Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.946.973,55","0,35","3.946.973,55","4.000.000,00","4.000.000,00","97,39","Regno unito","-","2,32","25/08/2026","2,20","EUR","25/02/2016" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.932.685,00","0,35","3.932.685,00","4.500.000,00","4.500.000,00","87,39","Svizzera","-","4,44","23/09/2028","0,00","EUR","23/09/2020" "MSFT","MICROSOFT CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","3.781.242,60","0,33","3.781.242,60","3.700.000,00","3.700.000,00","101,25","Stati Uniti","-","4,22","06/12/2028","3,13","EUR","06/12/2013" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.613.182,84","0,32","3.613.182,84","3.700.000,00","3.700.000,00","96,88","Giappone","-","2,49","21/11/2026","2,25","EUR","21/11/2018" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","3.600.041,51","0,32","3.600.041,51","3.800.000,00","3.800.000,00","93,37","Stati Uniti","-","3,90","19/05/2028","1,60","EUR","27/05/2020" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.514.741,97","0,31","3.514.741,97","3.600.000,00","3.600.000,00","96,69","Francia","-","2,31","10/09/2026","1,75","EUR","10/09/2014" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.380.600,22","0,30","3.380.600,22","3.600.000,00","3.600.000,00","93,85","Stati Uniti","-","2,85","07/03/2027","1,13","EUR","07/03/2019" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.292.818,00","0,29","3.292.818,00","3.450.000,00","3.450.000,00","95,44","Svizzera","-","1,95","26/03/2026","1,00","EUR","26/03/2018" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.254.333,75","0,29","3.254.333,75","3.400.000,00","3.400.000,00","95,70","Francia","-","1,93","21/03/2026","1,00","EUR","21/03/2018" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.196.522,64","0,28","3.196.522,64","3.353.000,00","3.353.000,00","93,87","Germania","-","3,82","03/04/2028","1,50","EUR","23/03/2016" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.084.070,33","0,27","3.084.070,33","3.400.000,00","3.400.000,00","90,58","Francia","-","3,60","27/11/2027","0,38","EUR","27/11/2019" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","3.012.376,92","0,27","3.012.376,92","3.200.000,00","3.200.000,00","93,77","Italia","-","2,52","25/10/2026","0,88","EUR","25/10/2016" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.983.465,58","0,26","2.983.465,58","3.100.000,00","3.100.000,00","96,14","Francia","-","1,15","27/05/2025","0,13","EUR","27/11/2019" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.957.981,63","0,26","2.957.981,63","2.911.000,00","2.911.000,00","99,08","Germania","-","0,99","07/04/2025","2,63","EUR","07/04/2020" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.955.226,23","0,26","2.955.226,23","3.200.000,00","3.200.000,00","92,15","Germania","-","4,66","06/02/2029","1,50","EUR","06/02/2019" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.925.823,32","0,26","2.925.823,32","3.100.000,00","3.100.000,00","94,33","Stati Uniti","-","2,85","09/03/2027","1,13","EUR","09/03/2015" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.914.380,92","0,26","2.914.380,92","2.800.000,00","2.800.000,00","101,67","Francia","-","2,35","31/12/2079","5,00","EUR","01/10/2014" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.912.212,07","0,26","2.912.212,07","2.959.000,00","2.959.000,00","97,23","Germania","-","2,32","22/08/2026","2,00","EUR","22/05/2020" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.910.742,54","0,26","2.910.742,54","3.100.000,00","3.100.000,00","93,05","Stati Uniti","-","2,92","08/04/2027","0,88","EUR","08/04/2019" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.868.411,22","0,25","2.868.411,22","2.950.000,00","2.950.000,00","96,23","Stati Uniti","-","2,31","05/09/2026","1,80","EUR","03/12/2018" "V","VISA INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.824.890,95","0,25","2.824.890,95","2.900.000,00","2.900.000,00","96,24","Stati Uniti","-","2,13","15/06/2026","1,50","EUR","01/06/2022" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.809.701,69","0,25","2.809.701,69","2.900.000,00","2.900.000,00","96,28","Stati Uniti","-","2,54","10/11/2026","1,63","EUR","10/11/2014" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","2.803.606,01","0,25","2.803.606,01","2.950.000,00","2.950.000,00","93,77","Stati Uniti","-","2,99","21/05/2027","1,50","EUR","21/05/2019" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.798.729,59","0,25","2.798.729,59","3.000.000,00","3.000.000,00","92,74","Germania","-","3,03","06/05/2027","0,63","EUR","06/11/2019" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","2.753.421,87","0,24","2.753.421,87","2.750.000,00","2.750.000,00","99,79","Stati Uniti","-","1,84","17/02/2026","3,25","EUR","12/02/2014" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.727.767,25","0,24","2.727.767,25","2.925.000,00","2.925.000,00","93,26","Svizzera","-","2,19","14/06/2026","0,00","EUR","14/06/2021" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.710.955,51","0,24","2.710.955,51","2.850.000,00","2.850.000,00","93,99","Regno unito","-","3,08","23/06/2027","1,50","EUR","23/06/2017" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.657.843,77","0,23","2.657.843,77","2.800.000,00","2.800.000,00","94,84","Francia","-","1,75","05/01/2026","0,38","EUR","05/06/2020" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.632.778,16","0,23","2.632.778,16","2.725.000,00","2.725.000,00","96,54","Regno unito","-","1,91","10/03/2026","1,75","EUR","10/03/2016" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.632.532,31","0,23","2.632.532,31","2.700.000,00","2.700.000,00","96,11","Spagna","-","1,98","13/04/2026","1,46","EUR","13/04/2016" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","2.622.894,77","0,23","2.622.894,77","2.750.000,00","2.750.000,00","95,05","Stati Uniti","-","2,67","11/01/2027","1,63","EUR","11/04/2016" "ORFP","LOREAL SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.584.193,83","0,23","2.584.193,83","2.700.000,00","2.700.000,00","95,06","Francia","-","2,18","29/06/2026","0,88","EUR","29/03/2022" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.583.038,41","0,23","2.583.038,41","2.650.000,00","2.650.000,00","95,59","Stati Uniti","-","3,83","25/05/2028","2,25","EUR","25/05/2016" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.582.167,80","0,23","2.582.167,80","2.800.000,00","2.800.000,00","91,75","Francia","-","4,39","03/11/2028","1,21","EUR","03/11/2016" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.575.160,43","0,23","2.575.160,43","2.350.000,00","2.350.000,00","105,32","Stati Uniti","-","2,83","11/05/2027","4,88","EUR","11/05/2007" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","2.549.232,00","0,22","2.549.232,00","2.800.000,00","2.800.000,00","91,04","Francia","-","2,76","14/01/2027","0,00","EUR","14/01/2021" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.547.374,02","0,22","2.547.374,02","2.700.000,00","2.700.000,00","93,14","Germania","-","3,94","11/05/2028","1,38","EUR","11/05/2016" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.485.392,16","0,22","2.485.392,16","2.650.000,00","2.650.000,00","93,78","Stati Uniti","-","1,94","18/03/2026","0,20","EUR","18/09/2019" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.475.424,26","0,22","2.475.424,26","2.556.000,00","2.556.000,00","96,48","Germania","-","1,59","11/11/2025","1,00","EUR","11/05/2018" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.466.533,93","0,22","2.466.533,93","2.450.000,00","2.450.000,00","100,22","Stati Uniti","-","2,69","06/02/2027","3,38","EUR","06/02/2023" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.456.681,46","0,22","2.456.681,46","2.600.000,00","2.600.000,00","94,14","Spagna","-","3,65","12/01/2028","1,72","EUR","12/09/2017" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.446.518,03","0,22","2.446.518,03","2.500.000,00","2.500.000,00","96,29","Germania","-","1,92","07/04/2026","1,63","EUR","04/04/2017" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","2.437.496,50","0,21","2.437.496,50","2.650.000,00","2.650.000,00","91,98","Stati Uniti","-","2,44","14/09/2026","0,00","EUR","14/09/2021" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.434.469,67","0,21","2.434.469,67","2.500.000,00","2.500.000,00","97,22","Germania","-","2,73","22/02/2027","1,75","EUR","20/11/2014" "EZJLN","EASYJET FINCO BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.432.069,92","0,21","2.432.069,92","2.600.000,00","2.600.000,00","93,42","Regno unito","-","3,74","03/03/2028","1,88","EUR","03/03/2021" "RYAID","RYANAIR DAC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.423.534,21","0,21","2.423.534,21","2.550.000,00","2.550.000,00","94,31","Irlanda","-","2,11","25/05/2026","0,88","EUR","25/05/2021" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.415.606,64","0,21","2.415.606,64","2.550.000,00","2.550.000,00","94,53","Stati Uniti","-","2,77","29/01/2027","1,25","EUR","31/01/2019" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.414.398,37","0,21","2.414.398,37","2.695.000,00","2.695.000,00","89,55","Stati Uniti","-","3,81","11/02/2028","0,30","EUR","11/02/2020" "DHR","DH EUROPE FINANCE II SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.379.881,87","0,21","2.379.881,87","2.650.000,00","2.650.000,00","89,80","Stati Uniti","-","3,90","18/03/2028","0,45","EUR","18/09/2019" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.376.231,01","0,21","2.376.231,01","2.500.000,00","2.500.000,00","94,82","Francia","-","2,71","18/01/2027","1,25","EUR","18/01/2017" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.375.437,33","0,21","2.375.437,33","2.500.000,00","2.500.000,00","95,00","Germania","-","1,94","17/03/2026","0,75","EUR","17/03/2022" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.338.460,87","0,21","2.338.460,87","2.450.000,00","2.450.000,00","95,24","Germania","-","2,78","30/01/2027","1,38","EUR","30/01/2017" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.314.457,83","0,20","2.314.457,83","2.450.000,00","2.450.000,00","93,55","Italia","-","3,21","26/07/2027","1,38","EUR","26/07/2017" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.296.107,82","0,20","2.296.107,82","2.350.000,00","2.350.000,00","96,66","Stati Uniti","-","3,32","17/09/2027","2,00","EUR","17/09/2015" "ORFP","LOREAL SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.238.320,03","0,20","2.238.320,03","2.200.000,00","2.200.000,00","99,29","Francia","-","3,71","19/05/2028","2,88","EUR","19/05/2023" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.237.033,44","0,20","2.237.033,44","2.400.000,00","2.400.000,00","93,11","Francia","-","2,74","13/01/2027","0,50","EUR","13/09/2016" "KYGID","KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.233.188,81","0,20","2.233.188,81","2.250.000,00","2.250.000,00","97,97","Irlanda","-","1,35","10/09/2025","2,38","EUR","10/09/2015" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.224.117,05","0,20","2.224.117,05","2.200.000,00","2.200.000,00","99,84","Stati Uniti","-","1,53","18/11/2025","3,55","EUR","18/05/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.221.668,43","0,20","2.221.668,43","2.150.000,00","2.150.000,00","100,46","Germania","-","2,05","30/05/2026","3,50","EUR","30/05/2023" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.220.739,82","0,20","2.220.739,82","2.270.000,00","2.270.000,00","97,10","Stati Uniti","-","1,14","24/05/2025","0,88","EUR","24/05/2017" "ABT","ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.220.668,48","0,20","2.220.668,48","2.300.000,00","2.300.000,00","95,81","Stati Uniti","-","2,39","27/09/2026","1,50","EUR","27/09/2018" "LHAGR","DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.208.831,02","0,19","2.208.831,02","2.200.000,00","2.200.000,00","97,93","Germania","-","1,96","29/05/2026","3,00","EUR","01/12/2020" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.207.502,51","0,19","2.207.502,51","2.150.000,00","2.150.000,00","101,68","Svizzera","-","3,43","13/12/2027","3,50","EUR","13/03/2023" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.179.868,55","0,19","2.179.868,55","2.250.000,00","2.250.000,00","95,89","Paesi Bassi","-","2,17","07/07/2026","1,38","EUR","07/07/2016" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.174.719,00","0,19","2.174.719,00","2.300.000,00","2.300.000,00","94,55","Stati Uniti","-","1,53","15/10/2025","0,00","EUR","29/09/2020" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.165.422,06","0,19","2.165.422,06","2.450.000,00","2.450.000,00","88,17","Stati Uniti","-","4,20","07/07/2028","0,30","EUR","09/07/2021" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.151.549,09","0,19","2.151.549,09","2.200.000,00","2.200.000,00","96,99","Spagna","-","1,40","11/09/2025","1,50","EUR","11/09/2018" "SIKASW","SIKA CAPITAL BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.145.263,82","0,19","2.145.263,82","2.100.000,00","2.100.000,00","100,68","Svizzera","-","2,41","03/11/2026","3,75","EUR","03/05/2023" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","2.126.354,19","0,19","2.126.354,19","2.125.000,00","2.125.000,00","98,96","Stati Uniti","-","1,57","07/11/2025","2,88","EUR","07/11/2013" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.125.384,11","0,19","2.125.384,11","2.200.000,00","2.200.000,00","96,22","Regno unito","-","1,62","20/11/2025","1,13","EUR","20/11/2017" "SSELN","SSE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","2.123.684,79","0,19","2.123.684,79","2.100.000,00","2.100.000,00","97,41","Regno unito","-","3,44","31/12/2079","4,00","EUR","21/04/2022" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.111.679,34","0,19","2.111.679,34","2.200.000,00","2.200.000,00","95,87","Stati Uniti","-","2,79","03/03/2027","1,80","EUR","03/03/2015" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.105.125,38","0,19","2.105.125,38","2.100.000,00","2.100.000,00","98,91","Stati Uniti","-","4,11","15/10/2028","3,00","EUR","21/09/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.104.357,33","0,19","2.104.357,33","2.100.000,00","2.100.000,00","99,94","Germania","-","4,31","22/11/2028","3,00","EUR","22/02/2024" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.100.785,56","0,18","2.100.785,56","2.300.000,00","2.300.000,00","91,14","Germania","-","3,13","05/06/2027","0,25","EUR","05/06/2020" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.098.706,53","0,18","2.098.706,53","2.200.000,00","2.200.000,00","94,30","Francia","-","3,04","07/06/2027","1,38","EUR","07/12/2016" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.097.833,19","0,18","2.097.833,19","2.350.000,00","2.350.000,00","89,22","Stati Uniti","-","3,56","05/11/2027","0,13","EUR","06/05/2021" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.093.261,50","0,18","2.093.261,50","2.150.000,00","2.150.000,00","95,49","Svizzera","-","3,83","26/05/2028","2,25","EUR","26/05/2016" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.088.306,60","0,18","2.088.306,60","2.200.000,00","2.200.000,00","94,67","Spagna","-","2,71","22/01/2027","1,45","EUR","22/01/2018" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.085.252,93","0,18","2.085.252,93","2.200.000,00","2.200.000,00","93,89","Francia","-","3,13","07/07/2027","1,25","EUR","07/04/2020" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.082.307,99","0,18","2.082.307,99","2.250.000,00","2.250.000,00","92,19","Germania","-","3,20","05/07/2027","0,50","EUR","05/07/2019" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.080.078,00","0,18","2.080.078,00","2.200.000,00","2.200.000,00","94,55","Francia","-","1,66","01/12/2025","0,00","EUR","01/06/2021" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.075.788,00","0,18","2.075.788,00","2.200.000,00","2.200.000,00","94,35","Germania","-","1,77","11/01/2026","0,00","EUR","11/01/2021" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","2.070.861,51","0,18","2.070.861,51","2.200.000,00","2.200.000,00","94,11","Stati Uniti","-","1,91","04/03/2026","0,25","EUR","11/09/2019" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.061.497,70","0,18","2.061.497,70","2.100.000,00","2.100.000,00","97,44","Francia","-","3,43","15/12/2027","2,63","EUR","01/04/2020" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.060.612,21","0,18","2.060.612,21","2.200.000,00","2.200.000,00","92,68","Francia","-","4,00","13/06/2028","1,25","EUR","13/06/2016" "SMDSLN","DS SMITH PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.051.433,41","0,18","2.051.433,41","1.950.000,00","1.950.000,00","102,30","Regno unito","-","3,00","27/07/2027","4,38","EUR","27/07/2023" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.050.677,26","0,18","2.050.677,26","2.200.000,00","2.200.000,00","93,19","Francia","-","3,81","20/03/2028","1,38","EUR","20/03/2018" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.047.676,65","0,18","2.047.676,65","2.115.000,00","2.115.000,00","96,75","Germania","-","1,91","09/03/2026","1,50","EUR","09/03/2016" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.045.080,56","0,18","2.045.080,56","2.050.000,00","2.050.000,00","99,63","Germania","-","3,75","10/03/2028","2,88","EUR","12/03/2013" "ORFP","LOREAL SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.044.398,69","0,18","2.044.398,69","2.000.000,00","2.000.000,00","99,56","Francia","-","1,05","19/05/2025","3,13","EUR","19/05/2023" "ENFP","BOUYGUES SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.037.313,25","0,18","2.037.313,25","2.200.000,00","2.200.000,00","91,85","Francia","-","4,13","24/07/2028","1,13","EUR","14/04/2020" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.037.160,33","0,18","2.037.160,33","2.000.000,00","2.000.000,00","100,65","Francia","-","2,49","29/11/2026","3,75","EUR","29/11/2023" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","2.036.632,96","0,18","2.036.632,96","2.100.000,00","2.100.000,00","95,81","Spagna","-","3,26","27/09/2027","2,38","EUR","27/03/2019" "CMCSA","SKY LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.032.376,27","0,18","2.032.376,27","2.050.000,00","2.050.000,00","97,82","Regno unito","-","2,37","15/09/2026","2,50","EUR","15/09/2014" "SKGID","SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.028.147,28","0,18","2.028.147,28","2.050.000,00","2.050.000,00","98,37","Irlanda","-","1,64","15/01/2026","2,88","EUR","28/06/2018" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.026.089,51","0,18","2.026.089,51","2.000.000,00","2.000.000,00","100,24","Paesi Bassi","-","1,58","06/12/2025","3,50","EUR","06/06/2023" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.025.794,04","0,18","2.025.794,04","2.050.000,00","2.050.000,00","97,81","Regno unito","-","1,37","11/09/2025","1,88","EUR","11/09/2014" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","2.011.142,19","0,18","2.011.142,19","2.150.000,00","2.150.000,00","93,37","Stati Uniti","-","2,27","16/07/2026","0,25","EUR","16/01/2020" "MRK","MERCK & CO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.998.668,84","0,18","1.998.668,84","2.050.000,00","2.050.000,00","96,66","Stati Uniti","-","2,40","15/10/2026","1,88","EUR","15/10/2014" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.992.649,76","0,18","1.992.649,76","2.200.000,00","2.200.000,00","90,13","Stati Uniti","-","4,00","06/05/2028","0,50","EUR","06/05/2020" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.969.292,13","0,17","1.969.292,13","2.000.000,00","2.000.000,00","97,48","Francia","-","0,99","01/04/2025","1,00","EUR","30/03/2020" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.967.433,66","0,17","1.967.433,66","2.100.000,00","2.100.000,00","93,56","Francia","-","2,78","03/02/2027","0,88","EUR","03/11/2016" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.963.382,54","0,17","1.963.382,54","1.950.000,00","1.950.000,00","99,73","Stati Uniti","-","1,50","17/12/2025","3,50","EUR","13/11/2013" "MBGGR","MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.953.265,77","0,17","1.953.265,77","2.100.000,00","2.100.000,00","92,65","Germania","-","3,53","15/11/2027","1,00","EUR","15/11/2017" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.941.071,15","0,17","1.941.071,15","2.000.000,00","2.000.000,00","95,95","Svizzera","-","1,94","01/04/2026","1,13","EUR","01/04/2020" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.934.674,86","0,17","1.934.674,86","2.000.000,00","2.000.000,00","95,67","Regno unito","-","2,06","21/05/2026","1,25","EUR","21/05/2018" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.928.384,56","0,17","1.928.384,56","2.100.000,00","2.100.000,00","91,32","Stati Uniti","-","3,07","20/05/2027","0,60","EUR","01/03/2021" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.912.423,11","0,17","1.912.423,11","2.000.000,00","2.000.000,00","94,57","Stati Uniti","-","3,07","21/06/2027","1,38","EUR","21/06/2018" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.900.669,07","0,17","1.900.669,07","2.000.000,00","2.000.000,00","93,96","Francia","-","3,09","14/06/2027","1,38","EUR","14/06/2017" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.897.310,68","0,17","1.897.310,68","2.150.000,00","2.150.000,00","88,08","Stati Uniti","-","4,45","15/10/2028","0,38","EUR","29/09/2020" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.894.885,98","0,17","1.894.885,98","1.825.000,00","1.825.000,00","100,94","Regno unito","-","2,85","27/06/2027","3,88","EUR","27/06/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.891.643,75","0,17","1.891.643,75","1.950.000,00","1.950.000,00","95,98","Germania","-","2,18","26/06/2026","1,38","EUR","27/02/2019" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.888.532,95","0,17","1.888.532,95","2.000.000,00","2.000.000,00","94,11","Germania","-","2,10","20/05/2026","0,38","EUR","20/05/2020" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.886.686,23","0,17","1.886.686,23","1.800.000,00","1.800.000,00","102,94","Francia","-","3,98","12/10/2028","4,13","EUR","12/10/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.884.385,08","0,17","1.884.385,08","2.000.000,00","2.000.000,00","93,92","Germania","-","2,15","05/06/2026","0,38","EUR","05/06/2020" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.882.440,00","0,17","1.882.440,00","2.000.000,00","2.000.000,00","94,12","Germania","-","1,88","20/02/2026","0,00","EUR","20/02/2020" "DOW","DOW CHEMICAL COMPANY (THE)","Basic Industry","Obbligazionario","1.878.764,90","0,17","1.878.764,90","2.050.000,00","2.050.000,00","91,63","Stati Uniti","-","2,91","15/03/2027","0,50","EUR","25/02/2020" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.872.408,79","0,16","1.872.408,79","2.006.000,00","2.006.000,00","93,20","Germania","-","2,58","08/11/2026","0,38","EUR","08/08/2019" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.872.215,67","0,16","1.872.215,67","1.950.000,00","1.950.000,00","95,83","Stati Uniti","-","1,24","02/07/2025","0,25","EUR","02/07/2019" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.872.102,50","0,16","1.872.102,50","1.975.000,00","1.975.000,00","94,79","Stati Uniti","-","1,62","15/11/2025","0,00","EUR","15/11/2019" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.871.815,89","0,16","1.871.815,89","2.000.000,00","2.000.000,00","93,54","Germania","-","3,79","10/03/2028","1,25","EUR","10/12/2018" "COLOBD","COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.866.807,62","0,16","1.866.807,62","1.900.000,00","1.900.000,00","96,33","Danimarca","-","2,91","19/05/2027","2,25","EUR","19/05/2022" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.857.779,51","0,16","1.857.779,51","1.900.000,00","1.900.000,00","96,83","Stati Uniti","-","2,40","22/09/2026","1,88","EUR","22/09/2014" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.853.185,25","0,16","1.853.185,25","2.000.000,00","2.000.000,00","91,81","Germania","-","4,00","22/05/2028","1,00","EUR","22/02/2022" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.852.622,48","0,16","1.852.622,48","1.800.000,00","1.800.000,00","100,85","Stati Uniti","-","2,31","04/09/2026","3,74","EUR","05/09/2023" "ETN","EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.850.442,92","0,16","1.850.442,92","1.975.000,00","1.975.000,00","93,69","Stati Uniti","-","1,92","08/03/2026","0,13","EUR","08/03/2021" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.843.660,17","0,16","1.843.660,17","1.900.000,00","1.900.000,00","96,59","Francia","-","1,76","29/01/2026","2,88","EUR","29/04/2020" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.841.528,90","0,16","1.841.528,90","1.900.000,00","1.900.000,00","96,26","Stati Uniti","-","3,44","01/12/2027","2,10","EUR","01/12/2015" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.829.004,61","0,16","1.829.004,61","1.800.000,00","1.800.000,00","100,30","Francia","-","1,43","01/12/2025","4,13","EUR","01/12/2022" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.826.081,28","0,16","1.826.081,28","1.900.000,00","1.900.000,00","94,71","Francia","-","2,90","20/04/2027","1,50","EUR","20/04/2017" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","1.826.127,30","0,16","1.826.127,30","17.776,00","17.776,00","102,73","Irlanda","-","0,11","-","3,83","EUR","25/04/2013" "BSX","BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.815.861,75","0,16","1.815.861,75","2.000.000,00","2.000.000,00","90,59","Stati Uniti","-","3,59","01/12/2027","0,63","EUR","12/11/2019" "EFFP","ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.811.060,11","0,16","1.811.060,11","2.000.000,00","2.000.000,00","90,15","Francia","-","4,07","05/06/2028","0,50","EUR","05/06/2020" "CONGR","CONTINENTAL AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.809.197,18","0,16","1.809.197,18","1.819.000,00","1.819.000,00","98,01","Germania","-","2,21","27/08/2026","2,50","EUR","27/05/2020" "RYAID","RYANAIR DAC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.808.046,93","0,16","1.808.046,93","1.800.000,00","1.800.000,00","98,93","Irlanda","-","1,42","15/09/2025","2,88","EUR","15/09/2020" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.807.862,15","0,16","1.807.862,15","1.900.000,00","1.900.000,00","94,62","Germania","-","2,24","13/07/2026","0,75","EUR","13/06/2019" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.788.406,77","0,16","1.788.406,77","1.900.000,00","1.900.000,00","93,56","Regno unito","-","3,45","08/11/2027","1,50","EUR","08/11/2018" "LHAGR","DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.786.200,93","0,16","1.786.200,93","1.800.000,00","1.800.000,00","96,76","Germania","-","2,86","16/05/2027","2,88","EUR","16/11/2021" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.780.800,64","0,16","1.780.800,64","1.900.000,00","1.900.000,00","93,01","Spagna","-","3,27","21/08/2027","1,20","EUR","21/05/2020" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.779.149,34","0,16","1.779.149,34","1.800.000,00","1.800.000,00","98,74","Germania","-","0,93","10/03/2025","2,25","EUR","08/09/2022" "INFLN","INFORMA PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.777.214,44","0,16","1.777.214,44","1.805.000,00","1.805.000,00","97,46","Regno unito","-","1,44","06/10/2025","2,13","EUR","06/10/2020" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.776.107,42","0,16","1.776.107,42","1.950.000,00","1.950.000,00","90,87","Stati Uniti","-","3,09","20/05/2027","0,25","EUR","20/02/2020" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.771.881,34","0,16","1.771.881,34","1.900.000,00","1.900.000,00","92,95","Francia","-","4,55","18/01/2029","1,63","EUR","18/01/2019" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.765.207,77","0,16","1.765.207,77","1.800.000,00","1.800.000,00","96,94","Francia","-","3,26","04/10/2027","2,38","EUR","03/04/2020" "BASGR","BASF SE MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.765.015,90","0,16","1.765.015,90","1.900.000,00","1.900.000,00","92,58","Germania","-","3,52","15/11/2027","0,88","EUR","15/11/2017" "CONGR","CONTINENTAL AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.764.842,97","0,16","1.764.842,97","1.675.000,00","1.675.000,00","102,10","Germania","-","3,63","01/06/2028","4,00","EUR","01/06/2023" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.764.020,74","0,16","1.764.020,74","1.850.000,00","1.850.000,00","95,06","Italia","-","2,73","19/01/2027","1,63","EUR","19/01/2017" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","1.758.172,61","0,15","1.758.172,61","1.700.000,00","1.700.000,00","102,09","Stati Uniti","-","3,78","29/05/2028","4,13","EUR","29/11/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.756.279,07","0,15","1.756.279,07","1.900.000,00","1.900.000,00","91,89","Stati Uniti","-","4,41","02/11/2028","1,38","EUR","02/11/2016" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.738.871,76","0,15","1.738.871,76","1.780.000,00","1.780.000,00","97,69","Regno unito","-","0,98","25/03/2025","1,25","EUR","25/03/2020" "LIN","LINDE FINANCE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.737.628,18","0,15","1.737.628,18","1.900.000,00","1.900.000,00","91,24","Germania","-","3,08","19/05/2027","0,25","EUR","19/05/2020" "ORFP","LOREAL SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.730.140,55","0,15","1.730.140,55","1.700.000,00","1.700.000,00","100,63","Francia","-","2,64","23/01/2027","3,38","EUR","23/11/2023" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.729.400,07","0,15","1.729.400,07","1.800.000,00","1.800.000,00","95,32","Stati Uniti","-","4,31","17/11/2028","2,13","EUR","17/11/2016" "AZN","ASTRAZENECA PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.726.289,22","0,15","1.726.289,22","1.700.000,00","1.700.000,00","101,32","Regno unito","-","2,75","03/03/2027","3,63","EUR","03/03/2023" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.717.006,44","0,15","1.717.006,44","1.800.000,00","1.800.000,00","95,38","Francia","-","1,95","23/03/2026","1,13","EUR","23/03/2018" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.713.457,67","0,15","1.713.457,67","1.800.000,00","1.800.000,00","93,97","Francia","-","2,88","02/04/2027","1,25","EUR","02/04/2020" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.711.475,61","0,15","1.711.475,61","1.800.000,00","1.800.000,00","94,69","Francia","-","4,49","15/01/2029","2,00","EUR","15/01/2019" "MRKGR","MERCK KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.705.887,69","0,15","1.705.887,69","1.800.000,00","1.800.000,00","93,89","Germania","-","2,13","09/09/2080","1,63","EUR","09/09/2020" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.705.237,85","0,15","1.705.237,85","1.900.000,00","1.900.000,00","88,76","Cina","-","4,13","03/08/2028","1,54","EUR","03/08/2020" "LHAGR","DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.696.817,93","0,15","1.696.817,93","1.700.000,00","1.700.000,00","99,36","Germania","-","3,51","11/02/2028","3,75","EUR","11/02/2021" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.695.240,17","0,15","1.695.240,17","1.950.000,00","1.950.000,00","86,79","Regno unito","-","4,35","01/09/2028","0,25","EUR","01/09/2021" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.677.313,43","0,15","1.677.313,43","1.800.000,00","1.800.000,00","93,17","Francia","-","2,90","17/03/2027","0,57","EUR","17/03/2020" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.676.259,92","0,15","1.676.259,92","1.700.000,00","1.700.000,00","97,92","Lussemburgo","-","4,33","14/01/2029","3,50","EUR","14/06/2022" "WPPLN","WPP FINANCE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.672.603,52","0,15","1.672.603,52","1.700.000,00","1.700.000,00","97,25","Regno unito","-","2,39","22/09/2026","2,25","EUR","22/09/2014" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.671.814,33","0,15","1.671.814,33","1.800.000,00","1.800.000,00","91,81","Francia","-","3,94","19/05/2028","1,25","EUR","19/05/2016" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.670.825,86","0,15","1.670.825,86","1.700.000,00","1.700.000,00","97,43","Germania","-","0,99","03/04/2025","0,88","EUR","03/04/2017" "DSYFP","DASSAULT SYSTEMES RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.670.104,33","0,15","1.670.104,33","1.800.000,00","1.800.000,00","92,72","Francia","-","2,43","16/09/2026","0,13","EUR","16/09/2019" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.669.374,00","0,15","1.669.374,00","1.800.000,00","1.800.000,00","92,74","Francia","-","2,17","09/06/2026","0,00","EUR","09/03/2021" "NTT","NTT FINANCE CORP MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.669.138,16","0,15","1.669.138,16","1.900.000,00","1.900.000,00","87,74","Giappone","-","4,61","13/12/2028","0,40","EUR","13/12/2021" "NSANY","NISSAN MOTOR CO LTD RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.666.415,94","0,15","1.666.415,94","1.700.000,00","1.700.000,00","96,35","Giappone","-","4,05","17/09/2028","3,20","EUR","17/09/2020" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.666.299,56","0,15","1.666.299,56","1.850.000,00","1.850.000,00","90,04","Stati Uniti","-","3,84","01/03/2028","0,50","EUR","30/09/2019" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.666.158,02","0,15","1.666.158,02","1.700.000,00","1.700.000,00","97,25","Francia","-","1,42","22/09/2025","1,50","EUR","22/09/2015" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.663.993,61","0,15","1.663.993,61","1.550.000,00","1.550.000,00","103,55","Francia","-","3,59","14/06/2028","4,88","EUR","14/06/2023" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","1.663.134,71","0,15","1.663.134,71","1.700.000,00","1.700.000,00","97,03","Stati Uniti","-","1,13","23/05/2025","0,95","EUR","23/05/2017" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.660.848,70","0,15","1.660.848,70","1.600.000,00","1.600.000,00","101,58","Francia","-","2,17","02/10/2026","4,63","EUR","02/10/2023" "RBOSGR","ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.660.744,04","0,15","1.660.744,04","1.600.000,00","1.600.000,00","100,85","Germania","-","2,89","02/06/2027","3,63","EUR","02/06/2023" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.657.356,20","0,15","1.657.356,20","1.800.000,00","1.800.000,00","91,81","Stati Uniti","-","3,54","18/11/2027","0,75","EUR","26/09/2019" "AMGN","AMGEN INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.656.155,89","0,15","1.656.155,89","1.700.000,00","1.700.000,00","97,26","Stati Uniti","-","1,82","25/02/2026","2,00","EUR","25/02/2016" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.654.130,10","0,15","1.654.130,10","1.700.000,00","1.700.000,00","96,73","Germania","-","1,39","29/08/2025","1,00","EUR","29/08/2018" "FERSM","FERROVIAL EMISIONES SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.650.444,63","0,15","1.650.444,63","1.700.000,00","1.700.000,00","95,89","Spagna","-","2,03","14/05/2026","1,38","EUR","14/05/2020" "EVKGR","EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.650.428,00","0,15","1.650.428,00","1.700.000,00","1.700.000,00","95,96","Germania","-","3,26","25/09/2027","2,25","EUR","25/05/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.648.319,13","0,15","1.648.319,13","1.600.000,00","1.600.000,00","102,55","Stati Uniti","-","4,36","15/02/2029","4,30","EUR","15/02/2023" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.647.867,36","0,15","1.647.867,36","1.700.000,00","1.700.000,00","95,77","Spagna","-","2,08","20/05/2026","1,38","EUR","20/05/2016" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.646.655,63","0,14","1.646.655,63","1.700.000,00","1.700.000,00","96,37","Francia","-","1,40","03/09/2025","0,88","EUR","03/09/2018" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.645.945,97","0,14","1.645.945,97","1.600.000,00","1.600.000,00","101,43","Stati Uniti","-","2,44","15/11/2026","4,00","EUR","15/11/2022" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.645.281,55","0,14","1.645.281,55","1.700.000,00","1.700.000,00","96,28","Francia","-","1,46","26/09/2025","1,00","EUR","26/09/2018" "CCEP","CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.634.834,25","0,14","1.634.834,25","1.725.000,00","1.725.000,00","94,77","Regno unito","-","1,43","06/09/2025","0,00","EUR","06/05/2021" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.633.104,00","0,14","1.633.104,00","1.800.000,00","1.800.000,00","90,73","Spagna","-","3,87","26/03/2028","1,13","EUR","26/09/2019" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.633.152,50","0,14","1.633.152,50","1.750.000,00","1.750.000,00","93,32","Paesi Bassi","-","1,78","16/01/2026","0,00","EUR","16/06/2021" "IFF","INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES","Basic Industry","Obbligazionario","1.631.796,00","0,14","1.631.796,00","1.700.000,00","1.700.000,00","95,09","Stati Uniti","-","2,38","25/09/2026","1,80","EUR","25/09/2018" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.631.389,86","0,14","1.631.389,86","1.600.000,00","1.600.000,00","99,65","Germania","-","3,80","29/06/2028","3,13","EUR","29/06/2022" "MMM","3M CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","1.625.039,75","0,14","1.625.039,75","1.700.000,00","1.700.000,00","95,03","Stati Uniti","-","2,54","09/11/2026","1,50","EUR","12/11/2014" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.622.831,80","0,14","1.622.831,80","1.750.000,00","1.750.000,00","92,25","Stati Uniti","-","4,42","30/10/2028","1,20","EUR","30/10/2018" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.621.851,80","0,14","1.621.851,80","1.500.000,00","1.500.000,00","103,55","Francia","-","2,72","30/03/2027","4,63","EUR","30/03/2012" "DHR","DANAHER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.618.935,64","0,14","1.618.935,64","1.650.000,00","1.650.000,00","97,10","Stati Uniti","-","2,37","30/09/2026","2,10","EUR","30/03/2020" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.616.211,81","0,14","1.616.211,81","1.575.000,00","1.575.000,00","101,05","Stati Uniti","-","3,33","25/10/2027","3,75","EUR","25/07/2023" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.616.050,71","0,14","1.616.050,71","1.600.000,00","1.600.000,00","99,76","Svezia","-","1,53","17/11/2025","3,50","EUR","17/02/2023" "WPPLN","WPP FINANCE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.604.275,88","0,14","1.604.275,88","1.525.000,00","1.525.000,00","101,81","Regno unito","-","3,71","30/05/2028","4,13","EUR","30/05/2023" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.600.996,70","0,14","1.600.996,70","1.662.000,00","1.662.000,00","96,02","Germania","-","2,70","01/02/2027","2,13","EUR","30/01/2017" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.597.477,12","0,14","1.597.477,12","1.650.000,00","1.650.000,00","95,87","Germania","-","2,09","22/05/2026","1,13","EUR","22/05/2018" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.595.357,00","0,14","1.595.357,00","1.650.000,00","1.650.000,00","96,01","Stati Uniti","-","3,44","30/11/2027","2,13","EUR","30/11/2018" "DGFP","COFIROUTE SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.591.984,93","0,14","1.591.984,93","1.700.000,00","1.700.000,00","93,14","Francia","-","3,41","13/10/2027","1,13","EUR","13/10/2017" "BDX","BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.586.358,87","0,14","1.586.358,87","1.650.000,00","1.650.000,00","95,17","Stati Uniti","-","2,10","04/06/2026","1,21","EUR","04/06/2019" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.584.591,86","0,14","1.584.591,86","1.750.000,00","1.750.000,00","90,50","Svizzera","-","3,57","12/11/2027","0,13","EUR","12/05/2020" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.584.282,03","0,14","1.584.282,03","1.625.000,00","1.625.000,00","95,82","Francia","-","1,94","10/04/2026","1,75","EUR","10/04/2019" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.584.121,70","0,14","1.584.121,70","1.600.000,00","1.600.000,00","96,77","Francia","-","2,85","04/05/2027","2,50","EUR","04/05/2020" "SECUSS","SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.581.727,38","0,14","1.581.727,38","1.500.000,00","1.500.000,00","101,30","Svezia","-","2,60","04/04/2027","4,25","EUR","04/04/2023" "WPPLN","WPP FINANCE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.580.553,44","0,14","1.580.553,44","1.600.000,00","1.600.000,00","96,76","Regno unito","-","2,97","19/05/2027","2,38","EUR","19/05/2020" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.579.226,11","0,14","1.579.226,11","1.750.000,00","1.750.000,00","90,10","Germania","-","3,71","15/01/2028","0,75","EUR","15/01/2020" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.574.515,50","0,14","1.574.515,50","1.600.000,00","1.600.000,00","96,66","Regno unito","-","1,88","27/03/2026","1,75","EUR","27/03/2020" "PUBFP","MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.573.098,25","0,14","1.573.098,25","1.700.000,00","1.700.000,00","91,56","Francia","-","4,01","13/06/2028","1,25","EUR","13/06/2019" "MNDILN","MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.572.849,05","0,14","1.572.849,05","1.600.000,00","1.600.000,00","95,97","Regno unito","-","3,67","01/04/2028","2,38","EUR","01/04/2020" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.568.737,40","0,14","1.568.737,40","1.600.000,00","1.600.000,00","96,72","Stati Uniti","-","2,05","02/06/2026","1,63","EUR","02/06/2015" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.568.057,36","0,14","1.568.057,36","1.600.000,00","1.600.000,00","97,13","Francia","-","1,10","12/05/2025","1,00","EUR","12/05/2016" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.567.638,00","0,14","1.567.638,00","1.700.000,00","1.700.000,00","92,21","Francia","-","2,41","04/09/2026","0,00","EUR","04/09/2019" "CRHID","CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.567.549,05","0,14","1.567.549,05","1.650.000,00","1.650.000,00","94,52","Irlanda","-","2,52","05/11/2026","1,25","EUR","05/05/2020" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.567.596,16","0,14","1.567.596,16","1.650.000,00","1.650.000,00","94,14","Svizzera","-","2,91","29/03/2027","0,88","EUR","29/03/2022" "MBGGR","MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.567.413,15","0,14","1.567.413,15","1.575.000,00","1.575.000,00","99,26","Germania","-","2,79","23/02/2027","3,00","EUR","23/11/2022" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.566.915,23","0,14","1.566.915,23","1.600.000,00","1.600.000,00","96,40","Francia","-","1,94","15/04/2026","1,63","EUR","15/04/2020" "RCFFP","TELEPERFORMANCE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.565.205,49","0,14","1.565.205,49","1.500.000,00","1.500.000,00","102,55","Francia","-","4,01","22/11/2028","5,25","EUR","22/11/2023" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.563.953,62","0,14","1.563.953,62","1.475.000,00","1.475.000,00","101,67","Francia","-","2,58","06/04/2027","4,50","EUR","06/04/2023" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.560.907,32","0,14","1.560.907,32","1.605.000,00","1.605.000,00","96,82","Germania","-","1,64","01/12/2025","1,38","EUR","01/06/2018" "NSANY","NISSAN MOTOR CO LTD RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.559.750,27","0,14","1.559.750,27","1.600.000,00","1.600.000,00","97,42","Giappone","-","1,90","17/03/2026","2,65","EUR","17/09/2020" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.558.680,07","0,14","1.558.680,07","1.650.000,00","1.650.000,00","94,16","Regno unito","-","2,60","24/11/2026","0,90","EUR","24/05/2019" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.554.259,41","0,14","1.554.259,41","1.600.000,00","1.600.000,00","95,17","Germania","-","3,72","01/04/2028","2,00","EUR","01/04/2020" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.551.768,31","0,14","1.551.768,31","1.600.000,00","1.600.000,00","96,45","Francia","-","1,42","12/09/2025","1,00","EUR","12/09/2018" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.550.595,15","0,14","1.550.595,15","1.600.000,00","1.600.000,00","96,15","Francia","-","2,49","30/10/2026","1,88","EUR","30/03/2022" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.550.623,69","0,14","1.550.623,69","1.575.000,00","1.575.000,00","98,05","Italia","-","4,49","08/02/2029","3,13","EUR","08/02/2024" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.549.264,31","0,14","1.549.264,31","1.600.000,00","1.600.000,00","96,36","Francia","-","1,22","23/06/2025","0,63","EUR","23/06/2020" "ASML","ASML HOLDING NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.548.164,59","0,14","1.548.164,59","1.600.000,00","1.600.000,00","95,42","Paesi Bassi","-","2,98","28/05/2027","1,63","EUR","30/11/2016" "SIENFI","SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.546.270,66","0,14","1.546.270,66","1.500.000,00","1.500.000,00","99,19","Germania","-","1,85","05/04/2026","4,00","EUR","05/04/2023" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.545.935,41","0,14","1.545.935,41","1.500.000,00","1.500.000,00","100,84","Svezia","-","2,23","29/08/2026","3,88","EUR","29/08/2023" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.545.599,09","0,14","1.545.599,09","1.650.000,00","1.650.000,00","93,35","Regno unito","-","2,10","19/05/2026","0,38","EUR","19/05/2020" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.543.463,81","0,14","1.543.463,81","1.500.000,00","1.500.000,00","100,89","Francia","-","3,11","05/09/2027","3,63","EUR","05/09/2023" "SDZSW","SANDOZ FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.542.511,64","0,14","1.542.511,64","1.500.000,00","1.500.000,00","101,42","Svizzera","-","2,81","17/04/2027","3,97","EUR","17/11/2023" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","1.542.049,44","0,14","1.542.049,44","1.580.000,00","1.580.000,00","97,01","Stati Uniti","-","1,57","15/11/2025","1,63","EUR","20/11/2015" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.540.890,00","0,14","1.540.890,00","1.625.000,00","1.625.000,00","94,82","Giappone","-","1,56","27/10/2025","0,00","EUR","27/10/2021" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.539.786,89","0,14","1.539.786,89","1.600.000,00","1.600.000,00","96,00","Francia","-","1,74","09/01/2026","1,13","EUR","10/06/2016" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.534.588,77","0,14","1.534.588,77","1.500.000,00","1.500.000,00","100,23","Francia","-","1,32","05/09/2025","3,75","EUR","05/09/2023" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.534.533,77","0,14","1.534.533,77","1.600.000,00","1.600.000,00","95,06","Germania","-","2,16","24/06/2026","1,13","EUR","24/06/2020" "TKAAV","TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.533.981,11","0,14","1.533.981,11","1.600.000,00","1.600.000,00","95,42","Austria","-","2,58","07/12/2026","1,50","EUR","07/12/2016" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.533.707,98","0,14","1.533.707,98","1.600.000,00","1.600.000,00","95,77","Germania","-","1,28","16/07/2025","0,13","EUR","16/01/2020" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.531.766,85","0,13","1.531.766,85","1.576.000,00","1.576.000,00","96,51","Regno unito","-","1,50","12/10/2025","1,50","EUR","12/10/2020" "JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.529.748,72","0,13","1.529.748,72","1.650.000,00","1.650.000,00","92,31","Stati Uniti","-","4,44","20/11/2028","1,15","EUR","20/05/2016" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.528.289,17","0,13","1.528.289,17","1.475.000,00","1.475.000,00","100,51","Regno unito","-","1,17","16/06/2025","4,00","EUR","16/06/2005" "ORCL","ORACLE CORPORATION MTN","Tecnologia","Obbligazionario","1.521.704,18","0,13","1.521.704,18","1.500.000,00","1.500.000,00","99,23","Stati Uniti","-","1,24","10/07/2025","3,13","EUR","10/07/2013" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.518.463,33","0,13","1.518.463,33","1.450.000,00","1.450.000,00","101,47","Francia","-","1,95","13/07/2026","4,63","EUR","13/01/2023" "BMW","BMW US CAPITAL LLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.518.006,75","0,13","1.518.006,75","1.525.000,00","1.525.000,00","99,11","Germania","-","3,41","02/11/2027","3,00","EUR","02/02/2024" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.517.120,66","0,13","1.517.120,66","1.600.000,00","1.600.000,00","94,73","Regno unito","-","1,75","03/01/2026","0,38","EUR","03/07/2019" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.516.575,74","0,13","1.516.575,74","1.600.000,00","1.600.000,00","94,50","Stati Uniti","-","3,62","15/01/2028","1,50","EUR","15/01/2019" "KNOGR","KNORR-BREMSE AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.516.582,79","0,13","1.516.582,79","1.500.000,00","1.500.000,00","99,44","Germania","-","3,14","21/09/2027","3,25","EUR","21/09/2022" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.515.878,70","0,13","1.515.878,70","1.475.000,00","1.475.000,00","100,78","Stati Uniti","-","3,18","20/09/2027","3,88","EUR","20/09/2022" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.514.461,91","0,13","1.514.461,91","1.700.000,00","1.700.000,00","88,99","Stati Uniti","-","3,73","15/01/2028","0,50","EUR","10/09/2020" "DHR","DH EUROPE FINANCE SA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.514.291,93","0,13","1.514.291,93","1.600.000,00","1.600.000,00","93,76","Stati Uniti","-","3,12","30/06/2027","1,20","EUR","30/06/2017" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.514.037,79","0,13","1.514.037,79","1.500.000,00","1.500.000,00","100,41","Germania","-","4,35","01/02/2029","3,60","EUR","01/02/2024" "DXC","DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.514.042,02","0,13","1.514.042,02","1.700.000,00","1.700.000,00","88,82","Stati Uniti","-","3,40","15/09/2027","0,45","EUR","09/09/2021" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.512.823,87","0,13","1.512.823,87","1.650.000,00","1.650.000,00","91,60","Stati Uniti","-","2,75","15/01/2027","0,45","EUR","21/05/2021" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.508.998,30","0,13","1.508.998,30","1.600.000,00","1.600.000,00","93,55","Regno unito","-","3,29","04/09/2027","1,38","EUR","04/09/2018" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.505.754,77","0,13","1.505.754,77","1.530.000,00","1.530.000,00","97,40","Francia","-","1,15","03/06/2025","1,25","EUR","03/02/2015" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.501.681,92","0,13","1.501.681,92","1.600.000,00","1.600.000,00","92,99","Svizzera","-","3,01","14/05/2027","1,00","EUR","14/05/2019" "HLNLN","HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.500.938,69","0,13","1.500.938,69","1.550.000,00","1.550.000,00","95,59","Regno unito","-","1,93","29/03/2026","1,25","EUR","29/03/2022" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.500.444,51","0,13","1.500.444,51","1.500.000,00","1.500.000,00","99,78","Francia","-","4,45","27/02/2029","3,25","EUR","27/02/2023" "EUROGR","EUROGRID GMBH MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.500.283,80","0,13","1.500.283,80","1.600.000,00","1.600.000,00","92,36","Germania","-","3,83","18/04/2028","1,50","EUR","18/04/2016" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.498.803,28","0,13","1.498.803,28","1.500.000,00","1.500.000,00","97,67","Francia","-","0,77","31/12/2079","2,38","EUR","15/04/2019" "ATIM","ASTM SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.498.021,33","0,13","1.498.021,33","1.600.000,00","1.600.000,00","93,29","Italia","-","2,59","25/11/2026","1,00","EUR","25/11/2021" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.497.851,10","0,13","1.497.851,10","1.600.000,00","1.600.000,00","92,43","Francia","-","3,86","15/04/2028","1,25","EUR","15/04/2020" "SKGID","SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.491.725,33","0,13","1.491.725,33","1.600.000,00","1.600.000,00","93,19","Irlanda","-","3,32","15/09/2027","1,50","EUR","16/09/2019" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.487.192,92","0,13","1.487.192,92","1.600.000,00","1.600.000,00","92,59","Germania","-","3,54","01/12/2027","1,13","EUR","01/07/2019" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.483.370,85","0,13","1.483.370,85","1.450.000,00","1.450.000,00","100,38","Regno unito","-","3,96","14/09/2028","3,63","EUR","14/09/2023" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.482.882,03","0,13","1.482.882,03","1.550.000,00","1.550.000,00","95,65","Stati Uniti","-","1,93","22/03/2026","1,63","EUR","22/03/2018" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.482.259,64","0,13","1.482.259,64","1.650.000,00","1.650.000,00","89,81","Regno unito","-","3,87","10/03/2028","0,50","EUR","10/03/2020" "APAAU","APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.477.613,73","0,13","1.477.613,73","1.550.000,00","1.550.000,00","95,31","Australia","-","2,89","22/03/2027","2,00","EUR","20/03/2015" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.477.385,82","0,13","1.477.385,82","1.500.000,00","1.500.000,00","97,38","Francia","-","1,08","05/05/2025","1,25","EUR","05/05/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.476.392,59","0,13","1.476.392,59","1.425.000,00","1.425.000,00","101,68","Giappone","-","2,81","02/04/2027","4,00","EUR","02/10/2023" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.474.961,96","0,13","1.474.961,96","1.535.000,00","1.535.000,00","95,74","Francia","-","1,27","14/07/2025","0,50","EUR","14/01/2022" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.473.960,79","0,13","1.473.960,79","1.525.000,00","1.525.000,00","95,30","Francia","-","2,07","26/05/2026","1,63","EUR","24/05/2018" "SANFP","SANOFI SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.471.375,53","0,13","1.471.375,53","1.500.000,00","1.500.000,00","97,24","Francia","-","1,00","06/04/2025","0,88","EUR","06/04/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.470.641,11","0,13","1.470.641,11","1.450.000,00","1.450.000,00","100,64","Stati Uniti","-","3,54","12/01/2028","3,90","EUR","12/01/2024" "VIVFP","VIVENDI SE MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.468.912,66","0,13","1.468.912,66","1.500.000,00","1.500.000,00","97,43","Francia","-","1,18","11/06/2025","0,63","EUR","11/06/2019" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.468.528,61","0,13","1.468.528,61","1.550.000,00","1.550.000,00","93,99","Germania","-","3,36","08/10/2027","1,63","EUR","08/04/2020" "WMT","WALMART INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.467.812,18","0,13","1.467.812,18","1.450.000,00","1.450.000,00","98,77","Stati Uniti","-","1,81","08/04/2026","2,55","EUR","08/04/2014" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.467.479,34","0,13","1.467.479,34","1.600.000,00","1.600.000,00","91,11","Stati Uniti","-","4,14","18/07/2028","0,88","EUR","18/07/2016" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.466.842,75","0,13","1.466.842,75","1.448.000,00","1.448.000,00","99,04","Germania","-","1,16","12/06/2025","2,88","EUR","12/06/2013" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.464.833,50","0,13","1.464.833,50","1.475.000,00","1.475.000,00","97,74","Germania","-","1,12","24/05/2025","1,88","EUR","24/05/2022" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.464.859,52","0,13","1.464.859,52","1.550.000,00","1.550.000,00","93,80","Francia","-","2,94","14/04/2027","0,75","EUR","14/10/2016" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.463.981,71","0,13","1.463.981,71","1.650.000,00","1.650.000,00","88,72","Stati Uniti","-","3,90","17/03/2028","0,25","EUR","17/03/2021" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.458.414,65","0,13","1.458.414,65","1.550.000,00","1.550.000,00","93,59","Germania","-","4,42","05/12/2028","1,63","EUR","05/12/2018" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.457.397,26","0,13","1.457.397,26","1.450.000,00","1.450.000,00","99,84","Giappone","-","1,74","13/01/2026","3,38","EUR","13/01/2023" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.456.476,43","0,13","1.456.476,43","1.500.000,00","1.500.000,00","95,90","Regno unito","-","2,03","12/05/2026","1,38","EUR","22/03/2016" "SANEFP","SANEF SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.454.345,55","0,13","1.454.345,55","1.500.000,00","1.500.000,00","96,91","Francia","-","1,88","16/03/2026","1,88","EUR","16/11/2015" "PUBFP","MMS USA HOLDINGS INC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.452.376,43","0,13","1.452.376,43","1.500.000,00","1.500.000,00","96,33","Francia","-","1,19","13/06/2025","0,63","EUR","13/06/2019" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.449.984,56","0,13","1.449.984,56","1.450.000,00","1.450.000,00","95,26","Regno unito","-","2,73","18/04/2027","4,00","EUR","18/01/2023" "HOG","HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.449.103,13","0,13","1.449.103,13","1.350.000,00","1.350.000,00","102,36","Stati Uniti","-","1,79","05/04/2026","5,13","EUR","05/04/2023" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.448.369,75","0,13","1.448.369,75","1.500.000,00","1.500.000,00","96,32","Stati Uniti","-","1,77","23/01/2026","1,40","EUR","24/07/2017" "TLSAU","TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.447.703,98","0,13","1.447.703,98","1.500.000,00","1.500.000,00","95,45","Australia","-","1,97","14/04/2026","1,13","EUR","14/04/2016" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.446.096,68","0,13","1.446.096,68","1.425.000,00","1.425.000,00","100,50","Stati Uniti","-","4,22","11/12/2028","3,38","EUR","11/12/2023" "DTRGR","DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.445.342,42","0,13","1.445.342,42","1.500.000,00","1.500.000,00","94,78","Germania","-","2,89","06/04/2027","1,63","EUR","06/04/2022" "SECUSS","SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.443.592,16","0,13","1.443.592,16","1.400.000,00","1.400.000,00","102,87","Svezia","-","4,36","06/03/2029","4,38","EUR","06/09/2023" "MAERSK","AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.441.004,18","0,13","1.441.004,18","1.500.000,00","1.500.000,00","96,02","Danimarca","-","1,90","16/03/2026","1,75","EUR","16/03/2018" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.437.498,52","0,13","1.437.498,52","1.600.000,00","1.600.000,00","89,82","Stati Uniti","-","3,86","08/03/2028","0,50","EUR","08/03/2021" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.437.531,01","0,13","1.437.531,01","1.350.000,00","1.350.000,00","103,99","Francia","-","3,86","21/09/2028","4,88","EUR","21/09/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.437.319,22","0,13","1.437.319,22","1.500.000,00","1.500.000,00","95,25","Stati Uniti","-","2,51","27/10/2026","1,38","EUR","27/10/2017" "FIRMEN","FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.435.725,16","0,13","1.435.725,16","1.500.000,00","1.500.000,00","95,16","Svizzera","-","2,49","30/10/2026","1,38","EUR","30/04/2020" "ACFP","ACCOR SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.435.030,66","0,13","1.435.030,66","1.500.000,00","1.500.000,00","94,90","Francia","-","4,33","29/11/2028","2,38","EUR","29/11/2021" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.431.842,05","0,13","1.431.842,05","1.500.000,00","1.500.000,00","95,38","Stati Uniti","-","2,82","08/03/2027","1,63","EUR","06/03/2015" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.431.739,59","0,13","1.431.739,59","1.500.000,00","1.500.000,00","93,88","Stati Uniti","-","3,88","03/05/2028","1,75","EUR","03/05/2016" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","1.429.795,08","0,13","1.429.795,08","1.500.000,00","1.500.000,00","95,13","Stati Uniti","-","1,66","03/12/2025","0,63","EUR","03/12/2019" "CNHI","CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.425.431,92","0,13","1.425.431,92","1.500.000,00","1.500.000,00","95,02","Regno unito","-","2,86","25/03/2027","1,75","EUR","25/03/2019" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.423.235,49","0,13","1.423.235,49","1.500.000,00","1.500.000,00","94,26","Regno unito","-","4,36","16/11/2028","1,75","EUR","16/05/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.423.085,25","0,13","1.423.085,25","1.500.000,00","1.500.000,00","94,81","Stati Uniti","-","1,88","26/02/2026","0,85","EUR","26/02/2020" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.421.864,30","0,13","1.421.864,30","1.425.000,00","1.425.000,00","99,16","Germania","-","3,12","10/07/2027","3,00","EUR","10/01/2024" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.420.404,51","0,13","1.420.404,51","1.500.000,00","1.500.000,00","94,44","Stati Uniti","-","2,63","13/12/2026","0,88","EUR","13/12/2017" "DSM","DSM BV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.417.737,79","0,12","1.417.737,79","1.500.000,00","1.500.000,00","94,15","Paesi Bassi","-","2,44","28/09/2026","0,75","EUR","28/09/2016" "NK","IMERYS S.A. MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.416.719,75","0,12","1.416.719,75","1.500.000,00","1.500.000,00","94,16","Francia","-","2,70","15/01/2027","1,50","EUR","17/01/2017" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.416.622,23","0,12","1.416.622,23","1.401.000,00","1.401.000,00","100,42","Giappone","-","3,56","13/01/2028","3,50","EUR","13/01/2023" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.416.513,40","0,12","1.416.513,40","1.450.000,00","1.450.000,00","96,85","Sud Africa","-","1,44","18/09/2025","1,63","EUR","18/09/2017" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.415.368,69","0,12","1.415.368,69","1.500.000,00","1.500.000,00","93,81","Germania","-","3,34","06/09/2027","1,00","EUR","06/09/2018" "DE","JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.415.281,45","0,12","1.415.281,45","1.450.000,00","1.450.000,00","95,79","Stati Uniti","-","3,79","02/04/2028","1,85","EUR","02/04/2020" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.414.535,49","0,12","1.414.535,49","1.445.000,00","1.445.000,00","97,15","Germania","-","1,13","22/05/2025","0,88","EUR","22/05/2018" "AZN","ASTRAZENECA PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.412.842,21","0,12","1.412.842,21","1.500.000,00","1.500.000,00","93,10","Regno unito","-","3,91","12/05/2028","1,25","EUR","12/05/2016" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.409.570,91","0,12","1.409.570,91","1.450.000,00","1.450.000,00","96,68","Stati Uniti","-","1,58","17/11/2025","1,50","EUR","17/02/2017" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.404.318,93","0,12","1.404.318,93","1.500.000,00","1.500.000,00","92,53","Francia","-","3,83","05/04/2028","1,13","EUR","05/04/2016" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.403.882,59","0,12","1.403.882,59","1.400.000,00","1.400.000,00","98,10","Francia","-","1,03","25/04/2025","2,38","EUR","25/04/2019" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.402.758,57","0,12","1.402.758,57","1.500.000,00","1.500.000,00","93,30","Francia","-","2,72","15/01/2027","1,13","EUR","15/01/2020" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.402.363,29","0,12","1.402.363,29","1.425.000,00","1.425.000,00","96,80","Regno unito","-","2,10","30/06/2026","2,18","EUR","30/05/2022" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.402.328,60","0,12","1.402.328,60","1.425.000,00","1.425.000,00","98,16","Svezia","-","1,76","20/02/2026","2,63","EUR","20/09/2022" "NOKIA","NOKIA OYJ MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.401.790,28","0,12","1.401.790,28","1.450.000,00","1.450.000,00","96,59","Finlandia","-","1,87","11/03/2026","2,00","EUR","11/03/2019" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.398.499,72","0,12","1.398.499,72","1.435.000,00","1.435.000,00","96,77","Francia","-","1,06","27/04/2025","0,75","EUR","27/04/2020" "ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.398.402,03","0,12","1.398.402,03","1.450.000,00","1.450.000,00","95,91","Stati Uniti","-","1,43","12/09/2025","1,00","EUR","12/09/2018" "ROSW","ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.398.011,41","0,12","1.398.011,41","1.375.000,00","1.375.000,00","100,65","Svizzera","-","3,42","04/12/2027","3,31","EUR","04/12/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.398.017,16","0,12","1.398.017,16","1.400.000,00","1.400.000,00","99,22","Giappone","-","2,67","11/01/2027","3,13","EUR","11/01/2024" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.396.738,92","0,12","1.396.738,92","1.400.000,00","1.400.000,00","99,43","Stati Uniti","-","3,63","14/02/2028","3,00","EUR","14/02/2024" "HENKEL","HENKEL AG & CO KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.395.709,92","0,12","1.395.709,92","1.400.000,00","1.400.000,00","98,30","Germania","-","3,24","13/09/2027","2,63","EUR","13/09/2022" "ANVAU","AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.393.119,88","0,12","1.393.119,88","1.500.000,00","1.500.000,00","92,00","Australia","-","2,38","11/03/2081","1,63","EUR","11/03/2021" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.391.595,00","0,12","1.391.595,00","1.500.000,00","1.500.000,00","92,77","Francia","-","2,23","29/06/2026","0,00","EUR","29/06/2021" "BAX","BAXTER INTERNATIONAL INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.391.399,58","0,12","1.391.399,58","1.415.000,00","1.415.000,00","97,26","Stati Uniti","-","1,14","30/05/2025","1,30","EUR","30/05/2017" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.391.171,56","0,12","1.391.171,56","1.500.000,00","1.500.000,00","92,67","Germania","-","2,76","14/01/2027","0,38","EUR","14/01/2020" "SMINLN","SMITHS GROUP PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.390.896,02","0,12","1.390.896,02","1.450.000,00","1.450.000,00","95,75","Regno unito","-","2,76","23/02/2027","2,00","EUR","23/02/2017" "ASSABS","ASSA ABLOY AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.388.541,97","0,12","1.388.541,97","1.350.000,00","1.350.000,00","100,86","Svezia","-","2,27","13/09/2026","3,75","EUR","13/09/2023" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.387.978,97","0,12","1.387.978,97","1.400.000,00","1.400.000,00","97,57","Regno unito","-","3,13","30/08/2027","2,75","EUR","30/08/2022" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.387.476,47","0,12","1.387.476,47","1.325.000,00","1.325.000,00","101,17","Stati Uniti","-","2,77","16/05/2027","4,13","EUR","16/05/2023" "AQUASM","FCC AQUALIA SA RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.387.518,35","0,12","1.387.518,35","1.400.000,00","1.400.000,00","97,01","Spagna","-","2,93","08/06/2027","2,63","EUR","08/06/2017" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.381.103,53","0,12","1.381.103,53","1.450.000,00","1.450.000,00","94,71","Regno unito","-","2,38","12/09/2026","1,00","EUR","12/09/2017" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.379.778,50","0,12","1.379.778,50","1.425.000,00","1.425.000,00","96,82","Stati Uniti","-","0,92","01/03/2025","0,13","EUR","30/09/2019" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.379.230,21","0,12","1.379.230,21","1.375.000,00","1.375.000,00","100,05","Stati Uniti","-","4,46","08/03/2029","3,38","EUR","27/02/2024" "ALOFP","ALSTOM SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.377.975,33","0,12","1.377.975,33","1.500.000,00","1.500.000,00","91,75","Francia","-","2,51","14/10/2026","0,25","EUR","14/10/2019" "DECFP","JCDECAUX SE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.376.720,67","0,12","1.376.720,67","1.300.000,00","1.300.000,00","104,88","Francia","-","4,15","11/01/2029","5,00","EUR","11/01/2023" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.370.908,99","0,12","1.370.908,99","1.400.000,00","1.400.000,00","97,23","Stati Uniti","-","2,53","13/12/2026","2,42","EUR","13/12/2016" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.366.600,28","0,12","1.366.600,28","1.400.000,00","1.400.000,00","95,42","Francia","-","3,04","23/07/2027","3,25","EUR","23/07/2020" "ERICB","TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.366.092,89","0,12","1.366.092,89","1.475.000,00","1.475.000,00","92,47","Svezia","-","2,79","08/02/2027","1,13","EUR","08/02/2022" "BDX","BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.365.135,23","0,12","1.365.135,23","1.550.000,00","1.550.000,00","87,87","Stati Uniti","-","4,29","13/08/2028","0,33","EUR","13/08/2021" "SGSNVX","SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.357.156,80","0,12","1.357.156,80","1.500.000,00","1.500.000,00","90,36","Svizzera","-","3,02","21/04/2027","0,13","EUR","21/04/2021" "TELIAS","TELIA COMPANY AB RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.352.182,66","0,12","1.352.182,66","1.325.000,00","1.325.000,00","100,85","Svezia","-","3,23","21/12/2082","4,63","EUR","21/09/2022" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.350.275,61","0,12","1.350.275,61","1.350.000,00","1.350.000,00","98,59","Giappone","-","1,41","08/09/2025","2,61","EUR","08/09/2022" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.347.179,92","0,12","1.347.179,92","1.500.000,00","1.500.000,00","89,47","Germania","-","4,19","16/07/2028","0,50","EUR","16/01/2020" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.347.090,72","0,12","1.347.090,72","1.450.000,00","1.450.000,00","92,83","Stati Uniti","-","3,81","08/03/2028","1,38","EUR","08/03/2022" "KNOGR","KNORR-BREMSE AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.344.683,62","0,12","1.344.683,62","1.375.000,00","1.375.000,00","96,91","Germania","-","1,18","13/06/2025","1,13","EUR","14/06/2018" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.344.515,57","0,12","1.344.515,57","1.500.000,00","1.500.000,00","88,86","Francia","-","4,09","31/12/2079","1,75","EUR","15/10/2020" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.344.345,74","0,12","1.344.345,74","1.500.000,00","1.500.000,00","89,37","Spagna","-","4,22","24/07/2028","0,38","EUR","24/01/2020" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","1.342.634,39","0,12","1.342.634,39","1.450.000,00","1.450.000,00","92,03","Messico","-","3,15","26/06/2027","0,75","EUR","26/06/2019" "SRTGR","SARTORIUS FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.342.337,52","0,12","1.342.337,52","1.300.000,00","1.300.000,00","101,00","Germania","-","2,26","14/09/2026","4,25","EUR","14/09/2023" "CAABNK","CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.339.537,73","0,12","1.339.537,73","1.300.000,00","1.300.000,00","102,25","Italia","-","2,61","25/01/2027","4,75","EUR","25/10/2023" "TACHEM","TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.338.202,62","0,12","1.338.202,62","1.450.000,00","1.450.000,00","91,75","Giappone","-","3,19","09/07/2027","0,75","EUR","09/07/2020" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Comunicazioni","Obbligazionario","1.332.732,11","0,12","1.332.732,11","1.400.000,00","1.400.000,00","95,10","Messico","-","3,78","10/03/2028","2,13","EUR","10/03/2016" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.329.043,56","0,12","1.329.043,56","1.300.000,00","1.300.000,00","101,49","Regno unito","-","4,27","16/01/2029","3,88","EUR","16/01/2023" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.325.550,41","0,12","1.325.550,41","1.400.000,00","1.400.000,00","94,55","Regno unito","-","2,81","12/02/2027","1,13","EUR","12/02/2018" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.324.796,13","0,12","1.324.796,13","1.400.000,00","1.400.000,00","94,54","Stati Uniti","-","1,77","15/01/2026","0,45","EUR","15/01/2020" "PFE","PFIZER INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.323.571,12","0,12","1.323.571,12","1.400.000,00","1.400.000,00","94,49","Stati Uniti","-","2,85","06/03/2027","1,00","EUR","06/03/2017" "ENGSM","ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.322.702,17","0,12","1.322.702,17","1.400.000,00","1.400.000,00","93,25","Spagna","-","3,92","05/05/2028","1,38","EUR","05/05/2016" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.322.244,86","0,12","1.322.244,86","1.375.000,00","1.375.000,00","95,82","Stati Uniti","-","1,57","03/11/2025","0,88","EUR","03/11/2016" "CONGR","CONTINENTAL AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.319.926,42","0,12","1.319.926,42","1.300.000,00","1.300.000,00","100,37","Germania","-","3,30","30/11/2027","3,63","EUR","30/11/2022" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.317.152,41","0,12","1.317.152,41","1.400.000,00","1.400.000,00","94,03","Francia","-","2,86","08/03/2027","1,00","EUR","08/03/2017" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.316.484,61","0,12","1.316.484,61","1.400.000,00","1.400.000,00","93,01","Francia","-","4,02","27/06/2028","1,38","EUR","27/06/2018" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.309.237,46","0,12","1.309.237,46","1.300.000,00","1.300.000,00","97,14","Germania","-","3,42","31/12/2079","3,63","EUR","01/10/2019" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.304.866,73","0,11","1.304.866,73","1.350.000,00","1.350.000,00","95,71","Germania","-","2,09","22/05/2026","1,13","EUR","22/05/2017" "KHC","KRAFT HEINZ FOODS CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.304.244,23","0,11","1.304.244,23","1.300.000,00","1.300.000,00","100,22","Stati Uniti","-","4,47","15/03/2029","3,50","EUR","01/03/2024" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.302.848,13","0,11","1.302.848,13","1.400.000,00","1.400.000,00","92,99","Spagna","-","4,68","12/03/2029","1,79","EUR","12/03/2019" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.302.591,21","0,11","1.302.591,21","1.400.000,00","1.400.000,00","92,99","Germania","-","2,85","25/02/2027","0,63","EUR","25/02/2022" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.301.231,25","0,11","1.301.231,25","1.375.000,00","1.375.000,00","94,64","Stati Uniti","-","1,62","18/11/2025","0,00","EUR","18/11/2021" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.297.763,57","0,11","1.297.763,57","1.300.000,00","1.300.000,00","98,25","Stati Uniti","-","4,07","15/09/2028","3,00","EUR","07/09/2022" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.297.354,57","0,11","1.297.354,57","1.350.000,00","1.350.000,00","94,49","Germania","-","3,80","24/04/2028","1,75","EUR","24/04/2018" "RBOSGR","ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.296.799,98","0,11","1.296.799,98","1.300.000,00","1.300.000,00","97,55","Germania","-","3,86","24/05/2028","2,63","EUR","24/05/2013" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.291.024,00","0,11","1.291.024,00","1.400.000,00","1.400.000,00","92,22","Stati Uniti","-","2,48","30/09/2026","0,00","EUR","30/09/2021" "CRHID","CRH FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.290.577,30","0,11","1.290.577,30","1.400.000,00","1.400.000,00","91,58","Irlanda","-","4,34","18/10/2028","1,38","EUR","18/10/2016" "TEREGA","TEREGA SA RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.288.788,25","0,11","1.288.788,25","1.300.000,00","1.300.000,00","97,73","Francia","-","1,28","05/08/2025","2,20","EUR","05/08/2015" "DECFP","JCDECAUX SE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.286.805,11","0,11","1.286.805,11","1.300.000,00","1.300.000,00","96,57","Francia","-","3,70","24/04/2028","2,63","EUR","24/04/2020" "PVH","PVH CORP RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.283.722,72","0,11","1.283.722,72","1.300.000,00","1.300.000,00","97,88","Stati Uniti","-","3,37","15/12/2027","3,13","EUR","21/12/2017" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.283.474,98","0,11","1.283.474,98","1.300.000,00","1.300.000,00","97,28","Francia","-","4,12","08/12/2028","4,88","EUR","08/12/2022" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.283.234,69","0,11","1.283.234,69","1.280.000,00","1.280.000,00","98,36","Stati Uniti","-","1,00","15/04/2025","2,00","EUR","24/11/2014" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.282.813,23","0,11","1.282.813,23","1.400.000,00","1.400.000,00","91,36","Germania","-","3,20","05/07/2027","0,38","EUR","05/07/2019" "DSVDC","DSV A/S MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.281.401,98","0,11","1.281.401,98","1.400.000,00","1.400.000,00","91,50","Danimarca","-","2,87","26/02/2027","0,38","EUR","26/02/2020" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.277.989,15","0,11","1.277.989,15","1.350.000,00","1.350.000,00","94,62","Stati Uniti","-","2,85","13/03/2027","1,40","EUR","13/03/2015" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.274.574,34","0,11","1.274.574,34","1.225.000,00","1.225.000,00","102,51","Stati Uniti","-","3,37","22/11/2027","4,50","EUR","22/05/2023" "BMW","BMW US CAPITAL LLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.273.234,87","0,11","1.273.234,87","1.350.000,00","1.350.000,00","93,38","Germania","-","2,97","20/04/2027","1,00","EUR","20/04/2015" "ACSSCE","DRAGADOS SA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.269.748,04","0,11","1.269.748,04","1.300.000,00","1.300.000,00","95,93","Spagna","-","1,96","20/04/2026","1,88","EUR","20/04/2018" "MNDILN","MONDI FINANCE PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.267.109,01","0,11","1.267.109,01","1.300.000,00","1.300.000,00","95,99","Regno unito","-","1,98","27/04/2026","1,63","EUR","27/04/2018" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.266.152,83","0,11","1.266.152,83","1.300.000,00","1.300.000,00","95,74","Stati Uniti","-","2,87","15/04/2027","1,75","EUR","02/04/2020" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.265.113,97","0,11","1.265.113,97","1.300.000,00","1.300.000,00","96,71","Stati Uniti","-","1,28","18/07/2025","0,88","EUR","19/07/2017" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.263.840,50","0,11","1.263.840,50","1.300.000,00","1.300.000,00","95,66","Stati Uniti","-","3,01","26/05/2027","1,88","EUR","26/05/2015" "LIN","LINDE FINANCE BV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.260.220,87","0,11","1.260.220,87","1.350.000,00","1.350.000,00","92,42","Germania","-","3,92","20/04/2028","1,00","EUR","20/04/2016" "ACFP","ACCOR SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.260.051,43","0,11","1.260.051,43","1.300.000,00","1.300.000,00","96,51","Francia","-","1,78","04/02/2026","1,75","EUR","04/02/2019" "ECL","ECOLAB INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.259.101,23","0,11","1.259.101,23","1.250.000,00","1.250.000,00","98,85","Stati Uniti","-","1,14","08/07/2025","2,63","EUR","08/07/2015" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.256.283,43","0,11","1.256.283,43","1.203.000,00","1.203.000,00","102,59","Germania","-","4,12","04/10/2028","3,88","EUR","04/10/2023" "BMY","BRISTOL-MYERS SQUIBB CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.255.646,57","0,11","1.255.646,57","1.280.000,00","1.280.000,00","97,23","Stati Uniti","-","1,11","15/05/2025","1,00","EUR","05/05/2015" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.254.918,37","0,11","1.254.918,37","1.250.000,00","1.250.000,00","99,61","Francia","-","4,28","12/01/2029","3,88","EUR","12/01/2024" "GSK","GSK CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.254.742,62","0,11","1.254.742,62","1.250.000,00","1.250.000,00","99,40","Regno unito","-","3,34","28/11/2027","3,00","EUR","28/11/2022" "RELLN","RELX FINANCE BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.253.476,62","0,11","1.253.476,62","1.300.000,00","1.300.000,00","95,12","Regno unito","-","2,95","13/05/2027","1,50","EUR","22/03/2018" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.252.701,67","0,11","1.252.701,67","1.300.000,00","1.300.000,00","95,34","Spagna","-","4,28","17/10/2028","2,32","EUR","17/01/2017" "DXC","DXC TECHNOLOGY CO","Tecnologia","Obbligazionario","1.252.439,25","0,11","1.252.439,25","1.300.000,00","1.300.000,00","96,00","Stati Uniti","-","1,75","15/01/2026","1,75","EUR","26/09/2018" "DTRGR","DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.245.036,70","0,11","1.245.036,70","1.200.000,00","1.200.000,00","100,78","Germania","-","2,09","19/06/2026","3,88","EUR","19/06/2023" "CNHI","CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.243.168,10","0,11","1.243.168,10","1.265.000,00","1.265.000,00","97,34","Regno unito","-","1,39","12/09/2025","1,75","EUR","12/09/2017" "DE","JOHN DEERE BANK SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.242.514,21","0,11","1.242.514,21","1.250.000,00","1.250.000,00","98,08","Stati Uniti","-","2,36","14/09/2026","2,50","EUR","14/09/2022" "TELIAS","TELIA COMPANY AB RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.241.599,95","0,11","1.241.599,95","1.300.000,00","1.300.000,00","93,48","Svezia","-","3,72","30/06/2083","2,75","EUR","31/03/2022" "WBD","DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.240.205,70","0,11","1.240.205,70","1.300.000,00","1.300.000,00","95,36","Stati Uniti","-","2,84","19/03/2027","1,90","EUR","19/03/2015" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.236.745,54","0,11","1.236.745,54","1.400.000,00","1.400.000,00","87,98","Stati Uniti","-","4,32","07/09/2028","0,65","EUR","07/09/2021" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.234.257,44","0,11","1.234.257,44","1.200.000,00","1.200.000,00","99,62","Germania","-","1,00","13/04/2025","3,40","EUR","13/04/2023" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.234.116,98","0,11","1.234.116,98","1.200.000,00","1.200.000,00","99,67","Belgio","-","3,68","04/04/2028","3,25","EUR","04/04/2013" "SAPGR","SAP SE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.233.695,08","0,11","1.233.695,08","1.250.000,00","1.250.000,00","97,71","Germania","-","0,99","01/04/2025","1,00","EUR","01/04/2015" "PCIM","PIRELLI & C SPA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.232.959,41","0,11","1.232.959,41","1.200.000,00","1.200.000,00","101,96","Italia","-","3,49","18/01/2028","4,25","EUR","18/01/2023" "MGCN","MAGNA INTERNATIONAL INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.229.852,00","0,11","1.229.852,00","1.300.000,00","1.300.000,00","93,85","Canada","-","3,33","25/09/2027","1,50","EUR","25/09/2017" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.229.273,77","0,11","1.229.273,77","1.300.000,00","1.300.000,00","94,52","Spagna","-","2,86","13/03/2027","1,25","EUR","13/03/2018" "IDSLN","INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.225.644,55","0,11","1.225.644,55","1.150.000,00","1.150.000,00","103,80","Regno unito","-","3,81","14/09/2028","5,25","EUR","14/09/2023" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.224.746,70","0,11","1.224.746,70","1.400.000,00","1.400.000,00","87,46","Germania","-","4,82","20/02/2029","0,25","EUR","20/02/2020" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.222.370,57","0,11","1.222.370,57","1.200.000,00","1.200.000,00","100,05","Regno unito","-","3,99","20/09/2028","3,53","EUR","20/09/2022" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.214.146,43","0,11","1.214.146,43","1.150.000,00","1.150.000,00","103,21","Sud Africa","-","3,97","15/09/2028","4,50","EUR","15/03/2023" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.210.343,89","0,11","1.210.343,89","1.150.000,00","1.150.000,00","103,49","Stati Uniti","-","3,29","27/11/2027","5,38","EUR","27/11/2023" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.209.519,40","0,11","1.209.519,40","1.200.000,00","1.200.000,00","100,14","Francia","-","4,32","18/01/2029","3,50","EUR","18/01/2023" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.207.999,04","0,11","1.207.999,04","1.250.000,00","1.250.000,00","96,16","Regno unito","-","1,42","06/09/2025","0,88","EUR","06/09/2017" "AMSSM","AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.208.051,57","0,11","1.208.051,57","1.200.000,00","1.200.000,00","98,23","Spagna","-","2,84","20/05/2027","2,88","EUR","20/05/2020" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.207.830,80","0,11","1.207.830,80","1.400.000,00","1.400.000,00","86,18","Paesi Bassi","-","4,69","16/01/2029","0,50","EUR","16/06/2021" "WLNFP","WORLDLINE SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.207.260,20","0,11","1.207.260,20","1.200.000,00","1.200.000,00","98,40","Francia","-","3,94","12/09/2028","4,13","EUR","12/09/2023" "JDEPNA","JDE PEETS NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.204.031,95","0,11","1.204.031,95","1.350.000,00","1.350.000,00","89,11","Paesi Bassi","-","3,78","09/02/2028","0,63","EUR","09/11/2021" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.196.146,99","0,11","1.196.146,99","1.250.000,00","1.250.000,00","95,42","Regno unito","-","1,44","12/09/2025","0,50","EUR","12/09/2019" "LXSGR","LANXESS AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.193.922,32","0,11","1.193.922,32","1.300.000,00","1.300.000,00","91,82","Germania","-","3,81","22/03/2028","1,75","EUR","22/03/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.191.109,44","0,10","1.191.109,44","1.200.000,00","1.200.000,00","97,89","Germania","-","3,17","08/09/2027","2,50","EUR","08/09/2022" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.191.132,59","0,10","1.191.132,59","1.350.000,00","1.350.000,00","88,01","Regno unito","-","4,44","14/10/2028","0,50","EUR","14/10/2020" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.190.169,93","0,10","1.190.169,93","1.300.000,00","1.300.000,00","90,95","Paesi Bassi","-","4,27","11/09/2028","1,13","EUR","09/09/2016" "BNRGR","BRENNTAG FINANCE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.189.721,84","0,10","1.189.721,84","1.230.000,00","1.230.000,00","96,17","Germania","-","1,47","27/09/2025","1,13","EUR","27/09/2017" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.188.199,15","0,10","1.188.199,15","1.300.000,00","1.300.000,00","91,24","Spagna","-","3,73","07/02/2028","1,25","EUR","07/02/2020" "ITVLN","ITV PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.187.159,29","0,10","1.187.159,29","1.250.000,00","1.250.000,00","94,29","Regno unito","-","2,42","26/09/2026","1,38","EUR","26/09/2019" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.187.052,07","0,10","1.187.052,07","1.200.000,00","1.200.000,00","97,77","Australia","-","1,33","28/08/2025","2,00","EUR","28/05/2015" "RELLN","RELX CAPITAL INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.186.118,37","0,10","1.186.118,37","1.205.000,00","1.205.000,00","97,30","Regno unito","-","1,09","12/05/2025","1,30","EUR","12/05/2015" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.185.166,31","0,10","1.185.166,31","1.300.000,00","1.300.000,00","90,52","Francia","-","3,99","13/05/2028","0,75","EUR","13/05/2020" "VWSDC","VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.185.096,95","0,10","1.185.096,95","1.175.000,00","1.175.000,00","100,74","Danimarca","-","2,07","15/06/2026","4,13","EUR","15/03/2023" "DTRGR","DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.184.993,18","0,10","1.184.993,18","1.200.000,00","1.200.000,00","97,54","Germania","-","1,00","06/04/2025","1,25","EUR","06/04/2022" "ABT","ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.184.171,92","0,10","1.184.171,92","1.300.000,00","1.300.000,00","90,96","Stati Uniti","-","3,57","19/11/2027","0,38","EUR","19/11/2019" "ODGR","O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.183.788,92","0,10","1.183.788,92","1.200.000,00","1.200.000,00","97,38","Germania","-","1,23","05/07/2025","1,75","EUR","05/07/2018" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.182.207,37","0,10","1.182.207,37","1.175.000,00","1.175.000,00","99,10","Paesi Bassi","-","2,24","23/09/2026","3,00","EUR","23/09/2022" "ANVAU","AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.181.860,66","0,10","1.181.860,66","1.250.000,00","1.250.000,00","94,43","Australia","-","2,84","26/02/2027","1,50","EUR","26/02/2015" "RCFFP","TELEPERFORMANCE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.179.815,41","0,10","1.179.815,41","1.200.000,00","1.200.000,00","96,94","Francia","-","1,22","02/07/2025","1,88","EUR","02/07/2018" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.178.570,69","0,10","1.178.570,69","1.300.000,00","1.300.000,00","90,20","Italia","-","4,39","11/10/2028","1,00","EUR","11/10/2016" "AKZANA","AKZO NOBEL NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.178.597,54","0,10","1.178.597,54","1.250.000,00","1.250.000,00","92,80","Paesi Bassi","-","3,77","28/03/2028","1,50","EUR","28/03/2022" "LIGHT","SIGNIFY NV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.178.058,03","0,10","1.178.058,03","1.200.000,00","1.200.000,00","96,09","Paesi Bassi","-","2,89","11/05/2027","2,38","EUR","11/05/2020" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.177.122,33","0,10","1.177.122,33","1.300.000,00","1.300.000,00","90,21","Stati Uniti","-","3,50","04/11/2027","0,88","EUR","04/11/2019" "ISSDC","ISS GLOBAL A/S MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.175.843,24","0,10","1.175.843,24","1.250.000,00","1.250.000,00","93,22","Danimarca","-","3,27","31/08/2027","1,50","EUR","31/08/2017" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.173.989,50","0,10","1.173.989,50","1.175.000,00","1.175.000,00","99,91","Francia","-","3,19","04/10/2027","3,75","EUR","04/04/2024" "COVEGR","COVESTRO AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.173.008,26","0,10","1.173.008,26","1.100.000,00","1.100.000,00","104,92","Germania","-","4,01","15/11/2028","4,75","EUR","15/11/2022" "SGELN","SAGE GROUP PLC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.170.671,09","0,10","1.170.671,09","1.150.000,00","1.150.000,00","101,38","Regno unito","-","3,59","15/02/2028","3,82","EUR","15/02/2023" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.169.533,11","0,10","1.169.533,11","1.200.000,00","1.200.000,00","96,86","Paesi Bassi","-","1,01","09/04/2025","0,63","EUR","09/09/2016" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.167.128,46","0,10","1.167.128,46","1.200.000,00","1.200.000,00","96,65","Svizzera","-","2,54","09/11/2026","1,63","EUR","07/11/2014" "NGGLN","NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.166.973,07","0,10","1.166.973,07","1.125.000,00","1.125.000,00","101,51","Stati Uniti","-","3,15","12/09/2027","4,15","EUR","12/09/2023" "GE","GENERAL ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.167.015,05","0,10","1.167.015,05","1.200.000,00","1.200.000,00","95,70","Stati Uniti","-","2,96","28/05/2027","1,88","EUR","28/05/2015" "ERICB","TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.166.681,16","0,10","1.166.681,16","1.100.000,00","1.100.000,00","104,33","Svezia","-","3,70","29/05/2028","5,38","EUR","29/11/2023" "EMR","EMERSON ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","1.164.668,33","0,10","1.164.668,33","1.200.000,00","1.200.000,00","96,50","Stati Uniti","-","1,50","15/10/2025","1,25","EUR","15/01/2019" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.164.248,30","0,10","1.164.248,30","1.125.000,00","1.125.000,00","100,46","Svezia","-","2,78","25/05/2027","3,63","EUR","25/05/2023" "AZJAU","AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.162.522,78","0,10","1.162.522,78","1.150.000,00","1.150.000,00","98,54","Australia","-","2,06","01/06/2026","3,13","EUR","01/06/2016" "ATIM","ASTM SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.160.870,94","0,10","1.160.870,94","1.250.000,00","1.250.000,00","92,66","Italia","-","3,70","08/02/2028","1,63","EUR","08/02/2018" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","1.160.360,18","0,10","1.160.360,18","1.300.000,00","1.300.000,00","88,95","Stati Uniti","-","4,52","03/12/2028","1,00","EUR","03/12/2019" "ABBNVX","ABB FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.159.827,84","0,10","1.159.827,84","1.150.000,00","1.150.000,00","100,23","Svizzera","-","2,64","16/01/2027","3,25","EUR","16/01/2023" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.158.690,10","0,10","1.158.690,10","1.200.000,00","1.200.000,00","96,03","Stati Uniti","-","2,58","15/12/2026","1,90","EUR","09/12/2016" "TELBSS","TELE2 AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.158.296,39","0,10","1.158.296,39","1.200.000,00","1.200.000,00","94,69","Svezia","-","3,82","15/05/2028","2,13","EUR","15/11/2018" "NOVOB","NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.156.793,21","0,10","1.156.793,21","1.300.000,00","1.300.000,00","88,88","Danimarca","-","4,12","04/06/2028","0,13","EUR","04/06/2021" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.154.466,00","0,10","1.154.466,00","1.350.000,00","1.350.000,00","85,52","Italia","-","4,64","07/12/2028","0,00","EUR","07/12/2020" "EVKGR","EVONIK INDUSTRIES AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.152.653,44","0,10","1.152.653,44","1.200.000,00","1.200.000,00","95,73","Germania","-","1,45","18/09/2025","0,63","EUR","18/05/2020" "REESM","REDEIA CORPORACION SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.152.345,63","0,10","1.152.345,63","1.100.000,00","1.100.000,00","101,83","Spagna","-","3,70","31/12/2079","4,63","EUR","07/02/2023" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.151.875,40","0,10","1.151.875,40","1.200.000,00","1.200.000,00","95,95","Germania","-","1,90","13/03/2026","1,00","EUR","13/03/2018" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.151.602,23","0,10","1.151.602,23","1.200.000,00","1.200.000,00","95,10","Francia","-","2,05","13/05/2026","1,00","EUR","13/05/2016" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.151.181,53","0,10","1.151.181,53","1.200.000,00","1.200.000,00","95,88","Francia","-","1,89","06/03/2026","1,00","EUR","06/03/2018" "MHK","MOHAWK CAPITAL FINANCE SA","Beni indiretti","Obbligazionario","1.149.492,59","0,10","1.149.492,59","1.200.000,00","1.200.000,00","94,41","Stati Uniti","-","3,05","12/06/2027","1,75","EUR","12/06/2020" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.148.778,87","0,10","1.148.778,87","1.100.000,00","1.100.000,00","100,92","Germania","-","1,96","28/05/2026","4,25","EUR","28/11/2022" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.147.965,61","0,10","1.147.965,61","1.155.000,00","1.155.000,00","97,84","Francia","-","1,00","11/04/2025","1,63","EUR","12/04/2017" "WHR","WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.147.659,43","0,10","1.147.659,43","1.250.000,00","1.250.000,00","91,40","Stati Uniti","-","3,50","09/11/2027","1,10","EUR","09/11/2017" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.147.614,69","0,10","1.147.614,69","1.200.000,00","1.200.000,00","93,40","Spagna","-","4,57","29/03/2029","2,25","EUR","30/06/2020" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.145.352,94","0,10","1.145.352,94","1.135.000,00","1.135.000,00","98,63","Svizzera","-","0,96","09/04/2025","2,38","EUR","09/04/2020" "IMCDNA","IMCD NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.141.991,18","0,10","1.141.991,18","1.075.000,00","1.075.000,00","103,70","Paesi Bassi","-","3,85","18/09/2028","4,88","EUR","18/09/2023" "AGCO","AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.140.125,43","0,10","1.140.125,43","1.300.000,00","1.300.000,00","87,33","Stati Uniti","-","4,39","06/10/2028","0,80","EUR","06/10/2021" "DOV","DOVER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","1.139.727,74","0,10","1.139.727,74","1.200.000,00","1.200.000,00","94,51","Stati Uniti","-","2,53","09/11/2026","1,25","EUR","09/11/2016" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.138.358,69","0,10","1.138.358,69","1.200.000,00","1.200.000,00","94,59","Francia","-","2,68","06/01/2027","1,25","EUR","28/11/2016" "UNIMUS","UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.138.422,54","0,10","1.138.422,54","1.125.000,00","1.125.000,00","98,98","Paesi Bassi","-","2,93","30/06/2027","3,00","EUR","30/06/2022" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.138.301,35","0,10","1.138.301,35","1.150.000,00","1.150.000,00","98,77","Stati Uniti","-","1,85","07/03/2026","4,13","EUR","07/03/2023" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.138.150,94","0,10","1.138.150,94","1.125.000,00","1.125.000,00","100,06","Germania","-","2,53","22/11/2026","3,25","EUR","22/05/2023" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.137.477,78","0,10","1.137.477,78","1.100.000,00","1.100.000,00","101,42","Germania","-","3,09","26/09/2027","4,00","EUR","26/09/2022" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.136.348,15","0,10","1.136.348,15","1.100.000,00","1.100.000,00","100,75","Stati Uniti","-","3,73","12/06/2028","3,25","EUR","12/06/2023" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.133.797,57","0,10","1.133.797,57","1.200.000,00","1.200.000,00","93,94","Svizzera","-","3,36","30/09/2027","1,13","EUR","31/03/2017" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.133.391,22","0,10","1.133.391,22","1.100.000,00","1.100.000,00","99,76","Stati Uniti","-","0,93","06/04/2025","3,38","EUR","06/04/2023" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.132.932,26","0,10","1.132.932,26","1.200.000,00","1.200.000,00","94,30","Regno unito","-","2,82","14/02/2027","1,00","EUR","14/02/2017" "SMDSLN","DS SMITH PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.129.614,95","0,10","1.129.614,95","1.200.000,00","1.200.000,00","93,67","Regno unito","-","2,40","12/09/2026","0,88","EUR","12/09/2019" "ESSITY","ESSITY CAPITAL BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.128.260,10","0,10","1.128.260,10","1.125.000,00","1.125.000,00","98,76","Svezia","-","2,33","21/09/2026","3,00","EUR","21/09/2022" "SAPGR","SAP SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.127.782,79","0,10","1.127.782,79","1.200.000,00","1.200.000,00","93,88","Germania","-","2,11","18/05/2026","0,13","EUR","18/05/2020" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.126.411,04","0,10","1.126.411,04","1.189.000,00","1.189.000,00","94,74","Germania","-","1,49","01/10/2025","0,00","EUR","01/04/2021" "PNDORA","PANDORA A/S MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.125.784,52","0,10","1.125.784,52","1.050.000,00","1.050.000,00","102,90","Danimarca","-","3,54","10/04/2028","4,50","EUR","10/03/2023" "ELTLX","ELECTROLUX AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.124.780,86","0,10","1.124.780,86","1.100.000,00","1.100.000,00","100,30","Svezia","-","2,33","05/10/2026","4,13","EUR","05/10/2022" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.124.574,97","0,10","1.124.574,97","1.300.000,00","1.300.000,00","86,50","Stati Uniti","-","4,90","15/03/2029","0,13","EUR","18/09/2020" "ERGIM","ERG SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.124.364,07","0,10","1.124.364,07","1.250.000,00","1.250.000,00","89,68","Italia","-","3,39","11/09/2027","0,50","EUR","11/09/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","1.123.933,08","0,10","1.123.933,08","1.150.000,00","1.150.000,00","96,09","Stati Uniti","-","2,03","22/05/2026","1,95","EUR","22/05/2018" "CRHID","CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.122.962,21","0,10","1.122.962,21","1.075.000,00","1.075.000,00","101,63","Irlanda","-","2,98","11/07/2027","4,00","EUR","11/07/2023" "IHGLN","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.122.822,04","0,10","1.122.822,04","1.150.000,00","1.150.000,00","95,80","Regno unito","-","2,92","15/05/2027","2,13","EUR","15/11/2018" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.122.869,90","0,10","1.122.869,90","1.200.000,00","1.200.000,00","92,55","Regno unito","-","3,94","29/04/2028","1,13","EUR","29/04/2016" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.119.715,10","0,10","1.119.715,10","1.150.000,00","1.150.000,00","95,65","Paesi Bassi","-","2,82","02/04/2027","1,75","EUR","02/04/2020" "CONGR","CONTINENTAL AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.119.568,70","0,10","1.119.568,70","1.100.000,00","1.100.000,00","101,51","Germania","-","2,73","01/03/2027","4,00","EUR","31/08/2023" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.119.019,38","0,10","1.119.019,38","1.150.000,00","1.150.000,00","96,33","Australia","-","3,39","21/10/2027","2,28","EUR","21/04/2020" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.118.981,26","0,10","1.118.981,26","1.200.000,00","1.200.000,00","93,23","Stati Uniti","-","2,90","18/03/2027","0,75","EUR","18/03/2019" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.117.690,85","0,10","1.117.690,85","1.125.000,00","1.125.000,00","98,95","Svezia","-","4,42","08/02/2029","3,13","EUR","08/02/2024" "RENAUL","RCI BANQUE SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.112.991,91","0,10","1.112.991,91","1.050.000,00","1.050.000,00","102,57","Francia","-","2,81","06/07/2027","4,75","EUR","06/07/2022" "NTT","NTT FINANCE CORP MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.110.907,28","0,10","1.110.907,28","1.175.000,00","1.175.000,00","94,52","Giappone","-","1,70","13/12/2025","0,08","EUR","13/12/2021" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.109.379,08","0,10","1.109.379,08","1.200.000,00","1.200.000,00","91,76","Francia","-","4,12","17/07/2028","1,00","EUR","17/07/2020" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.108.257,54","0,10","1.108.257,54","1.200.000,00","1.200.000,00","92,16","Stati Uniti","-","2,62","30/11/2026","0,63","EUR","29/11/2019" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.106.083,32","0,10","1.106.083,32","1.150.000,00","1.150.000,00","95,99","Paesi Bassi","-","1,23","26/06/2025","0,25","EUR","26/06/2019" "IFXGR","INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.105.020,60","0,10","1.105.020,60","1.100.000,00","1.100.000,00","100,19","Germania","-","2,79","26/02/2027","3,38","EUR","26/02/2024" "VOD","VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.104.775,67","0,10","1.104.775,67","1.105.000,00","1.105.000,00","99,77","Regno unito","-","4,46","02/03/2029","3,25","EUR","02/12/2022" "ADSGR","ADIDAS AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.103.715,66","0,10","1.103.715,66","1.100.000,00","1.100.000,00","99,31","Germania","-","1,55","21/11/2025","3,00","EUR","21/11/2022" "MCO","MOODYS CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","1.103.764,33","0,10","1.103.764,33","1.150.000,00","1.150.000,00","95,90","Stati Uniti","-","2,81","09/03/2027","1,75","EUR","09/03/2015" "OTIS","HIGHLAND HOLDINGS SARL","Beni indiretti","Obbligazionario","1.101.511,48","0,10","1.101.511,48","1.200.000,00","1.200.000,00","91,70","Stati Uniti","-","2,67","15/12/2026","0,32","EUR","12/11/2021" "VIVFP","VIVENDI SE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.101.006,50","0,10","1.101.006,50","1.100.000,00","1.100.000,00","98,53","Francia","-","1,96","26/05/2026","1,88","EUR","26/05/2016" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.100.470,27","0,10","1.100.470,27","1.125.000,00","1.125.000,00","96,98","Svezia","-","1,43","18/09/2025","1,63","EUR","18/05/2022" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.099.165,44","0,10","1.099.165,44","1.150.000,00","1.150.000,00","94,86","Regno unito","-","2,11","30/05/2026","0,88","EUR","30/05/2019" "CNHI","CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.097.955,89","0,10","1.097.955,89","1.130.000,00","1.130.000,00","96,82","Regno unito","-","1,74","19/01/2026","1,88","EUR","19/09/2018" "TCLAU","TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.097.487,04","0,10","1.097.487,04","1.150.000,00","1.150.000,00","93,70","Australia","-","3,74","29/03/2028","1,75","EUR","13/09/2017" "CAABNK","CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.096.708,59","0,10","1.096.708,59","1.050.000,00","1.050.000,00","100,96","Italia","-","1,86","08/06/2026","4,38","EUR","08/06/2023" "TLSAU","TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.096.608,00","0,10","1.096.608,00","1.200.000,00","1.200.000,00","91,38","Australia","-","4,76","26/03/2029","1,38","EUR","26/03/2019" "COVEGR","COVESTRO AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.094.999,14","0,10","1.094.999,14","1.150.000,00","1.150.000,00","95,09","Germania","-","1,82","03/02/2026","0,88","EUR","12/06/2020" "EUROGR","EUROGRID GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.093.143,21","0,10","1.093.143,21","1.100.000,00","1.100.000,00","97,89","Germania","-","1,15","10/06/2025","1,88","EUR","10/06/2015" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.093.227,81","0,10","1.093.227,81","1.050.000,00","1.050.000,00","100,70","Paesi Bassi","-","3,52","04/04/2028","3,50","EUR","04/04/2023" "SYDAU","SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.093.014,92","0,10","1.093.014,92","1.150.000,00","1.150.000,00","93,44","Australia","-","3,82","26/04/2028","1,75","EUR","26/04/2018" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.093.097,94","0,10","1.093.097,94","1.150.000,00","1.150.000,00","95,03","Stati Uniti","-","1,36","13/08/2025","0,03","EUR","13/08/2021" "ARCAD","ARCADIS NV RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.090.305,63","0,10","1.090.305,63","1.050.000,00","1.050.000,00","103,48","Paesi Bassi","-","3,45","28/02/2028","4,88","EUR","28/02/2023" "ETSAV","A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.087.844,75","0,10","1.087.844,75","1.000.000,00","1.000.000,00","105,10","Austria","-","3,63","13/07/2028","5,25","EUR","13/07/2023" "TPR","TAPESTRY INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.085.249,53","0,10","1.085.249,53","1.050.000,00","1.050.000,00","101,60","Stati Uniti","-","1,60","27/11/2025","5,35","EUR","27/11/2023" "NOVOB","NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.083.876,51","0,10","1.083.876,51","1.150.000,00","1.150.000,00","93,70","Danimarca","-","3,37","30/09/2027","1,13","EUR","31/03/2022" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.082.970,47","0,10","1.082.970,47","1.100.000,00","1.100.000,00","97,42","Spagna","-","1,05","24/04/2025","1,13","EUR","24/04/2015" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.082.876,79","0,10","1.082.876,79","1.100.000,00","1.100.000,00","97,43","Francia","-","1,15","03/06/2025","1,25","EUR","03/06/2015" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.080.427,93","0,10","1.080.427,93","1.100.000,00","1.100.000,00","97,27","Francia","-","1,39","10/09/2025","1,75","EUR","10/09/2015" "IDSLN","INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.080.374,41","0,10","1.080.374,41","1.150.000,00","1.150.000,00","93,36","Regno unito","-","2,45","08/10/2026","1,25","EUR","08/10/2019" "SIKASW","SIKA CAPITAL BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.076.569,23","0,09","1.076.569,23","1.150.000,00","1.150.000,00","92,82","Svizzera","-","2,98","29/04/2027","0,88","EUR","29/04/2019" "LIN","LINDE INC","Basic Industry","Obbligazionario","1.075.492,30","0,09","1.075.492,30","1.100.000,00","1.100.000,00","97,26","Stati Uniti","-","1,64","01/12/2025","1,63","EUR","01/12/2014" "SANDSS","SANDVIK AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.074.569,77","0,09","1.074.569,77","1.100.000,00","1.100.000,00","95,99","Svezia","-","2,97","07/06/2027","2,13","EUR","07/06/2022" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","1.072.258,21","0,09","1.072.258,21","1.150.000,00","1.150.000,00","92,41","Stati Uniti","-","3,14","01/07/2027","1,13","EUR","01/07/2019" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.071.006,51","0,09","1.071.006,51","1.050.000,00","1.050.000,00","100,82","Stati Uniti","-","3,38","28/11/2027","3,63","EUR","28/11/2023" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.070.667,18","0,09","1.070.667,18","1.100.000,00","1.100.000,00","96,76","Regno unito","-","1,32","31/07/2025","0,88","EUR","31/07/2017" "KGXGR","KION GROUP AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.070.321,34","0,09","1.070.321,34","1.100.000,00","1.100.000,00","96,48","Germania","-","1,45","24/09/2025","1,63","EUR","24/09/2020" "FLOEPT","FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.069.863,52","0,09","1.069.863,52","1.000.000,00","1.000.000,00","103,43","Portogallo","-","3,64","03/07/2028","4,88","EUR","03/07/2023" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.069.720,26","0,09","1.069.720,26","1.150.000,00","1.150.000,00","92,73","Germania","-","3,58","13/12/2027","1,00","EUR","13/12/2017" "TDCDC","TDC NET AS MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.068.972,62","0,09","1.068.972,62","1.000.000,00","1.000.000,00","102,75","Danimarca","-","3,54","31/05/2028","5,06","EUR","31/05/2022" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.068.829,73","0,09","1.068.829,73","1.100.000,00","1.100.000,00","96,56","Germania","-","1,46","29/09/2025","1,25","EUR","28/09/2018" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.068.666,59","0,09","1.068.666,59","1.100.000,00","1.100.000,00","95,30","Francia","-","2,81","30/03/2027","1,88","EUR","30/03/2017" "ALOFP","ALSTOM SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.066.871,90","0,09","1.066.871,90","1.200.000,00","1.200.000,00","88,82","Francia","-","3,28","27/07/2027","0,13","EUR","27/07/2021" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.066.392,17","0,09","1.066.392,17","1.100.000,00","1.100.000,00","95,26","Francia","-","3,89","10/06/2028","2,13","EUR","10/08/2022" "OMC","OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.065.287,29","0,09","1.065.287,29","1.150.000,00","1.150.000,00","92,06","Stati Uniti","-","3,18","08/07/2027","0,80","EUR","08/07/2019" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.063.472,43","0,09","1.063.472,43","1.100.000,00","1.100.000,00","95,58","Francia","-","2,03","10/05/2026","1,25","EUR","10/05/2016" "DGFP","AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.062.722,71","0,09","1.062.722,71","1.100.000,00","1.100.000,00","95,56","Francia","-","1,98","20/04/2026","1,13","EUR","20/04/2017" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.061.127,41","0,09","1.061.127,41","1.200.000,00","1.200.000,00","88,10","Francia","-","4,34","14/09/2028","0,63","EUR","14/05/2021" "ELIATB","ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.060.768,41","0,09","1.060.768,41","1.100.000,00","1.100.000,00","96,16","Belgio","-","1,75","14/01/2026","1,38","EUR","14/01/2019" "PEP","PEPSICO INC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.060.303,86","0,09","1.060.303,86","1.050.000,00","1.050.000,00","98,59","Stati Uniti","-","1,87","28/04/2026","2,63","EUR","28/04/2014" "APH","AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.059.035,58","0,09","1.059.035,58","1.100.000,00","1.100.000,00","95,35","Stati Uniti","-","4,22","08/10/2028","2,00","EUR","08/10/2018" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.056.122,14","0,09","1.056.122,14","1.100.000,00","1.100.000,00","95,35","Stati Uniti","-","2,48","30/10/2026","1,63","EUR","12/02/2018" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.051.583,77","0,09","1.051.583,77","1.100.000,00","1.100.000,00","95,41","Germania","-","2,79","09/02/2027","1,50","EUR","09/08/2018" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.051.292,13","0,09","1.051.292,13","1.050.000,00","1.050.000,00","100,05","Australia","-","2,15","18/06/2026","3,43","EUR","18/03/2024" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.050.871,92","0,09","1.050.871,92","1.025.000,00","1.025.000,00","101,19","Stati Uniti","-","4,21","12/11/2028","3,63","EUR","12/05/2023" "CAPFP","CAPGEMINI SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.050.929,30","0,09","1.050.929,30","1.100.000,00","1.100.000,00","93,90","Francia","-","3,79","18/04/2028","1,75","EUR","18/04/2018" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.050.304,79","0,09","1.050.304,79","1.050.000,00","1.050.000,00","98,64","Svizzera","-","1,41","23/09/2025","2,75","EUR","23/09/2022" "DELL","DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.047.732,13","0,09","1.047.732,13","1.000.000,00","1.000.000,00","102,81","Irlanda","-","3,11","18/10/2027","4,50","EUR","18/10/2022" "DOV","DOVER CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","1.047.788,38","0,09","1.047.788,38","1.150.000,00","1.150.000,00","90,82","Stati Uniti","-","3,51","04/11/2027","0,75","EUR","04/11/2019" "PG","PROCTER & GAMBLE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.047.063,21","0,09","1.047.063,21","1.025.000,00","1.025.000,00","100,05","Stati Uniti","-","2,23","02/08/2026","3,25","EUR","02/05/2023" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.046.988,00","0,09","1.046.988,00","1.200.000,00","1.200.000,00","87,25","Francia","-","4,18","19/06/2028","0,00","EUR","19/11/2021" "TELIAS","TELIA COMPANY AB RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.046.850,04","0,09","1.046.850,04","1.100.000,00","1.100.000,00","93,97","Svezia","-","1,82","11/05/2081","1,38","EUR","11/02/2020" "HOTGR","HOCHTIEF AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.046.052,13","0,09","1.046.052,13","1.150.000,00","1.150.000,00","90,68","Germania","-","3,36","03/09/2027","0,50","EUR","03/09/2019" "ETN","EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.045.831,87","0,09","1.045.831,87","1.075.000,00","1.075.000,00","96,68","Stati Uniti","-","1,11","14/05/2025","0,70","EUR","14/05/2019" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.045.230,91","0,09","1.045.230,91","1.100.000,00","1.100.000,00","94,06","Francia","-","4,25","21/09/2028","1,88","EUR","21/09/2018" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.043.160,23","0,09","1.043.160,23","1.100.000,00","1.100.000,00","93,87","Stati Uniti","-","2,91","09/04/2027","1,00","EUR","09/04/2020" "BXBAU","BRAMBLES FINANCE PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.041.943,26","0,09","1.041.943,26","1.100.000,00","1.100.000,00","94,01","Australia","-","3,35","04/10/2027","1,50","EUR","04/10/2017" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.041.612,00","0,09","1.041.612,00","1.200.000,00","1.200.000,00","86,80","Francia","-","4,61","27/11/2028","0,00","EUR","27/11/2020" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.040.525,25","0,09","1.040.525,25","1.100.000,00","1.100.000,00","94,17","Francia","-","4,47","03/01/2029","1,88","EUR","03/06/2022" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.040.118,25","0,09","1.040.118,25","1.075.000,00","1.075.000,00","95,55","Svezia","-","3,18","19/08/2027","2,00","EUR","19/08/2022" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.039.846,10","0,09","1.039.846,10","1.200.000,00","1.200.000,00","86,59","Regno unito","-","4,61","02/12/2028","0,20","EUR","02/12/2020" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.039.380,80","0,09","1.039.380,80","1.100.000,00","1.100.000,00","94,16","Francia","-","3,61","10/01/2028","1,59","EUR","09/04/2015" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.039.045,32","0,09","1.039.045,32","1.200.000,00","1.200.000,00","86,58","Stati Uniti","-","4,88","22/03/2029","0,38","EUR","22/03/2021" "SZUGR","SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.038.852,88","0,09","1.038.852,88","1.084.000,00","1.084.000,00","95,51","Germania","-","1,63","28/11/2025","1,00","EUR","28/11/2017" "SSELN","SSE PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.036.163,93","0,09","1.036.163,93","1.050.000,00","1.050.000,00","97,50","Regno unito","-","1,02","16/04/2025","1,25","EUR","16/04/2020" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.033.658,09","0,09","1.033.658,09","1.000.000,00","1.000.000,00","99,97","Germania","-","0,98","06/04/2025","3,50","EUR","06/04/2023" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.033.669,16","0,09","1.033.669,16","1.100.000,00","1.100.000,00","93,11","Francia","-","3,02","17/05/2027","1,00","EUR","15/05/2019" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.033.329,33","0,09","1.033.329,33","1.150.000,00","1.150.000,00","89,77","Svizzera","-","3,26","19/07/2027","0,13","EUR","19/01/2021" "ENGSM","ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.033.014,69","0,09","1.033.014,69","1.100.000,00","1.100.000,00","93,60","Spagna","-","2,52","27/10/2026","0,75","EUR","27/10/2016" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.032.757,73","0,09","1.032.757,73","1.000.000,00","1.000.000,00","99,94","Giappone","-","1,03","24/04/2025","3,63","EUR","24/04/2023" "NHYNO","NORSK HYDRO ASA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.032.557,61","0,09","1.032.557,61","1.050.000,00","1.050.000,00","97,26","Norvegia","-","1,01","11/04/2025","1,13","EUR","11/04/2019" "PCAR","PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.030.666,35","0,09","1.030.666,35","1.025.000,00","1.025.000,00","99,50","Stati Uniti","-","1,63","29/11/2025","3,25","EUR","29/11/2022" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.028.234,59","0,09","1.028.234,59","1.000.000,00","1.000.000,00","99,97","Stati Uniti","-","1,16","12/06/2025","3,63","EUR","12/06/2023" "VRLAFP","VERALLIA SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.028.097,90","0,09","1.028.097,90","1.100.000,00","1.100.000,00","92,06","Francia","-","3,89","14/05/2028","1,63","EUR","14/05/2021" "NIDEC","NIDEC CORPORATION RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.027.317,47","0,09","1.027.317,47","1.100.000,00","1.100.000,00","93,35","Giappone","-","1,98","30/03/2026","0,05","EUR","30/03/2021" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","1.023.992,64","0,09","1.023.992,64","1.100.000,00","1.100.000,00","92,86","Francia","-","3,66","18/01/2028","1,25","EUR","18/01/2019" "VGASDE","VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","1.022.362,00","0,09","1.022.362,00","1.100.000,00","1.100.000,00","92,19","Germania","-","4,26","25/09/2028","1,50","EUR","25/09/2018" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.021.994,18","0,09","1.021.994,18","1.100.000,00","1.100.000,00","92,88","Francia","-","2,65","31/12/2079","1,75","EUR","19/09/2019" "BSX","AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.021.271,86","0,09","1.021.271,86","1.050.000,00","1.050.000,00","97,23","Stati Uniti","-","0,94","08/03/2025","0,75","EUR","08/03/2022" "MEOGR","METRO AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.020.717,53","0,09","1.020.717,53","1.000.000,00","1.000.000,00","101,83","Germania","-","4,35","07/03/2029","4,63","EUR","07/03/2024" "ADENVX","ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.020.161,53","0,09","1.020.161,53","1.150.000,00","1.150.000,00","88,70","Svizzera","-","2,68","21/03/2082","1,00","EUR","21/09/2021" "NESVFH","NESTE OYJ MTN RegS","Energia","Obbligazionario","1.019.751,64","0,09","1.019.751,64","1.000.000,00","1.000.000,00","101,87","Finlandia","-","4,43","16/03/2029","3,88","EUR","16/03/2023" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.019.447,55","0,09","1.019.447,55","1.025.000,00","1.025.000,00","99,06","Svezia","-","2,31","08/09/2026","3,13","EUR","08/02/2024" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","1.018.997,87","0,09","1.018.997,87","1.200.000,00","1.200.000,00","84,78","Regno unito","-","3,75","31/01/2028","0,88","EUR","31/01/2022" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.014.974,10","0,09","1.014.974,10","1.000.000,00","1.000.000,00","100,27","Stati Uniti","-","3,26","09/11/2027","3,25","EUR","09/11/2022" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.014.886,33","0,09","1.014.886,33","1.100.000,00","1.100.000,00","92,20","Germania","-","3,82","28/02/2028","0,90","EUR","28/02/2019" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.012.880,55","0,09","1.012.880,55","1.000.000,00","1.000.000,00","100,26","Francia","-","2,53","13/12/2026","3,63","EUR","13/06/2023" "NGGLN","NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.012.595,55","0,09","1.012.595,55","1.075.000,00","1.075.000,00","94,12","Stati Uniti","-","1,79","20/01/2026","0,41","EUR","20/01/2022" "BNFP","DANONE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.012.549,52","0,09","1.012.549,52","1.100.000,00","1.100.000,00","91,77","Francia","-","2,42","31/12/2079","1,00","EUR","16/09/2021" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","1.009.932,17","0,09","1.009.932,17","1.050.000,00","1.050.000,00","95,22","Italia","-","1,98","10/04/2026","1,00","EUR","10/04/2019" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.009.415,16","0,09","1.009.415,16","975.000,00","975.000,00","100,26","Finlandia","-","1,98","01/06/2026","4,00","EUR","01/06/2023" "ITW","ILLINOIS TOOL WORKS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","1.008.163,83","0,09","1.008.163,83","1.100.000,00","1.100.000,00","91,46","Stati Uniti","-","3,60","05/12/2027","0,63","EUR","05/06/2019" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.007.659,00","0,09","1.007.659,00","950.000,00","950.000,00","101,55","Germania","-","1,01","22/04/2025","4,88","EUR","22/04/2010" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","1.004.437,29","0,09","1.004.437,29","1.050.000,00","1.050.000,00","94,60","Regno unito","-","4,18","26/09/2028","2,13","EUR","26/09/2018" "SANDSS","SANDVIK AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.004.134,00","0,09","1.004.134,00","1.150.000,00","1.150.000,00","87,19","Svezia","-","4,57","25/11/2028","0,38","EUR","25/11/2021" "ALB","ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","1.003.834,33","0,09","1.003.834,33","1.100.000,00","1.100.000,00","90,72","Stati Uniti","-","4,43","25/11/2028","1,63","EUR","25/11/2019" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.003.304,77","0,09","1.003.304,77","1.100.000,00","1.100.000,00","91,02","Germania","-","3,43","24/09/2027","0,38","EUR","24/09/2019" "NOKIA","NOKIA OYJ MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.003.240,87","0,09","1.003.240,87","1.000.000,00","1.000.000,00","97,63","Finlandia","-","3,70","15/05/2028","3,13","EUR","15/05/2020" "PCAR","PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","999.608,36","0,09","999.608,36","975.000,00","975.000,00","99,61","Stati Uniti","-","2,01","15/05/2026","3,38","EUR","15/05/2023" "LRFP","LEGRAND SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","999.232,43","0,09","999.232,43","1.100.000,00","1.100.000,00","90,37","Francia","-","4,12","24/06/2028","0,63","EUR","24/06/2019" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","996.380,95","0,09","996.380,95","1.150.000,00","1.150.000,00","86,64","Stati Uniti","-","4,88","09/03/2029","0,13","EUR","09/03/2021" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","995.822,56","0,09","995.822,56","993.000,00","993.000,00","98,40","Francia","-","2,03","24/06/2026","2,50","EUR","24/06/2014" "LUNDC","H LUNDBECK A/S MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","993.960,84","0,09","993.960,84","1.100.000,00","1.100.000,00","89,97","Danimarca","-","3,45","14/10/2027","0,88","EUR","14/10/2020" "GBLBBB","GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","992.845,49","0,09","992.845,49","1.000.000,00","1.000.000,00","97,84","Belgio","-","1,17","19/06/2025","1,88","EUR","19/06/2018" "FERSM","FERROVIAL EMISIONES SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","989.582,16","0,09","989.582,16","1.000.000,00","1.000.000,00","97,60","Spagna","-","0,98","31/03/2025","1,38","EUR","29/03/2017" "NESVFH","NESTE OYJ RegS","Energia","Obbligazionario","989.329,60","0,09","989.329,60","1.100.000,00","1.100.000,00","89,94","Finlandia","-","3,90","25/03/2028","0,75","EUR","25/03/2021" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","988.441,67","0,09","988.441,67","1.000.000,00","1.000.000,00","97,49","Svezia","-","1,12","26/05/2025","1,63","EUR","26/05/2020" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","988.138,36","0,09","988.138,36","1.100.000,00","1.100.000,00","89,74","Australia","-","3,73","13/01/2028","0,44","EUR","13/01/2022" "HTOGA","OTE PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","987.807,35","0,09","987.807,35","1.050.000,00","1.050.000,00","93,64","Grecia","-","2,44","24/09/2026","0,88","EUR","24/09/2019" "MRKGR","MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","985.670,41","0,09","985.670,41","1.000.000,00","1.000.000,00","97,11","Germania","-","2,06","15/06/2026","1,88","EUR","15/06/2022" "LYB","LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV","Basic Industry","Obbligazionario","985.431,57","0,09","985.431,57","1.050.000,00","1.050.000,00","93,39","Stati Uniti","-","2,41","17/09/2026","0,88","EUR","17/09/2019" "CAFP","CARREFOUR SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","984.655,25","0,09","984.655,25","1.000.000,00","1.000.000,00","96,90","Francia","-","1,97","04/05/2026","1,75","EUR","04/12/2018" "ANESM","ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","983.292,25","0,09","983.292,25","1.100.000,00","1.100.000,00","89,22","Spagna","-","3,47","07/10/2027","0,38","EUR","07/10/2021" "SYENS","SOLVAY SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","983.250,71","0,09","983.250,71","1.000.000,00","1.000.000,00","97,46","Belgio","-","3,39","02/12/2027","2,75","EUR","02/12/2015" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","982.693,38","0,09","982.693,38","1.025.000,00","1.025.000,00","95,68","Italia","-","1,22","24/06/2025","0,25","EUR","24/06/2020" "ALOFP","ALSTOM SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","982.572,00","0,09","982.572,00","1.200.000,00","1.200.000,00","81,88","Francia","-","4,74","11/01/2029","0,00","EUR","11/01/2021" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","982.057,35","0,09","982.057,35","1.000.000,00","1.000.000,00","97,19","Francia","-","1,33","10/08/2025","1,63","EUR","10/08/2022" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","982.121,42","0,09","982.121,42","1.000.000,00","1.000.000,00","97,23","Francia","-","0,99","03/04/2025","1,00","EUR","03/04/2017" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","981.842,08","0,09","981.842,08","1.000.000,00","1.000.000,00","97,87","Germania","-","4,47","15/02/2029","2,88","EUR","21/01/2019" "ABBNVX","ABB FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","980.491,35","0,09","980.491,35","975.000,00","975.000,00","99,96","Svizzera","-","4,42","15/01/2029","3,13","EUR","15/01/2024" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","979.938,00","0,09","979.938,00","1.035.000,00","1.035.000,00","94,68","Svizzera","-","1,66","03/12/2025","0,00","EUR","03/12/2020" "NOVOB","NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","978.187,54","0,09","978.187,54","1.000.000,00","1.000.000,00","97,08","Danimarca","-","0,99","31/03/2025","0,75","EUR","31/03/2022" "SYK","STRYKER CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","977.376,07","0,09","977.376,07","1.100.000,00","1.100.000,00","88,80","Stati Uniti","-","4,77","01/03/2029","0,75","EUR","03/12/2019" "BMW","BMW FINANCE NV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","977.335,87","0,09","977.335,87","1.050.000,00","1.050.000,00","92,85","Germania","-","3,68","10/01/2028","1,13","EUR","10/01/2018" "MWDP","WENDEL SE RegS","Industrial Other","Obbligazionario","977.082,08","0,09","977.082,08","1.000.000,00","1.000.000,00","97,39","Francia","-","2,68","09/02/2027","2,50","EUR","09/02/2015" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","976.845,73","0,09","976.845,73","975.000,00","975.000,00","99,62","Stati Uniti","-","1,71","21/01/2026","3,20","EUR","21/11/2022" "SSELN","SSE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","976.857,92","0,09","976.857,92","1.000.000,00","1.000.000,00","95,50","Regno unito","-","2,85","31/12/2079","3,13","EUR","14/07/2020" "MAN","MANPOWERGROUP INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","976.012,35","0,09","976.012,35","1.000.000,00","1.000.000,00","96,27","Stati Uniti","-","2,11","22/06/2026","1,75","EUR","22/06/2018" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","975.296,28","0,09","975.296,28","1.000.000,00","1.000.000,00","96,81","Italia","-","1,38","28/08/2025","1,25","EUR","28/02/2019" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","974.297,12","0,09","974.297,12","1.050.000,00","1.050.000,00","92,63","Svizzera","-","2,62","29/11/2026","0,50","EUR","29/11/2019" "DELL","DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","974.014,48","0,09","974.014,48","1.050.000,00","1.050.000,00","92,56","Irlanda","-","2,53","27/10/2026","0,50","EUR","27/10/2021" "FREGR","FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","973.049,98","0,09","973.049,98","1.050.000,00","1.050.000,00","92,49","Germania","-","2,46","28/09/2026","0,38","EUR","28/09/2020" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","969.367,40","0,09","969.367,40","1.000.000,00","1.000.000,00","96,83","Francia","-","1,86","06/03/2026","1,88","EUR","06/12/2018" "ESSITY","ESSITY AB (PUBL) MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","968.952,40","0,09","968.952,40","1.000.000,00","1.000.000,00","95,29","Svezia","-","2,83","30/03/2027","1,63","EUR","27/03/2017" "ERGIM","ERG SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","967.468,62","0,09","967.468,62","970.000,00","970.000,00","97,95","Italia","-","1,00","11/04/2025","1,88","EUR","11/04/2019" "AKZANA","AKZO NOBEL NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","966.860,41","0,09","966.860,41","1.000.000,00","1.000.000,00","95,60","Paesi Bassi","-","1,95","08/04/2026","1,13","EUR","08/04/2016" "ADRIT","AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","965.334,48","0,08","965.334,48","1.000.000,00","1.000.000,00","95,24","Italia","-","3,01","08/06/2027","1,63","EUR","08/06/2017" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","965.344,51","0,08","965.344,51","1.000.000,00","1.000.000,00","96,10","Spagna","-","1,27","15/07/2025","0,63","EUR","15/07/2019" "REESM","RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","965.009,62","0,08","965.009,62","1.000.000,00","1.000.000,00","95,57","Spagna","-","2,01","21/04/2026","1,00","EUR","21/04/2016" "BERTEL","BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","963.456,39","0,08","963.456,39","1.000.000,00","1.000.000,00","95,32","Germania","-","2,01","27/04/2026","1,13","EUR","27/04/2016" "HOTGR","HOCHTIEF AG MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","963.247,73","0,08","963.247,73","975.000,00","975.000,00","97,52","Germania","-","1,22","03/07/2025","1,75","EUR","03/07/2018" "LONNVX","LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","962.645,63","0,08","962.645,63","1.000.000,00","1.000.000,00","94,75","Svizzera","-","2,89","21/04/2027","1,63","EUR","21/04/2020" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","962.547,81","0,08","962.547,81","1.000.000,00","1.000.000,00","96,19","Sud Africa","-","1,89","11/03/2026","1,63","EUR","11/03/2019" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","961.695,38","0,08","961.695,38","1.100.000,00","1.100.000,00","87,31","Stati Uniti","-","4,44","04/10/2028","0,25","EUR","04/10/2021" "RCFFP","TELEPERFORMANCE MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","958.074,15","0,08","958.074,15","1.100.000,00","1.100.000,00","87,02","Francia","-","3,61","26/11/2027","0,25","EUR","26/11/2020" "SZUGR","SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","956.766,61","0,08","956.766,61","900.000,00","900.000,00","104,25","Germania","-","3,10","31/10/2027","5,13","EUR","31/10/2022" "PRXNA","PROSUS NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","954.749,54","0,08","954.749,54","1.000.000,00","1.000.000,00","95,25","Cina","-","1,78","19/01/2026","1,21","EUR","19/01/2022" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","954.388,20","0,08","954.388,20","1.000.000,00","1.000.000,00","94,74","Stati Uniti","-","2,15","15/06/2026","0,90","EUR","15/03/2019" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","952.900,67","0,08","952.900,67","950.000,00","950.000,00","99,72","Stati Uniti","-","2,00","24/04/2026","3,50","EUR","25/01/2024" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","952.193,97","0,08","952.193,97","1.000.000,00","1.000.000,00","95,22","Germania","-","1,96","25/03/2026","0,88","EUR","25/03/2019" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","951.821,37","0,08","951.821,37","1.000.000,00","1.000.000,00","94,36","Stati Uniti","-","2,10","29/05/2026","1,00","EUR","29/05/2020" "BASGR","BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","950.857,38","0,08","950.857,38","1.000.000,00","1.000.000,00","94,81","Germania","-","2,54","10/11/2026","0,75","EUR","10/11/2016" "OTEVFH","METSO OYJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","950.482,48","0,08","950.482,48","900.000,00","900.000,00","104,14","Finlandia","-","3,22","07/12/2027","4,88","EUR","07/12/2022" "APH","AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","949.920,82","0,08","949.920,82","1.000.000,00","1.000.000,00","94,32","Stati Uniti","-","2,05","04/05/2026","0,75","EUR","04/05/2020" "EZJLN","EASYJET PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","949.541,92","0,08","949.541,92","975.000,00","975.000,00","96,70","Regno unito","-","1,18","11/06/2025","0,88","EUR","11/06/2019" "CL","COLGATE-PALMOLIVE CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","949.303,97","0,08","949.303,97","1.000.000,00","1.000.000,00","94,90","Stati Uniti","-","1,91","06/03/2026","0,50","EUR","06/03/2019" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","949.379,02","0,08","949.379,02","1.000.000,00","1.000.000,00","94,69","Francia","-","2,70","14/01/2027","1,25","EUR","14/04/2020" "AMSSM","AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","949.126,23","0,08","949.126,23","1.000.000,00","1.000.000,00","93,97","Spagna","-","4,21","24/09/2028","1,88","EUR","24/09/2020" "FCCSER","FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","948.528,22","0,08","948.528,22","1.000.000,00","1.000.000,00","94,34","Spagna","-","2,58","04/12/2026","1,66","EUR","04/12/2019" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","948.204,38","0,08","948.204,38","1.000.000,00","1.000.000,00","94,80","Paesi Bassi","-","2,87","22/03/2027","1,50","EUR","22/03/2017" "LIN","LINDE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","948.233,39","0,08","948.233,39","1.000.000,00","1.000.000,00","93,84","Stati Uniti","-","2,90","31/03/2027","1,00","EUR","31/03/2022" "JCI","JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC","Beni indiretti","Obbligazionario","948.073,83","0,08","948.073,83","1.050.000,00","1.050.000,00","90,09","Stati Uniti","-","3,40","15/09/2027","0,38","EUR","15/09/2020" "DSM","DSM BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","945.530,39","0,08","945.530,39","960.000,00","960.000,00","97,53","Paesi Bassi","-","1,01","09/04/2025","1,00","EUR","09/04/2015" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","945.251,48","0,08","945.251,48","1.000.000,00","1.000.000,00","93,89","Italia","-","3,41","24/10/2027","1,50","EUR","24/10/2017" "ISSDC","ISS GLOBAL A/S MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","945.201,80","0,08","945.201,80","1.000.000,00","1.000.000,00","93,85","Danimarca","-","2,16","18/06/2026","0,88","EUR","18/06/2019" "MDT","MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","944.975,05","0,08","944.975,05","950.000,00","950.000,00","98,30","Stati Uniti","-","1,48","15/10/2025","2,63","EUR","21/09/2022" "LXSGR","LANXESS AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","944.512,13","0,08","944.512,13","1.000.000,00","1.000.000,00","93,98","Germania","-","2,45","07/10/2026","1,00","EUR","07/10/2016" "HOLNSW","HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","941.952,72","0,08","941.952,72","950.000,00","950.000,00","97,70","Svizzera","-","1,00","06/04/2025","1,50","EUR","06/04/2022" "ATCOA","ATLAS COPCO AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","941.478,99","0,08","941.478,99","1.000.000,00","1.000.000,00","93,79","Svezia","-","2,37","30/08/2026","0,63","EUR","30/08/2016" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","941.397,95","0,08","941.397,95","1.000.000,00","1.000.000,00","93,56","Italia","-","3,42","25/10/2027","1,38","EUR","25/10/2017" "DSM","DSM BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","934.943,18","0,08","934.943,18","1.050.000,00","1.050.000,00","88,85","Paesi Bassi","-","4,15","23/06/2028","0,25","EUR","23/06/2020" "IREIM","IREN SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","934.837,69","0,08","934.837,69","950.000,00","950.000,00","97,40","Italia","-","1,41","19/09/2025","1,95","EUR","19/09/2018" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","931.915,03","0,08","931.915,03","1.000.000,00","1.000.000,00","93,11","Spagna","-","2,86","27/02/2027","1,00","EUR","17/11/2016" "UNANA","UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","931.246,14","0,08","931.246,14","975.000,00","975.000,00","95,46","Regno unito","-","1,89","28/02/2026","0,75","EUR","28/02/2022" "HELLA","HELLA GMBH & CO KGAA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","929.117,67","0,08","929.117,67","1.020.000,00","1.020.000,00","91,01","Germania","-","2,78","26/01/2027","0,50","EUR","03/09/2019" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","928.609,50","0,08","928.609,50","975.000,00","975.000,00","95,24","Italia","-","1,37","15/08/2025","0,00","EUR","15/02/2021" "APTV","APTIV PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","928.207,16","0,08","928.207,16","1.000.000,00","1.000.000,00","91,98","Stati Uniti","-","4,22","15/09/2028","1,60","EUR","15/09/2016" "ISSDC","ISS FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","927.040,63","0,08","927.040,63","950.000,00","950.000,00","96,69","Danimarca","-","1,24","07/07/2025","1,25","EUR","07/07/2020" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","927.010,00","0,08","927.010,00","1.000.000,00","1.000.000,00","92,70","Svezia","-","2,11","18/05/2026","0,00","EUR","18/05/2021" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","926.688,00","0,08","926.688,00","1.050.000,00","1.050.000,00","88,26","Italia","-","3,85","16/02/2028","0,00","EUR","16/02/2021" "IGIM","ITALGAS SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","926.369,13","0,08","926.369,13","1.000.000,00","1.000.000,00","92,33","Italia","-","4,60","18/01/2029","1,63","EUR","18/09/2017" "ZBH","ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","924.318,03","0,08","924.318,03","1.000.000,00","1.000.000,00","92,01","Stati Uniti","-","3,51","15/11/2027","1,16","EUR","15/11/2019" "RVTY","REVVITY INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","922.648,18","0,08","922.648,18","950.000,00","950.000,00","95,83","Stati Uniti","-","2,19","19/07/2026","1,88","EUR","19/07/2016" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","920.985,80","0,08","920.985,80","975.000,00","975.000,00","94,42","Stati Uniti","-","1,62","15/11/2025","0,13","EUR","16/11/2021" "MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","920.120,00","0,08","920.120,00","1.000.000,00","1.000.000,00","92,01","Stati Uniti","-","2,46","22/09/2026","0,00","EUR","22/09/2020" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","919.269,55","0,08","919.269,55","930.000,00","930.000,00","97,50","Stati Uniti","-","0,99","04/04/2025","1,38","EUR","06/04/2017" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","917.386,89","0,08","917.386,89","900.000,00","900.000,00","101,31","Spagna","-","3,53","31/01/2028","4,13","EUR","05/07/2023" "WORAU","WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS","Industrial Other","Obbligazionario","916.331,29","0,08","916.331,29","975.000,00","975.000,00","93,29","Australia","-","2,14","09/06/2026","0,88","EUR","09/06/2021" "TEFP","TECHNIP ENERGIES NV RegS","Industrial Other","Obbligazionario","916.133,52","0,08","916.133,52","1.000.000,00","1.000.000,00","90,68","Francia","-","3,99","28/05/2028","1,13","EUR","28/05/2021" "CFRVX","RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","915.980,00","0,08","915.980,00","1.000.000,00","1.000.000,00","90,97","Svizzera","-","4,02","26/05/2028","0,75","EUR","26/05/2020" "EXPNLN","EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","915.069,72","0,08","915.069,72","950.000,00","950.000,00","95,29","Regno unito","-","2,15","25/06/2026","1,38","EUR","25/05/2017" "HEIGR","HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","910.614,25","0,08","910.614,25","950.000,00","950.000,00","94,68","Germania","-","3,05","14/06/2027","1,50","EUR","14/06/2017" "FMEGR","FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","909.371,90","0,08","909.371,90","925.000,00","925.000,00","97,25","Stati Uniti","-","1,25","11/07/2025","1,50","EUR","11/07/2018" "TRNIM","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","908.633,91","0,08","908.633,91","950.000,00","950.000,00","95,56","Italia","-","1,31","25/07/2025","0,13","EUR","25/07/2019" "UPS","UNITED PARCEL SERVICE INC","Trasporto","Obbligazionario","906.156,56","0,08","906.156,56","1.000.000,00","1.000.000,00","90,25","Stati Uniti","-","4,46","15/11/2028","1,00","EUR","24/10/2016" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","905.281,08","0,08","905.281,08","900.000,00","900.000,00","99,55","Italia","-","2,43","05/12/2026","3,38","EUR","05/12/2022" "WLNFP","WORLDLINE SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","903.964,92","0,08","903.964,92","1.000.000,00","1.000.000,00","89,75","Francia","-","3,16","30/06/2027","0,88","EUR","30/06/2020" "GIVNVX","GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","899.348,18","0,08","899.348,18","950.000,00","950.000,00","93,74","Svizzera","-","2,95","22/04/2027","1,00","EUR","22/04/2020" "EQIX","EQUINIX INC","Tecnologia","Obbligazionario","899.425,34","0,08","899.425,34","1.000.000,00","1.000.000,00","89,94","Stati Uniti","-","2,92","15/03/2027","0,25","EUR","10/03/2021" "APD","AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC","Basic Industry","Obbligazionario","899.053,55","0,08","899.053,55","1.000.000,00","1.000.000,00","89,46","Stati Uniti","-","4,00","05/05/2028","0,50","EUR","05/05/2020" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","888.060,30","0,08","888.060,30","900.000,00","900.000,00","96,67","Finlandia","-","2,94","07/06/2027","2,50","EUR","07/06/2017" "ALCSW","ALCON FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","885.687,49","0,08","885.687,49","900.000,00","900.000,00","96,46","Svizzera","-","3,85","31/05/2028","2,38","EUR","31/05/2022" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","885.585,66","0,08","885.585,66","1.050.000,00","1.050.000,00","84,32","Stati Uniti","-","3,85","25/02/2028","0,25","EUR","25/02/2020" "MOLNLY","MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","883.484,94","0,08","883.484,94","850.000,00","850.000,00","101,62","Svezia","-","3,88","08/09/2028","4,25","EUR","08/09/2023" "WHR","WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","881.938,14","0,08","881.938,14","1.000.000,00","1.000.000,00","88,15","Stati Uniti","-","3,82","20/02/2028","0,50","EUR","21/02/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","880.407,00","0,08","880.407,00","900.000,00","900.000,00","97,82","Stati Uniti","-","0,98","26/03/2025","1,69","EUR","26/03/2018" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","879.333,39","0,08","879.333,39","879.333,00","879.333,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "WAB","WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS","Beni indiretti","Obbligazionario","878.458,77","0,08","878.458,77","950.000,00","950.000,00","92,08","Stati Uniti","-","3,55","03/12/2027","1,25","EUR","03/06/2021" "GE","GENERAL ELECTRIC CO","Beni indiretti","Obbligazionario","877.893,15","0,08","877.893,15","900.000,00","900.000,00","96,79","Stati Uniti","-","1,12","17/05/2025","0,88","EUR","17/05/2017" "LXSGR","LANXESS AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","872.704,55","0,08","872.704,55","995.000,00","995.000,00","87,71","Germania","-","3,41","08/09/2027","0,00","EUR","08/09/2021" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","870.020,38","0,08","870.020,38","900.000,00","900.000,00","96,66","Stati Uniti","-","0,94","08/03/2025","0,10","EUR","08/03/2021" "NTT","NTT FINANCE CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","868.973,67","0,08","868.973,67","900.000,00","900.000,00","96,55","Giappone","-","0,92","03/03/2025","0,01","EUR","03/03/2021" "AMT","AMERICAN TOWER CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","866.720,30","0,08","866.720,30","950.000,00","950.000,00","91,19","Stati Uniti","-","2,84","15/02/2027","0,40","EUR","05/10/2021" "ALB","ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","866.574,00","0,08","866.574,00","900.000,00","900.000,00","95,91","Stati Uniti","-","1,62","25/11/2025","1,13","EUR","25/11/2019" "UPMFH","UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","862.377,16","0,08","862.377,16","1.000.000,00","1.000.000,00","86,19","Finlandia","-","4,58","19/11/2028","0,13","EUR","19/11/2020" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","860.914,77","0,08","860.914,77","900.000,00","900.000,00","94,65","Regno unito","-","3,20","24/07/2027","1,50","EUR","24/07/2017" "ELIAV","ELISA OYJ MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","858.745,25","0,08","858.745,25","900.000,00","900.000,00","95,33","Finlandia","-","1,87","26/02/2026","1,13","EUR","26/02/2019" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","856.715,16","0,08","856.715,16","900.000,00","900.000,00","94,38","Francia","-","3,28","09/09/2027","1,50","EUR","09/03/2017" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","854.916,41","0,08","854.916,41","850.000,00","850.000,00","100,49","Svizzera","-","3,71","15/03/2028","3,00","EUR","15/11/2022" "CCHLN","COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","851.820,67","0,07","851.820,67","850.000,00","850.000,00","99,96","Svizzera","-","3,65","27/02/2028","3,38","EUR","27/02/2024" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","851.544,86","0,07","851.544,86","900.000,00","900.000,00","94,53","Stati Uniti","-","3,80","07/03/2028","1,75","EUR","07/03/2016" "WHR","WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","851.248,97","0,07","851.248,97","900.000,00","900.000,00","94,09","Stati Uniti","-","2,51","02/11/2026","1,25","EUR","02/11/2016" "PCAR","PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","840.690,00","0,07","840.690,00","900.000,00","900.000,00","93,41","Stati Uniti","-","1,91","01/03/2026","0,00","EUR","01/03/2021" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","838.245,05","0,07","838.245,05","900.000,00","900.000,00","92,40","Stati Uniti","-","4,23","12/09/2028","1,38","EUR","12/09/2016" "NGGLN","NATIONAL GRID PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","835.452,74","0,07","835.452,74","950.000,00","950.000,00","87,91","Regno unito","-","3,76","20/01/2028","0,16","EUR","20/01/2021" "FDX","FEDEX CORP","Trasporto","Obbligazionario","816.430,99","0,07","816.430,99","850.000,00","850.000,00","95,76","Stati Uniti","-","1,33","05/08/2025","0,45","EUR","05/08/2019" "GIS","GENERAL MILLS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","815.641,75","0,07","815.641,75","850.000,00","850.000,00","94,59","Stati Uniti","-","2,92","27/04/2027","1,50","EUR","27/04/2015" "DGFP","COFIROUTE SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","813.616,08","0,07","813.616,08","900.000,00","900.000,00","89,99","Francia","-","4,33","09/09/2028","0,75","EUR","09/09/2016" "CMCSA","SKY LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","810.218,88","0,07","810.218,88","820.000,00","820.000,00","98,01","Regno unito","-","1,60","17/11/2025","2,25","EUR","17/11/2015" "SANDSS","SANDVIK AB MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","809.339,80","0,07","809.339,80","800.000,00","800.000,00","98,86","Svezia","-","2,11","18/06/2026","3,00","EUR","18/06/2014" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","808.701,33","0,07","808.701,33","850.000,00","850.000,00","93,68","Regno unito","-","3,90","26/05/2028","1,75","EUR","26/05/2016" "WIEAV","WIENERBERGER AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","803.928,35","0,07","803.928,35","800.000,00","800.000,00","98,27","Austria","-","1,11","04/06/2025","2,75","EUR","04/06/2020" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","789.014,47","0,07","789.014,47","900.000,00","900.000,00","87,66","Stati Uniti","-","4,86","11/03/2029","0,25","EUR","11/03/2020" "REESM","REDEIA CORPORACION SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","782.148,61","0,07","782.148,61","800.000,00","800.000,00","96,94","Spagna","-","1,02","14/04/2025","0,88","EUR","14/04/2020" "BKNG","BOOKING HOLDINGS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","781.631,88","0,07","781.631,88","775.000,00","775.000,00","100,62","Stati Uniti","-","4,47","01/03/2029","3,50","EUR","01/03/2024" "SRGIM","SNAM SPA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","776.332,75","0,07","776.332,75","775.000,00","775.000,00","99,84","Italia","-","3,63","19/02/2028","3,38","EUR","19/02/2024" "GLW","CORNING INC","Tecnologia","Obbligazionario","775.767,14","0,07","775.767,14","750.000,00","750.000,00","100,09","Stati Uniti","-","1,94","15/05/2026","3,88","EUR","15/05/2023" "MAN","MANPOWERGROUP INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","770.849,75","0,07","770.849,75","750.000,00","750.000,00","100,20","Stati Uniti","-","2,88","30/06/2027","3,50","EUR","30/06/2022" "SYENS","SYENSQO SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","767.219,07","0,07","767.219,07","800.000,00","800.000,00","95,74","Belgio","-","1,64","31/12/2079","2,50","EUR","02/09/2020" "OCINV","OCI NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","765.429,78","0,07","765.429,78","765.000,00","765.000,00","98,44","Paesi Bassi","-","1,25","15/10/2025","3,63","EUR","09/10/2020" "ALFASS","ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","761.651,65","0,07","761.651,65","800.000,00","800.000,00","95,12","Svezia","-","1,86","18/02/2026","0,88","EUR","18/02/2022" "AKEFP","ARKEMA SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","760.355,15","0,07","760.355,15","800.000,00","800.000,00","94,78","Francia","-","1,54","31/12/2079","1,50","EUR","21/01/2020" "KO","COCA-COLA CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","756.401,18","0,07","756.401,18","800.000,00","800.000,00","94,17","Stati Uniti","-","2,44","22/09/2026","0,75","EUR","08/03/2019" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","751.350,30","0,07","751.350,30","800.000,00","800.000,00","93,39","Francia","-","3,50","27/11/2027","1,63","EUR","27/11/2017" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","749.469,25","0,07","749.469,25","750.000,00","750.000,00","99,86","Paesi Bassi","-","4,51","18/03/2029","3,25","EUR","18/03/2024" "SKFBSS","AB SKF RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","742.763,92","0,07","742.763,92","765.000,00","765.000,00","96,44","Svezia","-","1,43","17/09/2025","1,25","EUR","17/09/2018" "INFLN","INFORMA PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","734.878,30","0,06","734.878,30","800.000,00","800.000,00","90,70","Regno unito","-","3,88","22/04/2028","1,25","EUR","22/10/2019" "MA","MASTERCARD INC","Tecnologia","Obbligazionario","727.713,31","0,06","727.713,31","800.000,00","800.000,00","90,87","Stati Uniti","-","4,72","22/02/2029","1,00","EUR","22/02/2022" "ELTLX","ELECTROLUX AB MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","726.059,74","0,06","726.059,74","700.000,00","700.000,00","101,52","Svezia","-","3,92","29/09/2028","4,50","EUR","29/09/2023" "WIEAV","WIENERBERGER AG RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","719.851,20","0,06","719.851,20","675.000,00","675.000,00","104,33","Austria","-","3,89","04/10/2028","4,88","EUR","04/10/2023" "ERFFP","EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","717.718,49","0,06","717.718,49","700.000,00","700.000,00","99,94","Lussemburgo","-","2,01","17/07/2026","3,75","EUR","18/05/2020" "WKLNA","WOLTERS KLUWER NV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","712.610,14","0,06","712.610,14","800.000,00","800.000,00","88,83","Paesi Bassi","-","3,93","30/03/2028","0,25","EUR","30/03/2021" "TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","712.310,45","0,06","712.310,45","750.000,00","750.000,00","94,94","Stati Uniti","-","2,85","16/03/2027","1,45","EUR","16/03/2017" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","707.334,20","0,06","707.334,20","700.000,00","700.000,00","100,98","Francia","-","4,30","22/03/2029","6,00","EUR","22/09/2023" "CPGLN","COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","706.769,75","0,06","706.769,75","750.000,00","750.000,00","93,40","Regno unito","-","4,19","05/09/2028","1,50","EUR","05/09/2018" "SKFBSS","AB SKF RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","700.583,95","0,06","700.583,95","700.000,00","700.000,00","98,43","Svezia","-","4,02","14/09/2028","3,13","EUR","14/09/2022" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","699.324,63","0,06","699.324,63","700.000,00","700.000,00","99,12","Stati Uniti","-","1,67","17/12/2025","2,88","EUR","17/12/2013" "ADSGR","ADIDAS AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","697.912,00","0,06","697.912,00","800.000,00","800.000,00","87,24","Germania","-","4,47","05/10/2028","0,00","EUR","05/10/2020" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","694.944,00","0,06","694.944,00","800.000,00","800.000,00","86,87","Francia","-","4,54","02/11/2028","0,00","EUR","02/11/2020" "WOWAU","WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","693.425,97","0,06","693.425,97","800.000,00","800.000,00","86,54","Australia","-","4,54","15/11/2028","0,38","EUR","16/09/2021" "VFC","VF CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","688.143,63","0,06","688.143,63","700.000,00","700.000,00","98,08","Stati Uniti","-","4,41","07/03/2029","4,25","EUR","07/03/2023" "BNFP","DANONE SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","682.640,00","0,06","682.640,00","700.000,00","700.000,00","97,52","Francia","-","0,98","26/03/2025","1,00","EUR","26/03/2018" "SUFP","SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","682.555,71","0,06","682.555,71","700.000,00","700.000,00","97,47","Stati Uniti","-","0,94","11/03/2025","0,88","EUR","11/03/2015" "AMSSM","AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","678.052,82","0,06","678.052,82","700.000,00","700.000,00","96,09","Spagna","-","2,35","18/09/2026","1,50","EUR","18/09/2018" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","675.213,11","0,06","675.213,11","700.000,00","700.000,00","95,00","Francia","-","2,86","05/04/2027","1,50","EUR","05/04/2017" "ADNA","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","669.799,03","0,06","669.799,03","700.000,00","700.000,00","95,66","Paesi Bassi","-","1,92","19/03/2026","1,13","EUR","19/03/2018" "STERV","STORA ENSO OYJ MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","667.556,73","0,06","667.556,73","700.000,00","700.000,00","95,33","Finlandia","-","3,73","21/03/2028","2,50","EUR","21/03/2018" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","665.892,34","0,06","665.892,34","650.000,00","650.000,00","100,57","Svezia","-","1,46","01/10/2025","3,88","EUR","01/10/2010" "APTV","APTIV PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","664.909,12","0,06","664.909,12","680.000,00","680.000,00","97,72","Stati Uniti","-","0,94","10/03/2025","1,50","EUR","10/03/2015" "CCEP","COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","659.653,51","0,06","659.653,51","655.000,00","655.000,00","98,61","Regno unito","-","1,03","07/05/2025","2,38","EUR","07/05/2013" "BERY","BERRY GLOBAL INC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","656.731,83","0,06","656.731,83","700.000,00","700.000,00","93,52","Stati Uniti","-","2,70","15/01/2027","1,50","EUR","02/01/2020" "LXSGR","LANXESS AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","636.676,55","0,06","636.676,55","650.000,00","650.000,00","96,98","Germania","-","1,11","16/05/2025","1,13","EUR","16/05/2018" "CONGR","CONTINENTAL AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","635.448,45","0,06","635.448,45","658.000,00","658.000,00","96,29","Germania","-","1,23","27/06/2025","0,38","EUR","27/09/2019" "MLFP","COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","635.412,51","0,06","635.412,51","650.000,00","650.000,00","96,31","Francia","-","2,96","28/05/2027","1,75","EUR","28/05/2015" "SANFP","SANOFI SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","631.427,90","0,06","631.427,90","700.000,00","700.000,00","90,19","Francia","-","4,81","21/03/2029","0,88","EUR","21/03/2019" "CARR","CARRIER GLOBAL CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","611.565,11","0,05","611.565,11","600.000,00","600.000,00","100,52","Stati Uniti","-","1,13","29/05/2025","4,38","EUR","29/11/2023" "ARRFP","APRR SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","605.067,57","0,05","605.067,57","700.000,00","700.000,00","86,42","Francia","-","4,74","18/01/2029","0,13","EUR","18/09/2020" "AIFP","AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","590.033,25","0,05","590.033,25","600.000,00","600.000,00","97,36","Francia","-","0,99","02/04/2025","1,00","EUR","02/04/2020" "NOVNVX","NOVARTIS FINANCE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","587.353,25","0,05","587.353,25","650.000,00","650.000,00","90,04","Svizzera","-","4,37","20/09/2028","0,63","EUR","20/09/2016" "AKEFP","ARKEMA SA MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","554.304,07","0,05","554.304,07","600.000,00","600.000,00","92,33","Francia","-","2,51","14/10/2026","0,13","EUR","14/10/2020" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","545.466,70","0,05","545.466,70","560.000,00","560.000,00","97,38","Regno unito","-","0,95","14/03/2025","0,88","EUR","14/03/2017" "PSON","PEARSON FUNDING PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","541.227,33","0,05","541.227,33","550.000,00","550.000,00","97,18","Regno unito","-","1,08","06/05/2025","1,38","EUR","06/05/2015" "ELIAV","ELISA OYJ MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","539.914,98","0,05","539.914,98","600.000,00","600.000,00","89,85","Finlandia","-","3,41","15/09/2027","0,25","EUR","15/09/2020" "IMCDNA","IMCD NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","532.317,33","0,05","532.317,33","550.000,00","550.000,00","94,69","Paesi Bassi","-","2,81","31/03/2027","2,13","EUR","31/03/2022" "FREGR","FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","528.124,82","0,05","528.124,82","600.000,00","600.000,00","87,78","Germania","-","4,40","01/10/2028","0,50","EUR","01/04/2021" "APAAU","APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","520.797,62","0,05","520.797,62","600.000,00","600.000,00","86,78","Australia","-","4,82","15/03/2029","0,75","EUR","15/03/2021" "BASGR","BASF SE RegS","Basic Industry","Obbligazionario","515.356,30","0,05","515.356,30","500.000,00","500.000,00","102,87","Germania","-","4,39","08/03/2029","4,00","EUR","08/03/2023" "TEL","TYCO ELECTRONICS GROUP SA","Tecnologia","Obbligazionario","515.094,00","0,05","515.094,00","600.000,00","600.000,00","85,85","Svizzera","-","4,83","16/02/2029","0,00","EUR","16/02/2021" "CNUNZ","CHORUS LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","514.265,18","0,05","514.265,18","550.000,00","550.000,00","93,23","Nuova Zelanda","-","2,64","05/12/2026","0,88","EUR","05/12/2019" "MRDGF","MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","512.553,03","0,05","512.553,03","520.000,00","520.000,00","97,25","Spagna","-","1,01","11/04/2025","1,38","EUR","11/04/2017" "ELIAV","ELISA OYJ MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","511.964,04","0,05","511.964,04","500.000,00","500.000,00","101,75","Finlandia","-","4,29","27/01/2029","4,00","EUR","27/09/2023" "PNLNA","POSTNL NV RegS","Trasporto","Obbligazionario","508.755,03","0,04","508.755,03","550.000,00","550.000,00","92,19","Paesi Bassi","-","2,44","23/09/2026","0,63","EUR","23/09/2019" "TELIAS","TELIA COMPANY AB MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","507.992,70","0,04","507.992,70","500.000,00","500.000,00","99,95","Svezia","-","3,24","07/09/2027","3,00","EUR","07/09/2012" "AVY","AVERY DENNISON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","503.467,95","0,04","503.467,95","515.000,00","515.000,00","97,68","Stati Uniti","-","0,92","03/03/2025","1,25","EUR","03/03/2017" "FTV","FORTIVE CORP","Beni indiretti","Obbligazionario","501.597,95","0,04","501.597,95","500.000,00","500.000,00","99,89","Stati Uniti","-","1,82","13/02/2026","3,70","EUR","13/02/2024" "EDENFP","EDENRED RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","488.951,37","0,04","488.951,37","500.000,00","500.000,00","97,73","Francia","-","0,94","10/03/2025","1,38","EUR","10/03/2015" "SGOFP","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","487.573,29","0,04","487.573,29","500.000,00","500.000,00","97,49","Francia","-","0,96","17/03/2025","1,00","EUR","17/03/2017" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","483.690,76","0,04","483.690,76","476.000,00","476.000,00","101,00","Germania","-","3,59","17/01/2028","3,25","EUR","17/01/2013" "K","KELLANOVA","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","478.552,59","0,04","478.552,59","490.000,00","490.000,00","97,61","Stati Uniti","-","0,94","10/03/2025","1,25","EUR","09/03/2015" "SESGFP","SES SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","471.882,40","0,04","471.882,40","500.000,00","500.000,00","92,91","Lussemburgo","-","3,98","02/07/2028","2,00","EUR","02/07/2020" "RENEPL","REN FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","471.535,68","0,04","471.535,68","500.000,00","500.000,00","93,98","Portogallo","-","3,62","18/01/2028","1,75","EUR","18/01/2018" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","447.903,44","0,04","447.903,44","500.000,00","500.000,00","89,37","Francia","-","4,60","04/01/2029","0,93","EUR","04/10/2016" "WPPLN","WPP FINANCE 2016 MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","443.292,88","0,04","443.292,88","454.000,00","454.000,00","97,62","Regno unito","-","0,97","20/03/2025","1,38","EUR","20/03/2018" "FERSM","FERROVIAL EMISIONES SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","441.645,90","0,04","441.645,90","500.000,00","500.000,00","88,13","Spagna","-","4,51","12/11/2028","0,54","EUR","12/11/2020" "MOTOPG","MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","434.916,91","0,04","434.916,91","500.000,00","500.000,00","86,90","Regno unito","-","4,25","20/07/2028","0,13","EUR","20/01/2021" "PPG","PPG INDUSTRIES INC","Basic Industry","Obbligazionario","397.079,05","0,03","397.079,05","400.000,00","400.000,00","97,74","Stati Uniti","-","1,14","01/06/2025","1,88","EUR","25/05/2022" "HITTFP","HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS","Trasporto","Obbligazionario","394.005,32","0,03","394.005,32","400.000,00","400.000,00","98,49","Francia","-","0,98","24/03/2025","2,25","EUR","24/09/2014" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","384.052,92","0,03","384.052,92","400.000,00","400.000,00","95,53","Francia","-","2,56","30/11/2026","1,50","EUR","30/03/2017" "VIVFP","VIVENDI SE MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","381.783,28","0,03","381.783,28","400.000,00","400.000,00","95,12","Francia","-","4,47","11/12/2028","1,13","EUR","11/06/2019" "NK","IMERYS S.A. MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","376.697,54","0,03","376.697,54","400.000,00","400.000,00","92,33","Francia","-","3,75","31/03/2028","1,88","EUR","01/04/2016" "EVKGR","EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","365.095,54","0,03","365.095,54","400.000,00","400.000,00","90,86","Germania","-","4,29","07/09/2028","0,75","EUR","07/09/2016" "SECUSS","SECURITAS AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","354.022,16","0,03","354.022,16","400.000,00","400.000,00","88,48","Svezia","-","3,84","22/02/2028","0,25","EUR","22/02/2021" "ADENVX","ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","350.063,46","0,03","350.063,46","400.000,00","400.000,00","87,45","Svizzera","-","4,41","21/09/2028","0,13","EUR","21/09/2021" "SECUSS","SECURITAS AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","277.711,11","0,02","277.711,11","285.000,00","285.000,00","97,37","Svezia","-","0,93","06/03/2025","1,25","EUR","06/03/2018" "ADRIT","AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","273.225,94","0,02","273.225,94","300.000,00","300.000,00","90,84","Italia","-","4,60","02/02/2029","1,63","EUR","02/12/2020" "OTEVFH","METSO OYJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","272.559,50","0,02","272.559,50","300.000,00","300.000,00","90,12","Finlandia","-","4,01","26/05/2028","0,88","EUR","26/11/2020" "ALFASS","ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","272.268,01","0,02","272.268,01","300.000,00","300.000,00","90,62","Svezia","-","4,67","18/02/2029","1,38","EUR","18/02/2022" "ESSITY","ESSITY AB (PUBL) MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","243.684,32","0,02","243.684,32","250.000,00","250.000,00","97,41","Svezia","-","0,92","05/03/2025","1,13","EUR","05/03/2015" "ABBV","ABBVIE INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","196.611,44","0,02","196.611,44","200.000,00","200.000,00","97,36","Stati Uniti","-","4,24","15/11/2028","2,63","EUR","17/11/2020" "SANEFP","SANEF SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","183.143,41","0,02","183.143,41","200.000,00","200.000,00","91,16","Francia","-","4,38","19/10/2028","0,95","EUR","19/10/2016" "MEOGR","METRO AG MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","146.294,65","0,01","146.294,65","150.000,00","150.000,00","97,50","Germania","-","0,96","19/03/2025","1,50","EUR","19/03/2015" "BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Liquidità e/o derivati","Cash Collateral and Margins","137.000,00","0,01","137.000,00","137.000,00","137.000,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","31/12/2049","3,83","EUR","01/02/2009" "PH","PARKER HANNIFIN CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","136.466,48","0,01","136.466,48","140.000,00","140.000,00","97,40","Stati Uniti","-","0,92","01/03/2025","1,13","EUR","11/12/2017" "DHLGR","DEUTSCHE POST AG MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","48.734,75","0,00","48.734,75","50.000,00","50.000,00","96,24","Germania","-","1,92","01/04/2026","1,25","EUR","01/04/2016" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.856,41","0,00","1.856,41","1.592,00","1.592,00","116,62","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","16,07","0,00","16,07","17,00","17,00","92,35","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "OEM4","EURO-BOBL JUN 24","Liquidità e/o derivati","Futures","0,00","0,00","-9.789.850,00","-83,00","-83,00","117,95","Germania","Eurex Deutschland","4,77","06/06/2024","0,00","EUR","07/09/2023"