Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.
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Performance

Performance

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Proventi

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Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 12/08/2020 USD 598 M
Lancio del fondo 04/05/2018
Data di lancio 27/11/2019
Valuta di base USD
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,23%
ISIN IE00BKFVZB33
Ticker Bloomberg BEMDGHD
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BKFVZB3
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 100.000.000,000
Investimento minimo successivo GBP 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 01/08/2020 40,625
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 01/08/2020 Bond Emerging Markets Global HC
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/08/2020, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
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6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/07/2020
Nome Ponderazione (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,800
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,740
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,621
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,568
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,566
Nome Ponderazione (%)
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,559
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,516
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,511
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,497
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,496
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Dist Hedged GBP - 10,013 -0,018 -0,182 10,440 8,151 10,003 IE00BKFVZB33 10,083 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,090 -0,021 -0,193 11,256 8,853 11,079 IE00BD9H4C29 11,168 -
Inst Acc GBP - 10,038 0,005 0,053 10,154 9,847 10,028 IE00BLF0J488 10,108 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,192 -0,020 -0,194 10,355 8,144 - IE00BJ9MTQ85 - -
Flex USD - 10,355 -0,019 -0,184 10,797 8,407 10,344 IE00BHZRKF90 10,427 -
Class D Acc USD - 11,773 -0,022 -0,184 11,850 9,347 11,761 IE00BF2N5T53 11,855 -
Inst Acc USD - 11,627 -0,021 -0,184 11,704 9,231 11,615 IE00BZ1NTF08 11,708 -

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Letteratura

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