Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

- - - 11,946 1,297
Benchmark (%)

al 30/09/2020

- - - 11,569 1,294
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,968 - - - 5,643
Benchmark (%)

al 31/10/2020

0,981 - - - 5,578
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,631 -0,106 -1,273 0,968 - - - 14,641
Benchmark (%)

al 31/10/2020

-0,539 -0,030 -1,376 0,981 - - - 14,465

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 25/11/2020 USD 132.135.549
Net Assets of Fund al 25/11/2020 USD 1.774.073.443
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 04/05/2018
Data di lancio 04/05/2018
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/10/2020 841
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Indice benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,18%
ISIN IE00BF2N5T53
Ticker Bloomberg BIEMDUA
Expense Ratio 0,15%
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BF2N5T5
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,000
Investimento minimo successivo USD 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 BB
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/11/2020
3,168
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 47,449
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 93,100
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Bond Emerging Markets Global HC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 1,000
Fondi per categoria al 01/11/2020 392
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/10/2020 2,53%
MSCI - Armi nucleari al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/10/2020 0,27%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/10/2020 0,01%
MSCI - Tabacco al 30/10/2020 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/10/2020 14,40%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/10/2020 85,60%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,270% e Sabbie Bituminose 1,170%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/10/2020
Nome Ponderazione (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,790
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,726
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,670
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,655
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,583
Nome Ponderazione (%)
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,578
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,548
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,528
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,503
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,493
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Acc USD - 11,904 0,003 0,021 11,904 9,347 11,898 IE00BF2N5T53 11,975 -
Flex USD - 10,092 -0,054 -0,528 10,797 8,407 10,087 IE00BHZRKF90 10,153 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,268 0,002 0,017 10,355 8,144 - IE00BJ9MTQ85 - -
Inst Acc USD - 11,754 0,003 0,021 11,754 9,231 11,748 IE00BZ1NTF08 11,825 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,182 0,002 0,018 11,256 8,853 11,176 IE00BD9H4C29 11,249 -
Inst Acc GBP - 9,901 -0,016 -0,158 10,219 9,733 9,896 IE00BLF0J488 9,961 -
Class D Dist Hedged GBP - 10,103 0,002 0,019 10,440 8,151 10,098 IE00BKFVZB33 10,163 -

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Letteratura

Letteratura