Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 13/08/2020 EUR 1.535 M
Lancio del fondo 08/05/2019
Data di lancio 08/05/2019
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Ticker Bloomberg BGIESFE
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BJP1301
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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6
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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/07/2020
Nome Ponderazione (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,149
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,143
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,143
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,139
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,135
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,131
RCI BANQUE SA MTN RegS 1.75 04/10/2026 0,129
GIE PSA TRESORERIE RegS 6 09/19/2033 0,116
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 2.375 01/11/2023 0,116
AT&T INC 2.35 09/05/2029 0,112
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i dati relativi alla valuta non sono al momento disponibili.
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR - 10,270 -0,013 -0,123 10,368 9,472 10,260 IE00BJP13018 10,311 -
Q Acc EUR - 10,265 -0,013 -0,123 10,363 9,467 10,254 IE00BJP12Y80 10,306 -

Gestori

Gestori

Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Letteratura

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