Reddito Fisso

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 26/03/2020 EUR 1.477 M
Lancio del fondo 01/12/2005
Data di lancio 11/05/2017
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Corporate Bond
Indice benchmark FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,12%
ISIN IE00BD0NC698
Ticker Bloomberg BLECDEA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BD0NC69
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 0,242
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022 0,237
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 0,228
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 0,216
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 10/15/2037 0,200
Nome Ponderazione (%)
KFW MTN RegS 0 04/02/2024 0,184
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025 0,183
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021 0,181
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021 0,175
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.25 10/14/2024 0,175
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D EUR Nessuna 10,204 0,039 0,379 10,813 10,166 10,180 IE00BD0NC698 10,229 -
Inst EUR Annuale 10,081 0,038 0,379 10,701 10,043 10,057 IE00B1N7Z987 10,105 -
Flex EUR Nessuna 23,179 0,088 0,379 24,550 23,091 23,123 IE0005032192 23,235 -
Inst EUR Nessuna 22,509 0,085 0,379 23,859 22,424 22,455 IE0031080645 22,563 -

GESTORI

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John Hutson
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PortSols CREDIT LON GFI - Group
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Letteratura

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