Reddito Fisso

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

- - 0,210 10,260 4,008
Benchmark (%)

al 30/09/2020

- - 0,166 10,155 3,821
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,492 4,605 - - 4,170
Benchmark (%)

al 31/10/2020

4,345 4,508 - - 4,081
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,771 0,096 -0,205 4,492 14,460 - - 15,227
Benchmark (%)

al 31/10/2020

4,662 0,120 -0,256 4,345 14,144 - - 14,886

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 26/11/2020 GBP 352 M
Lancio del fondo 30/09/2000
Data di lancio 11/05/2017
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/10/2020 1.108
Valuta di base GBP
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar GBP Corporate Bond
Indice benchmark iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,10%
ISIN IE00BD0NC474
Ticker Bloomberg BLUCDGA
Expense Ratio 0,10%
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BD0NC47
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,000
Investimento minimo successivo GBP 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 31/10/2020 5,496
Beta 3 anni al 31/10/2020 0,994
5y Volatility - Benchmark al - -
Beta 5 anni al - -

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 A
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/11/2020
6,851
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 76,819
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 91,220
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Bond GBP Corporates
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 113,280
Fondi per categoria al 01/11/2020 371
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/10/2020 2,20%
MSCI - Armi nucleari al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/10/2020 0,03%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/10/2020 1,12%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/10/2020 88,02%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/10/2020 11,98%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,540% e Sabbie Bituminose 0,730%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Class D, sulla base di 31/10/2020 rating su 428 GBP Corporate Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/10/2020
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,734
TESCO PROPERTY RegS 0,625
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.75 07/14/2023 0,584
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,521
KFW MTN RegS 0.875 03/15/2022 0,431
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,416
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25 12/15/2023 0,388
LCR FINANCE PLC 5.1 03/07/2051 0,363
KFW MTN RegS 1 12/15/2022 0,360
LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS 4.875 03/30/2027 0,357
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D GBP Nessuna 11,716 0,035 0,299 11,716 10,214 11,669 IE00BD0NC474 11,763 -
Class Flex Dist GBP - 202,665 0,604 0,299 202,665 10,000 201,854 IE00BMF59H33 203,475 -
Inst GBP Nessuna 22,094 0,066 0,299 22,094 19,267 22,006 IE00B1W4R618 22,183 -
Flex GBP Nessuna 34,214 0,102 0,299 34,214 29,816 34,077 IE0000405013 34,351 -
Inst GBP Trimestrale 13,120 0,039 0,299 13,124 11,605 13,068 IE00B2RKYS27 13,173 -
Class D GBP - 55,293 0,165 0,299 55,313 48,904 55,072 IE00BGWKS388 55,514 -

Gestori

Gestori

PortSols CREDIT LON GFI - Group
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Letteratura

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