Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Rendimento totale (%) (-)

al 30/06/2021

- - - 0,54 7,43
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-)

al 30/06/2021

- - 12,55 0,58 7,49
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 30/06/2021

- - 12,45 0,49 7,53
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,58 6,92 - - 6,20
4,59 7,00 - - 6,21
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/08/2021

4,59 6,93 - - 6,17
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,72 1,01 2,12 4,58 22,22 - - 20,58
0,75 1,01 2,13 4,59 22,52 - - 22,17
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/08/2021

0,73 0,98 2,15 4,59 22,26 - - 22,02
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) (-) - - - 15,29 5,06
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-) - - - 15,42 5,10
Benchmark (%) Underlying Fund (-) - - - 15,04 5,26

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 16/09/2021 USD 205.953.396
Net Assets of Fund al 16/09/2021 USD 2.428.039.434
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 04/05/2018
Data di lancio 20/07/2018
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/08/2021 931
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Indice benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,23%
ISIN IE00BZ1NTF08
Ticker Bloomberg BRLGIUA
Expense Ratio 0,20%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BZ1NTF0
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 31/08/2021 10,76
Beta 3 anni al 31/08/2021 1,00
5y Volatility - Benchmark al - -
Beta 5 anni al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 06/08/2021 BB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 06/08/2021 3,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 06/08/2021 40,33
Copertura % MSCI ESG al 06/08/2021 94,74
Classificazione globale Lipper dei fondi al 06/08/2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 06/08/2021 1,00
Fondi per categoria al 06/08/2021 419
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 06/08/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/08/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/08/2021 2,64%
MSCI - Armi nucleari al 31/08/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/08/2021 0,23%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/08/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/08/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 31/08/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/08/2021 13,45%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/08/2021 86,55%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,23% e Sabbie Bituminose 1,16%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Inst Acc, sulla base di 31/08/2021 rating su 1161 Global Emerging Markets Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/08/2021
Nome Ponderazione (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,77
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,63
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,44
Nome Ponderazione (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,43
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,42
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,42
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 0,40
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 0,40
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst Acc USD - 12,07 -0,02 -0,18 12,09 11,29 12,07 IE00BZ1NTF08 12,14 -
Class Flexible Acc USD - 10,39 -0,02 -0,18 10,41 9,76 10,39 IE00BF2N5S47 10,45 -
Inst Acc GBP - 9,88 0,02 0,25 10,12 9,23 9,88 IE00BLF0J488 9,94 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,41 -0,02 -0,18 11,43 10,75 11,40 IE00BD9H4C29 11,47 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,92 -0,02 -0,17 10,29 9,54 9,92 IE00BKFVZB33 9,98 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 10,80 8,41 10,09 IE00BHZRKF90 10,15 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,45 -0,02 -0,18 10,47 9,87 10,45 IE00BJ9MTQ85 10,51 -
Class D Acc USD - 12,23 -0,02 -0,18 12,25 11,43 12,23 IE00BF2N5T53 12,30 -

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Letteratura

Letteratura