Reddito Fisso

IU0E

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Gli investimenti del Fondo possono avere una scarsa liquidità, per cui il valore di tali investimenti sono spesso meno prevedibili. In casi estremi, il Fondo può non essere in grado di realizzare l'investimento all'ultimo prezzo di mercato o a un prezzo considerato equo. L’insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdita finanziaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%) (IU0E)

al 30/09/2020

- - - - 1,767
Rendimento totale (%) Underlying Fund (SUSU)

al 30/09/2020

- - - - 3,577
Benchmark (%) Underlying Fund (SUSU)

al 30/09/2020

- - - - 3,659
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,690 - - - 1,748
3,303 - - - 4,099
Benchmark (%) Underlying Fund (SUSU)

al 31/10/2020

3,395 - - - 4,285
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,779 0,053 -0,011 1,302 1,690 - - - 3,184
2,932 0,121 0,194 1,733 3,303 - - - 7,860
Benchmark (%) Underlying Fund (SUSU)

al 31/10/2020

2,996 0,131 0,232 1,823 3,395 - - - 8,222
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimento totale (%) (IU0E) - - - - -
Rendimento totale (%) Underlying Fund (SUSU) - - - - 4,405
Benchmark (%) Underlying Fund (SUSU) - - - - 4,564

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 01/12/2020 EUR 20.287.480
Net Assets of Fund al 01/12/2020 USD 64.680.943
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 12/12/2018
Data di lancio 09/01/2019
Asset Class Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,17%
Struttura del prodotto Fisica
Metodologia Campionamento
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BG5QQ390
Ticker Bloomberg IU0E GY
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 01/12/2020 3.926.755 shs
Numero di partecipazioni al 01/12/2020 646
Livello del benchmark al 01/12/2020 USD 120,10
Ticker del benchmark BMSRTRUU
Rendimento da distribuzione al - -
Cedola media ponderata al 01/12/2020 2,90%
Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre
Duration effettiva al 01/12/2020 1,39
Scadenza media ponderata al 01/12/2020 1,43 yrs
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 01/12/2020 0,48%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 01/11/2020 6,883
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 95,402
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 99,920
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Bond USD Corporates
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 56,330
Fondi per categoria al 01/11/2020 261
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 01/12/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 01/12/2020 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 01/12/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 01/12/2020 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 01/12/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 01/12/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 01/12/2020 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 01/12/2020 96,44%
Percentuale del Fondo non valutata al 01/12/2020 3,56%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,000% e Sabbie Bituminose 3,010%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 01/12/2020
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 01/12/2020
Emittente Ponderazione (%)
CITIGROUP INC 3,269
MORGAN STANLEY 2,922
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,741
APPLE INC 2,253
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,091
Emittente Ponderazione (%)
ORACLE CORPORATION 1,707
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,655
ABBVIE INC 1,635
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,577
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,336
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 01/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 01/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 01/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 01/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 01/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra IU0E EUR 11/01/2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -
SIX Swiss Exchange IU0E EUR 03/03/2020 BL1MZ95 - IU0E.S - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -

Letteratura

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