Reddito Fisso

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 19/02/2020 EUR 1.514 M
Lancio del fondo 16/03/2017
Data di lancio 30/11/2018
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Indice benchmark BBG Barc Global Green Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,05%
ISIN IE00BDFSQF67
Ticker Bloomberg ISGBFED
Costi iniziali -
Success Fee del benchmark -
SEDOL BDFSQF6
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/01/2020
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,534
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 2,302
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 2,193
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1,679
KFW MTN RegS 0.01 05/05/2027 1,026
Nome Ponderazione (%)
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 0,724
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.65 02/05/2025 0,659
SNCF RESEAU MTN RegS 0.75 05/25/2036 0,627
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 1 10/13/2026 0,571
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 05/25/2034 0,548
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flex Dist EUR - 11,176 0,015 0,132 11,176 10,203 - IE00BDFSQF67 - -
Class Institutional Hedged EUR Nessuna 11,020 0,007 0,065 11,119 10,234 11,020 IE00BD0DT792 11,042 -
Class D Hedged CHF Annuale 10,454 0,007 0,065 10,572 9,888 10,454 IE00BD8QG133 10,475 -
Class D Hedged CHF Nessuna 10,684 0,007 0,064 10,807 9,972 10,684 IE00BD8QG026 10,706 -
Class D Hedged USD Nessuna 11,458 0,008 0,066 11,458 10,366 11,458 IE00BD8QG463 11,481 -
Class D Hedged GBP - 11,197 0,008 0,068 11,197 10,939 11,197 IE00BD5GZQ41 11,220 -
Class D Hedged EUR Nessuna 11,092 0,007 0,065 11,191 10,297 11,092 IE00BD0DT578 11,114 -
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 11,089 0,007 0,065 11,181 10,283 11,089 IE00BD0DT685 11,111 -

GESTORI

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Darren Wills
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David Antonelli
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Letteratura

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