Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/01/2020 EUR 61.982.502
Net Assets of Fund al 17/01/2020 USD 12.148.589.279
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 11/05/2017
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,20%
ISIN IE00BYWYCC39
Ticker Bloomberg BLEMEDA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BYWYCC3
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/12/2019
Nome Ponderazione (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,776
TENCENT HOLDINGS LTD 4,437
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,364
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,720
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,331
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,162
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,056
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,894
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,847
CHINA MOBILE LTD 0,834
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D EUR Nessuna 11,991 0,118 0,993 11,991 9,959 11,961 IE00BYWYCC39 12,015 -
Inst USD Nessuna 16,036 0,091 0,571 16,036 13,377 15,995 IE00B3D07G23 16,068 -
Flex EUR Nessuna 18,030 0,177 0,993 18,030 14,968 17,985 IE00B3D07M82 18,066 -
Flex GBP Trimestrale 13,714 0,114 0,842 13,732 12,077 13,679 IE00B3D07S45 13,741 -
Flex EUR Trimestrale 13,974 0,137 0,993 13,974 11,793 13,939 IE00B3D07Q21 14,002 -
Inst EUR Trimestrale 13,381 0,132 0,993 13,381 11,290 13,348 IE00B3D07J53 13,408 -
Inst GBP Trimestrale 15,888 0,133 0,841 15,910 13,991 15,849 IE00B3D07L75 15,920 -
Flex USD Nessuna 18,087 0,103 0,572 18,087 15,072 18,041 IE00B3D07N99 18,123 -
Flex GBP Nessuna 29,251 0,244 0,842 29,290 25,087 29,178 IE00B3D07P14 29,310 -
Class D USD Nessuna 12,243 0,070 0,571 12,243 10,208 12,212 IE00BYWYC907 12,267 -
Inst GBP Nessuna 24,905 0,208 0,841 24,939 21,410 24,843 IE00B3D07H30 24,955 -
Inst USD Trimestrale 11,274 0,064 0,571 11,274 9,542 11,246 IE00B3D07K68 11,297 -
Inst EUR Nessuna 22,996 0,226 0,993 22,996 19,106 22,938 IE00B3D07F16 23,042 -

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