Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 31/03/2020 USD 76.455.297
Net Assets of Fund al 31/03/2020 USD 9.030.728.374
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 11/05/2017
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,20%
ISIN IE00BYWYC907
Ticker Bloomberg BLEMUDA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BYWYC90
Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGF
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 100.000.000,000
Investimento minimo successivo USD 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 6,385
TENCENT HOLDINGS LTD 4,999
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,526
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,754
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,374
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,181
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,104
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,878
CHINA MOBILE LTD 0,858
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,820
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D USD Nessuna 9,086 0,176 1,972 12,243 8,109 9,064 IE00BYWYC907 9,105 -
Flex EUR Trimestrale 10,446 0,255 2,502 13,975 9,507 10,420 IE00B3D07Q21 10,467 -
Inst GBP Nessuna 19,421 0,395 2,079 24,943 18,627 19,372 IE00B3D07H30 19,459 -
Flex EUR Nessuna 13,537 0,330 2,502 18,032 12,319 13,503 IE00B3D07M82 13,564 -
Inst USD Trimestrale 8,336 0,161 1,971 11,274 7,440 8,315 IE00B3D07K68 8,353 -
Class D EUR Nessuna 8,999 0,220 2,502 11,992 8,190 8,977 IE00BYWYCC39 9,017 -
Inst EUR Trimestrale 10,004 0,244 2,501 13,382 9,105 9,979 IE00B3D07J53 10,024 -
Flex GBP Nessuna 22,821 0,465 2,079 29,296 21,888 22,764 IE00B3D07P14 22,866 -
Flex GBP Trimestrale 10,654 0,217 2,079 13,735 10,219 10,628 IE00B3D07S45 10,675 -
Inst EUR Nessuna 17,253 0,421 2,501 22,997 15,701 17,210 IE00B3D07F16 17,287 -
Flex USD Nessuna 13,425 0,260 1,972 18,087 11,981 13,391 IE00B3D07N99 13,452 -
Inst USD Nessuna 11,897 0,230 1,971 16,036 10,619 11,867 IE00B3D07G23 11,921 -
Inst GBP Trimestrale 12,346 0,251 2,079 15,912 11,843 12,315 IE00B3D07L75 12,371 -

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Kieran Doyle
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