Reddito Fisso

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 10/08/2020 USD 334 M
Lancio del fondo 12/02/2020
Data di lancio 12/02/2020
Valuta di base USD
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,16%
ISIN IE00BJN4RG66
Ticker Bloomberg H-CIF-EURD
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BJN4RG6
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,255
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (N 3.375 01/14/2026 0,194
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75 07/21/2026 0,191
TTX COMPANY MTN 144A 3.6 01/15/2025 0,191
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN 3.75 03/26/2025 0,189
Nome Ponderazione (%)
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B 4.625 12/01/2023 0,189
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RegS 4.125 01/28/2025 0,189
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0,187
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A 3.125 03/16/2024 0,186
DISCOVER BANK 3.35 02/06/2023 0,183
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Acc Hedged EUR - 10,301 0,001 0,007 10,310 8,891 10,291 IE00BJN4RG66 10,363 -
Class Inst Acc USD - 10,573 -0,002 -0,017 10,603 8,799 10,563 IE00BJN4RH73 10,637 -
Class D Dist Hedged GBP - 10,128 0,001 0,005 10,216 8,837 10,118 IE00BJN4RF59 10,189 -
Class Q Acc Hedged EUR - 10,647 0,001 0,008 10,657 9,921 10,637 IE00BJN4RJ97 10,711 -

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Letteratura

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