Reddito Fisso

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Proventi

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Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 22/09/2020 EUR 274 M
Lancio del fondo 01/07/2011
Data di lancio 17/03/2020
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00BKPX8H66
Ticker Bloomberg UHQEGBTTL
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BKPX8H6
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/08/2020
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 3,051
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,924
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,725
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,496
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 2,444
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2027 2,302
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.5 01/04/2031 2,160
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 07/04/2022 2,121
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 2,053
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2026 2,053
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR - 9,982 -0,020 -0,200 10,040 9,768 9,978 IE00BKPX8H66 9,986 -
Class D EUR Nessuna 10,696 -0,021 -0,200 11,021 10,428 10,691 IE00BDRK7H99 10,700 -
Inst EUR Nessuna 13,238 -0,027 -0,200 13,644 12,911 13,233 IE00B4XCK338 13,243 -
Flex EUR Nessuna 13,499 -0,027 -0,200 13,905 13,156 13,493 IE00B4Z7ZH51 13,504 -

Gestori

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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