Reddito Fisso

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 02/04/2020 USD 1.466 M
Lancio del fondo 01/09/2000
Data di lancio 19/12/2019
Valuta di base USD
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,19%
ISIN IE00BL6VHD58
Ticker Bloomberg 0
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BL6VHD5
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,173
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,168
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.875 08/15/2023 0,158
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,152
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 0,142
Nome Ponderazione (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,141
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,136
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,127
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,121
PETROLEOS MEXICANOS 144A 7.69 01/23/2050 0,115
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst Hedged EUR - 9,659 -0,009 -0,090 10,489 9,079 9,636 IE00BL6VHD58 9,683 -
Class D Acc EUR Nessuna 11,889 0,058 0,490 12,633 10,835 11,860 IE00BDZRPS94 11,917 -
Inst USD Nessuna 17,393 -0,012 -0,067 18,845 16,342 17,351 IE00B1W4R501 17,434 -
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 10,214 -0,009 -0,090 11,090 9,600 10,189 IE00BYVZVL92 10,238 -
Flex USD Nessuna 28,244 -0,019 -0,067 30,627 26,542 28,176 IE0000407050 28,311 -
Class D USD Nessuna 11,203 -0,008 -0,067 12,135 10,524 11,176 IE00BD0NC706 11,230 -
Flex USD Semestrale 9,895 -0,007 -0,067 10,716 9,294 9,871 IE00BYQQ0Z40 9,919 -

GESTORI

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Darren Wills
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Letteratura

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