Reddito Fisso

IBB1

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Comunicazione Importante Riguardante il Cambiamento del Benchmark -- Si prega di notare che, a partire da Giovedi, 26 maggio, il 2016, il benchmark utilizzato come parametro di riferimento di iShares $ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF (il "Fondo") (simbolo ticker: IBTM) sarà l'ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index invece del Barclays US Treasury 10 Year Term Index e cambieranno anche l'obiettivo d'investimento e la politica del Fondo per rispecchiare il nuovo benchmark. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l'annuncio del fondo nella sezione "Document Library" del sito web iShares.com, o a contattare il team iShares locale.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Mostra meno
Loading

Performance

Performance

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
Mostra tabella completa

Scheda

Scheda

Asset netti al 23/09/2020 EUR 559.643.882
Net Assets of Fund al 23/09/2020 USD 5.257.990.215
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 08/12/2006
Data di lancio 25/02/2019
Asset Class Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BGPP6697
Ticker Bloomberg IBB1 GY
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 23/09/2020 99.033.298 shs
Livello del benchmark al 23/09/2020 USD 126,43
Ticker del benchmark IDCOT7TR
Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo. Per saperne di più.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 01/09/2020 90,610
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 01/09/2020 Bond USD
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/09/2020, in base alle partecipazioni detenute al 30/06/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 22/09/2020
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 22/09/2020
Emittente Ponderazione (%)
UNITED STATES TREASURY 99,833
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/06/2020~
  • Rendimento da prestito titoli*: 0,060
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 76,560
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 90,730
  • Collateralizzazione (% del prestito): 109,420
al 22/09/2020
Nome Ticker ISIN SEDOL Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 22/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 22/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 22/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 22/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 22/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra IBB1 EUR 28/02/2019 BGPP669 IBB1 GY IBB1.DE - - IE00BGPP6697 A2PDTS 46324968 - -

Letteratura

Letteratura