Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/03/2019 USD 294.430.689
Net Assets of Fund al 18/03/2019 USD 13.781.600.057
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 15/04/2010
Data di lancio 11/05/2017
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Indice benchmark MSCI World Net TR Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,12%
ISIN IE00BD0NCN62
Ticker Bloomberg BLJIUAD
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BD0NCN6
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUWI
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 100.000.000,000
Investimento minimo successivo USD 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2019
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 2,093
MICROSOFT CORP 2,074
AMAZON COM INC 1,728
FACEBOOK CLASS A INC 0,983
JOHNSON & JOHNSON 0,934
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,898
JPMORGAN CHASE & CO 0,886
ALPHABET INC CLASS A 0,851
EXXON MOBIL CORP 0,847
BANK OF AMERICA CORP 0,692
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D USD Nessuna 11,591 0,051 0,438 11,938 10,001 11,585 IE00BD0NCN62 11,602 -
Flex EUR Trimestrale 25,653 0,087 0,339 25,773 21,979 25,640 IE00B61D1398 25,679 -
Class D Hedged GBP - 10,678 0,046 0,429 10,678 9,279 10,673 IE00BGL88775 10,689 -
Flex USD Trimestrale 23,359 0,102 0,439 24,047 20,150 23,347 IE00B616R411 23,382 -
Inst GBP Trimestrale 16,730 0,144 0,867 17,728 15,028 16,722 IE00B62HNT07 16,747 -
Inst EUR Trimestrale 23,610 0,079 0,336 23,740 20,238 23,598 IE00B62WCL09 23,633 -
Inst USD Trimestrale 16,289 0,071 0,438 16,913 14,108 16,281 IE00B62NX656 16,306 -
Inst GBP Nessuna 22,676 0,195 0,867 23,764 19,990 22,665 IE00B62C5H76 22,699 -
Class D GBP Nessuna 11,289 0,097 0,868 11,829 9,948 11,283 IE00BD0NCL49 11,300 -
Class D EUR Nessuna 11,111 0,037 0,336 11,170 9,523 11,105 IE00BD0NCM55 11,122 -
Flex GBP Nessuna 23,216 0,200 0,869 24,311 20,436 23,204 IE00B61BMR49 23,239 -
Flex USD Giornaliero 11,872 0,011 0,093 11,872 9,961 11,866 IE00B630W685 11,884 -
Flex Hedged EUR - 10,307 0,043 0,422 10,307 8,948 10,301 IE00BFZPRS19 10,317 -
Flex GBP Giornaliero 21,086 0,182 0,869 22,358 18,948 21,075 IE00B6385520 21,107 -
Inst USD Trimestrale 18,864 0,082 0,438 19,434 16,279 18,855 IE00B62WG306 18,883 -
Inst EUR Giornaliero 21,214 0,071 0,336 21,498 18,250 21,203 IE00B62NV726 21,235 -
Flex EUR Trimestrale 13,435 0,045 0,337 13,616 11,557 13,428 IE00B61MGS68 13,448 -

GESTORI

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Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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