28-mar-2024 iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF Inception Date 24/03/2021 Fund Holdings as of 28/03/2024 Number of Securities 706,00 Shares Outstanding 1.185.000,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato UKT UK CONV GILT Tesoro Obbligazionario 30327.38 0.67327 30327.38 24000 24000 124.46 Regno unito -- 1.49 22/10/2025 3.5 GBP 18/01/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 28426.2 0.63106 28426.2 28000 28000 101.52 Germania -- 2.36 15/08/2026 0 EUR 15/07/2016 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 23871.79 0.52995 23871.79 22000 22000 107.14 Francia -- 2.39 24/09/2026 2.5 EUR 20/02/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 23333.4 0.518 23333.4 25000 25000 93.33 Francia -- 5.6 25/11/2029 0 EUR 07/10/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 23017.42 0.51099 23017.42 19000 19000 120.5 Regno unito -- 7.54 31/01/2033 3.25 GBP 11/01/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 22036.31 0.4892 22036.31 23000 23000 95.81 Germania -- 5.32 15/08/2029 0 EUR 12/07/2019 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 21473.92 0.47672 21473.92 20000 20000 106.42 Spagna -- 1.55 31/10/2025 2.15 EUR 09/06/2015 UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Tesoro Obbligazionario 20760.68 0.46089 20760.68 18000 18000 115.13 Regno unito -- 2.5 22/10/2026 0.38 GBP 03/03/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Tesoro Obbligazionario 19758.19 0.43863 19758.19 18000 18000 109.49 Italia -- 5.34 01/03/2030 3.5 EUR 21/05/2014 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 19503.44 0.43298 19503.44 16000 16000 118.14 Germania -- 3.82 04/07/2028 4.75 EUR 09/10/1998 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 19459.35 0.432 19459.35 16081 16081 120.77 Regno unito -- 1.17 07/06/2025 0.63 GBP 03/07/2019 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 19306.03 0.42859 19306.03 19000 19000 101.04 Spagna -- 3.25 30/07/2027 0.8 EUR 31/03/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 19262.59 0.42763 19262.59 19000 19000 100.02 Francia -- 6.66 25/05/2031 1.5 EUR 05/10/2015 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 19083.02 0.42364 19083.02 15000 15000 126.38 Regno unito -- 2.64 29/01/2027 4.13 GBP 13/10/2022 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 19035.38 0.42258 19035.38 19000 19000 100.19 Germania -- 3.01 16/04/2027 0 EUR 20/01/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 18880.71 0.41915 18880.71 17000 17000 109.21 Italia -- 1.93 15/04/2026 3.8 EUR 16/03/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 18872.12 0.41896 18872.12 18000 18000 104.48 Francia -- 1.63 25/11/2025 1 EUR 07/09/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 18614.07 0.41323 18614.07 17000 17000 107.22 Francia -- 5.61 25/05/2030 2.5 EUR 06/05/2014 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 18314.58 0.40658 18314.58 14000 14000 129.08 Regno unito -- 3.75 07/06/2028 4.5 GBP 21/06/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 18238.68 0.4049 18238.68 19000 19000 95.72 Spagna -- 5.44 31/10/2029 0.6 EUR 19/06/2019 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 17572.64 0.39011 17572.64 17000 17000 102.46 Francia -- 3.06 25/05/2027 1 EUR 10/04/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 17458.08 0.38757 17458.08 17000 17000 101.96 Francia -- 7.88 25/11/2032 2 EUR 11/07/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 17443.61 0.38725 17443.61 17000 17000 102.41 Regno unito -- 7.38 31/01/2032 1 GBP 02/12/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 17399.31 0.38626 17399.31 16000 16000 108.49 Francia -- 4.6 25/02/2029 2.75 EUR 24/04/2023 UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Tesoro Obbligazionario 17293.04 0.3839 17293.04 16000 16000 107.98 Regno unito -- 4.69 31/01/2029 0.5 GBP 02/09/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 17218.5 0.38225 17218.5 17000 17000 101.25 Germania -- 2.84 15/02/2027 0.25 EUR 13/01/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 17216.65 0.38221 17216.65 13000 13000 127.95 Francia -- 12.11 25/04/2041 4.5 EUR 30/06/2009 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 17179.83 0.38139 17179.83 13000 13000 130.6 Germania -- 4.99 04/01/2030 6.25 EUR 21/01/2000 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 17159.7 0.38094 17159.7 13000 13000 130.35 Regno unito -- 6.82 07/06/2032 4.25 GBP 25/05/2000 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 17081.33 0.3792 17081.33 17000 17000 100.41 Francia -- 3.82 25/02/2028 0.75 EUR 23/05/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 16916.4 0.37554 16916.4 15000 15000 109.28 Francia -- 1.95 25/04/2026 3.5 EUR 06/07/2010 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 16910.3 0.37541 16910.3 15000 15000 110.01 Francia -- 7.88 25/05/2033 3 EUR 12/04/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 16813.73 0.37326 16813.73 13000 13000 129 Regno unito -- 9.29 07/03/2036 4.25 GBP 27/02/2003 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 16660.32 0.36986 16660.32 17000 17000 97.95 Regno unito -- 7.13 31/07/2031 0.25 GBP 13/11/2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 16500.9 0.36632 16500.9 15000 15000 107.51 Spagna -- 2.07 31/05/2026 2.8 EUR 17/01/2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 16382.99 0.3637 16382.99 13000 13000 125.02 Regno unito -- 2.74 07/03/2027 3.75 GBP 11/01/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 16124.92 0.35797 16124.92 16000 16000 98.88 Stati Uniti -- 0.95 31/03/2025 3.88 USD 31/03/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 16066.63 0.35668 16066.63 12000 12000 129.78 Spagna -- 6.73 30/07/2032 5.75 EUR 23/01/2001 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 16065.31 0.35665 16065.31 14000 14000 112.71 Regno unito -- 16.53 22/10/2053 3.75 GBP 25/01/2023 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Tesoro Obbligazionario 16016.11 0.35556 16016.11 13000 13000 120.35 Italia -- 3.17 01/11/2027 6.5 EUR 01/11/1997 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 15761.46 0.3499 15761.46 15000 15000 104.62 Francia -- 1.14 25/05/2025 0.5 EUR 09/02/2015 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 15652.39 0.34748 15652.39 16000 16000 97.26 Spagna -- 5.15 30/07/2029 0.8 EUR 08/03/2022 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 15651.42 0.34746 15651.42 110000 110000 14.1 Cina -- 5.6 21/05/2030 2.68 CNY 21/05/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 15602.24 0.34637 15602.24 16000 16000 97.06 Francia -- 5.02 25/05/2029 0.5 EUR 11/03/2019 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 15437.09 0.3427 15437.09 15000 15000 101.91 Spagna -- 4.15 30/07/2028 1.4 EUR 03/07/2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 15326.4 0.34025 15326.4 12000 12000 122.23 Francia -- 4.36 25/04/2029 5.5 EUR 12/03/1998 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 15106.69 0.33537 15106.69 15000 15000 100.03 Francia -- 4.03 25/05/2028 0.75 EUR 09/10/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 15005.04 0.33311 15005.04 13000 13000 115.05 Italia -- 4 01/09/2028 4.75 EUR 22/01/2013 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 14891.62 0.33059 14891.62 15000 15000 98.75 Stati Uniti -- 1.79 15/02/2026 4 USD 15/02/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 14793.18 0.32841 14793.18 14000 14000 105 Germania -- 1.35 15/08/2025 1 EUR 17/07/2015 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 14585.66 0.3238 14585.66 12000 12000 120.78 Regno unito -- 10.52 29/01/2038 3.75 GBP 09/11/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 14560.72 0.32325 14560.72 15000 15000 97.07 Spagna -- 3.8 31/01/2028 0 EUR 23/03/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 14495.46 0.3218 14495.46 13000 13000 110.32 Italia -- 5.51 15/06/2030 3.7 EUR 17/04/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 14447.28 0.32073 14447.28 14000 14000 102.74 Francia -- 2.11 25/05/2026 0.5 EUR 07/03/2016 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 14363.13 0.31886 14363.13 14000 14000 101.17 Spagna -- 4.81 30/04/2029 1.45 EUR 29/01/2019 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 14331.22 0.31815 14331.22 13000 13000 108.2 Germania -- 4.25 19/10/2028 2.4 EUR 15/06/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 14168.99 0.31455 14168.99 11000 11000 126.17 Italia -- 5.81 01/05/2031 6 EUR 17/03/2000 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Tesoro Obbligazionario 14147.45 0.31407 14147.45 2150000 2150000 0.66 Giappone -- 3.47 20/09/2027 0.1 JPY 20/09/2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13928.11 0.3092 13928.11 15000 15000 92.85 Germania -- 6.82 15/02/2031 0 EUR 08/01/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13625.82 0.30249 13625.82 15000 15000 90.84 Francia -- 6.59 25/11/2030 0 EUR 08/06/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 13611.55 0.30218 13611.55 15000 15000 89.61 Francia -- 10.99 25/05/2036 1.25 EUR 19/04/2016 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 13559.44 0.30102 13559.44 13000 13000 103.73 Spagna -- 2.53 31/10/2026 1.3 EUR 26/07/2016 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13548.05 0.30077 13548.05 12000 12000 110.92 Germania -- 8.23 15/08/2033 2.6 EUR 14/07/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 13544.62 0.30069 13544.62 16000 16000 84.44 Stati Uniti -- 7.15 15/02/2032 1.88 USD 15/02/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 13512.52 0.29998 13512.52 13000 13000 103.94 Spagna -- 1.16 31/05/2025 0 EUR 08/02/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 13490.1 0.29948 13490.1 13000 13000 102.38 Spagna -- 5.87 30/07/2030 1.95 EUR 04/03/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13487.59 0.29942 13487.59 10000 10000 132.25 Francia -- 6.98 25/10/2032 5.75 EUR 12/06/2001 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 13437.73 0.29832 13437.73 10000 10000 133.46 Regno unito -- 7.87 31/01/2034 4.63 GBP 12/10/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13373.98 0.2969 13373.98 13000 13000 102.79 Italia -- 1.82 01/02/2026 0.5 EUR 01/09/2020 EUR EUR CASH Liquidità e/o derivati Contanti 13339.29 0.29613 13339.29 12351 12351 108 Unione Europea -- 0 -- 0 EUR 01/01/1989 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 13325.78 0.29583 13325.78 12000 12000 110.38 Italia -- 10.03 01/02/2037 4 EUR 19/10/2005 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13220.25 0.29349 13220.25 12000 12000 108.5 Germania -- 16.94 15/08/2046 2.5 EUR 28/02/2014 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13156.14 0.29207 13156.14 13000 13000 101.11 Francia -- 2.62 25/11/2026 0.25 EUR 05/09/2016 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 13155.62 0.29205 13155.62 13000 13000 101.2 Germania -- 2.5 09/10/2026 0 EUR 09/07/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 13096.23 0.29074 13096.23 15000 15000 87.14 Stati Uniti -- 4.16 31/07/2028 1 USD 02/08/2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 12982.45 0.28821 12982.45 10000 10000 126.32 Spagna -- 11.53 30/07/2040 4.9 EUR 20/06/2007 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 12936.02 0.28718 12936.02 9900 9900 128.93 Regno unito -- 12.37 07/12/2042 4.5 GBP 06/06/2007 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 12932.82 0.28711 12932.82 13000 13000 99.21 Francia -- 4.54 25/11/2028 0.75 EUR 11/06/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 12786.03 0.28385 12786.03 16000 16000 79.23 Regno unito -- 14.73 22/10/2041 1.25 GBP 22/01/2020 DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Tesoro Obbligazionario 12775.22 0.28361 12775.22 10000 10000 126.76 Germania -- 10.27 04/01/2037 4 EUR 28/01/2005 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 12642.49 0.28066 12642.49 12000 12000 104.23 Spagna -- 7.65 31/10/2032 2.55 EUR 14/06/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 12525.19 0.27806 12525.19 10000 10000 123.61 Regno unito -- 14.04 07/12/2046 4.25 GBP 12/05/2006 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 12478.45 0.27702 12478.45 10000 10000 123.14 Regno unito -- 16.72 07/12/2055 4.25 GBP 27/05/2005 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 12314.04 0.27337 12314.04 14000 14000 87.83 Regno unito -- 10.63 31/07/2035 0.63 GBP 09/09/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 12298.38 0.27302 12298.38 11000 11000 111 Regno unito -- 13.98 22/01/2045 3.5 GBP 25/06/2014 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 12228.03 0.27146 12228.03 9000 9000 134.03 Regno unito -- 10.47 07/12/2038 4.75 GBP 23/04/2004 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 12209.05 0.27104 12209.05 10000 10000 118.91 Italia -- 2.33 01/11/2026 7.25 EUR 03/02/1997 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 12197.34 0.27078 12197.34 9000 9000 133.69 Regno unito -- 5.67 07/12/2030 4.75 GBP 03/10/2007 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 12194.34 0.27071 12194.34 9000 9000 131.74 Germania -- 8.25 04/07/2034 4.75 EUR 31/01/2003 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 12173.11 0.27024 12173.11 14000 14000 86.95 Francia -- 8.07 25/05/2032 0 EUR 10/01/2022 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 12135.4 0.26941 12135.4 11000 11000 108.01 Germania -- 1.42 18/09/2025 3.1 EUR 20/07/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 12125.4 0.26918 12125.4 10000 10000 120.42 Italia -- 8.19 01/08/2034 5 EUR 24/09/2003 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 12123.02 0.26913 12123.02 11000 11000 108.23 Germania -- 15.65 04/07/2044 2.5 EUR 27/04/2012 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 12101.03 0.26864 12101.03 10000 10000 118.75 Spagna -- 4.11 31/10/2028 5.15 EUR 16/07/2013 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11977.63 0.2659 11977.63 12000 12000 99.81 Francia -- 2.88 25/02/2027 0 EUR 26/04/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11952.94 0.26535 11952.94 11000 11000 108.38 Germania -- 8.03 15/02/2033 2.3 EUR 13/01/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 11950.42 0.2653 11950.42 12000 12000 99.59 Spagna -- 2.81 31/01/2027 0 EUR 26/10/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11942.36 0.26512 11942.36 14000 14000 84.47 Germania -- 20.19 15/08/2048 1.25 EUR 22/09/2017 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 11923.7 0.26471 11923.7 9000 9000 132.16 Regno unito -- 8.31 07/09/2034 4.5 GBP 17/06/2009 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 11903 0.26425 11903 11000 11000 107.46 Regno unito -- 13.77 22/01/2044 3.25 GBP 24/10/2012 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 11864.03 0.26338 11864.03 10000 10000 117.93 Spagna -- 10.13 31/01/2037 4.2 EUR 17/01/2005 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11859.04 0.26327 11859.04 9000 9000 127.03 Francia -- 8.64 25/04/2035 4.75 EUR 06/04/2004 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11851.7 0.26311 11851.7 11000 11000 107.28 Germania -- 1.92 19/03/2026 2.5 EUR 01/02/2024 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 11595.56 0.25742 11595.56 10000 10000 115.07 Regno unito -- 4.3 22/10/2028 1.63 GBP 16/03/2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11557.4 0.25657 11557.4 10000 10000 114.27 Francia -- 8.23 25/11/2033 3.5 EUR 09/10/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 11488.99 0.25505 11488.99 12000 12000 95.62 Regno unito -- 11.49 07/09/2037 1.75 GBP 09/11/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Tesoro Obbligazionario 11486.48 0.255 11486.48 1750000 1750000 0.66 Giappone -- 3.23 20/06/2027 0.01 JPY 13/07/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 11446.69 0.25412 11446.69 12000 12000 94.07 Spagna -- 9.99 30/07/2035 1.85 EUR 05/03/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11446.58 0.25411 11446.58 11000 11000 103.73 Italia -- 3.66 01/02/2028 2 EUR 01/02/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11415.62 0.25343 11415.62 9000 9000 125.88 Italia -- 7.09 01/02/2033 5.75 EUR 18/03/2002 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11315.62 0.25121 11315.62 12000 12000 93.16 Francia -- 9.33 25/05/2034 1.25 EUR 05/02/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 11216.91 0.24901 11216.91 11000 11000 101.77 Regno unito -- 6.35 22/10/2030 0.38 GBP 13/05/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 11180 0.2482 11180 11000 11000 101.3 Germania -- 3.31 15/08/2027 0.5 EUR 14/07/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10941.98 0.24291 10941.98 10000 10000 108.16 Francia -- 3.38 25/10/2027 2.75 EUR 11/09/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Tesoro Obbligazionario 10904.45 0.24208 10904.45 1650000 1650000 0.66 Giappone -- 1.6 01/11/2025 0.1 JPY 01/11/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455 Tesoro Obbligazionario 10875.71 0.24144 10875.71 1650000 1650000 0.66 Giappone -- 1.68 01/12/2025 0.01 JPY 01/12/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 10788.21 0.2395 10788.21 11000 11000 97.52 Spagna -- 6.25 31/10/2030 1.25 EUR 30/04/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 10732.03 0.23825 10732.03 9000 9000 118.33 Regno unito -- 18.09 22/01/2060 4 GBP 22/10/2009 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 10730.28 0.23821 10730.28 9000 9000 114.91 Spagna -- 2.15 30/07/2026 5.9 EUR 15/03/2011 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10678.46 0.23706 10678.46 10000 10000 105.92 Italia -- 4.79 15/06/2029 2.8 EUR 16/05/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 10663.18 0.23672 10663.18 11000 11000 96.76 Regno unito -- 8.73 31/07/2033 0.88 GBP 22/09/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10593.5 0.23518 10593.5 12000 12000 88.28 Francia -- 7.58 25/11/2031 0 EUR 12/04/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 10574.46 0.23475 10574.46 12000 12000 86.3 Francia -- 18.09 25/05/2048 2 EUR 25/05/2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10468.42 0.2324 10468.42 8000 8000 129.49 Germania -- 5.81 04/01/2031 5.5 EUR 27/10/2000 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 10454.41 0.23209 10454.41 11000 11000 94.91 Italia -- 7.34 01/03/2032 1.65 EUR 24/03/2015 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 10396.53 0.2308 10396.53 11000 11000 94.02 Spagna -- 5.91 30/04/2030 0.5 EUR 21/01/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 10353.65 0.22985 10353.65 8000 8000 127.78 Regno unito -- 3.35 07/12/2027 4.25 GBP 06/09/2006 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 10346.27 0.22969 10346.27 10000 10000 101.78 Spagna -- 8.24 30/07/2033 2.35 EUR 01/03/2017 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10330.31 0.22933 10330.31 10000 10000 103.3 Germania -- 1.51 10/10/2025 0 EUR 10/07/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10325.98 0.22924 10325.98 11000 11000 93.87 Germania -- 6.31 15/08/2030 0 EUR 19/06/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 10250.67 0.22756 10250.67 16000 16000 63.82 Regno unito -- 20.38 31/07/2051 1.25 GBP 28/04/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10245.95 0.22746 10245.95 9000 9000 112.25 Italia -- 5.77 15/11/2030 4 EUR 15/09/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 10236.1 0.22724 10236.1 9500 9500 106.95 Regno unito -- 20.52 22/07/2068 3.5 GBP 26/06/2013 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 10222.42 0.22694 10222.42 10000 10000 102.22 Spagna -- 1.82 31/01/2026 0 EUR 20/10/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 10209.63 0.22665 10209.63 11000 11000 91.38 Francia -- 12.96 25/06/2039 1.75 EUR 31/01/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Tesoro Obbligazionario 10174.95 0.22588 10174.95 1550000 1550000 0.66 Giappone -- 3.97 20/03/2028 0.1 JPY 20/03/2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 10114.99 0.22455 10114.99 7000 7000 140.74 Germania -- 11.84 04/07/2040 4.75 EUR 25/07/2008 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 10045.29 0.223 10045.29 12000 12000 83.49 Regno unito -- 13.04 31/01/2039 1.13 GBP 14/07/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 9995.9 0.22191 9995.9 8000 8000 123.31 Regno unito -- 15.03 07/12/2049 4.25 GBP 03/09/2008 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 9939.04 0.22065 9939.04 70000 70000 14.2 Cina -- 5.54 25/03/2030 2.8 CNY 24/03/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 9829.25 0.21821 9829.25 7000 7000 138.1 Regno unito -- 4.05 07/12/2028 6 GBP 29/01/1998 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 9775.08 0.21701 9775.08 10000 10000 97.18 Italia -- 6.23 01/12/2030 1.65 EUR 10/06/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 9767.29 0.21683 9767.29 10000 10000 96.89 Stati Uniti -- 1.09 15/05/2025 2.13 USD 15/05/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 9751.15 0.21648 9751.15 12000 12000 80.94 Stati Uniti -- 6.28 15/11/2030 0.88 USD 16/11/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9748.64 0.21642 9748.64 12000 12000 81.24 Germania -- 11.99 15/05/2036 0 EUR 05/03/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9723.24 0.21586 9723.24 10000 10000 97.23 Germania -- 4.58 15/11/2028 0 EUR 29/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Tesoro Obbligazionario 9694.34 0.21521 9694.34 1450000 1450000 0.67 Giappone -- 9.12 20/09/2033 0.8 JPY 04/10/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9693.89 0.2152 9693.89 9000 9000 106.72 Italia -- 1.58 15/11/2025 2.5 EUR 17/09/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 9686.29 0.21504 9686.29 8000 8000 120.68 Italia -- 11.51 01/09/2040 5 EUR 16/09/2009 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 9568.34 0.21242 9568.34 10000 10000 94.63 Stati Uniti -- 3.8 15/05/2028 2.88 USD 15/05/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9565.43 0.21235 9565.43 9000 9000 105.71 Italia -- 1.1 15/05/2025 1.45 EUR 15/03/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9534.85 0.21167 9534.85 9000 9000 105.49 Italia -- 2.21 15/07/2026 2.1 EUR 15/04/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9495.24 0.21079 9495.24 10000 10000 94.9 Italia -- 4.78 15/02/2029 0.45 EUR 15/11/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9468.84 0.21021 9468.84 10000 10000 93.49 Germania -- 21.96 15/08/2053 1.8 EUR 18/10/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 9408.62 0.20887 9408.62 7000 7000 132.14 Spagna -- 13.5 31/10/2044 5.15 EUR 16/10/2013 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 9408.6 0.20887 9408.6 10000 10000 94.05 Stati Uniti -- 1.31 31/07/2025 0.25 USD 31/07/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9317.09 0.20684 9317.09 8000 8000 114.55 Italia -- 7.79 01/11/2033 4.35 EUR 02/05/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9214.85 0.20457 9214.85 9000 9000 101.81 Italia -- 2.91 01/04/2027 1.1 EUR 01/03/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9198.04 0.2042 9198.04 9000 9000 102.2 Francia -- 1.89 25/02/2026 0 EUR 20/04/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9185.14 0.20391 9185.14 11000 11000 83.5 Germania -- 11 15/05/2035 0 EUR 13/05/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9081.4 0.20161 9081.4 10000 10000 90.81 Germania -- 7.8 15/02/2032 0 EUR 07/01/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 9076.51 0.2015 9076.51 8000 8000 111.9 Spagna -- 8.13 31/10/2033 3.55 EUR 14/06/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 9068.68 0.20132 9068.68 10000 10000 90.36 Italia -- 7.29 01/12/2031 0.95 EUR 15/06/2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 9055.21 0.20103 9055.21 10000 10000 90.33 Spagna -- 7.36 31/10/2031 0.5 EUR 29/06/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9044.03 0.20078 9044.03 9000 9000 100.45 Italia -- 3.37 15/09/2027 0.95 EUR 16/07/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Tesoro Obbligazionario 9029.64 0.20046 9029.64 1250000 1250000 0.72 Giappone -- 7.94 20/09/2032 1.7 JPY 20/09/2012 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 8989.58 0.19957 8989.58 9000 9000 99.22 Stati Uniti -- 1.75 31/01/2026 4.25 USD 31/01/2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8965.29 0.19903 8965.29 8000 8000 109.11 Francia -- 15.04 25/05/2045 3.25 EUR 04/04/2013 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 8946.11 0.1986 8946.11 8000 8000 108.73 Spagna -- 7.75 30/04/2033 3.15 EUR 01/02/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 8918.85 0.198 8918.85 7000 7000 125.77 Regno unito -- 11.64 07/12/2040 4.25 GBP 30/06/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450 Tesoro Obbligazionario 8912.54 0.19786 8912.54 1350000 1350000 0.66 Giappone -- 1.26 01/07/2025 0.01 JPY 03/07/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8909.1 0.19778 8909.1 9000 9000 98.82 Germania -- 4.31 15/08/2028 0.25 EUR 13/07/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8890.34 0.19737 8890.34 9000 9000 97.88 Stati Uniti -- 4.28 31/12/2028 3.75 USD 02/01/2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 8885.57 0.19726 8885.57 7000 7000 122.95 Francia -- 18.33 25/04/2055 4 EUR 28/02/2005 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 8878.34 0.1971 8878.34 7000 7000 126.53 Regno unito -- 11.17 07/09/2039 4.25 GBP 05/03/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Tesoro Obbligazionario 8865.54 0.19681 8865.54 1350000 1350000 0.66 Giappone -- 4.7 20/12/2028 0.2 JPY 17/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Tesoro Obbligazionario 8851.76 0.19651 8851.76 1350000 1350000 0.65 Giappone -- 9.41 20/12/2033 0.6 JPY 11/01/2024 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8822.91 0.19587 8822.91 9000 9000 98 Germania -- 4.8 15/02/2029 0.25 EUR 11/01/2019 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 8803.99 0.19545 8803.99 9000 9000 97.38 Stati Uniti -- 7.75 15/08/2033 3.88 USD 15/08/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 8777.9 0.19487 8777.9 9000 9000 96.26 Spagna -- 16.06 31/10/2046 2.9 EUR 15/03/2016 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 8775 0.1948 8775 8000 8000 109.66 Regno unito -- 3.76 31/01/2028 0.13 GBP 12/06/2020 ATGV AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8699.27 0.19312 8699.27 7000 7000 119.53 Austria -- 2.94 15/07/2027 6.25 EUR 11/07/1997 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 8670.97 0.19249 8670.97 60000 60000 14.15 Cina -- 4.78 15/06/2029 2.75 CNY 15/06/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 8606.45 0.19106 8606.45 8000 8000 106.01 Spagna -- 1.06 30/04/2025 1.6 EUR 27/01/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8546.13 0.18972 8546.13 7000 7000 120.26 Francia -- 11.21 25/10/2038 4 EUR 12/09/2006 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8523.71 0.18923 8523.71 9000 9000 94.39 Stati Uniti -- 3.62 15/02/2028 2.75 USD 15/02/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 8509.02 0.1889 8509.02 7000 7000 120.73 Italia -- 10.94 01/08/2039 5 EUR 23/10/2007 TBOND TREASURY BOND (OLD) Tesoro Obbligazionario 8439.89 0.18737 8439.89 8000 8000 103.75 Stati Uniti -- 12.54 15/11/2043 4.75 USD 30/11/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 8396.75 0.18641 8396.75 8000 8000 102.23 Francia -- 19.21 25/05/2054 3 EUR 14/02/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 8372.67 0.18587 8372.67 7000 7000 119.27 Regno unito -- 2.23 22/07/2026 1.5 GBP 18/02/2016 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 8369.72 0.18581 8369.72 95000 95000 8.75 Svezia -- 4 12/05/2028 0.75 SEK 27/01/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8360.89 0.18561 8360.89 8000 8000 102.52 Stati Uniti -- 4.01 31/10/2028 4.88 USD 31/10/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 8351.93 0.18541 8351.93 9000 9000 91.61 Spagna -- 17.21 31/10/2048 2.7 EUR 27/02/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8313.2 0.18455 8313.2 9000 9000 92.13 Stati Uniti -- 2.11 31/05/2026 0.75 USD 01/06/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8305.98 0.18439 8305.98 9000 9000 91.83 Stati Uniti -- 2.5 31/10/2026 1.13 USD 01/11/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8292.15 0.18409 8292.15 9000 9000 91.66 Italia -- 6.68 01/04/2031 0.9 EUR 01/10/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8283.37 0.18389 8283.37 8000 8000 103.48 Germania -- 1.86 15/02/2026 0.5 EUR 15/01/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8273.73 0.18368 8273.73 9000 9000 91.5 Stati Uniti -- 2.42 30/09/2026 0.88 USD 30/09/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8271.43 0.18363 8271.43 9000 9000 91.9 Germania -- 7.3 15/08/2031 0 EUR 18/06/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Tesoro Obbligazionario 8262.02 0.18342 8262.02 1200000 1200000 0.69 Giappone -- 10.28 20/03/2035 1.2 JPY 20/03/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8231.7 0.18274 8231.7 9000 9000 91.41 Stati Uniti -- 2.35 31/08/2026 0.75 USD 31/08/2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 8211.83 0.1823 8211.83 9000 9000 90.55 Spagna -- 7.73 30/04/2032 0.7 EUR 18/01/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8199.05 0.18202 8199.05 7000 7000 115.2 Italia -- 7.45 01/05/2033 4.4 EUR 01/11/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8158.17 0.18111 8158.17 10000 10000 81.44 Stati Uniti -- 6.88 15/08/2031 1.25 USD 16/08/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8157.55 0.1811 8157.55 8000 8000 100.55 Stati Uniti -- 4.14 30/11/2028 4.38 USD 30/11/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8147.78 0.18088 8147.78 9000 9000 89.59 Germania -- 12.85 15/05/2038 1 EUR 29/04/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 8118.61 0.18023 8118.61 12000 12000 67.45 Stati Uniti -- 14.04 15/08/2041 1.75 USD 31/08/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 8114 0.18013 8114 11000 11000 73.42 Regno unito -- 17.74 22/07/2047 1.5 GBP 21/09/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Tesoro Obbligazionario 8091.4 0.17963 8091.4 1250000 1250000 0.65 Giappone -- 9.03 20/06/2033 0.4 JPY 05/07/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 8081.19 0.1794 8081.19 6000 6000 132.49 Regno unito -- 12.54 22/10/2043 4.75 GBP 16/11/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8067.73 0.1791 8067.73 8000 8000 99.33 Stati Uniti -- 7.1 15/11/2032 4.13 USD 15/11/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 8062.37 0.17898 8062.37 8000 8000 100.52 Italia -- 11.03 01/03/2038 3.25 EUR 31/05/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Tesoro Obbligazionario 8032.32 0.17832 8032.32 1100000 1100000 0.73 Giappone -- 15.15 20/03/2042 2 JPY 21/03/2012 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8017.2 0.17798 8017.2 8000 8000 99.19 Stati Uniti -- 1.66 31/12/2025 4.25 USD 02/01/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7979.73 0.17715 7979.73 9000 9000 88.58 Stati Uniti -- 3.76 29/02/2028 1.13 USD 01/03/2021 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 7969.18 0.17692 7969.18 8000 8000 98.81 Stati Uniti -- 2.6 15/01/2027 4 USD 16/01/2024 TNOTE UNITED STATES TREASURY Tesoro Obbligazionario 7949.26 0.17647 7949.26 8000 8000 98.03 Stati Uniti -- 2 15/05/2026 3.63 USD 15/05/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7948.41 0.17645 7948.41 7000 7000 113.22 Italia -- 8.16 01/03/2034 4.2 EUR 01/09/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Tesoro Obbligazionario 7912.39 0.17565 7912.39 1100000 1100000 0.72 Giappone -- 15.6 20/09/2042 1.9 JPY 20/09/2012 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 7746.06 0.17196 7746.06 42000 42000 18.2 Danimarca -- 11.79 15/11/2039 4.5 DKK 14/11/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Tesoro Obbligazionario 7740.42 0.17184 7740.42 1100000 1100000 0.7 Giappone -- 9.76 20/09/2034 1.4 JPY 22/09/2014 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7725.07 0.1715 7725.07 6000 6000 124.76 Francia -- 19.98 25/04/2060 4 EUR 17/03/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Tesoro Obbligazionario 7677.28 0.17044 7677.28 1050000 1050000 0.73 Giappone -- 14.81 20/09/2041 2 JPY 20/09/2011 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 7661.54 0.17009 7661.54 6000 6000 124.34 Spagna -- 12.12 30/07/2041 4.7 EUR 28/09/2009 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7649.53 0.16982 7649.53 8000 8000 94.77 Stati Uniti -- 2.97 31/05/2027 2.63 USD 31/05/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 7606.33 0.16886 7606.33 7000 7000 108.18 Regno unito -- 5.31 22/10/2029 0.88 GBP 19/06/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7518.93 0.16692 7518.93 7000 7000 106.44 Italia -- 4.33 01/12/2028 2.8 EUR 01/08/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7408.9 0.16448 7408.9 7000 7000 105.07 Italia -- 3.02 01/06/2027 2.2 EUR 01/02/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7391.68 0.16409 7391.68 9000 9000 82 Stati Uniti -- 6.48 15/02/2031 1.13 USD 16/02/2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 7361.99 0.16344 7361.99 7000 7000 103.7 Spagna -- 2.96 30/04/2027 1.5 EUR 31/01/2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7360.55 0.1634 7360.55 6000 6000 120.11 Germania -- 13.83 04/07/2042 3.25 EUR 23/07/2010 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7353.22 0.16324 7353.22 7000 7000 104.49 Italia -- 2.11 01/06/2026 1.6 EUR 01/03/2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 7349.79 0.16316 7349.79 7000 7000 104.85 Italia -- 1.35 15/08/2025 1.2 EUR 19/04/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7330.99 0.16275 7330.99 7000 7000 103.59 Germania -- 7.71 15/08/2032 1.7 EUR 08/07/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 7326.8 0.16265 7326.8 10000 10000 72.81 Francia -- 15.11 25/05/2040 0.5 EUR 03/06/2020 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7319.82 0.1625 7319.82 7000 7000 103.94 Germania -- 3.43 15/10/2027 1.3 EUR 30/06/2022 ILGOV ISRAEL (STATE OF) Tesoro Obbligazionario 7215.91 0.16019 7215.91 28000 28000 25.77 Israele -- 2.89 31/03/2027 2 ILS 08/11/2016 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 7209.38 0.16005 7209.38 6000 6000 117.97 Regno unito -- 18.69 22/10/2063 4 GBP 17/05/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7201.63 0.15988 7201.63 8000 8000 89.7 Stati Uniti -- 7.32 15/08/2032 2.75 USD 15/08/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7156.68 0.15888 7156.68 8000 8000 88.84 Stati Uniti -- 3.81 31/03/2028 1.25 USD 31/03/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7133.43 0.15836 7133.43 8000 8000 88.66 Stati Uniti -- 3.89 30/04/2028 1.25 USD 30/04/2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 7120.31 0.15807 7120.31 8000 8000 88.91 Spagna -- 6.98 30/04/2031 0.1 EUR 20/01/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Tesoro Obbligazionario 7119.96 0.15806 7119.96 1100000 1100000 0.64 Giappone -- 22.41 20/12/2052 1.6 JPY 12/01/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7110.01 0.15784 7110.01 8000 8000 88.47 Stati Uniti -- 3.97 31/05/2028 1.25 USD 01/06/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7092.53 0.15745 7092.53 8000 8000 88.09 Stati Uniti -- 4.34 31/10/2028 1.38 USD 01/11/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7069.18 0.15694 7069.18 8000 8000 87.75 Stati Uniti -- 4.27 30/09/2028 1.25 USD 30/09/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7045.34 0.15641 7045.34 8000 8000 87.73 Stati Uniti -- 4.51 31/12/2028 1.38 USD 31/12/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7035 0.15618 7035 8000 8000 87.75 Stati Uniti -- 5.04 15/08/2029 1.63 USD 15/08/2019 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 7000.98 0.15542 7000.98 50000 50000 13.94 Cina -- 2.72 20/01/2027 2.37 CNY 20/01/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 6974.06 0.15482 6974.06 10000 10000 69.34 Regno unito -- 21.24 22/07/2057 1.75 GBP 25/01/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Tesoro Obbligazionario 6956.9 0.15444 6956.9 1050000 1050000 0.66 Giappone -- 3.7 20/12/2027 0.3 JPY 16/01/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 6956.26 0.15443 6956.26 6000 6000 113.15 Spagna -- 11.49 30/07/2039 3.9 EUR 28/02/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6954.01 0.15438 6954.01 7000 7000 98.41 Stati Uniti -- 3.43 31/12/2027 3.88 USD 03/01/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 6940.87 0.15409 6940.87 8000 8000 86.55 Italia -- 16.19 01/03/2047 2.7 EUR 09/02/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Tesoro Obbligazionario 6929.56 0.15384 6929.56 1050000 1050000 0.66 Giappone -- 4.69 20/12/2028 0.3 JPY 13/02/2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 6923.78 0.15371 6923.78 9000 9000 75.57 Francia -- 20.15 25/05/2050 1.5 EUR 26/02/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6914.4 0.1535 6914.4 7000 7000 97.59 Stati Uniti -- 1 15/04/2025 2.63 USD 18/04/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6912.86 0.15347 6912.86 12000 12000 57.61 Germania -- 26.08 15/08/2050 0 EUR 23/08/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Tesoro Obbligazionario 6876.32 0.15265 6876.32 950000 950000 0.72 Giappone -- 4.03 20/06/2028 2.4 JPY 20/06/2008 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 6845.04 0.15196 6845.04 6000 6000 113.22 Regno unito -- 16.36 22/07/2052 3.75 GBP 28/09/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Tesoro Obbligazionario 6792.78 0.1508 6792.78 900000 900000 0.75 Giappone -- 14.29 20/03/2041 2.2 JPY 22/03/2011 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6790.36 0.15075 6790.36 8000 8000 84.28 Stati Uniti -- 6.54 15/05/2031 1.63 USD 17/05/2021 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 6789.48 0.15073 6789.48 50000 50000 13.55 Danimarca -- 3.56 15/11/2027 0.5 DKK 27/01/2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6787.64 0.15069 6787.64 5000 5000 132.39 Germania -- 11.5 04/07/2039 4.25 EUR 26/01/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Tesoro Obbligazionario 6769.35 0.15028 6769.35 950000 950000 0.71 Giappone -- 9.47 20/06/2034 1.5 JPY 20/06/2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 6769.16 0.15027 6769.16 6000 6000 111.05 Italia -- 8.86 30/04/2035 4 EUR 13/09/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 6747.48 0.14979 6747.48 9000 9000 74.14 Spagna -- 20.28 31/10/2052 1.9 EUR 16/02/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 6665.61 0.14798 6665.61 11000 11000 59.91 Stati Uniti -- 18.87 15/11/2051 1.88 USD 15/11/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6652.42 0.14768 6652.42 6000 6000 109.08 Italia -- 3.69 01/04/2028 3.4 EUR 30/11/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 6651.86 0.14767 6651.86 6000 6000 110.51 Italia -- 1.84 01/03/2026 4.5 EUR 29/09/2010 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6645.1 0.14752 6645.1 7000 7000 93.69 Stati Uniti -- 7.63 15/05/2033 3.38 USD 15/05/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Tesoro Obbligazionario 6642.82 0.14747 6642.82 1150000 1150000 0.58 Giappone -- 15.23 20/12/2039 0.3 JPY 20/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Tesoro Obbligazionario 6637.3 0.14735 6637.3 900000 900000 0.73 Giappone -- 6.29 20/12/2030 2.1 JPY 20/12/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Tesoro Obbligazionario 6630.55 0.1472 6630.55 1150000 1150000 0.58 Giappone -- 16.55 20/09/2041 0.5 JPY 20/10/2021 ILGOV ISRAEL (STATE OF) Tesoro Obbligazionario 6629.96 0.14718 6629.96 22000 22000 29.9 Israele -- 11.63 31/01/2042 5.5 ILS 10/01/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Tesoro Obbligazionario 6598.59 0.14649 6598.59 1000000 1000000 0.66 Giappone -- 1.85 01/02/2026 0.1 JPY 01/02/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6575.49 0.14598 6575.49 8000 8000 81.69 Stati Uniti -- 7.04 15/11/2031 1.38 USD 15/11/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6538.23 0.14515 6538.23 7000 7000 92.88 Stati Uniti -- 2.56 30/11/2026 1.63 USD 02/12/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Tesoro Obbligazionario 6528.87 0.14494 6528.87 850000 850000 0.77 Giappone -- 12.83 20/03/2039 2.3 JPY 17/04/2009 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6518.33 0.14471 6518.33 6000 6000 107.22 Francia -- 3.31 24/09/2027 2.5 EUR 22/01/2024 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 6481.36 0.14389 6481.36 10000 10000 64.64 Regno unito -- 18.36 31/01/2046 0.88 GBP 20/01/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6478.41 0.14382 6478.41 8000 8000 80.75 Stati Uniti -- 5.87 15/05/2030 0.63 USD 15/05/2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 6478.13 0.14381 6478.13 6000 6000 105.5 Spagna -- 13.85 30/07/2043 3.45 EUR 27/09/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6470.66 0.14365 6470.66 7000 7000 92.2 Stati Uniti -- 2.73 31/01/2027 1.5 USD 31/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Tesoro Obbligazionario 6446.39 0.14311 6446.39 1050000 1050000 0.61 Giappone -- 16.57 20/06/2042 0.9 JPY 15/07/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6391.28 0.14189 6391.28 6000 6000 105.82 Italia -- 1.62 01/12/2025 2 EUR 01/09/2015 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6370.85 0.14143 6370.85 6000 6000 105.66 Italia -- 1.15 01/06/2025 1.5 EUR 02/03/2015 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6286.92 0.13957 6286.92 6000 6000 104.44 Italia -- 3.2 01/08/2027 2.05 EUR 04/07/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6281.55 0.13945 6281.55 7000 7000 89.59 Stati Uniti -- 4.61 28/02/2029 1.88 USD 28/02/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 6277.37 0.13936 6277.37 11000 11000 56.47 Stati Uniti -- 18.98 15/11/2050 1.63 USD 16/11/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 6250.77 0.13877 6250.77 6000 6000 103.87 Italia -- 15.98 01/09/2049 3.85 EUR 13/02/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 6220.54 0.1381 6220.54 7000 7000 88.76 Italia -- 7.09 01/08/2031 0.6 EUR 23/02/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6201.94 0.13768 6201.94 7000 7000 88.3 Stati Uniti -- 4.05 30/06/2028 1.25 USD 30/06/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Tesoro Obbligazionario 6163.68 0.13683 6163.68 850000 850000 0.72 Giappone -- 8.12 20/12/2032 1.7 JPY 20/12/2012 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 6155.88 0.13666 6155.88 6000 6000 100.13 Spagna -- 21.42 30/07/2066 3.45 EUR 18/05/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Tesoro Obbligazionario 6150.99 0.13655 6150.99 850000 850000 0.72 Giappone -- 8.8 20/09/2033 1.7 JPY 20/09/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6081.54 0.13501 6081.54 6000 6000 101.36 Italia -- 1.98 01/04/2026 0 EUR 01/03/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Tesoro Obbligazionario 6063.14 0.1346 6063.14 800000 800000 0.76 Giappone -- 13.25 20/09/2039 2.2 JPY 14/10/2009 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 6027.4 0.13381 6027.4 9000 9000 66.67 Regno unito -- 20.5 31/07/2053 1.5 GBP 22/10/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 6008.16 0.13338 6008.16 10000 10000 59.4 Francia -- 23.69 25/05/2052 0.75 EUR 04/02/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6006.85 0.13335 6006.85 6000 6000 99.61 Stati Uniti -- 2.23 15/08/2026 4.38 USD 15/08/2023 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Tesoro Obbligazionario 5993.12 0.13305 5993.12 1000 1000 5.83 Messico -- 3.98 31/05/2029 8.5 MXN 15/01/2009 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5976.26 0.13267 5976.26 8000 8000 73.88 Stati Uniti -- 13.27 15/05/2041 2.25 USD 01/06/2021 JPGV JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Tesoro Obbligazionario 5966.54 0.13246 5966.54 900000 900000 0.66 Giappone -- 4.68 20/12/2028 0.4 JPY 13/03/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Tesoro Obbligazionario 5939.44 0.13186 5939.44 900000 900000 0.66 Giappone -- 3.71 20/12/2027 0.2 JPY 17/02/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 5919.01 0.1314 5919.01 15000 15000 39.19 Regno unito -- 29.61 22/10/2061 0.5 GBP 20/05/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5917.51 0.13137 5917.51 5000 5000 117.97 Italia -- 13.4 01/09/2044 4.75 EUR 22/05/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5893.5 0.13084 5893.5 6000 6000 97.95 Italia -- 15.8 01/03/2048 3.45 EUR 14/06/2017 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 5885.45 0.13066 5885.45 8500 8500 68.35 Regno unito -- 20.46 22/10/2054 1.63 GBP 15/05/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 5872.84 0.13038 5872.84 5000 5000 117.43 Regno unito -- 1.8 30/01/2026 0.13 GBP 03/06/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5852.95 0.12994 5852.95 6000 6000 96.84 Italia -- 5.67 01/04/2030 1.35 EUR 02/09/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 5843.85 0.12973 5843.85 7000 7000 82.91 Regno unito -- 21.49 22/07/2065 2.5 GBP 21/10/2015 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Tesoro Obbligazionario 5836.79 0.12958 5836.79 1000 1000 5.7 Messico -- 2.68 03/06/2027 7.5 MXN 18/01/2007 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5834.95 0.12954 5834.95 6000 6000 97 Italia -- 12.28 01/03/2040 3.1 EUR 19/06/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5821.08 0.12923 5821.08 6000 6000 96.78 Italia -- 11.5 01/09/2038 2.95 EUR 17/01/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 5812 0.12903 5812 5000 5000 115.95 Regno unito -- 3.19 22/07/2027 1.25 GBP 15/03/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5811.93 0.12902 5811.93 6000 6000 96.76 Italia -- 4.21 15/07/2028 0.5 EUR 17/05/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Tesoro Obbligazionario 5809.37 0.12897 5809.37 800000 800000 0.73 Giappone -- 7.48 20/03/2032 1.8 JPY 21/03/2012 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5795.57 0.12866 5795.57 6000 6000 96.58 Italia -- 3.9 15/03/2028 0.25 EUR 18/01/2021 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Tesoro Obbligazionario 5772.24 0.12814 5772.24 1000 1000 5.61 Messico -- 7.8 18/11/2038 8.5 MXN 29/01/2009 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5697.15 0.12648 5697.15 6000 6000 94.08 Stati Uniti -- 2.94 15/05/2027 2.38 USD 15/05/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5676.68 0.12602 5676.68 6000 6000 93.88 Stati Uniti -- 2.5 15/11/2026 2 USD 15/11/2016 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5669.12 0.12585 5669.12 10300 10300 55.04 Germania -- 28.06 15/08/2052 0 EUR 08/09/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5667.06 0.12581 5667.06 6000 6000 94.39 Stati Uniti -- 1.22 30/06/2025 0.25 USD 30/06/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Tesoro Obbligazionario 5643.93 0.12529 5643.93 1100000 1100000 0.51 Giappone -- 23.58 20/06/2050 0.6 JPY 08/07/2020 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 5641.46 0.12524 5641.46 40000 40000 13.95 Cina -- 3.37 15/10/2027 2.44 CNY 14/10/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Tesoro Obbligazionario 5641.41 0.12524 5641.41 800000 800000 0.7 Giappone -- 21.25 20/03/2052 2 JPY 17/05/2012 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5626.26 0.1249 5626.26 5000 5000 111.34 Italia -- 5.09 15/12/2029 3.85 EUR 15/11/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5624.71 0.12487 5624.71 6000 6000 93.59 Italia -- 6.08 01/08/2030 0.95 EUR 02/03/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5588.25 0.12406 5588.25 6000 6000 93.02 Stati Uniti -- 1.63 30/11/2025 0.38 USD 30/11/2020 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Tesoro Obbligazionario 5584.11 0.12397 5584.11 1000 1000 5.56 Messico -- 1.76 05/03/2026 5.75 MXN 16/10/2015 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 5573.16 0.12372 5573.16 7000 7000 79.01 Spagna -- 12.28 30/07/2037 0.85 EUR 20/04/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5569.38 0.12364 5569.38 5000 5000 110.76 Italia -- 3.98 01/08/2028 3.8 EUR 01/06/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5560.92 0.12345 5560.92 6000 6000 92.38 Stati Uniti -- 2.02 30/04/2026 0.75 USD 30/04/2021 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5548.18 0.12317 5548.18 6000 6000 92.47 Austria -- 5.83 20/02/2030 0 EUR 05/02/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5529.49 0.12275 5529.49 5000 5000 108.86 Germania -- 6.06 15/11/2030 2.4 EUR 28/07/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5513.25 0.12239 5513.25 6000 6000 91.71 Italia -- 10.6 01/09/2036 2.25 EUR 26/04/2016 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Tesoro Obbligazionario 5511.72 0.12236 5511.72 1000 1000 5.37 Messico -- 6.18 26/05/2033 7.5 MXN 09/12/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Tesoro Obbligazionario 5510.23 0.12233 5510.23 800000 800000 0.69 Giappone -- 16.84 20/03/2044 1.7 JPY 20/03/2014 NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 5507.24 0.12226 5507.24 11000 11000 49.63 Nuova Zelanda -- 7.25 15/05/2032 2 NZD 16/06/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5498.7 0.12207 5498.7 8000 8000 67.86 Stati Uniti -- 17.7 15/05/2051 2.38 USD 17/05/2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 5477.68 0.1216 5477.68 5000 5000 108.87 Spagna -- 8.62 30/04/2034 3.25 EUR 17/01/2024 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5473.32 0.12151 5473.32 5000 5000 109.07 Germania -- 21.38 15/08/2054 2.5 EUR 06/02/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Tesoro Obbligazionario 5466.52 0.12136 5466.52 900000 900000 0.61 Giappone -- 14.08 20/12/2038 0.5 JPY 25/01/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Tesoro Obbligazionario 5464.26 0.12131 5464.26 1050000 1050000 0.52 Giappone -- 24 20/06/2051 0.7 JPY 07/07/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Tesoro Obbligazionario 5426.04 0.12046 5426.04 1050000 1050000 0.52 Giappone -- 24.37 20/12/2051 0.7 JPY 11/01/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 5408.92 0.12008 5408.92 7000 7000 76.74 Spagna -- 14.51 31/10/2040 1.2 EUR 16/06/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5388.44 0.11962 5388.44 7000 7000 76.9 Italia -- 11.86 01/03/2037 0.95 EUR 12/01/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5387.79 0.11961 5387.79 5000 5000 106.92 Germania -- 5.27 15/11/2029 2.1 EUR 20/10/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5385.63 0.11956 5385.63 6000 6000 89.45 Stati Uniti -- 2.91 31/03/2027 0.63 USD 31/03/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5380.1 0.11944 5380.1 5000 5000 107.11 Germania -- 8.86 15/02/2034 2.2 EUR 12/01/2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5364.29 0.11909 5364.29 6000 6000 89.07 Italia -- 7.74 01/06/2032 0.95 EUR 01/11/2021 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Tesoro Obbligazionario 5360.24 0.119 5360.24 1000 1000 5.21 Messico -- 9.29 07/11/2047 8 MXN 10/03/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5335.51 0.11845 5335.51 6000 6000 88.44 Stati Uniti -- 4.4 30/11/2028 1.5 USD 30/11/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Tesoro Obbligazionario 5329.26 0.11831 5329.26 750000 750000 0.71 Giappone -- 9.29 20/03/2034 1.5 JPY 20/03/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Tesoro Obbligazionario 5328.14 0.11828 5328.14 850000 850000 0.63 Giappone -- 12.88 20/09/2037 0.6 JPY 20/09/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5284.88 0.11732 5284.88 9000 9000 58.04 Francia -- 24.33 25/05/2053 0.75 EUR 13/07/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Tesoro Obbligazionario 5255.07 0.11666 5255.07 900000 900000 0.58 Giappone -- 15.35 20/03/2040 0.4 JPY 22/04/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Tesoro Obbligazionario 5235.31 0.11622 5235.31 800000 800000 0.65 Giappone -- 4.46 20/09/2028 0.1 JPY 03/10/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Tesoro Obbligazionario 5208.26 0.11562 5208.26 1000000 1000000 0.52 Giappone -- 23.86 20/03/2051 0.7 JPY 07/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Tesoro Obbligazionario 5187.4 0.11516 5187.4 750000 750000 0.69 Giappone -- 10.04 20/12/2034 1.2 JPY 22/12/2014 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 5177.62 0.11494 5177.62 5000 5000 102.18 Spagna -- 3.91 30/04/2028 1.4 EUR 30/01/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Tesoro Obbligazionario 5130.98 0.11391 5130.98 850000 850000 0.6 Giappone -- 16.55 20/03/2042 0.8 JPY 15/04/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 5087.47 0.11294 5087.47 8300 8300 60.41 Regno unito -- 25.33 22/10/2071 1.63 GBP 16/05/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5087.06 0.11293 5087.06 5000 5000 100.16 Stati Uniti -- 1.57 30/11/2025 4.88 USD 30/11/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5050.73 0.11213 5050.73 5000 5000 100.14 Italia -- 7.67 01/12/2032 2.5 EUR 03/05/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4986.57 0.1107 4986.57 5000 5000 97.46 Francia -- 14.68 25/05/2043 2.5 EUR 13/09/2022 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Tesoro Obbligazionario 4981.61 0.11059 4981.61 5000 5000 99.16 Stati Uniti -- 2.68 15/02/2027 4.13 USD 15/02/2024 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 4980.54 0.11057 4980.54 5000 5000 98.98 Stati Uniti -- 4.33 31/01/2029 4 USD 31/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Tesoro Obbligazionario 4952.78 0.10995 4952.78 750000 750000 0.66 Giappone -- 1.73 20/12/2025 0.1 JPY 14/01/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4943.77 0.10975 4943.77 7000 7000 69.96 Italia -- 16.86 30/04/2045 1.5 EUR 10/03/2021 TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Tesoro Obbligazionario 4943.56 0.10975 4943.56 5000 5000 98.34 Stati Uniti -- 8.05 15/02/2034 4 USD 15/02/2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4941.1 0.10969 4941.1 5000 5000 98.63 Italia -- 8.32 01/09/2033 2.45 EUR 25/01/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4876.32 0.10825 4876.32 5000 5000 96.09 Stati Uniti -- 5.33 30/04/2030 3.5 USD 01/05/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4860.47 0.1079 4860.47 4000 4000 120.12 Germania -- 3.44 04/01/2028 5.63 EUR 23/01/1998 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 4832.79 0.10729 4832.79 8000 8000 59.97 Spagna -- 21.66 31/10/2050 1 EUR 03/03/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Tesoro Obbligazionario 4821.69 0.10704 4821.69 700000 700000 0.69 Giappone -- 1.95 20/03/2026 2.3 JPY 28/04/2006 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 4815.37 0.1069 4815.37 4000 4000 119.2 Paesi Bassi -- 3.48 15/01/2028 5.5 EUR 15/01/1998 TNOTE US TREASURY N/B Tesoro Obbligazionario 4808.08 0.10674 4808.08 6000 6000 80.06 Stati Uniti -- 6.12 15/08/2030 0.63 USD 17/08/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4795.07 0.10645 4795.07 5000 5000 94.67 Stati Uniti -- 2.81 31/03/2027 2.5 USD 31/03/2022 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 4785.3 0.10623 4785.3 30000 30000 15.74 Cina -- 18.59 15/04/2052 3.32 CNY 14/04/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4783 0.10618 4783 5000 5000 94.19 Stati Uniti -- 12.59 15/11/2042 4 USD 30/11/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Tesoro Obbligazionario 4782.47 0.10617 4782.47 650000 650000 0.74 Giappone -- 20.37 20/03/2051 2.2 JPY 20/05/2011 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4781.99 0.10616 4781.99 5000 5000 95.38 Italia -- 15.38 01/09/2046 3.25 EUR 22/01/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4756.13 0.10559 4756.13 5000 5000 94.72 Stati Uniti -- 7.49 15/02/2033 3.5 USD 15/02/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4736.9 0.10516 4736.9 5000 5000 94.41 Stati Uniti -- 4.04 15/08/2028 2.88 USD 15/08/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 4719.76 0.10478 4719.76 8900 8900 52.69 Regno unito -- 22.21 22/10/2050 0.63 GBP 10/06/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Tesoro Obbligazionario 4698.88 0.10431 4698.88 750000 750000 0.63 Giappone -- 13.68 20/09/2038 0.7 JPY 19/10/2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4696.06 0.10425 4696.06 5000 5000 93.92 Germania -- 6.31 15/08/2030 0 EUR 31/08/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Tesoro Obbligazionario 4664.95 0.10356 4664.95 650000 650000 0.72 Giappone -- 8.4 20/03/2033 1.6 JPY 21/03/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4646.84 0.10316 4646.84 4000 4000 113.79 Italia -- 16.4 01/10/2053 4.5 EUR 23/02/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4623 0.10263 4623 5000 5000 92.42 Stati Uniti -- 1.88 28/02/2026 0.5 USD 01/03/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Tesoro Obbligazionario 4618.22 0.10252 4618.22 700000 700000 0.66 Giappone -- 1.98 20/03/2026 0.1 JPY 22/03/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4617.15 0.1025 4617.15 5000 5000 91.47 Stati Uniti -- 4.7 15/05/2029 2.38 USD 15/05/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4568.76 0.10143 4568.76 4000 4000 112.45 Italia -- 6.48 30/10/2031 4 EUR 13/04/2023 MXN MXN CASH Liquidità e/o derivati Contanti 4547.4 0.10095 4547.4 75586 75586 6.02 Messico -- 0 -- 0 MXN 01/01/1990 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4538.22 0.10075 4538.22 4000 4000 113.1 Italia -- 13.14 01/09/2043 4.45 EUR 17/01/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Tesoro Obbligazionario 4440.83 0.09859 4440.83 600000 600000 0.74 Giappone -- 6.52 20/03/2031 2.2 JPY 22/03/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Tesoro Obbligazionario 4414.05 0.09799 4414.05 600000 600000 0.74 Giappone -- 14.11 20/09/2040 2 JPY 21/09/2010 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4410.08 0.0979 4410.08 4000 4000 108.32 Italia -- 1.43 29/09/2025 3.6 EUR 27/07/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Tesoro Obbligazionario 4397.82 0.09763 4397.82 700000 700000 0.63 Giappone -- 16.92 20/03/2043 1.1 JPY 21/04/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Tesoro Obbligazionario 4371.25 0.09704 4371.25 750000 750000 0.58 Giappone -- 16.11 20/03/2041 0.5 JPY 21/04/2021 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4365.93 0.09692 4365.93 4000 4000 108.83 Austria -- 7.87 20/02/2033 2.9 EUR 11/01/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4353.04 0.09664 4353.04 5000 5000 85.92 Francia -- 12.57 25/05/2038 1.25 EUR 11/04/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Tesoro Obbligazionario 4351.77 0.09661 4351.77 650000 650000 0.67 Giappone -- 16.75 20/09/2043 1.5 JPY 18/10/2023 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 4339.18 0.09633 4339.18 30000 30000 14.32 Cina -- 6.78 18/11/2031 2.89 CNY 18/11/2021 TBOND TREASURY BOND (OLD) Tesoro Obbligazionario 4339.32 0.09633 4339.32 4000 4000 106.73 Stati Uniti -- 16 15/11/2053 4.75 USD 15/11/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Tesoro Obbligazionario 4336.72 0.09627 4336.72 600000 600000 0.72 Giappone -- 7.25 20/12/2031 1.7 JPY 20/12/2011 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 4331.82 0.09617 4331.82 49000 49000 8.67 Norvegia -- 3.81 26/04/2028 2 NOK 26/04/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Tesoro Obbligazionario 4315.98 0.09581 4315.98 750000 750000 0.57 Giappone -- 16.75 20/12/2041 0.5 JPY 17/01/2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 4305.36 0.09558 4305.36 4000 4000 105.72 Spagna -- 2 30/04/2026 1.95 EUR 19/01/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Tesoro Obbligazionario 4297.62 0.09541 4297.62 650000 650000 0.66 Giappone -- 1.23 20/06/2025 0.1 JPY 10/07/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Tesoro Obbligazionario 4269.68 0.09479 4269.68 600000 600000 0.71 Giappone -- 3.83 20/03/2028 2.2 JPY 25/03/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Tesoro Obbligazionario 4263.43 0.09465 4263.43 650000 650000 0.66 Giappone -- 4.21 20/06/2028 0.1 JPY 04/07/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Tesoro Obbligazionario 4250.46 0.09436 4250.46 650000 650000 0.65 Giappone -- 8.76 20/03/2033 0.5 JPY 05/04/2023 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Tesoro Obbligazionario 4218.22 0.09364 4218.22 30000 30000 13.88 Cina -- 1.37 25/08/2025 2.18 CNY 25/08/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4217.69 0.09363 4217.69 5000 5000 84.24 Italia -- 10.7 01/03/2036 1.45 EUR 18/02/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4192.55 0.09307 4192.55 4000 4000 104.55 Italia -- 9.08 01/03/2035 3.35 EUR 22/01/2019 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 4158.03 0.09231 4158.03 34000 34000 12.23 Danimarca -- 7.56 15/11/2031 0 DKK 22/01/2021 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Tesoro Obbligazionario 4155.01 0.09224 4155.01 4000 4000 102.22 Stati Uniti -- 7.67 15/11/2033 4.5 USD 15/11/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 4145.1 0.09202 4145.1 4000 4000 102.99 Spagna -- 3.47 31/10/2027 1.45 EUR 04/07/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4134.37 0.09178 4134.37 4000 4000 102.92 Italia -- 2.6 01/12/2026 1.25 EUR 01/08/2016 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4131.6 0.09172 4131.6 4000 4000 103.29 Germania -- 1.51 10/10/2025 0 EUR 06/11/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Tesoro Obbligazionario 4059.28 0.09012 4059.28 700000 700000 0.58 Giappone -- 15.01 20/09/2039 0.3 JPY 25/10/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Tesoro Obbligazionario 4049.07 0.08989 4049.07 700000 700000 0.58 Giappone -- 15.8 20/09/2040 0.4 JPY 21/10/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4048.88 0.08988 4048.88 6000 6000 67.35 Italia -- 19.94 01/09/2051 1.7 EUR 29/10/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4039.73 0.08968 4039.73 4000 4000 99.75 Stati Uniti -- 2.5 15/12/2026 4.38 USD 15/12/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4014.35 0.08912 4014.35 5000 5000 80.09 Italia -- 18.02 01/09/2050 2.45 EUR 22/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Tesoro Obbligazionario 3982.53 0.08841 3982.53 550000 550000 0.72 Giappone -- 7.04 20/09/2031 1.8 JPY 20/09/2011 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3973.8 0.08822 3973.8 4000 4000 98.72 Stati Uniti -- 5.51 31/07/2030 4 USD 31/07/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3968.9 0.08811 3968.9 6000 6000 65.74 Francia -- 18.6 25/06/2044 0.5 EUR 23/03/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Tesoro Obbligazionario 3938.68 0.08744 3938.68 850000 850000 0.46 Giappone -- 30.89 20/03/2061 0.7 JPY 28/05/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Tesoro Obbligazionario 3916.72 0.08695 3916.72 900000 900000 0.44 Giappone -- 31.5 20/03/2060 0.5 JPY 27/05/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3875.01 0.08602 3875.01 4000 4000 96.05 Stati Uniti -- 1.57 15/11/2025 2.25 USD 16/11/2015 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Tesoro Obbligazionario 3864.04 0.08578 3864.04 4000 4000 96.13 Stati Uniti -- 16.58 15/08/2053 4.13 USD 15/08/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3857.98 0.08565 3857.98 4000 4000 96.22 Stati Uniti -- 1.33 15/08/2025 2 USD 17/08/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3855.39 0.08559 3855.39 4000 4000 95.23 Stati Uniti -- 4.2 15/11/2028 3.13 USD 15/11/2018 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 3842.28 0.0853 3842.28 3000 3000 127.69 Regno unito -- 6.48 22/10/2031 4 GBP 29/02/2024 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3837.58 0.08519 3837.58 5000 5000 76.35 Regno unito -- 17.95 22/01/2049 1.75 GBP 12/09/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Tesoro Obbligazionario 3819.84 0.0848 3819.84 750000 750000 0.51 Giappone -- 29.77 20/03/2062 1 JPY 27/05/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Tesoro Obbligazionario 3811.24 0.08461 3811.24 650000 650000 0.59 Giappone -- 15.87 20/12/2040 0.5 JPY 20/01/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3793.1 0.08421 3793.1 3000 3000 125.47 Regno unito -- 16.34 31/07/2054 4.38 GBP 24/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Tesoro Obbligazionario 3792.28 0.08419 3792.28 600000 600000 0.63 Giappone -- 16.54 20/09/2042 1.1 JPY 19/10/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3790.38 0.08415 3790.38 4000 4000 94.31 Stati Uniti -- 11.81 15/08/2040 3.88 USD 16/08/2010 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3783.3 0.08399 3783.3 4000 4000 93.98 Stati Uniti -- 2.04 15/05/2026 1.63 USD 16/05/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3775.38 0.08381 3775.38 4000 4000 94.13 Stati Uniti -- 2.74 15/02/2027 2.25 USD 15/02/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3765.56 0.0836 3765.56 5000 5000 73.72 Francia -- 26.44 25/05/2066 1.75 EUR 19/04/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Tesoro Obbligazionario 3765.85 0.0836 3765.85 600000 600000 0.63 Giappone -- 17.06 20/06/2043 1.1 JPY 14/07/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3749.56 0.08324 3749.56 4000 4000 92.31 Stati Uniti -- 12.87 15/05/2043 3.88 USD 31/05/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3733.8 0.08289 3733.8 4000 4000 93.17 Stati Uniti -- 2.3 15/08/2026 1.5 USD 15/08/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3721 0.08261 3721 4000 4000 92.66 Stati Uniti -- 1.94 31/03/2026 0.75 USD 31/03/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3700.47 0.08215 3700.47 4000 4000 92.45 Stati Uniti -- 1.8 31/01/2026 0.38 USD 01/02/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3698.56 0.08211 3698.56 4000 4000 92.03 Stati Uniti -- 12.35 15/08/2041 3.75 USD 15/08/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Tesoro Obbligazionario 3697.98 0.0821 3697.98 550000 550000 0.67 Giappone -- 22.48 20/09/2053 1.8 JPY 06/10/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3696.59 0.08206 3696.59 4000 4000 92.2 Stati Uniti -- 2.18 30/06/2026 0.88 USD 30/06/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3674.84 0.08158 3674.84 4000 4000 90.81 Stati Uniti -- 7.04 15/05/2032 2.88 USD 16/05/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Tesoro Obbligazionario 3672.3 0.08152 3672.3 600000 600000 0.61 Giappone -- 13.63 20/06/2038 0.5 JPY 13/07/2018 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3660.22 0.08126 3660.22 3000 3000 121.85 Austria -- 10.33 15/03/2037 4.15 EUR 17/01/2007 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3658.91 0.08123 3658.91 4000 4000 91.38 Stati Uniti -- 2.27 31/07/2026 0.63 USD 02/08/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Tesoro Obbligazionario 3647.66 0.08098 3647.66 550000 550000 0.66 Giappone -- 4.44 20/09/2028 0.4 JPY 15/11/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3626.11 0.0805 3626.11 6000 6000 60.22 Stati Uniti -- 18.68 15/02/2051 1.88 USD 16/02/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Tesoro Obbligazionario 3624.04 0.08045 3624.04 650000 650000 0.56 Giappone -- 28.83 20/03/2063 1.3 JPY 26/05/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Tesoro Obbligazionario 3618.77 0.08034 3618.77 500000 500000 0.72 Giappone -- 4.96 20/06/2029 2.1 JPY 27/07/2009 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3598.97 0.0799 3598.97 40000 40000 8.96 Svezia -- 2.56 12/11/2026 1 SEK 22/05/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3578.46 0.07944 3578.46 4000 4000 89.19 Stati Uniti -- 4.54 31/01/2029 1.75 USD 31/01/2022 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3560.78 0.07905 3560.78 40000 40000 8.84 Svezia -- 8.76 11/11/2033 1.75 SEK 06/05/2022 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 3502.82 0.07776 3502.82 40000 40000 8.74 Norvegia -- 2.79 17/02/2027 1.75 NOK 17/02/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3495.19 0.07759 3495.19 5000 5000 69.69 Stati Uniti -- 13.6 15/02/2041 1.88 USD 01/03/2021 DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 3469.14 0.07701 3469.14 24000 24000 14.34 Danimarca -- 8.61 15/11/2033 2.25 DKK 10/02/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3447.86 0.07654 3447.86 4000 4000 85 Stati Uniti -- 12.9 15/05/2042 3.25 USD 31/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3444.42 0.07647 3444.42 4000 4000 85.94 Stati Uniti -- 5.51 15/02/2030 1.5 USD 18/02/2020 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 3408.69 0.07567 3408.69 38000 38000 8.8 Norvegia -- 8 15/08/2033 3 NOK 15/02/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Tesoro Obbligazionario 3407.51 0.07565 3407.51 700000 700000 0.49 Giappone -- 24.13 20/03/2050 0.4 JPY 08/04/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Tesoro Obbligazionario 3374.3 0.07491 3374.3 650000 650000 0.52 Giappone -- 27.31 20/03/2057 0.9 JPY 29/05/2017 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3359.64 0.07458 3359.64 3000 3000 111.8 Austria -- 1.89 15/03/2026 4.85 EUR 23/06/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Tesoro Obbligazionario 3320.71 0.07372 3320.71 500000 500000 0.66 Giappone -- 1.22 20/06/2025 0.4 JPY 22/06/2015 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3319.39 0.07369 3319.39 35000 35000 9.28 Svezia -- 1.08 12/05/2025 2.5 SEK 03/02/2014 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3314.67 0.07359 3314.67 35000 35000 9.3 Svezia -- 7.34 01/06/2032 2.25 SEK 20/03/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456 Tesoro Obbligazionario 3300.3 0.07327 3300.3 500000 500000 0.66 Giappone -- 1.77 01/01/2026 0.1 JPY 04/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Tesoro Obbligazionario 3291.34 0.07307 3291.34 450000 450000 0.73 Giappone -- 8.09 20/12/2032 1.8 JPY 25/02/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3274.44 0.07269 3274.44 3000 3000 108.39 Italia -- 1.72 15/01/2026 3.5 EUR 17/10/2022 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Tesoro Obbligazionario 3273.24 0.07267 3273.24 4000 4000 81.61 Italia -- 22.23 01/03/2067 2.8 EUR 11/10/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Tesoro Obbligazionario 3270.12 0.0726 3270.12 550000 550000 0.59 Giappone -- 14.43 20/03/2039 0.4 JPY 17/04/2019 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3242.79 0.07199 3242.79 4000 4000 80.91 Austria -- 18.62 20/02/2047 1.5 EUR 23/02/2016 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 3224.97 0.07159 3224.97 5000 5000 64.14 Canada -- 7.09 01/12/2031 1.5 CAD 25/10/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3224.17 0.07158 3224.17 3000 3000 106.97 Italia -- 4.9 01/08/2029 3 EUR 01/03/2019 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 3215.67 0.07139 3215.67 40000 40000 8.03 Svezia -- 7 12/05/2031 0.13 SEK 27/03/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Tesoro Obbligazionario 3211.41 0.07129 3211.41 550000 550000 0.58 Giappone -- 14.76 20/06/2039 0.3 JPY 18/07/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Tesoro Obbligazionario 3209.66 0.07125 3209.66 450000 450000 0.71 Giappone -- 7.74 20/06/2032 1.5 JPY 30/07/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Tesoro Obbligazionario 3200.28 0.07105 3200.28 550000 550000 0.58 Giappone -- 15.56 20/06/2040 0.4 JPY 22/07/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3172.18 0.07042 3172.18 4000 4000 79.16 Italia -- 13.97 01/03/2041 1.8 EUR 15/09/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Tesoro Obbligazionario 3143.75 0.06979 3143.75 400000 400000 0.79 Giappone -- 11.99 20/03/2038 2.5 JPY 18/04/2008 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3141.23 0.06974 3141.23 5000 5000 62.59 Stati Uniti -- 17.99 15/02/2050 2 USD 18/02/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3141.35 0.06974 3141.35 4000 4000 78.19 Stati Uniti -- 15.7 15/02/2048 3 USD 15/02/2018 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3137.86 0.06966 3137.86 30000 30000 10.46 Svezia -- 11.97 30/03/2039 3.5 SEK 30/03/2009 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3133.85 0.06957 3133.85 4000 4000 78 Stati Uniti -- 15.89 15/08/2048 3 USD 15/08/2018 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3122.03 0.06931 3122.03 4000 4000 77.93 Austria -- 12.18 20/10/2036 0.25 EUR 23/09/2021 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3085.16 0.06849 3085.16 3000 3000 102.48 Austria -- 2.51 20/10/2026 0.75 EUR 23/02/2016 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3066.34 0.06807 3066.34 3000 3000 102.21 Germania -- 2.01 10/04/2026 0 EUR 15/01/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3041.75 0.06753 3041.75 3000 3000 99.78 Stati Uniti -- 11.75 15/05/2041 4.38 USD 16/05/2011 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 3005.01 0.06671 3005.01 38000 38000 7.85 Norvegia -- 6.98 17/09/2031 1.25 NOK 17/02/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2998.69 0.06657 2998.69 3000 3000 98.27 Stati Uniti -- 1.91 15/04/2026 3.75 USD 17/04/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Tesoro Obbligazionario 2993.82 0.06646 2993.82 450000 450000 0.66 Giappone -- 16.28 20/12/2042 1.4 JPY 20/01/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Tesoro Obbligazionario 2984.9 0.06626 2984.9 600000 600000 0.5 Giappone -- 28.42 20/03/2058 0.8 JPY 30/05/2018 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Tesoro Obbligazionario 2980.46 0.06617 2980.46 3000 3000 98.84 Stati Uniti -- 12.8 15/08/2043 4.38 USD 31/08/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Tesoro Obbligazionario 2954.02 0.06558 2954.02 450000 450000 0.66 Giappone -- 3.97 20/03/2028 0.1 JPY 16/05/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2948.91 0.06547 2948.91 4000 4000 73.55 Italia -- 19.34 01/09/2052 2.15 EUR 12/01/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2922.33 0.06488 2922.33 6000 6000 48.09 Regno unito -- 28.69 22/10/2073 1.13 GBP 09/02/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Tesoro Obbligazionario 2912.66 0.06466 2912.66 450000 450000 0.65 Giappone -- 6.45 20/09/2030 0.1 JPY 02/10/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Tesoro Obbligazionario 2912.25 0.06465 2912.25 450000 450000 0.64 Giappone -- 17.14 20/12/2043 1.3 JPY 19/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Tesoro Obbligazionario 2905.34 0.0645 2905.34 400000 400000 0.72 Giappone -- 8.55 20/06/2033 1.7 JPY 20/06/2013 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2903.58 0.06446 2903.58 3000 3000 96.38 Stati Uniti -- 1.77 31/01/2026 2.63 USD 31/01/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Tesoro Obbligazionario 2896.33 0.0643 2896.33 450000 450000 0.64 Giappone -- 7.18 20/06/2031 0.1 JPY 02/07/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2890.46 0.06417 2890.46 5000 5000 57.81 Germania -- 26.08 15/08/2050 0 EUR 18/05/2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 2889.35 0.06414 2889.35 4000 4000 71.52 Spagna -- 16.03 30/07/2042 1 EUR 14/09/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Tesoro Obbligazionario 2879.53 0.06393 2879.53 550000 550000 0.52 Giappone -- 23.63 20/12/2050 0.7 JPY 12/01/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Tesoro Obbligazionario 2872.73 0.06377 2872.73 400000 400000 0.71 Giappone -- 16.03 20/06/2043 1.9 JPY 20/06/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Tesoro Obbligazionario 2849.96 0.06327 2849.96 500000 500000 0.57 Giappone -- 16.46 20/06/2041 0.4 JPY 14/07/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2834.45 0.06292 2834.45 4000 4000 70.13 Stati Uniti -- 13.8 15/11/2041 2 USD 30/11/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Tesoro Obbligazionario 2823.23 0.06268 2823.23 400000 400000 0.71 Giappone -- 16.04 20/03/2043 1.8 JPY 21/03/2013 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2821.48 0.06264 2821.48 3000 3000 93.25 Stati Uniti -- 2.39 30/09/2026 1.63 USD 30/09/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2796.27 0.06208 2796.27 3000 3000 92.91 Stati Uniti -- 4.5 15/02/2029 2.63 USD 15/02/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Tesoro Obbligazionario 2788.89 0.06191 2788.89 500000 500000 0.56 Giappone -- 23.62 20/03/2052 1 JPY 08/04/2022 JPY JPY CASH Liquidità e/o derivati Contanti 2775.22 0.06161 2775.22 420015 420015 0.66 Giappone -- 0 -- 0 JPY 01/01/1990 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2756.79 0.0612 2756.79 3000 3000 91.89 Germania -- 7.3 15/08/2031 0 EUR 10/09/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2754.54 0.06115 2754.54 3000 3000 90.44 Stati Uniti -- 13.16 15/11/2043 3.75 USD 15/11/2013 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2695.03 0.05983 2695.03 3000 3000 89.83 Austria -- 6.82 20/02/2031 0 EUR 03/02/2021 BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 2682.65 0.05955 2682.65 3000 3000 89.13 Belgio -- 8 22/06/2032 0.35 EUR 25/01/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2676.63 0.05942 2676.63 4000 4000 66.66 Stati Uniti -- 17.33 15/08/2049 2.25 USD 15/08/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2661.28 0.05908 2661.28 3000 3000 88.55 Stati Uniti -- 3.08 31/05/2027 0.5 USD 01/06/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2645.99 0.05874 2645.99 3000 3000 87.78 Stati Uniti -- 16.88 15/02/2053 3.63 USD 15/02/2023 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2627.5 0.05833 2627.5 4000 4000 64.77 Australia -- 1.02 21/04/2025 3.25 AUD 29/05/2013 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2593 0.05756 2593 4000 4000 63.96 Australia -- 8.23 21/05/2034 3.75 AUD 15/11/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Tesoro Obbligazionario 2582.83 0.05734 2582.83 350000 350000 0.74 Giappone -- 19.84 20/03/2050 2.2 JPY 18/05/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Tesoro Obbligazionario 2549.97 0.05661 2549.97 500000 500000 0.51 Giappone -- 23.82 20/09/2050 0.6 JPY 07/10/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Tesoro Obbligazionario 2549.34 0.0566 2549.34 500000 500000 0.51 Giappone -- 22.96 20/03/2049 0.5 JPY 05/04/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Tesoro Obbligazionario 2548.14 0.05657 2548.14 350000 350000 0.73 Giappone -- 5.66 20/03/2030 2.1 JPY 27/04/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Tesoro Obbligazionario 2547.59 0.05656 2547.59 350000 350000 0.72 Giappone -- 7.23 20/12/2031 1.8 JPY 31/01/2012 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2543.21 0.05646 2543.21 3000 3000 83.53 Stati Uniti -- 15.43 15/11/2048 3.38 USD 15/11/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Tesoro Obbligazionario 2540.37 0.0564 2540.37 500000 500000 0.51 Giappone -- 21.15 20/06/2046 0.3 JPY 20/06/2016 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 2536.67 0.05631 2536.67 30000 30000 8.29 Norvegia -- 7.25 18/05/2032 2.13 NOK 16/02/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Tesoro Obbligazionario 2523.15 0.05601 2523.15 450000 450000 0.56 Giappone -- 21.09 20/12/2047 0.8 JPY 20/12/2017 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2494.67 0.05538 2494.67 4000 4000 61.85 Australia -- 3.88 21/05/2028 2.25 AUD 19/05/2016 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2486.73 0.05521 2486.73 4000 4000 61.94 Stati Uniti -- 18.64 15/08/2051 2 USD 16/08/2021 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 2486.54 0.0552 2486.54 2000 2000 123.47 Paesi Bassi -- 10.26 15/01/2037 4 EUR 25/04/2005 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2466.6 0.05476 2466.6 3000 3000 81.86 Stati Uniti -- 14.12 15/08/2044 3.13 USD 15/08/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Tesoro Obbligazionario 2453.35 0.05446 2453.35 400000 400000 0.61 Giappone -- 23.14 20/03/2053 1.4 JPY 07/04/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Tesoro Obbligazionario 2424.14 0.05382 2424.14 350000 350000 0.69 Giappone -- 16.6 20/12/2043 1.7 JPY 20/12/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Tesoro Obbligazionario 2357.54 0.05234 2357.54 300000 300000 0.79 Giappone -- 11.63 20/09/2037 2.5 JPY 22/10/2007 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2340.07 0.05195 2340.07 3000 3000 77.66 Stati Uniti -- 17.43 15/08/2052 3 USD 15/08/2022 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 2331.19 0.05175 2331.19 29000 29000 8.03 Danimarca -- 26.83 15/11/2052 0.25 DKK 03/04/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Tesoro Obbligazionario 2301.06 0.05108 2301.06 300000 300000 0.77 Giappone -- 13.53 20/03/2040 2.3 JPY 23/03/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Tesoro Obbligazionario 2278.21 0.05058 2278.21 350000 350000 0.65 Giappone -- 5.46 20/09/2029 0.1 JPY 02/10/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Tesoro Obbligazionario 2268.14 0.05035 2268.14 350000 350000 0.65 Giappone -- 18.3 20/09/2045 1.4 JPY 24/09/2015 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2261 0.05019 2261 2000 2000 112.37 Italia -- 4.38 01/02/2029 4.1 EUR 02/10/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 2254.02 0.05004 2254.02 2000 2000 112.18 Spagna -- 18.11 31/10/2054 4 EUR 13/02/2024 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2247.48 0.04989 2247.48 3000 3000 74.73 Singapore -- 2.75 01/03/2027 3.5 SGD 01/03/2007 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2240.11 0.04973 2240.11 2000 2000 109.81 Italia -- 11.25 01/10/2039 4.15 EUR 07/02/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Tesoro Obbligazionario 2210.22 0.04907 2210.22 450000 450000 0.49 Giappone -- 23.71 20/09/2049 0.4 JPY 11/10/2019 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2207.25 0.049 2207.25 2000 2000 108.19 Finlandia -- 3.96 04/07/2028 2.75 EUR 07/02/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Tesoro Obbligazionario 2205.28 0.04896 2205.28 450000 450000 0.49 Giappone -- 23.88 20/12/2049 0.4 JPY 10/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Tesoro Obbligazionario 2200.43 0.04885 2200.43 500000 500000 0.44 Giappone -- 30.76 20/03/2059 0.5 JPY 29/05/2019 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2193.66 0.0487 2193.66 2000 2000 106.67 Francia -- 19.21 25/05/2055 3.25 EUR 05/03/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Tesoro Obbligazionario 2192.94 0.04868 2192.94 300000 300000 0.73 Giappone -- 6.76 20/06/2031 1.9 JPY 20/06/2011 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2187.97 0.04857 2187.97 4000 4000 54.52 Australia -- 6.37 21/12/2030 1 AUD 21/05/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Tesoro Obbligazionario 2175.69 0.0483 2175.69 400000 400000 0.54 Giappone -- 21.74 20/06/2048 0.7 JPY 06/07/2018 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 2169.69 0.04817 2169.69 2000 2000 107.95 Paesi Bassi -- 5.39 15/01/2030 2.5 EUR 06/04/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2117.6 0.04701 2117.6 4000 4000 52.78 Stati Uniti -- 19.63 15/08/2050 1.38 USD 17/08/2020 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2107.4 0.04678 2107.4 2000 2000 104.8 Austria -- 1.53 20/10/2025 1.2 EUR 23/06/2015 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2102.48 0.04668 2102.48 2000 2000 104.62 Finlandia -- 1.44 15/09/2025 0.88 EUR 01/09/2015 MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 2073.84 0.04604 2073.84 10000 10000 20.46 Malesia -- 11.73 22/05/2040 3.76 MYR 22/11/2019 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2066.52 0.04588 2066.52 2000 2000 102.81 Finlandia -- 2 15/04/2026 0.5 EUR 08/03/2016 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2015.25 0.04474 2015.25 3000 3000 65.97 Australia -- 1.93 21/04/2026 4.25 AUD 19/03/2014 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2001.71 0.04444 2001.71 2000 2000 99.92 Stati Uniti -- 1.86 15/03/2026 4.63 USD 15/03/2023 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1995.77 0.04431 1995.77 2000 2000 99.75 Irlanda -- 6.61 18/03/2031 1.35 EUR 17/10/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Tesoro Obbligazionario 1995.82 0.04431 1995.82 300000 300000 0.66 Giappone -- 17.56 20/12/2044 1.5 JPY 22/12/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Tesoro Obbligazionario 1990.05 0.04418 1990.05 450000 450000 0.44 Giappone -- 29.04 20/03/2056 0.4 JPY 30/05/2016 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1980.76 0.04397 1980.76 3000 3000 65.77 Stati Uniti -- 18.38 15/02/2052 2.25 USD 15/02/2022 AUD AUD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1961.01 0.04353 1961.01 3006 3006 65.24 Australia -- 0 -- 0 AUD 01/01/1990 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Tesoro Obbligazionario 1950.9 0.04331 1950.9 350000 350000 0.56 Giappone -- 21.33 20/03/2048 0.8 JPY 20/03/2018 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1948.33 0.04325 1948.33 2000 2000 97.36 Austria -- 4.79 20/02/2029 0.5 EUR 05/02/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 1947.28 0.04323 1947.28 2000 2000 96.58 Stati Uniti -- 3.02 30/06/2027 3.25 USD 30/06/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Tesoro Obbligazionario 1933.72 0.04293 1933.72 300000 300000 0.64 Giappone -- 6.94 20/03/2031 0.1 JPY 02/04/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 1927.2 0.04278 1927.2 2000 2000 95.23 Stati Uniti -- 2.88 30/04/2027 2.75 USD 02/05/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1909.45 0.04239 1909.45 2000 2000 94 Stati Uniti -- 16.27 15/11/2052 4 USD 15/11/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1896.38 0.0421 1896.38 2000 2000 93.62 Germania -- 21.97 15/08/2053 1.8 EUR 20/06/2023 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1880.95 0.04176 1880.95 2000 2000 93.95 Austria -- 7.55 20/02/2032 0.9 EUR 30/03/2022 DKK DKK CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1872.07 0.04156 1872.07 12929 12929 14.48 Danimarca -- 0 -- 0 DKK 01/01/1990 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 1869.71 0.04151 1869.71 2000 2000 93.06 Stati Uniti -- 2.63 31/12/2026 1.75 USD 31/12/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1857.69 0.04124 1857.69 2000 2000 92.44 Stati Uniti -- 12.91 15/02/2043 3.88 USD 28/02/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 1856.81 0.04122 1856.81 2000 2000 92.75 Stati Uniti -- 1.71 31/12/2025 0.38 USD 31/12/2020 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1842.27 0.0409 1842.27 3000 3000 60.84 Australia -- 5.56 21/05/2030 2.5 AUD 13/06/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Tesoro Obbligazionario 1815.84 0.04031 1815.84 250000 250000 0.72 Giappone -- 8.55 20/06/2033 1.7 JPY 30/07/2003 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 1805.76 0.04009 1805.76 2000 2000 90.29 Paesi Bassi -- 7.22 15/07/2031 0 EUR 11/02/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Tesoro Obbligazionario 1799.03 0.03994 1799.03 250000 250000 0.72 Giappone -- 9.01 20/12/2033 1.6 JPY 20/12/2013 SEK SEK CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1788.84 0.03971 1788.84 19127 19127 9.35 Svezia -- 0 -- 0 SEK 01/01/1990 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1787.12 0.03967 1787.12 2000 2000 88.94 Stati Uniti -- 13.29 15/08/2043 3.63 USD 15/08/2013 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1783.88 0.0396 1783.88 2000 2000 87.86 Stati Uniti -- 16.79 15/05/2053 3.63 USD 15/05/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Tesoro Obbligazionario 1757.58 0.03902 1757.58 250000 250000 0.7 Giappone -- 16.38 20/09/2043 1.8 JPY 20/09/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Tesoro Obbligazionario 1757.81 0.03902 1757.81 300000 300000 0.58 Giappone -- 23.77 20/06/2053 1.2 JPY 07/07/2023 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 1722.47 0.03824 1722.47 20000 20000 8.59 Svezia -- 5.45 12/11/2029 0.75 SEK 01/06/2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1715.07 0.03807 1715.07 4000 4000 42.42 Francia -- 37.86 25/05/2072 0.5 EUR 26/01/2021 PLN PLN CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1701.54 0.03777 1701.54 6785 6785 25.08 Polonia -- 0 -- 0 PLN 01/01/1990 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Tesoro Obbligazionario 1678.3 0.03726 1678.3 3000 3000 55.68 Australia -- 6.69 21/06/2031 1.5 AUD 31/05/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1658.65 0.03682 1658.65 2000 2000 81.83 Stati Uniti -- 13.09 15/05/2042 3 USD 15/05/2012 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1658 0.03681 1658 3000 3000 54.87 Australia -- 7.79 21/11/2032 1.75 AUD 20/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Tesoro Obbligazionario 1654.96 0.03674 1654.96 250000 250000 0.66 Giappone -- 17.8 20/03/2045 1.5 JPY 20/03/2015 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1644.21 0.0365 1644.21 7000 7000 23.07 Polonia -- 3.1 25/07/2027 2.5 PLN 10/10/2016 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 1641.56 0.03644 1641.56 3000 3000 54.08 Spagna -- 27.88 31/10/2071 1.45 EUR 16/02/2021 CAD CAD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1636.44 0.03633 1636.44 2215 2215 73.9 Canada -- 0 -- 0 CAD 01/01/1989 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1625.84 0.03609 1625.84 2000 2000 79.88 Finlandia -- 18.69 15/04/2047 1.38 EUR 15/02/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Tesoro Obbligazionario 1620.98 0.03599 1620.98 300000 300000 0.54 Giappone -- 22.13 20/12/2048 0.7 JPY 11/01/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Tesoro Obbligazionario 1607.76 0.03569 1607.76 250000 250000 0.64 Giappone -- 22.98 20/12/2053 1.6 JPY 15/01/2024 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1592.09 0.03534 1592.09 2000 2000 78.5 Stati Uniti -- 15.24 15/05/2047 3 USD 15/05/2017 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1573.8 0.03494 1573.8 8000 8000 19.54 Polonia -- 6.11 25/10/2030 1.25 PLN 11/05/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Tesoro Obbligazionario 1563.58 0.03471 1563.58 250000 250000 0.62 Giappone -- 13.08 20/12/2037 0.6 JPY 20/12/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1561.17 0.03466 1561.17 2000 2000 77 Stati Uniti -- 15.18 15/11/2046 2.88 USD 15/11/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Tesoro Obbligazionario 1554.84 0.03452 1554.84 200000 200000 0.78 Giappone -- 12.41 20/09/2038 2.4 JPY 24/10/2008 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1548.02 0.03437 1548.02 3000 3000 51.14 Stati Uniti -- 19.73 15/05/2050 1.25 USD 15/05/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1533.98 0.03405 1533.98 2000 2000 75.64 Stati Uniti -- 17.33 15/05/2052 2.88 USD 16/05/2022 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1512.99 0.03359 1512.99 2000 2000 75.43 Canada -- 4.44 01/03/2029 4 CAD 13/10/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Tesoro Obbligazionario 1507.74 0.03347 1507.74 250000 250000 0.6 Giappone -- 22.86 20/06/2052 1.3 JPY 08/07/2022 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 1503.72 0.03338 1503.72 17000 17000 8.83 Norvegia -- 1.84 19/02/2026 1.5 NOK 19/02/2016 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1459.97 0.03241 1459.97 2000 2000 72.08 Stati Uniti -- 15.41 15/05/2046 2.5 USD 16/05/2016 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1436.19 0.03188 1436.19 2000 2000 71.51 Singapore -- 7.39 01/08/2032 2.63 SGD 01/08/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Tesoro Obbligazionario 1410.35 0.03131 1410.35 250000 250000 0.56 Giappone -- 20.7 20/06/2047 0.8 JPY 20/06/2017 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1410.12 0.0313 1410.12 6000 6000 22.87 Polonia -- 3.7 25/04/2028 2.75 PLN 20/05/2013 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1383.74 0.03072 1383.74 2000 2000 67.91 Australia -- 7.29 21/04/2033 4.5 AUD 26/11/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1357.53 0.03014 1357.53 2000 2000 67.71 Italia -- 24.86 01/03/2072 2.15 EUR 14/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Tesoro Obbligazionario 1319.34 0.02929 1319.34 200000 200000 0.66 Giappone -- 2.23 20/06/2026 0.1 JPY 20/06/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Tesoro Obbligazionario 1310.88 0.0291 1310.88 200000 200000 0.66 Giappone -- 22.97 20/03/2054 1.7 JPY 29/05/2014 MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 1301.42 0.02889 1301.42 6000 6000 21.39 Malesia -- 3.32 16/11/2027 3.9 MYR 16/05/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1295.75 0.02877 1295.75 2000 2000 64.28 Stati Uniti -- 13.94 15/11/2040 1.38 USD 30/11/2020 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1263.96 0.02806 1263.96 1000 1000 125.7 Austria -- 21.6 26/01/2062 3.8 EUR 26/01/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Tesoro Obbligazionario 1235.07 0.02742 1235.07 250000 250000 0.49 Giappone -- 23.46 20/06/2049 0.4 JPY 05/07/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Tesoro Obbligazionario 1227.71 0.02726 1227.71 200000 200000 0.61 Giappone -- 13.42 20/03/2038 0.5 JPY 20/03/2018 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1217.16 0.02702 1217.16 2000 2000 60.17 Australia -- 8.12 21/11/2033 3 AUD 20/04/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1215.4 0.02698 1215.4 1000 1000 119.23 Italia -- 4.82 01/11/2029 5.25 EUR 18/11/1998 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Tesoro Obbligazionario 1213.58 0.02694 1213.58 200000 200000 0.61 Giappone -- 24.33 20/03/2055 1.4 JPY 27/04/2015 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1183.87 0.02628 1183.87 2000 2000 59.09 Singapore -- 19.59 01/03/2050 1.88 SGD 02/03/2020 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 1177.35 0.02614 1177.35 1000 1000 117.03 Paesi Bassi -- 14.84 15/01/2044 3.25 EUR 19/10/2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 1132.45 0.02514 1132.45 1000 1000 109.92 Spagna -- 1.27 30/07/2025 4.65 EUR 24/02/2010 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1125 0.02498 1125 1000 1000 109.88 Austria -- 14.76 20/06/2044 3.15 EUR 03/07/2012 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1122.65 0.02492 1122.65 2000 2000 55.65 Canada -- 19.79 01/12/2051 2 CAD 22/12/2017 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1119.84 0.02486 1119.84 1000 1000 109.09 Austria -- 4.69 23/05/2029 2.9 EUR 25/04/2023 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 1119.69 0.02486 1119.69 1000 1000 109.49 Belgio -- 8.68 22/06/2034 3 EUR 18/03/2014 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1115.72 0.02477 1115.72 1000 1000 109.85 Finlandia -- 8.18 15/09/2033 3 EUR 04/05/2023 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1110.21 0.02465 1110.21 1000 1000 109.53 Austria -- 19.24 20/10/2053 3.15 EUR 25/04/2023 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 1101.04 0.02444 1101.04 1000 1000 109.51 Paesi Bassi -- 16.96 15/01/2047 2.75 EUR 21/02/2014 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1091.72 0.02424 1091.72 1000 1000 106.92 Irlanda -- 5.59 15/05/2030 2.4 EUR 11/11/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Tesoro Obbligazionario 1082.83 0.02404 1082.83 200000 200000 0.54 Giappone -- 20.79 20/12/2046 0.6 JPY 20/12/2016 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1081.51 0.02401 1081.51 1000 1000 107.59 Finlandia -- 20.38 15/04/2055 2.95 EUR 24/01/2024 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1080.65 0.02399 1080.65 1000 1000 105.24 Finlandia -- 11.35 15/04/2038 2.75 EUR 02/02/2023 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1077.45 0.02392 1077.45 2000 2000 53.24 Australia -- 12.85 21/05/2041 2.75 AUD 27/07/2018 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1077.45 0.02392 1077.45 1000 1000 107.13 Stati Uniti -- 5.75 15/02/2031 5.38 USD 15/02/2001 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 1074.55 0.02386 1074.55 1000 1000 107.05 Paesi Bassi -- 9.07 15/07/2034 2.5 EUR 08/02/2024 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1073.68 0.02384 1073.68 1000 1000 105.85 Austria -- 2.21 15/07/2026 2 EUR 28/09/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1067.69 0.0237 1067.69 1000 1000 104.32 Francia -- 17.28 25/06/2049 3 EUR 23/01/2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1064.59 0.02363 1064.59 1000 1000 105.98 Italia -- 1.22 01/07/2025 1.85 EUR 28/04/2020 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1061.89 0.02357 1061.89 1000 1000 103.99 Austria -- 8.82 23/05/2034 2.4 EUR 17/04/2013 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1048.29 0.02327 1048.29 2000 2000 52.38 Australia -- 15.42 21/03/2047 3 AUD 19/10/2016 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1047.02 0.02324 1047.02 1000 1000 102.63 Finlandia -- 14.16 04/07/2042 2.63 EUR 03/07/2012 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1040.65 0.0231 1040.65 1000 1000 103.53 Stati Uniti -- 11.2 15/02/2040 4.63 USD 16/02/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Tesoro Obbligazionario 1034.38 0.02296 1034.38 200000 200000 0.52 Giappone -- 24.24 20/09/2051 0.7 JPY 13/10/2021 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1014.51 0.02252 1014.51 1000 1000 100.42 Irlanda -- 4.91 15/05/2029 1.1 EUR 16/01/2019 ILS ILS CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1012.76 0.02248 1012.76 3710 3710 27.29 Israele -- 0 -- 0 ILS 01/01/1990 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1003.56 0.02228 1003.56 1000 1000 100.07 Finlandia -- 3.39 15/09/2027 0.5 EUR 06/09/2017 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 998.34 0.02216 998.34 1000 1000 99.09 Belgio -- 5.04 22/06/2029 0.9 EUR 15/01/2019 TBOND TREASURY BOND (OTR) Tesoro Obbligazionario 989.04 0.02196 989.04 1000 1000 98.34 Stati Uniti -- 16.64 15/02/2054 4.25 USD 15/02/2024 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 984.81 0.02186 984.81 1000 1000 98.19 Finlandia -- 4.36 15/09/2028 0.5 EUR 04/09/2018 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 983.56 0.02183 983.56 1000 1000 98.36 Belgio -- 3.53 22/10/2027 0 EUR 07/04/2020 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 974.48 0.02163 974.48 1000 1000 96.23 Irlanda -- 8.44 15/05/2033 1.3 EUR 17/04/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 956.13 0.02123 956.13 1000 1000 94.92 Stati Uniti -- 2.07 31/05/2026 2.13 USD 31/05/2019 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 956.04 0.02122 956.04 1000 1000 94.83 Finlandia -- 6.75 15/04/2031 0.75 EUR 10/03/2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 948.13 0.02105 948.13 1000 1000 94.81 Germania -- 5.82 15/02/2030 0 EUR 10/01/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 947.97 0.02104 947.97 1000 1000 94.34 Stati Uniti -- 2.16 30/06/2026 1.88 USD 01/07/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Tesoro Obbligazionario 945.49 0.02099 945.49 150000 150000 0.63 Giappone -- 12.63 20/06/2037 0.6 JPY 20/06/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 944.19 0.02096 944.19 1000 1000 94.13 Stati Uniti -- 2.24 31/07/2026 1.88 USD 31/07/2019 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 940.78 0.02089 940.78 1000 1000 93.65 Paesi Bassi -- 21.76 15/01/2054 2 EUR 29/09/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 937.28 0.02081 937.28 1000 1000 93.06 Stati Uniti -- 2.48 31/10/2026 1.63 USD 31/10/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 932.27 0.0207 932.27 1000 1000 93.13 Stati Uniti -- 1.55 31/10/2025 0.25 USD 02/11/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 931.74 0.02068 931.74 1000 1000 93.03 Stati Uniti -- 2.79 28/02/2027 1.88 USD 28/02/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 923.44 0.0205 923.44 1000 1000 91.94 Stati Uniti -- 2.57 30/11/2026 1.25 USD 30/11/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Tesoro Obbligazionario 922.64 0.02048 922.64 150000 150000 0.61 Giappone -- 22.84 20/09/2052 1.4 JPY 13/10/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 920.99 0.02045 920.99 1000 1000 91.8 Stati Uniti -- 2.65 31/12/2026 1.25 USD 31/12/2021 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 911.09 0.02023 911.09 1000 1000 91.11 Finlandia -- 6.4 15/09/2030 0 EUR 02/09/2020 SGD SGD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 885.92 0.01967 885.92 1196 1196 74.1 Singapore -- 0 -- 0 SGD 01/01/1990 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 875.23 0.01943 875.23 1000 1000 87.44 Stati Uniti -- 4.23 31/08/2028 1.13 USD 31/08/2021 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 871.96 0.01936 871.96 1000 1000 85.5 Austria -- 18.99 23/05/2049 1.85 EUR 31/05/2022 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 868.66 0.01928 868.66 1000 1000 85.01 Belgio -- 21.65 22/06/2057 2.25 EUR 14/02/2017 GBP GBP CASH Liquidità e/o derivati Contanti 867.61 0.01926 867.61 687 687 126.32 Regno unito -- 0 -- 0 GBP 01/01/1989 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Tesoro Obbligazionario 857.35 0.01903 857.35 150000 150000 0.57 Giappone -- 19.77 20/03/2046 0.8 JPY 22/03/2016 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 850.07 0.01887 850.07 1000 1000 83.83 Austria -- 35.44 20/09/2117 2.1 EUR 20/09/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 810.57 0.01799 810.57 1000 1000 79.91 Stati Uniti -- 15.5 15/05/2048 3.13 USD 15/05/2018 ILGOV ISRAEL (STATE OF) Tesoro Obbligazionario 801.81 0.0178 801.81 3000 3000 26.45 Israele -- 1.38 31/08/2025 1.75 ILS 06/05/2015 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 801.07 0.01778 801.07 1000 1000 78.7 Irlanda -- 20.27 15/05/2050 1.5 EUR 16/05/2019 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 795.48 0.01766 795.48 1000 1000 78.14 Belgio -- 19.73 22/06/2050 1.7 EUR 05/02/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 792.47 0.01759 792.47 1000 1000 78.23 Stati Uniti -- 13.55 15/11/2042 2.75 USD 15/11/2012 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 789.56 0.01753 789.56 1000 1000 78.61 Stati Uniti -- 15.29 15/02/2047 3 USD 15/02/2017 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 779.27 0.0173 779.27 1000 1000 77.8 Finlandia -- 11.79 15/04/2036 0.13 EUR 11/02/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 770.9 0.01711 770.9 1000 1000 76.03 Stati Uniti -- 16.19 15/05/2049 2.88 USD 15/05/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 750.99 0.01667 750.99 1000 1000 74.78 Stati Uniti -- 15.78 15/08/2047 2.75 USD 15/08/2017 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 711.25 0.01579 711.25 1000 1000 71.15 Singapore -- 14.04 01/04/2042 2.75 SGD 02/04/2012 BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 708.65 0.01573 708.65 1000 1000 70.53 Belgio -- 15.33 22/06/2040 0.4 EUR 25/02/2020 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 703.39 0.01562 703.39 1000 1000 69.51 Australia -- 15.99 21/06/2054 4.75 AUD 24/10/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 693.12 0.01539 693.12 1000 1000 68.44 Stati Uniti -- 17.09 15/11/2049 2.38 USD 15/11/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 686.35 0.01524 686.35 1000 1000 68.38 Stati Uniti -- 15.99 15/08/2046 2.25 USD 15/08/2016 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 681.37 0.01513 681.37 1000 1000 67.72 Singapore -- 12.49 01/07/2039 2.38 SGD 01/07/2019 CNY CNY CASH Liquidità e/o derivati Contanti 660.83 0.01467 660.83 4776 4776 13.84 Cina -- 0 -- 0 CNY 31/12/1989 NZD NZD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 658.98 0.01463 658.98 1102 1102 59.82 Nuova Zelanda -- 0 -- 0 NZD 01/01/1990 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Tesoro Obbligazionario 639.77 0.0142 639.77 1000 1000 62.91 Australia -- 9.98 21/04/2037 3.75 AUD 21/10/2014 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 637.38 0.01415 637.38 1000 1000 63.72 Austria -- 23.25 20/03/2051 0.75 EUR 02/04/2020 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Tesoro Obbligazionario 572.97 0.01272 572.97 4000 4000 14.23 Danimarca -- 1.6 15/11/2025 1.75 DKK 23/05/2014 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Tesoro Obbligazionario 573.05 0.01272 573.05 7000 7000 8.11 Norvegia -- 5.99 19/08/2030 1.38 NOK 19/02/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Tesoro Obbligazionario 567.71 0.0126 567.71 100000 100000 0.57 Giappone -- 21.47 20/09/2048 0.9 JPY 12/10/2018 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 518.63 0.01151 518.63 1000 1000 51.18 Austria -- 50.17 30/06/2120 0.85 EUR 30/06/2020 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 504.21 0.01119 504.21 1000 1000 49.71 Austria -- 35.18 20/04/2071 0.7 EUR 20/04/2021 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 392.43 0.00871 392.43 2000 2000 19.22 Polonia -- 7.17 25/04/2032 1.75 PLN 15/06/2021 NOK NOK CASH Liquidità e/o derivati Contanti 365.37 0.00811 365.37 3964 3964 9.22 Norvegia -- 0 -- 0 NOK 01/01/1990 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 241.25 0.00536 241.25 1000 1000 23.95 Polonia -- 1.04 25/04/2025 0.75 PLN 11/05/2020 CNY CNY/USD Liquidità e/o derivati FX -0.11 0 -0.11 22000 22000 1 Stati Uniti -- 0 02/04/2024 0 USD 28/03/2024 EUR EUR/USD Liquidità e/o derivati FX -0.08 0 -0.08 -7000 -7000 1 Stati Uniti -- 0 03/04/2024 0 USD 28/03/2024 JPY JPY/USD Liquidità e/o derivati FX -0.01 0 -0.01 -219000 -219000 1 Stati Uniti -- 0 03/04/2024 0 USD 28/03/2024 MXN MXN/USD Liquidità e/o derivati FX -0.02 0 -0.02 -31000 -31000 1 Stati Uniti -- 0 03/04/2024 0 USD 28/03/2024 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti -6060.69 -0.13455 -6060.69 -6061 -6061 100 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF Il Fondo intende replicare i risultati di un indice rettificato per il rischio climatico offrendo esposizione a obbligazioni governative investment grade di tutto il mondo. Asset netti USD 4.505.190 Net Assets of Fund USD 4.505.190 Data di lancio 24/03/2021 Lancio del fondo 24/03/2021 Valuta della serie USD Valuta di base USD Asset Class Reddito Fisso Indice benchmark FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (WGBI) (USD) Classificazione SFDR Articolo 8 Azioni in circolazione 1.185.000 shs Total Expense Ratio 0,20% ISIN IE00BL0BMG90 Frequenza di distribuzione Semestrale Utilizzo dei rendimenti Distribuzione Rendimento da prestito titoli 0,01 Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Ottimizzazione OICVM Si Società emittente iShares III plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 30 giugno Ticker Bloomberg CGGD NA Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 28/03/2024 USD 3.801848 1185000 4505189.88 -- 78.074843 27/03/2024 USD 3.80666 1185000 4510892.13 77.734561 78.172623 26/03/2024 USD 3.795539 1185000 4497714.1 77.507463 77.962608 25/03/2024 USD 3.793693 1185000 4495527.13 77.469766 77.926317 22/03/2024 USD 3.798197 1185000 4500863.63 77.561741 78.00808 21/03/2024 USD 3.796371 1140000 4327863.5 77.524453 77.969601 20/03/2024 USD 3.792055 1140000 4322943.03 77.436317 77.887955 19/03/2024 USD 3.793602 1140000 4324707.14 77.467908 77.919168 18/03/2024 USD 3.800248 1140000 4332283.06 77.603623 78.053787 15/03/2024 USD 3.7992 1140000 4331089.08 77.582223 78.021909 14/03/2024 USD 3.807967 1140000 4341083.1 77.761251 78.200359 13/03/2024 USD 3.839324 1140000 4376829.92 78.401582 78.853842 12/03/2024 USD 3.83991 1140000 4377497.71 78.413548 78.867828 11/03/2024 USD 3.847854 1060000 4078725.6 78.57577 79.033034 08/03/2024 USD 3.863866 1060000 4095698.64 78.902746 79.352236 07/03/2024 USD 3.844264 1060000 4074920.74 78.50246 78.949161 06/03/2024 USD 3.827001 1060000 4056621.78 78.149938 78.604059 05/03/2024 USD 3.814919 1060000 4043814.71 77.903215 78.355292 04/03/2024 USD 3.787666 1060000 4014926.15 77.346691 77.795839 01/03/2024 USD 3.783272 1060000 4010268.43 77.256962 77.702278 29/02/2024 USD 3.777647 1060000 4004306.36 77.142096 77.590278 28/02/2024 USD 3.765037 1060000 3990939.75 76.884591 77.341784 27/02/2024 USD 3.76976 1060000 3995945.81 76.981038 77.436634 26/02/2024 USD 3.775282 1060000 4001799.8 77.093801 77.549806 23/02/2024 USD 3.777508 1060000 4004159.39 77.139257 77.58391 22/02/2024 USD 3.761241 1060000 3986916.11 76.807074 77.249238 21/02/2024 USD 3.757381 1060000 3982824.45 76.72825 77.178687 20/02/2024 USD 3.775036 1060000 4001539.18 77.088777 77.539766 19/02/2024 USD 3.749989 1060000 3974988.61 76.577301 77.027114 16/02/2024 USD 3.751993 1280000 4802551.76 76.618224 77.057467 15/02/2024 USD 3.760116 980000 3684914.08 76.784101 77.223651 14/02/2024 USD 3.743971 980000 3669091.99 76.454409 76.901324 13/02/2024 USD 3.733737 980000 3659063.06 76.245424 76.691153 12/02/2024 USD 3.760139 980000 3684936.83 76.784571 77.230448 09/02/2024 USD 3.759178 980000 3683994.67 76.764946 77.199469 08/02/2024 USD 3.758997 980000 3683817.8 76.76125 77.193492 07/02/2024 USD 3.777012 980000 3701472.63 77.129129 77.57305 06/02/2024 USD 3.771841 980000 3696404.63 77.023533 77.464292 05/02/2024 USD 3.751739 980000 3676704.43 76.613037 77.053639 02/02/2024 USD 3.798066 980000 3722105.61 77.559066 77.995306 01/02/2024 USD 3.838662 980000 3761889.25 78.388063 78.825286 31/01/2024 USD 3.835806 980000 3759090.56 78.329742 78.775946 30/01/2024 USD 3.798641 980000 3722669.09 77.570807 78.016831 29/01/2024 USD 3.797862 980000 3721904.78 77.5549 77.997611 26/01/2024 USD 3.795331 980000 3719424.68 77.503215 77.9362 25/01/2024 USD 3.792587 980000 3716735.77 77.447181 77.880337 24/01/2024 USD 3.79946 980000 3723471.48 77.587532 78.026714 23/01/2024 USD 3.783512 1380000 5221247.63 77.261863 77.701653 22/01/2024 USD 3.809761 1380000 5257471.23 77.797885 78.239112 19/01/2024 USD 3.797339 1380000 5240328.44 77.54422 77.974758 18/01/2024 USD 3.788791 1380000 5228531.68 77.369664 77.800605 17/01/2024 USD 3.79074 1380000 5231222.42 77.409464 77.850061 16/01/2024 USD 3.822101 1380000 5274500.71 78.049876 78.493778 15/01/2024 USD 3.854401 1380000 5319074.74 78.709464 79.153511 12/01/2024 USD 3.867092 1380000 5336587.56 78.968623 79.403802 11/01/2024 USD 3.8445 1380000 5305410.97 78.507279 78.939122 10/01/2024 USD 3.877345 1180000 4575267.8 78.587839 79.028347 09/01/2024 USD 3.875415 1180000 4572990.63 78.548721 78.989984 08/01/2024 USD 3.895113 1180000 4596233.62 78.947969 79.387356 05/01/2024 USD 3.895097 1180000 4596215.13 78.947644 79.374425 04/01/2024 USD 3.890393 1180000 4590664.42 78.852302 79.281411 03/01/2024 USD 3.89751 1180000 4599062.64 78.996552 79.436187 02/01/2024 USD 3.91235 1180000 4616573.03 79.297336 79.737146 29/12/2023 USD 3.954295 1180000 4666068.56 80.147497 80.585369 28/12/2023 USD 3.986447 1180000 4704007.93 80.799169 81.231742 27/12/2023 USD 3.991919 1180000 4710465.58 80.910078 81.358196 22/12/2023 USD 3.955142 1180000 4667067.59 -- 80.5874 21/12/2023 USD 3.95023 1180000 4661271.95 80.065106 80.484932 20/12/2023 USD 3.938832 1180000 4647822.2 79.834086 80.274488 19/12/2023 USD 3.925877 1180000 4632535.1 79.571508 80.003688 18/12/2023 USD 3.893153 1180000 4593920.56 78.908243 79.340009 15/12/2023 USD 3.905623 1180000 4608636.16 79.16099 79.586159 14/12/2023 USD 3.907844 1180000 4611256.53 79.206007 79.62456 13/12/2023 USD 3.823609 1180000 4511859.01 77.498692 77.919949 12/12/2023 USD 3.794624 1180000 4477657.42 76.911211 77.330377 11/12/2023 USD 3.770108 1180000 4448727.47 76.414309 76.828233 08/12/2023 USD 3.7871 1180000 4468778.47 76.758711 77.164037 07/12/2023 USD 3.811448 1180000 4497509.06 77.252207 77.65954 06/12/2023 USD 3.806589 1180000 4491775.9 77.153723 77.572542 05/12/2023 USD 3.794752 1180000 4477807.47 76.913805 77.329713 04/12/2023 USD 3.770215 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