Reddito Fisso

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%) (-)

al 30/09/2020

- - - 3,268 1,789
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-)

al 30/09/2020

- - - 2,357 4,877
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 30/09/2020

- - - 2,557 5,027
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
1,768 - - -
4,118 - - -
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/10/2020

4,283 - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
1,857 0,048 -0,007 1,768 - - -
3,771 0,141 0,096 4,118 - - -
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/10/2020

3,887 0,171 0,149 4,283 - - -
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimento totale (%) (-) - - - - 2,516
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-) - - - -1,091 2,962
Benchmark (%) Underlying Fund (-) - - - -0,954 3,179

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 25/11/2020 GBP 202.911.337
Net Assets of Fund al 25/11/2020 USD 1.235.765.850
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Lancio del fondo 14/12/2017
Data di lancio 23/01/2018
Rendimento trailing 12 mesi al 31/10/2020 1,681
Numero di partecipazioni al 30/10/2020 1.884
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,19%
ISIN IE00BF2MW577
Ticker Bloomberg BFGADGH
Expense Ratio 0,17%
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BF2MW57
Ticker del benchmark Bloomberg I31413US
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,000
Investimento minimo successivo GBP 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 A
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/11/2020
6,106
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 72,751
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 77,440
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Bond Global USD
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 103,120
Fondi per categoria al 01/11/2020 378
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/10/2020 0,09%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/10/2020 0,56%
MSCI - Armi nucleari al 30/10/2020 0,06%
MSCI - Carbone termico al 30/10/2020 0,05%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/10/2020 0,03%
MSCI - Tabacco al 30/10/2020 0,16%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/10/2020 29,51%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/10/2020 70,49%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,190% e Sabbie Bituminose 0,430%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/10/2020
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,751
FHLMC 30YR UMBS 2,085
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,747
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,529
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 1,298
Nome Ponderazione (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,120
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,948
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,773
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #325 0.8 09/20/2022 0,636
TREASURY NOTE 1.75 07/15/2022 0,632
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Hedged GBP Semestrale 10,055 0,001 0,008 10,125 9,890 10,045 IE00BF2MW577 10,065 -
Class D USD Semestrale 10,267 0,012 0,119 10,267 9,611 10,257 IE00BF2MW353 10,277 -
Inst USD - 10,593 0,013 0,119 10,593 9,807 10,582 IE00BL6VHF72 10,604 -
Inst Hedged CHF - 9,917 0,001 0,006 10,010 9,795 9,908 IE00BFYB7576 9,927 -
Inst Hedged USD Nessuna 10,437 0,001 0,008 10,501 10,224 10,427 IE00BF2MW791 10,448 -
Class D Hedged EUR Semestrale 9,792 0,001 0,007 9,875 9,649 9,782 IE00BF2MW684 9,802 -
Class D Hedged USD Semestrale 10,462 0,001 0,008 10,527 10,247 10,451 IE00BF2MW460 10,472 -

Gestori

Gestori

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Letteratura

Letteratura