Al,"28/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "LORCAT","LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","54.105.295,74","0,76","54.105.295,74","55.776.000,00","55.776.000,00","96,86","Spagna","-","2,58","18/09/2027","4,00","EUR","30/09/2020" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","36.782.124,91","0,52","36.782.124,91","33.165.000,00","33.165.000,00","109,67","Italia","-","3,54","31/07/2028","7,88","EUR","20/07/2023" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","35.118.441,02","0,49","35.118.441,02","35.990.000,00","35.990.000,00","95,89","Israele","-","5,20","09/05/2030","4,38","EUR","09/11/2021" "SAZGR","NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","33.504.496,69","0,47","33.504.496,69","31.635.000,00","31.635.000,00","102,83","Germania","-","0,09","21/08/2026","7,50","EUR","02/11/2022" "DOUGR","DOUGLAS SERVICE GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","31.764.530,85","0,45","31.764.530,85","30.546.000,00","30.546.000,00","101,27","Germania","-","0,82","08/04/2026","6,00","EUR","08/04/2021" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","29.727.732,05","0,42","29.727.732,05","289.320,00","289.320,00","102,75","Irlanda","-","0,11","-","3,86","EUR","25/04/2013" "CERVIM","CERVED GROUP SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","29.415.057,79","0,41","29.415.057,79","30.432.000,00","30.432.000,00","96,33","Italia","-","0,37","15/02/2029","9,19","EUR","24/02/2022" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","28.817.005,77","0,41","28.817.005,77","27.080.000,00","27.080.000,00","105,62","Italia","-","3,25","15/02/2028","6,88","EUR","27/01/2023" "OGN","ORGANON & CO RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","27.620.973,51","0,39","27.620.973,51","29.382.000,00","29.382.000,00","92,82","Stati Uniti","-","3,57","30/04/2028","2,88","EUR","22/04/2021" "VERISR","VERISURE MIDHOLDING AB RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","27.230.603,01","0,38","27.230.603,01","28.038.000,00","28.038.000,00","96,49","Svezia","-","3,23","15/02/2029","5,25","EUR","25/01/2021" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.880.508,46","0,38","26.880.508,46","27.933.000,00","27.933.000,00","95,45","Francia","-","2,59","15/02/2027","2,75","EUR","10/11/2021" "TCHEN","TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS","Industrial Other","Obbligazionario","26.873.405,70","0,38","26.873.405,70","27.328.000,00","27.328.000,00","97,93","Germania","-","1,21","15/07/2025","2,00","EUR","29/01/2020" "VERISR","VERISURE HOLDING AB RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","26.809.558,37","0,38","26.809.558,37","27.921.000,00","27.921.000,00","95,63","Svezia","-","2,48","15/02/2027","3,25","EUR","25/01/2021" "GRFSM","GRIFOLS SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.484.167,07","0,37","26.484.167,07","32.811.000,00","32.811.000,00","78,96","Spagna","-","4,03","15/10/2028","3,88","EUR","05/10/2021" "ILDFP","ILIAD HOLDING SAS RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","26.345.706,11","0,37","26.345.706,11","26.072.000,00","26.072.000,00","98,73","Francia","-","1,81","15/10/2026","5,13","EUR","27/10/2021" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","26.179.611,78","0,37","26.179.611,78","26.677.000,00","26.677.000,00","96,69","Israele","-","2,82","09/05/2027","3,75","EUR","09/11/2021" "THYELE","VERTICAL MIDCO GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","25.826.108,69","0,36","25.826.108,69","26.608.000,00","26.608.000,00","96,17","Germania","-","2,57","15/07/2027","4,38","EUR","15/07/2020" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","25.756.768,65","0,36","25.756.768,65","27.487.000,00","27.487.000,00","92,62","Italia","-","3,33","12/10/2027","2,38","EUR","12/10/2017" "SOFTBK","SOFTBANK GROUP CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","25.407.351,07","0,36","25.407.351,07","24.891.000,00","24.891.000,00","99,81","Giappone","-","3,49","15/04/2028","5,00","EUR","03/04/2018" "BIOGRP","CAB SELAS RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","24.554.528,57","0,35","24.554.528,57","27.031.000,00","27.031.000,00","90,30","Francia","-","3,52","01/02/2028","3,38","EUR","09/02/2021" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","24.501.190,48","0,34","24.501.190,48","24.490.000,00","24.490.000,00","97,43","Italia","-","1,00","15/04/2025","2,75","EUR","15/04/2019" "KANGRP","SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","24.003.159,21","0,34","24.003.159,21","23.937.000,00","23.937.000,00","97,91","Lussemburgo","-","1,75","31/10/2026","5,75","EUR","30/10/2019" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","23.468.332,54","0,33","23.468.332,54","23.468.333,00","23.468.333,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","23.407.681,72","0,33","23.407.681,72","23.800.000,00","23.800.000,00","96,35","Francia","-","2,01","25/05/2026","2,38","EUR","25/11/2020" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","23.356.597,88","0,33","23.356.597,88","23.466.000,00","23.466.000,00","99,48","Germania","-","1,92","23/03/2026","4,00","EUR","23/03/2016" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","23.141.146,90","0,33","23.141.146,90","23.800.000,00","23.800.000,00","96,28","Francia","-","1,21","24/06/2025","1,25","EUR","24/06/2019" "INWIM","INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","22.932.440,86","0,32","22.932.440,86","23.552.000,00","23.552.000,00","96,02","Italia","-","1,95","08/07/2026","1,88","EUR","08/07/2020" "NEXIIM","NEXI SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","22.582.043,57","0,32","22.582.043,57","24.983.000,00","24.983.000,00","89,52","Italia","-","4,52","30/04/2029","2,13","EUR","29/04/2021" "ATLIM","MUNDYS SPA RegS","Trasporto","Obbligazionario","22.483.053,59","0,32","22.483.053,59","24.397.000,00","24.397.000,00","91,92","Italia","-","3,70","12/02/2028","1,88","EUR","12/02/2021" "ALTICE","ALTICE FINANCING SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","22.379.346,39","0,32","22.379.346,39","27.238.000,00","27.238.000,00","81,55","Lussemburgo","-","3,53","15/01/2028","3,00","EUR","22/01/2020" "GRFSM","GRIFOLS SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","21.954.455,44","0,31","21.954.455,44","23.543.000,00","23.543.000,00","91,94","Spagna","-","1,05","01/05/2025","3,20","EUR","26/04/2017" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","21.678.172,93","0,31","21.678.172,93","21.583.000,00","21.583.000,00","97,39","Italia","-","2,02","25/05/2026","3,63","EUR","25/05/2016" "ATLIM","MUNDYS SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","21.662.189,48","0,30","21.662.189,48","22.919.000,00","22.919.000,00","93,19","Italia","-","3,11","13/07/2027","1,88","EUR","13/07/2017" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","21.508.803,61","0,30","21.508.803,61","21.819.000,00","21.819.000,00","97,10","Italia","-","1,46","30/09/2025","3,00","EUR","30/09/2016" "IHOVER","IHO VERWALTUNGS GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.390.057,39","0,30","21.390.057,39","19.200.000,00","19.200.000,00","108,17","Germania","-","1,08","15/05/2028","8,75","EUR","03/04/2023" "IHOVER","IHO VERWALTUNGS GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","21.011.726,19","0,30","21.011.726,19","21.050.000,00","21.050.000,00","98,43","Germania","-","1,55","15/09/2026","3,75","EUR","22/09/2016" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.844.065,29","0,29","20.844.065,29","18.816.000,00","18.816.000,00","110,51","Israele","-","4,44","15/09/2029","7,38","EUR","09/03/2023" "NEXIIM","NEXI SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","20.638.579,68","0,29","20.638.579,68","21.611.000,00","21.611.000,00","94,83","Italia","-","2,01","30/04/2026","1,63","EUR","29/04/2021" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.630.717,09","0,29","20.630.717,09","19.297.000,00","19.297.000,00","104,84","Francia","-","1,14","15/06/2026","7,25","EUR","15/11/2022" "FRFP","VALEO SE MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.289.905,78","0,29","20.289.905,78","18.800.000,00","18.800.000,00","103,44","Francia","-","2,67","28/05/2027","5,38","EUR","28/11/2022" "TITANL","BRUNELLO BIDCO SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","20.239.823,09","0,28","20.239.823,09","19.937.000,00","19.937.000,00","99,98","Italia","-","0,05","15/02/2028","7,69","EUR","10/02/2021" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.090.037,37","0,28","20.090.037,37","21.000.000,00","21.000.000,00","95,48","Germania","-","1,85","23/02/2026","2,00","EUR","23/10/2019" "DUFNSW","DUFRY ONE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","20.067.571,13","0,28","20.067.571,13","20.075.000,00","20.075.000,00","98,83","Svizzera","-","0,53","15/10/2024","2,50","EUR","24/10/2017" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","19.663.557,60","0,28","19.663.557,60","22.154.000,00","22.154.000,00","88,10","Regno unito","-","5,73","31/01/2031","3,25","EUR","24/09/2020" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","19.615.441,68","0,28","19.615.441,68","19.400.000,00","19.400.000,00","100,37","Germania","-","4,25","31/01/2029","4,75","EUR","31/01/2024" "GRFSM","GRIFOLS SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.555.813,97","0,28","19.555.813,97","20.529.000,00","20.529.000,00","95,07","Spagna","-","0,87","15/02/2025","1,63","EUR","15/11/2019" "GETFP","GETLINK SE RegS","Trasporto","Obbligazionario","19.526.109,69","0,27","19.526.109,69","19.576.000,00","19.576.000,00","98,89","Francia","-","1,14","30/10/2025","3,50","EUR","30/10/2020" "ILDFP","ILIAD SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","19.305.979,09","0,27","19.305.979,09","18.200.000,00","18.200.000,00","101,85","Francia","-","2,72","14/06/2027","5,38","EUR","12/12/2022" "CHEPDE","CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.205.337,29","0,27","19.205.337,29","17.750.000,00","17.750.000,00","105,43","Germania","-","2,80","15/05/2030","7,50","EUR","10/05/2023" "PPCGA","PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","19.151.106,65","0,27","19.151.106,65","18.909.000,00","18.909.000,00","99,14","Grecia","-","1,29","30/03/2026","4,38","EUR","18/03/2021" "IQV","IQVIA INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","19.113.575,21","0,27","19.113.575,21","21.225.000,00","21.225.000,00","89,97","Stati Uniti","-","4,45","15/03/2029","2,25","EUR","03/03/2021" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","19.047.189,99","0,27","19.047.189,99","20.090.000,00","20.090.000,00","94,13","Francia","-","2,88","15/06/2027","2,38","EUR","27/11/2019" "IMAIM","SOFIMA HOLDING SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","18.876.691,44","0,27","18.876.691,44","19.868.000,00","19.868.000,00","94,25","Italia","-","3,17","15/01/2028","3,75","EUR","29/12/2020" "ILDFP","ILIAD HOLDING SAS RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","18.875.426,06","0,27","18.875.426,06","18.610.000,00","18.610.000,00","98,88","Francia","-","2,81","15/10/2028","5,63","EUR","27/10/2021" "ATLIM","MUNDYS SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","18.828.860,76","0,27","18.828.860,76","18.375.000,00","18.375.000,00","101,64","Italia","-","4,22","24/01/2029","4,75","EUR","24/01/2024" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","18.704.082,07","0,26","18.704.082,07","19.694.000,00","19.694.000,00","94,80","Stati Uniti","-","3,21","01/03/2028","2,38","EUR","02/03/2020" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","18.628.432,35","0,26","18.628.432,35","18.300.000,00","18.300.000,00","101,65","Francia","-","4,29","22/03/2029","6,00","EUR","22/09/2023" "SAZKAG","ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","18.568.927,21","0,26","18.568.927,21","17.434.000,00","17.434.000,00","105,03","Repubblica Ceca","-","2,84","30/04/2030","7,25","EUR","28/04/2023" "ZIGGO","ZIGGO BOND COMPANY BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","18.456.570,64","0,26","18.456.570,64","21.524.000,00","21.524.000,00","85,06","Paesi Bassi","-","5,21","28/02/2030","3,38","EUR","11/02/2020" "VERISR","VERISURE HOLDING AB RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","18.443.412,19","0,26","18.443.412,19","18.606.000,00","18.606.000,00","98,34","Svezia","-","1,54","15/07/2026","3,88","EUR","20/07/2020" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","18.418.363,25","0,26","18.418.363,25","21.360.000,00","21.360.000,00","85,92","Italia","-","4,58","18/01/2029","1,63","EUR","18/01/2021" "SKIBID","SKILL BIDCO APS","Trasporto","Obbligazionario","18.368.997,92","0,26","18.368.997,92","17.477.000,00","17.477.000,00","104,33","Danimarca","-","0,30","02/03/2028","10,69","EUR","02/03/2023" "INEGRP","INEOS FINANCE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","18.347.580,70","0,26","18.347.580,70","18.200.000,00","18.200.000,00","99,94","Lussemburgo","-","3,55","15/04/2029","6,38","EUR","07/02/2024" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","18.291.455,96","0,26","18.291.455,96","18.034.000,00","18.034.000,00","100,89","Regno unito","-","1,60","16/02/2026","4,63","EUR","21/10/2020" "MERLLN","MOTION FINCO SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","18.153.587,72","0,26","18.153.587,72","17.105.000,00","17.105.000,00","104,02","Regno unito","-","3,18","15/06/2030","7,38","EUR","07/06/2023" "UNSEAM","ATLAS LUXCO 4 SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","18.079.548,59","0,25","18.079.548,59","19.339.000,00","19.339.000,00","92,31","Stati Uniti","-","3,63","01/06/2028","3,63","EUR","14/05/2021" "SHAEFF","SCHAEFFLER AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.952.661,49","0,25","17.952.661,49","18.100.000,00","18.100.000,00","97,92","Germania","-","1,43","12/10/2025","2,75","EUR","12/10/2020" "BMCAUS","STANDARD INDUSTRIES INC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","17.937.111,14","0,25","17.937.111,14","19.017.000,00","19.017.000,00","93,53","Stati Uniti","-","2,54","21/11/2026","2,25","EUR","21/11/2019" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","17.902.717,31","0,25","17.902.717,31","17.283.000,00","17.283.000,00","99,74","Italia","-","0,04","11/04/2024","4,00","EUR","11/01/2019" "MLTIVR","PAGANINI BIDCO SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","17.827.517,47","0,25","17.827.517,47","17.571.000,00","17.571.000,00","100,15","Italia","-","0,08","30/10/2028","8,14","EUR","27/10/2021" "PICSUR","PICARD GROUPE SAS RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","17.806.042,36","0,25","17.806.042,36","18.027.000,00","18.027.000,00","97,67","Francia","-","1,80","01/07/2026","3,88","EUR","07/07/2021" "MONTE","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","17.797.785,62","0,25","17.797.785,62","17.816.000,00","17.816.000,00","97,50","Italia","-","1,04","28/04/2025","2,63","EUR","28/01/2020" "TMOBNL","WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","17.669.763,49","0,25","17.669.763,49","18.698.000,00","18.698.000,00","93,74","Paesi Bassi","-","3,92","15/01/2029","3,75","EUR","23/12/2021" "IGT","INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.594.128,27","0,25","17.594.128,27","17.662.000,00","17.662.000,00","98,61","Stati Uniti","-","1,41","15/06/2026","3,50","EUR","20/06/2019" "SHAEFF","SCHAEFFLER AG MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.583.809,04","0,25","17.583.809,04","17.600.000,00","17.600.000,00","99,89","Germania","-","5,24","28/03/2030","4,50","EUR","28/03/2024" "CEDCRI","CEDACRI MERGECO SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","17.471.845,05","0,25","17.471.845,05","17.300.000,00","17.300.000,00","100,01","Italia","-","0,11","15/05/2028","8,53","EUR","28/05/2021" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.446.712,10","0,25","17.446.712,10","18.200.000,00","18.200.000,00","94,87","Francia","-","2,38","28/09/2026","2,00","EUR","28/09/2018" "MODULA","BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS","Industrial Other","Obbligazionario","17.432.631,92","0,25","17.432.631,92","18.333.000,00","18.333.000,00","93,53","Regno unito","-","3,78","30/11/2028","4,75","EUR","21/10/2021" "IGBOND","NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","17.333.535,87","0,24","17.333.535,87","18.528.000,00","18.528.000,00","93,05","Regno unito","-","3,70","24/06/2028","2,50","EUR","24/06/2021" "ZFFNGR","ZF FINANCE GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.314.113,34","0,24","17.314.113,34","17.600.000,00","17.600.000,00","96,44","Germania","-","4,00","21/09/2028","3,75","EUR","21/09/2020" "EMECLI","EMRLD BORROWER LP RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","17.304.770,30","0,24","17.304.770,30","16.205.000,00","16.205.000,00","104,96","Stati Uniti","-","2,94","15/12/2030","6,38","EUR","19/05/2023" "MONTE","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","17.297.396,10","0,24","17.297.396,10","17.110.000,00","17.110.000,00","99,25","Italia","-","0,48","24/09/2024","3,63","EUR","24/09/2019" "SOLEIN","OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS","Basic Industry","Obbligazionario","17.114.557,17","0,24","17.114.557,17","15.315.000,00","15.315.000,00","107,02","Stati Uniti","-","1,39","15/11/2028","9,63","EUR","08/06/2023" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.067.980,71","0,24","17.067.980,71","17.845.000,00","17.845.000,00","95,32","Francia","-","1,63","28/11/2025","1,00","EUR","28/11/2017" "DUFNSW","DUFRY ONE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.062.883,14","0,24","17.062.883,14","17.489.000,00","17.489.000,00","96,04","Svizzera","-","3,09","15/04/2028","3,38","EUR","22/04/2021" "SHAEFF","SCHAEFFLER AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","17.021.332,56","0,24","17.021.332,56","17.400.000,00","17.400.000,00","96,27","Germania","-","4,09","12/10/2028","3,38","EUR","12/10/2020" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.995.608,37","0,24","16.995.608,37","16.000.000,00","16.000.000,00","105,97","Germania","-","4,23","13/03/2029","6,13","EUR","13/09/2023" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","16.989.096,17","0,24","16.989.096,17","23.159.000,00","23.159.000,00","71,83","Francia","-","3,44","15/01/2028","3,38","EUR","27/09/2019" "SOFTBK","SOFTBANK GROUP CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","16.914.082,46","0,24","16.914.082,46","17.020.000,00","17.020.000,00","98,89","Giappone","-","0,27","06/07/2024","2,13","EUR","06/07/2021" "MONTE","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","16.858.029,58","0,24","16.858.029,58","17.707.000,00","17.707.000,00","94,80","Italia","-","1,74","09/01/2026","1,88","EUR","09/12/2020" "POWSOL","CLARIOS GLOBAL LP RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.836.310,80","0,24","16.836.310,80","16.710.000,00","16.710.000,00","99,14","Stati Uniti","-","1,12","15/05/2026","4,38","EUR","01/04/2019" "SOFTBK","SOFTBANK GROUP CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","16.807.469,34","0,24","16.807.469,34","17.245.000,00","17.245.000,00","97,38","Giappone","-","1,40","19/09/2025","3,13","EUR","19/09/2017" "COTY","COTY INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.778.509,02","0,24","16.778.509,02","16.700.000,00","16.700.000,00","98,72","Stati Uniti","-","1,43","15/04/2026","3,88","EUR","16/06/2021" "FEDRIG","FIBER BIDCO SPA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","16.750.533,76","0,24","16.750.533,76","16.450.000,00","16.450.000,00","100,38","Italia","-","0,27","15/01/2030","7,97","EUR","22/01/2024" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.674.077,44","0,23","16.674.077,44","16.966.000,00","16.966.000,00","97,39","Francia","-","1,80","15/06/2026","3,13","EUR","27/03/2019" "DUFNSW","DUFRY ONE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.658.771,18","0,23","16.658.771,18","17.678.000,00","17.678.000,00","94,00","Svizzera","-","2,68","15/02/2027","2,00","EUR","20/11/2019" "ACSSM","ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS","Industrial Other","Obbligazionario","16.647.526,54","0,23","16.647.526,54","17.000.000,00","17.000.000,00","96,86","Spagna","-","1,19","17/06/2025","1,38","EUR","17/06/2020" "BGRKNG","BURGER KING FRANCE SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.530.782,68","0,23","16.530.782,68","16.224.000,00","16.224.000,00","100,55","Francia","-","0,08","01/11/2026","8,65","EUR","02/11/2021" "IQV","IQVIA INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.439.741,57","0,23","16.439.741,57","17.353.000,00","17.353.000,00","93,91","Stati Uniti","-","3,48","15/06/2028","2,88","EUR","24/06/2020" "ZFFNGR","ZF FINANCE GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.433.184,95","0,23","16.433.184,95","16.500.000,00","16.500.000,00","98,05","Germania","-","1,37","21/09/2025","3,00","EUR","21/09/2020" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","16.386.186,31","0,23","16.386.186,31","16.720.000,00","16.720.000,00","96,93","Francia","-","2,72","15/06/2028","3,75","EUR","31/07/2020" "PICSUR","LION POLARIS LUX 4 SA RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","16.385.862,45","0,23","16.385.862,45","16.324.000,00","16.324.000,00","100,08","Lussemburgo","-","0,08","01/07/2026","7,94","EUR","07/07/2021" "IAGLN","INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS","Trasporto","Obbligazionario","16.329.805,44","0,23","16.329.805,44","16.600.000,00","16.600.000,00","98,34","Regno unito","-","4,49","25/03/2029","3,75","EUR","25/03/2021" "SLGN","SILGAN HOLDINGS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","16.327.622,64","0,23","16.327.622,64","16.511.000,00","16.511.000,00","98,77","Stati Uniti","-","0,90","15/03/2025","3,25","EUR","11/01/2018" "ROSINI","ROSSINI SARL RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.325.779,12","0,23","16.325.779,12","16.134.000,00","16.134.000,00","99,94","Italia","-","0,10","30/10/2025","7,76","EUR","30/10/2019" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","16.232.116,81","0,23","16.232.116,81","18.767.000,00","18.767.000,00","85,71","Stati Uniti","-","2,28","15/08/2026","2,13","EUR","10/06/2020" "IQV","IQVIA INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.209.950,20","0,23","16.209.950,20","17.407.000,00","17.407.000,00","92,67","Stati Uniti","-","3,42","15/01/2028","2,25","EUR","13/08/2019" "INWIM","INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","16.112.154,01","0,23","16.112.154,01","17.275.000,00","17.275.000,00","92,56","Italia","-","4,31","21/10/2028","1,63","EUR","21/10/2020" "ROSINI","ROSSINI SARL RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.051.266,56","0,23","16.051.266,56","15.641.000,00","15.641.000,00","99,85","Italia","-","0,47","30/10/2025","6,75","EUR","26/10/2018" "KILOTO","KAPLA HOLDING SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","16.040.422,33","0,23","16.040.422,33","15.990.000,00","15.990.000,00","100,05","Francia","-","0,23","31/07/2030","7,44","EUR","05/02/2024" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","16.015.856,01","0,23","16.015.856,01","15.825.000,00","15.825.000,00","100,03","Slovenia","-","0,15","15/02/2031","8,13","EUR","05/02/2024" "ILDFP","ILIAD SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","15.980.626,63","0,22","15.980.626,63","15.500.000,00","15.500.000,00","101,57","Francia","-","4,20","15/02/2029","5,38","EUR","15/12/2023" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","15.920.982,29","0,22","15.920.982,29","20.392.000,00","20.392.000,00","77,14","Francia","-","2,57","01/02/2027","5,88","EUR","31/07/2018" "ZFFNGR","ZF FINANCE GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","15.864.296,86","0,22","15.864.296,86","14.900.000,00","14.900.000,00","102,73","Germania","-","2,10","03/08/2026","5,75","EUR","03/02/2023" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","15.751.458,66","0,22","15.751.458,66","16.218.000,00","16.218.000,00","96,65","Italia","-","1,75","28/01/2026","2,88","EUR","28/06/2018" "FRFP","VALEO SE MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","15.729.244,03","0,22","15.729.244,03","14.400.000,00","14.400.000,00","106,53","Francia","-","4,21","12/04/2029","5,88","EUR","12/10/2023" "SIGHCO","SIGMA HOLDCO BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","15.709.581,34","0,22","15.709.581,34","16.302.000,00","16.302.000,00","94,24","Paesi Bassi","-","1,95","15/05/2026","5,75","EUR","09/05/2018" "ZIGGO","VZ SECURED FINANCING BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","15.682.782,51","0,22","15.682.782,51","17.765.000,00","17.765.000,00","87,57","Paesi Bassi","-","6,33","15/01/2032","3,50","EUR","20/01/2022" "ALTICE","ALTICE FINANCING SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","15.664.524,11","0,22","15.664.524,11","19.160.000,00","19.160.000,00","81,25","Lussemburgo","-","4,72","15/08/2029","4,25","EUR","12/08/2021" "GRFSM","GRIFOLS SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","15.648.439,31","0,22","15.648.439,31","17.780.000,00","17.780.000,00","87,18","Spagna","-","3,42","15/11/2027","2,25","EUR","15/11/2019" "AMSSW","AMS OSRAM AG RegS","Tecnologia","Obbligazionario","15.643.192,75","0,22","15.643.192,75","15.275.000,00","15.275.000,00","98,99","Austria","-","3,49","30/03/2029","10,50","EUR","30/11/2023" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","15.559.172,84","0,22","15.559.172,84","15.849.000,00","15.849.000,00","97,66","Israele","-","0,54","15/10/2024","1,13","EUR","25/07/2016" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","15.541.727,63","0,22","15.541.727,63","16.600.000,00","16.600.000,00","92,34","Germania","-","5,03","23/10/2029","3,00","EUR","23/10/2019" "MAHLGR","MAHLE GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","15.532.557,82","0,22","15.532.557,82","17.400.000,00","17.400.000,00","87,20","Germania","-","3,83","14/05/2028","2,38","EUR","14/05/2021" "AFFP","AIR FRANCE-KLM MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","15.389.339,44","0,22","15.389.339,44","12.900.000,00","12.900.000,00","112,59","Francia","-","3,31","31/05/2028","8,13","EUR","16/01/2023" "ILDFP","ILIAD SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","15.385.468,87","0,22","15.385.468,87","15.800.000,00","15.800.000,00","95,53","Francia","-","2,09","17/06/2026","2,38","EUR","17/06/2020" "AVTR","AVANTOR FUNDING INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","15.314.184,67","0,22","15.314.184,67","15.532.000,00","15.532.000,00","97,53","Stati Uniti","-","1,45","01/11/2025","2,63","EUR","06/11/2020" "CMZB","COMMERZBANK AG MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","15.306.933,05","0,22","15.306.933,05","14.706.000,00","14.706.000,00","100,11","Germania","-","2,75","30/03/2027","4,00","EUR","16/01/2017" "ADEBNO","ADEVINTA ASA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","15.237.085,29","0,21","15.237.085,29","15.109.000,00","15.109.000,00","99,88","Francia","-","0,79","15/11/2025","2,63","EUR","05/11/2020" "OI","OI EUROPEAN GROUP BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","15.165.962,61","0,21","15.165.962,61","14.255.000,00","14.255.000,00","104,08","Stati Uniti","-","1,54","15/05/2028","6,25","EUR","25/05/2023" "LOXAM","LOXAM SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","15.155.646,91","0,21","15.155.646,91","14.360.000,00","14.360.000,00","103,81","Francia","-","2,48","31/05/2029","6,38","EUR","20/12/2023" "CCK","CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","15.153.539,63","0,21","15.153.539,63","15.107.000,00","15.107.000,00","99,01","Stati Uniti","-","0,49","30/09/2024","2,63","EUR","15/09/2016" "ILDFP","ILIAD SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","15.066.866,77","0,21","15.066.866,77","16.500.000,00","16.500.000,00","91,08","Francia","-","3,70","11/02/2028","1,88","EUR","11/02/2021" "GAMENT","LOTTOMATICA SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.952.808,98","0,21","14.952.808,98","13.895.000,00","13.895.000,00","105,30","Italia","-","1,41","01/06/2028","7,13","EUR","01/06/2023" "CERBA","CERBA HEALTHCARE SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.935.176,84","0,21","14.935.176,84","17.117.000,00","17.117.000,00","86,11","Francia","-","3,80","31/05/2028","3,50","EUR","24/05/2021" "SHAEFF","SCHAEFFLER AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.913.492,82","0,21","14.913.492,82","15.356.000,00","15.356.000,00","97,10","Germania","-","2,80","26/03/2027","2,88","EUR","26/03/2019" "ARWLN","SHERWOOD FINANCING PLC RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","14.912.088,51","0,21","14.912.088,51","15.305.000,00","15.305.000,00","96,44","Regno unito","-","0,12","15/11/2027","8,53","EUR","08/11/2021" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.906.115,68","0,21","14.906.115,68","15.200.000,00","15.200.000,00","95,80","Francia","-","3,04","23/07/2027","3,25","EUR","23/07/2020" "TKAGR","THYSSENKRUPP AG MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","14.891.510,62","0,21","14.891.510,62","15.107.000,00","15.107.000,00","98,36","Germania","-","0,90","25/02/2025","2,50","EUR","25/02/2015" "MATTER","MATTERHORN TELECOM SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","14.826.755,11","0,21","14.826.755,11","15.255.000,00","15.255.000,00","97,08","Lussemburgo","-","2,00","15/09/2026","3,13","EUR","19/09/2019" "INTRUM","INTRUM AB RegS","Financial Other","Obbligazionario","14.745.504,84","0,21","14.745.504,84","19.292.000,00","19.292.000,00","74,63","Svezia","-","1,30","15/08/2025","4,88","EUR","05/08/2020" "EIRCOM","EIRCOM FINANCE DAC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","14.714.247,54","0,21","14.714.247,54","14.909.000,00","14.909.000,00","97,40","Irlanda","-","1,74","15/05/2026","3,50","EUR","13/05/2019" "ZIGGO","VZ VENDOR FINANCING II BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","14.666.227,98","0,21","14.666.227,98","16.755.000,00","16.755.000,00","86,24","Paesi Bassi","-","4,35","15/01/2029","2,88","EUR","18/12/2020" "ETEGA","NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","14.660.764,84","0,21","14.660.764,84","14.550.000,00","14.550.000,00","100,04","Grecia","-","3,47","29/01/2029","4,50","EUR","29/01/2024" "ILDFP","ILIAD SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","14.625.435,09","0,21","14.625.435,09","14.800.000,00","14.800.000,00","97,09","Francia","-","1,04","25/04/2025","1,88","EUR","25/04/2018" "FRFP","VALEO SE MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.624.275,71","0,21","14.624.275,71","16.700.000,00","16.700.000,00","86,92","Francia","-","4,19","03/08/2028","1,00","EUR","03/08/2021" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.612.009,93","0,21","14.612.009,93","15.100.000,00","15.100.000,00","94,38","Francia","-","3,68","01/04/2028","2,50","EUR","01/04/2021" "CCK","CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","14.576.566,50","0,21","14.576.566,50","14.522.000,00","14.522.000,00","99,13","Stati Uniti","-","0,92","15/05/2025","3,38","EUR","05/05/2015" "VOVCAB","VOLVO CAR AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.575.995,26","0,21","14.575.995,26","14.835.000,00","14.835.000,00","97,90","Svezia","-","0,81","24/01/2025","2,00","EUR","24/11/2017" "ENGIM","ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","14.565.305,51","0,21","14.565.305,51","14.401.000,00","14.401.000,00","98,29","Italia","-","1,89","30/09/2026","5,88","EUR","08/10/2020" "INEGRP","INEOS FINANCE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","14.546.835,17","0,20","14.546.835,17","14.005.000,00","14.005.000,00","101,42","Lussemburgo","-","2,36","15/05/2028","6,63","EUR","16/02/2023" "ENRGRP","ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS","Elettrico","Obbligazionario","14.546.484,41","0,20","14.546.484,41","14.050.000,00","14.050.000,00","103,29","Irlanda","-","2,27","31/07/2028","6,88","EUR","31/07/2023" "SHAEFF","SCHAEFFLER AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.544.164,60","0,20","14.544.164,60","14.200.000,00","14.200.000,00","101,48","Germania","-","4,66","14/08/2029","4,75","EUR","15/01/2024" "SPIEFP","SPIE SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","14.458.834,37","0,20","14.458.834,37","14.600.000,00","14.600.000,00","97,00","Francia","-","1,99","18/06/2026","2,63","EUR","18/06/2019" "ADVZCN","CIDRON AIDA FINCO SARL RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","14.400.143,00","0,20","14.400.143,00","14.525.000,00","14.525.000,00","96,72","Regno unito","-","2,87","01/04/2028","5,00","EUR","01/04/2021" "BENTLR","BENTELER INTERNATIONAL AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.368.666,66","0,20","14.368.666,66","12.959.000,00","12.959.000,00","107,41","Austria","-","1,20","15/05/2028","9,38","EUR","15/05/2023" "QPARKH","Q-PARK HOLDING I BV RegS","Trasporto","Obbligazionario","14.254.013,22","0,20","14.254.013,22","15.181.000,00","15.181.000,00","93,74","Paesi Bassi","-","2,73","01/03/2027","2,00","EUR","13/02/2020" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","14.229.703,11","0,20","14.229.703,11","14.584.000,00","14.584.000,00","96,50","Paesi Bassi","-","2,04","15/08/2026","3,75","EUR","02/08/2019" "GAMHOL","888 ACQUISITIONS LTD RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.148.598,89","0,20","14.148.598,89","14.425.000,00","14.425.000,00","96,55","Gibilterra","-","2,63","15/07/2027","7,56","EUR","19/07/2022" "BULENR","BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","14.133.847,19","0,20","14.133.847,19","14.040.000,00","14.040.000,00","98,05","Bulgaria","-","1,20","28/06/2025","3,50","EUR","28/06/2018" "BANIJA","BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","14.004.825,47","0,20","14.004.825,47","12.920.000,00","12.920.000,00","104,72","Francia","-","2,16","01/05/2029","7,00","EUR","19/09/2023" "FRFP","VALEO SE MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","14.004.735,66","0,20","14.004.735,66","14.300.000,00","14.300.000,00","96,77","Francia","-","1,19","18/06/2025","1,50","EUR","18/06/2018" "STYRO","INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","13.985.899,43","0,20","13.985.899,43","12.905.000,00","12.905.000,00","105,21","Regno unito","-","2,33","15/03/2029","8,50","EUR","14/11/2023" "GFKLDE","GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","13.974.949,65","0,20","13.974.949,65","19.108.000,00","19.108.000,00","70,38","Lussemburgo","-","1,46","01/11/2025","6,75","EUR","04/11/2020" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.946.688,09","0,20","13.946.688,09","12.025.000,00","12.025.000,00","115,69","Israele","-","5,72","15/09/2031","7,88","EUR","09/03/2023" "ALTICE","ALTICE FINANCING SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","13.940.904,31","0,20","13.940.904,31","14.565.000,00","14.565.000,00","95,26","Lussemburgo","-","0,78","15/01/2025","2,25","EUR","22/01/2020" "PROGRP","PROGROUP AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","13.928.508,02","0,20","13.928.508,02","13.767.000,00","13.767.000,00","99,69","Germania","-","0,70","31/03/2026","3,00","EUR","27/03/2018" "CAR","AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","13.911.823,50","0,20","13.911.823,50","13.950.000,00","13.950.000,00","99,14","Stati Uniti","-","3,60","28/02/2029","7,00","EUR","28/02/2024" "ENR","ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.904.793,23","0,20","13.904.793,23","15.525.000,00","15.525.000,00","88,71","Stati Uniti","-","4,58","30/06/2029","3,50","EUR","23/06/2021" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","13.887.811,70","0,20","13.887.811,70","14.438.000,00","14.438.000,00","95,82","Slovenia","-","1,79","15/02/2026","3,13","EUR","06/02/2020" "AFFP","AIR FRANCE-KLM MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","13.852.537,29","0,20","13.852.537,29","12.400.000,00","12.400.000,00","105,73","Francia","-","1,88","31/05/2026","7,25","EUR","16/01/2023" "IAGLN","INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS","Trasporto","Obbligazionario","13.797.514,74","0,19","13.797.514,74","14.000.000,00","14.000.000,00","98,52","Regno unito","-","0,95","25/03/2025","2,75","EUR","25/03/2021" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","13.766.068,70","0,19","13.766.068,70","19.091.000,00","19.091.000,00","70,18","Francia","-","4,69","15/10/2029","4,25","EUR","06/10/2021" "ENAPHO","EP INFRASTRUCTURE AS RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","13.766.418,19","0,19","13.766.418,19","14.804.000,00","14.804.000,00","91,87","Repubblica Ceca","-","2,25","30/07/2026","1,70","EUR","30/07/2019" "VERISR","VERISURE HOLDING AB RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","13.661.252,01","0,19","13.661.252,01","12.310.000,00","12.310.000,00","106,79","Svezia","-","0,52","15/10/2027","9,25","EUR","12/10/2022" "THYELE","VERTICAL HOLDCO GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","13.617.827,21","0,19","13.617.827,21","13.888.800,00","13.888.800,00","96,70","Germania","-","2,75","15/07/2028","6,63","EUR","15/07/2020" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.596.028,45","0,19","13.596.028,45","13.597.000,00","13.597.000,00","99,65","Israele","-","0,77","01/03/2025","4,50","EUR","17/05/2018" "PHIDOM","NOBEL BIDCO BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.583.789,06","0,19","13.583.789,06","15.420.000,00","15.420.000,00","87,20","Paesi Bassi","-","3,87","15/06/2028","3,13","EUR","25/06/2021" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","13.566.522,51","0,19","13.566.522,51","14.413.000,00","14.413.000,00","93,69","Slovenia","-","3,31","15/02/2028","3,63","EUR","06/02/2020" "ONTEX","ONTEX GROUP NV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.476.642,43","0,19","13.476.642,43","13.671.000,00","13.671.000,00","97,87","Belgio","-","1,81","15/07/2026","3,50","EUR","07/07/2021" "CANPCK","CANPACK SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","13.450.886,79","0,19","13.450.886,79","14.417.000,00","14.417.000,00","92,33","Polonia","-","3,28","01/11/2027","2,38","EUR","26/10/2020" "IPDEBV","IPD 3 BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","13.439.175,08","0,19","13.439.175,08","12.440.000,00","12.440.000,00","105,76","Francia","-","1,52","15/06/2028","8,00","EUR","15/06/2023" "CGGFP","CGG SA RegS","Energia","Obbligazionario","13.414.804,18","0,19","13.414.804,18","14.151.000,00","14.151.000,00","91,29","Francia","-","2,59","01/04/2027","7,75","EUR","01/04/2021" "TIFSLN","TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","13.373.440,43","0,19","13.373.440,43","14.030.000,00","14.030.000,00","93,62","Regno unito","-","3,92","15/04/2029","3,75","EUR","16/04/2021" "MOONEY","SISAL PAY SPA RegS","Financial Other","Obbligazionario","13.313.000,96","0,19","13.313.000,96","13.284.000,00","13.284.000,00","99,98","Italia","-","0,19","17/12/2026","7,80","EUR","17/12/2019" "MONTE","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","13.303.377,81","0,19","13.303.377,81","13.125.000,00","13.125.000,00","101,15","Italia","-","3,57","15/03/2029","4,75","EUR","15/03/2024" "ZFFNGR","ZF EUROPE FINANCE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","13.255.822,60","0,19","13.255.822,60","14.000.000,00","14.000.000,00","93,61","Germania","-","3,35","23/10/2027","2,50","EUR","23/10/2019" "TUICRU","TUI CRUISES GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","13.250.631,89","0,19","13.250.631,89","12.873.000,00","12.873.000,00","100,53","Germania","-","1,14","15/05/2026","6,50","EUR","14/05/2021" "RXLFP","REXEL SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","13.236.827,85","0,19","13.236.827,85","14.308.000,00","14.308.000,00","91,91","Francia","-","4,14","15/12/2028","2,13","EUR","10/11/2021" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.228.112,65","0,19","13.228.112,65","13.300.000,00","13.300.000,00","97,93","Francia","-","4,12","08/12/2028","4,88","EUR","08/12/2022" "LHMCFI","CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","13.196.526,62","0,19","13.196.526,62","13.459.000,00","13.459.000,00","97,89","Spagna","-","2,12","15/03/2027","4,50","EUR","27/09/2021" "SIGCBL","SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS","Basic Industry","Obbligazionario","13.192.694,42","0,19","13.192.694,42","13.445.000,00","13.445.000,00","97,60","Lussemburgo","-","1,18","18/06/2025","2,13","EUR","18/06/2020" "PPFTEL","PPF ARENA 1 BV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","13.128.200,69","0,18","13.128.200,69","13.422.000,00","13.422.000,00","97,80","Paesi Bassi","-","1,86","27/03/2026","3,13","EUR","27/03/2019" "VOVCAB","VOLVO CAR AB RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","13.117.045,56","0,18","13.117.045,56","12.625.000,00","12.625.000,00","100,39","Svezia","-","3,62","31/05/2028","4,25","EUR","31/05/2022" "IPGIM","WEBUILD SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","13.116.025,82","0,18","13.116.025,82","12.718.000,00","12.718.000,00","101,46","Italia","-","1,18","15/12/2025","5,88","EUR","15/12/2020" "SOFTBK","SOFTBANK GROUP CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","13.085.203,16","0,18","13.085.203,16","12.878.000,00","12.878.000,00","99,63","Giappone","-","0,88","20/04/2025","4,50","EUR","20/04/2018" "CHEPDE","CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.081.236,31","0,18","13.081.236,31","13.412.000,00","13.412.000,00","96,65","Germania","-","2,80","15/01/2028","4,38","EUR","15/10/2020" "NWGLOV","EVOCA SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","13.074.720,93","0,18","13.074.720,93","12.967.000,00","12.967.000,00","99,58","Italia","-","0,14","01/11/2026","8,15","EUR","25/10/2019" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","13.032.918,36","0,18","13.032.918,36","14.029.000,00","14.029.000,00","91,46","Regno unito","-","3,88","09/05/2028","1,63","EUR","09/05/2018" "ATLIM","MUNDYS SPA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","13.001.363,20","0,18","13.001.363,20","13.313.000,00","13.313.000,00","97,42","Italia","-","0,84","03/02/2025","1,63","EUR","03/02/2017" "INTRUM","INTRUM AB RegS","Financial Other","Obbligazionario","12.942.980,61","0,18","12.942.980,61","22.328.000,00","22.328.000,00","57,85","Svezia","-","3,22","15/09/2027","3,00","EUR","19/09/2019" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","12.893.876,15","0,18","12.893.876,15","13.351.000,00","13.351.000,00","95,10","Slovenia","-","2,95","15/11/2027","4,00","EUR","30/11/2020" "EROSKI","EROSKI S COOP RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.877.550,95","0,18","12.877.550,95","11.725.000,00","11.725.000,00","106,35","Spagna","-","2,42","30/04/2029","10,63","EUR","30/11/2023" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.823.513,70","0,18","12.823.513,70","12.529.000,00","12.529.000,00","100,18","Regno unito","-","0,39","15/11/2024","5,88","EUR","26/11/2019" "PPFTEL","PPF ARENA 1 BV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","12.802.736,12","0,18","12.802.736,12","13.029.000,00","13.029.000,00","97,93","Paesi Bassi","-","0,83","31/01/2025","2,13","EUR","12/11/2019" "GRUPHA","GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.780.487,67","0,18","12.780.487,67","13.018.000,00","13.018.000,00","96,65","Germania","-","3,00","15/05/2028","4,13","EUR","05/05/2021" "MYTIL","MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","12.741.819,44","0,18","12.741.819,44","12.856.000,00","12.856.000,00","98,30","Lussemburgo","-","0,66","01/12/2024","2,50","EUR","29/11/2019" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","12.731.090,62","0,18","12.731.090,62","12.694.000,00","12.694.000,00","99,52","Regno unito","-","0,11","09/05/2024","0,88","EUR","09/05/2018" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.677.043,07","0,18","12.677.043,07","12.600.000,00","12.600.000,00","99,67","Francia","-","0,06","18/04/2024","1,00","EUR","18/04/2018" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.654.448,36","0,18","12.654.448,36","12.536.000,00","12.536.000,00","100,03","Regno unito","-","1,54","15/01/2026","4,50","EUR","14/09/2018" "NOHOLB","NOBIAN FINANCE BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","12.645.428,66","0,18","12.645.428,66","12.983.000,00","12.983.000,00","96,66","Paesi Bassi","-","1,99","15/07/2026","3,63","EUR","01/07/2021" "YULCLN","SYNTHOMER PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","12.645.262,83","0,18","12.645.262,83","12.688.000,00","12.688.000,00","98,73","Regno unito","-","1,06","01/07/2025","3,88","EUR","25/06/2020" "COTY","COTY INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.633.012,41","0,18","12.633.012,41","12.175.000,00","12.175.000,00","103,55","Stati Uniti","-","2,11","15/09/2028","5,75","EUR","19/09/2023" "DOUGR","KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.624.508,85","0,18","12.624.508,85","11.975.000,00","11.975.000,00","101,69","Germania","-","0,95","01/10/2026","8,25","EUR","08/04/2021" "SPMIM","SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS","Energia","Obbligazionario","12.619.401,54","0,18","12.619.401,54","12.506.000,00","12.506.000,00","98,54","Italia","-","2,05","15/07/2026","3,38","EUR","15/07/2020" "TUIGR","TUI AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.618.869,12","0,18","12.618.869,12","12.350.000,00","12.350.000,00","101,92","Germania","-","3,11","15/03/2029","5,88","EUR","13/03/2024" "CCL","CARNIVAL CORP RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.596.019,88","0,18","12.596.019,88","12.306.000,00","12.306.000,00","101,78","Stati Uniti","-","0,76","01/03/2026","7,63","EUR","25/11/2020" "BITELV","PLT VII FINANCE SARL RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","12.585.924,80","0,18","12.585.924,80","12.530.000,00","12.530.000,00","99,51","Lussemburgo","-","0,84","05/01/2026","4,63","EUR","16/07/2020" "EGBLFN","EG GLOBAL FINANCE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.554.774,57","0,18","12.554.774,57","11.550.000,00","11.550.000,00","104,80","Regno unito","-","3,37","30/11/2028","11,00","EUR","20/11/2023" "ERAFP","ERAMET SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","12.506.053,88","0,18","12.506.053,88","11.800.000,00","11.800.000,00","100,04","Francia","-","3,40","22/05/2028","7,00","EUR","22/05/2023" "CCK","CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","12.490.155,80","0,18","12.490.155,80","11.950.000,00","11.950.000,00","102,67","Stati Uniti","-","3,63","15/05/2028","5,00","EUR","18/05/2023" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","12.483.879,86","0,18","12.483.879,86","12.275.000,00","12.275.000,00","99,86","Slovenia","-","0,09","01/02/2029","8,13","EUR","05/02/2024" "TNETBB","TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","12.483.199,63","0,18","12.483.199,63","13.000.000,00","13.000.000,00","95,32","Belgio","-","3,10","01/03/2028","3,50","EUR","13/12/2017" "ELIOR","ELIOR GROUP SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.463.567,71","0,18","12.463.567,71","13.241.000,00","13.241.000,00","93,37","Francia","-","2,17","15/07/2026","3,75","EUR","08/07/2021" "INTRUM","INTRUM AB MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","12.441.780,60","0,18","12.441.780,60","19.134.000,00","19.134.000,00","64,31","Svezia","-","2,16","15/07/2026","3,50","EUR","31/07/2019" "BPEIM","BPER BANCA SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","12.390.783,12","0,17","12.390.783,12","12.150.000,00","12.150.000,00","101,55","Italia","-","4,32","20/02/2030","4,25","EUR","20/02/2024" "BALL","BALL CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","12.382.290,49","0,17","12.382.290,49","13.209.000,00","13.209.000,00","93,38","Stati Uniti","-","2,84","15/03/2027","1,50","EUR","18/11/2019" "OI","OI EUROPEAN GROUP BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","12.374.993,38","0,17","12.374.993,38","12.528.000,00","12.528.000,00","98,44","Stati Uniti","-","0,86","15/02/2025","2,88","EUR","12/11/2019" "ELISGP","ELIS SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.368.335,57","0,17","12.368.335,57","13.200.000,00","13.200.000,00","92,11","Francia","-","3,78","03/04/2028","1,63","EUR","03/10/2019" "STYRO","INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","12.322.513,40","0,17","12.322.513,40","13.297.000,00","13.297.000,00","92,22","Regno unito","-","2,67","16/01/2027","2,25","EUR","31/01/2020" "GAMENT","LOTTOMATICA SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.320.657,14","0,17","12.320.657,14","12.100.000,00","12.100.000,00","101,22","Italia","-","0,18","15/12/2030","7,94","EUR","14/12/2023" "IQV","IQVIA INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.317.934,65","0,17","12.317.934,65","12.885.000,00","12.885.000,00","95,54","Stati Uniti","-","1,88","15/03/2026","1,75","EUR","03/03/2021" "ILDFP","ILIAD SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","12.292.957,25","0,17","12.292.957,25","11.900.000,00","11.900.000,00","102,66","Francia","-","4,99","15/02/2030","5,63","EUR","15/02/2023" "TMOBNL","WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","12.263.349,67","0,17","12.263.349,67","13.119.000,00","13.119.000,00","92,36","Paesi Bassi","-","4,43","15/01/2030","5,50","EUR","23/12/2021" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.201.006,88","0,17","12.201.006,88","13.000.000,00","13.000.000,00","93,81","Stati Uniti","-","0,97","24/03/2025","3,33","EUR","24/03/2017" "SHAEFF","SCHAEFFLER AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.197.862,00","0,17","12.197.862,00","12.000.000,00","12.000.000,00","100,75","Germania","-","2,20","14/08/2026","4,50","EUR","15/01/2024" "SNSPW","SYNTHOS SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","12.163.095,58","0,17","12.163.095,58","13.930.000,00","13.930.000,00","86,55","Polonia","-","3,90","07/06/2028","2,50","EUR","07/06/2021" "DAR","DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.132.490,94","0,17","12.132.490,94","12.164.000,00","12.164.000,00","98,40","Stati Uniti","-","1,47","15/05/2026","3,63","EUR","02/05/2018" "GAMENT","LOTTOMATICA SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.122.528,76","0,17","12.122.528,76","11.949.000,00","11.949.000,00","100,85","Italia","-","0,17","01/06/2028","8,07","EUR","01/06/2023" "IPGIM","WEBUILD SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","12.116.674,38","0,17","12.116.674,38","10.975.000,00","10.975.000,00","106,90","Italia","-","3,53","27/09/2028","7,00","EUR","27/09/2023" "THOEUR","GOLDSTORY SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.102.378,59","0,17","12.102.378,59","11.775.000,00","11.775.000,00","101,95","Francia","-","3,22","01/02/2030","6,75","EUR","14/02/2024" "ARDGRP","ARDONAGH FINCO LTD RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","12.084.065,63","0,17","12.084.065,63","12.150.000,00","12.150.000,00","98,65","Regno unito","-","4,59","15/02/2031","6,88","EUR","16/02/2024" "SABSM","BANCO DE SABADELL SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","12.081.213,42","0,17","12.081.213,42","11.200.000,00","11.200.000,00","102,84","Spagna","-","1,92","06/05/2026","5,63","EUR","06/05/2016" "ISPVIT","INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","12.068.668,45","0,17","12.068.668,45","14.119.000,00","14.119.000,00","84,85","Italia","-","6,15","22/12/2030","2,38","EUR","22/12/2020" "CCK","CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","12.044.471,50","0,17","12.044.471,50","11.866.000,00","11.866.000,00","101,33","Stati Uniti","-","4,30","15/03/2029","4,75","EUR","11/12/2023" "SYABGR","SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","12.022.486,89","0,17","12.022.486,89","11.256.000,00","11.256.000,00","104,69","Lussemburgo","-","3,62","31/01/2031","7,88","EUR","21/12/2023" "ARCPLN","SHIBA BIDCO SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","12.021.075,00","0,17","12.021.075,00","12.375.000,00","12.375.000,00","95,29","Italia","-","3,52","31/10/2028","4,50","EUR","21/10/2021" "ECPG","ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS","Financial Other","Obbligazionario","12.012.557,80","0,17","12.012.557,80","11.860.000,00","11.860.000,00","99,62","Stati Uniti","-","0,09","15/01/2028","8,19","EUR","21/12/2020" "FNACFP","FNAC DARTY SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.997.330,47","0,17","11.997.330,47","11.551.000,00","11.551.000,00","103,84","Francia","-","2,92","01/04/2029","6,00","EUR","28/03/2024" "SOFTBK","SOFTBANK GROUP CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.994.449,49","0,17","11.994.449,49","12.587.000,00","12.587.000,00","94,64","Giappone","-","2,61","06/01/2027","2,88","EUR","06/07/2021" "LORCAT","KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.924.602,35","0,17","11.924.602,35","12.313.000,00","12.313.000,00","96,66","Spagna","-","3,63","30/09/2029","5,13","EUR","13/10/2021" "NEXIIM","NEXI SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","11.907.523,11","0,17","11.907.523,11","12.027.000,00","12.027.000,00","98,29","Italia","-","0,58","31/10/2024","1,75","EUR","21/10/2019" "CBRSER","CT INVESTMENT GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.867.469,09","0,17","11.867.469,09","11.455.000,00","11.455.000,00","101,11","Germania","-","0,87","15/04/2026","5,50","EUR","29/04/2021" "ETLFP","EUTELSAT SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.861.227,44","0,17","11.861.227,44","14.000.000,00","14.000.000,00","83,13","Francia","-","3,11","13/07/2027","2,25","EUR","13/06/2019" "HUHTAM","HUHTAMAKI OYJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","11.840.720,85","0,17","11.840.720,85","11.400.000,00","11.400.000,00","100,46","Finlandia","-","2,78","09/06/2027","4,25","EUR","09/06/2022" "BPEIM","BPER BANCA SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","11.827.129,45","0,17","11.827.129,45","11.980.000,00","11.980.000,00","97,37","Italia","-","1,24","07/07/2025","1,88","EUR","17/06/2020" "SBBBSS","SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","11.824.519,06","0,17","11.824.519,06","17.450.000,00","17.450.000,00","66,35","Svezia","-","3,16","12/08/2027","2,25","EUR","12/02/2020" "STONPB","STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.812.249,94","0,17","11.812.249,94","12.080.000,00","12.080.000,00","96,67","Regno unito","-","0,15","31/07/2025","9,65","EUR","31/07/2020" "ZFFNGR","ZF FINANCE GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.779.579,34","0,17","11.779.579,34","12.100.000,00","12.100.000,00","95,04","Germania","-","2,91","25/05/2027","2,75","EUR","25/11/2020" "SPMIM","SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS","Energia","Obbligazionario","11.748.362,06","0,17","11.748.362,06","11.704.000,00","11.704.000,00","97,31","Portogallo","-","3,58","31/03/2028","3,13","EUR","31/03/2021" "FRFP","VALEO SE MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.726.253,33","0,17","11.726.253,33","12.200.000,00","12.200.000,00","96,07","Francia","-","1,90","18/03/2026","1,63","EUR","18/03/2016" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.717.407,30","0,16","11.717.407,30","11.705.000,00","11.705.000,00","99,19","Regno unito","-","2,51","15/07/2028","4,50","EUR","14/07/2021" "PPFTEL","PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.686.204,95","0,16","11.686.204,95","11.848.000,00","11.848.000,00","97,03","Paesi Bassi","-","3,19","29/09/2027","3,25","EUR","29/09/2020" "SOLEIN","OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS","Basic Industry","Obbligazionario","11.639.969,90","0,16","11.639.969,90","12.233.000,00","12.233.000,00","93,27","Stati Uniti","-","3,73","01/10/2028","3,88","EUR","01/10/2021" "CHEPDE","CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","11.630.985,68","0,16","11.630.985,68","12.000.000,00","12.000.000,00","96,51","Germania","-","2,31","11/02/2027","3,50","EUR","11/02/2020" "SOFTBK","SOFTBANK GROUP CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.614.853,98","0,16","11.614.853,98","12.551.000,00","12.551.000,00","91,77","Giappone","-","4,72","06/07/2029","3,38","EUR","06/07/2021" "BULENR","BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","11.552.379,18","0,16","11.552.379,18","12.730.000,00","12.730.000,00","89,08","Bulgaria","-","4,01","22/07/2028","2,45","EUR","22/07/2021" "CECGR","CECONOMY AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.520.918,60","0,16","11.520.918,60","12.000.000,00","12.000.000,00","94,68","Germania","-","2,14","24/06/2026","1,75","EUR","24/06/2021" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","11.520.631,87","0,16","11.520.631,87","11.377.000,00","11.377.000,00","98,61","Italia","-","1,02","23/04/2025","2,86","EUR","23/04/2015" "CCK","CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","11.497.960,37","0,16","11.497.960,37","11.718.000,00","11.718.000,00","97,67","Stati Uniti","-","1,65","01/02/2026","2,88","EUR","26/01/2018" "LOARRE","LOARRE INVESTMENTS SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.486.806,12","0,16","11.486.806,12","11.200.000,00","11.200.000,00","100,16","Spagna","-","2,98","15/05/2029","6,50","EUR","20/05/2022" "SAZKAG","SAZKA GROUP AS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.482.277,02","0,16","11.482.277,02","11.813.000,00","11.813.000,00","96,74","Repubblica Ceca","-","2,26","15/02/2027","3,88","EUR","05/02/2020" "EUROCA","EC FINANCE PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","11.469.209,64","0,16","11.469.209,64","11.652.000,00","11.652.000,00","97,07","Regno unito","-","2,11","15/10/2026","3,00","EUR","07/10/2021" "ZFFNGR","ZF FINANCE GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.461.096,43","0,16","11.461.096,43","12.100.000,00","12.100.000,00","92,93","Germania","-","2,93","06/05/2027","2,00","EUR","06/05/2021" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.434.048,70","0,16","11.434.048,70","11.767.000,00","11.767.000,00","96,34","Slovenia","-","3,89","01/02/2030","5,25","EUR","20/01/2022" "HNDLIN","NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","11.426.930,24","0,16","11.426.930,24","11.960.000,00","11.960.000,00","94,01","Stati Uniti","-","3,89","15/04/2029","3,38","EUR","31/03/2021" "IAGLN","INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS","Trasporto","Obbligazionario","11.409.322,96","0,16","11.409.322,96","12.200.000,00","12.200.000,00","92,42","Regno unito","-","3,12","04/07/2027","1,50","EUR","04/07/2019" "PPCGA","PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","11.391.091,79","0,16","11.391.091,79","11.799.000,00","11.799.000,00","96,00","Grecia","-","3,30","31/07/2028","3,38","EUR","21/07/2021" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.390.956,24","0,16","11.390.956,24","11.700.000,00","11.700.000,00","95,31","Francia","-","2,94","02/06/2027","2,50","EUR","02/12/2021" "VOVCAB","VOLVO CAR AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.364.302,41","0,16","11.364.302,41","11.131.000,00","11.131.000,00","100,00","Svezia","-","0,01","02/04/2024","2,13","EUR","02/04/2019" "DAN","DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.315.213,00","0,16","11.315.213,00","10.117.000,00","10.117.000,00","110,14","Stati Uniti","-","2,41","15/07/2031","8,50","EUR","24/05/2023" "ASSEMB","APOLLO SWEDISH BIDCO AB RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.296.055,50","0,16","11.296.055,50","10.955.000,00","10.955.000,00","101,05","Svezia","-","0,02","05/07/2029","8,93","EUR","03/07/2023" "LHMCFI","CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.289.719,95","0,16","11.289.719,95","10.950.000,00","10.950.000,00","102,28","Spagna","-","3,09","15/03/2029","6,50","EUR","13/02/2024" "ZIGGO","ZIGGO BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.287.402,31","0,16","11.287.402,31","12.609.000,00","12.609.000,00","88,22","Paesi Bassi","-","5,03","15/01/2030","2,88","EUR","28/10/2019" "LHMCFI","CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.281.055,17","0,16","11.281.055,17","10.950.000,00","10.950.000,00","101,69","Spagna","-","0,09","31/07/2028","8,41","EUR","19/07/2023" "VERISR","VERISURE HOLDING AB RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.278.918,27","0,16","11.278.918,27","10.727.000,00","10.727.000,00","104,29","Svezia","-","1,26","01/02/2028","7,13","EUR","30/01/2023" "ZFFNGR","ZF FINANCE GMBH MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.247.255,11","0,16","11.247.255,11","12.000.000,00","12.000.000,00","91,70","Germania","-","3,80","03/05/2028","2,25","EUR","03/11/2021" "GCLIM","GUALA CLOSURES SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","11.229.294,47","0,16","11.229.294,47","11.825.000,00","11.825.000,00","94,03","Italia","-","3,52","15/06/2028","3,25","EUR","07/07/2021" "AFFP","AIR FRANCE-KLM RegS","Trasporto","Obbligazionario","11.224.829,44","0,16","11.224.829,44","11.000.000,00","11.000.000,00","99,17","Francia","-","1,98","01/07/2026","3,88","EUR","01/07/2021" "MOBLUX","MOBILUX FINANCE SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.163.573,20","0,16","11.163.573,20","11.855.000,00","11.855.000,00","93,31","Francia","-","3,61","15/07/2028","4,25","EUR","29/06/2021" "ENGIM","ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","11.134.141,69","0,16","11.134.141,69","9.852.000,00","9.852.000,00","107,51","Italia","-","1,47","15/05/2028","11,13","EUR","17/05/2023" "CCL","CARNIVAL PLC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.105.011,58","0,16","11.105.011,58","14.135.000,00","14.135.000,00","78,15","Stati Uniti","-","5,36","28/10/2029","1,00","EUR","28/10/2019" "AGKLN","ALBION FINANCING 1 SARL RegS","Industrial Other","Obbligazionario","11.097.179,63","0,16","11.097.179,63","10.797.000,00","10.797.000,00","100,40","Lussemburgo","-","1,43","15/10/2026","5,25","EUR","22/10/2021" "MLRHOM","CASTLE UK FINCO PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.096.183,11","0,16","11.096.183,11","11.050.000,00","11.050.000,00","99,35","Regno unito","-","0,17","15/05/2028","9,15","EUR","09/05/2022" "ILDFP","ILIAD SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","11.078.315,00","0,16","11.078.315,00","11.200.000,00","11.200.000,00","98,23","Francia","-","0,54","14/10/2024","1,50","EUR","12/10/2017" "ATALIA","LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","11.041.077,12","0,16","11.041.077,12","13.369.000,00","13.369.000,00","81,11","Francia","-","0,13","15/05/2024","4,00","EUR","05/05/2017" "INTDGP","INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","11.036.726,66","0,16","11.036.726,66","10.303.000,00","10.303.000,00","103,48","Italia","-","2,82","15/11/2028","10,00","EUR","16/11/2023" "INPSTN","INPOST SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","11.025.943,85","0,16","11.025.943,85","11.750.000,00","11.750.000,00","93,38","Polonia","-","3,01","15/07/2027","2,25","EUR","29/06/2021" "CABBCO","MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","11.003.046,16","0,15","11.003.046,16","10.600.000,00","10.600.000,00","101,30","Lussemburgo","-","2,70","01/05/2028","8,75","EUR","28/04/2023" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.972.955,98","0,15","10.972.955,98","11.065.000,00","11.065.000,00","98,42","Francia","-","1,10","15/06/2025","2,63","EUR","08/03/2018" "USIMIT","UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS","Assicurazioni","Obbligazionario","10.963.931,25","0,15","10.963.931,25","10.992.000,00","10.992.000,00","99,46","Italia","-","3,67","01/03/2028","3,88","EUR","01/03/2018" "ALTICE","ALTICE FINCO SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","10.934.233,90","0,15","10.934.233,90","15.886.000,00","15.886.000,00","67,87","Lussemburgo","-","3,37","15/01/2028","4,75","EUR","11/10/2017" "AAFFP","AFFLELOU SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.930.798,89","0,15","10.930.798,89","10.874.000,00","10.874.000,00","99,00","Francia","-","1,44","19/05/2026","4,25","EUR","19/05/2021" "INWIM","INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","10.915.671,18","0,15","10.915.671,18","12.001.000,00","12.001.000,00","89,31","Italia","-","6,45","19/04/2031","1,75","EUR","19/04/2021" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.899.603,02","0,15","10.899.603,02","10.625.000,00","10.625.000,00","102,32","Francia","-","3,30","15/06/2029","5,13","EUR","11/03/2024" "INTDGP","INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","10.886.445,72","0,15","10.886.445,72","10.800.000,00","10.800.000,00","99,86","Italia","-","0,15","15/05/2026","8,15","EUR","19/05/2021" "SFRFP","ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","10.865.358,59","0,15","10.865.358,59","31.147.000,00","31.147.000,00","31,93","Lussemburgo","-","2,32","15/05/2027","8,00","EUR","27/03/2020" "MYTIL","MYTILINEOS SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","10.858.093,97","0,15","10.858.093,97","11.213.000,00","11.213.000,00","95,91","Grecia","-","2,47","30/10/2026","2,25","EUR","28/04/2021" "PRMWCN","PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","10.850.281,79","0,15","10.850.281,79","11.141.000,00","11.141.000,00","95,80","Stati Uniti","-","3,24","31/10/2028","3,88","EUR","22/10/2020" "WIZZLN","WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","10.849.423,55","0,15","10.849.423,55","11.535.000,00","11.535.000,00","93,87","Svizzera","-","1,78","19/01/2026","1,00","EUR","19/01/2022" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","10.841.694,83","0,15","10.841.694,83","11.670.000,00","11.670.000,00","91,58","Italia","-","5,88","14/10/2030","2,92","EUR","14/10/2020" "TEREOS","TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","10.830.839,75","0,15","10.830.839,75","10.369.000,00","10.369.000,00","101,37","Francia","-","0,64","30/10/2025","7,50","EUR","23/10/2020" "BDC","BELDEN INC RegS","Industrial Other","Obbligazionario","10.826.450,81","0,15","10.826.450,81","11.126.000,00","11.126.000,00","96,62","Stati Uniti","-","2,50","15/07/2027","3,38","EUR","06/07/2017" "GFKLDE","GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","10.805.422,59","0,15","10.805.422,59","15.092.000,00","15.092.000,00","70,02","Lussemburgo","-","-0,17","01/05/2026","10,15","EUR","04/11/2020" "IGT","INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.792.144,97","0,15","10.792.144,97","11.366.000,00","11.366.000,00","93,87","Stati Uniti","-","3,41","15/04/2028","2,38","EUR","16/09/2019" "LEVI","LEVI STRAUSS & CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.775.442,20","0,15","10.775.442,20","10.979.000,00","10.979.000,00","98,02","Stati Uniti","-","1,93","15/03/2027","3,38","EUR","08/06/2017" "AZELIS","AZELIS FINANCE NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","10.763.612,97","0,15","10.763.612,97","10.458.000,00","10.458.000,00","102,71","Belgio","-","1,78","15/03/2028","5,75","EUR","15/03/2023" "SLGN","SILGAN HOLDINGS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","10.730.502,38","0,15","10.730.502,38","11.755.000,00","11.755.000,00","90,83","Stati Uniti","-","3,82","01/06/2028","2,25","EUR","22/07/2020" "ETLFP","EUTELSAT SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","10.714.213,28","0,15","10.714.213,28","14.200.000,00","14.200.000,00","74,77","Francia","-","4,32","13/10/2028","1,50","EUR","13/10/2020" "TNEMAK","NEMAK SAB DE CV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.653.596,69","0,15","10.653.596,69","11.779.000,00","11.779.000,00","88,90","Messico","-","4,02","20/07/2028","2,25","EUR","20/07/2021" "NEXFP","NEXANS SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.607.977,10","0,15","10.607.977,10","9.600.000,00","9.600.000,00","105,12","Francia","-","3,34","05/04/2028","5,50","EUR","05/04/2023" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.594.970,29","0,15","10.594.970,29","10.250.000,00","10.250.000,00","103,08","Francia","-","4,38","15/06/2031","5,50","EUR","11/03/2024" "BANIJA","BANIJAY GROUP SAS RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","10.588.637,85","0,15","10.588.637,85","10.500.000,00","10.500.000,00","100,36","Francia","-","0,43","01/03/2026","6,50","EUR","11/02/2020" "RENAUL","RENAULT SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.578.308,38","0,15","10.578.308,38","11.600.000,00","11.600.000,00","90,65","Francia","-","3,40","04/10/2027","1,13","EUR","04/10/2019" "VOVCAB","VOLVO CAR AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.576.003,53","0,15","10.576.003,53","11.005.000,00","11.005.000,00","94,92","Svezia","-","3,29","07/10/2027","2,50","EUR","07/10/2020" "CONGLO","CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","10.564.783,86","0,15","10.564.783,86","11.005.000,00","11.005.000,00","95,34","Spagna","-","1,69","01/01/2026","2,75","EUR","17/12/2020" "KANGRP","SUMMER BC HOLDCO A SARL RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","10.562.062,23","0,15","10.562.062,23","10.459.419,00","10.459.419,00","97,18","Lussemburgo","-","2,21","31/10/2027","9,25","EUR","30/10/2019" "LHMCFI","CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.527.955,23","0,15","10.527.955,23","9.742.500,00","9.742.500,00","107,69","Spagna","-","0,60","30/11/2027","10,38","EUR","09/11/2022" "IPGIM","WEBUILD SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","10.520.784,48","0,15","10.520.784,48","10.475.000,00","10.475.000,00","97,85","Italia","-","2,00","28/07/2026","3,88","EUR","28/01/2022" "PELHOL","ADLER PELZER HOLDING GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.517.738,25","0,15","10.517.738,25","9.925.000,00","9.925.000,00","101,35","Germania","-","0,95","01/04/2027","9,50","EUR","19/05/2023" "LHMCFI","CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.515.326,12","0,15","10.515.326,12","9.650.000,00","9.650.000,00","105,73","Spagna","-","1,63","31/07/2028","7,88","EUR","19/07/2023" "GTCAPW","GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","10.496.503,67","0,15","10.496.503,67","11.971.000,00","11.971.000,00","85,97","Polonia","-","2,13","23/06/2026","2,25","EUR","23/06/2021" "KILOTO","KAPLA HOLDING SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.489.137,72","0,15","10.489.137,72","10.765.000,00","10.765.000,00","96,47","Francia","-","2,22","15/12/2026","3,38","EUR","12/12/2019" "ITLYUM","ITELYUM REGENERATION SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.488.122,64","0,15","10.488.122,64","10.475.000,00","10.475.000,00","97,94","Italia","-","1,92","01/10/2026","4,63","EUR","01/10/2021" "LOUBID","IQERA GROUP SAS NEW CASH RegS","Financial Other","Obbligazionario","10.482.500,47","0,15","10.482.500,47","12.357.000,00","12.357.000,00","83,61","Francia","-","-0,03","15/02/2027","10,40","EUR","07/02/2023" "EMPARQ","ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS","Trasporto","Obbligazionario","10.475.718,32","0,15","10.475.718,32","11.564.000,00","11.564.000,00","90,29","Spagna","-","3,61","01/02/2028","1,88","EUR","30/01/2020" "BIRKEN","BK LC LUX FINCO 1 SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.469.633,47","0,15","10.469.633,47","10.229.000,00","10.229.000,00","100,19","Germania","-","2,18","30/04/2029","5,25","EUR","29/04/2021" "ASH","ASHLAND SERVICES BV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","10.461.327,00","0,15","10.461.327,00","11.395.000,00","11.395.000,00","91,48","Stati Uniti","-","3,64","30/01/2028","2,00","EUR","23/01/2020" "HOUSEH","VILLA DUTCH BIDCO BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.456.218,75","0,15","10.456.218,75","9.925.000,00","9.925.000,00","105,03","Paesi Bassi","-","2,67","03/11/2029","9,00","EUR","20/12/2022" "ESSLNG","ESSELUNGA SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","10.440.327,55","0,15","10.440.327,55","10.970.000,00","10.970.000,00","94,38","Italia","-","3,38","25/10/2027","1,88","EUR","25/10/2017" "CAR","AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","10.425.541,57","0,15","10.425.541,57","10.345.000,00","10.345.000,00","99,61","Stati Uniti","-","4,06","31/07/2030","7,25","EUR","13/07/2023" "IPDEBV","IPD 3 BV RegS","Tecnologia","Obbligazionario","10.401.505,34","0,15","10.401.505,34","10.275.000,00","10.275.000,00","100,92","Francia","-","0,21","15/06/2028","8,69","EUR","15/06/2023" "LOXAM","LOXAM SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.400.181,81","0,15","10.400.181,81","9.804.000,00","9.804.000,00","103,72","Francia","-","1,70","15/05/2028","6,38","EUR","05/05/2023" "QPARKH","Q PARK HOLDING I BV RegS","Trasporto","Obbligazionario","10.392.088,81","0,15","10.392.088,81","10.275.000,00","10.275.000,00","100,75","Paesi Bassi","-","3,22","01/03/2029","5,13","EUR","18/01/2024" "GOLGOO","GOLDEN GOOSE SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.290.507,62","0,14","10.290.507,62","10.138.000,00","10.138.000,00","100,48","Italia","-","0,04","14/05/2027","8,78","EUR","14/05/2021" "VMED","VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","10.279.169,22","0,14","10.279.169,22","11.888.000,00","11.888.000,00","85,71","Regno unito","-","5,40","15/07/2030","3,75","EUR","22/06/2020" "IQV","IQVIA INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","10.210.353,84","0,14","10.210.353,84","10.410.000,00","10.410.000,00","97,98","Stati Uniti","-","1,32","15/09/2025","2,88","EUR","14/09/2017" "RXLFP","REXEL SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.202.465,72","0,14","10.202.465,72","9.844.000,00","9.844.000,00","103,45","Francia","-","3,42","15/09/2030","5,25","EUR","13/09/2023" "TITKGA","TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.200.945,54","0,14","10.200.945,54","10.274.000,00","10.274.000,00","98,42","Grecia","-","0,62","16/11/2024","2,38","EUR","16/11/2017" "SPB","SPECTRUM BRANDS INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","10.188.929,52","0,14","10.188.929,52","10.105.000,00","10.105.000,00","98,87","Stati Uniti","-","1,35","01/10/2026","4,00","EUR","20/09/2016" "FEDRIG","FIBER BIDCO SPA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","10.177.503,93","0,14","10.177.503,93","8.930.000,00","8.930.000,00","108,53","Italia","-","0,54","25/10/2027","11,00","EUR","25/10/2022" "CERTEC","CTEC II GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","10.177.093,64","0,14","10.177.093,64","11.197.000,00","11.197.000,00","90,26","Germania","-","4,72","15/02/2030","5,25","EUR","02/02/2022" "SBBBSS","SBB TREASURY OYJ MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","10.159.786,51","0,14","10.159.786,51","17.764.000,00","17.764.000,00","56,82","Svezia","-","5,37","26/11/2029","1,13","EUR","26/05/2021" "LOXAM","LOXAM SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.104.372,92","0,14","10.104.372,92","10.133.000,00","10.133.000,00","98,64","Francia","-","1,41","15/07/2026","3,75","EUR","22/07/2019" "CC","CHEMOURS COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","10.065.794,27","0,14","10.065.794,27","10.379.000,00","10.379.000,00","95,50","Stati Uniti","-","1,95","15/05/2026","4,00","EUR","06/06/2018" "BOELST","BOELS TOPHOLDING BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","10.061.804,93","0,14","10.061.804,93","9.700.000,00","9.700.000,00","102,98","Paesi Bassi","-","2,42","15/02/2029","6,25","EUR","21/09/2023" "POMFP","COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.010.609,70","0,14","10.010.609,70","10.000.000,00","10.000.000,00","99,90","Francia","-","4,36","13/03/2029","4,88","EUR","13/03/2024" "FIREBC","ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","9.970.569,25","0,14","9.970.569,25","9.750.000,00","9.750.000,00","99,99","Italia","-","0,27","06/02/2028","9,43","EUR","06/02/2023" "PAPREC","PAPREC HOLDING SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.929.856,45","0,14","9.929.856,45","10.410.000,00","10.410.000,00","95,13","Francia","-","3,42","01/07/2028","3,50","EUR","02/07/2021" "PRFINE","HT TROPLAST GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.900.101,42","0,14","9.900.101,42","9.310.000,00","9.310.000,00","104,46","Germania","-","2,31","15/07/2028","9,38","EUR","17/07/2023" "PHARGR","PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.852.625,08","0,14","9.852.625,08","10.000.000,00","10.000.000,00","96,99","Germania","-","1,30","05/08/2025","2,38","EUR","05/08/2020" "SBBBSS","SBB TREASURY OYJ MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","9.834.454,43","0,14","9.834.454,43","16.608.000,00","16.608.000,00","59,00","Svezia","-","4,56","14/12/2028","0,75","EUR","14/12/2020" "RCSRDS","RCS AND RDS SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","9.813.626,78","0,14","9.813.626,78","10.500.000,00","10.500.000,00","92,98","Romania","-","3,39","05/02/2028","3,25","EUR","05/02/2020" "IFIM","BANCA IFIS SPA MTN RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","9.803.303,03","0,14","9.803.303,03","9.675.000,00","9.675.000,00","100,87","Italia","-","4,38","27/02/2029","5,50","EUR","27/02/2024" "GAMHOL","888 ACQUISITIONS LTD RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.778.750,78","0,14","9.778.750,78","9.825.000,00","9.825.000,00","97,62","Gibilterra","-","0,06","15/07/2028","9,43","EUR","19/07/2022" "GESTSM","GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.777.197,84","0,14","9.777.197,84","9.857.000,00","9.857.000,00","97,85","Spagna","-","1,62","30/04/2026","3,25","EUR","27/04/2018" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS","Basic Industry","Obbligazionario","9.771.708,66","0,14","9.771.708,66","9.770.000,00","9.770.000,00","99,51","Stati Uniti","-","0,86","15/02/2026","4,25","EUR","09/11/2017" "SBBBSS","SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","9.735.445,95","0,14","9.735.445,95","12.668.000,00","12.668.000,00","75,51","Svezia","-","2,32","04/09/2026","2,38","EUR","04/09/2019" "NOVBNC","NOVO BANCO SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","9.716.467,39","0,14","9.716.467,39","9.700.000,00","9.700.000,00","99,94","Portogallo","-","2,75","08/03/2028","4,25","EUR","08/03/2024" "VCPLN","VICTORIA PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.704.405,64","0,14","9.704.405,64","12.175.000,00","12.175.000,00","79,42","Regno unito","-","2,28","24/08/2026","3,63","EUR","05/03/2021" "INTRUM","INTRUM AB RegS","Financial Other","Obbligazionario","9.688.701,55","0,14","9.688.701,55","10.962.093,00","10.962.093,00","87,75","Svezia","-","0,29","15/07/2024","3,13","EUR","26/06/2017" "ALPHA","ALPHA BANK SA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","9.687.576,39","0,14","9.687.576,39","9.600.000,00","9.600.000,00","100,30","Grecia","-","4,39","12/05/2030","5,00","EUR","12/02/2024" "TCHEN","BLITZ F18-675 GMBH RegS","Industrial Other","Obbligazionario","9.681.428,93","0,14","9.681.428,93","9.619.304,00","9.619.304,00","99,68","Germania","-","0,72","30/07/2026","6,00","EUR","30/07/2018" "STYRO","INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","9.681.158,58","0,14","9.681.158,58","9.970.000,00","9.970.000,00","96,60","Regno unito","-","1,68","15/01/2026","2,50","EUR","29/01/2021" "BPSOIM","BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","9.658.477,87","0,14","9.658.477,87","9.438.000,00","9.438.000,00","100,00","Italia","-","0,02","03/04/2024","2,38","EUR","03/04/2019" "ENAPHO","EP INFRASTRUCTURE AS RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","9.615.098,17","0,14","9.615.098,17","10.989.000,00","10.989.000,00","86,54","Repubblica Ceca","-","4,26","09/10/2028","2,04","EUR","09/10/2019" "NHHSM","NH HOTEL GROUP SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.612.489,01","0,14","9.612.489,01","9.607.000,00","9.607.000,00","99,10","Spagna","-","1,52","02/07/2026","4,00","EUR","28/06/2021" "ENAPHO","EP INFRASTRUCTURE AS RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","9.549.334,67","0,13","9.549.334,67","12.000.000,00","12.000.000,00","79,45","Repubblica Ceca","-","6,44","02/03/2031","1,82","EUR","02/03/2021" "FONFP","EMERIA SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.540.407,83","0,13","9.540.407,83","9.647.000,00","9.647.000,00","97,00","Francia","-","3,04","31/03/2028","7,75","EUR","07/02/2023" "ECPG","ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS","Financial Other","Obbligazionario","9.538.394,24","0,13","9.538.394,24","9.430.000,00","9.430.000,00","98,94","Stati Uniti","-","1,09","15/10/2025","4,88","EUR","24/09/2020" "PEPGRP","PEU (FIN) PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.535.498,90","0,13","9.535.498,90","9.175.000,00","9.175.000,00","102,18","Regno unito","-","2,62","01/07/2028","7,25","EUR","28/06/2023" "GRUPHA","GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.521.383,73","0,13","9.521.383,73","9.603.000,00","9.603.000,00","97,81","Germania","-","1,90","15/11/2026","3,63","EUR","05/05/2021" "GAMENT","LOTTOMATICA SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.518.038,54","0,13","9.518.038,54","8.750.000,00","8.750.000,00","106,80","Italia","-","0,49","30/09/2027","9,75","EUR","27/09/2022" "MAXDIY","MAXEDA DIY HOLDING BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.509.067,71","0,13","9.509.067,71","11.300.000,00","11.300.000,00","81,26","Paesi Bassi","-","2,24","01/10/2026","5,88","EUR","24/09/2020" "PURGYM","PINNACLE BIDCO PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.490.813,41","0,13","9.490.813,41","8.986.000,00","8.986.000,00","104,29","Regno unito","-","2,44","11/10/2028","8,25","EUR","11/10/2023" "AVTR","AVANTOR FUNDING INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.465.936,30","0,13","9.465.936,30","9.677.000,00","9.677.000,00","97,03","Stati Uniti","-","2,75","15/07/2028","3,88","EUR","17/07/2020" "JHXAU","JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.465.500,20","0,13","9.465.500,20","9.464.000,00","9.464.000,00","98,23","Stati Uniti","-","1,64","01/10/2026","3,63","EUR","04/10/2018" "MODULA","BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC RegS","Industrial Other","Obbligazionario","9.424.303,66","0,13","9.424.303,66","10.475.000,00","10.475.000,00","87,76","Regno unito","-","4,49","30/11/2029","6,75","EUR","21/10/2021" "IHOVER","IHO VERWALTUNGS GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.406.441,43","0,13","9.406.441,43","9.469.872,00","9.469.872,00","97,90","Germania","-","1,95","15/05/2027","3,88","EUR","06/06/2019" "SAFFA","RENO DE MEDICI SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.395.736,91","0,13","9.395.736,91","9.356.000,00","9.356.000,00","100,09","Italia","-","0,08","14/12/2026","9,19","EUR","14/12/2021" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","9.384.476,74","0,13","9.384.476,74","11.688.000,00","11.688.000,00","79,84","Stati Uniti","-","2,48","15/10/2026","0,99","EUR","06/10/2021" "TEREOS","TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.381.633,05","0,13","9.381.633,05","8.650.000,00","8.650.000,00","105,48","Francia","-","1,18","15/04/2028","7,25","EUR","24/01/2023" "BMC","BOXER PARENT CO INC RegS","Tecnologia","Obbligazionario","9.360.145,70","0,13","9.360.145,70","9.081.000,00","9.081.000,00","99,88","Stati Uniti","-","0,45","02/10/2025","6,50","EUR","01/06/2020" "CERBA","CHROME HOLDCO SAS RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.299.449,32","0,13","9.299.449,32","12.769.000,00","12.769.000,00","71,19","Francia","-","4,35","31/05/2029","5,00","EUR","24/05/2021" "IMAIM","SOFIMA HOLDING SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.223.844,28","0,13","9.223.844,28","9.065.000,00","9.065.000,00","100,14","Italia","-","0,05","15/01/2028","7,94","EUR","29/12/2020" "MATTER","MATTERHORN TELECOM SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","9.218.712,62","0,13","9.218.712,62","9.193.000,00","9.193.000,00","98,80","Lussemburgo","-","1,94","15/11/2027","4,00","EUR","27/11/2017" "WMG","WMG ACQUISITION CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","9.208.429,76","0,13","9.208.429,76","10.612.000,00","10.612.000,00","86,50","Stati Uniti","-","6,36","15/08/2031","2,25","EUR","16/08/2021" "RCSRDS","RCS AND RDS SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","9.205.813,44","0,13","9.205.813,44","9.400.000,00","9.400.000,00","97,57","Romania","-","0,84","05/02/2025","2,50","EUR","05/02/2020" "TAPTRA","TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","9.180.685,61","0,13","9.180.685,61","9.100.000,00","9.100.000,00","99,53","Portogallo","-","0,58","02/12/2024","5,63","EUR","02/12/2019" "APPARK","APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS","Trasporto","Obbligazionario","9.174.658,50","0,13","9.174.658,50","9.000.000,00","9.000.000,00","100,15","Germania","-","0,05","15/01/2027","8,94","EUR","23/07/2021" "PSFE","PAYSAFE FINANCE PLC RegS","Tecnologia","Obbligazionario","9.167.687,51","0,13","9.167.687,51","9.970.000,00","9.970.000,00","91,09","Regno unito","-","4,42","15/06/2029","3,00","EUR","28/06/2021" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.147.959,63","0,13","9.147.959,63","10.686.000,00","10.686.000,00","84,87","Stati Uniti","-","4,15","01/09/2028","2,00","EUR","12/03/2021" "EDRSM","EDREAMS ODIGEO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.103.392,66","0,13","9.103.392,66","9.095.000,00","9.095.000,00","98,98","Spagna","-","2,36","15/07/2027","5,50","EUR","02/02/2022" "CEMEX","CEMEX SAB DE CV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.088.487,33","0,13","9.088.487,33","9.288.000,00","9.288.000,00","97,77","Messico","-","1,62","19/03/2026","3,13","EUR","19/03/2019" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.087.520,51","0,13","9.087.520,51","10.490.000,00","10.490.000,00","85,85","Stati Uniti","-","2,28","15/08/2026","2,13","EUR","12/08/2019" "GCLIM","GUALA CLOSURES SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.079.980,71","0,13","9.079.980,71","9.000.000,00","9.000.000,00","100,61","Italia","-","0,22","29/06/2029","7,94","EUR","13/10/2023" "KEMONE","LUNE HOLDINGS SARL RegS","Basic Industry","Obbligazionario","9.012.388,84","0,13","9.012.388,84","10.475.000,00","10.475.000,00","83,96","Francia","-","3,95","15/11/2028","5,63","EUR","18/11/2021" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","9.010.549,15","0,13","9.010.549,15","11.613.000,00","11.613.000,00","76,48","Stati Uniti","-","4,86","01/09/2029","3,00","EUR","12/03/2021" "TRNSCM","TRANSCOM HOLDING AB RegS","Tecnologia","Obbligazionario","9.008.068,69","0,13","9.008.068,69","9.007.000,00","9.007.000,00","99,68","Svezia","-","0,27","15/12/2026","9,19","EUR","18/06/2021" "MCLIM","MARCOLIN SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.981.140,71","0,13","8.981.140,71","8.725.000,00","8.725.000,00","100,69","Italia","-","1,14","15/11/2026","6,13","EUR","27/05/2021" "QPARKH","Q-PARK HOLDING I BV RegS","Trasporto","Obbligazionario","8.946.894,59","0,13","8.946.894,59","8.904.000,00","8.904.000,00","100,04","Paesi Bassi","-","0,08","01/03/2026","5,94","EUR","13/02/2020" "SCHUBR","PRESTIGEBIDCO GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.918.637,83","0,13","8.918.637,83","8.630.000,00","8.630.000,00","101,33","Germania","-","0,05","15/07/2027","9,94","EUR","25/07/2022" "IFIM","BANCA IFIS SPA MTN RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","8.905.857,09","0,13","8.905.857,09","8.850.000,00","8.850.000,00","99,31","Italia","-","0,24","25/06/2024","1,75","EUR","25/02/2020" "CAR","AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","8.901.311,80","0,13","8.901.311,80","8.845.000,00","8.845.000,00","99,87","Stati Uniti","-","0,47","30/01/2026","4,75","EUR","04/10/2018" "THOEUR","GOLDSTORY SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.897.557,76","0,13","8.897.557,76","8.750.000,00","8.750.000,00","100,74","Francia","-","0,12","01/02/2030","7,91","EUR","14/02/2024" "FOSUNI","FORTUNE STAR BVI LTD RegS","Industrial Other","Obbligazionario","8.857.394,57","0,12","8.857.394,57","10.703.000,00","10.703.000,00","80,85","Cina","-","2,32","02/10/2026","3,95","EUR","02/07/2021" "SAMISA","SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.802.194,01","0,12","8.802.194,01","8.877.000,00","8.877.000,00","97,86","Stati Uniti","-","1,63","15/05/2026","3,50","EUR","25/04/2018" "SAZKAG","ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.788.842,59","0,12","8.788.842,59","8.650.000,00","8.650.000,00","100,67","Repubblica Ceca","-","0,03","15/02/2028","8,03","EUR","09/02/2022" "BORMPH","BORMIOLI PHARMA SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","8.749.762,41","0,12","8.749.762,41","8.600.000,00","8.600.000,00","100,64","Italia","-","0,13","15/05/2028","9,40","EUR","10/05/2023" "PTECLN","PLAYTECH PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.713.203,87","0,12","8.713.203,87","8.883.000,00","8.883.000,00","97,85","Regno unito","-","1,58","07/03/2026","4,25","EUR","07/03/2019" "TRUEPT","KANE BIDCO LTD RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","8.705.332,86","0,12","8.705.332,86","8.975.000,00","8.975.000,00","96,40","Regno unito","-","2,43","15/02/2027","5,00","EUR","02/02/2022" "MANUCH","MANUCHAR NV RegS","Basic Industry","Obbligazionario","8.680.429,69","0,12","8.680.429,69","8.750.000,00","8.750.000,00","97,43","Belgio","-","2,52","30/06/2027","7,25","EUR","27/06/2022" "AEDASH","AEDAS HOMES OPCO SL RegS","Financial Other","Obbligazionario","8.676.985,03","0,12","8.676.985,03","8.707.000,00","8.707.000,00","98,18","Spagna","-","1,63","15/08/2026","4,00","EUR","21/05/2021" "KWELN","KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","8.656.914,63","0,12","8.656.914,63","9.100.000,00","9.100.000,00","93,91","Regno unito","-","1,57","12/11/2025","3,25","EUR","12/11/2015" "BDC","BELDEN INC RegS","Industrial Other","Obbligazionario","8.625.896,27","0,12","8.625.896,27","8.827.000,00","8.827.000,00","97,58","Stati Uniti","-","2,64","15/03/2028","3,88","EUR","14/03/2018" "LUTECH","LUTECH SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","8.608.655,61","0,12","8.608.655,61","8.630.000,00","8.630.000,00","97,91","Italia","-","2,01","15/05/2027","5,00","EUR","24/05/2021" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","8.602.192,72","0,12","8.602.192,72","8.555.000,00","8.555.000,00","99,67","Paesi Bassi","-","0,17","15/08/2026","7,65","EUR","02/08/2019" "TEREOS","TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.582.855,07","0,12","8.582.855,07","8.405.000,00","8.405.000,00","100,16","Francia","-","1,85","30/04/2027","4,75","EUR","20/01/2022" "EOFP","FORVIA SE RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.550.215,24","0,12","8.550.215,24","9.398.000,00","9.398.000,00","90,30","Francia","-","4,56","15/06/2029","2,38","EUR","22/03/2021" "ALMAIN","ALMAVIVA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","8.496.702,71","0,12","8.496.702,71","8.375.000,00","8.375.000,00","99,45","Italia","-","1,71","30/10/2026","4,88","EUR","03/11/2021" "SPMIM","SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS","Energia","Obbligazionario","8.490.352,64","0,12","8.490.352,64","8.560.000,00","8.560.000,00","98,61","Italia","-","0,77","07/01/2025","2,63","EUR","07/11/2017" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.458.481,35","0,12","8.458.481,35","8.334.000,00","8.334.000,00","100,53","Israele","-","0,03","31/01/2025","6,00","EUR","14/09/2020" "GRAANU","CULLINAN HOLDCO SCSP RegS","Energia","Obbligazionario","8.418.695,69","0,12","8.418.695,69","9.160.000,00","9.160.000,00","89,81","Estonia","-","2,34","15/10/2026","4,63","EUR","12/10/2021" "RXLFP","REXEL SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","8.415.435,04","0,12","8.415.435,04","9.023.000,00","9.023.000,00","92,66","Francia","-","3,73","15/06/2028","2,13","EUR","05/05/2021" "ARWLN","SHERWOOD FINANCING PLC RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","8.408.102,76","0,12","8.408.102,76","8.970.000,00","8.970.000,00","92,07","Regno unito","-","2,43","15/11/2026","4,50","EUR","08/11/2021" "LOXAM","LOXAM SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","8.388.877,42","0,12","8.388.877,42","8.435.000,00","8.435.000,00","99,29","Francia","-","1,96","15/02/2027","4,50","EUR","10/02/2022" "LOARRE","LOARRE INVESTMENTS SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.329.293,00","0,12","8.329.293,00","8.225.000,00","8.225.000,00","100,23","Spagna","-","0,13","15/05/2029","8,90","EUR","20/05/2022" "ADEBNO","ADEVINTA ASA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.310.987,48","0,12","8.310.987,48","8.187.000,00","8.187.000,00","100,41","Francia","-","1,24","15/11/2027","3,00","EUR","05/11/2020" "WEPAHY","WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","8.299.300,39","0,12","8.299.300,39","8.796.000,00","8.796.000,00","93,53","Germania","-","3,24","15/12/2027","2,88","EUR","12/12/2019" "MONTE","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","8.288.026,70","0,12","8.288.026,70","6.655.000,00","6.655.000,00","117,39","Italia","-","4,14","23/07/2029","10,50","EUR","23/07/2019" "NVFVES","NOVAFIVES SAS RegS","Industrial Other","Obbligazionario","8.288.404,06","0,12","8.288.404,06","8.261.000,00","8.261.000,00","98,90","Francia","-","1,00","15/06/2025","5,00","EUR","26/04/2018" "IFIM","BANCA IFIS SPA MTN RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","8.270.051,58","0,12","8.270.051,58","7.925.000,00","7.925.000,00","103,20","Italia","-","2,61","19/01/2027","6,13","EUR","19/01/2023" "PSUBIO","CONCERIA PASUBIO SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.256.751,50","0,12","8.256.751,50","8.150.000,00","8.150.000,00","99,34","Italia","-","0,33","30/09/2028","8,39","EUR","30/09/2021" "KPERST","KLEOPATRA FINCO SARL RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","8.250.431,88","0,12","8.250.431,88","9.730.000,00","9.730.000,00","84,47","Lussemburgo","-","1,83","01/03/2026","4,25","EUR","12/02/2021" "BIPSPA","BACH BIDCO SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.238.115,19","0,12","8.238.115,19","8.095.000,00","8.095.000,00","100,11","Italia","-","0,05","15/10/2028","8,19","EUR","14/10/2021" "FONFP","FONCIA MANAGEMENT SASU RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.226.203,15","0,12","8.226.203,15","9.460.000,00","9.460.000,00","85,29","Francia","-","3,64","31/03/2028","3,38","EUR","25/03/2021" "SAPSJ","SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","8.213.896,60","0,12","8.213.896,60","8.539.000,00","8.539.000,00","96,06","Sud Africa","-","3,06","15/03/2028","3,63","EUR","24/03/2021" "PLYIM","SCIL IV LLC FRN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","8.204.058,98","0,12","8.204.058,98","8.100.000,00","8.100.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,08","01/11/2026","8,27","EUR","01/11/2021" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","8.184.970,90","0,12","8.184.970,90","9.031.000,00","9.031.000,00","89,50","Francia","-","0,77","15/01/2025","2,50","EUR","27/09/2019" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","8.160.509,09","0,11","8.160.509,09","11.650.000,00","11.650.000,00","69,90","Francia","-","4,25","15/01/2029","4,13","EUR","18/09/2020" "STENA","STENA INTERNATIONAL SA RegS","Trasporto","Obbligazionario","8.133.741,57","0,11","8.133.741,57","7.655.000,00","7.655.000,00","105,39","Svezia","-","0,96","15/02/2028","7,25","EUR","09/02/2023" "PLYIM","SCIL IV LLC FIX RegS","Basic Industry","Obbligazionario","8.129.005,49","0,11","8.129.005,49","8.083.000,00","8.083.000,00","98,78","Stati Uniti","-","1,85","01/11/2026","4,38","EUR","01/11/2021" "AZZAER","AZZURRA AEROPORTI SPA RegS","Trasporto","Obbligazionario","8.117.642,22","0,11","8.117.642,22","8.111.000,00","8.111.000,00","99,39","Italia","-","0,17","30/05/2024","2,13","EUR","30/07/2020" "ELISGP","ELIS SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.078.891,58","0,11","8.078.891,58","8.200.000,00","8.200.000,00","98,19","Francia","-","1,74","15/02/2026","2,88","EUR","15/02/2018" "MANTEN","REKEEP SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.074.895,38","0,11","8.074.895,38","8.875.000,00","8.875.000,00","89,84","Italia","-","1,72","01/02/2026","7,25","EUR","28/01/2021" "PAPREC","PAPREC HOLDING SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","8.073.062,89","0,11","8.073.062,89","7.400.000,00","7.400.000,00","106,46","Francia","-","1,89","17/11/2029","7,25","EUR","17/11/2023" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","8.067.587,21","0,11","8.067.587,21","8.405.000,00","8.405.000,00","95,43","Slovenia","-","3,40","15/08/2028","4,63","EUR","23/07/2021" "GT","GOODYEAR EUROPE BV RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.056.241,33","0,11","8.056.241,33","8.910.000,00","8.910.000,00","90,09","Stati Uniti","-","3,99","15/08/2028","2,75","EUR","28/09/2021" "ACKAF","ARCELIK AS RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.045.453,55","0,11","8.045.453,55","8.125.000,00","8.125.000,00","96,51","Turchia","-","2,00","27/05/2026","3,00","EUR","27/05/2021" "AHLMUN","SPA HOLDINGS 3 OY RegS","Basic Industry","Obbligazionario","8.035.536,82","0,11","8.035.536,82","8.425.000,00","8.425.000,00","93,59","Stati Uniti","-","3,28","04/02/2028","3,63","EUR","19/03/2021" "HUHTAM","HUHTAMAKI OYJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","7.996.631,96","0,11","7.996.631,96","7.600.000,00","7.600.000,00","103,47","Finlandia","-","4,01","24/11/2028","5,13","EUR","24/11/2023" "PAPREC","PAPREC HOLDING SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","7.995.741,39","0,11","7.995.741,39","7.450.000,00","7.450.000,00","104,96","Francia","-","2,01","17/11/2027","6,50","EUR","17/11/2023" "ARMK","ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.976.157,75","0,11","7.976.157,75","7.950.000,00","7.950.000,00","98,79","Stati Uniti","-","0,91","01/04/2025","3,13","EUR","27/03/2017" "EOLOSP","EOLO SPA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","7.930.250,19","0,11","7.930.250,19","8.975.000,00","8.975.000,00","86,03","Italia","-","3,95","21/10/2028","4,88","EUR","21/10/2021" "DMREGR","DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS","Financial Other","Obbligazionario","7.903.512,71","0,11","7.903.512,71","12.100.000,00","12.100.000,00","64,47","Germania","-","0,53","15/10/2024","1,88","EUR","11/10/2019" "ELISGP","ELIS SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.901.966,39","0,11","7.901.966,39","7.600.000,00","7.600.000,00","100,49","Francia","-","2,75","24/05/2027","4,13","EUR","24/05/2022" "LOXAM","LOXAM SAS RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","7.892.253,60","0,11","7.892.253,60","8.059.000,00","8.059.000,00","97,11","Francia","-","1,77","15/04/2026","2,88","EUR","11/04/2019" "PLYIM","SCIL IV LLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.859.496,15","0,11","7.859.496,15","7.100.000,00","7.100.000,00","108,77","Stati Uniti","-","1,28","15/07/2028","9,50","EUR","10/07/2023" "IFIM","BANCA IFIS SPA MTN RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","7.782.590,76","0,11","7.782.590,76","7.133.000,00","7.133.000,00","105,41","Italia","-","3,84","13/09/2028","6,88","EUR","13/09/2023" "GWILN","GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","7.739.507,21","0,11","7.739.507,21","8.520.000,00","8.520.000,00","88,88","Romania","-","2,21","29/07/2026","2,95","EUR","29/07/2020" "MERLLN","MOTION BONDCO DAC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.735.744,75","0,11","7.735.744,75","7.933.000,00","7.933.000,00","95,85","Regno unito","-","2,74","15/11/2027","4,50","EUR","04/11/2019" "TCGR","TELE COLUMBUS AG RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","7.723.493,50","0,11","7.723.493,50","11.226.008,00","11.226.008,00","68,80","Germania","-","1,36","02/05/2025","3,88","EUR","04/05/2018" "TITNNL","TITAN HOLDINGS II BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","7.691.839,01","0,11","7.691.839,01","8.555.000,00","8.555.000,00","88,87","Paesi Bassi","-","4,44","15/07/2029","5,13","EUR","15/07/2021" "UGI","UGI INTERNATIONAL LLC RegS","Energia","Obbligazionario","7.641.370,79","0,11","7.641.370,79","8.497.000,00","8.497.000,00","89,12","Stati Uniti","-","4,94","01/12/2029","2,50","EUR","07/12/2021" "IPFLN","INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC","Financial Other","Obbligazionario","7.617.028,36","0,11","7.617.028,36","7.415.000,00","7.415.000,00","99,08","Regno unito","-","1,04","12/11/2025","9,75","EUR","12/11/2020" "WMG","WMG ACQUISITION CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","7.613.107,06","0,11","7.613.107,06","8.069.000,00","8.069.000,00","93,79","Stati Uniti","-","3,73","15/07/2028","2,75","EUR","29/06/2020" "APPARK","APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS","Trasporto","Obbligazionario","7.591.939,65","0,11","7.591.939,65","7.700.000,00","7.700.000,00","97,66","Germania","-","2,04","15/01/2027","4,63","EUR","23/07/2021" "FIREBC","ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.583.473,76","0,11","7.583.473,76","7.025.000,00","7.025.000,00","105,51","Italia","-","1,55","06/02/2028","10,00","EUR","06/02/2023" "STYRO","INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.577.393,67","0,11","7.577.393,67","7.769.000,00","7.769.000,00","96,77","Regno unito","-","1,95","15/07/2026","3,75","EUR","29/01/2021" "SNFF","SPCM SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.569.866,08","0,11","7.569.866,08","7.831.000,00","7.831.000,00","96,10","Francia","-","1,75","01/02/2026","2,00","EUR","24/09/2020" "BIOFSP","KEPLER SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.521.924,71","0,11","7.521.924,71","7.425.000,00","7.425.000,00","100,96","Italia","-","0,16","15/05/2029","9,69","EUR","20/05/2022" "PICSUR","PICARD BONDCO SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.515.190,71","0,11","7.515.190,71","7.598.000,00","7.598.000,00","97,37","Francia","-","2,39","01/07/2027","5,38","EUR","07/07/2021" "GRUPHA","GRUENENTHAL GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.501.685,59","0,11","7.501.685,59","6.939.000,00","6.939.000,00","105,62","Germania","-","2,68","15/05/2030","6,75","EUR","25/04/2023" "PEOCER","PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC RegS","Industrial Other","Obbligazionario","7.421.109,81","0,10","7.421.109,81","7.432.000,00","7.432.000,00","99,65","Regno unito","-","1,62","15/09/2026","5,75","EUR","05/08/2021" "PFLEID","PCF GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","7.416.124,81","0,10","7.416.124,81","9.620.000,00","9.620.000,00","74,94","Germania","-","1,88","15/04/2026","4,75","EUR","22/04/2021" "CERVIM","CERVED GROUP SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","7.413.733,59","0,10","7.413.733,59","7.948.000,00","7.948.000,00","93,06","Italia","-","3,95","15/02/2029","6,00","EUR","24/02/2022" "NEXFP","NEXANS SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","7.392.235,70","0,10","7.392.235,70","7.300.000,00","7.300.000,00","101,06","Francia","-","5,21","11/03/2030","4,25","EUR","11/03/2024" "CSTM","CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.369.963,32","0,10","7.369.963,32","7.925.000,00","7.925.000,00","92,36","Stati Uniti","-","4,34","15/07/2029","3,13","EUR","02/06/2021" "DOMSS","DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.354.128,07","0,10","7.354.128,07","7.385.000,00","7.385.000,00","96,92","Svezia","-","1,97","08/05/2026","3,00","EUR","08/05/2019" "MSSIN","SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.350.777,62","0,10","7.350.777,62","7.330.000,00","7.330.000,00","98,97","Paesi Bassi","-","0,27","06/07/2024","1,80","EUR","06/07/2017" "LNZING","HERENS MIDCO SARL RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.341.289,55","0,10","7.341.289,55","10.914.000,00","10.914.000,00","65,32","Lussemburgo","-","4,23","15/05/2029","5,25","EUR","14/05/2021" "ADRBID","SUMMER BIDCO BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","7.326.574,96","0,10","7.326.574,96","7.125.000,00","7.125.000,00","101,36","Paesi Bassi","-","1,15","15/02/2029","10,00","EUR","05/02/2024" "ATLNSA","GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.303.451,16","0,10","7.303.451,16","9.040.000,00","9.040.000,00","79,35","Spagna","-","3,71","30/04/2028","3,50","EUR","29/06/2021" "CHEPDE","CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.285.562,11","0,10","7.285.562,11","7.125.000,00","7.125.000,00","101,24","Germania","-","0,13","15/05/2030","8,65","EUR","10/05/2023" "KRO","KRONOS INTERNATIONAL INC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.276.385,25","0,10","7.276.385,25","6.763.000,00","6.763.000,00","106,37","Stati Uniti","-","2,63","15/03/2029","9,50","EUR","12/02/2024" "DAN","DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.260.568,25","0,10","7.260.568,25","8.010.000,00","8.010.000,00","90,04","Stati Uniti","-","4,58","15/07/2029","3,00","EUR","28/05/2021" "FISITA","FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.257.321,12","0,10","7.257.321,12","7.460.000,00","7.460.000,00","96,39","Italia","-","2,62","01/08/2027","5,63","EUR","10/02/2022" "ATRSAV","G CITY EUROPE LTD RegS","Financial Other","Obbligazionario","7.195.989,45","0,10","7.195.989,45","7.450.000,00","7.450.000,00","94,28","Polonia","-","1,39","11/09/2025","4,25","EUR","11/09/2018" "IGDIM","IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","7.162.277,26","0,10","7.162.277,26","7.130.000,00","7.130.000,00","98,47","Italia","-","2,84","17/05/2027","5,50","EUR","17/11/2023" "CEDCRI","CEDACRI SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.160.251,55","0,10","7.160.251,55","7.075.000,00","7.075.000,00","100,12","Italia","-","0,23","15/05/2028","9,40","EUR","18/05/2023" "PTECLN","PLAYTECH PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.113.433,10","0,10","7.113.433,10","7.075.000,00","7.075.000,00","99,08","Regno unito","-","3,06","28/06/2028","5,88","EUR","28/06/2023" "CITCON","CITYCON TREASURY BV RegS","Financial Other","Obbligazionario","7.096.506,14","0,10","7.096.506,14","7.713.000,00","7.713.000,00","91,32","Finlandia","-","2,38","08/09/2026","1,25","EUR","08/09/2016" "PIAGIM","PIAGGIO & C SPA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.067.638,53","0,10","7.067.638,53","6.450.000,00","6.450.000,00","106,45","Italia","-","2,97","05/10/2030","6,50","EUR","05/10/2023" "PHMGRP","PHM GROUP HOLDING OY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.046.166,80","0,10","7.046.166,80","6.800.000,00","6.800.000,00","103,33","Finlandia","-","0,25","19/06/2026","11,43","EUR","15/12/2022" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","7.026.132,18","0,10","7.026.132,18","7.856.000,00","7.856.000,00","89,18","Francia","-","0,87","15/02/2025","2,13","EUR","06/02/2020" "WEPAHY","WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS","Basic Industry","Obbligazionario","7.012.403,07","0,10","7.012.403,07","6.900.000,00","6.900.000,00","100,72","Germania","-","4,24","15/01/2031","5,63","EUR","31/01/2024" "INTRUM","INTRUM AB RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.956.400,52","0,10","6.956.400,52","10.733.000,00","10.733.000,00","64,48","Svezia","-","3,20","15/03/2028","9,25","EUR","14/12/2022" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.953.071,79","0,10","6.953.071,79","6.432.000,00","6.432.000,00","105,56","Regno unito","-","2,17","15/11/2026","6,88","EUR","26/11/2019" "SNFF","SPCM SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","6.932.885,87","0,10","6.932.885,87","7.422.000,00","7.422.000,00","92,66","Francia","-","4,03","01/02/2029","2,63","EUR","24/09/2020" "ILTYIM","ILLIMITY BANK SPA MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","6.899.888,49","0,10","6.899.888,49","6.625.000,00","6.625.000,00","102,16","Italia","-","1,61","09/12/2025","6,63","EUR","09/12/2022" "CELDES","VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.876.909,58","0,10","6.876.909,58","6.825.000,00","6.825.000,00","98,18","Spagna","-","1,51","01/04/2026","5,25","EUR","25/03/2021" "ADLERR","ADLER REAL ESTATE GMBH RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.870.474,36","0,10","6.870.474,36","7.600.000,00","7.600.000,00","87,65","Germania","-","1,96","27/04/2026","3,00","EUR","27/04/2018" "SHILN","SIG PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","6.849.974,32","0,10","6.849.974,32","7.260.000,00","7.260.000,00","92,63","Regno unito","-","2,44","30/11/2026","5,25","EUR","18/11/2021" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","6.847.945,52","0,10","6.847.945,52","9.525.000,00","9.525.000,00","70,08","Francia","-","4,55","15/07/2029","4,00","EUR","27/04/2021" "DAVLLO","DEUCE FINCO PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.816.315,52","0,10","6.816.315,52","6.775.000,00","6.775.000,00","100,27","Regno unito","-","0,08","15/06/2027","8,69","EUR","18/06/2021" "AKRPLS","AKROPOLIS GROUP UAB RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.787.500,34","0,10","6.787.500,34","7.105.000,00","7.105.000,00","93,17","Lituania","-","2,06","02/06/2026","2,88","EUR","02/06/2021" "IPGIM","WEBUILD SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","6.783.125,52","0,10","6.783.125,52","6.864.000,00","6.864.000,00","98,09","Italia","-","0,57","26/10/2024","1,75","EUR","26/10/2017" "ATALIA","LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.761.146,27","0,10","6.761.146,27","8.633.000,00","8.633.000,00","76,85","Francia","-","1,07","15/05/2025","5,13","EUR","09/05/2018" "PFLEID","PCF GMBH RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","6.729.133,32","0,09","6.729.133,32","8.400.000,00","8.400.000,00","78,37","Germania","-","-0,11","15/04/2026","8,69","EUR","22/04/2021" "PHMGRP","PHM GROUP HOLDING OY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.700.638,38","0,09","6.700.638,38","7.082.000,00","7.082.000,00","93,29","Finlandia","-","2,07","18/06/2026","4,75","EUR","18/06/2021" "ALMSM","ALMIRALL SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","6.689.847,19","0,09","6.689.847,19","7.064.000,00","7.064.000,00","94,63","Spagna","-","2,36","30/09/2026","2,13","EUR","22/09/2021" "DOBIM","DOVALUE SPA RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.652.958,74","0,09","6.652.958,74","6.990.000,00","6.990.000,00","94,39","Italia","-","1,29","04/08/2025","5,00","EUR","04/08/2020" "INEGRP","INEOS FINANCE PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","6.617.439,83","0,09","6.617.439,83","6.743.000,00","6.743.000,00","96,96","Lussemburgo","-","1,82","01/05/2026","2,88","EUR","24/04/2019" "DOMSS","DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","6.582.585,11","0,09","6.582.585,11","7.350.000,00","7.350.000,00","88,57","Svezia","-","4,24","29/09/2028","2,00","EUR","29/09/2021" "AZZAER","AZZURRA AEROPORTI SPA RegS","Trasporto","Obbligazionario","6.579.563,53","0,09","6.579.563,53","6.894.000,00","6.894.000,00","94,59","Italia","-","2,96","30/05/2027","2,63","EUR","30/07/2020" "PEANSW","PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.559.382,29","0,09","6.559.382,29","7.306.000,00","7.306.000,00","88,16","Germania","-","1,55","15/11/2025","4,38","EUR","26/10/2020" "HPLGR","HAPAG-LLOYD AG RegS","Trasporto","Obbligazionario","6.503.477,16","0,09","6.503.477,16","6.851.000,00","6.851.000,00","93,80","Germania","-","3,47","15/04/2028","2,50","EUR","06/04/2021" "MATTER","MATTERHORN TELECOM SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","6.487.141,07","0,09","6.487.141,07","6.550.000,00","6.550.000,00","98,95","Lussemburgo","-","0,46","15/09/2024","2,63","EUR","19/09/2019" "ICELTD","ICELAND BONDCO PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","6.482.802,05","0,09","6.482.802,05","6.381.000,00","6.381.000,00","100,50","Regno unito","-","0,15","15/12/2027","9,40","EUR","09/08/2023" "CITCON","CITYCON TREASURY BV MTN RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.481.871,21","0,09","6.481.871,21","7.598.000,00","7.598.000,00","85,24","Finlandia","-","3,81","12/03/2028","1,63","EUR","12/03/2021" "ADRBID","UNITED GROUP BV RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","6.427.089,65","0,09","6.427.089,65","6.225.000,00","6.225.000,00","102,25","Slovenia","-","4,09","15/02/2031","6,75","EUR","05/02/2024" "NVFVES","NOVAFIVES SAS RegS","Industrial Other","Obbligazionario","6.367.431,74","0,09","6.367.431,74","6.417.000,00","6.417.000,00","98,92","Francia","-","0,22","15/06/2025","8,44","EUR","26/04/2018" "SANIIK","SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.365.831,72","0,09","6.365.831,72","6.475.000,00","6.475.000,00","97,17","Lussemburgo","-","2,09","15/12/2026","5,63","EUR","22/07/2021" "ALSEA","FOOD SERVICE PROJECT SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.333.093,49","0,09","6.333.093,49","6.290.000,00","6.290.000,00","99,66","Messico","-","1,86","21/01/2027","5,50","EUR","21/01/2022" "DBGFP","DERICHEBOURG SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","6.305.676,22","0,09","6.305.676,22","6.837.000,00","6.837.000,00","91,77","Francia","-","3,86","15/07/2028","2,25","EUR","24/06/2021" "TRAVEL","TVL FINANCE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.259.384,04","0,09","6.259.384,04","6.125.000,00","6.125.000,00","100,64","Regno unito","-","0,08","28/04/2028","9,43","EUR","28/04/2023" "STPRAU","STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.152.190,37","0,09","6.152.190,37","6.625.000,00","6.625.000,00","90,29","Germania","-","1,90","30/04/2026","6,25","EUR","10/05/2021" "DOBIM","DOVALUE SPA RegS","Financial Other","Obbligazionario","6.138.025,48","0,09","6.138.025,48","6.937.000,00","6.937.000,00","87,94","Italia","-","2,22","31/07/2026","3,38","EUR","22/07/2021" "AMARAZ","GREEN BIDCO SA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","6.087.022,22","0,09","6.087.022,22","6.400.000,00","6.400.000,00","93,03","Spagna","-","3,36","15/07/2028","10,25","EUR","14/07/2023" "EIRCOM","EIRCOM FINANCE DAC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","6.052.515,13","0,09","6.052.515,13","6.303.000,00","6.303.000,00","95,05","Irlanda","-","2,55","15/02/2027","2,63","EUR","08/11/2019" "AOXGR","ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","6.051.581,75","0,09","6.051.581,75","7.600.000,00","7.600.000,00","79,07","Germania","-","3,49","15/11/2027","1,50","EUR","15/11/2017" "TITANL","BRUNELLO BIDCO SPA RegS","Tecnologia","Obbligazionario","6.047.290,70","0,09","6.047.290,70","6.240.000,00","6.240.000,00","95,33","Italia","-","3,09","15/02/2028","3,50","EUR","10/02/2021" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS","Basic Industry","Obbligazionario","6.007.294,90","0,08","6.007.294,90","6.450.000,00","6.450.000,00","92,72","Stati Uniti","-","4,41","01/02/2029","2,63","EUR","19/11/2021" "BDC","BELDEN INC RegS","Industrial Other","Obbligazionario","5.993.889,17","0,08","5.993.889,17","6.462.000,00","6.462.000,00","92,07","Stati Uniti","-","5,60","15/07/2031","3,38","EUR","28/07/2021" "ETLFP","EUTELSAT SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","5.953.300,83","0,08","5.953.300,83","5.875.000,00","5.875.000,00","101,33","Francia","-","3,46","13/04/2029","9,75","EUR","08/04/2024" "HEIMST","HEIMSTADEN AB RegS","Financial Other","Obbligazionario","5.937.588,50","0,08","5.937.588,50","9.600.000,00","9.600.000,00","61,58","Svezia","-","2,70","06/03/2027","4,38","EUR","06/09/2021" "SCHPFP","SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","5.874.852,91","0,08","5.874.852,91","6.354.000,00","6.354.000,00","91,63","Francia","-","4,10","15/11/2028","2,25","EUR","04/11/2021" "AMPIM","AMPLIFON SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.825.746,14","0,08","5.825.746,14","6.275.000,00","6.275.000,00","92,71","Italia","-","2,80","13/02/2027","1,13","EUR","13/02/2020" "DRXLN","DRAX FINCO PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","5.811.035,03","0,08","5.811.035,03","5.936.000,00","5.936.000,00","96,82","Regno unito","-","1,50","01/11/2025","2,63","EUR","04/11/2020" "CWHARF","CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS","Financial Other","Obbligazionario","5.807.286,00","0,08","5.807.286,00","6.780.000,00","6.780.000,00","84,83","Regno unito","-","1,95","07/04/2026","1,75","EUR","07/04/2021" "HSEFIN","HSE FINANCE SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.806.970,73","0,08","5.806.970,73","9.071.000,00","9.071.000,00","61,94","Germania","-","2,26","15/10/2026","5,63","EUR","06/05/2021" "BNCMCC","BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS","Attività bancarie","Obbligazionario","5.798.224,71","0,08","5.798.224,71","5.889.000,00","5.889.000,00","97,82","Italia","-","0,56","24/10/2024","1,50","EUR","24/10/2019" "PROGRP","PROGROUP AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","5.787.180,84","0,08","5.787.180,84","5.800.000,00","5.800.000,00","99,78","Germania","-","4,62","15/04/2031","5,38","EUR","04/04/2024" "STYRO","INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS","Basic Industry","Obbligazionario","5.707.074,79","0,08","5.707.074,79","5.305.000,00","5.305.000,00","104,25","Regno unito","-","2,59","15/03/2029","8,50","EUR","05/04/2024" "BIOGRP","LABORATOIRE EIMER SELAS RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.620.216,28","0,08","5.620.216,28","6.547.000,00","6.547.000,00","85,05","Francia","-","4,22","01/02/2029","5,00","EUR","09/02/2021" "SOLEIN","OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS","Basic Industry","Obbligazionario","5.558.607,45","0,08","5.558.607,45","6.135.000,00","6.135.000,00","87,96","Stati Uniti","-","4,50","01/10/2029","5,38","EUR","01/10/2021" "HEIMST","HEIMSTADEN AB RegS","Financial Other","Obbligazionario","5.450.960,00","0,08","5.450.960,00","8.400.000,00","8.400.000,00","64,67","Svezia","-","1,84","09/03/2026","4,25","EUR","09/03/2021" "CBRSER","CT INVESTMENT GMBH RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.391.979,09","0,08","5.391.979,09","5.375.000,00","5.375.000,00","100,32","Germania","-","3,72","15/04/2030","6,38","EUR","05/04/2024" "GRAANU","CULLINAN HOLDCO SCSP RegS","Energia","Obbligazionario","5.361.174,36","0,08","5.361.174,36","5.525.000,00","5.525.000,00","95,30","Estonia","-","0,03","15/10/2026","8,68","EUR","12/10/2021" "ARDFIN","ARD FINANCE SA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","5.340.361,11","0,08","5.340.361,11","18.275.000,00","18.275.000,00","28,00","Lussemburgo","-","2,66","30/06/2027","5,00","EUR","20/11/2019" "ATLNSA","GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.309.778,00","0,07","5.309.778,00","5.700.000,00","5.700.000,00","91,77","Spagna","-","1,97","30/04/2026","3,38","EUR","27/04/2018" "BACRED","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ","Attività bancarie","Obbligazionario","4.968.877,48","0,07","4.968.877,48","4.871.000,00","4.871.000,00","99,08","Italia","-","2,08","16/06/2026","3,75","EUR","16/06/2016" "SKIBID","SGL GROUP APS","Trasporto","Obbligazionario","4.956.250,00","0,07","4.956.250,00","5.000.000,00","5.000.000,00","99,13","Danimarca","-","0,12","22/04/2030","0,00","EUR","22/04/2024" "AOXGR","ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.911.990,11","0,07","4.911.990,11","5.600.000,00","5.600.000,00","86,56","Germania","-","2,16","23/06/2026","1,50","EUR","23/06/2020" "HBMGR","HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.842.807,01","0,07","4.842.807,01","4.900.000,00","4.900.000,00","97,46","Germania","-","2,37","25/10/2026","3,25","EUR","25/10/2019" "IMGRP","IM GROUP SAS RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.772.800,50","0,07","4.772.800,50","6.375.000,00","6.375.000,00","74,58","Francia","-","3,31","01/03/2028","8,00","EUR","21/02/2023" "CONGLO","CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS","Elettrico","Obbligazionario","4.700.157,66","0,07","4.700.157,66","5.025.000,00","5.025.000,00","92,78","Spagna","-","0,08","01/01/2028","3,13","EUR","17/12/2020" "FONFP","FLAMINGO LUX II SCA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.569.073,54","0,06","4.569.073,54","5.691.000,00","5.691.000,00","77,81","Lussemburgo","-","4,23","31/03/2029","5,00","EUR","25/03/2021" "CONSEN","CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","4.561.914,89","0,06","4.561.914,89","5.275.000,00","5.275.000,00","84,22","Svizzera","-","3,93","15/10/2028","5,00","EUR","07/10/2021" "CABBCO","MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS","Basic Industry","Obbligazionario","4.499.838,93","0,06","4.499.838,93","4.460.000,00","4.460.000,00","100,56","Lussemburgo","-","0,10","01/05/2028","9,19","EUR","28/04/2023" "IPGIM","WEBUILD SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","4.202.318,55","0,06","4.202.318,55","4.320.000,00","4.320.000,00","96,68","Italia","-","2,70","28/01/2027","3,63","EUR","28/01/2020" "VCPLN","VICTORIA PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","4.086.939,49","0,06","4.086.939,49","5.685.000,00","5.685.000,00","70,04","Regno unito","-","3,53","15/03/2028","3,75","EUR","19/03/2021" "HSEFIN","HSE FINANCE SARL RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.034.125,70","0,06","4.034.125,70","5.710.000,00","5.710.000,00","69,51","Germania","-","-0,21","15/10/2026","9,65","EUR","06/05/2021" "VMED","VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.992.000,00","0,06","3.992.000,00","4.000.000,00","4.000.000,00","99,80","Regno unito","-","4,86","15/04/2032","5,63","EUR","03/04/2024" "BITELV","PLT VII FINANCE SARL RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.922.739,48","0,06","3.922.739,48","3.850.000,00","3.850.000,00","100,15","Lussemburgo","-","0,05","05/01/2026","8,57","EUR","16/07/2020" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.811.255,58","0,05","3.811.255,58","4.375.000,00","4.375.000,00","85,29","Francia","-","2,40","01/02/2027","11,50","EUR","09/01/2024" "KPERST","KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.741.442,08","0,05","3.741.442,08","7.048.000,00","7.048.000,00","52,60","Lussemburgo","-","2,18","01/09/2026","6,50","EUR","12/02/2021" "CEETRU","NEW IMMO HOLDING SA RegS","Financial Other","Obbligazionario","3.590.097,90","0,05","3.590.097,90","3.800.000,00","3.800.000,00","93,51","Francia","-","2,54","26/11/2026","2,75","EUR","26/11/2019" "TITKGA","TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.411.691,91","0,05","3.411.691,91","3.450.000,00","3.450.000,00","98,29","Grecia","-","2,87","08/07/2027","2,75","EUR","09/07/2020" "SOFTBK","SOFTBANK GROUP CORP RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","3.325.168,47","0,05","3.325.168,47","3.292.000,00","3.292.000,00","100,24","Giappone","-","1,08","30/07/2025","4,75","EUR","28/07/2015" "CMPCTB","COMPACT BIDCO BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","3.187.057,73","0,04","3.187.057,73","6.525.000,00","6.525.000,00","46,50","Francia","-","1,84","01/05/2026","5,75","EUR","07/05/2021" "BRNKGR","BRANICKS GROUP AG RegS","Financial Other","Obbligazionario","3.108.172,13","0,04","3.108.172,13","9.100.000,00","9.100.000,00","33,00","Germania","-","2,32","22/09/2026","2,25","EUR","22/09/2021" "ATOFP","ATOS SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","3.075.695,46","0,04","3.075.695,46","17.100.000,00","17.100.000,00","16,43","Francia","-","1,01","07/05/2025","1,75","EUR","07/11/2018" "SFRFP","ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","2.842.455,85","0,04","2.842.455,85","11.925.000,00","11.925.000,00","23,36","Lussemburgo","-","3,18","15/02/2028","4,00","EUR","06/02/2020" "PROGRP","PROGROUP AG RegS","Basic Industry","Obbligazionario","2.826.424,08","0,04","2.826.424,08","2.825.000,00","2.825.000,00","100,05","Germania","-","3,47","15/04/2029","5,13","EUR","04/04/2024" "BTWO","B2HOLDING ASA RegS","Società finanziarie","Obbligazionario","2.793.904,72","0,04","2.793.904,72","2.650.000,00","2.650.000,00","105,25","Norvegia","-","0,25","22/09/2026","10,82","EUR","22/09/2022" "ANACAP","ANACAP FINANCIAL EUROPE SA SICAV-R MTN RegS","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","2.763.733,27","0,04","2.763.733,27","4.300.000,00","4.300.000,00","62,50","Lussemburgo","-","0,10","01/08/2024","11,40","EUR","21/07/2017" "ATOFP","ATOS SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","2.720.255,16","0,04","2.720.255,16","18.200.000,00","18.200.000,00","14,57","Francia","-","5,04","12/11/2029","1,00","EUR","12/11/2021" "PROGST","PRO-GEST SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","2.533.776,31","0,04","2.533.776,31","5.900.000,00","5.900.000,00","42,02","Italia","-","0,69","15/12/2024","3,25","EUR","14/12/2017" "NEGENT","NEOPHARMED GENTILI SPA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.425.000,00","0,03","2.425.000,00","2.425.000,00","2.425.000,00","100,00","Italia","-","3,79","08/04/2030","7,13","EUR","08/04/2024" "SAFFA","RENO DE MEDICI SPA RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.955.500,00","0,03","1.955.500,00","2.000.000,00","2.000.000,00","97,78","Italia","-","0,04","15/04/2029","0,00","EUR","08/04/2024" "NWGLOV","EVOCA SPA RegS","Industrial Other","Obbligazionario","1.955.164,20","0,03","1.955.164,20","2.000.000,00","2.000.000,00","97,76","Italia","-","0,05","09/04/2029","0,00","EUR","09/04/2024" "ELOFR","ELO SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.949.400,55","0,03","1.949.400,55","2.000.000,00","2.000.000,00","96,96","Francia","-","1,76","29/01/2026","2,88","EUR","29/04/2020" "AXANO","AXACTOR SE","Basic Industry","Obbligazionario","1.921.441,71","0,03","1.921.441,71","1.950.000,00","1.950.000,00","98,20","Norvegia","-","0,23","15/09/2026","9,29","EUR","15/09/2021" "SELNSW","SELECTA GROUP BV RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","1.687.997,38","0,02","1.687.997,38","1.700.000,00","1.700.000,00","97,36","Svizzera","-","1,86","01/04/2026","8,00","EUR","29/10/2020" "ORIFLM","ORIFLAME INVESTMENT HOLDING PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.557.217,63","0,02","1.557.217,63","5.753.000,00","5.753.000,00","26,13","Svizzera","-","-1,25","04/05/2026","8,15","EUR","04/05/2021" "NEGENT","NEOPHARMED GENTILI SPA FRN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","1.492.500,00","0,02","1.492.500,00","1.500.000,00","1.500.000,00","99,50","Italia","-","0,08","08/04/2030","0,00","EUR","08/04/2024" "ATOFP","ATOS SE RegS","Tecnologia","Obbligazionario","1.383.926,22","0,02","1.383.926,22","8.600.000,00","8.600.000,00","15,12","Francia","-","3,77","07/11/2028","2,50","EUR","07/11/2018" "MONTE","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","1.126.473,62","0,02","1.126.473,62","1.100.000,00","1.100.000,00","100,96","Italia","-","0,81","22/01/2030","8,00","EUR","22/01/2020" "EIRCOM","EIRCOM FINANCE DAC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","804.652,96","0,01","804.652,96","813.000,00","813.000,00","98,26","Irlanda","-","0,58","01/11/2024","1,75","EUR","22/10/2019" "MONTE","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","713.196,06","0,01","713.196,06","700.000,00","700.000,00","101,29","Italia","-","0,90","02/03/2026","6,75","EUR","02/03/2023" "COFP","CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","78.679,48","0,00","78.679,48","2.939.000,00","2.939.000,00","0,30","Francia","-","0,00","15/04/2027","5,25","EUR","13/04/2021" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","45.602,22","0,00","45.602,22","49.250,00","49.250,00","92,59","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "SENGR","SENVION HOLDING GMBH RegS","Elettrico","Obbligazionario","17.656,50","0,00","17.656,50","1.185.000,00","1.185.000,00","1,49","Germania","-","0,00","25/10/2022","0,00","EUR","05/05/2017" "COFP","CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","16.184,38","0,00","16.184,38","2.900.000,00","2.900.000,00","0,30","Francia","-","0,00","31/03/2024","4,50","EUR","07/03/2014" "ESF","ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP SA","Attività bancarie","Obbligazionario","5.000,00","0,00","5.000,00","5.000.000,00","5.000.000,00","0,10","Portogallo","-","0,00","05/04/2024","0,00","EUR","21/10/2009" "COFP","CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.527,00","0,00","4.527,00","1.509.000,00","1.509.000,00","0,30","Francia","-","0,00","15/01/2026","6,63","EUR","22/12/2020" "COFP","CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.600,00","0,00","3.600,00","1.200.000,00","1.200.000,00","0,30","Francia","-","0,00","07/02/2025","3,58","EUR","08/12/2014" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","650,96","0,00","650,96","557,00","557,00","116,97","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989"