iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) Collateral Snapshot as of,"26/03/2024" "La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo" "" Ticker,Nome,Asset Class,Ponderazione (%),Area Geografica,Cambio "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","9,76","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","7,41","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","4,34","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","4,20","Regno unito","Boerse Duesseldorf" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","3,29","Spagna","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","3,25","Regno unito","-" "-","BELGIUM KINGDOM OF GOVERNMENT","-","2,98","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","2,90","Spagna","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","2,83","Regno unito","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","2,81","Spagna","-" "-","US TREASURY N/B 04/25 2.625","-","2,02","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","1,89","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,61","Regno unito","-" "-","TREASURY NOTE","-","1,55","-","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,51","Regno unito","-" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Obbligazionario","1,44","Stati Uniti","Deutsche Boerse Xetra" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","1,43","Canada","-" "ASML","ASML HOLDING NV","Azionario","1,37","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "MSFT","MICROSOFT CORP","Azionario","1,37","Stati Uniti","NASDAQ" "-","TREASURY NOTE","-","1,34","-","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,20","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,14","Regno unito","Deutsche Boerse Xetra" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","1,05","Regno unito","Boerse Duesseldorf" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","1,01","Spagna","-" "-","KFW","-","0,98","-","-" "TBOND","TREASURY BOND","Obbligazionario","0,91","Stati Uniti","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,87","Canada","Boerse Duesseldorf" "-","BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 01","-","0,84","-","-" "-","SPAIN KINGDOM OF","-","0,83","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,79","Belgio","-" "-","SPAIN KINGDOM OF","-","0,75","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,71","Spagna","-" "MSCI","MSCI INC","Azionario","0,69","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "SNX","SYNNEX CORP","Azionario","0,68","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "-","TREASURY NOTE","-","0,67","-","-" "-","COUPANG INC CLASS A","-","0,67","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,66","Belgio","-" "BMY","BRISTOL MYERS SQUIBB","Azionario","0,66","Stati Uniti","New York Stock Exchange Inc." "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,66","Spagna","-" "-","BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 14","-","0,64","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,64","Regno unito","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,64","Belgio","-" "-","SPAIN KINGDOM OF","-","0,63","-","-" "-","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN","-","0,63","-","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,61","Canada","Boerse Duesseldorf" "PRX","PROSUS NV","Azionario","0,60","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "VRTX","VERTEX PHARMACEUTICALS INC","Azionario","0,60","Stati Uniti","NASDAQ" "-","UK I/L GILT","-","0,60","-","-" "-","JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/41 0.5","-","0,58","-","-" "STAN","STANDARD CHARTERED PLC","Azionario","0,56","Regno unito","London Stock Exchange" "-","UK CONV GILT","-","0,56","-","-" "CPRI","CAPRI HOLDINGS LTD","Azionario","0,56","Regno unito","New York Stock Exchange Inc." "-","ONTARIO PROVINCE OF","-","0,55","-","-" "ISRG","INTUITIVE SURGICAL INC","Azionario","0,55","Stati Uniti","NASDAQ" "-","CANADA (GOVERNMENT OF)","-","0,51","-","-" "-","KFW","-","0,49","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,48","Belgio","-" "-","CANADA GOVERNMENT OF","-","0,46","-","-" "ZG","ZILLOW GROUP INC CLASS A","Azionario","0,45","Stati Uniti","NASDAQ" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,42","Belgio","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,42","Regno unito","-" "-","UNITED KINGDOM GILT UNSECURED REGS 01/39","-","0,41","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,40","Stati Uniti","Boerse Duesseldorf" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,39","Regno unito","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,39","Regno unito","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,36","Spagna","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,35","Francia","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,34","Belgio","-" "-","JAPAN GOVERNMENT OF 10YR 27","-","0,34","-","-" "INCY","INCYTE CORP","Azionario","0,34","Stati Uniti","NASDAQ" "-","NORWEGIAN GOVERNMENT SR UNSECURED 144A R","-","0,33","-","-" "BT.A","BT GROUP PLC","Azionario","0,32","Regno unito","London Stock Exchange" "-","CANADIAN GOVERNMENT BONDS 11/24 3","-","0,31","-","-" "SU","SUNCOR ENERGY INC","Azionario","0,31","Canada","Toronto Stock Exchange" "AKZA","AKZO NOBEL NV","Azionario","0,31","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,30","Belgio","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120","Obbligazionario","0,29","Giappone","London Stock Exchange" "PDD","PINDUODUO ADR REPRESENTING INC","Azionario","0,29","Cina","NASDAQ" "-","IRELAND GOVERNMENT","-","0,27","-","-" "-","UK CONV GILT","-","0,26","-","-" "-","EXPORT DEVELOPMENT CANADA","-","0,24","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,24","Francia","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,23","Regno unito","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,23","Spagna","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,22","Canada","-" "IFC","INTERNATIONAL FINANCE CORP","Obbligazionario","0,21","Sovranazionale","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,20","Danimarca","-" "AUTO","AUTO TRADER GROUP PLC","Azionario","0,19","Regno unito","London Stock Exchange" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,18","Danimarca","-" "QRVO","QORVO INC","Azionario","0,17","Stati Uniti","NASDAQ" "IAG","INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA","Azionario","0,17","Regno unito","Bolsa De Madrid" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,16","Irlanda","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8","Obbligazionario","0,15","Giappone","-" "FR","VALEO","Azionario","0,15","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,15","Irlanda","-" "-","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","-","0,14","-","-" "-","WI TREASURY SEC 06/24 0","-","0,14","-","-" "-","UK I/L GILT","-","0,13","-","-" "GBLB","GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV","Azionario","0,13","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels" "-","UK CONV GILT","-","0,13","-","-" "-","ONTARIO PROVINCE OF","-","0,12","-","-" "-","ONTARIO PROVINCE OF","-","0,12","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,10","Spagna","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,10","Spagna","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,09","Regno unito","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,09","Canada","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,08","Francia","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,08","Francia","-" "FMSWER","FMS WERTMANAGEMENT AOER","Obbligazionario","0,08","Germania","Luxembourg Stock Exchange" "-","BELGIUM KINGDOM OF","-","0,08","-","-" "CPG","COMPASS GROUP PLC","Azionario","0,08","Regno unito","London Stock Exchange" "-","UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/27 4.1","-","0,08","-","-" "BOL","BOLLORE","Azionario","0,07","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris" "ASCL","ASCENTIAL PLC","Azionario","0,06","Regno unito","London Stock Exchange" "-","CANADA","-","0,06","-","-" "-","Kommunalbanken As (4.25% 24-Jan-2029)","-","0,06","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,06","Regno unito","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,05","Belgio","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,05","Regno unito","-" "-","KOMMUNALBANKEN AS","-","0,05","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,05","Belgio","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122","Obbligazionario","0,05","Giappone","London Stock Exchange" "KBN","KOMMUNALBANKEN AS","Obbligazionario","0,05","Norvegia","Luxembourg Stock Exchange" "-","KOMMUNALBANKEN AS","-","0,05","-","-" "-","KFW","-","0,05","-","-" "-","EXPORT DEVELOPMENT CANADA","-","0,04","-","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,04","Danimarca","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,04","Spagna","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,04","Regno unito","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,04","Canada","-" "SPGBEI","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,04","Spagna","-" "-","KOMMUNALBANKEN AS","-","0,04","-","-" "-","KINGDOM OF BELGIUM TREA 0.0 09JAN25","-","0,04","-","-" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN","Obbligazionario","0,03","Regno unito","-" "KBN","KOMMUNALBANKEN AS","Obbligazionario","0,03","Norvegia","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,03","Belgio","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,03","Spagna","-" "-","KOMMUNALBANKEN AS VAR 00/06/26","-","0,03","-","-" "-","ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 10/31","-","0,03","-","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,02","Regno unito","-" "ICP","INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC","Azionario","0,02","Regno unito","London Stock Exchange" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95","Obbligazionario","0,02","Giappone","-" "-","KOMMUNALBANKEN AS","-","0,02","-","-" "-","BNG BANK NV","-","0,02","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,02","Spagna","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,02","Canada","-" "NRWBK","NRW BANK","Obbligazionario","0,02","Germania","Boerse Duesseldorf" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,02","Sovranazionale","-" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,01","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Spagna","-" "-","KOMMUNALBANKEN AS 2.50000 27/09/24","-","0,01","-","-" "-","UNITED KINGDOM GILT UNITED KINGDOM GILT","-","0,01","-","-" "-","UK I/L GILT","-","0,01","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,01","Regno unito","-" "-","Canada (Government) (0% 23-May-2024)","-","0,01","-","-" "KBN","KOMMUNALBANKEN AS","Obbligazionario","0,01","Norvegia","Deutsche Boerse Xetra" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,01","Irlanda","-" "-","KFW","-","0,01","-","-" "-","KOMMUNALBANKEN AS","-","0,01","-","-" "-","KOMMUNALBANKEN AS","-","0,01","-","-" "-","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN","-","0,01","-","-" "SPGBEI","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Spagna","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Spagna","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Spagna","-" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,01","-","-" "KBN","KOMMUNALBANKEN AS","Obbligazionario","0,01","Norvegia","Luxembourg Stock Exchange" "-","Kommunalbanken As (2.5% 27-Sep-2024)","-","0,01","-","-" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,01","Sovranazionale","Boerse Duesseldorf" "CANRRB","CANADA (GOVERNMENT)","Obbligazionario","0,01","Canada","-" "UKT","UK CONV GILT 0.375 10/22/26","Obbligazionario","0,01","Regno unito","Boerse Duesseldorf" "KBN","KOMMUNALBANKEN AS","Obbligazionario","0,01","Norvegia","Boerse Duesseldorf" "KBN","KOMMUNALBANKEN AS","Obbligazionario","0,01","Norvegia","Luxembourg Stock Exchange" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Spagna","-" "-","ONTARIO (PROVINCE OF) UNSECURED REGS 11/","-","0,01","-","-" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,01","-","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,01","Irlanda","-" "LBANK","LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER","Obbligazionario","0,01","Germania","-" "NGB","NORWAY (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Norvegia","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Spagna","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,01","Canada","-" "LBANK","LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER","Obbligazionario","0,01","Germania","-" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,01","Sovranazionale","-" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT)","Obbligazionario","0,01","Irlanda","-" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,00","Irlanda","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Spagna","-" "-","DENMARK KINGDOM OF GOVERNMENT","-","0,00","-","-" "-","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A","-","0,00","-","-" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "-","NRW BANK","-","0,00","-","-" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,00","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,00","Regno unito","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Danimarca","-" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT)","Obbligazionario","0,00","Irlanda","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Danimarca","-" "ONT","ONTARIO PROVINCE OF","Obbligazionario","0,00","Canada","-" "-","Asian Development Bank (0.35% 16-Jul-202","-","0,00","-","-" "-","ASIAN DEVELOPMENT BANK","-","0,00","-","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,00","Irlanda","-" "-","INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK","-","0,00","-","-" "-","IRISH GOVERNMENT BOND UNSECURED REGS 10/","-","0,00","-","-" "-","QUEBEC PROVINCE OF","-","0,00","-","-" "ONT","ONTARIO PROVINCE OF","Obbligazionario","0,00","Canada","-" "-","KFW","-","0,00","-","-" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132","Obbligazionario","0,00","Giappone","London Stock Exchange" "-","WI TREASURY SEC. 02/31 4.25","-","0,00","-","-" "UKTI 0 1/8 08/","UK I/L GILT 0.125 8/10/31","Obbligazionario","0,00","Regno unito","Boerse Duesseldorf" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "IBGM","ISH EUR GVT BND 7-10 ETF EUR DIST","Azionario","0,00","Irlanda","London Stock Exchange" "SPAIN","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Spagna","-" "-","CANADA T BILL BILLS 04/24 0.00000","-","0,00","-","-" "-","W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC","-","0,00","-","-" "-","LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER","-","0,00","-","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,00","Canada","-" "-","SWEDEN KINGDOM OF","-","0,00","-","-" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,00","-","-" "-","EXPORT DEVELOPMENT CANADA","-","0,00","-","-" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,00","Canada","-" "-","NRW BANK","-","0,00","-","-" "-","BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 14","-","0,00","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Spagna","-" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "-","Nrw Bank (4.625% 04-Nov-2025)","-","0,00","-","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Danimarca","-" "-","EUROPEAN INVESTMENT BANK","-","0,00","-","-" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "NRWBK","NRW BANK","Obbligazionario","0,00","Germania","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,00","Canada","Boerse Duesseldorf" "Q","QUEBEC (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,00","Canada","-" "-","Landeskreditbank Baden Wuerttemberg Foer","-","0,00","-","-" "-","LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER","-","0,00","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,00","Regno unito","-" "-","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","-","0,00","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,00","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,00","Regno unito","-" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Svezia","-" "-","SPAIN KINGDOM OF","-","0,00","-","-" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT)","Obbligazionario","0,00","Irlanda","-" "NRWBK","NRW BANK","Obbligazionario","0,00","Germania","Boerse Duesseldorf" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Obbligazionario","0,00","Sovranazionale","-" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Svezia","Boerse Duesseldorf" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,00","Stati Uniti","-" "-","UK CONV GILT","-","0,00","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,00","Regno unito","-"