Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","155.023.537,93","2,23","155.023.537,93","191.044.000,00","191.044.000,00","80,83","Stati Uniti","-","6,28","15/11/2030","0,88","USD","16/11/2020" "TNOTE","US TREASURY N/B","Tesoro","Obbligazionario","145.989.120,91","2,10","145.989.120,91","182.401.000,00","182.401.000,00","79,97","Stati Uniti","-","6,12","15/08/2030","0,63","USD","17/08/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","144.667.506,47","2,08","144.667.506,47","176.393.000,00","176.393.000,00","81,89","Stati Uniti","-","6,48","15/02/2031","1,13","USD","16/02/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","112.539.690,69","1,62","112.539.690,69","139.139.000,00","139.139.000,00","80,66","Stati Uniti","-","5,87","15/05/2030","0,63","USD","15/05/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","106.950.598,76","1,54","106.950.598,76","111.761.900,00","111.761.900,00","94,65","Stati Uniti","-","3,80","15/05/2028","2,88","USD","15/05/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","106.805.691,87","1,53","106.805.691,87","112.752.000,00","112.752.000,00","94,41","Stati Uniti","-","4,05","15/08/2028","2,88","USD","15/08/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","101.606.685,80","1,46","101.606.685,80","102.050.000,00","102.050.000,00","98,96","Stati Uniti","-","4,34","31/01/2029","4,00","USD","31/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","100.241.382,12","1,44","100.241.382,12","104.007.000,00","104.007.000,00","95,25","Stati Uniti","-","4,21","15/11/2028","3,13","USD","15/11/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","100.034.415,53","1,44","100.034.415,53","105.606.000,00","105.606.000,00","94,42","Stati Uniti","-","3,62","15/02/2028","2,75","USD","15/02/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","99.440.714,02","1,43","99.440.714,02","100.712.000,00","100.712.000,00","97,85","Stati Uniti","-","4,28","31/12/2028","3,75","USD","02/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","98.608.662,20","1,42","98.608.662,20","96.749.000,00","96.749.000,00","100,52","Stati Uniti","-","4,14","30/11/2028","4,38","USD","30/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","97.376.775,36","1,40","97.376.775,36","104.518.000,00","104.518.000,00","92,88","Stati Uniti","-","4,50","15/02/2029","2,63","USD","15/02/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","96.400.094,52","1,38","96.400.094,52","108.119.000,00","108.119.000,00","88,66","Stati Uniti","-","3,90","30/04/2028","1,25","USD","30/04/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","95.936.503,27","1,38","95.936.503,27","108.191.000,00","108.191.000,00","88,59","Stati Uniti","-","3,77","29/02/2028","1,13","USD","01/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","95.907.092,04","1,38","95.907.092,04","107.934.600,00","107.934.600,00","88,46","Stati Uniti","-","3,98","31/05/2028","1,25","USD","01/06/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","94.624.594,70","1,36","94.624.594,70","90.570.000,00","90.570.000,00","102,51","Stati Uniti","-","4,02","31/10/2028","4,88","USD","31/10/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","93.952.635,40","1,35","93.952.635,40","107.269.000,00","107.269.000,00","87,47","Stati Uniti","-","3,71","31/01/2028","0,75","USD","01/02/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","93.627.486,33","1,34","93.627.486,33","106.006.000,00","106.006.000,00","87,71","Stati Uniti","-","4,28","30/09/2028","1,25","USD","30/09/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","92.730.875,98","1,33","92.730.875,98","106.269.000,00","106.269.000,00","87,11","Stati Uniti","-","4,16","31/07/2028","1,00","USD","02/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","92.312.991,34","1,33","92.312.991,34","105.513.000,00","105.513.000,00","87,41","Stati Uniti","-","4,23","31/08/2028","1,13","USD","31/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","91.512.329,49","1,31","91.512.329,49","96.303.000,00","96.303.000,00","94,16","Stati Uniti","-","2,95","15/05/2027","2,38","USD","15/05/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","89.235.295,87","1,28","89.235.295,87","100.402.000,00","100.402.000,00","88,40","Stati Uniti","-","4,41","30/11/2028","1,50","USD","30/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","88.734.452,95","1,27","88.734.452,95","100.136.000,00","100.136.000,00","88,06","Stati Uniti","-","4,34","31/10/2028","1,38","USD","01/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","88.702.380,07","1,27","88.702.380,07","85.545.000,00","85.545.000,00","101,44","Stati Uniti","-","3,96","30/09/2028","4,63","USD","02/10/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","88.328.793,70","1,27","88.328.793,70","99.729.000,00","99.729.000,00","88,27","Stati Uniti","-","4,06","30/06/2028","1,25","USD","30/06/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","88.027.017,88","1,26","88.027.017,88","98.403.000,00","98.403.000,00","88,85","Stati Uniti","-","3,81","31/03/2028","1,25","USD","31/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","87.809.648,08","1,26","87.809.648,08","102.043.000,00","102.043.000,00","85,89","Stati Uniti","-","5,51","15/02/2030","1,50","USD","18/02/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","85.806.807,15","1,23","85.806.807,15","97.481.000,00","97.481.000,00","87,70","Stati Uniti","-","4,51","31/12/2028","1,38","USD","31/12/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","85.745.721,07","1,23","85.745.721,07","98.066.000,00","98.066.000,00","87,29","Stati Uniti","-","3,64","31/12/2027","0,63","USD","31/12/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","82.539.696,36","1,19","82.539.696,36","92.321.000,00","92.321.000,00","89,14","Stati Uniti","-","4,55","31/01/2029","1,75","USD","31/01/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE (OTR)","Tesoro","Obbligazionario","81.768.153,00","1,17","81.768.153,00","81.421.000,00","81.421.000,00","100,13","Stati Uniti","-","4,39","28/02/2029","4,25","USD","29/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","81.484.646,70","1,17","81.484.646,70","84.521.000,00","84.521.000,00","95,30","Stati Uniti","-","2,89","30/04/2027","2,75","USD","02/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","81.315.814,28","1,17","81.315.814,28","80.735.000,00","80.735.000,00","100,41","Stati Uniti","-","3,98","31/08/2028","4,38","USD","31/08/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","80.028.622,42","1,15","80.028.622,42","83.653.000,00","83.653.000,00","94,83","Stati Uniti","-","2,98","31/05/2027","2,63","USD","31/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","79.890.202,97","1,15","79.890.202,97","82.032.000,00","82.032.000,00","96,62","Stati Uniti","-","3,03","30/06/2027","3,25","USD","30/06/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","79.110.739,75","1,14","79.110.739,75","85.697.000,00","85.697.000,00","91,45","Stati Uniti","-","4,71","15/05/2029","2,38","USD","15/05/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","78.716.525,34","1,13","78.716.525,34","77.731.000,00","77.731.000,00","99,26","Stati Uniti","-","3,17","30/09/2027","4,13","USD","30/09/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","78.192.381,10","1,12","78.192.381,10","87.191.000,00","87.191.000,00","89,55","Stati Uniti","-","4,61","28/02/2029","1,88","USD","28/02/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","77.737.837,82","1,12","77.737.837,82","88.629.000,00","88.629.000,00","87,51","Stati Uniti","-","3,56","30/11/2027","0,63","USD","30/11/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.744.053,75","1,10","76.744.053,75","80.438.000,00","80.438.000,00","94,99","Stati Uniti","-","3,14","31/07/2027","2,75","USD","01/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.643.614,21","1,10","76.643.614,21","75.945.000,00","75.945.000,00","99,25","Stati Uniti","-","3,26","31/10/2027","4,13","USD","31/10/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.449.453,50","1,10","76.449.453,50","79.378.000,00","79.378.000,00","96,09","Stati Uniti","-","3,20","31/08/2027","3,13","USD","31/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.168.634,78","1,09","76.168.634,78","76.152.000,00","76.152.000,00","99,40","Stati Uniti","-","3,92","31/07/2028","4,13","USD","31/07/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.110.802,54","1,09","76.110.802,54","76.233.000,00","76.233.000,00","98,89","Stati Uniti","-","3,84","30/06/2028","4,00","USD","30/06/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.105.608,02","1,09","76.105.608,02","82.059.000,00","82.059.000,00","91,59","Stati Uniti","-","4,59","31/03/2029","2,38","USD","31/03/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","75.699.250,01","1,09","75.699.250,01","75.963.000,00","75.963.000,00","98,41","Stati Uniti","-","3,35","30/11/2027","3,88","USD","30/11/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","75.601.734,87","1,09","75.601.734,87","76.154.000,00","76.154.000,00","97,51","Stati Uniti","-","3,62","31/03/2028","3,63","USD","31/03/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","75.460.647,16","1,08","75.460.647,16","75.961.000,00","75.961.000,00","98,43","Stati Uniti","-","3,43","31/12/2027","3,88","USD","03/01/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","75.393.512,92","1,08","75.393.512,92","76.046.000,00","76.046.000,00","98,86","Stati Uniti","-","3,59","29/02/2028","4,00","USD","28/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","74.918.374,29","1,08","74.918.374,29","76.117.000,00","76.117.000,00","97,01","Stati Uniti","-","3,72","30/04/2028","3,50","USD","01/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","74.777.447,07","1,07","74.777.447,07","75.815.000,00","75.815.000,00","97,47","Stati Uniti","-","3,79","31/05/2028","3,63","USD","31/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","74.513.845,40","1,07","74.513.845,40","79.376.000,00","79.376.000,00","93,06","Stati Uniti","-","3,41","15/11/2027","2,25","USD","15/11/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","73.942.125,84","1,06","73.942.125,84","84.616.000,00","84.616.000,00","87,20","Stati Uniti","-","3,41","30/09/2027","0,38","USD","30/09/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","73.866.190,51","1,06","73.866.190,51","75.659.000,00","75.659.000,00","97,10","Stati 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Uniti","-","5,05","15/08/2029","1,63","USD","15/08/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","69.753.291,47","1,00","69.753.291,47","70.317.000,00","70.317.000,00","98,59","Stati Uniti","-","5,90","31/01/2031","4,00","USD","31/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","69.515.218,12","1,00","69.515.218,12","65.874.000,00","65.874.000,00","103,56","Stati Uniti","-","5,52","31/10/2030","4,88","USD","31/10/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","69.308.944,20","1,00","69.308.944,20","67.851.000,00","67.851.000,00","100,75","Stati Uniti","-","5,68","30/11/2030","4,38","USD","30/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","69.221.754,29","0,99","69.221.754,29","73.643.000,00","73.643.000,00","93,12","Stati Uniti","-","4,71","31/05/2029","2,75","USD","31/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","68.115.781,40","0,98","68.115.781,40","69.498.000,00","69.498.000,00","97,13","Stati 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