Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","20.056.863,27","1,26","20.056.863,27","200.469,00","200.469,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "DTV","DIRECTV FINANCING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","7.435.409,81","0,47","7.435.409,81","7.804.000,00","7.804.000,00","94,59","Stati Uniti","-","2,87","15/08/2027","5,88","USD","02/08/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","6.421.782,45","0,40","6.421.782,45","6.605.000,00","6.605.000,00","95,15","Stati Uniti","-","2,52","01/05/2027","5,13","USD","06/02/2017" "AAL","AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","6.382.553,19","0,40","6.382.553,19","6.425.000,00","6.425.000,00","98,30","Stati Uniti","-","3,23","20/04/2029","5,75","USD","24/03/2021" "EMECLI","EMRLD BORROWER LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","6.116.453,17","0,38","6.116.453,17","5.950.000,00","5.950.000,00","100,91","Stati Uniti","-","3,83","15/12/2030","6,63","USD","19/05/2023" "INTEL","INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.995.465,98","0,38","5.995.465,98","6.430.000,00","6.430.000,00","93,03","Lussemburgo","-","4,05","15/03/2030","6,50","USD","27/01/2022" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.995.327,59","0,38","5.995.327,59","5.925.000,00","5.925.000,00","100,64","Stati Uniti","-","3,32","01/03/2029","6,38","USD","27/02/2024" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.746.747,86","0,36","5.746.747,86","5.540.000,00","5.540.000,00","103,38","Stati Uniti","-","2,50","15/02/2028","10,50","USD","14/02/2023" "AAL","AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.585.695,23","0,35","5.585.695,23","5.562.750,00","5.562.750,00","99,42","Stati Uniti","-","1,90","20/04/2026","5,50","USD","24/03/2021" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","5.553.227,99","0,35","5.553.227,99","5.555.000,00","5.555.000,00","97,95","Stati Uniti","-","2,04","15/11/2027","5,50","USD","12/06/2020" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.526.313,13","0,35","5.526.313,13","6.090.000,00","6.090.000,00","88,94","Canada","-","5,18","15/10/2030","4,00","USD","05/10/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","5.386.813,50","0,34","5.386.813,50","5.250.000,00","5.250.000,00","99,61","Stati Uniti","-","2,09","01/10/2028","6,13","USD","16/09/2020" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.378.076,93","0,34","5.378.076,93","6.235.000,00","6.235.000,00","85,91","Stati Uniti","-","4,93","01/03/2030","4,75","USD","01/10/2019" "DVA","DAVITA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","5.337.411,94","0,34","5.337.411,94","5.870.000,00","5.870.000,00","89,44","Stati Uniti","-","5,03","01/06/2030","4,63","USD","09/06/2020" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.931.818,89","0,31","4.931.818,89","6.010.000,00","6.010.000,00","81,40","Stati Uniti","-","5,68","01/02/2031","4,25","USD","09/07/2020" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.831.683,12","0,30","4.831.683,12","4.760.000,00","4.760.000,00","100,95","Stati Uniti","-","4,54","01/03/2032","6,63","USD","27/02/2024" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.670.720,63","0,29","4.670.720,63","5.525.000,00","5.525.000,00","84,01","Stati Uniti","-","5,30","15/08/2030","4,50","USD","18/02/2020" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","4.647.080,80","0,29","4.647.080,80","5.670.000,00","5.670.000,00","80,13","Stati Uniti","-","6,31","01/05/2032","4,50","USD","10/05/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.571.920,46","0,29","4.571.920,46","4.875.000,00","4.875.000,00","93,01","Stati Uniti","-","3,20","01/02/2028","5,00","USD","08/08/2017" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.512.158,97","0,28","4.512.158,97","4.410.000,00","4.410.000,00","101,53","Stati Uniti","-","2,42","15/08/2028","6,75","USD","24/02/2023" "ISATLN","CONNECT FINCO SARL 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.487.583,22","0,28","4.487.583,22","4.425.000,00","4.425.000,00","98,11","Regno unito","-","1,64","01/10/2026","6,75","USD","07/10/2019" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","4.359.261,70","0,27","4.359.261,70","4.101.000,00","4.101.000,00","102,93","Regno unito","-","3,94","04/04/2079","7,00","USD","04/04/2019" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.347.248,32","0,27","4.347.248,32","4.255.000,00","4.255.000,00","100,11","Stati Uniti","-","3,31","31/01/2029","11,75","USD","25/01/2024" "OGN","ORGANON & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.307.833,72","0,27","4.307.833,72","4.555.561,00","4.555.561,00","92,88","Stati Uniti","-","3,39","30/04/2028","4,13","USD","22/04/2021" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","4.302.292,97","0,27","4.302.292,97","4.280.000,00","4.280.000,00","97,98","Stati Uniti","-","1,77","01/04/2026","5,20","USD","30/03/2016" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","4.246.394,35","0,27","4.246.394,35","4.180.000,00","4.180.000,00","99,85","Stati Uniti","-","3,31","15/06/2030","6,13","USD","15/06/2022" "UAL","UNITED AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.155.909,76","0,26","4.155.909,76","4.220.000,00","4.220.000,00","96,51","Stati Uniti","-","1,83","15/04/2026","4,38","USD","21/04/2021" "WDC","WESTERN DIGITAL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","4.094.149,04","0,26","4.094.149,04","4.169.000,00","4.169.000,00","97,65","Stati Uniti","-","1,73","15/02/2026","4,75","USD","13/02/2018" "RAKUTN","RAKUTEN GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.079.799,00","0,26","4.079.799,00","3.795.000,00","3.795.000,00","105,91","Giappone","-","2,47","15/02/2027","11,25","USD","06/02/2024" "CVNA","CARVANA CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.042.412,46","0,25","4.042.412,46","3.940.252,00","3.940.252,00","100,96","Stati Uniti","-","4,29","01/06/2031","14,00","USD","01/09/2023" "UAL","UNITED AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.010.754,26","0,25","4.010.754,26","4.225.000,00","4.225.000,00","92,85","Stati Uniti","-","3,79","15/04/2029","4,63","USD","21/04/2021" "MCFE","MCAFEE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","4.006.660,41","0,25","4.006.660,41","4.315.000,00","4.315.000,00","91,99","Stati Uniti","-","4,26","15/02/2030","7,38","USD","17/02/2022" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.936.156,71","0,25","3.936.156,71","4.274.000,00","4.274.000,00","91,30","Stati Uniti","-","3,69","15/07/2028","4,00","USD","21/06/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.817.280,02","0,24","3.817.280,02","4.130.000,00","4.130.000,00","92,24","Stati Uniti","-","2,66","15/03/2027","5,63","USD","28/12/2020" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.788.379,13","0,24","3.788.379,13","3.930.000,00","3.930.000,00","94,16","Stati Uniti","-","1,49","01/11/2025","5,50","USD","17/10/2017" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.784.332,86","0,24","3.784.332,86","5.355.000,00","5.355.000,00","68,36","Francia","-","4,32","15/07/2029","5,13","USD","27/04/2021" "OGN","ORGANON & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.716.736,60","0,23","3.716.736,60","4.125.000,00","4.125.000,00","88,01","Stati Uniti","-","5,40","30/04/2031","5,13","USD","21/04/2021" "WFRD","WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.637.815,07","0,23","3.637.815,07","3.395.000,00","3.395.000,00","104,37","Stati Uniti","-","1,60","30/04/2030","8,63","USD","27/10/2021" "TEN","TENNECO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.635.432,80","0,23","3.635.432,80","3.953.000,00","3.953.000,00","91,03","Stati Uniti","-","3,67","17/11/2028","8,00","USD","18/08/2023" "NXST","NEXSTAR MEDIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.579.543,81","0,23","3.579.543,81","3.685.000,00","3.685.000,00","96,01","Stati Uniti","-","2,52","15/07/2027","5,63","USD","03/07/2019" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","3.467.854,91","0,22","3.467.854,91","3.396.000,00","3.396.000,00","101,88","Stati Uniti","-","1,83","15/03/2026","7,13","USD","11/05/2018" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.457.721,94","0,22","3.457.721,94","3.445.000,00","3.445.000,00","99,23","Italia","-","1,68","15/01/2026","5,71","USD","15/01/2016" "GTLS","CHART INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.376.183,01","0,21","3.376.183,01","3.195.000,00","3.195.000,00","103,88","Stati Uniti","-","2,85","01/01/2030","7,50","USD","22/12/2022" "CVNA","CARVANA CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.374.576,88","0,21","3.374.576,88","3.376.163,00","3.376.163,00","98,43","Stati Uniti","-","3,57","01/06/2030","13,00","USD","01/09/2023" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","3.356.848,94","0,21","3.356.848,94","3.410.000,00","3.410.000,00","97,47","Stati Uniti","-","2,55","15/01/2028","4,88","USD","11/08/2017" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.341.327,47","0,21","3.341.327,47","3.200.000,00","3.200.000,00","101,17","Stati Uniti","-","0,57","01/11/2026","8,00","USD","07/11/2018" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.297.760,13","0,21","3.297.760,13","3.800.000,00","3.800.000,00","85,77","Stati Uniti","-","4,03","01/02/2029","6,50","USD","31/01/2019" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.216.972,81","0,20","3.216.972,81","3.148.000,00","3.148.000,00","100,17","Stati Uniti","-","0,22","15/06/2025","7,13","USD","12/06/2020" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.215.203,26","0,20","3.215.203,26","3.125.000,00","3.125.000,00","101,95","Stati Uniti","-","2,78","15/08/2028","8,00","USD","07/08/2023" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.181.056,77","0,20","3.181.056,77","3.182.000,00","3.182.000,00","97,84","Stati Uniti","-","2,05","01/06/2027","6,63","USD","18/06/2020" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.166.483,07","0,20","3.166.483,07","3.045.000,00","3.045.000,00","102,04","Stati Uniti","-","3,77","15/12/2030","6,88","USD","18/08/2023" "AVTR","AVANTOR FUNDING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.164.454,69","0,20","3.164.454,69","3.305.000,00","3.305.000,00","94,82","Stati Uniti","-","3,18","15/07/2028","4,63","USD","17/07/2020" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.150.111,81","0,20","3.150.111,81","3.425.000,00","3.425.000,00","91,54","Stati Uniti","-","1,80","01/03/2026","6,00","USD","19/02/2019" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.145.469,03","0,20","3.145.469,03","3.100.000,00","3.100.000,00","98,78","Stati Uniti","-","3,30","01/04/2028","5,50","USD","29/03/2021" "HNDLIN","NOVELIS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.132.374,59","0,20","3.132.374,59","3.355.000,00","3.355.000,00","92,61","Stati Uniti","-","4,46","30/01/2030","4,75","USD","16/01/2020" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.113.378,49","0,20","3.113.378,49","3.285.000,00","3.285.000,00","92,75","Stati Uniti","-","3,35","01/05/2028","5,00","USD","25/11/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","3.112.688,47","0,20","3.112.688,47","3.085.000,00","3.085.000,00","99,93","Stati Uniti","-","0,51","01/02/2027","6,25","USD","05/02/2019" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.102.851,07","0,20","3.102.851,07","3.133.000,00","3.133.000,00","98,84","Stati Uniti","-","1,74","15/03/2026","5,88","USD","18/12/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.092.834,24","0,19","3.092.834,24","2.953.149,00","2.953.149,00","104,58","Stati Uniti","-","4,30","15/11/2029","11,00","USD","22/03/2024" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.088.041,63","0,19","3.088.041,63","3.285.000,00","3.285.000,00","93,87","Canada","-","3,14","15/01/2028","3,88","USD","24/09/2019" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.069.629,13","0,19","3.069.629,13","4.030.000,00","4.030.000,00","75,32","Stati Uniti","-","7,47","15/01/2034","4,25","USD","16/08/2021" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.029.377,11","0,19","3.029.377,11","2.905.000,00","2.905.000,00","101,81","Stati Uniti","-","3,68","15/05/2031","6,75","USD","16/05/2023" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","3.017.324,55","0,19","3.017.324,55","3.125.000,00","3.125.000,00","95,44","Stati Uniti","-","2,02","01/06/2026","3,45","USD","01/06/2016" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.014.101,51","0,19","3.014.101,51","3.030.000,00","3.030.000,00","96,28","Stati Uniti","-","2,02","30/09/2026","6,50","USD","12/04/2021" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","3.002.501,74","0,19","3.002.501,74","4.205.000,00","4.205.000,00","68,93","Francia","-","4,43","15/10/2029","5,50","USD","06/10/2021" "SBAC","SBA COMMUNICATIONS CORP","Aziendali","Obbligazionario","2.996.112,81","0,19","2.996.112,81","3.140.000,00","3.140.000,00","94,97","Stati Uniti","-","2,49","15/02/2027","3,88","USD","28/12/2020" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.980.415,24","0,19","2.980.415,24","3.075.000,00","3.075.000,00","96,15","Stati Uniti","-","2,55","01/08/2027","5,00","USD","05/07/2017" "JAZZ","JAZZ SECURITIES DAC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.980.009,79","0,19","2.980.009,79","3.170.000,00","3.170.000,00","93,13","Stati Uniti","-","3,79","15/01/2029","4,38","USD","29/04/2021" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.945.527,16","0,19","2.945.527,16","3.680.000,00","3.680.000,00","78,78","Francia","-","2,48","01/02/2027","8,13","USD","31/07/2018" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.924.978,61","0,18","2.924.978,61","3.070.000,00","3.070.000,00","93,96","Italia","-","5,16","30/06/2035","5,46","USD","30/06/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.915.085,20","0,18","2.915.085,20","3.125.000,00","3.125.000,00","92,41","Stati Uniti","-","4,38","15/01/2030","4,38","USD","01/12/2021" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.903.272,93","0,18","2.903.272,93","2.784.000,00","2.784.000,00","102,23","Stati Uniti","-","1,04","15/06/2028","7,25","USD","12/06/2020" "VMED","VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.896.683,10","0,18","2.896.683,10","3.075.000,00","3.075.000,00","92,18","Regno unito","-","3,97","15/05/2029","5,50","USD","16/05/2019" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.894.607,18","0,18","2.894.607,18","3.155.000,00","3.155.000,00","89,61","Australia","-","5,76","01/04/2031","4,38","USD","25/03/2021" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.873.062,40","0,18","2.873.062,40","2.880.000,00","2.880.000,00","99,57","Stati Uniti","-","1,92","15/04/2026","5,75","USD","04/04/2019" "SBAC","SBA COMMUNICATIONS CORP","Aziendali","Obbligazionario","2.851.909,84","0,18","2.851.909,84","3.195.000,00","3.195.000,00","88,78","Stati Uniti","-","4,24","01/02/2029","3,13","USD","18/01/2022" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.833.178,24","0,18","2.833.178,24","2.970.000,00","2.970.000,00","94,93","Stati Uniti","-","4,01","01/09/2029","6,38","USD","09/08/2022" "UCGIM","UNICREDIT SPA 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.817.548,91","0,18","2.817.548,91","2.650.000,00","2.650.000,00","102,78","Italia","-","4,05","02/04/2034","7,30","USD","02/04/2019" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.806.863,77","0,18","2.806.863,77","2.936.000,00","2.936.000,00","95,08","Stati Uniti","-","3,78","15/08/2029","4,50","USD","12/08/2021" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.797.427,26","0,18","2.797.427,26","2.805.000,00","2.805.000,00","97,65","Stati Uniti","-","2,14","01/11/2027","5,13","USD","20/01/2023" "DVA","DAVITA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.777.975,83","0,17","2.777.975,83","3.300.000,00","3.300.000,00","83,74","Stati Uniti","-","5,77","15/02/2031","3,75","USD","11/08/2020" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.776.441,07","0,17","2.776.441,07","3.495.000,00","3.495.000,00","77,99","Stati Uniti","-","6,96","01/06/2033","4,50","USD","22/04/2021" "WIN","WINDSTREAM ESCROW LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.768.546,10","0,17","2.768.546,10","2.965.000,00","2.965.000,00","92,47","Stati Uniti","-","3,40","15/08/2028","7,75","USD","25/08/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.766.964,25","0,17","2.766.964,25","2.935.000,00","2.935.000,00","92,91","Stati Uniti","-","3,96","01/06/2029","4,25","USD","02/06/2021" "ZIGGO","VZ SECURED FINANCING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.736.241,67","0,17","2.736.241,67","3.150.000,00","3.150.000,00","85,86","Paesi Bassi","-","5,96","15/01/2032","5,00","USD","20/01/2022" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.735.626,79","0,17","2.735.626,79","2.915.000,00","2.915.000,00","91,77","Stati Uniti","-","4,61","15/04/2030","4,63","USD","26/02/2020" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.725.877,68","0,17","2.725.877,68","2.785.000,00","2.785.000,00","96,95","Stati Uniti","-","2,11","15/01/2027","4,63","USD","22/11/2019" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.717.456,76","0,17","2.717.456,76","3.080.000,00","3.080.000,00","87,24","Stati Uniti","-","5,15","01/07/2030","4,13","USD","11/06/2020" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.713.402,91","0,17","2.713.402,91","3.130.000,00","3.130.000,00","86,27","Stati Uniti","-","6,23","15/02/2032","3,63","USD","02/02/2021" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.709.414,13","0,17","2.709.414,13","2.730.000,00","2.730.000,00","98,00","Stati Uniti","-","2,10","15/01/2028","6,25","USD","28/01/2020" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.703.552,24","0,17","2.703.552,24","2.670.000,00","2.670.000,00","100,88","Stati Uniti","-","4,60","15/03/2032","6,25","USD","07/03/2024" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.699.753,89","0,17","2.699.753,89","2.905.000,00","2.905.000,00","91,20","Stati Uniti","-","4,12","01/06/2029","5,38","USD","23/05/2019" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.683.933,75","0,17","2.683.933,75","3.727.000,00","3.727.000,00","66,75","Canada","-","3,14","30/09/2028","11,00","USD","30/09/2022" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.677.514,24","0,17","2.677.514,24","2.540.000,00","2.540.000,00","102,21","Stati Uniti","-","2,85","15/05/2030","8,75","USD","12/05/2022" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.673.024,06","0,17","2.673.024,06","3.200.000,00","3.200.000,00","81,61","Stati Uniti","-","4,97","15/05/2030","5,25","USD","04/02/2022" "HRI","HERC HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.632.370,93","0,17","2.632.370,93","2.653.000,00","2.653.000,00","98,12","Stati Uniti","-","2,10","15/07/2027","5,50","USD","09/07/2019" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.626.298,50","0,17","2.626.298,50","2.768.000,00","2.768.000,00","94,28","Stati Uniti","-","2,81","15/08/2027","5,13","USD","23/08/2019" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Aziendali","Obbligazionario","2.617.076,67","0,16","2.617.076,67","2.580.000,00","2.580.000,00","99,41","Stati Uniti","-","1,49","20/11/2025","5,75","USD","20/11/2015" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.608.751,58","0,16","2.608.751,58","4.815.000,00","4.815.000,00","53,03","Stati Uniti","-","4,47","15/01/2030","5,75","USD","10/07/2019" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.602.164,74","0,16","2.602.164,74","2.725.000,00","2.725.000,00","94,44","Stati Uniti","-","4,45","15/07/2030","5,25","USD","22/06/2020" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.594.885,45","0,16","2.594.885,45","3.100.000,00","3.100.000,00","83,43","Stati Uniti","-","6,10","01/09/2031","3,88","USD","16/08/2021" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.587.718,70","0,16","2.587.718,70","2.680.000,00","2.680.000,00","95,24","Stati Uniti","-","3,76","01/07/2029","5,50","USD","07/06/2019" "ZAYO","ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.585.795,29","0,16","2.585.795,29","3.130.000,00","3.130.000,00","82,32","Stati Uniti","-","2,71","01/03/2027","4,00","USD","09/03/2020" "HA","HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.584.160,91","0,16","2.584.160,91","2.711.000,00","2.711.000,00","94,25","Stati Uniti","-","1,68","20/01/2026","5,75","USD","04/02/2021" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.575.267,71","0,16","2.575.267,71","4.925.000,00","4.925.000,00","50,80","Stati Uniti","-","5,13","01/12/2030","4,63","USD","16/06/2020" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.571.180,50","0,16","2.571.180,50","2.805.000,00","2.805.000,00","89,19","Stati Uniti","-","2,70","15/04/2027","5,50","USD","23/09/2016" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.565.106,14","0,16","2.565.106,14","2.335.000,00","2.335.000,00","105,38","Australia","-","2,30","01/10/2028","9,25","USD","03/10/2023" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.555.662,77","0,16","2.555.662,77","2.470.000,00","2.470.000,00","101,08","Stati Uniti","-","1,85","15/05/2027","6,50","USD","20/05/2020" "VYX","NCR VOYIX CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.552.938,49","0,16","2.552.938,49","2.685.000,00","2.685.000,00","92,77","Stati Uniti","-","3,81","15/04/2029","5,13","USD","06/04/2021" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.551.157,68","0,16","2.551.157,68","2.829.000,00","2.829.000,00","90,06","Stati Uniti","-","4,21","15/03/2029","3,50","USD","31/08/2020" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT","Aziendali","Obbligazionario","2.541.104,33","0,16","2.541.104,33","2.957.000,00","2.957.000,00","83,68","Stati Uniti","-","3,12","15/10/2027","5,00","USD","21/09/2017" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.540.262,11","0,16","2.540.262,11","2.590.000,00","2.590.000,00","96,52","Stati Uniti","-","3,80","15/12/2029","5,50","USD","03/07/2019" "SEM","SELECT MEDICAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.527.137,85","0,16","2.527.137,85","2.503.000,00","2.503.000,00","100,24","Stati Uniti","-","1,33","15/08/2026","6,25","USD","01/08/2019" "HEES","H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.517.601,60","0,16","2.517.601,60","2.720.000,00","2.720.000,00","91,46","Stati Uniti","-","3,88","15/12/2028","3,88","USD","14/12/2020" "VAL","VALARIS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.496.576,81","0,16","2.496.576,81","2.347.000,00","2.347.000,00","102,95","Stati Uniti","-","3,33","30/04/2030","8,38","USD","19/04/2023" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.486.677,67","0,16","2.486.677,67","2.865.000,00","2.865.000,00","85,85","Regno unito","-","5,73","15/07/2031","4,75","USD","07/07/2021" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.475.150,15","0,16","2.475.150,15","2.500.000,00","2.500.000,00","98,36","Paesi Bassi","-","1,58","15/08/2026","5,50","USD","02/08/2019" "COMM","COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.456.373,40","0,15","2.456.373,40","2.773.000,00","2.773.000,00","86,88","Stati Uniti","-","1,14","15/06/2025","6,00","USD","11/06/2015" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.440.969,42","0,15","2.440.969,42","2.377.000,00","2.377.000,00","102,44","Stati Uniti","-","0,81","15/09/2027","7,50","USD","17/09/2019" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.436.740,37","0,15","2.436.740,37","2.455.000,00","2.455.000,00","96,61","Stati Uniti","-","2,52","15/10/2027","5,88","USD","08/10/2020" "AMC","AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.409.603,38","0,15","2.409.603,38","3.073.000,00","3.073.000,00","75,58","Stati Uniti","-","1,90","15/06/2026","10,00","USD","31/07/2020" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.408.558,80","0,15","2.408.558,80","2.625.000,00","2.625.000,00","90,24","Stati Uniti","-","2,21","15/08/2026","4,13","USD","12/08/2019" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.407.235,71","0,15","2.407.235,71","2.671.000,00","2.671.000,00","89,46","Stati Uniti","-","5,85","01/02/2032","4,25","USD","23/07/2021" "ARMK","ARAMARK SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.407.089,90","0,15","2.407.089,90","2.478.000,00","2.478.000,00","96,36","Stati Uniti","-","2,80","01/02/2028","5,00","USD","18/01/2018" "ACACN","AIR CANADA 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.403.893,21","0,15","2.403.893,21","2.510.000,00","2.510.000,00","95,32","Canada","-","2,19","15/08/2026","3,88","USD","11/08/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.387.416,75","0,15","2.387.416,75","2.389.000,00","2.389.000,00","99,67","Stati Uniti","-","0,82","15/03/2026","8,00","USD","06/03/2019" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.372.671,50","0,15","2.372.671,50","2.254.500,00","2.254.500,00","104,22","Stati Uniti","-","2,42","15/02/2030","8,75","USD","31/01/2023" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.372.006,40","0,15","2.372.006,40","2.770.000,00","2.770.000,00","85,30","Stati Uniti","-","5,67","15/08/2030","2,88","USD","13/08/2020" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","2.369.373,95","0,15","2.369.373,95","2.525.000,00","2.525.000,00","92,91","Stati Uniti","-","3,74","15/01/2029","4,63","USD","20/09/2021" "AAL","AMERICAN AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.366.089,71","0,15","2.366.089,71","2.185.000,00","2.185.000,00","105,62","Stati Uniti","-","2,40","15/05/2029","8,50","USD","04/12/2023" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.361.695,90","0,15","2.361.695,90","2.780.000,00","2.780.000,00","84,10","Regno unito","-","5,61","31/01/2031","4,25","USD","24/09/2020" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.353.295,72","0,15","2.353.295,72","2.230.000,00","2.230.000,00","103,17","Stati Uniti","-","3,97","01/12/2031","7,13","USD","28/11/2023" "CMZB","DRESDNER FUNDING TRUST I 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.352.024,55","0,15","2.352.024,55","2.105.000,00","2.105.000,00","109,77","Germania","-","4,55","30/06/2031","8,15","USD","25/05/1999" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.346.152,43","0,15","2.346.152,43","2.505.000,00","2.505.000,00","92,36","Stati Uniti","-","2,38","15/10/2026","2,88","USD","05/10/2021" "INTMAT","ITT HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.339.235,68","0,15","2.339.235,68","2.540.000,00","2.540.000,00","91,08","Stati Uniti","-","4,10","01/08/2029","6,50","USD","08/07/2021" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","2.326.229,67","0,15","2.326.229,67","2.267.000,00","2.267.000,00","101,01","Stati Uniti","-","1,69","15/01/2027","8,00","USD","17/12/2020" "UPCB","UPC BROADBAND FINCO BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.305.317,51","0,14","2.305.317,51","2.555.000,00","2.555.000,00","89,25","Paesi Bassi","-","5,51","15/07/2031","4,88","USD","21/04/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.303.645,70","0,14","2.303.645,70","2.960.000,00","2.960.000,00","74,73","Stati Uniti","-","3,97","15/04/2029","6,88","USD","02/02/2021" "TNETBB","TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.297.225,14","0,14","2.297.225,14","2.400.000,00","2.400.000,00","94,62","Belgio","-","3,04","01/03/2028","5,50","USD","13/12/2017" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.285.216,66","0,14","2.285.216,66","2.620.000,00","2.620.000,00","86,94","Stati Uniti","-","5,65","01/03/2031","3,88","USD","14/09/2020" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.274.198,51","0,14","2.274.198,51","2.237.000,00","2.237.000,00","99,41","Stati Uniti","-","0,79","15/04/2025","5,00","USD","09/02/2017" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.271.586,92","0,14","2.271.586,92","3.130.000,00","3.130.000,00","70,92","Stati Uniti","-","6,04","15/11/2031","4,50","USD","13/05/2021" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.249.975,00","0,14","2.249.975,00","2.190.000,00","2.190.000,00","101,92","Stati Uniti","-","2,78","15/02/2029","7,00","USD","15/05/2023" "STGW","STAGWELL GLOBAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.234.386,91","0,14","2.234.386,91","2.445.000,00","2.445.000,00","90,73","Stati Uniti","-","4,23","15/08/2029","5,63","USD","20/08/2021" "TGNA","TEGNA INC","Aziendali","Obbligazionario","2.231.500,36","0,14","2.231.500,36","2.472.000,00","2.472.000,00","90,10","Stati Uniti","-","4,47","15/09/2029","5,00","USD","13/09/2019" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.229.565,61","0,14","2.229.565,61","2.160.000,00","2.160.000,00","99,10","Stati Uniti","-","2,86","15/05/2028","11,25","USD","25/04/2023" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.213.338,04","0,14","2.213.338,04","2.080.000,00","2.080.000,00","103,54","Stati Uniti","-","4,02","15/01/2032","10,88","USD","22/12/2023" "IQV","IQVIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.196.677,59","0,14","2.196.677,59","2.205.000,00","2.205.000,00","97,79","Stati Uniti","-","1,97","15/05/2027","5,00","USD","10/05/2019" "DTMINC","DT MIDSTREAM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.194.066,06","0,14","2.194.066,06","2.355.000,00","2.355.000,00","92,00","Stati Uniti","-","4,10","15/06/2029","4,13","USD","09/06/2021" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.185.590,00","0,14","2.185.590,00","2.325.000,00","2.325.000,00","93,05","Stati Uniti","-","5,58","15/01/2031","4,75","USD","08/01/2021" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.182.889,15","0,14","2.182.889,15","2.131.000,00","2.131.000,00","100,01","Italia","-","8,48","04/06/2038","7,72","USD","04/06/2008" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.180.446,97","0,14","2.180.446,97","2.215.000,00","2.215.000,00","97,91","Stati Uniti","-","4,22","01/03/2031","7,38","USD","13/02/2023" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.170.567,99","0,14","2.170.567,99","2.285.000,00","2.285.000,00","94,04","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,38","USD","28/06/2021" "MIK","MICHAELS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.168.892,70","0,14","2.168.892,70","2.795.000,00","2.795.000,00","74,40","Stati Uniti","-","3,90","01/05/2029","7,88","USD","15/04/2021" "GFF","GRIFFON CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.154.269,36","0,14","2.154.269,36","2.190.000,00","2.190.000,00","97,95","Stati Uniti","-","2,53","01/03/2028","5,75","USD","21/04/2020" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.142.582,24","0,13","2.142.582,24","2.349.000,00","2.349.000,00","89,59","Stati Uniti","-","5,45","01/05/2031","4,00","USD","01/12/2020" "TGI","TRIUMPH GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.138.167,07","0,13","2.138.167,07","2.020.000,00","2.020.000,00","105,55","Stati Uniti","-","1,61","15/03/2028","9,00","USD","14/03/2023" "CVNA","CARVANA CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.132.675,54","0,13","2.132.675,54","2.127.969,00","2.127.969,00","98,82","Stati Uniti","-","2,71","01/12/2028","12,00","USD","01/09/2023" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","2.129.856,73","0,13","2.129.856,73","2.250.000,00","2.250.000,00","92,40","Stati Uniti","-","5,44","31/01/2032","4,63","USD","01/04/2021" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","2.129.205,58","0,13","2.129.205,58","2.360.000,00","2.360.000,00","89,77","Stati Uniti","-","5,36","15/02/2031","3,88","USD","10/08/2020" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","2.128.973,59","0,13","2.128.973,59","2.080.000,00","2.080.000,00","100,92","Stati Uniti","-","3,42","15/06/2029","6,00","USD","11/05/2023" "NWSA","NEWS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.125.694,33","0,13","2.125.694,33","2.285.000,00","2.285.000,00","91,61","Stati Uniti","-","4,10","15/05/2029","3,88","USD","15/04/2021" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.120.557,06","0,13","2.120.557,06","2.133.000,00","2.133.000,00","98,73","Stati Uniti","-","2,12","15/02/2027","5,88","USD","18/02/2022" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.119.719,07","0,13","2.119.719,07","2.140.000,00","2.140.000,00","97,67","Italia","-","8,05","18/07/2036","7,20","USD","18/07/2006" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.119.198,21","0,13","2.119.198,21","2.344.000,00","2.344.000,00","89,88","Stati Uniti","-","5,34","15/02/2031","4,50","USD","18/08/2020" "ACM","AECOM","Aziendali","Obbligazionario","2.115.679,12","0,13","2.115.679,12","2.149.000,00","2.149.000,00","98,28","Stati Uniti","-","2,63","15/03/2027","5,13","USD","26/06/2017" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.111.454,66","0,13","2.111.454,66","1.935.000,00","1.935.000,00","107,27","Stati Uniti","-","1,27","15/01/2029","9,25","USD","06/10/2022" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.104.294,23","0,13","2.104.294,23","2.090.000,00","2.090.000,00","99,58","Stati Uniti","-","4,61","01/02/2032","7,13","USD","01/02/2024" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.095.109,85","0,13","2.095.109,85","2.115.000,00","2.115.000,00","96,83","Stati Uniti","-","2,87","01/05/2028","5,50","USD","12/04/2021" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.088.886,25","0,13","2.088.886,25","2.100.000,00","2.100.000,00","98,40","Stati Uniti","-","2,67","15/07/2027","5,38","USD","07/01/2022" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.083.870,74","0,13","2.083.870,74","2.154.000,00","2.154.000,00","94,41","Italia","-","6,96","15/11/2033","6,38","USD","30/09/2004" "JEFFIN","JEFFERIES FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.082.441,49","0,13","2.082.441,49","2.250.000,00","2.250.000,00","91,92","Stati Uniti","-","3,65","15/08/2028","5,00","USD","03/08/2021" "KNTK","KINETIK HOLDINGS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.081.107,02","0,13","2.081.107,02","2.090.000,00","2.090.000,00","97,91","Stati Uniti","-","3,72","15/06/2030","5,88","USD","08/06/2022" "UCGIM","UNICREDIT SPA MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.069.501,91","0,13","2.069.501,91","2.085.000,00","2.085.000,00","97,66","Italia","-","2,86","19/06/2032","5,86","USD","19/06/2017" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.059.512,79","0,13","2.059.512,79","2.037.000,00","2.037.000,00","100,61","Stati Uniti","-","6,01","01/03/2034","6,38","USD","29/02/2024" "ZIGGO","ZIGGO BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.058.346,88","0,13","2.058.346,88","2.245.000,00","2.245.000,00","89,49","Paesi Bassi","-","4,52","15/01/2030","4,88","USD","28/10/2019" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.057.925,48","0,13","2.057.925,48","2.210.000,00","2.210.000,00","91,32","Stati Uniti","-","4,05","15/04/2029","4,00","USD","29/03/2021" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","2.043.836,39","0,13","2.043.836,39","2.055.000,00","2.055.000,00","96,83","Stati Uniti","-","5,06","01/04/2032","5,38","USD","01/04/2022" "CODI","COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.031.695,55","0,13","2.031.695,55","2.085.000,00","2.085.000,00","95,08","Stati Uniti","-","3,49","15/04/2029","5,25","USD","23/03/2021" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","2.030.446,73","0,13","2.030.446,73","1.935.000,00","1.935.000,00","102,14","Stati Uniti","-","7,85","01/11/2035","6,88","USD","08/03/2016" "TROX","TRONOX INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.025.590,00","0,13","2.025.590,00","2.240.000,00","2.240.000,00","90,27","Stati Uniti","-","4,12","15/03/2029","4,63","USD","15/03/2021" "DAR","DARLING INGREDIENTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.024.120,81","0,13","2.024.120,81","2.010.000,00","2.010.000,00","99,00","Stati Uniti","-","3,49","15/06/2030","6,00","USD","09/06/2022" "IQV","IQVIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.023.532,33","0,13","2.023.532,33","2.020.000,00","2.020.000,00","97,92","Stati Uniti","-","1,75","15/10/2026","5,00","USD","28/09/2016" "BPR","BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.023.042,70","0,13","2.023.042,70","2.020.000,00","2.020.000,00","98,04","Stati Uniti","-","1,56","15/05/2026","5,75","USD","01/05/2019" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.021.146,99","0,13","2.021.146,99","1.970.000,00","1.970.000,00","101,04","Stati Uniti","-","2,62","01/07/2027","6,50","USD","18/06/2020" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.019.392,04","0,13","2.019.392,04","2.215.000,00","2.215.000,00","89,34","Stati Uniti","-","4,19","01/05/2029","4,50","USD","21/05/2021" "TITIM","TELECOM ITALIA CAPITAL SA","Aziendali","Obbligazionario","2.016.112,58","0,13","2.016.112,58","2.138.000,00","2.138.000,00","91,35","Italia","-","7,42","30/09/2034","6,00","USD","30/09/2005" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.014.141,80","0,13","2.014.141,80","2.001.000,00","2.001.000,00","100,37","Stati Uniti","-","6,08","15/03/2034","6,13","USD","11/03/2024" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.010.704,42","0,13","2.010.704,42","2.210.000,00","2.210.000,00","87,49","Stati Uniti","-","3,30","15/04/2028","7,75","USD","17/02/2021" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.009.970,62","0,13","2.009.970,62","2.138.000,00","2.138.000,00","93,85","Stati Uniti","-","4,13","15/09/2029","4,88","USD","09/09/2019" "FUN","CEDAR FAIR LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.008.910,21","0,13","2.008.910,21","1.970.000,00","1.970.000,00","99,74","Stati Uniti","-","0,61","01/05/2025","5,50","USD","27/04/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.004.286,87","0,13","2.004.286,87","2.073.000,00","2.073.000,00","96,52","Stati Uniti","-","2,57","15/09/2027","4,88","USD","18/09/2017" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.001.646,92","0,13","2.001.646,92","1.901.000,00","1.901.000,00","102,06","Stati Uniti","-","3,01","01/10/2030","6,63","USD","30/09/2020" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","2.000.028,37","0,13","2.000.028,37","2.675.000,00","2.675.000,00","72,00","Stati Uniti","-","4,64","01/04/2030","6,13","USD","19/05/2021" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.998.213,34","0,13","1.998.213,34","2.090.000,00","2.090.000,00","95,04","Stati Uniti","-","4,31","15/02/2030","4,88","USD","05/02/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.993.603,78","0,13","1.993.603,78","2.000.000,00","2.000.000,00","98,05","Stati Uniti","-","1,59","31/05/2026","5,00","USD","13/05/2016" "HBI","HANESBRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.993.299,80","0,13","1.993.299,80","2.015.000,00","2.015.000,00","97,14","Stati Uniti","-","1,91","15/05/2026","4,88","USD","06/05/2016" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Aziendali","Obbligazionario","1.991.682,55","0,13","1.991.682,55","2.090.000,00","2.090.000,00","92,16","Stati Uniti","-","2,62","30/03/2062","6,38","USD","29/03/2022" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.983.197,07","0,12","1.983.197,07","1.895.000,00","1.895.000,00","101,34","Stati Uniti","-","2,12","30/09/2027","6,75","USD","19/09/2022" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.982.236,72","0,12","1.982.236,72","2.050.000,00","2.050.000,00","95,72","Stati Uniti","-","4,00","15/01/2030","4,88","USD","08/11/2019" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.978.958,92","0,12","1.978.958,92","2.133.000,00","2.133.000,00","91,82","Stati Uniti","-","3,09","31/08/2027","3,38","USD","20/08/2020" "BFH","BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.974.526,90","0,12","1.974.526,90","1.890.000,00","1.890.000,00","104,15","Stati Uniti","-","3,07","15/03/2029","9,75","USD","22/12/2023" "COHR","COHERENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.973.257,40","0,12","1.973.257,40","2.070.000,00","2.070.000,00","93,91","Stati Uniti","-","4,10","15/12/2029","5,00","USD","10/12/2021" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.973.005,19","0,12","1.973.005,19","2.395.000,00","2.395.000,00","81,64","Stati Uniti","-","6,19","01/02/2032","4,75","USD","19/01/2022" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.970.186,64","0,12","1.970.186,64","2.020.000,00","2.020.000,00","95,40","Stati Uniti","-","2,75","15/10/2027","4,75","USD","17/10/2019" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.969.934,63","0,12","1.969.934,63","1.950.000,00","1.950.000,00","99,00","Stati Uniti","-","1,14","15/11/2025","5,50","USD","03/11/2020" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.964.413,68","0,12","1.964.413,68","1.976.000,00","1.976.000,00","98,29","Stati Uniti","-","2,33","15/01/2028","5,63","USD","01/12/2017" "LW","LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.964.183,06","0,12","1.964.183,06","2.137.000,00","2.137.000,00","91,26","Stati Uniti","-","4,57","31/01/2030","4,13","USD","08/11/2021" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.960.399,46","0,12","1.960.399,46","2.005.000,00","2.005.000,00","95,23","Stati Uniti","-","1,55","15/12/2025","9,00","USD","18/12/2017" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.959.362,04","0,12","1.959.362,04","3.465.000,00","3.465.000,00","54,98","Stati Uniti","-","3,51","01/06/2028","4,88","USD","08/06/2021" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.954.591,70","0,12","1.954.591,70","2.085.000,00","2.085.000,00","93,52","Stati Uniti","-","2,28","01/09/2026","3,13","USD","16/08/2021" "RBACN","RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.951.756,89","0,12","1.951.756,89","1.855.000,00","1.855.000,00","104,96","Canada","-","3,07","15/03/2031","7,75","USD","15/03/2023" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.950.817,40","0,12","1.950.817,40","1.810.000,00","1.810.000,00","105,98","Stati Uniti","-","1,97","15/01/2029","9,00","USD","22/06/2023" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.945.993,21","0,12","1.945.993,21","2.165.000,00","2.165.000,00","89,73","Stati Uniti","-","5,57","15/09/2031","4,50","USD","10/03/2021" "DTMINC","DT MIDSTREAM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.936.821,45","0,12","1.936.821,45","2.115.000,00","2.115.000,00","90,34","Stati Uniti","-","5,44","15/06/2031","4,38","USD","09/06/2021" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.936.611,95","0,12","1.936.611,95","2.115.000,00","2.115.000,00","88,83","Stati Uniti","-","4,00","01/05/2029","6,75","USD","25/11/2020" "HGVLLC","HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.930.070,44","0,12","1.930.070,44","1.899.000,00","1.899.000,00","100,35","Stati Uniti","-","4,48","15/01/2032","6,63","USD","17/01/2024" "SQ","BLOCK INC","Aziendali","Obbligazionario","1.927.517,81","0,12","1.927.517,81","2.035.000,00","2.035.000,00","93,83","Stati Uniti","-","2,06","01/06/2026","2,75","USD","20/05/2021" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.925.672,40","0,12","1.925.672,40","2.679.000,00","2.679.000,00","71,54","Stati Uniti","-","4,61","01/09/2029","4,75","USD","23/08/2021" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.921.646,22","0,12","1.921.646,22","1.930.000,00","1.930.000,00","99,16","Stati Uniti","-","2,01","31/08/2026","5,50","USD","19/08/2021" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.919.048,88","0,12","1.919.048,88","2.165.000,00","2.165.000,00","88,52","Stati Uniti","-","6,00","15/03/2031","3,63","USD","25/09/2020" "NXST","NEXSTAR MEDIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.911.446,75","0,12","1.911.446,75","2.054.000,00","2.054.000,00","91,13","Stati Uniti","-","3,75","01/11/2028","4,75","USD","25/09/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.905.371,39","0,12","1.905.371,39","1.996.000,00","1.996.000,00","94,91","Stati Uniti","-","3,51","15/02/2029","4,75","USD","04/02/2021" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.895.940,73","0,12","1.895.940,73","1.620.200,00","1.620.200,00","113,92","Stati Uniti","-","3,75","01/12/2032","9,63","USD","30/11/2022" "SUMMPL","SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.894.682,26","0,12","1.894.682,26","1.800.000,00","1.800.000,00","101,21","Stati Uniti","-","1,44","15/10/2026","9,00","USD","02/11/2021" "CWENA","CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.891.890,87","0,12","1.891.890,87","1.991.000,00","1.991.000,00","94,86","Stati Uniti","-","3,14","15/03/2028","4,75","USD","11/12/2019" "SUMMAT","SUMMIT MATERIALS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.888.133,49","0,12","1.888.133,49","1.780.000,00","1.780.000,00","104,00","Stati Uniti","-","3,83","15/01/2031","7,25","USD","14/12/2023" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.887.732,14","0,12","1.887.732,14","1.875.000,00","1.875.000,00","98,90","Stati Uniti","-","3,60","30/06/2030","7,38","USD","24/06/2022" "BRBR","BELLRING BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.881.614,02","0,12","1.881.614,02","1.820.000,00","1.820.000,00","103,15","Stati Uniti","-","3,57","15/03/2030","7,00","USD","10/03/2022" "GTN","GRAY ESCROW II INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.879.795,81","0,12","1.879.795,81","2.782.000,00","2.782.000,00","65,60","Stati Uniti","-","5,72","15/11/2031","5,38","USD","09/11/2021" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.878.284,99","0,12","1.878.284,99","2.405.000,00","2.405.000,00","77,34","Stati Uniti","-","4,04","15/02/2029","6,50","USD","02/02/2021" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP","Aziendali","Obbligazionario","1.877.117,47","0,12","1.877.117,47","2.730.000,00","2.730.000,00","68,64","Stati Uniti","-","5,93","15/03/2031","3,50","USD","04/12/2020" "SIX","SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.871.692,31","0,12","1.871.692,31","1.800.000,00","1.800.000,00","101,32","Stati Uniti","-","3,76","15/05/2031","7,25","USD","03/05/2023" "ENTG","ENTEGRIS ESCROW CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.871.239,45","0,12","1.871.239,45","1.860.000,00","1.860.000,00","98,92","Stati Uniti","-","3,57","15/06/2030","5,95","USD","30/06/2022" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.869.009,17","0,12","1.869.009,17","2.137.000,00","2.137.000,00","86,16","Regno unito","-","5,88","04/06/2081","4,13","USD","04/06/2021" "MLTPLN","MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.866.201,38","0,12","1.866.201,38","2.184.000,00","2.184.000,00","85,05","Stati Uniti","-","3,85","01/09/2028","5,50","USD","24/08/2021" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.855.035,45","0,12","1.855.035,45","2.185.000,00","2.185.000,00","82,48","Stati Uniti","-","4,09","01/06/2029","7,50","USD","01/06/2021" "ADT","ADT SECURITY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.851.146,98","0,12","1.851.146,98","2.010.000,00","2.010.000,00","91,46","Stati Uniti","-","4,55","01/08/2029","4,13","USD","29/07/2021" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.849.707,06","0,12","1.849.707,06","1.855.000,00","1.855.000,00","99,51","Stati Uniti","-","4,04","01/04/2030","7,88","USD","18/03/2024" "NSCO","NESCO HOLDINGS II INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.847.852,95","0,12","1.847.852,95","1.905.000,00","1.905.000,00","94,53","Stati Uniti","-","3,56","15/04/2029","5,50","USD","01/04/2021" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.843.385,44","0,12","1.843.385,44","1.835.000,00","1.835.000,00","100,46","Stati Uniti","-","4,68","01/04/2032","6,50","USD","28/03/2024" "SQ","BLOCK INC","Aziendali","Obbligazionario","1.838.437,15","0,12","1.838.437,15","2.090.000,00","2.090.000,00","86,84","Stati Uniti","-","6,11","01/06/2031","3,50","USD","20/05/2021" "CLVTSC","CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.833.215,98","0,12","1.833.215,98","1.960.000,00","1.960.000,00","92,59","Stati Uniti","-","3,57","01/07/2028","3,88","USD","19/08/2021" "HOLX","HOLOGIC INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.832.246,10","0,12","1.832.246,10","2.033.000,00","2.033.000,00","89,75","Stati Uniti","-","4,20","15/02/2029","3,25","USD","28/09/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.827.949,98","0,11","1.827.949,98","1.670.000,00","1.670.000,00","105,87","Stati Uniti","-","2,43","15/01/2029","8,13","USD","18/10/2023" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.827.530,76","0,11","1.827.530,76","2.100.000,00","2.100.000,00","86,19","Stati Uniti","-","3,39","01/02/2028","5,38","USD","29/01/2018" "HGVLLC","HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.825.930,62","0,11","1.825.930,62","1.925.000,00","1.925.000,00","93,24","Stati Uniti","-","3,87","01/06/2029","5,00","USD","04/06/2021" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.824.874,05","0,11","1.824.874,05","2.225.000,00","2.225.000,00","80,55","Lussemburgo","-","4,68","01/09/2029","4,00","USD","12/03/2021" "TGNA","TEGNA INC","Aziendali","Obbligazionario","1.815.481,16","0,11","1.815.481,16","1.975.000,00","1.975.000,00","91,77","Stati Uniti","-","3,40","15/03/2028","4,63","USD","09/01/2020" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.813.542,29","0,11","1.813.542,29","1.820.000,00","1.820.000,00","98,55","Stati Uniti","-","3,69","15/07/2028","5,50","USD","25/06/2018" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.812.478,93","0,11","1.812.478,93","2.111.000,00","2.111.000,00","84,66","Stati Uniti","-","4,68","15/01/2030","6,00","USD","13/10/2021" "VRT","VERTIV GROUP CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.812.130,59","0,11","1.812.130,59","1.910.000,00","1.910.000,00","93,36","Stati Uniti","-","3,70","15/11/2028","4,13","USD","22/10/2021" "KNTK","KINETIK HOLDINGS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.805.549,54","0,11","1.805.549,54","1.740.000,00","1.740.000,00","101,72","Stati Uniti","-","2,94","15/12/2028","6,63","USD","06/12/2023" "LTH","LIFE TIME INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.802.615,40","0,11","1.802.615,40","1.795.000,00","1.795.000,00","99,27","Stati Uniti","-","1,16","15/01/2026","5,75","USD","22/01/2021" "COIN","COINBASE GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.800.286,63","0,11","1.800.286,63","2.055.000,00","2.055.000,00","85,96","Stati Uniti","-","4,01","01/10/2028","3,38","USD","17/09/2021" "CLVTSC","CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.797.211,26","0,11","1.797.211,26","1.916.000,00","1.916.000,00","92,62","Stati Uniti","-","4,01","01/07/2029","4,88","USD","19/08/2021" "FAIRIC","FAIR ISAAC CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.796.669,99","0,11","1.796.669,99","1.900.000,00","1.900.000,00","93,43","Stati Uniti","-","3,37","15/06/2028","4,00","USD","06/12/2019" "OTEXCN","OPEN TEXT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.788.728,90","0,11","1.788.728,90","1.920.000,00","1.920.000,00","92,71","Canada","-","3,30","15/02/2028","3,88","USD","18/02/2020" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.779.620,71","0,11","1.779.620,71","1.745.000,00","1.745.000,00","101,81","Stati Uniti","-","4,47","15/03/2032","7,00","USD","18/03/2024" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Aziendali","Obbligazionario","1.762.885,96","0,11","1.762.885,96","1.685.000,00","1.685.000,00","103,15","Stati Uniti","-","1,59","15/01/2026","7,38","USD","12/06/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.755.347,43","0,11","1.755.347,43","1.810.000,00","1.810.000,00","96,81","Stati Uniti","-","2,76","15/03/2028","5,25","USD","27/12/2017" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.754.975,82","0,11","1.754.975,82","1.639.000,00","1.639.000,00","103,23","Stati Uniti","-","3,38","15/05/2030","10,50","USD","31/03/2023" "APLP","ARCHROCK PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.752.576,66","0,11","1.752.576,66","1.720.000,00","1.720.000,00","98,84","Stati Uniti","-","2,30","01/04/2028","6,25","USD","20/12/2019" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.752.541,84","0,11","1.752.541,84","1.820.000,00","1.820.000,00","95,65","Stati Uniti","-","3,05","15/08/2028","5,50","USD","06/08/2020" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.749.432,41","0,11","1.749.432,41","1.712.000,00","1.712.000,00","101,80","Stati Uniti","-","4,48","15/03/2032","6,63","USD","07/03/2024" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.744.408,74","0,11","1.744.408,74","1.775.000,00","1.775.000,00","97,71","Stati Uniti","-","1,78","15/08/2026","4,88","USD","19/08/2016" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.742.473,45","0,11","1.742.473,45","2.300.000,00","2.300.000,00","73,28","Francia","-","3,24","15/01/2028","5,50","USD","27/09/2019" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.741.577,30","0,11","1.741.577,30","1.690.000,00","1.690.000,00","99,87","Stati Uniti","-","0,53","01/10/2025","6,50","USD","18/09/2018" "HEARTL","HEARTLAND DENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.741.564,67","0,11","1.741.564,67","1.585.000,00","1.585.000,00","106,03","Stati Uniti","-","1,92","30/04/2028","10,50","USD","16/05/2023" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.731.148,18","0,11","1.731.148,18","2.225.000,00","2.225.000,00","77,25","Stati Uniti","-","5,64","15/02/2031","4,75","USD","09/02/2021" "SABHLD","SABRE GLBL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.721.444,18","0,11","1.721.444,18","1.945.000,00","1.945.000,00","87,88","Stati Uniti","-","2,74","01/06/2027","8,63","USD","07/09/2023" "PBFENE","PBF HOLDING COMPANY LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.721.043,28","0,11","1.721.043,28","1.735.000,00","1.735.000,00","98,50","Stati Uniti","-","1,96","15/02/2028","6,00","USD","24/11/2020" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.712.227,45","0,11","1.712.227,45","1.700.000,00","1.700.000,00","99,22","Stati Uniti","-","1,06","15/01/2026","7,50","USD","17/10/2017" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.710.906,66","0,11","1.710.906,66","1.713.000,00","1.713.000,00","99,16","Stati Uniti","-","1,14","15/02/2026","5,63","USD","16/12/2019" "MHED","MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.707.006,68","0,11","1.707.006,68","1.796.000,00","1.796.000,00","94,15","Stati Uniti","-","3,39","01/08/2028","5,75","USD","30/07/2021" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.706.835,86","0,11","1.706.835,86","1.677.000,00","1.677.000,00","101,02","Stati Uniti","-","2,44","15/02/2028","6,50","USD","13/02/2023" "MLTPLN","MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.701.704,66","0,11","1.701.704,66","2.105.000,00","2.105.000,00","78,51","Stati Uniti","-","3,84","01/11/2028","5,75","USD","29/10/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.700.907,23","0,11","1.700.907,23","1.800.000,00","1.800.000,00","93,49","Stati Uniti","-","4,51","15/07/2029","5,00","USD","27/04/2022" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.698.918,87","0,11","1.698.918,87","1.920.000,00","1.920.000,00","87,29","Stati Uniti","-","4,01","15/01/2029","6,00","USD","28/12/2020" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.698.711,97","0,11","1.698.711,97","1.592.000,00","1.592.000,00","104,26","Stati Uniti","-","2,63","15/06/2027","8,00","USD","07/12/2023" "MERC","MERCER INTERNATIONAL INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.698.569,03","0,11","1.698.569,03","1.917.000,00","1.917.000,00","87,81","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2029","5,13","USD","06/07/2021" "ELAN","ELANCO ANIMAL HEALTH INC","Aziendali","Obbligazionario","1.697.660,55","0,11","1.697.660,55","1.665.000,00","1.665.000,00","101,43","Stati Uniti","-","3,70","28/08/2028","6,65","USD","26/06/2019" "COTY","COTY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.694.633,23","0,11","1.694.633,23","1.650.000,00","1.650.000,00","101,38","Stati Uniti","-","3,74","15/07/2030","6,63","USD","26/07/2023" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.692.954,54","0,11","1.692.954,54","1.709.000,00","1.709.000,00","98,32","Stati Uniti","-","1,42","01/02/2026","4,75","USD","24/01/2019" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.690.289,09","0,11","1.690.289,09","1.655.000,00","1.655.000,00","101,84","Stati Uniti","-","3,68","15/03/2031","8,63","USD","08/03/2023" "OTEXCN","OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.688.459,66","0,11","1.688.459,66","1.875.000,00","1.875.000,00","89,57","Canada","-","4,81","15/02/2030","4,13","USD","18/02/2020" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.687.240,53","0,11","1.687.240,53","1.660.000,00","1.660.000,00","98,88","Australia","-","6,10","15/04/2032","6,13","USD","11/04/2022" "MOH","MOLINA HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.685.249,62","0,11","1.685.249,62","1.765.000,00","1.765.000,00","94,24","Stati Uniti","-","3,23","15/06/2028","4,38","USD","02/06/2020" "HTZ","HERTZ CORPORATION (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.685.013,48","0,11","1.685.013,48","2.135.000,00","2.135.000,00","77,31","Stati Uniti","-","4,71","01/12/2029","5,00","USD","23/11/2021" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.683.510,16","0,11","1.683.510,16","1.760.000,00","1.760.000,00","94,95","Stati Uniti","-","2,95","01/02/2028","4,50","USD","18/09/2019" "HOUS","ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.680.112,75","0,11","1.680.112,75","1.826.800,00","1.826.800,00","88,82","Stati Uniti","-","4,47","15/04/2030","7,00","USD","24/08/2023" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.678.910,75","0,11","1.678.910,75","1.605.000,00","1.605.000,00","104,31","Stati Uniti","-","2,53","15/09/2028","9,00","USD","22/08/2023" "YUM","YUM! BRANDS INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.675.857,68","0,11","1.675.857,68","1.750.000,00","1.750.000,00","94,81","Stati Uniti","-","4,91","15/01/2030","4,75","USD","11/09/2019" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.673.393,03","0,11","1.673.393,03","1.600.000,00","1.600.000,00","102,53","Stati Uniti","-","3,89","15/01/2029","7,25","USD","15/12/2023" "RAKUTN","RAKUTEN GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.672.673,59","0,11","1.672.673,59","2.155.000,00","2.155.000,00","74,93","Giappone","-","4,50","31/12/2079","6,25","USD","22/04/2021" "CNR","CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.672.413,23","0,11","1.672.413,23","1.605.000,00","1.605.000,00","102,45","Stati Uniti","-","2,31","01/08/2028","8,75","USD","25/07/2022" "CWENA","CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.666.252,41","0,10","1.666.252,41","1.930.000,00","1.930.000,00","85,90","Stati Uniti","-","5,68","15/02/2031","3,75","USD","09/03/2021" "VVNT","APX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.663.748,66","0,10","1.663.748,66","1.710.000,00","1.710.000,00","96,14","Stati Uniti","-","3,49","15/07/2029","5,75","USD","09/07/2021" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.659.274,64","0,10","1.659.274,64","1.580.000,00","1.580.000,00","102,70","Stati Uniti","-","3,71","15/12/2029","7,88","USD","11/12/2023" "VMED","VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.656.033,91","0,10","1.656.033,91","1.905.000,00","1.905.000,00","86,41","Regno unito","-","5,23","15/08/2030","4,50","USD","29/06/2020" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.650.284,69","0,10","1.650.284,69","1.650.000,00","1.650.000,00","100,02","Regno unito","-","4,70","15/04/2032","7,75","USD","03/04/2024" "OTEXCN","OPEN TEXT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.646.488,48","0,10","1.646.488,48","1.820.000,00","1.820.000,00","89,22","Canada","-","4,65","01/12/2029","3,88","USD","24/11/2021" "CDK","CENTRAL PARENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.643.398,90","0,10","1.643.398,90","1.577.000,00","1.577.000,00","102,16","Stati Uniti","-","2,66","15/06/2029","7,25","USD","16/06/2022" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.643.304,71","0,10","1.643.304,71","1.651.000,00","1.651.000,00","99,31","Stati Uniti","-","0,96","15/09/2025","6,75","USD","02/09/2020" "MIK","MICHAELS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.640.633,56","0,10","1.640.633,56","1.889.000,00","1.889.000,00","84,72","Stati Uniti","-","3,54","01/05/2028","5,25","USD","15/04/2021" "EPC","EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.636.871,90","0,10","1.636.871,90","1.647.000,00","1.647.000,00","97,61","Stati Uniti","-","2,44","01/06/2028","5,50","USD","22/05/2020" "ZAYO","ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.630.743,10","0,10","1.630.743,10","2.314.000,00","2.314.000,00","70,03","Stati Uniti","-","3,37","01/03/2028","6,13","USD","09/03/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.619.553,19","0,10","1.619.553,19","1.556.000,00","1.556.000,00","101,00","Stati Uniti","-","0,17","31/05/2025","9,50","USD","18/05/2020" "SUN","SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.609.720,07","0,10","1.609.720,07","1.700.000,00","1.700.000,00","93,04","Stati Uniti","-","3,99","15/05/2029","4,50","USD","06/07/2021" "VMED","VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.603.641,99","0,10","1.603.641,99","1.870.000,00","1.870.000,00","84,76","Regno unito","-","5,13","15/07/2030","5,00","USD","11/06/2020" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.600.843,28","0,10","1.600.843,28","1.590.000,00","1.590.000,00","100,21","Stati Uniti","-","3,47","15/03/2029","8,75","USD","08/03/2024" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.600.376,29","0,10","1.600.376,29","1.690.000,00","1.690.000,00","93,80","Stati Uniti","-","4,14","15/01/2029","4,50","USD","08/01/2021" "PKICN","PARKLAND CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.597.671,36","0,10","1.597.671,36","1.688.000,00","1.688.000,00","92,45","Canada","-","4,16","01/10/2029","4,50","USD","13/04/2021" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.596.785,85","0,10","1.596.785,85","1.530.000,00","1.530.000,00","102,72","Stati Uniti","-","1,81","15/03/2028","6,88","USD","25/11/2022" "AVTR","AVANTOR FUNDING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.593.495,67","0,10","1.593.495,67","1.735.000,00","1.735.000,00","90,27","Stati Uniti","-","4,50","01/11/2029","3,88","USD","26/10/2021" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.589.633,83","0,10","1.589.633,83","1.685.000,00","1.685.000,00","93,60","Stati Uniti","-","4,35","01/02/2030","4,75","USD","18/09/2019" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.587.495,78","0,10","1.587.495,78","1.705.000,00","1.705.000,00","91,59","Stati Uniti","-","4,08","01/05/2029","3,75","USD","01/12/2020" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.585.366,15","0,10","1.585.366,15","1.633.000,00","1.633.000,00","95,60","Canada","-","4,77","15/12/2029","5,25","USD","12/09/2019" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.584.806,94","0,10","1.584.806,94","1.550.000,00","1.550.000,00","102,06","Stati Uniti","-","4,24","15/03/2031","7,13","USD","21/03/2024" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.584.545,54","0,10","1.584.545,54","2.190.000,00","2.190.000,00","71,02","Stati Uniti","-","5,52","01/12/2030","4,13","USD","16/06/2020" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.583.436,57","0,10","1.583.436,57","1.685.000,00","1.685.000,00","92,28","Stati Uniti","-","4,26","15/11/2029","4,63","USD","19/11/2021" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.581.928,24","0,10","1.581.928,24","1.565.000,00","1.565.000,00","100,13","Stati Uniti","-","2,02","01/02/2028","6,13","USD","31/01/2023" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.581.722,54","0,10","1.581.722,54","1.819.000,00","1.819.000,00","86,56","Stati Uniti","-","5,38","15/08/2030","3,38","USD","10/08/2020" "SYF","SYNCHRONY FINANCIAL","Aziendali","Obbligazionario","1.581.497,59","0,10","1.581.497,59","1.576.000,00","1.576.000,00","99,24","Stati Uniti","-","6,42","02/02/2033","7,25","USD","02/02/2023" "BID","SOTHEBYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.577.092,55","0,10","1.577.092,55","1.650.000,00","1.650.000,00","93,20","Stati Uniti","-","2,87","15/10/2027","7,38","USD","02/10/2019" "OI","OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.576.310,05","0,10","1.576.310,05","1.517.000,00","1.517.000,00","101,25","Stati Uniti","-","3,79","15/05/2031","7,25","USD","25/05/2023" "AAL","AMERICAN AIRLINES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.575.978,22","0,10","1.575.978,22","1.540.000,00","1.540.000,00","101,49","Stati Uniti","-","2,41","15/02/2028","7,25","USD","15/02/2023" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.574.337,67","0,10","1.574.337,67","1.640.000,00","1.640.000,00","94,58","Stati Uniti","-","3,22","15/11/2027","3,88","USD","04/11/2019" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.567.684,20","0,10","1.567.684,20","1.542.000,00","1.542.000,00","101,31","Stati Uniti","-","3,26","15/03/2029","6,38","USD","07/03/2024" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.565.879,83","0,10","1.565.879,83","1.500.000,00","1.500.000,00","100,90","Regno unito","-","0,53","15/10/2025","7,75","USD","13/10/2020" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.565.762,62","0,10","1.565.762,62","1.580.000,00","1.580.000,00","96,79","Canada","-","3,00","15/10/2027","5,13","USD","22/09/2020" "RCICN","ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.565.705,89","0,10","1.565.705,89","1.635.000,00","1.635.000,00","95,59","Canada","-","2,61","15/03/2082","5,25","USD","11/02/2022" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.564.939,90","0,10","1.564.939,90","2.025.000,00","2.025.000,00","75,67","Regno unito","-","9,59","04/06/2081","5,13","USD","04/06/2021" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","1.562.773,39","0,10","1.562.773,39","2.015.000,00","2.015.000,00","76,56","Stati Uniti","-","11,20","15/01/2044","5,00","USD","06/06/2014" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.559.517,10","0,10","1.559.517,10","1.585.000,00","1.585.000,00","97,34","Stati Uniti","-","3,69","15/01/2030","5,25","USD","10/05/2019" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.558.743,60","0,10","1.558.743,60","1.629.000,00","1.629.000,00","93,12","Stati Uniti","-","2,64","15/05/2027","7,00","USD","16/11/2018" "TPX","TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.558.215,48","0,10","1.558.215,48","1.685.000,00","1.685.000,00","90,68","Stati Uniti","-","4,11","15/04/2029","4,00","USD","25/03/2021" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.557.166,78","0,10","1.557.166,78","1.813.000,00","1.813.000,00","84,90","Stati Uniti","-","1,92","01/05/2026","6,38","USD","01/05/2019" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.555.834,57","0,10","1.555.834,57","1.545.000,00","1.545.000,00","98,47","Stati Uniti","-","1,43","01/05/2026","5,50","USD","21/04/2016" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.551.010,23","0,10","1.551.010,23","1.500.000,00","1.500.000,00","103,14","Stati Uniti","-","3,78","15/03/2030","7,88","USD","13/12/2023" "BALL","BALL CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.550.731,34","0,10","1.550.731,34","1.825.000,00","1.825.000,00","84,87","Stati Uniti","-","6,48","15/09/2031","3,13","USD","14/09/2021" "ADVSAL","ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.550.345,86","0,10","1.550.345,86","1.606.000,00","1.606.000,00","94,15","Stati Uniti","-","3,33","15/11/2028","6,50","USD","28/10/2020" "HLF","HERBALIFE LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.549.743,98","0,10","1.549.743,98","1.535.000,00","1.535.000,00","100,39","Stati Uniti","-","1,35","01/09/2025","7,88","USD","29/05/2020" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.548.192,69","0,10","1.548.192,69","1.675.000,00","1.675.000,00","91,92","Stati Uniti","-","4,53","15/02/2030","4,25","USD","05/08/2021" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.547.593,83","0,10","1.547.593,83","1.790.000,00","1.790.000,00","84,66","Stati Uniti","-","7,04","15/10/2033","4,00","USD","05/10/2021" "SUN","SUNOCO LP","Aziendali","Obbligazionario","1.546.610,57","0,10","1.546.610,57","1.655.000,00","1.655.000,00","91,61","Stati Uniti","-","4,59","30/04/2030","4,50","USD","15/07/2022" "DTV","DIRECTV FINANCING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.545.235,94","0,10","1.545.235,94","1.525.000,00","1.525.000,00","99,77","Stati Uniti","-","3,64","01/02/2030","8,88","USD","24/01/2024" "GDDY","GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.544.515,67","0,10","1.544.515,67","1.710.000,00","1.710.000,00","90,07","Stati Uniti","-","4,19","01/03/2029","3,50","USD","25/02/2021" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","1.544.229,88","0,10","1.544.229,88","1.800.000,00","1.800.000,00","84,07","Stati Uniti","-","11,94","18/11/2044","4,80","USD","18/11/2014" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.543.453,28","0,10","1.543.453,28","1.580.000,00","1.580.000,00","96,16","Stati Uniti","-","3,43","15/06/2029","5,38","USD","08/06/2021" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.541.863,38","0,10","1.541.863,38","1.565.000,00","1.565.000,00","97,35","Stati Uniti","-","1,80","15/07/2026","5,88","USD","14/06/2016" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.541.679,73","0,10","1.541.679,73","1.605.000,00","1.605.000,00","94,45","Canada","-","3,00","15/01/2028","4,38","USD","19/11/2019" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.541.337,76","0,10","1.541.337,76","1.525.000,00","1.525.000,00","98,20","Stati Uniti","-","2,49","01/10/2028","5,88","USD","18/09/2020" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP","Aziendali","Obbligazionario","1.538.951,93","0,10","1.538.951,93","1.990.000,00","1.990.000,00","76,61","Stati Uniti","-","4,57","01/08/2029","4,63","USD","26/07/2019" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.537.718,94","0,10","1.537.718,94","1.515.000,00","1.515.000,00","100,17","Stati Uniti","-","3,10","15/01/2028","6,63","USD","09/05/2019" "BURLN","BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.537.272,66","0,10","1.537.272,66","1.425.000,00","1.425.000,00","105,67","Stati Uniti","-","3,29","01/07/2031","9,25","USD","26/06/2023" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","1.536.638,22","0,10","1.536.638,22","1.565.000,00","1.565.000,00","96,05","Stati Uniti","-","2,65","15/10/2027","4,75","USD","10/07/2020" "BHCCN","BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.533.814,19","0,10","1.533.814,19","1.560.000,00","1.560.000,00","93,80","Stati Uniti","-","1,75","01/04/2026","9,25","USD","26/03/2018" "LAD","LITHIA MOTORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.531.132,48","0,10","1.531.132,48","1.675.000,00","1.675.000,00","90,16","Stati Uniti","-","4,26","01/06/2029","3,88","USD","27/05/2021" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Aziendali","Obbligazionario","1.523.078,20","0,10","1.523.078,20","1.635.000,00","1.635.000,00","91,84","Stati Uniti","-","5,21","15/06/2030","4,65","USD","19/06/2020" "BPR","BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.522.813,98","0,10","1.522.813,98","1.630.000,00","1.630.000,00","91,22","Stati Uniti","-","2,70","01/04/2027","4,50","USD","29/09/2021" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.517.264,26","0,10","1.517.264,26","2.245.000,00","2.245.000,00","67,33","Stati Uniti","-","3,34","01/04/2028","7,50","USD","18/10/2018" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.515.971,68","0,10","1.515.971,68","1.685.000,00","1.685.000,00","88,50","Stati Uniti","-","5,56","15/05/2031","4,00","USD","24/05/2021" "AVNT","AVIENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.515.764,24","0,10","1.515.764,24","1.460.000,00","1.460.000,00","102,71","Stati Uniti","-","2,80","01/08/2030","7,13","USD","10/08/2022" "CVA","COVANTA HOLDING CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.514.098,09","0,10","1.514.098,09","1.661.000,00","1.661.000,00","89,58","Stati Uniti","-","4,51","01/12/2029","4,88","USD","30/11/2021" "CNK","CINEMARK USA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.512.833,33","0,10","1.512.833,33","1.580.000,00","1.580.000,00","94,70","Stati Uniti","-","3,33","15/07/2028","5,25","USD","15/06/2021" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.511.765,16","0,10","1.511.765,16","1.425.000,00","1.425.000,00","104,27","Stati Uniti","-","0,33","30/01/2027","11,50","USD","11/09/2020" "ESI","ELEMENT SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.509.726,63","0,09","1.509.726,63","1.640.000,00","1.640.000,00","91,78","Stati Uniti","-","3,72","01/09/2028","3,88","USD","18/08/2020" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.507.842,07","0,09","1.507.842,07","1.460.000,00","1.460.000,00","100,24","Stati Uniti","-","3,64","15/04/2030","6,75","USD","14/04/2023" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.504.151,93","0,09","1.504.151,93","1.440.000,00","1.440.000,00","101,16","Australia","-","1,17","01/05/2027","8,13","USD","23/04/2019" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.504.000,77","0,09","1.504.000,77","1.490.000,00","1.490.000,00","98,30","Australia","-","4,86","15/04/2030","5,88","USD","11/04/2022" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.498.958,28","0,09","1.498.958,28","1.495.000,00","1.495.000,00","98,00","Stati Uniti","-","2,00","15/12/2027","8,00","USD","19/11/2019" "HBMCN","HUDBAY MINERALS INC RegS","Aziendali","Obbligazionario","1.497.588,48","0,09","1.497.588,48","1.470.000,00","1.470.000,00","98,88","Canada","-","2,88","01/04/2029","6,13","USD","23/09/2020" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","1.497.262,98","0,09","1.497.262,98","1.575.000,00","1.575.000,00","93,09","Stati Uniti","-","3,83","01/05/2029","4,88","USD","20/09/2021" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.488.495,77","0,09","1.488.495,77","1.541.000,00","1.541.000,00","95,76","Stati Uniti","-","3,18","01/08/2028","5,38","USD","18/08/2020" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.487.698,56","0,09","1.487.698,56","1.620.000,00","1.620.000,00","89,68","Stati Uniti","-","4,11","31/03/2029","4,38","USD","30/09/2020" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.487.240,58","0,09","1.487.240,58","1.440.000,00","1.440.000,00","101,47","Stati Uniti","-","4,66","15/06/2032","6,38","USD","15/06/2022" "NBR","NABORS INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.482.566,65","0,09","1.482.566,65","1.383.000,00","1.383.000,00","103,95","Bermuda","-","3,25","31/01/2030","9,13","USD","20/11/2023" "NBR","NABORS INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.476.079,24","0,09","1.476.079,24","1.440.000,00","1.440.000,00","99,80","Stati Uniti","-","2,13","15/05/2027","7,38","USD","23/11/2021" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.476.137,31","0,09","1.476.137,31","1.540.000,00","1.540.000,00","93,88","Stati Uniti","-","4,62","15/11/2029","5,38","USD","07/11/2019" "CC","CHEMOURS COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.472.760,30","0,09","1.472.760,30","1.550.000,00","1.550.000,00","92,91","Stati Uniti","-","3,67","15/11/2028","5,75","USD","27/11/2020" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Aziendali","Obbligazionario","1.471.874,82","0,09","1.471.874,82","1.466.000,00","1.466.000,00","99,80","Stati Uniti","-","2,08","20/08/2026","5,88","USD","27/06/2016" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.469.187,73","0,09","1.469.187,73","1.395.000,00","1.395.000,00","102,07","Australia","-","2,10","01/11/2027","8,00","USD","02/05/2022" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.463.311,96","0,09","1.463.311,96","1.591.000,00","1.591.000,00","91,17","Stati Uniti","-","4,66","15/07/2030","4,00","USD","25/02/2020" "GPS","GAP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.462.458,29","0,09","1.462.458,29","1.635.000,00","1.635.000,00","87,67","Stati Uniti","-","4,63","01/10/2029","3,63","USD","27/09/2021" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.461.764,51","0,09","1.461.764,51","1.465.000,00","1.465.000,00","98,79","Paesi Bassi","-","1,59","15/08/2027","8,50","USD","02/08/2019" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.460.193,80","0,09","1.460.193,80","1.540.000,00","1.540.000,00","93,03","Stati Uniti","-","3,86","15/05/2029","4,88","USD","14/05/2021" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.459.658,47","0,09","1.459.658,47","1.590.000,00","1.590.000,00","91,16","Stati Uniti","-","3,82","15/08/2028","5,50","USD","06/08/2020" "PRMWCN","PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.452.726,58","0,09","1.452.726,58","1.550.000,00","1.550.000,00","91,94","Canada","-","3,99","30/04/2029","4,38","USD","30/04/2021" "BIGBRS","BIG RIVER STEEL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.452.390,39","0,09","1.452.390,39","1.425.000,00","1.425.000,00","100,87","Stati Uniti","-","1,69","31/01/2029","6,63","USD","18/09/2020" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.452.271,61","0,09","1.452.271,61","1.490.000,00","1.490.000,00","97,28","Stati Uniti","-","1,36","15/09/2025","5,63","USD","21/09/2017" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Aziendali","Obbligazionario","1.449.741,32","0,09","1.449.741,32","1.490.000,00","1.490.000,00","97,15","Stati Uniti","-","1,81","15/03/2026","4,38","USD","10/03/2016" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","1.449.260,28","0,09","1.449.260,28","1.425.000,00","1.425.000,00","100,50","Stati Uniti","-","2,00","01/02/2028","7,75","USD","16/01/2020" "GBLATL","GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.448.318,60","0,09","1.448.318,60","1.560.000,00","1.560.000,00","90,73","Stati Uniti","-","2,08","15/10/2051","4,70","USD","06/07/2021" "CCC","CAMELOT FINANCE SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.446.909,65","0,09","1.446.909,65","1.473.000,00","1.473.000,00","96,40","Lussemburgo","-","2,11","01/11/2026","4,50","USD","31/10/2019" "HNDLIN","NOVELIS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.445.284,47","0,09","1.445.284,47","1.528.000,00","1.528.000,00","93,40","Stati Uniti","-","2,42","15/11/2026","3,25","USD","11/08/2021" "IRM","IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.445.174,42","0,09","1.445.174,42","1.550.000,00","1.550.000,00","91,40","Stati Uniti","-","5,84","15/07/2032","5,00","USD","28/12/2021" "MODV","MODIVCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.444.440,39","0,09","1.444.440,39","1.450.000,00","1.450.000,00","97,46","Stati Uniti","-","1,44","15/11/2025","5,88","USD","04/11/2020" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.443.581,44","0,09","1.443.581,44","1.435.000,00","1.435.000,00","99,35","Stati Uniti","-","1,37","01/02/2027","8,00","USD","17/01/2020" "PKICN","PARKLAND CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.441.287,56","0,09","1.441.287,56","1.530.000,00","1.530.000,00","92,33","Canada","-","4,51","01/05/2030","4,63","USD","23/11/2021" "STENA","STENA INTERNATIONAL SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.440.228,99","0,09","1.440.228,99","1.425.000,00","1.425.000,00","99,80","Svezia","-","4,32","15/01/2031","7,25","USD","24/01/2024" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.439.305,35","0,09","1.439.305,35","2.105.000,00","2.105.000,00","67,98","Stati Uniti","-","5,87","15/02/2031","3,38","USD","17/08/2020" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.438.026,30","0,09","1.438.026,30","1.487.000,00","1.487.000,00","96,54","Stati Uniti","-","2,66","15/03/2027","4,88","USD","07/03/2017" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.434.582,53","0,09","1.434.582,53","1.535.000,00","1.535.000,00","92,76","Stati Uniti","-","2,58","15/01/2027","3,50","USD","22/06/2021" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.434.632,18","0,09","1.434.632,18","1.411.000,00","1.411.000,00","100,63","Stati Uniti","-","2,00","31/07/2026","6,63","USD","24/07/2020" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Aziendali","Obbligazionario","1.430.654,82","0,09","1.430.654,82","1.404.000,00","1.404.000,00","99,96","Stati Uniti","-","0,91","20/05/2025","5,50","USD","28/12/2016" "GPI","GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.430.004,19","0,09","1.430.004,19","1.543.000,00","1.543.000,00","92,21","Stati Uniti","-","3,68","15/08/2028","4,00","USD","17/08/2020" "GTLS","CHART INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.429.527,74","0,09","1.429.527,74","1.285.000,00","1.285.000,00","108,97","Stati Uniti","-","2,18","01/01/2031","9,50","USD","22/12/2022" "TPX","TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.428.417,41","0,09","1.428.417,41","1.655.000,00","1.655.000,00","84,57","Stati Uniti","-","6,03","15/10/2031","3,88","USD","24/09/2021" "WMG","WMG ACQUISITION CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.425.804,91","0,09","1.425.804,91","1.680.000,00","1.680.000,00","84,52","Stati Uniti","-","5,87","15/02/2031","3,00","USD","12/08/2020" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.425.519,85","0,09","1.425.519,85","1.556.000,00","1.556.000,00","91,21","Canada","-","4,04","15/02/2029","3,50","USD","09/11/2020" "TERP","TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.425.005,25","0,09","1.425.005,25","1.484.000,00","1.484.000,00","95,23","Stati Uniti","-","3,33","31/01/2028","5,00","USD","12/12/2017" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.421.100,85","0,09","1.421.100,85","1.662.000,00","1.662.000,00","85,37","Stati Uniti","-","5,42","15/09/2030","4,00","USD","17/12/2020" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.420.923,45","0,09","1.420.923,45","1.465.000,00","1.465.000,00","94,52","Stati Uniti","-","3,55","15/04/2029","5,50","USD","07/04/2021" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.417.969,81","0,09","1.417.969,81","1.330.000,00","1.330.000,00","103,17","Australia","-","2,53","01/05/2030","8,50","USD","02/05/2022" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.416.923,15","0,09","1.416.923,15","1.370.000,00","1.370.000,00","103,28","Stati Uniti","-","3,98","15/04/2029","10,50","USD","22/03/2024" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.410.404,01","0,09","1.410.404,01","1.395.000,00","1.395.000,00","98,69","Stati Uniti","-","1,18","15/10/2025","5,38","USD","29/09/2020" "CRWD","CROWDSTRIKE HOLDINGS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.409.296,39","0,09","1.409.296,39","1.579.000,00","1.579.000,00","88,90","Stati Uniti","-","4,28","15/02/2029","3,00","USD","20/01/2021" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.404.307,19","0,09","1.404.307,19","1.417.000,00","1.417.000,00","97,45","Stati Uniti","-","3,30","01/06/2029","5,13","USD","21/05/2019" "YUM","KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.403.110,20","0,09","1.403.110,20","1.420.000,00","1.420.000,00","97,28","Stati Uniti","-","2,22","01/06/2027","4,75","USD","15/06/2017" "AQNCN","ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.402.600,15","0,09","1.402.600,15","1.575.000,00","1.575.000,00","88,14","Canada","-","2,58","18/01/2082","4,75","USD","18/01/2022" "CNSL","CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.401.758,29","0,09","1.401.758,29","1.545.000,00","1.545.000,00","87,55","Stati Uniti","-","3,69","01/10/2028","6,50","USD","02/10/2020" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.398.708,15","0,09","1.398.708,15","1.550.000,00","1.550.000,00","89,98","Stati Uniti","-","4,18","01/03/2029","3,63","USD","14/09/2020" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L","Aziendali","Obbligazionario","1.397.625,94","0,09","1.397.625,94","1.610.000,00","1.610.000,00","84,43","Stati Uniti","-","4,51","01/11/2029","5,88","USD","30/04/2021" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.394.625,68","0,09","1.394.625,68","1.606.000,00","1.606.000,00","86,40","Stati Uniti","-","5,63","15/02/2031","3,75","USD","17/08/2020" "CWK","CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.392.955,67","0,09","1.392.955,67","1.375.000,00","1.375.000,00","98,83","Stati Uniti","-","2,41","15/05/2028","6,75","USD","22/05/2020" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.388.846,05","0,09","1.388.846,05","2.200.000,00","2.200.000,00","61,20","Stati Uniti","-","2,91","15/08/2027","5,25","USD","02/06/2020" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","1.387.063,66","0,09","1.387.063,66","1.320.000,00","1.320.000,00","102,56","Stati Uniti","-","3,00","15/01/2029","8,25","USD","07/12/2023" "SEAS","SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.386.356,97","0,09","1.386.356,97","1.467.000,00","1.467.000,00","93,89","Stati Uniti","-","3,92","15/08/2029","5,25","USD","25/08/2021" "ADT","ADT SECURITY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.377.393,69","0,09","1.377.393,69","1.500.000,00","1.500.000,00","90,85","Stati Uniti","-","6,64","15/07/2032","4,88","USD","02/05/2016" "EFXCN","ENERFLEX LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.374.188,51","0,09","1.374.188,51","1.290.000,00","1.290.000,00","102,48","Canada","-","2,11","15/10/2027","9,00","USD","12/10/2022" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.372.847,16","0,09","1.372.847,16","2.170.000,00","2.170.000,00","63,20","Stati Uniti","-","5,04","15/04/2030","4,50","USD","22/03/2024" "VYX","NCR VOYIX CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.372.537,78","0,09","1.372.537,78","1.435.000,00","1.435.000,00","93,20","Stati Uniti","-","3,80","01/10/2028","5,00","USD","20/08/2020" "SUMMAT","SUMMIT MATERIALS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.368.410,96","0,09","1.368.410,96","1.390.000,00","1.390.000,00","97,40","Stati Uniti","-","2,75","15/01/2029","5,25","USD","11/08/2020" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.366.145,58","0,09","1.366.145,58","1.370.000,00","1.370.000,00","99,03","Stati Uniti","-","2,10","15/02/2028","5,88","USD","15/08/2019" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.365.900,85","0,09","1.365.900,85","1.285.000,00","1.285.000,00","102,79","Stati Uniti","-","2,88","30/09/2030","7,13","USD","19/09/2022" "MOH","MOLINA HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.361.851,91","0,09","1.361.851,91","1.535.000,00","1.535.000,00","87,30","Stati Uniti","-","6,69","15/05/2032","3,88","USD","16/11/2021" "TERP","TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.360.816,87","0,09","1.360.816,87","1.470.000,00","1.470.000,00","91,62","Stati Uniti","-","4,53","15/01/2030","4,75","USD","16/10/2019" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.358.539,29","0,09","1.358.539,29","1.290.000,00","1.290.000,00","103,86","Stati Uniti","-","2,80","15/01/2030","7,25","USD","13/02/2023" "ON","ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.358.095,16","0,09","1.358.095,16","1.471.000,00","1.471.000,00","92,04","Stati Uniti","-","3,69","01/09/2028","3,88","USD","21/08/2020" "CACC","CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.355.701,76","0,09","1.355.701,76","1.230.000,00","1.230.000,00","107,70","Stati Uniti","-","2,18","15/12/2028","9,25","USD","19/12/2023" "ZIGGO","ZIGGO BOND COMPANY BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.354.996,05","0,09","1.354.996,05","1.360.000,00","1.360.000,00","98,43","Paesi Bassi","-","1,69","15/01/2027","6,00","USD","23/09/2016" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.353.129,42","0,09","1.353.129,42","1.395.000,00","1.395.000,00","96,41","Stati Uniti","-","2,46","15/08/2027","5,00","USD","14/06/2019" "BECN","BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.352.546,15","0,09","1.352.546,15","1.320.000,00","1.320.000,00","101,45","Stati Uniti","-","3,77","01/08/2030","6,50","USD","31/07/2023" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","1.351.856,90","0,09","1.351.856,90","1.800.000,00","1.800.000,00","73,26","Stati Uniti","-","13,68","15/04/2050","4,10","USD","15/04/2020" "HNDLIN","NOVELIS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.350.087,85","0,08","1.350.087,85","1.565.000,00","1.565.000,00","85,82","Stati Uniti","-","5,96","15/08/2031","3,88","USD","11/08/2021" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.348.862,57","0,08","1.348.862,57","1.534.000,00","1.534.000,00","87,18","Stati Uniti","-","6,08","15/01/2032","3,75","USD","13/08/2021" "GPS","GAP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.343.964,96","0,08","1.343.964,96","1.553.000,00","1.553.000,00","84,65","Stati Uniti","-","5,99","01/10/2031","3,88","USD","27/09/2021" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.336.576,59","0,08","1.336.576,59","1.285.000,00","1.285.000,00","103,86","Stati Uniti","-","4,90","15/12/2030","10,75","USD","22/03/2024" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.336.421,93","0,08","1.336.421,93","2.115.000,00","2.115.000,00","62,23","Canada","-","2,51","01/02/2027","6,13","USD","10/02/2022" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.332.809,22","0,08","1.332.809,22","1.365.000,00","1.365.000,00","96,63","Stati Uniti","-","2,01","01/07/2026","4,25","USD","24/06/2021" "AVNT","AVIENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.331.887,63","0,08","1.331.887,63","1.310.000,00","1.310.000,00","99,56","Stati Uniti","-","0,74","15/05/2025","5,75","USD","13/05/2020" "SLGN","SILGAN HOLDINGS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.329.416,61","0,08","1.329.416,61","1.380.000,00","1.380.000,00","94,32","Stati Uniti","-","3,03","01/02/2028","4,13","USD","22/07/2020" "AMC","AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.329.290,48","0,08","1.329.290,48","1.990.000,00","1.990.000,00","65,92","Stati Uniti","-","3,86","15/02/2029","7,50","USD","14/02/2022" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.326.370,40","0,08","1.326.370,40","1.475.000,00","1.475.000,00","89,53","Stati Uniti","-","4,21","15/02/2029","3,38","USD","24/11/2020" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.324.184,61","0,08","1.324.184,61","1.560.000,00","1.560.000,00","83,53","Italia","-","6,63","01/06/2032","4,20","USD","01/06/2021" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.324.095,59","0,08","1.324.095,59","1.290.000,00","1.290.000,00","100,23","Stati Uniti","-","0,18","01/06/2025","7,50","USD","29/05/2020" "HBI","HANESBRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.322.605,36","0,08","1.322.605,36","1.275.000,00","1.275.000,00","102,68","Stati Uniti","-","3,46","15/02/2031","9,00","USD","14/02/2023" "CMPR","CIMPRESS PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.310.291,97","0,08","1.310.291,97","1.285.000,00","1.285.000,00","99,98","Irlanda","-","0,44","15/06/2026","7,00","USD","15/06/2018" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.302.647,17","0,08","1.302.647,17","1.365.000,00","1.365.000,00","95,32","Stati Uniti","-","1,85","15/03/2026","3,25","USD","31/08/2020" "FTRE","FORTREA HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.302.239,59","0,08","1.302.239,59","1.240.000,00","1.240.000,00","103,23","Stati Uniti","-","3,46","01/07/2030","7,50","USD","27/06/2023" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.297.430,14","0,08","1.297.430,14","1.336.000,00","1.336.000,00","94,58","Stati Uniti","-","2,52","15/04/2027","5,63","USD","27/03/2019" "UFS","DOMTAR CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.293.687,94","0,08","1.293.687,94","1.370.000,00","1.370.000,00","91,13","Stati Uniti","-","3,57","01/10/2028","6,75","USD","18/10/2021" "SAH","SONIC AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.289.173,37","0,08","1.289.173,37","1.417.000,00","1.417.000,00","89,28","Stati Uniti","-","4,52","15/11/2029","4,63","USD","27/10/2021" "RAKUTN","RAKUTEN GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.288.107,39","0,08","1.288.107,39","1.460.000,00","1.460.000,00","86,02","Giappone","-","1,25","31/12/2079","5,13","USD","22/04/2021" "XPO","XPO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.286.223,92","0,08","1.286.223,92","1.225.000,00","1.225.000,00","102,94","Stati Uniti","-","4,15","01/02/2032","7,13","USD","13/12/2023" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.284.761,77","0,08","1.284.761,77","1.255.000,00","1.255.000,00","100,76","Stati Uniti","-","8,26","01/07/2036","6,75","USD","16/06/2016" "COTY","COTY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.283.640,72","0,08","1.283.640,72","1.272.000,00","1.272.000,00","98,67","Stati Uniti","-","1,48","15/04/2026","5,00","USD","21/04/2021" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.282.809,62","0,08","1.282.809,62","1.265.000,00","1.265.000,00","100,32","Stati Uniti","-","1,45","01/08/2027","7,00","USD","10/02/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.282.461,92","0,08","1.282.461,92","1.200.000,00","1.200.000,00","105,57","Stati Uniti","-","1,27","01/02/2028","8,38","USD","02/02/2023" "HQY","HEALTHEQUITY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.281.766,56","0,08","1.281.766,56","1.355.000,00","1.355.000,00","92,39","Stati Uniti","-","4,16","01/10/2029","4,50","USD","08/10/2021" "PRM","SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.281.139,20","0,08","1.281.139,20","1.415.000,00","1.415.000,00","88,50","Lussemburgo","-","4,49","30/10/2029","5,00","USD","22/10/2021" "CLH","CLEAN HARBORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.280.991,55","0,08","1.280.991,55","1.307.000,00","1.307.000,00","97,04","Stati Uniti","-","2,26","15/07/2027","4,88","USD","02/07/2019" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.278.890,91","0,08","1.278.890,91","1.284.000,00","1.284.000,00","98,45","Stati Uniti","-","2,32","15/01/2028","5,75","USD","28/06/2019" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.277.343,23","0,08","1.277.343,23","1.229.000,00","1.229.000,00","100,82","Stati Uniti","-","5,69","01/10/2030","6,38","USD","14/09/2020" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.276.111,74","0,08","1.276.111,74","1.260.000,00","1.260.000,00","100,73","Stati Uniti","-","3,38","01/04/2029","6,38","USD","26/02/2024" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.275.863,56","0,08","1.275.863,56","1.290.000,00","1.290.000,00","96,76","Stati Uniti","-","1,03","30/04/2025","5,25","USD","08/04/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.274.239,77","0,08","1.274.239,77","1.215.000,00","1.215.000,00","103,97","Stati Uniti","-","3,95","15/02/2029","7,75","USD","18/02/2022" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.273.854,73","0,08","1.273.854,73","1.390.000,00","1.390.000,00","91,15","Stati Uniti","-","4,01","15/02/2029","4,25","USD","11/02/2021" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.272.487,33","0,08","1.272.487,33","1.365.000,00","1.365.000,00","91,77","Stati Uniti","-","4,83","01/12/2029","4,50","USD","18/11/2021" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.271.923,20","0,08","1.271.923,20","1.283.000,00","1.283.000,00","98,72","Stati Uniti","-","1,70","01/03/2027","5,75","USD","25/02/2019" "BCO","BRINKS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.271.554,81","0,08","1.271.554,81","1.309.000,00","1.309.000,00","95,06","Stati Uniti","-","2,79","15/10/2027","4,63","USD","20/10/2017" "SLM","SLM CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.269.417,49","0,08","1.269.417,49","1.280.000,00","1.280.000,00","97,45","Stati Uniti","-","1,48","29/10/2025","4,20","USD","29/10/2020" "COIN","COINBASE GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.266.429,65","0,08","1.266.429,65","1.525.000,00","1.525.000,00","81,27","Stati Uniti","-","6,13","01/10/2031","3,63","USD","17/09/2021" "LADR","LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.264.390,50","0,08","1.264.390,50","1.342.000,00","1.342.000,00","93,56","Stati Uniti","-","2,56","01/02/2027","4,25","USD","30/01/2020" "TEX","TEREX CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.261.836,63","0,08","1.261.836,63","1.311.000,00","1.311.000,00","94,42","Stati Uniti","-","3,67","15/05/2029","5,00","USD","01/04/2021" "ACI","ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.260.378,11","0,08","1.260.378,11","1.235.000,00","1.235.000,00","101,80","Stati Uniti","-","0,71","15/03/2026","7,50","USD","05/02/2019" "VVNT","APX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.259.642,58","0,08","1.259.642,58","1.247.000,00","1.247.000,00","100,23","Stati Uniti","-","1,15","15/02/2027","6,75","USD","14/02/2020" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.256.476,40","0,08","1.256.476,40","1.390.000,00","1.390.000,00","89,75","Stati Uniti","-","4,10","01/02/2029","4,13","USD","02/02/2021" "LW","LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.254.772,01","0,08","1.254.772,01","1.385.000,00","1.385.000,00","89,90","Stati Uniti","-","5,87","31/01/2032","4,38","USD","08/11/2021" "LADR","LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.254.229,96","0,08","1.254.229,96","1.360.000,00","1.360.000,00","90,88","Stati Uniti","-","4,16","15/06/2029","4,75","USD","23/06/2021" "GRFSM","GRIFOLS SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.252.130,26","0,08","1.252.130,26","1.475.000,00","1.475.000,00","82,75","Spagna","-","3,92","15/10/2028","4,75","USD","05/10/2021" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.251.896,34","0,08","1.251.896,34","1.840.000,00","1.840.000,00","67,97","Stati Uniti","-","4,44","15/06/2029","4,88","USD","22/03/2024" "MHED","MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.249.562,63","0,08","1.249.562,63","1.310.000,00","1.310.000,00","94,14","Stati Uniti","-","3,69","01/08/2029","8,00","USD","30/07/2021" "GDDY","GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.248.837,82","0,08","1.248.837,82","1.255.000,00","1.255.000,00","97,82","Stati Uniti","-","2,24","01/12/2027","5,25","USD","04/06/2019" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Aziendali","Obbligazionario","1.243.107,45","0,08","1.243.107,45","1.242.000,00","1.242.000,00","98,06","Stati Uniti","-","2,71","20/05/2027","5,75","USD","13/02/2017" "MTN","VAIL RESORTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.242.487,39","0,08","1.242.487,39","1.214.000,00","1.214.000,00","100,05","Stati Uniti","-","1,06","15/05/2025","6,25","USD","04/05/2020" "SUN","SUNOCO LP","Aziendali","Obbligazionario","1.242.063,15","0,08","1.242.063,15","1.213.000,00","1.213.000,00","99,70","Stati Uniti","-","1,46","15/04/2027","6,00","USD","16/07/2019" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.239.750,33","0,08","1.239.750,33","1.285.000,00","1.285.000,00","95,17","Stati Uniti","-","3,06","15/06/2028","4,63","USD","16/06/2020" "OI","OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.239.447,94","0,08","1.239.447,94","1.211.000,00","1.211.000,00","99,92","Stati Uniti","-","1,50","13/05/2027","6,63","USD","13/05/2020" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.235.502,18","0,08","1.235.502,18","1.340.000,00","1.340.000,00","90,75","Stati Uniti","-","5,06","15/12/2030","5,13","USD","04/12/2020" "ZMINFO","ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.233.468,11","0,08","1.233.468,11","1.362.000,00","1.362.000,00","89,96","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2029","3,88","USD","02/02/2021" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.233.054,81","0,08","1.233.054,81","1.230.000,00","1.230.000,00","100,23","Stati Uniti","-","3,44","01/04/2029","5,88","USD","26/03/2024" "GSYCN","GOEASY LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.232.016,72","0,08","1.232.016,72","1.125.000,00","1.125.000,00","106,45","Canada","-","2,31","01/12/2028","9,25","USD","28/11/2023" "SBH","SALLY HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.230.739,73","0,08","1.230.739,73","1.235.000,00","1.235.000,00","99,09","Stati Uniti","-","4,76","01/03/2032","6,75","USD","27/02/2024" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.228.364,72","0,08","1.228.364,72","1.230.000,00","1.230.000,00","98,67","Stati Uniti","-","1,61","15/01/2027","6,00","USD","16/01/2020" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.224.895,86","0,08","1.224.895,86","1.250.000,00","1.250.000,00","97,77","Stati Uniti","-","4,50","15/09/2029","6,63","USD","14/09/2022" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.224.500,98","0,08","1.224.500,98","1.255.000,00","1.255.000,00","95,86","Stati Uniti","-","3,96","01/04/2030","3,50","USD","29/09/2021" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.222.734,80","0,08","1.222.734,80","1.215.000,00","1.215.000,00","98,25","Stati Uniti","-","1,86","01/04/2027","4,88","USD","07/08/2017" "XPO","XPO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.219.445,75","0,08","1.219.445,75","1.163.000,00","1.163.000,00","102,55","Stati Uniti","-","3,61","01/06/2031","7,13","USD","24/05/2023" "CVI","CVR ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.217.281,90","0,08","1.217.281,90","1.188.000,00","1.188.000,00","101,47","Stati Uniti","-","3,20","15/01/2029","8,50","USD","21/12/2023" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.217.038,74","0,08","1.217.038,74","1.200.000,00","1.200.000,00","100,78","Stati Uniti","-","4,53","15/02/2032","6,25","USD","20/02/2024" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.216.412,44","0,08","1.216.412,44","1.267.000,00","1.267.000,00","95,86","Australia","-","3,11","15/09/2027","4,50","USD","16/09/2019" "ACCO","ACCO BRANDS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.215.338,26","0,08","1.215.338,26","1.345.000,00","1.345.000,00","90,22","Stati Uniti","-","4,15","15/03/2029","4,25","USD","15/03/2021" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Aziendali","Obbligazionario","1.214.520,92","0,08","1.214.520,92","1.315.000,00","1.315.000,00","89,91","Stati Uniti","-","4,33","01/10/2029","5,00","USD","19/08/2021" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.211.226,97","0,08","1.211.226,97","1.190.000,00","1.190.000,00","100,48","Stati Uniti","-","4,50","01/02/2032","6,63","USD","16/01/2024" "PARA","PARAMOUNT GLOBAL","Aziendali","Obbligazionario","1.211.103,79","0,08","1.211.103,79","1.365.000,00","1.365.000,00","88,22","Stati Uniti","-","2,63","28/02/2057","6,25","USD","28/02/2017" "MOH","MOLINA HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.210.362,75","0,08","1.210.362,75","1.340.000,00","1.340.000,00","88,90","Stati Uniti","-","5,62","15/11/2030","3,88","USD","17/11/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.206.954,06","0,08","1.206.954,06","1.266.000,00","1.266.000,00","94,21","Stati Uniti","-","5,31","15/07/2032","5,63","USD","22/06/2020" "LGF","LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.206.389,21","0,08","1.206.389,21","1.530.000,00","1.530.000,00","76,37","Stati Uniti","-","4,16","15/04/2029","5,50","USD","01/04/2021" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.205.011,76","0,08","1.205.011,76","1.285.000,00","1.285.000,00","92,43","Stati Uniti","-","3,44","15/06/2028","4,75","USD","01/07/2020" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.204.535,07","0,08","1.204.535,07","1.190.000,00","1.190.000,00","98,89","Stati Uniti","-","2,65","28/04/2027","5,63","USD","28/04/2017" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.204.652,93","0,08","1.204.652,93","1.190.000,00","1.190.000,00","98,79","Paesi Bassi","-","1,41","01/10/2025","5,00","USD","26/03/2015" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.202.769,23","0,08","1.202.769,23","1.285.000,00","1.285.000,00","93,21","Stati Uniti","-","3,75","01/03/2029","5,38","USD","01/03/2021" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.202.763,80","0,08","1.202.763,80","1.280.000,00","1.280.000,00","93,44","Stati Uniti","-","3,84","15/02/2029","4,50","USD","17/02/2021" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.201.664,38","0,08","1.201.664,38","1.095.000,00","1.095.000,00","108,04","Stati Uniti","-","2,96","15/07/2031","8,50","USD","30/05/2023" "CC","CHEMOURS COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.201.220,86","0,08","1.201.220,86","1.350.000,00","1.350.000,00","87,28","Stati Uniti","-","4,63","15/11/2029","4,63","USD","18/08/2021" "UPCB","UPC HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.200.711,60","0,08","1.200.711,60","1.235.000,00","1.235.000,00","96,12","Paesi Bassi","-","2,75","15/01/2028","5,50","USD","18/10/2017" "FLOW","SPX FLOW INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.200.002,93","0,08","1.200.002,93","1.140.000,00","1.140.000,00","100,98","Stati Uniti","-","2,98","01/04/2030","8,75","USD","05/04/2022" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.199.296,93","0,08","1.199.296,93","1.095.000,00","1.095.000,00","105,81","Stati Uniti","-","2,96","15/04/2031","8,25","USD","14/03/2023" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.197.997,79","0,08","1.197.997,79","1.575.000,00","1.575.000,00","74,47","Italia","-","10,31","01/06/2042","4,95","USD","01/06/2021" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.194.806,46","0,08","1.194.806,46","1.365.000,00","1.365.000,00","86,85","Stati Uniti","-","5,39","01/02/2031","4,38","USD","02/02/2021" "ARMK","ARAMARK SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.193.333,96","0,08","1.193.333,96","1.173.000,00","1.173.000,00","99,29","Stati Uniti","-","0,81","01/04/2025","5,00","USD","22/03/2017" "OTEXCN","OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.192.959,85","0,08","1.192.959,85","1.338.000,00","1.338.000,00","87,83","Canada","-","5,88","01/12/2031","4,13","USD","24/11/2021" "SPH","SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.191.688,33","0,07","1.191.688,33","1.285.000,00","1.285.000,00","91,13","Stati Uniti","-","5,27","01/06/2031","5,00","USD","24/05/2021" "VOD","VODAFONE GROUP PLC","Aziendali","Obbligazionario","1.190.529,70","0,07","1.190.529,70","1.270.000,00","1.270.000,00","93,53","Regno unito","-","2,07","04/06/2081","3,25","USD","04/06/2021" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.189.906,66","0,07","1.189.906,66","1.170.000,00","1.170.000,00","100,40","Stati Uniti","-","11,97","15/07/2048","6,50","USD","25/06/2018" "BGS","B&G FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.186.520,08","0,07","1.186.520,08","1.135.000,00","1.135.000,00","104,27","Stati Uniti","-","2,41","15/09/2028","8,00","USD","26/09/2023" "SABHLD","SABRE GLBL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.185.705,02","0,07","1.185.705,02","1.220.000,00","1.220.000,00","94,00","Stati Uniti","-","2,91","15/12/2027","11,25","USD","06/12/2022" "UA","UNDER ARMOUR INC","Aziendali","Obbligazionario","1.183.275,96","0,07","1.183.275,96","1.240.000,00","1.240.000,00","94,50","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,25","USD","13/06/2016" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.179.619,71","0,07","1.179.619,71","1.280.000,00","1.280.000,00","91,11","Stati Uniti","-","5,87","15/07/2031","5,25","USD","27/04/2022" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.178.801,57","0,07","1.178.801,57","1.200.000,00","1.200.000,00","96,77","Stati Uniti","-","2,92","15/06/2028","5,13","USD","10/12/2019" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.175.816,85","0,07","1.175.816,85","1.147.000,00","1.147.000,00","99,70","Stati Uniti","-","1,26","01/10/2025","5,75","USD","14/09/2020" "SNEX","STONEX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.175.571,61","0,07","1.175.571,61","1.150.000,00","1.150.000,00","101,65","Stati Uniti","-","4,24","01/03/2031","7,88","USD","01/03/2024" "RIG","TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.175.194,99","0,07","1.175.194,99","1.115.000,00","1.115.000,00","104,10","Svizzera","-","1,58","01/02/2028","8,38","USD","17/01/2023" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.174.936,60","0,07","1.174.936,60","1.825.000,00","1.825.000,00","62,45","Stati Uniti","-","2,92","15/08/2027","5,25","USD","12/08/2019" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.172.666,00","0,07","1.172.666,00","1.110.000,00","1.110.000,00","104,19","Stati Uniti","-","3,71","15/01/2032","7,25","USD","25/09/2023" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.171.847,37","0,07","1.171.847,37","1.090.000,00","1.090.000,00","103,78","Stati Uniti","-","3,69","01/10/2031","7,38","USD","25/09/2023" "AER","AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.171.115,95","0,07","1.171.115,95","1.155.000,00","1.155.000,00","99,55","Irlanda","-","1,11","15/06/2045","6,50","USD","09/06/2015" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.170.102,11","0,07","1.170.102,11","1.115.000,00","1.115.000,00","102,05","Stati Uniti","-","0,55","15/05/2026","7,88","USD","10/11/2020" "NBR","NABORS INDUSTRIES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.170.101,74","0,07","1.170.101,74","1.160.000,00","1.160.000,00","99,42","Stati Uniti","-","1,41","15/01/2026","7,25","USD","10/01/2020" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.169.683,85","0,07","1.169.683,85","1.175.000,00","1.175.000,00","98,37","Regno unito","-","2,43","15/01/2028","5,88","USD","11/12/2020" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.168.372,52","0,07","1.168.372,52","1.530.000,00","1.530.000,00","72,64","Stati Uniti","-","5,02","30/05/2031","7,50","USD","28/09/2023" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.167.311,70","0,07","1.167.311,70","1.070.000,00","1.070.000,00","106,68","Stati Uniti","-","4,68","01/06/2030","7,50","USD","07/06/2022" "BGS","B&G FOODS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.163.332,57","0,07","1.163.332,57","1.245.000,00","1.245.000,00","93,27","Stati Uniti","-","2,96","15/09/2027","5,25","USD","26/09/2019" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.162.850,07","0,07","1.162.850,07","1.231.000,00","1.231.000,00","92,36","Stati Uniti","-","5,32","15/11/2031","5,75","USD","04/11/2021" "TDG","TRANSDIGM INC","Aziendali","Obbligazionario","1.160.168,75","0,07","1.160.168,75","1.157.000,00","1.157.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,23","15/03/2027","7,50","USD","16/09/2019" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.159.500,91","0,07","1.159.500,91","1.270.000,00","1.270.000,00","90,45","Stati Uniti","-","4,01","15/01/2029","4,25","USD","19/01/2021" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","1.158.793,08","0,07","1.158.793,08","1.140.000,00","1.140.000,00","100,90","Stati Uniti","-","3,23","15/02/2029","6,25","USD","14/02/2024" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.158.419,90","0,07","1.158.419,90","1.320.000,00","1.320.000,00","86,57","Lussemburgo","-","3,97","01/09/2028","3,25","USD","12/03/2021" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Aziendali","Obbligazionario","1.156.057,31","0,07","1.156.057,31","1.065.000,00","1.065.000,00","104,56","Stati Uniti","-","3,08","15/04/2030","8,88","USD","25/01/2023" "PGTI","PGT INNOVATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.153.855,39","0,07","1.153.855,39","1.106.000,00","1.106.000,00","102,19","Stati Uniti","-","1,11","01/10/2029","4,38","USD","24/09/2021" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.152.818,08","0,07","1.152.818,08","1.247.000,00","1.247.000,00","90,61","Stati Uniti","-","5,65","15/02/2032","5,00","USD","19/11/2021" "PRG","PROG HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.148.582,57","0,07","1.148.582,57","1.200.000,00","1.200.000,00","93,52","Stati Uniti","-","4,01","15/11/2029","6,00","USD","26/11/2021" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.148.407,67","0,07","1.148.407,67","1.375.000,00","1.375.000,00","80,34","Stati Uniti","-","10,10","01/04/2046","6,50","USD","30/03/2016" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.146.712,75","0,07","1.146.712,75","1.565.000,00","1.565.000,00","69,91","Stati Uniti","-","3,25","01/04/2028","6,88","USD","19/11/2019" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.145.462,02","0,07","1.145.462,02","1.062.000,00","1.062.000,00","105,10","Stati Uniti","-","3,57","01/12/2030","7,88","USD","21/11/2023" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Aziendali","Obbligazionario","1.144.597,09","0,07","1.144.597,09","1.113.000,00","1.113.000,00","99,66","Stati Uniti","-","1,43","01/04/2027","6,50","USD","01/02/2018" "HBMCN","HUDBAY MINERALS INC RegS","Aziendali","Obbligazionario","1.143.187,35","0,07","1.143.187,35","1.155.000,00","1.155.000,00","96,78","Peru","-","1,74","01/04/2026","4,50","USD","08/03/2021" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.142.369,64","0,07","1.142.369,64","1.275.000,00","1.275.000,00","87,46","Stati Uniti","-","3,53","15/04/2028","4,75","USD","20/04/2021" "ECPG","ENCORE CAPITAL GROUP INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.140.816,19","0,07","1.140.816,19","1.105.000,00","1.105.000,00","103,05","Stati Uniti","-","3,21","01/04/2029","9,25","USD","20/03/2024" "PBH","PRESTIGE BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.140.359,92","0,07","1.140.359,92","1.285.000,00","1.285.000,00","86,91","Stati Uniti","-","5,61","01/04/2031","3,75","USD","01/03/2021" "PKICN","PARKLAND CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.138.246,15","0,07","1.138.246,15","1.135.000,00","1.135.000,00","99,11","Canada","-","1,88","15/07/2027","5,88","USD","10/07/2019" "CC","CHEMOURS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.137.555,69","0,07","1.137.555,69","1.160.000,00","1.160.000,00","96,09","Stati Uniti","-","2,75","15/05/2027","5,38","USD","23/05/2017" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.136.974,56","0,07","1.136.974,56","1.115.000,00","1.115.000,00","101,75","Stati Uniti","-","3,83","30/11/2029","8,88","USD","20/03/2024" "WMG","WMG ACQUISITION CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.136.101,54","0,07","1.136.101,54","1.250.000,00","1.250.000,00","89,68","Stati Uniti","-","4,62","01/12/2029","3,75","USD","24/11/2021" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.134.762,50","0,07","1.134.762,50","1.150.000,00","1.150.000,00","96,97","Lussemburgo","-","2,54","15/06/2027","6,00","USD","08/06/2022" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.134.164,01","0,07","1.134.164,01","1.150.000,00","1.150.000,00","97,85","Stati Uniti","-","1,53","01/02/2026","5,00","USD","19/01/2021" "SLM","SLM CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.131.261,64","0,07","1.131.261,64","1.200.000,00","1.200.000,00","93,01","Stati Uniti","-","2,42","02/11/2026","3,13","USD","01/11/2021" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","1.129.187,88","0,07","1.129.187,88","1.265.000,00","1.265.000,00","89,13","Stati Uniti","-","3,94","15/09/2028","3,88","USD","11/08/2021" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.128.503,97","0,07","1.128.503,97","1.925.000,00","1.925.000,00","55,23","Stati Uniti","-","2,46","01/05/2027","8,38","USD","01/05/2019" "USM","UNITED STATES CELLULAR CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","1.127.968,91","0,07","1.127.968,91","1.135.000,00","1.135.000,00","97,48","Stati Uniti","-","6,99","15/12/2033","6,70","USD","08/12/2003" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.125.565,42","0,07","1.125.565,42","1.550.000,00","1.550.000,00","72,00","Stati Uniti","-","3,01","15/08/2027","5,25","USD","07/08/2019" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.125.042,17","0,07","1.125.042,17","1.170.000,00","1.170.000,00","94,43","Stati Uniti","-","3,22","01/05/2028","4,25","USD","23/10/2019" "VVV","VALVOLINE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.125.118,64","0,07","1.125.118,64","1.105.000,00","1.105.000,00","99,91","Stati Uniti","-","2,84","15/02/2030","4,25","USD","25/02/2020" "SBGI","SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.124.946,64","0,07","1.124.946,64","1.520.000,00","1.520.000,00","72,68","Stati Uniti","-","5,53","01/12/2030","4,13","USD","04/12/2020" "BLDR","BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.124.622,65","0,07","1.124.622,65","1.175.000,00","1.175.000,00","95,35","Stati Uniti","-","4,15","01/03/2030","5,00","USD","11/02/2020" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.122.649,55","0,07","1.122.649,55","1.065.000,00","1.065.000,00","102,26","Stati Uniti","-","2,28","15/04/2028","7,00","USD","14/03/2023" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.121.346,23","0,07","1.121.346,23","1.145.000,00","1.145.000,00","96,59","Stati Uniti","-","2,38","15/06/2027","4,75","USD","15/06/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.119.478,81","0,07","1.119.478,81","1.090.000,00","1.090.000,00","102,47","Stati Uniti","-","2,67","15/09/2028","6,88","USD","25/09/2023" "TFX","TELEFLEX INCORPORATED 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.119.293,49","0,07","1.119.293,49","1.176.000,00","1.176.000,00","93,81","Stati Uniti","-","3,57","01/06/2028","4,25","USD","27/05/2020" "KCADEU","KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.112.931,28","0,07","1.112.931,28","1.070.000,00","1.070.000,00","100,83","Regno unito","-","0,67","01/12/2025","9,88","USD","21/12/2020" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.111.652,29","0,07","1.111.652,29","1.635.000,00","1.635.000,00","65,85","Stati Uniti","-","5,19","15/10/2030","4,75","USD","19/10/2020" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.111.116,10","0,07","1.111.116,10","1.123.000,00","1.123.000,00","98,73","Stati Uniti","-","3,00","15/09/2027","6,38","USD","14/09/2022" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.108.726,64","0,07","1.108.726,64","1.040.000,00","1.040.000,00","103,59","Stati Uniti","-","2,37","01/06/2028","9,38","USD","31/05/2023" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","1.108.427,17","0,07","1.108.427,17","1.240.000,00","1.240.000,00","88,84","Stati Uniti","-","2,65","15/02/2027","4,75","USD","04/02/2020" "SPBCN","SUPERIOR PLUS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.108.093,22","0,07","1.108.093,22","1.195.000,00","1.195.000,00","92,58","Canada","-","3,85","15/03/2029","4,50","USD","11/03/2021" "LW","LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.107.868,85","0,07","1.107.868,85","1.120.000,00","1.120.000,00","97,13","Stati Uniti","-","3,49","15/05/2028","4,88","USD","12/05/2020" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.102.945,08","0,07","1.102.945,08","1.085.000,00","1.085.000,00","100,40","Stati Uniti","-","2,60","15/01/2028","6,25","USD","16/09/2020" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.102.070,33","0,07","1.102.070,33","1.705.000,00","1.705.000,00","63,97","Stati Uniti","-","12,94","01/02/2061","4,30","USD","01/02/2021" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","1.100.720,98","0,07","1.100.720,98","1.170.000,00","1.170.000,00","91,93","Stati Uniti","-","5,66","30/04/2031","5,25","USD","06/04/2021" "QBRCN","VIDEOTRON LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.098.281,22","0,07","1.098.281,22","1.203.000,00","1.203.000,00","90,27","Canada","-","4,31","15/06/2029","3,63","USD","17/06/2021" "WMS","ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.095.854,41","0,07","1.095.854,41","1.075.000,00","1.075.000,00","100,66","Stati Uniti","-","3,19","15/06/2030","6,38","USD","09/06/2022" "APLP","ARCHROCK PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.093.069,82","0,07","1.093.069,82","1.055.000,00","1.055.000,00","100,25","Stati Uniti","-","1,26","01/04/2027","6,88","USD","21/03/2019" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.090.804,42","0,07","1.090.804,42","1.100.000,00","1.100.000,00","97,59","Stati Uniti","-","2,79","01/06/2027","4,88","USD","14/05/2015" "THS","TREEHOUSE FOODS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.090.590,47","0,07","1.090.590,47","1.215.000,00","1.215.000,00","89,47","Stati Uniti","-","3,87","01/09/2028","4,00","USD","09/09/2020" "KW","KENNEDY-WILSON INC","Aziendali","Obbligazionario","1.089.313,56","0,07","1.089.313,56","1.317.000,00","1.317.000,00","82,37","Stati Uniti","-","4,28","01/03/2029","4,75","USD","11/02/2021" "TRIP","TRIPADVISOR INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.086.786,52","0,07","1.086.786,52","1.070.000,00","1.070.000,00","100,17","Stati Uniti","-","0,33","15/07/2025","7,00","USD","09/07/2020" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.084.499,21","0,07","1.084.499,21","1.068.000,00","1.068.000,00","99,81","Stati Uniti","-","0,56","15/06/2025","6,13","USD","15/06/2020" "CCS","CENTURY COMMUNITIES INC","Aziendali","Obbligazionario","1.084.231,55","0,07","1.084.231,55","1.055.000,00","1.055.000,00","100,60","Stati Uniti","-","1,17","01/06/2027","6,75","USD","14/02/2020" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.084.016,76","0,07","1.084.016,76","1.155.000,00","1.155.000,00","93,70","Stati Uniti","-","3,14","15/09/2027","4,50","USD","25/09/2017" "VSCO","VICTORIAS SECRET & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.083.387,77","0,07","1.083.387,77","1.305.000,00","1.305.000,00","82,09","Stati Uniti","-","4,54","15/07/2029","4,63","USD","15/07/2021" "CLH","CLEAN HARBORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.083.071,75","0,07","1.083.071,75","1.065.000,00","1.065.000,00","100,71","Stati Uniti","-","3,66","01/02/2031","6,38","USD","24/01/2023" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.083.177,59","0,07","1.083.177,59","1.030.000,00","1.030.000,00","102,75","Stati Uniti","-","1,54","01/06/2027","7,50","USD","07/06/2022" "SUN","SUNOCO LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.080.742,71","0,07","1.080.742,71","1.055.000,00","1.055.000,00","102,21","Stati Uniti","-","2,73","15/09/2028","7,00","USD","20/09/2023" "PBFENE","PBF HOLDING COMPANY LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.080.058,82","0,07","1.080.058,82","1.040.000,00","1.040.000,00","103,59","Stati Uniti","-","3,66","15/09/2030","7,88","USD","21/08/2023" "ADAHEA","ADAPTHEALTH LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.078.816,01","0,07","1.078.816,01","1.236.000,00","1.236.000,00","86,91","Stati Uniti","-","4,84","01/03/2030","5,13","USD","19/08/2021" "NCLH","NCL FINANCE LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.078.796,13","0,07","1.078.796,13","1.090.000,00","1.090.000,00","98,77","Stati Uniti","-","3,50","15/03/2028","6,13","USD","03/03/2021" "TWLO","TWILIO INC","Aziendali","Obbligazionario","1.076.919,21","0,07","1.076.919,21","1.195.000,00","1.195.000,00","90,00","Stati Uniti","-","4,22","15/03/2029","3,63","USD","09/03/2021" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.076.727,37","0,07","1.076.727,37","1.013.000,00","1.013.000,00","104,17","Stati Uniti","-","0,27","15/06/2029","7,50","USD","20/06/2019" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.075.731,83","0,07","1.075.731,83","1.050.000,00","1.050.000,00","99,86","Canada","-","0,49","15/04/2025","5,75","USD","07/04/2020" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT","Aziendali","Obbligazionario","1.074.867,51","0,07","1.074.867,51","1.163.000,00","1.163.000,00","91,61","Stati Uniti","-","2,17","01/08/2026","5,25","USD","22/07/2016" "ALGT","ALLEGIANT TRAVEL CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.072.168,26","0,07","1.072.168,26","1.070.000,00","1.070.000,00","99,36","Stati Uniti","-","2,41","15/08/2027","7,25","USD","17/08/2022" "COTY","COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.072.163,16","0,07","1.072.163,16","1.120.000,00","1.120.000,00","94,78","Stati Uniti","-","3,66","15/01/2029","4,75","USD","30/11/2021" "TGNA","TEGNA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.072.176,16","0,07","1.072.176,16","1.095.000,00","1.095.000,00","97,76","Stati Uniti","-","1,62","15/03/2026","4,75","USD","10/09/2020" "PLTK","PLAYTIKA HOLDING CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.070.878,91","0,07","1.070.878,91","1.235.000,00","1.235.000,00","86,57","Stati Uniti","-","4,33","15/03/2029","4,25","USD","11/03/2021" "MGI","MOBIUS MERGER SUB INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.070.529,27","0,07","1.070.529,27","1.045.000,00","1.045.000,00","99,54","Stati Uniti","-","3,84","01/06/2030","9,00","USD","01/06/2023" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.070.290,22","0,07","1.070.290,22","1.051.000,00","1.051.000,00","99,94","Stati Uniti","-","1,46","01/06/2027","5,88","USD","24/04/2020" "WAL","WESTERN ALLIANCE BANCORP","Aziendali","Obbligazionario","1.069.810,65","0,07","1.069.810,65","1.230.000,00","1.230.000,00","86,13","Stati Uniti","-","2,04","15/06/2031","3,00","USD","07/06/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.065.830,27","0,07","1.065.830,27","1.125.000,00","1.125.000,00","92,42","Stati Uniti","-","3,33","01/04/2028","4,75","USD","23/03/2021" "ESTC","ELASTIC NV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.064.887,85","0,07","1.064.887,85","1.174.000,00","1.174.000,00","89,88","Stati Uniti","-","4,36","15/07/2029","4,13","USD","06/07/2021" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.062.153,70","0,07","1.062.153,70","1.100.000,00","1.100.000,00","94,36","Regno unito","-","3,10","01/10/2027","4,50","USD","10/10/2017" "CMP","COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.061.135,59","0,07","1.061.135,59","1.075.000,00","1.075.000,00","96,54","Stati Uniti","-","2,60","01/12/2027","6,75","USD","26/11/2019" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.060.505,90","0,07","1.060.505,90","1.080.000,00","1.080.000,00","97,77","Stati Uniti","-","3,93","01/09/2030","5,88","USD","29/08/2022" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Aziendali","Obbligazionario","1.058.944,67","0,07","1.058.944,67","1.040.000,00","1.040.000,00","101,02","Stati Uniti","-","6,61","14/02/2033","6,70","USD","13/02/2023" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.058.435,20","0,07","1.058.435,20","1.104.000,00","1.104.000,00","94,38","Stati Uniti","-","3,18","01/06/2028","4,63","USD","19/05/2020" "RBACN","RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.058.244,85","0,07","1.058.244,85","1.035.000,00","1.035.000,00","102,02","Canada","-","2,30","15/03/2028","6,75","USD","15/03/2023" "OMI","OWENS & MINOR INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.054.897,77","0,07","1.054.897,77","1.030.000,00","1.030.000,00","99,18","Stati Uniti","-","3,29","01/04/2030","6,63","USD","29/03/2022" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","1.054.838,81","0,07","1.054.838,81","1.140.000,00","1.140.000,00","90,77","Stati Uniti","-","5,16","15/04/2030","3,90","USD","23/07/2020" "GATGLO","GATES GLOBAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.052.649,06","0,07","1.052.649,06","1.040.000,00","1.040.000,00","99,97","Stati Uniti","-","0,34","15/01/2026","6,25","USD","22/11/2019" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.052.545,66","0,07","1.052.545,66","980.000,00","980.000,00","104,80","Stati Uniti","-","3,59","15/02/2031","7,38","USD","20/11/2023" "RIG","TRANSOCEAN INC","Aziendali","Obbligazionario","1.051.420,53","0,07","1.051.420,53","1.260.000,00","1.260.000,00","83,22","Stati Uniti","-","8,53","15/03/2038","6,80","USD","11/12/2007" "CENT","CENTRAL GARDEN & PET COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.050.537,90","0,07","1.050.537,90","1.150.000,00","1.150.000,00","89,49","Stati Uniti","-","5,13","15/10/2030","4,13","USD","16/10/2020" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.046.033,03","0,07","1.046.033,03","1.120.000,00","1.120.000,00","92,65","Stati Uniti","-","3,26","15/01/2028","3,75","USD","04/01/2021" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.045.923,04","0,07","1.045.923,04","1.030.000,00","1.030.000,00","99,88","Stati Uniti","-","2,76","15/06/2027","5,88","USD","05/06/2019" "DRXLN","DRAX FINCO PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.045.724,67","0,07","1.045.724,67","1.025.000,00","1.025.000,00","99,34","Regno unito","-","0,97","01/11/2025","6,63","USD","26/04/2018" "LTH","LIFE TIME INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.043.500,75","0,07","1.043.500,75","995.000,00","995.000,00","101,27","Stati Uniti","-","0,82","15/04/2026","8,00","USD","05/02/2021" "CCS","CENTURY COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.040.617,75","0,07","1.040.617,75","1.150.000,00","1.150.000,00","90,04","Stati Uniti","-","4,70","15/08/2029","3,88","USD","23/08/2021" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.036.493,71","0,07","1.036.493,71","1.049.000,00","1.049.000,00","96,96","Stati Uniti","-","7,68","01/12/2034","5,75","USD","02/12/2014" "ASGN","ASGN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.034.976,85","0,07","1.034.976,85","1.075.000,00","1.075.000,00","94,58","Stati Uniti","-","3,11","15/05/2028","4,63","USD","22/11/2019" "NGVT","INGEVITY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.033.186,28","0,06","1.033.186,28","1.125.000,00","1.125.000,00","90,27","Stati Uniti","-","3,88","01/11/2028","3,88","USD","28/10/2020" "CRI","WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.033.053,65","0,06","1.033.053,65","1.039.000,00","1.039.000,00","99,24","Stati Uniti","-","1,28","15/03/2027","5,63","USD","14/03/2019" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.031.225,79","0,06","1.031.225,79","980.000,00","980.000,00","103,65","Stati Uniti","-","4,04","15/01/2032","8,25","USD","18/01/2024" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","1.028.650,46","0,06","1.028.650,46","1.098.000,00","1.098.000,00","92,37","Stati Uniti","-","4,50","01/06/2029","4,09","USD","18/06/2020" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Aziendali","Obbligazionario","1.028.462,98","0,06","1.028.462,98","1.051.000,00","1.051.000,00","96,55","Stati Uniti","-","2,69","15/12/2027","4,63","USD","12/12/2017" "AMN","AMN HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.028.220,02","0,06","1.028.220,02","1.055.000,00","1.055.000,00","95,20","Stati Uniti","-","2,71","01/10/2027","4,63","USD","01/10/2019" "ZIP","ZIPRECRUITER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.028.306,25","0,06","1.028.306,25","1.150.000,00","1.150.000,00","88,42","Stati Uniti","-","4,67","15/01/2030","5,00","USD","12/01/2022" "SRCL","STERICYCLE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.025.407,94","0,06","1.025.407,94","1.120.000,00","1.120.000,00","90,78","Stati Uniti","-","4,20","15/01/2029","3,88","USD","24/11/2020" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.024.610,01","0,06","1.024.610,01","1.008.000,00","1.008.000,00","99,71","Stati Uniti","-","1,87","01/06/2026","6,00","USD","22/05/2019" "CTECLN","180 MEDICAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.022.795,24","0,06","1.022.795,24","1.115.000,00","1.115.000,00","89,99","Regno unito","-","4,48","15/10/2029","3,88","USD","07/10/2021" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.021.629,72","0,06","1.021.629,72","1.350.000,00","1.350.000,00","74,48","Stati Uniti","-","4,66","15/01/2030","6,00","USD","13/10/2021" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.020.950,59","0,06","1.020.950,59","1.062.000,00","1.062.000,00","95,77","Stati Uniti","-","3,40","15/02/2029","3,13","USD","22/02/2021" "SCS","STEELCASE INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.020.206,63","0,06","1.020.206,63","1.065.000,00","1.065.000,00","94,81","Stati Uniti","-","4,13","18/01/2029","5,13","USD","18/01/2019" "LAD","LITHIA MOTORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.019.202,48","0,06","1.019.202,48","1.128.000,00","1.128.000,00","89,48","Stati Uniti","-","5,29","15/01/2031","4,38","USD","09/10/2020" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.017.699,37","0,06","1.017.699,37","1.115.000,00","1.115.000,00","91,15","Stati Uniti","-","4,11","15/03/2029","3,75","USD","23/03/2021" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.017.772,94","0,06","1.017.772,94","1.055.000,00","1.055.000,00","95,47","Stati Uniti","-","3,05","15/07/2028","5,00","USD","22/06/2020" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.017.244,50","0,06","1.017.244,50","1.065.000,00","1.065.000,00","93,77","Stati Uniti","-","2,34","15/10/2026","3,88","USD","23/09/2019" "TTMI","TTM TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.015.323,72","0,06","1.015.323,72","1.116.000,00","1.116.000,00","90,69","Stati Uniti","-","4,10","01/03/2029","4,00","USD","10/03/2021" "GRUB","GRUBHUB HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.014.230,31","0,06","1.014.230,31","1.095.000,00","1.095.000,00","91,31","Stati Uniti","-","2,88","01/07/2027","5,50","USD","10/06/2019" "DY","DYCOM INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.013.832,71","0,06","1.013.832,71","1.063.000,00","1.063.000,00","93,35","Stati Uniti","-","3,79","15/04/2029","4,50","USD","01/04/2021" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","1.013.650,19","0,06","1.013.650,19","1.023.000,00","1.023.000,00","97,49","Stati Uniti","-","2,50","15/06/2028","5,63","USD","19/06/2020" "KALU","KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.013.673,32","0,06","1.013.673,32","1.125.000,00","1.125.000,00","88,65","Stati Uniti","-","5,52","01/06/2031","4,50","USD","20/05/2021" "HL","HECLA MINING COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","1.013.129,49","0,06","1.013.129,49","1.000.000,00","1.000.000,00","100,47","Stati Uniti","-","2,02","15/02/2028","7,25","USD","19/02/2020" "FUN","CEDAR FAIR LP","Aziendali","Obbligazionario","1.011.936,33","0,06","1.011.936,33","1.058.000,00","1.058.000,00","94,60","Stati Uniti","-","3,90","15/07/2029","5,25","USD","06/07/2020" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Aziendali","Obbligazionario","1.011.912,36","0,06","1.011.912,36","1.020.000,00","1.020.000,00","96,64","Stati Uniti","-","4,92","01/04/2030","5,25","USD","11/01/2023" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.010.524,89","0,06","1.010.524,89","990.000,00","990.000,00","99,89","Stati Uniti","-","0,45","01/05/2025","5,38","USD","21/04/2020" "HOV","K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.009.408,54","0,06","1.009.408,54","900.000,00","900.000,00","110,88","Stati Uniti","-","2,21","30/09/2029","11,75","USD","05/10/2023" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Aziendali","Obbligazionario","1.008.869,01","0,06","1.008.869,01","1.006.000,00","1.006.000,00","99,64","Stati Uniti","-","1,57","15/05/2027","5,50","USD","07/11/2016" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.008.775,79","0,06","1.008.775,79","1.020.000,00","1.020.000,00","97,27","Stati Uniti","-","2,51","15/06/2027","5,75","USD","22/11/2021" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.007.477,55","0,06","1.007.477,55","1.060.000,00","1.060.000,00","94,51","Stati Uniti","-","3,29","15/08/2028","4,63","USD","25/08/2020" "CGGFP","CGG SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.007.233,61","0,06","1.007.233,61","1.065.000,00","1.065.000,00","90,64","Francia","-","2,52","01/04/2027","8,75","USD","01/04/2021" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.","Aziendali","Obbligazionario","1.006.679,84","0,06","1.006.679,84","1.090.000,00","1.090.000,00","92,01","Stati Uniti","-","4,59","01/03/2030","4,75","USD","10/11/2020" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","1.003.808,79","0,06","1.003.808,79","960.000,00","960.000,00","103,72","Stati Uniti","-","3,52","15/08/2030","7,25","USD","11/08/2023" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","1.003.013,83","0,06","1.003.013,83","1.030.000,00","1.030.000,00","96,05","Stati Uniti","-","2,42","01/12/2026","4,13","USD","04/11/2016" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.001.983,67","0,06","1.001.983,67","1.100.000,00","1.100.000,00","89,41","Regno unito","-","5,93","23/11/2081","4,88","USD","23/11/2021" "CCOI","COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.001.358,94","0,06","1.001.358,94","986.000,00","986.000,00","99,57","Stati Uniti","-","2,23","15/06/2027","7,00","USD","22/06/2022" "MSTR","MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A","Aziendali","Obbligazionario","1.001.196,71","0,06","1.001.196,71","1.019.000,00","1.019.000,00","96,52","Stati Uniti","-","3,00","15/06/2028","6,13","USD","14/06/2021" "ASLAU","PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A","Aziendali","Obbligazionario","999.511,29","0,06","999.511,29","975.000,00","975.000,00","99,44","Australia","-","0,91","07/10/2025","6,50","USD","07/10/2020" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","997.367,58","0,06","997.367,58","1.050.000,00","1.050.000,00","94,11","Stati Uniti","-","2,54","15/01/2027","4,38","USD","25/01/2022" "CABO","CABLE ONE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","997.002,23","0,06","997.002,23","1.253.000,00","1.253.000,00","78,10","Stati Uniti","-","5,54","15/11/2030","4,00","USD","09/11/2020" "VAC","MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","996.543,14","0,06","996.543,14","1.070.000,00","1.070.000,00","91,86","Stati Uniti","-","4,09","15/06/2029","4,50","USD","21/06/2021" "WMG","WMG ACQUISITION CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","995.932,77","0,06","995.932,77","1.115.000,00","1.115.000,00","88,55","Stati Uniti","-","5,13","15/07/2030","3,88","USD","29/06/2020" "CCSI","CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","995.588,04","0,06","995.588,04","1.090.000,00","1.090.000,00","88,41","Stati Uniti","-","3,74","15/10/2028","6,50","USD","07/10/2021" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","994.345,15","0,06","994.345,15","1.085.000,00","1.085.000,00","89,96","Stati Uniti","-","4,19","15/04/2029","3,75","USD","24/02/2021" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","993.871,85","0,06","993.871,85","995.000,00","995.000,00","97,92","Stati Uniti","-","2,06","15/11/2027","5,38","USD","20/11/2019" "SXC","SUNCOKE ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","992.878,44","0,06","992.878,44","1.085.000,00","1.085.000,00","90,33","Stati Uniti","-","4,23","30/06/2029","4,88","USD","22/06/2021" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","992.166,35","0,06","992.166,35","1.010.000,00","1.010.000,00","95,98","Stati Uniti","-","3,61","15/04/2029","5,00","USD","19/04/2022" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","991.983,67","0,06","991.983,67","990.000,00","990.000,00","99,05","Stati Uniti","-","3,28","15/01/2028","5,75","USD","01/08/2019" "KW","KENNEDY-WILSON INC","Aziendali","Obbligazionario","991.793,34","0,06","991.793,34","1.240.000,00","1.240.000,00","79,64","Stati Uniti","-","4,95","01/02/2030","4,75","USD","23/08/2021" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","991.078,74","0,06","991.078,74","930.000,00","930.000,00","104,01","Stati Uniti","-","3,70","15/02/2031","7,25","USD","20/11/2023" "THO","THOR INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","989.333,20","0,06","989.333,20","1.085.000,00","1.085.000,00","89,38","Stati Uniti","-","4,51","15/10/2029","4,00","USD","14/10/2021" "AIZ","ASSURANT INC","Aziendali","Obbligazionario","988.991,14","0,06","988.991,14","970.000,00","970.000,00","101,96","Stati Uniti","-","3,45","27/03/2048","7,00","USD","27/03/2018" "CNK","CINEMARK USA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","987.149,69","0,06","987.149,69","995.000,00","995.000,00","99,02","Stati Uniti","-","1,37","15/03/2026","5,88","USD","16/03/2021" "ATSG","CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","985.733,03","0,06","985.733,03","1.085.000,00","1.085.000,00","90,11","Stati Uniti","-","3,38","01/02/2028","4,75","USD","28/01/2020" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","985.801,52","0,06","985.801,52","945.000,00","945.000,00","104,06","Stati Uniti","-","8,30","15/03/2037","7,80","USD","07/03/2007" "OMI","OWENS & MINOR INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","984.501,31","0,06","984.501,31","1.050.000,00","1.050.000,00","91,55","Stati Uniti","-","3,96","31/03/2029","4,50","USD","10/03/2021" "NWSA","NEWS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","984.100,23","0,06","984.100,23","1.040.000,00","1.040.000,00","94,03","Stati Uniti","-","5,43","15/02/2032","5,13","USD","11/02/2022" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","983.734,98","0,06","983.734,98","975.000,00","975.000,00","98,02","Stati Uniti","-","2,86","01/04/2029","5,88","USD","17/03/2021" "KALU","KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","982.967,65","0,06","982.967,65","1.045.000,00","1.045.000,00","93,73","Stati Uniti","-","3,18","01/03/2028","4,63","USD","26/11/2019" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","982.564,73","0,06","982.564,73","1.020.000,00","1.020.000,00","95,53","Stati Uniti","-","5,20","01/08/2030","5,13","USD","22/07/2020" "AMC","ODEON FINCO PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","981.306,88","0,06","981.306,88","930.000,00","930.000,00","100,35","Regno unito","-","2,36","01/11/2027","12,75","USD","20/10/2022" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","980.408,37","0,06","980.408,37","931.000,00","931.000,00","103,93","Stati Uniti","-","6,85","15/07/2033","6,88","USD","01/07/2003" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD","Aziendali","Obbligazionario","977.461,05","0,06","977.461,05","1.050.000,00","1.050.000,00","92,97","Stati Uniti","-","3,60","15/03/2028","3,70","USD","28/11/2017" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN 144A","Aziendali","Obbligazionario","976.530,98","0,06","976.530,98","889.000,00","889.000,00","107,51","Stati Uniti","-","2,73","15/12/2029","8,25","USD","30/05/2023" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","975.832,65","0,06","975.832,65","950.000,00","950.000,00","99,94","Stati Uniti","-","4,17","15/02/2031","8,00","USD","22/11/2023" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","975.139,95","0,06","975.139,95","955.000,00","955.000,00","102,10","Stati Uniti","-","4,01","01/04/2029","7,25","USD","27/03/2024" "SIX","SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","972.085,01","0,06","972.085,01","970.000,00","970.000,00","97,74","Stati Uniti","-","2,01","15/04/2027","5,50","USD","13/04/2017" "OPCH","OPTION CARE HEALTH INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","971.982,00","0,06","971.982,00","1.040.000,00","1.040.000,00","91,67","Stati Uniti","-","4,31","31/10/2029","4,38","USD","27/10/2021" "WWW","WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","969.717,88","0,06","969.717,88","1.200.000,00","1.200.000,00","80,34","Stati Uniti","-","4,70","15/08/2029","4,00","USD","26/08/2021" "CACC","CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","968.498,51","0,06","968.498,51","967.000,00","967.000,00","99,93","Stati Uniti","-","0,45","15/03/2026","6,63","USD","24/03/2020" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Aziendali","Obbligazionario","966.970,81","0,06","966.970,81","956.000,00","956.000,00","99,50","Stati Uniti","-","1,94","01/07/2028","6,88","USD","12/06/2020" "TWI","TITAN INTERNATIONAL INC","Aziendali","Obbligazionario","966.079,21","0,06","966.079,21","951.000,00","951.000,00","98,72","Stati Uniti","-","2,52","30/04/2028","7,00","USD","01/11/2021" "LIBMUT","LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","964.845,23","0,06","964.845,23","1.055.000,00","1.055.000,00","90,29","Stati Uniti","-","2,21","15/12/2051","4,13","USD","16/08/2021" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","964.519,20","0,06","964.519,20","1.100.000,00","1.100.000,00","85,41","Stati Uniti","-","4,27","01/04/2029","4,65","USD","27/02/2019" "XHR","XHR LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","963.514,85","0,06","963.514,85","1.025.000,00","1.025.000,00","92,43","Stati Uniti","-","3,97","01/06/2029","4,88","USD","27/05/2021" "EPC","EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","963.063,89","0,06","963.063,89","1.028.000,00","1.028.000,00","91,67","Stati Uniti","-","3,98","01/04/2029","4,13","USD","08/03/2021" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","960.337,23","0,06","960.337,23","940.000,00","940.000,00","99,83","Stati Uniti","-","1,67","01/05/2028","5,75","USD","21/04/2020" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A","Aziendali","Obbligazionario","959.469,78","0,06","959.469,78","900.000,00","900.000,00","103,99","Stati Uniti","-","3,05","15/02/2031","7,25","USD","17/11/2023" "PTC","PTC INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","957.017,14","0,06","957.017,14","1.017.000,00","1.017.000,00","93,64","Stati Uniti","-","3,24","15/02/2028","4,00","USD","13/02/2020" "KW","KENNEDY-WILSON INC","Aziendali","Obbligazionario","956.903,64","0,06","956.903,64","1.232.000,00","1.232.000,00","77,31","Stati Uniti","-","5,63","01/03/2031","5,00","USD","11/02/2021" "KNIRIV","KNIFE RIVER CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","954.414,74","0,06","954.414,74","885.000,00","885.000,00","104,70","Stati Uniti","-","3,12","01/05/2031","7,75","USD","25/04/2023" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","953.295,08","0,06","953.295,08","965.000,00","965.000,00","97,97","Stati Uniti","-","3,43","01/02/2028","5,25","USD","23/01/2018" "VVV","VALVOLINE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","950.328,35","0,06","950.328,35","1.095.000,00","1.095.000,00","86,06","Stati Uniti","-","5,87","15/06/2031","3,63","USD","04/01/2021" "MHO","M/I HOMES INC","Aziendali","Obbligazionario","946.383,11","0,06","946.383,11","986.000,00","986.000,00","95,21","Stati Uniti","-","2,99","01/02/2028","4,95","USD","22/05/2020" "IQV","IQVIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","946.031,25","0,06","946.031,25","904.000,00","904.000,00","102,27","Stati Uniti","-","3,42","15/05/2030","6,50","USD","23/05/2023" "WH","WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","945.520,94","0,06","945.520,94","1.015.000,00","1.015.000,00","92,64","Stati Uniti","-","3,56","15/08/2028","4,38","USD","13/08/2020" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","944.570,61","0,06","944.570,61","1.022.000,00","1.022.000,00","90,28","Stati Uniti","-","5,05","01/04/2030","4,38","USD","06/11/2019" "CASCN","CASCADES INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","944.169,50","0,06","944.169,50","972.000,00","972.000,00","96,06","Canada","-","2,68","15/01/2028","5,38","USD","26/11/2019" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","943.625,00","0,06","943.625,00","1.575.000,00","1.575.000,00","59,86","Stati Uniti","-","5,78","15/04/2031","4,00","USD","22/03/2024" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","943.601,25","0,06","943.601,25","1.015.000,00","1.015.000,00","92,77","Stati Uniti","-","5,29","15/09/2031","5,75","USD","16/09/2021" "NPO","ENPRO INDUSTRIES INC","Aziendali","Obbligazionario","943.451,68","0,06","943.451,68","920.000,00","920.000,00","99,96","Stati Uniti","-","0,86","15/10/2026","5,75","USD","14/05/2019" "HTZ","HERTZ CORPORATION (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","943.074,71","0,06","943.074,71","1.022.000,00","1.022.000,00","90,79","Stati Uniti","-","2,45","01/12/2026","4,63","USD","23/11/2021" "TPC","TUTOR PERINI CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","942.494,59","0,06","942.494,59","925.000,00","925.000,00","99,10","Stati Uniti","-","0,88","01/05/2025","6,88","USD","20/04/2017" "RLJ","RLJ LODGING TRUST LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","941.917,04","0,06","941.917,04","980.000,00","980.000,00","95,22","Stati Uniti","-","2,06","01/07/2026","3,75","USD","17/06/2021" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Aziendali","Obbligazionario","941.181,79","0,06","941.181,79","916.000,00","916.000,00","99,82","Stati Uniti","-","2,55","01/04/2027","6,00","USD","21/03/2017" "OI","OI EUROPEAN GROUP BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","940.719,72","0,06","940.719,72","1.015.000,00","1.015.000,00","92,13","Stati Uniti","-","4,43","15/02/2030","4,75","USD","16/11/2021" "ZIGGO","ZIGGO BOND COMPANY BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","938.517,39","0,06","938.517,39","1.085.000,00","1.085.000,00","85,47","Paesi Bassi","-","4,86","28/02/2030","5,13","USD","11/02/2020" "RNG","RINGCENTRAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","938.392,59","0,06","938.392,59","895.000,00","895.000,00","103,86","Stati Uniti","-","3,54","15/08/2030","8,50","USD","16/08/2023" "ACHC","ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","938.232,33","0,06","938.232,33","965.000,00","965.000,00","94,98","Stati Uniti","-","3,42","15/04/2029","5,00","USD","14/10/2020" "NVRI","ENVIRI CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","936.358,51","0,06","936.358,51","990.000,00","990.000,00","93,67","Stati Uniti","-","2,82","31/07/2027","5,75","USD","28/06/2019" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","934.942,28","0,06","934.942,28","960.000,00","960.000,00","95,97","Stati Uniti","-","2,77","15/12/2027","5,00","USD","04/12/2017" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","933.475,96","0,06","933.475,96","938.000,00","938.000,00","98,52","Stati Uniti","-","1,73","15/07/2027","5,00","USD","27/06/2019" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","932.529,04","0,06","932.529,04","1.040.000,00","1.040.000,00","89,02","Stati Uniti","-","5,10","01/08/2030","4,13","USD","11/02/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","932.041,02","0,06","932.041,02","990.000,00","990.000,00","92,66","Stati Uniti","-","4,55","01/06/2030","4,63","USD","22/11/2021" "TNET","TRINET GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","931.370,59","0,06","931.370,59","1.039.000,00","1.039.000,00","89,39","Stati Uniti","-","4,24","01/03/2029","3,50","USD","26/02/2021" "BLD","TOPBUILD CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","930.001,53","0,06","930.001,53","1.045.000,00","1.045.000,00","88,51","Stati Uniti","-","6,01","15/02/2032","4,13","USD","14/10/2021" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","928.729,68","0,06","928.729,68","1.070.000,00","1.070.000,00","85,02","Stati Uniti","-","6,02","01/10/2031","3,63","USD","04/10/2021" "RYAM","RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","927.372,29","0,06","927.372,29","1.006.000,00","1.006.000,00","90,66","Stati Uniti","-","1,65","15/01/2026","7,63","USD","23/12/2020" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","926.444,52","0,06","926.444,52","1.045.000,00","1.045.000,00","87,21","Stati Uniti","-","5,28","15/04/2030","3,20","USD","15/04/2020" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","925.521,39","0,06","925.521,39","1.955.000,00","1.955.000,00","46,75","Stati Uniti","-","2,43","01/03/2027","8,25","USD","19/02/2019" "RLJ","RLJ LODGING TRUST LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","924.450,48","0,06","924.450,48","1.045.000,00","1.045.000,00","88,33","Stati Uniti","-","4,62","15/09/2029","4,00","USD","13/09/2021" "X","UNITED STATES STEEL CORP","Aziendali","Obbligazionario","923.287,31","0,06","923.287,31","911.000,00","911.000,00","100,85","Stati Uniti","-","2,10","01/03/2029","6,88","USD","11/02/2021" "LGIH","LGI HOMES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","923.070,46","0,06","923.070,46","850.000,00","850.000,00","105,53","Stati Uniti","-","2,48","15/12/2028","8,75","USD","21/11/2023" "LEVI","LEVI STRAUSS & CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","921.865,39","0,06","921.865,39","1.045.000,00","1.045.000,00","87,96","Stati Uniti","-","5,62","01/03/2031","3,50","USD","19/02/2021" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","921.046,05","0,06","921.046,05","860.000,00","860.000,00","104,58","Stati Uniti","-","5,86","15/11/2031","6,88","USD","14/01/2002" "UIS","UNISYS CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","920.391,49","0,06","920.391,49","1.000.000,00","1.000.000,00","89,25","Stati Uniti","-","3,05","01/11/2027","6,88","USD","29/10/2020" "UNFI","UNITED NATURAL FOODS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","918.340,87","0,06","918.340,87","1.065.000,00","1.065.000,00","83,19","Stati Uniti","-","3,72","15/10/2028","6,75","USD","22/10/2020" "SPB","SPECTRUM BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","917.821,32","0,06","917.821,32","950.000,00","950.000,00","96,48","Stati Uniti","-","4,53","15/03/2031","3,88","USD","03/03/2021" "BERY","BERRY GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","916.035,20","0,06","916.035,20","915.000,00","915.000,00","98,99","Stati Uniti","-","1,48","15/07/2027","5,63","USD","05/06/2019" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","916.033,36","0,06","916.033,36","990.000,00","990.000,00","92,41","Stati Uniti","-","3,65","15/03/2028","3,50","USD","06/03/2020" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP","Aziendali","Obbligazionario","914.871,80","0,06","914.871,80","910.000,00","910.000,00","99,16","Stati Uniti","-","2,78","15/01/2029","6,88","USD","29/01/2021" "PLAY","DAVE & BUSTERS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","913.691,50","0,06","913.691,50","879.000,00","879.000,00","100,85","Stati Uniti","-","0,58","01/11/2025","7,63","USD","27/10/2020" "RCOLIN","RAIN CARBON INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","913.679,44","0,06","913.679,44","875.000,00","875.000,00","103,54","Stati Uniti","-","3,25","01/09/2029","12,25","USD","17/08/2023" "ASTONM","ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","913.056,03","0,06","913.056,03","895.000,00","895.000,00","101,74","Jersey","-","3,35","31/03/2029","10,00","USD","21/03/2024" "SAVE","SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","912.050,17","0,06","912.050,17","1.185.000,00","1.185.000,00","75,48","Stati Uniti","-","1,35","20/09/2025","8,00","USD","17/11/2022" "TWLO","TWILIO INC","Aziendali","Obbligazionario","911.589,10","0,06","911.589,10","1.045.000,00","1.045.000,00","87,10","Stati Uniti","-","5,67","15/03/2031","3,88","USD","09/03/2021" "ADAHEA","ADAPTHEALTH LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","910.683,26","0,06","910.683,26","1.050.000,00","1.050.000,00","86,01","Stati Uniti","-","4,53","01/08/2029","4,63","USD","04/01/2021" "SAH","SONIC AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","910.220,78","0,06","910.220,78","1.020.000,00","1.020.000,00","87,45","Stati Uniti","-","5,78","15/11/2031","4,88","USD","27/10/2021" "KSS","KOHLS CORP","Aziendali","Obbligazionario","907.788,56","0,06","907.788,56","1.060.000,00","1.060.000,00","83,76","Stati Uniti","-","5,76","01/05/2031","4,63","USD","31/03/2021" "CCOI","COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","907.364,72","0,06","907.364,72","940.000,00","940.000,00","95,11","Stati Uniti","-","1,95","01/05/2026","3,50","USD","07/05/2021" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.","Aziendali","Obbligazionario","907.260,29","0,06","907.260,29","951.000,00","951.000,00","95,08","Stati Uniti","-","2,98","01/03/2028","4,50","USD","10/11/2020" "DLX","DELUXE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","903.564,26","0,06","903.564,26","960.000,00","960.000,00","91,54","Stati Uniti","-","3,88","01/06/2029","8,00","USD","01/06/2021" "DOOR","MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","903.184,18","0,06","903.184,18","895.000,00","895.000,00","100,08","Stati Uniti","-","2,52","01/02/2028","5,38","USD","25/07/2019" "UPBD","UPBOUND GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","903.024,76","0,06","903.024,76","925.000,00","925.000,00","96,88","Stati Uniti","-","3,09","15/02/2029","6,38","USD","17/02/2021" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A","Aziendali","Obbligazionario","902.386,18","0,06","902.386,18","955.000,00","955.000,00","94,09","Regno unito","-","2,57","23/11/2081","4,25","USD","23/11/2021" "GLT","GLATFELTER CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","901.927,62","0,06","901.927,62","1.040.000,00","1.040.000,00","84,98","Stati Uniti","-","4,68","15/11/2029","4,75","USD","25/10/2021" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","900.766,43","0,06","900.766,43","965.000,00","965.000,00","91,08","Stati Uniti","-","5,30","01/04/2031","4,63","USD","05/10/2020" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Aziendali","Obbligazionario","898.620,38","0,06","898.620,38","964.000,00","964.000,00","91,67","Stati Uniti","-","4,85","28/10/2029","3,75","USD","28/10/2019" "TRN","TRINITY INDUSTRIES INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","898.690,89","0,06","898.690,89","865.000,00","865.000,00","102,34","Stati Uniti","-","2,59","15/07/2028","7,75","USD","30/06/2023" "ACHC","ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","897.188,99","0,06","897.188,99","905.000,00","905.000,00","97,82","Stati Uniti","-","2,45","01/07/2028","5,50","USD","24/06/2020" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","895.112,26","0,06","895.112,26","900.000,00","900.000,00","96,92","Stati Uniti","-","4,07","15/10/2030","5,50","USD","08/04/2022" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","893.447,37","0,06","893.447,37","1.490.000,00","1.490.000,00","59,91","Stati Uniti","-","5,47","15/10/2030","3,88","USD","22/03/2024" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","893.360,92","0,06","893.360,92","855.000,00","855.000,00","103,04","Stati Uniti","-","2,40","15/07/2028","7,25","USD","22/06/2023" "EMBC","EMBECTA CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","892.323,43","0,06","892.323,43","1.086.000,00","1.086.000,00","81,58","Stati Uniti","-","4,93","15/02/2030","5,00","USD","10/02/2022" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Aziendali","Obbligazionario","888.381,67","0,06","888.381,67","845.000,00","845.000,00","103,62","Stati Uniti","-","0,34","01/08/2027","9,75","USD","28/07/2020" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","888.113,62","0,06","888.113,62","990.000,00","990.000,00","89,55","Stati Uniti","-","4,83","15/03/2030","4,63","USD","18/11/2019" "HGVLLC","HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A","Aziendali","Obbligazionario","886.788,71","0,06","886.788,71","978.000,00","978.000,00","89,51","Stati Uniti","-","5,48","01/07/2031","4,88","USD","28/06/2021" "BURLN","BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","885.948,81","0,06","885.948,81","885.000,00","885.000,00","97,29","Stati Uniti","-","2,74","15/04/2028","6,25","USD","05/04/2021" "TFX","TELEFLEX INCORPORATED","Aziendali","Obbligazionario","885.244,00","0,06","885.244,00","905.000,00","905.000,00","96,12","Stati Uniti","-","2,70","15/11/2027","4,63","USD","20/11/2017" "MMLP","MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","885.090,01","0,06","885.090,01","825.000,00","825.000,00","105,94","Stati Uniti","-","2,54","15/02/2028","11,50","USD","08/02/2023" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Aziendali","Obbligazionario","885.045,01","0,06","885.045,01","975.000,00","975.000,00","89,33","Stati Uniti","-","3,28","15/11/2027","3,95","USD","17/11/2017" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","882.328,66","0,06","882.328,66","905.000,00","905.000,00","96,39","Regno unito","-","3,46","15/07/2029","5,50","USD","14/07/2021" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","880.986,64","0,06","880.986,64","905.000,00","905.000,00","97,14","Stati Uniti","-","5,09","15/03/2032","6,13","USD","10/03/2022" "GEL","GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY","Aziendali","Obbligazionario","879.962,79","0,06","879.962,79","865.000,00","865.000,00","99,44","Stati Uniti","-","1,00","15/05/2026","6,25","USD","11/12/2017" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","879.191,21","0,06","879.191,21","905.000,00","905.000,00","96,95","Stati Uniti","-","3,80","15/03/2030","5,88","USD","10/03/2022" "TNET","TRINET GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","879.016,67","0,06","879.016,67","850.000,00","850.000,00","102,58","Stati Uniti","-","3,84","15/08/2031","7,13","USD","16/08/2023" "VYX","NCR VOYIX CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","874.394,45","0,05","874.394,45","938.000,00","938.000,00","90,65","Stati Uniti","-","5,01","01/10/2030","5,25","USD","20/08/2020" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","874.163,59","0,05","874.163,59","958.000,00","958.000,00","90,74","Stati Uniti","-","5,05","15/02/2030","4,38","USD","20/09/2019" "CWK","CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","872.801,70","0,05","872.801,70","820.000,00","820.000,00","105,80","Regno unito","-","3,46","01/09/2031","8,88","USD","24/08/2023" "MERLLN","MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","871.178,94","0,05","871.178,94","865.000,00","865.000,00","99,09","Regno unito","-","1,93","15/06/2026","5,75","USD","09/05/2018" "PBH","PRESTIGE BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","871.215,28","0,05","871.215,28","885.000,00","885.000,00","97,42","Stati Uniti","-","2,32","15/01/2028","5,13","USD","02/12/2019" "HLF","HLF FINANCING SARL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","870.253,91","0,05","870.253,91","1.215.000,00","1.215.000,00","70,05","Stati Uniti","-","4,33","01/06/2029","4,88","USD","20/05/2021" "ACA","ARCOSA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","870.114,18","0,05","870.114,18","925.000,00","925.000,00","92,10","Stati Uniti","-","4,02","15/04/2029","4,38","USD","06/04/2021" "VNO","VORNADO REALTY LP","Aziendali","Obbligazionario","869.047,58","0,05","869.047,58","950.000,00","950.000,00","90,79","Stati Uniti","-","2,08","01/06/2026","2,15","USD","24/05/2021" "DNB","DUN & BRADSTREET CORPORATION (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","868.955,56","0,05","868.955,56","930.000,00","930.000,00","92,02","Stati Uniti","-","4,32","15/12/2029","5,00","USD","20/12/2021" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","868.854,04","0,05","868.854,04","770.000,00","770.000,00","110,32","Stati Uniti","-","8,91","15/11/2037","6,88","USD","19/10/2007" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","867.061,84","0,05","867.061,84","960.000,00","960.000,00","88,72","Stati Uniti","-","3,24","01/11/2027","3,95","USD","02/10/2017" "STENA","STENA INTERNATIONAL SA 144A","Aziendali","Obbligazionario","866.909,32","0,05","866.909,32","850.000,00","850.000,00","101,10","Svezia","-","4,26","15/02/2031","7,63","USD","15/02/2024" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","864.789,64","0,05","864.789,64","910.000,00","910.000,00","93,74","Stati Uniti","-","3,30","01/12/2027","4,00","USD","26/11/2019" "MERLLN","MOTION BONDCO DAC 144A","Aziendali","Obbligazionario","864.539,11","0,05","864.539,11","875.000,00","875.000,00","96,38","Regno unito","-","2,48","15/11/2027","6,63","USD","04/11/2019" "TKOCN","TASEKO MINES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","863.762,75","0,05","863.762,75","854.000,00","854.000,00","100,33","Canada","-","1,00","15/02/2026","7,00","USD","10/02/2021" "ARI","APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A","Aziendali","Obbligazionario","863.540,14","0,05","863.540,14","1.013.000,00","1.013.000,00","83,94","Stati Uniti","-","4,45","15/06/2029","4,63","USD","29/06/2021" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Aziendali","Obbligazionario","863.408,00","0,05","863.408,00","965.000,00","965.000,00","89,34","Stati Uniti","-","5,49","15/03/2031","4,00","USD","23/03/2021" "ZD","ZIFF DAVIS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","861.872,62","0,05","861.872,62","932.000,00","932.000,00","90,39","Stati Uniti","-","5,00","15/10/2030","4,63","USD","07/10/2020" "AMSSW","AMS OSRAM AG 144A","Aziendali","Obbligazionario","861.073,12","0,05","861.073,12","825.000,00","825.000,00","100,39","Austria","-","3,31","30/03/2029","12,25","USD","30/11/2023" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Aziendali","Obbligazionario","860.384,68","0,05","860.384,68","920.000,00","920.000,00","91,22","Stati Uniti","-","6,80","30/04/2033","5,63","USD","06/04/2021" "KONBRA","KONTOOR BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","859.973,18","0,05","859.973,18","940.000,00","940.000,00","89,97","Stati Uniti","-","4,52","15/11/2029","4,13","USD","18/11/2021" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","856.687,36","0,05","856.687,36","970.000,00","970.000,00","88,01","Stati Uniti","-","5,28","01/09/2030","4,25","USD","13/05/2021" "RXO","RXO INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","855.219,98","0,05","855.219,98","810.000,00","810.000,00","102,83","Stati Uniti","-","1,85","15/11/2027","7,50","USD","25/10/2022" "GOLF","ACUSHNET CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","853.445,38","0,05","853.445,38","796.000,00","796.000,00","103,65","Stati Uniti","-","2,47","15/10/2028","7,38","USD","03/10/2023" "QBRCN","VIDEOTRON LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","853.420,17","0,05","853.420,17","851.000,00","851.000,00","97,98","Canada","-","1,96","15/04/2027","5,13","USD","13/04/2017" "CCK","CROWN CORK & SEAL CO INC","Aziendali","Obbligazionario","853.265,28","0,05","853.265,28","804.000,00","804.000,00","104,04","Stati Uniti","-","2,42","15/12/2026","7,38","USD","17/12/1996" "CRS","CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","852.861,69","0,05","852.861,69","825.000,00","825.000,00","103,12","Stati Uniti","-","2,36","15/03/2030","7,63","USD","16/03/2022" "CVA","COVANTA HOLDING CORP","Aziendali","Obbligazionario","852.579,87","0,05","852.579,87","965.000,00","965.000,00","87,99","Stati Uniti","-","5,15","01/09/2030","5,00","USD","25/08/2020" "LPX","LOUISIANA PACIFIC CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","851.733,02","0,05","851.733,02","935.000,00","935.000,00","90,97","Stati Uniti","-","4,14","15/03/2029","3,63","USD","11/03/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","851.204,21","0,05","851.204,21","870.000,00","870.000,00","96,69","Stati Uniti","-","2,33","15/07/2027","5,75","USD","03/07/2019" "EAT","BRINKER INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","850.668,57","0,05","850.668,57","795.000,00","795.000,00","105,35","Stati Uniti","-","3,18","15/07/2030","8,25","USD","27/06/2023" "CSV","CARRIAGE SERVICES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","850.469,36","0,05","850.469,36","945.000,00","945.000,00","88,44","Stati Uniti","-","4,30","15/05/2029","4,25","USD","13/05/2021" "BZH","BEAZER HOMES USA INC","Aziendali","Obbligazionario","848.653,60","0,05","848.653,60","810.000,00","810.000,00","101,51","Stati Uniti","-","2,49","15/10/2029","7,25","USD","20/03/2020" "BBCP","BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A","Aziendali","Obbligazionario","847.268,11","0,05","847.268,11","850.000,00","850.000,00","98,75","Stati Uniti","-","1,33","01/02/2026","6,00","USD","28/01/2021" "HOUS","ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","846.559,19","0,05","846.559,19","1.173.000,00","1.173.000,00","71,02","Stati Uniti","-","4,00","15/01/2029","5,75","USD","11/01/2021" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","844.804,09","0,05","844.804,09","1.050.000,00","1.050.000,00","79,68","Stati Uniti","-","4,25","15/01/2029","3,88","USD","30/12/2020" "DAR","DARLING INGREDIENTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","843.990,92","0,05","843.990,92","840.000,00","840.000,00","98,11","Stati Uniti","-","1,82","15/04/2027","5,25","USD","03/04/2019" "ENTG","ENTEGRIS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","843.368,65","0,05","843.368,65","877.000,00","877.000,00","94,20","Stati Uniti","-","3,14","15/04/2028","4,38","USD","30/04/2020" "PDCN","PRECISION DRILLING CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","839.146,87","0,05","839.146,87","830.000,00","830.000,00","99,73","Canada","-","2,89","15/01/2029","6,88","USD","15/06/2021" "CNW","XPO CNW INC","Aziendali","Obbligazionario","839.133,96","0,05","839.133,96","785.000,00","785.000,00","104,18","Stati Uniti","-","7,23","01/05/2034","6,70","USD","05/08/2004" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","838.959,30","0,05","838.959,30","835.000,00","835.000,00","98,58","Stati Uniti","-","1,79","01/12/2027","5,88","USD","22/11/2019" "PRAA","PRA GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","835.824,11","0,05","835.824,11","830.000,00","830.000,00","99,40","Stati Uniti","-","2,75","01/02/2028","8,38","USD","06/02/2023" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","835.735,93","0,05","835.735,93","844.000,00","844.000,00","98,44","Stati Uniti","-","1,30","15/08/2025","5,00","USD","06/08/2020" "BZH","BEAZER HOMES USA INC","Aziendali","Obbligazionario","830.007,58","0,05","830.007,58","825.000,00","825.000,00","97,96","Stati Uniti","-","2,26","15/10/2027","5,88","USD","23/02/2018" "FUN","CEDAR FAIR LP","Aziendali","Obbligazionario","829.750,25","0,05","829.750,25","823.000,00","823.000,00","98,40","Stati Uniti","-","1,84","15/04/2027","5,38","USD","22/06/2018" "SAVE","SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","825.842,74","0,05","825.842,74","1.070.000,00","1.070.000,00","75,69","Stati Uniti","-","1,35","20/09/2025","8,00","USD","17/09/2020" "MWA","MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","824.639,86","0,05","824.639,86","900.000,00","900.000,00","90,49","Stati Uniti","-","4,22","15/06/2029","4,00","USD","28/05/2021" "CARS","CARSCOM INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","823.953,11","0,05","823.953,11","826.000,00","826.000,00","97,17","Stati Uniti","-","2,78","01/11/2028","6,38","USD","30/10/2020" "KSS","KOHLS CORP","Aziendali","Obbligazionario","823.939,87","0,05","823.939,87","835.000,00","835.000,00","97,85","Stati Uniti","-","1,22","17/07/2025","4,25","USD","17/07/2015" "SUN","SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP","Aziendali","Obbligazionario","823.007,39","0,05","823.007,39","829.000,00","829.000,00","99,08","Stati Uniti","-","2,26","15/03/2028","5,88","USD","30/11/2018" "CVLGHT","CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","822.791,03","0,05","822.791,03","915.000,00","915.000,00","89,79","Stati Uniti","-","3,17","15/09/2027","3,88","USD","29/09/2020" "GSYCN","GOEASY LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","822.822,10","0,05","822.822,10","815.000,00","815.000,00","100,24","Canada","-","3,66","01/07/2029","7,63","USD","23/02/2024" "XHR","XHR LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","821.628,84","0,05","821.628,84","815.000,00","815.000,00","100,07","Stati Uniti","-","0,50","15/08/2025","6,38","USD","18/08/2020" "VTOL","BRISTOW GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","821.609,36","0,05","821.609,36","835.000,00","835.000,00","97,90","Stati Uniti","-","2,61","01/03/2028","6,88","USD","25/02/2021" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","818.841,04","0,05","818.841,04","800.000,00","800.000,00","99,41","Stati Uniti","-","0,92","01/11/2025","7,25","USD","25/10/2018" "LAD","LITHIA MOTORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","816.643,31","0,05","816.643,31","840.000,00","840.000,00","95,91","Stati Uniti","-","2,81","15/12/2027","4,63","USD","09/12/2019" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","816.398,01","0,05","816.398,01","1.021.000,00","1.021.000,00","79,64","Stati Uniti","-","3,93","01/09/2028","4,38","USD","20/08/2020" "ATGE","ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","814.749,56","0,05","814.749,56","849.000,00","849.000,00","95,57","Stati Uniti","-","2,99","01/03/2028","5,50","USD","01/03/2021" "NGDCN","NEW GOLD INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","814.556,69","0,05","814.556,69","800.000,00","800.000,00","100,32","Canada","-","1,58","15/07/2027","7,50","USD","24/06/2020" "CVI","CVR ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","814.096,16","0,05","814.096,16","860.000,00","860.000,00","93,99","Stati Uniti","-","3,13","15/02/2028","5,75","USD","27/01/2020" "NEOG","NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","807.848,63","0,05","807.848,63","740.000,00","740.000,00","107,56","Stati Uniti","-","3,45","20/07/2030","8,63","USD","20/07/2022" "JELD","JELD-WEN INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","805.719,99","0,05","805.719,99","830.000,00","830.000,00","95,69","Stati Uniti","-","2,82","15/12/2027","4,88","USD","14/12/2017" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","805.478,97","0,05","805.478,97","880.000,00","880.000,00","88,42","Stati Uniti","-","7,84","01/04/2036","6,38","USD","30/03/2016" "ASH","ASHLAND LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","805.235,26","0,05","805.235,26","950.000,00","950.000,00","84,52","Stati Uniti","-","6,38","01/09/2031","3,38","USD","18/08/2021" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","804.700,83","0,05","804.700,83","787.000,00","787.000,00","99,55","Stati Uniti","-","0,72","15/04/2025","6,00","USD","21/04/2020" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","802.005,84","0,05","802.005,84","945.000,00","945.000,00","83,69","Stati Uniti","-","2,92","15/07/2027","5,88","USD","26/07/2019" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","801.708,88","0,05","801.708,88","820.000,00","820.000,00","97,11","Stati Uniti","-","3,27","15/02/2029","5,63","USD","15/02/2019" "RIG","TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","801.666,35","0,05","801.666,35","793.125,00","793.125,00","100,01","Stati Uniti","-","0,99","01/02/2027","6,88","USD","01/02/2019" "TPH","TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)","Aziendali","Obbligazionario","800.639,76","0,05","800.639,76","801.000,00","801.000,00","98,34","Stati Uniti","-","3,50","15/06/2028","5,70","USD","10/06/2020" "SBGI","SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","799.762,80","0,05","799.762,80","1.088.000,00","1.088.000,00","71,73","Stati Uniti","-","4,75","01/03/2030","5,50","USD","27/11/2019" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","798.449,20","0,05","798.449,20","845.000,00","845.000,00","93,77","Stati Uniti","-","2,15","15/07/2026","3,63","USD","14/07/2021" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","797.158,37","0,05","797.158,37","760.000,00","760.000,00","103,44","Stati Uniti","-","2,54","15/07/2030","7,25","USD","22/06/2022" "ACIW","ACI WORLDWIDE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","794.930,55","0,05","794.930,55","801.000,00","801.000,00","98,57","Stati Uniti","-","1,50","15/08/2026","5,75","USD","21/08/2018" "BHCCN","BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","793.734,80","0,05","793.734,80","1.310.000,00","1.310.000,00","59,24","Stati Uniti","-","2,40","31/01/2027","8,50","USD","01/06/2018" "RIG","TRANSOCEAN INC","Aziendali","Obbligazionario","793.298,71","0,05","793.298,71","825.000,00","825.000,00","92,78","Stati Uniti","-","5,24","15/04/2031","7,50","USD","15/06/2001" "CRS","CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","793.010,31","0,05","793.010,31","785.000,00","785.000,00","99,75","Stati Uniti","-","1,92","15/07/2028","6,38","USD","24/07/2020" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","790.540,63","0,05","790.540,63","895.000,00","895.000,00","87,67","Stati Uniti","-","6,11","01/08/2031","4,25","USD","23/07/2021" "BCC","BOISE CASCADE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","789.934,30","0,05","789.934,30","841.000,00","841.000,00","92,76","Stati Uniti","-","4,80","01/07/2030","4,88","USD","27/07/2020" "EAF","GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","786.846,76","0,05","786.846,76","1.025.000,00","1.025.000,00","73,96","Stati Uniti","-","3,53","15/12/2028","9,88","USD","26/06/2023" "BLD","TOPBUILD CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","785.060,53","0,05","785.060,53","865.000,00","865.000,00","90,64","Stati Uniti","-","4,36","15/03/2029","3,63","USD","15/03/2021" "ARKO","ARKO CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","783.246,79","0,05","783.246,79","920.000,00","920.000,00","83,26","Stati Uniti","-","4,66","15/11/2029","5,13","USD","21/10/2021" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","780.147,16","0,05","780.147,16","820.000,00","820.000,00","92,63","Stati Uniti","-","5,24","01/10/2031","5,13","USD","14/09/2021" "VAC","MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC","Aziendali","Obbligazionario","779.061,79","0,05","779.061,79","830.000,00","830.000,00","93,70","Stati Uniti","-","3,13","15/01/2028","4,75","USD","06/08/2020" "MTX","MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A","Aziendali","Obbligazionario","778.958,12","0,05","778.958,12","805.000,00","805.000,00","95,57","Stati Uniti","-","3,00","01/07/2028","5,00","USD","30/06/2020" "HLX","HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","778.260,51","0,05","778.260,51","725.000,00","725.000,00","106,64","Stati Uniti","-","2,68","01/03/2029","9,75","USD","01/12/2023" "HEARTL","HEARTLAND DENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","778.119,47","0,05","778.119,47","760.000,00","760.000,00","98,94","Stati Uniti","-","1,23","01/05/2026","8,50","USD","30/04/2018" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","777.477,37","0,05","777.477,37","775.000,00","775.000,00","100,02","Stati Uniti","-","3,46","09/03/2028","5,95","USD","09/03/2023" "CENT","CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","776.530,20","0,05","776.530,20","865.000,00","865.000,00","88,09","Stati Uniti","-","5,54","30/04/2031","4,13","USD","30/04/2021" "ACACN","AIR CANADA 2020-1 CLASS C PASS THR 144A","Aziendali","Obbligazionario","775.348,62","0,05","775.348,62","695.000,00","695.000,00","109,46","Canada","-","2,03","15/07/2026","10,50","USD","03/06/2020" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","774.917,04","0,05","774.917,04","835.000,00","835.000,00","92,11","Stati Uniti","-","3,41","15/02/2028","5,95","USD","15/09/2022" "SYNA","SYNAPTICS INCORPORATED 144A","Aziendali","Obbligazionario","774.862,79","0,05","774.862,79","850.000,00","850.000,00","90,03","Stati Uniti","-","4,29","15/06/2029","4,00","USD","11/03/2021" "WNC","WABASH NATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","774.856,49","0,05","774.856,49","828.000,00","828.000,00","91,56","Stati Uniti","-","3,76","15/10/2028","4,50","USD","06/10/2021" "GMS","GYP HOLDINGS III CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","773.837,54","0,05","773.837,54","815.000,00","815.000,00","93,07","Stati Uniti","-","3,85","01/05/2029","4,63","USD","22/04/2021" "SPH","SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU","Aziendali","Obbligazionario","773.838,18","0,05","773.838,18","780.000,00","780.000,00","98,78","Stati Uniti","-","1,68","01/03/2027","5,88","USD","14/02/2017" "CTREV","CTR PARTNERSHIP LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","773.363,20","0,05","773.363,20","825.000,00","825.000,00","92,80","Stati Uniti","-","3,80","30/06/2028","3,88","USD","17/06/2021" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","772.059,05","0,05","772.059,05","797.000,00","797.000,00","95,11","Stati Uniti","-","4,68","15/11/2029","4,80","USD","04/11/2019" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","770.387,73","0,05","770.387,73","760.000,00","760.000,00","99,74","Stati Uniti","-","0,63","15/06/2025","5,75","USD","16/06/2020" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","769.573,78","0,05","769.573,78","1.720.000,00","1.720.000,00","44,01","Stati Uniti","-","3,77","15/02/2029","6,25","USD","26/05/2020" "ENTG","ENTEGRIS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","768.665,01","0,05","768.665,01","840.000,00","840.000,00","90,04","Stati Uniti","-","4,29","01/05/2029","3,63","USD","30/04/2021" "PBI","PITNEY BOWES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","768.674,87","0,05","768.674,87","835.000,00","835.000,00","91,83","Stati Uniti","-","2,64","15/03/2027","6,88","USD","19/03/2021" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","766.558,97","0,05","766.558,97","855.000,00","855.000,00","89,07","Stati Uniti","-","5,07","01/02/2030","3,75","USD","19/11/2021" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","762.589,37","0,05","762.589,37","775.000,00","775.000,00","98,23","Stati Uniti","-","2,24","15/09/2026","5,00","USD","25/09/2019" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","761.734,83","0,05","761.734,83","725.000,00","725.000,00","103,12","Stati Uniti","-","2,52","15/06/2027","6,88","USD","20/02/2019" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","760.792,35","0,05","760.792,35","760.000,00","760.000,00","99,92","Stati Uniti","-","1,24","15/09/2025","5,50","USD","16/06/2015" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","760.511,12","0,05","760.511,12","852.000,00","852.000,00","87,99","Stati Uniti","-","8,11","15/12/2034","4,50","USD","18/11/2014" "ATKR","ATKORE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","756.644,17","0,05","756.644,17","840.000,00","840.000,00","88,71","Stati Uniti","-","5,55","01/06/2031","4,25","USD","26/05/2021" "SWY","SAFEWAY INC","Aziendali","Obbligazionario","756.520,32","0,05","756.520,32","700.000,00","700.000,00","106,95","Stati Uniti","-","5,41","01/02/2031","7,25","USD","31/01/2001" "PZZA","PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","755.705,32","0,05","755.705,32","850.000,00","850.000,00","88,78","Stati Uniti","-","4,60","15/09/2029","3,88","USD","14/09/2021" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Aziendali","Obbligazionario","752.121,04","0,05","752.121,04","740.000,00","740.000,00","101,38","Stati Uniti","-","3,38","15/03/2028","8,05","USD","13/12/2022" "TPH","TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)","Aziendali","Obbligazionario","750.151,09","0,05","750.151,09","755.000,00","755.000,00","97,67","Stati Uniti","-","2,68","01/06/2027","5,25","USD","08/06/2017" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","750.039,93","0,05","750.039,93","875.000,00","875.000,00","85,60","Stati Uniti","-","6,75","15/03/2032","3,50","USD","04/03/2022" "VIAV","VIAVI SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","749.964,86","0,05","749.964,86","855.000,00","855.000,00","85,88","Stati Uniti","-","4,68","01/10/2029","3,75","USD","29/09/2021" "FL","FOOT LOCKER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","748.940,44","0,05","748.940,44","870.000,00","870.000,00","84,13","Stati Uniti","-","4,69","01/10/2029","4,00","USD","05/10/2021" "OCN","PHH MORTGAGE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","747.771,05","0,05","747.771,05","770.000,00","770.000,00","96,85","Stati Uniti","-","1,71","15/03/2026","7,88","USD","04/03/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","745.781,47","0,05","745.781,47","764.000,00","764.000,00","96,47","Stati Uniti","-","2,38","15/07/2027","5,75","USD","06/08/2020" "BURLN","BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","745.549,68","0,05","745.549,68","740.000,00","740.000,00","97,66","Stati Uniti","-","3,61","15/04/2030","6,88","USD","11/04/2022" "FAIRIC","FAIR ISAAC CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","742.836,63","0,05","742.836,63","737.000,00","737.000,00","98,87","Stati Uniti","-","1,85","15/05/2026","5,25","USD","08/05/2018" "KFY","KORN FERRY 144A","Aziendali","Obbligazionario","742.140,05","0,05","742.140,05","770.000,00","770.000,00","95,07","Stati Uniti","-","2,85","15/12/2027","4,63","USD","16/12/2019" "BCO","BRINKS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","739.746,46","0,05","739.746,46","735.000,00","735.000,00","99,55","Stati Uniti","-","0,79","15/07/2025","5,50","USD","22/06/2020" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","739.753,70","0,05","739.753,70","775.000,00","775.000,00","95,32","Stati Uniti","-","2,71","15/03/2027","4,00","USD","09/03/2017" "NBR","NABORS INDUSTRIES LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","737.019,63","0,05","737.019,63","775.000,00","775.000,00","93,60","Stati Uniti","-","3,03","15/01/2028","7,50","USD","10/01/2020" "TRS","TRIMAS CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","733.469,47","0,05","733.469,47","790.000,00","790.000,00","90,99","Stati Uniti","-","4,08","15/04/2029","4,13","USD","29/03/2021" "IBP","INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","732.937,75","0,05","732.937,75","745.000,00","745.000,00","97,49","Stati Uniti","-","3,14","01/02/2028","5,75","USD","26/09/2019" "VRTU","VIRTUSA CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","732.655,09","0,05","732.655,09","795.000,00","795.000,00","90,14","Stati Uniti","-","3,73","15/12/2028","7,13","USD","17/12/2020" "AMETRA","VM CONSOLIDATED INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","732.329,38","0,05","732.329,38","745.000,00","745.000,00","95,82","Stati Uniti","-","3,35","15/04/2029","5,50","USD","26/03/2021" "MD","PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","731.562,45","0,05","731.562,45","800.000,00","800.000,00","90,82","Stati Uniti","-","4,54","15/02/2030","5,38","USD","11/02/2022" "CNSL","CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","730.261,52","0,05","730.261,52","850.000,00","850.000,00","83,47","Stati Uniti","-","3,85","01/10/2028","5,00","USD","18/03/2021" "KBH","KB HOME","Aziendali","Obbligazionario","729.852,30","0,05","729.852,30","815.000,00","815.000,00","88,42","Stati Uniti","-","6,01","15/06/2031","4,00","USD","09/06/2021" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","727.187,42","0,05","727.187,42","735.000,00","735.000,00","97,34","Stati Uniti","-","2,54","15/06/2028","5,63","USD","30/06/2020" "PACW","BANC OF CALIFORNIA MTN","Aziendali","Obbligazionario","726.355,19","0,05","726.355,19","790.000,00","790.000,00","90,63","Stati Uniti","-","1,96","01/05/2031","3,25","USD","30/04/2021" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","723.194,94","0,05","723.194,94","1.022.000,00","1.022.000,00","69,81","Stati Uniti","-","3,35","15/01/2028","4,75","USD","22/11/2019" "CIEN","CIENA CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","723.034,12","0,05","723.034,12","806.000,00","806.000,00","89,07","Stati Uniti","-","4,77","31/01/2030","4,00","USD","18/01/2022" "GLDD","GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORPORAT 144A","Aziendali","Obbligazionario","721.910,02","0,05","721.910,02","795.000,00","795.000,00","89,11","Stati Uniti","-","4,20","01/06/2029","5,25","USD","25/05/2021" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Aziendali","Obbligazionario","721.323,18","0,05","721.323,18","730.000,00","730.000,00","96,72","Stati Uniti","-","2,19","30/09/2026","4,25","USD","14/08/2017" "WMS","ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","721.022,60","0,05","721.022,60","725.000,00","725.000,00","96,99","Stati Uniti","-","2,31","30/09/2027","5,00","USD","23/09/2019" "HI","HILLENBRAND INC","Aziendali","Obbligazionario","720.992,09","0,05","720.992,09","830.000,00","830.000,00","86,60","Stati Uniti","-","5,68","01/03/2031","3,75","USD","03/03/2021" "PRAA","PRA GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","720.957,24","0,05","720.957,24","720.000,00","720.000,00","99,60","Stati Uniti","-","1,35","01/09/2025","7,38","USD","27/08/2020" "MHO","M/I HOMES INC","Aziendali","Obbligazionario","716.093,85","0,05","716.093,85","792.000,00","792.000,00","89,96","Stati Uniti","-","5,08","15/02/2030","3,95","USD","04/11/2021" "ATI","ATI INC","Aziendali","Obbligazionario","714.835,70","0,04","714.835,70","740.000,00","740.000,00","94,22","Stati Uniti","-","3,90","01/10/2029","4,88","USD","14/09/2021" "NOVA","SUNNOVA ENERGY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","714.271,99","0,04","714.271,99","854.000,00","854.000,00","77,73","Stati Uniti","-","3,19","01/10/2028","11,75","USD","26/09/2023" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Aziendali","Obbligazionario","713.598,63","0,04","713.598,63","713.000,00","713.000,00","98,51","Stati Uniti","-","1,11","01/06/2025","4,88","USD","26/05/2020" "ATSCN","ATS CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","713.185,94","0,04","713.185,94","770.000,00","770.000,00","91,45","Canada","-","3,86","15/12/2028","4,13","USD","29/12/2020" "SNEX","STONEX GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","712.409,40","0,04","712.409,40","692.000,00","692.000,00","100,51","Stati Uniti","-","0,21","15/06/2025","8,63","USD","11/06/2020" "RIG","TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","711.612,84","0,04","711.612,84","670.000,00","670.000,00","102,52","Svizzera","-","2,03","30/09/2028","8,00","USD","11/10/2023" "PATK","PATRICK INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","711.294,63","0,04","711.294,63","745.000,00","745.000,00","93,55","Stati Uniti","-","3,78","01/05/2029","4,75","USD","20/04/2021" "CDE","COEUR MINING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","711.122,04","0,04","711.122,04","745.000,00","745.000,00","94,85","Stati Uniti","-","3,50","15/02/2029","5,13","USD","01/03/2021" "VSAT","VIASAT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","710.158,29","0,04","710.158,29","905.000,00","905.000,00","77,17","Stati Uniti","-","3,61","15/07/2028","6,50","USD","24/06/2020" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Aziendali","Obbligazionario","708.738,12","0,04","708.738,12","800.000,00","800.000,00","86,37","Stati Uniti","-","4,66","01/10/2029","4,55","USD","16/09/2014" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","706.650,24","0,04","706.650,24","1.635.000,00","1.635.000,00","42,39","Stati Uniti","-","4,43","30/01/2030","5,25","USD","30/12/2019" "BXMT","BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","706.533,30","0,04","706.533,30","785.000,00","785.000,00","89,25","Stati Uniti","-","2,60","15/01/2027","3,75","USD","05/10/2021" "LINTA","LIBERTY INTERACTIVE LLC","Aziendali","Obbligazionario","703.504,14","0,04","703.504,14","1.130.000,00","1.130.000,00","60,96","Stati Uniti","-","4,23","01/02/2030","8,25","USD","08/06/2000" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","702.844,10","0,04","702.844,10","695.000,00","695.000,00","99,56","Stati Uniti","-","2,47","31/12/2027","6,50","USD","08/03/2022" "DOOR","MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","701.930,79","0,04","701.930,79","790.000,00","790.000,00","88,44","Stati Uniti","-","5,15","15/02/2030","3,50","USD","26/07/2021" "TLP","TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC","Aziendali","Obbligazionario","698.864,60","0,04","698.864,60","725.000,00","725.000,00","95,68","Stati Uniti","-","1,74","15/02/2026","6,13","USD","12/02/2018" "PDCN","PRECISION DRILLING CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","698.512,34","0,04","698.512,34","688.000,00","688.000,00","100,10","Canada","-","0,08","15/01/2026","7,13","USD","22/11/2017" "HOLX","HOLOGIC INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","697.975,69","0,04","697.975,69","720.000,00","720.000,00","96,22","Stati Uniti","-","2,83","01/02/2028","4,63","USD","19/01/2018" "JWN","NORDSTROM INC","Aziendali","Obbligazionario","697.182,39","0,04","697.182,39","695.000,00","695.000,00","100,08","Stati Uniti","-","3,46","15/03/2028","6,95","USD","16/03/1998" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","693.510,98","0,04","693.510,98","785.000,00","785.000,00","87,49","Stati Uniti","-","3,31","01/10/2027","1,75","USD","29/09/2020" "EAF","GRAFTECH FINANCE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","693.411,61","0,04","693.411,61","1.055.000,00","1.055.000,00","64,42","Stati Uniti","-","4,00","15/12/2028","4,63","USD","22/12/2020" "REZI","RESIDEO FUNDING INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","688.258,70","0,04","688.258,70","765.000,00","765.000,00","89,68","Stati Uniti","-","4,50","01/09/2029","4,00","USD","26/08/2021" "SIX","SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","687.030,42","0,04","687.030,42","674.000,00","674.000,00","100,26","Stati Uniti","-","0,26","01/07/2025","7,00","USD","22/04/2020" "ARDT","AHP HEALTH PARTNERS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","686.926,15","0,04","686.926,15","745.000,00","745.000,00","91,05","Stati Uniti","-","4,13","15/07/2029","5,75","USD","08/07/2021" "BECN","BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","686.895,63","0,04","686.895,63","745.000,00","745.000,00","90,69","Stati Uniti","-","4,24","15/05/2029","4,13","USD","10/05/2021" "CCSI","CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","686.877,24","0,04","686.877,24","700.000,00","700.000,00","95,42","Stati Uniti","-","2,17","15/10/2026","6,00","USD","07/10/2021" "PATK","PATRICK INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","683.185,19","0,04","683.185,19","655.000,00","655.000,00","100,93","Stati Uniti","-","0,56","15/10/2027","7,50","USD","17/09/2019" "FYBR","FRONTIER FLORIDA LLC","Aziendali","Obbligazionario","682.324,74","0,04","682.324,74","700.000,00","700.000,00","96,41","Stati Uniti","-","3,34","01/02/2028","6,86","USD","03/02/1998" "CNR","CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","679.914,32","0,04","679.914,32","754.000,00","754.000,00","88,95","Stati Uniti","-","3,94","15/01/2029","6,13","USD","24/09/2020" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Aziendali","Obbligazionario","673.844,43","0,04","673.844,43","684.000,00","684.000,00","96,60","Stati Uniti","-","3,54","19/04/2028","4,38","USD","19/04/2018" "LGIH","LGI HOMES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","673.712,66","0,04","673.712,66","765.000,00","765.000,00","87,27","Stati Uniti","-","4,62","15/07/2029","4,00","USD","28/06/2021" "CVLGHT","CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","673.277,34","0,04","673.277,34","795.000,00","795.000,00","84,50","Stati Uniti","-","3,87","15/09/2028","5,63","USD","29/09/2020" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","672.595,67","0,04","672.595,67","745.000,00","745.000,00","90,03","Stati Uniti","-","4,39","01/03/2029","3,50","USD","28/08/2020" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","670.845,69","0,04","670.845,69","975.000,00","975.000,00","68,63","Francia","-","4,10","15/01/2029","5,13","USD","18/09/2020" "CROX","CROCS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","669.688,01","0,04","669.688,01","732.000,00","732.000,00","91,35","Stati Uniti","-","4,06","15/03/2029","4,25","USD","12/03/2021" "JHXAU","JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A","Aziendali","Obbligazionario","669.539,59","0,04","669.539,59","680.000,00","680.000,00","97,46","Stati Uniti","-","2,55","15/01/2028","5,00","USD","13/12/2017" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","665.506,15","0,04","665.506,15","710.000,00","710.000,00","93,40","Stati Uniti","-","3,77","01/03/2029","4,63","USD","17/02/2021" "CCLP","CSI COMPRESSCO LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","663.466,67","0,04","663.466,67","640.000,00","640.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,19","01/04/2025","7,50","USD","22/03/2018" "ANF","ABERCROMBIE & FITCH MANAGEMENT CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","663.086,80","0,04","663.086,80","645.000,00","645.000,00","101,05","Stati Uniti","-","0,29","15/07/2025","8,75","USD","02/07/2020" "ENS","ENERSYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","662.458,56","0,04","662.458,56","650.000,00","650.000,00","100,52","Stati Uniti","-","4,46","15/01/2032","6,63","USD","11/01/2024" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","659.886,15","0,04","659.886,15","780.000,00","780.000,00","84,16","Stati Uniti","-","5,59","15/09/2030","3,75","USD","25/08/2020" "PRAA","PRA GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","659.770,39","0,04","659.770,39","760.000,00","760.000,00","84,37","Stati Uniti","-","4,55","01/10/2029","5,00","USD","22/09/2021" "DFH","DREAM FINDERS HOMES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","659.473,76","0,04","659.473,76","625.000,00","625.000,00","104,55","Stati Uniti","-","2,28","15/08/2028","8,25","USD","22/08/2023" "NOVA","SUNNOVA ENERGY CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","657.641,82","0,04","657.641,82","840.000,00","840.000,00","77,87","Stati Uniti","-","2,22","01/09/2026","5,88","USD","17/08/2021" "XRXCRP","XEROX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","656.588,25","0,04","656.588,25","751.000,00","751.000,00","85,52","Stati Uniti","-","9,01","15/12/2039","6,75","USD","04/12/2009" "PBI","PITNEY BOWES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","656.050,51","0,04","656.050,51","733.000,00","733.000,00","89,26","Stati Uniti","-","4,01","15/03/2029","7,25","USD","19/03/2021" "BXC","BLUELINX HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","654.640,28","0,04","654.640,28","660.000,00","660.000,00","96,99","Stati Uniti","-","3,51","15/11/2029","6,00","USD","25/10/2021" "ADAHEA","ADAPTHEALTH LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","653.972,35","0,04","653.972,35","690.000,00","690.000,00","93,83","Stati Uniti","-","3,39","01/08/2028","6,13","USD","29/07/2020" "ALTG","ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","653.255,60","0,04","653.255,60","650.000,00","650.000,00","97,97","Stati Uniti","-","1,87","15/04/2026","5,63","USD","01/04/2021" "APG","API GROUP DE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","650.083,33","0,04","650.083,33","715.000,00","715.000,00","90,10","Stati Uniti","-","4,34","15/07/2029","4,13","USD","22/06/2021" "ASH","ASHLAND LLC","Aziendali","Obbligazionario","649.383,91","0,04","649.383,91","615.000,00","615.000,00","103,07","Stati Uniti","-","10,46","15/05/2043","6,88","USD","09/09/2013" "CROX","CROCS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","649.282,39","0,04","649.282,39","745.000,00","745.000,00","86,67","Stati Uniti","-","5,88","15/08/2031","4,13","USD","10/08/2021" "RCL","ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD","Aziendali","Obbligazionario","646.890,53","0,04","646.890,53","595.000,00","595.000,00","105,35","Stati Uniti","-","3,03","15/10/2027","7,50","USD","14/10/1997" "CLW","CLEARWATER PAPER CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","645.800,71","0,04","645.800,71","690.000,00","690.000,00","93,04","Stati Uniti","-","3,50","15/08/2028","4,75","USD","18/08/2020" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Aziendali","Obbligazionario","645.362,75","0,04","645.362,75","621.000,00","621.000,00","100,70","Stati Uniti","-","1,21","01/10/2025","6,60","USD","15/09/2015" "COTY","COTY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","645.293,89","0,04","645.293,89","626.000,00","626.000,00","100,16","Stati Uniti","-","0,08","15/04/2026","6,50","USD","05/04/2018" "KSS","KOHLS CORP","Aziendali","Obbligazionario","642.876,75","0,04","642.876,75","865.000,00","865.000,00","73,24","Stati Uniti","-","10,74","17/07/2045","5,55","USD","17/07/2015" "WGO","WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","641.974,23","0,04","641.974,23","640.000,00","640.000,00","99,06","Stati Uniti","-","2,10","15/07/2028","6,25","USD","08/07/2020" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Aziendali","Obbligazionario","639.672,34","0,04","639.672,34","825.000,00","825.000,00","76,89","Stati Uniti","-","5,11","15/01/2030","3,25","USD","03/10/2019" "NUFAU","NUFARM AUSTRALIA LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","638.012,50","0,04","638.012,50","690.000,00","690.000,00","91,63","Australia","-","4,45","27/01/2030","5,00","USD","27/01/2022" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","637.652,85","0,04","637.652,85","1.095.000,00","1.095.000,00","57,56","Stati Uniti","-","2,93","15/08/2027","5,75","USD","08/03/2019" "CWENA","CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","636.352,28","0,04","636.352,28","750.000,00","750.000,00","84,10","Stati Uniti","-","6,29","15/01/2032","3,75","USD","01/10/2021" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","632.180,69","0,04","632.180,69","695.000,00","695.000,00","90,61","Stati Uniti","-","5,27","01/03/2031","4,88","USD","17/02/2021" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","631.419,98","0,04","631.419,98","645.000,00","645.000,00","96,94","Stati Uniti","-","2,92","15/07/2027","4,75","USD","25/06/2019" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","630.630,67","0,04","630.630,67","692.000,00","692.000,00","90,80","Stati Uniti","-","5,05","01/03/2030","4,63","USD","13/12/2019" "MERC","MERCER INTERNATIONAL INC.","Aziendali","Obbligazionario","629.962,72","0,04","629.962,72","640.000,00","640.000,00","97,33","Canada","-","1,56","15/01/2026","5,50","USD","10/09/2018" "TCBI","TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC.","Aziendali","Obbligazionario","629.939,59","0,04","629.939,59","725.000,00","725.000,00","85,32","Stati Uniti","-","1,85","06/05/2031","4,00","USD","06/05/2021" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","628.553,84","0,04","628.553,84","590.000,00","590.000,00","104,29","Stati Uniti","-","1,17","01/07/2025","9,38","USD","18/06/2020" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","627.452,88","0,04","627.452,88","625.000,00","625.000,00","100,38","Stati Uniti","-","4,00","01/04/2032","6,13","USD","26/03/2024" "BERY","BERRY GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","626.248,70","0,04","626.248,70","640.000,00","640.000,00","97,33","Stati Uniti","-","1,63","15/02/2026","4,50","USD","26/01/2018" "GSYCN","GOEASY LTD 144A","Aziendali","Obbligazionario","625.579,02","0,04","625.579,02","640.000,00","640.000,00","95,97","Canada","-","1,87","01/05/2026","4,38","USD","29/04/2021" "MARSPE","MARKS AND SPENCER PLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","622.887,66","0,04","622.887,66","575.000,00","575.000,00","106,03","Regno unito","-","8,74","01/12/2037","7,13","USD","06/12/2007" "CMC","COMMERCIAL METALS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","622.036,16","0,04","622.036,16","670.000,00","670.000,00","92,02","Stati Uniti","-","4,46","15/01/2030","4,13","USD","28/01/2022" "FUL","HB FULLER CO","Aziendali","Obbligazionario","620.701,98","0,04","620.701,98","645.000,00","645.000,00","95,77","Stati Uniti","-","2,64","15/02/2027","4,00","USD","14/02/2017" "SURCEN","SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","619.228,67","0,04","619.228,67","591.000,00","591.000,00","100,28","Stati Uniti","-","0,08","15/04/2027","10,00","USD","11/04/2019" "CENT","CENTRAL GARDEN & PET COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","617.123,82","0,04","617.123,82","630.000,00","630.000,00","97,16","Stati Uniti","-","2,63","01/02/2028","5,13","USD","14/12/2017" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC","Aziendali","Obbligazionario","617.143,21","0,04","617.143,21","625.000,00","625.000,00","98,58","Stati Uniti","-","0,92","15/03/2025","4,75","USD","14/08/2018" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Aziendali","Obbligazionario","616.725,94","0,04","616.725,94","615.000,00","615.000,00","99,99","Stati Uniti","-","1,82","09/03/2026","5,90","USD","09/03/2023" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","615.174,97","0,04","615.174,97","615.000,00","615.000,00","99,53","Stati Uniti","-","6,64","01/03/2033","6,95","USD","03/06/2003" "TAST","CARROLS RESTAURANT GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","611.602,56","0,04","611.602,56","595.000,00","595.000,00","101,39","Stati Uniti","-","2,12","01/07/2029","5,88","USD","28/06/2021" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Aziendali","Obbligazionario","608.565,47","0,04","608.565,47","590.000,00","590.000,00","101,81","Stati Uniti","-","2,52","15/01/2027","6,69","USD","15/10/2018" "CPS","COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","607.241,76","0,04","607.241,76","785.777,00","785.777,00","74,27","Stati Uniti","-","2,62","15/05/2027","10,63","USD","27/01/2023" "ANGSJ","ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC","Aziendali","Obbligazionario","604.408,44","0,04","604.408,44","595.000,00","595.000,00","98,66","Sud Africa","-","9,65","15/04/2040","6,50","USD","28/04/2010" "TILE","INTERFACE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","600.154,75","0,04","600.154,75","615.000,00","615.000,00","95,81","Stati Uniti","-","3,15","01/12/2028","5,50","USD","17/11/2020" "AMN","AMN HEALTHCARE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","599.675,79","0,04","599.675,79","655.000,00","655.000,00","89,75","Stati Uniti","-","4,18","15/04/2029","4,00","USD","20/10/2020" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","598.263,21","0,04","598.263,21","1.460.000,00","1.460.000,00","39,27","Stati Uniti","-","3,18","01/07/2028","7,13","USD","01/07/2020" "ENS","ENERSYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","597.307,65","0,04","597.307,65","625.000,00","625.000,00","94,33","Stati Uniti","-","3,31","15/12/2027","4,38","USD","11/12/2019" "DAN","DANA INC","Aziendali","Obbligazionario","595.771,70","0,04","595.771,70","685.000,00","685.000,00","86,45","Stati Uniti","-","6,12","15/02/2032","4,50","USD","24/11/2021" "CODI","COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A","Aziendali","Obbligazionario","588.086,79","0,04","588.086,79","650.000,00","650.000,00","89,47","Stati Uniti","-","5,78","15/01/2032","5,00","USD","17/11/2021" "BLMN","BLOOMIN BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","585.093,00","0,04","585.093,00","615.000,00","615.000,00","92,83","Stati Uniti","-","3,81","15/04/2029","5,13","USD","16/04/2021" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","584.994,94","0,04","584.994,94","590.000,00","590.000,00","98,96","Stati Uniti","-","1,24","15/03/2026","5,63","USD","20/03/2018" "GCI","GANNETT HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","583.763,64","0,04","583.763,64","620.000,00","620.000,00","91,72","Stati Uniti","-","2,32","01/11/2026","6,00","USD","15/10/2021" "VNO","VORNADO REALTY LP","Aziendali","Obbligazionario","583.036,38","0,04","583.036,38","730.000,00","730.000,00","78,77","Stati Uniti","-","6,10","01/06/2031","3,40","USD","24/05/2021" "SUMMAT","SUMMIT MATERIALS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","580.912,43","0,04","580.912,43","580.000,00","580.000,00","99,94","Stati Uniti","-","0,49","15/03/2027","6,50","USD","15/03/2019" "COMM","COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","580.869,75","0,04","580.869,75","1.525.000,00","1.525.000,00","37,92","Stati Uniti","-","2,59","15/03/2027","5,00","USD","13/03/2017" "MTW","MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","580.470,33","0,04","580.470,33","556.000,00","556.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,08","01/04/2026","9,00","USD","25/03/2019" "BGS","B&G FOODS INC","Aziendali","Obbligazionario","579.747,93","0,04","579.747,93","568.000,00","568.000,00","99,50","Stati Uniti","-","0,74","01/04/2025","5,25","USD","03/04/2017" "FUN","CEDAR FAIR LP","Aziendali","Obbligazionario","579.429,43","0,04","579.429,43","560.000,00","560.000,00","100,29","Stati Uniti","-","2,19","01/10/2028","6,50","USD","16/07/2021" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","579.225,41","0,04","579.225,41","952.000,00","952.000,00","60,79","Stati Uniti","-","4,36","15/04/2029","4,13","USD","22/03/2024" "CMC","COMMERCIAL METALS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","578.996,98","0,04","578.996,98","650.000,00","650.000,00","88,62","Stati Uniti","-","5,50","15/02/2031","3,88","USD","02/02/2021" "GNW","GENWORTH FINANCIAL INC","Aziendali","Obbligazionario","577.576,09","0,04","577.576,09","591.000,00","591.000,00","95,89","Stati Uniti","-","7,28","15/06/2034","6,50","USD","15/06/2004" "OI","OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","577.284,83","0,04","577.284,83","570.000,00","570.000,00","100,53","Stati Uniti","-","1,31","15/08/2025","6,38","USD","24/08/2015" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","576.586,87","0,04","576.586,87","855.000,00","855.000,00","66,80","Stati Uniti","-","7,24","15/08/2034","5,45","USD","04/12/2014" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","573.672,32","0,04","573.672,32","1.095.000,00","1.095.000,00","50,56","Stati Uniti","-","5,53","15/11/2031","5,00","USD","13/05/2021" "FUL","HB FULLER CO","Aziendali","Obbligazionario","572.044,45","0,04","572.044,45","605.000,00","605.000,00","92,64","Stati Uniti","-","3,61","15/10/2028","4,25","USD","20/10/2020" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","569.705,41","0,04","569.705,41","952.000,00","952.000,00","59,79","Stati Uniti","-","4,36","15/04/2029","4,13","USD","22/03/2024" "X","UNITED STATES STEEL CORP","Aziendali","Obbligazionario","568.420,48","0,04","568.420,48","552.000,00","552.000,00","100,83","Stati Uniti","-","8,64","01/06/2037","6,65","USD","21/05/2007" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Aziendali","Obbligazionario","563.844,49","0,04","563.844,49","565.000,00","565.000,00","99,60","Stati Uniti","-","0,82","15/09/2025","5,75","USD","07/03/2016" "SPB","SPECTRUM BRANDS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","562.630,82","0,04","562.630,82","560.000,00","560.000,00","98,03","Stati Uniti","-","3,33","01/10/2029","5,00","USD","24/09/2019" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","560.919,21","0,04","560.919,21","600.000,00","600.000,00","91,45","Stati Uniti","-","4,00","31/03/2029","4,13","USD","24/03/2021" "SBGI","SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","559.623,49","0,04","559.623,49","605.000,00","605.000,00","91,90","Stati Uniti","-","2,62","15/02/2027","5,13","USD","30/08/2016" "TEACLL","TEMPO ACQUISITION LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","558.879,91","0,04","558.879,91","550.000,00","550.000,00","99,76","Stati Uniti","-","0,60","01/06/2025","5,75","USD","07/05/2020" "LADR","LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A","Aziendali","Obbligazionario","554.412,91","0,03","554.412,91","550.000,00","550.000,00","98,24","Stati Uniti","-","1,26","01/10/2025","5,25","USD","25/09/2017" "SURCEN","SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","553.724,69","0,03","553.724,69","550.000,00","550.000,00","100,68","Stati Uniti","-","4,64","15/04/2032","7,25","USD","10/04/2024" "CTL","QWEST CORP","Aziendali","Obbligazionario","548.915,65","0,03","548.915,65","556.000,00","556.000,00","98,48","Stati Uniti","-","1,38","15/09/2025","7,25","USD","15/09/1995" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","544.031,10","0,03","544.031,10","600.000,00","600.000,00","89,06","Stati Uniti","-","8,05","18/11/2034","4,50","USD","18/11/2014" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","543.986,89","0,03","543.986,89","620.000,00","620.000,00","85,92","Canada","-","11,15","01/12/2044","5,65","USD","18/11/2014" "CMC","COMMERCIAL METALS COMPANY","Aziendali","Obbligazionario","542.019,69","0,03","542.019,69","600.000,00","600.000,00","90,19","Stati Uniti","-","5,95","15/03/2032","4,38","USD","28/01/2022" "NINE","NINE ENERGY SERVICE INC","Aziendali","Obbligazionario","541.012,23","0,03","541.012,23","650.000,00","650.000,00","81,07","Stati Uniti","-","2,93","01/02/2028","13,00","USD","31/03/2023" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","536.680,04","0,03","536.680,04","643.000,00","643.000,00","82,96","Stati Uniti","-","12,04","15/02/2043","4,30","USD","20/11/2012" "CLH","CLEAN HARBORS INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","536.374,81","0,03","536.374,81","550.000,00","550.000,00","96,50","Stati Uniti","-","3,45","15/07/2029","5,13","USD","02/07/2019" "GLBMRN","GLOBAL MARINE INC.","Aziendali","Obbligazionario","535.224,22","0,03","535.224,22","560.000,00","560.000,00","93,32","Stati Uniti","-","3,52","01/06/2028","7,00","USD","26/05/1998" "YUM","YUM! BRANDS INC.","Aziendali","Obbligazionario","533.421,54","0,03","533.421,54","545.000,00","545.000,00","95,71","Stati Uniti","-","11,54","01/11/2043","5,35","USD","31/10/2013" "APG","API ESCROW CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","529.994,12","0,03","529.994,12","563.000,00","563.000,00","92,00","Stati Uniti","-","4,21","15/10/2029","4,75","USD","21/10/2021" "BECN","BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","528.675,96","0,03","528.675,96","535.000,00","535.000,00","97,17","Stati Uniti","-","1,99","15/11/2026","4,50","USD","09/10/2019" "CXT","CRANE NXT CO","Aziendali","Obbligazionario","528.738,56","0,03","528.738,56","730.000,00","730.000,00","72,29","Stati Uniti","-","13,21","15/03/2048","4,20","USD","05/02/2018" "MATW","MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION 144A","Aziendali","Obbligazionario","524.738,49","0,03","524.738,49","525.000,00","525.000,00","98,26","Stati Uniti","-","1,34","01/12/2025","5,25","USD","06/12/2017" "HOUS","ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","520.315,24","0,03","520.315,24","738.000,00","738.000,00","68,14","Stati Uniti","-","4,79","15/04/2030","5,25","USD","10/01/2022" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Aziendali","Obbligazionario","518.549,00","0,03","518.549,00","635.000,00","635.000,00","80,27","Stati Uniti","-","11,70","15/12/2044","4,90","USD","02/12/2014" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Aziendali","Obbligazionario","515.494,57","0,03","515.494,57","581.000,00","581.000,00","87,90","Stati Uniti","-","5,74","15/01/2031","4,13","USD","10/06/2020" "MBI","MBIA INC","Aziendali","Obbligazionario","506.083,15","0,03","506.083,15","555.000,00","555.000,00","89,35","Stati Uniti","-","7,67","01/12/2034","5,70","USD","24/11/2004" "BSIG","BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC","Aziendali","Obbligazionario","505.207,64","0,03","505.207,64","517.000,00","517.000,00","96,92","Stati Uniti","-","2,17","27/07/2026","4,80","USD","15/07/2019" "WBA","WALGREEN CO","Aziendali","Obbligazionario","497.877,02","0,03","497.877,02","600.000,00","600.000,00","82,83","Stati Uniti","-","11,86","15/09/2042","4,40","USD","13/09/2012" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","497.684,38","0,03","497.684,38","725.000,00","725.000,00","68,05","Stati Uniti","-","2,46","15/12/2026","5,13","USD","16/12/2019" "BZH","BEAZER HOMES USA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","496.093,76","0,03","496.093,76","490.000,00","490.000,00","100,99","Stati Uniti","-","4,35","15/03/2031","7,50","USD","15/03/2024" "CTL","QWEST CORP NON-TSA 912920AK1","Aziendali","Obbligazionario","493.215,83","0,03","493.215,83","500.000,00","500.000,00","98,40","Stati Uniti","-","1,38","15/09/2025","7,25","USD","15/09/1995" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Aziendali","Obbligazionario","483.400,52","0,03","483.400,52","775.000,00","775.000,00","61,30","Stati Uniti","-","5,25","15/01/2031","5,38","USD","30/12/2020" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","476.232,64","0,03","476.232,64","735.000,00","735.000,00","58,49","Canada","-","3,39","15/10/2030","14,00","USD","30/09/2022" "VATE","INNOVATE CORP 144A","Aziendali","Obbligazionario","475.693,35","0,03","475.693,35","645.000,00","645.000,00","72,43","Stati Uniti","-","1,67","01/02/2026","8,50","USD","01/02/2021" "M","MACYS RETAIL HOLDINGS LLC","Aziendali","Obbligazionario","474.754,87","0,03","474.754,87","537.000,00","537.000,00","87,38","Stati Uniti","-","10,97","15/01/2042","5,13","USD","13/01/2012" "CENX","CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A","Aziendali","Obbligazionario","458.435,60","0,03","458.435,60","440.000,00","440.000,00","100,52","Stati Uniti","-","2,08","01/04/2028","7,50","USD","14/04/2021" "BID","SOTHEBYS 144A","Aziendali","Obbligazionario","453.500,69","0,03","453.500,69","525.000,00","525.000,00","84,49","Stati Uniti","-","4,27","01/06/2029","5,88","USD","30/07/2021" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A","Aziendali","Obbligazionario","449.904,71","0,03","449.904,71","450.000,00","450.000,00","99,29","Stati Uniti","-","1,06","15/02/2026","5,88","USD","09/11/2017" "VLY","VALLEY NATIONAL BANCORP","Aziendali","Obbligazionario","436.235,54","0,03","436.235,54","590.000,00","590.000,00","73,09","Stati Uniti","-","1,80","15/06/2031","3,00","USD","28/05/2021" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","421.283,16","0,03","421.283,16","915.000,00","915.000,00","45,25","Stati Uniti","-","3,24","30/01/2028","5,00","USD","30/12/2019" "WW","WW INTERNATIONAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","420.720,94","0,03","420.720,94","975.000,00","975.000,00","41,13","Stati Uniti","-","3,95","15/04/2029","4,50","USD","13/04/2021" "LINTA","LIBERTY INTERACTIVE LLC","Aziendali","Obbligazionario","417.143,83","0,03","417.143,83","660.000,00","660.000,00","61,49","Stati Uniti","-","3,89","15/07/2029","8,50","USD","13/01/2000" "QVCN","QVC INC","Aziendali","Obbligazionario","408.686,38","0,03","408.686,38","635.000,00","635.000,00","64,16","Stati Uniti","-","9,42","15/03/2043","5,95","USD","23/08/2013" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","407.564,58","0,03","407.564,58","950.000,00","950.000,00","42,32","Canada","-","3,93","15/02/2029","5,00","USD","03/12/2020" "XRXCRP","XEROX CORPORATION","Aziendali","Obbligazionario","406.024,58","0,03","406.024,58","550.000,00","550.000,00","73,48","Stati Uniti","-","7,98","01/03/2035","4,80","USD","03/03/2015" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","395.931,06","0,02","395.931,06","920.000,00","920.000,00","42,42","Canada","-","5,01","15/02/2031","5,25","USD","03/12/2020" "VTLE","VITAL ENERGY INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","389.205,55","0,02","389.205,55","380.000,00","380.000,00","102,42","Stati Uniti","-","4,42","15/04/2032","7,88","USD","28/03/2024" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","324.756,32","0,02","324.756,32","690.000,00","690.000,00","44,71","Stati Uniti","-","3,67","30/05/2029","7,25","USD","23/05/2019" "TSE","TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 144A","Aziendali","Obbligazionario","307.818,09","0,02","307.818,09","940.000,00","940.000,00","32,14","Stati Uniti","-","3,81","01/04/2029","5,13","USD","24/03/2021" "RAFLLC","RACKSPACE FINANCE LLC 144A","Aziendali","Obbligazionario","298.461,45","0,02","298.461,45","613.725,00","613.725,00","48,49","Stati Uniti","-","3,67","15/05/2028","3,50","USD","12/03/2024" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Aziendali","Obbligazionario","259.281,67","0,02","259.281,67","300.000,00","300.000,00","84,93","Stati Uniti","-","12,64","01/06/2046","4,65","USD","01/06/2016" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","253.599,48","0,02","253.599,48","715.000,00","715.000,00","34,57","Stati Uniti","-","3,81","15/01/2029","4,50","USD","27/11/2020" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC","Aziendali","Obbligazionario","252.807,91","0,02","252.807,91","695.000,00","695.000,00","36,12","Stati Uniti","-","5,34","15/09/2039","7,60","USD","21/09/2009" "RAX","RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","232.939,95","0,01","232.939,95","825.000,00","825.000,00","26,50","Stati Uniti","-","3,33","01/12/2028","5,38","USD","01/12/2020" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","200.517,74","0,01","200.517,74","200.000,00","200.000,00","98,69","Stati Uniti","-","2,04","15/12/2027","5,50","USD","13/07/2020" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC","Aziendali","Obbligazionario","194.596,50","0,01","194.596,50","535.000,00","535.000,00","36,12","Stati Uniti","-","5,31","15/03/2042","7,65","USD","12/03/2012" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Aziendali","Obbligazionario","192.888,90","0,01","192.888,90","190.000,00","190.000,00","100,09","Stati Uniti","-","1,02","01/07/2025","6,00","USD","18/06/2020" "PHIN","PHINIA INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","156.165,48","0,01","156.165,48","155.000,00","155.000,00","100,75","Stati Uniti","-","3,40","15/04/2029","6,75","USD","04/04/2024" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Aziendali","Obbligazionario","128.299,49","0,01","128.299,49","125.000,00","125.000,00","100,39","Stati Uniti","-","1,94","15/05/2028","6,13","USD","17/05/2018" "AAL","AMERICAN AIRLINES GROUP INC 144A","Aziendali","Obbligazionario","97.560,11","0,01","97.560,11","100.000,00","100.000,00","97,29","Stati Uniti","-","0,90","01/03/2025","3,75","USD","25/02/2020" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","96.390,03","0,01","96.390,03","89.081,00","89.081,00","108,21","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","8.530,84","0,00","8.530,84","6.755,00","6.755,00","126,29","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "CHF","CHF CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","0,01","0,00","0,01","0,00","0,00","110,42","Svizzera","-","0,00","-","0,00","CHF","01/01/1990" "QHC","QUINCY HEALTH LLC Prvt","Aziendali","Azionario","0,00","0,00","0,00","489,00","489,00","0,00","Stati Uniti","NYSE Arca","0,00","-","0,00","USD","-" "QHC","QUORUM HEALTH CORP Prvt","Aziendali","Obbligazionario","0,01","0,00","0,01","50.000,00","50.000,00","0,00","Stati Uniti","-","0,00","15/04/2023","11,63","USD","31/08/2020" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-8.767.665,69","-0,55","-8.767.665,69","-8.767.666,00","-8.767.666,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"