stati Uniti","-","2,80","01/06/2027","4,88","USD","14/05/2015" "THS","TREEHOUSE FOODS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.089.901,30","0,07","1.089.901,30","1.215.000,00","1.215.000,00","89,43","Stati Uniti","-","3,87","01/09/2028","4,00","USD","09/09/2020" "KW","KENNEDY-WILSON INC","Aziendali","Obbligazionario","1.088.380,11","0,07","1.088.380,11","1.317.000,00","1.317.000,00","82,31","Stati Uniti","-","4,28","01/03/2029","4,75","USD","11/02/2021" "VSCO","VICTORIAS SECRET & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.086.136,85","0,07","1.086.136,85","1.305.000,00","1.305.000,00","82,32","Stati Uniti","-","4,54","15/07/2029","4,63","USD","15/07/2021" "TRIP","TRIPADVISOR INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.085.969,61","0,07","1.085.969,61","1.070.000,00","1.070.000,00","100,11","Stati Uniti","-","0,37","15/07/2025","7,00","USD","09/07/2020" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.083.795,72","0,07","1.083.795,72","1.068.000,00","1.068.000,00","99,76","Stati Uniti","-","0,62","15/06/2025","6,13","USD","15/06/2020" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.082.542,16","0,07","1.082.542,16","1.155.000,00","1.155.000,00","93,59","Stati Uniti","-","3,14","15/09/2027","4,50","USD","25/09/2017" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.082.473,57","0,07","1.082.473,57","1.030.000,00","1.030.000,00","102,70","Stati Uniti","-","1,57","01/06/2027","7,50","USD","07/06/2022" "CCS","CENTURY COMMUNITIES INC","Aziendali","Obbligazionario","1.082.320,30","0,07","1.082.320,30","1.055.000,00","1.055.000,00","100,43","Stati Uniti","-","1,29","01/06/2027","6,75","USD","14/02/2020" "CLH","CLEAN HARBORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.081.734,57","0,07","1.081.734,57","1.065.000,00","1.065.000,00","100,60","Stati Uniti","-","3,70","01/02/2031","6,38","USD","24/01/2023" "SUN","SUNOCO LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.080.468,79","0,07","1.080.468,79","1.055.000,00","1.055.000,00","102,20","Stati Uniti","-","2,74","15/09/2028","7,00","USD","20/09/2023" "PBFENE","PBF HOLDING COMPANY LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.079.372,69","0,07","1.079.372,69","1.040.000,00","1.040.000,00","103,55","Stati Uniti","-","3,67","15/09/2030","7,88","USD","21/08/2023" "NCLH","NCL FINANCE LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.078.732,22","0,07","1.078.732,22","1.090.000,00","1.090.000,00","98,78","Stati Uniti","-","3,50","15/03/2028","6,13","USD","03/03/2021" "TWLO","TWILIO INC","Aziendali","Obbligazionario","1.076.411,86","0,07","1.076.411,86","1.195.000,00","1.195.000,00","89,96","Stati Uniti","-","4,22","15/03/2029","3,63","USD","09/03/2021" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.075.199,57","0,07","1.075.199,57","1.013.000,00","1.013.000,00","104,04","Stati Uniti","-","0,50","15/06/2029","7,50","USD","20/06/2019" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.074.445,26","0,07","1.074.445,26","1.050.000,00","1.050.000,00","99,76","Canada","-","0,60","15/04/2025","5,75","USD","07/04/2020" "MGI","MOBIUS MERGER SUB INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.071.488,43","0,07","1.071.488,43","1.045.000,00","1.045.000,00","99,66","Stati Uniti","-","3,83","01/06/2030","9,00","USD","01/06/2023" "TGNA","TEGNA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.070.633,64","0,07","1.070.633,64","1.095.000,00","1.095.000,00","97,63","Stati Uniti","-","1,64","15/03/2026","4,75","USD","10/09/2020" "SNEX","STONEX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.070.736,84","0,07","1.070.736,84","1.050.000,00","1.050.000,00","101,43","Stati Uniti","-","4,27","01/03/2031","7,88","USD","01/03/2024" "CMP","COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.069.992,36","0,07","1.069.992,36","1.075.000,00","1.075.000,00","97,38","Stati Uniti","-","2,47","01/12/2027","6,75","USD","26/11/2019" "COTY","COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.069.782,77","0,07","1.069.782,77","1.120.000,00","1.120.000,00","94,58","Stati Uniti","-","3,69","15/01/2029","4,75","USD","30/11/2021" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.069.594,18","0,07","1.069.594,18","1.051.000,00","1.051.000,00","99,89","Stati Uniti","-","1,50","01/06/2027","5,88","USD","24/04/2020" "WAL","WESTERN ALLIANCE BANCORP","Aziendali","Obbligazionario","1.069.311,33","0,07","1.069.311,33","1.230.000,00","1.230.000,00","86,09","Stati Uniti","-","2,05","15/06/2031","3,00","USD","07/06/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.066.376,24","0,07","1.066.376,24","1.125.000,00","1.125.000,00","92,48","Stati Uniti","-","3,33","01/04/2028","4,75","USD","23/03/2021" "ALGT","ALLEGIANT TRAVEL CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.065.566,38","0,07","1.065.566,38","1.070.000,00","1.070.000,00","98,76","Stati Uniti","-","2,50","15/08/2027","7,25","USD","17/08/2022" "PLTK","PLAYTIKA HOLDING CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.065.498,31","0,07","1.065.498,31","1.235.000,00","1.235.000,00","86,15","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","4,25","USD","11/03/2021" "ADAHEA","ADAPTHEALTH LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.064.869,56","0,07","1.064.869,56","1.236.000,00","1.236.000,00","85,80","Stati Uniti","-","4,88","01/03/2030","5,13","USD","19/08/2021" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.064.331,44","0,07","1.064.331,44","1.080.000,00","1.080.000,00","98,14","Stati Uniti","-","3,87","01/09/2030","5,88","USD","29/08/2022" "ESTC","ELASTIC NV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.064.185,49","0,07","1.064.185,49","1.174.000,00","1.174.000,00","89,83","Stati Uniti","-","4,37","15/07/2029","4,13","USD","06/07/2021" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.062.600,61","0,07","1.062.600,61","1.100.000,00","1.100.000,00","94,41","Regno unito","-","3,10","01/10/2027","4,50","USD","10/10/2017" "RBACN","RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.058.266,81","0,07","1.058.266,81","1.035.000,00","1.035.000,00","102,04","Canada","-","2,30","15/03/2028","6,75","USD","15/03/2023" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.057.143,00","0,07","1.057.143,00","1.104.000,00","1.104.000,00","94,28","Stati Uniti","-","3,20","01/06/2028","4,63","USD","19/05/2020" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Aziendali","Obbligazionario","1.057.093,60","0,07","1.057.093,60","1.040.000,00","1.040.000,00","100,86","Stati Uniti","-","6,60","14/02/2033","6,70","USD","13/02/2023" "ENLC","ENLINK MIDSTREAM LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.055.858,19","0,07","1.055.858,19","1.055.000,00","1.055.000,00","98,97","Stati Uniti","-","3,18","15/01/2028","5,63","USD","17/12/2020" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.055.664,16","0,07","1.055.664,16","1.140.000,00","1.140.000,00","90,86","Stati Uniti","-","5,17","15/04/2030","3,90","USD","23/07/2020" "RIG","TRANSOCEAN INC","Aziendali","Obbligazionario","1.053.791,20","0,07","1.053.791,20","1.260.000,00","1.260.000,00","83,42","Stati Uniti","-","8,54","15/03/2038","6,80","USD","11/12/2007" "GATGLO","GATES GLOBAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.053.332,98","0,07","1.053.332,98","1.040.000,00","1.040.000,00","100,05","Stati Uniti","-","0,09","15/01/2026","6,25","USD","22/11/2019" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT","Aziendali","Obbligazionario","1.050.499,85","0,07","1.050.499,85","1.163.000,00","1.163.000,00","89,52","Stati Uniti","-","2,17","01/08/2026","5,25","USD","22/07/2016" "OMI","OWENS & MINOR INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.049.662,85","0,07","1.049.662,85","1.030.000,00","1.030.000,00","98,69","Stati Uniti","-","3,41","01/04/2030","6,63","USD","29/03/2022" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.049.704,62","0,07","1.049.704,62","980.000,00","980.000,00","104,53","Stati Uniti","-","3,64","15/02/2031","7,38","USD","20/11/2023" "CENT","CENTRAL GARDEN & PET COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.047.715,30","0,07","1.047.715,30","1.150.000,00","1.150.000,00","89,26","Stati Uniti","-","5,15","15/10/2030","4,13","USD","16/10/2020" "DRXLN","DRAX FINCO PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.044.754,02","0,07","1.044.754,02","1.025.000,00","1.025.000,00","99,26","Regno unito","-","1,00","01/11/2025","6,63","USD","26/04/2018" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.044.556,15","0,07","1.044.556,15","1.030.000,00","1.030.000,00","99,76","Stati Uniti","-","2,76","15/06/2027","5,88","USD","05/06/2019" "LTH","LIFE TIME INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.043.904,61","0,07","1.043.904,61","995.000,00","995.000,00","101,34","Stati Uniti","-","0,82","15/04/2026","8,00","USD","05/02/2021" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.043.280,24","0,07","1.043.280,24","1.120.000,00","1.120.000,00","92,41","Stati Uniti","-","3,28","15/01/2028","3,75","USD","04/01/2021" "ASGN","ASGN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.039.601,68","0,07","1.039.601,68","1.075.000,00","1.075.000,00","95,02","Stati Uniti","-","3,04","15/05/2028","4,63","USD","22/11/2019" "CCS","CENTURY COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.035.969,63","0,07","1.035.969,63","1.150.000,00","1.150.000,00","89,64","Stati Uniti","-","4,71","15/08/2029","3,88","USD","23/08/2021" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.033.694,60","0,07","1.033.694,60","980.000,00","980.000,00","103,92","Stati Uniti","-","4,01","15/01/2032","8,25","USD","18/01/2024" "CRI","WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.031.222,90","0,06","1.031.222,90","1.039.000,00","1.039.000,00","99,08","Stati Uniti","-","1,39","15/03/2027","5,63","USD","14/03/2019" "NGVT","INGEVITY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.030.939,33","0,06","1.030.939,33","1.125.000,00","1.125.000,00","90,08","Stati Uniti","-","3,90","01/11/2028","3,88","USD","28/10/2020" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.028.230,86","0,06","1.028.230,86","1.051.000,00","1.051.000,00","96,54","Stati Uniti","-","2,70","15/12/2027","4,63","USD","12/12/2017" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.027.363,75","0,06","1.027.363,75","1.049.000,00","1.049.000,00","96,10","Stati Uniti","-","7,67","01/12/2034","5,75","USD","02/12/2014" "AMN","AMN HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.026.275,66","0,06","1.026.275,66","1.055.000,00","1.055.000,00","95,03","Stati Uniti","-","2,74","01/10/2027","4,63","USD","01/10/2019" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.026.072,56","0,06","1.026.072,56","1.098.000,00","1.098.000,00","92,14","Stati Uniti","-","4,50","01/06/2029","4,09","USD","18/06/2020" "SRCL","STERICYCLE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.024.485,13","0,06","1.024.485,13","1.120.000,00","1.120.000,00","90,71","Stati Uniti","-","4,21","15/01/2029","3,88","USD","24/11/2020" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.024.142,20","0,06","1.024.142,20","1.008.000,00","1.008.000,00","99,68","Stati Uniti","-","1,87","01/06/2026","6,00","USD","22/05/2019" "ZIP","ZIPRECRUITER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.023.428,38","0,06","1.023.428,38","1.150.000,00","1.150.000,00","88,01","Stati Uniti","-","4,69","15/01/2030","5,00","USD","12/01/2022" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.021.755,03","0,06","1.021.755,03","1.350.000,00","1.350.000,00","74,50","Stati Uniti","-","4,66","15/01/2030","6,00","USD","13/10/2021" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.021.099,43","0,06","1.021.099,43","1.062.000,00","1.062.000,00","95,79","Stati Uniti","-","3,40","15/02/2029","3,13","USD","22/02/2021" "SCS","STEELCASE INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.020.847,89","0,06","1.020.847,89","1.065.000,00","1.065.000,00","94,89","Stati Uniti","-","4,13","18/01/2029","5,13","USD","18/01/2019" "CTECLN","180 MEDICAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.020.389,25","0,06","1.020.389,25","1.115.000,00","1.115.000,00","89,78","Regno unito","-","4,50","15/10/2029","3,88","USD","07/10/2021" "LAD","LITHIA MOTORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.018.697,25","0,06","1.018.697,25","1.128.000,00","1.128.000,00","89,45","Stati Uniti","-","5,29","15/01/2031","4,38","USD","09/10/2020" "AIZ","ASSURANT INC","Aziendali","Obbligazionario","1.017.355,78","0,06","1.017.355,78","970.000,00","970.000,00","101,40","Stati Uniti","-","3,32","27/03/2048","7,00","USD","27/03/2018" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.016.639,42","0,06","1.016.639,42","1.115.000,00","1.115.000,00","91,06","Stati Uniti","-","4,12","15/03/2029","3,75","USD","23/03/2021" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.016.596,19","0,06","1.016.596,19","1.055.000,00","1.055.000,00","95,37","Stati Uniti","-","3,08","15/07/2028","5,00","USD","22/06/2020" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.015.112,66","0,06","1.015.112,66","1.065.000,00","1.065.000,00","93,58","Stati Uniti","-","2,34","15/10/2026","3,88","USD","23/09/2019" "GRUB","GRUBHUB HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.014.382,01","0,06","1.014.382,01","1.095.000,00","1.095.000,00","91,34","Stati Uniti","-","2,88","01/07/2027","5,50","USD","10/06/2019" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","1.012.809,76","0,06","1.012.809,76","1.023.000,00","1.023.000,00","97,42","Stati Uniti","-","2,52","15/06/2028","5,63","USD","19/06/2020" "FUN","CEDAR FAIR LP","Aziendali","Obbligazionario","1.012.252,12","0,06","1.012.252,12","1.058.000,00","1.058.000,00","94,64","Stati Uniti","-","3,89","15/07/2029","5,25","USD","06/07/2020" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.012.306,16","0,06","1.012.306,16","1.625.000,00","1.625.000,00","60,39","Stati Uniti","-","2,91","15/08/2027","5,25","USD","12/08/2019" "DY","DYCOM INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.012.310,12","0,06","1.012.310,12","1.063.000,00","1.063.000,00","93,22","Stati Uniti","-","3,81","15/04/2029","4,50","USD","01/04/2021" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.011.204,82","0,06","1.011.204,82","1.020.000,00","1.020.000,00","96,59","Stati Uniti","-","4,92","01/04/2030","5,25","USD","11/01/2023" "HL","HECLA MINING COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.011.297,19","0,06","1.011.297,19","1.000.000,00","1.000.000,00","100,30","Stati Uniti","-","2,07","15/02/2028","7,25","USD","19/02/2020" "TTMI","TTM TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.010.615,83","0,06","1.010.615,83","1.116.000,00","1.116.000,00","90,28","Stati Uniti","-","4,14","01/03/2029","4,00","USD","10/03/2021" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.009.015,92","0,06","1.009.015,92","1.020.000,00","1.020.000,00","97,31","Stati Uniti","-","2,51","15/06/2027","5,75","USD","22/11/2021" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.008.855,31","0,06","1.008.855,31","1.006.000,00","1.006.000,00","99,66","Stati Uniti","-","1,57","15/05/2027","5,50","USD","07/11/2016" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.008.624,93","0,06","1.008.624,93","990.000,00","990.000,00","99,72","Stati Uniti","-","0,64","01/05/2025","5,38","USD","21/04/2020" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.007.343,06","0,06","1.007.343,06","1.060.000,00","1.060.000,00","94,51","Stati Uniti","-","3,30","15/08/2028","4,63","USD","25/08/2020" "CGGFP","CGG SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.006.992,34","0,06","1.006.992,34","1.065.000,00","1.065.000,00","90,64","Francia","-","2,52","01/04/2027","8,75","USD","01/04/2021" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.005.569,71","0,06","1.005.569,71","1.090.000,00","1.090.000,00","91,92","Stati Uniti","-","4,60","01/03/2030","4,75","USD","10/11/2020" "KALU","KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.003.875,37","0,06","1.003.875,37","1.125.000,00","1.125.000,00","87,80","Stati Uniti","-","5,59","01/06/2031","4,50","USD","20/05/2021" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.002.834,37","0,06","1.002.834,37","1.030.000,00","1.030.000,00","96,04","Stati Uniti","-","2,43","01/12/2026","4,13","USD","04/11/2016" "CCOI","COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.001.206,35","0,06","1.001.206,35","986.000,00","986.000,00","99,57","Stati Uniti","-","2,23","15/06/2027","7,00","USD","22/06/2022" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","1.000.791,68","0,06","1.000.791,68","960.000,00","960.000,00","103,42","Stati Uniti","-","3,57","15/08/2030","7,25","USD","11/08/2023" "ASLAU","PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.000.309,60","0,06","1.000.309,60","975.000,00","975.000,00","99,54","Australia","-","0,88","07/10/2025","6,50","USD","07/10/2020" "MSTR","MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A","Aziendali","Obbligazionario","998.481,72","0,06","998.481,72","1.019.000,00","1.019.000,00","96,27","Stati Uniti","-","3,04","15/06/2028","6,13","USD","14/06/2021" "CCSI","CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","998.314,50","0,06","998.314,50","1.090.000,00","1.090.000,00","88,68","Stati Uniti","-","3,74","15/10/2028","6,50","USD","07/10/2021" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A","Aziendali","Obbligazionario","997.196,50","0,06","997.196,50","1.100.000,00","1.100.000,00","88,99","Regno unito","-","5,92","23/11/2081","4,88","USD","23/11/2021" "WMG","WMG ACQUISITION CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","995.299,30","0,06","995.299,30","1.115.000,00","1.115.000,00","88,50","Stati Uniti","-","5,14","15/07/2030","3,88","USD","29/06/2020" "CABO","CABLE ONE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","994.315,73","0,06","994.315,73","1.253.000,00","1.253.000,00","77,90","Stati Uniti","-","5,54","15/11/2030","4,00","USD","09/11/2020" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","992.304,43","0,06","992.304,43","1.085.000,00","1.085.000,00","89,78","Stati Uniti","-","4,21","15/04/2029","3,75","USD","24/02/2021" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","992.272,59","0,06","992.272,59","1.050.000,00","1.050.000,00","93,64","Stati Uniti","-","2,55","15/01/2027","4,38","USD","25/01/2022" "SXC","SUNCOKE ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","992.081,57","0,06","992.081,57","1.085.000,00","1.085.000,00","90,27","Stati Uniti","-","4,23","30/06/2029","4,88","USD","22/06/2021" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","990.735,60","0,06","990.735,60","1.010.000,00","1.010.000,00","95,85","Stati Uniti","-","3,63","15/04/2029","5,00","USD","19/04/2022" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","990.579,11","0,06","990.579,11","995.000,00","995.000,00","97,60","Stati Uniti","-","2,18","15/11/2027","5,38","USD","20/11/2019" "KW","KENNEDY-WILSON INC","Aziendali","Obbligazionario","990.218,05","0,06","990.218,05","1.240.000,00","1.240.000,00","79,53","Stati Uniti","-","4,95","01/02/2030","4,75","USD","23/08/2021" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","989.908,58","0,06","989.908,58","990.000,00","990.000,00","98,86","Stati Uniti","-","3,28","15/01/2028","5,75","USD","01/08/2019" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","989.631,82","0,06","989.631,82","930.000,00","930.000,00","103,87","Stati Uniti","-","3,73","15/02/2031","7,25","USD","20/11/2023" "THO","THOR INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","989.524,23","0,06","989.524,23","1.085.000,00","1.085.000,00","89,41","Stati Uniti","-","4,51","15/10/2029","4,00","USD","14/10/2021" "VAC","MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","988.203,80","0,06","988.203,80","1.070.000,00","1.070.000,00","91,09","Stati Uniti","-","4,17","15/06/2029","4,50","USD","21/06/2021" "AMC","ODEON FINCO PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","986.047,27","0,06","986.047,27","930.000,00","930.000,00","100,89","Regno unito","-","2,33","01/11/2027","12,75","USD","20/10/2022" "CNK","CINEMARK USA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","984.163,89","0,06","984.163,89","995.000,00","995.000,00","98,73","Stati Uniti","-","1,43","15/03/2026","5,88","USD","16/03/2021" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","984.186,62","0,06","984.186,62","975.000,00","975.000,00","98,09","Stati Uniti","-","2,86","01/04/2029","5,88","USD","17/03/2021" "OMI","OWENS & MINOR INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","983.758,51","0,06","983.758,51","1.050.000,00","1.050.000,00","91,49","Stati Uniti","-","3,97","31/03/2029","4,50","USD","10/03/2021" "ATSG","CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","983.164,26","0,06","983.164,26","1.085.000,00","1.085.000,00","89,89","Stati Uniti","-","3,39","01/02/2028","4,75","USD","28/01/2020" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","981.617,50","0,06","981.617,50","945.000,00","945.000,00","103,64","Stati Uniti","-","8,29","15/03/2037","7,80","USD","07/03/2007" "KALU","KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","979.720,65","0,06","979.720,65","1.045.000,00","1.045.000,00","93,43","Stati Uniti","-","3,22","01/03/2028","4,63","USD","26/11/2019" "NWSA","NEWS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","978.734,20","0,06","978.734,20","1.040.000,00","1.040.000,00","93,53","Stati Uniti","-","5,49","15/02/2032","5,13","USD","11/02/2022" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","977.945,56","0,06","977.945,56","1.020.000,00","1.020.000,00","95,09","Stati Uniti","-","5,20","01/08/2030","5,13","USD","22/07/2020" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","976.303,12","0,06","976.303,12","931.000,00","931.000,00","103,51","Stati Uniti","-","6,85","15/07/2033","6,88","USD","01/07/2003" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN 144A","Aziendali","Obbligazionario","975.427,08","0,06","975.427,08","889.000,00","889.000,00","107,41","Stati Uniti","-","2,75","15/12/2029","8,25","USD","30/05/2023" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD","Aziendali","Obbligazionario","974.550,48","0,06","974.550,48","1.050.000,00","1.050.000,00","92,70","Stati Uniti","-","3,60","15/03/2028","3,70","USD","28/11/2017" "ENLK","ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","972.414,05","0,06","972.414,05","1.115.000,00","1.115.000,00","85,47","Stati Uniti","-","11,94","01/06/2047","5,45","USD","11/05/2017" "WWW","WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","969.332,02","0,06","969.332,02","1.200.000,00","1.200.000,00","80,32","Stati Uniti","-","4,70","15/08/2029","4,00","USD","26/08/2021" "SIX","SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","969.131,53","0,06","969.131,53","970.000,00","970.000,00","97,45","Stati Uniti","-","2,08","15/04/2027","5,50","USD","13/04/2017" "CACC","CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","968.310,69","0,06","968.310,69","967.000,00","967.000,00","99,93","Stati Uniti","-","0,46","15/03/2026","6,63","USD","24/03/2020" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","968.098,23","0,06","968.098,23","950.000,00","950.000,00","99,15","Stati Uniti","-","4,25","15/02/2031","8,00","USD","22/11/2023" "OPCH","OPTION CARE HEALTH INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","966.764,53","0,06","966.764,53","1.040.000,00","1.040.000,00","91,18","Stati Uniti","-","4,36","31/10/2029","4,38","USD","27/10/2021" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Aziendali","Obbligazionario","966.158,89","0,06","966.158,89","956.000,00","956.000,00","99,44","Stati Uniti","-","1,97","01/07/2028","6,88","USD","12/06/2020" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC","Aziendali","Obbligazionario","965.528,81","0,06","965.528,81","980.000,00","980.000,00","98,38","Stati Uniti","-","0,93","15/03/2025","4,75","USD","14/08/2018" "XHR","XHR LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","964.677,07","0,06","964.677,07","1.025.000,00","1.025.000,00","92,56","Stati Uniti","-","3,96","01/06/2029","4,88","USD","27/05/2021" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","963.682,13","0,06","963.682,13","1.100.000,00","1.100.000,00","85,35","Stati Uniti","-","4,27","01/04/2029","4,65","USD","27/02/2019" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","963.298,86","0,06","963.298,86","1.055.000,00","1.055.000,00","90,15","Stati Uniti","-","2,22","15/12/2051","4,13","USD","16/08/2021" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","963.354,91","0,06","963.354,91","955.000,00","955.000,00","100,86","Stati Uniti","-","4,02","01/04/2029","7,25","USD","27/03/2024" "TWI","TITAN INTERNATIONAL INC","Aziendali","Obbligazionario","963.368,76","0,06","963.368,76","951.000,00","951.000,00","98,46","Stati Uniti","-","2,58","30/04/2028","7,00","USD","01/11/2021" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","961.038,34","0,06","961.038,34","940.000,00","940.000,00","99,92","Stati Uniti","-","1,66","01/05/2028","5,75","USD","21/04/2020" "CLNXSM","CELLNEX FINANCE COMPANY SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","961.079,13","0,06","961.079,13","1.215.000,00","1.215.000,00","78,25","Spagna","-","11,63","07/07/2041","3,88","USD","07/07/2021" "EPC","EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","960.970,60","0,06","960.970,60","1.028.000,00","1.028.000,00","91,47","Stati Uniti","-","4,01","01/04/2029","4,13","USD","08/03/2021" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A","Aziendali","Obbligazionario","959.321,26","0,06","959.321,26","900.000,00","900.000,00","103,99","Stati Uniti","-","3,06","15/02/2031","7,25","USD","17/11/2023" "KNIRIV","KNIFE RIVER CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","957.156,19","0,06","957.156,19","885.000,00","885.000,00","105,03","Stati Uniti","-","3,08","01/05/2031","7,75","USD","25/04/2023" "PTC","PTC INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","954.672,32","0,06","954.672,32","1.017.000,00","1.017.000,00","93,42","Stati Uniti","-","3,26","15/02/2028","4,00","USD","13/02/2020" "KW","KENNEDY-WILSON INC","Aziendali","Obbligazionario","954.595,64","0,06","954.595,64","1.232.000,00","1.232.000,00","77,14","Stati Uniti","-","5,63","01/03/2031","5,00","USD","11/02/2021" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","950.917,20","0,06","950.917,20","965.000,00","965.000,00","97,74","Stati Uniti","-","3,43","01/02/2028","5,25","USD","23/01/2018" "WH","WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","949.189,73","0,06","949.189,73","1.015.000,00","1.015.000,00","93,02","Stati Uniti","-","3,52","15/08/2028","4,38","USD","13/08/2020" "CASCN","CASCADES INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","948.475,11","0,06","948.475,11","972.000,00","972.000,00","96,52","Canada","-","2,58","15/01/2028","5,38","USD","26/11/2019" "VVV","VALVOLINE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","948.610,80","0,06","948.610,80","1.095.000,00","1.095.000,00","85,92","Stati Uniti","-","5,88","15/06/2031","3,63","USD","04/01/2021" "MHO","M/I HOMES INC","Aziendali","Obbligazionario","947.705,94","0,06","947.705,94","986.000,00","986.000,00","95,36","Stati Uniti","-","2,98","01/02/2028","4,95","USD","22/05/2020" "RLJ","RLJ LODGING TRUST LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","943.393,84","0,06","943.393,84","980.000,00","980.000,00","95,38","Stati Uniti","-","2,05","01/07/2026","3,75","USD","17/06/2021" "ZIGGO","ZIGGO BOND COMPANY BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","942.846,84","0,06","942.846,84","1.085.000,00","1.085.000,00","85,89","Paesi Bassi","-","4,85","28/02/2030","5,13","USD","11/02/2020" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","942.903,36","0,06","942.903,36","1.022.000,00","1.022.000,00","90,13","Stati Uniti","-","5,05","01/04/2030","4,38","USD","06/11/2019" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Aziendali","Obbligazionario","942.559,98","0,06","942.559,98","916.000,00","916.000,00","99,98","Stati Uniti","-","2,55","01/04/2027","6,00","USD","21/03/2017" "AAL","AMERICAN AIRLINES GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","942.317,86","0,06","942.317,86","965.000,00","965.000,00","97,39","Stati Uniti","-","0,90","01/03/2025","3,75","USD","25/02/2020" "TPC","TUTOR PERINI CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","942.352,84","0,06","942.352,84","925.000,00","925.000,00","99,11","Stati Uniti","-","0,89","01/05/2025","6,88","USD","20/04/2017" "IQV","IQVIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","941.870,38","0,06","941.870,38","904.000,00","904.000,00","101,82","Stati Uniti","-","3,49","15/05/2030","6,50","USD","23/05/2023" "NPO","ENPRO INDUSTRIES INC","Aziendali","Obbligazionario","940.999,13","0,06","940.999,13","920.000,00","920.000,00","99,71","Stati Uniti","-","0,99","15/10/2026","5,75","USD","14/05/2019" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","939.962,53","0,06","939.962,53","1.575.000,00","1.575.000,00","59,64","Stati Uniti","-","5,78","15/04/2031","4,00","USD","22/03/2024" "RNG","RINGCENTRAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","939.362,07","0,06","939.362,07","895.000,00","895.000,00","103,99","Stati Uniti","-","3,53","15/08/2030","8,50","USD","16/08/2023" "OI","OI EUROPEAN GROUP BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","938.798,56","0,06","938.798,56","1.015.000,00","1.015.000,00","91,95","Stati Uniti","-","4,45","15/02/2030","4,75","USD","16/11/2021" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","938.926,29","0,06","938.926,29","1.015.000,00","1.015.000,00","92,33","Stati Uniti","-","5,33","15/09/2031","5,75","USD","16/09/2021" "NVRI","ENVIRI CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","938.365,78","0,06","938.365,78","990.000,00","990.000,00","93,89","Stati Uniti","-","2,80","31/07/2027","5,75","USD","28/06/2019" "HTZ","HERTZ CORPORATION (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","937.521,00","0,06","937.521,00","1.022.000,00","1.022.000,00","90,26","Stati Uniti","-","2,45","01/12/2026","4,63","USD","23/11/2021" "ACHC","ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","937.148,70","0,06","937.148,70","965.000,00","965.000,00","94,88","Stati Uniti","-","3,45","15/04/2029","5,00","USD","14/10/2020" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","935.396,67","0,06","935.396,67","960.000,00","960.000,00","96,03","Stati Uniti","-","2,77","15/12/2027","5,00","USD","04/12/2017" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","934.946,34","0,06","934.946,34","938.000,00","938.000,00","98,69","Stati Uniti","-","1,66","15/07/2027","5,00","USD","27/06/2019" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","934.766,22","0,06","934.766,22","1.955.000,00","1.955.000,00","47,24","Stati Uniti","-","2,44","01/03/2027","8,25","USD","19/02/2019" "RYAM","RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","934.430,41","0,06","934.430,41","1.006.000,00","1.006.000,00","91,38","Stati Uniti","-","1,65","15/01/2026","7,63","USD","23/12/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","931.468,50","0,06","931.468,50","990.000,00","990.000,00","92,61","Stati Uniti","-","4,55","01/06/2030","4,63","USD","22/11/2021" "TNET","TRINET GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","931.327,20","0,06","931.327,20","1.039.000,00","1.039.000,00","89,39","Stati Uniti","-","4,24","01/03/2029","3,50","USD","26/02/2021" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","930.804,26","0,06","930.804,26","1.040.000,00","1.040.000,00","88,87","Stati Uniti","-","5,11","01/08/2030","4,13","USD","11/02/2020" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","929.170,24","0,06","929.170,24","1.070.000,00","1.070.000,00","85,08","Stati Uniti","-","6,02","01/10/2031","3,63","USD","04/10/2021" "BLD","TOPBUILD CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","926.384,91","0,06","926.384,91","1.045.000,00","1.045.000,00","88,18","Stati Uniti","-","6,04","15/02/2032","4,13","USD","14/10/2021" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","925.611,21","0,06","925.611,21","1.045.000,00","1.045.000,00","87,14","Stati Uniti","-","5,29","15/04/2030","3,20","USD","15/04/2020" "LGIH","LGI HOMES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","924.398,17","0,06","924.398,17","850.000,00","850.000,00","105,71","Stati Uniti","-","2,46","15/12/2028","8,75","USD","21/11/2023" "RLJ","RLJ LODGING TRUST LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","922.871,52","0,06","922.871,52","1.045.000,00","1.045.000,00","88,19","Stati Uniti","-","4,63","15/09/2029","4,00","USD","13/09/2021" "X","UNITED STATES STEEL CORP","Aziendali","Obbligazionario","922.164,60","0,06","922.164,60","911.000,00","911.000,00","100,75","Stati Uniti","-","2,15","01/03/2029","6,88","USD","11/02/2021" "LEVI","LEVI STRAUSS & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","921.082,74","0,06","921.082,74","1.045.000,00","1.045.000,00","87,90","Stati Uniti","-","5,63","01/03/2031","3,50","USD","19/02/2021" "UNFI","UNITED NATURAL FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","918.724,75","0,06","918.724,75","1.065.000,00","1.065.000,00","83,25","Stati Uniti","-","3,72","15/10/2028","6,75","USD","22/10/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","917.614,08","0,06","917.614,08","860.000,00","860.000,00","104,20","Stati Uniti","-","5,85","15/11/2031","6,88","USD","14/01/2002" "SPB","SPECTRUM BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","917.325,36","0,06","917.325,36","950.000,00","950.000,00","96,44","Stati Uniti","-","4,55","15/03/2031","3,88","USD","03/03/2021" "BERY","BERRY GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","917.124,10","0,06","917.124,10","915.000,00","915.000,00","99,12","Stati Uniti","-","1,41","15/07/2027","5,63","USD","05/06/2019" "UIS","UNISYS CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","916.308,48","0,06","916.308,48","1.000.000,00","1.000.000,00","88,86","Stati Uniti","-","3,05","01/11/2027","6,88","USD","29/10/2020" "TWLO","TWILIO INC","Aziendali","Obbligazionario","915.612,31","0,06","915.612,31","1.045.000,00","1.045.000,00","87,50","Stati Uniti","-","5,64","15/03/2031","3,88","USD","09/03/2021" "PLAY","DAVE & BUSTERS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","914.866,94","0,06","914.866,94","879.000,00","879.000,00","101,01","Stati Uniti","-","0,57","01/11/2025","7,63","USD","27/10/2020" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","914.548,38","0,06","914.548,38","910.000,00","910.000,00","99,14","Stati Uniti","-","2,79","15/01/2029","6,88","USD","29/01/2021" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","913.625,66","0,06","913.625,66","990.000,00","990.000,00","92,18","Stati Uniti","-","3,65","15/03/2028","3,50","USD","06/03/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","913.214,48","0,06","913.214,48","1.490.000,00","1.490.000,00","61,25","Stati Uniti","-","5,49","15/10/2030","3,88","USD","22/03/2024" "SAVE","SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","911.776,39","0,06","911.776,39","1.185.000,00","1.185.000,00","75,48","Stati Uniti","-","1,35","20/09/2025","8,00","USD","17/11/2022" "RCOLIN","RAIN CARBON INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","910.258,60","0,06","910.258,60","875.000,00","875.000,00","103,18","Stati Uniti","-","3,29","01/09/2029","12,25","USD","17/08/2023" "SAH","SONIC AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","908.326,04","0,06","908.326,04","1.020.000,00","1.020.000,00","87,28","Stati Uniti","-","5,79","15/11/2031","4,88","USD","27/10/2021" "CCOI","COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","907.389,45","0,06","907.389,45","940.000,00","940.000,00","95,12","Stati Uniti","-","1,95","01/05/2026","3,50","USD","07/05/2021" "ADAHEA","ADAPTHEALTH LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","906.224,43","0,06","906.224,43","1.050.000,00","1.050.000,00","85,60","Stati Uniti","-","4,55","01/08/2029","4,63","USD","04/01/2021" "KSS","KOHLS CORP","Aziendali","Obbligazionario","905.231,46","0,06","905.231,46","1.060.000,00","1.060.000,00","83,54","Stati Uniti","-","5,76","01/05/2031","4,63","USD","31/03/2021" "DOOR","MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","903.286,79","0,06","903.286,79","895.000,00","895.000,00","100,10","Stati Uniti","-","2,51","01/02/2028","5,38","USD","25/07/2019" "DLX","DELUXE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","902.417,12","0,06","902.417,12","960.000,00","960.000,00","91,45","Stati Uniti","-","3,89","01/06/2029","8,00","USD","01/06/2021" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A","Aziendali","Obbligazionario","902.098,62","0,06","902.098,62","955.000,00","955.000,00","94,07","Regno unito","-","2,60","23/11/2081","4,25","USD","23/11/2021" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.","Aziendali","Obbligazionario","902.002,02","0,06","902.002,02","951.000,00","951.000,00","94,54","Stati Uniti","-","3,08","01/03/2028","4,50","USD","10/11/2020" "UPBD","UPBOUND GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","901.158,03","0,06","901.158,03","925.000,00","925.000,00","96,70","Stati Uniti","-","3,13","15/02/2029","6,38","USD","17/02/2021" "GLT","GLATFELTER CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","899.814,52","0,06","899.814,52","1.040.000,00","1.040.000,00","84,79","Stati Uniti","-","4,69","15/11/2029","4,75","USD","25/10/2021" "TRN","TRINITY INDUSTRIES INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","899.455,82","0,06","899.455,82","865.000,00","865.000,00","102,45","Stati Uniti","-","2,58","15/07/2028","7,75","USD","30/06/2023" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Aziendali","Obbligazionario","899.315,04","0,06","899.315,04","964.000,00","964.000,00","91,75","Stati Uniti","-","4,85","28/10/2029","3,75","USD","28/10/2019" "EMBC","EMBECTA CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","895.979,43","0,06","895.979,43","1.086.000,00","1.086.000,00","81,93","Stati Uniti","-","4,93","15/02/2030","5,00","USD","10/02/2022" "ACHC","ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","895.009,00","0,06","895.009,00","905.000,00","905.000,00","97,60","Stati Uniti","-","2,52","01/07/2028","5,50","USD","24/06/2020" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","894.731,56","0,06","894.731,56","965.000,00","965.000,00","90,47","Stati Uniti","-","5,35","01/04/2031","4,63","USD","05/10/2020" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","892.900,42","0,06","892.900,42","855.000,00","855.000,00","103,00","Stati Uniti","-","2,42","15/07/2028","7,25","USD","22/06/2023" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Aziendali","Obbligazionario","888.480,99","0,06","888.480,99","975.000,00","975.000,00","89,69","Stati Uniti","-","3,28","15/11/2027","3,95","USD","17/11/2017" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","887.618,15","0,06","887.618,15","845.000,00","845.000,00","103,55","Stati Uniti","-","0,35","01/08/2027","9,75","USD","28/07/2020" "BURLN","BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","886.564,78","0,06","886.564,78","885.000,00","885.000,00","97,38","Stati Uniti","-","2,74","15/04/2028","6,25","USD","05/04/2021" "HGVLLC","HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A","Aziendali","Obbligazionario","886.228,35","0,06","886.228,35","978.000,00","978.000,00","89,47","Stati Uniti","-","5,49","01/07/2031","4,88","USD","28/06/2021" "TFX","TELEFLEX INCORPORATED","Aziendali","Obbligazionario","885.927,53","0,06","885.927,53","905.000,00","905.000,00","96,21","Stati Uniti","-","2,69","15/11/2027","4,63","USD","20/11/2017" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","885.361,26","0,06","885.361,26","990.000,00","990.000,00","89,29","Stati Uniti","-","4,85","15/03/2030","4,63","USD","18/11/2019" "MMLP","MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","883.548,16","0,06","883.548,16","825.000,00","825.000,00","105,79","Stati Uniti","-","2,55","15/02/2028","11,50","USD","08/02/2023" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","880.249,81","0,06","880.249,81","905.000,00","905.000,00","97,08","Stati Uniti","-","5,10","15/03/2032","6,13","USD","10/03/2022" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","879.125,13","0,06","879.125,13","905.000,00","905.000,00","96,96","Stati Uniti","-","3,81","15/03/2030","5,88","USD","10/03/2022" "GEL","GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY","Aziendali","Obbligazionario","877.814,94","0,06","877.814,94","865.000,00","865.000,00","99,20","Stati Uniti","-","1,14","15/05/2026","6,25","USD","11/12/2017" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","877.637,83","0,06","877.637,83","905.000,00","905.000,00","95,89","Regno unito","-","3,54","15/07/2029","5,50","USD","14/07/2021" "TNET","TRINET GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","877.774,18","0,06","877.774,18","850.000,00","850.000,00","102,45","Stati Uniti","-","3,87","15/08/2031","7,13","USD","16/08/2023" "VYX","NCR VOYIX CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","875.737,45","0,06","875.737,45","938.000,00","938.000,00","90,81","Stati Uniti","-","4,99","01/10/2030","5,25","USD","20/08/2020" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","874.699,26","0,06","874.699,26","958.000,00","958.000,00","90,81","Stati Uniti","-","5,05","15/02/2030","4,38","USD","20/09/2019" "HLF","HLF FINANCING SARL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","873.713,88","0,06","873.713,88","1.215.000,00","1.215.000,00","70,35","Stati Uniti","-","4,33","01/06/2029","4,88","USD","20/05/2021" "CWK","CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","872.876,95","0,05","872.876,95","820.000,00","820.000,00","105,83","Regno unito","-","3,47","01/09/2031","8,88","USD","24/08/2023" "DNB","DUN & BRADSTREET CORPORATION (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","871.290,00","0,05","871.290,00","930.000,00","930.000,00","92,28","Stati Uniti","-","4,30","15/12/2029","5,00","USD","20/12/2021" "MERLLN","MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","870.739,55","0,05","870.739,55","865.000,00","865.000,00","99,05","Regno unito","-","1,93","15/06/2026","5,75","USD","09/05/2018" "ACA","ARCOSA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","870.402,35","0,05","870.402,35","925.000,00","925.000,00","92,14","Stati Uniti","-","4,02","15/04/2029","4,38","USD","06/04/2021" "PBH","PRESTIGE BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","869.617,00","0,05","869.617,00","885.000,00","885.000,00","97,25","Stati Uniti","-","2,38","15/01/2028","5,13","USD","02/12/2019" "MERLLN","MOTION BONDCO DAC 144A","Aziendali","Obbligazionario","869.280,93","0,05","869.280,93","875.000,00","875.000,00","96,94","Regno unito","-","2,34","15/11/2027","6,63","USD","04/11/2019" "VNO","VORNADO REALTY LP","Aziendali","Obbligazionario","868.036,98","0,05","868.036,98","950.000,00","950.000,00","90,69","Stati Uniti","-","2,08","01/06/2026","2,15","USD","24/05/2021" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","866.746,37","0,05","866.746,37","960.000,00","960.000,00","88,69","Stati Uniti","-","3,24","01/11/2027","3,95","USD","02/10/2017" "STENA","STENA INTERNATIONAL SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","866.624,66","0,05","866.624,66","850.000,00","850.000,00","101,09","Svezia","-","4,27","15/02/2031","7,63","USD","15/02/2024" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","863.410,34","0,05","863.410,34","920.000,00","920.000,00","91,57","Stati Uniti","-","6,80","30/04/2033","5,63","USD","06/04/2021" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","863.053,05","0,05","863.053,05","910.000,00","910.000,00","93,56","Stati Uniti","-","3,30","01/12/2027","4,00","USD","26/11/2019" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","862.265,15","0,05","862.265,15","770.000,00","770.000,00","109,48","Stati Uniti","-","8,89","15/11/2037","6,88","USD","19/10/2007" "TKOCN","TASEKO MINES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","862.339,63","0,05","862.339,63","854.000,00","854.000,00","100,18","Canada","-","1,02","15/02/2026","7,00","USD","10/02/2021" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Aziendali","Obbligazionario","861.240,58","0,05","861.240,58","965.000,00","965.000,00","89,13","Stati Uniti","-","5,51","15/03/2031","4,00","USD","23/03/2021" "ARI","APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A","Aziendali","Obbligazionario","861.070,78","0,05","861.070,78","1.013.000,00","1.013.000,00","83,70","Stati Uniti","-","4,45","15/06/2029","4,63","USD","29/06/2021" "AMSSW","AMS OSRAM AG 144A","Aziendali","Obbligazionario","860.532,53","0,05","860.532,53","825.000,00","825.000,00","100,36","Austria","-","3,32","30/03/2029","12,25","USD","30/11/2023" "KONBRA","KONTOOR BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","860.326,57","0,05","860.326,57","940.000,00","940.000,00","90,02","Stati Uniti","-","4,52","15/11/2029","4,13","USD","18/11/2021" "ZD","ZIFF DAVIS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","859.511,06","0,05","859.511,06","932.000,00","932.000,00","90,15","Stati Uniti","-","5,02","15/10/2030","4,63","USD","07/10/2020" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","857.588,97","0,05","857.588,97","970.000,00","970.000,00","88,12","Stati Uniti","-","5,28","01/09/2030","4,25","USD","13/05/2021" "CVA","COVANTA HOLDING CORP","Aziendali","Obbligazionario","855.777,68","0,05","855.777,68","965.000,00","965.000,00","88,33","Stati Uniti","-","5,13","01/09/2030","5,00","USD","25/08/2020" "RXO","RXO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","854.275,50","0,05","854.275,50","810.000,00","810.000,00","102,73","Stati Uniti","-","1,89","15/11/2027","7,50","USD","25/10/2022" "QBRCN","VIDEOTRON LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","853.731,56","0,05","853.731,56","851.000,00","851.000,00","98,03","Canada","-","1,95","15/04/2027","5,13","USD","13/04/2017" "GOLF","ACUSHNET CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","852.805,74","0,05","852.805,74","796.000,00","796.000,00","103,59","Stati Uniti","-","2,50","15/10/2028","7,38","USD","03/10/2023" "CRS","CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","852.818,46","0,05","852.818,46","825.000,00","825.000,00","103,14","Stati Uniti","-","2,36","15/03/2030","7,63","USD","16/03/2022" "CCK","CROWN CORK & SEAL CO INC","Aziendali","Obbligazionario","852.365,35","0,05","852.365,35","804.000,00","804.000,00","103,95","Stati Uniti","-","2,42","15/12/2026","7,38","USD","17/12/1996" "LPX","LOUISIANA PACIFIC CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","851.914,37","0,05","851.914,37","935.000,00","935.000,00","91,00","Stati Uniti","-","4,14","15/03/2029","3,63","USD","11/03/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","849.563,84","0,05","849.563,84","870.000,00","870.000,00","96,52","Stati Uniti","-","2,38","15/07/2027","5,75","USD","03/07/2019" "EAT","BRINKER INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","849.381,75","0,05","849.381,75","795.000,00","795.000,00","105,21","Stati Uniti","-","3,21","15/07/2030","8,25","USD","27/06/2023" "CSV","CARRIAGE SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","848.256,28","0,05","848.256,28","945.000,00","945.000,00","88,22","Stati Uniti","-","4,31","15/05/2029","4,25","USD","13/05/2021" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","846.746,37","0,05","846.746,37","1.050.000,00","1.050.000,00","79,88","Stati Uniti","-","4,25","15/01/2029","3,88","USD","30/12/2020" "BBCP","BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A","Aziendali","Obbligazionario","846.552,74","0,05","846.552,74","850.000,00","850.000,00","98,68","Stati Uniti","-","1,35","01/02/2026","6,00","USD","28/01/2021" "BZH","BEAZER HOMES USA INC","Aziendali","Obbligazionario","843.980,93","0,05","843.980,93","810.000,00","810.000,00","100,95","Stati Uniti","-","2,73","15/10/2029","7,25","USD","20/03/2020" "HOUS","ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","843.855,00","0,05","843.855,00","1.173.000,00","1.173.000,00","70,81","Stati Uniti","-","4,00","15/01/2029","5,75","USD","11/01/2021" "DAR","DARLING INGREDIENTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","843.516,25","0,05","843.516,25","840.000,00","840.000,00","98,07","Stati Uniti","-","1,84","15/04/2027","5,25","USD","03/04/2019" "ENTG","ENTEGRIS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","843.213,28","0,05","843.213,28","877.000,00","877.000,00","94,19","Stati Uniti","-","3,15","15/04/2028","4,38","USD","30/04/2020" "PDCN","PRECISION DRILLING CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","839.855,09","0,05","839.855,09","830.000,00","830.000,00","99,83","Canada","-","2,88","15/01/2029","6,88","USD","15/06/2021" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","838.396,05","0,05","838.396,05","835.000,00","835.000,00","98,53","Stati Uniti","-","1,82","01/12/2027","5,88","USD","22/11/2019" "CNW","XPO CNW INC","Aziendali","Obbligazionario","836.216,16","0,05","836.216,16","785.000,00","785.000,00","103,83","Stati Uniti","-","7,22","01/05/2034","6,70","USD","05/08/2004" "PRAA","PRA GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","835.857,76","0,05","835.857,76","830.000,00","830.000,00","99,43","Stati Uniti","-","2,75","01/02/2028","8,38","USD","06/02/2023" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","835.815,46","0,05","835.815,46","844.000,00","844.000,00","98,46","Stati Uniti","-","1,30","15/08/2025","5,00","USD","06/08/2020" "BZH","BEAZER HOMES USA INC","Aziendali","Obbligazionario","829.823,48","0,05","829.823,48","825.000,00","825.000,00","97,96","Stati Uniti","-","2,27","15/10/2027","5,88","USD","23/02/2018" "MWA","MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","829.432,26","0,05","829.432,26","900.000,00","900.000,00","91,04","Stati Uniti","-","4,17","15/06/2029","4,00","USD","28/05/2021" "FUN","CEDAR FAIR LP","Aziendali","Obbligazionario","827.445,42","0,05","827.445,42","823.000,00","823.000,00","98,14","Stati Uniti","-","1,92","15/04/2027","5,38","USD","22/06/2018" "SAVE","SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","825.156,41","0,05","825.156,41","1.070.000,00","1.070.000,00","75,65","Stati Uniti","-","1,35","20/09/2025","8,00","USD","17/09/2020" "KSS","KOHLS CORP","Aziendali","Obbligazionario","824.783,43","0,05","824.783,43","835.000,00","835.000,00","97,96","Stati Uniti","-","1,21","17/07/2025","4,25","USD","17/07/2015" "GSYCN","GOEASY LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","822.469,42","0,05","822.469,42","815.000,00","815.000,00","100,22","Canada","-","3,67","01/07/2029","7,63","USD","23/02/2024" "CARS","CARSCOM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","822.255,38","0,05","822.255,38","826.000,00","826.000,00","96,98","Stati Uniti","-","2,83","01/11/2028","6,38","USD","30/10/2020" "CVLGHT","CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","822.266,16","0,05","822.266,16","915.000,00","915.000,00","89,75","Stati Uniti","-","3,17","15/09/2027","3,88","USD","29/09/2020" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","822.283,19","0,05","822.283,19","1.021.000,00","1.021.000,00","80,23","Stati Uniti","-","3,93","01/09/2028","4,38","USD","20/08/2020" "SUN","SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","821.730,01","0,05","821.730,01","829.000,00","829.000,00","98,94","Stati Uniti","-","2,31","15/03/2028","5,88","USD","30/11/2018" "XHR","XHR LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","821.281,21","0,05","821.281,21","815.000,00","815.000,00","100,04","Stati Uniti","-","0,52","15/08/2025","6,38","USD","18/08/2020" "VTOL","BRISTOW GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","820.402,90","0,05","820.402,90","835.000,00","835.000,00","97,77","Stati Uniti","-","2,64","01/03/2028","6,88","USD","25/02/2021" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","817.591,71","0,05","817.591,71","800.000,00","800.000,00","99,28","Stati Uniti","-","0,99","01/11/2025","7,25","USD","25/10/2018" "LAD","LITHIA MOTORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","815.748,04","0,05","815.748,04","840.000,00","840.000,00","95,82","Stati Uniti","-","2,83","15/12/2027","4,63","USD","09/12/2019" "NGDCN","NEW GOLD INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","814.054,47","0,05","814.054,47","800.000,00","800.000,00","100,28","Canada","-","1,61","15/07/2027","7,50","USD","24/06/2020" "ATGE","ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","812.729,82","0,05","812.729,82","849.000,00","849.000,00","95,35","Stati Uniti","-","3,03","01/03/2028","5,50","USD","01/03/2021" "CVI","CVR ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","812.782,53","0,05","812.782,53","860.000,00","860.000,00","93,85","Stati Uniti","-","3,14","15/02/2028","5,75","USD","27/01/2020" "EAF","GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","811.375,45","0,05","811.375,45","1.025.000,00","1.025.000,00","76,38","Stati Uniti","-","3,55","15/12/2028","9,88","USD","26/06/2023" "NEOG","NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","807.490,88","0,05","807.490,88","740.000,00","740.000,00","107,54","Stati Uniti","-","3,46","20/07/2030","8,63","USD","20/07/2022" "JELD","JELD-WEN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","806.900,34","0,05","806.900,34","830.000,00","830.000,00","95,85","Stati Uniti","-","2,80","15/12/2027","4,88","USD","14/12/2017" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","804.782,17","0,05","804.782,17","945.000,00","945.000,00","84,00","Stati Uniti","-","2,92","15/07/2027","5,88","USD","26/07/2019" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","804.424,82","0,05","804.424,82","787.000,00","787.000,00","99,53","Stati Uniti","-","0,74","15/04/2025","6,00","USD","21/04/2020" "ASH","ASHLAND LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","802.497,54","0,05","802.497,54","950.000,00","950.000,00","84,24","Stati Uniti","-","6,38","01/09/2031","3,38","USD","18/08/2021" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","802.539,66","0,05","802.539,66","880.000,00","880.000,00","88,10","Stati Uniti","-","7,83","01/04/2036","6,38","USD","30/03/2016" "RIG","TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","802.074,06","0,05","802.074,06","793.125,00","793.125,00","100,08","Stati Uniti","-","0,97","01/02/2027","6,88","USD","01/02/2019" "TPH","TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)","Aziendali","Obbligazionario","799.443,12","0,05","799.443,12","801.000,00","801.000,00","98,20","Stati Uniti","-","3,50","15/06/2028","5,70","USD","10/06/2020" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","799.115,02","0,05","799.115,02","820.000,00","820.000,00","96,81","Stati Uniti","-","3,33","15/02/2029","5,63","USD","15/02/2019" "SBGI","SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","797.301,91","0,05","797.301,91","1.088.000,00","1.088.000,00","71,52","Stati Uniti","-","4,75","01/03/2030","5,50","USD","27/11/2019" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","795.778,26","0,05","795.778,26","845.000,00","845.000,00","93,46","Stati Uniti","-","2,15","15/07/2026","3,63","USD","14/07/2021" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","795.117,07","0,05","795.117,07","760.000,00","760.000,00","103,19","Stati Uniti","-","2,63","15/07/2030","7,25","USD","22/06/2022" "RIG","TRANSOCEAN INC","Aziendali","Obbligazionario","794.360,64","0,05","794.360,64","825.000,00","825.000,00","92,93","Stati Uniti","-","5,25","15/04/2031","7,50","USD","15/06/2001" "ACIW","ACI WORLDWIDE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","793.692,81","0,05","793.692,81","801.000,00","801.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,56","15/08/2026","5,75","USD","21/08/2018" "CRS","CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","793.416,05","0,05","793.416,05","785.000,00","785.000,00","99,81","Stati Uniti","-","1,91","15/07/2028","6,38","USD","24/07/2020" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","789.998,46","0,05","789.998,46","895.000,00","895.000,00","87,62","Stati Uniti","-","6,11","01/08/2031","4,25","USD","23/07/2021" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","789.806,16","0,05","789.806,16","1.720.000,00","1.720.000,00","45,21","Stati Uniti","-","3,79","15/02/2029","6,25","USD","26/05/2020" "BCC","BOISE CASCADE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","789.034,11","0,05","789.034,11","841.000,00","841.000,00","92,67","Stati Uniti","-","4,81","01/07/2030","4,88","USD","27/07/2020" "BLD","TOPBUILD CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","787.768,09","0,05","787.768,09","865.000,00","865.000,00","90,96","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","3,63","USD","15/03/2021" "ARKO","ARKO CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","785.294,57","0,05","785.294,57","920.000,00","920.000,00","83,49","Stati Uniti","-","4,66","15/11/2029","5,13","USD","21/10/2021" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","782.463,27","0,05","782.463,27","820.000,00","820.000,00","92,93","Stati Uniti","-","5,22","01/10/2031","5,13","USD","14/09/2021" "MTX","MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","778.829,22","0,05","778.829,22","805.000,00","805.000,00","95,57","Stati Uniti","-","3,01","01/07/2028","5,00","USD","30/06/2020" "HLX","HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","778.144,74","0,05","778.144,74","725.000,00","725.000,00","106,65","Stati Uniti","-","2,69","01/03/2029","9,75","USD","01/12/2023" "HEARTL","HEARTLAND DENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","777.594,59","0,05","777.594,59","760.000,00","760.000,00","98,89","Stati Uniti","-","1,25","01/05/2026","8,50","USD","30/04/2018" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","777.266,76","0,05","777.266,76","775.000,00","775.000,00","100,01","Stati Uniti","-","3,46","09/03/2028","5,95","USD","09/03/2023" "VAC","MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC","Aziendali","Obbligazionario","777.327,00","0,05","777.327,00","830.000,00","830.000,00","93,51","Stati Uniti","-","3,15","15/01/2028","4,75","USD","06/08/2020" "CENT","CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","776.599,76","0,05","776.599,76","865.000,00","865.000,00","88,11","Stati Uniti","-","5,54","30/04/2031","4,13","USD","30/04/2021" "SPH","SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU","Aziendali","Obbligazionario","775.284,48","0,05","775.284,48","780.000,00","780.000,00","98,99","Stati Uniti","-","1,62","01/03/2027","5,88","USD","14/02/2017" "ACACN","AIR CANADA 2020-1 CLASS C PASS THR 144A","Aziendali","Obbligazionario","775.164,37","0,05","775.164,37","695.000,00","695.000,00","109,46","Canada","-","2,03","15/07/2026","10,50","USD","03/06/2020" "WNC","WABASH NATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","774.358,17","0,05","774.358,17","828.000,00","828.000,00","91,51","Stati Uniti","-","3,76","15/10/2028","4,50","USD","06/10/2021" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","774.380,50","0,05","774.380,50","835.000,00","835.000,00","92,06","Stati Uniti","-","3,41","15/02/2028","5,95","USD","15/09/2022" "CTREV","CTR PARTNERSHIP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","773.876,59","0,05","773.876,59","825.000,00","825.000,00","92,88","Stati Uniti","-","3,80","30/06/2028","3,88","USD","17/06/2021" "GMS","GYP HOLDINGS III CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","772.876,28","0,05","772.876,28","815.000,00","815.000,00","92,97","Stati Uniti","-","3,87","01/05/2029","4,63","USD","22/04/2021" "PBI","PITNEY BOWES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","771.423,66","0,05","771.423,66","835.000,00","835.000,00","92,17","Stati Uniti","-","2,63","15/03/2027","6,88","USD","19/03/2021" "SYNA","SYNAPTICS INCORPORATED 144A","Aziendali","Obbligazionario","771.248,06","0,05","771.248,06","850.000,00","850.000,00","89,61","Stati Uniti","-","4,33","15/06/2029","4,00","USD","11/03/2021" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","770.558,66","0,05","770.558,66","797.000,00","797.000,00","94,94","Stati Uniti","-","4,69","15/11/2029","4,80","USD","04/11/2019" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","768.268,73","0,05","768.268,73","760.000,00","760.000,00","99,47","Stati Uniti","-","0,82","15/06/2025","5,75","USD","16/06/2020" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","767.823,32","0,05","767.823,32","852.000,00","852.000,00","88,86","Stati Uniti","-","8,12","15/12/2034","4,50","USD","18/11/2014" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","766.573,42","0,05","766.573,42","855.000,00","855.000,00","89,08","Stati Uniti","-","5,08","01/02/2030","3,75","USD","19/11/2021" "ENTG","ENTEGRIS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","764.419,21","0,05","764.419,21","840.000,00","840.000,00","89,54","Stati Uniti","-","4,31","01/05/2029","3,63","USD","30/04/2021" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","761.260,81","0,05","761.260,81","725.000,00","725.000,00","103,07","Stati Uniti","-","2,52","15/06/2027","6,88","USD","20/02/2019" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","761.025,38","0,05","761.025,38","775.000,00","775.000,00","98,04","Stati Uniti","-","2,24","15/09/2026","5,00","USD","25/09/2019" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","758.762,63","0,05","758.762,63","760.000,00","760.000,00","99,67","Stati Uniti","-","1,26","15/09/2025","5,50","USD","16/06/2015" "PZZA","PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","755.125,15","0,05","755.125,15","850.000,00","850.000,00","88,72","Stati Uniti","-","4,61","15/09/2029","3,88","USD","14/09/2021" "ATKR","ATKORE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","753.383,84","0,05","753.383,84","840.000,00","840.000,00","88,33","Stati Uniti","-","5,58","01/06/2031","4,25","USD","26/05/2021" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Aziendali","Obbligazionario","752.120,92","0,05","752.120,92","740.000,00","740.000,00","101,40","Stati Uniti","-","3,38","15/03/2028","8,05","USD","13/12/2022" "SWY","SAFEWAY INC","Aziendali","Obbligazionario","750.421,11","0,05","750.421,11","700.000,00","700.000,00","106,10","Stati Uniti","-","5,41","01/02/2031","7,25","USD","31/01/2001" "BHCCN","BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","750.370,17","0,05","750.370,17","1.245.000,00","1.245.000,00","58,95","Stati Uniti","-","2,40","31/01/2027","8,50","USD","01/06/2018" "TPH","TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)","Aziendali","Obbligazionario","749.747,90","0,05","749.747,90","755.000,00","755.000,00","97,63","Stati Uniti","-","2,69","01/06/2027","5,25","USD","08/06/2017" "FL","FOOT LOCKER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","749.443,04","0,05","749.443,04","870.000,00","870.000,00","84,20","Stati Uniti","-","4,69","01/10/2029","4,00","USD","05/10/2021" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","748.927,58","0,05","748.927,58","875.000,00","875.000,00","85,48","Stati Uniti","-","6,75","15/03/2032","3,50","USD","04/03/2022" "VIAV","VIAVI SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","748.259,06","0,05","748.259,06","855.000,00","855.000,00","85,69","Stati Uniti","-","4,69","01/10/2029","3,75","USD","29/09/2021" "OCN","PHH MORTGAGE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","746.580,33","0,05","746.580,33","770.000,00","770.000,00","96,72","Stati Uniti","-","1,72","15/03/2026","7,88","USD","04/03/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","745.967,23","0,05","745.967,23","764.000,00","764.000,00","96,51","Stati Uniti","-","2,38","15/07/2027","5,75","USD","06/08/2020" "BURLN","BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","742.718,34","0,05","742.718,34","740.000,00","740.000,00","97,29","Stati Uniti","-","3,68","15/04/2030","6,88","USD","11/04/2022" "FAIRIC","FAIR ISAAC CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","742.268,34","0,05","742.268,34","737.000,00","737.000,00","98,80","Stati Uniti","-","1,86","15/05/2026","5,25","USD","08/05/2018" "BCO","BRINKS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","739.711,95","0,05","739.711,95","735.000,00","735.000,00","99,56","Stati Uniti","-","0,79","15/07/2025","5,50","USD","22/06/2020" "KFY","KORN FERRY 144A","Aziendali","Obbligazionario","739.088,42","0,05","739.088,42","770.000,00","770.000,00","94,69","Stati Uniti","-","2,92","15/12/2027","4,63","USD","16/12/2019" "NBR","NABORS INDUSTRIES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","738.202,94","0,05","738.202,94","775.000,00","775.000,00","93,77","Stati Uniti","-","3,02","15/01/2028","7,50","USD","10/01/2020" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","738.051,29","0,05","738.051,29","775.000,00","775.000,00","95,11","Stati Uniti","-","2,72","15/03/2027","4,00","USD","09/03/2017" "TRS","TRIMAS CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","733.944,22","0,05","733.944,22","790.000,00","790.000,00","91,06","Stati Uniti","-","4,07","15/04/2029","4,13","USD","29/03/2021" "IBP","INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","732.820,50","0,05","732.820,50","745.000,00","745.000,00","97,49","Stati Uniti","-","3,15","01/02/2028","5,75","USD","26/09/2019" "AMETRA","VM CONSOLIDATED INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","732.302,39","0,05","732.302,39","745.000,00","745.000,00","95,84","Stati Uniti","-","3,36","15/04/2029","5,50","USD","26/03/2021" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","730.721,79","0,05","730.721,79","815.000,00","815.000,00","88,54","Stati Uniti","-","6,01","15/06/2031","4,00","USD","09/06/2021" "VRTU","VIRTUSA CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","729.987,59","0,05","729.987,59","795.000,00","795.000,00","89,82","Stati Uniti","-","3,75","15/12/2028","7,13","USD","17/12/2020" "MD","PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","729.096,81","0,05","729.096,81","800.000,00","800.000,00","90,52","Stati Uniti","-","4,57","15/02/2030","5,38","USD","11/02/2022" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","727.084,76","0,05","727.084,76","735.000,00","735.000,00","97,34","Stati Uniti","-","2,54","15/06/2028","5,63","USD","30/06/2020" "CNSL","CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","726.718,62","0,05","726.718,62","850.000,00","850.000,00","83,06","Stati Uniti","-","3,85","01/10/2028","5,00","USD","18/03/2021" "PACW","BANC OF CALIFORNIA MTN","Aziendali","Obbligazionario","725.956,82","0,05","725.956,82","790.000,00","790.000,00","90,58","Stati Uniti","-","1,96","01/05/2031","3,25","USD","30/04/2021" "CIEN","CIENA CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","721.905,07","0,05","721.905,07","806.000,00","806.000,00","88,94","Stati Uniti","-","4,79","31/01/2030","4,00","USD","18/01/2022" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Aziendali","Obbligazionario","721.333,80","0,05","721.333,80","730.000,00","730.000,00","96,74","Stati Uniti","-","2,19","30/09/2026","4,25","USD","14/08/2017" "WMS","ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","721.130,35","0,05","721.130,35","725.000,00","725.000,00","97,02","Stati Uniti","-","2,31","30/09/2027","5,00","USD","23/09/2019" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","720.478,60","0,05","720.478,60","830.000,00","830.000,00","86,54","Stati Uniti","-","5,69","01/03/2031","3,75","USD","03/03/2021" "PRAA","PRA GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","720.074,80","0,05","720.074,80","720.000,00","720.000,00","99,50","Stati Uniti","-","1,35","01/09/2025","7,38","USD","27/08/2020" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","719.995,04","0,05","719.995,04","1.022.000,00","1.022.000,00","69,51","Stati Uniti","-","3,35","15/01/2028","4,75","USD","22/11/2019" "GLDD","GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORPORAT 144A","Aziendali","Obbligazionario","718.281,92","0,05","718.281,92","795.000,00","795.000,00","88,67","Stati Uniti","-","4,23","01/06/2029","5,25","USD","25/05/2021" "MHO","M/I HOMES INC","Aziendali","Obbligazionario","716.367,15","0,05","716.367,15","792.000,00","792.000,00","90,00","Stati Uniti","-","5,08","15/02/2030","3,95","USD","04/11/2021" "OII","OCEANEERING INTERNATIONAL INC.","Aziendali","Obbligazionario","715.165,92","0,05","715.165,92","724.000,00","724.000,00","97,86","Stati Uniti","-","3,31","01/02/2028","6,00","USD","06/02/2018" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","713.528,53","0,04","713.528,53","740.000,00","740.000,00","94,05","Stati Uniti","-","3,93","01/10/2029","4,88","USD","14/09/2021" "ATSCN","ATS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","713.166,21","0,04","713.166,21","770.000,00","770.000,00","91,46","Canada","-","3,87","15/12/2028","4,13","USD","29/12/2020" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","713.041,22","0,04","713.041,22","713.000,00","713.000,00","98,45","Stati Uniti","-","1,11","01/06/2025","4,88","USD","26/05/2020" "SNEX","STONEX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","712.268,32","0,04","712.268,32","692.000,00","692.000,00","100,51","Stati Uniti","-","0,22","15/06/2025","8,63","USD","11/06/2020" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","711.101,14","0,04","711.101,14","905.000,00","905.000,00","77,29","Stati Uniti","-","3,61","15/07/2028","6,50","USD","24/06/2020" "RIG","TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","710.886,99","0,04","710.886,99","670.000,00","670.000,00","102,44","Svizzera","-","2,04","30/09/2028","8,00","USD","11/10/2023" "NOVA","SUNNOVA ENERGY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","709.963,10","0,04","709.963,10","854.000,00","854.000,00","77,26","Stati Uniti","-","3,18","01/10/2028","11,75","USD","26/09/2023" "PATK","PATRICK INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","708.982,19","0,04","708.982,19","745.000,00","745.000,00","93,25","Stati Uniti","-","3,82","01/05/2029","4,75","USD","20/04/2021" "CDE","COEUR MINING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","707.848,11","0,04","707.848,11","745.000,00","745.000,00","94,43","Stati Uniti","-","3,57","15/02/2029","5,13","USD","01/03/2021" "BXMT","BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","706.561,78","0,04","706.561,78","785.000,00","785.000,00","89,27","Stati Uniti","-","2,60","15/01/2027","3,75","USD","05/10/2021" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","703.916,56","0,04","703.916,56","1.635.000,00","1.635.000,00","42,24","Stati Uniti","-","4,43","30/01/2030","5,25","USD","30/12/2019" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","702.842,98","0,04","702.842,98","695.000,00","695.000,00","99,58","Stati Uniti","-","2,48","31/12/2027","6,50","USD","08/03/2022" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Aziendali","Obbligazionario","701.917,85","0,04","701.917,85","800.000,00","800.000,00","85,53","Stati Uniti","-","4,66","01/10/2029","4,55","USD","16/09/2014" "DOOR","MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","701.712,87","0,04","701.712,87","790.000,00","790.000,00","88,43","Stati Uniti","-","5,15","15/02/2030","3,50","USD","26/07/2021" "TLP","TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC","Aziendali","Obbligazionario","700.030,60","0,04","700.030,60","725.000,00","725.000,00","95,86","Stati Uniti","-","1,74","15/02/2026","6,13","USD","12/02/2018" "EAF","GRAFTECH FINANCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","698.336,44","0,04","698.336,44","1.055.000,00","1.055.000,00","64,90","Stati Uniti","-","4,01","15/12/2028","4,63","USD","22/12/2020" "PDCN","PRECISION DRILLING CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","698.066,08","0,04","698.066,08","688.000,00","688.000,00","100,06","Canada","-","0,08","15/01/2026","7,13","USD","22/11/2017" "HOLX","HOLOGIC INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","697.859,13","0,04","697.859,13","720.000,00","720.000,00","96,22","Stati Uniti","-","2,84","01/02/2028","4,63","USD","19/01/2018" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","695.264,18","0,04","695.264,18","695.000,00","695.000,00","99,83","Stati Uniti","-","3,46","15/03/2028","6,95","USD","16/03/1998" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","693.346,22","0,04","693.346,22","785.000,00","785.000,00","87,47","Stati Uniti","-","3,31","01/10/2027","1,75","USD","29/09/2020" "REZI","RESIDEO FUNDING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","688.169,11","0,04","688.169,11","765.000,00","765.000,00","89,68","Stati Uniti","-","4,50","01/09/2029","4,00","USD","26/08/2021" "CCSI","CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","687.647,74","0,04","687.647,74","700.000,00","700.000,00","95,55","Stati Uniti","-","2,17","15/10/2026","6,00","USD","07/10/2021" "SIX","SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","687.007,14","0,04","687.007,14","674.000,00","674.000,00","100,28","Stati Uniti","-","0,26","01/07/2025","7,00","USD","22/04/2020" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","686.654,42","0,04","686.654,42","975.000,00","975.000,00","70,27","Francia","-","4,11","15/01/2029","5,13","USD","18/09/2020" "ARDT","AHP HEALTH PARTNERS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","686.661,31","0,04","686.661,31","745.000,00","745.000,00","91,04","Stati Uniti","-","4,13","15/07/2029","5,75","USD","08/07/2021" "BECN","BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","685.452,73","0,04","685.452,73","745.000,00","745.000,00","90,51","Stati Uniti","-","4,25","15/05/2029","4,13","USD","10/05/2021" "PATK","PATRICK INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","682.492,27","0,04","682.492,27","655.000,00","655.000,00","100,84","Stati Uniti","-","0,58","15/10/2027","7,50","USD","17/09/2019" "FYBR","FRONTIER FLORIDA LLC","Aziendali","Obbligazionario","682.355,63","0,04","682.355,63","700.000,00","700.000,00","96,43","Stati Uniti","-","3,34","01/02/2028","6,86","USD","03/02/1998" "CNR","CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","679.990,88","0,04","679.990,88","754.000,00","754.000,00","88,98","Stati Uniti","-","3,94","15/01/2029","6,13","USD","24/09/2020" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Aziendali","Obbligazionario","674.822,01","0,04","674.822,01","684.000,00","684.000,00","96,75","Stati Uniti","-","3,54","19/04/2028","4,38","USD","19/04/2018" "LGIH","LGI HOMES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","673.912,32","0,04","673.912,32","765.000,00","765.000,00","87,30","Stati Uniti","-","4,63","15/07/2029","4,00","USD","28/06/2021" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","672.536,66","0,04","672.536,66","745.000,00","745.000,00","90,03","Stati Uniti","-","4,39","01/03/2029","3,50","USD","28/08/2020" "CVLGHT","CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","670.477,39","0,04","670.477,39","795.000,00","795.000,00","84,16","Stati Uniti","-","3,87","15/09/2028","5,63","USD","29/09/2020" "JHXAU","JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A","Aziendali","Obbligazionario","668.472,50","0,04","668.472,50","680.000,00","680.000,00","97,32","Stati Uniti","-","2,59","15/01/2028","5,00","USD","13/12/2017" "CROX","CROCS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","667.678,11","0,04","667.678,11","732.000,00","732.000,00","91,08","Stati Uniti","-","4,08","15/03/2029","4,25","USD","12/03/2021" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","663.572,73","0,04","663.572,73","710.000,00","710.000,00","93,14","Stati Uniti","-","3,81","01/03/2029","4,63","USD","17/02/2021" "CCLP","CSI COMPRESSCO LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","663.333,33","0,04","663.333,33","640.000,00","640.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,19","01/04/2025","7,50","USD","22/03/2018" "ENS","ENERSYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","662.512,01","0,04","662.512,01","650.000,00","650.000,00","100,54","Stati Uniti","-","4,46","15/01/2032","6,63","USD","11/01/2024" "ANF","ABERCROMBIE & FITCH MANAGEMENT CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","662.157,47","0,04","662.157,47","645.000,00","645.000,00","100,93","Stati Uniti","-","0,30","15/07/2025","8,75","USD","02/07/2020" "NOVA","SUNNOVA ENERGY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","659.729,31","0,04","659.729,31","840.000,00","840.000,00","78,13","Stati Uniti","-","2,22","01/09/2026","5,88","USD","17/08/2021" "DFH","DREAM FINDERS HOMES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","659.589,33","0,04","659.589,33","625.000,00","625.000,00","104,59","Stati Uniti","-","2,28","15/08/2028","8,25","USD","22/08/2023" "PRAA","PRA GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","659.171,77","0,04","659.171,77","760.000,00","760.000,00","84,30","Stati Uniti","-","4,55","01/10/2029","5,00","USD","22/09/2021" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","659.051,60","0,04","659.051,60","1.095.000,00","1.095.000,00","59,53","Stati Uniti","-","2,94","15/08/2027","5,75","USD","08/03/2019" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","657.739,58","0,04","657.739,58","780.000,00","780.000,00","83,90","Stati Uniti","-","5,59","15/09/2030","3,75","USD","25/08/2020" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","657.497,85","0,04","657.497,85","645.000,00","645.000,00","101,77","Stati Uniti","-","3,84","30/11/2029","8,88","USD","20/03/2024" "PBI","PITNEY BOWES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","656.919,35","0,04","656.919,35","733.000,00","733.000,00","89,40","Stati Uniti","-","4,00","15/03/2029","7,25","USD","19/03/2021" "BXC","BLUELINX HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","654.578,31","0,04","654.578,31","660.000,00","660.000,00","97,00","Stati Uniti","-","3,52","15/11/2029","6,00","USD","25/10/2021" "ALTG","ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","653.058,59","0,04","653.058,59","650.000,00","650.000,00","97,95","Stati Uniti","-","1,87","15/04/2026","5,63","USD","01/04/2021" "XRXCRP","XEROX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","651.074,73","0,04","651.074,73","751.000,00","751.000,00","84,80","Stati Uniti","-","8,98","15/12/2039","6,75","USD","04/12/2009" "APG","API GROUP DE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","650.884,30","0,04","650.884,30","715.000,00","715.000,00","90,22","Stati Uniti","-","4,34","15/07/2029","4,13","USD","22/06/2021" "ASH","ASHLAND LLC","Aziendali","Obbligazionario","649.771,36","0,04","649.771,36","615.000,00","615.000,00","103,15","Stati Uniti","-","10,46","15/05/2043","6,88","USD","09/09/2013" "ADAHEA","ADAPTHEALTH LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","649.049,87","0,04","649.049,87","690.000,00","690.000,00","93,13","Stati Uniti","-","3,46","01/08/2028","6,13","USD","29/07/2020" "CROX","CROCS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","647.077,15","0,04","647.077,15","745.000,00","745.000,00","86,39","Stati Uniti","-","5,89","15/08/2031","4,13","USD","10/08/2021" "WGO","WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","645.517,89","0,04","645.517,89","640.000,00","640.000,00","99,63","Stati Uniti","-","1,94","15/07/2028","6,25","USD","08/07/2020" "CLW","CLEARWATER PAPER CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","645.406,49","0,04","645.406,49","690.000,00","690.000,00","93,00","Stati Uniti","-","3,50","15/08/2028","4,75","USD","18/08/2020" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Aziendali","Obbligazionario","644.726,40","0,04","644.726,40","621.000,00","621.000,00","100,61","Stati Uniti","-","1,21","01/10/2025","6,60","USD","15/09/2015" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD","Aziendali","Obbligazionario","644.577,41","0,04","644.577,41","595.000,00","595.000,00","104,98","Stati Uniti","-","3,03","15/10/2027","7,50","USD","14/10/1997" "COTY","COTY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","643.625,97","0,04","643.625,97","626.000,00","626.000,00","99,91","Stati Uniti","-","0,49","15/04/2026","6,50","USD","05/04/2018" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","642.592,94","0,04","642.592,94","825.000,00","825.000,00","77,25","Stati Uniti","-","5,11","15/01/2030","3,25","USD","03/10/2019" "NUFAU","NUFARM AUSTRALIA LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","638.546,47","0,04","638.546,47","690.000,00","690.000,00","91,72","Australia","-","4,45","27/01/2030","5,00","USD","27/01/2022" "KSS","KOHLS CORP","Aziendali","Obbligazionario","637.477,51","0,04","637.477,51","865.000,00","865.000,00","72,63","Stati Uniti","-","10,69","17/07/2045","5,55","USD","17/07/2015" "CWENA","CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","635.814,20","0,04","635.814,20","750.000,00","750.000,00","84,04","Stati Uniti","-","6,30","15/01/2032","3,75","USD","01/10/2021" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","632.493,96","0,04","632.493,96","692.000,00","692.000,00","91,08","Stati Uniti","-","5,06","01/03/2030","4,63","USD","13/12/2019" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","631.234,20","0,04","631.234,20","645.000,00","645.000,00","96,93","Stati Uniti","-","2,93","15/07/2027","4,75","USD","25/06/2019" "ENLK","ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","630.652,51","0,04","630.652,51","695.000,00","695.000,00","88,02","Stati Uniti","-","11,01","01/04/2044","5,60","USD","19/03/2014" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","629.975,93","0,04","629.975,93","695.000,00","695.000,00","90,31","Stati Uniti","-","5,30","01/03/2031","4,88","USD","17/02/2021" "MERC","MERCER INTERNATIONAL INC.","Aziendali","Obbligazionario","628.797,62","0,04","628.797,62","640.000,00","640.000,00","97,16","Canada","-","1,58","15/01/2026","5,50","USD","10/09/2018" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","627.736,67","0,04","627.736,67","590.000,00","590.000,00","104,18","Stati Uniti","-","1,17","01/07/2025","9,38","USD","18/06/2020" "TCBI","TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC.","Aziendali","Obbligazionario","627.738,21","0,04","627.738,21","725.000,00","725.000,00","85,03","Stati Uniti","-","1,85","06/05/2031","4,00","USD","06/05/2021" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","626.566,64","0,04","626.566,64","625.000,00","625.000,00","100,25","Stati Uniti","-","4,02","01/04/2032","6,13","USD","26/03/2024" "GSYCN","GOEASY LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","625.829,87","0,04","625.829,87","640.000,00","640.000,00","96,02","Canada","-","1,86","01/05/2026","4,38","USD","29/04/2021" "BERY","BERRY GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","625.533,60","0,04","625.533,60","640.000,00","640.000,00","97,23","Stati Uniti","-","1,65","15/02/2026","4,50","USD","26/01/2018" "MARSPE","MARKS AND SPENCER PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","622.823,40","0,04","622.823,40","575.000,00","575.000,00","106,04","Regno unito","-","8,74","01/12/2037","7,13","USD","06/12/2007" "CMC","COMMERCIAL METALS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","620.279,92","0,04","620.279,92","670.000,00","670.000,00","91,77","Stati Uniti","-","4,49","15/01/2030","4,13","USD","28/01/2022" "FUL","HB FULLER CO","Aziendali","Obbligazionario","619.459,38","0,04","619.459,38","645.000,00","645.000,00","95,58","Stati Uniti","-","2,64","15/02/2027","4,00","USD","14/02/2017" "SURCEN","SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","619.244,55","0,04","619.244,55","591.000,00","591.000,00","100,31","Stati Uniti","-","0,08","15/04/2027","10,00","USD","11/04/2019" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","617.599,81","0,04","617.599,81","615.000,00","615.000,00","100,14","Stati Uniti","-","1,83","09/03/2026","5,90","USD","09/03/2023" "CENT","CENTRAL GARDEN & PET COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","615.977,10","0,04","615.977,10","630.000,00","630.000,00","96,99","Stati Uniti","-","2,68","01/02/2028","5,13","USD","14/12/2017" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","613.592,36","0,04","613.592,36","615.000,00","615.000,00","99,29","Stati Uniti","-","6,63","01/03/2033","6,95","USD","03/06/2003" "TAST","CARROLS RESTAURANT GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","611.504,54","0,04","611.504,54","595.000,00","595.000,00","101,39","Stati Uniti","-","2,13","01/07/2029","5,88","USD","28/06/2021" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","606.744,68","0,04","606.744,68","590.000,00","590.000,00","101,51","Stati Uniti","-","2,52","15/01/2027","6,69","USD","15/10/2018" "CPS","COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","605.149,40","0,04","605.149,40","785.777,00","785.777,00","74,03","Stati Uniti","-","2,62","15/05/2027","10,63","USD","27/01/2023" "ANGSJ","ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC","Aziendali","Obbligazionario","604.301,01","0,04","604.301,01","595.000,00","595.000,00","98,66","Sud Africa","-","9,64","15/04/2040","6,50","USD","28/04/2010" "AMN","AMN HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","600.642,41","0,04","600.642,41","655.000,00","655.000,00","89,91","Stati Uniti","-","4,17","15/04/2029","4,00","USD","20/10/2020" "TILE","INTERFACE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","600.054,56","0,04","600.054,56","615.000,00","615.000,00","95,81","Stati Uniti","-","3,16","01/12/2028","5,50","USD","17/11/2020" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","595.244,11","0,04","595.244,11","855.000,00","855.000,00","69,00","Stati Uniti","-","7,30","15/08/2034","5,45","USD","04/12/2014" "ENS","ENERSYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","594.975,65","0,04","594.975,65","625.000,00","625.000,00","93,97","Stati Uniti","-","3,31","15/12/2027","4,38","USD","11/12/2019" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","593.800,45","0,04","593.800,45","685.000,00","685.000,00","86,17","Stati Uniti","-","6,14","15/02/2032","4,50","USD","24/11/2021" "COMM","COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","592.801,06","0,04","592.801,06","1.525.000,00","1.525.000,00","38,72","Stati Uniti","-","2,60","15/03/2027","5,00","USD","13/03/2017" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","591.312,07","0,04","591.312,07","1.460.000,00","1.460.000,00","38,82","Stati Uniti","-","3,17","01/07/2028","7,13","USD","01/07/2020" "CODI","COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A","Aziendali","Obbligazionario","588.036,05","0,04","588.036,05","650.000,00","650.000,00","89,48","Stati Uniti","-","5,78","15/01/2032","5,00","USD","17/11/2021" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","585.218,10","0,04","585.218,10","952.000,00","952.000,00","61,43","Stati Uniti","-","4,37","15/04/2029","4,13","USD","22/03/2024" "VNO","VORNADO REALTY LP","Aziendali","Obbligazionario","584.754,52","0,04","584.754,52","730.000,00","730.000,00","79,02","Stati Uniti","-","6,10","01/06/2031","3,40","USD","24/05/2021" "BLMN","BLOOMIN BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","584.677,23","0,04","584.677,23","615.000,00","615.000,00","92,78","Stati Uniti","-","3,82","15/04/2029","5,13","USD","16/04/2021" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","584.280,34","0,04","584.280,34","590.000,00","590.000,00","98,85","Stati Uniti","-","1,29","15/03/2026","5,63","USD","20/03/2018" "GCI","GANNETT HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","583.948,63","0,04","583.948,63","620.000,00","620.000,00","91,77","Stati Uniti","-","2,32","01/11/2026","6,00","USD","15/10/2021" "SUMMAT","SUMMIT MATERIALS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","580.578,48","0,04","580.578,48","580.000,00","580.000,00","99,90","Stati Uniti","-","0,59","15/03/2027","6,50","USD","15/03/2019" "MTW","MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","580.328,88","0,04","580.328,88","556.000,00","556.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,08","01/04/2026","9,00","USD","25/03/2019" "BGS","B&G FOODS INC","Aziendali","Obbligazionario","580.360,18","0,04","580.360,18","568.000,00","568.000,00","99,62","Stati Uniti","-","0,69","01/04/2025","5,25","USD","03/04/2017" "FUN","CEDAR FAIR LP","Aziendali","Obbligazionario","579.443,57","0,04","579.443,57","560.000,00","560.000,00","100,31","Stati Uniti","-","2,19","01/10/2028","6,50","USD","16/07/2021" "CMC","COMMERCIAL METALS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","578.255,45","0,04","578.255,45","650.000,00","650.000,00","88,52","Stati Uniti","-","5,51","15/02/2031","3,88","USD","02/02/2021" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","577.204,58","0,04","577.204,58","952.000,00","952.000,00","60,58","Stati Uniti","-","4,36","15/04/2029","4,13","USD","22/03/2024" "OI","OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","576.837,19","0,04","576.837,19","570.000,00","570.000,00","100,47","Stati Uniti","-","1,31","15/08/2025","6,38","USD","24/08/2015" "FUL","HB FULLER CO","Aziendali","Obbligazionario","575.423,12","0,04","575.423,12","605.000,00","605.000,00","93,21","Stati Uniti","-","3,55","15/10/2028","4,25","USD","20/10/2020" "GNW","GENWORTH FINANCIAL INC","Aziendali","Obbligazionario","575.031,50","0,04","575.031,50","591.000,00","591.000,00","95,47","Stati Uniti","-","7,28","15/06/2034","6,50","USD","15/06/2004" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","574.316,16","0,04","574.316,16","1.095.000,00","1.095.000,00","50,63","Stati Uniti","-","5,53","15/11/2031","5,00","USD","13/05/2021" "LINTA","LIBERTY INTERACTIVE LLC","Aziendali","Obbligazionario","573.344,51","0,04","573.344,51","930.000,00","930.000,00","60,39","Stati Uniti","-","4,22","01/02/2030","8,25","USD","08/06/2000" "X","UNITED STATES STEEL CORP","Aziendali","Obbligazionario","567.681,53","0,04","567.681,53","552.000,00","552.000,00","100,72","Stati Uniti","-","8,64","01/06/2037","6,65","USD","21/05/2007" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","563.603,61","0,04","563.603,61","565.000,00","565.000,00","99,58","Stati Uniti","-","0,85","15/09/2025","5,75","USD","07/03/2016" "SPB","SPECTRUM BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","562.972,50","0,04","562.972,50","560.000,00","560.000,00","98,10","Stati Uniti","-","3,32","01/10/2029","5,00","USD","24/09/2019" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","559.539,61","0,04","559.539,61","600.000,00","600.000,00","91,23","Stati Uniti","-","4,03","31/03/2029","4,13","USD","24/03/2021" "SBGI","SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","558.692,49","0,04","558.692,49","605.000,00","605.000,00","91,76","Stati Uniti","-","2,63","15/02/2027","5,13","USD","30/08/2016" "TEACLL","TEMPO ACQUISITION LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","558.472,50","0,04","558.472,50","550.000,00","550.000,00","99,70","Stati Uniti","-","0,66","01/06/2025","5,75","USD","07/05/2020" "LADR","LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","553.846,60","0,03","553.846,60","550.000,00","550.000,00","98,15","Stati Uniti","-","1,27","01/10/2025","5,25","USD","25/09/2017" "SURCEN","SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","550.000,00","0,03","550.000,00","550.000,00","550.000,00","100,00","Stati Uniti","-","4,73","15/04/2032","7,25","USD","10/04/2024" "CTL","QWEST CORP","Aziendali","Obbligazionario","547.989,58","0,03","547.989,58","556.000,00","556.000,00","98,34","Stati Uniti","-","1,39","15/09/2025","7,25","USD","15/09/1995" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","544.644,34","0,03","544.644,34","600.000,00","600.000,00","89,17","Stati Uniti","-","8,05","18/11/2034","4,50","USD","18/11/2014" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","543.940,92","0,03","543.940,92","620.000,00","620.000,00","85,93","Canada","-","11,14","01/12/2044","5,65","USD","18/11/2014" "CMC","COMMERCIAL METALS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","542.173,92","0,03","542.173,92","600.000,00","600.000,00","90,23","Stati Uniti","-","5,95","15/03/2032","4,38","USD","28/01/2022" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","541.313,35","0,03","541.313,35","643.000,00","643.000,00","83,70","Stati Uniti","-","12,06","15/02/2043","4,30","USD","20/11/2012" "CLH","CLEAN HARBORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","536.326,81","0,03","536.326,81","550.000,00","550.000,00","96,50","Stati Uniti","-","3,45","15/07/2029","5,13","USD","02/07/2019" "CXT","CRANE NXT CO","Aziendali","Obbligazionario","535.796,56","0,03","535.796,56","730.000,00","730.000,00","73,27","Stati Uniti","-","13,28","15/03/2048","4,20","USD","05/02/2018" "GLBMRN","GLOBAL MARINE INC.","Aziendali","Obbligazionario","533.203,60","0,03","533.203,60","560.000,00","560.000,00","92,98","Stati Uniti","-","3,52","01/06/2028","7,00","USD","26/05/1998" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","532.620,71","0,03","532.620,71","545.000,00","545.000,00","95,57","Stati Uniti","-","11,53","01/11/2043","5,35","USD","31/10/2013" "APG","API ESCROW CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","531.766,59","0,03","531.766,59","563.000,00","563.000,00","92,33","Stati Uniti","-","4,18","15/10/2029","4,75","USD","21/10/2021" "BECN","BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","527.408,64","0,03","527.408,64","535.000,00","535.000,00","96,94","Stati Uniti","-","2,04","15/11/2026","4,50","USD","09/10/2019" "MATW","MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","525.156,58","0,03","525.156,58","525.000,00","525.000,00","98,35","Stati Uniti","-","1,33","01/12/2025","5,25","USD","06/12/2017" "HOUS","ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","517.445,98","0,03","517.445,98","738.000,00","738.000,00","67,77","Stati Uniti","-","4,79","15/04/2030","5,25","USD","10/01/2022" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Aziendali","Obbligazionario","516.083,40","0,03","516.083,40","635.000,00","635.000,00","79,90","Stati Uniti","-","11,67","15/12/2044","4,90","USD","02/12/2014" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","512.533,00","0,03","512.533,00","581.000,00","581.000,00","87,40","Stati Uniti","-","5,74","15/01/2031","4,13","USD","10/06/2020" "MBI","MBIA INC","Aziendali","Obbligazionario","505.920,30","0,03","505.920,30","555.000,00","555.000,00","89,34","Stati Uniti","-","7,67","01/12/2034","5,70","USD","24/11/2004" "BSIG","BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC","Aziendali","Obbligazionario","503.588,33","0,03","503.588,33","517.000,00","517.000,00","96,62","Stati Uniti","-","2,17","27/07/2026","4,80","USD","15/07/2019" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","497.137,58","0,03","497.137,58","725.000,00","725.000,00","67,99","Stati Uniti","-","2,46","15/12/2026","5,13","USD","16/12/2019" "BZH","BEAZER HOMES USA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","496.022,93","0,03","496.022,93","490.000,00","490.000,00","101,00","Stati Uniti","-","4,35","15/03/2031","7,50","USD","15/03/2024" "WBA","WALGREEN CO","Aziendali","Obbligazionario","495.860,28","0,03","495.860,28","600.000,00","600.000,00","82,51","Stati Uniti","-","11,84","15/09/2042","4,40","USD","13/09/2012" "CTL","QWEST CORP NON-TSA 912920AK1","Aziendali","Obbligazionario","489.857,64","0,03","489.857,64","500.000,00","500.000,00","97,75","Stati Uniti","-","1,38","15/09/2025","7,25","USD","15/09/1995" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","483.309,58","0,03","483.309,58","735.000,00","735.000,00","59,50","Canada","-","3,42","15/10/2030","14,00","USD","30/09/2022" "VATE","INNOVATE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","483.087,94","0,03","483.087,94","645.000,00","645.000,00","73,60","Stati Uniti","-","1,67","01/02/2026","8,50","USD","01/02/2021" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","482.368,95","0,03","482.368,95","775.000,00","775.000,00","61,18","Stati Uniti","-","5,25","15/01/2031","5,38","USD","30/12/2020" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","475.247,73","0,03","475.247,73","537.000,00","537.000,00","87,49","Stati Uniti","-","10,97","15/01/2042","5,13","USD","13/01/2012" "CENX","CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","459.758,37","0,03","459.758,37","440.000,00","440.000,00","100,84","Stati Uniti","-","2,02","01/04/2028","7,50","USD","14/04/2021" "BID","SOTHEBYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","454.127,22","0,03","454.127,22","525.000,00","525.000,00","84,62","Stati Uniti","-","4,27","01/06/2029","5,88","USD","30/07/2021" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","449.365,34","0,03","449.365,34","450.000,00","450.000,00","99,19","Stati Uniti","-","1,12","15/02/2026","5,88","USD","09/11/2017" "VLY","VALLEY NATIONAL BANCORP","Aziendali","Obbligazionario","435.929,68","0,03","435.929,68","590.000,00","590.000,00","73,04","Stati Uniti","-","1,80","15/06/2031","3,00","USD","28/05/2021" "WW","WW INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","418.535,33","0,03","418.535,33","975.000,00","975.000,00","40,91","Stati Uniti","-","3,95","15/04/2029","4,50","USD","13/04/2021" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","417.240,11","0,03","417.240,11","915.000,00","915.000,00","44,82","Stati Uniti","-","3,24","30/01/2028","5,00","USD","30/12/2019" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","411.427,79","0,03","411.427,79","635.000,00","635.000,00","64,61","Stati Uniti","-","9,44","15/03/2043","5,95","USD","23/08/2013" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","407.028,65","0,03","407.028,65","950.000,00","950.000,00","42,28","Canada","-","3,93","15/02/2029","5,00","USD","03/12/2020" "XRXCRP","XEROX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","403.777,05","0,03","403.777,05","550.000,00","550.000,00","73,08","Stati Uniti","-","7,97","01/03/2035","4,80","USD","03/03/2015" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","395.642,63","0,02","395.642,63","920.000,00","920.000,00","42,41","Canada","-","5,02","15/02/2031","5,25","USD","03/12/2020" "VTLE","VITAL ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","387.651,03","0,02","387.651,03","380.000,00","380.000,00","102,01","Stati Uniti","-","4,48","15/04/2032","7,88","USD","28/03/2024" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","370.148,86","0,02","370.148,86","790.000,00","790.000,00","44,52","Stati Uniti","-","3,67","30/05/2029","7,25","USD","23/05/2019" "LINTA","LIBERTY INTERACTIVE LLC","Aziendali","Obbligazionario","354.380,21","0,02","354.380,21","560.000,00","560.000,00","61,61","Stati Uniti","-","3,90","15/07/2029","8,50","USD","13/01/2000" "JEFFIN","JEFFERIES FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","322.945,45","0,02","322.945,45","350.000,00","350.000,00","91,70","Stati Uniti","-","3,67","15/08/2028","5,00","USD","03/08/2021" "RAFLLC","RACKSPACE FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","296.349,04","0,02","296.349,04","613.725,00","613.725,00","48,15","Stati Uniti","-","3,67","15/05/2028","3,50","USD","12/03/2024" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","258.016,09","0,02","258.016,09","300.000,00","300.000,00","84,52","Stati Uniti","-","12,62","01/06/2046","4,65","USD","01/06/2016" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","255.606,35","0,02","255.606,35","250.000,00","250.000,00","102,14","Stati Uniti","-","4,23","15/03/2031","7,13","USD","21/03/2024" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC","Aziendali","Obbligazionario","253.435,62","0,02","253.435,62","695.000,00","695.000,00","36,23","Stati Uniti","-","5,35","15/09/2039","7,60","USD","21/09/2009" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","253.483,62","0,02","253.483,62","715.000,00","715.000,00","34,56","Stati Uniti","-","3,81","15/01/2029","4,50","USD","27/11/2020" "TSE","TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 144A","Aziendali","Obbligazionario","245.646,86","0,02","245.646,86","740.000,00","740.000,00","32,61","Stati Uniti","-","3,83","01/04/2029","5,13","USD","24/03/2021" "HOV","K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","232.935,28","0,01","232.935,28","200.000,00","200.000,00","110,89","Stati Uniti","-","2,22","30/09/2029","11,75","USD","05/10/2023" "RAX","RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","232.656,94","0,01","232.656,94","825.000,00","825.000,00","26,48","Stati Uniti","-","3,33","01/12/2028","5,38","USD","01/12/2020" "MERLLN","MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A","Aziendali","Obbligazionario","203.051,41","0,01","203.051,41","200.000,00","200.000,00","100,50","Stati Uniti","-","4,32","15/02/2031","7,38","USD","06/02/2024" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","199.747,45","0,01","199.747,45","200.000,00","200.000,00","98,30","Stati Uniti","-","2,15","15/12/2027","5,50","USD","13/07/2020" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","192.783,06","0,01","192.783,06","190.000,00","190.000,00","100,05","Stati Uniti","-","1,02","01/07/2025","6,00","USD","18/06/2020" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC","Aziendali","Obbligazionario","189.712,89","0,01","189.712,89","535.000,00","535.000,00","35,23","Stati Uniti","-","5,20","15/03/2042","7,65","USD","12/03/2012" "PHIN","PHINIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","155.000,00","0,01","155.000,00","155.000,00","155.000,00","100,00","Stati Uniti","-","3,53","15/04/2029","6,75","USD","04/04/2024" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","127.702,33","0,01","127.702,33","125.000,00","125.000,00","99,93","Stati Uniti","-","2,10","15/05/2028","6,13","USD","17/05/2018" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","96.461,30","0,01","96.461,30","89.081,00","89.081,00","108,28","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","12.949,29","0,00","12.949,29","13.000,00","13.000,00","98,97","Stati Uniti","-","1,23","15/02/2026","5,63","USD","16/12/2019" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","8.530,16","0,00","8.530,16","6.755,00","6.755,00","126,28","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "CHF","CHF CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","0,01","0,00","0,01","0,00","0,00","110,76","Svizzera","-","0,00","-","0,00","CHF","01/01/1990" "QHC","QUORUM HEALTH CORP Prvt","Aziendali","Obbligazionario","0,01","0,00","0,01","50.000,00","50.000,00","0,00","Stati Uniti","-","0,00","15/04/2023","11,63","USD","31/08/2020" "QHC","QUINCY HEALTH LLC Prvt","Aziendali","Azionario","0,00","0,00","0,00","489,00","489,00","0,00","Stati Uniti","NYSE Arca","0,00","-","0,00","USD","-" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-8.974.991,61","-0,57","-8.974.991,61","-8.974.992,00","-8.974.992,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"