Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Rendimento totale (%)

al 30/06/2021

- - - -0,40 3,66
Benchmark (%)

al 30/06/2021

- - - -0,42 3,61
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,64 - - - 2,34
Benchmark (%)

al 31/08/2021

2,63 - - - 2,31
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,35 -0,41 1,15 2,64 - - - 5,50
Benchmark (%)

al 31/08/2021

0,34 -0,41 1,15 2,63 - - - 5,41

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 16/09/2021 EUR 1.700 M
Lancio del fondo 08/05/2019
Data di lancio 08/05/2019
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/08/2021 1
Valuta di base Euro
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Classificazione SFDR Articolo 8
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Ticker Bloomberg BGIESFE
Expense Ratio 0,00%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BJP1301
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/08/2021 0,21%
Duration modificata al 31/08/2021 5,30 yrs
Duration effettiva al 31/08/2021 5,25

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/08/2021
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,25
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,21
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,13
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,13
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i dati relativi alla valuta non sono al momento disponibili.
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR - 10,53 0,00 -0,03 10,61 10,30 10,52 IE00BJP13018 10,56 -
Class Inst Acc EUR - 10,00 - - - - 10,00 IE000KDUZ5O6 10,03 -
Q Acc EUR - 10,52 0,00 -0,03 10,61 10,30 10,51 IE00BJP12Y80 10,55 -

Gestori

Gestori

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Letteratura

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