Reddito Fisso

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- - - - -2,60
Benchmark (%)

al 30/09/2021

- - - - -2,66
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,53 - - - -1,66
Benchmark (%)

al 31/10/2021

-3,57 - - - -1,67
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,03 -0,05 -2,10 -3,53 - - - -2,68
Benchmark (%)

al 31/10/2021

-3,07 -0,04 -2,10 -3,57 - - - -2,69

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 26/11/2021 EUR 339 M
Lancio del fondo 01/07/2011
Data di lancio 17/03/2020
Rendimento trailing 12 mesi al 31/10/2021 1,76
Numero di partecipazioni al 29/10/2021 85
Valuta di base Euro
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00BKPX8H66
Ticker Bloomberg UHQEGBTTL
Expense Ratio 0,00%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BKPX8H6
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/11/2021 AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/11/2021 7,35
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/11/2021 89,94
Copertura % MSCI ESG al 05/11/2021 100,00
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/11/2021 Bond EMU Government
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Fondi per categoria al 05/11/2021 179
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/11/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/06/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 29/10/2021
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 2,78
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,64
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,58
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,34
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 2,30
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,29
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,97
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2050 1,96
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 01/15/2047 1,95
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR - 9,74 0,06 0,66 10,10 9,50 9,73 IE00BKPX8H66 9,74 -
Inst EUR Nessuna 13,11 0,09 0,66 13,39 12,78 13,11 IE00B4XCK338 13,12 -
Flex EUR Nessuna 13,38 0,09 0,66 13,65 13,04 13,38 IE00B4Z7ZH51 13,39 -
Class D EUR Nessuna 10,60 0,07 0,66 10,82 10,32 10,59 IE00BDRK7H99 10,60 -

Gestori

Gestori

Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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