Azionario

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 27,8 16,2 22,1
Benchmark (%) 27,8 16,4 22,2
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

- 1,88 10,89 28,97 -20,44
Benchmark (%)

al 30/09/2022

- 1,99 -0,88 29,09 -20,48
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-19,86 5,72 - - 5,92
Benchmark (%) -19,88 5,78 - - 6,00
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-21,39 6,57 -7,65 -8,65 -19,86 18,15 - - 29,72
Benchmark (%) -21,41 6,58 -7,65 -8,66 -19,88 18,36 - - 30,16

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 01/12/2022 USD 458.009.685
Net Assets of Fund al 01/12/2022 USD 2.064.673.289
Data di lancio 20/04/2018
Lancio del fondo 10/01/2014
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Asset Class Azionario
Indice benchmark MSCI WORLD ESG SCREENED
Index Ticker -
Classificazione SFDR Articolo 8
Costi iniziali -
Spesa corrente 0,17%
Expense Ratio 0,15%
Success Fee del benchmark -
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Ticker Bloomberg ISDWUIA
ISIN IE00BFG1TN78
SEDOL BFG1TN7

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 1.425
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 20,33%
Beta 3 anni al 31/10/2022 1,00
Rapporto P/E al 31/10/2022 16,36
Rapporto P/B al 31/10/2022 2,69

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2022 AAA
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2022 99,32
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2022 8,95
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/09/2022 68,40
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/09/2022 Equity Global
Fondi per categoria al 21/09/2022 5.063
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 21/09/2022 93,56
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2022 98,73
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al - -
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al - -
MSCI - Armi nucleari al - -
MSCI - Carbone termico al - -
MSCI - Armi da fuoco civili al - -
MSCI - Sabbie bituminose al - -
MSCI - Tabacco al - -

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al - -
Percentuale del Fondo non valutata al - -
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico -% e Sabbie Bituminose -%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 5,50
MICROSOFT CORP 3,65
AMAZON COM INC 2,08
TESLA INC 1,33
ALPHABET INC CLASS A 1,26
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,18
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,15
JOHNSON & JOHNSON 1,01
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,84
JPMORGAN CHASE & CO 0,82
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Institutional USD - 14,00 0,11 0,78 01/12/2022 16,58 12,08 IE00BFG1TN78 -
Flexible USD Nessuna 19,29 0,15 0,79 01/12/2022 22,80 16,63 IE00BFG1TG02 -
Class D GBP Trimestrale 14,65 -0,32 -2,16 01/12/2022 16,08 13,31 IE00BYZ8K068 -
Class Institutional NOK - 10,10 0,01 0,13 01/12/2022 11,94 8,95 IE00BMXD9Y66 -
Institutional GBP Giornaliero 22,30 -0,49 -2,16 01/12/2022 24,48 20,27 IE00BFG1TS24 -
Inst EUR Nessuna 21,85 -0,23 -1,04 01/12/2022 23,98 19,72 IE00BFG1TM61 -
Flexible GBP Giornaliero 22,30 -0,49 -2,16 01/12/2022 24,48 20,27 IE00BFG1TL54 -
Class D USD Nessuna 15,56 0,12 0,78 01/12/2022 18,42 13,42 IE00BYZ8K175 -
Class Institutional Accumulating GBP - 10,94 -0,24 -2,16 01/12/2022 11,83 9,88 IE00BNG2TZ85 -

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Letteratura

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