27-mar-2024 iShares Global Govt Bond UCITS ETF Inception Date 26/09/2019 Fund Holdings as of 27/03/2024 Number of Securities 849,00 Shares Outstanding 90.531.628,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Tesoro Obbligazionario 16760618.65 0.58529 16760618.65 16113000 16113000 102.38 Stati Uniti -- 7.67 15/11/2033 4.5 USD 15/11/2023 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 14491659.43 0.50606 14491659.43 14797000 14797000 97.5 Stati Uniti -- 7.75 15/08/2033 3.88 USD 15/08/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 13877102.52 0.4846 13877102.52 16988000 16988000 81.55 Stati Uniti -- 6.88 15/08/2031 1.25 USD 16/08/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 13621396.22 0.47567 13621396.22 14807800 14807800 90.94 Stati Uniti -- 7.04 15/05/2032 2.88 USD 16/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 13340898.21 0.46587 13340898.21 13214000 13214000 99.45 Stati Uniti -- 7.1 15/11/2032 4.13 USD 15/11/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12684795.53 0.44296 12684795.53 13346000 13346000 93.81 Stati Uniti -- 7.64 15/05/2033 3.38 USD 15/05/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12647079.88 0.44164 12647079.88 15370100 15370100 81.78 Stati Uniti -- 7.04 15/11/2031 1.38 USD 15/11/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12545699.21 0.4381 12545699.21 13173000 13173000 94.84 Stati Uniti -- 7.5 15/02/2033 3.5 USD 15/02/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12380859.07 0.43235 12380859.07 14604600 14604600 84.56 Stati Uniti -- 7.15 15/02/2032 1.88 USD 15/02/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12158393.12 0.42458 12158393.12 13491000 13491000 89.81 Stati Uniti -- 7.32 15/08/2032 2.75 USD 15/08/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12138635.62 0.42389 12138635.62 14286000 14286000 84.38 Stati Uniti -- 6.54 15/05/2031 1.63 USD 17/05/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12083599.75 0.42197 12083599.75 14691000 14691000 82.13 Stati Uniti -- 6.48 15/02/2031 1.13 USD 16/02/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 12045917.04 0.42065 12045917.04 14804500 14804500 81.05 Stati Uniti -- 6.28 15/11/2030 0.88 USD 16/11/2020 TNOTE US TREASURY N/B Tesoro Obbligazionario 11554888.08 0.4035 11554888.08 14400000 14400000 80.17 Stati Uniti -- 6.12 15/08/2030 0.63 USD 17/08/2020 TBOND TREASURY BOND (OLD) Tesoro Obbligazionario 10282157.24 0.35906 10282157.24 9482000 9482000 106.7 Stati Uniti -- 15.99 15/11/2053 4.75 USD 15/11/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 9876033.48 0.34488 9876033.48 10670000 10670000 92.33 Stati Uniti -- 2.73 31/01/2027 1.5 USD 31/01/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 9353563.09 0.32663 9353563.09 8521000 8521000 107.5 Francia -- 5.61 25/05/2030 2.5 EUR 06/05/2014 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 9112323.17 0.31821 9112323.17 10298000 10298000 87.88 Stati Uniti -- 4.28 30/09/2028 1.25 USD 30/09/2021 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 9008551.54 0.31458 9008551.54 9032000 9032000 99.13 Stati Uniti -- 4.34 31/01/2029 4 USD 31/01/2024 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 8999970.14 0.31428 8999970.14 9003000 9003000 99.31 Stati Uniti -- 1.75 31/01/2026 4.25 USD 31/01/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8987522.44 0.31385 8987522.44 11083700 11083700 80.86 Stati Uniti -- 5.87 15/05/2030 0.63 USD 15/05/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8983828.53 0.31372 8983828.53 8897000 8897000 100.3 Francia -- 4.04 25/05/2028 0.75 EUR 09/10/2017 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Tesoro Obbligazionario 8952004.02 0.31261 8952004.02 8972000 8972000 99.31 Stati Uniti -- 2.68 15/02/2027 4.13 USD 15/02/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8928360.04 0.31178 8928360.04 9211000 9211000 96.11 Stati Uniti -- 1.57 15/11/2025 2.25 USD 16/11/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8758652.26 0.30586 8758652.26 8615000 8615000 100.31 Francia -- 6.67 25/05/2031 1.5 EUR 05/10/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8758289.33 0.30584 8758289.33 7985000 7985000 108.43 Francia -- 3.38 25/10/2027 2.75 EUR 11/09/2012 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8745673.26 0.3054 8745673.26 9217000 9217000 94.56 Stati Uniti -- 4.05 15/08/2028 2.88 USD 15/08/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8646241.96 0.30193 8646241.96 8549000 8549000 99.91 Stati Uniti -- 2.51 15/12/2026 4.38 USD 15/12/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8635397.26 0.30155 8635397.26 9011000 9011000 94.78 Stati Uniti -- 3.8 15/05/2028 2.88 USD 15/05/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8603897.69 0.30045 8603897.69 9243000 9243000 92.72 Stati Uniti -- 1.94 31/03/2026 0.75 USD 31/03/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 8540785.53 0.29825 8540785.53 12622000 12622000 67.47 Stati Uniti -- 14.04 15/08/2041 1.75 USD 31/08/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8220338.15 0.28706 8220338.15 8517000 8517000 95.38 Stati Uniti -- 4.21 15/11/2028 3.13 USD 15/11/2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 8191324.87 0.28605 8191324.87 8214000 8214000 99.45 Francia -- 4.54 25/11/2028 0.75 EUR 11/06/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8185949.77 0.28586 8185949.77 8276000 8276000 98.02 Stati Uniti -- 4.28 31/12/2028 3.75 USD 02/01/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8180984.9 0.28569 8180984.9 8626000 8626000 94.53 Stati Uniti -- 3.62 15/02/2028 2.75 USD 15/02/2018 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Tesoro Obbligazionario 8141802.53 0.28432 8141802.53 8432000 8432000 96.09 Stati Uniti -- 16.57 15/08/2053 4.13 USD 15/08/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8141073.02 0.28429 8141073.02 8892000 8892000 91.5 Stati Uniti -- 2.36 31/08/2026 0.75 USD 31/08/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 8139842.59 0.28425 8139842.59 8117000 8117000 99.27 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7596000 7596000 100.25 Stati Uniti -- 1.57 30/11/2025 4.88 USD 30/11/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7711568.86 0.26929 7711568.86 8665000 8665000 88.59 Stati Uniti -- 3.97 31/05/2028 1.25 USD 01/06/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7697169.66 0.26879 7697169.66 7539000 7539000 100.69 Stati Uniti -- 4.14 30/11/2028 4.38 USD 30/11/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7679328.5 0.26817 7679328.5 7294000 7294000 104.83 Francia -- 1.14 25/05/2025 0.5 EUR 09/02/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7670927.84 0.26787 7670927.84 8336000 8336000 91.59 Stati Uniti -- 2.42 30/09/2026 0.88 USD 30/09/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7664161.03 0.26764 7664161.03 8585000 8585000 88.77 Stati Uniti -- 3.89 30/04/2028 1.25 USD 30/04/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7659104.52 0.26746 7659104.52 8204000 8204000 93.06 Stati Uniti -- 4.5 15/02/2029 2.63 USD 15/02/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 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Obbligazionario 7447981.42 0.26009 7447981.42 7970000 7970000 93.28 Stati Uniti -- 2.3 15/08/2026 1.5 USD 15/08/2016 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7381956.86 0.25778 7381956.86 6532000 6532000 109.53 Francia -- 1.96 25/04/2026 3.5 EUR 06/07/2010 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7381031.77 0.25775 7381031.77 8289000 8289000 88.56 Stati Uniti -- 4.41 30/11/2028 1.5 USD 30/11/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7336113.8 0.25618 7336113.8 7937000 7937000 92.19 Stati Uniti -- 2.11 31/05/2026 0.75 USD 01/06/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7275800.26 0.25408 7275800.26 7833000 7833000 92.8 Stati Uniti -- 1.72 31/12/2025 0.38 USD 31/12/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7268740.13 0.25383 7268740.13 7980000 7980000 91.09 Francia -- 6.59 25/11/2030 0 EUR 08/06/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7231244.47 0.25252 7231244.47 6992000 6992000 102.97 Francia -- 2.12 25/05/2026 0.5 EUR 07/03/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7225179.48 0.25231 7225179.48 7314000 7314000 97.61 Stati Uniti -- 1.01 15/04/2025 2.63 USD 18/04/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7199881.01 0.25142 7199881.01 7762000 7762000 92.45 Stati Uniti -- 2.03 30/04/2026 0.75 USD 30/04/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7190426.06 0.25109 7190426.06 7706000 7706000 93.17 Stati Uniti -- 2.79 28/02/2027 1.88 USD 28/02/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7169271.05 0.25036 7169271.05 7685000 7685000 93.19 Stati Uniti -- 1.55 31/10/2025 0.25 USD 02/11/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7168450.25 0.25033 7168450.25 6994000 6994000 100.42 Stati Uniti -- 2.34 15/10/2026 4.63 USD 16/10/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 7163685.99 0.25016 7163685.99 10421000 10421000 67.88 Stati Uniti -- 17.69 15/05/2051 2.38 USD 17/05/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7140079.62 0.24934 7140079.62 6875000 6875000 101.59 Stati Uniti -- 3.96 30/09/2028 4.63 USD 02/10/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7135742.79 0.24918 7135742.79 6927000 6927000 102.29 Francia -- 7.88 25/11/2032 2 EUR 11/07/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7125603.46 0.24883 7125603.46 7728000 7728000 91.91 Stati Uniti -- 2.66 31/12/2026 1.25 USD 31/12/2021 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Tesoro Obbligazionario 7112768.09 0.24838 7112768.09 7131000 7131000 98.95 Stati Uniti -- 2.6 15/01/2027 4 USD 16/01/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7106806.73 0.24817 7106806.73 8131000 8131000 87.25 Stati Uniti -- 4.16 31/07/2028 1 USD 02/08/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7102694.76 0.24803 7102694.76 7361000 7361000 96.27 Stati Uniti -- 1.34 15/08/2025 2 USD 17/08/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7084225.13 0.24739 7084225.13 6892000 6892000 100.34 Stati Uniti -- 1.41 30/09/2025 5 USD 02/10/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7057522.42 0.24645 7057522.42 7007000 7007000 100.65 Francia -- 3.82 25/02/2028 0.75 EUR 23/05/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 7014495.82 0.24495 7014495.82 7923000 7923000 88.53 Francia -- 7.58 25/11/2031 0 EUR 12/04/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7009295.31 0.24477 7009295.31 7405000 7405000 94.06 Stati Uniti -- 2.04 15/05/2026 1.63 USD 16/05/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 7007777.18 0.24472 7007777.18 6843000 6843000 100.38 Stati Uniti -- 1.49 31/10/2025 5 USD 31/10/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6995456.66 0.24429 6995456.66 7983000 7983000 87.55 Stati Uniti -- 4.23 31/08/2028 1.13 USD 31/08/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6980500.82 0.24376 6980500.82 6833000 6833000 100.47 Stati Uniti -- 2.42 15/11/2026 4.63 USD 15/11/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6970659 0.24342 6970659 7448000 7448000 93.47 Stati Uniti -- 1.47 30/09/2025 0.25 USD 30/09/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 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Obbligazionario 6833418.19 0.23863 6833418.19 11308000 11308000 60.22 Stati Uniti -- 18.67 15/02/2051 1.88 USD 16/02/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6740901.68 0.2354 6740901.68 7525000 7525000 88.97 Stati Uniti -- 3.81 31/03/2028 1.25 USD 31/03/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6729775.29 0.23501 6729775.29 7276000 7276000 91.63 Stati Uniti -- 4.7 15/05/2029 2.38 USD 15/05/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 6717651.37 0.23458 6717651.37 7535000 7535000 87.83 Stati Uniti -- 16.78 15/05/2053 3.63 USD 15/05/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6666152.89 0.23279 6666152.89 6667000 6667000 99.03 Stati Uniti -- 3.84 30/06/2028 4 USD 30/06/2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 6664133.33 0.23272 6664133.33 5096000 5096000 129.05 Regno unito -- 3.76 07/06/2028 4.5 GBP 21/06/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6663051.4 0.23268 6663051.4 6113000 6113000 108.75 Francia -- 4.61 25/02/2029 2.75 EUR 24/04/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6651976.06 0.23229 6651976.06 6612000 6612000 99.23 Stati Uniti -- 1.12 31/05/2025 4.25 USD 31/05/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 6640673.9 0.2319 6640673.9 7530000 7530000 87.78 Stati Uniti -- 16.87 15/02/2053 3.63 USD 15/02/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6611184.67 0.23087 6611184.67 7453000 7453000 88.41 Stati Uniti -- 4.05 30/06/2028 1.25 USD 30/06/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6542772.53 0.22848 6542772.53 6833000 6833000 94.91 Stati Uniti -- 2.98 31/05/2027 2.63 USD 31/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6505422.93 0.22717 6505422.93 6774000 6774000 94.81 Stati Uniti -- 2.82 31/03/2027 2.5 USD 31/03/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6504222.14 0.22713 6504222.14 7430000 7430000 87.39 Stati Uniti -- 3.64 31/12/2027 0.63 USD 31/12/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6503927.19 0.22712 6503927.19 6671000 6671000 96.72 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6303000 6303000 100.36 Stati Uniti -- 2.31 15/09/2026 4.63 USD 15/09/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 6332358.63 0.22113 6332358.63 8935000 8935000 70.14 Stati Uniti -- 13.8 15/11/2041 2 USD 30/11/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6320300.14 0.22071 6320300.14 6550000 6550000 95.38 Stati Uniti -- 2.89 30/04/2027 2.75 USD 02/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6306168.55 0.22022 6306168.55 6785000 6785000 91.78 Stati Uniti -- 4.59 31/03/2029 2.38 USD 31/03/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6302566.64 0.22009 6302566.64 4659000 4659000 132.66 Francia -- 6.98 25/10/2032 5.75 EUR 12/06/2001 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6249221.54 0.21823 6249221.54 6976000 6976000 89.31 Stati Uniti -- 4.55 31/01/2029 1.75 USD 31/01/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6220469.57 0.21722 6220469.57 6366000 6366000 96.94 Stati Uniti -- 1.09 15/05/2025 2.13 USD 15/05/2015 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 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Tesoro Obbligazionario 6028285.29 0.21051 6028285.29 6113000 6113000 97.61 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 2.75 USD 16/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 6024973.35 0.2104 6024973.35 5978000 5978000 98.89 Stati Uniti -- 0.96 31/03/2025 3.88 USD 31/03/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 6005076.07 0.2097 6005076.07 6347000 6347000 93.48 Francia -- 9.34 25/05/2034 1.25 EUR 05/02/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5984612.86 0.20899 5984612.86 5947000 5947000 100.27 Stati Uniti -- 1.36 31/08/2025 5 USD 31/08/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5967795.77 0.2084 5967795.77 5893000 5893000 99.63 Stati Uniti -- 1.54 15/11/2025 4.5 USD 15/11/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5940677.85 0.20745 5940677.85 6076000 6076000 97.23 Stati Uniti -- 3.54 31/01/2028 3.5 USD 31/01/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5921749.78 0.20679 5921749.78 7931000 7931000 73.84 Stati Uniti -- 13.27 15/05/2041 2.25 USD 01/06/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5891392.04 0.20573 5891392.04 8928000 8928000 65.73 Stati Uniti -- 18.37 15/02/2052 2.25 USD 15/02/2022 UKT UK CONV GILT Tesoro Obbligazionario 5879612.93 0.20532 5879612.93 4654000 4654000 124.44 Regno unito -- 1.49 22/10/2025 3.5 GBP 18/01/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5854977.74 0.20446 5854977.74 5851000 5851000 100.07 Francia -- 2.88 25/02/2027 0 EUR 26/04/2021 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Tesoro Obbligazionario 5845582.51 0.20413 5845582.51 5880000 5880000 98.92 Stati Uniti -- 12.8 15/08/2043 4.38 USD 31/08/2023 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Tesoro Obbligazionario 5837333.72 0.20384 5837333.72 5870000 5870000 98.83 Stati Uniti -- 5.9 31/01/2031 4 USD 31/01/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5817264.35 0.20314 5817264.35 5849000 5849000 98.53 Stati Uniti -- 3.43 31/12/2027 3.88 USD 03/01/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5814855.17 0.20306 5814855.17 5735000 5735000 99.38 Stati 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5711949.02 4720000 4720000 120.38 Regno unito -- 7.54 31/01/2033 3.25 GBP 11/01/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5708837.17 0.19936 5708837.17 5685000 5685000 98.84 Stati Uniti -- 1.04 30/04/2025 3.88 USD 01/05/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5700807.38 0.19908 5700807.38 5687000 5687000 99.75 Stati Uniti -- 2.23 15/08/2026 4.38 USD 15/08/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5697306.95 0.19895 5697306.95 7628000 7628000 74.42 Stati Uniti -- 13.66 15/02/2042 2.38 USD 28/02/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5660943.16 0.19768 5660943.16 5199000 5199000 108.61 Germania -- 8.04 15/02/2033 2.3 EUR 13/01/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5647130.8 0.1972 5647130.8 5857000 5857000 96.19 Stati Uniti -- 3.2 31/08/2027 3.13 USD 31/08/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5641096.27 0.19699 5641096.27 6423000 6423000 87.63 Stati Uniti -- 3.55 30/11/2027 0.63 USD 30/11/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5641097.73 0.19699 5641097.73 5510000 5510000 100.97 Stati Uniti -- 5.68 30/11/2030 4.38 USD 30/11/2023 TNOTE UNITED STATES TREASURY Tesoro Obbligazionario 5633924.73 0.19674 5633924.73 5666000 5666000 98.11 Stati Uniti -- 2 15/05/2026 3.63 USD 15/05/2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 5571564.35 0.19456 5571564.35 4381000 4381000 126.35 Regno unito -- 2.64 29/01/2027 4.13 GBP 13/10/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5554217.03 0.19396 5554217.03 5840000 5840000 93.94 Stati Uniti -- 4.61 30/04/2029 2.88 USD 02/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5552666.72 0.1939 5552666.72 5641000 5641000 97.63 Stati Uniti -- 1.17 15/06/2025 2.88 USD 15/06/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5548163.12 0.19375 5548163.12 6089000 6089000 89.98 Francia -- 10.99 25/05/2036 1.25 EUR 19/04/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5506942.8 0.19231 5506942.8 5547000 5547000 98.98 Stati Uniti -- 3.59 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97.63 Stati Uniti -- 3.62 31/03/2028 3.63 USD 31/03/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5434239.34 0.18977 5434239.34 5472000 5472000 98.86 Stati Uniti -- 1.79 15/02/2026 4 USD 15/02/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5433048.61 0.18973 5433048.61 6258000 6258000 86.44 Stati Uniti -- 13.04 15/08/2042 3.38 USD 31/08/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5412836.98 0.18902 5412836.98 5403000 5403000 100.03 Stati Uniti -- 1.86 15/03/2026 4.63 USD 15/03/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5403988.26 0.18871 5403988.26 5401000 5401000 98.38 Stati Uniti -- 1.91 15/04/2026 3.75 USD 17/04/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5388859.08 0.18818 5388859.08 5421000 5421000 98.64 Stati Uniti -- 1.71 15/01/2026 3.88 USD 17/01/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5381201.2 0.18791 5381201.2 5726000 5726000 93.16 Stati Uniti -- 3.4 15/11/2027 2.25 USD 15/11/2017 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5371194.02 0.18757 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5316807.08 0.18567 5316807.08 8209000 8209000 64.27 Stati Uniti -- 13.94 15/11/2040 1.38 USD 30/11/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5313626.11 0.18556 5313626.11 6073000 6073000 87.31 Stati Uniti -- 3.41 30/09/2027 0.38 USD 30/09/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5302114.64 0.18515 5302114.64 5394000 5394000 97.7 Stati Uniti -- 1.25 15/07/2025 3 USD 15/07/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5300581.37 0.1851 5300581.37 5225000 5225000 101.36 Francia -- 2.62 25/11/2026 0.25 EUR 05/09/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5298281.34 0.18502 5298281.34 5301000 5301000 99.61 Stati Uniti -- 0.89 28/02/2025 4.63 USD 28/02/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5292448.66 0.18482 5292448.66 5250000 5250000 99.7 Stati Uniti -- 1.2 30/06/2025 4.63 USD 30/06/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5287369.27 0.18464 5287369.27 6033000 6033000 87.44 Stati Uniti -- 3.49 31/10/2027 0.5 USD 02/11/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5261103.26 0.18372 5261103.26 5352000 5352000 98.19 Stati Uniti -- 1.41 15/09/2025 3.5 USD 15/09/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5259811.25 0.18368 5259811.25 5971000 5971000 87.91 Stati Uniti -- 5.04 15/08/2029 1.63 USD 15/08/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5230540.47 0.18265 5230540.47 5186000 5186000 99.97 Stati Uniti -- 2.14 15/07/2026 4.5 USD 17/07/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5222403.18 0.18237 5222403.18 5224000 5224000 98.84 Stati Uniti -- 1.62 15/12/2025 4 USD 15/12/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5210875.14 0.18197 5210875.14 5310000 5310000 97.78 Stati Uniti -- 1.33 15/08/2025 3.13 USD 15/08/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5194007.07 0.18138 5194007.07 5911000 5911000 87.81 Stati Uniti -- 3.26 31/07/2027 0.38 USD 31/07/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5188722.64 0.18119 5188722.64 6017000 6017000 85.05 Stati Uniti -- 12.9 15/05/2042 3.25 USD 31/05/2022 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5.59 31/08/2030 4.13 USD 31/08/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5093868.26 0.17788 5093868.26 5290000 5290000 95.52 Stati Uniti -- 4.73 30/06/2029 3.25 USD 30/06/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5091057.15 0.17778 5091057.15 5004000 5004000 101.74 Germania -- 2.36 15/08/2026 0 EUR 15/07/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5085495.99 0.17759 5085495.99 5071000 5071000 99.13 Stati Uniti -- 2.07 15/06/2026 4.13 USD 15/06/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5084676.55 0.17756 5084676.55 3845000 3845000 127.51 Francia -- 8.65 25/04/2035 4.75 EUR 06/04/2004 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5078204.73 0.17733 5078204.73 4797000 4797000 105.2 Germania -- 1.35 15/08/2025 1 EUR 17/07/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 5051972.33 0.17642 5051972.33 5330000 5330000 94.7 Stati Uniti -- 1.15 31/05/2025 0.25 USD 01/06/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 5032169.62 0.17573 5032169.62 4562000 4562000 108.64 Germania -- 16.94 15/08/2046 2.5 EUR 28/02/2014 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 5029508.33 0.17563 5029508.33 6425400 6425400 77.94 Stati Uniti -- 16.09 15/02/2049 3 USD 15/02/2019 DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Tesoro Obbligazionario 5018248.89 0.17524 5018248.89 3921000 3921000 127 Germania -- 10.27 04/01/2037 4 EUR 28/01/2005 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 5006262.04 0.17482 5006262.04 4479000 4479000 111.12 Italia -- 10.04 01/02/2037 4 EUR 19/10/2005 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4963539.04 0.17333 4963539.04 5207000 5207000 95.17 Stati Uniti -- 1.06 30/04/2025 0.38 USD 30/04/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4956048.68 0.17307 4956048.68 4983000 4983000 98.84 Stati Uniti -- 5.51 31/07/2030 4 USD 31/07/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4917248.17 0.17171 4917248.17 4904000 4904000 98.38 Stati Uniti -- 4.82 30/09/2029 3.88 USD 30/09/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4901267.31 0.17116 4901267.31 5224000 5224000 92.41 Stati Uniti -- 12.88 15/05/2043 3.88 USD 31/05/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4884750.63 0.17058 4884750.63 4923000 4923000 98.3 Stati Uniti -- 5.06 31/12/2029 3.88 USD 03/01/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4882325.75 0.17049 4882325.75 4001000 4001000 121.21 Italia -- 8.2 01/08/2034 5 EUR 24/09/2003 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4858736.46 0.16967 4858736.46 4295000 4295000 111.15 Germania -- 8.23 15/08/2033 2.6 EUR 14/07/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4817043.1 0.16821 4817043.1 6248000 6248000 76.05 Stati Uniti -- 16.18 15/05/2049 2.88 USD 15/05/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4810320.58 0.16798 4810320.58 5176000 5176000 92.53 Stati Uniti -- 4.88 31/07/2029 2.63 USD 01/08/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4803556.41 0.16774 4803556.41 4144000 4144000 114.64 Francia -- 8.23 25/11/2033 3.5 EUR 09/10/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4795374 0.16746 4795374 4259000 4259000 109.64 Francia -- 15.05 25/05/2045 3.25 EUR 04/04/2013 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4767196.13 0.16647 4767196.13 6083000 6083000 78.03 Stati Uniti -- 15.89 15/08/2048 3 USD 15/08/2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4728201.48 0.16511 4728201.48 4658000 4658000 101.48 Germania -- 2.84 15/02/2027 0.25 EUR 13/01/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4724580.32 0.16499 4724580.32 7622000 7622000 61.86 Stati Uniti -- 14.16 15/08/2040 1.13 USD 31/08/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4721769.54 0.16489 4721769.54 3702000 3702000 126.61 Italia -- 7.1 01/02/2033 5.75 EUR 18/03/2002 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4684647.42 0.16359 4684647.42 4761000 4761000 97.5 Stati Uniti -- 5.47 30/06/2030 3.75 USD 30/06/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4677742.46 0.16335 4677742.46 4508000 4508000 103.7 Germania -- 1.86 15/02/2026 0.5 EUR 15/01/2016 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4637744.87 0.16195 4637744.87 4426000 4426000 104.15 Germania -- 3.43 15/10/2027 1.3 EUR 30/06/2022 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4636959.37 0.16193 4636959.37 4198000 4198000 108.42 Germania -- 4.26 19/10/2028 2.4 EUR 15/06/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Tesoro Obbligazionario 4634880.38 0.16185 4634880.38 4204000 4204000 109.98 Italia -- 5.34 01/03/2030 3.5 EUR 21/05/2014 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4607489.88 0.1609 4607489.88 4806000 4806000 95.63 Stati Uniti -- 0.98 31/03/2025 0.5 USD 31/03/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4602796.19 0.16073 4602796.19 8695000 8695000 52.78 Stati Uniti -- 19.62 15/08/2050 1.38 USD 17/08/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4557782.61 0.15916 4557782.61 3725000 3725000 121.54 Italia -- 10.96 01/08/2039 5 EUR 23/10/2007 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4556382.81 0.15911 4556382.81 4575000 4575000 98.34 Stati Uniti -- 4.98 30/11/2029 3.88 USD 30/11/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4549404.07 0.15887 4549404.07 4122000 4122000 108.4 Germania -- 15.65 04/07/2044 2.5 EUR 27/04/2012 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4544930.72 0.15871 4544930.72 5323000 5323000 84.55 Germania -- 20.19 15/08/2048 1.25 EUR 22/09/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4502391.45 0.15723 4502391.45 5552000 5552000 79.95 Stati Uniti -- 15.5 15/05/2048 3.13 USD 15/05/2018 UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Tesoro Obbligazionario 4501616.95 0.1572 4501616.95 4169000 4169000 107.88 Regno unito -- 4.7 31/01/2029 0.5 GBP 02/09/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4492682.12 0.15689 4492682.12 4550000 4550000 97.53 Stati Uniti -- 5.38 31/05/2030 3.75 USD 31/05/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4485021.59 0.15662 4485021.59 4719000 4719000 94.81 Stati Uniti -- 4.91 31/08/2029 3.13 USD 31/08/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4457129.13 0.15565 4457129.13 3283000 3283000 132.01 Germania -- 8.25 04/07/2034 4.75 EUR 31/01/2003 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4451650.11 0.15545 4451650.11 4371000 4371000 101.51 Germania -- 3.32 15/08/2027 0.5 EUR 14/07/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4426073.08 0.15456 4426073.08 7044000 7044000 62.61 Stati Uniti -- 17.98 15/02/2050 2 USD 18/02/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4416816.24 0.15424 4416816.24 3602000 3602000 120.8 Francia -- 11.21 25/10/2038 4 EUR 12/09/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Tesoro Obbligazionario 4391330.44 0.15335 4391330.44 670950000 670950000 0.65 Giappone -- 9.42 20/12/2033 0.6 JPY 11/01/2024 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4376817.61 0.15284 4376817.61 4654000 4654000 94.04 Germania -- 6.31 15/08/2030 0 EUR 19/06/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 4372528.48 0.15269 4372528.48 3821000 3821000 112.4 Regno unito -- 16.51 22/10/2053 3.75 GBP 25/01/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4345632.69 0.15175 4345632.69 4380000 4380000 98.92 Stati Uniti -- 5.21 28/02/2030 4 USD 28/02/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4315747.34 0.15071 4315747.34 3725000 3725000 115.5 Italia -- 4.01 01/09/2028 4.75 EUR 22/01/2013 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4313854.48 0.15064 4313854.48 4289000 4289000 98.95 Stati Uniti -- 4.88 31/10/2029 4 USD 31/10/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4293901.64 0.14995 4293901.64 4350000 4350000 96.94 Stati Uniti -- 5.24 31/03/2030 3.63 USD 31/03/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4290546.51 0.14983 4290546.51 8323000 8323000 51.09 Stati Uniti -- 19.72 15/05/2050 1.25 USD 15/05/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4290298.97 0.14982 4290298.97 2963000 2963000 141.05 Germania -- 11.84 04/07/2040 4.75 EUR 25/07/2008 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4270957.11 0.14914 4270957.11 4807000 4807000 88.69 Stati Uniti -- 3.08 31/05/2027 0.5 USD 01/06/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4224169.16 0.14751 4224169.16 4770000 4770000 88.44 Stati Uniti -- 3.16 30/06/2027 0.5 USD 30/06/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4217963.04 0.14729 4217963.04 4353000 4353000 96.36 Stati Uniti -- 5.19 31/01/2030 3.5 USD 31/01/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4213271.14 0.14713 4213271.14 4831000 4831000 87.21 Francia -- 8.07 25/05/2032 0 EUR 10/01/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4202919.92 0.14677 4202919.92 4279000 4279000 98.19 Germania -- 4.81 15/02/2029 0.25 EUR 11/01/2019 UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Tesoro Obbligazionario 4183625.98 0.14609 4183625.98 3629000 3629000 115.08 Regno unito -- 2.5 22/10/2026 0.38 GBP 03/03/2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 4163576 0.14539 4163576 4467000 4467000 91.78 Francia -- 12.96 25/06/2039 1.75 EUR 31/01/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4112157.9 0.1436 4112157.9 3928000 3928000 104.69 Francia -- 0.98 25/03/2025 0 EUR 24/04/2019 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4110338.54 0.14354 4110338.54 3971000 3971000 103.51 Germania -- 1.52 10/10/2025 0 EUR 10/07/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4089384.94 0.1428 4089384.94 4123000 4123000 99.02 Germania -- 4.31 15/08/2028 0.25 EUR 13/07/2018 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 4073071.8 0.14223 4073071.8 5877000 5877000 68.44 Stati Uniti -- 17.09 15/11/2049 2.38 USD 15/11/2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4072424.11 0.14221 4072424.11 4423000 4423000 92.07 Germania -- 7.3 15/08/2031 0 EUR 18/06/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 4024463.8 0.14054 4024463.8 4121000 4121000 96.23 Stati Uniti -- 5.34 30/04/2030 3.5 USD 01/05/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 4016650.59 0.14026 4016650.59 3064000 3064000 129.74 Germania -- 5.82 04/01/2031 5.5 EUR 27/10/2000 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Tesoro Obbligazionario 3998125.69 0.13962 3998125.69 599050000 599050000 0.67 Giappone -- 9.12 20/09/2033 0.8 JPY 04/10/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3994907.73 0.1395 3994907.73 4541000 4541000 87.94 Stati Uniti -- 3.33 31/08/2027 0.5 USD 31/08/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3994587.71 0.13949 3994587.71 5087000 5087000 78.19 Stati Uniti -- 15.69 15/02/2048 3 USD 15/02/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3975853.32 0.13884 3975853.32 3016000 3016000 130.2 Regno unito -- 6.82 07/06/2032 4.25 GBP 25/05/2000 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3967719.72 0.13856 3967719.72 3933000 3933000 100.82 Germania -- 3.81 15/02/2028 0.5 EUR 12/01/2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3942431.84 0.13767 3942431.84 4107000 4107000 95.99 Germania -- 5.32 15/08/2029 0 EUR 12/07/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3932277.1 0.13732 3932277.1 3644000 3644000 107.42 Italia -- 4.9 01/08/2029 3 EUR 01/03/2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3923443.73 0.13701 3923443.73 3739000 3739000 103.8 Germania -- 7.71 15/08/2032 1.7 EUR 08/07/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3910626.4 0.13656 3910626.4 5846000 5846000 66.64 Stati Uniti -- 17.33 15/08/2049 2.25 USD 15/08/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3897862.41 0.13612 3897862.41 3012000 3012000 126.79 Italia -- 5.81 01/05/2031 6 EUR 17/03/2000 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 3894571.35 0.136 3894571.35 2902000 2902000 133.3 Regno unito -- 7.87 31/01/2034 4.63 GBP 12/10/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3887899.23 0.13577 3887899.23 3189000 3189000 121.53 Italia -- 11.52 01/09/2040 5 EUR 16/09/2009 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3868703.11 0.1351 3868703.11 3777000 3777000 102.43 Germania -- 2.01 10/04/2026 0 EUR 15/01/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3866107.15 0.13501 3866107.15 3581000 3581000 107.14 Germania -- 5.28 15/11/2029 2.1 EUR 20/10/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Tesoro Obbligazionario 3796074.14 0.13256 3796074.14 530100000 530100000 0.72 Giappone -- 15.59 20/09/2042 1.9 JPY 20/09/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Tesoro Obbligazionario 3793421.71 0.13247 3793421.71 587000000 587000000 0.65 Giappone -- 9.03 20/06/2033 0.4 JPY 05/07/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3772367.14 0.13173 3772367.14 4259000 4259000 86.76 Francia -- 18.1 25/05/2048 2 EUR 25/05/2017 TBOND TREASURY BOND (OTR) Tesoro Obbligazionario 3764540.18 0.13146 3764540.18 3810000 3810000 98.33 Stati Uniti -- 16.63 15/02/2054 4.25 USD 15/02/2024 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3762979.46 0.13141 3762979.46 3961000 3961000 95 Germania -- 5.82 15/02/2030 0 EUR 10/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Tesoro Obbligazionario 3754284.77 0.1311 3754284.77 515650000 515650000 0.73 Giappone -- 15.15 20/03/2042 2 JPY 21/03/2012 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3745235.92 0.13079 3745235.92 3396000 3396000 107.47 Germania -- 3.77 13/04/2028 2.2 EUR 19/01/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3743687.09 0.13073 3743687.09 4115000 4115000 90.98 Germania -- 7.8 15/02/2032 0 EUR 07/01/2022 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3737307.26 0.13051 3737307.26 3685000 3685000 101.42 Germania -- 2.5 09/10/2026 0 EUR 09/07/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3733331 0.13037 3733331 2758000 2758000 133.54 Regno unito -- 5.67 07/12/2030 4.75 GBP 03/10/2007 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3709066.4 0.12952 3709066.4 3058000 3058000 120.54 Regno unito -- 10.52 29/01/2038 3.75 GBP 09/11/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3705786.01 0.12941 3705786.01 2862500 2862500 125.47 Francia -- 20.01 25/04/2060 4 EUR 17/03/2010 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3702233.37 0.12928 3702233.37 3509000 3509000 102.78 Francia -- 19.23 25/05/2054 3 EUR 14/02/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3699283.6 0.12918 3699283.6 3512000 3512000 104.78 Italia -- 2.11 01/06/2026 1.6 EUR 01/03/2016 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3688734.95 0.12881 3688734.95 3892000 3892000 93.58 Germania -- 21.96 15/08/2053 1.8 EUR 18/10/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3673492.23 0.12828 3673492.23 4121000 4121000 88.94 Stati Uniti -- 3 30/04/2027 0.5 USD 30/04/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3671004.68 0.12819 3671004.68 3008000 3008000 119.75 Italia -- 4.82 01/11/2029 5.25 EUR 18/11/1998 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3667209.7 0.12806 3667209.7 3789000 3789000 96.62 Regno unito -- 8.73 31/07/2033 0.88 GBP 22/09/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3660851.97 0.12784 3660851.97 3791000 3791000 96.48 Stati Uniti -- 0.9 28/02/2025 1.13 USD 02/03/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3648859.77 0.12742 3648859.77 4110000 4110000 88.14 Stati Uniti -- 5.23 15/11/2029 1.75 USD 15/11/2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3642662.94 0.1272 3642662.94 3739000 3739000 97.42 Germania -- 4.58 15/11/2028 0 EUR 29/04/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3640276.84 0.12712 3640276.84 3913000 3913000 93.03 Germania -- 6.82 15/02/2031 0 EUR 08/01/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3638585.47 0.12706 3638585.47 3718000 3718000 97.82 Regno unito -- 7.13 31/07/2031 0.25 GBP 13/11/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3637033.42 0.12701 3637033.42 3307000 3307000 109.6 Italia -- 0.9 01/03/2025 5 EUR 15/07/2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3620293.64 0.12642 3620293.64 3788000 3788000 95.45 Italia -- 7.34 01/03/2032 1.65 EUR 24/03/2015 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3611565.9 0.12612 3611565.9 3750000 3750000 96.13 Stati Uniti -- 1.85 28/02/2026 2.5 USD 28/02/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3595676.05 0.12556 3595676.05 3235000 3235000 110.81 Italia -- 1.84 01/03/2026 4.5 EUR 29/09/2010 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3572553.5 0.12476 3572553.5 2954000 2954000 120.7 Regno unito -- 1.17 07/06/2025 0.63 GBP 03/07/2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3567310 0.12457 3567310 2623000 2623000 132.65 Germania -- 11.5 04/07/2039 4.25 EUR 26/01/2007 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3560595.56 0.12434 3560595.56 4603000 4603000 75.99 Francia -- 20.16 25/05/2050 1.5 EUR 26/02/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3533029.61 0.12338 3533029.61 2709000 2709000 128.69 Regno unito -- 12.37 07/12/2042 4.5 GBP 06/06/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Tesoro Obbligazionario 3528886.41 0.12323 3528886.41 577300000 577300000 0.61 Giappone -- 16.57 20/06/2042 0.9 JPY 15/07/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3511965.32 0.12264 3511965.32 4675000 4675000 74.81 Stati Uniti -- 15.77 15/08/2047 2.75 USD 15/08/2017 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3493248.33 0.12199 3493248.33 3479400 3479400 100.4 Germania -- 3.02 16/04/2027 0 EUR 20/01/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3480462.66 0.12154 3480462.66 2971000 2971000 115.25 Italia -- 7.8 01/11/2033 4.35 EUR 02/05/2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3461164.18 0.12087 3461164.18 2713000 2713000 123.59 Francia -- 18.35 25/04/2055 4 EUR 28/02/2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Tesoro Obbligazionario 3453247.12 0.12059 3453247.12 471050000 471050000 0.73 Giappone -- 14.11 20/09/2040 2 JPY 21/09/2010 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3427213.2 0.11968 3427213.2 3282000 3282000 104.1 Italia -- 3.67 01/02/2028 2 EUR 01/02/2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 3410374.39 0.11909 3410374.39 5253000 5253000 64.57 Canada -- 6.66 01/06/2031 1.5 CAD 26/04/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3388447.78 0.11833 3388447.78 3659000 3659000 92.13 Italia -- 6.68 01/04/2031 0.9 EUR 01/10/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Tesoro Obbligazionario 3371530.51 0.11774 3371530.51 508800000 508800000 0.66 Giappone -- 4.44 20/09/2028 0.4 JPY 15/11/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3368682.69 0.11764 3368682.69 5360000 5360000 62.44 Stati Uniti -- 13.92 15/05/2040 1.13 USD 01/06/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3359762.38 0.11732 3359762.38 2905000 2905000 112.92 Francia -- 1.51 25/10/2025 6 EUR 25/02/1994 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3334258.99 0.11643 3334258.99 3092000 3092000 106.87 Italia -- 4.33 01/12/2028 2.8 EUR 01/08/2018 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3328190.77 0.11622 3328190.77 4397000 4397000 74.69 Stati Uniti -- 15.73 15/11/2047 2.75 USD 15/11/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3283752.74 0.11467 3283752.74 3351000 3351000 97.28 Italia -- 5.68 01/04/2030 1.35 EUR 02/09/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3281952.99 0.11461 3281952.99 2786000 2786000 115.88 Italia -- 7.46 01/05/2033 4.4 EUR 01/11/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Tesoro Obbligazionario 3282027.31 0.11461 3282027.31 492450000 492450000 0.67 Giappone -- 16.75 20/09/2043 1.5 JPY 18/10/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Tesoro Obbligazionario 3275071.04 0.11437 3275071.04 571550000 571550000 0.57 Giappone -- 16.75 20/12/2041 0.5 JPY 17/01/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3269899.22 0.11419 3269899.22 3329000 3329000 97.65 Italia -- 6.23 01/12/2030 1.65 EUR 10/06/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3270111.06 0.11419 3270111.06 2743000 2743000 118.85 Italia -- 13.42 01/09/2044 4.75 EUR 22/05/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3257251.84 0.11375 3257251.84 3060000 3060000 105.93 Italia -- 1.15 01/06/2025 1.5 EUR 02/03/2015 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3248438.68 0.11344 3248438.68 3009000 3009000 107.22 Regno unito -- 13.76 22/01/2044 3.25 GBP 24/10/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Tesoro Obbligazionario 3239545.78 0.11313 3239545.78 444350000 444350000 0.73 Giappone -- 14.81 20/09/2041 2 JPY 20/09/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Tesoro Obbligazionario 3221748.33 0.11251 3221748.33 488400000 488400000 0.66 Giappone -- 1.85 01/02/2026 0.1 JPY 01/02/2024 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3218881.91 0.11241 3218881.91 3076000 3076000 104.65 Germania -- 1.02 11/04/2025 0 EUR 31/01/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3216577.54 0.11232 3216577.54 4380000 4380000 73.16 Stati Uniti -- 14.99 15/02/2045 2.5 USD 17/02/2015 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3182280.32 0.11113 3182280.32 2547000 2547000 123.31 Regno unito -- 14.03 07/12/2046 4.25 GBP 12/05/2006 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 3171312.8 0.11074 3171312.8 5666000 5666000 55.5 Canada -- 19.8 01/12/2051 2 CAD 22/12/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3163655.3 0.11048 3163655.3 3113000 3113000 101.63 Italia -- 1.98 01/04/2026 0 EUR 01/03/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3150127.12 0.11 3150127.12 3039000 3039000 103.22 Italia -- 2.6 01/12/2026 1.25 EUR 01/08/2016 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3149239.18 0.10997 3149239.18 2563000 2563000 120.31 Germania -- 13.83 04/07/2042 3.25 EUR 23/07/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Tesoro Obbligazionario 3142231.67 0.10973 3142231.67 553600000 553600000 0.57 Giappone -- 16.46 20/06/2041 0.4 JPY 14/07/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3140536.3 0.10967 3140536.3 3815000 3815000 81.97 Stati Uniti -- 14.12 15/08/2044 3.13 USD 15/08/2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3136221.17 0.10952 3136221.17 2776000 2776000 111.8 Italia -- 5.1 15/12/2029 3.85 EUR 15/11/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3136068.23 0.10951 3136068.23 3970000 3970000 78.66 Stati Uniti -- 15.29 15/02/2047 3 USD 15/02/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3132087.86 0.10937 3132087.86 2741000 2741000 112.69 Italia -- 5.77 15/11/2030 4 EUR 15/09/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3128185.14 0.10924 3128185.14 4554000 4554000 68.44 Stati Uniti -- 15.99 15/08/2046 2.25 USD 15/08/2016 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 3125545.77 0.10915 3125545.77 4799000 4799000 64.83 Canada -- 5.83 01/06/2030 1.25 CAD 26/07/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 3122136.63 0.10903 3122136.63 3876000 3876000 79.5 Stati Uniti -- 13.67 15/05/2043 2.88 USD 15/05/2013 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3120340.13 0.10896 3120340.13 5412000 5412000 57.66 Germania -- 26.08 15/08/2050 0 EUR 23/08/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3091279.86 0.10795 3091279.86 3198000 3198000 95.56 Stati Uniti -- 1.91 31/03/2026 2.25 USD 01/04/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Tesoro Obbligazionario 3090781.26 0.10793 3090781.26 513500000 513500000 0.6 Giappone -- 16.55 20/03/2042 0.8 JPY 15/04/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3081779.17 0.10762 3081779.17 2763000 2763000 110.75 Regno unito -- 13.97 22/01/2045 3.5 GBP 25/06/2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3078331.52 0.1075 3078331.52 3053000 3053000 100.8 Italia -- 3.38 15/09/2027 0.95 EUR 16/07/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3068428.69 0.10715 3068428.69 3168000 3168000 96.45 Stati Uniti -- 1.77 31/01/2026 2.63 USD 31/01/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3064600.53 0.10702 3064600.53 2369000 2369000 127.73 Regno unito -- 3.36 07/12/2027 4.25 GBP 06/09/2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 3054660.69 0.10667 3054660.69 2995000 2995000 101.81 Italia -- 2.74 15/01/2027 0.85 EUR 15/11/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 3051187.55 0.10655 3051187.55 2674000 2674000 113.78 Italia -- 8.16 01/03/2034 4.2 EUR 01/09/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3034466.11 0.10597 3034466.11 3092000 3092000 97.94 Stati Uniti -- 0.89 28/02/2025 2.75 USD 28/02/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 3013599.94 0.10524 3013599.94 2335000 2335000 128.77 Regno unito -- 9.29 07/03/2036 4.25 GBP 27/02/2003 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Tesoro Obbligazionario 3008405.42 0.10506 3008405.42 393850000 393850000 0.76 Giappone -- 13.52 20/03/2040 2.3 JPY 23/03/2010 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 3001641.88 0.10482 3001641.88 3137000 3137000 95 Stati Uniti -- 2.08 31/05/2026 2.13 USD 31/05/2019 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2995823.76 0.10462 2995823.76 3029000 3029000 97.44 Stati Uniti -- 1.43 30/09/2025 3 USD 01/10/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2967383.46 0.10362 2967383.46 2694000 2694000 110.01 Italia -- 2.35 15/09/2026 3.85 EUR 17/07/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2965877.87 0.10357 2965877.87 2242000 2242000 131.98 Regno unito -- 8.31 07/09/2034 4.5 GBP 17/06/2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2961031.12 0.1034 2961031.12 2742000 2742000 107 Italia -- 1.58 15/11/2025 2.5 EUR 17/09/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Tesoro Obbligazionario 2956791.96 0.10325 2956791.96 515000000 515000000 0.57 Giappone -- 16.55 20/09/2041 0.5 JPY 20/10/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Tesoro Obbligazionario 2953470.99 0.10314 2953470.99 506150000 506150000 0.58 Giappone -- 15.87 20/12/2040 0.5 JPY 20/01/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2953304.76 0.10313 2953304.76 2638000 2638000 110.83 Italia -- 5.51 15/06/2030 3.7 EUR 17/04/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2946516.51 0.10289 2946516.51 2759000 2759000 106.1 Italia -- 1.63 01/12/2025 2 EUR 01/09/2015 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2932593.8 0.10241 2932593.8 2762000 2762000 105.42 Italia -- 3.03 01/06/2027 2.2 EUR 01/02/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Tesoro Obbligazionario 2929855.39 0.10231 2929855.39 390400000 390400000 0.75 Giappone -- 14.29 20/03/2041 2.2 JPY 22/03/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Tesoro Obbligazionario 2914727.23 0.10178 2914727.23 462850000 462850000 0.63 Giappone -- 16.54 20/09/2042 1.1 JPY 19/10/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2899408.09 0.10125 2899408.09 3994000 3994000 72.31 Stati Uniti -- 15.44 15/02/2046 2.5 USD 16/02/2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2893613.35 0.10105 2893613.35 2716000 2716000 105.97 Italia -- 1.1 15/05/2025 1.45 EUR 15/03/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2878497.95 0.10052 2878497.95 2587000 2587000 109.48 Italia -- 3.69 01/04/2028 3.4 EUR 30/11/2022 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2876663.74 0.10045 2876663.74 4118000 4118000 69.83 Canada -- 1.4 01/09/2025 0.5 CAD 03/04/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Tesoro Obbligazionario 2876081.69 0.10043 2876081.69 459600000 459600000 0.62 Giappone -- 17.06 20/06/2043 1.1 JPY 14/07/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2865913.52 0.10008 2865913.52 2301000 2301000 122.92 Regno unito -- 16.71 07/12/2055 4.25 GBP 27/05/2005 TBOND TREASURY BOND (OTR) Tesoro Obbligazionario 2865569.37 0.10007 2865569.37 2830000 2830000 100.75 Stati Uniti -- 12.93 15/02/2044 4.5 USD 29/02/2024 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2860834.74 0.0999 2860834.74 2920000 2920000 97.05 Stati Uniti -- 1.6 30/11/2025 2.88 USD 30/11/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2853366.86 0.09964 2853366.86 2104000 2104000 133.8 Regno unito -- 10.46 07/12/2038 4.75 GBP 23/04/2004 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2845476.66 0.09937 2845476.66 3497000 3497000 81.37 Germania -- 11.99 15/05/2036 0 EUR 05/03/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2843828.92 0.09931 2843828.92 2874000 2874000 97.78 Stati Uniti -- 1.04 30/04/2025 2.88 USD 30/04/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2839534.03 0.09916 2839534.03 2973000 2973000 95.39 Regno unito -- 11.49 07/09/2037 1.75 GBP 09/11/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Tesoro Obbligazionario 2823361.21 0.09859 2823361.21 430350000 430350000 0.66 Giappone -- 3.23 20/06/2027 0.01 JPY 13/07/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2817686.65 0.0984 2817686.65 3154000 3154000 89.24 Italia -- 7.09 01/08/2031 0.6 EUR 23/02/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2804803.71 0.09795 2804803.71 2826000 2826000 99.25 Germania -- 3.59 15/11/2027 0 EUR 14/05/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2800374.61 0.09779 2800374.61 2559000 2559000 108.68 Italia -- 1.73 15/01/2026 3.5 EUR 17/10/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2792212.61 0.09751 2792212.61 2565000 2565000 107.49 Francia -- 3.31 24/09/2027 2.5 EUR 22/01/2024 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2787876.72 0.09735 2787876.72 3074000 3074000 89.76 Germania -- 12.85 15/05/2038 1 EUR 29/04/2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2787330.12 0.09734 2787330.12 3786000 3786000 73.17 Francia -- 15.11 25/05/2040 0.5 EUR 03/06/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2775490.81 0.09692 2775490.81 2757000 2757000 100.67 Italia -- 2.32 01/08/2026 0 EUR 02/08/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Tesoro Obbligazionario 2751648.62 0.09609 2751648.62 474850000 474850000 0.58 Giappone -- 15.56 20/06/2040 0.4 JPY 22/07/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2747610.88 0.09595 2747610.88 2917000 2917000 94.04 Italia -- 6.08 01/08/2030 0.95 EUR 02/03/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2745741.06 0.09588 2745741.06 4546000 4546000 59.72 Francia -- 23.7 25/05/2052 0.75 EUR 04/02/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2740394.02 0.0957 2740394.02 3283000 3283000 83.25 Regno unito -- 13.03 31/01/2039 1.13 GBP 14/07/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Tesoro Obbligazionario 2736602.49 0.09556 2736602.49 357250000 357250000 0.77 Giappone -- 12.82 20/03/2039 2.3 JPY 17/04/2009 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2729962.85 0.09533 2729962.85 2919000 2919000 93 Stati Uniti -- 2.56 30/11/2026 1.63 USD 02/12/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2727676.31 0.09525 2727676.31 2348000 2348000 115.89 Regno unito -- 3.19 22/07/2027 1.25 GBP 15/03/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2725504.02 0.09518 2725504.02 2593000 2593000 104.78 Italia -- 3.2 01/08/2027 2.05 EUR 04/07/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2723616.11 0.09511 2723616.11 2739000 2739000 99.25 Italia -- 8.32 01/09/2033 2.45 EUR 25/01/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2723532.43 0.09511 2723532.43 2564000 2564000 105.77 Italia -- 2.22 15/07/2026 2.1 EUR 15/04/2019 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 2723116.4 0.09509 2723116.4 3103000 3103000 87.64 Regno unito -- 10.63 31/07/2035 0.63 GBP 09/09/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2714114.33 0.09478 2714114.33 2900000 2900000 93.17 Stati Uniti -- 2.64 31/12/2026 1.75 USD 31/12/2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2702036.07 0.09436 2702036.07 3230000 3230000 83.65 Germania -- 11.01 15/05/2035 0 EUR 13/05/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2696954.8 0.09418 2696954.8 2615000 2615000 103.05 Italia -- 1.82 01/02/2026 0.5 EUR 01/09/2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2696043.74 0.09415 2696043.74 4190000 4190000 63.99 Canada -- 7.09 01/12/2031 1.5 CAD 25/10/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2693562.05 0.09406 2693562.05 2419000 2419000 109.51 Italia -- 1.93 15/04/2026 3.8 EUR 16/03/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Tesoro Obbligazionario 2692112.42 0.09401 2692112.42 406450000 406450000 0.66 Giappone -- 16.28 20/12/2042 1.4 JPY 20/01/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2690594.04 0.09396 2690594.04 2292000 2292000 117.37 Regno unito -- 1.8 30/01/2026 0.13 GBP 03/06/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2689096.62 0.0939 2689096.62 2405000 2405000 111.19 Italia -- 3.99 01/08/2028 3.8 EUR 01/06/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Tesoro Obbligazionario 2687791.66 0.09386 2687791.66 466900000 466900000 0.58 Giappone -- 15.8 20/09/2040 0.4 JPY 21/10/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2679825.65 0.09358 2679825.65 2737000 2737000 97.47 Stati Uniti -- 1.29 31/07/2025 2.88 USD 31/07/2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2678629.48 0.09354 2678629.48 3593000 3593000 74.05 Canada -- 1.75 01/02/2026 4.5 CAD 01/11/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2674731.26 0.0934 2674731.26 3356000 3356000 79.02 Regno unito -- 14.73 22/10/2041 1.25 GBP 22/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Tesoro Obbligazionario 2673645.66 0.09337 2673645.66 529450000 529450000 0.5 Giappone -- 29.73 20/03/2062 1 JPY 27/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2673669.71 0.09337 2673669.71 2830000 2830000 94.19 Stati Uniti -- 2.25 31/07/2026 1.88 USD 31/07/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2651150.28 0.09258 2651150.28 2288000 2288000 114.99 Regno unito -- 4.3 22/10/2028 1.63 GBP 16/03/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2646482.58 0.09242 2646482.58 2415000 2415000 109.56 Regno unito -- 3.76 31/01/2028 0.13 GBP 12/06/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2638073.3 0.09212 2638073.3 2811000 2811000 93.19 Stati Uniti -- 2.48 31/10/2026 1.63 USD 31/10/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2637589.64 0.09211 2637589.64 2324000 2324000 112.82 Italia -- 4.38 01/02/2029 4.1 EUR 02/10/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2632445.17 0.09193 2632445.17 2951000 2951000 88.8 Stati Uniti -- 13.5 15/02/2044 3.63 USD 18/02/2014 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Tesoro Obbligazionario 2622938.41 0.09159 2622938.41 2122000 2122000 120.77 Italia -- 3.18 01/11/2027 6.5 EUR 01/11/1997 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2599414.8 0.09077 2599414.8 2828000 2828000 90.55 Stati Uniti -- 13.17 15/11/2043 3.75 USD 15/11/2013 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2589081.23 0.09041 2589081.23 2036000 2036000 125.54 Regno unito -- 11.64 07/12/2040 4.25 GBP 30/06/2010 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2584540.59 0.09025 2584540.59 2207000 2207000 114.74 Italia -- 16.44 01/10/2053 4.5 EUR 23/02/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2583170.87 0.09021 2583170.87 2401000 2401000 106.67 Italia -- 3.46 01/12/2027 2.65 EUR 04/07/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2581802.66 0.09016 2581802.66 2541000 2541000 100.74 Italia -- 7.67 01/12/2032 2.5 EUR 03/05/2022 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2581316.39 0.09014 2581316.39 2618000 2618000 97.67 Stati Uniti -- 1.13 31/05/2025 2.88 USD 31/05/2018 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2564530.58 0.08955 2564530.58 2519000 2519000 101.6 Regno unito -- 6.35 22/10/2030 0.38 GBP 13/05/2020 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2563599.09 0.08952 2563599.09 2332000 2332000 108.46 Germania -- 1.65 12/12/2025 3.1 EUR 19/10/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2560212.39 0.0894 2560212.39 2641000 2641000 96.93 Italia -- 3.9 15/03/2028 0.25 EUR 18/01/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2559998.08 0.0894 2559998.08 3505000 3505000 72.13 Stati Uniti -- 15.41 15/05/2046 2.5 USD 16/05/2016 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2558546.43 0.08935 2558546.43 2140000 2140000 119.22 Regno unito -- 2.23 22/07/2026 1.5 GBP 18/02/2016 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2550526.15 0.08907 2550526.15 2688000 2688000 94.44 Stati Uniti -- 2.16 30/06/2026 1.88 USD 01/07/2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2538722.53 0.08865 2538722.53 2407000 2407000 105.22 Italia -- 9.09 01/03/2035 3.35 EUR 22/01/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Tesoro Obbligazionario 2510937.15 0.08768 2510937.15 547350000 547350000 0.46 Giappone -- 30.85 20/03/2061 0.7 JPY 28/05/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Tesoro Obbligazionario 2507282.29 0.08756 2507282.29 453800000 453800000 0.55 Giappone -- 28.78 20/03/2063 1.3 JPY 26/05/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2503883.31 0.08744 2503883.31 2527000 2527000 98.82 Italia -- 15.83 01/03/2048 3.45 EUR 14/06/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2498843.16 0.08726 2498843.16 3076000 3076000 80.14 Stati Uniti -- 14.22 15/11/2044 3 USD 17/11/2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2490908.98 0.08698 2490908.98 2770000 2770000 89.6 Italia -- 7.74 01/06/2032 0.95 EUR 01/11/2021 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2474398.21 0.08641 2474398.21 4055000 4055000 60.9 Canada -- 6.45 01/12/2030 0.5 CAD 05/10/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2465896.22 0.08611 2465896.22 2532000 2532000 97.19 Stati Uniti -- 1.38 31/08/2025 2.75 USD 31/08/2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2453690.28 0.08568 2453690.28 4154000 4154000 58.39 Francia -- 24.34 25/05/2053 0.75 EUR 13/07/2021 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2449579.2 0.08554 2449579.2 2520000 2520000 96.58 Stati Uniti -- 1.68 31/12/2025 2.63 USD 31/12/2018 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2439602.44 0.08519 2439602.44 2209000 2209000 107.67 Germania -- 1.16 12/06/2025 2.8 EUR 27/04/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Tesoro Obbligazionario 2434744.03 0.08502 2434744.03 337550000 337550000 0.72 Giappone -- 7.94 20/09/2032 1.7 JPY 20/09/2012 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2433147.66 0.08497 2433147.66 2469000 2469000 97.33 Stati Uniti -- 1.51 31/10/2025 3 USD 31/10/2018 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2426441.03 0.08473 2426441.03 2608000 2608000 92.94 Stati Uniti -- 2.34 31/08/2026 1.38 USD 03/09/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Tesoro Obbligazionario 2425164.3 0.08469 2425164.3 387450000 387450000 0.63 Giappone -- 16.91 20/03/2043 1.1 JPY 21/04/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2418287.04 0.08445 2418287.04 2266000 2266000 106.25 Italia -- 1.23 01/07/2025 1.85 EUR 28/04/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2415340.36 0.08435 2415340.36 2701000 2701000 89.02 Stati Uniti -- 13.29 15/08/2043 3.63 USD 15/08/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2415292.66 0.08434 2415292.66 2649000 2649000 90.85 Italia -- 7.29 01/12/2031 0.95 EUR 15/06/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2414751.34 0.08432 2414751.34 2505000 2505000 96.15 Italia -- 15.4 01/09/2046 3.25 EUR 22/01/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Tesoro Obbligazionario 2414052.01 0.0843 2414052.01 308250000 308250000 0.78 Giappone -- 11.98 20/03/2038 2.5 JPY 18/04/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Tesoro Obbligazionario 2400462.06 0.08383 2400462.06 317600000 317600000 0.76 Giappone -- 13.25 20/09/2039 2.2 JPY 14/10/2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2397631.43 0.08373 2397631.43 2181000 2181000 108.1 Italia -- 0.96 28/03/2025 3.4 EUR 24/02/2023 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2388966 0.08342 2388966 2161000 2161000 108.25 Germania -- 1.42 18/09/2025 3.1 EUR 20/07/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Tesoro Obbligazionario 2386809.49 0.08335 2386809.49 356700000 356700000 0.67 Giappone -- 22.46 20/09/2053 1.8 JPY 06/10/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2378252.16 0.08305 2378252.16 2745000 2745000 85.41 Stati Uniti -- 13.67 15/05/2044 3.38 USD 15/05/2014 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2372876.93 0.08286 2372876.93 2142000 2142000 109.05 Germania -- 6.06 15/11/2030 2.4 EUR 28/07/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Tesoro Obbligazionario 2361809.65 0.08248 2361809.65 547900000 547900000 0.43 Giappone -- 31.47 20/03/2060 0.5 JPY 27/05/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Tesoro Obbligazionario 2360272.16 0.08242 2360272.16 357750000 357750000 0.66 Giappone -- 1.43 01/09/2025 0.01 JPY 01/09/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2359180.79 0.08238 2359180.79 1893000 1893000 123 Regno unito -- 15.02 07/12/2049 4.25 GBP 03/09/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Tesoro Obbligazionario 2353891.49 0.0822 2353891.49 358050000 358050000 0.66 Giappone -- 3.48 20/09/2027 0.1 JPY 17/10/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Tesoro Obbligazionario 2353745.92 0.08219 2353745.92 406100000 406100000 0.58 Giappone -- 16.11 20/03/2041 0.5 JPY 21/04/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2344707.53 0.08188 2344707.53 2183000 2183000 106.62 Regno unito -- 20.5 22/07/2068 3.5 GBP 26/06/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Tesoro Obbligazionario 2343839.76 0.08185 2343839.76 407400000 407400000 0.57 Giappone -- 15.23 20/12/2039 0.3 JPY 20/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Tesoro Obbligazionario 2340388.82 0.08173 2340388.82 383400000 383400000 0.61 Giappone -- 23.13 20/03/2053 1.4 JPY 07/04/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2335180.85 0.08155 2335180.85 2598000 2598000 89.58 Stati Uniti -- 2.91 31/03/2027 0.63 USD 31/03/2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2334878.72 0.08154 2334878.72 2222000 2222000 104.79 Italia -- 16.02 01/09/2049 3.85 EUR 13/02/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2332101.33 0.08144 2332101.33 1909000 1909000 122.03 Regno unito -- 1.4 07/09/2025 2 GBP 20/03/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Tesoro Obbligazionario 2327472.42 0.08128 2327472.42 381650000 381650000 0.61 Giappone -- 13.63 20/06/2038 0.5 JPY 13/07/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Tesoro Obbligazionario 2314594.5 0.08083 2314594.5 385600000 385600000 0.6 Giappone -- 22.85 20/06/2052 1.3 JPY 08/07/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2311306.35 0.08071 2311306.35 2914000 2914000 78.31 Stati Uniti -- 13.56 15/11/2042 2.75 USD 15/11/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Tesoro Obbligazionario 2307159.26 0.08057 2307159.26 334300000 334300000 0.69 Giappone -- 10.04 20/12/2034 1.2 JPY 22/12/2014 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 2292774.1 0.08007 2292774.1 2292774 2292774 100 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2282460.07 0.0797 2282460.07 3575000 3575000 63.6 Regno unito -- 20.37 31/07/2051 1.25 GBP 28/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Tesoro Obbligazionario 2278541.87 0.07957 2278541.87 294200000 294200000 0.77 Giappone -- 12.4 20/09/2038 2.4 JPY 24/10/2008 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2268575.75 0.07922 2268575.75 2116000 2116000 106.36 Italia -- 4.8 15/06/2029 2.8 EUR 16/05/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Tesoro Obbligazionario 2267622.74 0.07919 2267622.74 362000000 362000000 0.63 Giappone -- 12.05 20/09/2036 0.5 JPY 20/09/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 Tesoro Obbligazionario 2261816.1 0.07898 2261816.1 342750000 342750000 0.66 Giappone -- 1.35 01/08/2025 0.01 JPY 01/08/2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2260288.1 0.07893 2260288.1 4349000 4349000 51.56 Canada -- 21.29 01/12/2053 1.75 CAD 03/08/2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2259871.23 0.07892 2259871.23 4103000 4103000 55.08 Germania -- 28.06 15/08/2052 0 EUR 08/09/2021 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2251862.98 0.07864 2251862.98 2828000 2828000 78.53 Stati Uniti -- 15.24 15/05/2047 3 USD 15/05/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2247826.26 0.0785 2247826.26 2568000 2568000 87.33 Italia -- 16.22 01/03/2047 2.7 EUR 09/02/2016 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2246050.51 0.07843 2246050.51 2069000 2069000 108.08 Regno unito -- 5.31 22/10/2029 0.88 GBP 19/06/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2244752.12 0.07839 2244752.12 1774000 1774000 126.24 Regno unito -- 11.17 07/09/2039 4.25 GBP 05/03/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Tesoro Obbligazionario 2241812.6 0.07829 2241812.6 385500000 385500000 0.58 Giappone -- 15.35 20/03/2040 0.4 JPY 22/04/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2211675.5 0.07723 2211675.5 2289000 2289000 95.66 Stati Uniti -- 1.99 30/04/2026 2.38 USD 30/04/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Tesoro Obbligazionario 2208797.16 0.07713 2208797.16 334150000 334150000 0.66 Giappone -- 1.23 20/06/2025 0.1 JPY 10/07/2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2205709.02 0.07702 2205709.02 2200000 2200000 97.99 Francia -- 14.69 25/05/2043 2.5 EUR 13/09/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Tesoro Obbligazionario 2203238.24 0.07694 2203238.24 359900000 359900000 0.61 Giappone -- 22.83 20/09/2052 1.4 JPY 13/10/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Tesoro Obbligazionario 2186657.47 0.07636 2186657.47 311400000 311400000 0.7 Giappone -- 9.76 20/09/2034 1.4 JPY 22/09/2014 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 2185100.36 0.07631 2185100.36 2320000 2320000 93.39 Stati Uniti -- 2.39 30/09/2026 1.63 USD 30/09/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Tesoro Obbligazionario 2183603.4 0.07625 2183603.4 330500000 330500000 0.66 Giappone -- 1.6 01/11/2025 0.1 JPY 01/11/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2178300.33 0.07607 2178300.33 2285000 2285000 95.28 Italia -- 4.78 15/02/2029 0.45 EUR 15/11/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2176594.75 0.07601 2176594.75 2352000 2352000 92.37 Italia -- 10.61 01/09/2036 2.25 EUR 26/04/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Tesoro Obbligazionario 2176435.63 0.076 2176435.63 373200000 373200000 0.58 Giappone -- 23.76 20/06/2053 1.2 JPY 07/07/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2174178.75 0.07592 2174178.75 1967000 1967000 108.61 Italia -- 1.43 29/09/2025 3.6 EUR 27/07/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Tesoro Obbligazionario 2153195.8 0.07519 2153195.8 328400000 328400000 0.66 Giappone -- 3.97 20/03/2028 0.1 JPY 16/05/2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2151918.43 0.07515 2151918.43 1996000 1996000 107.32 Germania -- 8.86 15/02/2034 2.2 EUR 12/01/2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2147763.53 0.075 2147763.53 2456000 2456000 86.32 Francia -- 12.58 25/05/2038 1.25 EUR 11/04/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2143530.74 0.07485 2143530.74 1803000 1803000 117.98 Regno unito -- 18.07 22/01/2060 4 GBP 22/10/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Tesoro Obbligazionario 2140769.24 0.07476 2140769.24 327900000 327900000 0.65 Giappone -- 8.76 20/03/2033 0.5 JPY 05/04/2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2136226.44 0.0746 2136226.44 3211000 3211000 66.06 Canada -- 7.37 01/06/2032 2 CAD 16/03/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2131282.24 0.07443 2131282.24 1750000 1750000 120.41 Germania -- 3.44 04/01/2028 5.63 EUR 23/01/1998 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Tesoro Obbligazionario 2124840.13 0.0742 2124840.13 413450000 413450000 0.51 Giappone -- 24.36 20/12/2051 0.7 JPY 11/01/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2121551.15 0.07409 2121551.15 2182000 2182000 97.12 Italia -- 4.21 15/07/2028 0.5 EUR 17/05/2021 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2114461.18 0.07384 2114461.18 2813000 2813000 73.83 Canada -- 1.51 01/11/2025 4.5 CAD 04/08/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2113094.18 0.07379 2113094.18 2538000 2538000 82.91 Stati Uniti -- 13.47 15/02/2043 3.13 USD 15/02/2013 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2108874.76 0.07364 2108874.76 1963000 1963000 107.33 Germania -- 0.94 13/03/2025 2.5 EUR 02/02/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 2108462.82 0.07363 2108462.82 2003000 2003000 105.12 Italia -- 1.35 15/08/2025 1.2 EUR 19/04/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Tesoro Obbligazionario 2103823.23 0.07347 2103823.23 347700000 347700000 0.6 Giappone -- 14.08 20/12/2038 0.5 JPY 25/01/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 2091036.78 0.07302 2091036.78 2674000 2674000 77.88 Stati Uniti -- 14.79 15/08/2045 2.88 USD 17/08/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Tesoro Obbligazionario 2070744.63 0.07231 2070744.63 397700000 397700000 0.52 Giappone -- 23.62 20/12/2050 0.7 JPY 12/01/2021 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2066508.96 0.07216 2066508.96 2739000 2739000 75.24 Canada -- 4.44 01/03/2029 4 CAD 13/10/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Tesoro Obbligazionario 2063897.45 0.07207 2063897.45 355100000 355100000 0.58 Giappone -- 14.76 20/06/2039 0.3 JPY 18/07/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Tesoro Obbligazionario 2058336.59 0.07188 2058336.59 279450000 279450000 0.73 Giappone -- 6.29 20/12/2030 2.1 JPY 20/12/2010 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 2047464.94 0.0715 2047464.94 2797000 2797000 72.44 Canada -- 8.15 01/12/2033 3.25 CAD 26/06/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Tesoro Obbligazionario 2041430.8 0.07129 2041430.8 394800000 394800000 0.52 Giappone -- 23.99 20/06/2051 0.7 JPY 07/07/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 2021421.62 0.07059 2021421.62 1687000 1687000 117.66 Regno unito -- 18.67 22/10/2063 4 GBP 17/05/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Tesoro Obbligazionario 2017788.07 0.07046 2017788.07 307100000 307100000 0.66 Giappone -- 2.73 20/12/2026 0.01 JPY 13/01/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Tesoro Obbligazionario 2016940.27 0.07043 2016940.27 363300000 363300000 0.56 Giappone -- 23.61 20/03/2052 1 JPY 08/04/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 2006536.74 0.07007 2006536.74 1954000 1954000 102.11 Italia -- 2.92 01/04/2027 1.1 EUR 01/03/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1999913.8 0.06984 1999913.8 2720000 2720000 73.19 Regno unito -- 17.73 22/07/2047 1.5 GBP 21/09/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Tesoro Obbligazionario 1990769.36 0.06952 1990769.36 301550000 301550000 0.66 Giappone -- 1.73 20/12/2025 0.1 JPY 14/01/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1986632.29 0.06937 1986632.29 2028000 2028000 97.72 Italia -- 12.29 01/03/2040 3.1 EUR 19/06/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Tesoro Obbligazionario 1985570.88 0.06934 1985570.88 289050000 289050000 0.69 Giappone -- 10.28 20/03/2035 1.2 JPY 20/03/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Tesoro Obbligazionario 1983828.56 0.06928 1983828.56 308250000 308250000 0.64 Giappone -- 22.4 20/12/2052 1.6 JPY 12/01/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Tesoro Obbligazionario 1971412.78 0.06884 1971412.78 380950000 380950000 0.52 Giappone -- 23.86 20/03/2051 0.7 JPY 07/04/2021 EUR EUR CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1969684.75 0.06878 1969684.75 1820327 1820327 108.21 Unione Europea -- 0 -- 0 EUR 01/01/1989 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Tesoro Obbligazionario 1968357.62 0.06874 1968357.62 315050000 315050000 0.62 Giappone -- 12.88 20/09/2037 0.6 JPY 20/09/2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1964052.72 0.06859 1964052.72 2953000 2953000 66.1 Francia -- 18.61 25/06/2044 0.5 EUR 23/03/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Tesoro Obbligazionario 1959890 0.06844 1959890 298100000 298100000 0.66 Giappone -- 2.49 20/09/2026 0.01 JPY 15/10/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1955928.95 0.0683 1955928.95 2002000 2002000 97.47 Italia -- 11.51 01/09/2038 2.95 EUR 17/01/2018 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1953493.44 0.06822 1953493.44 1810000 1810000 107.52 Germania -- 1.92 19/03/2026 2.5 EUR 01/02/2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1952452.99 0.06818 1952452.99 2518000 2518000 77.47 Italia -- 11.87 01/03/2037 0.95 EUR 12/01/2021 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1948202.33 0.06803 1948202.33 2801000 2801000 69.16 Regno unito -- 21.22 22/07/2057 1.75 GBP 25/01/2017 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1945184.09 0.06793 1945184.09 1710000 1710000 112.91 Regno unito -- 16.34 22/07/2052 3.75 GBP 28/09/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Tesoro Obbligazionario 1938860.01 0.06771 1938860.01 288900000 288900000 0.67 Giappone -- 11.02 20/12/2035 1 JPY 21/12/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Tesoro Obbligazionario 1933696.74 0.06753 1933696.74 293750000 293750000 0.66 Giappone -- 1.99 20/03/2026 0.01 JPY 09/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Tesoro Obbligazionario 1933449.09 0.06752 1933449.09 381200000 381200000 0.51 Giappone -- 23.82 20/09/2050 0.6 JPY 07/10/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Tesoro Obbligazionario 1926609.73 0.06728 1926609.73 274200000 274200000 0.7 Giappone -- 16.03 20/03/2043 1.8 JPY 21/03/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1925344.11 0.06723 1925344.11 1696000 1696000 111.76 Italia -- 8.87 30/04/2035 4 EUR 13/09/2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1924008.07 0.06719 1924008.07 1453000 1453000 130.88 Germania -- 4.99 04/01/2030 6.25 EUR 21/01/2000 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1920987.02 0.06708 1920987.02 2626000 2626000 72.76 Canada -- 1.29 01/08/2025 3.5 CAD 12/05/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Tesoro Obbligazionario 1915431.86 0.06689 1915431.86 372400000 372400000 0.51 Giappone -- 24.23 20/09/2051 0.7 JPY 13/10/2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1903787.81 0.06648 1903787.81 2349000 2349000 80.86 Italia -- 18.06 01/09/2050 2.45 EUR 22/01/2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1903460.66 0.06647 1903460.66 2759000 2759000 68.4 Canada -- 7.63 01/12/2032 2.5 CAD 08/08/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Tesoro Obbligazionario 1903335.41 0.06647 1903335.41 311150000 311150000 0.61 Giappone -- 13.42 20/03/2038 0.5 JPY 20/03/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Tesoro Obbligazionario 1888513.76 0.06595 1888513.76 302800000 302800000 0.62 Giappone -- 13.08 20/12/2037 0.6 JPY 20/12/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Tesoro Obbligazionario 1886179.21 0.06587 1886179.21 257850000 257850000 0.73 Giappone -- 20.35 20/03/2051 2.2 JPY 20/05/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Tesoro Obbligazionario 1871521.25 0.06535 1871521.25 290500000 290500000 0.64 Giappone -- 17.14 20/12/2043 1.3 JPY 19/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Tesoro Obbligazionario 1869235.59 0.06527 1869235.59 363200000 363200000 0.51 Giappone -- 27.28 20/03/2057 0.9 JPY 29/05/2017 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1868477.4 0.06525 1868477.4 2607000 2607000 71.53 Canada -- 3.23 01/09/2027 2.75 CAD 13/05/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1857947.97 0.06488 1857947.97 2325000 2325000 79.77 Italia -- 13.98 01/03/2041 1.8 EUR 15/09/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Tesoro Obbligazionario 1851766.34 0.06466 1851766.34 261100000 261100000 0.71 Giappone -- 9.29 20/03/2034 1.5 JPY 20/03/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Tesoro Obbligazionario 1848219.54 0.06454 1848219.54 238650000 238650000 0.77 Giappone -- 11.31 20/03/2037 2.4 JPY 20/04/2007 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 1839277.13 0.06423 1839277.13 1875000 1875000 97.44 Stati Uniti -- 1.21 30/06/2025 2.75 USD 02/07/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Tesoro Obbligazionario 1838174.91 0.06419 1838174.91 254200000 254200000 0.72 Giappone -- 7.04 20/09/2031 1.8 JPY 20/09/2011 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1836871.38 0.06414 1836871.38 2681000 2681000 68.5 Canada -- 1.89 01/03/2026 0.25 CAD 09/10/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1836554.07 0.06413 1836554.07 2752000 2752000 66.44 Regno unito -- 20.48 31/07/2053 1.5 GBP 22/10/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Tesoro Obbligazionario 1834686.74 0.06407 1834686.74 309400000 309400000 0.59 Giappone -- 14.43 20/03/2039 0.4 JPY 17/04/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Tesoro Obbligazionario 1824271.94 0.0637 1824271.94 285900000 285900000 0.64 Giappone -- 12.35 20/03/2037 0.7 JPY 21/03/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Tesoro Obbligazionario 1813360.86 0.06332 1813360.86 274950000 274950000 0.66 Giappone -- 1.51 01/10/2025 0.01 JPY 02/10/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Tesoro Obbligazionario 1810559.03 0.06323 1810559.03 264050000 264050000 0.69 Giappone -- 10.72 20/09/2035 1.2 JPY 24/09/2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1798891.21 0.06282 1798891.21 1472500 1472500 118.42 Germania -- 3.82 04/07/2028 4.75 EUR 09/10/1998 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1783281.54 0.06227 1783281.54 2541000 2541000 69.53 Canada -- 7.93 01/06/2033 2.75 CAD 06/02/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Tesoro Obbligazionario 1781744.01 0.06222 1781744.01 285450000 285450000 0.62 Giappone -- 13.68 20/09/2038 0.7 JPY 19/10/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Tesoro Obbligazionario 1781404.41 0.06221 1781404.41 250500000 250500000 0.71 Giappone -- 9.47 20/06/2034 1.5 JPY 20/06/2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1772365.95 0.06189 1772365.95 2087000 2087000 84.81 Italia -- 10.71 01/03/2036 1.45 EUR 18/02/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Tesoro Obbligazionario 1768048.82 0.06174 1768048.82 362750000 362750000 0.49 Giappone -- 23.88 20/12/2049 0.4 JPY 10/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Tesoro Obbligazionario 1767674.33 0.06173 1767674.33 243050000 243050000 0.73 Giappone -- 5.66 20/03/2030 2.1 JPY 27/04/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Tesoro Obbligazionario 1764518.62 0.06162 1764518.62 305500000 305500000 0.58 Giappone -- 15.01 20/09/2039 0.3 JPY 25/10/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1764078.82 0.0616 1764078.82 2120000 2120000 82.65 Regno unito -- 21.47 22/07/2065 2.5 GBP 21/10/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1759081.63 0.06143 1759081.63 2320500 2320500 74.22 Francia -- 26.48 25/05/2066 1.75 EUR 19/04/2016 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1753806.1 0.06124 1753806.1 1685000 1685000 103.56 Stati Uniti -- 11.2 15/02/2040 4.63 USD 16/02/2010 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1753408.6 0.06123 1753408.6 1703000 1703000 102.45 Stati Uniti -- 11.02 15/08/2039 4.5 USD 17/08/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 Tesoro Obbligazionario 1748657.78 0.06106 1748657.78 246550000 246550000 0.71 Giappone -- 3.59 20/12/2027 2.1 JPY 25/12/2007 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1741051.32 0.0608 1741051.32 2388000 2388000 72.74 Canada -- 4.08 01/09/2028 3.25 CAD 21/04/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455 Tesoro Obbligazionario 1740946.71 0.06079 1740946.71 264200000 264200000 0.66 Giappone -- 1.68 01/12/2025 0.01 JPY 01/12/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Tesoro Obbligazionario 1739959.73 0.06076 1739959.73 265000000 265000000 0.66 Giappone -- 2.98 20/03/2027 0.01 JPY 13/04/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1738603 0.06071 1738603 1520000 1520000 114.04 Italia -- 13.16 01/09/2043 4.45 EUR 17/01/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Tesoro Obbligazionario 1734072.4 0.06055 1734072.4 247100000 247100000 0.7 Giappone -- 21.24 20/03/2052 2 JPY 17/05/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Tesoro Obbligazionario 1731086.55 0.06045 1731086.55 273400000 273400000 0.63 Giappone -- 12.18 20/12/2036 0.6 JPY 20/12/2016 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1726919.29 0.06031 1726919.29 2420000 2420000 70.81 Canada -- 8.61 01/06/2034 3 CAD 27/12/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1720929.3 0.0601 1720929.3 1636000 1636000 104.66 Stati Uniti -- 11.59 15/02/2041 4.75 USD 15/02/2011 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1695857.04 0.05922 1695857.04 1661000 1661000 100.5 Stati Uniti -- 11.31 15/05/2040 4.38 USD 17/05/2010 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1689933.19 0.05901 1689933.19 2456000 2456000 68.76 Canada -- 2.36 01/09/2026 1 CAD 16/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Tesoro Obbligazionario 1688848.23 0.05898 1688848.23 263900000 263900000 0.64 Giappone -- 22.96 20/12/2053 1.6 JPY 15/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Tesoro Obbligazionario 1684245.39 0.05881 1684245.39 235400000 235400000 0.71 Giappone -- 16.03 20/06/2043 1.9 JPY 20/06/2013 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1683058.77 0.05877 1683058.77 2081000 2081000 79.78 Stati Uniti -- 14.43 15/05/2045 3 USD 15/05/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Tesoro Obbligazionario 1682658.34 0.05876 1682658.34 329750000 329750000 0.51 Giappone -- 23.57 20/06/2050 0.6 JPY 08/07/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1678261.02 0.05861 1678261.02 1638000 1638000 100.86 Stati Uniti -- 11.08 15/11/2039 4.38 USD 16/11/2009 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1670713.72 0.05834 1670713.72 1316000 1316000 126.61 Regno unito -- 0.91 07/03/2025 5 GBP 27/09/2001 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Tesoro Obbligazionario 1660405.84 0.05798 1660405.84 227450000 227450000 0.73 Giappone -- 6.77 20/06/2031 1.9 JPY 20/06/2011 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1659771.37 0.05796 1659771.37 1235000 1235000 132.23 Regno unito -- 12.53 22/10/2043 4.75 GBP 16/11/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Tesoro Obbligazionario 1657679.67 0.05789 1657679.67 251400000 251400000 0.66 Giappone -- 4.69 20/12/2028 0.3 JPY 13/02/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Tesoro Obbligazionario 1650394.14 0.05763 1650394.14 227600000 227600000 0.72 Giappone -- 8.55 20/06/2033 1.7 JPY 20/06/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Tesoro Obbligazionario 1636440.16 0.05715 1636440.16 248350000 248350000 0.66 Giappone -- 17.79 20/03/2045 1.5 JPY 20/03/2015 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1634524.75 0.05708 1634524.75 2530000 2530000 64.44 Regno unito -- 18.36 31/01/2046 0.88 GBP 20/01/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Tesoro Obbligazionario 1633391.32 0.05704 1633391.32 301950000 301950000 0.54 Giappone -- 21.73 20/06/2048 0.7 JPY 06/07/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Tesoro Obbligazionario 1628009.35 0.05685 1628009.35 229050000 229050000 0.71 Giappone -- 3.84 20/03/2028 2.2 JPY 25/03/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Tesoro Obbligazionario 1628034.55 0.05685 1628034.55 235950000 235950000 0.69 Giappone -- 16.6 20/12/2043 1.7 JPY 20/12/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1622782.85 0.05667 1622782.85 1478000 1478000 109.37 Italia -- 6.1 15/02/2031 3.5 EUR 16/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Tesoro Obbligazionario 1613055.44 0.05633 1613055.44 205950000 205950000 0.78 Giappone -- 11.63 20/09/2037 2.5 JPY 22/10/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Tesoro Obbligazionario 1611933.15 0.05629 1611933.15 222450000 222450000 0.72 Giappone -- 8.12 20/12/2032 1.7 JPY 20/12/2012 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1611212.74 0.05626 1611212.74 1590000 1590000 99.78 Stati Uniti -- 10.9 15/05/2039 4.25 USD 15/05/2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1604290.59 0.05602 1604290.59 1581000 1581000 101.22 Italia -- 11.04 01/03/2038 3.25 EUR 31/05/2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1603688.09 0.056 1603688.09 1397000 1397000 113.03 Italia -- 6.48 30/10/2031 4 EUR 13/04/2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1602503 0.05596 1602503 1309000 1309000 119.25 Italia -- 2.34 01/11/2026 7.25 EUR 03/02/1997 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456 Tesoro Obbligazionario 1601830.26 0.05594 1601830.26 242750000 242750000 0.66 Giappone -- 1.77 01/01/2026 0.1 JPY 04/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Tesoro Obbligazionario 1597683.79 0.05579 1597683.79 229550000 229550000 0.69 Giappone -- 10.42 20/06/2035 1.3 JPY 22/06/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Tesoro Obbligazionario 1596338.52 0.05575 1596338.52 365700000 365700000 0.44 Giappone -- 30.74 20/03/2059 0.5 JPY 29/05/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Tesoro Obbligazionario 1595470.54 0.05571 1595470.54 228400000 228400000 0.69 Giappone -- 2.66 20/12/2026 2.1 JPY 25/12/2006 JPY JPY CASH Liquidità e/o derivati Contanti 1583469.27 0.0553 1583469.27 239697661 239697661 0.66 Giappone -- 0 -- 0 JPY 01/01/1990 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1569855.73 0.05482 1569855.73 1392000 1392000 110.59 Italia -- 11.27 01/10/2039 4.15 EUR 07/02/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Tesoro Obbligazionario 1560777.19 0.0545 1560777.19 237100000 237100000 0.66 Giappone -- 3.96 20/03/2028 0.2 JPY 12/04/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #448 Tesoro Obbligazionario 1560212.43 0.05448 1560212.43 236300000 236300000 0.66 Giappone -- 1.09 01/05/2025 0.01 JPY 01/05/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Tesoro Obbligazionario 1555239.93 0.05431 1555239.93 236400000 236400000 0.66 Giappone -- 2.23 20/06/2026 0.01 JPY 09/07/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #449 Tesoro Obbligazionario 1553339.11 0.05424 1553339.11 235300000 235300000 0.66 Giappone -- 1.18 01/06/2025 0.01 JPY 01/06/2023 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 1543952.46 0.05392 1543952.46 1560000 1560000 97.69 Stati Uniti -- 0.97 31/03/2025 2.63 USD 22/03/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Tesoro Obbligazionario 1515842.94 0.05293 1515842.94 230050000 230050000 0.66 Giappone -- 2.73 20/12/2026 0.1 JPY 20/12/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Tesoro Obbligazionario 1508442.85 0.05268 1508442.85 210000000 210000000 0.72 Giappone -- 9.01 20/12/2033 1.6 JPY 20/12/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Tesoro Obbligazionario 1505054.32 0.05256 1505054.32 234150000 234150000 0.64 Giappone -- 7.19 20/06/2031 0.1 JPY 02/07/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Tesoro Obbligazionario 1501051.08 0.05242 1501051.08 227100000 227100000 0.66 Giappone -- 4.2 20/06/2028 0.3 JPY 13/09/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Tesoro Obbligazionario 1495705.98 0.05223 1495705.98 207050000 207050000 0.72 Giappone -- 8.8 20/09/2033 1.7 JPY 20/09/2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1462200.31 0.05106 1462200.31 2147000 2147000 67.97 Italia -- 19.98 01/09/2051 1.7 EUR 29/10/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1460135.37 0.05099 1460135.37 1852000 1852000 78.53 Stati Uniti -- 13.55 15/08/2042 2.75 USD 15/08/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Tesoro Obbligazionario 1457782.05 0.05091 1457782.05 200550000 200550000 0.72 Giappone -- 7.23 20/12/2031 1.8 JPY 31/01/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Tesoro Obbligazionario 1455196.1 0.05082 1455196.1 295150000 295150000 0.49 Giappone -- 28.39 20/03/2058 0.8 JPY 30/05/2018 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1455234.68 0.05082 1455234.68 1730000 1730000 83.77 Stati Uniti -- 13.01 15/02/2042 3.13 USD 15/02/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Tesoro Obbligazionario 1450719.03 0.05066 1450719.03 219900000 219900000 0.66 Giappone -- 4.45 20/09/2028 0.3 JPY 12/10/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 Tesoro Obbligazionario 1443739.1 0.05042 1443739.1 218650000 218650000 0.66 Giappone -- 1.01 01/04/2025 0.01 JPY 03/04/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Tesoro Obbligazionario 1443228.36 0.0504 1443228.36 210500000 210500000 0.69 Giappone -- 16.83 20/03/2044 1.7 JPY 20/03/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Tesoro Obbligazionario 1431593.25 0.04999 1431593.25 326000000 326000000 0.44 Giappone -- 29.03 20/03/2056 0.4 JPY 30/05/2016 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1423193.19 0.0497 1423193.19 1920000 1920000 73.01 Canada -- 1.04 01/05/2025 3.75 CAD 10/02/2023 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1420619.65 0.04961 1420619.65 2058000 2058000 68.15 Regno unito -- 20.44 22/10/2054 1.63 GBP 15/05/2019 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1418163.46 0.04952 1418163.46 1398000 1398000 99.84 Stati Uniti -- 11.75 15/05/2041 4.38 USD 16/05/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Tesoro Obbligazionario 1417331.47 0.04949 1417331.47 288700000 288700000 0.49 Giappone -- 23.46 20/06/2049 0.4 JPY 05/07/2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1405584.29 0.04908 1405584.29 1111000 1111000 121.38 Germania -- 2.91 04/07/2027 6.5 EUR 04/07/1997 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1395118.17 0.04872 1395118.17 1316000 1316000 104.09 Stati Uniti -- 4.03 15/11/2028 5.25 USD 16/11/1998 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1391470.82 0.04859 1391470.82 1389000 1389000 98.63 Stati Uniti -- 11.6 15/11/2040 4.25 USD 15/11/2010 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1389491.73 0.04852 1389491.73 2025000 2025000 68.55 Canada -- 2.83 01/03/2027 1.25 CAD 15/10/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Tesoro Obbligazionario 1384191.23 0.04834 1384191.23 220300000 220300000 0.63 Giappone -- 12.63 20/06/2037 0.6 JPY 20/06/2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1362967.96 0.0476 1362967.96 1261000 1261000 107.73 Italia -- 2.75 15/02/2027 2.95 EUR 15/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Tesoro Obbligazionario 1362581.57 0.04758 1362581.57 185050000 185050000 0.74 Giappone -- 19.28 20/03/2049 2.2 JPY 19/05/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Tesoro Obbligazionario 1358604.9 0.04744 1358604.9 187350000 187350000 0.72 Giappone -- 7.48 20/03/2032 1.8 JPY 21/03/2012 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1357318.42 0.0474 1357318.42 967000 967000 138.07 Regno unito -- 4.05 07/12/2028 6 GBP 29/01/1998 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Tesoro Obbligazionario 1356206.28 0.04736 1356206.28 205300000 205300000 0.66 Giappone -- 1.49 20/09/2025 0.1 JPY 09/10/2020 TNOTE TREASURY NOTE Tesoro Obbligazionario 1351246.49 0.04719 1351246.49 1481000 1481000 91.16 Stati Uniti -- 2.82 28/02/2027 1.13 USD 02/03/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Tesoro Obbligazionario 1347672.56 0.04706 1347672.56 278600000 278600000 0.48 Giappone -- 24.12 20/03/2050 0.4 JPY 08/04/2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1341338.34 0.04684 1341338.34 1823000 1823000 73.4 Canada -- 3.63 01/03/2028 3.5 CAD 21/10/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Tesoro Obbligazionario 1340919.43 0.04683 1340919.43 249750000 249750000 0.54 Giappone -- 22.12 20/12/2048 0.7 JPY 11/01/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Tesoro Obbligazionario 1324677.73 0.04626 1324677.73 183200000 183200000 0.72 Giappone -- 4.96 20/06/2029 2.1 JPY 27/07/2009 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1323233.89 0.04621 1323233.89 1694000 1694000 77.06 Stati Uniti -- 15.18 15/11/2046 2.88 USD 15/11/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Tesoro Obbligazionario 1308170.1 0.04568 1308170.1 247950000 247950000 0.53 Giappone -- 20.87 20/09/2046 0.5 JPY 20/09/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 Tesoro Obbligazionario 1303474.76 0.04552 1303474.76 181800000 181800000 0.72 Giappone -- 4.76 20/03/2029 2.1 JPY 24/04/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Tesoro Obbligazionario 1292695.19 0.04514 1292695.19 207350000 207350000 0.62 Giappone -- 11.64 20/03/2036 0.4 JPY 22/03/2016 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1287539.76 0.04496 1287539.76 1358000 1358000 94.38 Stati Uniti -- 11.81 15/08/2040 3.88 USD 16/08/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Tesoro Obbligazionario 1283991.01 0.04484 1283991.01 195000000 195000000 0.66 Giappone -- 2.98 20/03/2027 0.1 JPY 21/03/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Tesoro Obbligazionario 1283845.57 0.04483 1283845.57 200450000 200450000 0.64 Giappone -- 7.44 20/09/2031 0.1 JPY 06/10/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Tesoro Obbligazionario 1280048.05 0.0447 1280048.05 229550000 229550000 0.56 Giappone -- 21.08 20/12/2047 0.8 JPY 20/12/2017 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1279687.36 0.04469 1279687.36 2423000 2423000 52.48 Regno unito -- 22.2 22/10/2050 0.63 GBP 10/06/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Tesoro Obbligazionario 1271209.84 0.04439 1271209.84 194050000 194050000 0.65 Giappone -- 4.22 20/06/2028 0.1 JPY 12/07/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450 Tesoro Obbligazionario 1266281.96 0.04422 1266281.96 191850000 191850000 0.66 Giappone -- 1.26 01/07/2025 0.01 JPY 03/07/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Tesoro Obbligazionario 1264248.67 0.04415 1264248.67 175050000 175050000 0.72 Giappone -- 5.21 20/09/2029 2.1 JPY 24/09/2009 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1262458.2 0.04409 1262458.2 1920000 1920000 65.1 Canada -- 20.18 01/12/2055 2.75 CAD 30/01/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Tesoro Obbligazionario 1261367.11 0.04405 1261367.11 208100000 208100000 0.61 Giappone -- 12.02 20/06/2036 0.2 JPY 27/06/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Tesoro Obbligazionario 1257981.92 0.04393 1257981.92 248500000 248500000 0.51 Giappone -- 22.96 20/03/2049 0.5 JPY 05/04/2019 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1255340.87 0.04384 1255340.87 1197000 1197000 104.24 Germania -- 3.43 15/10/2027 1.3 EUR 07/09/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Tesoro Obbligazionario 1255114.39 0.04383 1255114.39 169800000 169800000 0.74 Giappone -- 6.52 20/03/2031 2.2 JPY 22/03/2011 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1242565.73 0.04339 1242565.73 1624000 1624000 76.12 Regno unito -- 17.94 22/01/2049 1.75 GBP 12/09/2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1242140.71 0.04338 1242140.71 1743000 1743000 70.6 Italia -- 16.88 30/04/2045 1.5 EUR 10/03/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Tesoro Obbligazionario 1238197.43 0.04324 1238197.43 187750000 187750000 0.66 Giappone -- 3.71 20/12/2027 0.2 JPY 17/02/2023 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1236009.93 0.04316 1236009.93 1182000 1182000 104.06 Stati Uniti -- 9.17 15/02/2036 4.5 USD 15/02/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Tesoro Obbligazionario 1234019.53 0.04309 1234019.53 169450000 169450000 0.72 Giappone -- 5.41 20/12/2029 2.1 JPY 21/12/2009 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1228646.39 0.04291 1228646.39 1442000 1442000 84.06 Stati Uniti -- 12.77 15/11/2041 3.13 USD 15/11/2011 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1227332.88 0.04286 1227332.88 1524000 1524000 79.44 Stati Uniti -- 14.63 15/11/2045 3 USD 16/11/2015 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1223810.03 0.04274 1223810.03 1701000 1701000 71.41 Canada -- 0.98 01/04/2025 1.5 CAD 24/01/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Tesoro Obbligazionario 1219363.68 0.04258 1219363.68 168750000 168750000 0.72 Giappone -- 6.13 20/09/2030 1.9 JPY 21/09/2010 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1217923.65 0.04253 1217923.65 1316000 1316000 92.13 Stati Uniti -- 12.35 15/08/2041 3.75 USD 15/08/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Tesoro Obbligazionario 1217219.28 0.04251 1217219.28 184700000 184700000 0.66 Giappone -- 2.49 20/09/2026 0.1 JPY 20/09/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Tesoro Obbligazionario 1206138.43 0.04212 1206138.43 167100000 167100000 0.72 Giappone -- 7.26 20/12/2031 1.7 JPY 20/12/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 Tesoro Obbligazionario 1202996.47 0.04201 1202996.47 182000000 182000000 0.66 Giappone -- 0.98 20/03/2025 0.1 JPY 10/04/2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1198743.57 0.04186 1198743.57 1094000 1094000 109.21 Germania -- 21.38 15/08/2054 2.5 EUR 06/02/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Tesoro Obbligazionario 1192994.08 0.04166 1192994.08 162450000 162450000 0.73 Giappone -- 19.83 20/03/2050 2.2 JPY 18/05/2010 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Tesoro Obbligazionario 1191529.12 0.04161 1191529.12 1444000 1444000 82.3 Italia -- 22.29 01/03/2067 2.8 EUR 11/10/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Tesoro Obbligazionario 1189929.79 0.04155 1189929.79 181000000 181000000 0.66 Giappone -- 3.48 20/09/2027 0.1 JPY 20/09/2017 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1182589.33 0.0413 1182589.33 938000 938000 125.12 Regno unito -- 16.33 31/07/2054 4.38 GBP 24/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Tesoro Obbligazionario 1178950.16 0.04117 1178950.16 168900000 168900000 0.7 Giappone -- 2.91 20/03/2027 2.1 JPY 27/04/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Tesoro Obbligazionario 1175919.5 0.04106 1175919.5 211950000 211950000 0.55 Giappone -- 21.33 20/03/2048 0.8 JPY 20/03/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Tesoro Obbligazionario 1174520.62 0.04101 1174520.62 167700000 167700000 0.7 Giappone -- 16.38 20/09/2043 1.8 JPY 20/09/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Tesoro Obbligazionario 1167444.14 0.04077 1167444.14 177300000 177300000 0.66 Giappone -- 2.98 20/03/2027 0.1 JPY 22/06/2022 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1160659.45 0.04053 1160659.45 2947000 2947000 39.11 Regno unito -- 29.61 22/10/2061 0.5 GBP 20/05/2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1157846.55 0.04043 1157846.55 1450000 1450000 78.91 Canada -- 12.43 01/06/2041 4 CAD 09/06/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Tesoro Obbligazionario 1154549.45 0.04032 1154549.45 168350000 168350000 0.69 Giappone -- 21.98 20/03/2053 1.9 JPY 23/05/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Tesoro Obbligazionario 1142429.78 0.03989 1142429.78 146850000 146850000 0.77 Giappone -- 9.1 20/06/2034 2.5 JPY 20/08/2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Tesoro Obbligazionario 1138439.84 0.03976 1138439.84 233250000 233250000 0.49 Giappone -- 23.71 20/09/2049 0.4 JPY 11/10/2019 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 1135418.51 0.03965 1135418.51 1856060 1856060 60.29 Regno unito -- 25.31 22/10/2071 1.63 GBP 16/05/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Tesoro Obbligazionario 1133968.37 0.0396 1133968.37 172950000 172950000 0.66 Giappone -- 3.97 20/03/2028 0.1 JPY 20/03/2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1130612.17 0.03948 1130612.17 1367000 1367000 81.35 Canada -- 4.44 01/06/2029 5.75 CAD 02/02/1998 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 1126748.51 0.03935 1126748.51 1050000 1050000 104.86 Francia -- 17.29 25/06/2049 3 EUR 23/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Tesoro Obbligazionario 1126968.5 0.03935 1126968.5 164650000 164650000 0.68 Giappone -- 17.17 20/09/2044 1.7 JPY 22/09/2014 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1121573.64 0.03917 1121573.64 1351000 1351000 81.92 Stati Uniti -- 13.1 15/05/2042 3 USD 15/05/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Tesoro Obbligazionario 1119771.66 0.0391 1119771.66 173950000 173950000 0.64 Giappone -- 6.94 20/03/2031 0.1 JPY 02/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Tesoro Obbligazionario 1116015.6 0.03897 1116015.6 155750000 155750000 0.72 Giappone -- 8.4 20/03/2033 1.6 JPY 21/03/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90 Tesoro Obbligazionario 1106497.38 0.03864 1106497.38 159500000 159500000 0.69 Giappone -- 2.44 20/09/2026 2.2 JPY 29/09/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Tesoro Obbligazionario 1105851.74 0.03862 1105851.74 168000000 168000000 0.66 Giappone -- 3.22 20/06/2027 0.1 JPY 20/06/2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1105240.01 0.0386 1105240.01 1015000 1015000 108.61 Germania -- 8.04 15/02/2033 2.3 EUR 03/05/2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1097920.38 0.03834 1097920.38 1518000 1518000 71.8 Canada -- 1.14 01/06/2025 2.25 CAD 30/06/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Tesoro Obbligazionario 1096657.18 0.0383 1096657.18 166950000 166950000 0.66 Giappone -- 3.72 20/12/2027 0.1 JPY 20/12/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Tesoro Obbligazionario 1089603.91 0.03805 1089603.91 167200000 167200000 0.65 Giappone -- 22.95 20/03/2054 1.7 JPY 29/05/2014 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1089002.63 0.03803 1089002.63 1183000 1183000 92.05 Germania -- 7.3 15/08/2031 0 EUR 10/09/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Tesoro Obbligazionario 1081301.7 0.03776 1081301.7 157200000 157200000 0.68 Giappone -- 16.93 20/06/2044 1.7 JPY 20/06/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18 Tesoro Obbligazionario 1075290.16 0.03755 1075290.16 140850000 140850000 0.76 Giappone -- 9.81 20/03/2035 2.3 JPY 20/04/2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Tesoro Obbligazionario 1073580.34 0.03749 1073580.34 163150000 163150000 0.66 Giappone -- 4.21 20/06/2028 0.2 JPY 16/08/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 Tesoro Obbligazionario 1072369.57 0.03745 1072369.57 150450000 150450000 0.71 Giappone -- 4.3 20/09/2028 2.1 JPY 24/09/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Tesoro Obbligazionario 1072092.49 0.03744 1072092.49 165450000 165450000 0.65 Giappone -- 6.2 20/06/2030 0.1 JPY 03/07/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Tesoro Obbligazionario 1068013.68 0.0373 1068013.68 167150000 167150000 0.64 Giappone -- 7.69 20/12/2031 0.1 JPY 06/01/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Tesoro Obbligazionario 1063052.66 0.03712 1063052.66 186850000 186850000 0.57 Giappone -- 19.76 20/03/2046 0.8 JPY 22/03/2016 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1062043.12 0.03709 1062043.12 1014000 1014000 103.09 Stati Uniti -- 10.29 15/05/2038 4.5 USD 15/08/2008 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1059780.11 0.03701 1059780.11 1450000 1450000 72.01 Canada -- 1.9 01/04/2026 3 CAD 20/01/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Tesoro Obbligazionario 1050824.44 0.0367 1050824.44 133700000 133700000 0.78 Giappone -- 10.64 20/06/2036 2.5 JPY 20/07/2006 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1048810.41 0.03663 1048810.41 972000 972000 107.3 Stati Uniti -- 5.75 15/02/2031 5.38 USD 15/02/2001 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 1045396.21 0.03651 1045396.21 1111000 1111000 94.1 Germania -- 6.31 15/08/2030 0 EUR 31/08/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Tesoro Obbligazionario 1032092.7 0.03604 1032092.7 157300000 157300000 0.66 Giappone -- 4.7 20/12/2028 0.2 JPY 17/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Tesoro Obbligazionario 1031773 0.03603 1031773 157500000 157500000 0.65 Giappone -- 4.22 20/06/2028 0.1 JPY 04/07/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Tesoro Obbligazionario 1012655.2 0.03536 1012655.2 138500000 138500000 0.73 Giappone -- 5.64 20/03/2030 2.2 JPY 23/03/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95 Tesoro Obbligazionario 1008919.76 0.03523 1008919.76 142350000 142350000 0.7 Giappone -- 3.12 20/06/2027 2.3 JPY 29/06/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16 Tesoro Obbligazionario 1007743.21 0.03519 1007743.21 130000000 130000000 0.77 Giappone -- 9.35 20/09/2034 2.5 JPY 25/10/2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Tesoro Obbligazionario 1005702.24 0.03512 1005702.24 180150000 180150000 0.56 Giappone -- 20.94 20/09/2047 0.8 JPY 20/09/2017 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 1002073.85 0.03499 1002073.85 978000 978000 101.97 Stati Uniti -- 10.32 15/02/2038 4.38 USD 15/02/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Tesoro Obbligazionario 1001771.77 0.03498 1001771.77 178400000 178400000 0.56 Giappone -- 20.69 20/06/2047 0.8 JPY 20/06/2017 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 1001311.26 0.03497 1001311.26 1366000 1366000 72.23 Canada -- 1.44 01/10/2025 3 CAD 25/07/2022 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 988178 0.03451 988178 919000 919000 107.1 Germania -- 4.77 12/04/2029 2.1 EUR 18/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118 Tesoro Obbligazionario 986675.39 0.03446 986675.39 135450000 135450000 0.72 Giappone -- 5.87 20/06/2030 2 JPY 21/06/2010 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 974297.57 0.03402 974297.57 1292000 1292000 74.58 Canada -- 15.03 01/12/2045 3.5 CAD 13/06/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Tesoro Obbligazionario 962663.18 0.03362 962663.18 147450000 147450000 0.65 Giappone -- 4.71 20/12/2028 0.1 JPY 09/01/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Tesoro Obbligazionario 957978.17 0.03345 957978.17 144500000 144500000 0.66 Giappone -- 0.98 20/03/2025 0.4 JPY 20/03/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22 Tesoro Obbligazionario 957010.82 0.03342 957010.82 122550000 122550000 0.78 Giappone -- 10.51 20/03/2036 2.5 JPY 25/04/2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 951897.91 0.03324 951897.91 1280000 1280000 74.2 Italia -- 19.38 01/09/2052 2.15 EUR 12/01/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Tesoro Obbligazionario 945188.93 0.03301 945188.93 142350000 142350000 0.66 Giappone -- 1.23 20/06/2025 0.4 JPY 22/06/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Tesoro Obbligazionario 943954.03 0.03296 943954.03 175150000 175150000 0.54 Giappone -- 20.79 20/12/2046 0.6 JPY 20/12/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Tesoro Obbligazionario 942321.84 0.03291 942321.84 132400000 132400000 0.71 Giappone -- 4.53 20/12/2028 1.9 JPY 30/01/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Tesoro Obbligazionario 938318.3 0.03277 938318.3 128500000 128500000 0.73 Giappone -- 6.56 20/03/2031 2 JPY 26/04/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Tesoro Obbligazionario 924266.53 0.03228 924266.53 164550000 164550000 0.56 Giappone -- 20.55 20/03/2047 0.8 JPY 21/03/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109 Tesoro Obbligazionario 918316.99 0.03207 918316.99 129250000 129250000 0.71 Giappone -- 4.78 20/03/2029 1.9 JPY 23/03/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Tesoro Obbligazionario 906494.08 0.03166 906494.08 160700000 160700000 0.56 Giappone -- 21.46 20/09/2048 0.9 JPY 12/10/2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 897511.38 0.03134 897511.38 1350000 1350000 65.83 Canada -- 17.22 01/12/2048 2.75 CAD 02/06/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Tesoro Obbligazionario 895769.03 0.03128 895769.03 124700000 124700000 0.72 Giappone -- 7.06 20/09/2031 1.7 JPY 28/11/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Tesoro Obbligazionario 893139.57 0.03119 893139.57 138150000 138150000 0.65 Giappone -- 6.45 20/09/2030 0.1 JPY 02/10/2020 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 891725.34 0.03114 891725.34 807000 807000 108.67 Stati Uniti -- 9.58 15/05/2037 5 USD 15/08/2007 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 890570.4 0.0311 890570.4 1013000 1013000 86.56 Canada -- 7.21 01/06/2033 5.75 CAD 15/10/2001 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Tesoro Obbligazionario 886169.86 0.03095 886169.86 121050000 121050000 0.73 Giappone -- 6.31 20/12/2030 2 JPY 25/02/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14 Tesoro Obbligazionario 886420.81 0.03095 886420.81 115700000 115700000 0.77 Giappone -- 8.98 20/03/2034 2.4 JPY 20/04/2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Tesoro Obbligazionario 884857.06 0.0309 884857.06 122400000 122400000 0.72 Giappone -- 4.03 20/06/2028 2.4 JPY 20/06/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Tesoro Obbligazionario 884378.3 0.03088 884378.3 121100000 121100000 0.73 Giappone -- 8.09 20/12/2032 1.8 JPY 25/02/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135 Tesoro Obbligazionario 882166.04 0.03081 882166.04 122600000 122600000 0.72 Giappone -- 7.5 20/03/2032 1.7 JPY 26/04/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Tesoro Obbligazionario 879093 0.0307 879093 173950000 173950000 0.5 Giappone -- 21.15 20/06/2046 0.3 JPY 20/06/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25 Tesoro Obbligazionario 871122.42 0.03042 871122.42 113100000 113100000 0.77 Giappone -- 11.12 20/12/2036 2.3 JPY 25/01/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #88 Tesoro Obbligazionario 870767.32 0.03041 870767.32 125150000 125150000 0.69 Giappone -- 2.18 20/06/2026 2.3 JPY 26/06/2006 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 866890.1 0.03027 866890.1 940000 940000 91.83 Stati Uniti -- 11.27 15/02/2039 3.5 USD 17/02/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Tesoro Obbligazionario 865295.33 0.03022 865295.33 132100000 132100000 0.65 Giappone -- 8.52 20/12/2032 0.5 JPY 06/01/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Tesoro Obbligazionario 861342.42 0.03008 861342.42 130600000 130600000 0.66 Giappone -- 1.98 20/03/2026 0.1 JPY 22/03/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Tesoro Obbligazionario 861164.2 0.03007 861164.2 133450000 133450000 0.65 Giappone -- 6.69 20/12/2030 0.1 JPY 07/01/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Tesoro Obbligazionario 852518.27 0.02977 852518.27 131350000 131350000 0.65 Giappone -- 5.95 20/03/2030 0.1 JPY 03/04/2020 UKT UK CONV GILT RegS Tesoro Obbligazionario 840856.06 0.02936 840856.06 1731000 1731000 47.97 Regno unito -- 28.67 22/10/2073 1.13 GBP 09/02/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Tesoro Obbligazionario 839615.16 0.02932 839615.16 139350000 139350000 0.6 Giappone -- 24.31 20/03/2055 1.4 JPY 27/04/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120 Tesoro Obbligazionario 822687.03 0.02873 822687.03 115600000 115600000 0.71 Giappone -- 5.93 20/06/2030 1.6 JPY 27/08/2010 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 809475.42 0.02827 809475.42 853000 853000 93.7 Germania -- 21.97 15/08/2053 1.8 EUR 20/06/2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Tesoro Obbligazionario 803584.69 0.02806 803584.69 122900000 122900000 0.65 Giappone -- 4.47 20/09/2028 0.1 JPY 03/10/2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144 Tesoro Obbligazionario 797631.87 0.02785 797631.87 112200000 112200000 0.71 Giappone -- 8.43 20/03/2033 1.5 JPY 22/04/2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119 Tesoro Obbligazionario 795300.47 0.02777 795300.47 110450000 110450000 0.72 Giappone -- 5.9 20/06/2030 1.8 JPY 27/07/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #85 Tesoro Obbligazionario 787482.68 0.0275 787482.68 114800000 114800000 0.69 Giappone -- 1.95 20/03/2026 2.1 JPY 27/03/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Tesoro Obbligazionario 786194.77 0.02745 786194.77 120900000 120900000 0.65 Giappone -- 5.46 20/09/2029 0.1 JPY 02/10/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 Tesoro Obbligazionario 779355.41 0.02722 779355.41 108850000 108850000 0.72 Giappone -- 3.82 20/03/2028 2.4 JPY 30/05/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Tesoro Obbligazionario 778616.71 0.02719 778616.71 108500000 108500000 0.71 Giappone -- 7.72 20/06/2032 1.6 JPY 27/08/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20 Tesoro Obbligazionario 761160.37 0.02658 761160.37 97600000 97600000 0.78 Giappone -- 10.13 20/09/2035 2.5 JPY 25/10/2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17 Tesoro Obbligazionario 756037.51 0.0264 756037.51 97700000 97700000 0.77 Giappone -- 9.53 20/12/2034 2.4 JPY 21/02/2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Tesoro Obbligazionario 752999.14 0.0263 752999.14 102850000 102850000 0.73 Giappone -- 5.4 20/12/2029 2.2 JPY 26/02/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Tesoro Obbligazionario 749626.96 0.02618 749626.96 113200000 113200000 0.66 Giappone -- 17.55 20/12/2044 1.5 JPY 22/12/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Tesoro Obbligazionario 735731.45 0.02569 735731.45 111000000 111000000 0.66 Giappone -- 1.73 20/12/2025 0.3 JPY 21/12/2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 726341.14 0.02536 726341.14 1674000 1674000 42.94 Francia -- 37.92 25/05/2072 0.5 EUR 26/01/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 Tesoro Obbligazionario 723183.75 0.02525 723183.75 99650000 99650000 0.73 Giappone -- 6.57 20/03/2031 1.9 JPY 31/05/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #84 Tesoro Obbligazionario 710242.92 0.0248 710242.92 103650000 103650000 0.68 Giappone -- 1.71 20/12/2025 2 JPY 31/01/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Tesoro Obbligazionario 708220.5 0.02473 708220.5 109650000 109650000 0.64 Giappone -- 18.4 20/12/2045 1.4 JPY 21/12/2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 702202.67 0.02452 702202.67 1214000 1214000 57.84 Germania -- 26.08 15/08/2050 0 EUR 18/05/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Tesoro Obbligazionario 700427.56 0.02446 700427.56 91100000 91100000 0.76 Giappone -- 10.35 20/12/2035 2.3 JPY 25/01/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Tesoro Obbligazionario 700204.87 0.02445 700204.87 107750000 107750000 0.65 Giappone -- 5.7 20/12/2029 0.1 JPY 08/01/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 Tesoro Obbligazionario 699031.21 0.02441 699031.21 96200000 96200000 0.72 Giappone -- 4.95 20/06/2029 2.2 JPY 22/06/2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Tesoro Obbligazionario 696964.27 0.02434 696964.27 107050000 107050000 0.65 Giappone -- 5.21 20/06/2029 0.1 JPY 03/07/2019 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 695728.25 0.0243 695728.25 1021000 1021000 67.91 Canada -- 3.07 01/06/2027 1 CAD 03/08/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Tesoro Obbligazionario 684116.34 0.02389 684116.34 95750000 95750000 0.71 Giappone -- 7.53 20/03/2032 1.6 JPY 28/05/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Tesoro Obbligazionario 680291.44 0.02376 680291.44 88900000 88900000 0.76 Giappone -- 18.45 20/03/2048 2.4 JPY 20/11/2007 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Tesoro Obbligazionario 674934.49 0.02357 674934.49 652000 652000 103.52 Germania -- 1.52 10/10/2025 0 EUR 06/11/2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Tesoro Obbligazionario 674114.37 0.02354 674114.37 100250000 100250000 0.67 Giappone -- 17.74 20/06/2045 1.6 JPY 22/06/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Tesoro Obbligazionario 672245.57 0.02348 672245.57 86000000 86000000 0.78 Giappone -- 10.89 20/09/2036 2.5 JPY 20/10/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Tesoro Obbligazionario 667031.04 0.02329 667031.04 101150000 101150000 0.66 Giappone -- 2.23 20/06/2026 0.1 JPY 20/06/2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93 Tesoro Obbligazionario 666466.53 0.02327 666466.53 95750000 95750000 0.7 Giappone -- 2.91 20/03/2027 2 JPY 26/03/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Tesoro Obbligazionario 658777.16 0.023 658777.16 91700000 91700000 0.72 Giappone -- 6.15 20/09/2030 1.8 JPY 26/10/2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Tesoro Obbligazionario 654868.35 0.02287 654868.35 90300000 90300000 0.72 Giappone -- 6.79 20/06/2031 1.8 JPY 30/08/2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 Tesoro Obbligazionario 651135.34 0.02274 651135.34 92250000 92250000 0.71 Giappone -- 3.37 20/09/2027 2.2 JPY 28/09/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Tesoro Obbligazionario 644656.73 0.02251 644656.73 97150000 97150000 0.66 Giappone -- 1.48 20/09/2025 0.4 JPY 24/09/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Tesoro Obbligazionario 639593.95 0.02234 639593.95 89800000 89800000 0.71 Giappone -- 7.74 20/06/2032 1.5 JPY 30/07/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Tesoro Obbligazionario 639845.99 0.02234 639845.99 83300000 83300000 0.76 Giappone -- 9.96 20/06/2035 2.3 JPY 20/07/2005 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 632638.46 0.02209 632638.46 560000 560000 110.69 Stati Uniti -- 5.04 15/05/2030 6.25 USD 15/02/2000 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Tesoro Obbligazionario 626691.16 0.02188 626691.16 94650000 94650000 0.66 Giappone -- 3.71 20/12/2027 0.3 JPY 16/01/2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 626121.5 0.02186 626121.5 497000 497000 124.99 Regno unito -- 2.74 07/03/2027 3.75 GBP 11/01/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Tesoro Obbligazionario 623866.72 0.02179 623866.72 97350000 97350000 0.64 Giappone -- 8.14 20/06/2032 0.2 JPY 06/07/2022 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 618867.45 0.02161 618867.45 600000 600000 102.47 Stati Uniti -- 1.77 15/02/2026 6 USD 15/02/1996 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107 Tesoro Obbligazionario 618400.41 0.02159 618400.41 86100000 86100000 0.71 Giappone -- 4.51 20/12/2028 2.1 JPY 22/12/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13 Tesoro Obbligazionario 615856.89 0.02151 615856.89 82800000 82800000 0.74 Giappone -- 8.87 20/12/2033 2 JPY 27/02/2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137 Tesoro Obbligazionario 600809.23 0.02098 600809.23 83100000 83100000 0.72 Giappone -- 7.69 20/06/2032 1.7 JPY 20/06/2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Tesoro Obbligazionario 595817.36 0.02081 595817.36 90100000 90100000 0.66 Giappone -- 9.37 20/12/2033 0.7 JPY 15/02/2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 Tesoro Obbligazionario 579025.81 0.02022 579025.81 79200000 79200000 0.73 Giappone -- 8.01 22/11/2032 1.8 JPY 20/11/2002 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #81 Tesoro Obbligazionario 575464 0.0201 575464 84700000 84700000 0.68 Giappone -- 1.47 20/09/2025 2 JPY 30/09/2005 TBOND TREASURY BOND Tesoro Obbligazionario 573247.26 0.02002 573247.26 530000 530000 105.92 Stati Uniti -- 3.19 15/11/2027 6.13 USD 17/11/1997 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 572175.29 0.01998 572175.29 815000 815000 69.85 Canada -- 2.1 01/06/2026 1.5 CAD 21/07/2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Tesoro Obbligazionario 564298.41 0.01971 564298.41 81950000 81950000 0.69 Giappone -- 1.95 20/03/2026 2.3 JPY 28/04/2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Tesoro Obbligazionario 559574.23 0.01954 559574.23 85850000 85850000 0.65 Giappone -- 4.96 20/03/2029 0.1 JPY 03/04/2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Tesoro Obbligazionario 551512.58 0.01926 551512.58 76600000 76600000 0.72 Giappone -- 4.04 20/06/2028 2.3 JPY 29/07/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #87 Tesoro Obbligazionario 532637.81 0.0186 532637.81 77500000 77500000 0.69 Giappone -- 1.95 20/03/2026 2.2 JPY 30/05/2006 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 524864.6 0.01833 524864.6 748000 748000 69.64 Canada -- 4.79 01/06/2029 2.25 CAD 27/07/2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 513761.43 0.01794 513761.43 788000 788000 64.55 Canada -- 23.15 01/12/2064 2.75 CAD 01/05/2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Tesoro Obbligazionario 513446.16 0.01793 513446.16 79600000 79600000 0.64 Giappone -- 18.29 20/09/2045 1.4 JPY 24/09/2015 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 508418.72 0.01775 508418.72 711000 711000 71.44 Canada -- 0.91 01/03/2025 1.25 CAD 11/10/2019 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 499975.43 0.01746 499975.43 716000 716000 69.36 Canada -- 3.93 01/06/2028 2 CAD 01/08/2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Tesoro Obbligazionario 484386.33 0.01692 484386.33 66800000 66800000 0.72 Giappone -- 8.55 20/06/2033 1.7 JPY 30/07/2003 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Tesoro Obbligazionario 476248.93 0.01663 476248.93 696000 696000 68.26 Italia -- 24.94 01/03/2072 2.15 EUR 14/04/2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106 Tesoro Obbligazionario 466641.16 0.0163 466641.16 65200000 65200000 0.72 Giappone -- 4.29 20/09/2028 2.2 JPY 31/10/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 Tesoro Obbligazionario 456597.06 0.01594 456597.06 64900000 64900000 0.7 Giappone -- 3.38 20/09/2027 2.1 JPY 30/11/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96 Tesoro Obbligazionario 454894.25 0.01589 454894.25 64600000 64600000 0.7 Giappone -- 3.13 20/06/2027 2.1 JPY 31/08/2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 Tesoro Obbligazionario 454175.78 0.01586 454175.78 63600000 63600000 0.71 Giappone -- 4.05 20/06/2028 2.1 JPY 29/08/2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #12 Tesoro Obbligazionario 441294.08 0.01541 441294.08 59100000 59100000 0.75 Giappone -- 8.67 20/09/2033 2.1 JPY 20/11/2003 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #89 Tesoro Obbligazionario 426893.02 0.01491 426893.02 61500000 61500000 0.69 Giappone -- 2.18 20/06/2026 2.2 JPY 30/08/2006 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 418021.88 0.0146 418021.88 598000 598000 69.37 Canada -- 5.23 01/12/2029 2.25 CAD 29/03/2022 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 412634.01 0.01441 412634.01 476000 476000 85.51 Canada -- 9.8 01/06/2037 5 CAD 19/07/2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #76 Tesoro Obbligazionario 407065.34 0.01421 407065.34 60500000 60500000 0.67 Giappone -- 0.98 20/03/2025 1.9 JPY 28/04/2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #82 Tesoro Obbligazionario 401438.82 0.01402 401438.82 59000000 59000000 0.68 Giappone -- 1.47 20/09/2025 2.1 JPY 31/10/2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #83 Tesoro Obbligazionario 387898.25 0.01355 387898.25 56500000 56500000 0.68 Giappone -- 1.71 20/12/2025 2.1 JPY 20/12/2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Tesoro Obbligazionario 385230.2 0.01345 385230.2 60300000 60300000 0.64 Giappone -- 8.4 20/09/2032 0.2 JPY 05/10/2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7 Tesoro Obbligazionario 384273.72 0.01342 384273.72 50750000 50750000 0.75 Giappone -- 7.45 20/05/2032 2.3 JPY 20/05/2002 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #78 Tesoro Obbligazionario 312259.51 0.0109 312259.51 46000000 46000000 0.68 Giappone -- 1.22 20/06/2025 1.9 JPY 27/06/2005 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Tesoro Obbligazionario 284648.66 0.00994 284648.66 385000 385000 73.58 Canada -- 1.98 01/05/2026 4 CAD 12/02/2024 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Tesoro Obbligazionario 272492.23 0.00952 272492.23 213000 213000 127.56 Regno unito -- 6.48 22/10/2031 4 GBP 29/02/2024 CAD CAD CASH Liquidità e/o derivati Contanti 247830.57 0.00865 247830.57 336765 336765 73.59 Canada -- 0 -- 0 CAD 01/01/1989 GBP GBP CASH Liquidità e/o derivati Contanti 213655.46 0.00746 213655.46 169172 169172 126.29 Regno unito -- 0 -- 0 GBP 01/01/1989 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #75 Tesoro Obbligazionario 165842.23 0.00579 165842.23 24600000 24600000 0.67 Giappone -- 0.98 20/03/2025 2.1 JPY 25/03/2005 CHF CHF CASH Liquidità e/o derivati Contanti 162343.69 0.00567 162343.69 147027 147027 110.42 Svizzera -- 0 -- 0 CHF 01/01/1990 iShares Global Govt Bond UCITS ETF Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da obbligazioni emesse in valuta locale dai governi dei paesi sviluppati. Asset netti EUR 374.841.554 Net Assets of Fund USD 2.864.307.198 Data di lancio 26/09/2019 Lancio del fondo 06/03/2009 Valuta della serie EUR Valuta di base USD Asset Class Reddito Fisso Indice benchmark FTSE G7 Government Bond Index (USD) Classificazione SFDR Altro Azioni in circolazione 90.531.628 shs Total Expense Ratio 0,25% ISIN IE00BKT6FT27 Frequenza di distribuzione Semestrale Utilizzo dei rendimenti Distribuzione Rendimento da prestito titoli 0,02 Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares III plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 30 giugno Ticker Bloomberg IGLE NA Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 27/03/2024 EUR 4.140448 90531628 374841553.63 86.440232 -- 26/03/2024 EUR 4.128428 90531628 373753353.62 86.18929 -- 25/03/2024 EUR 4.12437 90531628 373385991.7 86.104571 -- 22/03/2024 EUR 4.132864 90531628 374154930.56 86.281901 -- 21/03/2024 EUR 4.118974 91447983 376671900.54 85.991919 -- 20/03/2024 EUR 4.117589 91447983 376545273.34 85.963004 -- 19/03/2024 EUR 4.112856 91520188 376409426.09 85.864193 -- 18/03/2024 EUR 4.105588 91610188 376113695.69 85.712459 -- 15/03/2024 EUR 4.105775 91667048 376364327.65 85.716363 -- 14/03/2024 EUR 4.110023 91667048 376753676.86 85.805049 -- 13/03/2024 EUR 4.130098 91667048 378593968.13 86.224155 -- 12/03/2024 EUR 4.135865 91667048 379122615.84 86.344553 -- 11/03/2024 EUR 4.143521 91667048 379824424.15 86.504387 -- 08/03/2024 EUR 4.150055 92108635 382255914.37 86.640798 -- 07/03/2024 EUR 4.146752 92238970 382492191.23 86.571841 -- 06/03/2024 EUR 4.142289 92299303 382330458.96 86.478667 -- 05/03/2024 EUR 4.138277 91199303 377408057.47 86.394908 -- 04/03/2024 EUR 4.117635 105268213 433456145.6 85.963964 -- 01/03/2024 EUR 4.122268 105268213 433943858.82 86.060688 -- 29/02/2024 EUR 4.112697 105268213 432936368.97 85.860874 -- 28/02/2024 EUR 4.104672 105268213 432091582.73 85.693336 -- 27/02/2024 EUR 4.099768 105268213 431575315.08 85.590955 -- 26/02/2024 EUR 4.106716 105920073 434983759.53 85.736008 -- 23/02/2024 EUR 4.111608 105920073 435501864.11 85.838139 -- 22/02/2024 EUR 4.098376 106005073 434448694.31 85.561894 -- 21/02/2024 EUR 4.095965 105825073 433455832.22 85.511559 -- 20/02/2024 EUR 4.105819 106235071 436182010.61 85.717282 -- 19/02/2024 EUR 4.097294 106235071 435276409.79 85.539305 -- 16/02/2024 EUR 4.097952 106235071 435346243.22 85.553042 -- 15/02/2024 EUR 4.107998 106135071 436002743.84 85.762773 -- 14/02/2024 EUR 4.101725 106135071 435336876.08 85.631811 -- 13/02/2024 EUR 4.090676 105945071 433386973.63 85.401141 -- 12/02/2024 EUR 4.113226 105845071 435364803.65 85.871918 -- 09/02/2024 EUR 4.109619 105495071 433544651.9 85.796614 -- 08/02/2024 EUR 4.114818 105495071 434093038.39 85.905154 -- 07/02/2024 EUR 4.125359 105495071 435205047.84 86.125219 -- 06/02/2024 EUR 4.128178 105495071 435502462.49 86.184071 -- 05/02/2024 EUR 4.11501 105495071 434113371.26 85.909162 -- 02/02/2024 EUR 4.142787 105145071 435593654.44 86.489063 -- 01/02/2024 EUR 4.173015 104989138 438121345.11 87.120134 -- 31/01/2024 EUR 4.154509 104989138 436178336.51 86.733784 -- 30/01/2024 EUR 4.133676 104989138 433991178.87 86.298853 -- 29/01/2024 EUR 4.13291 104989138 433910670.53 86.282861 -- 26/01/2024 EUR 4.117969 104989138 432342068.06 85.970937 -- 25/01/2024 EUR 4.120667 104989138 432625306.38 86.027264 -- 24/01/2024 EUR 4.110086 104879138 431062282.62 85.806364 -- 23/01/2024 EUR 4.12079 104879138 432184930.16 86.029832 -- 22/01/2024 EUR 4.12947 104879138 433095254.97 86.211044 -- 19/01/2024 EUR 4.119966 104818659 431849362.89 86.012629 -- 18/01/2024 EUR 4.120131 105218659 433514756.87 86.016074 -- 17/01/2024 EUR 4.129104 105188659 434334936.18 86.203403 -- 16/01/2024 EUR 4.145243 105218659 436156930.68 86.540337 -- 15/01/2024 EUR 4.162766 105218659 438000731.39 86.906165 -- 12/01/2024 EUR 4.163374 105218659 438064674.63 86.918859 -- 11/01/2024 EUR 4.153943 105018659 436241599.79 86.721967 -- 10/01/2024 EUR 4.189606 103760818 434717025.26 86.531214 -- 09/01/2024 EUR 4.194179 103760818 435191522.27 86.625664 -- 08/01/2024 EUR 4.197682 103760818 435554958.53 86.698014 -- 05/01/2024 EUR 4.191309 104240818 436905571.75 86.566388 -- 04/01/2024 EUR 4.19822 104240818 437625893.21 86.709126 -- 03/01/2024 EUR 4.215813 104240818 439459812.64 87.072488 -- 02/01/2024 EUR 4.212765 104240818 439142108.99 87.009535 -- 29/12/2023 EUR 4.226296 104240818 440552646.93 87.289001 -- 28/12/2023 EUR 4.238744 104340818 442274057.8 87.5461 -- 27/12/2023 EUR 4.24879 104340818 443322231.88 87.753588 -- 22/12/2023 EUR 4.228832 104340818 441239793.85 87.341379 -- 21/12/2023 EUR 4.233244 104340818 441700148.94 87.432504 -- 20/12/2023 EUR 4.23522 104270818 441609860.73 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Lancio del fondo 26-set-2019 Data di fine mese Rendimento mensile 30/09/2019 -- 31/10/2019 -0.614844 30/11/2019 -0.636636 31/12/2019 -0.850578 31/01/2020 2.085799 29/02/2020 1.537102 31/03/2020 0.213969 30/04/2020 0.704059 31/05/2020 -0.312279 30/06/2020 0.131044 31/07/2020 0.863743 31/08/2020 -1.149698 30/09/2020 0.608013 31/10/2020 -0.29648 30/11/2020 0.114187 31/12/2020 -0.001022 31/01/2021 -0.904179 28/02/2021 -2.166297 31/03/2021 -0.341249 30/04/2021 0.051123 31/05/2021 0.110472 30/06/2021 0.493234 31/07/2021 1.352035 31/08/2021 -0.373761 30/09/2021 -1.267228 31/10/2021 -0.131572 30/11/2021 1.070534 31/12/2021 -0.991446 31/01/2022 -1.674164 28/02/2022 -1.096381 31/03/2022 -2.350393 30/04/2022 -2.885792 31/05/2022 -0.706081 30/06/2022 -1.327921 31/07/2022 1.850088 31/08/2022 -3.087267 30/09/2022 -3.498723 31/10/2022 -0.706579 30/11/2022 1.774056 31/12/2022 -2.235965 31/01/2023 1.994422 28/02/2023 -1.70772 31/03/2023 2.516074 30/04/2023 0.144504 31/05/2023 -0.818814 30/06/2023 -0.484876 31/07/2023 -0.615823 31/08/2023 -0.4705 30/09/2023 -2.150873 31/10/2023 -0.958879 30/11/2023 3.162335 31/12/2023 3.077348 31/01/2024 -0.636068 29/02/2024 -1.006425 Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale 12/01/2024 11/01/2024 24/01/2024 0.0448 14/07/2023 13/07/2023 26/07/2023 0.0365 13/01/2023 12/01/2023 25/01/2023 0.0244 15/07/2022 14/07/2022 27/07/2022 0.0168 14/01/2022 13/01/2022 26/01/2022 0.0137 16/07/2021 15/07/2021 28/07/2021 0.013 15/01/2021 14/01/2021 27/01/2021 0.0142 17/07/2020 16/07/2020 29/07/2020 0.0221 17/01/2020 16/01/2020 29/01/2020 0.0142