Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 15,0 -6,0 -2,0 -5,8 8,4
Benchmark (%) 15,6 -5,8 -1,8 -5,9 8,9
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

-1,87 0,81 -8,38 6,16 2,34
Benchmark (%)

al 30/06/2024

-1,47 0,93 -8,44 6,73 2,48
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,34 -0,15 -0,31 - 0,81
Benchmark (%) 2,48 0,05 -0,08 - 1,08
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,79 0,18 -0,88 -0,79 2,34 -0,46 -1,53 - 5,08
Benchmark (%) -0,76 0,20 -0,87 -0,76 2,48 0,15 -0,40 - 6,83

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 18/07/2024
EUR 40.922.226
Data di lancio
04/05/2018
Valuta della serie
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,10%
Expense Ratio
0,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 500.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BD9H4D3
Net Assets of Fund
al 18/07/2024
USD 1.434.957.068
Lancio del fondo
04/05/2018
Valuta di base
USD
Indice benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Costi iniziali
0,00
ISIN
IE00BD9H4D36
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BRLGFEA

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
302
Beta 3 anni
al 30/06/2024
1,00
Duration modificata
al 28/06/2024
5,04 yrs
Duration effettiva
al 28/06/2024
5,04
WAL minima
al 28/06/2024
7,31 yrs
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
5,81%
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
6,92%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
6,92%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
7,31 yrs

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/06/2024
BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/06/2024
4,61
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/06/2024
Bond Emerging Markets Global LC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al -
-
Copertura % MSCI ESG
al 21/06/2024
99,74
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/06/2024
48,46
Fondi per categoria
al 21/06/2024
260
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/06/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/06/2024, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, sulla base di 30/06/2024 rating su 863 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/05/2024).

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,37
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,33
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,25
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,13
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 03/04/2027 1,06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,01
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class Flexible Acc EUR 10,56 -0,02 -0,23 18/07/2024 10,67 10,01 IE00BD9H4D36
Flexible Dist GBP 9,63 -0,01 -0,13 18/07/2024 10,22 9,49 IE000A8DUDZ3
Class Inst Acc USD 10,00 -0,04 -0,38 18/07/2024 10,17 9,15 IE000OZZKBN3
Class D Dist GBP 7,81 -0,01 -0,13 18/07/2024 8,29 7,70 IE00BKFVZC40
Class D Acc EUR 10,82 -0,03 -0,23 18/07/2024 10,93 10,26 IE000HDKMJN5
Inst Acc GBP 9,27 -0,01 -0,13 18/07/2024 9,60 9,04 IE00BM9G6X72
Class D Acc USD 9,59 -0,04 -0,38 18/07/2024 9,74 8,77 IE00BF2N5W82

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.690 EUR
-13,1%
6.410 EUR
-13,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.860 EUR
-11,4%
8.680 EUR
-4,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.120 EUR
1,2%
10.310 EUR
1,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.780 EUR
17,8%
11.720 EUR
5,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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