Reddito Fisso

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

- - 0,010 6,265 0,294
Benchmark (%)

al 30/09/2020

- - -0,002 6,127 0,262
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,280 2,030 - - 2,341
Benchmark (%)

al 31/10/2020

1,250 1,979 - - 2,224
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,567 0,775 1,261 1,280 6,215 - - 8,166
Benchmark (%)

al 31/10/2020

1,557 0,776 1,260 1,250 6,057 - - 7,745

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 26/11/2020 EUR 1.483 M
Lancio del fondo 09/02/2012
Data di lancio 09/06/2017
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/10/2020 3.042
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Corporate Bond
Indice benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,12%
ISIN IE00BDRK7J14
Ticker Bloomberg BRIGDEA
Expense Ratio 0,09%
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BDRK7J1
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 31/10/2020 5,128
Beta 3 anni al 31/10/2020 1,010
5y Volatility - Benchmark al - -
Beta 5 anni al - -

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 A
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/11/2020
6,937
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 54,682
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 96,890
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Bond EUR Corporates
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 137,630
Fondi per categoria al 01/11/2020 267
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/10/2020 3,69%
MSCI - Armi nucleari al 30/10/2020 0,37%
MSCI - Carbone termico al 30/10/2020 0,09%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/10/2020 1,10%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/10/2020 97,71%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/10/2020 2,29%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,520% e Sabbie Bituminose 2,200%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Class D Acc, sulla base di 31/10/2020 rating su 982 EUR Corporate Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/10/2020
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,139
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,134
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,123
DEUTSCHE BANK AG (FRANKFURT AM MAI MTN RegS 1.625 01/20/2027 0,121
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0.5 11/16/2022 0,121
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,115
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 3.25 04/02/2026 0,111
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN RegS 1.25 04/14/2022 0,107
TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2049 0,106
SANOFI SA MTN RegS 1 03/21/2026 0,105
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Acc EUR Nessuna 10,935 0,004 0,040 10,935 9,867 10,930 IE00BDRK7J14 10,973 -
Flex EUR Nessuna 12,922 0,005 0,040 12,922 11,652 12,916 IE00B651M583 12,967 -
Inst EUR Semestrale 10,949 0,004 0,040 10,949 9,948 10,943 IE00B3XPCW80 10,987 -
Inst EUR Nessuna 14,034 0,006 0,040 14,034 12,663 14,027 IE00B67T5G21 14,083 -

Gestori

Gestori

Darren Wills
Darren Wills

Letteratura

Letteratura