Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

- - 0,788 7,186 -2,689
Benchmark (%)

al 30/09/2020

- - 0,262 6,564 -2,961
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-8,639 -0,751 - - 0,702
Benchmark (%)

al 31/10/2020

-8,883 -1,186 - - 0,216
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-12,455 -5,166 -3,137 -8,639 -2,236 - - 2,486
Benchmark (%)

al 31/10/2020

-12,641 -5,169 -3,151 -8,883 -3,517 - - 0,759

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 01/12/2020 EUR 162.088.057
Net Assets of Fund al 01/12/2020 EUR 2.909.605.399
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 01/12/2009
Data di lancio 27/04/2017
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/10/2020 352
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar -
Indice benchmark MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,10%
ISIN IE00BD0NCR01
Ticker Bloomberg BRXUDEA
Expense Ratio 0,10%
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BD0NCR0
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 30/11/2020 16,767
Beta 3 anni al 31/10/2020 0,999
5y Volatility - Benchmark al - -
Beta 5 anni al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 01/11/2020 7,958
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 59,036
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 99,700
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Equity Europe ex UK
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 145,530
Fondi per categoria al 01/11/2020 415
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/10/2020 1,36%
MSCI - Armi nucleari al 30/10/2020 0,74%
MSCI - Carbone termico al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/10/2020 0,51%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/10/2020 0,19%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/10/2020 99,28%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/10/2020 0,72%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,000% e Sabbie Bituminose 1,170%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/10/2020
Nome Ponderazione (%)
NESTLE SA 5,105
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,588
ROCHE HOLDING PAR AG 3,445
NOVARTIS AG 2,641
ASML HOLDING NV 2,350
Nome Ponderazione (%)
LVMH 1,985
SAP 1,697
NOVO NORDISK CLASS B 1,687
SANOFI SA 1,554
SIEMENS N AG 1,368
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D EUR Nessuna 11,737 0,048 0,407 12,336 8,082 11,733 IE00BD0NCR01 11,749 -
Class D GBP - 10,164 0,091 0,904 10,170 7,276 10,161 IE00BK8V1233 10,175 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,751 -0,017 -0,162 10,873 9,982 10,747 IE00BHHMPP74 10,762 -
Class EUR Nessuna 30,910 0,125 0,407 32,488 21,278 30,900 IE0001197916 30,944 -
Inst EUR Nessuna 16,599 0,067 0,407 17,453 11,435 16,594 IE00B1W56P62 16,617 -
Flex Hedged EUR - 10,911 0,048 0,442 11,424 7,512 10,907 IE00BJLMKK76 10,923 -
Inst EUR Annuale 20,844 0,084 0,407 22,313 14,616 20,838 IE00B1W56Q79 20,867 -
Class D EUR Trimestrale 10,997 0,045 0,407 11,787 7,707 10,994 IE00BDR08N26 11,009 -
Class EUR Trimestrale 17,740 0,072 0,407 19,018 12,433 17,735 IE00B0407Y83 17,760 -

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Letteratura

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