Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Rendimento totale (%) (-)

al 30/06/2021

- - 11,34 -1,87 0,81
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-)

al 30/06/2021

- - 8,51 -3,36 6,29
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 30/06/2021

- - 8,99 -2,82 6,57
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,35 4,98 - - 1,89
3,93 5,35 - - 1,44
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/08/2021

4,14 5,78 - - 1,88
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,50 1,30 2,72 5,35 15,69 - - 6,40
-3,13 0,83 -0,86 3,93 16,91 - - 4,87
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/08/2021

-3,05 0,77 -0,88 4,14 18,35 - - 6,39
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) (-) - - - 14,99 -5,96
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-) - - - 12,72 2,36
Benchmark (%) Underlying Fund (-) - - - 13,47 2,69

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 23/09/2021 EUR 234.516.972
Net Assets of Fund al 23/09/2021 USD 1.420.846.330
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 04/05/2018
Data di lancio 04/05/2018
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/08/2021 270
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Indice benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,10%
ISIN IE00BD9H4D36
Ticker Bloomberg BRLGFEA
Expense Ratio 0,00%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BD9H4D3
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 31/08/2021 9,35
Beta 3 anni al 31/08/2021 1,00
5y Volatility - Benchmark al - -
Beta 5 anni al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/09/2021 BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/09/2021 4,58
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/09/2021 67,87
Copertura % MSCI ESG al 07/09/2021 99,45
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/09/2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Fondi per categoria al 07/09/2021 249
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/09/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, sulla base di 31/08/2021 rating su 799 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/08/2021
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 1,92
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,45
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,09
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 1,02
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,02
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,02
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,00
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flexible Acc EUR - 10,49 -0,01 -0,13 10,70 10,02 10,47 IE00BD9H4D36 10,51 -
Class D Dist GBP - 8,92 -0,06 -0,72 10,10 8,83 8,90 IE00BKFVZC40 8,94 -
Inst Acc GBP - 9,41 -0,07 -0,72 10,23 9,17 9,40 IE00BM9G6X72 9,43 -
Class D Acc USD - 10,29 0,00 0,00 10,91 9,81 10,27 IE00BF2N5W82 10,31 -

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Letteratura

Letteratura