Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 31/03/2020 EUR 122
Net Assets of Fund al 31/03/2020 USD 396.066.740
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 02/11/2018
Data di lancio 27/09/2017
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Obbligazionari Globali
Indice benchmark FTSE WGBI ex EGBI in EUR
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,12%
ISIN IE00BDZRS805
Ticker Bloomberg BRIWDEA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BDZRS80
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 0,774
TREASURY NOTE 2 05/31/2021 0,731
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,661
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,641
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,604
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2 08/31/2021 0,587
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,565
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 0,556
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 0,549
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,528
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Acc EUR Nessuna 12,228 0,039 0,318 12,242 10,735 12,222 IE00BDZRS805 12,234 -
Inst USD Nessuna 15,863 -0,033 -0,205 16,541 14,513 15,855 IE00B1W4R493 15,871 -
Inst EUR - 11,310 0,035 0,314 11,330 10,025 11,304 IE00BJK0X817 11,315 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,924 -0,025 -0,226 11,157 10,236 10,918 IE00BD5D0B54 10,929 -
Class D USD Nessuna 11,227 -0,023 -0,205 11,706 10,267 11,221 IE00BD0NC581 11,233 -
Flex USD Nessuna 23,237 -0,048 -0,205 24,229 21,233 23,225 IE0005033380 23,248 -
Flex USD Semestrale 10,038 -0,021 -0,205 10,466 9,358 10,033 IE00BYQQ0X26 10,043 -

GESTORI

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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