Azionario

EMID

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile ad eventi politici o normativi, di mercato ed economici di portata locale. In ogni giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento al netto dei costi e delle spese) del Fondo è negativo, il NAV per Azione della Categoria di Azioni diminuirà.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

- - 4,038 1,848 -1,133
Benchmark (%)

al 30/09/2020

- - 3,838 1,667 -0,839
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-6,379 -0,489 - - 0,448
Benchmark (%)

al 31/10/2020

-6,134 -0,524 - - 0,410
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-11,875 -3,524 0,646 8,280 -6,379 -1,461 - - 1,537
Benchmark (%)

al 31/10/2020

-11,620 -3,550 0,664 8,328 -6,134 -1,563 - - 1,406
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimento totale (%) - - - -13,066 30,245
Benchmark (%) - - - -13,159 29,969

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 25/11/2020 EUR 8.749.593
Net Assets of Fund al 25/11/2020 EUR 37.720.755
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 22/05/2017
Data di lancio 06/06/2017
Asset Class Azionario
Total Expense Ratio 0,15%
Struttura del prodotto Fisica
Metodologia Ottimizzazione
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark MSCI Europe Mid Cap Index
Frequenza di distribuzione Semestrale
Rendimento da prestito titoli al 30/09/2020 0,040
Frequenza di ribilanciamento Annuale
ISIN IE00BYXYX745
Ticker Bloomberg EMID LN
Società emittente iShares VI plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 25/11/2020 1.627.559 shs
Numero di partecipazioni al 25/11/2020 244
Livello del benchmark al 25/11/2020 EUR 1.542,16
Ticker del benchmark MMDLEURN
Rendimento da distribuzione al 25/11/2020 1,44%
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Rapporto P/E al 25/11/2020 14,64
Rapporto P/B al 25/11/2020 1,84
Beta 3 anni al 31/10/2020 1,001
Standard Deviation (3y) al 31/10/2020 17,36%

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 25/11/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 25/11/2020 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 25/11/2020 0,27%
MSCI - Carbone termico al 25/11/2020 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 25/11/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 25/11/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 25/11/2020 0,67%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 25/11/2020 99,67%
Percentuale del Fondo non valutata al 25/11/2020 0,33%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,000% e Sabbie Bituminose 0,000%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

Partecipazioni

Partecipazioni

al 25/11/2020
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato
Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/09/2020~
  • Rendimento da prestito titoli*: 0,040
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 14,580
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 35,000
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,580
al 25/11/2020
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 25/11/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 25/11/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 25/11/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange EMID EUR 22/05/2017 BYXYX74 EMID LN EMID.L - - IE00BYXYX745 A2DRG1 36700284 - -

Letteratura

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