28-mar-2024
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Inception Date
24/03/2021
Fund Holdings as of
28/03/2024
Number of Securities
706,00
Shares Outstanding
1.185.000,00
Ticker dell'emittente
Nome
Settore
Asset Class
Valore di mercato
Ponderazione (%)
Valore nozionale
Nominale
Par Value
Prezzo
Area Geografica
Cambio
modificata
Scadenza
Cedola
Valuta di mercato
UKT
UK CONV GILT
Tesoro
Obbligazionario
30327.38
0.67327
30327.38
24000
24000
124.46
Regno unito
--
1.49
22/10/2025
3.5
GBP
18/01/2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
28426.2
0.63106
28426.2
28000
28000
101.52
Germania
--
2.36
15/08/2026
0
EUR
15/07/2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
23871.79
0.52995
23871.79
22000
22000
107.14
Francia
--
2.39
24/09/2026
2.5
EUR
20/02/2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
23333.4
0.518
23333.4
25000
25000
93.33
Francia
--
5.6
25/11/2029
0
EUR
07/10/2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
23017.42
0.51099
23017.42
19000
19000
120.5
Regno unito
--
7.54
31/01/2033
3.25
GBP
11/01/2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
22036.31
0.4892
22036.31
23000
23000
95.81
Germania
--
5.32
15/08/2029
0
EUR
12/07/2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
21473.92
0.47672
21473.92
20000
20000
106.42
Spagna
--
1.55
31/10/2025
2.15
EUR
09/06/2015
UKT
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS
Tesoro
Obbligazionario
20760.68
0.46089
20760.68
18000
18000
115.13
Regno unito
--
2.5
22/10/2026
0.38
GBP
03/03/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) MTN
Tesoro
Obbligazionario
19758.19
0.43863
19758.19
18000
18000
109.49
Italia
--
5.34
01/03/2030
3.5
EUR
21/05/2014
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
19503.44
0.43298
19503.44
16000
16000
118.14
Germania
--
3.82
04/07/2028
4.75
EUR
09/10/1998
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
19459.35
0.432
19459.35
16081
16081
120.77
Regno unito
--
1.17
07/06/2025
0.63
GBP
03/07/2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
19306.03
0.42859
19306.03
19000
19000
101.04
Spagna
--
3.25
30/07/2027
0.8
EUR
31/03/2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
19262.59
0.42763
19262.59
19000
19000
100.02
Francia
--
6.66
25/05/2031
1.5
EUR
05/10/2015
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Tesoro
Obbligazionario
19083.02
0.42364
19083.02
15000
15000
126.38
Regno unito
--
2.64
29/01/2027
4.13
GBP
13/10/2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
19035.38
0.42258
19035.38
19000
19000
100.19
Germania
--
3.01
16/04/2027
0
EUR
20/01/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
18880.71
0.41915
18880.71
17000
17000
109.21
Italia
--
1.93
15/04/2026
3.8
EUR
16/03/2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
18872.12
0.41896
18872.12
18000
18000
104.48
Francia
--
1.63
25/11/2025
1
EUR
07/09/2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
18614.07
0.41323
18614.07
17000
17000
107.22
Francia
--
5.61
25/05/2030
2.5
EUR
06/05/2014
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Tesoro
Obbligazionario
18314.58
0.40658
18314.58
14000
14000
129.08
Regno unito
--
3.75
07/06/2028
4.5
GBP
21/06/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
18238.68
0.4049
18238.68
19000
19000
95.72
Spagna
--
5.44
31/10/2029
0.6
EUR
19/06/2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
17572.64
0.39011
17572.64
17000
17000
102.46
Francia
--
3.06
25/05/2027
1
EUR
10/04/2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
17458.08
0.38757
17458.08
17000
17000
101.96
Francia
--
7.88
25/11/2032
2
EUR
11/07/2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
17443.61
0.38725
17443.61
17000
17000
102.41
Regno unito
--
7.38
31/01/2032
1
GBP
02/12/2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
17399.31
0.38626
17399.31
16000
16000
108.49
Francia
--
4.6
25/02/2029
2.75
EUR
24/04/2023
UKT
UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS
Tesoro
Obbligazionario
17293.04
0.3839
17293.04
16000
16000
107.98
Regno unito
--
4.69
31/01/2029
0.5
GBP
02/09/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
17218.5
0.38225
17218.5
17000
17000
101.25
Germania
--
2.84
15/02/2027
0.25
EUR
13/01/2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
17216.65
0.38221
17216.65
13000
13000
127.95
Francia
--
12.11
25/04/2041
4.5
EUR
30/06/2009
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
17179.83
0.38139
17179.83
13000
13000
130.6
Germania
--
4.99
04/01/2030
6.25
EUR
21/01/2000
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
17159.7
0.38094
17159.7
13000
13000
130.35
Regno unito
--
6.82
07/06/2032
4.25
GBP
25/05/2000
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
17081.33
0.3792
17081.33
17000
17000
100.41
Francia
--
3.82
25/02/2028
0.75
EUR
23/05/2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
16916.4
0.37554
16916.4
15000
15000
109.28
Francia
--
1.95
25/04/2026
3.5
EUR
06/07/2010
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
16910.3
0.37541
16910.3
15000
15000
110.01
Francia
--
7.88
25/05/2033
3
EUR
12/04/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
16813.73
0.37326
16813.73
13000
13000
129
Regno unito
--
9.29
07/03/2036
4.25
GBP
27/02/2003
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
16660.32
0.36986
16660.32
17000
17000
97.95
Regno unito
--
7.13
31/07/2031
0.25
GBP
13/11/2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
16500.9
0.36632
16500.9
15000
15000
107.51
Spagna
--
2.07
31/05/2026
2.8
EUR
17/01/2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Tesoro
Obbligazionario
16382.99
0.3637
16382.99
13000
13000
125.02
Regno unito
--
2.74
07/03/2027
3.75
GBP
11/01/2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
16124.92
0.35797
16124.92
16000
16000
98.88
Stati Uniti
--
0.95
31/03/2025
3.88
USD
31/03/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
16066.63
0.35668
16066.63
12000
12000
129.78
Spagna
--
6.73
30/07/2032
5.75
EUR
23/01/2001
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
16065.31
0.35665
16065.31
14000
14000
112.71
Regno unito
--
16.53
22/10/2053
3.75
GBP
25/01/2023
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS
Tesoro
Obbligazionario
16016.11
0.35556
16016.11
13000
13000
120.35
Italia
--
3.17
01/11/2027
6.5
EUR
01/11/1997
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
15761.46
0.3499
15761.46
15000
15000
104.62
Francia
--
1.14
25/05/2025
0.5
EUR
09/02/2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
15652.39
0.34748
15652.39
16000
16000
97.26
Spagna
--
5.15
30/07/2029
0.8
EUR
08/03/2022
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
15651.42
0.34746
15651.42
110000
110000
14.1
Cina
--
5.6
21/05/2030
2.68
CNY
21/05/2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
15602.24
0.34637
15602.24
16000
16000
97.06
Francia
--
5.02
25/05/2029
0.5
EUR
11/03/2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
15437.09
0.3427
15437.09
15000
15000
101.91
Spagna
--
4.15
30/07/2028
1.4
EUR
03/07/2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
15326.4
0.34025
15326.4
12000
12000
122.23
Francia
--
4.36
25/04/2029
5.5
EUR
12/03/1998
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
15106.69
0.33537
15106.69
15000
15000
100.03
Francia
--
4.03
25/05/2028
0.75
EUR
09/10/2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
15005.04
0.33311
15005.04
13000
13000
115.05
Italia
--
4
01/09/2028
4.75
EUR
22/01/2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
14891.62
0.33059
14891.62
15000
15000
98.75
Stati Uniti
--
1.79
15/02/2026
4
USD
15/02/2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
14793.18
0.32841
14793.18
14000
14000
105
Germania
--
1.35
15/08/2025
1
EUR
17/07/2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
14585.66
0.3238
14585.66
12000
12000
120.78
Regno unito
--
10.52
29/01/2038
3.75
GBP
09/11/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
14560.72
0.32325
14560.72
15000
15000
97.07
Spagna
--
3.8
31/01/2028
0
EUR
23/03/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
14495.46
0.3218
14495.46
13000
13000
110.32
Italia
--
5.51
15/06/2030
3.7
EUR
17/04/2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
14447.28
0.32073
14447.28
14000
14000
102.74
Francia
--
2.11
25/05/2026
0.5
EUR
07/03/2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
14363.13
0.31886
14363.13
14000
14000
101.17
Spagna
--
4.81
30/04/2029
1.45
EUR
29/01/2019
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
14331.22
0.31815
14331.22
13000
13000
108.2
Germania
--
4.25
19/10/2028
2.4
EUR
15/06/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
14168.99
0.31455
14168.99
11000
11000
126.17
Italia
--
5.81
01/05/2031
6
EUR
17/03/2000
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348
Tesoro
Obbligazionario
14147.45
0.31407
14147.45
2150000
2150000
0.66
Giappone
--
3.47
20/09/2027
0.1
JPY
20/09/2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13928.11
0.3092
13928.11
15000
15000
92.85
Germania
--
6.82
15/02/2031
0
EUR
08/01/2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13625.82
0.30249
13625.82
15000
15000
90.84
Francia
--
6.59
25/11/2030
0
EUR
08/06/2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
13611.55
0.30218
13611.55
15000
15000
89.61
Francia
--
10.99
25/05/2036
1.25
EUR
19/04/2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
13559.44
0.30102
13559.44
13000
13000
103.73
Spagna
--
2.53
31/10/2026
1.3
EUR
26/07/2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13548.05
0.30077
13548.05
12000
12000
110.92
Germania
--
8.23
15/08/2033
2.6
EUR
14/07/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
13544.62
0.30069
13544.62
16000
16000
84.44
Stati Uniti
--
7.15
15/02/2032
1.88
USD
15/02/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
13512.52
0.29998
13512.52
13000
13000
103.94
Spagna
--
1.16
31/05/2025
0
EUR
08/02/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
13490.1
0.29948
13490.1
13000
13000
102.38
Spagna
--
5.87
30/07/2030
1.95
EUR
04/03/2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13487.59
0.29942
13487.59
10000
10000
132.25
Francia
--
6.98
25/10/2032
5.75
EUR
12/06/2001
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Tesoro
Obbligazionario
13437.73
0.29832
13437.73
10000
10000
133.46
Regno unito
--
7.87
31/01/2034
4.63
GBP
12/10/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13373.98
0.2969
13373.98
13000
13000
102.79
Italia
--
1.82
01/02/2026
0.5
EUR
01/09/2020
EUR
EUR CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
13339.29
0.29613
13339.29
12351
12351
108
Unione Europea
--
0
--
0
EUR
01/01/1989
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
13325.78
0.29583
13325.78
12000
12000
110.38
Italia
--
10.03
01/02/2037
4
EUR
19/10/2005
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13220.25
0.29349
13220.25
12000
12000
108.5
Germania
--
16.94
15/08/2046
2.5
EUR
28/02/2014
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13156.14
0.29207
13156.14
13000
13000
101.11
Francia
--
2.62
25/11/2026
0.25
EUR
05/09/2016
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
13155.62
0.29205
13155.62
13000
13000
101.2
Germania
--
2.5
09/10/2026
0
EUR
09/07/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
13096.23
0.29074
13096.23
15000
15000
87.14
Stati Uniti
--
4.16
31/07/2028
1
USD
02/08/2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
12982.45
0.28821
12982.45
10000
10000
126.32
Spagna
--
11.53
30/07/2040
4.9
EUR
20/06/2007
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
12936.02
0.28718
12936.02
9900
9900
128.93
Regno unito
--
12.37
07/12/2042
4.5
GBP
06/06/2007
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
12932.82
0.28711
12932.82
13000
13000
99.21
Francia
--
4.54
25/11/2028
0.75
EUR
11/06/2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
12786.03
0.28385
12786.03
16000
16000
79.23
Regno unito
--
14.73
22/10/2041
1.25
GBP
22/01/2020
DBR
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS
Tesoro
Obbligazionario
12775.22
0.28361
12775.22
10000
10000
126.76
Germania
--
10.27
04/01/2037
4
EUR
28/01/2005
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
12642.49
0.28066
12642.49
12000
12000
104.23
Spagna
--
7.65
31/10/2032
2.55
EUR
14/06/2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
12525.19
0.27806
12525.19
10000
10000
123.61
Regno unito
--
14.04
07/12/2046
4.25
GBP
12/05/2006
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
12478.45
0.27702
12478.45
10000
10000
123.14
Regno unito
--
16.72
07/12/2055
4.25
GBP
27/05/2005
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Tesoro
Obbligazionario
12314.04
0.27337
12314.04
14000
14000
87.83
Regno unito
--
10.63
31/07/2035
0.63
GBP
09/09/2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
12298.38
0.27302
12298.38
11000
11000
111
Regno unito
--
13.98
22/01/2045
3.5
GBP
25/06/2014
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
12228.03
0.27146
12228.03
9000
9000
134.03
Regno unito
--
10.47
07/12/2038
4.75
GBP
23/04/2004
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
12209.05
0.27104
12209.05
10000
10000
118.91
Italia
--
2.33
01/11/2026
7.25
EUR
03/02/1997
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
12197.34
0.27078
12197.34
9000
9000
133.69
Regno unito
--
5.67
07/12/2030
4.75
GBP
03/10/2007
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
12194.34
0.27071
12194.34
9000
9000
131.74
Germania
--
8.25
04/07/2034
4.75
EUR
31/01/2003
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
12173.11
0.27024
12173.11
14000
14000
86.95
Francia
--
8.07
25/05/2032
0
EUR
10/01/2022
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
12135.4
0.26941
12135.4
11000
11000
108.01
Germania
--
1.42
18/09/2025
3.1
EUR
20/07/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
12125.4
0.26918
12125.4
10000
10000
120.42
Italia
--
8.19
01/08/2034
5
EUR
24/09/2003
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
12123.02
0.26913
12123.02
11000
11000
108.23
Germania
--
15.65
04/07/2044
2.5
EUR
27/04/2012
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
12101.03
0.26864
12101.03
10000
10000
118.75
Spagna
--
4.11
31/10/2028
5.15
EUR
16/07/2013
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11977.63
0.2659
11977.63
12000
12000
99.81
Francia
--
2.88
25/02/2027
0
EUR
26/04/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11952.94
0.26535
11952.94
11000
11000
108.38
Germania
--
8.03
15/02/2033
2.3
EUR
13/01/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
11950.42
0.2653
11950.42
12000
12000
99.59
Spagna
--
2.81
31/01/2027
0
EUR
26/10/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11942.36
0.26512
11942.36
14000
14000
84.47
Germania
--
20.19
15/08/2048
1.25
EUR
22/09/2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
11923.7
0.26471
11923.7
9000
9000
132.16
Regno unito
--
8.31
07/09/2034
4.5
GBP
17/06/2009
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
11903
0.26425
11903
11000
11000
107.46
Regno unito
--
13.77
22/01/2044
3.25
GBP
24/10/2012
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
11864.03
0.26338
11864.03
10000
10000
117.93
Spagna
--
10.13
31/01/2037
4.2
EUR
17/01/2005
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11859.04
0.26327
11859.04
9000
9000
127.03
Francia
--
8.64
25/04/2035
4.75
EUR
06/04/2004
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11851.7
0.26311
11851.7
11000
11000
107.28
Germania
--
1.92
19/03/2026
2.5
EUR
01/02/2024
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
11595.56
0.25742
11595.56
10000
10000
115.07
Regno unito
--
4.3
22/10/2028
1.63
GBP
16/03/2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11557.4
0.25657
11557.4
10000
10000
114.27
Francia
--
8.23
25/11/2033
3.5
EUR
09/10/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
11488.99
0.25505
11488.99
12000
12000
95.62
Regno unito
--
11.49
07/09/2037
1.75
GBP
09/11/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153
Tesoro
Obbligazionario
11486.48
0.255
11486.48
1750000
1750000
0.66
Giappone
--
3.23
20/06/2027
0.01
JPY
13/07/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
11446.69
0.25412
11446.69
12000
12000
94.07
Spagna
--
9.99
30/07/2035
1.85
EUR
05/03/2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11446.58
0.25411
11446.58
11000
11000
103.73
Italia
--
3.66
01/02/2028
2
EUR
01/02/2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11415.62
0.25343
11415.62
9000
9000
125.88
Italia
--
7.09
01/02/2033
5.75
EUR
18/03/2002
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11315.62
0.25121
11315.62
12000
12000
93.16
Francia
--
9.33
25/05/2034
1.25
EUR
05/02/2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
11216.91
0.24901
11216.91
11000
11000
101.77
Regno unito
--
6.35
22/10/2030
0.38
GBP
13/05/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
11180
0.2482
11180
11000
11000
101.3
Germania
--
3.31
15/08/2027
0.5
EUR
14/07/2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10941.98
0.24291
10941.98
10000
10000
108.16
Francia
--
3.38
25/10/2027
2.75
EUR
11/09/2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454
Tesoro
Obbligazionario
10904.45
0.24208
10904.45
1650000
1650000
0.66
Giappone
--
1.6
01/11/2025
0.1
JPY
01/11/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455
Tesoro
Obbligazionario
10875.71
0.24144
10875.71
1650000
1650000
0.66
Giappone
--
1.68
01/12/2025
0.01
JPY
01/12/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
10788.21
0.2395
10788.21
11000
11000
97.52
Spagna
--
6.25
31/10/2030
1.25
EUR
30/04/2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
10732.03
0.23825
10732.03
9000
9000
118.33
Regno unito
--
18.09
22/01/2060
4
GBP
22/10/2009
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
10730.28
0.23821
10730.28
9000
9000
114.91
Spagna
--
2.15
30/07/2026
5.9
EUR
15/03/2011
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10678.46
0.23706
10678.46
10000
10000
105.92
Italia
--
4.79
15/06/2029
2.8
EUR
16/05/2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
10663.18
0.23672
10663.18
11000
11000
96.76
Regno unito
--
8.73
31/07/2033
0.88
GBP
22/09/2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10593.5
0.23518
10593.5
12000
12000
88.28
Francia
--
7.58
25/11/2031
0
EUR
12/04/2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
10574.46
0.23475
10574.46
12000
12000
86.3
Francia
--
18.09
25/05/2048
2
EUR
25/05/2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10468.42
0.2324
10468.42
8000
8000
129.49
Germania
--
5.81
04/01/2031
5.5
EUR
27/10/2000
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
10454.41
0.23209
10454.41
11000
11000
94.91
Italia
--
7.34
01/03/2032
1.65
EUR
24/03/2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
10396.53
0.2308
10396.53
11000
11000
94.02
Spagna
--
5.91
30/04/2030
0.5
EUR
21/01/2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
10353.65
0.22985
10353.65
8000
8000
127.78
Regno unito
--
3.35
07/12/2027
4.25
GBP
06/09/2006
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
10346.27
0.22969
10346.27
10000
10000
101.78
Spagna
--
8.24
30/07/2033
2.35
EUR
01/03/2017
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10330.31
0.22933
10330.31
10000
10000
103.3
Germania
--
1.51
10/10/2025
0
EUR
10/07/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10325.98
0.22924
10325.98
11000
11000
93.87
Germania
--
6.31
15/08/2030
0
EUR
19/06/2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
10250.67
0.22756
10250.67
16000
16000
63.82
Regno unito
--
20.38
31/07/2051
1.25
GBP
28/04/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10245.95
0.22746
10245.95
9000
9000
112.25
Italia
--
5.77
15/11/2030
4
EUR
15/09/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
10236.1
0.22724
10236.1
9500
9500
106.95
Regno unito
--
20.52
22/07/2068
3.5
GBP
26/06/2013
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
10222.42
0.22694
10222.42
10000
10000
102.22
Spagna
--
1.82
31/01/2026
0
EUR
20/10/2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
10209.63
0.22665
10209.63
11000
11000
91.38
Francia
--
12.96
25/06/2039
1.75
EUR
31/01/2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350
Tesoro
Obbligazionario
10174.95
0.22588
10174.95
1550000
1550000
0.66
Giappone
--
3.97
20/03/2028
0.1
JPY
20/03/2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
10114.99
0.22455
10114.99
7000
7000
140.74
Germania
--
11.84
04/07/2040
4.75
EUR
25/07/2008
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
10045.29
0.223
10045.29
12000
12000
83.49
Regno unito
--
13.04
31/01/2039
1.13
GBP
14/07/2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
9995.9
0.22191
9995.9
8000
8000
123.31
Regno unito
--
15.03
07/12/2049
4.25
GBP
03/09/2008
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
9939.04
0.22065
9939.04
70000
70000
14.2
Cina
--
5.54
25/03/2030
2.8
CNY
24/03/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
9829.25
0.21821
9829.25
7000
7000
138.1
Regno unito
--
4.05
07/12/2028
6
GBP
29/01/1998
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
9775.08
0.21701
9775.08
10000
10000
97.18
Italia
--
6.23
01/12/2030
1.65
EUR
10/06/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
9767.29
0.21683
9767.29
10000
10000
96.89
Stati Uniti
--
1.09
15/05/2025
2.13
USD
15/05/2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
9751.15
0.21648
9751.15
12000
12000
80.94
Stati Uniti
--
6.28
15/11/2030
0.88
USD
16/11/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9748.64
0.21642
9748.64
12000
12000
81.24
Germania
--
11.99
15/05/2036
0
EUR
05/03/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9723.24
0.21586
9723.24
10000
10000
97.23
Germania
--
4.58
15/11/2028
0
EUR
29/04/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372
Tesoro
Obbligazionario
9694.34
0.21521
9694.34
1450000
1450000
0.67
Giappone
--
9.12
20/09/2033
0.8
JPY
04/10/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9693.89
0.2152
9693.89
9000
9000
106.72
Italia
--
1.58
15/11/2025
2.5
EUR
17/09/2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
9686.29
0.21504
9686.29
8000
8000
120.68
Italia
--
11.51
01/09/2040
5
EUR
16/09/2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
9568.34
0.21242
9568.34
10000
10000
94.63
Stati Uniti
--
3.8
15/05/2028
2.88
USD
15/05/2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9565.43
0.21235
9565.43
9000
9000
105.71
Italia
--
1.1
15/05/2025
1.45
EUR
15/03/2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9534.85
0.21167
9534.85
9000
9000
105.49
Italia
--
2.21
15/07/2026
2.1
EUR
15/04/2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9495.24
0.21079
9495.24
10000
10000
94.9
Italia
--
4.78
15/02/2029
0.45
EUR
15/11/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9468.84
0.21021
9468.84
10000
10000
93.49
Germania
--
21.96
15/08/2053
1.8
EUR
18/10/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
9408.62
0.20887
9408.62
7000
7000
132.14
Spagna
--
13.5
31/10/2044
5.15
EUR
16/10/2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
9408.6
0.20887
9408.6
10000
10000
94.05
Stati Uniti
--
1.31
31/07/2025
0.25
USD
31/07/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9317.09
0.20684
9317.09
8000
8000
114.55
Italia
--
7.79
01/11/2033
4.35
EUR
02/05/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9214.85
0.20457
9214.85
9000
9000
101.81
Italia
--
2.91
01/04/2027
1.1
EUR
01/03/2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9198.04
0.2042
9198.04
9000
9000
102.2
Francia
--
1.89
25/02/2026
0
EUR
20/04/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9185.14
0.20391
9185.14
11000
11000
83.5
Germania
--
11
15/05/2035
0
EUR
13/05/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9081.4
0.20161
9081.4
10000
10000
90.81
Germania
--
7.8
15/02/2032
0
EUR
07/01/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
9076.51
0.2015
9076.51
8000
8000
111.9
Spagna
--
8.13
31/10/2033
3.55
EUR
14/06/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
9068.68
0.20132
9068.68
10000
10000
90.36
Italia
--
7.29
01/12/2031
0.95
EUR
15/06/2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
9055.21
0.20103
9055.21
10000
10000
90.33
Spagna
--
7.36
31/10/2031
0.5
EUR
29/06/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
9044.03
0.20078
9044.03
9000
9000
100.45
Italia
--
3.37
15/09/2027
0.95
EUR
16/07/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140
Tesoro
Obbligazionario
9029.64
0.20046
9029.64
1250000
1250000
0.72
Giappone
--
7.94
20/09/2032
1.7
JPY
20/09/2012
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Tesoro
Obbligazionario
8989.58
0.19957
8989.58
9000
9000
99.22
Stati Uniti
--
1.75
31/01/2026
4.25
USD
31/01/2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8965.29
0.19903
8965.29
8000
8000
109.11
Francia
--
15.04
25/05/2045
3.25
EUR
04/04/2013
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
8946.11
0.1986
8946.11
8000
8000
108.73
Spagna
--
7.75
30/04/2033
3.15
EUR
01/02/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
8918.85
0.198
8918.85
7000
7000
125.77
Regno unito
--
11.64
07/12/2040
4.25
GBP
30/06/2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450
Tesoro
Obbligazionario
8912.54
0.19786
8912.54
1350000
1350000
0.66
Giappone
--
1.26
01/07/2025
0.01
JPY
03/07/2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8909.1
0.19778
8909.1
9000
9000
98.82
Germania
--
4.31
15/08/2028
0.25
EUR
13/07/2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8890.34
0.19737
8890.34
9000
9000
97.88
Stati Uniti
--
4.28
31/12/2028
3.75
USD
02/01/2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
8885.57
0.19726
8885.57
7000
7000
122.95
Francia
--
18.33
25/04/2055
4
EUR
28/02/2005
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
8878.34
0.1971
8878.34
7000
7000
126.53
Regno unito
--
11.17
07/09/2039
4.25
GBP
05/03/2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164
Tesoro
Obbligazionario
8865.54
0.19681
8865.54
1350000
1350000
0.66
Giappone
--
4.7
20/12/2028
0.2
JPY
17/01/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373
Tesoro
Obbligazionario
8851.76
0.19651
8851.76
1350000
1350000
0.65
Giappone
--
9.41
20/12/2033
0.6
JPY
11/01/2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8822.91
0.19587
8822.91
9000
9000
98
Germania
--
4.8
15/02/2029
0.25
EUR
11/01/2019
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Tesoro
Obbligazionario
8803.99
0.19545
8803.99
9000
9000
97.38
Stati Uniti
--
7.75
15/08/2033
3.88
USD
15/08/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
8777.9
0.19487
8777.9
9000
9000
96.26
Spagna
--
16.06
31/10/2046
2.9
EUR
15/03/2016
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
8775
0.1948
8775
8000
8000
109.66
Regno unito
--
3.76
31/01/2028
0.13
GBP
12/06/2020
ATGV
AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8699.27
0.19312
8699.27
7000
7000
119.53
Austria
--
2.94
15/07/2027
6.25
EUR
11/07/1997
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
8670.97
0.19249
8670.97
60000
60000
14.15
Cina
--
4.78
15/06/2029
2.75
CNY
15/06/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
8606.45
0.19106
8606.45
8000
8000
106.01
Spagna
--
1.06
30/04/2025
1.6
EUR
27/01/2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8546.13
0.18972
8546.13
7000
7000
120.26
Francia
--
11.21
25/10/2038
4
EUR
12/09/2006
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8523.71
0.18923
8523.71
9000
9000
94.39
Stati Uniti
--
3.62
15/02/2028
2.75
USD
15/02/2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
8509.02
0.1889
8509.02
7000
7000
120.73
Italia
--
10.94
01/08/2039
5
EUR
23/10/2007
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Tesoro
Obbligazionario
8439.89
0.18737
8439.89
8000
8000
103.75
Stati Uniti
--
12.54
15/11/2043
4.75
USD
30/11/2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
8396.75
0.18641
8396.75
8000
8000
102.23
Francia
--
19.21
25/05/2054
3
EUR
14/02/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
8372.67
0.18587
8372.67
7000
7000
119.27
Regno unito
--
2.23
22/07/2026
1.5
GBP
18/02/2016
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
8369.72
0.18581
8369.72
95000
95000
8.75
Svezia
--
4
12/05/2028
0.75
SEK
27/01/2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8360.89
0.18561
8360.89
8000
8000
102.52
Stati Uniti
--
4.01
31/10/2028
4.88
USD
31/10/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
8351.93
0.18541
8351.93
9000
9000
91.61
Spagna
--
17.21
31/10/2048
2.7
EUR
27/02/2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8313.2
0.18455
8313.2
9000
9000
92.13
Stati Uniti
--
2.11
31/05/2026
0.75
USD
01/06/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8305.98
0.18439
8305.98
9000
9000
91.83
Stati Uniti
--
2.5
31/10/2026
1.13
USD
01/11/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8292.15
0.18409
8292.15
9000
9000
91.66
Italia
--
6.68
01/04/2031
0.9
EUR
01/10/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8283.37
0.18389
8283.37
8000
8000
103.48
Germania
--
1.86
15/02/2026
0.5
EUR
15/01/2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8273.73
0.18368
8273.73
9000
9000
91.5
Stati Uniti
--
2.42
30/09/2026
0.88
USD
30/09/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8271.43
0.18363
8271.43
9000
9000
91.9
Germania
--
7.3
15/08/2031
0
EUR
18/06/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152
Tesoro
Obbligazionario
8262.02
0.18342
8262.02
1200000
1200000
0.69
Giappone
--
10.28
20/03/2035
1.2
JPY
20/03/2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8231.7
0.18274
8231.7
9000
9000
91.41
Stati Uniti
--
2.35
31/08/2026
0.75
USD
31/08/2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
8211.83
0.1823
8211.83
9000
9000
90.55
Spagna
--
7.73
30/04/2032
0.7
EUR
18/01/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8199.05
0.18202
8199.05
7000
7000
115.2
Italia
--
7.45
01/05/2033
4.4
EUR
01/11/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8158.17
0.18111
8158.17
10000
10000
81.44
Stati Uniti
--
6.88
15/08/2031
1.25
USD
16/08/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8157.55
0.1811
8157.55
8000
8000
100.55
Stati Uniti
--
4.14
30/11/2028
4.38
USD
30/11/2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
8147.78
0.18088
8147.78
9000
9000
89.59
Germania
--
12.85
15/05/2038
1
EUR
29/04/2022
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
8118.61
0.18023
8118.61
12000
12000
67.45
Stati Uniti
--
14.04
15/08/2041
1.75
USD
31/08/2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
8114
0.18013
8114
11000
11000
73.42
Regno unito
--
17.74
22/07/2047
1.5
GBP
21/09/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371
Tesoro
Obbligazionario
8091.4
0.17963
8091.4
1250000
1250000
0.65
Giappone
--
9.03
20/06/2033
0.4
JPY
05/07/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
8081.19
0.1794
8081.19
6000
6000
132.49
Regno unito
--
12.54
22/10/2043
4.75
GBP
16/11/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8067.73
0.1791
8067.73
8000
8000
99.33
Stati Uniti
--
7.1
15/11/2032
4.13
USD
15/11/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
8062.37
0.17898
8062.37
8000
8000
100.52
Italia
--
11.03
01/03/2038
3.25
EUR
31/05/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36
Tesoro
Obbligazionario
8032.32
0.17832
8032.32
1100000
1100000
0.73
Giappone
--
15.15
20/03/2042
2
JPY
21/03/2012
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
8017.2
0.17798
8017.2
8000
8000
99.19
Stati Uniti
--
1.66
31/12/2025
4.25
USD
02/01/2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7979.73
0.17715
7979.73
9000
9000
88.58
Stati Uniti
--
3.76
29/02/2028
1.13
USD
01/03/2021
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Tesoro
Obbligazionario
7969.18
0.17692
7969.18
8000
8000
98.81
Stati Uniti
--
2.6
15/01/2027
4
USD
16/01/2024
TNOTE
UNITED STATES TREASURY
Tesoro
Obbligazionario
7949.26
0.17647
7949.26
8000
8000
98.03
Stati Uniti
--
2
15/05/2026
3.63
USD
15/05/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7948.41
0.17645
7948.41
7000
7000
113.22
Italia
--
8.16
01/03/2034
4.2
EUR
01/09/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37
Tesoro
Obbligazionario
7912.39
0.17565
7912.39
1100000
1100000
0.72
Giappone
--
15.6
20/09/2042
1.9
JPY
20/09/2012
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
7746.06
0.17196
7746.06
42000
42000
18.2
Danimarca
--
11.79
15/11/2039
4.5
DKK
14/11/2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150
Tesoro
Obbligazionario
7740.42
0.17184
7740.42
1100000
1100000
0.7
Giappone
--
9.76
20/09/2034
1.4
JPY
22/09/2014
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7725.07
0.1715
7725.07
6000
6000
124.76
Francia
--
19.98
25/04/2060
4
EUR
17/03/2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35
Tesoro
Obbligazionario
7677.28
0.17044
7677.28
1050000
1050000
0.73
Giappone
--
14.81
20/09/2041
2
JPY
20/09/2011
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
7661.54
0.17009
7661.54
6000
6000
124.34
Spagna
--
12.12
30/07/2041
4.7
EUR
28/09/2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7649.53
0.16982
7649.53
8000
8000
94.77
Stati Uniti
--
2.97
31/05/2027
2.63
USD
31/05/2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
7606.33
0.16886
7606.33
7000
7000
108.18
Regno unito
--
5.31
22/10/2029
0.88
GBP
19/06/2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7518.93
0.16692
7518.93
7000
7000
106.44
Italia
--
4.33
01/12/2028
2.8
EUR
01/08/2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7408.9
0.16448
7408.9
7000
7000
105.07
Italia
--
3.02
01/06/2027
2.2
EUR
01/02/2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7391.68
0.16409
7391.68
9000
9000
82
Stati Uniti
--
6.48
15/02/2031
1.13
USD
16/02/2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
7361.99
0.16344
7361.99
7000
7000
103.7
Spagna
--
2.96
30/04/2027
1.5
EUR
31/01/2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7360.55
0.1634
7360.55
6000
6000
120.11
Germania
--
13.83
04/07/2042
3.25
EUR
23/07/2010
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7353.22
0.16324
7353.22
7000
7000
104.49
Italia
--
2.11
01/06/2026
1.6
EUR
01/03/2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
7349.79
0.16316
7349.79
7000
7000
104.85
Italia
--
1.35
15/08/2025
1.2
EUR
19/04/2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7330.99
0.16275
7330.99
7000
7000
103.59
Germania
--
7.71
15/08/2032
1.7
EUR
08/07/2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
7326.8
0.16265
7326.8
10000
10000
72.81
Francia
--
15.11
25/05/2040
0.5
EUR
03/06/2020
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
7319.82
0.1625
7319.82
7000
7000
103.94
Germania
--
3.43
15/10/2027
1.3
EUR
30/06/2022
ILGOV
ISRAEL (STATE OF)
Tesoro
Obbligazionario
7215.91
0.16019
7215.91
28000
28000
25.77
Israele
--
2.89
31/03/2027
2
ILS
08/11/2016
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
7209.38
0.16005
7209.38
6000
6000
117.97
Regno unito
--
18.69
22/10/2063
4
GBP
17/05/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7201.63
0.15988
7201.63
8000
8000
89.7
Stati Uniti
--
7.32
15/08/2032
2.75
USD
15/08/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7156.68
0.15888
7156.68
8000
8000
88.84
Stati Uniti
--
3.81
31/03/2028
1.25
USD
31/03/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7133.43
0.15836
7133.43
8000
8000
88.66
Stati Uniti
--
3.89
30/04/2028
1.25
USD
30/04/2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
7120.31
0.15807
7120.31
8000
8000
88.91
Spagna
--
6.98
30/04/2031
0.1
EUR
20/01/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77
Tesoro
Obbligazionario
7119.96
0.15806
7119.96
1100000
1100000
0.64
Giappone
--
22.41
20/12/2052
1.6
JPY
12/01/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7110.01
0.15784
7110.01
8000
8000
88.47
Stati Uniti
--
3.97
31/05/2028
1.25
USD
01/06/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7092.53
0.15745
7092.53
8000
8000
88.09
Stati Uniti
--
4.34
31/10/2028
1.38
USD
01/11/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7069.18
0.15694
7069.18
8000
8000
87.75
Stati Uniti
--
4.27
30/09/2028
1.25
USD
30/09/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7045.34
0.15641
7045.34
8000
8000
87.73
Stati Uniti
--
4.51
31/12/2028
1.38
USD
31/12/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
7035
0.15618
7035
8000
8000
87.75
Stati Uniti
--
5.04
15/08/2029
1.63
USD
15/08/2019
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
7000.98
0.15542
7000.98
50000
50000
13.94
Cina
--
2.72
20/01/2027
2.37
CNY
20/01/2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
6974.06
0.15482
6974.06
10000
10000
69.34
Regno unito
--
21.24
22/07/2057
1.75
GBP
25/01/2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155
Tesoro
Obbligazionario
6956.9
0.15444
6956.9
1050000
1050000
0.66
Giappone
--
3.7
20/12/2027
0.3
JPY
16/01/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
6956.26
0.15443
6956.26
6000
6000
113.15
Spagna
--
11.49
30/07/2039
3.9
EUR
28/02/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6954.01
0.15438
6954.01
7000
7000
98.41
Stati Uniti
--
3.43
31/12/2027
3.88
USD
03/01/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
6940.87
0.15409
6940.87
8000
8000
86.55
Italia
--
16.19
01/03/2047
2.7
EUR
09/02/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165
Tesoro
Obbligazionario
6929.56
0.15384
6929.56
1050000
1050000
0.66
Giappone
--
4.69
20/12/2028
0.3
JPY
13/02/2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
6923.78
0.15371
6923.78
9000
9000
75.57
Francia
--
20.15
25/05/2050
1.5
EUR
26/02/2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6914.4
0.1535
6914.4
7000
7000
97.59
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
2.63
USD
18/04/2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6912.86
0.15347
6912.86
12000
12000
57.61
Germania
--
26.08
15/08/2050
0
EUR
23/08/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102
Tesoro
Obbligazionario
6876.32
0.15265
6876.32
950000
950000
0.72
Giappone
--
4.03
20/06/2028
2.4
JPY
20/06/2008
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
6845.04
0.15196
6845.04
6000
6000
113.22
Regno unito
--
16.36
22/07/2052
3.75
GBP
28/09/2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34
Tesoro
Obbligazionario
6792.78
0.1508
6792.78
900000
900000
0.75
Giappone
--
14.29
20/03/2041
2.2
JPY
22/03/2011
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6790.36
0.15075
6790.36
8000
8000
84.28
Stati Uniti
--
6.54
15/05/2031
1.63
USD
17/05/2021
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
6789.48
0.15073
6789.48
50000
50000
13.55
Danimarca
--
3.56
15/11/2027
0.5
DKK
27/01/2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6787.64
0.15069
6787.64
5000
5000
132.39
Germania
--
11.5
04/07/2039
4.25
EUR
26/01/2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149
Tesoro
Obbligazionario
6769.35
0.15028
6769.35
950000
950000
0.71
Giappone
--
9.47
20/06/2034
1.5
JPY
20/06/2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
6769.16
0.15027
6769.16
6000
6000
111.05
Italia
--
8.86
30/04/2035
4
EUR
13/09/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
6747.48
0.14979
6747.48
9000
9000
74.14
Spagna
--
20.28
31/10/2052
1.9
EUR
16/02/2022
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
6665.61
0.14798
6665.61
11000
11000
59.91
Stati Uniti
--
18.87
15/11/2051
1.88
USD
15/11/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6652.42
0.14768
6652.42
6000
6000
109.08
Italia
--
3.69
01/04/2028
3.4
EUR
30/11/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
6651.86
0.14767
6651.86
6000
6000
110.51
Italia
--
1.84
01/03/2026
4.5
EUR
29/09/2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6645.1
0.14752
6645.1
7000
7000
93.69
Stati Uniti
--
7.63
15/05/2033
3.38
USD
15/05/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171
Tesoro
Obbligazionario
6642.82
0.14747
6642.82
1150000
1150000
0.58
Giappone
--
15.23
20/12/2039
0.3
JPY
20/01/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123
Tesoro
Obbligazionario
6637.3
0.14735
6637.3
900000
900000
0.73
Giappone
--
6.29
20/12/2030
2.1
JPY
20/12/2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178
Tesoro
Obbligazionario
6630.55
0.1472
6630.55
1150000
1150000
0.58
Giappone
--
16.55
20/09/2041
0.5
JPY
20/10/2021
ILGOV
ISRAEL (STATE OF)
Tesoro
Obbligazionario
6629.96
0.14718
6629.96
22000
22000
29.9
Israele
--
11.63
31/01/2042
5.5
ILS
10/01/2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457
Tesoro
Obbligazionario
6598.59
0.14649
6598.59
1000000
1000000
0.66
Giappone
--
1.85
01/02/2026
0.1
JPY
01/02/2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6575.49
0.14598
6575.49
8000
8000
81.69
Stati Uniti
--
7.04
15/11/2031
1.38
USD
15/11/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6538.23
0.14515
6538.23
7000
7000
92.88
Stati Uniti
--
2.56
30/11/2026
1.63
USD
02/12/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30
Tesoro
Obbligazionario
6528.87
0.14494
6528.87
850000
850000
0.77
Giappone
--
12.83
20/03/2039
2.3
JPY
17/04/2009
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6518.33
0.14471
6518.33
6000
6000
107.22
Francia
--
3.31
24/09/2027
2.5
EUR
22/01/2024
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
6481.36
0.14389
6481.36
10000
10000
64.64
Regno unito
--
18.36
31/01/2046
0.88
GBP
20/01/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6478.41
0.14382
6478.41
8000
8000
80.75
Stati Uniti
--
5.87
15/05/2030
0.63
USD
15/05/2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
6478.13
0.14381
6478.13
6000
6000
105.5
Spagna
--
13.85
30/07/2043
3.45
EUR
27/09/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6470.66
0.14365
6470.66
7000
7000
92.2
Stati Uniti
--
2.73
31/01/2027
1.5
USD
31/01/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181
Tesoro
Obbligazionario
6446.39
0.14311
6446.39
1050000
1050000
0.61
Giappone
--
16.57
20/06/2042
0.9
JPY
15/07/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6391.28
0.14189
6391.28
6000
6000
105.82
Italia
--
1.62
01/12/2025
2
EUR
01/09/2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6370.85
0.14143
6370.85
6000
6000
105.66
Italia
--
1.15
01/06/2025
1.5
EUR
02/03/2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6286.92
0.13957
6286.92
6000
6000
104.44
Italia
--
3.2
01/08/2027
2.05
EUR
04/07/2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6281.55
0.13945
6281.55
7000
7000
89.59
Stati Uniti
--
4.61
28/02/2029
1.88
USD
28/02/2022
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
6277.37
0.13936
6277.37
11000
11000
56.47
Stati Uniti
--
18.98
15/11/2050
1.63
USD
16/11/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
6250.77
0.13877
6250.77
6000
6000
103.87
Italia
--
15.98
01/09/2049
3.85
EUR
13/02/2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
6220.54
0.1381
6220.54
7000
7000
88.76
Italia
--
7.09
01/08/2031
0.6
EUR
23/02/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6201.94
0.13768
6201.94
7000
7000
88.3
Stati Uniti
--
4.05
30/06/2028
1.25
USD
30/06/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141
Tesoro
Obbligazionario
6163.68
0.13683
6163.68
850000
850000
0.72
Giappone
--
8.12
20/12/2032
1.7
JPY
20/12/2012
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
6155.88
0.13666
6155.88
6000
6000
100.13
Spagna
--
21.42
30/07/2066
3.45
EUR
18/05/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146
Tesoro
Obbligazionario
6150.99
0.13655
6150.99
850000
850000
0.72
Giappone
--
8.8
20/09/2033
1.7
JPY
20/09/2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
6081.54
0.13501
6081.54
6000
6000
101.36
Italia
--
1.98
01/04/2026
0
EUR
01/03/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31
Tesoro
Obbligazionario
6063.14
0.1346
6063.14
800000
800000
0.76
Giappone
--
13.25
20/09/2039
2.2
JPY
14/10/2009
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
6027.4
0.13381
6027.4
9000
9000
66.67
Regno unito
--
20.5
31/07/2053
1.5
GBP
22/10/2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
6008.16
0.13338
6008.16
10000
10000
59.4
Francia
--
23.69
25/05/2052
0.75
EUR
04/02/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
6006.85
0.13335
6006.85
6000
6000
99.61
Stati Uniti
--
2.23
15/08/2026
4.38
USD
15/08/2023
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Tesoro
Obbligazionario
5993.12
0.13305
5993.12
1000
1000
5.83
Messico
--
3.98
31/05/2029
8.5
MXN
15/01/2009
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
5976.26
0.13267
5976.26
8000
8000
73.88
Stati Uniti
--
13.27
15/05/2041
2.25
USD
01/06/2021
JPGV
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166
Tesoro
Obbligazionario
5966.54
0.13246
5966.54
900000
900000
0.66
Giappone
--
4.68
20/12/2028
0.4
JPY
13/03/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156
Tesoro
Obbligazionario
5939.44
0.13186
5939.44
900000
900000
0.66
Giappone
--
3.71
20/12/2027
0.2
JPY
17/02/2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
5919.01
0.1314
5919.01
15000
15000
39.19
Regno unito
--
29.61
22/10/2061
0.5
GBP
20/05/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5917.51
0.13137
5917.51
5000
5000
117.97
Italia
--
13.4
01/09/2044
4.75
EUR
22/05/2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5893.5
0.13084
5893.5
6000
6000
97.95
Italia
--
15.8
01/03/2048
3.45
EUR
14/06/2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
5885.45
0.13066
5885.45
8500
8500
68.35
Regno unito
--
20.46
22/10/2054
1.63
GBP
15/05/2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
5872.84
0.13038
5872.84
5000
5000
117.43
Regno unito
--
1.8
30/01/2026
0.13
GBP
03/06/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5852.95
0.12994
5852.95
6000
6000
96.84
Italia
--
5.67
01/04/2030
1.35
EUR
02/09/2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
5843.85
0.12973
5843.85
7000
7000
82.91
Regno unito
--
21.49
22/07/2065
2.5
GBP
21/10/2015
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
Tesoro
Obbligazionario
5836.79
0.12958
5836.79
1000
1000
5.7
Messico
--
2.68
03/06/2027
7.5
MXN
18/01/2007
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5834.95
0.12954
5834.95
6000
6000
97
Italia
--
12.28
01/03/2040
3.1
EUR
19/06/2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5821.08
0.12923
5821.08
6000
6000
96.78
Italia
--
11.5
01/09/2038
2.95
EUR
17/01/2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
5812
0.12903
5812
5000
5000
115.95
Regno unito
--
3.19
22/07/2027
1.25
GBP
15/03/2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5811.93
0.12902
5811.93
6000
6000
96.76
Italia
--
4.21
15/07/2028
0.5
EUR
17/05/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134
Tesoro
Obbligazionario
5809.37
0.12897
5809.37
800000
800000
0.73
Giappone
--
7.48
20/03/2032
1.8
JPY
21/03/2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5795.57
0.12866
5795.57
6000
6000
96.58
Italia
--
3.9
15/03/2028
0.25
EUR
18/01/2021
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Tesoro
Obbligazionario
5772.24
0.12814
5772.24
1000
1000
5.61
Messico
--
7.8
18/11/2038
8.5
MXN
29/01/2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5697.15
0.12648
5697.15
6000
6000
94.08
Stati Uniti
--
2.94
15/05/2027
2.38
USD
15/05/2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5676.68
0.12602
5676.68
6000
6000
93.88
Stati Uniti
--
2.5
15/11/2026
2
USD
15/11/2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5669.12
0.12585
5669.12
10300
10300
55.04
Germania
--
28.06
15/08/2052
0
EUR
08/09/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5667.06
0.12581
5667.06
6000
6000
94.39
Stati Uniti
--
1.22
30/06/2025
0.25
USD
30/06/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67
Tesoro
Obbligazionario
5643.93
0.12529
5643.93
1100000
1100000
0.51
Giappone
--
23.58
20/06/2050
0.6
JPY
08/07/2020
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
5641.46
0.12524
5641.46
40000
40000
13.95
Cina
--
3.37
15/10/2027
2.44
CNY
14/10/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5
Tesoro
Obbligazionario
5641.41
0.12524
5641.41
800000
800000
0.7
Giappone
--
21.25
20/03/2052
2
JPY
17/05/2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5626.26
0.1249
5626.26
5000
5000
111.34
Italia
--
5.09
15/12/2029
3.85
EUR
15/11/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5624.71
0.12487
5624.71
6000
6000
93.59
Italia
--
6.08
01/08/2030
0.95
EUR
02/03/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5588.25
0.12406
5588.25
6000
6000
93.02
Stati Uniti
--
1.63
30/11/2025
0.38
USD
30/11/2020
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Tesoro
Obbligazionario
5584.11
0.12397
5584.11
1000
1000
5.56
Messico
--
1.76
05/03/2026
5.75
MXN
16/10/2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
5573.16
0.12372
5573.16
7000
7000
79.01
Spagna
--
12.28
30/07/2037
0.85
EUR
20/04/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5569.38
0.12364
5569.38
5000
5000
110.76
Italia
--
3.98
01/08/2028
3.8
EUR
01/06/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5560.92
0.12345
5560.92
6000
6000
92.38
Stati Uniti
--
2.02
30/04/2026
0.75
USD
30/04/2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5548.18
0.12317
5548.18
6000
6000
92.47
Austria
--
5.83
20/02/2030
0
EUR
05/02/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5529.49
0.12275
5529.49
5000
5000
108.86
Germania
--
6.06
15/11/2030
2.4
EUR
28/07/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5513.25
0.12239
5513.25
6000
6000
91.71
Italia
--
10.6
01/09/2036
2.25
EUR
26/04/2016
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Tesoro
Obbligazionario
5511.72
0.12236
5511.72
1000
1000
5.37
Messico
--
6.18
26/05/2033
7.5
MXN
09/12/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42
Tesoro
Obbligazionario
5510.23
0.12233
5510.23
800000
800000
0.69
Giappone
--
16.84
20/03/2044
1.7
JPY
20/03/2014
NZGB
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
Tesoro
Obbligazionario
5507.24
0.12226
5507.24
11000
11000
49.63
Nuova Zelanda
--
7.25
15/05/2032
2
NZD
16/06/2021
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
5498.7
0.12207
5498.7
8000
8000
67.86
Stati Uniti
--
17.7
15/05/2051
2.38
USD
17/05/2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
5477.68
0.1216
5477.68
5000
5000
108.87
Spagna
--
8.62
30/04/2034
3.25
EUR
17/01/2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5473.32
0.12151
5473.32
5000
5000
109.07
Germania
--
21.38
15/08/2054
2.5
EUR
06/02/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167
Tesoro
Obbligazionario
5466.52
0.12136
5466.52
900000
900000
0.61
Giappone
--
14.08
20/12/2038
0.5
JPY
25/01/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71
Tesoro
Obbligazionario
5464.26
0.12131
5464.26
1050000
1050000
0.52
Giappone
--
24
20/06/2051
0.7
JPY
07/07/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73
Tesoro
Obbligazionario
5426.04
0.12046
5426.04
1050000
1050000
0.52
Giappone
--
24.37
20/12/2051
0.7
JPY
11/01/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
5408.92
0.12008
5408.92
7000
7000
76.74
Spagna
--
14.51
31/10/2040
1.2
EUR
16/06/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5388.44
0.11962
5388.44
7000
7000
76.9
Italia
--
11.86
01/03/2037
0.95
EUR
12/01/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5387.79
0.11961
5387.79
5000
5000
106.92
Germania
--
5.27
15/11/2029
2.1
EUR
20/10/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5385.63
0.11956
5385.63
6000
6000
89.45
Stati Uniti
--
2.91
31/03/2027
0.63
USD
31/03/2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5380.1
0.11944
5380.1
5000
5000
107.11
Germania
--
8.86
15/02/2034
2.2
EUR
12/01/2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5364.29
0.11909
5364.29
6000
6000
89.07
Italia
--
7.74
01/06/2032
0.95
EUR
01/11/2021
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Tesoro
Obbligazionario
5360.24
0.119
5360.24
1000
1000
5.21
Messico
--
9.29
07/11/2047
8
MXN
10/03/2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5335.51
0.11845
5335.51
6000
6000
88.44
Stati Uniti
--
4.4
30/11/2028
1.5
USD
30/11/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148
Tesoro
Obbligazionario
5329.26
0.11831
5329.26
750000
750000
0.71
Giappone
--
9.29
20/03/2034
1.5
JPY
20/03/2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162
Tesoro
Obbligazionario
5328.14
0.11828
5328.14
850000
850000
0.63
Giappone
--
12.88
20/09/2037
0.6
JPY
20/09/2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
5284.88
0.11732
5284.88
9000
9000
58.04
Francia
--
24.33
25/05/2053
0.75
EUR
13/07/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172
Tesoro
Obbligazionario
5255.07
0.11666
5255.07
900000
900000
0.58
Giappone
--
15.35
20/03/2040
0.4
JPY
22/04/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352
Tesoro
Obbligazionario
5235.31
0.11622
5235.31
800000
800000
0.65
Giappone
--
4.46
20/09/2028
0.1
JPY
03/10/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70
Tesoro
Obbligazionario
5208.26
0.11562
5208.26
1000000
1000000
0.52
Giappone
--
23.86
20/03/2051
0.7
JPY
07/04/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151
Tesoro
Obbligazionario
5187.4
0.11516
5187.4
750000
750000
0.69
Giappone
--
10.04
20/12/2034
1.2
JPY
22/12/2014
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
5177.62
0.11494
5177.62
5000
5000
102.18
Spagna
--
3.91
30/04/2028
1.4
EUR
30/01/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180
Tesoro
Obbligazionario
5130.98
0.11391
5130.98
850000
850000
0.6
Giappone
--
16.55
20/03/2042
0.8
JPY
15/04/2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
5087.47
0.11294
5087.47
8300
8300
60.41
Regno unito
--
25.33
22/10/2071
1.63
GBP
16/05/2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
5087.06
0.11293
5087.06
5000
5000
100.16
Stati Uniti
--
1.57
30/11/2025
4.88
USD
30/11/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
5050.73
0.11213
5050.73
5000
5000
100.14
Italia
--
7.67
01/12/2032
2.5
EUR
03/05/2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4986.57
0.1107
4986.57
5000
5000
97.46
Francia
--
14.68
25/05/2043
2.5
EUR
13/09/2022
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Tesoro
Obbligazionario
4981.61
0.11059
4981.61
5000
5000
99.16
Stati Uniti
--
2.68
15/02/2027
4.13
USD
15/02/2024
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Tesoro
Obbligazionario
4980.54
0.11057
4980.54
5000
5000
98.98
Stati Uniti
--
4.33
31/01/2029
4
USD
31/01/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146
Tesoro
Obbligazionario
4952.78
0.10995
4952.78
750000
750000
0.66
Giappone
--
1.73
20/12/2025
0.1
JPY
14/01/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4943.77
0.10975
4943.77
7000
7000
69.96
Italia
--
16.86
30/04/2045
1.5
EUR
10/03/2021
TNOTE
TREASURY NOTE (OTR)
Tesoro
Obbligazionario
4943.56
0.10975
4943.56
5000
5000
98.34
Stati Uniti
--
8.05
15/02/2034
4
USD
15/02/2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4941.1
0.10969
4941.1
5000
5000
98.63
Italia
--
8.32
01/09/2033
2.45
EUR
25/01/2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
4876.32
0.10825
4876.32
5000
5000
96.09
Stati Uniti
--
5.33
30/04/2030
3.5
USD
01/05/2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
4860.47
0.1079
4860.47
4000
4000
120.12
Germania
--
3.44
04/01/2028
5.63
EUR
23/01/1998
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
4832.79
0.10729
4832.79
8000
8000
59.97
Spagna
--
21.66
31/10/2050
1
EUR
03/03/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86
Tesoro
Obbligazionario
4821.69
0.10704
4821.69
700000
700000
0.69
Giappone
--
1.95
20/03/2026
2.3
JPY
28/04/2006
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
4815.37
0.1069
4815.37
4000
4000
119.2
Paesi Bassi
--
3.48
15/01/2028
5.5
EUR
15/01/1998
TNOTE
US TREASURY N/B
Tesoro
Obbligazionario
4808.08
0.10674
4808.08
6000
6000
80.06
Stati Uniti
--
6.12
15/08/2030
0.63
USD
17/08/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
4795.07
0.10645
4795.07
5000
5000
94.67
Stati Uniti
--
2.81
31/03/2027
2.5
USD
31/03/2022
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
4785.3
0.10623
4785.3
30000
30000
15.74
Cina
--
18.59
15/04/2052
3.32
CNY
14/04/2022
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
4783
0.10618
4783
5000
5000
94.19
Stati Uniti
--
12.59
15/11/2042
4
USD
30/11/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4
Tesoro
Obbligazionario
4782.47
0.10617
4782.47
650000
650000
0.74
Giappone
--
20.37
20/03/2051
2.2
JPY
20/05/2011
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4781.99
0.10616
4781.99
5000
5000
95.38
Italia
--
15.38
01/09/2046
3.25
EUR
22/01/2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
4756.13
0.10559
4756.13
5000
5000
94.72
Stati Uniti
--
7.49
15/02/2033
3.5
USD
15/02/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
4736.9
0.10516
4736.9
5000
5000
94.41
Stati Uniti
--
4.04
15/08/2028
2.88
USD
15/08/2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
4719.76
0.10478
4719.76
8900
8900
52.69
Regno unito
--
22.21
22/10/2050
0.63
GBP
10/06/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166
Tesoro
Obbligazionario
4698.88
0.10431
4698.88
750000
750000
0.63
Giappone
--
13.68
20/09/2038
0.7
JPY
19/10/2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
4696.06
0.10425
4696.06
5000
5000
93.92
Germania
--
6.31
15/08/2030
0
EUR
31/08/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143
Tesoro
Obbligazionario
4664.95
0.10356
4664.95
650000
650000
0.72
Giappone
--
8.4
20/03/2033
1.6
JPY
21/03/2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4646.84
0.10316
4646.84
4000
4000
113.79
Italia
--
16.4
01/10/2053
4.5
EUR
23/02/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
4623
0.10263
4623
5000
5000
92.42
Stati Uniti
--
1.88
28/02/2026
0.5
USD
01/03/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342
Tesoro
Obbligazionario
4618.22
0.10252
4618.22
700000
700000
0.66
Giappone
--
1.98
20/03/2026
0.1
JPY
22/03/2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
4617.15
0.1025
4617.15
5000
5000
91.47
Stati Uniti
--
4.7
15/05/2029
2.38
USD
15/05/2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4568.76
0.10143
4568.76
4000
4000
112.45
Italia
--
6.48
30/10/2031
4
EUR
13/04/2023
MXN
MXN CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
4547.4
0.10095
4547.4
75586
75586
6.02
Messico
--
0
--
0
MXN
01/01/1990
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4538.22
0.10075
4538.22
4000
4000
113.1
Italia
--
13.14
01/09/2043
4.45
EUR
17/01/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125
Tesoro
Obbligazionario
4440.83
0.09859
4440.83
600000
600000
0.74
Giappone
--
6.52
20/03/2031
2.2
JPY
22/03/2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33
Tesoro
Obbligazionario
4414.05
0.09799
4414.05
600000
600000
0.74
Giappone
--
14.11
20/09/2040
2
JPY
21/09/2010
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
4410.08
0.0979
4410.08
4000
4000
108.32
Italia
--
1.43
29/09/2025
3.6
EUR
27/07/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184
Tesoro
Obbligazionario
4397.82
0.09763
4397.82
700000
700000
0.63
Giappone
--
16.92
20/03/2043
1.1
JPY
21/04/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176
Tesoro
Obbligazionario
4371.25
0.09704
4371.25
750000
750000
0.58
Giappone
--
16.11
20/03/2041
0.5
JPY
21/04/2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4365.93
0.09692
4365.93
4000
4000
108.83
Austria
--
7.87
20/02/2033
2.9
EUR
11/01/2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
4353.04
0.09664
4353.04
5000
5000
85.92
Francia
--
12.57
25/05/2038
1.25
EUR
11/04/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186
Tesoro
Obbligazionario
4351.77
0.09661
4351.77
650000
650000
0.67
Giappone
--
16.75
20/09/2043
1.5
JPY
18/10/2023
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
4339.18
0.09633
4339.18
30000
30000
14.32
Cina
--
6.78
18/11/2031
2.89
CNY
18/11/2021
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Tesoro
Obbligazionario
4339.32
0.09633
4339.32
4000
4000
106.73
Stati Uniti
--
16
15/11/2053
4.75
USD
15/11/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132
Tesoro
Obbligazionario
4336.72
0.09627
4336.72
600000
600000
0.72
Giappone
--
7.25
20/12/2031
1.7
JPY
20/12/2011
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
4331.82
0.09617
4331.82
49000
49000
8.67
Norvegia
--
3.81
26/04/2028
2
NOK
26/04/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179
Tesoro
Obbligazionario
4315.98
0.09581
4315.98
750000
750000
0.57
Giappone
--
16.75
20/12/2041
0.5
JPY
17/01/2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
4305.36
0.09558
4305.36
4000
4000
105.72
Spagna
--
2
30/04/2026
1.95
EUR
19/01/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144
Tesoro
Obbligazionario
4297.62
0.09541
4297.62
650000
650000
0.66
Giappone
--
1.23
20/06/2025
0.1
JPY
10/07/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100
Tesoro
Obbligazionario
4269.68
0.09479
4269.68
600000
600000
0.71
Giappone
--
3.83
20/03/2028
2.2
JPY
25/03/2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351
Tesoro
Obbligazionario
4263.43
0.09465
4263.43
650000
650000
0.66
Giappone
--
4.21
20/06/2028
0.1
JPY
04/07/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370
Tesoro
Obbligazionario
4250.46
0.09436
4250.46
650000
650000
0.65
Giappone
--
8.76
20/03/2033
0.5
JPY
05/04/2023
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Tesoro
Obbligazionario
4218.22
0.09364
4218.22
30000
30000
13.88
Cina
--
1.37
25/08/2025
2.18
CNY
25/08/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4217.69
0.09363
4217.69
5000
5000
84.24
Italia
--
10.7
01/03/2036
1.45
EUR
18/02/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4192.55
0.09307
4192.55
4000
4000
104.55
Italia
--
9.08
01/03/2035
3.35
EUR
22/01/2019
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
4158.03
0.09231
4158.03
34000
34000
12.23
Danimarca
--
7.56
15/11/2031
0
DKK
22/01/2021
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Tesoro
Obbligazionario
4155.01
0.09224
4155.01
4000
4000
102.22
Stati Uniti
--
7.67
15/11/2033
4.5
USD
15/11/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
4145.1
0.09202
4145.1
4000
4000
102.99
Spagna
--
3.47
31/10/2027
1.45
EUR
04/07/2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
4134.37
0.09178
4134.37
4000
4000
102.92
Italia
--
2.6
01/12/2026
1.25
EUR
01/08/2016
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
4131.6
0.09172
4131.6
4000
4000
103.29
Germania
--
1.51
10/10/2025
0
EUR
06/11/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170
Tesoro
Obbligazionario
4059.28
0.09012
4059.28
700000
700000
0.58
Giappone
--
15.01
20/09/2039
0.3
JPY
25/10/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174
Tesoro
Obbligazionario
4049.07
0.08989
4049.07
700000
700000
0.58
Giappone
--
15.8
20/09/2040
0.4
JPY
21/10/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4048.88
0.08988
4048.88
6000
6000
67.35
Italia
--
19.94
01/09/2051
1.7
EUR
29/10/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
4039.73
0.08968
4039.73
4000
4000
99.75
Stati Uniti
--
2.5
15/12/2026
4.38
USD
15/12/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
4014.35
0.08912
4014.35
5000
5000
80.09
Italia
--
18.02
01/09/2050
2.45
EUR
22/01/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130
Tesoro
Obbligazionario
3982.53
0.08841
3982.53
550000
550000
0.72
Giappone
--
7.04
20/09/2031
1.8
JPY
20/09/2011
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3973.8
0.08822
3973.8
4000
4000
98.72
Stati Uniti
--
5.51
31/07/2030
4
USD
31/07/2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3968.9
0.08811
3968.9
6000
6000
65.74
Francia
--
18.6
25/06/2044
0.5
EUR
23/03/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14
Tesoro
Obbligazionario
3938.68
0.08744
3938.68
850000
850000
0.46
Giappone
--
30.89
20/03/2061
0.7
JPY
28/05/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13
Tesoro
Obbligazionario
3916.72
0.08695
3916.72
900000
900000
0.44
Giappone
--
31.5
20/03/2060
0.5
JPY
27/05/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3875.01
0.08602
3875.01
4000
4000
96.05
Stati Uniti
--
1.57
15/11/2025
2.25
USD
16/11/2015
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Tesoro
Obbligazionario
3864.04
0.08578
3864.04
4000
4000
96.13
Stati Uniti
--
16.58
15/08/2053
4.13
USD
15/08/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3857.98
0.08565
3857.98
4000
4000
96.22
Stati Uniti
--
1.33
15/08/2025
2
USD
17/08/2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3855.39
0.08559
3855.39
4000
4000
95.23
Stati Uniti
--
4.2
15/11/2028
3.13
USD
15/11/2018
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Tesoro
Obbligazionario
3842.28
0.0853
3842.28
3000
3000
127.69
Regno unito
--
6.48
22/10/2031
4
GBP
29/02/2024
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
3837.58
0.08519
3837.58
5000
5000
76.35
Regno unito
--
17.95
22/01/2049
1.75
GBP
12/09/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15
Tesoro
Obbligazionario
3819.84
0.0848
3819.84
750000
750000
0.51
Giappone
--
29.77
20/03/2062
1
JPY
27/05/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175
Tesoro
Obbligazionario
3811.24
0.08461
3811.24
650000
650000
0.59
Giappone
--
15.87
20/12/2040
0.5
JPY
20/01/2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
3793.1
0.08421
3793.1
3000
3000
125.47
Regno unito
--
16.34
31/07/2054
4.38
GBP
24/01/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182
Tesoro
Obbligazionario
3792.28
0.08419
3792.28
600000
600000
0.63
Giappone
--
16.54
20/09/2042
1.1
JPY
19/10/2022
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3790.38
0.08415
3790.38
4000
4000
94.31
Stati Uniti
--
11.81
15/08/2040
3.88
USD
16/08/2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3783.3
0.08399
3783.3
4000
4000
93.98
Stati Uniti
--
2.04
15/05/2026
1.63
USD
16/05/2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3775.38
0.08381
3775.38
4000
4000
94.13
Stati Uniti
--
2.74
15/02/2027
2.25
USD
15/02/2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3765.56
0.0836
3765.56
5000
5000
73.72
Francia
--
26.44
25/05/2066
1.75
EUR
19/04/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185
Tesoro
Obbligazionario
3765.85
0.0836
3765.85
600000
600000
0.63
Giappone
--
17.06
20/06/2043
1.1
JPY
14/07/2023
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3749.56
0.08324
3749.56
4000
4000
92.31
Stati Uniti
--
12.87
15/05/2043
3.88
USD
31/05/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3733.8
0.08289
3733.8
4000
4000
93.17
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.5
USD
15/08/2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3721
0.08261
3721
4000
4000
92.66
Stati Uniti
--
1.94
31/03/2026
0.75
USD
31/03/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3700.47
0.08215
3700.47
4000
4000
92.45
Stati Uniti
--
1.8
31/01/2026
0.38
USD
01/02/2021
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3698.56
0.08211
3698.56
4000
4000
92.03
Stati Uniti
--
12.35
15/08/2041
3.75
USD
15/08/2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80
Tesoro
Obbligazionario
3697.98
0.0821
3697.98
550000
550000
0.67
Giappone
--
22.48
20/09/2053
1.8
JPY
06/10/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3696.59
0.08206
3696.59
4000
4000
92.2
Stati Uniti
--
2.18
30/06/2026
0.88
USD
30/06/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3674.84
0.08158
3674.84
4000
4000
90.81
Stati Uniti
--
7.04
15/05/2032
2.88
USD
16/05/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165
Tesoro
Obbligazionario
3672.3
0.08152
3672.3
600000
600000
0.61
Giappone
--
13.63
20/06/2038
0.5
JPY
13/07/2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3660.22
0.08126
3660.22
3000
3000
121.85
Austria
--
10.33
15/03/2037
4.15
EUR
17/01/2007
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3658.91
0.08123
3658.91
4000
4000
91.38
Stati Uniti
--
2.27
31/07/2026
0.63
USD
02/08/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163
Tesoro
Obbligazionario
3647.66
0.08098
3647.66
550000
550000
0.66
Giappone
--
4.44
20/09/2028
0.4
JPY
15/11/2023
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3626.11
0.0805
3626.11
6000
6000
60.22
Stati Uniti
--
18.68
15/02/2051
1.88
USD
16/02/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16
Tesoro
Obbligazionario
3624.04
0.08045
3624.04
650000
650000
0.56
Giappone
--
28.83
20/03/2063
1.3
JPY
26/05/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112
Tesoro
Obbligazionario
3618.77
0.08034
3618.77
500000
500000
0.72
Giappone
--
4.96
20/06/2029
2.1
JPY
27/07/2009
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
3598.97
0.0799
3598.97
40000
40000
8.96
Svezia
--
2.56
12/11/2026
1
SEK
22/05/2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3578.46
0.07944
3578.46
4000
4000
89.19
Stati Uniti
--
4.54
31/01/2029
1.75
USD
31/01/2022
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
3560.78
0.07905
3560.78
40000
40000
8.84
Svezia
--
8.76
11/11/2033
1.75
SEK
06/05/2022
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
3502.82
0.07776
3502.82
40000
40000
8.74
Norvegia
--
2.79
17/02/2027
1.75
NOK
17/02/2017
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3495.19
0.07759
3495.19
5000
5000
69.69
Stati Uniti
--
13.6
15/02/2041
1.88
USD
01/03/2021
DGB
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
3469.14
0.07701
3469.14
24000
24000
14.34
Danimarca
--
8.61
15/11/2033
2.25
DKK
10/02/2023
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3447.86
0.07654
3447.86
4000
4000
85
Stati Uniti
--
12.9
15/05/2042
3.25
USD
31/05/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
3444.42
0.07647
3444.42
4000
4000
85.94
Stati Uniti
--
5.51
15/02/2030
1.5
USD
18/02/2020
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
3408.69
0.07567
3408.69
38000
38000
8.8
Norvegia
--
8
15/08/2033
3
NOK
15/02/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66
Tesoro
Obbligazionario
3407.51
0.07565
3407.51
700000
700000
0.49
Giappone
--
24.13
20/03/2050
0.4
JPY
08/04/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10
Tesoro
Obbligazionario
3374.3
0.07491
3374.3
650000
650000
0.52
Giappone
--
27.31
20/03/2057
0.9
JPY
29/05/2017
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3359.64
0.07458
3359.64
3000
3000
111.8
Austria
--
1.89
15/03/2026
4.85
EUR
23/06/2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339
Tesoro
Obbligazionario
3320.71
0.07372
3320.71
500000
500000
0.66
Giappone
--
1.22
20/06/2025
0.4
JPY
22/06/2015
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
3319.39
0.07369
3319.39
35000
35000
9.28
Svezia
--
1.08
12/05/2025
2.5
SEK
03/02/2014
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
3314.67
0.07359
3314.67
35000
35000
9.3
Svezia
--
7.34
01/06/2032
2.25
SEK
20/03/2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456
Tesoro
Obbligazionario
3300.3
0.07327
3300.3
500000
500000
0.66
Giappone
--
1.77
01/01/2026
0.1
JPY
04/01/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142
Tesoro
Obbligazionario
3291.34
0.07307
3291.34
450000
450000
0.73
Giappone
--
8.09
20/12/2032
1.8
JPY
25/02/2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3274.44
0.07269
3274.44
3000
3000
108.39
Italia
--
1.72
15/01/2026
3.5
EUR
17/10/2022
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Tesoro
Obbligazionario
3273.24
0.07267
3273.24
4000
4000
81.61
Italia
--
22.23
01/03/2067
2.8
EUR
11/10/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168
Tesoro
Obbligazionario
3270.12
0.0726
3270.12
550000
550000
0.59
Giappone
--
14.43
20/03/2039
0.4
JPY
17/04/2019
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3242.79
0.07199
3242.79
4000
4000
80.91
Austria
--
18.62
20/02/2047
1.5
EUR
23/02/2016
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Tesoro
Obbligazionario
3224.97
0.07159
3224.97
5000
5000
64.14
Canada
--
7.09
01/12/2031
1.5
CAD
25/10/2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
3224.17
0.07158
3224.17
3000
3000
106.97
Italia
--
4.9
01/08/2029
3
EUR
01/03/2019
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
3215.67
0.07139
3215.67
40000
40000
8.03
Svezia
--
7
12/05/2031
0.13
SEK
27/03/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169
Tesoro
Obbligazionario
3211.41
0.07129
3211.41
550000
550000
0.58
Giappone
--
14.76
20/06/2039
0.3
JPY
18/07/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138
Tesoro
Obbligazionario
3209.66
0.07125
3209.66
450000
450000
0.71
Giappone
--
7.74
20/06/2032
1.5
JPY
30/07/2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173
Tesoro
Obbligazionario
3200.28
0.07105
3200.28
550000
550000
0.58
Giappone
--
15.56
20/06/2040
0.4
JPY
22/07/2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3172.18
0.07042
3172.18
4000
4000
79.16
Italia
--
13.97
01/03/2041
1.8
EUR
15/09/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28
Tesoro
Obbligazionario
3143.75
0.06979
3143.75
400000
400000
0.79
Giappone
--
11.99
20/03/2038
2.5
JPY
18/04/2008
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3141.23
0.06974
3141.23
5000
5000
62.59
Stati Uniti
--
17.99
15/02/2050
2
USD
18/02/2020
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3141.35
0.06974
3141.35
4000
4000
78.19
Stati Uniti
--
15.7
15/02/2048
3
USD
15/02/2018
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
3137.86
0.06966
3137.86
30000
30000
10.46
Svezia
--
11.97
30/03/2039
3.5
SEK
30/03/2009
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3133.85
0.06957
3133.85
4000
4000
78
Stati Uniti
--
15.89
15/08/2048
3
USD
15/08/2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3122.03
0.06931
3122.03
4000
4000
77.93
Austria
--
12.18
20/10/2036
0.25
EUR
23/09/2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
3085.16
0.06849
3085.16
3000
3000
102.48
Austria
--
2.51
20/10/2026
0.75
EUR
23/02/2016
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
3066.34
0.06807
3066.34
3000
3000
102.21
Germania
--
2.01
10/04/2026
0
EUR
15/01/2021
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
3041.75
0.06753
3041.75
3000
3000
99.78
Stati Uniti
--
11.75
15/05/2041
4.38
USD
16/05/2011
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
3005.01
0.06671
3005.01
38000
38000
7.85
Norvegia
--
6.98
17/09/2031
1.25
NOK
17/02/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
2998.69
0.06657
2998.69
3000
3000
98.27
Stati Uniti
--
1.91
15/04/2026
3.75
USD
17/04/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183
Tesoro
Obbligazionario
2993.82
0.06646
2993.82
450000
450000
0.66
Giappone
--
16.28
20/12/2042
1.4
JPY
20/01/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11
Tesoro
Obbligazionario
2984.9
0.06626
2984.9
600000
600000
0.5
Giappone
--
28.42
20/03/2058
0.8
JPY
30/05/2018
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Tesoro
Obbligazionario
2980.46
0.06617
2980.46
3000
3000
98.84
Stati Uniti
--
12.8
15/08/2043
4.38
USD
31/08/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158
Tesoro
Obbligazionario
2954.02
0.06558
2954.02
450000
450000
0.66
Giappone
--
3.97
20/03/2028
0.1
JPY
16/05/2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2948.91
0.06547
2948.91
4000
4000
73.55
Italia
--
19.34
01/09/2052
2.15
EUR
12/01/2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Tesoro
Obbligazionario
2922.33
0.06488
2922.33
6000
6000
48.09
Regno unito
--
28.69
22/10/2073
1.13
GBP
09/02/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360
Tesoro
Obbligazionario
2912.66
0.06466
2912.66
450000
450000
0.65
Giappone
--
6.45
20/09/2030
0.1
JPY
02/10/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187
Tesoro
Obbligazionario
2912.25
0.06465
2912.25
450000
450000
0.64
Giappone
--
17.14
20/12/2043
1.3
JPY
19/01/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145
Tesoro
Obbligazionario
2905.34
0.0645
2905.34
400000
400000
0.72
Giappone
--
8.55
20/06/2033
1.7
JPY
20/06/2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
2903.58
0.06446
2903.58
3000
3000
96.38
Stati Uniti
--
1.77
31/01/2026
2.63
USD
31/01/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363
Tesoro
Obbligazionario
2896.33
0.0643
2896.33
450000
450000
0.64
Giappone
--
7.18
20/06/2031
0.1
JPY
02/07/2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2890.46
0.06417
2890.46
5000
5000
57.81
Germania
--
26.08
15/08/2050
0
EUR
18/05/2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
2889.35
0.06414
2889.35
4000
4000
71.52
Spagna
--
16.03
30/07/2042
1
EUR
14/09/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69
Tesoro
Obbligazionario
2879.53
0.06393
2879.53
550000
550000
0.52
Giappone
--
23.63
20/12/2050
0.7
JPY
12/01/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39
Tesoro
Obbligazionario
2872.73
0.06377
2872.73
400000
400000
0.71
Giappone
--
16.03
20/06/2043
1.9
JPY
20/06/2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177
Tesoro
Obbligazionario
2849.96
0.06327
2849.96
500000
500000
0.57
Giappone
--
16.46
20/06/2041
0.4
JPY
14/07/2021
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2834.45
0.06292
2834.45
4000
4000
70.13
Stati Uniti
--
13.8
15/11/2041
2
USD
30/11/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38
Tesoro
Obbligazionario
2823.23
0.06268
2823.23
400000
400000
0.71
Giappone
--
16.04
20/03/2043
1.8
JPY
21/03/2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
2821.48
0.06264
2821.48
3000
3000
93.25
Stati Uniti
--
2.39
30/09/2026
1.63
USD
30/09/2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
2796.27
0.06208
2796.27
3000
3000
92.91
Stati Uniti
--
4.5
15/02/2029
2.63
USD
15/02/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74
Tesoro
Obbligazionario
2788.89
0.06191
2788.89
500000
500000
0.56
Giappone
--
23.62
20/03/2052
1
JPY
08/04/2022
JPY
JPY CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
2775.22
0.06161
2775.22
420015
420015
0.66
Giappone
--
0
--
0
JPY
01/01/1990
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2756.79
0.0612
2756.79
3000
3000
91.89
Germania
--
7.3
15/08/2031
0
EUR
10/09/2021
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2754.54
0.06115
2754.54
3000
3000
90.44
Stati Uniti
--
13.16
15/11/2043
3.75
USD
15/11/2013
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2695.03
0.05983
2695.03
3000
3000
89.83
Austria
--
6.82
20/02/2031
0
EUR
03/02/2021
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
2682.65
0.05955
2682.65
3000
3000
89.13
Belgio
--
8
22/06/2032
0.35
EUR
25/01/2022
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2676.63
0.05942
2676.63
4000
4000
66.66
Stati Uniti
--
17.33
15/08/2049
2.25
USD
15/08/2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
2661.28
0.05908
2661.28
3000
3000
88.55
Stati Uniti
--
3.08
31/05/2027
0.5
USD
01/06/2020
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2645.99
0.05874
2645.99
3000
3000
87.78
Stati Uniti
--
16.88
15/02/2053
3.63
USD
15/02/2023
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2627.5
0.05833
2627.5
4000
4000
64.77
Australia
--
1.02
21/04/2025
3.25
AUD
29/05/2013
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2593
0.05756
2593
4000
4000
63.96
Australia
--
8.23
21/05/2034
3.75
AUD
15/11/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3
Tesoro
Obbligazionario
2582.83
0.05734
2582.83
350000
350000
0.74
Giappone
--
19.84
20/03/2050
2.2
JPY
18/05/2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68
Tesoro
Obbligazionario
2549.97
0.05661
2549.97
500000
500000
0.51
Giappone
--
23.82
20/09/2050
0.6
JPY
07/10/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62
Tesoro
Obbligazionario
2549.34
0.0566
2549.34
500000
500000
0.51
Giappone
--
22.96
20/03/2049
0.5
JPY
05/04/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117
Tesoro
Obbligazionario
2548.14
0.05657
2548.14
350000
350000
0.73
Giappone
--
5.66
20/03/2030
2.1
JPY
27/04/2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133
Tesoro
Obbligazionario
2547.59
0.05656
2547.59
350000
350000
0.72
Giappone
--
7.23
20/12/2031
1.8
JPY
31/01/2012
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2543.21
0.05646
2543.21
3000
3000
83.53
Stati Uniti
--
15.43
15/11/2048
3.38
USD
15/11/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51
Tesoro
Obbligazionario
2540.37
0.0564
2540.37
500000
500000
0.51
Giappone
--
21.15
20/06/2046
0.3
JPY
20/06/2016
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
2536.67
0.05631
2536.67
30000
30000
8.29
Norvegia
--
7.25
18/05/2032
2.13
NOK
16/02/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57
Tesoro
Obbligazionario
2523.15
0.05601
2523.15
450000
450000
0.56
Giappone
--
21.09
20/12/2047
0.8
JPY
20/12/2017
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2494.67
0.05538
2494.67
4000
4000
61.85
Australia
--
3.88
21/05/2028
2.25
AUD
19/05/2016
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2486.73
0.05521
2486.73
4000
4000
61.94
Stati Uniti
--
18.64
15/08/2051
2
USD
16/08/2021
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
2486.54
0.0552
2486.54
2000
2000
123.47
Paesi Bassi
--
10.26
15/01/2037
4
EUR
25/04/2005
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2466.6
0.05476
2466.6
3000
3000
81.86
Stati Uniti
--
14.12
15/08/2044
3.13
USD
15/08/2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78
Tesoro
Obbligazionario
2453.35
0.05446
2453.35
400000
400000
0.61
Giappone
--
23.14
20/03/2053
1.4
JPY
07/04/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41
Tesoro
Obbligazionario
2424.14
0.05382
2424.14
350000
350000
0.69
Giappone
--
16.6
20/12/2043
1.7
JPY
20/12/2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27
Tesoro
Obbligazionario
2357.54
0.05234
2357.54
300000
300000
0.79
Giappone
--
11.63
20/09/2037
2.5
JPY
22/10/2007
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2340.07
0.05195
2340.07
3000
3000
77.66
Stati Uniti
--
17.43
15/08/2052
3
USD
15/08/2022
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
2331.19
0.05175
2331.19
29000
29000
8.03
Danimarca
--
26.83
15/11/2052
0.25
DKK
03/04/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32
Tesoro
Obbligazionario
2301.06
0.05108
2301.06
300000
300000
0.77
Giappone
--
13.53
20/03/2040
2.3
JPY
23/03/2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356
Tesoro
Obbligazionario
2278.21
0.05058
2278.21
350000
350000
0.65
Giappone
--
5.46
20/09/2029
0.1
JPY
02/10/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48
Tesoro
Obbligazionario
2268.14
0.05035
2268.14
350000
350000
0.65
Giappone
--
18.3
20/09/2045
1.4
JPY
24/09/2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2261
0.05019
2261
2000
2000
112.37
Italia
--
4.38
01/02/2029
4.1
EUR
02/10/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
2254.02
0.05004
2254.02
2000
2000
112.18
Spagna
--
18.11
31/10/2054
4
EUR
13/02/2024
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2247.48
0.04989
2247.48
3000
3000
74.73
Singapore
--
2.75
01/03/2027
3.5
SGD
01/03/2007
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2240.11
0.04973
2240.11
2000
2000
109.81
Italia
--
11.25
01/10/2039
4.15
EUR
07/02/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64
Tesoro
Obbligazionario
2210.22
0.04907
2210.22
450000
450000
0.49
Giappone
--
23.71
20/09/2049
0.4
JPY
11/10/2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2207.25
0.049
2207.25
2000
2000
108.19
Finlandia
--
3.96
04/07/2028
2.75
EUR
07/02/2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65
Tesoro
Obbligazionario
2205.28
0.04896
2205.28
450000
450000
0.49
Giappone
--
23.88
20/12/2049
0.4
JPY
10/01/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12
Tesoro
Obbligazionario
2200.43
0.04885
2200.43
500000
500000
0.44
Giappone
--
30.76
20/03/2059
0.5
JPY
29/05/2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2193.66
0.0487
2193.66
2000
2000
106.67
Francia
--
19.21
25/05/2055
3.25
EUR
05/03/2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128
Tesoro
Obbligazionario
2192.94
0.04868
2192.94
300000
300000
0.73
Giappone
--
6.76
20/06/2031
1.9
JPY
20/06/2011
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2187.97
0.04857
2187.97
4000
4000
54.52
Australia
--
6.37
21/12/2030
1
AUD
21/05/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59
Tesoro
Obbligazionario
2175.69
0.0483
2175.69
400000
400000
0.54
Giappone
--
21.74
20/06/2048
0.7
JPY
06/07/2018
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
2169.69
0.04817
2169.69
2000
2000
107.95
Paesi Bassi
--
5.39
15/01/2030
2.5
EUR
06/04/2023
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
2117.6
0.04701
2117.6
4000
4000
52.78
Stati Uniti
--
19.63
15/08/2050
1.38
USD
17/08/2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2107.4
0.04678
2107.4
2000
2000
104.8
Austria
--
1.53
20/10/2025
1.2
EUR
23/06/2015
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2102.48
0.04668
2102.48
2000
2000
104.62
Finlandia
--
1.44
15/09/2025
0.88
EUR
01/09/2015
MGS
MALAYSIA (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
2073.84
0.04604
2073.84
10000
10000
20.46
Malesia
--
11.73
22/05/2040
3.76
MYR
22/11/2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
2066.52
0.04588
2066.52
2000
2000
102.81
Finlandia
--
2
15/04/2026
0.5
EUR
08/03/2016
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
2015.25
0.04474
2015.25
3000
3000
65.97
Australia
--
1.93
21/04/2026
4.25
AUD
19/03/2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
2001.71
0.04444
2001.71
2000
2000
99.92
Stati Uniti
--
1.86
15/03/2026
4.63
USD
15/03/2023
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1995.77
0.04431
1995.77
2000
2000
99.75
Irlanda
--
6.61
18/03/2031
1.35
EUR
17/10/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45
Tesoro
Obbligazionario
1995.82
0.04431
1995.82
300000
300000
0.66
Giappone
--
17.56
20/12/2044
1.5
JPY
22/12/2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9
Tesoro
Obbligazionario
1990.05
0.04418
1990.05
450000
450000
0.44
Giappone
--
29.04
20/03/2056
0.4
JPY
30/05/2016
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1980.76
0.04397
1980.76
3000
3000
65.77
Stati Uniti
--
18.38
15/02/2052
2.25
USD
15/02/2022
AUD
AUD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
1961.01
0.04353
1961.01
3006
3006
65.24
Australia
--
0
--
0
AUD
01/01/1990
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58
Tesoro
Obbligazionario
1950.9
0.04331
1950.9
350000
350000
0.56
Giappone
--
21.33
20/03/2048
0.8
JPY
20/03/2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1948.33
0.04325
1948.33
2000
2000
97.36
Austria
--
4.79
20/02/2029
0.5
EUR
05/02/2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
1947.28
0.04323
1947.28
2000
2000
96.58
Stati Uniti
--
3.02
30/06/2027
3.25
USD
30/06/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362
Tesoro
Obbligazionario
1933.72
0.04293
1933.72
300000
300000
0.64
Giappone
--
6.94
20/03/2031
0.1
JPY
02/04/2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
1927.2
0.04278
1927.2
2000
2000
95.23
Stati Uniti
--
2.88
30/04/2027
2.75
USD
02/05/2022
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1909.45
0.04239
1909.45
2000
2000
94
Stati Uniti
--
16.27
15/11/2052
4
USD
15/11/2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1896.38
0.0421
1896.38
2000
2000
93.62
Germania
--
21.97
15/08/2053
1.8
EUR
20/06/2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1880.95
0.04176
1880.95
2000
2000
93.95
Austria
--
7.55
20/02/2032
0.9
EUR
30/03/2022
DKK
DKK CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
1872.07
0.04156
1872.07
12929
12929
14.48
Danimarca
--
0
--
0
DKK
01/01/1990
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
1869.71
0.04151
1869.71
2000
2000
93.06
Stati Uniti
--
2.63
31/12/2026
1.75
USD
31/12/2019
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1857.69
0.04124
1857.69
2000
2000
92.44
Stati Uniti
--
12.91
15/02/2043
3.88
USD
28/02/2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
1856.81
0.04122
1856.81
2000
2000
92.75
Stati Uniti
--
1.71
31/12/2025
0.38
USD
31/12/2020
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1842.27
0.0409
1842.27
3000
3000
60.84
Australia
--
5.56
21/05/2030
2.5
AUD
13/06/2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11
Tesoro
Obbligazionario
1815.84
0.04031
1815.84
250000
250000
0.72
Giappone
--
8.55
20/06/2033
1.7
JPY
30/07/2003
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
1805.76
0.04009
1805.76
2000
2000
90.29
Paesi Bassi
--
7.22
15/07/2031
0
EUR
11/02/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147
Tesoro
Obbligazionario
1799.03
0.03994
1799.03
250000
250000
0.72
Giappone
--
9.01
20/12/2033
1.6
JPY
20/12/2013
SEK
SEK CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
1788.84
0.03971
1788.84
19127
19127
9.35
Svezia
--
0
--
0
SEK
01/01/1990
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1787.12
0.03967
1787.12
2000
2000
88.94
Stati Uniti
--
13.29
15/08/2043
3.63
USD
15/08/2013
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1783.88
0.0396
1783.88
2000
2000
87.86
Stati Uniti
--
16.79
15/05/2053
3.63
USD
15/05/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40
Tesoro
Obbligazionario
1757.58
0.03902
1757.58
250000
250000
0.7
Giappone
--
16.38
20/09/2043
1.8
JPY
20/09/2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79
Tesoro
Obbligazionario
1757.81
0.03902
1757.81
300000
300000
0.58
Giappone
--
23.77
20/06/2053
1.2
JPY
07/07/2023
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
1722.47
0.03824
1722.47
20000
20000
8.59
Svezia
--
5.45
12/11/2029
0.75
SEK
01/06/2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1715.07
0.03807
1715.07
4000
4000
42.42
Francia
--
37.86
25/05/2072
0.5
EUR
26/01/2021
PLN
PLN CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
1701.54
0.03777
1701.54
6785
6785
25.08
Polonia
--
0
--
0
PLN
01/01/1990
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)
Tesoro
Obbligazionario
1678.3
0.03726
1678.3
3000
3000
55.68
Australia
--
6.69
21/06/2031
1.5
AUD
31/05/2019
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1658.65
0.03682
1658.65
2000
2000
81.83
Stati Uniti
--
13.09
15/05/2042
3
USD
15/05/2012
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1658
0.03681
1658
3000
3000
54.87
Australia
--
7.79
21/11/2032
1.75
AUD
20/04/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46
Tesoro
Obbligazionario
1654.96
0.03674
1654.96
250000
250000
0.66
Giappone
--
17.8
20/03/2045
1.5
JPY
20/03/2015
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1644.21
0.0365
1644.21
7000
7000
23.07
Polonia
--
3.1
25/07/2027
2.5
PLN
10/10/2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
1641.56
0.03644
1641.56
3000
3000
54.08
Spagna
--
27.88
31/10/2071
1.45
EUR
16/02/2021
CAD
CAD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
1636.44
0.03633
1636.44
2215
2215
73.9
Canada
--
0
--
0
CAD
01/01/1989
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1625.84
0.03609
1625.84
2000
2000
79.88
Finlandia
--
18.69
15/04/2047
1.38
EUR
15/02/2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61
Tesoro
Obbligazionario
1620.98
0.03599
1620.98
300000
300000
0.54
Giappone
--
22.13
20/12/2048
0.7
JPY
11/01/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81
Tesoro
Obbligazionario
1607.76
0.03569
1607.76
250000
250000
0.64
Giappone
--
22.98
20/12/2053
1.6
JPY
15/01/2024
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1592.09
0.03534
1592.09
2000
2000
78.5
Stati Uniti
--
15.24
15/05/2047
3
USD
15/05/2017
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1573.8
0.03494
1573.8
8000
8000
19.54
Polonia
--
6.11
25/10/2030
1.25
PLN
11/05/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163
Tesoro
Obbligazionario
1563.58
0.03471
1563.58
250000
250000
0.62
Giappone
--
13.08
20/12/2037
0.6
JPY
20/12/2017
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1561.17
0.03466
1561.17
2000
2000
77
Stati Uniti
--
15.18
15/11/2046
2.88
USD
15/11/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29
Tesoro
Obbligazionario
1554.84
0.03452
1554.84
200000
200000
0.78
Giappone
--
12.41
20/09/2038
2.4
JPY
24/10/2008
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1548.02
0.03437
1548.02
3000
3000
51.14
Stati Uniti
--
19.73
15/05/2050
1.25
USD
15/05/2020
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1533.98
0.03405
1533.98
2000
2000
75.64
Stati Uniti
--
17.33
15/05/2052
2.88
USD
16/05/2022
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Tesoro
Obbligazionario
1512.99
0.03359
1512.99
2000
2000
75.43
Canada
--
4.44
01/03/2029
4
CAD
13/10/2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75
Tesoro
Obbligazionario
1507.74
0.03347
1507.74
250000
250000
0.6
Giappone
--
22.86
20/06/2052
1.3
JPY
08/07/2022
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
1503.72
0.03338
1503.72
17000
17000
8.83
Norvegia
--
1.84
19/02/2026
1.5
NOK
19/02/2016
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1459.97
0.03241
1459.97
2000
2000
72.08
Stati Uniti
--
15.41
15/05/2046
2.5
USD
16/05/2016
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1436.19
0.03188
1436.19
2000
2000
71.51
Singapore
--
7.39
01/08/2032
2.63
SGD
01/08/2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55
Tesoro
Obbligazionario
1410.35
0.03131
1410.35
250000
250000
0.56
Giappone
--
20.7
20/06/2047
0.8
JPY
20/06/2017
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1410.12
0.0313
1410.12
6000
6000
22.87
Polonia
--
3.7
25/04/2028
2.75
PLN
20/05/2013
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1383.74
0.03072
1383.74
2000
2000
67.91
Australia
--
7.29
21/04/2033
4.5
AUD
26/11/2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1357.53
0.03014
1357.53
2000
2000
67.71
Italia
--
24.86
01/03/2072
2.15
EUR
14/04/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343
Tesoro
Obbligazionario
1319.34
0.02929
1319.34
200000
200000
0.66
Giappone
--
2.23
20/06/2026
0.1
JPY
20/06/2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7
Tesoro
Obbligazionario
1310.88
0.0291
1310.88
200000
200000
0.66
Giappone
--
22.97
20/03/2054
1.7
JPY
29/05/2014
MGS
MALAYSIA (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
1301.42
0.02889
1301.42
6000
6000
21.39
Malesia
--
3.32
16/11/2027
3.9
MYR
16/05/2017
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1295.75
0.02877
1295.75
2000
2000
64.28
Stati Uniti
--
13.94
15/11/2040
1.38
USD
30/11/2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1263.96
0.02806
1263.96
1000
1000
125.7
Austria
--
21.6
26/01/2062
3.8
EUR
26/01/2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63
Tesoro
Obbligazionario
1235.07
0.02742
1235.07
250000
250000
0.49
Giappone
--
23.46
20/06/2049
0.4
JPY
05/07/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164
Tesoro
Obbligazionario
1227.71
0.02726
1227.71
200000
200000
0.61
Giappone
--
13.42
20/03/2038
0.5
JPY
20/03/2018
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1217.16
0.02702
1217.16
2000
2000
60.17
Australia
--
8.12
21/11/2033
3
AUD
20/04/2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1215.4
0.02698
1215.4
1000
1000
119.23
Italia
--
4.82
01/11/2029
5.25
EUR
18/11/1998
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8
Tesoro
Obbligazionario
1213.58
0.02694
1213.58
200000
200000
0.61
Giappone
--
24.33
20/03/2055
1.4
JPY
27/04/2015
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1183.87
0.02628
1183.87
2000
2000
59.09
Singapore
--
19.59
01/03/2050
1.88
SGD
02/03/2020
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
1177.35
0.02614
1177.35
1000
1000
117.03
Paesi Bassi
--
14.84
15/01/2044
3.25
EUR
19/10/2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
1132.45
0.02514
1132.45
1000
1000
109.92
Spagna
--
1.27
30/07/2025
4.65
EUR
24/02/2010
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1125
0.02498
1125
1000
1000
109.88
Austria
--
14.76
20/06/2044
3.15
EUR
03/07/2012
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Tesoro
Obbligazionario
1122.65
0.02492
1122.65
2000
2000
55.65
Canada
--
19.79
01/12/2051
2
CAD
22/12/2017
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1119.84
0.02486
1119.84
1000
1000
109.09
Austria
--
4.69
23/05/2029
2.9
EUR
25/04/2023
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
1119.69
0.02486
1119.69
1000
1000
109.49
Belgio
--
8.68
22/06/2034
3
EUR
18/03/2014
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1115.72
0.02477
1115.72
1000
1000
109.85
Finlandia
--
8.18
15/09/2033
3
EUR
04/05/2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1110.21
0.02465
1110.21
1000
1000
109.53
Austria
--
19.24
20/10/2053
3.15
EUR
25/04/2023
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
1101.04
0.02444
1101.04
1000
1000
109.51
Paesi Bassi
--
16.96
15/01/2047
2.75
EUR
21/02/2014
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1091.72
0.02424
1091.72
1000
1000
106.92
Irlanda
--
5.59
15/05/2030
2.4
EUR
11/11/2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53
Tesoro
Obbligazionario
1082.83
0.02404
1082.83
200000
200000
0.54
Giappone
--
20.79
20/12/2046
0.6
JPY
20/12/2016
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1081.51
0.02401
1081.51
1000
1000
107.59
Finlandia
--
20.38
15/04/2055
2.95
EUR
24/01/2024
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1080.65
0.02399
1080.65
1000
1000
105.24
Finlandia
--
11.35
15/04/2038
2.75
EUR
02/02/2023
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1077.45
0.02392
1077.45
2000
2000
53.24
Australia
--
12.85
21/05/2041
2.75
AUD
27/07/2018
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1077.45
0.02392
1077.45
1000
1000
107.13
Stati Uniti
--
5.75
15/02/2031
5.38
USD
15/02/2001
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
1074.55
0.02386
1074.55
1000
1000
107.05
Paesi Bassi
--
9.07
15/07/2034
2.5
EUR
08/02/2024
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1073.68
0.02384
1073.68
1000
1000
105.85
Austria
--
2.21
15/07/2026
2
EUR
28/09/2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1067.69
0.0237
1067.69
1000
1000
104.32
Francia
--
17.28
25/06/2049
3
EUR
23/01/2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1064.59
0.02363
1064.59
1000
1000
105.98
Italia
--
1.22
01/07/2025
1.85
EUR
28/04/2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1061.89
0.02357
1061.89
1000
1000
103.99
Austria
--
8.82
23/05/2034
2.4
EUR
17/04/2013
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1048.29
0.02327
1048.29
2000
2000
52.38
Australia
--
15.42
21/03/2047
3
AUD
19/10/2016
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1047.02
0.02324
1047.02
1000
1000
102.63
Finlandia
--
14.16
04/07/2042
2.63
EUR
03/07/2012
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
1040.65
0.0231
1040.65
1000
1000
103.53
Stati Uniti
--
11.2
15/02/2040
4.63
USD
16/02/2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72
Tesoro
Obbligazionario
1034.38
0.02296
1034.38
200000
200000
0.52
Giappone
--
24.24
20/09/2051
0.7
JPY
13/10/2021
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
1014.51
0.02252
1014.51
1000
1000
100.42
Irlanda
--
4.91
15/05/2029
1.1
EUR
16/01/2019
ILS
ILS CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
1012.76
0.02248
1012.76
3710
3710
27.29
Israele
--
0
--
0
ILS
01/01/1990
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
1003.56
0.02228
1003.56
1000
1000
100.07
Finlandia
--
3.39
15/09/2027
0.5
EUR
06/09/2017
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
998.34
0.02216
998.34
1000
1000
99.09
Belgio
--
5.04
22/06/2029
0.9
EUR
15/01/2019
TBOND
TREASURY BOND (OTR)
Tesoro
Obbligazionario
989.04
0.02196
989.04
1000
1000
98.34
Stati Uniti
--
16.64
15/02/2054
4.25
USD
15/02/2024
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
984.81
0.02186
984.81
1000
1000
98.19
Finlandia
--
4.36
15/09/2028
0.5
EUR
04/09/2018
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
983.56
0.02183
983.56
1000
1000
98.36
Belgio
--
3.53
22/10/2027
0
EUR
07/04/2020
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
974.48
0.02163
974.48
1000
1000
96.23
Irlanda
--
8.44
15/05/2033
1.3
EUR
17/04/2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
956.13
0.02123
956.13
1000
1000
94.92
Stati Uniti
--
2.07
31/05/2026
2.13
USD
31/05/2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
956.04
0.02122
956.04
1000
1000
94.83
Finlandia
--
6.75
15/04/2031
0.75
EUR
10/03/2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
948.13
0.02105
948.13
1000
1000
94.81
Germania
--
5.82
15/02/2030
0
EUR
10/01/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
947.97
0.02104
947.97
1000
1000
94.34
Stati Uniti
--
2.16
30/06/2026
1.88
USD
01/07/2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161
Tesoro
Obbligazionario
945.49
0.02099
945.49
150000
150000
0.63
Giappone
--
12.63
20/06/2037
0.6
JPY
20/06/2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
944.19
0.02096
944.19
1000
1000
94.13
Stati Uniti
--
2.24
31/07/2026
1.88
USD
31/07/2019
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
940.78
0.02089
940.78
1000
1000
93.65
Paesi Bassi
--
21.76
15/01/2054
2
EUR
29/09/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
937.28
0.02081
937.28
1000
1000
93.06
Stati Uniti
--
2.48
31/10/2026
1.63
USD
31/10/2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
932.27
0.0207
932.27
1000
1000
93.13
Stati Uniti
--
1.55
31/10/2025
0.25
USD
02/11/2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
931.74
0.02068
931.74
1000
1000
93.03
Stati Uniti
--
2.79
28/02/2027
1.88
USD
28/02/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
923.44
0.0205
923.44
1000
1000
91.94
Stati Uniti
--
2.57
30/11/2026
1.25
USD
30/11/2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76
Tesoro
Obbligazionario
922.64
0.02048
922.64
150000
150000
0.61
Giappone
--
22.84
20/09/2052
1.4
JPY
13/10/2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
920.99
0.02045
920.99
1000
1000
91.8
Stati Uniti
--
2.65
31/12/2026
1.25
USD
31/12/2021
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
911.09
0.02023
911.09
1000
1000
91.11
Finlandia
--
6.4
15/09/2030
0
EUR
02/09/2020
SGD
SGD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
885.92
0.01967
885.92
1196
1196
74.1
Singapore
--
0
--
0
SGD
01/01/1990
TNOTE
TREASURY NOTE
Tesoro
Obbligazionario
875.23
0.01943
875.23
1000
1000
87.44
Stati Uniti
--
4.23
31/08/2028
1.13
USD
31/08/2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
871.96
0.01936
871.96
1000
1000
85.5
Austria
--
18.99
23/05/2049
1.85
EUR
31/05/2022
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
868.66
0.01928
868.66
1000
1000
85.01
Belgio
--
21.65
22/06/2057
2.25
EUR
14/02/2017
GBP
GBP CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
867.61
0.01926
867.61
687
687
126.32
Regno unito
--
0
--
0
GBP
01/01/1989
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50
Tesoro
Obbligazionario
857.35
0.01903
857.35
150000
150000
0.57
Giappone
--
19.77
20/03/2046
0.8
JPY
22/03/2016
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
850.07
0.01887
850.07
1000
1000
83.83
Austria
--
35.44
20/09/2117
2.1
EUR
20/09/2017
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
810.57
0.01799
810.57
1000
1000
79.91
Stati Uniti
--
15.5
15/05/2048
3.13
USD
15/05/2018
ILGOV
ISRAEL (STATE OF)
Tesoro
Obbligazionario
801.81
0.0178
801.81
3000
3000
26.45
Israele
--
1.38
31/08/2025
1.75
ILS
06/05/2015
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
801.07
0.01778
801.07
1000
1000
78.7
Irlanda
--
20.27
15/05/2050
1.5
EUR
16/05/2019
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
795.48
0.01766
795.48
1000
1000
78.14
Belgio
--
19.73
22/06/2050
1.7
EUR
05/02/2019
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
792.47
0.01759
792.47
1000
1000
78.23
Stati Uniti
--
13.55
15/11/2042
2.75
USD
15/11/2012
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
789.56
0.01753
789.56
1000
1000
78.61
Stati Uniti
--
15.29
15/02/2047
3
USD
15/02/2017
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
779.27
0.0173
779.27
1000
1000
77.8
Finlandia
--
11.79
15/04/2036
0.13
EUR
11/02/2020
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
770.9
0.01711
770.9
1000
1000
76.03
Stati Uniti
--
16.19
15/05/2049
2.88
USD
15/05/2019
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
750.99
0.01667
750.99
1000
1000
74.78
Stati Uniti
--
15.78
15/08/2047
2.75
USD
15/08/2017
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
711.25
0.01579
711.25
1000
1000
71.15
Singapore
--
14.04
01/04/2042
2.75
SGD
02/04/2012
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
708.65
0.01573
708.65
1000
1000
70.53
Belgio
--
15.33
22/06/2040
0.4
EUR
25/02/2020
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
703.39
0.01562
703.39
1000
1000
69.51
Australia
--
15.99
21/06/2054
4.75
AUD
24/10/2023
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
693.12
0.01539
693.12
1000
1000
68.44
Stati Uniti
--
17.09
15/11/2049
2.38
USD
15/11/2019
TBOND
TREASURY BOND
Tesoro
Obbligazionario
686.35
0.01524
686.35
1000
1000
68.38
Stati Uniti
--
15.99
15/08/2046
2.25
USD
15/08/2016
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
681.37
0.01513
681.37
1000
1000
67.72
Singapore
--
12.49
01/07/2039
2.38
SGD
01/07/2019
CNY
CNY CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
660.83
0.01467
660.83
4776
4776
13.84
Cina
--
0
--
0
CNY
31/12/1989
NZD
NZD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
658.98
0.01463
658.98
1102
1102
59.82
Nuova Zelanda
--
0
--
0
NZD
01/01/1990
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Tesoro
Obbligazionario
639.77
0.0142
639.77
1000
1000
62.91
Australia
--
9.98
21/04/2037
3.75
AUD
21/10/2014
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
637.38
0.01415
637.38
1000
1000
63.72
Austria
--
23.25
20/03/2051
0.75
EUR
02/04/2020
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Tesoro
Obbligazionario
572.97
0.01272
572.97
4000
4000
14.23
Danimarca
--
1.6
15/11/2025
1.75
DKK
23/05/2014
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Tesoro
Obbligazionario
573.05
0.01272
573.05
7000
7000
8.11
Norvegia
--
5.99
19/08/2030
1.38
NOK
19/02/2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60
Tesoro
Obbligazionario
567.71
0.0126
567.71
100000
100000
0.57
Giappone
--
21.47
20/09/2048
0.9
JPY
12/10/2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
518.63
0.01151
518.63
1000
1000
51.18
Austria
--
50.17
30/06/2120
0.85
EUR
30/06/2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
504.21
0.01119
504.21
1000
1000
49.71
Austria
--
35.18
20/04/2071
0.7
EUR
20/04/2021
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
392.43
0.00871
392.43
2000
2000
19.22
Polonia
--
7.17
25/04/2032
1.75
PLN
15/06/2021
NOK
NOK CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
365.37
0.00811
365.37
3964
3964
9.22
Norvegia
--
0
--
0
NOK
01/01/1990
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Tesoro
Obbligazionario
241.25
0.00536
241.25
1000
1000
23.95
Polonia
--
1.04
25/04/2025
0.75
PLN
11/05/2020
CNY
CNY/USD
Liquidità e/o derivati
FX
-0.11
0
-0.11
22000
22000
1
Stati Uniti
--
0
02/04/2024
0
USD
28/03/2024
EUR
EUR/USD
Liquidità e/o derivati
FX
-0.08
0
-0.08
-7000
-7000
1
Stati Uniti
--
0
03/04/2024
0
USD
28/03/2024
JPY
JPY/USD
Liquidità e/o derivati
FX
-0.01
0
-0.01
-219000
-219000
1
Stati Uniti
--
0
03/04/2024
0
USD
28/03/2024
MXN
MXN/USD
Liquidità e/o derivati
FX
-0.02
0
-0.02
-31000
-31000
1
Stati Uniti
--
0
03/04/2024
0
USD
28/03/2024
USD
USD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
-6060.69
-0.13455
-6060.69
-6061
-6061
100
Stati Uniti
--
0
--
0
USD
01/01/1989
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Il Fondo intende replicare i risultati di un indice rettificato per il rischio climatico offrendo esposizione a obbligazioni governative investment grade di tutto il mondo.
Asset netti
USD 4.505.190
Net Assets of Fund
USD 4.505.190
Data di lancio
24/03/2021
Lancio del fondo
24/03/2021
Valuta della serie
USD
Valuta di base
USD
Asset Class
Reddito Fisso
Indice benchmark
FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (WGBI) (USD)
Classificazione SFDR
Articolo 8
Azioni in circolazione
1.185.000 shs
Total Expense Ratio
0,20%
ISIN
IE00BL0BMG90
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Utilizzo dei rendimenti
Distribuzione
Rendimento da prestito titoli
0,01
Domicilio
Irlanda
Struttura del prodotto
Fisico
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
Metodologia
Ottimizzazione
OICVM
Si
Società emittente
iShares III plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
30 giugno
Ticker Bloomberg
CGGD NA
Al
Currency
NAV
Titoli in emissione
Asset netti
Serie Fund Return
Serie Benchmark Return
28/03/2024
USD
3.801848
1185000
4505189.88
--
78.074843
27/03/2024
USD
3.80666
1185000
4510892.13
77.734561
78.172623
26/03/2024
USD
3.795539
1185000
4497714.1
77.507463
77.962608
25/03/2024
USD
3.793693
1185000
4495527.13
77.469766
77.926317
22/03/2024
USD
3.798197
1185000
4500863.63
77.561741
78.00808
21/03/2024
USD
3.796371
1140000
4327863.5
77.524453
77.969601
20/03/2024
USD
3.792055
1140000
4322943.03
77.436317
77.887955
19/03/2024
USD
3.793602
1140000
4324707.14
77.467908
77.919168
18/03/2024
USD
3.800248
1140000
4332283.06
77.603623
78.053787
15/03/2024
USD
3.7992
1140000
4331089.08
77.582223
78.021909
14/03/2024
USD
3.807967
1140000
4341083.1
77.761251
78.200359
13/03/2024
USD
3.839324
1140000
4376829.92
78.401582
78.853842
12/03/2024
USD
3.83991
1140000
4377497.71
78.413548
78.867828
11/03/2024
USD
3.847854
1060000
4078725.6
78.57577
79.033034
08/03/2024
USD
3.863866
1060000
4095698.64
78.902746
79.352236
07/03/2024
USD
3.844264
1060000
4074920.74
78.50246
78.949161
06/03/2024
USD
3.827001
1060000
4056621.78
78.149938
78.604059
05/03/2024
USD
3.814919
1060000
4043814.71
77.903215
78.355292
04/03/2024
USD
3.787666
1060000
4014926.15
77.346691
77.795839
01/03/2024
USD
3.783272
1060000
4010268.43
77.256962
77.702278
29/02/2024
USD
3.777647
1060000
4004306.36
77.142096
77.590278
28/02/2024
USD
3.765037
1060000
3990939.75
76.884591
77.341784
27/02/2024
USD
3.76976
1060000
3995945.81
76.981038
77.436634
26/02/2024
USD
3.775282
1060000
4001799.8
77.093801
77.549806
23/02/2024
USD
3.777508
1060000
4004159.39
77.139257
77.58391
22/02/2024
USD
3.761241
1060000
3986916.11
76.807074
77.249238
21/02/2024
USD
3.757381
1060000
3982824.45
76.72825
77.178687
20/02/2024
USD
3.775036
1060000
4001539.18
77.088777
77.539766
19/02/2024
USD
3.749989
1060000
3974988.61
76.577301
77.027114
16/02/2024
USD
3.751993
1280000
4802551.76
76.618224
77.057467
15/02/2024
USD
3.760116
980000
3684914.08
76.784101
77.223651
14/02/2024
USD
3.743971
980000
3669091.99
76.454409
76.901324
13/02/2024
USD
3.733737
980000
3659063.06
76.245424
76.691153
12/02/2024
USD
3.760139
980000
3684936.83
76.784571
77.230448
09/02/2024
USD
3.759178
980000
3683994.67
76.764946
77.199469
08/02/2024
USD
3.758997
980000
3683817.8
76.76125
77.193492
07/02/2024
USD
3.777012
980000
3701472.63
77.129129
77.57305
06/02/2024
USD
3.771841
980000
3696404.63
77.023533
77.464292
05/02/2024
USD
3.751739
980000
3676704.43
76.613037
77.053639
02/02/2024
USD
3.798066
980000
3722105.61
77.559066
77.995306
01/02/2024
USD
3.838662
980000
3761889.25
78.388063
78.825286
31/01/2024
USD
3.835806
980000
3759090.56
78.329742
78.775946
30/01/2024
USD
3.798641
980000
3722669.09
77.570807
78.016831
29/01/2024
USD
3.797862
980000
3721904.78
77.5549
77.997611
26/01/2024
USD
3.795331
980000
3719424.68
77.503215
77.9362
25/01/2024
USD
3.792587
980000
3716735.77
77.447181
77.880337
24/01/2024
USD
3.79946
980000
3723471.48
77.587532
78.026714
23/01/2024
USD
3.783512
1380000
5221247.63
77.261863
77.701653
22/01/2024
USD
3.809761
1380000
5257471.23
77.797885
78.239112
19/01/2024
USD
3.797339
1380000
5240328.44
77.54422
77.974758
18/01/2024
USD
3.788791
1380000
5228531.68
77.369664
77.800605
17/01/2024
USD
3.79074
1380000
5231222.42
77.409464
77.850061
16/01/2024
USD
3.822101
1380000
5274500.71
78.049876
78.493778
15/01/2024
USD
3.854401
1380000
5319074.74
78.709464
79.153511
12/01/2024
USD
3.867092
1380000
5336587.56
78.968623
79.403802
11/01/2024
USD
3.8445
1380000
5305410.97
78.507279
78.939122
10/01/2024
USD
3.877345
1180000
4575267.8
78.587839
79.028347
09/01/2024
USD
3.875415
1180000
4572990.63
78.548721
78.989984
08/01/2024
USD
3.895113
1180000
4596233.62
78.947969
79.387356
05/01/2024
USD
3.895097
1180000
4596215.13
78.947644
79.374425
04/01/2024
USD
3.890393
1180000
4590664.42
78.852302
79.281411
03/01/2024
USD
3.89751
1180000
4599062.64
78.996552
79.436187
02/01/2024
USD
3.91235
1180000
4616573.03
79.297336
79.737146
29/12/2023
USD
3.954295
1180000
4666068.56
80.147497
80.585369
28/12/2023
USD
3.986447
1180000
4704007.93
80.799169
81.231742
27/12/2023
USD
3.991919
1180000
4710465.58
80.910078
81.358196
22/12/2023
USD
3.955142
1180000
4667067.59
--
80.5874
21/12/2023
USD
3.95023
1180000
4661271.95
80.065106
80.484932
20/12/2023
USD
3.938832
1180000
4647822.2
79.834086
80.274488
19/12/2023
USD
3.925877
1180000
4632535.1
79.571508
80.003688
18/12/2023
USD
3.893153
1180000
4593920.56
78.908243
79.340009
15/12/2023
USD
3.905623
1180000
4608636.16
79.16099
79.586159
14/12/2023
USD
3.907844
1180000
4611256.53
79.206007
79.62456
13/12/2023
USD
3.823609
1180000
4511859.01
77.498692
77.919949
12/12/2023
USD
3.794624
1180000
4477657.42
76.911211
77.330377
11/12/2023
USD
3.770108
1180000
4448727.47
76.414309
76.828233
08/12/2023
USD
3.7871
1180000
4468778.47
76.758711
77.164037
07/12/2023
USD
3.811448
1180000
4497509.06
77.252207
77.65954
06/12/2023
USD
3.806589
1180000
4491775.9
77.153723
77.572542
05/12/2023
USD
3.794752
1180000
4477807.47
76.913805
77.329713
04/12/2023
USD
3.770215
1180000
4448854.11
76.416478
76.827725
01/12/2023
USD
3.772396
1180000
4451428.44
76.460683
76.85925
30/11/2023
USD
3.768143
1180000
4446409.87
76.374482
76.771861
29/11/2023
USD
3.796192
1180000
4479507.27
76.942992
77.353582
28/11/2023
USD
3.77439
1180000
4453780.63
76.501099
76.904683
27/11/2023
USD
3.748066
1180000
4422719
75.967552
76.37113
24/11/2023
USD
3.729326
1180000
4400604.88
75.58772
75.97665
23/11/2023
USD
3.72942
1180000
4400715.64
75.589626
75.980166
22/11/2023
USD
3.727803
1180000
4398807.71
75.556852
75.956922
21/11/2023
USD
3.757383
1180000
4433712.88
76.156393
76.560831
20/11/2023
USD
3.743023
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USD
4.971281
1000000
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99.412225
31/03/2021
USD
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1000000
4957411.11
--
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30/03/2021
USD
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1000000
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29/03/2021
USD
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--
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USD
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1000000
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25/03/2021
USD
4.998604
1000000
4998604.03
100
100
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Lancio del fondo
24-mar-2021
Data di fine mese
Rendimento mensile
30/04/2021
1.180858
31/05/2021
1.276767
30/06/2021
-1.651144
31/07/2021
1.934432
31/08/2021
-0.833926
30/09/2021
-2.880007
31/10/2021
-0.131759
30/11/2021
-0.345803
31/12/2021
-0.747883
31/01/2022
-2.492477
28/02/2022
-1.273959
31/03/2022
-3.675692
30/04/2022
-6.954959
31/05/2022
-0.421316
30/06/2022
-4.628532
31/07/2022
1.877516
31/08/2022
-6.097493
30/09/2022
-6.580513
31/10/2022
0.446316
30/11/2022
5.959852
31/12/2022
-0.243136
31/01/2023
3.505068
28/02/2023
-4.029313
31/03/2023
4.557325
30/04/2023
0.363086
31/05/2023
-3.040371
30/06/2023
0.756848
31/07/2023
0.69172
31/08/2023
-1.700703
30/09/2023
-4.186935
31/10/2023
-0.925174
30/11/2023
5.922377
31/12/2023
4.940152
31/01/2024
-2.268013
29/02/2024
-1.516213
Data di registrazione
Data di godimento
Data del pagamento
Distribuzione totale
12/01/2024
11/01/2024
24/01/2024
0.0289
14/07/2023
13/07/2023
26/07/2023
0.0205
13/01/2023
12/01/2023
25/01/2023
0.0154
15/07/2022
14/07/2022
27/07/2022
0.0093
14/01/2022
13/01/2022
26/01/2022
0.0045
16/07/2021
15/07/2021
28/07/2021
0.002