Azionario

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso.La capacità del Fondo di replicare la performance dell'indice di riferimento dipende da quella delle controparti di realizzare una performance analoga all'indice di riferimento in linea con i contratti di swap (il rischio di controparte) e potrebbe anche risentire dell'eventuale spread tra i prezzi degli swap e i prezzi dell'indice di riferimento. Qualora la controparte di uno swap non fosse in grado di fornire attivi sufficienti quale garanzia di importi dovuti al Fondo, in un determinato momento il rischio di controparte potrebbe essere maggiore.Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF.
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Performance

Performance

Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/11/2020 USD 112.441.867
Valuta di base USD
Data di lancio 24/09/2020
Asset Class Azionario
Total Expense Ratio 0,07%
Struttura del prodotto Sintetica
Metodologia Swap
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark S&P 500 Index
Frequenza di distribuzione Nessuna
ISIN IE00BMTX1Y45
Ticker Bloomberg I500 NA
Società emittente iShares VI plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 26/11/2020 20.000.000 shs
Numero di partecipazioni al 26/11/2020 55
Livello del benchmark al 27/11/2020 USD 6.614,84
Ticker del benchmark SPTR500N
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 26/11/2020
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 26/11/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 26/11/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 26/11/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle delle partecipazioni effettive del fondo, non l'Indice di riferimento tracciato dal fondo.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28/09/2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29/09/2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29/09/2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/11/2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Letteratura

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