Reddito Fisso

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 16/01/2020 GBP 316 M
Lancio del fondo 30/09/2000
Data di lancio 11/05/2017
Valuta di base GBP
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar GBP Corporate Bond
Indice benchmark iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,10%
ISIN IE00BD0NC474
Ticker Bloomberg BLUCDGA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BD0NC47
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 100.000.000,000
Investimento minimo successivo GBP 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/12/2019
Nome Ponderazione (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,581
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,443
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,423
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,423
KFW MTN RegS 0.875 09/15/2026 0,420
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,411
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,389
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 0,385
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,382
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1 12/19/2022 0,376
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D GBP Nessuna 11,196 0,011 0,101 11,196 10,060 11,168 IE00BD0NC474 11,224 -
Inst GBP Trimestrale 12,916 0,013 0,101 12,916 11,941 12,883 IE00B2RKYS27 12,948 -
Class D GBP - 54,434 0,055 0,101 54,434 49,861 54,298 IE00BGWKS388 54,570 -
Inst GBP Nessuna 21,117 0,021 0,101 21,117 18,988 21,064 IE00B1W4R618 21,170 -
Flex GBP Nessuna 32,673 0,033 0,101 32,673 29,342 32,591 IE0000405013 32,754 -

GESTORI

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Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
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Letteratura

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