Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 13/02/2020 USD 477 M
Lancio del fondo 02/11/2018
Data di lancio 30/11/2018
Valuta di base USD
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Indice benchmark FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00BD5D0B54
Ticker Bloomberg BRWXFGH
Costi iniziali -
Success Fee del benchmark -
SEDOL BD5D0B5
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,000
Investimento minimo successivo GBP 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/01/2020
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 0,779
TREASURY NOTE 2 05/31/2021 0,737
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,650
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,639
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,607
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2 08/31/2021 0,591
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,566
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 0,546
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 0,542
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,527
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,561 0,000 0,001 10,780 10,148 10,556 IE00BD5D0B54 10,566 -
Class D USD Nessuna 10,892 0,009 0,079 11,024 10,177 10,887 IE00BD0NC581 10,898 -
Class D Acc EUR Nessuna 11,978 0,062 0,518 11,978 10,544 11,972 IE00BDZRS805 11,984 -
Flex USD Nessuna 22,545 0,018 0,079 22,807 21,045 22,533 IE0005033380 22,556 -
Inst EUR - 11,096 0,057 0,513 11,105 9,992 11,090 IE00BJK0X817 11,101 -
Flex USD Semestrale 9,738 0,008 0,079 9,950 9,276 9,733 IE00BYQQ0X26 9,743 -
Inst USD Nessuna 15,392 0,012 0,079 15,580 14,386 15,384 IE00B1W4R493 15,400 -

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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