27-mar-2024
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
13/04/2017
Fund Holdings as of
27/03/2024
Number of Securities
2.586,00
Shares Outstanding
725.322.758,00
Ticker dell'emittente
Nome
Settore
Asset Class
Valore di mercato
Ponderazione (%)
Valore nozionale
Nominale
Par Value
Prezzo
Area Geografica
Cambio
modificata
Scadenza
Cedola
Valuta di mercato
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Liquidità e/o derivati
Money Market
160746059.52
2.52113
160746059.52
1606664
1606664
100.05
Irlanda
--
0.13
--
5.34
USD
24/07/2019
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
14071409.5
0.2207
14071409.5
14990000
14990000
93.55
Stati Uniti
--
1.78
04/02/2026
2.2
USD
04/02/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
13705736.36
0.21496
13705736.36
14035000
14035000
97.63
Stati Uniti
--
3.55
25/03/2028
4.3
USD
09/03/2018
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Comunicazioni
Obbligazionario
11604437.09
0.182
11604437.09
11641000
11641000
98.81
Stati Uniti
--
1.17
23/07/2025
4.91
USD
01/12/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
11582921.19
0.18167
11582921.19
12225000
12225000
93.83
Stati Uniti
--
3.4
20/12/2028
3.42
USD
22/05/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
11444603.61
0.1795
11444603.61
12360000
12360000
92.28
Stati Uniti
--
2.23
22/07/2027
1.73
USD
22/04/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
10621206.92
0.16658
10621206.92
10850000
10850000
97.82
Stati Uniti
--
4.03
21/09/2028
4.33
USD
22/10/2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
10509298.86
0.16483
10509298.86
11025000
11025000
95
Stati Uniti
--
2.24
08/08/2026
2.4
USD
08/08/2016
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
10474699.76
0.16428
10474699.76
10370000
10370000
100.65
Stati Uniti
--
3.49
02/03/2028
5.15
USD
02/03/2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
10377531.52
0.16276
10377531.52
10420000
10420000
97.62
Stati Uniti
--
3.93
15/10/2028
4.38
USD
27/08/2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
10349745.98
0.16232
10349745.98
10825000
10825000
95.48
Stati Uniti
--
2.75
15/03/2027
3.75
USD
28/04/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
9967966.33
0.15634
9967966.33
10620000
10620000
92.85
Irlanda
--
2.44
29/10/2026
2.45
USD
29/10/2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
9947043.38
0.15601
9947043.38
10440000
10440000
95.25
Stati Uniti
--
2.78
24/03/2028
3.53
USD
24/03/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
9915470.28
0.15551
9915470.28
9970000
9970000
97.59
Stati Uniti
--
3.95
15/10/2028
4.15
USD
05/10/2018
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
9776628.15
0.15334
9776628.15
9690000
9690000
98.92
Stati Uniti
--
1.01
01/05/2025
4.88
USD
04/05/2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
9770691.31
0.15324
9770691.31
9675000
9675000
100.14
Belgio
--
4.15
23/01/2029
4.75
USD
23/01/2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
9733690.86
0.15266
9733690.86
10485000
10485000
91.99
Stati Uniti
--
2.43
21/10/2027
1.95
USD
21/10/2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
9493242.05
0.14889
9493242.05
9577000
9577000
98.22
Stati Uniti
--
0.63
21/11/2024
2.6
USD
17/11/2020
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
9461915.01
0.1484
9461915.01
9470000
9470000
98.33
Stati Uniti
--
3.66
19/05/2028
4.45
USD
19/05/2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
9362888.46
0.14685
9362888.46
9720000
9720000
95.29
Stati Uniti
--
2.47
21/11/2026
2.95
USD
17/11/2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
9262502.32
0.14527
9262502.32
9440000
9440000
96.43
Stati Uniti
--
2.75
15/04/2027
3.75
USD
21/05/2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
9041062.9
0.1418
9041062.9
8611000
8611000
102.75
Irlanda
--
2.65
15/04/2027
6.45
USD
22/11/2023
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
9028616.5
0.1416
9028616.5
9125000
9125000
97.49
Stati Uniti
--
0.95
08/04/2026
3.11
USD
08/04/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
8995218.28
0.14108
8995218.28
9240000
9240000
96.45
Stati Uniti
--
0.99
22/04/2026
2.08
USD
22/04/2020
V
VISA INC
Tecnologia
Obbligazionario
8865380.78
0.13904
8865380.78
9025000
9025000
97.33
Stati Uniti
--
1.59
14/12/2025
3.15
USD
14/12/2015
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
8828223.81
0.13846
8828223.81
8870000
8870000
98.2
Stati Uniti
--
1.05
14/05/2025
3.6
USD
14/05/2015
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
8808946.76
0.13816
8808946.76
9045000
9045000
96.92
Stati Uniti
--
2.62
06/02/2027
3.3
USD
06/02/2017
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
8551636.71
0.13412
8551636.71
8582000
8582000
98.07
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.5
USD
21/05/2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
8467291.14
0.1328
8467291.14
8380000
8380000
99.39
Stati Uniti
--
1.08
19/05/2025
4.65
USD
19/05/2023
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Tecnologia
Obbligazionario
8209354.9
0.12876
8209354.9
8405000
8405000
96.9
Stati Uniti
--
2.53
15/01/2027
3.88
USD
14/02/2018
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
8187542.1
0.12841
8187542.1
8232000
8232000
97.26
Stati Uniti
--
3.14
29/09/2027
4.45
USD
29/09/2015
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
8082830.13
0.12677
8082830.13
8635000
8635000
93.6
Stati Uniti
--
1.92
25/03/2026
1.7
USD
23/03/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
8077205.62
0.12668
8077205.62
8655000
8655000
93.08
Stati Uniti
--
2.74
24/02/2028
2.64
USD
24/01/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
8043798
0.12616
8043798
8400000
8400000
95.64
Stati Uniti
--
2.74
15/03/2028
3.62
USD
15/03/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
8000440.75
0.12548
8000440.75
8005000
8005000
99.11
Stati Uniti
--
2.98
25/07/2028
4.85
USD
25/07/2022
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
7912629.51
0.1241
7912629.51
7865000
7865000
99.02
Stati Uniti
--
1.95
19/05/2026
4.45
USD
19/05/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
7908092.3
0.12403
7908092.3
8046000
8046000
97.06
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
2.5
USD
01/04/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
7846145.15
0.12306
7846145.15
8200000
8200000
95.38
Stati Uniti
--
3.12
22/08/2027
3.15
USD
06/06/2018
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
7829315.7
0.12279
7829315.7
8525000
8525000
90.61
Irlanda
--
4.15
29/10/2028
3
USD
29/10/2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7820626.39
0.12266
7820626.39
7860000
7860000
98.67
Stati Uniti
--
2.98
25/07/2028
4.81
USD
25/07/2022
MS
MORGAN STANLEY
Attività bancarie
Obbligazionario
7804854.96
0.12241
7804854.96
8380000
8380000
92.5
Stati Uniti
--
2.03
04/05/2027
1.59
USD
22/04/2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7800735.64
0.12235
7800735.64
8445000
8445000
91.61
Stati Uniti
--
2.96
02/06/2028
2.39
USD
02/06/2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7776778.57
0.12197
7776778.57
7992000
7992000
97.03
Stati Uniti
--
0.87
11/02/2026
2.16
USD
11/02/2020
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
7773391.77
0.12192
7773391.77
7965000
7965000
97.29
Stati Uniti
--
1.77
23/02/2026
3.25
USD
23/02/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
7706929.45
0.12088
7706929.45
7723000
7723000
98.08
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.5
USD
30/03/2020
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
7679316.59
0.12044
7679316.59
7940000
7940000
95.33
Stati Uniti
--
2.36
21/10/2026
3.2
USD
21/10/2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7670780.4
0.12031
7670780.4
7940000
7940000
95.36
Stati Uniti
--
2.88
22/05/2028
3.58
USD
22/05/2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
7559032.64
0.11856
7559032.64
7795000
7795000
95.68
Stati Uniti
--
1.95
22/04/2026
3
USD
22/04/2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
7531068.49
0.11812
7531068.49
7520000
7520000
98.37
Stati Uniti
--
1.41
15/10/2025
3.95
USD
05/10/2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7472348.85
0.1172
7472348.85
7685000
7685000
96.34
Stati Uniti
--
1.03
30/04/2026
2.19
USD
30/04/2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
7459335.18
0.11699
7459335.18
7776000
7776000
94.64
Stati Uniti
--
2.41
23/10/2026
3
USD
25/10/2016
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energia
Obbligazionario
7385334.02
0.11583
7385334.02
7535000
7535000
97.95
Stati Uniti
--
0.94
19/03/2025
2.99
USD
19/03/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
7379070.32
0.11573
7379070.32
8190000
8190000
90.07
Stati Uniti
--
3.74
22/03/2028
2.1
USD
22/03/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7314944.56
0.11473
7314944.56
7510000
7510000
96.5
Stati Uniti
--
1.03
28/04/2026
2.19
USD
28/04/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
7300777.56
0.11451
7300777.56
7344000
7344000
99.23
Stati Uniti
--
0.44
10/09/2024
3.88
USD
10/09/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
7291409.64
0.11436
7291409.64
7805000
7805000
92.74
Stati Uniti
--
1.99
22/04/2027
1.58
USD
22/04/2021
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
7286016.23
0.11427
7286016.23
7410000
7410000
96.83
Stati Uniti
--
4.04
16/11/2028
4.13
USD
16/08/2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7270247.13
0.11403
7270247.13
7335000
7335000
98.13
Stati Uniti
--
0.55
30/10/2025
2.41
USD
31/10/2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
7265070.38
0.11394
7265070.38
7840000
7840000
92.6
Stati Uniti
--
1.9
09/03/2027
1.43
USD
08/03/2021
MS
MORGAN STANLEY
Attività bancarie
Obbligazionario
7219304.64
0.11323
7219304.64
7550000
7550000
94.97
Stati Uniti
--
3.03
22/07/2028
3.59
USD
24/07/2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
7209523.66
0.11307
7209523.66
7292000
7292000
98.15
Stati Uniti
--
1.22
20/07/2025
3.88
USD
20/07/2015
WFC
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
7173588.46
0.11251
7173588.46
7185000
7185000
98.19
Stati Uniti
--
1.02
25/04/2026
3.91
USD
25/04/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
7133808.7
0.11189
7133808.7
7165000
7165000
97.75
Stati Uniti
--
2.78
26/04/2028
4.32
USD
26/04/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
7050813.76
0.11058
7050813.76
7255000
7255000
95.91
Stati Uniti
--
2.28
16/11/2026
3.5
USD
16/11/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
7043749.13
0.11047
7043749.13
7185000
7185000
97.91
Stati Uniti
--
2.76
16/03/2027
4.13
USD
16/03/2017
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energia
Obbligazionario
7034252.18
0.11032
7034252.18
7240000
7240000
96.94
Stati Uniti
--
1.8
01/03/2026
3.04
USD
03/03/2016
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Tecnologia
Obbligazionario
7009031.32
0.10993
7009031.32
6900000
6900000
99.38
Stati Uniti
--
1.32
15/10/2025
4.9
USD
30/12/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
6983075.45
0.10952
6983075.45
6880000
6880000
99.93
Stati Uniti
--
0.66
15/12/2025
5.55
USD
15/12/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
6944667.01
0.10892
6944667.01
7595000
7595000
91.36
Stati Uniti
--
2.37
10/09/2027
1.54
USD
10/06/2021
MS
MORGAN STANLEY
Attività bancarie
Obbligazionario
6931979.79
0.10872
6931979.79
7120000
7120000
96.68
Stati Uniti
--
2.63
20/01/2027
3.63
USD
20/01/2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
6924058.47
0.1086
6924058.47
7083000
7083000
96.55
Stati Uniti
--
2.01
15/05/2026
3.3
USD
15/05/2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6909500.9
0.10837
6909500.9
7185000
7185000
95.64
Stati Uniti
--
2.21
27/07/2026
3.13
USD
25/07/2016
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
6905188.29
0.1083
6905188.29
7065000
7065000
97.47
Stati Uniti
--
1.77
01/03/2026
3.65
USD
14/09/2015
MS
MORGAN STANLEY
Attività bancarie
Obbligazionario
6901075.87
0.10824
6901075.87
7200000
7200000
95.19
Stati Uniti
--
3.45
24/01/2029
3.77
USD
23/01/2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
6854019.28
0.1075
6854019.28
6830000
6830000
99.69
Regno unito
--
3.02
11/08/2028
5.21
USD
11/08/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
6829000.34
0.10711
6829000.34
7160000
7160000
94.19
Stati Uniti
--
3.3
15/11/2027
3.25
USD
09/11/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
6793147.12
0.10654
6793147.12
6780000
6780000
98.48
Stati Uniti
--
1.02
26/04/2026
4.08
USD
26/04/2022
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
6782235.27
0.10637
6782235.27
7690000
7690000
87.99
Stati Uniti
--
4.13
05/08/2028
1.4
USD
05/08/2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
6772438.96
0.10622
6772438.96
6862000
6862000
97.44
Stati Uniti
--
1.48
03/11/2025
3.13
USD
03/11/2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
6770784.24
0.10619
6770784.24
7300000
7300000
92.38
Stati Uniti
--
2.05
12/05/2026
1
USD
12/05/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
6719675.78
0.10539
6719675.78
6809000
6809000
98.09
Stati Uniti
--
1.24
29/07/2025
3.7
USD
29/07/2015
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energia
Obbligazionario
6714593.74
0.10531
6714593.74
6760000
6760000
98.1
Paesi Bassi
--
1.07
11/05/2025
3.25
USD
11/05/2015
MS
MORGAN STANLEY
Attività bancarie
Obbligazionario
6702552.94
0.10512
6702552.94
6765000
6765000
98.37
Stati Uniti
--
1.26
23/07/2025
4
USD
23/07/2015
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
6699680.68
0.10508
6699680.68
6675000
6675000
99.8
Stati Uniti
--
3.46
15/02/2028
4.88
USD
15/02/2023
META
META PLATFORMS INC MTN
Comunicazioni
Obbligazionario
6686949.92
0.10488
6686949.92
6920000
6920000
96.22
Stati Uniti
--
3.12
15/08/2027
3.5
USD
28/12/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
6669788.27
0.10461
6669788.27
6770000
6770000
97.44
Stati Uniti
--
1.08
15/05/2025
2.95
USD
05/05/2015
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6662758.74
0.1045
6662758.74
6120000
6120000
107.99
Svizzera
--
3.37
15/02/2028
7.5
USD
09/01/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6629029.46
0.10397
6629029.46
6734000
6734000
97.79
Stati Uniti
--
1.74
27/01/2026
3.88
USD
27/01/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6599584.72
0.10351
6599584.72
7160000
7160000
91.89
Stati Uniti
--
2.23
20/07/2027
1.51
USD
20/07/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
6597423.85
0.10347
6597423.85
6570000
6570000
98.8
Stati Uniti
--
0.48
29/09/2025
3.27
USD
29/09/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
6587757.31
0.10332
6587757.31
6655000
6655000
98.38
Stati Uniti
--
1.27
01/08/2025
3.95
USD
03/08/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
6555837.62
0.10282
6555837.62
6890000
6890000
94.62
Stati Uniti
--
2.17
15/07/2026
2.65
USD
07/07/2016
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
6536989.49
0.10253
6536989.49
6539000
6539000
98.66
Stati Uniti
--
1.14
10/06/2025
4.4
USD
10/06/2015
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
6510860.29
0.10212
6510860.29
6830000
6830000
94.97
Stati Uniti
--
2.22
04/08/2026
2.45
USD
04/08/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
6482524.48
0.10167
6482524.48
6660000
6660000
97.14
Giappone
--
0.89
25/02/2025
2.19
USD
25/02/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6468153.35
0.10145
6468153.35
6460000
6460000
99.23
Stati Uniti
--
2.97
22/07/2028
4.95
USD
22/07/2022
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
6462104.39
0.10135
6462104.39
6383000
6383000
99.81
Stati Uniti
--
0.11
24/04/2025
3.35
USD
24/04/2019
TACHEM
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
6431791.13
0.10088
6431791.13
6720000
6720000
95.68
Stati Uniti
--
2.32
23/09/2026
3.2
USD
23/09/2016
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Industrial Other
Obbligazionario
6413659.21
0.10059
6413659.21
6475000
6475000
97.24
Stati Uniti
--
2.68
01/04/2027
3.7
USD
14/03/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6401775.26
0.10041
6401775.26
6435000
6435000
97.84
Stati Uniti
--
0.95
02/04/2026
3.38
USD
22/03/2022
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
6379747.17
0.10006
6379747.17
6880000
6880000
92.55
Stati Uniti
--
1.8
28/01/2027
1.12
USD
28/01/2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
6347651.4
0.09956
6347651.4
6385000
6385000
97.59
Belgio
--
3.55
13/04/2028
4
USD
04/04/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
6312548.39
0.09901
6312548.39
6510000
6510000
96.38
Stati Uniti
--
2.63
01/02/2028
3.78
USD
01/02/2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6298317.06
0.09878
6298317.06
6435000
6435000
97.37
Stati Uniti
--
0.56
21/10/2025
1.16
USD
19/10/2021
S
SPRINT CAPITAL CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
6298270.87
0.09878
6298270.87
5770000
5770000
106.63
Stati Uniti
--
3.9
15/11/2028
6.88
USD
16/11/1998
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6297647.54
0.09877
6297647.54
6350000
6350000
97.34
Stati Uniti
--
2.75
20/04/2028
4.21
USD
20/04/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6280246.09
0.0985
6280246.09
6400000
6400000
96.61
Stati Uniti
--
1.93
23/04/2027
3.56
USD
23/04/2019
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
6257237.33
0.09814
6257237.33
6530000
6530000
95.79
Regno unito
--
2.78
24/03/2027
3.38
USD
28/10/2022
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
6256245
0.09812
6256245
6400000
6400000
97.39
Stati Uniti
--
4.3
01/03/2029
4.35
USD
19/02/2019
NKE
NIKE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
6232653.78
0.09775
6232653.78
6580000
6580000
94.72
Stati Uniti
--
2.81
27/03/2027
2.75
USD
27/03/2020
C
CITIBANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
6231279.25
0.09773
6231279.25
5855000
5855000
103.56
Stati Uniti
--
3.81
29/09/2028
5.8
USD
29/09/2023
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
6229935.95
0.09771
6229935.95
6405000
6405000
96.43
Stati Uniti
--
2.56
10/01/2028
3.89
USD
10/01/2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6211175.28
0.09742
6211175.28
6320000
6320000
97.5
Stati Uniti
--
3.04
22/07/2027
4.3
USD
22/07/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6207859.37
0.09736
6207859.37
6120000
6120000
99.84
Stati Uniti
--
0.09
29/04/2024
3.88
USD
28/04/2014
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
6206431.88
0.09734
6206431.88
6770000
6770000
91.17
Stati Uniti
--
3.04
10/06/2027
1.7
USD
10/12/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
6203144.45
0.09729
6203144.45
6350000
6350000
97.03
Stati Uniti
--
2.33
26/01/2027
3.85
USD
26/01/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6183501.32
0.09698
6183501.32
6480000
6480000
95.07
Stati Uniti
--
1.19
19/06/2026
1.32
USD
19/06/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
6157347.83
0.09657
6157347.83
6590000
6590000
93.43
Stati Uniti
--
1.92
25/03/2026
1.65
USD
24/03/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
6149324.65
0.09645
6149324.65
6434000
6434000
95.25
Giappone
--
1.24
08/07/2025
1.47
USD
08/07/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6139657.28
0.09629
6139657.28
6154000
6154000
99.41
Stati Uniti
--
0.4
26/08/2024
4.2
USD
26/08/2014
CVX
CHEVRON CORP
Energia
Obbligazionario
6136568.74
0.09625
6136568.74
6341000
6341000
96.19
Stati Uniti
--
1.09
11/05/2025
1.55
USD
11/05/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
6088034.07
0.09548
6088034.07
6285000
6285000
96.71
Regno unito
--
2.73
13/03/2028
4.04
USD
13/03/2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
6083499.15
0.09541
6083499.15
6033000
6033000
99.25
Stati Uniti
--
0.55
23/10/2024
3.7
USD
23/10/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
6080316.36
0.09536
6080316.36
6265000
6265000
95.62
Stati Uniti
--
2.82
01/05/2028
3.54
USD
25/04/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
6062318.12
0.09508
6062318.12
6030000
6030000
99.59
Stati Uniti
--
1.69
20/01/2027
5.08
USD
20/01/2023
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
6049276.34
0.09488
6049276.34
6550000
6550000
91.92
Stati Uniti
--
2.13
09/06/2027
1.46
USD
09/06/2021
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Obbligazionario
6034852.95
0.09465
6034852.95
6012000
6012000
98.73
Stati Uniti
--
1.49
15/11/2025
4.49
USD
28/11/2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
6004344.29
0.09417
6004344.29
6310000
6310000
93.79
Stati Uniti
--
2.78
01/04/2027
2.8
USD
01/04/2020
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
5957852.08
0.09344
5957852.08
5875000
5875000
100.55
Stati Uniti
--
1.22
01/08/2025
5.55
USD
09/08/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
5936184.91
0.0931
5936184.91
6363000
6363000
93.22
Stati Uniti
--
1.9
11/03/2027
1.66
USD
11/03/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
5913422.74
0.09275
5913422.74
5973000
5973000
98.38
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2025
3.5
USD
23/01/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5913062.64
0.09274
5913062.64
5970000
5970000
98.13
Regno unito
--
1.69
12/01/2026
4.38
USD
12/01/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5900172.11
0.09254
5900172.11
6350000
6350000
92.13
Regno unito
--
2.91
22/11/2027
2.25
USD
22/11/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5895328.96
0.09246
5895328.96
5820000
5820000
99.77
Regno unito
--
0.08
07/05/2025
3.93
USD
07/05/2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5880114.54
0.09222
5880114.54
6065000
6065000
96.23
Stati Uniti
--
4.23
24/01/2029
4.15
USD
24/01/2019
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obbligazionario
5876503.52
0.09217
5876503.52
5695000
5695000
101.95
Stati Uniti
--
2.9
15/07/2027
6.17
USD
14/07/2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5873839.46
0.09212
5873839.46
6090000
6090000
95.56
Stati Uniti
--
2.09
17/06/2027
3.2
USD
17/06/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5866312.15
0.09201
5866312.15
6040000
6040000
96.41
Stati Uniti
--
2.59
20/01/2028
3.82
USD
20/01/2017
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
5844492.83
0.09166
5844492.83
5760000
5760000
100.71
Stati Uniti
--
2.14
07/08/2026
5.45
USD
09/08/2023
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
5840841.04
0.09161
5840841.04
6185000
6185000
94.15
Stati Uniti
--
2.73
24/02/2028
3.07
USD
18/02/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5839868.79
0.09159
5839868.79
5865000
5865000
98.14
Regno unito
--
2.86
09/06/2028
4.75
USD
09/06/2022
MS
MORGAN STANLEY
Attività bancarie
Obbligazionario
5835096.26
0.09152
5835096.26
6275000
6275000
92.7
Stati Uniti
--
1.67
10/12/2026
0.98
USD
10/12/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
5834577.25
0.09151
5834577.25
6015000
6015000
95.85
Stati Uniti
--
2.91
05/06/2028
3.69
USD
05/06/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD
Attività bancarie
Obbligazionario
5816608.27
0.09123
5816608.27
6370000
6370000
91.29
Stati Uniti
--
2.41
22/09/2027
1.47
USD
22/09/2021
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
5794798.23
0.09089
5794798.23
5690000
5690000
100.28
Stati Uniti
--
2.42
08/12/2026
5.11
USD
08/12/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
5789756.91
0.09081
5789756.91
5900000
5900000
97.71
Stati Uniti
--
3.07
23/08/2028
4.48
USD
23/08/2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5780994.34
0.09067
5780994.34
5890000
5890000
97.83
Stati Uniti
--
0.87
19/02/2025
3
USD
19/02/2015
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
5779906.95
0.09065
5779906.95
5910000
5910000
96.42
Stati Uniti
--
1.96
01/05/2026
3.4
USD
02/05/2016
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5769081.37
0.09048
5769081.37
5806000
5806000
98.54
Stati Uniti
--
2.99
22/07/2028
4.55
USD
22/07/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5758312.35
0.09031
5758312.35
5980000
5980000
94.89
Stati Uniti
--
3.07
21/10/2027
3.25
USD
21/10/2016
CNC
CENTENE CORPORATION
Assicurazioni
Obbligazionario
5741110.41
0.09004
5741110.41
5935000
5935000
95.53
Stati Uniti
--
2.87
15/12/2027
4.25
USD
06/05/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5738902.06
0.09001
5738902.06
5600000
5600000
100.25
Regno unito
--
1.92
09/05/2027
5.83
USD
09/05/2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5727424.44
0.08983
5727424.44
5805000
5805000
97.24
Regno unito
--
3.72
15/05/2028
3.88
USD
15/05/2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
5718132.91
0.08968
5718132.91
6115000
6115000
93.35
Stati Uniti
--
2.77
04/03/2027
2.55
USD
04/03/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5683075.88
0.08913
5683075.88
5708000
5708000
99.23
Regno unito
--
0.18
24/05/2025
0.98
USD
24/05/2021
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
5680336.86
0.08909
5680336.86
5935000
5935000
95.07
Stati Uniti
--
3.03
24/07/2028
3.67
USD
24/07/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5679586.85
0.08908
5679586.85
5867000
5867000
96.73
Stati Uniti
--
0.93
13/03/2026
2
USD
13/03/2020
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
5657153.8
0.08873
5657153.8
5499000
5499000
100.13
Stati Uniti
--
1.38
29/09/2026
5.61
USD
29/09/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5637728.2
0.08842
5637728.2
5670000
5670000
97.61
Stati Uniti
--
2.78
27/04/2028
4.38
USD
27/04/2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5627938.97
0.08827
5627938.97
5600000
5600000
100.08
Stati Uniti
--
4.34
15/03/2029
4.8
USD
26/02/2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
5625048.83
0.08822
5625048.83
5701000
5701000
98.49
Giappone
--
0.31
19/07/2025
0.95
USD
20/07/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
5611002.69
0.088
5611002.69
5812000
5812000
95.22
Stati Uniti
--
2.85
03/05/2027
3.3
USD
25/04/2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5605626.42
0.08792
5605626.42
5780000
5780000
96.96
Stati Uniti
--
2.81
25/03/2027
3.38
USD
25/03/2020
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5605446.38
0.08792
5605446.38
5275000
5275000
103.48
Stati Uniti
--
3.05
18/10/2028
6.3
USD
18/10/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5604994.25
0.08791
5604994.25
5810000
5810000
95.74
Regno unito
--
1.46
18/04/2026
1.65
USD
18/08/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5581704.32
0.08754
5581704.32
5675000
5675000
98.18
Regno unito
--
1.39
12/09/2026
4.29
USD
12/09/2018
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5576009.45
0.08745
5576009.45
5620000
5620000
99.04
Svizzera
--
0.44
09/09/2024
3.63
USD
09/09/2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5563450.03
0.08726
5563450.03
5595000
5595000
98.71
Stati Uniti
--
0.79
22/01/2025
4
USD
22/01/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5560260.33
0.08721
5560260.33
5650000
5650000
96.8
Stati Uniti
--
1.84
01/04/2026
3.3
USD
23/03/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5559404.37
0.08719
5559404.37
5080000
5080000
106.47
Regno unito
--
3.06
03/11/2028
7.39
USD
03/11/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5550319.15
0.08705
5550319.15
5930000
5930000
93.23
Stati Uniti
--
1.61
19/11/2026
1.04
USD
19/11/2020
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
5535578.35
0.08682
5535578.35
5700000
5700000
96.67
Stati Uniti
--
2.62
09/02/2027
3.35
USD
09/02/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
5514834.2
0.08649
5514834.2
5480000
5480000
99.72
Stati Uniti
--
2.57
23/01/2028
5.04
USD
23/01/2024
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5500273.48
0.08627
5500273.48
5580000
5580000
97.27
Stati Uniti
--
2.04
03/06/2026
4.1
USD
03/06/2014
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
5495390.2
0.08619
5495390.2
5915000
5915000
92.16
Stati Uniti
--
2.98
01/06/2027
2.3
USD
28/05/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5488503.85
0.08608
5488503.85
5620000
5620000
97.2
Stati Uniti
--
0.69
10/12/2025
1.56
USD
10/12/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5479314.71
0.08594
5479314.71
5530000
5530000
98.83
Stati Uniti
--
0.25
23/06/2025
0.97
USD
23/06/2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5476013.08
0.08589
5476013.08
5624000
5624000
96.46
Stati Uniti
--
2.06
15/06/2026
3.2
USD
15/07/2020
BATSLN
REYNOLDS AMERICAN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5459725.59
0.08563
5459725.59
5459000
5459000
98.72
Stati Uniti
--
1.09
12/06/2025
4.45
USD
12/06/2015
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Obbligazionario
5458079.55
0.0856
5458079.55
5370000
5370000
99.91
Stati Uniti
--
3.97
15/11/2028
4.72
USD
28/11/2018
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Tecnologia
Obbligazionario
5452934.63
0.08552
5452934.63
5395000
5395000
100.66
Stati Uniti
--
4.3
26/02/2029
4.85
USD
26/02/2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5452708.79
0.08552
5452708.79
5540000
5540000
98.2
Regno unito
--
1.84
08/03/2026
4.3
USD
08/03/2016
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5442176.27
0.08535
5442176.27
5550000
5550000
96.95
Regno unito
--
1.06
07/05/2026
2.85
USD
07/05/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5439126.45
0.08531
5439126.45
5820000
5820000
93
Stati Uniti
--
2.65
21/01/2028
2.48
USD
24/01/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5431883.95
0.08519
5431883.95
5470000
5470000
99.05
Stati Uniti
--
0.18
30/05/2025
0.79
USD
01/06/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
5418817.07
0.08499
5418817.07
5470000
5470000
98.04
Regno unito
--
0.59
07/11/2025
2.63
USD
07/11/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
5409945.75
0.08485
5409945.75
5796000
5796000
93.31
Stati Uniti
--
1.91
20/03/2026
1.45
USD
22/03/2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
5382148.59
0.08441
5382148.59
5377000
5377000
99.35
Stati Uniti
--
0.27
08/07/2024
3.4
USD
08/07/2014
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5381877.29
0.08441
5381877.29
5502000
5502000
96.7
Stati Uniti
--
2.03
15/06/2026
3.95
USD
31/01/2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5350085.56
0.08391
5350085.56
5140000
5140000
102.02
Stati Uniti
--
3.17
15/11/2027
5.65
USD
07/06/2023
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
5339657.49
0.08375
5339657.49
5890000
5890000
90.29
Stati Uniti
--
3.09
20/06/2027
1.38
USD
20/04/2020
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5336707.56
0.0837
5336707.56
5432000
5432000
98.11
Stati Uniti
--
1.35
15/09/2025
4.05
USD
15/09/2015
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
5326043.51
0.08353
5326043.51
5470000
5470000
97.23
Stati Uniti
--
3.17
15/09/2027
4
USD
23/05/2022
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
5320039.7
0.08344
5320039.7
5531000
5531000
95.76
Stati Uniti
--
1.09
11/05/2025
1.13
USD
11/05/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
5294386.13
0.08304
5294386.13
5025000
5025000
103.05
Stati Uniti
--
3.13
05/11/2027
5.85
USD
07/11/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
5294861.61
0.08304
5294861.61
5245000
5245000
100.31
Stati Uniti
--
3.45
10/02/2028
4.88
USD
10/02/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5292357.39
0.08301
5292357.39
5380000
5380000
96.68
Stati Uniti
--
2.81
23/04/2027
3.95
USD
23/04/2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
5286978.74
0.08292
5286978.74
5855000
5855000
90.29
Stati Uniti
--
3.74
25/03/2028
2.3
USD
24/03/2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energia
Obbligazionario
5265278.04
0.08258
5265278.04
5295000
5295000
97.78
Stati Uniti
--
4
06/11/2028
4.23
USD
06/11/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5262883.88
0.08254
5262883.88
5355000
5355000
97.64
Stati Uniti
--
1.74
29/01/2027
3.96
USD
29/01/2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
5236357.96
0.08213
5236357.96
5355000
5355000
96.28
Stati Uniti
--
2.79
13/04/2027
3.3
USD
13/04/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
5234715.11
0.0821
5234715.11
5210000
5210000
99.84
Stati Uniti
--
1.76
10/02/2026
4.88
USD
10/02/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5225423.34
0.08196
5225423.34
5295000
5295000
97.44
Canada
--
2.93
08/06/2027
4.11
USD
08/06/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5220471.09
0.08188
5220471.09
5590000
5590000
93.01
Stati Uniti
--
2.7
04/02/2028
2.55
USD
04/02/2022
CVX
CHEVRON CORP
Energia
Obbligazionario
5209176.39
0.0817
5209176.39
5346000
5346000
96.37
Stati Uniti
--
1.98
16/05/2026
2.95
USD
16/05/2016
GM
GENERAL MOTORS CO
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
5198215.8
0.08153
5198215.8
5006000
5006000
100.85
Stati Uniti
--
1.33
01/10/2025
6.13
USD
12/05/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5193488.14
0.08145
5193488.14
5295000
5295000
97.85
Stati Uniti
--
2.29
08/09/2026
4.35
USD
08/09/2014
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
5183839.33
0.0813
5183839.33
5175000
5175000
99.96
Stati Uniti
--
0.39
15/03/2026
6.41
USD
10/03/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5178300.85
0.08122
5178300.85
5345000
5345000
95.44
Stati Uniti
--
2.31
01/10/2026
2.95
USD
21/07/2016
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energia
Obbligazionario
5169636.56
0.08108
5169636.56
5153000
5153000
99.92
Stati Uniti
--
0.74
01/03/2025
5.63
USD
13/01/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5166202.82
0.08103
5166202.82
5390000
5390000
95.19
Stati Uniti
--
3.03
21/07/2028
3.59
USD
21/07/2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
5141930.05
0.08065
5141930.05
4830000
4830000
103.91
Stati Uniti
--
3.48
12/05/2028
6.8
USD
06/04/2023
NFLX
NETFLIX INC
Comunicazioni
Obbligazionario
5133023.96
0.08051
5133023.96
5030000
5030000
99.85
Stati Uniti
--
3.58
15/04/2028
4.88
USD
26/10/2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
5132482.44
0.0805
5132482.44
5010000
5010000
100.39
Stati Uniti
--
1.48
15/11/2025
5.6
USD
07/06/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5124871.46
0.08038
5124871.46
5160000
5160000
99.16
Canada
--
3.17
15/09/2027
4.69
USD
15/09/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5119812.29
0.0803
5119812.29
5101000
5101000
99.52
Stati Uniti
--
0.27
08/07/2024
3.85
USD
08/07/2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5079851.64
0.07967
5079851.64
5072000
5072000
98.44
Stati Uniti
--
1.01
21/04/2025
3.95
USD
21/04/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
5053857.85
0.07926
5053857.85
5100000
5100000
98.35
Stati Uniti
--
1.24
15/07/2025
3.75
USD
23/07/2015
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
5036303.26
0.07899
5036303.26
5040000
5040000
99.53
Stati Uniti
--
0.11
01/05/2025
0.98
USD
04/05/2021
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
5027228.95
0.07885
5027228.95
5245000
5245000
94.38
Stati Uniti
--
3.24
27/10/2028
3.52
USD
27/10/2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
5020365.03
0.07874
5020365.03
4965000
4965000
99.41
Stati Uniti
--
1.55
24/11/2025
5
USD
22/11/2013
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
5017571.39
0.0787
5017571.39
5049000
5049000
99.11
Stati Uniti
--
0.19
01/06/2025
0.82
USD
01/06/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
5015314.9
0.07866
5015314.9
4855000
4855000
102.17
Giappone
--
3.38
13/01/2028
5.52
USD
13/01/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Attività bancarie
Obbligazionario
5013251.36
0.07863
5013251.36
5065000
5065000
98.33
Paesi Bassi
--
1.29
04/08/2025
4.38
USD
04/08/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4999263.4
0.07841
4999263.4
5035000
5035000
98.23
Stati Uniti
--
0.55
22/10/2025
2.46
USD
22/10/2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4986066.27
0.0782
4986066.27
5100000
5100000
96.58
Stati Uniti
--
1.96
14/05/2026
3.2
USD
12/05/2016
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
4964870.86
0.07787
4964870.86
5025000
5025000
98.35
Stati Uniti
--
1.29
16/08/2025
3.95
USD
16/08/2018
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
4963609.75
0.07785
4963609.75
4929000
4929000
99.63
Stati Uniti
--
0.13
11/05/2024
2.85
USD
11/05/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4963162
0.07784
4963162
5400000
5400000
91.68
Canada
--
2.22
14/07/2026
1.15
USD
14/07/2021
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
4946655.68
0.07758
4946655.68
5265000
5265000
93.86
Stati Uniti
--
2.34
11/09/2026
2.05
USD
11/09/2019
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Assicurazioni
Obbligazionario
4938687.68
0.07746
4938687.68
5090000
5090000
96.92
Stati Uniti
--
1.83
15/03/2026
3.13
USD
15/03/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
4915004.42
0.07709
4915004.42
4695000
4695000
102.09
Stati Uniti
--
2.3
22/10/2027
6.07
USD
23/10/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
4906966.96
0.07696
4906966.96
5305000
5305000
92.21
Giappone
--
2.22
20/07/2027
1.54
USD
20/07/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
4902800.58
0.0769
4902800.58
5150000
5150000
94.58
Stati Uniti
--
3.49
23/01/2029
3.51
USD
23/01/2018
TGT
TARGET CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4903304.79
0.0769
4903304.79
4995000
4995000
97.15
Stati Uniti
--
1.01
15/04/2025
2.25
USD
31/03/2020
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4889603.27
0.07669
4889603.27
4832000
4832000
99.86
Svizzera
--
0.11
06/05/2024
3.4
USD
21/02/2014
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Tecnologia
Obbligazionario
4884488.8
0.07661
4884488.8
4743000
4743000
101.28
Stati Uniti
--
1.87
15/06/2026
6.02
USD
15/06/2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4874862.96
0.07646
4874862.96
4850000
4850000
100.1
Stati Uniti
--
2.69
15/03/2027
4.8
USD
26/02/2024
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
4874555.56
0.07645
4874555.56
5025000
5025000
95.8
Stati Uniti
--
2.83
11/05/2027
3.2
USD
11/05/2017
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
4873387.93
0.07643
4873387.93
5485000
5485000
88.59
Stati Uniti
--
3.65
01/02/2028
1.65
USD
04/08/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4871426.66
0.0764
4871426.66
5045000
5045000
95.9
Regno unito
--
1.14
04/06/2026
2.1
USD
04/06/2020
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energia
Obbligazionario
4861554.38
0.07625
4861554.38
4780000
4780000
100.29
Stati Uniti
--
0.53
31/03/2025
5.88
USD
05/05/2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
4860223.02
0.07623
4860223.02
5005000
5005000
96.88
Stati Uniti
--
1.8
01/03/2026
3.15
USD
23/02/2016
LUV
SOUTHWEST AIRLINES CO
Trasporto
Obbligazionario
4851230.83
0.07609
4851230.83
4785000
4785000
99.93
Stati Uniti
--
2.83
15/06/2027
5.13
USD
08/06/2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4845037.15
0.07599
4845037.15
4976000
4976000
97.32
Stati Uniti
--
0.95
19/03/2025
2.25
USD
19/03/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4837572.38
0.07587
4837572.38
5450000
5450000
88.63
Stati Uniti
--
3.26
21/08/2027
1.3
USD
21/08/2020
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
4833024.76
0.0758
4833024.76
5075000
5075000
94.58
Stati Uniti
--
3.46
15/01/2028
3.25
USD
13/10/2017
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES
Elettrico
Obbligazionario
4825974.48
0.07569
4825974.48
4980000
4980000
96.15
Stati Uniti
--
1.68
01/01/2026
3.15
USD
01/07/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
4814081.55
0.0755
4814081.55
4903000
4903000
97.79
Stati Uniti
--
1.29
15/08/2025
3.38
USD
27/05/2015
UBS
UBS GROUP AG
Attività bancarie
Obbligazionario
4805889.19
0.07538
4805889.19
4897000
4897000
98.13
Svizzera
--
0.96
26/03/2025
3.75
USD
14/01/2016
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4803426.77
0.07534
4803426.77
4900000
4900000
96.56
Stati Uniti
--
1.85
01/04/2026
3
USD
12/02/2016
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
4793999.82
0.07519
4793999.82
4965000
4965000
95.85
Stati Uniti
--
3.89
25/07/2028
4.13
USD
25/07/2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4786784.34
0.07508
4786784.34
4820000
4820000
97.57
Stati Uniti
--
1.42
29/09/2025
3.55
USD
28/09/2015
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Tecnologia
Obbligazionario
4766378.22
0.07476
4766378.22
4685000
4685000
100.57
Stati Uniti
--
1.17
15/07/2025
5.85
USD
15/06/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4763566.23
0.07471
4763566.23
5060000
5060000
93.63
Stati Uniti
--
1.53
24/10/2026
1.2
USD
21/10/2020
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
4742667.15
0.07438
4742667.15
5108000
5108000
92.75
Stati Uniti
--
1.82
08/02/2026
0.7
USD
08/02/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4736092.24
0.07428
4736092.24
4790000
4790000
97.02
Regno unito
--
3.31
09/05/2028
4.84
USD
09/05/2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
4733646.01
0.07424
4733646.01
5075000
5075000
92.95
Stati Uniti
--
1.66
09/12/2026
1.09
USD
09/12/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4729800.98
0.07418
4729800.98
4660000
4660000
100.03
Stati Uniti
--
3.28
01/12/2027
4.55
USD
01/12/2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4718177.19
0.074
4718177.19
4692000
4692000
99.72
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
5.38
USD
16/01/2015
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
4703800.15
0.07377
4703800.15
4692000
4692000
98.21
Stati Uniti
--
2.73
01/05/2027
5.04
USD
04/05/2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4700031.61
0.07372
4700031.61
4762000
4762000
98.57
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.8
USD
17/11/2020
LNG
CHENIERE ENERGY INC
Energia
Obbligazionario
4698646.49
0.07369
4698646.49
4755000
4755000
96.73
Stati Uniti
--
2.91
15/10/2028
4.63
USD
07/07/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4694989.24
0.07364
4694989.24
4720000
4720000
98.98
Stati Uniti
--
0.31
22/07/2025
2.72
USD
23/07/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
4687001.62
0.07351
4687001.62
4815000
4815000
95.77
Stati Uniti
--
2.8
24/04/2028
3.71
USD
24/04/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4684448.44
0.07347
4684448.44
4642000
4642000
98.96
Regno unito
--
1.96
12/05/2026
5.2
USD
12/05/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
4681626.4
0.07343
4681626.4
4720000
4720000
98.41
Stati Uniti
--
1.19
15/07/2025
3.9
USD
21/07/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4680383.55
0.07341
4680383.55
4755000
4755000
97.01
Stati Uniti
--
2.98
25/11/2027
4.18
USD
25/11/2016
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4668019.47
0.07321
4668019.47
4695000
4695000
99.19
Regno unito
--
0.16
28/05/2024
0.7
USD
28/05/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
4663272.47
0.07314
4663272.47
4555000
4555000
100.07
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
5.7
USD
01/11/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
4663358.36
0.07314
4663358.36
4689000
4689000
98.15
Stati Uniti
--
1.07
22/05/2025
3.75
USD
22/05/2015
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4659727.87
0.07308
4659727.87
4817000
4817000
95.77
Stati Uniti
--
2.03
01/06/2026
3
USD
19/08/2016
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Tecnologia
Obbligazionario
4650318.18
0.07294
4650318.18
4750000
4750000
96.29
Stati Uniti
--
2.72
01/04/2027
3.3
USD
31/03/2017
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
4626703.23
0.07256
4626703.23
4755000
4755000
96.95
Stati Uniti
--
0.82
25/01/2026
2.01
USD
25/01/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4623354.16
0.07251
4623354.16
4485000
4485000
102.75
Regno unito
--
3.45
09/03/2029
6.16
USD
09/03/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4619252.75
0.07245
4619252.75
4987000
4987000
92.08
Regno unito
--
1.57
24/05/2027
1.59
USD
24/11/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
4619338.59
0.07245
4619338.59
4760000
4760000
95.98
Australia
--
2.01
13/05/2026
2.85
USD
13/05/2016
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
4615307.07
0.07239
4615307.07
4525000
4525000
100.45
Stati Uniti
--
2.42
11/12/2026
5.25
USD
11/12/2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4614819.35
0.07238
4614819.35
4853000
4853000
94.68
Regno unito
--
3.09
15/08/2027
3.56
USD
20/11/2018
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4610214.61
0.07231
4610214.61
4795000
4795000
95.55
Stati Uniti
--
2.14
15/07/2026
3
USD
07/07/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
4609676.07
0.0723
4609676.07
4840000
4840000
94.71
Giappone
--
2.18
14/07/2026
2.63
USD
14/07/2016
WFC
WELLS FARGO & CO MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4602441.39
0.07218
4602441.39
4636000
4636000
99.11
Stati Uniti
--
0.44
09/09/2024
3.3
USD
09/09/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
4598355.19
0.07212
4598355.19
4963000
4963000
92.5
Stati Uniti
--
1.81
04/02/2027
1.04
USD
04/02/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4596158.82
0.07209
4596158.82
4570000
4570000
99.84
Regno unito
--
2.97
09/08/2028
5.5
USD
09/08/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
4595317.87
0.07207
4595317.87
4665000
4665000
96.97
Stati Uniti
--
1.93
19/04/2026
3.5
USD
19/04/2016
CNC
CENTENE CORPORATION
Assicurazioni
Obbligazionario
4593163.41
0.07204
4593163.41
5150000
5150000
88.7
Stati Uniti
--
3.99
15/07/2028
2.45
USD
01/07/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)
Attività bancarie
Obbligazionario
4582117.72
0.07187
4582117.72
4510000
4510000
100.9
Regno unito
--
2.18
14/08/2027
5.89
USD
14/08/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4581382.99
0.07185
4581382.99
4645000
4645000
97.31
Regno unito
--
2.02
25/05/2026
3.9
USD
25/05/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
4577510.67
0.07179
4577510.67
5000000
5000000
91.51
Giappone
--
2.38
17/09/2026
1.4
USD
17/09/2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
4571610.9
0.0717
4571610.9
4545000
4545000
99.64
Stati Uniti
--
2.56
14/01/2028
4.95
USD
18/01/2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4568003.62
0.07164
4568003.62
4745000
4745000
95.14
Stati Uniti
--
1.93
15/04/2026
2.5
USD
20/04/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4565996.85
0.07161
4565996.85
4315000
4315000
103.46
Stati Uniti
--
3.13
10/11/2028
6.2
USD
10/11/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
4565437.37
0.0716
4565437.37
4565000
4565000
99.33
Spagna
--
0.24
27/06/2024
2.71
USD
27/06/2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4551368.36
0.07138
4551368.36
4540000
4540000
99.17
Svizzera
--
2.97
09/07/2027
5
USD
23/08/2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4544358.25
0.07127
4544358.25
4456000
4456000
99.62
Stati Uniti
--
0.99
15/04/2025
5.25
USD
17/10/2014
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
4527705.52
0.07101
4527705.52
4610000
4610000
97.44
Stati Uniti
--
1.7
12/01/2026
3.7
USD
12/01/2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4526430.96
0.07099
4526430.96
5030000
5030000
89.37
Stati Uniti
--
3.88
12/05/2028
1.65
USD
12/05/2021
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energia
Obbligazionario
4526560.44
0.07099
4526560.44
4477000
4477000
99.2
Stati Uniti
--
1
01/05/2025
4.7
USD
27/04/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4525619.89
0.07098
4525619.89
4633000
4633000
97.68
Stati Uniti
--
0.48
25/09/2025
0.98
USD
25/09/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
4519059.22
0.07088
4519059.22
4611000
4611000
97.73
Giappone
--
1.83
01/03/2026
3.85
USD
01/03/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4513568.32
0.07079
4513568.32
4515000
4515000
99.06
Stati Uniti
--
1.24
17/07/2026
4.68
USD
20/07/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
4507040.94
0.07069
4507040.94
4590000
4590000
98.09
Stati Uniti
--
0.38
09/08/2025
0.77
USD
10/08/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4481224
0.07028
4481224
4495000
4495000
97.86
Stati Uniti
--
2.36
22/10/2026
4.25
USD
22/10/2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4481240.26
0.07028
4481240.26
4471000
4471000
98.72
Stati Uniti
--
0.48
01/10/2025
3.09
USD
18/09/2017
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
4474812.45
0.07018
4474812.45
4680000
4680000
95.01
Stati Uniti
--
3.5
31/01/2028
3.8
USD
30/01/2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
4470678.13
0.07012
4470678.13
4700000
4700000
94.39
Germania
--
1.58
24/11/2026
2.13
USD
24/11/2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
4464869.03
0.07003
4464869.03
4635000
4635000
95.89
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
1.35
USD
18/05/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
4460529.52
0.06996
4460529.52
4410000
4410000
100.39
Stati Uniti
--
1.27
10/08/2026
5.8
USD
10/08/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
4458730.18
0.06993
4458730.18
4455000
4455000
99.66
Stati Uniti
--
0.08
22/04/2025
0.98
USD
22/04/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
4449663.66
0.06979
4449663.66
4530000
4530000
98.12
Regno unito
--
0.94
16/03/2025
3.65
USD
16/03/2015
C
CITIBANK NA (FXD)
Attività bancarie
Obbligazionario
4445803.88
0.06973
4445803.88
4325000
4325000
101.07
Stati Uniti
--
2.39
04/12/2026
5.49
USD
04/12/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4440265.21
0.06964
4440265.21
4660000
4660000
95.24
Stati Uniti
--
2.81
22/03/2027
3.05
USD
22/03/2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4438547.18
0.06961
4438547.18
4360000
4360000
99.99
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.7
USD
07/03/2014
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
4431111.46
0.0695
4431111.46
4785000
4785000
92.24
Australia
--
2.11
03/06/2026
1.15
USD
03/06/2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4430868.29
0.06949
4430868.29
4472000
4472000
98.17
Canada
--
0.58
01/11/2024
2.25
USD
24/10/2019
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energia
Obbligazionario
4417337.81
0.06928
4417337.81
4510000
4510000
97.79
Stati Uniti
--
0.91
06/03/2025
2.71
USD
06/03/2015
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4407129.92
0.06912
4407129.92
4731000
4731000
93.15
Regno unito
--
1.92
25/03/2026
1.67
USD
25/09/2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energia
Obbligazionario
4402344.8
0.06905
4402344.8
4397000
4397000
98.74
Stati Uniti
--
1.07
01/06/2025
4.3
USD
26/11/2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
4400203.52
0.06901
4400203.52
4490000
4490000
97.67
Stati Uniti
--
1.75
25/02/2026
3.75
USD
25/02/2016
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4395434.82
0.06894
4395434.82
4515000
4515000
96.21
Stati Uniti
--
2.88
06/06/2027
3.7
USD
06/06/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4392747.31
0.0689
4392747.31
4475000
4475000
97.63
Stati Uniti
--
0.54
18/10/2024
1.22
USD
22/10/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
4387520.82
0.06881
4387520.82
4390000
4390000
99.14
Stati Uniti
--
1.7
26/01/2027
4.76
USD
24/01/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
4369895.12
0.06854
4369895.12
4270000
4270000
101.04
Irlanda
--
1.16
15/07/2025
6.5
USD
08/06/2020
WELL
WELLTOWER OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
4364554.54
0.06845
4364554.54
4380000
4380000
98.36
Stati Uniti
--
1.09
01/06/2025
4
USD
26/05/2015
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
4360162.57
0.06838
4360162.57
4325000
4325000
99.24
Stati Uniti
--
1.03
01/06/2025
4.88
USD
27/09/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4358068.41
0.06835
4358068.41
4295000
4295000
99.85
Stati Uniti
--
0.07
25/04/2025
3.84
USD
27/04/2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4338123.25
0.06804
4338123.25
4410000
4410000
98.01
Stati Uniti
--
0.85
10/02/2025
2.75
USD
10/02/2015
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
4319662.9
0.06775
4319662.9
4333000
4333000
99.16
Giappone
--
0.3
16/07/2024
2.7
USD
16/07/2019
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Assicurazioni
Obbligazionario
4311241.12
0.06762
4311241.12
4420000
4420000
95.8
Stati Uniti
--
2.76
05/04/2027
3.65
USD
24/05/2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
4311458.96
0.06762
4311458.96
4335000
4335000
98.72
Stati Uniti
--
2.23
01/02/2028
4.75
USD
25/01/2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
4308724.12
0.06758
4308724.12
4290000
4290000
99.86
Spagna
--
3.07
18/08/2027
5.29
USD
18/08/2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4305376.24
0.06753
4305376.24
3990000
3990000
104.98
Stati Uniti
--
3.04
04/11/2027
7.35
USD
04/11/2022
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elettrico
Obbligazionario
4297904.98
0.06741
4297904.98
4275000
4275000
98.71
Stati Uniti
--
0.98
15/04/2025
4.05
USD
03/03/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
4297509.27
0.0674
4297509.27
4354000
4354000
98.15
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2025
3.13
USD
23/01/2015
CRM
SALESFORCE INC
Tecnologia
Obbligazionario
4292856.15
0.06733
4292856.15
4340000
4340000
97.21
Stati Uniti
--
3.57
11/04/2028
3.7
USD
11/04/2018
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4292751.38
0.06733
4292751.38
4345000
4345000
98.06
Macao
--
3.76
08/08/2028
5.4
USD
29/01/2019
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
4277700.41
0.06709
4277700.41
4315000
4315000
97.94
Stati Uniti
--
1.08
13/05/2025
3.2
USD
13/05/2015
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
4270556.69
0.06698
4270556.69
4095000
4095000
101.9
Stati Uniti
--
2.29
30/10/2026
5.88
USD
01/11/2023
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
4267287.59
0.06693
4267287.59
4428000
4428000
96.25
Stati Uniti
--
2.71
15/03/2027
3.5
USD
08/12/2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4261615.49
0.06684
4261615.49
4475000
4475000
94.65
Stati Uniti
--
3.48
15/01/2028
2.9
USD
10/11/2017
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
4241622.32
0.06653
4241622.32
4241000
4241000
98.67
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3.3
USD
31/10/2017
HPQ
HP INC
Tecnologia
Obbligazionario
4241667.78
0.06653
4241667.78
4377000
4377000
96.3
Stati Uniti
--
1.18
17/06/2025
2.2
USD
17/06/2020
UBS
UBS GROUP AG
Attività bancarie
Obbligazionario
4216849.39
0.06614
4216849.39
4197000
4197000
98.46
Svizzera
--
1.9
17/04/2026
4.55
USD
16/11/2016
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4211189.64
0.06605
4211189.64
4350000
4350000
95.94
Stati Uniti
--
2.07
03/06/2026
2.75
USD
03/06/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
4210824.8
0.06604
4210824.8
4410000
4410000
95.21
Giappone
--
1.26
17/07/2025
1.41
USD
17/07/2020
S
SPRINT LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
4209867.5
0.06603
4209867.5
4120000
4120000
100.16
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
7.13
USD
14/11/2014
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4207627.18
0.06599
4207627.18
4315000
4315000
96.26
Stati Uniti
--
1.54
13/11/2025
3.38
USD
13/11/2020
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
4206764.19
0.06598
4206764.19
4395000
4395000
95.35
Giappone
--
1.26
16/07/2025
1.85
USD
13/07/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
4206977.49
0.06598
4206977.49
4230000
4230000
98.37
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
2.95
USD
09/11/2017
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
4204855.15
0.06595
4204855.15
4315000
4315000
96.97
Stati Uniti
--
3.46
15/02/2028
4.1
USD
23/11/2018
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4203819.76
0.06593
4203819.76
4210000
4210000
98.28
Stati Uniti
--
4.02
14/11/2028
4.25
USD
18/09/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
4198628.36
0.06585
4198628.36
4785000
4785000
87.69
Giappone
--
4.21
17/09/2028
1.9
USD
17/09/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4192922.73
0.06576
4192922.73
4351000
4351000
95.44
Stati Uniti
--
2.04
01/06/2026
2.88
USD
25/05/2016
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
4189679.26
0.06571
4189679.26
4210000
4210000
98.04
Stati Uniti
--
2.85
23/05/2027
4.3
USD
23/05/2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4183966.32
0.06562
4183966.32
4105000
4105000
100.24
Giappone
--
3.97
26/11/2028
5
USD
13/12/2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4179898.74
0.06556
4179898.74
4210000
4210000
98.76
Stati Uniti
--
1.31
15/08/2026
4.54
USD
15/08/2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4174546.49
0.06547
4174546.49
4345000
4345000
95.9
Stati Uniti
--
1.83
01/03/2026
2.45
USD
01/03/2016
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
4167114
0.06536
4167114
4222000
4222000
98.33
Svizzera
--
0.87
21/02/2025
3.7
USD
07/04/2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4164247.67
0.06531
4164247.67
4160000
4160000
99.74
Stati Uniti
--
0.9
02/03/2025
5.25
USD
02/03/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4160722.31
0.06526
4160722.31
4160000
4160000
99.15
Stati Uniti
--
1.24
22/07/2026
4.83
USD
22/07/2022
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4160164.66
0.06525
4160164.66
4215000
4215000
97.47
Regno unito
--
1.55
16/11/2025
3.38
USD
16/11/2015
GOOGL
ALPHABET INC
Tecnologia
Obbligazionario
4158563.36
0.06522
4158563.36
4403000
4403000
94.22
Stati Uniti
--
2.27
15/08/2026
2
USD
09/08/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4158036.56
0.06521
4158036.56
4079000
4079000
99.98
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
4
USD
01/04/2014
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
4151197.09
0.06511
4151197.09
4150000
4150000
98.97
Stati Uniti
--
3.36
11/01/2028
5
USD
11/01/2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Comunicazioni
Obbligazionario
4141365.6
0.06495
4141365.6
4146000
4146000
98.55
Regno unito
--
1.12
30/05/2025
4.13
USD
30/05/2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
4132477.97
0.06481
4132477.97
4355000
4355000
94.63
Stati Uniti
--
1.81
15/02/2026
2.25
USD
14/01/2021
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4125044.65
0.0647
4125044.65
4500000
4500000
91.37
Stati Uniti
--
2.71
01/02/2027
1.92
USD
10/06/2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energia
Obbligazionario
4124617.47
0.06469
4124617.47
4255000
4255000
96.87
Stati Uniti
--
3.99
21/09/2028
3.94
USD
21/09/2018
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4120465.4
0.06463
4120465.4
4165000
4165000
97.71
Stati Uniti
--
2.4
30/11/2026
3.75
USD
22/11/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
4120912.57
0.06463
4120912.57
4405000
4405000
93.25
Stati Uniti
--
1.6
20/11/2025
0.85
USD
20/11/2020
TFC
TRUIST BANK MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4117869.47
0.06458
4117869.47
4055000
4055000
99.99
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.2
USD
18/03/2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4116540.98
0.06456
4116540.98
4067000
4067000
99.73
Stati Uniti
--
1.77
15/06/2026
5.25
USD
15/03/2016
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
4114504.62
0.06453
4114504.62
4118000
4118000
99.26
Stati Uniti
--
0.26
01/07/2024
2.75
USD
24/06/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4111296
0.06448
4111296
4140000
4140000
97.84
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
3
USD
01/04/2020
NFLX
NETFLIX INC
Comunicazioni
Obbligazionario
4104031.86
0.06437
4104031.86
3870000
3870000
103.89
Stati Uniti
--
3.97
15/11/2028
5.88
USD
26/04/2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F
Attività bancarie
Obbligazionario
4096344.01
0.06425
4096344.01
4440000
4440000
91.42
Germania
--
2.49
16/11/2027
2.31
USD
16/11/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
4092370.6
0.06418
4092370.6
4335000
4335000
94.13
Stati Uniti
--
2.73
24/02/2028
2.95
USD
24/02/2022
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4082459.21
0.06403
4082459.21
3990000
3990000
99.88
Stati Uniti
--
0.55
27/10/2025
5.85
USD
27/10/2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4080808.96
0.064
4080808.96
4038000
4038000
99.8
Stati Uniti
--
0.15
22/05/2024
3.63
USD
22/05/2014
BAC
BANK OF AMERICA NA
Attività bancarie
Obbligazionario
4077023.94
0.06394
4077023.94
4010000
4010000
101.07
Stati Uniti
--
2.16
18/08/2026
5.53
USD
18/08/2023
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
4072400.57
0.06387
4072400.57
4212000
4212000
95.92
Stati Uniti
--
2.11
01/07/2026
3.2
USD
24/06/2019
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
4057121.6
0.06363
4057121.6
4082000
4082000
99.01
Regno unito
--
0.38
15/08/2024
3.22
USD
20/11/2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
4056167.89
0.06362
4056167.89
4335000
4335000
93.53
Germania
--
1.91
19/03/2026
1.69
USD
19/03/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4051068.53
0.06354
4051068.53
4295000
4295000
94.19
Canada
--
2.79
10/03/2027
2.8
USD
10/03/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
4047046.29
0.06347
4047046.29
4330000
4330000
93.45
Spagna
--
1.92
25/03/2026
1.85
USD
25/03/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4030523.04
0.06321
4030523.04
4060000
4060000
98.14
Canada
--
1.15
07/06/2025
3.7
USD
07/06/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4021921.28
0.06308
4021921.28
3960000
3960000
101.37
Stati Uniti
--
2.27
15/09/2027
5.93
USD
15/09/2023
VMW
VMWARE LLC
Tecnologia
Obbligazionario
4015956.79
0.06299
4015956.79
4086000
4086000
98.17
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
1
USD
02/08/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
4015045.78
0.06297
4015045.78
4065000
4065000
98.17
Stati Uniti
--
0.8
23/01/2026
3.37
USD
23/01/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
4004758.62
0.06281
4004758.62
4034000
4034000
98.24
Stati Uniti
--
0.52
15/10/2025
2.3
USD
12/09/2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
4001700.95
0.06276
4001700.95
4385000
4385000
91.22
Canada
--
2.38
15/09/2026
1.25
USD
15/09/2021
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3999666.49
0.06273
3999666.49
3880000
3880000
100.6
Stati Uniti
--
1.42
21/10/2026
5.73
USD
21/10/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
3997595.58
0.0627
3997595.58
3997000
3997000
98.17
Stati Uniti
--
1.47
21/10/2025
4.25
USD
21/10/2015
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3994311.35
0.06265
3994311.35
4445000
4445000
89.62
Stati Uniti
--
3.65
15/02/2028
2.05
USD
21/05/2021
DIS
WALT DISNEY CO
Comunicazioni
Obbligazionario
3991921.05
0.06261
3991921.05
4067000
4067000
98.13
Stati Uniti
--
0.96
24/03/2025
3.35
USD
23/03/2020
MTNA
ARCELORMITTAL SA
Basic Industry
Obbligazionario
3989709.96
0.06257
3989709.96
3760000
3760000
103.96
Lussemburgo
--
3.15
29/11/2027
6.55
USD
29/11/2022
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3984337.45
0.06249
3984337.45
3940000
3940000
101.06
Stati Uniti
--
3.78
22/03/2028
5.05
USD
17/10/2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
3983604.65
0.06248
3983604.65
4470000
4470000
88.58
Stati Uniti
--
3.95
15/06/2028
1.9
USD
08/06/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3980069.01
0.06242
3980069.01
4180000
4180000
93.83
Regno unito
--
3.26
07/11/2028
3.57
USD
07/11/2017
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
3972321.92
0.0623
3972321.92
4090000
4090000
97.1
Stati Uniti
--
2.74
25/03/2027
3.75
USD
25/03/2020
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3965494.33
0.06219
3965494.33
4062000
4062000
97.34
Stati Uniti
--
0.86
18/02/2026
2.63
USD
18/02/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3960917.77
0.06212
3960917.77
3740000
3740000
103.47
Canada
--
3.16
01/11/2027
6
USD
25/10/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3958441.3
0.06208
3958441.3
4070000
4070000
97.04
Stati Uniti
--
0.86
13/02/2025
1.8
USD
13/02/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3953347.65
0.062
3953347.65
4420000
4420000
89.41
Regno unito
--
3.28
22/09/2028
2.01
USD
22/09/2020
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
3951919.63
0.06198
3951919.63
4040000
4040000
97.73
Stati Uniti
--
0.93
17/03/2026
3.29
USD
17/03/2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3949458.9
0.06194
3949458.9
3970000
3970000
97.85
Stati Uniti
--
2.83
28/05/2027
4.95
USD
28/03/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
3944090.06
0.06186
3944090.06
4095000
4095000
95.74
Stati Uniti
--
1.72
15/01/2026
2.88
USD
17/08/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
3933890.13
0.0617
3933890.13
4155000
4155000
94.31
Stati Uniti
--
3.55
15/02/2028
3.15
USD
07/08/2017
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
3928202.02
0.06161
3928202.02
3920000
3920000
99.81
Stati Uniti
--
3.5
28/02/2028
4.9
USD
09/02/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
3927010.09
0.06159
3927010.09
4095000
4095000
95.2
Giappone
--
3.05
12/07/2027
3.36
USD
12/07/2017
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3919844.07
0.06148
3919844.07
3992000
3992000
98.07
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.64
USD
28/04/2023
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
3915880.25
0.06142
3915880.25
3920000
3920000
98.37
Stati Uniti
--
3.67
10/05/2028
4
USD
10/05/2023
BAC
BANK OF AMERICA NA
Attività bancarie
Obbligazionario
3913650.74
0.06138
3913650.74
3865000
3865000
100.65
Stati Uniti
--
1.26
18/08/2025
5.65
USD
18/08/2023
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
3910161.05
0.06133
3910161.05
3850000
3850000
99.5
Stati Uniti
--
1.87
21/04/2026
4.75
USD
21/04/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
3903899.7
0.06123
3903899.7
3830000
3830000
100.93
Stati Uniti
--
3.81
14/07/2028
4.95
USD
14/07/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
3898222.98
0.06114
3898222.98
3910000
3910000
98.11
Canada
--
0.99
11/04/2025
3.45
USD
12/04/2022
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Tecnologia
Obbligazionario
3894354.13
0.06108
3894354.13
3869000
3869000
99.95
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
1.45
USD
17/07/2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3894076.03
0.06107
3894076.03
3865000
3865000
100.4
Stati Uniti
--
2.63
05/03/2027
5.8
USD
05/01/2024
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3884479.41
0.06092
3884479.41
4160000
4160000
93.14
Svizzera
--
2.74
14/02/2027
2
USD
14/02/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3881261.38
0.06087
3881261.38
4050000
4050000
95.55
Stati Uniti
--
3.56
05/03/2029
3.97
USD
05/03/2018
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3879022.02
0.06084
3879022.02
3929000
3929000
98.5
Stati Uniti
--
1.84
09/03/2026
4.6
USD
09/03/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3878177.74
0.06083
3878177.74
3800000
3800000
100.98
Canada
--
2.13
17/07/2026
5.53
USD
17/07/2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3864479.76
0.06061
3864479.76
3920000
3920000
98.14
Stati Uniti
--
1.29
15/08/2025
3.8
USD
10/08/2018
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3862201.31
0.06057
3862201.31
3540000
3540000
106.13
Regno unito
--
3.03
02/11/2028
7.38
USD
02/11/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
3859503.5
0.06053
3859503.5
4010000
4010000
96.06
Stati Uniti
--
2.73
09/03/2027
3.75
USD
09/03/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FX-FX)
Attività bancarie
Obbligazionario
3856160.95
0.06048
3856160.95
3995000
3995000
96.49
Spagna
--
2.75
24/03/2028
4.17
USD
24/03/2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3845954
0.06032
3845954
3595000
3595000
104.34
Stati Uniti
--
3.84
07/11/2028
6.8
USD
07/11/2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3841495.89
0.06025
3841495.89
4310000
4310000
89.12
Regno unito
--
3.75
25/03/2028
2.26
USD
25/09/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3841703.57
0.06025
3841703.57
3837000
3837000
99.74
Stati Uniti
--
1.67
01/03/2026
5.25
USD
01/03/2016
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3838958.73
0.06021
3838958.73
3850000
3850000
99.13
Stati Uniti
--
4.21
14/02/2029
4.8
USD
14/02/2019
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
3833972.62
0.06013
3833972.62
3859000
3859000
98.96
Stati Uniti
--
0.33
30/07/2024
2.5
USD
30/07/2019
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3832246.26
0.0601
3832246.26
4150000
4150000
91.82
Regno unito
--
2.62
11/01/2028
2.47
USD
11/01/2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3825077.75
0.05999
3825077.75
4015000
4015000
95.06
Stati Uniti
--
2.71
01/03/2027
2.95
USD
20/09/2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3823137.22
0.05996
3823137.22
3840000
3840000
99.39
Stati Uniti
--
0.13
12/05/2024
0.45
USD
12/05/2021
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3817618.53
0.05988
3817618.53
3860000
3860000
97
Stati Uniti
--
3.54
20/04/2028
4.35
USD
16/01/2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3817470.45
0.05987
3817470.45
3755000
3755000
100.85
Canada
--
3.4
01/02/2028
5.2
USD
12/01/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
3817390.68
0.05987
3817390.68
3788000
3788000
99.68
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3
USD
15/05/2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3806127.58
0.0597
3806127.58
3740000
3740000
101.36
Stati Uniti
--
3.67
01/09/2028
5.63
USD
23/08/2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD)
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3804564.41
0.05967
3804564.41
3670000
3670000
101.89
Stati Uniti
--
4.07
07/01/2029
5.8
USD
07/12/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
3797033.11
0.05955
3797033.11
3950000
3950000
95.95
Australia
--
2.76
08/03/2027
3.35
USD
06/03/2017
F
FORD MOTOR COMPANY
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3787211
0.0594
3787211
3835000
3835000
97.44
Stati Uniti
--
2.41
08/12/2026
4.35
USD
08/12/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3786896.05
0.05939
3786896.05
3980000
3980000
94.84
Stati Uniti
--
2.27
15/08/2026
2.63
USD
01/08/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
3786329.33
0.05938
3786329.33
3745000
3745000
99.75
Stati Uniti
--
0.1
03/05/2024
3.38
USD
03/05/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
3779518.22
0.05928
3779518.22
3605000
3605000
103.55
Germania
--
3.27
18/01/2029
6.72
USD
18/01/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
3776839.92
0.05924
3776839.92
3825000
3825000
97.57
Stati Uniti
--
2.51
15/12/2026
4.13
USD
09/12/2014
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3770682.12
0.05914
3770682.12
3715000
3715000
99.89
Stati Uniti
--
0.06
17/04/2025
3.62
USD
20/04/2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3769214.51
0.05912
3769214.51
3680000
3680000
100.57
Stati Uniti
--
3.2
17/11/2027
5.13
USD
17/11/2022
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3764277.14
0.05904
3764277.14
3791000
3791000
98.56
Macao
--
1.25
08/08/2025
5.13
USD
29/01/2019
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3761278.92
0.05899
3761278.92
3740000
3740000
100
Stati Uniti
--
0.25
20/02/2026
5.54
USD
22/02/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3749293.94
0.0588
3749293.94
3540000
3540000
102.98
Regno unito
--
1.43
03/11/2026
7.34
USD
03/11/2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energia
Obbligazionario
3747125.32
0.05877
3747125.32
3853000
3853000
96.16
Paesi Bassi
--
2
10/05/2026
2.88
USD
10/05/2016
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Tecnologia
Obbligazionario
3742267.38
0.05869
3742267.38
3855000
3855000
95.93
Stati Uniti
--
2.85
20/05/2027
3.25
USD
26/05/2017
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energia
Obbligazionario
3731437.54
0.05852
3731437.54
3735000
3735000
99.74
Stati Uniti
--
2.47
15/03/2027
5
USD
10/05/2017
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
3729630.33
0.0585
3729630.33
4035000
4035000
92.32
Stati Uniti
--
2.78
15/03/2027
3.25
USD
08/08/2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3725491.17
0.05843
3725491.17
3715000
3715000
99.69
Stati Uniti
--
1.77
13/02/2026
4.88
USD
15/02/2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3723868.61
0.0584
3723868.61
3715000
3715000
99.28
Stati Uniti
--
3.8
15/07/2028
4.8
USD
11/05/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3715902.76
0.05828
3715902.76
3750000
3750000
98.86
Stati Uniti
--
1.38
08/09/2025
4.4
USD
08/09/2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Tecnologia
Obbligazionario
3714054.6
0.05825
3714054.6
3647000
3647000
99.44
Stati Uniti
--
2.21
01/10/2026
4.9
USD
15/06/2021
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elettrico
Obbligazionario
3702812.42
0.05807
3702812.42
3817000
3817000
96.23
Stati Uniti
--
2.09
01/07/2026
3.25
USD
24/05/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
3698352.69
0.058
3698352.69
3610000
3610000
101.69
Spagna
--
3.83
08/08/2028
5.59
USD
08/08/2023
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3697942.53
0.058
3697942.53
3675000
3675000
98.76
Stati Uniti
--
1.44
01/11/2025
4.6
USD
22/10/2018
DIS
WALT DISNEY CO
Comunicazioni
Obbligazionario
3690013.58
0.05787
3690013.58
3733000
3733000
98.71
Stati Uniti
--
0.42
30/08/2024
1.75
USD
06/09/2019
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elettrico
Obbligazionario
3682552.92
0.05776
3682552.92
3620000
3620000
101.33
Stati Uniti
--
3.47
01/03/2028
5.45
USD
06/03/2023
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obbligazionario
3679180.53
0.0577
3679180.53
3325000
3325000
109.23
Australia
--
3.69
15/07/2028
7.13
USD
27/06/2008
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3677286.32
0.05767
3677286.32
3840000
3840000
95.42
Canada
--
1.17
10/06/2025
1.15
USD
10/06/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3675469.4
0.05765
3675469.4
3635000
3635000
100.61
Stati Uniti
--
4.28
22/02/2029
4.9
USD
22/02/2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energia
Obbligazionario
3674433.78
0.05763
3674433.78
3595000
3595000
100.79
Stati Uniti
--
1.75
30/06/2026
5.88
USD
10/05/2017
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energia
Obbligazionario
3671088.5
0.05758
3671088.5
3730000
3730000
96.86
Canada
--
3.62
15/05/2028
4.25
USD
07/05/2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3666780.05
0.05751
3666780.05
4175000
4175000
87.24
Stati Uniti
--
3.85
15/04/2028
1.3
USD
22/10/2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
3652408.02
0.05728
3652408.02
3710000
3710000
97.87
Stati Uniti
--
1.26
01/08/2025
3.7
USD
02/08/2018
CVX
CHEVRON CORP
Energia
Obbligazionario
3650033.84
0.05725
3650033.84
3915000
3915000
92.48
Stati Uniti
--
2.94
11/05/2027
2
USD
11/05/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3643324.64
0.05714
3643324.64
3750000
3750000
96.91
Stati Uniti
--
0.87
13/02/2026
2.02
USD
13/02/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3641675.82
0.05712
3641675.82
3635000
3635000
99.67
Stati Uniti
--
1.75
20/02/2026
5
USD
21/02/2023
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3639171.83
0.05708
3639171.83
3597000
3597000
100.49
Stati Uniti
--
1.43
15/02/2026
5.88
USD
13/11/2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
3637765.72
0.05705
3637765.72
3570000
3570000
99.83
Canada
--
3.56
28/04/2028
5
USD
28/04/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3622537.81
0.05682
3622537.81
3710000
3710000
96.2
Canada
--
2.85
04/05/2027
3.63
USD
14/04/2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
3618985.67
0.05676
3618985.67
3525000
3525000
102.42
Svizzera
--
3.92
11/09/2028
5.65
USD
11/09/2023
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Obbligazionario
3612409.22
0.05666
3612409.22
3731000
3731000
95.71
Stati Uniti
--
2.88
01/06/2027
3.45
USD
16/05/2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3611698.15
0.05665
3611698.15
3555000
3555000
100.34
Australia
--
1.2
03/07/2025
5.38
USD
03/07/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
3598042.59
0.05643
3598042.59
3595000
3595000
99.77
Canada
--
0.05
15/04/2024
0.7
USD
19/04/2021
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
3589068.72
0.05629
3589068.72
3770000
3770000
94.77
Stati Uniti
--
1.77
01/02/2026
2.75
USD
02/11/2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3588980.15
0.05629
3588980.15
3811000
3811000
94.09
Stati Uniti
--
1.39
02/09/2025
1.2
USD
03/08/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3586500.83
0.05625
3586500.83
3910000
3910000
91.66
Stati Uniti
--
2.37
09/09/2026
1.3
USD
09/09/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
3579423.88
0.05614
3579423.88
3880000
3880000
91.55
Stati Uniti
--
2.97
01/06/2028
2.18
USD
27/05/2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3575495.92
0.05608
3575495.92
3885000
3885000
91.55
Regno unito
--
2.53
14/06/2027
1.67
USD
14/06/2021
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energia
Obbligazionario
3575253.89
0.05607
3575253.89
3675000
3675000
96.22
Stati Uniti
--
2.9
15/06/2027
3.75
USD
05/06/2017
LUV
SOUTHWEST AIRLINES CO
Trasporto
Obbligazionario
3570750.25
0.056
3570750.25
3509000
3509000
99.67
Stati Uniti
--
1
04/05/2025
5.25
USD
04/05/2020
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3567727.02
0.05596
3567727.02
3635000
3635000
96.81
Stati Uniti
--
1.92
03/05/2026
3.35
USD
03/11/2015
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energia
Obbligazionario
3565436
0.05592
3565436
3525000
3525000
99.91
Stati Uniti
--
2.7
30/06/2027
5.13
USD
21/12/2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3565591.42
0.05592
3565591.42
3535000
3535000
100.46
Regno unito
--
1.79
02/03/2027
5.85
USD
02/03/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
3557776.06
0.0558
3557776.06
3620000
3620000
98.14
Stati Uniti
--
3.16
15/09/2027
4.25
USD
15/06/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3556924.74
0.05579
3556924.74
3608000
3608000
98.19
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
3.38
USD
19/01/2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3556219.51
0.05578
3556219.51
3829000
3829000
92.66
Stati Uniti
--
2.75
21/02/2027
2.2
USD
21/02/2020
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Beni indiretti
Obbligazionario
3556431.81
0.05578
3556431.81
3610000
3610000
98.36
Stati Uniti
--
3.91
15/09/2028
4.7
USD
14/09/2018
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3553903.84
0.05574
3553903.84
3750000
3750000
94.55
Stati Uniti
--
4.42
07/03/2029
3.4
USD
07/03/2019
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Tecnologia
Obbligazionario
3548949.72
0.05566
3548949.72
3570000
3570000
98.19
Stati Uniti
--
1.07
20/05/2025
3.45
USD
20/05/2015
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
3543232.48
0.05557
3543232.48
3488000
3488000
99.9
Stati Uniti
--
0.05
15/04/2024
3.75
USD
04/04/2014
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3539747.04
0.05552
3539747.04
3655000
3655000
96.01
Stati Uniti
--
2.98
01/07/2027
3.5
USD
27/03/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
3538109.83
0.05549
3538109.83
3430000
3430000
102.95
Giappone
--
3.93
14/09/2028
5.72
USD
14/09/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3534490.55
0.05543
3534490.55
3630000
3630000
97.07
Stati Uniti
--
0.77
13/01/2025
1.45
USD
13/01/2022
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
3532999.4
0.05541
3532999.4
3485000
3485000
99.81
Stati Uniti
--
0.54
01/12/2024
4.88
USD
27/09/2016
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3527309.28
0.05532
3527309.28
3715000
3715000
93.82
Stati Uniti
--
2.83
15/04/2027
2.5
USD
30/03/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
3520665.6
0.05522
3520665.6
3536000
3536000
99.27
Germania
--
0.16
28/05/2024
0.9
USD
28/05/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3519963.18
0.05521
3519963.18
3495000
3495000
100.13
Giappone
--
0.84
20/02/2026
5.72
USD
22/02/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
3517137.71
0.05516
3517137.71
3478000
3478000
99.78
Stati Uniti
--
0.13
13/05/2024
3.63
USD
13/05/2014
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3514289.44
0.05512
3514289.44
3805000
3805000
92.03
Regno unito
--
1.97
08/04/2026
0.7
USD
06/08/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
3513700.98
0.05511
3513700.98
3600000
3600000
97.47
Regno unito
--
0.91
10/03/2026
3
USD
10/03/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
3511154.92
0.05507
3511154.92
3605000
3605000
95.77
Canada
--
2.77
07/04/2027
3.45
USD
07/04/2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
3498576.76
0.05487
3498576.76
3305000
3305000
102.97
Stati Uniti
--
2.25
20/10/2027
6.62
USD
20/10/2023
AVGO
BROADCOM INC
Tecnologia
Obbligazionario
3493026.37
0.05478
3493026.37
3565000
3565000
96.83
Stati Uniti
--
1.55
15/11/2025
3.15
USD
07/08/2020
EQIX
EQUINIX INC
Tecnologia
Obbligazionario
3491650.96
0.05476
3491650.96
3530000
3530000
97.97
Stati Uniti
--
0.62
18/11/2024
2.63
USD
18/11/2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3482658.7
0.05462
3482658.7
3505000
3505000
97.5
Stati Uniti
--
3.54
17/04/2028
4.2
USD
17/04/2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3480802.56
0.05459
3480802.56
3538000
3538000
97.82
Belgio
--
1.69
01/02/2026
3.65
USD
13/05/2019
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
3479898.9
0.05458
3479898.9
3520000
3520000
97.34
Stati Uniti
--
2.83
10/05/2027
4
USD
10/05/2022
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3478189.88
0.05455
3478189.88
3435000
3435000
99.84
Stati Uniti
--
0.07
22/04/2024
3.3
USD
22/04/2014
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3474800.34
0.0545
3474800.34
3565000
3565000
97.07
Stati Uniti
--
3.49
20/02/2028
3.9
USD
15/07/2020
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
3473458.37
0.05448
3473458.37
3669000
3669000
94.48
Stati Uniti
--
2.29
01/09/2026
2.65
USD
12/08/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3473662.61
0.05448
3473662.61
3719000
3719000
93.13
Stati Uniti
--
1.72
08/01/2026
1.25
USD
08/01/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3469573.11
0.05442
3469573.11
3450000
3450000
98.85
Regno unito
--
1.05
08/05/2025
4.45
USD
08/05/2018
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3466166.57
0.05436
3466166.57
3500000
3500000
98.34
Stati Uniti
--
1.25
28/07/2026
4.26
USD
28/07/2022
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3465062.98
0.05435
3465062.98
3650000
3650000
94.78
Stati Uniti
--
4.44
15/03/2029
3.45
USD
11/03/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
3464863.84
0.05434
3464863.84
3710000
3710000
93.23
Stati Uniti
--
2.77
03/03/2027
2.45
USD
03/03/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
3463288.8
0.05432
3463288.8
3740000
3740000
92.18
Giappone
--
2.67
22/01/2027
2.33
USD
11/01/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
3462575.1
0.05431
3462575.1
3437000
3437000
99.66
Stati Uniti
--
0.13
11/05/2024
2.88
USD
11/05/2017
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3460567.66
0.05428
3460567.66
3473000
3473000
99.15
Stati Uniti
--
0.32
26/07/2024
2.9
USD
15/07/2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3460997.09
0.05428
3460997.09
3570000
3570000
95.77
Stati Uniti
--
3.3
01/12/2027
3.65
USD
21/11/2017
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3458796.73
0.05425
3458796.73
3430000
3430000
100.63
Giappone
--
3.1
13/09/2028
5.35
USD
13/09/2022
S
SPRINT LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
3458061.62
0.05424
3458061.62
3330000
3330000
103.3
Stati Uniti
--
1.51
01/03/2026
7.63
USD
22/02/2018
VMW
VMWARE LLC
Tecnologia
Obbligazionario
3458110.78
0.05424
3458110.78
3782000
3782000
91.27
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.4
USD
02/08/2021
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3457291.89
0.05422
3457291.89
3528000
3528000
97.71
Stati Uniti
--
1.78
01/03/2026
4
USD
19/02/2019
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3456791.38
0.05422
3456791.38
3510000
3510000
97.55
Stati Uniti
--
3.77
26/06/2028
3.7
USD
27/06/2018
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FXD)
Attività bancarie
Obbligazionario
3455139.75
0.05419
3455139.75
3440000
3440000
99.58
Stati Uniti
--
1.65
15/01/2026
4.81
USD
23/01/2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energia
Obbligazionario
3451217.19
0.05413
3451217.19
3560000
3560000
96.8
Stati Uniti
--
3.46
15/03/2028
4.2
USD
17/07/2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3443365.47
0.05401
3443365.47
3469000
3469000
97.89
Stati Uniti
--
1
13/04/2025
3
USD
13/04/2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3439437.09
0.05394
3439437.09
3395000
3395000
99.01
Regno unito
--
1.87
05/04/2026
4.8
USD
05/04/2016
TPR
TAPESTRY INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3438368.47
0.05393
3438368.47
3260000
3260000
103.14
Stati Uniti
--
2.38
27/11/2026
7
USD
27/11/2023
INTNED
ING GROEP NV
Attività bancarie
Obbligazionario
3436485.97
0.0539
3436485.97
3380000
3380000
101.4
Paesi Bassi
--
2.25
11/09/2027
6.08
USD
11/09/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3436814.27
0.0539
3436814.27
3457000
3457000
98.25
Canada
--
1.14
06/06/2025
3.77
USD
08/06/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
3434738.9
0.05387
3434738.9
3495000
3495000
97.94
Stati Uniti
--
0.85
12/02/2025
2.7
USD
12/02/2015
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3432584.43
0.05384
3432584.43
3500000
3500000
96.48
Stati Uniti
--
1.89
01/04/2026
3.25
USD
07/03/2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energia
Obbligazionario
3431417.26
0.05382
3431417.26
3570000
3570000
95.52
Stati Uniti
--
2.6
16/01/2027
3.02
USD
14/12/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
3423960.3
0.0537
3423960.3
3505000
3505000
97.5
Giappone
--
1.85
09/03/2026
3.78
USD
09/03/2016
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3422621.84
0.05368
3422621.84
3558000
3558000
95.01
Stati Uniti
--
1.91
15/04/2026
2.63
USD
23/03/2021
STT
STATE STREET CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
3412771.37
0.05353
3412771.37
3370000
3370000
100.48
Stati Uniti
--
2.13
03/08/2026
5.27
USD
03/08/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3407041.46
0.05344
3407041.46
3685000
3685000
92.01
Stati Uniti
--
2.12
10/06/2026
1.5
USD
10/06/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3404939.93
0.0534
3404939.93
3495000
3495000
96.73
Stati Uniti
--
2.62
15/01/2027
3.45
USD
20/12/2016
DIS
WALT DISNEY CO
Comunicazioni
Obbligazionario
3395446.24
0.05325
3395446.24
3575000
3575000
94.62
Stati Uniti
--
1.73
13/01/2026
1.75
USD
13/05/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3394494.2
0.05324
3394494.2
3655000
3655000
92.09
Regno unito
--
2.49
24/11/2027
2.28
USD
24/11/2021
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3383928.39
0.05307
3383928.39
3365000
3365000
100.09
Stati Uniti
--
4.25
01/03/2029
5.4
USD
27/02/2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3382443.65
0.05305
3382443.65
3355000
3355000
99.88
Giappone
--
2.97
20/07/2028
5.02
USD
20/07/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3381875.78
0.05304
3381875.78
3455000
3455000
97.44
Giappone
--
0.54
11/10/2025
0.96
USD
13/10/2021
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3378269.27
0.05298
3378269.27
3380000
3380000
98.63
Stati Uniti
--
2.89
15/06/2027
4.65
USD
19/05/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
3373784.68
0.05291
3373784.68
3320000
3320000
100.5
Giappone
--
1.68
13/01/2026
5.46
USD
13/01/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3372045.83
0.05289
3372045.83
3317000
3317000
99.33
Stati Uniti
--
2.69
09/04/2027
5
USD
09/06/2022
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3364500.78
0.05277
3364500.78
3425000
3425000
97.17
Svizzera
--
1.54
20/11/2025
3
USD
20/11/2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
3362214.78
0.05273
3362214.78
3426000
3426000
97.62
Giappone
--
0.78
16/01/2025
2.65
USD
16/01/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3356173.41
0.05264
3356173.41
3435000
3435000
97.23
Stati Uniti
--
0.68
06/12/2025
1.53
USD
06/12/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3355079.6
0.05262
3355079.6
3635000
3635000
91.55
Giappone
--
2.42
13/10/2027
1.64
USD
13/10/2021
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Tecnologia
Obbligazionario
3348086.28
0.05251
3348086.28
3325000
3325000
100.28
Stati Uniti
--
2.65
26/02/2027
4.8
USD
26/02/2024
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Energia
Obbligazionario
3345294.08
0.05247
3345294.08
3186000
3186000
103.78
Stati Uniti
--
1.49
01/02/2026
7.85
USD
04/01/2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
3344000.98
0.05245
3344000.98
3555000
3555000
93.59
Stati Uniti
--
2.63
15/01/2027
2.35
USD
19/07/2016
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3340182.9
0.05239
3340182.9
3335000
3335000
98.56
Stati Uniti
--
2.83
24/05/2028
4.66
USD
24/05/2022
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3334028.99
0.05229
3334028.99
3385000
3385000
98.19
Stati Uniti
--
2.62
01/03/2027
4.25
USD
09/02/2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3334081.43
0.05229
3334081.43
3375000
3375000
98.27
Stati Uniti
--
1.71
15/02/2026
4.45
USD
08/02/2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Attività bancarie
Obbligazionario
3332473.28
0.05227
3332473.28
3371000
3371000
98.06
Stati Uniti
--
1.22
23/07/2025
4.5
USD
23/07/2015
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
3332087.92
0.05226
3332087.92
3520000
3520000
94.58
Stati Uniti
--
3.58
20/03/2028
3.95
USD
21/09/2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3329217.38
0.05222
3329217.38
3270000
3270000
100.71
Canada
--
3.39
10/01/2028
5.16
USD
10/01/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
3328525.06
0.0522
3328525.06
3410000
3410000
96.7
Spagna
--
1.12
28/05/2025
2.75
USD
28/05/2020
RTX
RTX CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
3322509.82
0.05211
3322509.82
3200000
3200000
101.61
Stati Uniti
--
2.32
08/11/2026
5.75
USD
08/11/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3309781.38
0.05191
3309781.38
3340000
3340000
98.49
Stati Uniti
--
1.29
01/08/2025
3.88
USD
30/07/2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3307839.22
0.05188
3307839.22
3220000
3220000
102.7
Canada
--
3.92
25/09/2028
5.72
USD
25/09/2023
V
VISA INC
Tecnologia
Obbligazionario
3304485.18
0.05183
3304485.18
3540000
3540000
92.49
Stati Uniti
--
2.87
15/04/2027
1.9
USD
02/04/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3297989.67
0.05173
3297989.67
3540000
3540000
92.66
Canada
--
2.01
27/04/2026
1.2
USD
27/04/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
3295731.37
0.05169
3295731.37
3240000
3240000
100.13
Canada
--
1.14
12/06/2025
5.45
USD
12/06/2023
META
META PLATFORMS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3295945.52
0.05169
3295945.52
3240000
3240000
100.04
Stati Uniti
--
3.64
15/05/2028
4.6
USD
03/05/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3295507.99
0.05169
3295507.99
3535000
3535000
92.78
Giappone
--
2.65
19/01/2028
2.34
USD
19/01/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3294713.2
0.05167
3294713.2
3390000
3390000
97.13
Regno unito
--
3.62
22/03/2028
4.38
USD
22/03/2018
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3285330.6
0.05153
3285330.6
3315000
3315000
98.28
Stati Uniti
--
3.41
26/01/2029
4.87
USD
26/01/2023
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
3283787.95
0.0515
3283787.95
3296000
3296000
98.04
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.25
USD
25/03/2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
3278302.24
0.05142
3278302.24
3590000
3590000
91.14
Svizzera
--
2.28
07/08/2026
1.25
USD
09/08/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3278394.61
0.05142
3278394.61
3271000
3271000
99.45
Canada
--
0.2
12/06/2024
2.65
USD
12/06/2019
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
3277590.63
0.05141
3277590.63
3245000
3245000
100.75
Svizzera
--
1.38
11/09/2025
5.8
USD
11/09/2023
DLTR
DOLLAR TREE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3277393.34
0.0514
3277393.34
3335000
3335000
96.73
Stati Uniti
--
3.62
15/05/2028
4.2
USD
19/04/2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
3274639.82
0.05136
3274639.82
3585000
3585000
91.28
Spagna
--
2.35
14/09/2027
1.72
USD
14/09/2021
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
3272789.59
0.05133
3272789.59
3319000
3319000
98.04
Stati Uniti
--
0.77
13/01/2025
2.75
USD
13/11/2017
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obbligazionario
3272772.31
0.05133
3272772.31
3258000
3258000
100.25
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
6.05
USD
14/07/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
3272566.24
0.05133
3272566.24
3390000
3390000
96.02
Stati Uniti
--
2.61
01/02/2027
3.3
USD
10/01/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3270961.78
0.0513
3270961.78
3217000
3217000
99.88
Stati Uniti
--
0.05
13/04/2024
3.95
USD
13/04/2017
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
3270151.35
0.05129
3270151.35
3252000
3252000
99.52
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.65
USD
15/06/2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Comunicazioni
Obbligazionario
3269313.73
0.05128
3269313.73
3510000
3510000
92.71
Stati Uniti
--
3.52
15/02/2028
3.75
USD
27/11/2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3265226.94
0.05121
3265226.94
3230000
3230000
100.08
Stati Uniti
--
0.02
22/01/2025
5.87
USD
20/07/2021
TFC
TRUIST BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
3258704.87
0.05111
3258704.87
3312000
3312000
97.73
Stati Uniti
--
0.67
06/12/2024
2.15
USD
06/12/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3254276.89
0.05104
3254276.89
3155000
3155000
102.07
Canada
--
3.78
17/07/2028
5.52
USD
17/07/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
3244975.36
0.05089
3244975.36
3247000
3247000
97.86
Stati Uniti
--
3.16
01/10/2027
4.25
USD
25/09/2015
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
3242508.28
0.05086
3242508.28
3332000
3332000
96.66
Stati Uniti
--
1.24
15/07/2025
3.25
USD
15/01/2020
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3241042.15
0.05083
3241042.15
3280000
3280000
98.62
Stati Uniti
--
1.39
09/09/2025
3.9
USD
09/09/2022
INTNED
ING GROEP NV
Attività bancarie
Obbligazionario
3237479.43
0.05078
3237479.43
3455000
3455000
92.88
Paesi Bassi
--
1.92
01/04/2027
1.73
USD
01/04/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3236325.2
0.05076
3236325.2
3240000
3240000
99.68
Giappone
--
0.45
12/09/2025
5.06
USD
13/09/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3235807.82
0.05075
3235807.82
3510000
3510000
91.85
Giappone
--
2.18
09/07/2027
1.55
USD
09/07/2021
VFC
VF CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3232071.25
0.05069
3232071.25
3320000
3320000
96.32
Stati Uniti
--
1.03
23/04/2025
2.4
USD
23/04/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3230462.87
0.05067
3230462.87
3309000
3309000
97.25
Stati Uniti
--
0.56
21/10/2025
0.86
USD
21/10/2020
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3227365.57
0.05062
3227365.57
3265000
3265000
98.11
Stati Uniti
--
3.43
01/02/2029
4.65
USD
01/02/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
3219122.12
0.05049
3219122.12
3270000
3270000
96.44
Spagna
--
3.59
12/04/2028
4.38
USD
12/04/2018
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Tecnologia
Obbligazionario
3217809.67
0.05047
3217809.67
3125000
3125000
100.09
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
5.9
USD
21/03/2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
3208398.42
0.05032
3208398.42
3225000
3225000
98.23
Stati Uniti
--
1.1
23/05/2025
3.65
USD
23/05/2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
3200797.63
0.0502
3200797.63
3229000
3229000
98.23
Stati Uniti
--
0.58
01/11/2024
2.2
USD
01/11/2019
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
3195868.72
0.05012
3195868.72
3224000
3224000
98.84
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.5
USD
07/08/2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3189549.89
0.05002
3189549.89
3635000
3635000
87.55
Stati Uniti
--
4.13
15/08/2028
1.65
USD
09/08/2021
INTNED
ING GROEP NV (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
3186998.68
0.04998
3186998.68
3185000
3185000
98.14
Paesi Bassi
--
0.94
28/03/2026
3.87
USD
28/03/2022
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
3184967.74
0.04995
3184967.74
3400000
3400000
93.55
Stati Uniti
--
1.86
01/03/2026
1.75
USD
18/08/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
3181347.47
0.0499
3181347.47
3159000
3159000
100
Germania
--
0.03
01/04/2025
1.45
USD
01/04/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3177777.67
0.04984
3177777.67
3070000
3070000
102
Stati Uniti
--
3.66
23/06/2028
5.8
USD
23/06/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
3176919.42
0.04983
3176919.42
3095000
3095000
100.76
Stati Uniti
--
1.56
30/11/2025
5.8
USD
21/02/2024
S
SPRINT LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
3169897.09
0.04972
3169897.09
3105000
3105000
101.2
Stati Uniti
--
0.61
15/02/2025
7.63
USD
24/02/2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3170040.62
0.04972
3170040.62
3070000
3070000
101.43
Stati Uniti
--
1.99
08/06/2027
6.05
USD
08/06/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
3163885.5
0.04962
3163885.5
3255000
3255000
96.29
Stati Uniti
--
2.05
15/06/2026
3.2
USD
07/06/2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3160956.04
0.04958
3160956.04
3125000
3125000
99.67
Stati Uniti
--
1.58
01/12/2025
4.6
USD
01/12/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3159366.79
0.04955
3159366.79
3405000
3405000
92.4
Stati Uniti
--
2.67
13/01/2027
1.9
USD
13/01/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3151467.91
0.04943
3151467.91
3375000
3375000
93.37
Giappone
--
1.93
25/03/2026
1.34
USD
25/03/2021
NTAP
NETAPP INC
Tecnologia
Obbligazionario
3150843.82
0.04942
3150843.82
3275000
3275000
95.71
Stati Uniti
--
1.2
22/06/2025
1.88
USD
22/06/2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3148816.59
0.04939
3148816.59
3220000
3220000
97.49
Stati Uniti
--
3.5
01/03/2028
4.1
USD
02/03/2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3145385.72
0.04933
3145385.72
3390000
3390000
92.17
Regno unito
--
2.02
11/05/2027
1.63
USD
11/03/2021
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3139844.96
0.04925
3139844.96
3121000
3121000
99.53
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
3.5
USD
07/06/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3139196.77
0.04923
3139196.77
3030000
3030000
100.8
Stati Uniti
--
1.42
10/10/2025
6.05
USD
12/10/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3137823.39
0.04921
3137823.39
3220000
3220000
96.71
Stati Uniti
--
1.18
20/06/2025
2.75
USD
22/06/2020
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3134953.49
0.04917
3134953.49
3127000
3127000
100.04
Stati Uniti
--
1.4
13/09/2025
5.5
USD
13/09/2013
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
3133608.97
0.04915
3133608.97
3192000
3192000
97.7
Giappone
--
0.78
15/01/2025
2.35
USD
15/01/2020
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
3125659.25
0.04902
3125659.25
3010000
3010000
101.12
Stati Uniti
--
3.46
15/04/2028
6.05
USD
24/01/2023
GLPI
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3120178.29
0.04894
3120178.29
3070000
3070000
99.22
Stati Uniti
--
1.76
15/04/2026
5.38
USD
28/04/2016
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3115114.36
0.04886
3115114.36
3060000
3060000
99.71
Canada
--
1.02
25/04/2025
4.95
USD
27/04/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3110551.2
0.04879
3110551.2
3101000
3101000
99.47
Regno unito
--
0.26
09/07/2025
3.87
USD
09/04/2020
VICI
VICI PROPERTIES LP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3108446.61
0.04875
3108446.61
3170000
3170000
97.5
Stati Uniti
--
3.47
15/02/2028
4.75
USD
29/04/2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3102381.16
0.04866
3102381.16
3132000
3132000
98.53
Stati Uniti
--
1.73
14/02/2026
4.4
USD
14/02/2019
EQT
EQT CORP
Energia
Obbligazionario
3102553.18
0.04866
3102553.18
3195000
3195000
95.2
Stati Uniti
--
3.13
01/10/2027
3.9
USD
04/10/2017
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3097843.7
0.04859
3097843.7
3430000
3430000
90.11
Stati Uniti
--
2.74
03/02/2027
1.35
USD
03/08/2021
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
3093114.15
0.04851
3093114.15
3132000
3132000
98.17
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.93
USD
13/10/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
3092888.13
0.04851
3092888.13
3155000
3155000
96.94
Stati Uniti
--
3.81
15/06/2028
3.85
USD
19/06/2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD
Attività bancarie
Obbligazionario
3090599.56
0.04847
3090599.56
3050000
3050000
100.09
Regno unito
--
2.5
05/01/2028
5.46
USD
05/01/2024
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Comunicazioni
Obbligazionario
3089035.22
0.04845
3089035.22
3030000
3030000
99.46
Stati Uniti
--
1.84
28/03/2026
5
USD
14/04/2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energia
Obbligazionario
3082090.92
0.04834
3082090.92
3155000
3155000
97.25
Stati Uniti
--
1.75
11/02/2026
3.41
USD
11/02/2019
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3080986.19
0.04832
3080986.19
3075000
3075000
99.49
Regno unito
--
1.27
09/08/2026
5.3
USD
09/08/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3079356.82
0.0483
3079356.82
3090000
3090000
98.46
Stati Uniti
--
0.57
26/10/2024
2.85
USD
26/10/2017
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3075867
0.04824
3075867
3079000
3079000
99.44
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.95
USD
08/08/2014
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
3071455.5
0.04817
3071455.5
3330000
3330000
92.2
Stati Uniti
--
1.9
11/03/2026
0.9
USD
11/12/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3065375.87
0.04808
3065375.87
3200000
3200000
95.7
Regno unito
--
2.74
18/03/2028
3.75
USD
18/03/2022
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
3064060.04
0.04806
3064060.04
3140000
3140000
96.81
Stati Uniti
--
1.7
15/01/2026
3.88
USD
15/07/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
3063784.26
0.04805
3063784.26
3065000
3065000
99.29
Canada
--
4.25
15/02/2029
5
USD
09/02/2024
KMI
KINDER MORGAN INC
Energia
Obbligazionario
3062931.5
0.04804
3062931.5
3130000
3130000
97.55
Stati Uniti
--
3.48
01/03/2028
4.3
USD
01/03/2018
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
3058669.05
0.04797
3058669.05
3108000
3108000
97.7
Stati Uniti
--
1.65
15/01/2026
3.55
USD
23/11/2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energia
Obbligazionario
3054814.65
0.04791
3054814.65
3077000
3077000
98.84
Stati Uniti
--
0.85
15/02/2025
3.75
USD
14/10/2014
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obbligazionario
3053664.26
0.04789
3053664.26
3010000
3010000
101.18
Australia
--
3.91
08/09/2028
5.1
USD
08/09/2023
VMW
VMWARE LLC
Tecnologia
Obbligazionario
3053200.94
0.04789
3053200.94
3175000
3175000
95.77
Stati Uniti
--
3.08
21/08/2027
3.9
USD
21/08/2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3048989.78
0.04782
3048989.78
2885000
2885000
102.84
Regno unito
--
1.47
10/11/2026
7.47
USD
10/11/2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
3045888.6
0.04777
3045888.6
3055000
3055000
99.39
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
4.25
USD
05/08/2022
BPCEGP
BPCE SA
Attività bancarie
Obbligazionario
3036558.44
0.04763
3036558.44
2985000
2985000
99.93
Francia
--
0.05
15/04/2024
4
USD
15/04/2014
NWG
NATWEST GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
3033205.78
0.04757
3033205.78
3210000
3210000
93.43
Regno unito
--
2.89
22/05/2028
3.07
USD
22/05/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3027438.69
0.04748
3027438.69
2975000
2975000
100.95
Canada
--
3.84
01/08/2028
5.2
USD
20/07/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
3027002.8
0.04748
3027002.8
3305000
3305000
91.03
Stati Uniti
--
2.61
06/01/2028
2.49
USD
06/01/2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3026007.92
0.04746
3026007.92
3067000
3067000
98.14
Stati Uniti
--
2.48
15/02/2027
4.5
USD
15/08/2016
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3025434.88
0.04745
3025434.88
3057000
3057000
98.8
Regno unito
--
0.43
06/09/2024
2.79
USD
06/09/2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
3018203.63
0.04734
3018203.63
2849000
2849000
103.08
Stati Uniti
--
1.46
30/10/2025
7
USD
30/10/1995
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energia
Obbligazionario
3017796.23
0.04733
3017796.23
3090000
3090000
96.42
Canada
--
2.85
01/06/2027
3.85
USD
30/05/2017
DLTR
DOLLAR TREE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3011415.58
0.04723
3011415.58
3017000
3017000
98.35
Stati Uniti
--
1.06
15/05/2025
4
USD
19/04/2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3010980.44
0.04722
3010980.44
2997000
2997000
98.67
Stati Uniti
--
0.98
15/04/2025
4
USD
26/03/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
3008969.06
0.04719
3008969.06
2985000
2985000
99.89
Australia
--
2.59
18/01/2027
4.75
USD
18/01/2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2996930.83
0.047
2996930.83
3020000
3020000
99.15
Stati Uniti
--
3.19
20/09/2027
4.55
USD
20/09/2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2994103.83
0.04696
2994103.83
3195000
3195000
93.36
Stati Uniti
--
2.25
10/08/2026
2.7
USD
10/08/2021
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2990199.51
0.0469
2990199.51
2935000
2935000
100.77
Stati Uniti
--
3.35
15/01/2028
5.55
USD
27/09/2022
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2988321.57
0.04687
2988321.57
3055000
3055000
97.31
Stati Uniti
--
0.62
03/11/2025
1.28
USD
03/11/2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2985245.4
0.04682
2985245.4
2970000
2970000
98.87
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
4.06
USD
01/11/2019
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
2984175.34
0.0468
2984175.34
2985000
2985000
98.64
Germania
--
0.62
26/11/2025
3.96
USD
26/11/2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2981956.9
0.04677
2981956.9
2990000
2990000
98.96
Canada
--
1.73
27/01/2026
4.65
USD
27/01/2016
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2980226.91
0.04674
2980226.91
3245000
3245000
91.81
Stati Uniti
--
2.39
17/09/2026
1.05
USD
17/09/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
2975075.11
0.04666
2975075.11
2985000
2985000
98.41
Canada
--
1.62
16/12/2025
4.5
USD
16/12/2015
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
2974111.14
0.04665
2974111.14
3085000
3085000
96.27
Stati Uniti
--
3.55
15/03/2028
4
USD
08/02/2018
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
2970271.19
0.04659
2970271.19
2900000
2900000
100.89
Canada
--
3.7
12/06/2028
5.25
USD
12/06/2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
2969124.14
0.04657
2969124.14
3021000
3021000
97.48
Stati Uniti
--
1.2
01/07/2025
3.38
USD
24/06/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2968700.11
0.04656
2968700.11
3205000
3205000
92.2
Stati Uniti
--
2.05
13/05/2026
1.15
USD
13/05/2021
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2967288.39
0.04654
2967288.39
3090000
3090000
95.78
Stati Uniti
--
2.69
01/03/2027
3.4
USD
13/07/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2967518.37
0.04654
2967518.37
3042000
3042000
97.45
Canada
--
0.94
15/03/2025
2.95
USD
25/07/2023
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2966575.74
0.04653
2966575.74
3280000
3280000
90.36
Stati Uniti
--
2.82
01/03/2027
1.1
USD
16/08/2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2966639.1
0.04653
2966639.1
3020000
3020000
96.38
Stati Uniti
--
3.54
01/04/2028
3.8
USD
16/03/2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
2965561.59
0.04651
2965561.59
3210000
3210000
91.82
Germania
--
2.61
07/01/2028
2.55
USD
07/01/2022
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energia
Obbligazionario
2964391.77
0.04649
2964391.77
3012000
3012000
97.9
Francia
--
0.76
10/01/2025
2.43
USD
10/07/2019
HLNLN
HALEON UK CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2963691.06
0.04648
2963691.06
3035000
3035000
97.62
Regno unito
--
0.96
24/03/2025
3.13
USD
28/10/2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2963218.29
0.04647
2963218.29
3375000
3375000
87.77
Stati Uniti
--
3.81
15/03/2028
1
USD
18/09/2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energia
Obbligazionario
2960649.2
0.04643
2960649.2
2949000
2949000
99.42
Canada
--
1.57
15/01/2026
4.88
USD
27/01/2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2957717.44
0.04639
2957717.44
3000000
3000000
97.8
Stati Uniti
--
1.2
01/07/2025
3.3
USD
27/03/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
2957256.23
0.04638
2957256.23
2835000
2835000
102.84
Germania
--
2.04
13/07/2027
7.15
USD
13/07/2023
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
2956116.45
0.04636
2956116.45
3010000
3010000
96.83
Stati Uniti
--
3.66
15/05/2028
3.75
USD
11/05/2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2951766.5
0.0463
2951766.5
2996000
2996000
97.94
Stati Uniti
--
1.68
30/01/2026
3.7
USD
09/12/2015
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Comunicazioni
Obbligazionario
2950681.3
0.04628
2950681.3
2860000
2860000
100.83
Stati Uniti
--
2.31
10/11/2026
6.15
USD
10/11/2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2950930.85
0.04628
2950930.85
2925000
2925000
100.24
Stati Uniti
--
2.16
10/08/2026
4.95
USD
10/08/2023
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /
Energia
Obbligazionario
2946214.08
0.04621
2946214.08
2920000
2920000
98.8
Stati Uniti
--
1.36
15/10/2025
4.65
USD
24/08/2015
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
2945142.02
0.04619
2945142.02
2970000
2970000
99
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
0.58
USD
16/06/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
2941590.03
0.04614
2941590.03
2710000
2710000
105.97
Spagna
--
3.9
07/11/2028
6.61
USD
07/11/2023
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2940298.67
0.04612
2940298.67
3000000
3000000
97.9
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.35
USD
15/09/2015
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2933065.02
0.046
2933065.02
2915000
2915000
99.18
Stati Uniti
--
1.12
16/06/2025
5.13
USD
19/06/2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2933060.35
0.046
2933060.35
3000000
3000000
97.27
Stati Uniti
--
0.64
22/11/2024
1.45
USD
24/11/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2931699.88
0.04598
2931699.88
3125000
3125000
93.67
Canada
--
2.79
08/03/2027
2.65
USD
08/03/2022
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
2924053.57
0.04586
2924053.57
2920000
2920000
99.37
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
2.7
USD
14/06/2019
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Trasporto
Obbligazionario
2922933.41
0.04584
2922933.41
2995000
2995000
97.16
Canada
--
0.66
02/12/2024
1.35
USD
02/12/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
2921495.39
0.04582
2921495.39
3050000
3050000
94.67
Stati Uniti
--
2.9
19/05/2027
3.15
USD
19/05/2017
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
2920831.64
0.04581
2920831.64
2815000
2815000
101.3
Stati Uniti
--
3.49
01/04/2028
5.05
USD
03/03/2023
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2919492.91
0.04579
2919492.91
2951000
2951000
98.37
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
3.6
USD
30/01/2015
MRO
MARATHON OIL CORP
Energia
Obbligazionario
2910512.22
0.04565
2910512.22
2965000
2965000
97.28
Stati Uniti
--
2.93
15/07/2027
4.4
USD
24/07/2017
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2908587.24
0.04562
2908587.24
2900000
2900000
100.22
Stati Uniti
--
0.95
22/03/2025
5.5
USD
17/10/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
2904968.87
0.04556
2904968.87
2810000
2810000
102.19
Stati Uniti
--
2.54
15/01/2027
5.95
USD
09/11/2006
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2900746.21
0.0455
2900746.21
2882000
2882000
98.37
Regno unito
--
2.66
02/04/2027
4.7
USD
02/04/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2900772.54
0.0455
2900772.54
3135000
3135000
92.33
Stati Uniti
--
2.76
26/02/2027
2.35
USD
11/01/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
2897352.65
0.04544
2897352.65
3170000
3170000
91.36
Canada
--
2.38
15/09/2026
1.3
USD
15/09/2021
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2893010.45
0.04537
2893010.45
2960000
2960000
96.82
Stati Uniti
--
1.06
06/05/2025
2.35
USD
06/05/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2891569.14
0.04535
2891569.14
2947000
2947000
98.08
Regno unito
--
1.88
24/03/2026
4.65
USD
24/03/2016
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2890344.4
0.04533
2890344.4
2985000
2985000
96.17
Stati Uniti
--
2.13
15/07/2026
3.3
USD
01/04/2016
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
2889170.11
0.04531
2889170.11
3065000
3065000
94.21
Stati Uniti
--
1.36
20/08/2025
0.55
USD
20/08/2020
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energia
Obbligazionario
2884991.19
0.04525
2884991.19
2900000
2900000
98.7
Stati Uniti
--
0.77
15/01/2025
3.9
USD
27/06/2014
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2881279.79
0.04519
2881279.79
3015000
3015000
95.11
Stati Uniti
--
3.08
17/08/2027
4.13
USD
17/08/2020
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
2881124.42
0.04519
2881124.42
2950000
2950000
97.37
Stati Uniti
--
2.64
01/03/2027
4.13
USD
10/02/2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2875671.95
0.0451
2875671.95
2765000
2765000
102.05
Australia
--
3.23
18/11/2027
5.46
USD
18/11/2022
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energia
Obbligazionario
2873758.01
0.04507
2873758.01
2830000
2830000
100.93
Stati Uniti
--
3.84
15/08/2028
5.3
USD
10/08/2023
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obbligazionario
2871650.6
0.04504
2871650.6
2840000
2840000
100.84
Australia
--
2.28
08/09/2026
5.25
USD
08/09/2023
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO
Elettrico
Obbligazionario
2872019.27
0.04504
2872019.27
3050000
3050000
93.1
Stati Uniti
--
3.35
01/12/2027
3.3
USD
14/05/2018
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2870543.62
0.04502
2870543.62
2850000
2850000
100.39
Stati Uniti
--
4.24
08/03/2029
5.8
USD
08/03/2024
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2862633.86
0.0449
2862633.86
3020000
3020000
94.36
Stati Uniti
--
2.2
22/07/2026
2.38
USD
22/07/2016
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Tecnologia
Obbligazionario
2860346.96
0.04486
2860346.96
2805000
2805000
101.16
Stati Uniti
--
3.4
01/02/2028
5.25
USD
24/01/2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2858159.15
0.04483
2858159.15
2880000
2880000
98.84
Stati Uniti
--
1.7
25/02/2026
4.5
USD
13/07/2020
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obbligazionario
2857014.8
0.04481
2857014.8
2965000
2965000
96.22
Stati Uniti
--
3.55
15/03/2028
4
USD
15/02/2019
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2853153.21
0.04475
2853153.21
2705000
2705000
102.53
Regno unito
--
1.43
02/11/2026
7.33
USD
02/11/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2850226.28
0.0447
2850226.28
2862000
2862000
98.23
Regno unito
--
1.6
10/12/2025
4.58
USD
09/11/2016
EQNR
EQUINOR ASA
Owned No Guarantee
Obbligazionario
2847469.12
0.04466
2847469.12
2875000
2875000
97.68
Norvegia
--
0.98
06/04/2025
2.88
USD
06/04/2020
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
2846507.58
0.04464
2846507.58
2805000
2805000
101.1
Stati Uniti
--
3.47
02/03/2028
5.45
USD
02/03/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Comunicazioni
Obbligazionario
2843595.22
0.0446
2843595.22
2920000
2920000
97.34
Stati Uniti
--
2.79
23/03/2027
3.7
USD
23/03/2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2843328.2
0.04459
2843328.2
2925000
2925000
97.09
Stati Uniti
--
1.82
15/03/2026
3.5
USD
10/03/2016
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2840363.29
0.04455
2840363.29
2885000
2885000
97.03
Stati Uniti
--
2.8
15/05/2027
3.88
USD
19/01/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2835156.13
0.04447
2835156.13
2806000
2806000
100.09
Stati Uniti
--
0.78
17/01/2025
4.9
USD
18/11/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2833233.87
0.04444
2833233.87
2760000
2760000
100.09
Stati Uniti
--
1.86
06/04/2026
5.4
USD
06/04/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2832938.75
0.04443
2832938.75
2875000
2875000
98.14
Stati Uniti
--
1.33
18/08/2025
3.65
USD
18/08/2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2830889.22
0.0444
2830889.22
2980000
2980000
94.72
Stati Uniti
--
2.26
19/08/2026
2.6
USD
19/08/2016
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2829292.98
0.04437
2829292.98
2960000
2960000
95.14
Stati Uniti
--
3.5
15/02/2028
3.8
USD
28/12/2017
BACR
BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
2828193.33
0.04436
2828193.33
2765000
2765000
102.03
Regno unito
--
2.24
13/09/2027
6.5
USD
13/09/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2828649
0.04436
2828649
2850000
2850000
97.73
Regno unito
--
2.45
23/11/2026
4.38
USD
23/11/2016
KMI
KINDER MORGAN INC
Energia
Obbligazionario
2825317.78
0.04431
2825317.78
2815000
2815000
99.57
Stati Uniti
--
4.22
01/02/2029
5
USD
01/02/2024
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
2824796.88
0.0443
2824796.88
2780000
2780000
100.53
Stati Uniti
--
1.17
16/07/2025
5.48
USD
21/07/2023
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2818332.59
0.0442
2818332.59
2965000
2965000
94.95
Canada
--
2.77
15/03/2027
3.2
USD
25/07/2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2814792.93
0.04415
2814792.93
2873000
2873000
97.72
Stati Uniti
--
1.34
01/09/2025
3.5
USD
17/08/2015
CSX
CSX CORP
Trasporto
Obbligazionario
2812619.52
0.04411
2812619.52
2895000
2895000
96.88
Stati Uniti
--
3.52
01/03/2028
3.8
USD
20/02/2018
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2811597.19
0.0441
2811597.19
2835000
2835000
97.97
Stati Uniti
--
1.52
01/12/2025
3.75
USD
24/11/2015
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elettrico
Obbligazionario
2809055.31
0.04406
2809055.31
2790000
2790000
99.63
Stati Uniti
--
0.24
27/06/2024
4.2
USD
27/06/2022
GS
GOLDMAN SACHS BANK USA (FX-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
2808918.33
0.04405
2808918.33
2805000
2805000
100.01
Stati Uniti
--
1.85
18/03/2027
5.28
USD
18/03/2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2807789.51
0.04404
2807789.51
2853000
2853000
97.94
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.38
USD
09/09/2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2807029.71
0.04403
2807029.71
2755000
2755000
100.21
Stati Uniti
--
3.64
01/06/2028
5.2
USD
04/05/2023
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obbligazionario
2805403.32
0.044
2805403.32
2920000
2920000
94.98
Stati Uniti
--
2.41
01/11/2026
2.7
USD
18/10/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2799781.17
0.04391
2799781.17
2880000
2880000
96.95
Stati Uniti
--
0.77
10/01/2025
1.25
USD
10/01/2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
2798395.27
0.04389
2798395.27
2860000
2860000
97.7
Stati Uniti
--
3.58
15/03/2028
4.3
USD
11/08/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2797347.86
0.04387
2797347.86
2926000
2926000
95.35
Stati Uniti
--
1.15
03/06/2025
0.8
USD
03/06/2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2788727.65
0.04374
2788727.65
2822000
2822000
98.69
Canada
--
0.28
09/07/2024
0.63
USD
12/07/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
2784879.84
0.04368
2784879.84
2908000
2908000
95.38
Canada
--
1.17
11/06/2025
1.3
USD
11/06/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2782825.81
0.04365
2782825.81
2820000
2820000
97.84
Stati Uniti
--
2.51
17/01/2027
4.35
USD
17/01/2017
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2780669.7
0.04361
2780669.7
2888000
2888000
95.15
Stati Uniti
--
2.89
02/06/2027
3.55
USD
02/06/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2777795.98
0.04357
2777795.98
2856000
2856000
96.95
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.45
USD
10/01/2022
EBAY
EBAY INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2777255.33
0.04356
2777255.33
2869000
2869000
96.72
Stati Uniti
--
0.93
11/03/2025
1.9
USD
11/03/2020
INTNED
ING GROEP NV
Attività bancarie
Obbligazionario
2773902.64
0.04351
2773902.64
2820000
2820000
96.37
Paesi Bassi
--
2.75
28/03/2028
4.02
USD
28/03/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2773485.09
0.0435
2773485.09
2915000
2915000
94.88
Stati Uniti
--
3.13
01/09/2027
3.65
USD
01/08/2017
TFC
TRUIST BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
2773056.59
0.04349
2773056.59
2875000
2875000
96.38
Stati Uniti
--
0.92
10/03/2025
1.5
USD
09/03/2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2772565.41
0.04348
2772565.41
2753000
2753000
99.67
Stati Uniti
--
0.19
06/06/2024
3.36
USD
06/06/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
2772194.8
0.04348
2772194.8
2840000
2840000
97.37
Stati Uniti
--
0.88
24/02/2026
2.6
USD
24/02/2022
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Attività bancarie
Obbligazionario
2770164.77
0.04345
2770164.77
2810000
2810000
97.81
Stati Uniti
--
1.73
27/01/2026
4.65
USD
27/01/2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Tecnologia
Obbligazionario
2770291.9
0.04345
2770291.9
2825000
2825000
97.58
Stati Uniti
--
2.63
15/02/2027
4.18
USD
12/07/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2768587.18
0.04342
2768587.18
2780000
2780000
99.42
Canada
--
0.45
13/09/2024
4.29
USD
15/09/2022
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2767851.14
0.04341
2767851.14
2670000
2670000
100.92
Australia
--
1.4
03/10/2025
5.67
USD
03/10/2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2767854.81
0.04341
2767854.81
2787000
2787000
98.92
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
2.5
USD
29/07/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2766710.59
0.04339
2766710.59
2850000
2850000
96.79
Giappone
--
3.59
02/03/2028
3.96
USD
02/03/2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
2759902.64
0.04329
2759902.64
2695000
2695000
100.64
Stati Uniti
--
2.72
01/06/2027
5.5
USD
25/03/2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
2757346.15
0.04325
2757346.15
2823000
2823000
97.31
Stati Uniti
--
1.81
19/02/2026
3.45
USD
19/02/2016
USB
US BANCORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2756528.16
0.04323
2756528.16
2776000
2776000
98.92
Stati Uniti
--
0.33
30/07/2024
2.4
USD
29/07/2019
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
2750943.12
0.04315
2750943.12
2795000
2795000
96.71
Stati Uniti
--
2.72
01/04/2027
3.5
USD
25/03/2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energia
Obbligazionario
2748750.93
0.04311
2748750.93
2885000
2885000
95.2
Regno unito
--
3.19
19/09/2027
3.28
USD
19/09/2017
TFC
TRUIST BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
2747385.17
0.04309
2747385.17
2820000
2820000
97.31
Stati Uniti
--
1.4
16/09/2025
3.63
USD
16/09/2015
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2744898.27
0.04305
2744898.27
2820000
2820000
97.2
Regno unito
--
3.57
16/03/2028
4.45
USD
16/03/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
2741515.06
0.043
2741515.06
2890000
2890000
94.5
Spagna
--
3.57
23/02/2028
3.8
USD
23/10/2017
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
2740319.32
0.04298
2740319.32
2697000
2697000
100.35
Germania
--
1.19
14/07/2026
6.12
USD
14/07/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2733830.65
0.04288
2733830.65
2821000
2821000
96.23
Stati Uniti
--
1.04
24/04/2025
1.6
USD
24/04/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2733174.12
0.04287
2733174.12
2801000
2801000
97.47
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
3.38
USD
16/09/2015
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
2733609.56
0.04287
2733609.56
2845000
2845000
94.84
Stati Uniti
--
2.83
04/05/2027
3.13
USD
04/05/2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2732448.12
0.04286
2732448.12
2955000
2955000
91.99
Regno unito
--
2.11
14/06/2027
1.64
USD
14/06/2021
DFS
DISCOVER BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
2731735.84
0.04284
2731735.84
2770000
2770000
98.52
Stati Uniti
--
0.45
12/09/2024
2.45
USD
12/09/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2730575.09
0.04283
2730575.09
2715000
2715000
99.66
Giappone
--
0.3
18/07/2025
4.79
USD
20/07/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2729729.76
0.04281
2729729.76
2740000
2740000
99.54
Stati Uniti
--
0.47
20/09/2024
4.4
USD
20/09/2022
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energia
Obbligazionario
2726159.13
0.04276
2726159.13
2720000
2720000
99.91
Canada
--
0.49
09/03/2026
6.2
USD
09/03/2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Tecnologia
Obbligazionario
2725277.67
0.04274
2725277.67
2760000
2760000
98.44
Stati Uniti
--
1.22
01/09/2025
4.25
USD
29/05/2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2721581.54
0.04269
2721581.54
2760000
2760000
97.64
Stati Uniti
--
1.68
08/01/2026
4.39
USD
08/01/2016
CAT
CATERPILLAR INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2721309.17
0.04268
2721309.17
2695000
2695000
99.73
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
08/05/2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2716458
0.0426
2716458
2784000
2784000
97.22
Regno unito
--
0.83
05/02/2026
2.44
USD
05/02/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2715987.57
0.0426
2715987.57
2920000
2920000
92.84
Canada
--
1.73
06/01/2026
0.75
USD
06/01/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2715291.99
0.04259
2715291.99
2850000
2850000
95.03
Giappone
--
4.45
07/03/2029
3.74
USD
07/03/2019
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Attività bancarie
Obbligazionario
2715108.43
0.04258
2715108.43
2795000
2795000
96.36
Stati Uniti
--
3.45
27/01/2028
4.7
USD
27/01/2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2713908.13
0.04256
2713908.13
2795000
2795000
96.35
Canada
--
1.05
01/05/2025
1.85
USD
27/04/2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2713802.11
0.04256
2713802.11
2695000
2695000
98.73
Stati Uniti
--
3.93
01/11/2028
4.85
USD
22/10/2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2712705.39
0.04255
2712705.39
2645000
2645000
100.14
Stati Uniti
--
1.28
15/04/2027
5.38
USD
16/03/2017
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Comunicazioni
Obbligazionario
2711319.9
0.04252
2711319.9
2655000
2655000
99.66
Stati Uniti
--
3.48
28/03/2028
4.95
USD
14/04/2023
AGR
AVANGRID INC
Elettrico
Obbligazionario
2705405.82
0.04243
2705405.82
2735000
2735000
97.48
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.2
USD
09/04/2020
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
2703581.18
0.0424
2703581.18
2920000
2920000
92.08
Stati Uniti
--
3.53
01/02/2028
3.25
USD
02/11/2020
SANFP
SANOFI SA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2701380.21
0.04237
2701380.21
2765000
2765000
96.71
Francia
--
3.77
19/06/2028
3.63
USD
19/06/2018
JEF
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2700968.86
0.04236
2700968.86
2620000
2620000
102.01
Stati Uniti
--
3.73
21/07/2028
5.88
USD
21/07/2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2700155.43
0.04235
2700155.43
2675000
2675000
99.7
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.38
USD
01/05/2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2692128.72
0.04222
2692128.72
2660000
2660000
100.32
Stati Uniti
--
3.44
20/01/2028
4.75
USD
09/01/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
2688883.73
0.04217
2688883.73
2869000
2869000
93.44
Irlanda
--
1.78
30/01/2026
1.75
USD
13/01/2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2686677.38
0.04214
2686677.38
2729000
2729000
98.37
Stati Uniti
--
0.45
13/09/2024
2
USD
13/09/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
2682710.14
0.04208
2682710.14
2715000
2715000
98.23
Canada
--
1.3
04/08/2025
3.94
USD
04/08/2022
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2682126.05
0.04207
2682126.05
2660000
2660000
100.76
Stati Uniti
--
1.85
22/03/2026
5.35
USD
17/10/2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2678327.66
0.04201
2678327.66
2664000
2664000
98.89
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
3.38
USD
10/09/2014
PNC
PNC BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
2677891.9
0.042
2677891.9
2795000
2795000
95.12
Stati Uniti
--
3.9
26/07/2028
4.05
USD
26/07/2018
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2676387.81
0.04198
2676387.81
2900000
2900000
91.95
Giappone
--
2.2
14/07/2026
1.65
USD
12/07/2021
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
2675911.15
0.04197
2675911.15
2715000
2715000
96.51
Stati Uniti
--
3.92
01/10/2028
4.2
USD
25/09/2018
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
2674638.75
0.04195
2674638.75
2685000
2685000
98.69
Stati Uniti
--
2.97
15/07/2027
4.63
USD
23/06/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2672522.95
0.04192
2672522.95
2685000
2685000
99.38
Canada
--
0.46
14/09/2024
4.25
USD
14/09/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2670558.96
0.04188
2670558.96
2755000
2755000
96.67
Giappone
--
3.6
05/03/2028
4.02
USD
05/03/2018
SYF
SYNCHRONY BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
2667747.07
0.04184
2667747.07
2700000
2700000
98.27
Stati Uniti
--
3.04
23/08/2027
5.63
USD
23/08/2022
AVGO
BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN
Tecnologia
Obbligazionario
2666115.81
0.04182
2666115.81
2795000
2795000
94.69
Stati Uniti
--
3.45
15/01/2028
3.5
USD
14/02/2018
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Tecnologia
Obbligazionario
2666614.14
0.04182
2666614.14
2720000
2720000
96.96
Stati Uniti
--
2.45
15/12/2026
3.8
USD
19/12/2016
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2665263.98
0.0418
2665263.98
2645000
2645000
100.35
Regno unito
--
4.3
26/02/2029
4.85
USD
26/02/2024
OMC
OMNICOM GROUP INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2661302.64
0.04174
2661302.64
2695000
2695000
97.13
Stati Uniti
--
1.86
15/04/2026
3.6
USD
06/04/2016
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2661416.24
0.04174
2661416.24
3010000
3010000
88.4
Stati Uniti
--
4.25
22/09/2028
1.5
USD
22/09/2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
2659845.93
0.04172
2659845.93
2580000
2580000
101.32
Irlanda
--
3.62
06/06/2028
5.75
USD
06/06/2023
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
2660077.76
0.04172
2660077.76
2709000
2709000
98.18
Stati Uniti
--
0.95
25/03/2025
3.4
USD
25/03/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2658427.71
0.04169
2658427.71
2535000
2535000
102.87
Australia
--
4.01
17/11/2028
5.54
USD
17/11/2023
EXPE
EXPEDIA INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2656823.91
0.04167
2656823.91
2655000
2655000
99.49
Stati Uniti
--
1.65
15/02/2026
5
USD
10/11/2016
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
2656229.84
0.04166
2656229.84
2670000
2670000
97.76
Stati Uniti
--
1.48
29/10/2025
4.2
USD
29/10/2015
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2655366.47
0.04165
2655366.47
2695000
2695000
98.07
Stati Uniti
--
1.32
12/08/2025
3.65
USD
12/08/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2652796.6
0.04161
2652796.6
2870000
2870000
92.34
Stati Uniti
--
1.87
02/03/2027
1.27
USD
02/03/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
2648369.14
0.04154
2648369.14
2655000
2655000
98.53
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3
USD
30/10/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2642588.64
0.04145
2642588.64
2620000
2620000
98.83
Stati Uniti
--
0.94
09/04/2025
4.35
USD
10/04/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2642610.21
0.04145
2642610.21
2729000
2729000
96.73
Stati Uniti
--
1.88
15/03/2026
3.1
USD
25/02/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
2640921.31
0.04142
2640921.31
2675000
2675000
96.77
Spagna
--
2.77
11/04/2027
4.25
USD
11/04/2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
2640621.63
0.04142
2640621.63
2735000
2735000
96
Stati Uniti
--
2.66
27/01/2027
3.3
USD
27/01/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
2639385.63
0.0414
2639385.63
2675000
2675000
98.57
Canada
--
0.34
31/07/2024
0.65
USD
03/08/2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2638996.3
0.04139
2638996.3
2630000
2630000
99.74
Stati Uniti
--
2.65
09/02/2027
4.5
USD
09/02/2024
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2638268.48
0.04138
2638268.48
2720000
2720000
96.43
Stati Uniti
--
1.73
01/02/2026
3.65
USD
20/01/2016
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
2634229.35
0.04132
2634229.35
2605000
2605000
99.77
Stati Uniti
--
0.11
06/05/2024
3.45
USD
06/05/2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)
Attività bancarie
Obbligazionario
2633392.75
0.0413
2633392.75
2585000
2585000
101.03
Regno unito
--
2.14
07/08/2027
5.99
USD
07/08/2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2632708.05
0.04129
2632708.05
2945000
2945000
88.82
Regno unito
--
3.92
28/05/2028
1.75
USD
28/05/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2632492.77
0.04129
2632492.77
2632000
2632000
98.22
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
3.8
USD
07/04/2022
IQV
IQVIA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2631991.58
0.04128
2631991.58
2510000
2510000
103.89
Stati Uniti
--
4.11
01/02/2029
6.25
USD
26/02/2024
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
2629207.59
0.04124
2629207.59
2600000
2600000
99.71
Stati Uniti
--
0.15
24/05/2025
4.14
USD
24/05/2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2623877.99
0.04115
2623877.99
2780000
2780000
94.33
Stati Uniti
--
2.79
19/03/2027
2.63
USD
19/03/2020
FOXA
FOX CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
2620399.16
0.0411
2620399.16
2635000
2635000
98.63
Stati Uniti
--
4.17
25/01/2029
4.71
USD
30/03/2020
INTNED
ING GROEP NV
Attività bancarie
Obbligazionario
2620695.85
0.0411
2620695.85
2660000
2660000
96.57
Paesi Bassi
--
2.74
29/03/2027
3.95
USD
29/03/2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Attività bancarie
Obbligazionario
2619211.15
0.04108
2619211.15
2676000
2676000
97.19
Australia
--
1.71
14/01/2026
3.38
USD
14/01/2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2617816.54
0.04106
2617816.54
2702000
2702000
96.63
Stati Uniti
--
2.67
01/03/2027
3.5
USD
09/03/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2617216.48
0.04105
2617216.48
2590000
2590000
100.03
Canada
--
3.4
12/01/2028
4.9
USD
12/01/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Assicurazioni
Obbligazionario
2616398.09
0.04104
2616398.09
2790000
2790000
93.71
Stati Uniti
--
1.88
10/03/2026
1.5
USD
10/03/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2616120.73
0.04103
2616120.73
2670000
2670000
97.89
Regno unito
--
0.93
18/03/2026
3.51
USD
18/03/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
2613824.16
0.041
2613824.16
2605000
2605000
99.74
Stati Uniti
--
1.73
13/02/2026
4.9
USD
16/02/2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2612187.1
0.04097
2612187.1
2550000
2550000
102.03
Stati Uniti
--
1.74
06/03/2026
6.95
USD
06/01/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
2611456.69
0.04096
2611456.69
2855000
2855000
90.85
Stati Uniti
--
2.97
15/05/2027
1.7
USD
07/05/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2609982.94
0.04093
2609982.94
2650000
2650000
98.3
Stati Uniti
--
4.33
15/03/2029
4.38
USD
15/01/2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Comunicazioni
Obbligazionario
2608138.3
0.04091
2608138.3
2672000
2672000
97.39
Spagna
--
2.74
08/03/2027
4.1
USD
08/03/2017
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2606631.46
0.04088
2606631.46
2940000
2940000
87.93
Stati Uniti
--
4.33
01/12/2028
2.27
USD
10/06/2022
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energia
Obbligazionario
2602907.12
0.04082
2602907.12
2553000
2553000
99.93
Stati Uniti
--
0.05
15/04/2024
4.5
USD
15/01/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2602704.45
0.04082
2602704.45
2660000
2660000
97.48
Canada
--
0.69
13/12/2024
1.25
USD
13/12/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
2601852.08
0.04081
2601852.08
2505000
2505000
101.9
Stati Uniti
--
3.18
15/11/2027
5.35
USD
07/11/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2602307.02
0.04081
2602307.02
2640000
2640000
98.11
Regno unito
--
1.33
18/08/2025
4.25
USD
18/08/2015
NWG
NATWEST GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2594193.67
0.04069
2594193.67
2520000
2520000
100.23
Regno unito
--
3.04
30/09/2028
5.52
USD
30/06/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2593134.81
0.04067
2593134.81
2840000
2840000
91.25
Canada
--
2.37
10/09/2026
1.25
USD
10/09/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
2592389.22
0.04066
2592389.22
2640000
2640000
98.17
Spagna
--
0.96
24/03/2025
3.5
USD
24/03/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2591519.7
0.04065
2591519.7
2575000
2575000
99.68
Stati Uniti
--
3.42
12/01/2028
4.63
USD
12/01/2023
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2591089.18
0.04064
2591089.18
2540000
2540000
100.93
Stati Uniti
--
2.56
15/01/2027
5.4
USD
31/07/2023
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2590598.99
0.04063
2590598.99
2795000
2795000
92.32
Stati Uniti
--
2.69
27/01/2028
2.21
USD
27/01/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2590196.33
0.04062
2590196.33
2600000
2600000
99.12
Canada
--
0.3
16/07/2024
2.55
USD
16/07/2019
CFG
CITIZENS BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
2588583.26
0.0406
2588583.26
2665000
2665000
96.2
Stati Uniti
--
1.04
28/04/2025
2.25
USD
30/04/2020
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
2586262.91
0.04056
2586262.91
2564000
2564000
99.62
Stati Uniti
--
0.2
10/06/2024
4.2
USD
10/06/2019
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2585640.85
0.04055
2585640.85
2570000
2570000
100.36
Regno unito
--
2.68
12/03/2028
5.67
USD
12/03/2024
USB
US BANCORP (FX-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
2582510.58
0.0405
2582510.58
2430000
2430000
103.43
Stati Uniti
--
2.28
26/10/2027
6.79
USD
26/10/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
2580286.74
0.04047
2580286.74
2660000
2660000
96.92
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
2.4
USD
10/01/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2579681.43
0.04046
2579681.43
2785000
2785000
92.25
Stati Uniti
--
2.66
08/01/2027
1.7
USD
10/01/2022
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2577497.71
0.04043
2577497.71
2660000
2660000
96.05
Stati Uniti
--
2.09
27/06/2026
3.4
USD
27/06/2016
MMM
3M CO
Beni indiretti
Obbligazionario
2576373.25
0.04041
2576373.25
2650000
2650000
96.98
Stati Uniti
--
0.86
14/02/2025
2
USD
26/08/2019
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2576826.75
0.04041
2576826.75
2690000
2690000
95.74
Stati Uniti
--
3.61
22/03/2028
3.5
USD
22/03/2018
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
2573622.54
0.04036
2573622.54
2785000
2785000
92.08
Canada
--
2.15
22/06/2026
1.25
USD
22/06/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2571185.93
0.04033
2571185.93
2520000
2520000
101.62
Regno unito
--
3.43
06/03/2029
5.87
USD
06/03/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2571332.85
0.04033
2571332.85
2645000
2645000
96.46
Giappone
--
1.12
25/05/2026
2.23
USD
25/02/2020
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
2569336.69
0.0403
2569336.69
2865000
2865000
89.24
Stati Uniti
--
3.98
15/06/2028
1.55
USD
16/06/2021
CBG
CBRE SERVICES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2567457.27
0.04027
2567457.27
2584000
2584000
99.01
Stati Uniti
--
1.7
01/03/2026
4.88
USD
13/08/2015
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2565945.14
0.04024
2565945.14
2659000
2659000
95.9
Stati Uniti
--
1.07
04/05/2025
1.5
USD
04/05/2020
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
2562632.23
0.04019
2562632.23
2460000
2460000
100.89
Stati Uniti
--
2.29
01/11/2026
5.55
USD
24/08/2023
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2561958.2
0.04018
2561958.2
2470000
2470000
101.47
Regno unito
--
3.13
24/10/2027
5.3
USD
24/10/2022
AES
AES CORPORATION (THE)
Elettrico
Obbligazionario
2559212.84
0.04014
2559212.84
2520000
2520000
99.8
Stati Uniti
--
3.62
01/06/2028
5.45
USD
17/05/2023
DE
DEERE & CO
Beni indiretti
Obbligazionario
2557863.07
0.04012
2557863.07
2590000
2590000
97.52
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
2.75
USD
30/03/2020
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2556533.85
0.0401
2556533.85
2540000
2540000
100.33
Regno unito
--
3.51
03/03/2028
4.88
USD
03/03/2023
AVGO
BROADCOM INC
Tecnologia
Obbligazionario
2556153.26
0.04009
2556153.26
2635000
2635000
96.87
Stati Uniti
--
3.96
15/09/2028
4.11
USD
07/08/2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2556397.73
0.04009
2556397.73
2625000
2625000
96.73
Stati Uniti
--
1.68
15/01/2026
3.3
USD
13/01/2016
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2555119.65
0.04007
2555119.65
2569000
2569000
98.33
Stati Uniti
--
1.13
15/06/2025
4
USD
15/05/2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2554022.2
0.04006
2554022.2
2605000
2605000
97.52
Regno unito
--
3.92
16/08/2028
4.55
USD
16/08/2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Attività bancarie
Obbligazionario
2553651.76
0.04005
2553651.76
2430000
2430000
102.55
Spagna
--
2.32
07/11/2027
6.53
USD
07/11/2023
EXC
EXELON CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
2552188.62
0.04003
2552188.62
2540000
2540000
100.31
Stati Uniti
--
3.52
15/03/2028
5.15
USD
21/02/2023
DFS
DISCOVER BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
2548982.98
0.03998
2548982.98
2625000
2625000
96.92
Stati Uniti
--
3.91
13/09/2028
4.65
USD
13/09/2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2547122.27
0.03995
2547122.27
2520000
2520000
99.83
Stati Uniti
--
0.05
13/04/2024
2.73
USD
13/04/2022
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2546450.6
0.03994
2546450.6
2675000
2675000
94.59
Stati Uniti
--
2.6
15/01/2027
3
USD
12/10/2016
AON
AON PLC
Assicurazioni
Obbligazionario
2545972.68
0.03993
2545972.68
2533000
2533000
99.51
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2024
3.5
USD
28/05/2014
AMD
XILINX INC
Tecnologia
Obbligazionario
2546144.56
0.03993
2546144.56
2533000
2533000
99.57
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
2.95
USD
30/05/2017
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2543895.13
0.0399
2543895.13
2535000
2535000
98.57
Stati Uniti
--
0.98
17/04/2025
4
USD
17/04/2018
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
2542457.24
0.03988
2542457.24
2760000
2760000
91.74
Stati Uniti
--
2.67
15/01/2027
1.88
USD
13/12/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2541650.92
0.03986
2541650.92
2750000
2750000
92.13
Canada
--
2.72
02/02/2027
1.95
USD
10/01/2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2540240.36
0.03984
2540240.36
2650000
2650000
94.71
Paesi Bassi
--
2.85
05/05/2027
2.9
USD
05/05/2017
USB
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Attività bancarie
Obbligazionario
2539159.86
0.03982
2539159.86
2598000
2598000
97.36
Stati Uniti
--
0.79
21/01/2025
2.05
USD
21/01/2020
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2532039.67
0.03971
2532039.67
2660000
2660000
94.75
Stati Uniti
--
3.5
15/02/2028
3.8
USD
16/01/2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2531341.82
0.0397
2531341.82
2760000
2760000
91.02
Stati Uniti
--
2.88
01/11/2027
1.71
USD
01/11/2021
T
AT&T INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2529133.17
0.03967
2529133.17
2600000
2600000
96.83
Stati Uniti
--
2.62
15/02/2027
3.8
USD
05/06/2019
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elettrico
Obbligazionario
2525460.87
0.03961
2525460.87
2517000
2517000
99.45
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
2.75
USD
15/11/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2516282.36
0.03947
2516282.36
2830000
2830000
88.23
Australia
--
4.33
20/11/2028
1.95
USD
18/11/2021
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obbligazionario
2515058.07
0.03945
2515058.07
2510000
2510000
99.82
Australia
--
3.5
28/02/2028
4.75
USD
28/02/2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Attività bancarie
Obbligazionario
2514233.91
0.03943
2514233.91
2570000
2570000
97.27
Stati Uniti
--
1.3
08/08/2025
4.15
USD
08/08/2022
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2511088.98
0.03938
2511088.98
2500000
2500000
100.03
Regno unito
--
2.65
26/02/2027
4.8
USD
26/02/2024
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2508925.65
0.03935
2508925.65
2483000
2483000
99.69
Stati Uniti
--
0.15
21/05/2024
3.88
USD
21/05/2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2509116.6
0.03935
2509116.6
2550000
2550000
97.79
Stati Uniti
--
1.29
04/08/2025
4.13
USD
04/08/2015
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2508411.08
0.03934
2508411.08
2500000
2500000
98.25
Stati Uniti
--
3.54
30/03/2028
4.25
USD
30/03/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2505324.21
0.03929
2505324.21
2711000
2711000
92.03
Canada
--
2.11
03/06/2026
1.2
USD
03/06/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2503616.72
0.03927
2503616.72
2508000
2508000
99.62
Stati Uniti
--
0.08
26/04/2024
0.5
USD
26/04/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
2501810.37
0.03924
2501810.37
2445000
2445000
100.61
Stati Uniti
--
3.24
02/12/2028
5.35
USD
02/12/2022
DHI
D R HORTON INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2500383.65
0.03922
2500383.65
2506000
2506000
98.65
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
2.5
USD
10/10/2019
SPGI
S&P GLOBAL INC
Tecnologia
Obbligazionario
2499302.31
0.0392
2499302.31
2750000
2750000
90.66
Stati Uniti
--
4.5
01/03/2029
2.7
USD
28/02/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2498589.5
0.03919
2498589.5
2653000
2653000
93.82
Stati Uniti
--
1.51
16/10/2025
0.8
USD
16/10/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2496129.25
0.03915
2496129.25
2475000
2475000
99.81
Stati Uniti
--
1.68
09/01/2026
4.8
USD
09/01/2023
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energia
Obbligazionario
2495634.23
0.03914
2495634.23
2542000
2542000
97.11
Stati Uniti
--
1.08
15/05/2025
2.9
USD
22/01/2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Gas Naturale
Obbligazionario
2494136.82
0.03912
2494136.82
2605000
2605000
95.01
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.6
USD
03/06/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2492697.72
0.0391
2492697.72
2425000
2425000
100.8
Australia
--
1.53
17/11/2025
5.51
USD
17/11/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
2492194.18
0.03909
2492194.18
2690000
2690000
92.57
Canada
--
1.87
02/03/2026
1.05
USD
02/03/2021
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
2492022.27
0.03908
2492022.27
2690000
2690000
92.22
Stati Uniti
--
2.68
01/02/2027
2.7
USD
31/07/2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2487351.26
0.03901
2487351.26
2500000
2500000
99.32
Canada
--
3.13
14/09/2027
4.7
USD
14/09/2022
D
VIRGINIA ELEC & POWER CO
Elettrico
Obbligazionario
2484540.64
0.03897
2484540.64
2580000
2580000
96.18
Stati Uniti
--
2.71
15/03/2027
3.5
USD
16/03/2017
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2479374.88
0.03889
2479374.88
2470000
2470000
99.99
Stati Uniti
--
0.27
02/03/2026
5.51
USD
02/03/2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2479745.81
0.03889
2479745.81
2475000
2475000
100.03
Stati Uniti
--
3.53
15/03/2028
4.95
USD
09/02/2023
TGT
TARGET CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2479404.02
0.03889
2479404.02
2471000
2471000
99.5
Stati Uniti
--
0.26
01/07/2024
3.5
USD
26/06/2014
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2477739.7
0.03886
2477739.7
2665000
2665000
92.8
Canada
--
1.79
22/01/2027
0.95
USD
22/01/2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO
Gas Naturale
Obbligazionario
2476756.58
0.03885
2476756.58
2445000
2445000
100.92
Stati Uniti
--
3.48
01/03/2028
5.25
USD
23/02/2023
INTNED
ING GROEP NV
Attività bancarie
Obbligazionario
2475020.81
0.03882
2475020.81
2470000
2470000
97.99
Paesi Bassi
--
3.96
02/10/2028
4.55
USD
02/10/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2474869.91
0.03882
2474869.91
2485000
2485000
98.64
Stati Uniti
--
1.2
30/06/2025
3.95
USD
30/06/2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2473333.04
0.03879
2473333.04
2510000
2510000
97.37
Australia
--
2.94
09/06/2027
3.9
USD
09/06/2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Tecnologia
Obbligazionario
2472174.68
0.03877
2472174.68
2665000
2665000
92.68
Stati Uniti
--
1.87
01/03/2026
1.15
USD
02/03/2021
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
2471547.02
0.03876
2471547.02
2455000
2455000
99.27
Stati Uniti
--
3.63
15/06/2028
4.95
USD
08/06/2018
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
2469820.88
0.03874
2469820.88
2672000
2672000
92.21
Stati Uniti
--
2.29
15/08/2026
1.88
USD
24/05/2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Trasporto
Obbligazionario
2468970.99
0.03872
2468970.99
2410000
2410000
102.04
Stati Uniti
--
3.45
01/03/2028
5.65
USD
23/02/2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energia
Obbligazionario
2468910.38
0.03872
2468910.38
2510000
2510000
96.92
Paesi Bassi
--
4.07
13/11/2028
3.88
USD
13/11/2018
NI
NISOURCE INC
Gas Naturale
Obbligazionario
2464066.11
0.03865
2464066.11
2385000
2385000
100.73
Stati Uniti
--
3.47
30/03/2028
5.25
USD
24/03/2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energia
Obbligazionario
2463711.23
0.03864
2463711.23
2595000
2595000
94.84
Paesi Bassi
--
2.35
12/09/2026
2.5
USD
12/09/2016
EXC
EXELON CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
2461359.43
0.0386
2461359.43
2478000
2478000
98.21
Stati Uniti
--
1.13
15/06/2025
3.95
USD
13/05/2016
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2459520.67
0.03857
2459520.67
2446000
2446000
99.59
Regno unito
--
0.18
01/06/2024
3
USD
25/03/2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Comunicazioni
Obbligazionario
2456149.31
0.03852
2456149.31
2605000
2605000
94.15
Stati Uniti
--
3.56
15/03/2028
4.2
USD
27/11/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2453847.85
0.03849
2453847.85
2581000
2581000
95.06
Stati Uniti
--
2.83
25/03/2027
2.8
USD
25/03/2020
AES
AES CORPORATION (THE)
Elettrico
Obbligazionario
2452649.21
0.03847
2452649.21
2640000
2640000
92.63
Stati Uniti
--
1.74
15/01/2026
1.38
USD
18/08/2021
TACHEM
BAXALTA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2448973.82
0.03841
2448973.82
2464000
2464000
98.35
Stati Uniti
--
1.14
23/06/2025
4
USD
27/05/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2445872.07
0.03836
2445872.07
2470000
2470000
97.23
Giappone
--
2.75
19/04/2028
4.08
USD
19/04/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
2441503.44
0.03829
2441503.44
2508000
2508000
95.75
Stati Uniti
--
2.74
01/04/2027
3.3
USD
27/03/2020
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
2441059.85
0.03829
2441059.85
2561000
2561000
94.98
Stati Uniti
--
1.15
01/06/2025
1.05
USD
06/08/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2440012
0.03827
2440012
2725000
2725000
89.5
Stati Uniti
--
3.75
20/03/2028
2
USD
18/03/2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2438618.32
0.03825
2438618.32
2400000
2400000
99.73
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
5.13
USD
17/11/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2436344.73
0.03821
2436344.73
2450000
2450000
98.84
Regno unito
--
1.28
11/08/2026
4.72
USD
11/08/2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2434911.09
0.03819
2434911.09
2295000
2295000
103.92
Stati Uniti
--
3.15
01/12/2027
6.75
USD
17/11/2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2433132.62
0.03816
2433132.62
2585000
2585000
94.09
Stati Uniti
--
1.4
01/09/2025
0.55
USD
25/08/2020
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energia
Obbligazionario
2428798.72
0.03809
2428798.72
2453000
2453000
98.78
Stati Uniti
--
0.38
16/08/2024
2.02
USD
16/08/2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Attività bancarie
Obbligazionario
2426758.72
0.03806
2426758.72
2385000
2385000
100.34
Australia
--
3.73
13/06/2028
4.9
USD
13/06/2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2425701.84
0.03804
2425701.84
2570000
2570000
94.23
Regno unito
--
1.36
21/08/2026
1.53
USD
21/08/2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2424503.84
0.03803
2424503.84
2362000
2362000
100.31
Stati Uniti
--
0.97
01/05/2025
5.75
USD
16/04/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2424210.1
0.03802
2424210.1
2515000
2515000
95.07
Giappone
--
2.4
19/10/2026
3.01
USD
19/10/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2424174.12
0.03802
2424174.12
2481000
2481000
97.46
Australia
--
0.87
19/02/2025
2.35
USD
19/11/2019
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2418989.25
0.03794
2418989.25
2465000
2465000
97.07
Stati Uniti
--
3.74
15/06/2028
3.75
USD
21/06/2018
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2418609.71
0.03793
2418609.71
2415000
2415000
98.59
Stati Uniti
--
3.61
25/05/2028
4.6
USD
31/05/2019
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
2416796.16
0.0379
2416796.16
2479000
2479000
97.13
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
2.3
USD
14/01/2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2411208.08
0.03782
2411208.08
2394000
2394000
99.63
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.85
USD
17/11/2020
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energia
Obbligazionario
2410732.5
0.03781
2410732.5
2590000
2590000
92.49
Stati Uniti
--
2.58
15/12/2026
2.06
USD
09/12/2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2410865.54
0.03781
2410865.54
2300000
2300000
103.42
Regno unito
--
3.25
10/01/2029
6.53
USD
10/01/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
2410665.25
0.03781
2410665.25
2589000
2589000
92.91
Giappone
--
1.74
12/01/2026
0.95
USD
12/01/2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Comunicazioni
Obbligazionario
2408201.72
0.03777
2408201.72
2500000
2500000
96.31
Stati Uniti
--
4.21
30/03/2029
5.05
USD
17/01/2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2408042.7
0.03777
2408042.7
2445000
2445000
97.85
Canada
--
3.07
03/08/2027
4.24
USD
28/07/2022
BWA
BORGWARNER INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2407857.31
0.03776
2407857.31
2580000
2580000
92.69
Stati Uniti
--
3.04
01/07/2027
2.65
USD
19/06/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2406124.94
0.03774
2406124.94
2660000
2660000
90.08
Stati Uniti
--
3.05
03/06/2027
1.2
USD
03/06/2020
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2404754.25
0.03772
2404754.25
2440000
2440000
98.36
Stati Uniti
--
3.15
09/09/2027
3.95
USD
09/09/2022
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2404609.13
0.03771
2404609.13
2555000
2555000
93.99
Giappone
--
2.78
10/03/2027
2.53
USD
10/03/2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
2403700.51
0.0377
2403700.51
2355000
2355000
101.42
Stati Uniti
--
3.42
15/02/2028
5.55
USD
14/12/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2402258.64
0.03768
2402258.64
2390000
2390000
99.71
Stati Uniti
--
3.41
01/02/2029
5.12
USD
19/01/2023
DFS
DISCOVER BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
2402036.92
0.03767
2402036.92
2508000
2508000
95.2
Stati Uniti
--
2.17
27/07/2026
3.45
USD
27/07/2016
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2401519.88
0.03767
2401519.88
2340000
2340000
101.31
Stati Uniti
--
3.7
28/06/2028
5.35
USD
28/06/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2401074.69
0.03766
2401074.69
2705000
2705000
88.35
Stati Uniti
--
3.47
13/11/2027
1.13
USD
13/11/2020
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
2400705.35
0.03765
2400705.35
2402000
2402000
99
Stati Uniti
--
1.58
15/01/2026
4.75
USD
23/06/2015
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
2399501.85
0.03763
2399501.85
2495000
2495000
95.06
Stati Uniti
--
3.3
13/11/2027
3
USD
13/11/2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2397466.69
0.0376
2397466.69
2515000
2515000
94.81
Australia
--
2.18
12/07/2026
2.5
USD
12/07/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2395166.32
0.03757
2395166.32
2426000
2426000
98.61
Stati Uniti
--
0.28
12/07/2024
0.55
USD
13/01/2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2391733.57
0.03751
2391733.57
2350000
2350000
99.43
Stati Uniti
--
1.82
01/04/2026
4.8
USD
30/03/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2389319.67
0.03747
2389319.67
2460000
2460000
96.34
Regno unito
--
2.6
11/01/2027
3.75
USD
11/01/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2389380.05
0.03747
2389380.05
2425000
2425000
98.43
Canada
--
0.33
29/07/2024
0.65
USD
29/07/2021
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2388509.31
0.03746
2388509.31
2501000
2501000
95.07
Stati Uniti
--
1.2
22/06/2025
1.65
USD
28/10/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2387840.64
0.03745
2387840.64
2419000
2419000
98.69
Stati Uniti
--
0.93
25/03/2025
4.1
USD
09/03/2018
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
2386677.42
0.03743
2386677.42
2315000
2315000
101.23
Stati Uniti
--
3.2
15/11/2027
5.1
USD
24/10/2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2386375.58
0.03743
2386375.58
2370000
2370000
99.67
Paesi Bassi
--
0.11
05/05/2024
2.6
USD
05/05/2017
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2385566.53
0.03742
2385566.53
2290000
2290000
101.78
Regno unito
--
1.51
21/11/2026
6.83
USD
21/11/2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2383970.74
0.03739
2383970.74
2520000
2520000
93.26
Stati Uniti
--
2.35
01/10/2026
2.75
USD
17/08/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
2381464.36
0.03735
2381464.36
2285000
2285000
103.03
Giappone
--
3.75
13/07/2028
5.8
USD
13/07/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
2379057.23
0.03731
2379057.23
2455000
2455000
95.47
Stati Uniti
--
3.65
01/05/2028
3.55
USD
08/02/2018
SRE
SEMPRA
Gas Naturale
Obbligazionario
2378844.47
0.03731
2378844.47
2510000
2510000
94.25
Stati Uniti
--
3.48
01/02/2028
3.4
USD
12/01/2018
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2377584.83
0.03729
2377584.83
2450000
2450000
96.37
Canada
--
3.42
25/01/2028
3.9
USD
17/01/2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2377437.22
0.03729
2377437.22
2365000
2365000
99.7
Stati Uniti
--
1.72
28/01/2027
5.05
USD
19/01/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
2375572.11
0.03726
2375572.11
2310000
2310000
101.63
Giappone
--
2.11
13/07/2026
5.88
USD
13/07/2023
GWW
WW GRAINGER INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2374379.34
0.03724
2374379.34
2442000
2442000
97.02
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
1.85
USD
26/02/2020
FLEX
FLEX LTD
Tecnologia
Obbligazionario
2371878.03
0.0372
2371878.03
2430000
2430000
97.02
Singapore
--
1.74
01/02/2026
3.75
USD
12/05/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2370765.94
0.03718
2370765.94
2385000
2385000
99.1
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.63
USD
15/08/2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2364533.81
0.03709
2364533.81
2350000
2350000
99.02
Stati Uniti
--
1.98
15/05/2026
4.35
USD
15/05/2023
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2359418.89
0.03701
2359418.89
2492000
2492000
94.58
Stati Uniti
--
2.77
15/03/2027
3.13
USD
07/08/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2359835.26
0.03701
2359835.26
2650000
2650000
88.98
Stati Uniti
--
3.3
01/09/2027
0.95
USD
25/08/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
2359308.58
0.037
2359308.58
2332000
2332000
99.84
Spagna
--
0.15
24/05/2024
3.89
USD
24/05/2022
HES
HESS CORP
Energia
Obbligazionario
2356697.8
0.03696
2356697.8
2355000
2355000
97.97
Stati Uniti
--
2.64
01/04/2027
4.3
USD
28/09/2016
MA
MASTERCARD INC
Tecnologia
Obbligazionario
2356849.42
0.03696
2356849.42
2319000
2319000
99.98
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.38
USD
31/03/2014
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
2353019.28
0.0369
2353019.28
2398000
2398000
97.79
Stati Uniti
--
0.85
09/02/2025
2.5
USD
09/02/2015
CCI
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
2352008.77
0.03689
2352008.77
2470000
2470000
94.95
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.35
USD
15/06/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2350389.08
0.03686
2350389.08
2325000
2325000
100.36
Stati Uniti
--
2.84
08/05/2027
5.4
USD
08/02/2024
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC
Energia
Obbligazionario
2347410.06
0.03682
2347410.06
2410000
2410000
96.53
Stati Uniti
--
3.38
15/01/2028
4.38
USD
23/05/2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2346664.32
0.0368
2346664.32
2290000
2290000
100.9
Stati Uniti
--
4.19
31/01/2029
5
USD
05/12/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2345938.7
0.03679
2345938.7
2363000
2363000
99.01
Stati Uniti
--
0.39
22/08/2024
2.8
USD
06/06/2018
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2343879.31
0.03676
2343879.31
2531000
2531000
92.5
Stati Uniti
--
1.84
15/02/2026
0.88
USD
19/01/2021
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2341444.83
0.03672
2341444.83
2330000
2330000
100.1
Stati Uniti
--
1.97
01/09/2026
5.38
USD
23/08/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
2341011.67
0.03672
2341011.67
2405000
2405000
96.8
Stati Uniti
--
3.08
05/08/2027
3.75
USD
05/08/2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2340303.51
0.03671
2340303.51
2340000
2340000
99.46
Stati Uniti
--
1.75
15/02/2026
4.75
USD
16/02/2023
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
2339808.75
0.0367
2339808.75
2600000
2600000
89.18
Stati Uniti
--
3.86
15/06/2028
2.88
USD
10/06/2021
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2339761.42
0.0367
2339761.42
2405000
2405000
97.15
Stati Uniti
--
3.54
15/03/2028
4.15
USD
16/03/2018
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
2338902.12
0.03668
2338902.12
2465000
2465000
94.76
Stati Uniti
--
3.19
12/09/2027
2.9
USD
12/09/2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2338533.07
0.03668
2338533.07
2350000
2350000
98.94
Stati Uniti
--
3.47
13/02/2028
4.69
USD
13/02/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2336972.06
0.03665
2336972.06
2335000
2335000
99.36
Canada
--
1.74
02/02/2026
4.75
USD
02/02/2023
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2335308.85
0.03663
2335308.85
2395000
2395000
97.3
Stati Uniti
--
0.88
24/02/2025
2.3
USD
24/02/2022
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2334820.62
0.03662
2334820.62
2350000
2350000
97.54
Stati Uniti
--
1.39
01/10/2025
3.75
USD
28/09/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2334897.87
0.03662
2334897.87
2390000
2390000
96.6
Stati Uniti
--
4.22
15/12/2028
3.88
USD
17/12/2018
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2332923.29
0.03659
2332923.29
2430000
2430000
95.04
Stati Uniti
--
2.93
15/06/2027
3.41
USD
12/06/2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2332543.3
0.03658
2332543.3
2380000
2380000
96.27
Stati Uniti
--
2.72
01/04/2027
3.63
USD
31/03/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2332113.85
0.03658
2332113.85
2340000
2340000
98.13
Canada
--
1
14/04/2025
3.38
USD
14/04/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
2331420.78
0.03657
2331420.78
2297000
2297000
99.99
Canada
--
0.02
02/04/2024
3.1
USD
02/04/2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2331739.83
0.03657
2331739.83
2325000
2325000
99.69
Stati Uniti
--
4.28
09/02/2029
4.5
USD
09/02/2024
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2330140.23
0.03655
2330140.23
2370000
2370000
97.12
Stati Uniti
--
4.11
06/12/2028
3.9
USD
06/12/2018
NI
NISOURCE INC
Gas Naturale
Obbligazionario
2326333.35
0.03649
2326333.35
2468000
2468000
94.15
Stati Uniti
--
1.34
15/08/2025
0.95
USD
18/08/2020
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2325436.37
0.03647
2325436.37
2450000
2450000
94.73
Stati Uniti
--
1.35
17/08/2025
1.63
USD
17/08/2020
GOOGL
ALPHABET INC
Tecnologia
Obbligazionario
2323329.42
0.03644
2323329.42
2465000
2465000
94.2
Stati Uniti
--
1.35
15/08/2025
0.45
USD
05/08/2020
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2322030.04
0.03642
2322030.04
2337000
2337000
98.99
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.15
USD
11/08/2017
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
2321690.89
0.03641
2321690.89
2265000
2265000
101.2
Stati Uniti
--
1.21
15/07/2027
6.5
USD
17/01/2019
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2319510.61
0.03638
2319510.61
2358000
2358000
98.27
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
2.95
USD
10/03/2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
2318630.97
0.03637
2318630.97
2350000
2350000
97.97
Stati Uniti
--
3.06
27/07/2027
4.15
USD
27/07/2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energia
Obbligazionario
2317888.39
0.03635
2317888.39
2355000
2355000
98.36
Stati Uniti
--
1.38
21/09/2025
3.8
USD
21/09/2018
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obbligazionario
2316479.82
0.03633
2316479.82
2315000
2315000
99.44
Stati Uniti
--
4.27
08/02/2029
4.6
USD
08/02/2024
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2314489.29
0.0363
2314489.29
2290000
2290000
98.8
Stati Uniti
--
0.95
30/03/2025
4.63
USD
30/03/2015
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energia
Obbligazionario
2309567.62
0.03622
2309567.62
2350000
2350000
98.15
Stati Uniti
--
1.35
15/09/2025
4
USD
03/03/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
2307162.99
0.03619
2307162.99
2317000
2317000
98.29
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4
USD
07/05/2015
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elettrico
Obbligazionario
2305353
0.03616
2305353
2205000
2205000
102.22
Stati Uniti
--
3.12
01/11/2027
5.75
USD
02/11/2022
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
2302265.51
0.03611
2302265.51
2375000
2375000
96.13
Stati Uniti
--
1.1
18/05/2025
2.25
USD
18/05/2020
TGT
TARGET CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2301578.83
0.0361
2301578.83
2465000
2465000
92.98
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
1.95
USD
24/01/2022
ET
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO
Energia
Obbligazionario
2296607.69
0.03602
2296607.69
2250000
2250000
99.99
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
4.25
USD
03/04/2014
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2295805.98
0.03601
2295805.98
2290000
2290000
99.23
Stati Uniti
--
4.19
15/01/2029
4.85
USD
12/01/2024
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
2293489.13
0.03597
2293489.13
2315000
2315000
97.69
Svizzera
--
0.99
09/04/2025
2.95
USD
09/04/2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Attività bancarie
Obbligazionario
2293141.36
0.03597
2293141.36
2415000
2415000
93.75
Stati Uniti
--
2.01
20/05/2026
3.4
USD
20/05/2016
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energia
Obbligazionario
2292839.61
0.03596
2292839.61
2250000
2250000
99.94
Stati Uniti
--
1.84
29/03/2026
5.1
USD
29/03/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2292078.4
0.03595
2292078.4
2317000
2317000
98.63
Stati Uniti
--
1.83
03/03/2026
4.45
USD
03/03/2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Attività bancarie
Obbligazionario
2291852.8
0.03595
2291852.8
2260000
2260000
100.37
Australia
--
3.4
12/01/2028
4.94
USD
12/01/2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2290636.49
0.03593
2290636.49
2350000
2350000
97.04
Stati Uniti
--
0.65
29/11/2024
1.32
USD
10/06/2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Trasporto
Obbligazionario
2290781.1
0.03593
2290781.1
2395000
2395000
94.53
Stati Uniti
--
3.31
15/11/2027
3.05
USD
14/11/2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2289095.34
0.0359
2289095.34
2585000
2585000
88.11
Giappone
--
4.01
14/07/2028
2.17
USD
12/07/2021
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2288185.4
0.03589
2288185.4
2443000
2443000
93.49
Stati Uniti
--
1.83
15/02/2026
1.5
USD
21/05/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Attività bancarie
Obbligazionario
2287056.77
0.03587
2287056.77
2290000
2290000
99.31
Spagna
--
1.32
18/08/2025
5.15
USD
18/08/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
2285233.91
0.03584
2285233.91
2270000
2270000
99.57
Stati Uniti
--
0.21
14/06/2025
3.85
USD
14/06/2022
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
2284766.13
0.03583
2284766.13
2265000
2265000
99.79
Stati Uniti
--
4.22
01/03/2029
5.88
USD
23/01/2024
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2283391.75
0.03581
2283391.75
2315000
2315000
97.39
Stati Uniti
--
3.69
15/06/2028
4.4
USD
04/06/2018
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2281968.42
0.03579
2281968.42
2345000
2345000
96.99
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.5
USD
10/01/2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2281566.98
0.03578
2281566.98
2445000
2445000
92.89
Stati Uniti
--
2
23/04/2026
1
USD
23/04/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2280713.01
0.03577
2280713.01
2265000
2265000
99.1
Stati Uniti
--
1.99
18/05/2026
4.45
USD
18/05/2023
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2276420.53
0.0357
2276420.53
2319000
2319000
98.05
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.5
USD
07/10/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
2275361.76
0.03569
2275361.76
2355000
2355000
95.45
Stati Uniti
--
3.12
01/12/2027
3.63
USD
16/11/2016
VTRS
MYLAN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2275868.29
0.03569
2275868.29
2300000
2300000
96.9
Stati Uniti
--
3.52
15/04/2028
4.55
USD
09/01/2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2271967.08
0.03563
2271967.08
2450000
2450000
92.67
Stati Uniti
--
1.87
02/03/2026
0.9
USD
01/03/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2268390.2
0.03558
2268390.2
2281000
2281000
98.65
Stati Uniti
--
0.77
15/01/2025
4
USD
12/01/2015
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2267777.96
0.03557
2267777.96
2318000
2318000
96.2
Stati Uniti
--
3.65
26/04/2028
3.9
USD
26/04/2018
D
DOMINION ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
2266679.5
0.03555
2266679.5
2282000
2282000
98.97
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.07
USD
27/06/2019
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
2266337.08
0.03555
2266337.08
2295000
2295000
98.49
Canada
--
1.83
04/03/2026
4.15
USD
04/03/2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD
Attività bancarie
Obbligazionario
2266105.23
0.03554
2266105.23
2315000
2315000
96.97
Giappone
--
1.1
22/05/2026
2.65
USD
22/02/2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
2264919.49
0.03552
2264919.49
2180000
2180000
101.95
Stati Uniti
--
2.37
01/12/2026
6.05
USD
13/10/2023
TPR
TAPESTRY INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2263991.73
0.03551
2263991.73
2100000
2100000
105.36
Stati Uniti
--
3.89
27/11/2028
7.35
USD
27/11/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2263201.42
0.0355
2263201.42
2195000
2195000
101.2
Stati Uniti
--
2.41
20/11/2026
5.4
USD
20/11/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
2261600.47
0.03547
2261600.47
2210000
2210000
99.99
Stati Uniti
--
0.55
28/10/2025
5.67
USD
28/10/2022
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2260004.59
0.03545
2260004.59
2310000
2310000
96.74
Stati Uniti
--
2.46
15/12/2026
3.85
USD
01/05/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2260071.25
0.03545
2260071.25
2445000
2445000
92.13
Stati Uniti
--
2.15
18/06/2026
1.13
USD
18/06/2021
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2259401.31
0.03544
2259401.31
2240000
2240000
99.84
Australia
--
4.21
10/01/2029
4.79
USD
10/01/2024
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2259620.35
0.03544
2259620.35
2420000
2420000
93.08
Stati Uniti
--
2.72
01/02/2027
1.9
USD
01/02/2022
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2255740.66
0.03538
2255740.66
2221000
2221000
99.82
Stati Uniti
--
0.09
01/05/2024
4.3
USD
22/10/2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2254537.42
0.03536
2254537.42
2435000
2435000
92.47
Stati Uniti
--
1.79
28/01/2026
0.75
USD
28/01/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2254281.45
0.03536
2254281.45
2170000
2170000
102.58
Stati Uniti
--
3.3
09/01/2028
6
USD
09/01/2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2252850.53
0.03533
2252850.53
2240000
2240000
100.15
Stati Uniti
--
1.81
26/02/2026
4.9
USD
26/02/2024
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2251976.4
0.03532
2251976.4
2283000
2283000
97.52
Stati Uniti
--
1.04
30/04/2025
2.75
USD
30/04/2015
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2250285.41
0.03529
2250285.41
2280000
2280000
98.56
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
4
USD
19/09/2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2244729.64
0.03521
2244729.64
2250000
2250000
98.44
Regno unito
--
1.08
15/05/2025
3.63
USD
15/05/2018
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elettrico
Obbligazionario
2242219.04
0.03517
2242219.04
2239000
2239000
99.33
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
2.88
USD
05/06/2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2241386.25
0.03515
2241386.25
2170000
2170000
102.38
Stati Uniti
--
3.95
01/02/2029
5.88
USD
30/01/2019
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
2240712.42
0.03514
2240712.42
2263000
2263000
97.62
Stati Uniti
--
0.97
01/04/2025
2.85
USD
27/03/2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2238984.51
0.03512
2238984.51
2313000
2313000
96.56
Stati Uniti
--
1.84
28/02/2026
2.95
USD
29/02/2016
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2236581.66
0.03508
2236581.66
2250000
2250000
98.03
Stati Uniti
--
1.04
27/04/2025
3.3
USD
27/04/2015
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energia
Obbligazionario
2235246.23
0.03506
2235246.23
2225000
2225000
99.32
Stati Uniti
--
4.3
15/03/2029
4.9
USD
05/01/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2233518.77
0.03503
2233518.77
2368000
2368000
94.27
Stati Uniti
--
1.41
10/09/2025
1
USD
10/09/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
2230330.26
0.03498
2230330.26
2280000
2280000
97.63
Stati Uniti
--
3.96
10/09/2028
3.95
USD
08/06/2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2225931.68
0.03491
2225931.68
2270000
2270000
97.15
Stati Uniti
--
2.93
13/07/2027
4.4
USD
01/03/2018
BERY
BERRY GLOBAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2224772.42
0.03489
2224772.42
2367000
2367000
93.68
Stati Uniti
--
1.74
15/01/2026
1.57
USD
19/10/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
2224551.66
0.03489
2224551.66
2204000
2204000
99.73
Germania
--
0.17
30/05/2024
3.7
USD
01/06/2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energia
Obbligazionario
2224098.57
0.03488
2224098.57
2263000
2263000
97.85
Stati Uniti
--
1.73
15/02/2026
3.7
USD
07/05/2015
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2224210.97
0.03488
2224210.97
2255000
2255000
97.39
Stati Uniti
--
3.69
15/06/2028
4.4
USD
01/05/2020
KLAC
KLA CORP
Tecnologia
Obbligazionario
2221400.29
0.03484
2221400.29
2192000
2192000
99.46
Stati Uniti
--
0.56
01/11/2024
4.65
USD
06/11/2014
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
2219634.24
0.03481
2219634.24
2205000
2205000
99.05
Stati Uniti
--
3.62
15/05/2028
4.4
USD
18/05/2023
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
2219272.75
0.03481
2219272.75
2100000
2100000
102.34
Stati Uniti
--
3.88
01/11/2028
5.65
USD
24/08/2023
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Comunicazioni
Obbligazionario
2217687.35
0.03478
2217687.35
2270000
2270000
96.02
Stati Uniti
--
2.78
14/04/2027
3.7
USD
14/04/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2215412.7
0.03475
2215412.7
2317000
2317000
95.28
Canada
--
1.17
12/06/2025
1.15
USD
12/06/2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2214916.72
0.03474
2214916.72
2244000
2244000
98.27
Stati Uniti
--
3.44
23/02/2028
4.6
USD
23/02/2018
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
2212840.14
0.03471
2212840.14
2240000
2240000
97.87
Stati Uniti
--
1.15
15/06/2025
3.25
USD
10/06/2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2211837.62
0.03469
2211837.62
2185000
2185000
99.69
Stati Uniti
--
0.65
29/11/2024
4.7
USD
01/12/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2211185.79
0.03468
2211185.79
2180000
2180000
99.81
Canada
--
0.66
06/12/2024
5.25
USD
06/12/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2210907.28
0.03468
2210907.28
2230000
2230000
98.87
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.38
USD
25/07/2019
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2209284.62
0.03465
2209284.62
2216000
2216000
98.62
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.35
USD
21/11/2017
EMN
EASTMAN CHEMICAL CO
Basic Industry
Obbligazionario
2206628.38
0.03461
2206628.38
2243000
2243000
98.25
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.8
USD
20/11/2014
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
2204982.06
0.03458
2204982.06
2165000
2165000
99.72
Canada
--
1.02
28/04/2025
5.14
USD
28/04/2023
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Energia
Obbligazionario
2204485
0.03458
2204485
2185000
2185000
99.82
Stati Uniti
--
1.08
15/07/2025
5.38
USD
17/07/2018
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2204773.49
0.03458
2204773.49
2135000
2135000
101.73
Canada
--
4.08
18/12/2028
5.6
USD
18/12/2023
AON
AON NORTH AMERICA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2200201.05
0.03451
2200201.05
2180000
2180000
100.55
Stati Uniti
--
4.28
01/03/2029
5.15
USD
01/03/2024
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2198603.93
0.03448
2198603.93
2185000
2185000
99.57
Stati Uniti
--
0.22
16/06/2024
3.75
USD
16/06/2014
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2197813.18
0.03447
2197813.18
2315000
2315000
94.62
Stati Uniti
--
2.24
11/08/2026
2.5
USD
11/08/2016
INTU
INTUIT INC.
Tecnologia
Obbligazionario
2197101.88
0.03446
2197101.88
2155000
2155000
101.78
Stati Uniti
--
3.93
15/09/2028
5.13
USD
15/09/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
2193783.77
0.03441
2193783.77
2250000
2250000
96.57
Regno unito
--
3.12
10/01/2028
4.34
USD
10/01/2017
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Attività bancarie
Obbligazionario
2193197.2
0.0344
2193197.2
2165000
2165000
99.16
Stati Uniti
--
3.16
15/11/2027
5.85
USD
15/11/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2192699.46
0.03439
2192699.46
2220000
2220000
97.92
Stati Uniti
--
4.24
15/01/2029
4.25
USD
28/03/2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energia
Obbligazionario
2191672.63
0.03437
2191672.63
2155000
2155000
99.96
Francia
--
0.04
10/04/2024
3.75
USD
15/01/2014
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2186396.29
0.03429
2186396.29
2360000
2360000
92.56
Stati Uniti
--
1.87
01/03/2026
1.2
USD
26/02/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2186514.63
0.03429
2186514.63
2135000
2135000
101.8
Stati Uniti
--
3.44
15/02/2028
5.25
USD
28/10/2022
NI
NISOURCE INC
Gas Naturale
Obbligazionario
2182005.96
0.03422
2182005.96
2255000
2255000
95.48
Stati Uniti
--
2.84
15/05/2027
3.49
USD
22/05/2017
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2179273.93
0.03418
2179273.93
2179000
2179000
99.39
Canada
--
0.25
28/06/2024
2.5
USD
28/06/2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
2178655.74
0.03417
2178655.74
2155000
2155000
100.91
Stati Uniti
--
3.5
15/03/2028
5.5
USD
03/03/2023
MMM
3M CO
Beni indiretti
Obbligazionario
2178038.67
0.03416
2178038.67
2218000
2218000
97.01
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
2.65
USD
27/03/2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
2177320.74
0.03415
2177320.74
2135000
2135000
101.38
Stati Uniti
--
3.84
16/08/2028
5.25
USD
16/08/2023
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
2174597.13
0.03411
2174597.13
2188000
2188000
98.15
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
3.85
USD
22/05/2015
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2169551.9
0.03403
2169551.9
2230000
2230000
97.18
Giappone
--
0.92
10/03/2025
2.27
USD
10/03/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
2169629.88
0.03403
2169629.88
2175000
2175000
99.12
Stati Uniti
--
3.46
06/02/2028
4.5
USD
06/02/2023
MA
MASTERCARD INC
Tecnologia
Obbligazionario
2169812.45
0.03403
2169812.45
2253000
2253000
96.3
Stati Uniti
--
2.77
26/03/2027
3.3
USD
26/03/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2169059.34
0.03402
2169059.34
2180000
2180000
99.34
Stati Uniti
--
0.14
17/05/2024
0.45
USD
17/05/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2168584.46
0.03401
2168584.46
2140000
2140000
99.29
Stati Uniti
--
1
17/04/2025
4.6
USD
17/04/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2168742.6
0.03401
2168742.6
2255000
2255000
94.93
Stati Uniti
--
2.83
03/05/2027
3.1
USD
03/05/2017
STT
STATE STREET CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2166415.78
0.03398
2166415.78
2200000
2200000
98.09
Stati Uniti
--
1.33
18/08/2025
3.55
USD
18/08/2015
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2165273.6
0.03396
2165273.6
2240000
2240000
95.81
Stati Uniti
--
2.55
15/12/2026
3
USD
21/11/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2164883.23
0.03395
2164883.23
2213000
2213000
97.58
Stati Uniti
--
0.89
26/02/2025
2.9
USD
09/01/2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
2161184.67
0.0339
2161184.67
2310000
2310000
93.27
Stati Uniti
--
2.72
15/02/2027
2.49
USD
08/12/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
2158622.77
0.03386
2158622.77
2145000
2145000
99.83
Germania
--
2.58
08/02/2028
5.71
USD
08/02/2024
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FXD)
Elettrico
Obbligazionario
2157912.69
0.03384
2157912.69
2150000
2150000
99.58
Stati Uniti
--
1.73
29/01/2026
4.95
USD
31/01/2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2154491.03
0.03379
2154491.03
2335000
2335000
91.84
Giappone
--
2.07
22/05/2027
1.23
USD
22/02/2021
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Trasporto
Obbligazionario
2152576.72
0.03376
2152576.72
2162000
2162000
99.32
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.4
USD
18/08/2014
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
2151924.1
0.03375
2151924.1
2250000
2250000
94.96
Stati Uniti
--
1.71
15/01/2026
3.4
USD
10/12/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
2147360.96
0.03368
2147360.96
2172000
2172000
98.04
Stati Uniti
--
0.6
08/11/2024
2.15
USD
08/11/2019
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2144677.55
0.03364
2144677.55
2215000
2215000
96.58
Stati Uniti
--
1.81
01/03/2026
3.4
USD
01/03/2019
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2144118.25
0.03363
2144118.25
2215000
2215000
95.35
Stati Uniti
--
4.06
01/12/2028
4.5
USD
28/11/2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2144518.57
0.03363
2144518.57
2235000
2235000
94.86
Stati Uniti
--
3.32
01/12/2027
3.38
USD
11/12/2017
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Tecnologia
Obbligazionario
2144369.46
0.03363
2144369.46
2298000
2298000
92.73
Stati Uniti
--
2.08
01/06/2026
1.8
USD
26/05/2021
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
2143442.7
0.03362
2143442.7
2223000
2223000
95.7
Stati Uniti
--
1.71
15/01/2026
3.63
USD
06/07/2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2142896.34
0.03361
2142896.34
2130000
2130000
99.95
Stati Uniti
--
2.6
08/02/2027
4.85
USD
08/02/2024
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2141699.3
0.03359
2141699.3
2080000
2080000
100.52
Stati Uniti
--
1.45
28/10/2026
5.9
USD
28/10/2022
INTNED
ING GROEP NV
Attività bancarie
Obbligazionario
2137022.77
0.03352
2137022.77
2103000
2103000
99.96
Paesi Bassi
--
0.03
09/04/2024
3.55
USD
09/04/2019
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2135202.38
0.03349
2135202.38
2165000
2165000
98.49
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.95
USD
16/03/2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2134267.94
0.03347
2134267.94
2185000
2185000
97.37
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
2.65
USD
14/08/2019
EQIX
EQUINIX INC
Tecnologia
Obbligazionario
2129710.9
0.0334
2129710.9
2455000
2455000
86.7
Stati Uniti
--
3.77
15/03/2028
1.55
USD
07/10/2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2128572.26
0.03338
2128572.26
2190000
2190000
96.27
Stati Uniti
--
2.54
09/01/2027
4.27
USD
09/01/2020
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
2126280.26
0.03335
2126280.26
2210000
2210000
95.4
Stati Uniti
--
2.96
20/06/2027
3
USD
20/06/2017
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2126352.62
0.03335
2126352.62
2135000
2135000
97.91
Stati Uniti
--
0.97
04/04/2025
3.5
USD
24/05/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG
Attività bancarie
Obbligazionario
2124270.72
0.03332
2124270.72
2112000
2112000
98.38
Germania
--
0.95
01/04/2025
4.5
USD
01/04/2015
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
2123541.86
0.03331
2123541.86
2107000
2107000
99.65
Stati Uniti
--
0.23
20/06/2024
4.2
USD
23/06/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2123475.92
0.0333
2123475.92
2075000
2075000
101.2
Stati Uniti
--
3.78
07/07/2028
5.13
USD
07/07/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
2122357.02
0.03329
2122357.02
2110000
2110000
98.41
Irlanda
--
1.37
01/10/2025
4.45
USD
21/08/2018
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Obbligazionario
2122298.08
0.03329
2122298.08
2125000
2125000
99.32
Stati Uniti
--
0.36
08/08/2024
4.05
USD
10/08/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2121380.04
0.03327
2121380.04
2139000
2139000
98.03
Stati Uniti
--
1.13
05/06/2025
3.7
USD
05/06/2018
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
2120468.64
0.03326
2120468.64
2079000
2079000
100.3
Stati Uniti
--
1.12
12/06/2026
5.81
USD
12/06/2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2120171.83
0.03325
2120171.83
2170000
2170000
96.91
Regno unito
--
4.22
17/01/2029
4
USD
17/08/2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2120015.48
0.03325
2120015.48
2135000
2135000
97.95
Australia
--
1.55
16/11/2025
3.7
USD
16/11/2015
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
2119571.28
0.03324
2119571.28
2164000
2164000
97.84
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.2
USD
11/03/2015
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elettrico
Obbligazionario
2117839.43
0.03322
2117839.43
2075000
2075000
101.84
Stati Uniti
--
4.25
15/03/2029
5.5
USD
08/09/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2118372.06
0.03322
2118372.06
2070000
2070000
99.97
Australia
--
0.53
18/10/2024
5.35
USD
18/11/2022
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elettrico
Obbligazionario
2115969.37
0.03319
2115969.37
2075000
2075000
100.4
Stati Uniti
--
4.14
15/01/2029
5.2
USD
08/12/2023
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Energia
Obbligazionario
2114598.33
0.03317
2114598.33
2114000
2114000
98.58
Stati Uniti
--
1.08
01/06/2025
4.5
USD
12/05/2016
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
2115172.4
0.03317
2115172.4
2165000
2165000
96.72
Stati Uniti
--
0.99
05/04/2025
2.06
USD
04/09/2020
INTU
INTUIT INC.
Tecnologia
Obbligazionario
2112676.98
0.03314
2112676.98
2224000
2224000
94.8
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
0.95
USD
29/06/2020
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Obbligazionario
2112354.38
0.03313
2112354.38
2102000
2102000
99.49
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
3.13
USD
16/05/2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Società finanziarie
Obbligazionario
2109237.23
0.03308
2109237.23
2209000
2209000
94.79
Irlanda
--
3.44
23/01/2028
3.88
USD
23/01/2018
STT
STATE STREET CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2107101.35
0.03305
2107101.35
2100000
2100000
100.21
Stati Uniti
--
2.69
18/03/2027
4.99
USD
18/03/2024
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2106345.49
0.03304
2106345.49
1985000
1985000
103.62
Stati Uniti
--
3.92
15/11/2028
5.9
USD
25/10/2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
2105305.38
0.03302
2105305.38
2100000
2100000
99.48
Stati Uniti
--
4.31
15/03/2029
4.9
USD
31/01/2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
2103281.34
0.03299
2103281.34
2115000
2115000
97.89
Canada
--
0.98
07/04/2025
3.3
USD
07/04/2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
2102187.26
0.03297
2102187.26
2102000
2102000
98.81
Stati Uniti
--
1.17
20/06/2025
4.45
USD
23/06/2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
2101321.59
0.03296
2101321.59
2140000
2140000
96.24
Stati Uniti
--
3.11
01/10/2027
4
USD
21/09/2017
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2100121.3
0.03294
2100121.3
2175000
2175000
95.67
Stati Uniti
--
2.06
15/06/2026
3.13
USD
10/06/2016
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elettrico
Obbligazionario
2099291.55
0.03293
2099291.55
2187000
2187000
95.85
Stati Uniti
--
3.55
15/03/2028
4.13
USD
13/03/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
2097263.28
0.03289
2097263.28
2195000
2195000
94.22
Stati Uniti
--
3.28
15/10/2027
2.95
USD
25/10/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2090414.42
0.03279
2090414.42
2390000
2390000
87.41
Stati Uniti
--
4.21
15/09/2028
1.7
USD
20/09/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2088259.91
0.03275
2088259.91
2025000
2025000
102.29
Stati Uniti
--
2.18
09/08/2026
6.25
USD
09/08/2006
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2086783.71
0.03273
2086783.71
2015000
2015000
102.61
Regno unito
--
4.14
02/02/2029
5.93
USD
02/08/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
2086097.54
0.03272
2086097.54
1990000
1990000
101.75
Irlanda
--
2.45
15/01/2027
6.1
USD
25/09/2023
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
2086236.82
0.03272
2086236.82
2075000
2075000
99.03
Stati Uniti
--
2.85
01/06/2027
4.7
USD
23/05/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2085766.45
0.03271
2085766.45
2070000
2070000
99.84
Canada
--
2.59
19/01/2027
4.88
USD
19/01/2024
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energia
Obbligazionario
2085674.68
0.03271
2085674.68
2195000
2195000
94.65
Francia
--
4.38
19/02/2029
3.46
USD
19/02/2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2084859.01
0.0327
2084859.01
2095000
2095000
99.23
Stati Uniti
--
0.56
19/05/2025
0.81
USD
19/05/2021
BRKHEC
DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC
Energia
Obbligazionario
2084169.27
0.03269
2084169.27
2105000
2105000
98.09
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
2.5
USD
21/11/2019
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
2078827.68
0.0326
2078827.68
2187000
2187000
94.37
Stati Uniti
--
2.16
15/07/2026
3.4
USD
08/12/2020
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
2078236.1
0.03259
2078236.1
2085000
2085000
99.37
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
4.25
USD
11/09/2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2078009.9
0.03259
2078009.9
1995000
1995000
102.9
Giappone
--
3.73
12/07/2028
6.07
USD
12/07/2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2077228.43
0.03258
2077228.43
2325000
2325000
88.78
Stati Uniti
--
4.38
10/12/2028
1.9
USD
10/12/2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2075382.35
0.03255
2075382.35
1990000
1990000
102.22
Stati Uniti
--
1.94
10/06/2026
6.95
USD
08/06/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2074881.71
0.03254
2074881.71
2135000
2135000
96.81
Giappone
--
2.71
22/02/2027
3.68
USD
22/02/2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energia
Obbligazionario
2073986.88
0.03253
2073986.88
2065000
2065000
99.44
Stati Uniti
--
2.53
11/01/2027
4.6
USD
11/01/2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energia
Obbligazionario
2074289.09
0.03253
2074289.09
2115000
2115000
97.62
Canada
--
0.54
12/10/2024
1
USD
12/10/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energia
Obbligazionario
2071884.32
0.0325
2071884.32
2090000
2090000
97.28
Stati Uniti
--
3.95
16/10/2028
4.15
USD
11/10/2018
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
2068761.96
0.03245
2068761.96
2060000
2060000
98.85
Stati Uniti
--
3.67
01/06/2028
4.88
USD
12/05/2023
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC
Energia
Obbligazionario
2068207.35
0.03244
2068207.35
2050000
2050000
99.66
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
3.8
USD
05/09/2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2067783.6
0.03243
2067783.6
2080000
2080000
98.53
Stati Uniti
--
1.18
13/07/2025
4.3
USD
13/07/2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2067510.73
0.03243
2067510.73
2150000
2150000
95.97
Stati Uniti
--
2.7
03/03/2027
2.95
USD
03/03/2017
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
2067243.58
0.03242
2067243.58
2185000
2185000
93.71
Stati Uniti
--
3.86
01/07/2028
3.75
USD
01/07/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2066904.21
0.03242
2066904.21
2245000
2245000
91.5
Canada
--
2.49
02/11/2026
1.4
USD
07/10/2021
CEG
EXELON GENERATION COMPANY LLC
Elettrico
Obbligazionario
2065742.84
0.0324
2065742.84
2097000
2097000
97.46
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
3.25
USD
15/05/2020
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2065725.87
0.0324
2065725.87
2095000
2095000
97.35
Stati Uniti
--
2.89
01/06/2027
3.9
USD
23/05/2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2064986.97
0.03239
2064986.97
2087000
2087000
97.68
Stati Uniti
--
1.04
01/05/2025
3.13
USD
01/05/2015
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Tecnologia
Obbligazionario
2064589.24
0.03238
2064589.24
2120000
2120000
97.25
Stati Uniti
--
3.95
15/09/2028
4.2
USD
28/08/2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2063040.07
0.03236
2063040.07
2200000
2200000
93.7
Stati Uniti
--
2.79
17/03/2027
2.63
USD
17/03/2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2063402.46
0.03236
2063402.46
2010000
2010000
100.66
Stati Uniti
--
1.51
10/11/2025
5.25
USD
10/11/2023
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Tecnologia
Obbligazionario
2061931.45
0.03234
2061931.45
2285000
2285000
89.61
Stati Uniti
--
3.88
15/05/2028
1.7
USD
14/05/2021
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energia
Obbligazionario
2061225.86
0.03233
2061225.86
1975000
1975000
103.86
Stati Uniti
--
4.2
01/03/2029
6.15
USD
09/11/2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2057120.91
0.03226
2057120.91
2215000
2215000
92.48
Regno unito
--
2.09
28/05/2026
1.2
USD
28/05/2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2055694.08
0.03224
2055694.08
2295000
2295000
89.48
Stati Uniti
--
3.75
05/03/2028
1.5
USD
05/03/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
2054115.38
0.03222
2054115.38
2335000
2335000
87.77
Stati Uniti
--
4.14
12/08/2028
1.6
USD
12/08/2021
CNA
CNA FINANCIAL CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
2052527.75
0.03219
2052527.75
2028000
2028000
99.76
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.95
USD
27/02/2014
OMC
OMNICOM GROUP INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2050175.08
0.03215
2050175.08
2044000
2044000
98.82
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
3.65
USD
29/10/2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2048917.38
0.03214
2048917.38
2005000
2005000
101.09
Stati Uniti
--
4.05
17/01/2029
5.65
USD
17/01/2019
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2045050.12
0.03207
2045050.12
2325000
2325000
87.91
Stati Uniti
--
4.23
15/09/2028
1.5
USD
21/09/2021
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
2044867.07
0.03207
2044867.07
2050000
2050000
99.59
Stati Uniti
--
0.82
15/03/2025
4.9
USD
20/03/2015
AGR
AVANGRID INC
Elettrico
Obbligazionario
2044276.3
0.03206
2044276.3
2059000
2059000
98.27
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.15
USD
21/11/2017
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2044306.22
0.03206
2044306.22
2005000
2005000
100.31
Canada
--
2.02
05/06/2026
5.3
USD
05/06/2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Tecnologia
Obbligazionario
2041604.27
0.03202
2041604.27
2035000
2035000
100.02
Stati Uniti
--
4.32
15/03/2029
5.05
USD
07/03/2024
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
2041863.83
0.03202
2041863.83
2047000
2047000
99.39
Stati Uniti
--
1.69
01/03/2026
5
USD
22/02/2016
HSBC
HSBC USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2040831.35
0.03201
2040831.35
2035000
2035000
100.13
Stati Uniti
--
0.93
17/03/2025
5.63
USD
17/03/2023
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2041002.22
0.03201
2041002.22
2150000
2150000
94.54
Stati Uniti
--
2.24
18/08/2026
3.5
USD
31/07/2019
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
2039581.66
0.03199
2039581.66
2130000
2130000
94.59
Stati Uniti
--
3.36
01/12/2027
3.63
USD
20/11/2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
2039916.32
0.03199
2039916.32
1990000
1990000
100.47
Stati Uniti
--
1.5
07/11/2025
5.25
USD
07/11/2022
USB
US BANK NA/CINCINNATI OH
Attività bancarie
Obbligazionario
2039636.84
0.03199
2039636.84
2073000
2073000
97.92
Stati Uniti
--
0.81
27/01/2025
2.8
USD
27/01/2015
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
2035872.7
0.03193
2035872.7
2265000
2265000
89.55
Stati Uniti
--
4.27
15/02/2029
2.63
USD
14/01/2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2031444.27
0.03186
2031444.27
2053000
2053000
98.41
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
3.5
USD
17/11/2014
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
2028840.59
0.03182
2028840.59
2095000
2095000
95.79
Stati Uniti
--
2.45
30/11/2026
3.25
USD
23/11/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
2027237.85
0.0318
2027237.85
2195000
2195000
91.7
Stati Uniti
--
2.49
04/11/2026
1.65
USD
04/11/2021
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
2026913.55
0.03179
2026913.55
2005000
2005000
99.28
Stati Uniti
--
3.55
15/05/2028
4.95
USD
10/05/2018
HPQ
HP INC
Tecnologia
Obbligazionario
2026037.88
0.03178
2026037.88
2020000
2020000
99.35
Stati Uniti
--
3.4
15/01/2028
4.75
USD
21/06/2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Attività bancarie
Obbligazionario
2022416.97
0.03172
2022416.97
2000000
2000000
100.89
Spagna
--
4.32
13/03/2029
5.38
USD
13/03/2024
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
2022714.18
0.03172
2022714.18
2029000
2029000
98.35
Stati Uniti
--
1.5
01/12/2025
4.15
USD
17/11/2015
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2020840.97
0.03169
2020840.97
2032000
2032000
99.22
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.25
USD
22/08/2017
LEN
LENNAR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2018226.24
0.03165
2018226.24
2003000
2003000
99.21
Stati Uniti
--
1
30/05/2025
4.75
USD
28/04/2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2016630.53
0.03163
2016630.53
1990000
1990000
99.82
Canada
--
0.68
12/12/2024
5.2
USD
12/01/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
2016528.08
0.03163
2016528.08
2120000
2120000
94.71
Canada
--
2.24
03/08/2026
2.7
USD
29/07/2019
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
2013290.5
0.03158
2013290.5
2057000
2057000
97.75
Stati Uniti
--
1.82
15/03/2026
3.75
USD
04/03/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
2013150.64
0.03157
2013150.64
2019000
2019000
99.17
Giappone
--
0.3
18/07/2024
2.8
USD
18/07/2019
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energia
Obbligazionario
2011360.64
0.03155
2011360.64
2105000
2105000
94.61
Stati Uniti
--
3.37
15/12/2027
3.34
USD
31/01/2018
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
2011436.89
0.03155
2011436.89
1985000
1985000
100.63
Stati Uniti
--
1.77
15/02/2026
6.05
USD
24/01/2023
EQNR
EQUINOR ASA
Owned No Guarantee
Obbligazionario
2010229.56
0.03153
2010229.56
2085000
2085000
96.24
Norvegia
--
3.99
10/09/2028
3.63
USD
10/09/2018
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2010074.06
0.03153
2010074.06
2075000
2075000
96.61
Stati Uniti
--
1.79
24/02/2026
2.85
USD
24/02/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
2008167.31
0.0315
2008167.31
2100000
2100000
95.03
Australia
--
3.52
25/01/2028
3.4
USD
25/01/2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2007457.82
0.03148
2007457.82
2003000
2003000
99.04
Stati Uniti
--
0.66
05/12/2024
3.8
USD
05/12/2014
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2006933.59
0.03148
2006933.59
2020000
2020000
99.33
Canada
--
4.22
29/03/2029
4.85
USD
29/01/2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2005622.22
0.03146
2005622.22
2005000
2005000
99.44
Stati Uniti
--
4.26
13/02/2029
4.88
USD
13/02/2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
2004060.76
0.03143
2004060.76
2000000
2000000
100.01
Stati Uniti
--
0.21
15/03/2026
5.68
USD
07/03/2023
BNCN
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
2003587.3
0.03142
2003587.3
2012000
2012000
98.78
Canada
--
0.77
15/01/2025
4
USD
15/01/2015
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2001588.54
0.03139
2001588.54
2000000
2000000
99.95
Australia
--
1.86
18/03/2026
5
USD
18/03/2024
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
2001616.93
0.03139
2001616.93
1985000
1985000
100.61
Australia
--
1.39
12/09/2025
5.5
USD
12/09/2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Tecnologia
Obbligazionario
2000685.19
0.03138
2000685.19
2110000
2110000
94.77
Stati Uniti
--
2.34
20/09/2026
2.5
USD
20/09/2016
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elettrico
Obbligazionario
1999904.47
0.03137
1999904.47
2001000
2001000
98.64
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.55
USD
19/11/2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1999505.15
0.03136
1999505.15
1985000
1985000
99.61
Canada
--
0.19
09/06/2025
3.75
USD
09/06/2022
NXPI
NXP BV
Tecnologia
Obbligazionario
1999436.5
0.03136
1999436.5
2035000
2035000
97.19
Stati Uniti
--
2.04
18/06/2026
3.88
USD
16/05/2022
GBDC
GOLUB CAPITAL BDC INC.
Società finanziarie
Obbligazionario
1999003.32
0.03135
1999003.32
1970000
1970000
99.95
Stati Uniti
--
0.05
15/04/2024
3.38
USD
02/10/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1994325.68
0.03128
1994325.68
2035000
2035000
96.73
Stati Uniti
--
2.97
06/06/2028
4.12
USD
06/06/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1993679.38
0.03127
1993679.38
2110000
2110000
94.36
Canada
--
2.78
11/03/2027
2.95
USD
11/03/2022
EQIX
EQUINIX INC
Tecnologia
Obbligazionario
1993911.11
0.03127
1993911.11
2130000
2130000
93.58
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1
USD
07/10/2020
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
1993434.99
0.03126
1993434.99
2021000
2021000
98.5
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
4.05
USD
12/03/2015
GM
GENERAL MOTORS CO
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1993304.1
0.03126
1993304.1
2015000
2015000
96.87
Stati Uniti
--
3.09
01/10/2027
4.2
USD
07/08/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1990898.26
0.03123
1990898.26
2045000
2045000
97.05
Stati Uniti
--
0.77
13/01/2025
1.5
USD
13/01/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1991089.31
0.03123
1991089.31
1955000
1955000
100.68
Stati Uniti
--
2.11
07/07/2026
5.25
USD
07/07/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1990646.1
0.03122
1990646.1
2045000
2045000
95.7
Stati Uniti
--
2.76
01/04/2027
3.35
USD
24/03/2022
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1989487.48
0.0312
1989487.48
1989000
1989000
99.4
Stati Uniti
--
0.27
08/07/2024
2.85
USD
23/04/2019
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elettrico
Obbligazionario
1989410.84
0.0312
1989410.84
1985000
1985000
99.19
Stati Uniti
--
1.64
09/01/2026
4.75
USD
11/01/2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1988491.78
0.03119
1988491.78
1951000
1951000
100.24
Stati Uniti
--
3.24
21/11/2027
4.8
USD
21/11/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1986866.25
0.03116
1986866.25
1890000
1890000
103.05
Stati Uniti
--
3.99
15/11/2028
5.65
USD
15/11/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1986849.49
0.03116
1986849.49
2035000
2035000
97.27
Australia
--
0.63
18/11/2024
1.02
USD
18/11/2021
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elettrico
Obbligazionario
1986090.56
0.03115
1986090.56
1939000
1939000
99.98
Stati Uniti
--
1.42
06/10/2025
5.15
USD
06/10/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1984596.93
0.03113
1984596.93
2100000
2100000
93.95
Stati Uniti
--
3.49
25/01/2028
3.2
USD
07/12/2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1983262.18
0.03111
1983262.18
2110000
2110000
93.96
Canada
--
1.42
11/09/2025
0.75
USD
11/09/2020
VLTO
VERALTO CORP 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1982789.16
0.0311
1982789.16
1970000
1970000
100.51
Stati Uniti
--
2.25
18/09/2026
5.5
USD
18/09/2023
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1981993.76
0.03109
1981993.76
2055000
2055000
95.9
Stati Uniti
--
1.09
12/05/2025
1.45
USD
12/05/2020
DIS
WALT DISNEY CO
Comunicazioni
Obbligazionario
1980665.55
0.03106
1980665.55
2145000
2145000
91.88
Stati Uniti
--
3.56
13/01/2028
2.2
USD
13/05/2020
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED
Energia
Obbligazionario
1978202.75
0.03103
1978202.75
1994000
1994000
98.6
Canada
--
0.82
01/02/2025
3.9
USD
17/11/2014
AMZN
AMAZON.COM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1977324.53
0.03101
1977324.53
1936000
1936000
100.49
Stati Uniti
--
1.4
03/12/2025
5.2
USD
20/12/2017
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
1977277.31
0.03101
1977277.31
1966000
1966000
99.53
Stati Uniti
--
0.18
01/06/2024
3.25
USD
15/05/2014
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1977245.68
0.03101
1977245.68
2045000
2045000
95.57
Svizzera
--
2.86
17/05/2027
3.1
USD
17/02/2017
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
1975082.52
0.03098
1975082.52
2035000
2035000
96.88
Stati Uniti
--
4.37
15/03/2029
4
USD
04/03/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA
Società finanziarie
Obbligazionario
1974885.27
0.03097
1974885.27
2070000
2070000
94.74
Irlanda
--
3.02
21/07/2027
3.65
USD
21/07/2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1973346.5
0.03095
1973346.5
2050000
2050000
95.69
Stati Uniti
--
4.3
08/02/2029
3.88
USD
08/02/2019
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Attività bancarie
Obbligazionario
1972119.95
0.03093
1972119.95
1945000
1945000
99.35
Stati Uniti
--
0.63
18/11/2025
5.7
USD
18/11/2022
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
1971704.59
0.03092
1971704.59
1940000
1940000
101.1
Stati Uniti
--
3.85
21/08/2028
5.38
USD
21/08/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1968723.78
0.03088
1968723.78
1965000
1965000
99.52
Canada
--
0.32
26/07/2024
3.97
USD
28/07/2022
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obbligazionario
1968967.49
0.03088
1968967.49
1990000
1990000
98.79
Stati Uniti
--
1.79
15/03/2026
4.65
USD
15/02/2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1965908.86
0.03083
1965908.86
2100000
2100000
93.44
Stati Uniti
--
4.4
15/03/2029
4.05
USD
28/04/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1963326.51
0.03079
1963326.51
1940000
1940000
100.99
Giappone
--
3.1
13/09/2028
5.41
USD
13/09/2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1963035.81
0.03079
1963035.81
1950000
1950000
99.65
Australia
--
1.6
10/12/2025
4.75
USD
10/01/2024
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Attività bancarie
Obbligazionario
1959077.65
0.03073
1959077.65
1940000
1940000
99.95
Australia
--
1.68
12/01/2026
4.97
USD
12/01/2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1957757.19
0.03071
1957757.19
1958000
1958000
98.37
Stati Uniti
--
1.02
01/05/2025
4
USD
26/04/2018
DTE
DTE ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1957400.4
0.0307
1957400.4
2160000
2160000
89.69
Stati Uniti
--
3.75
01/04/2028
1.9
USD
29/03/2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Tecnologia
Obbligazionario
1957248.43
0.0307
1957248.43
2085000
2085000
93.7
Stati Uniti
--
2.76
01/03/2027
2.45
USD
28/02/2023
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Beni indiretti
Obbligazionario
1957000.7
0.03069
1957000.7
2190000
2190000
88.83
Stati Uniti
--
4.4
21/12/2028
2
USD
21/12/2021
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1954226.95
0.03065
1954226.95
1982000
1982000
97.96
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
3.2
USD
04/12/2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1952026.98
0.03062
1952026.98
1980000
1980000
98.22
Australia
--
3.14
26/08/2027
4.04
USD
26/05/2022
WY
WEYERHAEUSER COMPANY
Basic Industry
Obbligazionario
1951575.84
0.03061
1951575.84
1935000
1935000
99.11
Stati Uniti
--
1.97
15/05/2026
4.75
USD
17/05/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1950531.41
0.03059
1950531.41
1967000
1967000
98.93
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
3.2
USD
01/08/2017
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1948856.82
0.03057
1948856.82
2025000
2025000
94.89
Stati Uniti
--
3.22
15/10/2027
3
USD
10/10/2017
WDAY
WORKDAY INC
Tecnologia
Obbligazionario
1946170
0.03052
1946170
1995000
1995000
95.84
Stati Uniti
--
2.75
01/04/2027
3.5
USD
01/04/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1945184.04
0.03051
1945184.04
1952000
1952000
99.45
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
0.55
USD
19/05/2021
EBAY
EBAY INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1944148.53
0.03049
1944148.53
2085000
2085000
92.71
Stati Uniti
--
2.04
10/05/2026
1.4
USD
10/05/2021
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1944319.19
0.03049
1944319.19
1870000
1870000
101.23
Stati Uniti
--
1.41
16/10/2026
6.14
USD
18/10/2022
TGT
TARGET CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1941862.58
0.03046
1941862.58
2000000
2000000
95.97
Stati Uniti
--
1.94
15/04/2026
2.5
USD
11/04/2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Attività bancarie
Obbligazionario
1940791.51
0.03044
1940791.51
2050000
2050000
93.4
Stati Uniti
--
3.3
01/12/2027
3.95
USD
01/12/2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1939456.3
0.03042
1939456.3
1980000
1980000
97.92
Canada
--
0.44
10/09/2024
0.7
USD
10/09/2021
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elettrico
Obbligazionario
1937743.13
0.03039
1937743.13
1980000
1980000
96.01
Stati Uniti
--
3.55
01/04/2028
3.8
USD
22/03/2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
Attività bancarie
Obbligazionario
1936444.09
0.03037
1936444.09
1905000
1905000
100.11
Australia
--
1.59
08/12/2025
5.09
USD
08/12/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1936501.83
0.03037
1936501.83
1915000
1915000
101.09
Canada
--
1.42
25/09/2025
5.92
USD
25/09/2023
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1935808.25
0.03036
1935808.25
1955000
1955000
98.85
Stati Uniti
--
0.44
08/09/2024
3.25
USD
08/09/2017
ATH
ATHENE HOLDING LTD
Assicurazioni
Obbligazionario
1935051.86
0.03035
1935051.86
1990000
1990000
96.38
Stati Uniti
--
3.38
12/01/2028
4.13
USD
12/01/2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1933530.86
0.03033
1933530.86
1990000
1990000
95.64
Stati Uniti
--
2.33
15/10/2026
3.38
USD
13/05/2016
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Beni indiretti
Obbligazionario
1932850.19
0.03031
1932850.19
1926000
1926000
98.92
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
3.55
USD
28/10/2014
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1932867.51
0.03031
1932867.51
1947000
1947000
99.11
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
3.6
USD
11/09/2014
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1931875.4
0.0303
1931875.4
1939000
1939000
98.12
Stati Uniti
--
1.48
15/11/2025
4.13
USD
03/11/2015
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1927849.66
0.03024
1927849.66
1920000
1920000
100.1
Stati Uniti
--
4.32
15/03/2029
5.05
USD
07/03/2024
LPLA
LPL HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1928224.33
0.03024
1928224.33
1800000
1800000
104.69
Stati Uniti
--
3.87
17/11/2028
6.75
USD
17/11/2023
NFLX
NETFLIX INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1927805.68
0.03024
1927805.68
1925000
1925000
98.54
Stati Uniti
--
2.43
15/11/2026
4.38
USD
27/10/2016
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1926850.34
0.03022
1926850.34
1932000
1932000
98.56
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
2.4
USD
26/09/2019
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1926447.27
0.03021
1926447.27
2130000
2130000
90.12
Stati Uniti
--
3.16
01/08/2027
2.1
USD
19/06/2020
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1923973.44
0.03018
1923973.44
1980000
1980000
96.5
Stati Uniti
--
2.12
08/07/2026
3.05
USD
23/04/2019
MA
MASTERCARD INC
Tecnologia
Obbligazionario
1923874.72
0.03017
1923874.72
1895000
1895000
101.28
Stati Uniti
--
3.52
09/03/2028
4.88
USD
09/03/2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1922863.3
0.03016
1922863.3
1955000
1955000
97.2
Stati Uniti
--
1.98
01/06/2026
3.6
USD
23/05/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1922233
0.03015
1922233
2145000
2145000
88.53
Stati Uniti
--
4.18
15/10/2028
2.4
USD
15/10/2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1922535.66
0.03015
1922535.66
1920000
1920000
98.05
Stati Uniti
--
1.78
01/04/2026
4.25
USD
01/03/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1920394.35
0.03012
1920394.35
2015000
2015000
95.04
Stati Uniti
--
1.24
08/07/2025
1.2
USD
08/07/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1920315.56
0.03012
1920315.56
2040000
2040000
93.99
Giappone
--
3.23
11/09/2027
3.17
USD
11/09/2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1919386.62
0.0301
1919386.62
1902000
1902000
99.75
Stati Uniti
--
0.09
01/05/2024
2.88
USD
01/05/2019
ETR
ENTERGY CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1917532.21
0.03007
1917532.21
2045000
2045000
93.74
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
0.9
USD
26/08/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1913183.5
0.03001
1913183.5
1965000
1965000
97.18
Giappone
--
4.03
11/09/2028
4.05
USD
11/09/2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1905729.23
0.02989
1905729.23
1865000
1865000
99.93
Stati Uniti
--
3.53
20/04/2029
5.16
USD
21/04/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1905230.87
0.02988
1905230.87
1875000
1875000
101.07
Giappone
--
3.43
22/02/2029
5.42
USD
22/02/2023
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1904875.05
0.02988
1904875.05
1910000
1910000
97.88
Stati Uniti
--
2.26
15/10/2026
4.13
USD
23/09/2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1904565.12
0.02987
1904565.12
1805000
1805000
102.42
Stati Uniti
--
3.9
15/11/2028
5.8
USD
15/09/2023
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1904691.62
0.02987
1904691.62
1950000
1950000
97.13
Stati Uniti
--
1.72
01/02/2026
3.5
USD
15/01/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1902958.68
0.02985
1902958.68
1900000
1900000
100.16
Canada
--
2.79
05/04/2027
4.98
USD
05/04/2024
AON
AON CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
1901431.94
0.02982
1901431.94
2010000
2010000
93.66
Stati Uniti
--
2.94
28/05/2027
2.85
USD
28/02/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1901416.94
0.02982
1901416.94
1900000
1900000
100.07
Canada
--
4.42
05/04/2029
4.99
USD
05/04/2024
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1900860.55
0.02981
1900860.55
1960000
1960000
96.87
Stati Uniti
--
2.27
15/09/2026
3.4
USD
06/11/2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1900514.84
0.02981
1900514.84
2080000
2080000
91.1
Stati Uniti
--
2.69
15/01/2027
1.38
USD
18/08/2021
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
1900024.5
0.0298
1900024.5
1820000
1820000
102.98
Stati Uniti
--
2.51
15/01/2027
7
USD
03/08/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1899891.07
0.0298
1899891.07
1925000
1925000
97.09
Stati Uniti
--
3.68
28/04/2028
3.85
USD
30/04/2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1898095.02
0.02977
1898095.02
2000000
2000000
94.75
Stati Uniti
--
4.44
15/03/2029
3.38
USD
22/02/2019
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1892534.89
0.02968
1892534.89
1883000
1883000
99.97
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
1.1
USD
01/04/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1891958.17
0.02967
1891958.17
1914000
1914000
96.95
Stati Uniti
--
2.26
06/10/2026
4
USD
06/10/2016
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1891395.03
0.02966
1891395.03
1840000
1840000
100.84
Stati Uniti
--
2.34
10/11/2026
5.13
USD
10/11/2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1890122.98
0.02964
1890122.98
1930000
1930000
97.83
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.15
USD
16/03/2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1889642.2
0.02964
1889642.2
1865000
1865000
100.35
Canada
--
2.14
20/07/2026
5.2
USD
20/07/2023
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
1889245.82
0.02963
1889245.82
2015000
2015000
93.47
Stati Uniti
--
2.24
30/07/2026
1.85
USD
12/07/2016
KEY
KEYCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1884194.36
0.02955
1884194.36
1870000
1870000
99.42
Stati Uniti
--
0.18
23/05/2025
3.88
USD
23/05/2022
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1882906.2
0.02953
1882906.2
2030000
2030000
92.25
Brasile
--
2.65
15/01/2027
2.5
USD
21/08/2023
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1882086.37
0.02952
1882086.37
1901000
1901000
98.74
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.3
USD
08/08/2019
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Beni indiretti
Obbligazionario
1882009.49
0.02952
1882009.49
2065000
2065000
90.04
Stati Uniti
--
3.72
01/04/2028
2.25
USD
22/03/2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1881070.31
0.0295
1881070.31
1865000
1865000
99.81
Paesi Bassi
--
1.68
09/01/2026
4.85
USD
09/01/2024
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1880155.8
0.02949
1880155.8
2020000
2020000
93.01
Stati Uniti
--
4.5
24/03/2029
3.38
USD
28/10/2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Trasporto
Obbligazionario
1876534.66
0.02943
1876534.66
1865000
1865000
98.71
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
3.9
USD
24/03/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1871953.07
0.02936
1871953.07
1855000
1855000
99.68
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.38
USD
15/03/2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1872080.04
0.02936
1872080.04
1955000
1955000
94.47
Stati Uniti
--
3.26
02/11/2027
3.2
USD
02/11/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1871237.29
0.02935
1871237.29
1900000
1900000
98.35
Stati Uniti
--
3.19
15/09/2027
4.15
USD
08/09/2022
NKE
NIKE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1871182.05
0.02935
1871182.05
1965000
1965000
94.26
Stati Uniti
--
2.43
01/11/2026
2.38
USD
21/10/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1870110.91
0.02933
1870110.91
1900000
1900000
98.33
Stati Uniti
--
0.36
09/08/2024
0.75
USD
09/09/2021
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1869534.6
0.02932
1869534.6
1855000
1855000
99.09
Stati Uniti
--
3.61
16/05/2028
4.65
USD
04/05/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
1868858.09
0.02931
1868858.09
1860000
1860000
99.4
Irlanda
--
4.17
19/01/2029
5.1
USD
11/01/2024
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1867116.3
0.02928
1867116.3
1905000
1905000
96.56
Stati Uniti
--
3.64
15/05/2028
3.95
USD
14/05/2018
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1863900.31
0.02923
1863900.31
2075000
2075000
89.08
Stati Uniti
--
3.83
01/05/2028
1.85
USD
23/04/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
1861433.43
0.02919
1861433.43
1660000
1660000
108.85
Stati Uniti
--
2.67
29/04/2027
8
USD
29/04/1997
FTV
FORTIVE CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
1859770.51
0.02917
1859770.51
1925000
1925000
95.72
Stati Uniti
--
2.06
15/06/2026
3.15
USD
15/06/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
1859181.66
0.02916
1859181.66
1910000
1910000
97.2
Stati Uniti
--
0.91
04/03/2025
2.25
USD
04/03/2022
AON
AON PLC
Assicurazioni
Obbligazionario
1856232.39
0.02911
1856232.39
1875000
1875000
97.9
Stati Uniti
--
1.56
15/12/2025
3.88
USD
01/03/2016
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1855120.36
0.0291
1855120.36
1895000
1895000
97.19
Stati Uniti
--
2.15
01/08/2026
4.54
USD
01/08/2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1855711.4
0.0291
1855711.4
2045000
2045000
90.41
Stati Uniti
--
3.6
16/02/2028
2.9
USD
16/02/2021
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1854061.68
0.02908
1854061.68
1850000
1850000
99.62
Stati Uniti
--
4.27
01/03/2029
5.1
USD
15/02/2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Attività bancarie
Obbligazionario
1852500.87
0.02905
1852500.87
1845000
1845000
100.19
Messico
--
1.38
14/09/2026
5.86
USD
14/09/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1849689.75
0.02901
1849689.75
1962000
1962000
94.23
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1.3
USD
03/06/2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1848991.81
0.029
1848991.81
1820000
1820000
99.79
Stati Uniti
--
1.53
17/11/2025
5
USD
17/11/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
1847706.9
0.02898
1847706.9
1958000
1958000
93.96
Canada
--
1.52
23/10/2025
0.95
USD
23/10/2020
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
1846815.59
0.02897
1846815.59
1908000
1908000
96.43
Stati Uniti
--
1.8
13/02/2026
3
USD
08/01/2016
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Trasporto
Obbligazionario
1845266.71
0.02894
1845266.71
1995000
1995000
91.94
Canada
--
2.56
02/12/2026
1.75
USD
02/12/2021
MET
METLIFE INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1844208.3
0.02892
1844208.3
1815000
1815000
99.94
Stati Uniti
--
0.04
10/04/2024
3.6
USD
10/04/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1843675.46
0.02892
1843675.46
1830000
1830000
99.73
Canada
--
1.69
12/01/2026
4.88
USD
12/01/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1842573.22
0.0289
1842573.22
1840000
1840000
99.2
Stati Uniti
--
4.22
15/01/2029
4.55
USD
09/05/2023
PHM
PULTE GROUP INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1842008.87
0.02889
1842008.87
1830000
1830000
100.26
Stati Uniti
--
1.66
01/03/2026
5.5
USD
01/03/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1840464.69
0.02887
1840464.69
1820000
1820000
100.8
Stati Uniti
--
3.54
03/03/2028
4.9
USD
03/03/2023
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1839401.58
0.02885
1839401.58
1915000
1915000
95.62
Stati Uniti
--
3.07
15/08/2027
3.7
USD
07/08/2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
1839084.12
0.02884
1839084.12
1918000
1918000
95.78
Stati Uniti
--
0.88
12/02/2026
0.85
USD
12/02/2021
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1838127.06
0.02883
1838127.06
1832000
1832000
99.46
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
3.08
USD
12/06/2017
WU
WESTERN UNION CO/THE
Tecnologia
Obbligazionario
1838410.98
0.02883
1838410.98
1861000
1861000
98.18
Stati Uniti
--
0.76
10/01/2025
2.85
USD
25/11/2019
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
1837173.24
0.02881
1837173.24
1815000
1815000
99.79
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.9
USD
22/12/2015
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1834741.89
0.02878
1834741.89
1745000
1745000
102.49
Stati Uniti
--
3.07
27/10/2028
6.36
USD
27/10/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1834119.21
0.02877
1834119.21
1960000
1960000
93.45
Stati Uniti
--
2.8
08/03/2027
2.35
USD
07/03/2022
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1833161.86
0.02875
1833161.86
1825000
1825000
99.4
Stati Uniti
--
1.56
15/01/2026
5.25
USD
07/01/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1832198.38
0.02874
1832198.38
1795000
1795000
101.84
Stati Uniti
--
3.95
11/09/2028
5.25
USD
11/09/2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Obbligazionario
1831719.93
0.02873
1831719.93
1840000
1840000
99.55
Canada
--
3.61
27/03/2028
4.9
USD
27/03/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1831305.14
0.02872
1831305.14
1851000
1851000
98.04
Stati Uniti
--
0.56
24/10/2024
2.1
USD
24/10/2019
FTSCN
FORTIS INC
Elettrico
Obbligazionario
1831207.28
0.02872
1831207.28
1901000
1901000
94.86
Canada
--
2.33
04/10/2026
3.06
USD
28/06/2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1829431.73
0.02869
1829431.73
1857000
1857000
98.19
Australia
--
1.35
26/08/2025
3.73
USD
26/05/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1828264.85
0.02867
1828264.85
1947000
1947000
93.6
Stati Uniti
--
1.58
13/11/2025
0.8
USD
13/11/2020
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1828275.08
0.02867
1828275.08
1845000
1845000
97.58
Stati Uniti
--
2.44
20/11/2026
4.3
USD
20/11/2014
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1826331.19
0.02864
1826331.19
1830000
1830000
99.39
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
3.5
USD
12/08/2014
RTX
RTX CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
1826317.89
0.02864
1826317.89
1725000
1725000
103.65
Stati Uniti
--
4.07
15/01/2029
5.75
USD
08/11/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Attività bancarie
Obbligazionario
1825062.87
0.02862
1825062.87
1837000
1837000
98.1
Stati Uniti
--
2.04
15/06/2027
4.39
USD
13/06/2022
PNC
PNC BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
1824572.01
0.02862
1824572.01
1940000
1940000
93.46
Stati Uniti
--
3.52
22/01/2028
3.25
USD
22/01/2018
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1823916.84
0.02861
1823916.84
1826000
1826000
98.65
Stati Uniti
--
0.6
10/11/2024
3.25
USD
10/11/2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1824217.71
0.02861
1824217.71
1780000
1780000
100.17
Stati Uniti
--
1.44
15/10/2025
5.15
USD
28/10/2022
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1821256.44
0.02856
1821256.44
1780000
1780000
101.4
Stati Uniti
--
2.59
01/02/2027
5.9
USD
25/01/2007
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1820745.99
0.02856
1820745.99
1812000
1812000
99.46
Canada
--
0.22
15/06/2024
3.63
USD
16/06/2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1820670.8
0.02856
1820670.8
1840000
1840000
98.81
Stati Uniti
--
0.22
18/06/2024
0.5
USD
18/06/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1821279.16
0.02856
1821279.16
1920000
1920000
94.82
Stati Uniti
--
2.78
22/03/2027
3
USD
20/03/2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1819436.08
0.02854
1819436.08
1902000
1902000
94.11
Stati Uniti
--
2.34
05/10/2026
3.24
USD
04/02/2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL SA
Energia
Obbligazionario
1819342.54
0.02853
1819342.54
1845000
1845000
96.8
Francia
--
4.04
11/10/2028
3.88
USD
11/10/2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1818310.56
0.02852
1818310.56
1846000
1846000
97.4
Stati Uniti
--
1.13
02/06/2025
3.45
USD
01/06/2020
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1818193.56
0.02852
1818193.56
1820000
1820000
98.14
Stati Uniti
--
3.62
15/04/2028
3.9
USD
18/04/2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1817249.64
0.0285
1817249.64
1815000
1815000
99.57
Stati Uniti
--
1.73
13/02/2026
4.55
USD
15/02/2023
VLTO
VERALTO CORP 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1813998.3
0.02845
1813998.3
1790000
1790000
101.21
Stati Uniti
--
3.92
18/09/2028
5.35
USD
18/09/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1807460.71
0.02835
1807460.71
1811000
1811000
99.38
Stati Uniti
--
0.37
12/08/2024
3.38
USD
12/08/2014
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1807787.04
0.02835
1807787.04
1815000
1815000
98.37
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
2.53
USD
13/08/2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1804452.08
0.0283
1804452.08
1875000
1875000
95.99
Stati Uniti
--
1.81
25/02/2026
2.75
USD
25/02/2016
VMW
VMWARE LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1804660.37
0.0283
1804660.37
1791000
1791000
99.11
Stati Uniti
--
1.04
15/05/2025
4.5
USD
07/04/2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1798245
0.0282
1798245
1812000
1812000
98.37
Stati Uniti
--
1.19
17/07/2025
4.5
USD
17/07/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1798217.24
0.0282
1798217.24
1800000
1800000
99.34
Giappone
--
0.26
02/07/2024
2.36
USD
02/07/2019
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energia
Obbligazionario
1798236.56
0.0282
1798236.56
1782000
1782000
99.74
Stati Uniti
--
0.24
24/06/2024
4.55
USD
24/06/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1797155.21
0.02819
1797155.21
1780000
1780000
99.88
Stati Uniti
--
1.67
06/01/2026
4.8
USD
06/01/2023
UHS
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1794223.99
0.02814
1794223.99
1965000
1965000
91.19
Stati Uniti
--
2.34
01/09/2026
1.65
USD
22/12/2022
LEN
LENNAR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1792048.12
0.02811
1792048.12
1785000
1785000
98.84
Stati Uniti
--
3.09
29/11/2027
4.75
USD
11/06/2018
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1790837.09
0.02809
1790837.09
1789000
1789000
98.49
Stati Uniti
--
1.49
15/11/2025
4.4
USD
29/10/2018
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Attività bancarie
Obbligazionario
1789321.45
0.02806
1789321.45
1845000
1845000
96.44
Stati Uniti
--
2.6
09/02/2027
4.1
USD
09/02/2017
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1788540.01
0.02805
1788540.01
2005000
2005000
88.67
Stati Uniti
--
3.94
03/06/2028
1.7
USD
03/06/2021
VLO
VALERO ENERGY PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
1786633.64
0.02802
1786633.64
1820000
1820000
98.02
Stati Uniti
--
3.51
15/03/2028
4.5
USD
29/03/2018
WELL
WELLTOWER OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1784720.93
0.02799
1784720.93
1805000
1805000
96.96
Stati Uniti
--
3.54
15/04/2028
4.25
USD
10/04/2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1783427.18
0.02797
1783427.18
1774000
1774000
99.55
Stati Uniti
--
0.2
12/06/2024
3.35
USD
12/06/2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1781454.9
0.02794
1781454.9
1905000
1905000
92.79
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.6
USD
29/03/2021
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Tecnologia
Obbligazionario
1781151.95
0.02794
1781151.95
2020000
2020000
87.72
Stati Uniti
--
3.94
20/05/2028
1.3
USD
04/01/2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1780043.83
0.02792
1780043.83
1765000
1765000
99.77
Australia
--
0.76
10/01/2025
5.08
USD
10/01/2023
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1780417.96
0.02792
1780417.96
2020000
2020000
87.58
Stati Uniti
--
3.42
01/11/2027
1.38
USD
16/10/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1780334.93
0.02792
1780334.93
1895000
1895000
93.7
Stati Uniti
--
1.74
15/01/2026
1.25
USD
18/05/2020
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Tecnologia
Obbligazionario
1778067
0.02789
1778067
1765000
1765000
98.56
Stati Uniti
--
2.64
06/04/2027
4.6
USD
06/04/2017
CDW
CDW LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1776471.99
0.02786
1776471.99
1892000
1892000
93.03
Stati Uniti
--
2.52
01/12/2026
2.67
USD
01/12/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1775399.91
0.02785
1775399.91
1778000
1778000
99.25
Stati Uniti
--
0.24
27/06/2024
2.4
USD
27/06/2019
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
1774185.02
0.02783
1774185.02
1924000
1924000
91.46
Stati Uniti
--
2.56
15/12/2026
2.63
USD
08/08/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
1772211.17
0.0278
1772211.17
1915000
1915000
92.1
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
2.2
USD
12/01/2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1772630.83
0.0278
1772630.83
1770000
1770000
99.57
Stati Uniti
--
2.65
12/02/2027
4.75
USD
13/02/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1771639.53
0.02779
1771639.53
1880000
1880000
93.69
Stati Uniti
--
2.63
15/01/2027
2.75
USD
03/10/2019
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
1770232.99
0.02776
1770232.99
1745000
1745000
99.84
Stati Uniti
--
0.09
29/04/2024
3.9
USD
28/04/2014
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
1768967.29
0.02774
1768967.29
1825000
1825000
96.32
Stati Uniti
--
2.18
28/07/2026
3.75
USD
28/07/2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
1765831.7
0.0277
1765831.7
1756000
1756000
99.52
Canada
--
0.2
10/06/2024
3.5
USD
04/06/2014
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energia
Obbligazionario
1764066.21
0.02767
1764066.21
1820000
1820000
96.85
Stati Uniti
--
2.74
19/03/2027
3.29
USD
19/03/2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1763634.96
0.02766
1763634.96
1840000
1840000
95.73
Stati Uniti
--
4.01
15/09/2028
3.6
USD
07/09/2018
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1762926.4
0.02765
1762926.4
1775000
1775000
98.52
Brasile
--
3.41
01/02/2028
5.13
USD
21/08/2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Comunicazioni
Obbligazionario
1763109.65
0.02765
1763109.65
1765000
1765000
98.45
Regno unito
--
3.73
30/05/2028
4.38
USD
30/05/2018
EQT
EQT CORP
Energia
Obbligazionario
1760586.01
0.02761
1760586.01
1739000
1739000
100.29
Stati Uniti
--
0.76
01/02/2025
6.13
USD
21/01/2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1759562.31
0.0276
1759562.31
1675000
1675000
102.09
Stati Uniti
--
3.86
15/10/2028
5.55
USD
15/09/2023
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energia
Obbligazionario
1756680.13
0.02755
1756680.13
1595000
1595000
108.44
Stati Uniti
--
2.5
15/07/2027
8.5
USD
13/07/2020
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1755898.18
0.02754
1755898.18
1725000
1725000
100.39
Stati Uniti
--
1.19
28/06/2025
5.65
USD
28/06/2023
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
1756044.67
0.02754
1756044.67
1775000
1775000
98.02
Stati Uniti
--
3.76
15/07/2028
4.55
USD
02/07/2018
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1754558.04
0.02752
1754558.04
1767000
1767000
98.11
Paesi Bassi
--
1.1
21/05/2025
3.38
USD
21/05/2015
FOXA
FOX CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
1754689.85
0.02752
1754689.85
1773000
1773000
97.53
Stati Uniti
--
0.98
07/04/2025
3.05
USD
07/04/2020
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1754651.89
0.02752
1754651.89
1770000
1770000
98.76
Stati Uniti
--
0.35
06/08/2024
2.63
USD
06/08/2019
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1754218.25
0.02751
1754218.25
1750000
1750000
99.44
Stati Uniti
--
0.29
15/07/2024
4
USD
15/06/2021
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1753320.69
0.0275
1753320.69
1830000
1830000
94.51
Stati Uniti
--
2.34
01/10/2026
2.65
USD
26/09/2019
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1752092.84
0.02748
1752092.84
1635000
1635000
104.56
Stati Uniti
--
3.09
15/11/2027
7.1
USD
15/11/2022
AVGO
BROADCOM INC
Tecnologia
Obbligazionario
1751748.39
0.02747
1751748.39
1817000
1817000
96.29
Stati Uniti
--
2.3
15/09/2026
3.46
USD
07/08/2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1751165.25
0.02747
1751165.25
1785000
1785000
97.28
Stati Uniti
--
1.21
01/07/2025
3.45
USD
01/07/2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Comunicazioni
Obbligazionario
1749673.15
0.02744
1749673.15
2045000
2045000
85.1
Stati Uniti
--
4.44
15/01/2029
2.25
USD
12/10/2021
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Attività bancarie
Obbligazionario
1747794.52
0.02741
1747794.52
1752000
1752000
99.26
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
4.25
USD
11/08/2014
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1746819.19
0.0274
1746819.19
1800000
1800000
96.69
Stati Uniti
--
4.3
01/03/2029
4.35
USD
19/02/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1746400.77
0.02739
1746400.77
1890000
1890000
92.04
Stati Uniti
--
2.67
11/01/2027
1.7
USD
10/01/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1744825.58
0.02737
1744825.58
1920000
1920000
89.76
Stati Uniti
--
3.73
10/04/2028
2.4
USD
09/04/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1745178.79
0.02737
1745178.79
1742000
1742000
98.82
Stati Uniti
--
0.59
07/11/2024
3.5
USD
07/11/2017
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Tecnologia
Obbligazionario
1744431.75
0.02736
1744431.75
1910000
1910000
90.23
Stati Uniti
--
3.74
15/04/2028
2.45
USD
07/10/2021
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1744361.48
0.02736
1744361.48
1795000
1795000
95.89
Stati Uniti
--
1.96
27/04/2026
3.1
USD
26/04/2016
ETR
ENTERGY CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1743157.41
0.02734
1743157.41
1960000
1960000
88.4
Stati Uniti
--
3.95
15/06/2028
1.9
USD
05/03/2021
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elettrico
Obbligazionario
1743118.07
0.02734
1743118.07
1725000
1725000
99.68
Stati Uniti
--
3.67
15/06/2028
4.85
USD
18/05/2023
OVV
OVINTIV INC
Energia
Obbligazionario
1741526.11
0.02731
1741526.11
1705000
1705000
100.07
Canada
--
1.07
15/05/2025
5.65
USD
31/05/2023
CVX
CHEVRON USA INC
Energia
Obbligazionario
1739710.38
0.02729
1739710.38
1841000
1841000
94.41
Stati Uniti
--
1.34
12/08/2025
0.69
USD
12/08/2020
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1737315.93
0.02725
1737315.93
1795000
1795000
95.71
Stati Uniti
--
2.86
18/05/2027
3
USD
18/05/2017
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
1736720.8
0.02724
1736720.8
1670000
1670000
101.73
Canada
--
2.33
15/11/2026
5.9
USD
09/11/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1736545.71
0.02724
1736545.71
1692000
1692000
100.58
Stati Uniti
--
1.51
10/11/2025
5.4
USD
10/11/2022
TFC
TRUIST BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
1737120.69
0.02724
1737120.69
1780000
1780000
96.02
Stati Uniti
--
2.38
30/10/2026
3.8
USD
29/09/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1735458.06
0.02722
1735458.06
1815000
1815000
95.07
Stati Uniti
--
3.48
29/01/2028
3.4
USD
29/01/2018
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1734397.39
0.0272
1734397.39
1815000
1815000
94.37
Stati Uniti
--
2.38
15/10/2026
2.65
USD
03/10/2016
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Tecnologia
Obbligazionario
1734332.42
0.0272
1734332.42
1675000
1675000
101.12
Stati Uniti
--
3.51
15/04/2028
5.38
USD
11/04/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1729731.5
0.02713
1729731.5
1805000
1805000
95.48
Stati Uniti
--
2.24
15/08/2026
3
USD
15/08/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1729643.47
0.02713
1729643.47
1720000
1720000
99.53
Stati Uniti
--
0.76
10/01/2025
4.8
USD
12/01/2023
RELLN
RELX CAPITAL INC
Tecnologia
Obbligazionario
1728767.33
0.02711
1728767.33
1800000
1800000
95.9
Regno unito
--
4.39
18/03/2029
4
USD
18/03/2019
PSX
PHILLIPS 66
Energia
Obbligazionario
1727089.22
0.02709
1727089.22
1785000
1785000
96.62
Stati Uniti
--
3.55
15/03/2028
3.9
USD
01/03/2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1724935.88
0.02705
1724935.88
1710000
1710000
99.81
Stati Uniti
--
1.68
09/01/2026
4.95
USD
10/01/2024
PSX
PHILLIPS 66
Energia
Obbligazionario
1723712.32
0.02703
1723712.32
1719000
1719000
98.48
Stati Uniti
--
0.98
09/04/2025
3.85
USD
09/04/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1720068.34
0.02698
1720068.34
1710000
1710000
99.53
Stati Uniti
--
4.21
05/01/2029
4.65
USD
05/01/2024
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Obbligazionario
1719330.28
0.02697
1719330.28
1795000
1795000
95.49
Stati Uniti
--
3.02
01/03/2028
4.13
USD
04/03/2020
PLD
PROLOGIS LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1719048.17
0.02696
1719048.17
1695000
1695000
100.04
Stati Uniti
--
3.7
15/06/2028
4.88
USD
28/06/2023
HR
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1716287.41
0.02692
1716287.41
1785000
1785000
95.61
Stati Uniti
--
2.18
01/08/2026
3.5
USD
12/07/2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1714963.2
0.0269
1714963.2
1705000
1705000
100.1
Stati Uniti
--
1.79
20/02/2026
4.95
USD
22/02/2024
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1715042.55
0.0269
1715042.55
1705000
1705000
98.79
Stati Uniti
--
1.88
15/04/2026
4
USD
18/04/2023
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1711562.15
0.02684
1711562.15
1780000
1780000
95.43
Stati Uniti
--
3.43
15/01/2028
3.65
USD
06/12/2017
ADI
ANALOG DEVICES INC
Tecnologia
Obbligazionario
1708996.38
0.0268
1708996.38
1930000
1930000
87.72
Stati Uniti
--
4.22
01/10/2028
1.7
USD
05/10/2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elettrico
Obbligazionario
1708804.3
0.0268
1708804.3
1665000
1665000
100.41
Stati Uniti
--
1.48
30/10/2025
5.45
USD
31/10/2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
1707864.11
0.02679
1707864.11
1605000
1605000
104.11
Canada
--
3.92
15/11/2028
6
USD
09/11/2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
1704541.73
0.02673
1704541.73
1728000
1728000
98.61
Stati Uniti
--
0.94
24/03/2025
3.75
USD
24/03/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elettrico
Obbligazionario
1702979.59
0.02671
1702979.59
1635000
1635000
103.19
Stati Uniti
--
4.14
01/02/2029
5.95
USD
10/11/2023
EFX
EQUIFAX INC
Tecnologia
Obbligazionario
1699656.07
0.02666
1699656.07
1675000
1675000
100.03
Stati Uniti
--
3.28
15/12/2027
5.1
USD
12/09/2022
CRM
SALESFORCE INC
Tecnologia
Obbligazionario
1699556.19
0.02666
1699556.19
1925000
1925000
87.99
Stati Uniti
--
4.07
15/07/2028
1.5
USD
12/07/2021
LKQ
LKQ CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1697610.18
0.02663
1697610.18
1640000
1640000
101.88
Stati Uniti
--
3.64
15/06/2028
5.75
USD
20/10/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1695649.28
0.02659
1695649.28
1705000
1705000
98.19
Stati Uniti
--
1.07
13/05/2025
3.4
USD
13/05/2022
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1694412.82
0.02658
1694412.82
1756000
1756000
95.23
Stati Uniti
--
2.44
19/11/2026
3.55
USD
19/11/2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1693920.16
0.02657
1693920.16
1805000
1805000
93.62
Stati Uniti
--
1.54
29/10/2025
0.55
USD
29/10/2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obbligazionario
1692432.91
0.02654
1692432.91
1823000
1823000
92.8
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1.2
USD
04/03/2021
FLEX
FLEX LTD
Tecnologia
Obbligazionario
1688869.89
0.02649
1688869.89
1683000
1683000
99
Singapore
--
1.08
15/06/2025
4.75
USD
14/01/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Attività bancarie
Obbligazionario
1688673.29
0.02649
1688673.29
1688000
1688000
98.79
Regno unito
--
0.66
09/12/2025
4.18
USD
09/06/2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
1685527.97
0.02644
1685527.97
1785000
1785000
94.06
Stati Uniti
--
3.12
15/08/2027
3.15
USD
10/08/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1684413.17
0.02642
1684413.17
1721000
1721000
97.52
Canada
--
0.51
07/10/2024
0.75
USD
07/10/2021
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Tecnologia
Obbligazionario
1680542.73
0.02636
1680542.73
1685000
1685000
99.07
Stati Uniti
--
2.6
05/02/2027
4.6
USD
05/02/2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
1678923.88
0.02633
1678923.88
1745000
1745000
94.73
Giappone
--
3.26
18/10/2027
3.35
USD
18/10/2017
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1678020.92
0.02632
1678020.92
1755000
1755000
94.6
Stati Uniti
--
2.42
01/11/2026
2.5
USD
31/10/2016
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1675396.34
0.02628
1675396.34
1658000
1658000
99.8
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
15/05/2014
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
1673376.91
0.02625
1673376.91
1570000
1570000
103.69
Canada
--
3.81
03/10/2028
5.99
USD
03/10/2023
EXR
EXTRA SPACE STORAGE LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1670750.64
0.0262
1670750.64
1724000
1724000
96.08
Stati Uniti
--
2.09
01/07/2026
3.5
USD
25/07/2023
PNC
PNC BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
1670170.01
0.02619
1670170.01
1765000
1765000
93.32
Stati Uniti
--
3.28
25/10/2027
3.1
USD
23/10/2017
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1667664.34
0.02616
1667664.34
1692000
1692000
97.14
Stati Uniti
--
2.88
09/06/2027
4.75
USD
09/06/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1667079.13
0.02615
1667079.13
1630000
1630000
101.73
Stati Uniti
--
2.17
24/08/2026
5.88
USD
24/08/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1665760.02
0.02613
1665760.02
1620000
1620000
100.43
Canada
--
0.55
25/10/2024
5.66
USD
25/10/2022
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1665593.43
0.02612
1665593.43
1695000
1695000
98.25
Stati Uniti
--
0.96
26/03/2025
3.88
USD
26/03/2015
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
1664724.89
0.02611
1664724.89
1675000
1675000
98.81
Stati Uniti
--
4.22
15/02/2029
4.8
USD
15/11/2018
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1663584.56
0.02609
1663584.56
1715000
1715000
96.11
Macao
--
1.68
08/01/2026
4.05
USD
02/02/2021
DIS
WALT DISNEY CO
Comunicazioni
Obbligazionario
1663112.15
0.02608
1663112.15
1675000
1675000
99.17
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.7
USD
22/11/2019
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energia
Obbligazionario
1659632.64
0.02603
1659632.64
1645000
1645000
99.65
Stati Uniti
--
2.91
01/07/2027
5.2
USD
07/07/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
1659266.87
0.02602
1659266.87
1610000
1610000
100.85
Stati Uniti
--
1.5
10/11/2025
5.8
USD
09/11/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1657690.05
0.026
1657690.05
1705000
1705000
96.35
Stati Uniti
--
4.18
15/01/2029
4.4
USD
15/08/2018
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1653896
0.02594
1653896
1600000
1600000
101.65
Svizzera
--
0.75
09/01/2025
7.95
USD
09/01/2023
INTU
INTUIT INC.
Tecnologia
Obbligazionario
1654130.69
0.02594
1654130.69
1635000
1635000
101
Stati Uniti
--
2.24
15/09/2026
5.25
USD
15/09/2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
1654122.12
0.02594
1654122.12
1705000
1705000
95.58
Stati Uniti
--
2.8
01/05/2027
3.55
USD
28/04/2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1651769.17
0.02591
1651769.17
1675000
1675000
97.24
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
3.38
USD
29/10/2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1650361.18
0.02588
1650361.18
1730000
1730000
95.17
Stati Uniti
--
2.7
02/03/2027
3.2
USD
02/03/2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1649949.25
0.02588
1649949.25
1760000
1760000
93.65
Stati Uniti
--
2.78
15/03/2027
2.9
USD
04/03/2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1649022.34
0.02586
1649022.34
1525000
1525000
104.81
Stati Uniti
--
2.93
01/10/2027
6.8
USD
12/05/2020
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elettrico
Obbligazionario
1648173.42
0.02585
1648173.42
1620000
1620000
99.81
Stati Uniti
--
3.99
15/11/2028
5.25
USD
15/05/2023
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Tecnologia
Obbligazionario
1646326.89
0.02582
1646326.89
1805000
1805000
91.15
Stati Uniti
--
2.37
15/09/2026
1.8
USD
09/09/2021
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1644474.81
0.02579
1644474.81
1637000
1637000
98.78
Stati Uniti
--
1.43
13/11/2025
4.5
USD
13/11/2015
AON
AON NORTH AMERICA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1640988.67
0.02574
1640988.67
1625000
1625000
100.61
Stati Uniti
--
2.64
01/03/2027
5.13
USD
01/03/2024
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1641303.44
0.02574
1641303.44
1650000
1650000
99.39
Stati Uniti
--
0.47
20/09/2024
4.25
USD
20/09/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1641282.13
0.02574
1641282.13
1630000
1630000
100.09
Stati Uniti
--
2.21
14/08/2026
5
USD
14/08/2023
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Tecnologia
Obbligazionario
1639744.33
0.02572
1639744.33
1650000
1650000
98.71
Stati Uniti
--
4.26
05/02/2029
4.6
USD
05/02/2024
PNW
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1639353.01
0.02571
1639353.01
1722000
1722000
94.83
Stati Uniti
--
1.18
15/06/2025
1.3
USD
17/06/2020
CFG
CITIZENS BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
1638752.93
0.0257
1638752.93
1700000
1700000
95.79
Stati Uniti
--
3.02
09/08/2028
4.58
USD
09/08/2022
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
1637970.96
0.02569
1637970.96
1660000
1660000
98.37
Stati Uniti
--
0.89
01/03/2025
4.25
USD
11/01/2018
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1637496.35
0.02568
1637496.35
1714000
1714000
95.27
Stati Uniti
--
1.13
28/05/2025
0.8
USD
28/05/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1634625.23
0.02564
1634625.23
1635000
1635000
98.99
Stati Uniti
--
4.24
16/01/2029
4.5
USD
08/01/2024
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1633507.58
0.02562
1633507.58
1647000
1647000
97.72
Stati Uniti
--
0.97
02/04/2025
3
USD
02/04/2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1632825.54
0.02561
1632825.54
1545000
1545000
102.89
Stati Uniti
--
3.83
01/10/2028
5.65
USD
29/09/2023
ETR
ENTERGY ARKANSAS INC
Elettrico
Obbligazionario
1631819.41
0.02559
1631819.41
1650000
1650000
97.19
Stati Uniti
--
1.83
01/04/2026
3.5
USD
08/01/2016
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1630751.38
0.02558
1630751.38
1660000
1660000
97.31
Stati Uniti
--
2.05
30/06/2026
3.85
USD
07/06/2016
EFX
EQUIFAX INC
Tecnologia
Obbligazionario
1630366.74
0.02557
1630366.74
1600000
1600000
100.25
Stati Uniti
--
3.65
01/06/2028
5.1
USD
16/05/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1630313.99
0.02557
1630313.99
1636000
1636000
98.11
Stati Uniti
--
1
14/04/2025
3.4
USD
13/04/2018
WPC
W. P. CAREY INC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1630552.28
0.02557
1630552.28
1595000
1595000
99.98
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
4.6
USD
14/03/2014
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1629814.29
0.02556
1629814.29
1594000
1594000
99.73
Stati Uniti
--
0.49
30/09/2024
5.13
USD
29/09/2014
CSX
CSX CORP
Trasporto
Obbligazionario
1628002.32
0.02553
1628002.32
1690000
1690000
95.28
Stati Uniti
--
2.9
01/06/2027
3.25
USD
01/05/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1627381.94
0.02552
1627381.94
1695000
1695000
95.89
Stati Uniti
--
2.75
15/03/2027
3.65
USD
01/04/2022
APTV
APTIV PLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1624816.86
0.02548
1624816.86
1670000
1670000
97.03
Irlanda
--
0.87
18/02/2025
2.4
USD
18/02/2022
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1624017.26
0.02547
1624017.26
1608000
1608000
99.68
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.6
USD
16/05/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1622792.18
0.02545
1622792.18
1605000
1605000
100.06
Stati Uniti
--
3.76
15/07/2028
5.25
USD
25/05/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Società finanziarie
Obbligazionario
1621845.73
0.02544
1621845.73
1639000
1639000
98.25
Irlanda
--
0.77
15/01/2025
3.5
USD
21/11/2017
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1621786.07
0.02544
1621786.07
1760000
1760000
91.3
Stati Uniti
--
3.85
15/06/2028
3
USD
03/06/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elettrico
Obbligazionario
1620543.54
0.02542
1620543.54
1685000
1685000
94.82
Stati Uniti
--
4.09
15/11/2028
3.7
USD
24/01/2019
PNC
PNC BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
1620386.81
0.02541
1620386.81
1634000
1634000
98.96
Stati Uniti
--
0.41
27/08/2024
2.5
USD
27/08/2019
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
1619248.76
0.0254
1619248.76
1655000
1655000
96.63
Stati Uniti
--
2.01
01/06/2026
3.75
USD
23/05/2019
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obbligazionario
1617874.55
0.02537
1617874.55
1615000
1615000
99.77
Australia
--
1.81
27/02/2026
4.88
USD
28/02/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Attività bancarie
Obbligazionario
1617384.91
0.02537
1617384.91
1670000
1670000
96.16
Paesi Bassi
--
2.17
21/07/2026
3.75
USD
21/07/2016
EOG
EOG RESOURCES INC
Energia
Obbligazionario
1616880.82
0.02536
1616880.82
1626000
1626000
98.61
Stati Uniti
--
1.61
15/01/2026
4.15
USD
14/01/2016
PPL
PPL CAPITAL FUNDING INC
Elettrico
Obbligazionario
1616948.24
0.02536
1616948.24
1670000
1670000
95.69
Stati Uniti
--
1.98
15/05/2026
3.1
USD
17/05/2016
PFE
PHARMACIA LLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1613640.13
0.02531
1613640.13
1470000
1470000
107.62
Stati Uniti
--
3.97
01/12/2028
6.6
USD
20/03/2000
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Tecnologia
Obbligazionario
1613141.34
0.0253
1613141.34
1716000
1716000
93.97
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
1
USD
01/09/2020
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
1612645.17
0.02529
1612645.17
1625000
1625000
99.02
Stati Uniti
--
1.73
11/03/2026
4.9
USD
11/03/2016
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Tecnologia
Obbligazionario
1611147.35
0.02527
1611147.35
1610000
1610000
99.39
Stati Uniti
--
1.75
05/02/2026
4.7
USD
05/02/2024
H
HYATT HOTELS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1610635.6
0.02526
1610635.6
1630000
1630000
97.93
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
1.8
USD
01/10/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1610417.29
0.02526
1610417.29
1625000
1625000
98.05
Stati Uniti
--
1.14
06/06/2025
3.4
USD
06/06/2022
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
1609738.81
0.02525
1609738.81
1656000
1656000
96.94
Stati Uniti
--
0.87
15/02/2025
2.24
USD
08/12/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1606161.18
0.02519
1606161.18
1635000
1635000
97.96
Stati Uniti
--
0.88
24/02/2025
3
USD
24/02/2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1606327.76
0.02519
1606327.76
1590000
1590000
100.09
Canada
--
4.25
01/02/2029
4.95
USD
19/01/2024
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1604765.01
0.02517
1604765.01
1760000
1760000
90.97
Stati Uniti
--
2.22
15/07/2026
1.05
USD
16/02/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1604085.95
0.02516
1604085.95
1595000
1595000
100.33
Stati Uniti
--
0.92
10/03/2025
5.4
USD
10/03/2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Tecnologia
Obbligazionario
1603463.34
0.02515
1603463.34
1815000
1815000
88.23
Stati Uniti
--
3.72
01/03/2028
1.65
USD
02/03/2021
GLPI
GLP CAPITAL LP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1603722.36
0.02515
1603722.36
1615000
1615000
98.24
Stati Uniti
--
4.09
15/01/2029
5.3
USD
26/09/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
1603262.59
0.02515
1603262.59
1670000
1670000
95.31
Giappone
--
3.49
17/01/2028
3.54
USD
17/01/2018
DHI
D R HORTON INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1601540.11
0.02512
1601540.11
1750000
1750000
90.93
Stati Uniti
--
2.45
15/10/2026
1.3
USD
05/08/2021
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1601748.32
0.02512
1601748.32
1680000
1680000
94.95
Stati Uniti
--
3.1
15/08/2027
3.4
USD
11/08/2017
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1599340.45
0.02508
1599340.45
1595000
1595000
98.67
Stati Uniti
--
3.66
15/05/2028
4.38
USD
12/05/2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1598944.57
0.02508
1598944.57
1645000
1645000
96.9
Stati Uniti
--
0.85
10/02/2025
2.3
USD
10/01/2022
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Tecnologia
Obbligazionario
1597050.2
0.02505
1597050.2
1630000
1630000
97.87
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.38
USD
15/09/2015
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1597381.97
0.02505
1597381.97
1575000
1575000
100.97
Stati Uniti
--
4.44
15/05/2029
5.55
USD
28/02/2024
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1594932.03
0.02501
1594932.03
1660000
1660000
94.93
Stati Uniti
--
3.3
15/11/2027
3.15
USD
08/11/2017
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energia
Obbligazionario
1592873.37
0.02498
1592873.37
1525000
1525000
103.99
Stati Uniti
--
3.58
01/09/2028
6.38
USD
26/08/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
1592434.34
0.02498
1592434.34
1618000
1618000
98.42
Giappone
--
0.49
27/09/2024
2.45
USD
27/09/2019
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1591338.23
0.02496
1591338.23
1570000
1570000
101.1
Regno unito
--
3.93
08/09/2028
4.88
USD
08/09/2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1590862.62
0.02495
1590862.62
1780000
1780000
89.1
Stati Uniti
--
3.63
01/02/2028
1.75
USD
21/01/2021
ADI
ANALOG DEVICES INC
Tecnologia
Obbligazionario
1589783.58
0.02493
1589783.58
1625000
1625000
96.74
Stati Uniti
--
2.45
05/12/2026
3.5
USD
05/12/2016
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
1588353.16
0.02491
1588353.16
1575000
1575000
100.02
Stati Uniti
--
3.4
01/02/2028
5.3
USD
13/01/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1586698.2
0.02489
1586698.2
1575000
1575000
100.27
Stati Uniti
--
2.63
22/02/2027
4.9
USD
22/02/2024
D
DOMINION ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
1585968.3
0.02487
1585968.3
1700000
1700000
92.64
Stati Uniti
--
1.97
15/04/2026
1.45
USD
05/04/2021
SRE
SEMPRA
Gas Naturale
Obbligazionario
1582264.03
0.02482
1582264.03
1660000
1660000
94.4
Stati Uniti
--
2.94
15/06/2027
3.25
USD
09/06/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1580273.6
0.02478
1580273.6
1580000
1580000
99.33
Stati Uniti
--
0.24
24/06/2024
2.65
USD
22/06/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1573352.35
0.02468
1573352.35
1645000
1645000
94.66
Stati Uniti
--
2.46
03/11/2026
2.45
USD
03/11/2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
1570248.2
0.02463
1570248.2
1580000
1580000
98.01
Canada
--
2.38
01/12/2026
4.25
USD
29/11/2016
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
1568958.24
0.02461
1568958.24
1630000
1630000
95.06
Stati Uniti
--
2.85
11/05/2027
3.15
USD
11/05/2017
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energia
Obbligazionario
1567931.14
0.02459
1567931.14
1577000
1577000
99.3
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3.63
USD
05/09/2014
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1567413.82
0.02458
1567413.82
1555000
1555000
99.09
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
4.22
USD
08/08/2022
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elettrico
Obbligazionario
1566159.28
0.02456
1566159.28
1665000
1665000
93.85
Stati Uniti
--
2.75
01/03/2027
2.9
USD
25/02/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
1561400.5
0.02449
1561400.5
1556000
1556000
99.87
Stati Uniti
--
1.76
21/02/2026
4.75
USD
21/02/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1560931.14
0.02448
1560931.14
1680000
1680000
92.51
Canada
--
2.66
12/01/2027
1.95
USD
12/01/2022
AEE
AMEREN CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1559378
0.02446
1559378
1510000
1510000
101.26
Stati Uniti
--
2.38
01/12/2026
5.7
USD
20/11/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1558343.2
0.02444
1558343.2
1595000
1595000
97.49
Svizzera
--
0.86
14/02/2025
1.75
USD
14/02/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1556098.02
0.02441
1556098.02
1552000
1552000
98.84
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
3.5
USD
29/10/2014
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1555829.58
0.0244
1555829.58
1559000
1559000
98.74
Stati Uniti
--
0.69
15/12/2024
3.73
USD
15/12/2014
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1555955.13
0.0244
1555955.13
1605000
1605000
95.6
Stati Uniti
--
2.82
09/05/2027
3.5
USD
09/05/2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1555613.39
0.0244
1555613.39
1585000
1585000
97.71
Stati Uniti
--
1.29
11/08/2025
3.38
USD
11/08/2015
MA
MASTERCARD INC
Tecnologia
Obbligazionario
1554384.29
0.02438
1554384.29
1610000
1610000
95.51
Stati Uniti
--
2.45
21/11/2026
2.95
USD
21/11/2016
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1554099.85
0.02437
1554099.85
1565000
1565000
98.45
Stati Uniti
--
4.24
15/01/2029
4.25
USD
17/05/2023
KPERM
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1549612.79
0.0243
1549612.79
1604000
1604000
95.33
Stati Uniti
--
2.82
01/05/2027
3.15
USD
03/05/2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1548182.06
0.02428
1548182.06
1563000
1563000
97.92
Stati Uniti
--
1.1
26/05/2025
3.38
USD
26/05/2015
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1544630.02
0.02423
1544630.02
1530000
1530000
99.08
Stati Uniti
--
1.43
01/11/2025
4.63
USD
01/11/2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1543593.33
0.02421
1543593.33
1540000
1540000
99.6
Svizzera
--
0.36
09/08/2024
4.75
USD
23/08/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
1541757.55
0.02418
1541757.55
1555000
1555000
98.48
Stati Uniti
--
1.27
27/07/2025
4
USD
27/07/2022
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
1541688.61
0.02418
1541688.61
1594000
1594000
96.62
Stati Uniti
--
2.28
16/09/2026
3.2
USD
16/09/2016
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1540143.69
0.02416
1540143.69
1500000
1500000
102.28
Stati Uniti
--
3.41
09/03/2029
6.5
USD
09/03/2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1539279.74
0.02414
1539279.74
1515000
1515000
101.03
Stati Uniti
--
4.27
15/02/2029
4.88
USD
03/08/2023
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
1538708.77
0.02413
1538708.77
1545000
1545000
98.23
Stati Uniti
--
1.1
23/05/2025
3.95
USD
23/05/2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Comunicazioni
Obbligazionario
1538437.45
0.02413
1538437.45
1580000
1580000
97.28
Stati Uniti
--
1.42
17/09/2025
3.15
USD
17/09/2015
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Attività bancarie
Obbligazionario
1536778.57
0.0241
1536778.57
1537000
1537000
98.58
Stati Uniti
--
1.13
13/06/2025
4.88
USD
13/06/2022
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obbligazionario
1535911.34
0.02409
1535911.34
1670000
1670000
91.71
Stati Uniti
--
2.72
01/02/2027
1.65
USD
15/12/2021
DHI
D R HORTON INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1533038.92
0.02404
1533038.92
1580000
1580000
95.86
Stati Uniti
--
1.48
15/10/2025
2.6
USD
05/05/2020
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elettrico
Obbligazionario
1529914.67
0.024
1529914.67
1555000
1555000
96.94
Stati Uniti
--
4.06
15/11/2028
3.95
USD
08/11/2018
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
1529205.18
0.02398
1529205.18
1540000
1540000
98.28
Stati Uniti
--
2.35
15/01/2028
5
USD
17/10/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
1528337.72
0.02397
1528337.72
1565000
1565000
97.33
Canada
--
0.83
03/02/2025
2.2
USD
10/01/2020
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1528010.03
0.02397
1528010.03
1545000
1545000
98.18
Stati Uniti
--
2.96
01/08/2027
4.63
USD
15/06/2021
FTNT
FORTINET INC
Tecnologia
Obbligazionario
1525362.26
0.02392
1525362.26
1654000
1654000
92.19
Stati Uniti
--
1.91
15/03/2026
1
USD
05/03/2021
SYF
SYNCHRONY BANK MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1525331.3
0.02392
1525331.3
1530000
1530000
99.17
Stati Uniti
--
1.3
22/08/2025
5.4
USD
23/08/2022
SNX
TD SYNNEX CORP
Tecnologia
Obbligazionario
1523077.33
0.02389
1523077.33
1662000
1662000
91.41
Stati Uniti
--
2.27
09/08/2026
1.75
USD
14/07/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)
Attività bancarie
Obbligazionario
1522403.36
0.02388
1522403.36
1490000
1490000
100.54
Canada
--
2.46
07/12/2026
5.35
USD
07/12/2023
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1517401.44
0.0238
1517401.44
1505000
1505000
100.37
Stati Uniti
--
2.63
25/02/2027
5.45
USD
27/02/2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1515119.74
0.02376
1515119.74
1625000
1625000
93.19
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.5
USD
17/03/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1511875.17
0.02371
1511875.17
1475000
1475000
100.04
Giappone
--
0.97
17/04/2026
5.54
USD
19/04/2023
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1511972.3
0.02371
1511972.3
1635000
1635000
91.9
Stati Uniti
--
2.5
09/11/2026
1.5
USD
09/11/2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Tecnologia
Obbligazionario
1511837.98
0.02371
1511837.98
1500000
1500000
100.05
Stati Uniti
--
3.77
01/08/2028
4.75
USD
28/02/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1508315.55
0.02366
1508315.55
1497000
1497000
99.48
Stati Uniti
--
0.56
09/06/2025
4.26
USD
09/06/2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
1508550.7
0.02366
1508550.7
1630000
1630000
92.15
Svizzera
--
2.1
01/06/2026
1.25
USD
12/10/2023
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1507943.77
0.02365
1507943.77
1509000
1509000
98.33
Stati Uniti
--
1.01
27/04/2025
3.83
USD
27/04/2015
ADBE
ADOBE INC
Tecnologia
Obbligazionario
1505680.41
0.02362
1505680.41
1605000
1605000
93.48
Stati Uniti
--
2.69
01/02/2027
2.15
USD
03/02/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1503169.2
0.02358
1503169.2
1508000
1508000
98.33
Stati Uniti
--
1.07
21/05/2025
3.85
USD
22/05/2018
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1498992.38
0.02351
1498992.38
1445000
1445000
100.25
Stati Uniti
--
2.26
01/10/2026
5.3
USD
31/07/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
1498808.39
0.02351
1498808.39
1545000
1545000
96.27
Giappone
--
3.89
19/07/2028
3.94
USD
19/07/2018
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
1498639.16
0.0235
1498639.16
1680000
1680000
88.36
Stati Uniti
--
3.86
11/06/2028
2.88
USD
11/06/2021
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elettrico
Obbligazionario
1495654.94
0.02346
1495654.94
1480000
1480000
100.48
Stati Uniti
--
3.86
15/08/2028
4.95
USD
11/08/2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1492154.4
0.0234
1492154.4
1550000
1550000
95.35
Regno unito
--
2.94
12/06/2027
3.13
USD
12/06/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1491196.56
0.02339
1491196.56
1510000
1510000
98.65
Stati Uniti
--
0.44
10/09/2024
2.15
USD
10/09/2019
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1488487.69
0.02335
1488487.69
1560000
1560000
95.23
Regno unito
--
2.3
06/09/2026
3.21
USD
06/09/2019
VMW
VMWARE LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1487400.35
0.02333
1487400.35
1485000
1485000
98.46
Stati Uniti
--
2.78
15/05/2027
4.65
USD
07/04/2020
PSX
PHILLIPS 66 CO
Energia
Obbligazionario
1485337.5
0.0233
1485337.5
1460000
1460000
100.14
Stati Uniti
--
3.25
01/12/2027
4.95
USD
29/03/2023
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Gas Naturale
Obbligazionario
1484924.1
0.02329
1484924.1
1550000
1550000
94.47
Stati Uniti
--
2.82
15/04/2027
2.95
USD
14/03/2022
CSX
CSX CORP
Trasporto
Obbligazionario
1482448.97
0.02325
1482448.97
1484000
1484000
99.37
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
3.4
USD
21/07/2014
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
1482584.93
0.02325
1482584.93
1465000
1465000
100.24
Stati Uniti
--
2.55
21/01/2028
5.3
USD
22/01/2024
LEN
LENNAR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1480541.43
0.02322
1480541.43
1455000
1455000
99.92
Stati Uniti
--
0.09
30/04/2024
4.5
USD
28/04/2017
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1476418.31
0.02316
1476418.31
1550000
1550000
94.59
Stati Uniti
--
3.02
15/07/2027
3.25
USD
22/06/2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1474782.69
0.02313
1474782.69
1480000
1480000
99.09
Giappone
--
0.27
16/07/2025
2.84
USD
16/07/2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Elettrico
Obbligazionario
1474812.08
0.02313
1474812.08
1425000
1425000
101.86
Regno unito
--
3.64
12/06/2028
5.6
USD
12/06/2023
KEY
KEYCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1472244.13
0.02309
1472244.13
1615000
1615000
90.08
Stati Uniti
--
2.84
06/04/2027
2.25
USD
06/02/2020
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obbligazionario
1471610.29
0.02308
1471610.29
1495000
1495000
98.31
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.75
USD
15/02/2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1470193.97
0.02306
1470193.97
1450000
1450000
101.1
Stati Uniti
--
3.9
07/09/2028
5.25
USD
07/09/2023
CVX
CHEVRON CORP
Energia
Obbligazionario
1469036.23
0.02304
1469036.23
1485000
1485000
97.72
Stati Uniti
--
1.5
17/11/2025
3.33
USD
17/11/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1469218.82
0.02304
1469218.82
1465000
1465000
99.3
Stati Uniti
--
2.57
08/01/2027
4.5
USD
08/01/2024
NFG
NATIONAL FUEL GAS COMPANY
Energia
Obbligazionario
1469051.71
0.02304
1469051.71
1455000
1455000
99.87
Stati Uniti
--
1.64
15/01/2026
5.5
USD
03/06/2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1469015.43
0.02304
1469015.43
1535000
1535000
94.57
Stati Uniti
--
2.36
06/10/2026
2.38
USD
06/10/2016
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elettrico
Obbligazionario
1468649.48
0.02303
1468649.48
1560000
1560000
94.05
Stati Uniti
--
1.35
15/08/2025
0.8
USD
14/08/2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1467200.24
0.02301
1467200.24
1461000
1461000
100.09
Stati Uniti
--
1.82
02/03/2026
4.8
USD
01/03/2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1466360.47
0.023
1466360.47
1530000
1530000
95.42
Stati Uniti
--
2.65
10/02/2027
3.2
USD
17/01/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1464463.86
0.02297
1464463.86
1445000
1445000
99.62
Stati Uniti
--
1.09
23/05/2025
5
USD
25/05/2023
PNC
PNC BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
1464289.05
0.02297
1464289.05
1462000
1462000
98.36
Stati Uniti
--
0.98
10/04/2025
3.88
USD
10/04/2015
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Attività bancarie
Obbligazionario
1463570.41
0.02295
1463570.41
1435000
1435000
100.06
Australia
--
1.06
13/05/2025
5.2
USD
13/06/2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1463349.95
0.02295
1463349.95
1516000
1516000
96
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
1.65
USD
18/05/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
1458522.06
0.02288
1458522.06
1485000
1485000
98.13
Stati Uniti
--
0.39
18/08/2024
0.8
USD
18/08/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1458264.64
0.02287
1458264.64
1470000
1470000
99.06
Stati Uniti
--
0.19
07/06/2024
0.45
USD
10/06/2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obbligazionario
1457337.98
0.02286
1457337.98
1575000
1575000
91.85
Stati Uniti
--
2.96
15/05/2027
1.85
USD
30/04/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1456541.69
0.02284
1456541.69
1445000
1445000
100.14
Stati Uniti
--
1.3
11/08/2025
5.15
USD
11/08/2023
SRE
SEMPRA
Gas Naturale
Obbligazionario
1453461.23
0.0228
1453461.23
1435000
1435000
100.45
Stati Uniti
--
2.13
01/08/2026
5.4
USD
23/06/2023
HSBC
HSBC USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1451218.87
0.02276
1451218.87
1437000
1437000
99.71
Stati Uniti
--
0.15
24/05/2024
3.75
USD
24/05/2022
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
1450522.66
0.02275
1450522.66
1468000
1468000
98.63
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.5
USD
14/08/2019
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
1450650.91
0.02275
1450650.91
1455000
1455000
98.97
Stati Uniti
--
4.25
01/02/2029
4.6
USD
31/01/2024
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1449215.23
0.02273
1449215.23
1450000
1450000
99.2
Stati Uniti
--
2.59
30/01/2027
4.7
USD
30/01/2024
ORIX
ORIX CORPORATION
Financial Other
Obbligazionario
1448956.17
0.02273
1448956.17
1445000
1445000
100.08
Giappone
--
3.15
13/09/2027
5
USD
13/09/2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1447560.04
0.0227
1447560.04
1515000
1515000
95.3
Stati Uniti
--
3.55
01/03/2028
3.5
USD
28/02/2018
KEY
KEYCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1444164.07
0.02265
1444164.07
1510000
1510000
93.96
Stati Uniti
--
3.66
30/04/2028
4.1
USD
30/04/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1444298.91
0.02265
1444298.91
1555000
1555000
92.46
Stati Uniti
--
2.06
15/05/2026
1.15
USD
19/05/2021
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elettrico
Obbligazionario
1442815.75
0.02263
1442815.75
1400000
1400000
101.43
Stati Uniti
--
2.79
15/06/2027
5.75
USD
21/06/2019
EXC
EXELON CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1441651.35
0.02261
1441651.35
1535000
1535000
93.83
Stati Uniti
--
2.79
15/03/2027
2.75
USD
06/01/2023
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
1441759.89
0.02261
1441759.89
1415000
1415000
100.72
Stati Uniti
--
1.63
15/01/2026
5.85
USD
07/05/2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1438618.04
0.02256
1438618.04
1380000
1380000
103.03
Stati Uniti
--
4.08
15/01/2029
6.1
USD
05/06/2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1437557.11
0.02255
1437557.11
1447000
1447000
97.94
Stati Uniti
--
1.03
30/04/2025
3.45
USD
20/11/2017
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1436825.65
0.02254
1436825.65
1430000
1430000
98.98
Stati Uniti
--
1.06
25/05/2025
4.42
USD
31/05/2019
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1435843.98
0.02252
1435843.98
1439000
1439000
98.1
Stati Uniti
--
1.45
01/11/2025
4.15
USD
20/10/2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energia
Obbligazionario
1436089.95
0.02252
1436089.95
1420000
1420000
100.05
Stati Uniti
--
1.68
10/01/2026
5.05
USD
10/01/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1433567.51
0.02248
1433567.51
1485000
1485000
95.86
Stati Uniti
--
2.62
11/01/2027
3.2
USD
09/01/2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Obbligazionario
1431040.11
0.02244
1431040.11
1420000
1420000
99.1
Stati Uniti
--
0.61
14/11/2024
4.55
USD
14/11/2014
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
1428853.13
0.02241
1428853.13
1458000
1458000
97.77
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.25
USD
16/01/2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
1428911.31
0.02241
1428911.31
1425000
1425000
98.63
Stati Uniti
--
1.49
06/11/2025
4.2
USD
06/11/2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1429084.51
0.02241
1429084.51
1365000
1365000
102.25
Stati Uniti
--
3.89
17/10/2028
5.5
USD
17/10/2023
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
1426550.23
0.02237
1426550.23
1520000
1520000
93.82
Stati Uniti
--
1.43
15/09/2025
0.9
USD
11/09/2020
CFG
CITIZENS BANK NA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1424540.74
0.02234
1424540.74
1470000
1470000
96.5
Stati Uniti
--
1.77
18/02/2026
3.75
USD
14/02/2019
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Obbligazionario
1423571.42
0.02233
1423571.42
1460000
1460000
97
Stati Uniti
--
1.71
30/01/2026
3.2
USD
24/09/2015
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Assicurazioni
Obbligazionario
1419823.43
0.02227
1419823.43
1445000
1445000
97.12
Stati Uniti
--
2.44
15/12/2026
4.01
USD
08/12/2016
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
1419928.95
0.02227
1419928.95
1505000
1505000
94.27
Stati Uniti
--
2.8
15/03/2027
2.3
USD
15/03/2022
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN)
Attività bancarie
Obbligazionario
1420083.26
0.02227
1420083.26
1405000
1405000
99.62
Stati Uniti
--
0.15
16/05/2025
4.01
USD
17/05/2022
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Trasporto
Obbligazionario
1418052.74
0.02224
1418052.74
1434000
1434000
98.71
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.5
USD
08/08/2019
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1417588.82
0.02223
1417588.82
1446000
1446000
97.94
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3
USD
09/03/2015
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1416567.89
0.02222
1416567.89
1460000
1460000
96.64
Stati Uniti
--
3.55
18/02/2028
3.6
USD
18/07/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1412562.2
0.02215
1412562.2
1385000
1385000
100.44
Canada
--
2.47
11/12/2026
5.27
USD
11/12/2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1411361.4
0.02214
1411361.4
1499000
1499000
93.83
Paesi Bassi
--
2.23
28/07/2026
2
USD
28/07/2016
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1411132.3
0.02213
1411132.3
1465000
1465000
95.03
Stati Uniti
--
2.82
15/04/2027
2.88
USD
28/03/2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Tecnologia
Obbligazionario
1408902.76
0.0221
1408902.76
1473000
1473000
95.12
Stati Uniti
--
2.61
22/01/2027
2.95
USD
21/04/2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1407725.6
0.02208
1407725.6
1385000
1385000
100.16
Stati Uniti
--
4.08
08/12/2028
4.85
USD
08/12/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
1406979.61
0.02207
1406979.61
1450000
1450000
95.64
Stati Uniti
--
2.85
11/05/2027
3.65
USD
11/05/2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1405790.14
0.02205
1405790.14
1375000
1375000
100.01
Stati Uniti
--
1.4
15/10/2025
4.95
USD
24/10/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Attività bancarie
Obbligazionario
1405356.33
0.02204
1405356.33
1400000
1400000
100.18
Spagna
--
2.68
14/03/2028
5.55
USD
14/03/2024
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
1405200.58
0.02204
1405200.58
1522000
1522000
92.24
Stati Uniti
--
2.35
16/09/2026
2.75
USD
06/07/2021
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
1404586
0.02203
1404586
1515000
1515000
91.99
Stati Uniti
--
2.98
01/06/2027
2.25
USD
13/05/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1404189.71
0.02202
1404189.71
1595000
1595000
87.86
Stati Uniti
--
3.22
03/08/2027
1.13
USD
03/08/2020
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1403262.11
0.02201
1403262.11
1460000
1460000
95.14
Stati Uniti
--
2.93
22/06/2027
3.7
USD
25/04/2018
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1403345.65
0.02201
1403345.65
1495000
1495000
93.74
Stati Uniti
--
3.2
12/09/2027
3
USD
12/09/2017
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elettrico
Obbligazionario
1402875.9
0.022
1402875.9
1414000
1414000
98.11
Stati Uniti
--
2.94
01/07/2027
4.6
USD
27/06/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1402122.61
0.02199
1402122.61
1385000
1385000
99.8
Stati Uniti
--
2.04
08/06/2026
4.75
USD
08/06/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1401308.75
0.02198
1401308.75
1495000
1495000
93.45
Stati Uniti
--
1.58
13/11/2025
0.75
USD
13/11/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
1401405.61
0.02198
1401405.61
1445000
1445000
96.23
Canada
--
2.98
15/07/2027
3.7
USD
07/07/2017
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Comunicazioni
Obbligazionario
1401141.86
0.02198
1401141.86
1405000
1405000
98.12
Stati Uniti
--
1
14/04/2025
3.55
USD
14/04/2022
ETR
ENTERGY CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1400624.08
0.02197
1400624.08
1472000
1472000
94.94
Stati Uniti
--
2.28
01/09/2026
2.95
USD
19/08/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1400547.78
0.02197
1400547.78
1390000
1390000
99.67
Stati Uniti
--
1.67
05/01/2026
4.8
USD
05/01/2024
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obbligazionario
1399763.06
0.02195
1399763.06
1320000
1320000
103.71
Stati Uniti
--
3.89
15/11/2028
6.35
USD
24/08/2023
CDW
CDW LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1398576.82
0.02194
1398576.82
1430000
1430000
95.72
Stati Uniti
--
2.84
01/04/2028
4.25
USD
26/09/2019
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1398999.04
0.02194
1398999.04
1391000
1391000
99.59
Stati Uniti
--
0.14
18/05/2024
2.75
USD
18/05/2017
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
1396750.13
0.02191
1396750.13
1395000
1395000
98.01
Stati Uniti
--
3.55
10/04/2028
4.55
USD
10/04/2023
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1397184.32
0.02191
1397184.32
1405000
1405000
98.38
Stati Uniti
--
0.62
19/11/2024
3
USD
19/11/2019
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1396676.07
0.02191
1396676.07
1330000
1330000
102.64
Stati Uniti
--
3.12
01/11/2027
5.85
USD
08/11/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1395548.01
0.02189
1395548.01
1340000
1340000
102.07
Stati Uniti
--
3.21
10/11/2027
5.45
USD
10/11/2022
DUK
DUKE ENERGY FLORIDA LLC
Elettrico
Obbligazionario
1393101.21
0.02185
1393101.21
1435000
1435000
96.32
Stati Uniti
--
3.83
15/07/2028
3.8
USD
21/06/2018
NXPI
NXP BV
Tecnologia
Obbligazionario
1392975.81
0.02185
1392975.81
1386000
1386000
100.12
Stati Uniti
--
1.71
01/03/2026
5.35
USD
16/05/2022
CTVA
EIDP INC
Basic Industry
Obbligazionario
1391792.39
0.02183
1391792.39
1385000
1385000
98.84
Stati Uniti
--
1.94
15/05/2026
4.5
USD
15/05/2023
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obbligazionario
1391019.72
0.02182
1391019.72
1407000
1407000
98.76
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
3
USD
15/02/2019
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1390682.66
0.02181
1390682.66
1375000
1375000
100.86
Stati Uniti
--
4.29
15/03/2029
5.4
USD
08/03/2024
MMM
3M CO
Beni indiretti
Obbligazionario
1389710.74
0.0218
1389710.74
1465000
1465000
93.57
Stati Uniti
--
3.24
15/10/2027
2.88
USD
02/10/2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
1389794.92
0.0218
1389794.92
1445000
1445000
95.98
Stati Uniti
--
1.82
01/03/2026
2.75
USD
01/03/2016
AEP
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN
Elettrico
Obbligazionario
1388916.66
0.02178
1388916.66
1486000
1486000
93.41
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.65
USD
10/03/2021
VTR
VENTAS REALTY LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1387058.67
0.02175
1387058.67
1410000
1410000
97.55
Stati Uniti
--
1.65
15/01/2026
4.13
USD
16/07/2015
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1384148.89
0.02171
1384148.89
1360000
1360000
100.17
Stati Uniti
--
1.03
30/04/2025
5.13
USD
04/12/2023
GOOGL
ALPHABET INC
Tecnologia
Obbligazionario
1383476.88
0.0217
1383476.88
1555000
1555000
88.88
Stati Uniti
--
3.27
15/08/2027
0.8
USD
05/08/2020
FDX
FEDEX CORP
Trasporto
Obbligazionario
1383813.87
0.0217
1383813.87
1410000
1410000
96.55
Stati Uniti
--
1.85
01/04/2026
3.25
USD
24/03/2016
AEP
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN
Elettrico
Obbligazionario
1383290.02
0.0217
1383290.02
1440000
1440000
95.93
Stati Uniti
--
3.97
15/09/2028
4.1
USD
13/09/2018
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Assicurazioni
Obbligazionario
1382964.46
0.02169
1382964.46
1475000
1475000
93.68
Stati Uniti
--
2.8
15/03/2027
2.5
USD
09/03/2022
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1383154.37
0.02169
1383154.37
1380000
1380000
99.81
Stati Uniti
--
1.81
27/02/2026
5
USD
27/02/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1382821.15
0.02169
1382821.15
1377000
1377000
100.13
Stati Uniti
--
1.34
09/09/2026
5.81
USD
09/09/2022
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1382103.12
0.02168
1382103.12
1392000
1392000
98.16
Stati Uniti
--
1.14
15/06/2025
4
USD
15/06/2015
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
1382600.55
0.02168
1382600.55
1385000
1385000
98.47
Stati Uniti
--
1.1
23/05/2025
3.95
USD
23/05/2022
XEL
XCEL ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
1382212.11
0.02168
1382212.11
1438000
1438000
95.04
Stati Uniti
--
2.43
01/12/2026
3.35
USD
01/12/2016
ADBE
ADOBE INC
Tecnologia
Obbligazionario
1381962.36
0.02167
1381962.36
1398000
1398000
98.35
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.25
USD
26/01/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1381553.82
0.02167
1381553.82
1375000
1375000
100.39
Stati Uniti
--
2.74
19/03/2027
5
USD
21/03/2024
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1381269.02
0.02166
1381269.02
1490000
1490000
92.27
Stati Uniti
--
2.66
15/01/2027
2.15
USD
22/11/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1379097.11
0.02163
1379097.11
1410000
1410000
97.78
Stati Uniti
--
0.45
13/09/2024
0.63
USD
13/09/2021
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energia
Obbligazionario
1379433.93
0.02163
1379433.93
1370000
1370000
100.31
Stati Uniti
--
1.81
02/03/2026
5.4
USD
02/03/2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1376195.56
0.02158
1376195.56
1356000
1356000
99.87
Stati Uniti
--
0.05
15/04/2024
3.6
USD
08/03/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1375172.97
0.02157
1375172.97
1425000
1425000
96.23
Stati Uniti
--
2.75
27/02/2027
3.25
USD
27/02/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Attività bancarie
Obbligazionario
1373785.35
0.02155
1373785.35
1485000
1485000
92.16
Canada
--
2.16
24/06/2026
1.35
USD
24/06/2021
EXC
EXELON CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1373962.14
0.02155
1373962.14
1365000
1365000
100.18
Stati Uniti
--
4.31
15/03/2029
5.15
USD
27/02/2024
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1373917.34
0.02155
1373917.34
1510000
1510000
90.38
Stati Uniti
--
4.36
15/01/2029
3
USD
01/09/2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.
Energia
Obbligazionario
1373540.7
0.02154
1373540.7
1400000
1400000
96.49
Stati Uniti
--
2.73
14/04/2027
3.59
USD
14/12/2018
D
DOMINION ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
1373283.43
0.02154
1373283.43
1377000
1377000
97.82
Stati Uniti
--
1.38
01/10/2025
3.9
USD
24/09/2015
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1372696.6
0.02153
1372696.6
1428000
1428000
94.81
Stati Uniti
--
2.86
27/04/2027
3.15
USD
27/04/2017
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1371154.86
0.02151
1371154.86
1365000
1365000
98.57
Stati Uniti
--
3.19
01/11/2027
4.63
USD
20/09/2022
OVV
OVINTIV INC
Energia
Obbligazionario
1370525.2
0.0215
1370525.2
1320000
1320000
101.76
Canada
--
3.56
15/05/2028
5.65
USD
31/05/2023
USB
US BANCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1371123.28
0.0215
1371123.28
1378000
1378000
98.07
Stati Uniti
--
1.53
17/11/2025
3.95
USD
16/11/2018
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1370053.14
0.02149
1370053.14
1365000
1365000
98.46
Stati Uniti
--
1.35
01/10/2025
3.9
USD
24/09/2015
ILMN
ILLUMINA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1369688.68
0.02148
1369688.68
1330000
1330000
101.32
Stati Uniti
--
3.24
13/12/2027
5.75
USD
13/12/2022
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1368359.67
0.02146
1368359.67
1340000
1340000
100.12
Stati Uniti
--
1.47
14/11/2025
5.4
USD
16/11/2022
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1367757.3
0.02145
1367757.3
1434000
1434000
94.7
Regno unito
--
1.45
29/09/2025
1.38
USD
29/04/2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energia
Obbligazionario
1366769.9
0.02144
1366769.9
1400000
1400000
96.39
Stati Uniti
--
1.94
04/05/2026
3.12
USD
14/12/2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1366469.91
0.02143
1366469.91
1497000
1497000
91.23
Stati Uniti
--
2.38
15/09/2026
1.45
USD
27/09/2021
CSX
CSX CORP
Trasporto
Obbligazionario
1366328.71
0.02143
1366328.71
1385000
1385000
97.29
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
3.35
USD
20/10/2015
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1365508.02
0.02142
1365508.02
1365000
1365000
98.33
Giappone
--
0.98
17/04/2026
3.84
USD
19/04/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1362301.72
0.02137
1362301.72
1350000
1350000
100.34
Stati Uniti
--
3.87
14/08/2028
4.8
USD
14/08/2023
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Energia
Obbligazionario
1360313.88
0.02134
1360313.88
1335000
1335000
100.77
Stati Uniti
--
2.84
15/07/2027
5.63
USD
24/06/2020
BACR
BARCLAYS BANK PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
1359897.95
0.02133
1359897.95
1345000
1345000
99.73
Regno unito
--
0.13
15/05/2024
3.75
USD
15/05/2014
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1359889.11
0.02133
1359889.11
1485000
1485000
91.11
Stati Uniti
--
3.03
01/06/2027
1.45
USD
01/05/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1358872.45
0.02131
1358872.45
1350000
1350000
100.24
Stati Uniti
--
1.81
27/02/2026
5.05
USD
27/02/2024
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO
Elettrico
Obbligazionario
1358987.9
0.02131
1358987.9
1420000
1420000
95.49
Stati Uniti
--
1.83
01/03/2026
2.95
USD
01/03/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1358387.4
0.0213
1358387.4
1470000
1470000
92.13
Stati Uniti
--
3.17
20/08/2027
2.7
USD
20/08/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1357445.4
0.02129
1357445.4
1408000
1408000
95.88
Stati Uniti
--
1.09
15/05/2025
1.45
USD
15/05/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1357065.94
0.02128
1357065.94
1350000
1350000
99.9
Stati Uniti
--
2.61
08/02/2027
4.6
USD
08/02/2024
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1355892.3
0.02127
1355892.3
1404000
1404000
96.52
Stati Uniti
--
0.93
12/03/2025
1.38
USD
12/03/2020
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Beni indiretti
Obbligazionario
1355871.7
0.02127
1355871.7
1382000
1382000
97.2
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.2
USD
29/06/2020
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elettrico
Obbligazionario
1355043.69
0.02125
1355043.69
1394000
1394000
96.58
Stati Uniti
--
1.69
15/01/2026
3.15
USD
14/01/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1354198.07
0.02124
1354198.07
1331000
1331000
99.64
Stati Uniti
--
0.52
11/10/2024
4.55
USD
11/10/2022
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Beni indiretti
Obbligazionario
1353476.1
0.02123
1353476.1
1400000
1400000
95.41
Stati Uniti
--
2.42
15/11/2026
3.45
USD
25/08/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1353051.31
0.02122
1353051.31
1500000
1500000
90.17
Stati Uniti
--
3.77
24/03/2028
2
USD
24/03/2021
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1353075.65
0.02122
1353075.65
1475000
1475000
91.58
Stati Uniti
--
2.3
15/08/2026
1.3
USD
12/08/2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
1351782.21
0.0212
1351782.21
1310000
1310000
101.53
Stati Uniti
--
3.24
15/12/2027
5.85
USD
05/12/2022
EVRG
EVERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
1351674.54
0.0212
1351674.54
1372000
1372000
98.44
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
2.45
USD
09/09/2019
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
Energia
Obbligazionario
1347726.46
0.02114
1347726.46
1345000
1345000
98.74
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
3.6
USD
09/09/2014
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Attività bancarie
Obbligazionario
1346321.27
0.02112
1346321.27
1365000
1365000
98.53
Canada
--
0.35
06/08/2024
0.75
USD
06/08/2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1345894.85
0.02111
1345894.85
1364000
1364000
97.99
Stati Uniti
--
1.21
17/07/2025
3.5
USD
17/07/2015
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1345312.74
0.0211
1345312.74
1355000
1355000
97.82
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
3.25
USD
13/07/2020
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
1341327.55
0.02104
1341327.55
1369000
1369000
97.83
Stati Uniti
--
2.66
15/03/2027
4.4
USD
09/03/2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1340953.23
0.02103
1340953.23
1357000
1357000
98.29
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.63
USD
10/11/2017
CFG
CITIZENS BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
1338757.63
0.021
1338757.63
1310000
1310000
99.62
Stati Uniti
--
0.55
24/10/2025
6.06
USD
25/10/2022
EMACN
EMERA US FINANCE LP
Elettrico
Obbligazionario
1338739.5
0.021
1338739.5
1380000
1380000
96
Canada
--
2.05
15/06/2026
3.55
USD
17/01/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1336639.46
0.02096
1336639.46
1324000
1324000
99.71
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
07/05/2014
HSBC
HSBC USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1335568.32
0.02095
1335568.32
1325000
1325000
100.46
Stati Uniti
--
2.69
04/03/2027
5.29
USD
04/03/2024
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elettrico
Obbligazionario
1335371.53
0.02094
1335371.53
1305000
1305000
101.92
Stati Uniti
--
3.46
01/03/2028
5.6
USD
24/02/2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1335040.01
0.02094
1335040.01
1356000
1356000
98.29
Stati Uniti
--
0.91
10/03/2025
3.5
USD
10/09/2014
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
1334362.22
0.02093
1334362.22
1345000
1345000
97.32
Stati Uniti
--
2.7
15/04/2027
4.2
USD
17/01/2017
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1334617.99
0.02093
1334617.99
1316000
1316000
99.21
Stati Uniti
--
0.93
01/04/2025
4.5
USD
26/03/2020
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1333539.14
0.02092
1333539.14
1440000
1440000
91.68
Stati Uniti
--
2.42
15/10/2026
2.05
USD
23/09/2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1326865.43
0.02081
1326865.43
1345000
1345000
98.53
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.65
USD
13/03/2015
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1326587.92
0.02081
1326587.92
1495000
1495000
88.36
Stati Uniti
--
4.44
10/02/2029
2.9
USD
10/01/2022
PNC
PNC BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
1324646.39
0.02078
1324646.39
1350000
1350000
97.84
Stati Uniti
--
0.88
23/02/2025
2.95
USD
23/02/2015
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1325075.25
0.02078
1325075.25
1480000
1480000
89.41
Stati Uniti
--
3.26
02/09/2027
1.75
USD
03/08/2021
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1323628
0.02076
1323628
1362000
1362000
97.05
Stati Uniti
--
2.68
15/03/2027
3.95
USD
16/03/2017
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1320580.14
0.02071
1320580.14
1375000
1375000
95.06
Stati Uniti
--
3.35
15/12/2027
3.45
USD
04/12/2017
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1320656.83
0.02071
1320656.83
1395000
1395000
94.5
Stati Uniti
--
1.32
05/08/2025
1.2
USD
05/06/2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Trasporto
Obbligazionario
1317223.77
0.02066
1317223.77
1290000
1290000
100.42
Stati Uniti
--
3.64
01/06/2028
5.25
USD
19/05/2023
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
1316805.26
0.02065
1316805.26
1422000
1422000
92.17
Stati Uniti
--
2.19
15/07/2026
2.15
USD
13/01/2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1315231.54
0.02063
1315231.54
1380000
1380000
94.59
Stati Uniti
--
3.44
15/01/2028
3.6
USD
08/12/2017
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1312817.42
0.02059
1312817.42
1305000
1305000
100.06
Stati Uniti
--
4.25
15/02/2029
5.13
USD
20/02/2024
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1311658.44
0.02057
1311658.44
1410000
1410000
92.68
Stati Uniti
--
2.69
26/01/2027
2.05
USD
26/01/2022
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1311652.49
0.02057
1311652.49
1285000
1285000
99.82
Stati Uniti
--
3.12
15/10/2027
5
USD
08/09/2022
AVT
AVNET INC
Tecnologia
Obbligazionario
1310300.87
0.02055
1310300.87
1275000
1275000
102.56
Stati Uniti
--
3.46
15/03/2028
6.25
USD
09/03/2023
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1310457.84
0.02055
1310457.84
1365000
1365000
95.63
Stati Uniti
--
2.22
15/08/2026
3.25
USD
15/08/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1309189.09
0.02053
1309189.09
1319000
1319000
99.11
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
3.25
USD
11/09/2014
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1309296.89
0.02053
1309296.89
1339000
1339000
96.64
Stati Uniti
--
2.44
06/12/2026
3.7
USD
06/12/2016
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
1308692.57
0.02053
1308692.57
1360000
1360000
95.73
Stati Uniti
--
2.62
01/02/2027
3.2
USD
01/12/2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1308428.87
0.02052
1308428.87
1365000
1365000
95.15
Stati Uniti
--
3
15/07/2027
3.55
USD
30/06/2017
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1306763.6
0.0205
1306763.6
1412000
1412000
92.44
Stati Uniti
--
1.84
15/02/2026
0.9
USD
11/02/2021
BWP
BOARDWALK PIPELINES LP
Energia
Obbligazionario
1306138.64
0.02049
1306138.64
1270000
1270000
100.93
Stati Uniti
--
1.84
01/06/2026
5.95
USD
16/05/2016
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1306405.92
0.02049
1306405.92
1358000
1358000
95.55
Stati Uniti
--
2.15
15/07/2026
3.25
USD
05/07/2019
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obbligazionario
1306099.41
0.02048
1306099.41
1355000
1355000
96.27
Stati Uniti
--
3.57
15/03/2028
3.75
USD
27/02/2018
JEF
JEFFERIES GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1305220.9
0.02047
1305220.9
1302000
1302000
99.28
Stati Uniti
--
2.57
15/01/2027
4.85
USD
17/01/2017
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Beni indiretti
Obbligazionario
1304297.01
0.02046
1304297.01
1320000
1320000
97.79
Stati Uniti
--
1.12
01/06/2025
3.15
USD
21/05/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1303609.02
0.02045
1303609.02
1350000
1350000
95.38
Stati Uniti
--
2.85
16/05/2027
3.25
USD
16/05/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1302929.27
0.02044
1302929.27
1300000
1300000
99.91
Stati Uniti
--
4.25
15/02/2029
5.2
USD
07/03/2024
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Tecnologia
Obbligazionario
1302239.43
0.02042
1302239.43
1495000
1495000
87.03
Stati Uniti
--
4.15
15/09/2028
2.38
USD
09/09/2021
EOG
EOG RESOURCES INC
Energia
Obbligazionario
1301363.73
0.02041
1301363.73
1306000
1306000
98.11
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.15
USD
17/03/2015
J
JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
Industrial Other
Obbligazionario
1301436.46
0.02041
1301436.46
1250000
1250000
103.43
Stati Uniti
--
3.77
18/08/2028
6.35
USD
18/08/2023
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1300512.72
0.0204
1300512.72
1315000
1315000
97.68
Stati Uniti
--
1
15/04/2025
2.7
USD
28/03/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1300094.13
0.02039
1300094.13
1367000
1367000
95
Stati Uniti
--
1.39
01/09/2025
1.45
USD
05/03/2020
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1298844.99
0.02037
1298844.99
1342000
1342000
96.17
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
1.9
USD
18/05/2020
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1296006.09
0.02033
1296006.09
1335000
1335000
96.81
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.75
USD
10/01/2022
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energia
Obbligazionario
1295236.31
0.02031
1295236.31
1365000
1365000
94.63
Stati Uniti
--
2.27
16/08/2026
2.27
USD
16/08/2019
GM
GENERAL MOTORS CO
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1294912.22
0.02031
1294912.22
1270000
1270000
99.52
Stati Uniti
--
3.83
01/10/2028
5
USD
10/09/2018
XEL
XCEL ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
1295156.09
0.02031
1295156.09
1315000
1315000
97.43
Stati Uniti
--
1.12
01/06/2025
3.3
USD
01/06/2015
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Attività bancarie
Obbligazionario
1293461.7
0.02029
1293461.7
1310000
1310000
98.09
Stati Uniti
--
1.26
28/07/2025
3.95
USD
26/07/2018
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1293167.65
0.02028
1293167.65
1280000
1280000
100.62
Stati Uniti
--
4.33
27/02/2029
4.85
USD
27/02/2024
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1292520.73
0.02027
1292520.73
1412000
1412000
90.93
Stati Uniti
--
3.04
22/06/2027
2.3
USD
28/10/2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energia
Obbligazionario
1291613.45
0.02026
1291613.45
1302000
1302000
98.42
Paesi Bassi
--
0.59
07/11/2024
2
USD
07/11/2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Attività bancarie
Obbligazionario
1291172.66
0.02025
1291172.66
1375000
1375000
93.88
Messico
--
1.43
18/09/2025
1.13
USD
18/09/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1290252.72
0.02024
1290252.72
1330000
1330000
96.56
Stati Uniti
--
3.13
12/08/2027
3.6
USD
12/08/2022
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
1288949.98
0.02022
1288949.98
1330000
1330000
96.27
Stati Uniti
--
1.14
01/06/2025
2
USD
22/05/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1288543.27
0.02021
1288543.27
1360000
1360000
94.64
Giappone
--
2.34
13/09/2026
2.84
USD
13/09/2016
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1286699.27
0.02018
1286699.27
1340000
1340000
94.63
Stati Uniti
--
2.33
01/10/2026
2.85
USD
05/10/2016
ALB
ALBEMARLE CORP
Basic Industry
Obbligazionario
1285488.76
0.02016
1285488.76
1290000
1290000
98.15
Stati Uniti
--
2.86
01/06/2027
4.65
USD
13/05/2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1285536.63
0.02016
1285536.63
1328000
1328000
96.39
Stati Uniti
--
1.77
02/02/2026
2.7
USD
02/02/2016
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1284639.47
0.02015
1284639.47
1276000
1276000
99.57
Stati Uniti
--
0.18
03/06/2024
3.5
USD
30/05/2014
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energia
Obbligazionario
1280670.58
0.02009
1280670.58
1220000
1220000
103.7
Stati Uniti
--
4.06
15/01/2029
6.35
USD
29/09/2023
IR
INGERSOLL RAND INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1280265.89
0.02008
1280265.89
1255000
1255000
101.37
Stati Uniti
--
3.83
14/08/2028
5.4
USD
14/08/2023
MET
METLIFE INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1280044.49
0.02008
1280044.49
1306000
1306000
97.8
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3
USD
05/03/2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1279079.78
0.02006
1279079.78
1280000
1280000
99.26
Stati Uniti
--
1.08
08/02/2026
4.9
USD
08/02/2023
BRKHEC
PACIFICORP
Elettrico
Obbligazionario
1279132.18
0.02006
1279132.18
1255000
1255000
100.76
Stati Uniti
--
4.23
15/02/2029
5.1
USD
05/01/2024
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elettrico
Obbligazionario
1278709.66
0.02006
1278709.66
1221000
1221000
102.58
Stati Uniti
--
3.16
15/11/2027
5.85
USD
08/11/2022
EQR
ERP OPERATING LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1278375.78
0.02005
1278375.78
1342000
1342000
95.01
Stati Uniti
--
3.56
01/03/2028
3.5
USD
07/02/2018
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1276830.46
0.02003
1276830.46
1305000
1305000
97.82
Stati Uniti
--
0.45
13/09/2024
0.6
USD
14/09/2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1276623.72
0.02002
1276623.72
1315000
1315000
95.82
Stati Uniti
--
3.27
15/11/2027
3.45
USD
15/07/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1275686.76
0.02001
1275686.76
1370000
1370000
92.98
Stati Uniti
--
1.75
15/01/2026
0.7
USD
07/01/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1275126.07
0.02
1275126.07
1430000
1430000
88.37
Stati Uniti
--
4.25
15/10/2028
1.75
USD
23/08/2021
MA
MASTERCARD INC
Tecnologia
Obbligazionario
1274227.07
0.01998
1274227.07
1310000
1310000
97.14
Stati Uniti
--
0.9
03/03/2025
2
USD
03/12/2019
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1272857.77
0.01996
1272857.77
1325000
1325000
95.09
Stati Uniti
--
2.45
15/11/2026
2.65
USD
07/11/2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1272768.74
0.01996
1272768.74
1320000
1320000
95.16
Stati Uniti
--
3.28
15/11/2027
3.38
USD
16/11/2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1270687.8
0.01993
1270687.8
1315000
1315000
96.34
Giappone
--
2.73
28/02/2027
3.66
USD
28/02/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1270327.33
0.01992
1270327.33
1260000
1260000
100.12
Stati Uniti
--
4.3
29/01/2029
4.35
USD
29/01/2024
C
CITIGROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1269161.51
0.01991
1269161.51
1245000
1245000
99.36
Stati Uniti
--
0.35
05/08/2024
4
USD
05/08/2014
EQIX
EQUINIX INC
Tecnologia
Obbligazionario
1267814.11
0.01988
1267814.11
1339000
1339000
94.43
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.25
USD
22/06/2020
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Tecnologia
Obbligazionario
1266624.13
0.01987
1266624.13
1345000
1345000
93.32
Stati Uniti
--
1.92
01/04/2026
1.75
USD
17/07/2020
VTR
VENTAS REALTY LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1266586.42
0.01987
1266586.42
1284000
1284000
98.1
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.5
USD
14/01/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
1266545.21
0.01986
1266545.21
1430000
1430000
88.48
Stati Uniti
--
3.75
06/03/2028
1.5
USD
04/03/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
1266062.23
0.01986
1266062.23
1360000
1360000
92.65
Giappone
--
2.66
14/01/2027
2.17
USD
14/01/2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1265463.21
0.01985
1265463.21
1290000
1290000
97.61
Paesi Bassi
--
1.29
30/07/2025
3.1
USD
31/07/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1265882.55
0.01985
1265882.55
1270000
1270000
99.6
Stati Uniti
--
2.78
15/04/2027
4.6
USD
21/03/2024
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1264679.81
0.01984
1264679.81
1325000
1325000
95.12
Stati Uniti
--
1.18
15/06/2025
1.15
USD
04/06/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1263286.1
0.01981
1263286.1
1255000
1255000
99.63
Stati Uniti
--
0.14
17/05/2024
2.85
USD
17/05/2019
EBAY
EBAY INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1261741.33
0.01979
1261741.33
1295000
1295000
96.31
Stati Uniti
--
2.88
05/06/2027
3.6
USD
06/06/2017
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Attività bancarie
Obbligazionario
1261169.61
0.01978
1261169.61
1280000
1280000
96.89
Stati Uniti
--
2.82
17/05/2028
4.55
USD
17/05/2022
ORIX
ORIX CORPORATION
Financial Other
Obbligazionario
1261143.03
0.01978
1261143.03
1270000
1270000
98.28
Giappone
--
0.66
04/12/2024
3.25
USD
04/12/2017
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1260628.92
0.01977
1260628.92
1250000
1250000
99.83
Canada
--
0.78
17/01/2025
5.25
USD
17/01/2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1259063.49
0.01975
1259063.49
1315000
1315000
95.02
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.55
USD
27/06/2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Attività bancarie
Obbligazionario
1259288.26
0.01975
1259288.26
1250000
1250000
100.44
Paesi Bassi
--
2.7
05/03/2027
5.04
USD
05/03/2024
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
1258911.39
0.01974
1258911.39
1240000
1240000
100.01
Stati Uniti
--
3.27
08/12/2027
5
USD
08/12/2022
AMCR
AMCOR FINANCE (USA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1257794.91
0.01973
1257794.91
1285000
1285000
96.38
Stati Uniti
--
1.91
28/04/2026
3.63
USD
21/04/2020
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1255084.19
0.01968
1255084.19
1265000
1265000
97.64
Stati Uniti
--
3.61
15/05/2028
4.3
USD
14/05/2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1254268.99
0.01967
1254268.99
1255000
1255000
99.45
Stati Uniti
--
4.29
20/02/2029
4.75
USD
20/02/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1253745.41
0.01966
1253745.41
1280000
1280000
97.92
Stati Uniti
--
0.44
10/09/2024
0.63
USD
10/09/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1250803.48
0.01962
1250803.48
1340000
1340000
92.34
Stati Uniti
--
2.9
05/05/2027
2.55
USD
05/05/2020
FMC
FMC CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
1250756.98
0.01962
1250756.98
1235000
1235000
99.43
Stati Uniti
--
1.93
18/05/2026
5.15
USD
18/05/2023
PNC
PNC BANK NA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1251221.07
0.01962
1251221.07
1269000
1269000
97.55
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
3.25
USD
01/06/2015
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Assicurazioni
Obbligazionario
1250061.88
0.01961
1250061.88
1345000
1345000
92.73
Stati Uniti
--
1.67
15/12/2025
0.75
USD
24/11/2020
TFC
TRUIST BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
1249968.89
0.0196
1249968.89
1290000
1290000
95.69
Stati Uniti
--
2
15/05/2026
3.3
USD
16/05/2016
AYR
AIRCASTLE LTD
Società finanziarie
Obbligazionario
1248457.56
0.01958
1248457.56
1230000
1230000
99.83
Stati Uniti
--
0.09
01/05/2024
4.13
USD
20/03/2017
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1248451.92
0.01958
1248451.92
1260000
1260000
98.28
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
2.2
USD
07/11/2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1247275.13
0.01956
1247275.13
1310000
1310000
93.68
Stati Uniti
--
3.23
02/11/2027
3.81
USD
02/11/2017
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1246470.13
0.01955
1246470.13
1245000
1245000
99.39
Stati Uniti
--
4.28
31/01/2029
4.6
USD
31/01/2024
AZO
AUTOZONE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1245031.44
0.01953
1245031.44
1245000
1245000
98.37
Stati Uniti
--
0.99
15/04/2025
3.63
USD
30/03/2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1243899.04
0.01951
1243899.04
1255000
1255000
98
Stati Uniti
--
1.11
01/06/2025
3.45
USD
13/05/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1243121.03
0.0195
1243121.03
1235000
1235000
100.32
Stati Uniti
--
1.82
03/03/2026
5.05
USD
03/03/2023
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1241675.87
0.01947
1241675.87
1305000
1305000
93.86
Stati Uniti
--
3.28
15/11/2027
3.5
USD
16/11/2017
CSX
CSX CORP
Trasporto
Obbligazionario
1239767.93
0.01944
1239767.93
1295000
1295000
94.68
Stati Uniti
--
2.42
01/11/2026
2.6
USD
18/10/2016
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1239530.73
0.01944
1239530.73
1260000
1260000
97.13
Stati Uniti
--
1.53
15/11/2025
3.4
USD
09/11/2015
BERY
BERRY GLOBAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1238366.55
0.01942
1238366.55
1195000
1195000
101.15
Stati Uniti
--
3.5
15/04/2028
5.5
USD
27/02/2024
ILMN
ILLUMINA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1237643.55
0.01941
1237643.55
1215000
1215000
100.17
Stati Uniti
--
1.54
12/12/2025
5.8
USD
13/12/2022
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energia
Obbligazionario
1237803.16
0.01941
1237803.16
1220000
1220000
100.01
Stati Uniti
--
2.35
15/12/2026
5.13
USD
22/05/2019
JBL
JABIL INC
Tecnologia
Obbligazionario
1236113.91
0.01939
1236113.91
1320000
1320000
92.88
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.7
USD
14/04/2021
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1235573.29
0.01938
1235573.29
1315000
1315000
93.89
Stati Uniti
--
2.35
15/09/2026
2.13
USD
15/09/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
1233721.47
0.01935
1233721.47
1236000
1236000
98.69
Stati Uniti
--
0.66
05/12/2024
3.63
USD
05/12/2014
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1233380.71
0.01934
1233380.71
1275000
1275000
96.13
Stati Uniti
--
1.06
01/05/2025
1.5
USD
01/05/2020
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1231707.51
0.01932
1231707.51
1305000
1305000
94.28
Stati Uniti
--
3.21
14/09/2027
2.8
USD
14/09/2017
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1230883.66
0.01931
1230883.66
1250000
1250000
96.97
Stati Uniti
--
4.05
15/11/2028
4
USD
10/08/2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1230667.21
0.0193
1230667.21
1208000
1208000
100
Stati Uniti
--
0.22
18/11/2025
5.24
USD
18/11/2022
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1229386.85
0.01928
1229386.85
1220000
1220000
99.74
Stati Uniti
--
2.57
01/02/2027
4.88
USD
11/01/2024
L
LOEWS CORPORATION
Assicurazioni
Obbligazionario
1227415
0.01925
1227415
1235000
1235000
97.55
Stati Uniti
--
1.81
01/04/2026
3.75
USD
22/03/2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
1226859.53
0.01924
1226859.53
1242000
1242000
98.74
Stati Uniti
--
0.95
24/03/2025
4.7
USD
08/08/2022
HPQ
HP INC
Tecnologia
Obbligazionario
1226945.5
0.01924
1226945.5
1295000
1295000
93.91
Stati Uniti
--
2.98
17/06/2027
3
USD
17/06/2020
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
1227000.73
0.01924
1227000.73
1255000
1255000
97.09
Stati Uniti
--
1.26
22/07/2025
3.75
USD
22/01/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1226172.18
0.01923
1226172.18
1260000
1260000
97.02
Canada
--
0.8
21/01/2025
1.6
USD
21/01/2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elettrico
Obbligazionario
1225683.28
0.01922
1225683.28
1215000
1215000
100.46
Stati Uniti
--
1.36
01/09/2025
5.75
USD
10/08/2023
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Industrial Other
Obbligazionario
1224881.03
0.01921
1224881.03
1250000
1250000
97.53
Stati Uniti
--
0.5
01/10/2024
0.95
USD
23/09/2021
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
1224259.43
0.0192
1224259.43
1270000
1270000
95.81
Stati Uniti
--
3.87
01/08/2028
3.8
USD
02/08/2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1223602.79
0.01919
1223602.79
1285000
1285000
94.86
Stati Uniti
--
3.16
11/08/2027
2.85
USD
11/08/2017
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
1223037.16
0.01918
1223037.16
1330000
1330000
91.12
Stati Uniti
--
4.25
15/01/2029
4
USD
08/08/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
1222529.23
0.01917
1222529.23
1248000
1248000
97.58
Stati Uniti
--
1.3
15/08/2025
3.25
USD
19/06/2015
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1221909.77
0.01916
1221909.77
1220000
1220000
99.49
Stati Uniti
--
4.25
08/02/2029
4.87
USD
08/02/2024
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elettrico
Obbligazionario
1221578.49
0.01916
1221578.49
1230000
1230000
97.74
Stati Uniti
--
3.66
15/05/2028
4.3
USD
22/01/2024
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1221671.56
0.01916
1221671.56
1245000
1245000
97.1
Canada
--
1.59
15/12/2025
3.63
USD
08/12/2015
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
1220310.66
0.01914
1220310.66
1241000
1241000
97.65
Irlanda
--
0.57
29/10/2024
1.65
USD
29/10/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1220274.21
0.01914
1220274.21
1245000
1245000
97.88
Stati Uniti
--
1.8
14/03/2026
3.75
USD
14/09/2015
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1220520.49
0.01914
1220520.49
1345000
1345000
90.62
Macao
--
2.79
08/03/2027
2.3
USD
08/08/2022
CTVA
EIDP INC
Basic Industry
Obbligazionario
1219954.03
0.01913
1219954.03
1273000
1273000
95.49
Stati Uniti
--
1.26
15/07/2025
1.7
USD
15/05/2020
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Tecnologia
Obbligazionario
1219920.41
0.01913
1219920.41
1195000
1195000
100.83
Stati Uniti
--
3.72
01/07/2028
5.25
USD
14/06/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1219120.63
0.01912
1219120.63
1257000
1257000
96.7
Stati Uniti
--
2.65
01/03/2027
4
USD
02/02/2017
CNA
CNA FINANCIAL CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
1218107.39
0.0191
1218107.39
1230000
1230000
98.71
Stati Uniti
--
1.72
01/03/2026
4.5
USD
24/02/2016
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Comunicazioni
Obbligazionario
1217465.81
0.01909
1217465.81
1270000
1270000
95.03
Stati Uniti
--
3
15/06/2027
2.95
USD
06/06/2017
EQNR
EQUINOR ASA
Owned No Guarantee
Obbligazionario
1215600.43
0.01907
1215600.43
1265000
1265000
94.67
Norvegia
--
2.78
06/04/2027
3
USD
06/04/2020
CDW
CDW LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1215012.53
0.01906
1215012.53
1220000
1220000
97.92
Stati Uniti
--
1.03
01/05/2025
4.13
USD
21/04/2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1214469.74
0.01905
1214469.74
1238000
1238000
97.74
Stati Uniti
--
1.33
15/08/2025
3.1
USD
09/08/2022
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1214769.31
0.01905
1214769.31
1219000
1219000
98.19
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2025
4
USD
15/05/2018
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1213757.53
0.01904
1213757.53
1270000
1270000
95.15
Stati Uniti
--
3.51
15/02/2028
3.6
USD
07/02/2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1214155.25
0.01904
1214155.25
1270000
1270000
95.04
Giappone
--
3.09
25/07/2027
3.29
USD
25/07/2017
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
1213218.57
0.01903
1213218.57
1212000
1212000
98.55
Germania
--
1.07
13/05/2025
4.16
USD
13/05/2022
JBL
JABIL INC
Tecnologia
Obbligazionario
1213083.27
0.01903
1213083.27
1230000
1230000
97.07
Stati Uniti
--
2.84
15/05/2027
4.25
USD
04/05/2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1212876.7
0.01902
1212876.7
1190000
1190000
99.89
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
5.55
USD
07/06/2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elettrico
Obbligazionario
1212296.36
0.01901
1212296.36
1245000
1245000
97.11
Stati Uniti
--
0.84
07/02/2025
1.88
USD
07/02/2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
1211192.01
0.019
1211192.01
1200000
1200000
100.5
Regno unito
--
2.64
01/03/2028
5.58
USD
29/02/2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1211180.94
0.019
1211180.94
1245000
1245000
96.97
Canada
--
0.77
10/01/2025
1.45
USD
12/01/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1210584.2
0.01899
1210584.2
1350000
1350000
89.2
Stati Uniti
--
4.44
12/01/2029
2.25
USD
13/01/2022
EXC
EXELON CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1211057.42
0.01899
1211057.42
1233000
1233000
96.69
Stati Uniti
--
1.88
15/04/2026
3.4
USD
07/04/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1209472.94
0.01897
1209472.94
1205000
1205000
99.38
Stati Uniti
--
1.69
12/01/2026
4.75
USD
12/01/2023
AVGO
BROADCOM INC
Tecnologia
Obbligazionario
1208347.55
0.01895
1208347.55
1202000
1202000
98.9
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
3.63
USD
07/08/2020
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energia
Obbligazionario
1207964.66
0.01895
1207964.66
1256000
1256000
95.77
Canada
--
1.25
15/07/2025
2.05
USD
24/06/2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
1207567.05
0.01894
1207567.05
1230000
1230000
97.73
Canada
--
0.54
18/10/2024
1
USD
18/10/2021
SUI
SUN COMMUNITIES OPERATING LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1207846.88
0.01894
1207846.88
1195000
1195000
99.91
Stati Uniti
--
4.13
15/01/2029
5.5
USD
11/01/2024
AYR
AIRCASTLE LTD
Società finanziarie
Obbligazionario
1205498.24
0.01891
1205498.24
1225000
1225000
97.2
Stati Uniti
--
2.03
15/06/2026
4.25
USD
13/06/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1204385.58
0.01889
1204385.58
1290000
1290000
92.14
Stati Uniti
--
4.13
30/10/2028
3
USD
31/10/2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
1204453.87
0.01889
1204453.87
1275000
1275000
94.09
Stati Uniti
--
1.73
15/01/2026
1.88
USD
06/10/2020
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1204213.63
0.01889
1204213.63
1195000
1195000
100.26
Stati Uniti
--
2.63
23/02/2027
5
USD
23/02/2024
OBDC
BLUE OWL CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
1203941.29
0.01888
1203941.29
1200000
1200000
99.19
Stati Uniti
--
4.21
15/03/2029
5.95
USD
22/01/2024
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1202868.87
0.01887
1202868.87
1125000
1125000
104.41
Stati Uniti
--
3.87
01/11/2028
6.2
USD
01/11/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1203363.76
0.01887
1203363.76
1203000
1203000
99.65
Paesi Bassi
--
0.39
22/08/2024
3.88
USD
22/08/2022
VRSN
VERISIGN INC
Tecnologia
Obbligazionario
1202800.5
0.01886
1202800.5
1210000
1210000
98.45
Stati Uniti
--
2.03
15/07/2027
4.75
USD
19/09/2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1201883.84
0.01885
1201883.84
1230000
1230000
96.67
Stati Uniti
--
2.03
15/06/2026
3.7
USD
06/05/2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1201477.83
0.01884
1201477.83
1225000
1225000
96.91
Stati Uniti
--
2.02
15/06/2026
4.13
USD
13/06/2016
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elettrico
Obbligazionario
1201089.95
0.01884
1201089.95
1135000
1135000
103
Stati Uniti
--
3.85
15/10/2028
5.88
USD
04/10/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Attività bancarie
Obbligazionario
1200740.25
0.01883
1200740.25
1095000
1095000
106.23
Stati Uniti
--
2.25
15/10/2026
7.63
USD
29/10/1996
WTW
TRINITY ACQUISITION PLC
Assicurazioni
Obbligazionario
1199151.04
0.01881
1199151.04
1220000
1220000
98.14
Stati Uniti
--
1.78
15/03/2026
4.4
USD
22/03/2016
PSX
PHILLIPS 66
Energia
Obbligazionario
1198204.5
0.01879
1198204.5
1285000
1285000
93.09
Stati Uniti
--
1.83
15/02/2026
1.3
USD
18/11/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1198126.92
0.01879
1198126.92
1205000
1205000
98.76
Stati Uniti
--
3.5
26/01/2028
3.95
USD
26/01/2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Attività bancarie
Obbligazionario
1197053.74
0.01877
1197053.74
1224000
1224000
97.43
Canada
--
0.81
28/01/2025
2.25
USD
28/01/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1196645.99
0.01877
1196645.99
1210000
1210000
98.68
Stati Uniti
--
1.39
08/09/2025
4.05
USD
08/09/2022
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1196034.63
0.01876
1196034.63
1270000
1270000
93.7
Stati Uniti
--
2.2
27/07/2026
2.85
USD
25/07/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1193826.12
0.01872
1193826.12
1180000
1180000
99.88
Stati Uniti
--
0.06
17/04/2024
2.9
USD
17/04/2017
HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1192845.72
0.01871
1192845.72
1360000
1360000
87.48
Stati Uniti
--
4.1
16/08/2028
2.04
USD
21/06/2022
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1192827.32
0.01871
1192827.32
1335000
1335000
88.51
Stati Uniti
--
4.27
15/11/2028
2.3
USD
05/11/2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1193037.18
0.01871
1193037.18
1160000
1160000
101.73
Giappone
--
3.37
18/01/2028
5.84
USD
11/01/2023
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1192308.98
0.0187
1192308.98
1375000
1375000
85.83
Stati Uniti
--
4.24
02/11/2028
2.2
USD
02/11/2021
VICI
VICI PROPERTIES LP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1191996.36
0.0187
1191996.36
1192000
1192000
98.4
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2025
4.38
USD
29/04/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1191902.88
0.01869
1191902.88
1190000
1190000
99.97
Stati Uniti
--
2.72
12/03/2027
4.9
USD
13/03/2024
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Tecnologia
Obbligazionario
1190729.21
0.01868
1190729.21
1183000
1183000
99.63
Stati Uniti
--
0.14
20/05/2024
2.9
USD
26/05/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1188574.19
0.01864
1188574.19
1165000
1165000
100.47
Stati Uniti
--
2.42
05/12/2026
5
USD
05/12/2023
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1187788.08
0.01863
1187788.08
1197000
1197000
97.03
Stati Uniti
--
2.65
01/04/2027
4.5
USD
16/12/2015
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1184738.2
0.01858
1184738.2
1165000
1165000
101.12
Stati Uniti
--
3.46
15/02/2028
4.95
USD
02/11/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elettrico
Obbligazionario
1184168.66
0.01857
1184168.66
1195000
1195000
98.92
Stati Uniti
--
1.81
13/03/2026
4.45
USD
09/02/2023
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1182512.3
0.01855
1182512.3
1155000
1155000
100.17
Regno unito
--
1.47
24/10/2025
5.2
USD
24/10/2022
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1181019.95
0.01852
1181019.95
1275000
1275000
92.26
Stati Uniti
--
2.1
01/06/2026
1.15
USD
10/05/2021
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1180745.52
0.01852
1180745.52
1215000
1215000
96.53
Stati Uniti
--
3.02
04/08/2028
4.44
USD
04/08/2022
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Tecnologia
Obbligazionario
1181142.02
0.01852
1181142.02
1205000
1205000
97.95
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
0.98
USD
28/05/2021
TCN
TELUS CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1180301.52
0.01851
1180301.52
1230000
1230000
95.84
Canada
--
3.15
15/09/2027
3.7
USD
06/03/2017
WLK
WESTLAKE CORP
Basic Industry
Obbligazionario
1178750.65
0.01849
1178750.65
1220000
1220000
96.2
Stati Uniti
--
2.21
15/08/2026
3.6
USD
24/04/2017
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Beni indiretti
Obbligazionario
1178428.85
0.01848
1178428.85
1220000
1220000
95.38
Stati Uniti
--
3.3
01/12/2027
3.75
USD
16/11/2017
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Attività bancarie
Obbligazionario
1176834.15
0.01846
1176834.15
1202000
1202000
97.5
Stati Uniti
--
0.84
06/02/2025
2.9
USD
06/02/2015
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1177248.41
0.01846
1177248.41
1180000
1180000
99.07
Stati Uniti
--
1.73
26/01/2026
4.1
USD
26/01/2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1176415.86
0.01845
1176415.86
1172000
1172000
98.42
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
4
USD
12/11/2014
TRMB
TRIMBLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
1176363.95
0.01845
1176363.95
1165000
1165000
99.59
Stati Uniti
--
3.63
15/06/2028
4.9
USD
15/06/2018
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
1175591.9
0.01844
1175591.9
1325000
1325000
87.29
Stati Uniti
--
4.09
12/10/2028
3.13
USD
12/10/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1174791.64
0.01843
1174791.64
1175000
1175000
99.79
Stati Uniti
--
4.37
13/03/2029
4.9
USD
13/03/2024
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1175182.54
0.01843
1175182.54
1233000
1233000
94.62
Stati Uniti
--
2.09
15/06/2026
2.45
USD
16/05/2016
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1174417.68
0.01842
1174417.68
1265000
1265000
92.77
Stati Uniti
--
1.86
24/02/2026
0.75
USD
24/06/2020
GLPI
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1173676.34
0.01841
1173676.34
1162000
1162000
99.31
Stati Uniti
--
1.02
01/06/2025
5.25
USD
21/05/2018
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Obbligazionario
1172708.38
0.01839
1172708.38
1160000
1160000
99.63
Stati Uniti
--
1.54
05/12/2025
4.7
USD
05/12/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Elettrico
Obbligazionario
1172252.2
0.01839
1172252.2
1275000
1275000
91.66
Stati Uniti
--
2.14
15/06/2026
1
USD
24/02/2021
HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1170630.22
0.01836
1170630.22
1175000
1175000
98.07
Stati Uniti
--
1.03
01/05/2025
3.84
USD
22/12/2020
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
1169133.02
0.01834
1169133.02
1215000
1215000
94.97
Stati Uniti
--
1.96
01/05/2026
3.1
USD
02/05/2019
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
1167960
0.01832
1167960
1200000
1200000
95.81
Stati Uniti
--
2.33
15/10/2026
3.38
USD
17/10/2016
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energia
Obbligazionario
1167253.79
0.01831
1167253.79
1250000
1250000
93.16
Stati Uniti
--
1.75
15/01/2026
1.13
USD
29/01/2021
DUK
DUKE ENERGY PROGRESS LLC
Elettrico
Obbligazionario
1166802.44
0.0183
1166802.44
1215000
1215000
95.76
Stati Uniti
--
3.96
01/09/2028
3.7
USD
09/08/2018
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1166372.24
0.01829
1166372.24
1190000
1190000
97.99
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
0.85
USD
10/09/2021
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1165253.5
0.01828
1165253.5
1195000
1195000
97.05
Stati Uniti
--
3.04
15/08/2027
3.95
USD
15/08/2021
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1162913.68
0.01824
1162913.68
1168000
1168000
98.28
Stati Uniti
--
1.06
15/05/2025
3.5
USD
11/05/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1163015.97
0.01824
1163015.97
1210000
1210000
95.32
Stati Uniti
--
4.3
08/01/2029
3.65
USD
08/01/2019
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1161666.48
0.01822
1161666.48
1140000
1140000
100.35
Stati Uniti
--
2.26
30/09/2026
4.95
USD
04/12/2023
MHK
MOHAWK INDUSTRIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1161702.53
0.01822
1161702.53
1125000
1125000
103.12
Stati Uniti
--
3.89
18/09/2028
5.85
USD
18/09/2023
CUBE
CUBESMART LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1158744.86
0.01817
1158744.86
1310000
1310000
87.82
Stati Uniti
--
4.35
15/12/2028
2.25
USD
30/11/2021
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
1158581.24
0.01817
1158581.24
1175000
1175000
97.23
Stati Uniti
--
3.25
01/12/2027
4.25
USD
20/05/2020
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1157705.48
0.01816
1157705.48
1170000
1170000
98.5
Stati Uniti
--
4.25
26/02/2029
4.75
USD
26/02/2019
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1156329.03
0.01814
1156329.03
1205000
1205000
95.7
Stati Uniti
--
3.12
01/09/2027
3.6
USD
17/08/2017
VFC
VF CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1156626.72
0.01814
1156626.72
1255000
1255000
90.96
Stati Uniti
--
2.85
23/04/2027
2.8
USD
23/04/2020
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1152714.69
0.01808
1152714.69
1172000
1172000
96.61
Stati Uniti
--
2.72
15/04/2027
3.88
USD
11/04/2017
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Attività bancarie
Obbligazionario
1151873.24
0.01807
1151873.24
1193000
1193000
96.42
Stati Uniti
--
1.85
15/03/2026
3.85
USD
15/03/2016
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1151646.67
0.01806
1151646.67
1145000
1145000
100.19
Stati Uniti
--
1.81
01/03/2026
5.35
USD
01/03/2024
DIS
WALT DISNEY CO
Comunicazioni
Obbligazionario
1151437.03
0.01806
1151437.03
1155000
1155000
98.03
Stati Uniti
--
1.41
15/10/2025
3.7
USD
22/11/2019
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1151155.43
0.01805
1151155.43
1175000
1175000
97.08
Stati Uniti
--
3.77
15/07/2028
4.45
USD
21/06/2018
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
1149228.61
0.01802
1149228.61
1140000
1140000
99.7
Stati Uniti
--
2.55
05/01/2027
4.85
USD
05/01/2024
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1149008.26
0.01802
1149008.26
1140000
1140000
99.16
Stati Uniti
--
3.65
15/05/2028
4.45
USD
25/05/2023
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1148186.37
0.01801
1148186.37
1175000
1175000
96.61
Stati Uniti
--
2
01/06/2026
3.45
USD
26/05/2016
SNX
TD SYNNEX CORP
Tecnologia
Obbligazionario
1148260.48
0.01801
1148260.48
1295000
1295000
88.35
Stati Uniti
--
4.05
09/08/2028
2.38
USD
14/07/2022
XEL
XCEL ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
1148414.69
0.01801
1148414.69
1190000
1190000
95.37
Stati Uniti
--
3.67
15/06/2028
4
USD
25/06/2018
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1147965.11
0.018
1147965.11
1145000
1145000
99.81
Stati Uniti
--
0.65
01/03/2026
6.13
USD
01/03/2023
EQIX
EQUINIX INC
Tecnologia
Obbligazionario
1147927.83
0.018
1147927.83
1240000
1240000
92.04
Stati Uniti
--
2.05
15/05/2026
1.45
USD
17/05/2021
RDN
RADIAN GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1147737.5
0.018
1147737.5
1125000
1125000
101.63
Stati Uniti
--
4.28
15/05/2029
6.2
USD
04/03/2024
IQV
IQVIA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1146150.2
0.01798
1146150.2
1105000
1105000
101.63
Stati Uniti
--
3.56
15/05/2028
5.7
USD
23/02/2024
ADBE
ADOBE INC
Tecnologia
Obbligazionario
1145057.33
0.01796
1145057.33
1173000
1173000
97.32
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
1.9
USD
03/02/2020
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energia
Obbligazionario
1144032.12
0.01794
1144032.12
1135000
1135000
100.37
Stati Uniti
--
1.18
01/09/2025
5.88
USD
26/08/2020
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Beni indiretti
Obbligazionario
1142053.81
0.01791
1142053.81
1200000
1200000
95.07
Stati Uniti
--
4.42
21/03/2029
3.8
USD
21/03/2019
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1141108.18
0.0179
1141108.18
1129000
1129000
99.37
Stati Uniti
--
0.99
30/05/2025
5.25
USD
19/05/2015
HSBC
HSBC USA INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1141042.66
0.0179
1141042.66
1136000
1136000
99.56
Stati Uniti
--
0.24
23/06/2024
3.5
USD
23/06/2014
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1138807.35
0.01786
1138807.35
1180000
1180000
96.01
Stati Uniti
--
3.46
15/02/2028
4.25
USD
07/02/2018
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1137841.88
0.01785
1137841.88
1154000
1154000
98.09
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.3
USD
10/08/2017
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1138251.56
0.01785
1138251.56
1132000
1132000
98.98
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
3.5
USD
03/04/2014
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elettrico
Obbligazionario
1135237.28
0.01781
1135237.28
1135000
1135000
99.86
Stati Uniti
--
3.54
15/03/2028
4.8
USD
16/12/2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1134906.48
0.0178
1134906.48
1020000
1020000
110.68
Stati Uniti
--
4.19
01/03/2029
7
USD
02/01/2019
FI
FISERV INC
Tecnologia
Obbligazionario
1132771.95
0.01777
1132771.95
1125000
1125000
100.36
Stati Uniti
--
2.68
15/03/2027
5.15
USD
04/03/2024
TJX
TJX COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1132839.65
0.01777
1132839.65
1200000
1200000
94.33
Stati Uniti
--
2.34
15/09/2026
2.25
USD
12/09/2016
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1132518.04
0.01776
1132518.04
1125000
1125000
100.58
Stati Uniti
--
4.33
21/03/2029
5.2
USD
21/03/2024
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1132373.38
0.01776
1132373.38
1140000
1140000
99.13
Stati Uniti
--
0.18
03/06/2024
0.65
USD
03/06/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
1131640.33
0.01775
1131640.33
1170000
1170000
95.99
Giappone
--
2.61
11/01/2027
3.45
USD
12/01/2017
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1129817.56
0.01772
1129817.56
1125000
1125000
100.34
Stati Uniti
--
2.73
19/03/2027
5.2
USD
21/03/2024
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elettrico
Obbligazionario
1129804.65
0.01772
1129804.65
1270000
1270000
88.34
Stati Uniti
--
3.37
15/10/2027
1.38
USD
09/10/2020
DUK
DUKE ENERGY PROGRESS LLC
Elettrico
Obbligazionario
1129473.72
0.01771
1129473.72
1200000
1200000
93.97
Stati Uniti
--
4.44
15/03/2029
3.45
USD
07/03/2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1129233.41
0.01771
1129233.41
1183000
1183000
94.38
Stati Uniti
--
2.42
01/11/2026
2.65
USD
01/11/2016
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1126728.21
0.01767
1126728.21
1102000
1102000
99.89
Stati Uniti
--
0.98
01/05/2025
5.8
USD
08/04/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
1125911.11
0.01766
1125911.11
1125000
1125000
100
Stati Uniti
--
4.4
20/04/2029
5.1
USD
21/03/2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Beni indiretti
Obbligazionario
1125414.02
0.01765
1125414.02
1235000
1235000
90.73
Stati Uniti
--
2.46
15/10/2026
0.88
USD
22/09/2020
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elettrico
Obbligazionario
1125341.22
0.01765
1125341.22
1131000
1131000
99.5
Stati Uniti
--
1.4
27/09/2025
5
USD
27/09/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1124444.98
0.01764
1124444.98
1138000
1138000
98.3
Stati Uniti
--
1.71
15/02/2026
4.4
USD
12/01/2016
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1124884.32
0.01764
1124884.32
1120000
1120000
98.93
Stati Uniti
--
4.02
06/12/2028
4.88
USD
06/12/2018
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1124086.78
0.01763
1124086.78
1105000
1105000
100.54
Stati Uniti
--
3.73
05/07/2028
5.2
USD
07/06/2023
MRO
MARATHON OIL CORP
Energia
Obbligazionario
1124285.29
0.01763
1124285.29
1125000
1125000
99.94
Stati Uniti
--
4.35
01/04/2029
5.3
USD
28/03/2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1122673.07
0.01761
1122673.07
1155000
1155000
96.91
Paesi Bassi
--
0.77
10/01/2025
1.38
USD
12/01/2022
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Attività bancarie
Obbligazionario
1123023.48
0.01761
1123023.48
1117000
1117000
98.99
Stati Uniti
--
0.59
06/11/2024
3.95
USD
06/11/2014
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1122228.4
0.0176
1122228.4
1170000
1170000
95.56
Stati Uniti
--
3.14
15/08/2027
3.1
USD
09/08/2022
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1122201.53
0.0176
1122201.53
1175000
1175000
95.27
Stati Uniti
--
2.7
01/03/2027
3.25
USD
11/12/2017
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1122229.32
0.0176
1122229.32
1110000
1110000
99.53
Stati Uniti
--
1.89
01/06/2026
4.88
USD
09/11/2021
YALUNI
YALE UNIVERSITY
Industrial Other
Obbligazionario
1120743.9
0.01758
1120743.9
1165000
1165000
95.81
Stati Uniti
--
1.02
15/04/2025
0.87
USD
09/06/2020
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1120211.63
0.01757
1120211.63
1265000
1265000
88.37
Stati Uniti
--
3.68
30/01/2028
1.15
USD
24/06/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
1120193.64
0.01757
1120193.64
1200000
1200000
93.06
Stati Uniti
--
2.72
09/02/2027
2.2
USD
09/02/2022
FDX
FEDEX CORP
Trasporto
Obbligazionario
1119735.21
0.01756
1119735.21
1175000
1175000
94.9
Stati Uniti
--
3.53
15/02/2028
3.4
USD
31/01/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
1119929.66
0.01756
1119929.66
1165000
1165000
95.21
Stati Uniti
--
2.01
19/05/2026
2.6
USD
19/05/2016
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
1119513.67
0.01756
1119513.67
1102000
1102000
99.85
Stati Uniti
--
0.09
01/05/2024
4.3
USD
02/05/2014
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
1118572.94
0.01754
1118572.94
1110000
1110000
99.14
Stati Uniti
--
1.94
15/05/2026
4.45
USD
18/05/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elettrico
Obbligazionario
1118547.11
0.01754
1118547.11
1125000
1125000
99.43
Stati Uniti
--
4.36
01/04/2029
5.2
USD
27/03/2024
NFLX
NETFLIX INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1117639.24
0.01753
1117639.24
1080000
1080000
100.84
Stati Uniti
--
0.84
15/02/2025
5.88
USD
05/02/2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1117634.17
0.01753
1117634.17
1200000
1200000
93.01
Stati Uniti
--
4.44
19/03/2029
3.88
USD
18/03/2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1114010.56
0.01747
1114010.56
1217000
1217000
91.5
Stati Uniti
--
2.39
15/09/2026
1.13
USD
15/09/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
1113532.16
0.01746
1113532.16
1105000
1105000
98.98
Regno unito
--
0.58
04/11/2024
4.5
USD
04/11/2014
HR
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1112547.73
0.01745
1112547.73
1165000
1165000
94.6
Stati Uniti
--
2.96
01/07/2027
3.75
USD
08/06/2017
CATMED
COMMONSPIRIT HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1110590.77
0.01742
1110590.77
1110000
1110000
98.7
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
2.76
USD
21/08/2019
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
1109677.62
0.0174
1109677.62
1132000
1132000
97.49
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.7
USD
08/08/2022
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1109495.65
0.0174
1109495.65
1120000
1120000
98.31
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
2.65
USD
20/10/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Attività bancarie
Obbligazionario
1108896.23
0.01739
1108896.23
1140000
1140000
96.17
Stati Uniti
--
2.01
20/05/2026
3.13
USD
20/05/2019
MET
METLIFE INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1108535.55
0.01739
1108535.55
1120000
1120000
97.64
Stati Uniti
--
1.49
13/11/2025
3.6
USD
13/11/2015
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1108454.37
0.01738
1108454.37
1093000
1093000
99.07
Stati Uniti
--
1.74
01/04/2026
4.8
USD
17/03/2016
CDW
CDW LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1106262.55
0.01735
1106262.55
1215000
1215000
90.67
Stati Uniti
--
4.12
15/02/2029
3.25
USD
13/08/2020
V
VISA INC
Tecnologia
Obbligazionario
1106218.16
0.01735
1106218.16
1175000
1175000
94.05
Stati Uniti
--
3.21
15/09/2027
2.75
USD
11/09/2017
BWP
BOARDWALK PIPELINES LP
Energia
Obbligazionario
1105906.86
0.01734
1105906.86
1096000
1096000
99.5
Stati Uniti
--
0.64
15/12/2024
4.95
USD
26/11/2014
AZO
AUTOZONE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1102276.18
0.01729
1102276.18
1025000
1025000
104.9
Stati Uniti
--
3.86
01/11/2028
6.25
USD
25/10/2023
EBAY
EBAY INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1102430.19
0.01729
1102430.19
1105000
1105000
99.23
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2024
3.45
USD
28/07/2014
EQT
EQT CORP
Energia
Obbligazionario
1099369.06
0.01724
1099369.06
1060000
1060000
100.93
Stati Uniti
--
3.45
01/04/2028
5.7
USD
04/10/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1097159
0.01721
1097159
1115000
1115000
97.04
Stati Uniti
--
2.86
15/05/2027
3.7
USD
20/05/2022
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obbligazionario
1095849.87
0.01719
1095849.87
1065000
1065000
101.85
Stati Uniti
--
3.36
15/01/2028
5.25
USD
17/11/2022
SO
ALABAMA POWER COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1095101.67
0.01718
1095101.67
1132000
1132000
96.47
Stati Uniti
--
3.15
01/09/2027
3.75
USD
12/08/2022
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1095217.12
0.01718
1095217.12
1255000
1255000
87.23
Stati Uniti
--
3.8
15/03/2028
1.15
USD
17/11/2020
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1094782.68
0.01717
1094782.68
1065000
1065000
101.77
Stati Uniti
--
4.16
15/01/2029
5.13
USD
26/07/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1094051
0.01716
1094051
1097000
1097000
98.58
Stati Uniti
--
0.63
21/11/2024
3.3
USD
21/11/2014
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elettrico
Obbligazionario
1094039.55
0.01716
1094039.55
1117000
1117000
96.57
Stati Uniti
--
2.86
15/05/2027
3.75
USD
31/05/2022
CDW
CDW LLC / CDW FINANCE CORP
Tecnologia
Obbligazionario
1092992.92
0.01714
1092992.92
1075000
1075000
99.9
Stati Uniti
--
0.37
01/12/2024
5.5
USD
01/12/2014
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Società finanziarie
Obbligazionario
1091956.63
0.01713
1091956.63
1090000
1090000
99.29
Stati Uniti
--
4.26
01/03/2029
5.1
USD
24/01/2024
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1092216.74
0.01713
1092216.74
1035000
1035000
103.34
Stati Uniti
--
4.01
15/12/2028
5.7
USD
09/11/2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Trasporto
Obbligazionario
1092226.53
0.01713
1092226.53
1112000
1112000
97.77
Canada
--
0.83
01/02/2025
2.9
USD
02/02/2015
MMM
3M CO MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1091669.03
0.01712
1091669.03
1150000
1150000
94.8
Stati Uniti
--
4.01
14/09/2028
3.63
USD
14/09/2018
FG
F&G ANNUITIES & LIFE INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1091413.72
0.01712
1091413.72
1035000
1035000
103.93
Stati Uniti
--
3.23
13/01/2028
7.4
USD
19/09/2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Obbligazionario
1089990.65
0.0171
1089990.65
1064000
1064000
100.15
Canada
--
0.59
07/11/2024
5.9
USD
09/11/2022
ETN
EATON CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1087937.42
0.01706
1087937.42
1085000
1085000
98.71
Stati Uniti
--
3.67
18/05/2028
4.35
USD
18/05/2023
EXR
EXTRA SPACE STORAGE LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1087581.04
0.01706
1087581.04
1040000
1040000
101.79
Stati Uniti
--
3.45
01/04/2028
5.7
USD
28/03/2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1086138
0.01703
1086138
1105000
1105000
98.21
Regno unito
--
0.37
12/08/2024
0.63
USD
12/08/2021
NEE
FLORIDA POWER AND LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
1085007.54
0.01702
1085007.54
1105000
1105000
97.18
Stati Uniti
--
1.53
01/12/2025
3.13
USD
19/11/2015
ROST
ROSS STORES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1084098.53
0.017
1084098.53
1070000
1070000
99.25
Stati Uniti
--
0.96
15/04/2025
4.6
USD
06/04/2020
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES
Elettrico
Obbligazionario
1081914.69
0.01697
1081914.69
1100000
1100000
97.36
Stati Uniti
--
1.16
15/06/2025
3.5
USD
12/06/2015
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1081161.03
0.01696
1081161.03
1090000
1090000
98.14
Australia
--
1.15
09/06/2025
3.5
USD
09/06/2022
AEP
AEP TEXAS INC
Elettrico
Obbligazionario
1081035.79
0.01695
1081035.79
1115000
1115000
95.68
Stati Uniti
--
3.7
01/06/2028
3.95
USD
17/01/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energia
Obbligazionario
1079516.31
0.01693
1079516.31
1100000
1100000
97.68
Stati Uniti
--
2.6
15/02/2027
3.95
USD
13/04/2016
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1078789.84
0.01692
1078789.84
1155000
1155000
93.12
Stati Uniti
--
1.63
03/12/2025
0.9
USD
03/12/2020
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1078742.09
0.01692
1078742.09
1040000
1040000
101.69
Stati Uniti
--
2.35
20/11/2026
5.75
USD
20/11/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
1077961.64
0.01691
1077961.64
1095000
1095000
97.98
Stati Uniti
--
0.83
05/02/2025
3.2
USD
05/02/2015
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
1077663.78
0.0169
1077663.78
1088000
1088000
98.3
Stati Uniti
--
1.21
15/07/2025
3.75
USD
08/06/2018
EQIX
EQUINIX INC
Tecnologia
Obbligazionario
1077184.41
0.01689
1077184.41
1135000
1135000
93.87
Stati Uniti
--
2.47
18/11/2026
2.9
USD
18/11/2019
DUK
DUKE ENERGY FLORIDA LLC
Elettrico
Obbligazionario
1076529.37
0.01688
1076529.37
1120000
1120000
95.48
Stati Uniti
--
2.58
15/01/2027
3.2
USD
06/01/2017
BNP
BNP PARIBAS SA
Attività bancarie
Obbligazionario
1075309.02
0.01687
1075309.02
1065000
1065000
99.06
Francia
--
0.53
15/10/2024
4.25
USD
14/10/2014
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
1075589.56
0.01687
1075589.56
1105000
1105000
96.11
Canada
--
1.97
15/05/2026
3.35
USD
09/05/2016
KCN
KINROSS GOLD CORP
Basic Industry
Obbligazionario
1074811.75
0.01686
1074811.75
1090000
1090000
97.71
Canada
--
2.92
15/07/2027
4.5
USD
10/07/2018
AET
AETNA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1073636.79
0.01684
1073636.79
1074000
1074000
98.68
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
3.5
USD
10/11/2014
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1071055.25
0.0168
1071055.25
1075000
1075000
98.23
Stati Uniti
--
3.65
01/06/2028
4.35
USD
17/05/2018
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Assicurazioni
Obbligazionario
1069264.46
0.01677
1069264.46
1110000
1110000
95.4
Stati Uniti
--
2.5
15/12/2026
3.28
USD
08/12/2016
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1068202.47
0.01675
1068202.47
1135000
1135000
94.04
Stati Uniti
--
4.47
23/03/2029
3.7
USD
23/03/2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1068234.23
0.01675
1068234.23
1120000
1120000
95.09
Australia
--
2.28
19/08/2026
2.7
USD
19/08/2016
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1065482.95
0.01671
1065482.95
1090000
1090000
96.99
Stati Uniti
--
2.53
12/01/2027
3.65
USD
12/01/2017
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1065508.22
0.01671
1065508.22
1070000
1070000
98.66
Stati Uniti
--
4.16
15/01/2029
4.5
USD
14/01/2019
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1062355.08
0.01666
1062355.08
1035000
1035000
102.23
Stati Uniti
--
3.45
01/03/2028
5.75
USD
22/11/2022
VMW
VMWARE LLC
Tecnologia
Obbligazionario
1061936.01
0.01666
1061936.01
1215000
1215000
87.19
Stati Uniti
--
4.12
15/08/2028
1.8
USD
02/08/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
1061024.53
0.01664
1061024.53
1055000
1055000
98.64
Giappone
--
4.02
16/10/2028
4.31
USD
16/10/2018
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
1059117.72
0.01661
1059117.72
1085000
1085000
96.76
Stati Uniti
--
1.69
15/01/2026
4.25
USD
23/07/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1057991.88
0.01659
1057991.88
1074000
1074000
97.92
Stati Uniti
--
0.78
15/01/2025
2.95
USD
13/06/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1057460.02
0.01659
1057460.02
1165000
1165000
89.87
Stati Uniti
--
3.77
06/04/2028
1.9
USD
09/04/2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
1057377.48
0.01658
1057377.48
1100000
1100000
95.69
Stati Uniti
--
3.92
15/08/2028
3.7
USD
14/08/2018
VTR
VENTAS REALTY LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1057403.07
0.01658
1057403.07
1105000
1105000
95.4
Stati Uniti
--
3.52
01/03/2028
4
USD
23/02/2018
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energia
Obbligazionario
1056299.67
0.01657
1056299.67
1090000
1090000
95.86
Stati Uniti
--
2.47
01/12/2026
3.25
USD
05/12/2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1056648.44
0.01657
1056648.44
1091000
1091000
96.24
Stati Uniti
--
1.71
15/01/2026
3.05
USD
20/03/2020
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Obbligazionario
1055623.42
0.01656
1055623.42
1023000
1023000
100.88
Canada
--
1.49
07/11/2025
5.95
USD
09/11/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Tecnologia
Obbligazionario
1055065.88
0.01655
1055065.88
1055000
1055000
99.37
Stati Uniti
--
1.76
06/02/2026
4.5
USD
06/02/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1055063.73
0.01655
1055063.73
1142000
1142000
92.1
Stati Uniti
--
2.15
17/06/2026
1.05
USD
17/06/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1053042.33
0.01652
1053042.33
1085000
1085000
96.43
Stati Uniti
--
4.26
01/02/2029
4
USD
31/10/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1052579.05
0.01651
1052579.05
1061000
1061000
98.26
Stati Uniti
--
0.51
07/10/2024
2
USD
07/10/2019
MMM
3M CO MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1051341.58
0.01649
1051341.58
1130000
1130000
92.76
Stati Uniti
--
4.42
01/03/2029
3.38
USD
22/02/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1051232.31
0.01649
1051232.31
1067000
1067000
98.39
Stati Uniti
--
0.93
13/03/2025
3.45
USD
13/03/2018
LAZ
LAZARD GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1051012.83
0.01648
1051012.83
1090000
1090000
96.32
Stati Uniti
--
3.95
19/09/2028
4.5
USD
19/09/2018
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1049182.6
0.01646
1049182.6
1126000
1126000
92.68
Stati Uniti
--
2.09
01/06/2026
1.55
USD
26/05/2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1047465.36
0.01643
1047465.36
1038000
1038000
99.68
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.35
USD
27/05/2014
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1047027.09
0.01642
1047027.09
1052000
1052000
98.93
Stati Uniti
--
2.11
15/08/2026
5.13
USD
08/02/2017
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1045803.11
0.0164
1045803.11
1031000
1031000
101.1
Stati Uniti
--
3.52
01/03/2028
4.6
USD
01/03/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
1045604.3
0.0164
1045604.3
1060000
1060000
98.54
Giappone
--
0.45
13/09/2025
2.56
USD
13/09/2019
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1045570
0.0164
1045570
1200000
1200000
86.95
Macao
--
4.51
08/03/2029
2.85
USD
08/08/2022
BWP
BOARDWALK PIPELINES LP
Energia
Obbligazionario
1044468.73
0.01638
1044468.73
1060000
1060000
97.64
Stati Uniti
--
2.93
15/07/2027
4.45
USD
12/01/2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.
Energia
Obbligazionario
1044515.76
0.01638
1044515.76
1065000
1065000
96.39
Regno unito
--
2.74
06/04/2027
3.54
USD
06/04/2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Tecnologia
Obbligazionario
1044359.85
0.01638
1044359.85
1025000
1025000
101.08
Stati Uniti
--
4.13
06/02/2029
5.33
USD
06/02/2019
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1044469.25
0.01638
1044469.25
1070000
1070000
96.66
Stati Uniti
--
3.36
15/01/2028
4.75
USD
04/04/2017
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Trasporto
Obbligazionario
1044647.52
0.01638
1044647.52
1049000
1049000
98.56
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
2.8
USD
14/11/2017
KMI
KINDER MORGAN INC
Energia
Obbligazionario
1043333.86
0.01636
1043333.86
1129000
1129000
91.77
Stati Uniti
--
2.51
15/11/2026
1.75
USD
09/11/2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obbligazionario
1041625.8
0.01634
1041625.8
1090000
1090000
94.89
Stati Uniti
--
1.49
15/10/2025
1.5
USD
30/04/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
1041582.51
0.01634
1041582.51
1065000
1065000
96.28
Stati Uniti
--
2.82
15/04/2027
3.38
USD
13/03/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1040935.25
0.01633
1040935.25
1035000
1035000
99.59
Stati Uniti
--
3.42
12/01/2028
4.7
USD
12/01/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1041127.74
0.01633
1041127.74
1100000
1100000
94.48
Stati Uniti
--
4.39
15/03/2029
3.95
USD
15/03/2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
1039765.49
0.01631
1039765.49
1188000
1188000
87.28
Stati Uniti
--
3.65
31/01/2028
1.5
USD
20/11/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
1039872.34
0.01631
1039872.34
1080000
1080000
94.93
Stati Uniti
--
2.79
15/04/2027
3
USD
05/04/2017
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elettrico
Obbligazionario
1039756.83
0.01631
1039756.83
1025000
1025000
101.21
Stati Uniti
--
2.23
12/09/2026
5.6
USD
12/09/2023
CVX
CHEVRON USA INC
Energia
Obbligazionario
1039592.45
0.0163
1039592.45
1055000
1055000
97.77
Stati Uniti
--
3.39
15/01/2028
3.85
USD
06/01/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1039541.73
0.0163
1039541.73
1064000
1064000
97.31
Stati Uniti
--
0.81
28/01/2025
2.38
USD
28/10/2019
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1037700.68
0.01628
1037700.68
1035000
1035000
98.54
Stati Uniti
--
3.98
15/11/2028
4.65
USD
29/10/2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Attività bancarie
Obbligazionario
1038128.92
0.01628
1038128.92
1085000
1085000
95.52
Stati Uniti
--
3.6
14/03/2028
3.95
USD
14/03/2018
KEY
KEYCORP MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1036627.2
0.01626
1036627.2
1046000
1046000
97.39
Stati Uniti
--
1.49
29/10/2025
4.15
USD
29/10/2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1036251.63
0.01625
1036251.63
1054000
1054000
97.43
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
2.75
USD
05/03/2015
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1035124.99
0.01623
1035124.99
1035000
1035000
99.82
Stati Uniti
--
4.5
01/06/2029
5.05
USD
13/03/2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1034062.53
0.01622
1034062.53
1030000
1030000
99.35
Paesi Bassi
--
4.2
09/01/2029
4.8
USD
09/01/2024
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
1033218.56
0.0162
1033218.56
1035000
1035000
99.1
Stati Uniti
--
4.29
15/02/2029
4.5
USD
29/01/2024
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Gas Naturale
Obbligazionario
1032041.54
0.01619
1032041.54
1085000
1085000
94.27
Stati Uniti
--
2.96
15/06/2027
3
USD
08/06/2017
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1032290.47
0.01619
1032290.47
1020000
1020000
99.82
Stati Uniti
--
0.11
09/05/2024
3.6
USD
09/05/2022
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1032066.4
0.01619
1032066.4
1050000
1050000
96.9
Regno unito
--
3.65
18/05/2028
3.88
USD
18/05/2018
NKE
NIKE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1032053.71
0.01619
1032053.71
1060000
1060000
97.36
Stati Uniti
--
0.97
27/03/2025
2.4
USD
27/03/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elettrico
Obbligazionario
1031661.66
0.01618
1031661.66
1025000
1025000
99.96
Stati Uniti
--
2.59
05/02/2027
4.8
USD
05/02/2024
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elettrico
Obbligazionario
1031946.19
0.01618
1031946.19
1025000
1025000
99.98
Stati Uniti
--
4.25
07/02/2029
4.85
USD
05/02/2024
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1030829.8
0.01617
1030829.8
1155000
1155000
88.79
Brasile
--
4.4
02/02/2029
3
USD
21/08/2023
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1030843.28
0.01617
1030843.28
1027000
1027000
98.35
Canada
--
1.35
01/10/2025
4.15
USD
23/09/2015
PNC
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
Attività bancarie
Obbligazionario
1028752.88
0.01613
1028752.88
1032000
1032000
97.98
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
4.2
USD
24/10/2013
AEE
AMEREN CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
1027869.63
0.01612
1027869.63
1020000
1020000
99.44
Stati Uniti
--
4.16
15/01/2029
5
USD
21/12/2023
COR
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1027396.72
0.01611
1027396.72
1017000
1017000
99.78
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2024
3.4
USD
22/05/2014
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1026769.04
0.0161
1026769.04
1075000
1075000
95.42
Stati Uniti
--
2.31
15/09/2026
2.88
USD
11/08/2016
CFG
CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI
Attività bancarie
Obbligazionario
1026586.9
0.0161
1026586.9
1015000
1015000
99.72
Stati Uniti
--
0.15
23/05/2025
4.12
USD
23/05/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1026122.98
0.01609
1026122.98
1038000
1038000
98.82
Stati Uniti
--
0.93
24/03/2025
4.2
USD
24/03/2020
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Assicurazioni
Obbligazionario
1024487.11
0.01607
1024487.11
1055000
1055000
95.84
Stati Uniti
--
3.5
01/03/2028
3.8
USD
12/02/2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1024250.97
0.01606
1024250.97
1075000
1075000
94.22
Canada
--
2.45
15/11/2026
2.9
USD
04/11/2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
1023232.98
0.01605
1023232.98
975000
975000
101.46
Stati Uniti
--
1.38
29/09/2025
7.05
USD
18/05/2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1021495.34
0.01602
1021495.34
1055000
1055000
95.26
Stati Uniti
--
2.73
01/04/2027
3.3
USD
22/09/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1021375.17
0.01602
1021375.17
990000
990000
102.12
Giappone
--
3.76
13/07/2028
5.12
USD
13/07/2023
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Assicurazioni
Obbligazionario
1020015.41
0.016
1020015.41
1050000
1050000
96.81
Stati Uniti
--
2.25
26/08/2026
3.88
USD
26/08/2016
PLD
PROLOGIS LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1020352.79
0.016
1020352.79
1095000
1095000
92.23
Stati Uniti
--
2.86
15/04/2027
2.13
USD
18/02/2020
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
1018330.59
0.01597
1018330.59
1050000
1050000
96.79
Stati Uniti
--
4.34
15/03/2029
4.35
USD
13/03/2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
1017919.34
0.01596
1017919.34
1039000
1039000
97.67
Canada
--
0.86
14/02/2025
2.5
USD
17/02/2022
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Attività bancarie
Obbligazionario
1017847.8
0.01596
1017847.8
1095000
1095000
92.58
Stati Uniti
--
3.14
17/08/2027
3.4
USD
17/08/2017
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
1016712.16
0.01595
1016712.16
1035000
1035000
98.11
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
3.79
USD
28/04/2023
MA
MASTERCARD INC
Tecnologia
Obbligazionario
1016098.28
0.01594
1016098.28
1050000
1050000
96.47
Stati Uniti
--
3.54
26/02/2028
3.5
USD
26/02/2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1015872.49
0.01593
1015872.49
1031000
1031000
98.43
Stati Uniti
--
0.43
06/09/2024
1.75
USD
06/09/2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1014942.84
0.01592
1014942.84
1100000
1100000
91.91
Stati Uniti
--
2.02
01/05/2026
0.88
USD
02/11/2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1014493.32
0.01591
1014493.32
1135000
1135000
89.16
Stati Uniti
--
3.66
15/02/2028
1.95
USD
19/01/2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
1013689.35
0.0159
1013689.35
1000000
1000000
99.86
Stati Uniti
--
1.59
08/12/2025
5
USD
08/12/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Tecnologia
Obbligazionario
1013114.37
0.01589
1013114.37
1019000
1019000
98.43
Stati Uniti
--
1.17
15/06/2025
3.5
USD
17/06/2015
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1013287.61
0.01589
1013287.61
1050000
1050000
96.33
Stati Uniti
--
4.38
15/03/2029
3.95
USD
07/03/2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
1012473.37
0.01588
1012473.37
1032000
1032000
97.61
Canada
--
0.78
15/01/2025
2.5
USD
15/11/2019
HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
1011561.22
0.01587
1011561.22
1064000
1064000
93.95
Stati Uniti
--
3.33
01/12/2027
3.48
USD
14/06/2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
1011515.64
0.01586
1011515.64
995000
995000
99.88
Australia
--
0.63
22/11/2024
5.13
USD
22/11/2022
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
1011338.19
0.01586
1011338.19
1015000
1015000
98.03
Stati Uniti
--
1.5
30/10/2025
3.95
USD
31/10/2013
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
1010418.33
0.01585
1010418.33
1075000
1075000
93.11
Canada
--
2.93
19/05/2027
2.48
USD
19/05/2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1009800.29
0.01584
1009800.29
980000
980000
101.32
Stati Uniti
--
4.02
01/12/2028
5.35
USD
01/12/2023
ESS
ESSEX PORTFOLIO LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1009174.53
0.01583
1009174.53
1012000
1012000
98.01
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.5
USD
17/03/2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1007936.81
0.01581
1007936.81
995000
995000
100.09
Giappone
--
2.95
06/07/2027
5.39
USD
06/07/2022
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Trasporto
Obbligazionario
1006398.52
0.01578
1006398.52
1010000
1010000
98.18
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3
USD
09/03/2015
WELL
WELLTOWER OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
1006074.43
0.01578
1006074.43
1050000
1050000
95.63
Stati Uniti
--
4.3
15/03/2029
4.13
USD
15/02/2019
MPLX
MPLX LP
Energia
Obbligazionario
1005508.14
0.01577
1005508.14
1015000
1015000
98.6
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
4
USD
12/02/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1004601.56
0.01576
1004601.56
990000
990000
99.95
Stati Uniti
--
1.13
06/06/2025
4.95
USD
08/06/2023
JEF
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1004184.87
0.01575
1004184.87
1000000
1000000
100.1
Stati Uniti
--
0.92
12/03/2025
6.05
USD
12/03/2024
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Tecnologia
Obbligazionario
1004412.12
0.01575
1004412.12
993000
993000
99.29
Stati Uniti
--
0.56
30/10/2024
4.55
USD
20/11/2015
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Obbligazionario
1003880.38
0.01574
1003880.38
1035000
1035000
96.31
Stati Uniti
--
2.83
01/08/2028
4.38
USD
27/07/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
1002309.33
0.01572
1002309.33
1090000
1090000
91.87
Stati Uniti
--
2.82
09/03/2027
1.75
USD
09/03/2020
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Attività bancarie
Obbligazionario
1002088.88
0.01572
1002088.88
990000
990000
99.33
Stati Uniti
--
1.5
21/11/2025
5.4
USD
21/11/2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elettrico
Obbligazionario
1001174.1
0.0157
1001174.1
1000000
1000000
99.01
Stati Uniti
--
4.16
05/01/2029
4.85
USD
05/01/2024
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1000369.25
0.01569
1000369.25
1060000
1060000
94.29
Stati Uniti
--
2.33
16/09/2026
2.63
USD
16/09/2016
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /
Energia
Obbligazionario
1000296.21
0.01569
1000296.21
1005000
1005000
98.26
Stati Uniti
--
2.41
15/12/2026
4.5
USD
22/11/2016
SRE
SEMPRA
Gas Naturale
Obbligazionario
999614.92
0.01568
999614.92
1005000
1005000
97.85
Stati Uniti
--
0.96
01/04/2025
3.3
USD
24/03/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
999189.29
0.01567
999189.29
1045000
1045000
95.21
Stati Uniti
--
3.57
15/02/2028
3.5
USD
15/02/2018
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elettrico
Obbligazionario
999059.79
0.01567
999059.79
1120000
1120000
88.58
Stati Uniti
--
4.36
15/12/2028
2.2
USD
13/12/2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obbligazionario
998360.67
0.01566
998360.67
985000
985000
100.01
Stati Uniti
--
0.27
05/07/2024
5.9
USD
14/07/2022
LNT
INTERSTATE POWER & LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
998707.45
0.01566
998707.45
1004000
1004000
98.43
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.25
USD
24/11/2014
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Tecnologia
Obbligazionario
998665.61
0.01566
998665.61
996000
996000
99.56
Stati Uniti
--
1.67
06/02/2026
4.97
USD
06/02/2019
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
998544.72
0.01566
998544.72
1025000
1025000
96.26
Stati Uniti
--
2.87
01/06/2027
3.6
USD
09/05/2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Trasporto
Obbligazionario
997572.91
0.01565
997572.91
1020000
1020000
96.51
Canada
--
3.69
01/06/2028
4
USD
16/05/2018
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
998151.45
0.01565
998151.45
1075000
1075000
92.38
Stati Uniti
--
2.09
01/06/2026
1.45
USD
13/05/2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL NV MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
998025.93
0.01565
998025.93
1023000
1023000
96.15
Regno unito
--
3.24
15/11/2027
3.85
USD
14/11/2017
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
996756.99
0.01563
996756.99
994000
994000
98.53
Stati Uniti
--
0.97
15/04/2025
3.88
USD
04/04/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Assicurazioni
Obbligazionario
996711.96
0.01563
996711.96
975000
975000
99.98
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
5
USD
28/10/2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Tecnologia
Obbligazionario
995521.11
0.01561
995521.11
955000
955000
103.02
Stati Uniti
--
2.85
15/07/2027
6.1
USD
15/06/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
994524.13
0.0156
994524.13
1120000
1120000
88.76
Stati Uniti
--
3.33
14/09/2027
1.1
USD
14/09/2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Comunicazioni
Obbligazionario
994484.95
0.0156
994484.95
1077000
1077000
91.75
Stati Uniti
--
2.63
15/01/2027
2.9
USD
11/07/2016
GLPI
GLP CAPITAL LP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
994212.01
0.01559
994212.01
975000
975000
100.12
Stati Uniti
--
3.54
01/06/2028
5.75
USD
21/05/2018
AMCR
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
Beni indiretti
Obbligazionario
993014.82
0.01557
993014.82
997000
997000
98.16
Stati Uniti
--
1.08
17/05/2025
4
USD
17/05/2022
TFC
TRUIST BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
992940.63
0.01557
992940.63
995000
995000
98.17
Stati Uniti
--
1.46
03/11/2025
4.05
USD
26/10/2018
CMA
COMERICA BANK
Attività bancarie
Obbligazionario
991974.11
0.01556
991974.11
1000000
1000000
98.75
Stati Uniti
--
0.31
23/07/2024
2.5
USD
23/07/2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
991203.52
0.01555
991203.52
1017000
1017000
97.27
Stati Uniti
--
0.88
21/02/2025
1.9
USD
21/02/2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
991471.31
0.01555
991471.31
1035000
1035000
95.69
Stati Uniti
--
2.73
15/03/2027
3.15
USD
09/02/2017
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Attività bancarie
Obbligazionario
989452.87
0.01552
989452.87
999000
999000
98.33
Stati Uniti
--
1.68
30/01/2026
4.5
USD
31/01/2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
988462.92
0.0155
988462.92
990000
990000
98.11
Stati Uniti
--
0.95
01/04/2025
3.55
USD
19/03/2015
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
987876.77
0.01549
987876.77
980000
980000
99.77
Stati Uniti
--
0.69
13/01/2026
5.05
USD
13/01/2023
SLB
SCHLUMBERGER INVESTMENT SA
Energia
Obbligazionario
987603.59
0.01549
987603.59
975000
975000
99.64
Stati Uniti
--
3.65
15/05/2028
4.5
USD
15/05/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Attività bancarie
Obbligazionario
986820.43
0.01548
986820.43
980000
980000
99.67
Paesi Bassi
--
0.77
13/01/2025
5
USD
13/01/2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
987266.41
0.01548
987266.41
1030000
1030000
94.48
Stati Uniti
--
2.33
01/10/2026
2.8
USD
18/08/2016
ARES
ARES MANAGEMENT CORP
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
986202.04
0.01547
986202.04
920000
920000
104.77
Stati Uniti
--
3.88
10/11/2028
6.38
USD
10/11/2023
PHM
PULTE GROUP INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
985811.4
0.01546
985811.4
980000
980000
99.59
Stati Uniti
--
2.45
15/01/2027
5
USD
29/07/2016
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Assicurazioni
Obbligazionario
984997.08
0.01545
984997.08
1045000
1045000
93.77
Stati Uniti
--
2.65
15/01/2027
2.45
USD
25/08/2016
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Elettrico
Obbligazionario
984302.76
0.01544
984302.76
1025000
1025000
94.8
Stati Uniti
--
3.28
15/11/2027
3.35
USD
18/06/2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
983584.86
0.01543
983584.86
985000
985000
99.28
Stati Uniti
--
3.04
15/08/2027
4.95
USD
22/08/2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
983966.94
0.01543
983966.94
1025000
1025000
95.79
Stati Uniti
--
3.56
07/03/2028
3.65
USD
07/03/2018
VRSN
VERISIGN INC
Tecnologia
Obbligazionario
983936.74
0.01543
983936.74
963000
963000
99.61
Stati Uniti
--
0.83
01/04/2025
5.25
USD
10/07/2015
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
983140.83
0.01542
983140.83
975000
975000
100.63
Australia
--
1.84
13/03/2026
5.32
USD
13/03/2023
MAS
MASCO CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
983114
0.01542
983114
1120000
1120000
87.6
Stati Uniti
--
3.69
15/02/2028
1.5
USD
04/03/2021
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
982770.25
0.01541
982770.25
1040000
1040000
94.19
Stati Uniti
--
2.26
15/08/2026
2.6
USD
15/08/2016
NXPI
NXP BV
Tecnologia
Obbligazionario
982703.96
0.01541
982703.96
990000
990000
97.85
Stati Uniti
--
2.87
01/06/2027
4.4
USD
16/05/2022
ADSK
AUTODESK INC
Tecnologia
Obbligazionario
981807.15
0.0154
981807.15
1015000
1015000
95.74
Stati Uniti
--
2.92
15/06/2027
3.5
USD
08/06/2017
CMI
CUMMINS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
981035.99
0.01539
981035.99
1040000
1040000
94.28
Stati Uniti
--
1.39
01/09/2025
0.75
USD
24/08/2020
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Obbligazionario
980479.13
0.01538
980479.13
985000
985000
99.18
Stati Uniti
--
1.87
01/09/2027
5
USD
15/08/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
978842.57
0.01535
978842.57
1001000
1001000
97.43
Stati Uniti
--
0.56
25/10/2024
0.85
USD
25/10/2021
CLX
CLOROX COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
978522.51
0.01535
978522.51
995000
995000
96.91
Stati Uniti
--
3.64
15/05/2028
3.9
USD
09/05/2018
HEI
HEICO CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
978514.02
0.01535
978514.02
965000
965000
100.58
Stati Uniti
--
3.8
01/08/2028
5.25
USD
27/07/2023
QRVO
QORVO INC
Tecnologia
Obbligazionario
978120.59
0.01534
978120.59
1003000
1003000
97.02
Stati Uniti
--
0.7
15/12/2024
1.75
USD
17/11/2023
CTRA
COTERRA ENERGY INC
Energia
Obbligazionario
977619.9
0.01533
977619.9
1000000
1000000
96.29
Stati Uniti
--
2.81
15/05/2027
3.9
USD
21/12/2022
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
977033.28
0.01532
977033.28
980000
980000
98.03
Stati Uniti
--
2.81
09/05/2027
4.35
USD
09/05/2022
EFX
EQUIFAX INC
Tecnologia
Obbligazionario
976749.53
0.01532
976749.53
987000
987000
98.12
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2.6
USD
19/11/2019
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
977107.8
0.01532
977107.8
988000
988000
98.7
Stati Uniti
--
0.43
01/09/2024
2.75
USD
15/08/2019
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
976581.29
0.01532
976581.29
1062000
1062000
91.43
Stati Uniti
--
2.64
15/01/2027
2.63
USD
26/04/2021
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Beni indiretti
Obbligazionario
975959.42
0.01531
975959.42
1015000
1015000
95.78
Stati Uniti
--
3.93
21/08/2028
3.75
USD
21/02/2018
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
975782.06
0.0153
975782.06
985000
985000
97.93
Stati Uniti
--
1.14
15/06/2025
4
USD
15/05/2015
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Beni indiretti
Obbligazionario
975831.17
0.0153
975831.17
985000
985000
97.7
Stati Uniti
--
4.07
01/12/2028
4.25
USD
16/11/2018
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
975007.37
0.01529
975007.37
960000
960000
100.33
Giappone
--
1.67
09/01/2026
5.71
USD
11/01/2023
CDW
CDW LLC
Tecnologia
Obbligazionario
973062.9
0.01526
973062.9
1055000
1055000
91.18
Stati Uniti
--
4.2
01/12/2028
3.28
USD
01/12/2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
973009.84
0.01526
973009.84
970000
970000
99.89
Stati Uniti
--
0.51
27/02/2026
5
USD
27/02/2023
EQNR
EQUINOR ASA
Owned No Guarantee
Obbligazionario
972941.16
0.01526
972941.16
1025000
1025000
94.61
Norvegia
--
1.75
22/01/2026
1.75
USD
22/05/2020
AZO
AUTOZONE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
972393.98
0.01525
972393.98
995000
995000
96.52
Stati Uniti
--
2.86
01/06/2027
3.75
USD
18/04/2017
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
972288.44
0.01525
972288.44
970000
970000
99.98
Stati Uniti
--
2.72
30/03/2027
4.8
USD
08/03/2024
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Tecnologia
Obbligazionario
970547.59
0.01522
970547.59
1030000
1030000
94.02
Stati Uniti
--
2.75
01/03/2027
2.9
USD
01/03/2022
PEP
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
970585.96
0.01522
970585.96
970000
970000
99.53
Stati Uniti
--
2.63
16/02/2027
4.65
USD
16/02/2024
D
DOMINION ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
968895.5
0.0152
968895.5
985000
985000
97
Stati Uniti
--
3.66
01/06/2028
4.25
USD
05/06/2018
XEL
XCEL ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
969105.28
0.0152
969105.28
1075000
1075000
90.09
Stati Uniti
--
2.83
15/03/2027
1.75
USD
03/11/2021
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Obbligazionario
968617.02
0.01519
968617.02
980000
980000
97.39
Stati Uniti
--
4.04
01/12/2028
4.5
USD
06/11/2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
967563.18
0.01518
967563.18
990000
990000
96.95
Stati Uniti
--
2.1
15/07/2026
3.9
USD
12/07/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
968028.93
0.01518
968028.93
988000
988000
97.53
Stati Uniti
--
0.76
09/01/2025
2.05
USD
09/01/2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Società finanziarie
Obbligazionario
967263.24
0.01517
967263.24
962000
962000
98.4
Irlanda
--
1.82
03/04/2026
4.45
USD
03/04/2019
NVT
NVENT FINANCE SARL
Beni indiretti
Obbligazionario
967454.63
0.01517
967454.63
975000
975000
97.18
Regno unito
--
3.52
15/04/2028
4.55
USD
22/10/2018
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
966163.34
0.01515
966163.34
1080000
1080000
88.95
Stati Uniti
--
3.98
15/07/2028
2.5
USD
25/06/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Beni indiretti
Obbligazionario
964788.28
0.01513
964788.28
960000
960000
99.51
Stati Uniti
--
2.57
08/01/2027
4.5
USD
08/01/2024
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Attività bancarie
Obbligazionario
963752.46
0.01512
963752.46
984000
984000
96.88
Stati Uniti
--
1.13
01/06/2025
3.3
USD
01/06/2015
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Elettrico
Obbligazionario
962879.38
0.0151
962879.38
1005000
1005000
95.7
Stati Uniti
--
2.73
15/03/2027
3.2
USD
10/03/2017
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Tecnologia
Obbligazionario
962964.06
0.0151
962964.06
1000000
1000000
96.11
Stati Uniti
--
4.36
15/03/2029
4.13
USD
06/03/2019
DUK
DUKE ENERGY PROGRESS INC
Elettrico
Obbligazionario
961664.12
0.01508
961664.12
982000
982000
97.55
Stati Uniti
--
1.3
15/08/2025
3.25
USD
13/08/2015
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energia
Obbligazionario
961398.37
0.01508
961398.37
970000
970000
97.71
Stati Uniti
--
3.65
01/06/2028
4.35
USD
01/06/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
960120.06
0.01506
960120.06
975000
975000
97.79
Giappone
--
3.92
20/07/2028
3.67
USD
20/07/2018
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Trasporto
Obbligazionario
960510
0.01506
960510
1010000
1010000
94.22
Stati Uniti
--
2.47
15/11/2026
2.4
USD
24/10/2016
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
959707.87
0.01505
959707.87
962000
962000
98.04
Stati Uniti
--
0.95
30/03/2025
3.5
USD
10/03/2015
XYL
XYLEM INC/NY
Beni indiretti
Obbligazionario
959460.28
0.01505
959460.28
990000
990000
95.6
Stati Uniti
--
2.38
01/11/2026
3.25
USD
11/10/2016
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
958765.48
0.01504
958765.48
960000
960000
98.41
Stati Uniti
--
3.69
17/05/2028
4.05
USD
17/05/2023
WMT
WALMART INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
958032.18
0.01503
958032.18
965000
965000
98.38
Stati Uniti
--
1.16
26/06/2025
3.55
USD
27/06/2018
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
957801.67
0.01502
957801.67
1000000
1000000
95.66
Stati Uniti
--
3.59
15/03/2028
3.55
USD
15/08/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
956080.79
0.015
956080.79
975000
975000
97.52
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
1.2
USD
15/10/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
955464.73
0.01499
955464.73
1010000
1010000
94.33
Stati Uniti
--
2.26
17/08/2026
2.45
USD
16/08/2016
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energia
Obbligazionario
954863.5
0.01498
954863.5
1045000
1045000
91.3
Stati Uniti
--
3.27
15/09/2027
2.15
USD
10/09/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
954284.69
0.01497
954284.69
930000
930000
101.47
Stati Uniti
--
4.12
12/01/2029
5.5
USD
13/09/2023
AVT
AVNET INC
Tecnologia
Obbligazionario
953318.53
0.01495
953318.53
950000
950000
98.27
Stati Uniti
--
1.81
15/04/2026
4.63
USD
29/03/2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
953234.92
0.01495
953234.92
961000
961000
98.59
Stati Uniti
--
0.82
01/02/2025
3.85
USD
21/01/2015
VNT
VONTIER CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
953439.1
0.01495
953439.1
1020000
1020000
92.59
Stati Uniti
--
1.92
01/04/2026
1.8
USD
11/01/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
952405.86
0.01494
952405.86
1005000
1005000
94.66
Giappone
--
2.34
13/09/2026
2.76
USD
13/09/2016
CRM
SALESFORCE.COM INC.
Tecnologia
Obbligazionario
952379.9
0.01494
952379.9
965000
965000
98.57
Stati Uniti
--
0.29
15/07/2024
0.63
USD
12/07/2021
NOKIA
NOKIA OYJ
Tecnologia
Obbligazionario
952195.16
0.01493
952195.16
975000
975000
96.39
Finlandia
--
2.93
12/06/2027
4.38
USD
12/06/2017
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
951019.63
0.01492
951019.63
1050000
1050000
90.32
Stati Uniti
--
2.75
15/02/2027
2.13
USD
28/06/2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
950598.65
0.01491
950598.65
995000
995000
95.28
Stati Uniti
--
3.12
01/09/2027
3.6
USD
22/08/2017
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
950486.19
0.01491
950486.19
935000
935000
100.02
Stati Uniti
--
3.65
15/05/2028
4.45
USD
15/02/2023
MMM
3M CO MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
948386.88
0.01487
948386.88
1015000
1015000
93.39
Stati Uniti
--
2.36
19/09/2026
2.25
USD
19/09/2016
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
948149.09
0.01487
948149.09
970000
970000
97.64
Stati Uniti
--
1.38
15/09/2025
3.35
USD
15/09/2015
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Beni indiretti
Obbligazionario
948215
0.01487
948215
985000
985000
95.27
Stati Uniti
--
3.35
15/12/2027
3.5
USD
20/12/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
947541
0.01486
947541
1000000
1000000
94.52
Stati Uniti
--
4.47
07/03/2029
3.45
USD
07/03/2019
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
946163.43
0.01484
946163.43
956000
956000
98.1
Stati Uniti
--
0.61
15/11/2024
2.38
USD
14/09/2017
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
945287.42
0.01483
945287.42
1065000
1065000
88.07
Stati Uniti
--
4.33
01/12/2028
2.13
USD
24/11/2021
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
945668.96
0.01483
945668.96
900000
900000
103
Stati Uniti
--
4.08
17/01/2029
5.75
USD
17/11/2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
944783.72
0.01482
944783.72
980000
980000
95.58
Stati Uniti
--
2.07
15/06/2026
2.9
USD
03/06/2016
GBDC
GOLUB CAPITAL BDC INC.
Società finanziarie
Obbligazionario
944275.03
0.01481
944275.03
1022000
1022000
92.17
Stati Uniti
--
2.29
24/08/2026
2.5
USD
24/02/2021
LDOS
LEIDOS INC
Tecnologia
Obbligazionario
944152.78
0.01481
944152.78
952000
952000
97.85
Stati Uniti
--
1.07
15/05/2025
3.63
USD
21/06/2021
PNC
PNC BANK NA
Attività bancarie
Obbligazionario
943167.57
0.01479
943167.57
942000
942000
98.78
Stati Uniti
--
0.57
30/10/2024
3.3
USD
30/10/2014
XYL
XYLEM INC
Beni indiretti
Obbligazionario
942716.93
0.01479
942716.93
1046000
1046000
89.82
Stati Uniti
--
3.62
30/01/2028
1.95
USD
26/06/2020
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
942338.01
0.01478
942338.01
960000
960000
98.04
Stati Uniti
--
0.94
15/03/2025
3.5
USD
12/03/2015
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
939512.34
0.01474
939512.34
910000
910000
100.6
Stati Uniti
--
1.26
15/10/2025
5.88
USD
06/10/2015
BPCEGP
BPCE SA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
939324.88
0.01473
939324.88
966000
966000
96.16
Francia
--
2.5
02/12/2026
3.38
USD
02/12/2016
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD
Energia
Obbligazionario
939148.08
0.01473
939148.08
989000
989000
94.92
Stati Uniti
--
1.43
17/09/2025
1.4
USD
18/09/2020
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
938674.62
0.01472
938674.62
970000
970000
96.37
Stati Uniti
--
3.91
20/08/2028
3.9
USD
20/08/2018
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
936577.69
0.01469
936577.69
995000
995000
93.88
Stati Uniti
--
2.27
15/08/2026
2.13
USD
12/08/2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Beni indiretti
Obbligazionario
936834.6
0.01469
936834.6
970000
970000
95.89
Stati Uniti
--
2.1
01/07/2026
2.9
USD
05/07/2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
935527.9
0.01467
935527.9
950000
950000
97.66
Stati Uniti
--
0.63
22/11/2024
2.35
USD
08/08/2022
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Attività bancarie
Obbligazionario
935123.93
0.01467
935123.93
980000
980000
94.88
Stati Uniti
--
2.19
04/08/2026
3.7
USD
04/08/2016
TCN
TELUS CORPORATION
Comunicazioni
Obbligazionario
935238.81
0.01467
935238.81
990000
990000
94.15
Canada
--
2.7
16/02/2027
2.8
USD
19/09/2016
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
934775.52
0.01466
934775.52
931000
931000
98.67
Stati Uniti
--
1.02
30/04/2025
4.25
USD
30/04/2018
ETN
EATON CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
933134.44
0.01464
933134.44
982000
982000
94.92
Stati Uniti
--
3.19
15/09/2027
3.1
USD
15/09/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
933393.32
0.01464
933393.32
970000
970000
95.44
Stati Uniti
--
2.09
10/06/2026
2.65
USD
10/06/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
931735.84
0.01461
931735.84
935000
935000
98.6
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
3.25
USD
01/12/2014
INTU
INTUIT INC.
Tecnologia
Obbligazionario
931818.23
0.01461
931818.23
1037000
1037000
89.59
Stati Uniti
--
3.15
15/07/2027
1.35
USD
29/06/2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elettrico
Obbligazionario
931768.18
0.01461
931768.18
970000
970000
95.14
Stati Uniti
--
2
15/05/2026
2.5
USD
19/05/2016
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Beni indiretti
Obbligazionario
931731.1
0.01461
931731.1
995000
995000
93.37
Stati Uniti
--
1.59
15/11/2025
0.75
USD
17/11/2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Obbligazionario
929753.98
0.01458
929753.98
945000
945000
98.14
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.4
USD
14/08/2014
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Società finanziarie
Obbligazionario
929254.11
0.01457
929254.11
1040000
1040000
87.95
Stati Uniti
--
4.09
30/09/2028
2.85
USD
28/06/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
928836.64
0.01457
928836.64
925000
925000
100.15
Stati Uniti
--
2.71
05/03/2027
4.85
USD
07/03/2024
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Tecnologia
Obbligazionario
928607.64
0.01456
928607.64
900000
900000
102.45
Stati Uniti
--
4.19
15/02/2029
5.75
USD
18/09/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
925393.78
0.01451
925393.78
993000
993000
93.02
Stati Uniti
--
1.73
09/01/2026
0.8
USD
11/01/2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Trasporto
Obbligazionario
924220.69
0.0145
924220.69
959000
959000
96.17
Canada
--
1.82
01/03/2026
2.75
USD
23/02/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
924257.55
0.0145
924257.55
905000
905000
100.58
Canada
--
2.47
11/12/2026
5.26
USD
11/12/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Trasporto
Obbligazionario
924194.32
0.0145
924194.32
990000
990000
93.04
Stati Uniti
--
2.71
05/02/2027
2.15
USD
31/01/2020
EQNR
EQUINOR ASA
Owned No Guarantee
Obbligazionario
924079.81
0.01449
924079.81
922000
922000
98.99
Norvegia
--
0.6
10/11/2024
3.25
USD
10/11/2014
DB
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
Attività bancarie
Obbligazionario
922845.62
0.01447
922845.62
916000
916000
99.54
Germania
--
0.17
30/05/2024
3.7
USD
30/05/2014
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
921680.94
0.01446
921680.94
980000
980000
93.93
Stati Uniti
--
2.34
09/09/2026
2.3
USD
09/09/2016
CVX
CHEVRON USA INC
Energia
Obbligazionario
921878.45
0.01446
921878.45
1035000
1035000
88.94
Stati Uniti
--
3.25
12/08/2027
1.02
USD
12/08/2020
CMI
CUMMINS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
921000.62
0.01444
921000.62
910000
910000
100.71
Stati Uniti
--
4.28
20/02/2029
4.9
USD
20/02/2024
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
920186.67
0.01443
920186.67
940000
940000
97.77
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
3.75
USD
23/06/2015
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
919755.39
0.01443
919755.39
955000
955000
95.33
Stati Uniti
--
2.95
25/05/2027
2.9
USD
25/05/2017
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Tecnologia
Obbligazionario
919368.41
0.01442
919368.41
980000
980000
93.07
Stati Uniti
--
1.96
15/04/2026
1.65
USD
07/10/2021
AAPL
APPLE INC
Tecnologia
Obbligazionario
919074.59
0.01441
919074.59
933000
933000
98.43
Stati Uniti
--
0.45
11/09/2024
1.8
USD
11/09/2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
919004.19
0.01441
919004.19
950000
950000
95.63
Stati Uniti
--
1.96
04/05/2026
2.8
USD
02/05/2016
MCO
MOODYS CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
918382.46
0.0144
918382.46
960000
960000
95.01
Stati Uniti
--
3.46
15/01/2028
3.25
USD
13/04/2018
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
918179.82
0.0144
918179.82
995000
995000
92.2
Stati Uniti
--
2.81
12/03/2027
2
USD
12/03/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
917526.65
0.01439
917526.65
1045000
1045000
87.65
Stati Uniti
--
4.14
01/09/2028
2.1
USD
18/08/2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
917580.75
0.01439
917580.75
1050000
1050000
86.98
Stati Uniti
--
4.46
15/01/2029
2.05
USD
28/06/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
916749.14
0.01438
916749.14
905000
905000
100.19
Canada
--
1.67
09/01/2026
5.1
USD
10/01/2023
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
916041.52
0.01437
916041.52
910000
910000
99
Stati Uniti
--
0.53
15/10/2024
3.7
USD
18/09/2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
916320.22
0.01437
916320.22
1000000
1000000
91.59
Stati Uniti
--
2.38
14/09/2026
1.15
USD
14/09/2021
MMM
3M CO MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
912702.18
0.01431
912702.18
935000
935000
97.2
Stati Uniti
--
1.31
07/08/2025
3
USD
07/08/2015
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Trasporto
Obbligazionario
912469.28
0.01431
912469.28
945000
945000
95.64
Stati Uniti
--
2.93
15/06/2027
3.25
USD
09/03/2017
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
911611.47
0.0143
911611.47
955000
955000
94.3
Stati Uniti
--
3.29
03/11/2027
2.9
USD
03/11/2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Attività bancarie
Obbligazionario
910839.11
0.01429
910839.11
890000
890000
102.12
Messico
--
3.06
14/09/2028
6.14
USD
14/09/2022
BRO
BROWN & BROWN INC
Assicurazioni
Obbligazionario
909729.35
0.01427
909729.35
915000
915000
99.28
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
4.2
USD
18/09/2014
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
Assicurazioni
Obbligazionario
909673.49
0.01427
909673.49
900000
900000
98.89
Canada
--
3.48
17/04/2028
4.85
USD
17/01/2019
ROST
ROSS STORES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
905707.35
0.01421
905707.35
981000
981000
91.93
Stati Uniti
--
1.98
15/04/2026
0.88
USD
21/10/2020
WU
WESTERN UNION CO/THE
Tecnologia
Obbligazionario
905589.47
0.0142
905589.47
981000
981000
92.27
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.35
USD
09/03/2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FXD)
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
904712.15
0.01419
904712.15
900000
900000
100.24
Stati Uniti
--
2.68
15/03/2027
5.1
USD
07/03/2024
AEE
AMEREN CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
902734.65
0.01416
902734.65
980000
980000
92.05
Stati Uniti
--
2.82
15/03/2027
1.95
USD
18/11/2021
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Tecnologia
Obbligazionario
902592.36
0.01416
902592.36
945000
945000
94.71
Stati Uniti
--
3.41
12/01/2028
3.88
USD
12/06/2017
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
903086.23
0.01416
903086.23
985000
985000
91.03
Stati Uniti
--
3.06
15/07/2027
3.25
USD
18/01/2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
902853.84
0.01416
902853.84
955000
955000
94.44
Stati Uniti
--
3.19
15/09/2027
3.1
USD
17/08/2017
TPR
TAPESTRY INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
903042.7
0.01416
903042.7
865000
865000
102.05
Stati Uniti
--
1.54
27/11/2025
7.05
USD
27/11/2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
902453.54
0.01415
902453.54
1010000
1010000
88.86
Giappone
--
4.42
22/01/2029
2.71
USD
11/01/2022
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
901445.79
0.01414
901445.79
940000
940000
94.65
Stati Uniti
--
3.28
15/11/2027
3.4
USD
13/11/2017
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
899654.45
0.01411
899654.45
905000
905000
99.27
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
4.25
USD
16/09/2014
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energia
Obbligazionario
899803.06
0.01411
899803.06
974000
974000
91.61
Canada
--
2.41
04/10/2026
1.6
USD
04/10/2021
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
896364.47
0.01406
896364.47
900000
900000
98.24
Canada
--
1.94
02/06/2026
4.25
USD
02/06/2016
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obbligazionario
893992.98
0.01402
893992.98
925000
925000
95.39
Stati Uniti
--
3.7
01/06/2028
3.9
USD
20/05/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Società finanziarie
Obbligazionario
892299.89
0.01399
892299.89
895000
895000
97.62
Irlanda
--
3.12
15/10/2027
4.63
USD
25/09/2020
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
891752.57
0.01399
891752.57
900000
900000
98.18
Regno unito
--
0.56
24/10/2024
2.13
USD
03/10/2019
REG
REGENCY CENTERS LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
891759.89
0.01399
891759.89
920000
920000
96.37
Stati Uniti
--
2.6
01/02/2027
3.6
USD
26/01/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
888681.17
0.01394
888681.17
955000
955000
92.68
Canada
--
2.68
21/01/2027
2.05
USD
21/01/2022
SNX
TD SYNNEX CORP
Tecnologia
Obbligazionario
888743.55
0.01394
888743.55
902000
902000
98.36
Stati Uniti
--
0.36
09/08/2024
1.25
USD
15/07/2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Tecnologia
Obbligazionario
888323.53
0.01393
888323.53
1000000
1000000
88.79
Stati Uniti
--
3.32
15/09/2027
1.4
USD
01/09/2020
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
887537.51
0.01392
887537.51
957000
957000
91.93
Stati Uniti
--
2.99
15/06/2027
2.88
USD
13/01/2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
887495.65
0.01392
887495.65
1000000
1000000
88.64
Stati Uniti
--
4.58
15/03/2029
2.4
USD
01/07/2022
LAZ
LAZARD GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
886171.51
0.0139
886171.51
920000
920000
96.08
Stati Uniti
--
4.33
11/03/2029
4.38
USD
11/03/2019
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
885464.27
0.01389
885464.27
970000
970000
91.14
Stati Uniti
--
2.3
13/08/2026
1.15
USD
13/08/2021
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
885508.1
0.01389
885508.1
935000
935000
94.6
Stati Uniti
--
3.19
15/09/2027
3.09
USD
18/09/2017
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
885083.3
0.01388
885083.3
880000
880000
100.04
Stati Uniti
--
3.48
15/02/2028
4.6
USD
18/11/2022
EQIX
EQUINIX INC
Tecnologia
Obbligazionario
881165.55
0.01382
881165.55
980000
980000
89.55
Stati Uniti
--
3.13
15/07/2027
1.8
USD
22/06/2020
PSD
PUGET ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
881059.29
0.01382
881059.29
980000
980000
89.21
Stati Uniti
--
3.91
15/06/2028
2.38
USD
12/10/2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
879785.84
0.0138
879785.84
956000
956000
91.74
Stati Uniti
--
2.21
15/07/2026
1.45
USD
24/05/2021
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Beni indiretti
Obbligazionario
879953.85
0.0138
879953.85
965000
965000
90.38
Stati Uniti
--
3.34
15/10/2027
1.8
USD
29/04/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Attività bancarie
Obbligazionario
879025.23
0.01379
879025.23
925000
925000
94.57
Stati Uniti
--
2.19
23/07/2026
2.6
USD
23/07/2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
878830.38
0.01378
878830.38
985000
985000
88.63
Stati Uniti
--
3.35
01/10/2027
1.2
USD
30/09/2020
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Tecnologia
Obbligazionario
878537.27
0.01378
878537.27
895000
895000
97.07
Stati Uniti
--
1.05
01/05/2025
2.7
USD
16/05/2022
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
876252.02
0.01374
876252.02
930000
930000
94.1
Stati Uniti
--
3.18
15/09/2027
3.5
USD
13/09/2017
V
VISA INC
Tecnologia
Obbligazionario
875080.59
0.01372
875080.59
990000
990000
88.3
Stati Uniti
--
3.27
15/08/2027
0.75
USD
17/08/2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
872698.17
0.01369
872698.17
950000
950000
91.71
Stati Uniti
--
4.47
15/03/2029
3.38
USD
07/08/2023
HPQ
HP INC
Tecnologia
Obbligazionario
872976.88
0.01369
872976.88
942000
942000
92.27
Stati Uniti
--
2.14
17/06/2026
1.45
USD
20/01/2022
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
871971.65
0.01368
871971.65
940000
940000
92.41
Stati Uniti
--
2.7
01/02/2027
2.25
USD
31/01/2020
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elettrico
Obbligazionario
871646.18
0.01367
871646.18
890000
890000
96.55
Stati Uniti
--
4.07
01/12/2028
4.3
USD
30/11/2018
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Attività bancarie
Obbligazionario
871331.08
0.01367
871331.08
885000
885000
98.22
Stati Uniti
--
0.9
04/03/2025
3.75
USD
04/03/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
871039.24
0.01366
871039.24
955000
955000
90.74
Stati Uniti
--
2.45
15/10/2026
1.05
USD
27/07/2021
NTAP
NETAPP INC
Tecnologia
Obbligazionario
870629.15
0.01365
870629.15
940000
940000
91.99
Stati Uniti
--
3.03
22/06/2027
2.38
USD
22/06/2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Trasporto
Obbligazionario
870618.04
0.01365
870618.04
860000
860000
100.82
Stati Uniti
--
4.29
15/03/2029
5.38
USD
29/02/2024
VNT
VONTIER CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
866465.48
0.01359
866465.48
970000
970000
88.15
Stati Uniti
--
3.71
01/04/2028
2.4
USD
11/01/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
862495.08
0.01353
862495.08
860000
860000
98.53
Stati Uniti
--
3.63
06/05/2028
4.5
USD
06/02/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Attività bancarie
Obbligazionario
861910.03
0.01352
861910.03
873000
873000
98.47
Giappone
--
0.9
02/03/2025
3.78
USD
02/03/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
860505.48
0.0135
860505.48
845000
845000
100.75
Giappone
--
2.07
13/07/2026
5.28
USD
13/07/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
859455.03
0.01348
859455.03
970000
970000
88.27
Stati Uniti
--
4.05
14/07/2028
1.65
USD
26/04/2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
858692.11
0.01347
858692.11
850000
850000
100.4
Stati Uniti
--
4.23
15/02/2029
4.9
USD
04/08/2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
858396.07
0.01346
858396.07
900000
900000
94
Stati Uniti
--
3.23
15/10/2027
3.05
USD
13/07/2020
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
857797.3
0.01345
857797.3
872000
872000
97.61
Stati Uniti
--
0.53
12/10/2024
1.65
USD
12/10/2021
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
854848.45
0.01341
854848.45
980000
980000
87.15
Stati Uniti
--
4.2
15/09/2028
1.9
USD
10/09/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
850760.18
0.01334
850760.18
895000
895000
94.41
Stati Uniti
--
3.51
11/01/2028
3.05
USD
11/01/2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
847968.2
0.0133
847968.2
840000
840000
100.68
Stati Uniti
--
2.28
08/09/2026
5.15
USD
08/09/2023
STT
STATE STREET CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
847342.88
0.01329
847342.88
880000
880000
95.35
Stati Uniti
--
2.03
19/05/2026
2.65
USD
19/05/2016
FMC
FMC CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
846806.63
0.01328
846806.63
880000
880000
94.66
Stati Uniti
--
2.32
01/10/2026
3.2
USD
20/09/2019
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Beni indiretti
Obbligazionario
846962.34
0.01328
846962.34
900000
900000
93.92
Stati Uniti
--
4.35
15/03/2029
4.4
USD
07/03/2019
TJX
TJX COMPANIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
844871.85
0.01325
844871.85
965000
965000
87.13
Stati Uniti
--
3.94
15/05/2028
1.15
USD
30/11/2020
HD
HOME DEPOT INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
844269.81
0.01324
844269.81
970000
970000
87.01
Stati Uniti
--
3.82
15/03/2028
0.9
USD
07/01/2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
844131.28
0.01324
844131.28
895000
895000
94
Stati Uniti
--
2.71
15/02/2027
2.7
USD
16/12/2019
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Elettrico
Obbligazionario
834950.28
0.0131
834950.28
863000
863000
95.58
Stati Uniti
--
2.85
15/05/2027
3.2
USD
15/05/2017
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energia
Obbligazionario
830317.29
0.01302
830317.29
845000
845000
97.78
Stati Uniti
--
0.83
01/02/2025
3.1
USD
13/01/2020
NXPI
NXP BV
Tecnologia
Obbligazionario
827412.11
0.01298
827412.11
800000
800000
101.64
Stati Uniti
--
3.93
01/12/2028
5.55
USD
16/05/2022
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
826293.1
0.01296
826293.1
825000
825000
99.39
Stati Uniti
--
1
02/02/2026
5
USD
02/02/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
824754.39
0.01294
824754.39
885000
885000
93.03
Canada
--
1.76
20/01/2026
0.88
USD
19/01/2021
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
819154.08
0.01285
819154.08
855000
855000
95.79
Stati Uniti
--
3.18
25/09/2027
3.75
USD
25/09/2017
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energia
Obbligazionario
814479.3
0.01277
814479.3
810000
810000
100.37
Stati Uniti
--
1.69
15/03/2026
5.55
USD
18/09/2019
H
HYATT HOTELS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
808773.69
0.01268
808773.69
790000
790000
101.47
Stati Uniti
--
2.55
30/01/2027
5.75
USD
06/07/2023
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
807784.73
0.01267
807784.73
800000
800000
100.35
Stati Uniti
--
4.27
08/02/2029
4.6
USD
08/02/2024
JBL
JABIL INC
Tecnologia
Obbligazionario
805730.09
0.01264
805730.09
840000
840000
95.1
Stati Uniti
--
3.4
12/01/2028
3.95
USD
17/01/2018
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Tecnologia
Obbligazionario
805982.94
0.01264
805982.94
818000
818000
98.45
Stati Uniti
--
0.46
15/09/2024
2.35
USD
26/08/2019
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
805092.15
0.01263
805092.15
817000
817000
98.31
Stati Uniti
--
0.9
01/03/2025
3.25
USD
20/02/2015
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elettrico
Obbligazionario
804060.45
0.01261
804060.45
840000
840000
94.26
Stati Uniti
--
3.64
15/04/2028
3.25
USD
02/05/2018
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energia
Obbligazionario
801755.9
0.01257
801755.9
789000
789000
99.91
Canada
--
0.05
15/04/2024
3.8
USD
31/03/2014
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
797665.77
0.01251
797665.77
820000
820000
95.5
Stati Uniti
--
2.71
01/04/2027
3.63
USD
08/03/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
797363.04
0.01251
797363.04
795000
795000
99.95
Stati Uniti
--
0.9
03/03/2025
5.15
USD
03/03/2023
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
795628.69
0.01248
795628.69
806000
806000
98.59
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
3.8
USD
12/03/2015
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Obbligazionario
793430.94
0.01244
793430.94
845000
845000
93.68
Stati Uniti
--
3.17
01/09/2027
2.95
USD
10/08/2017
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
791217.36
0.01241
791217.36
790000
790000
99.93
Stati Uniti
--
0.45
13/03/2026
5.7
USD
13/03/2023
ESS
ESSEX PORTFOLIO LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
781230.78
0.01225
781230.78
815000
815000
95.52
Stati Uniti
--
4.34
01/03/2029
4
USD
11/02/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
776495.36
0.01218
776495.36
770000
770000
100.59
Stati Uniti
--
1.38
11/09/2025
5.6
USD
11/09/2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Trasporto
Obbligazionario
775814.47
0.01217
775814.47
762000
762000
99.98
Stati Uniti
--
0.01
01/04/2024
3.75
USD
07/03/2014
O
REALTY INCOME CORPORATION
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
775697.46
0.01217
775697.46
815000
815000
94.5
Stati Uniti
--
3.47
15/01/2028
3.4
USD
15/07/2021
STT
STATE STREET CORP
Attività bancarie
Obbligazionario
766876.3
0.01203
766876.3
771000
771000
98.54
Stati Uniti
--
0.7
16/12/2024
3.3
USD
15/12/2014
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
756066.4
0.01186
756066.4
790000
790000
94.75
Stati Uniti
--
3.36
15/12/2027
3.38
USD
07/12/2017
LEA
LEAR CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
753806.17
0.01182
753806.17
785000
785000
95.9
Stati Uniti
--
3.14
15/09/2027
3.8
USD
17/08/2017
CNA
CNA FINANCIAL CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
751327.54
0.01178
751327.54
790000
790000
94.7
Stati Uniti
--
3.09
15/08/2027
3.45
USD
10/08/2017
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Comunicazioni
Obbligazionario
750954.92
0.01178
750954.92
825000
825000
89.83
Stati Uniti
--
3.75
01/06/2028
3.7
USD
12/12/2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
750219.99
0.01177
750219.99
730000
730000
99.96
Stati Uniti
--
0.31
01/04/2025
5.75
USD
21/07/2017
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Elettrico
Obbligazionario
746854.32
0.01171
746854.32
715000
715000
101.73
Stati Uniti
--
3.87
01/10/2028
5.2
USD
18/09/2023
NXPI
NXP BV
Tecnologia
Obbligazionario
746402.95
0.01171
746402.95
780000
780000
94.42
Stati Uniti
--
2.85
01/05/2027
3.15
USD
16/05/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Attività bancarie
Obbligazionario
745838.65
0.0117
745838.65
830000
830000
89.33
Giappone
--
4.43
14/01/2029
2.47
USD
14/01/2022
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
744476.31
0.01168
744476.31
840000
840000
88.59
Stati Uniti
--
3.34
15/09/2027
1.05
USD
11/09/2020
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
741681.11
0.01163
741681.11
765000
765000
96.38
Stati Uniti
--
3.03
01/08/2027
3.7
USD
24/07/2017
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
741043.88
0.01162
741043.88
765000
765000
96.13
Stati Uniti
--
1.19
25/06/2025
2.9
USD
25/11/2019
EQR
ERP OPERATING LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
738832.48
0.01159
738832.48
770000
770000
94.8
Stati Uniti
--
2.41
01/11/2026
2.85
USD
12/10/2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
736987.36
0.01156
736987.36
690000
690000
104.38
Stati Uniti
--
3.89
27/11/2028
7.3
USD
27/11/2023
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
727496.67
0.01141
727496.67
695000
695000
102.47
Stati Uniti
--
3.97
01/12/2028
5.75
USD
09/11/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
724534.28
0.01136
724534.28
720000
720000
99.66
Stati Uniti
--
0.2
10/06/2024
3.25
USD
09/06/2014
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Comunicazioni
Obbligazionario
717870.89
0.01126
717870.89
800000
800000
89.34
Stati Uniti
--
3.57
15/02/2028
3.38
USD
03/07/2017
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obbligazionario
713006.22
0.01118
713006.22
745000
745000
95.46
Stati Uniti
--
2.69
02/03/2027
3.5
USD
02/03/2017
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obbligazionario
691019.84
0.01084
691019.84
682000
682000
99.76
Stati Uniti
--
4
30/11/2028
4.8
USD
18/11/2019
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obbligazionario
681238.26
0.01068
681238.26
715000
715000
95.17
Stati Uniti
--
3.17
15/09/2027
3.38
USD
15/02/2019
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Assicurazioni
Obbligazionario
680107.51
0.01067
680107.51
700000
700000
96.82
Stati Uniti
--
4.34
01/03/2029
4
USD
23/10/2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
668297.17
0.01048
668297.17
710000
710000
93.61
Stati Uniti
--
2.64
08/01/2027
2.35
USD
10/01/2020
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
667672.55
0.01047
667672.55
720000
720000
92.69
Stati Uniti
--
1.9
15/03/2026
1.25
USD
03/03/2021
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
662235.72
0.01039
662235.72
683000
683000
96.84
Stati Uniti
--
1.83
15/03/2026
3.55
USD
08/03/2016
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
660256.43
0.01036
660256.43
625000
625000
103.68
Stati Uniti
--
3.96
01/12/2028
6.1
USD
13/10/2023
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Basic Industry
Obbligazionario
658820.6
0.01033
658820.6
685000
685000
95.21
Stati Uniti
--
3.36
15/12/2027
3.4
USD
13/12/2017
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
656999.19
0.0103
656999.19
700000
700000
92.76
Stati Uniti
--
2.82
05/04/2027
2.29
USD
04/09/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Società finanziarie
Obbligazionario
646660.38
0.01014
646660.38
650000
650000
97.4
Stati Uniti
--
3.87
01/10/2028
4.63
USD
17/09/2018
CMA
COMERICA INCORPORATED
Attività bancarie
Obbligazionario
645612.65
0.01013
645612.65
700000
700000
91.61
Stati Uniti
--
4.29
01/02/2029
4
USD
01/02/2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
646039.38
0.01013
646039.38
645000
645000
99.44
Giappone
--
0.28
11/07/2024
3.4
USD
11/07/2014
AON
AON CORP
Assicurazioni
Obbligazionario
642834.63
0.01008
642834.63
587000
587000
107.55
Stati Uniti
--
2.45
01/01/2027
8.21
USD
25/06/2009
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
634762.88
0.00996
634762.88
735000
735000
86.12
Stati Uniti
--
4.12
12/08/2028
1.8
USD
12/08/2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Comunicazioni
Obbligazionario
630254.78
0.00988
630254.78
640000
640000
98.13
Stati Uniti
--
3.92
01/09/2028
4.8
USD
26/04/2023
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
609882.96
0.00957
609882.96
620000
620000
97.72
Stati Uniti
--
0.66
01/12/2024
2
USD
21/11/2019
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
607454.62
0.00953
607454.62
700000
700000
86.33
Stati Uniti
--
4.42
01/02/2029
2.85
USD
10/12/2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
593673.15
0.00931
593673.15
625000
625000
94.64
Stati Uniti
--
3.11
17/08/2027
3.13
USD
17/08/2017
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Tecnologia
Obbligazionario
583734.94
0.00916
583734.94
650000
650000
88.59
Stati Uniti
--
4.14
15/10/2028
2.7
USD
23/09/2022
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Attività bancarie
Obbligazionario
577576.53
0.00906
577576.53
600000
600000
96.1
Stati Uniti
--
4.28
19/03/2029
5.15
USD
19/03/2019
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Obbligazionario
575677.9
0.00903
575677.9
600000
600000
95.68
Stati Uniti
--
3.96
01/09/2028
3.75
USD
09/08/2018
HUM
HUMANA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
573248.12
0.00899
573248.12
568000
568000
99.04
Stati Uniti
--
0.49
01/10/2024
3.85
USD
19/09/2014
CVX
CHEVRON USA INC
Energia
Obbligazionario
568612.16
0.00892
568612.16
564000
564000
99.39
Stati Uniti
--
0.6
15/11/2024
3.9
USD
06/01/2021
MTB
M&T BANK CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
561321.56
0.0088
561321.56
585000
585000
95.43
Stati Uniti
--
3.87
16/08/2028
4.55
USD
16/08/2022
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Tecnologia
Obbligazionario
528861.19
0.00829
528861.19
540000
540000
97.39
Stati Uniti
--
0.62
15/11/2024
1.5
USD
22/11/2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
502922.68
0.00789
502922.68
500000
500000
99.39
Giappone
--
1.2
03/07/2025
5.1
USD
06/07/2022
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Comunicazioni
Obbligazionario
501700
0.00787
501700
490000
490000
100.78
Regno unito
--
4
04/12/2028
5.13
USD
04/12/2018
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Tecnologia
Obbligazionario
492373.5
0.00772
492373.5
495000
495000
98.92
Svizzera
--
1.78
13/02/2026
4.5
USD
13/02/2023
INGR
INGREDION INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
479869.21
0.00753
479869.21
495000
495000
95.38
Stati Uniti
--
2.31
01/10/2026
3.2
USD
22/09/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Beni indiretti
Obbligazionario
475100.39
0.00745
475100.39
505000
505000
93.93
Stati Uniti
--
3.23
08/09/2027
2.8
USD
08/09/2017
BA
BOEING CO
Beni indiretti
Obbligazionario
473377.33
0.00742
473377.33
530000
530000
89.05
Stati Uniti
--
4.45
01/03/2029
3.2
USD
15/02/2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
467598.57
0.00733
467598.57
485000
485000
95.46
Stati Uniti
--
2.93
15/06/2027
3.38
USD
01/06/2017
OKE
ONEOK INC
Energia
Obbligazionario
463711.13
0.00727
463711.13
475000
475000
96.8
Stati Uniti
--
2.95
13/07/2027
4
USD
13/07/2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
459128.03
0.0072
459128.03
490000
490000
93.48
Stati Uniti
--
3.6
02/03/2028
3.13
USD
02/11/2017
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
452871.04
0.0071
452871.04
455000
455000
99.06
Stati Uniti
--
4.49
15/05/2029
4.88
USD
22/02/2024
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obbligazionario
436114.13
0.00684
436114.13
455000
455000
94.8
Stati Uniti
--
3.33
01/12/2027
3.25
USD
17/04/2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
434754.21
0.00682
434754.21
440000
440000
98.36
Stati Uniti
--
1.26
15/08/2025
3.88
USD
17/07/2020
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Beni indiretti
Obbligazionario
431239.76
0.00676
431239.76
415000
415000
101.13
Stati Uniti
--
0.95
01/05/2025
6.88
USD
24/04/2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Attività bancarie
Obbligazionario
411358.31
0.00645
411358.31
430000
430000
94.14
Regno unito
--
3.24
03/11/2028
3.82
USD
03/11/2017
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
395498.29
0.0062
395498.29
400000
400000
97.2
Stati Uniti
--
3.59
01/05/2028
4.13
USD
10/04/2018
LNT
INTERSTATE POWER AND LIGHT CO
Elettrico
Obbligazionario
394157.41
0.00618
394157.41
410000
410000
96.12
Stati Uniti
--
4
26/09/2028
4.1
USD
26/09/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
391730.69
0.00614
391730.69
440000
440000
88.89
Stati Uniti
--
3.25
13/08/2027
1.15
USD
14/08/2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Attività bancarie
Obbligazionario
389020.54
0.0061
389020.54
395000
395000
97.69
Stati Uniti
--
1.71
26/01/2026
4.7
USD
26/01/2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energia
Obbligazionario
377778.85
0.00593
377778.85
390000
390000
95.64
Regno unito
--
4.12
28/11/2028
3.72
USD
28/11/2016
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
376241.43
0.0059
376241.43
375000
375000
99.72
Stati Uniti
--
0.76
15/02/2026
5.25
USD
15/02/2023
DTE
DTE ELECTRIC COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
371867.39
0.00583
371867.39
370000
370000
100.13
Stati Uniti
--
2.48
01/12/2026
4.85
USD
29/02/2024
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
354256.61
0.00556
354256.61
360000
360000
96.8
Stati Uniti
--
3.6
01/05/2028
3.95
USD
26/04/2018
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elettrico
Obbligazionario
345388.77
0.00542
345388.77
340000
340000
101.2
Stati Uniti
--
3.48
01/03/2028
5.3
USD
02/03/2023
BBY
BEST BUY CO INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
331342.62
0.0052
331342.62
330000
330000
98.23
Stati Uniti
--
3.88
01/10/2028
4.45
USD
27/09/2018
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Assicurazioni
Obbligazionario
307559.71
0.00482
307559.71
315000
315000
97.49
Stati Uniti
--
3.93
15/09/2028
4.5
USD
10/09/2018
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
291052.43
0.00456
291052.43
310000
310000
92.93
Stati Uniti
--
3.35
15/11/2027
2.63
USD
14/09/2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
285410.68
0.00448
285410.68
285000
285000
98.74
Stati Uniti
--
1.1
09/06/2025
4.69
USD
09/08/2018
DHI
D R HORTON INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
268079.8
0.0042
268079.8
300000
300000
88.73
Stati Uniti
--
3.37
15/10/2027
1.4
USD
02/10/2020
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
258544.85
0.00406
258544.85
255000
255000
99.2
Stati Uniti
--
1.86
30/03/2026
4.45
USD
30/03/2023
MXN
MXN CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
242796.8
0.00381
242796.8
4013552
4013552
6.05
Messico
--
0
--
0
MXN
01/01/1990
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Comunicazioni
Obbligazionario
211325.74
0.00331
211325.74
210000
210000
98.36
Stati Uniti
--
3.86
01/10/2028
4.65
USD
21/09/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Attività bancarie
Obbligazionario
197241.85
0.00309
197241.85
200000
200000
97.97
Giappone
--
1.26
23/07/2025
3.65
USD
23/07/2015
ORIX
ORIX CORPORATION
Financial Other
Obbligazionario
193462.03
0.00303
193462.03
200000
200000
96.02
Giappone
--
3.06
18/07/2027
3.7
USD
18/07/2017
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
171410.95
0.00269
171410.95
175000
175000
96.37
Stati Uniti
--
2.78
01/05/2027
3.85
USD
18/04/2017
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
169730.32
0.00266
169730.32
165000
165000
100.87
Stati Uniti
--
2.38
09/11/2026
5.2
USD
09/11/2023
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energia
Obbligazionario
163768.02
0.00257
163768.02
165000
165000
98.92
Stati Uniti
--
0.38
15/08/2024
2.9
USD
08/08/2019
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
155675.73
0.00244
155675.73
175000
175000
88.21
Stati Uniti
--
4.29
09/11/2028
1.95
USD
09/11/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
150202.52
0.00236
150202.52
150000
150000
99.39
Stati Uniti
--
0.22
17/06/2024
2.7
USD
16/06/2017
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
139180.55
0.00218
139180.55
140000
140000
97.8
Stati Uniti
--
4.01
01/11/2028
3.95
USD
29/10/2018
MOS
MOSAIC CO/THE
Basic Industry
Obbligazionario
122774.33
0.00193
122774.33
125000
125000
96.73
Stati Uniti
--
3.22
15/11/2027
4.05
USD
13/11/2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
116013.79
0.00182
116013.79
115000
115000
100.09
Stati Uniti
--
4.21
30/01/2029
5
USD
02/06/2023
EUR
EUR CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
111840.53
0.00175
111840.53
103360
103360
108.21
Unione Europea
--
0
--
0
EUR
01/01/1989
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
105752.78
0.00166
105752.78
110000
110000
96.08
Stati Uniti
--
4.01
21/09/2028
3.75
USD
13/08/2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
69694.79
0.00109
69694.79
75000
75000
92.63
Stati Uniti
--
4.45
22/02/2029
3
USD
22/02/2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elettrico
Obbligazionario
64076.22
0.001
64076.22
65000
65000
97.29
Stati Uniti
--
4.09
01/12/2028
4
USD
30/11/2018
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obbligazionario
49726.3
0.00078
49726.3
50000
50000
99.22
Stati Uniti
--
4.28
15/03/2029
4.9
USD
15/02/2019
CSX
CSX CORP
Trasporto
Obbligazionario
48977.81
0.00077
48977.81
50000
50000
97.75
Stati Uniti
--
4.34
15/03/2029
4.25
USD
15/11/2018
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Attività bancarie
Obbligazionario
48330.04
0.00076
48330.04
50000
50000
96.11
Stati Uniti
--
3.89
03/08/2028
3.65
USD
03/08/2018
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Basic Industry
Obbligazionario
30216.47
0.00047
30216.47
30000
30000
100.35
Stati Uniti
--
1.85
15/03/2026
5.3
USD
07/03/2024
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
26093.53
0.00041
26093.53
25000
25000
102.03
Stati Uniti
--
2.3
03/11/2026
5.85
USD
03/11/2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
20079.86
0.00031
20079.86
20000
20000
99.49
Stati Uniti
--
0.21
13/06/2024
3.15
USD
13/06/2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Trasporto
Obbligazionario
9495.92
0.00015
9495.92
10000
10000
94.8
Stati Uniti
--
4.44
15/03/2029
3.4
USD
15/03/2019
GBP
GBP CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
215.83
0
215.83
171
171
126.29
Regno unito
--
0
--
0
GBP
01/01/1989
USD
USD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
-134985655.52
-2.11711
-134985655.52
-134985656
-134985656
100
Stati Uniti
--
0
--
0
USD
01/01/1989
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi.
Asset netti
USD 4.139.568.405
Net Assets of Fund
USD 6.367.596.021
Data di lancio
13/04/2017
Lancio del fondo
16/10/2013
Valuta della serie
USD
Valuta di base
USD
Asset Class
Reddito Fisso
Indice benchmark
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Classificazione SFDR
Altro
Azioni in circolazione
725.322.758 shs
Total Expense Ratio
0,20%
ISIN
IE00BYXYYP94
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Rendimento da prestito titoli
0,00
Domicilio
Irlanda
Struttura del prodotto
Fisico
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
Metodologia
Campionamento
OICVM
Si
Società emittente
iShares IV plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio
Ticker Bloomberg
SDIA LN
Al
Currency
NAV
Titoli in emissione
Asset netti
Serie Fund Return
Serie Benchmark Return
27/03/2024
USD
5.707208
725322758
4139568404.67
114.127726
115.588096
26/03/2024
USD
5.701923
725935680
4139230076.02
114.022041
115.514764
25/03/2024
USD
5.702361
730126106
4163443284.61
114.0308
115.523636
22/03/2024
USD
5.70584
728734371
4158042408.74
114.10037
115.568095
21/03/2024
USD
5.699389
729434371
4157330464.58
113.971368
115.437927
20/03/2024
USD
5.697294
729434371
4155802284.2
113.929474
115.418218
19/03/2024
USD
5.689848
729417232
4150273788.99
113.780576
115.267654
18/03/2024
USD
5.683019
729529125
4145928438.11
113.644015
115.130528
15/03/2024
USD
5.680516
733769231
4168188056.49
113.593962
115.055514
14/03/2024
USD
5.683618
729324544
4145202723.88
113.655994
115.116912
13/03/2024
USD
5.690581
729324544
4150280913.8
113.795233
115.278513
12/03/2024
USD
5.692197
728987982
4149543871.61
113.827549
115.310251
11/03/2024
USD
5.696888
716092265
4079497755.29
113.921355
115.402305
08/03/2024
USD
5.701078
714962548
4076057394.46
114.005143
115.462346
07/03/2024
USD
5.695565
713795630
4065469719.99
113.894899
115.351839
06/03/2024
USD
5.688045
713831697
4060307351.25
113.744521
115.223395
05/03/2024
USD
5.68555
716553609
4074001773.51
113.694628
115.171365
04/03/2024
USD
5.679349
716692651
4070347854.14
113.570626
115.044799
01/03/2024
USD
5.683261
719223635
4087536167.22
113.648855
115.098686
29/02/2024
USD
5.672382
718953635
4078180254.24
113.431306
114.86882
28/02/2024
USD
5.670769
716375424
4062399927.51
113.399051
114.855934
27/02/2024
USD
5.667577
719375424
4077115785.45
113.33522
114.802539
26/02/2024
USD
5.666636
719387732
4076508583.24
113.316402
114.784163
23/02/2024
USD
5.672666
722610710
4099129278.78
113.436985
114.879676
22/02/2024
USD
5.669414
718009887
4070695547.77
113.371954
114.813811
21/02/2024
USD
5.668792
718833519
4074918125.19
113.359516
114.82292
20/02/2024
USD
5.674456
719936033
4085245476.95
113.47278
114.936125
19/02/2024
USD
5.666107
719936033
4079234801.01
113.305824
114.768399
16/02/2024
USD
5.665619
719936033
4078883360.54
113.296065
114.733347
15/02/2024
USD
5.672744
720192399
4085467752.36
113.438545
114.875661
14/02/2024
USD
5.664767
720732059
4082779486.83
113.279028
114.738366
13/02/2024
USD
5.654734
725484455
4102421891.8
113.078397
114.535873
12/02/2024
USD
5.67485
725194455
4115369992.98
113.480659
114.938928
09/02/2024
USD
5.673473
726219904
4120189319.38
113.453123
114.886507
08/02/2024
USD
5.675139
724314310
4110584905.38
113.486438
114.918436
07/02/2024
USD
5.676265
719416727
4083600678.61
113.508955
114.963925
06/02/2024
USD
5.679569
717756727
4076549217.22
113.575025
115.031203
05/02/2024
USD
5.66828
717056727
4064478970.08
113.349278
114.802349
02/02/2024
USD
5.677771
716987206
4070889585.2
113.53907
114.969223
01/02/2024
USD
5.695965
715581188
4075925644.05
113.902898
115.339432
31/01/2024
USD
5.69094
715931919
4074326310.79
113.802412
115.271254
30/01/2024
USD
5.676219
712610233
4044932177.1
113.508035
115.000731
29/01/2024
USD
5.683177
712610233
4049890687.61
113.647175
115.128338
26/01/2024
USD
5.675969
714793712
4057147230.51
113.503036
114.958632
25/01/2024
USD
5.677013
714793712
4057893422.86
113.523913
114.89204
24/01/2024
USD
5.666431
714732880
4049985185.93
113.312303
114.790112
23/01/2024
USD
5.668634
714185170
4048454349.7
113.356357
114.831949
22/01/2024
USD
5.666931
714185170
4047238491.19
113.322302
114.794802
19/01/2024
USD
5.665753
717392982
4064572060.1
113.298745
114.748649
18/01/2024
USD
5.667614
716492792
4060805166.31
113.33596
114.785648
17/01/2024
USD
5.663253
716437777
4057368497.39
113.248752
114.71882
16/01/2024
USD
5.675728
714443627
4054988197.02
113.498216
114.968127
15/01/2024
USD
5.685901
714443627
4062255830.28
113.701647
115.171508
12/01/2024
USD
5.685428
715434998
4067554834.9
113.692188
115.137165
11/01/2024
USD
5.674844
708667720
4021578936.93
113.480539
114.924301
10/01/2024
USD
5.660989
708389497
4010185342.55
113.203479
114.66975
09/01/2024
USD
5.658775
708389497
4008617283.43
113.159205
114.624863
08/01/2024
USD
5.654822
708436094
4006080263.09
113.080156
114.544862
05/01/2024
USD
5.649824
708334349
4001965069.78
112.980211
114.420842
04/01/2024
USD
5.648808
705363725
3984464828.05
112.959894
114.399071
03/01/2024
USD
5.654777
704840431
3985715706.13
113.079257
114.541168
02/01/2024
USD
5.656968
705152103
3989022916.57
113.12307
114.5845
29/12/2023
USD
5.66841
705012990
3996302965.55
113.351877
114.771138
28/12/2023
USD
5.662987
700893962
3969153530.78
113.243433
114.660016
27/12/2023
USD
5.666933
700643947
3970502978.98
113.322342
114.759288
22/12/2023
USD
5.655168
702148989
3970770915.88
113.087075
114.476118
21/12/2023
USD
5.652228
699406931
3953207672.43
113.028284
114.417322
20/12/2023
USD
5.648364
694708610
3923967534.85
112.951015
114.383197
19/12/2023
USD
5.641533
692080643
3904396152.24
112.814415
114.244818
18/12/2023
USD
5.638387
688302432
3880916154.62
112.751504
114.178994
15/12/2023
USD
5.642057
686971409
3875932231.99
112.824893
114.227157
14/12/2023
USD
5.646878
684806245
3867017482.33
112.921299
114.323695
13/12/2023
USD
5.632918
681097814
3836568655.42
112.64214
114.064327
12/12/2023
USD
5.597379
681392026
3814009902.17
111.931462
113.348772
11/12/2023
USD
5.593485
679843202
3802693178.1
111.853593
113.271029
08/12/2023
USD
5.591822
678439712
3793714565.71
111.820338
113.213138
07/12/2023
USD
5.604766
678439712
3802496453.6
112.079181
113.47308
06/12/2023
USD
5.60275
661025802
3703562951.61
112.038866
113.45454
05/12/2023
USD
5.600942
660330800
3698474736.72
112.002712
113.418621
04/12/2023
USD
5.594532
661946740
3703282511.82
111.87453
113.288723
01/12/2023
USD
5.600386
659871398
3695534689.3
111.991593
113.381835
30/11/2023
USD
5.582879
659792844
3683543740.27
111.641504
113.028461
29/11/2023
USD
5.587291
664986666
3715474318.29
111.729731
113.137504
28/11/2023
USD
5.573249
664104719
3701221571.9
111.448931
112.85603
27/11/2023
USD
5.560871
670776772
3730103412.01
111.201407
112.609269
24/11/2023
USD
5.549432
674784708
3744672135.16
110.97266
112.357788
23/11/2023
USD
5.554462
674784708
3748066568.89
111.073245
112.455494
22/11/2023
USD
5.552731
675341007
3749987541.08
111.03863
112.444298
21/11/2023
USD
5.550452
673939276
3740668015.78
110.993057
112.398717
20/11/2023
USD
5.545758
673939276
3737504331.1
110.899191
112.303059
17/11/2023
USD
5.542447
676057284
3747011691
110.83298
112.213605
16/11/2023
USD
5.542662
677533539
3755339659.99
110.837279
112.216368
15/11/2023
USD
5.529245
678533539
3751778671.55
110.568978
111.970662
14/11/2023
USD
5.541224
678533539
3759906660.86
110.808524
112.209667
13/11/2023
USD
5.510749
677933149
3735919872.79
110.199111
111.597739
10/11/2023
USD
5.505906
677933149
3732636700.89
110.102265
111.476974
09/11/2023
USD
5.504118
701661807
3862029606.8
110.06651
111.441581
08/11/2023
USD
5.515704
679637149
3748677704.88
110.298197
111.69655
07/11/2023
USD
5.514975
680279731
3751726020.79
110.283619
111.681704
06/11/2023
USD
5.509831
680753822
3750838939.42
110.180754
111.579577
03/11/2023
USD
5.520252
678853822
3747444825.82
110.389144
111.765346
02/11/2023
USD
5.500341
679793056
3739094116.3
109.990981
111.360066
01/11/2023
USD
5.493134
679563056
3732931000.21
109.846862
111.236229
31/10/2023
USD
5.477086
683627639
3744287948.26
109.525948
114.771138
30/10/2023
USD
5.478902
683722639
3746049490.16
109.562263
114.883174
27/10/2023
USD
5.484542
685620888
3760316900.19
109.675047
111.045257
26/10/2023
USD
5.479007
685692176
3756912755.95
109.564363
110.936436
25/10/2023
USD
5.466195
683792176
3737741909.23
109.30816
110.700726
24/10/2023
USD
5.474586
680892176
3727602989.28
109.475955
110.868677
23/10/2023
USD
5.472446
683303352
3739340761.93
109.433162
110.825363
20/10/2023
USD
5.464516
683531900
3735171473.33
109.274584
110.644157
19/10/2023
USD
5.455571
683911479
3731127949.14
109.09571
110.463402
18/10/2023
USD
5.454072
683911479
3730102906.61
109.065735
110.453103
17/10/2023
USD
5.458841
683689884
3732154487.83
109.161101
110.549573
16/10/2023
USD
5.475531
674937748
3695643210.7
109.494853
110.885829
13/10/2023
USD
5.481564
674937748
3699714968.49
109.615495
110.983798
12/10/2023
USD
5.475829
666163732
3647799061.75
109.500812
110.868078
11/10/2023
USD
5.484793
664382177
3643999275.8
109.680066
111.070369
10/10/2023
USD
5.484152
668240659
3664733419.36
109.667248
111.056213
09/10/2023
USD
5.462984
668240659
3650588600.07
109.243949
110.625266
06/10/2023
USD
5.46253
668125943
3649658256.17
109.23487
110.592279
05/10/2023
USD
5.470383
670277702
3666676200.6
109.391908
110.753801
04/10/2023
USD
5.463597
668247428
3651034923.92
109.256207
110.636893
03/10/2023
USD
5.451655
667690025
3640016072.79
109.017401
110.395867
02/10/2023
USD
5.465569
665587501
3637814836.14
109.295641
110.678241
29/09/2023
USD
5.476476
665964262
3647137495.22
109.51375
110.866651
28/09/2023
USD
5.473236
669807131
3666012951.5
109.448959
110.798463
27/09/2023
USD
5.464587
667947131
3650055660.67
109.276004
110.644294
26/09/2023
USD
5.474252
668229044
3658054752.23
109.469276
110.838394
25/09/2023
USD
5.475749
668597046
3661069627.91
109.499212
110.868297
22/09/2023
USD
5.479041
668838369
3664593059.5
109.565043
110.910734
21/09/2023
USD
5.471226
665804681
3642768493.19
109.408765
110.752211
20/09/2023
USD
5.473234
671366736
3674547909.67
109.448919
110.814658
19/09/2023
USD
5.476402
671574040
3677810072.87
109.51227
110.878917
18/09/2023
USD
5.48183
671792342
3682651814.22
109.620815
110.988937
15/09/2023
USD
5.481287
671852984
3682619205.58
109.609956
110.953453
14/09/2023
USD
5.483941
670386238
3676359054.12
109.663029
111.007401
13/09/2023
USD
5.483394
669931238
3673497301.38
109.65209
111.01852
12/09/2023
USD
5.480155
669931238
3671327407.97
109.587319
110.951616
11/09/2023
USD
5.482583
669811238
3672295787.34
109.635872
111.001441
08/09/2023
USD
5.483211
672246611
3686070160.37
109.648431
110.990426
07/09/2023
USD
5.483273
673975376
3695591228.35
109.64967
110.989903
06/09/2023
USD
5.471628
677212631
3705456005.89
109.416804
110.775148
05/09/2023
USD
5.481165
677836794
3715335753.5
109.607517
110.968519
04/09/2023
USD
5.489583
677836794
3721041657.02
109.775852
111.141683
01/09/2023
USD
5.489137
679671752
3730811815.94
109.766934
111.109177
31/08/2023
USD
5.495782
677598277
3723932617.71
109.899814
111.25632
30/08/2023
USD
5.489283
679838277
3731825306.46
109.769853
111.144619
29/08/2023
USD
5.488591
679838277
3731354259.73
109.756015
111.120162
25/08/2023
USD
5.468829
679396109
3715501353.24
109.360832
110.685333
24/08/2023
USD
5.471867
679436109
3717784464.86
109.421583
110.746689
23/08/2023
USD
5.474935
680034290
3723143722.98
109.482934
110.840644
22/08/2023
USD
5.458919
676509805
3693012706.79
109.162661
110.515945
21/08/2023
USD
5.459395
682217805
3724497067.52
109.172179
110.525624
18/08/2023
USD
5.466567
680888909
3722125351.98
109.315599
110.648569
17/08/2023
USD
5.464561
684229575
3739014827.27
109.275484
110.607277
16/08/2023
USD
5.461817
684406444
3738102815.61
109.220612
110.575725
15/08/2023
USD
5.468332
687597897
3760014219.83
109.350893
110.705991
14/08/2023
USD
5.468537
687597897
3760155194.95
109.354993
110.711654
11/08/2023
USD
5.474631
687597897
3764345236.56
109.476855
110.812762
10/08/2023
USD
5.48221
686097786
3761332326.55
109.628414
110.965584
09/08/2023
USD
5.49026
686579683
3769501010.34
109.78939
111.152247
08/08/2023
USD
5.493321
684411684
3759693356.17
109.850602
111.21652
07/08/2023
USD
5.489542
684626983
3758288584.04
109.775032
111.138425
04/08/2023
USD
5.488865
684316983
3756123915.26
109.761494
111.102912
03/08/2023
USD
5.471569
684237393
3743852728.67
109.415624
110.748281
02/08/2023
USD
5.474687
688037393
3766790029.56
109.477975
110.833199
01/08/2023
USD
5.476888
685891659
3756552201.54
109.521989
110.876688
31/07/2023
USD
5.485447
684680040
3755776439.54
109.693144
111.06562
28/07/2023
USD
5.480103
682273009
3738926495.99
109.58628
110.936285
27/07/2023
USD
5.471788
686243519
3754979327.88
109.420004
110.756708
26/07/2023
USD
5.480478
686043519
3759846816.84
109.593778
110.953677
25/07/2023
USD
5.471367
685748519
3751981992.23
109.411585
110.769826
24/07/2023
USD
5.4705
682608519
3734210252.87
109.394247
110.750197
21/07/2023
USD
5.473042
682608519
3735945351.89
109.44508
110.779529
20/07/2023
USD
5.470979
683042255
3736910387.35
109.403826
110.73969
19/07/2023
USD
5.481193
680254637
3728607475.48
109.608076
110.965924
18/07/2023
USD
5.476417
680413746
3726229645.19
109.51257
110.869832
17/07/2023
USD
5.47645
676988579
3707494592.35
109.51323
110.869145
14/07/2023
USD
5.477177
669718449
3668166944.1
109.527768
110.862614
13/07/2023
USD
5.491753
669422428
3676303120.18
109.819246
111.156315
12/07/2023
USD
5.473635
669989885
3667280464.71
109.456938
110.807153
11/07/2023
USD
5.452941
672054858
3664675781.4
109.043118
110.38564
10/07/2023
USD
5.450566
669332972
3648243986.59
108.995625
110.33605
07/07/2023
USD
5.439184
671486307
3652337655.21
108.768017
110.080699
06/07/2023
USD
5.434268
670686307
3644689710.92
108.669712
109.979098
05/07/2023
USD
5.444806
672579008
3662062573.73
108.880441
110.215605
04/07/2023
USD
5.447801
672579008
3664076701.92
108.940333
110.278077
03/07/2023
USD
5.447307
673374913
3668080336.02
108.930454
110.267581
30/06/2023
USD
5.451484
671451781
3660409218.45
109.013982
110.333072
29/06/2023
USD
5.445488
673836826
3669370957.83
108.894079
110.212851
28/06/2023
USD
5.458931
671936826
3668057417.02
109.162901
110.505771
27/06/2023
USD
5.45111
674256826
3675448305.72
109.006503
110.344392
26/06/2023
USD
5.457688
672410563
3669807201.76
109.138044
110.478942
23/06/2023
USD
5.452907
675329207
3682507441.93
109.042438
110.360058
22/06/2023
USD
5.448549
673302207
3668520435.36
108.95529
110.27188
21/06/2023
USD
5.454771
678932207
3703419837.93
109.079713
110.417426
20/06/2023
USD
5.455563
673598329
3674858466.08
109.09555
110.433389
19/06/2023
USD
5.450477
673598329
3671432306.85
108.993845
110.331334
16/06/2023
USD
5.450032
673598329
3671132518.54
108.984946
110.299885
15/06/2023
USD
5.454163
678618329
3701295034.57
109.067554
110.383667
14/06/2023
USD
5.439477
678475904
3690554741.49
108.773877
110.107615
13/06/2023
USD
5.439602
681697716
3708164595.79
108.776376
110.10588
12/06/2023
USD
5.451122
683687716
3726865662.13
109.006743
110.33876
09/06/2023
USD
5.445167
683610191
3722371988.59
108.88766
110.196803
08/06/2023
USD
5.455938
686610175
3746103182.56
109.103049
110.416678
07/06/2023
USD
5.446529
686610175
3739642649.91
108.914896
110.241559
06/06/2023
USD
5.454449
686610175
3745080450.75
109.073273
110.402189
05/06/2023
USD
5.458014
688302952
3756767727.64
109.144563
110.471111
02/06/2023
USD
5.454344
689490497
3760718524.03
109.071174
110.374105
01/06/2023
USD
5.468225
689388717
3769732712.41
109.348754
110.655349
31/05/2023
USD
5.4587
690423343
3768813989.54
109.158281
110.490558
30/05/2023
USD
5.454099
690423343
3765637439.29
109.066274
110.417974
26/05/2023
USD
5.43524
688797262
3743778606.43
108.689149
110.002269
25/05/2023
USD
5.435071
690151312
3751021880.67
108.685769
109.996911
24/05/2023
USD
5.44524
688186312
3747339737.04
108.88912
110.225894
23/05/2023
USD
5.455191
687562657
3750785729.8
109.088111
110.418628
22/05/2023
USD
5.450704
689126168
3756223096.58
108.998384
110.330446
19/05/2023
USD
5.452072
688946165
3756184598.22
109.02574
110.334296
18/05/2023
USD
5.452855
681112553
3714008463.91
109.041398
110.347856
17/05/2023
USD
5.462558
680990979
3719953206.67
109.23543
110.56093
16/05/2023
USD
5.470968
681905858
3730685629.4
109.403606
110.730925
15/05/2023
USD
5.478898
679275846
3721683387.18
109.562183
110.889013
12/05/2023
USD
5.480069
678965835
3720779817.25
109.5856
110.891924
11/05/2023
USD
5.488432
675882578
3709536132.62
109.752836
111.058359
10/05/2023
USD
5.485625
676068685
3708659754.04
109.696704
111.022342
09/05/2023
USD
5.466328
675928682
3694847901.48
109.310819
110.632202
05/05/2023
USD
5.48004
673998685
3693540088.53
109.58502
110.875609
04/05/2023
USD
5.491055
673313677
3697202550.55
109.805288
111.093577
03/05/2023
USD
5.493386
673981564
3702441414.14
109.851901
111.175534
02/05/2023
USD
5.478229
679466663
3722274161.99
109.548805
110.868664
28/04/2023
USD
5.47669
679110291
3719276756.41
109.518029
110.787652
27/04/2023
USD
5.465071
678510284
3708107160.29
109.285683
110.548
26/04/2023
USD
5.477284
678510284
3716394158.31
109.529908
110.823477
25/04/2023
USD
5.48664
680190277
3731959474.16
109.717001
111.013356
24/04/2023
USD
5.463787
679921349
3714945818.95
109.260007
110.551417
21/04/2023
USD
5.456199
678028261
3699457679.69
109.108268
110.372026
20/04/2023
USD
5.460409
675528261
3688660830.24
109.192456
110.458526
19/04/2023
USD
5.448231
673806576
3671054280.53
108.948931
110.231179
18/04/2023
USD
5.452812
673806576
3674140760.29
109.040538
110.324999
17/04/2023
USD
5.451983
673806576
3673582538.89
109.023961
110.302405
14/04/2023
USD
5.45784
671938220
3667331520.72
109.141084
110.404576
13/04/2023
USD
5.466799
671632016
3671677521.55
109.320238
110.580636
12/04/2023
USD
5.464797
670513120
3664218380.3
109.280204
110.564257
11/04/2023
USD
5.454173
671515277
3662560632.74
109.067754
110.171819
06/04/2023
USD
5.472175
671515277
3674649556.01
109.427742
110.666235
05/04/2023
USD
5.471755
670539526
3669028567.33
109.419344
110.657306
04/04/2023
USD
5.472314
670159515
3667323424.03
109.430522
110.708947
03/04/2023
USD
5.457562
670266428
3658021170.23
109.135524
110.403367
31/03/2023
USD
5.443116
668463818
3638526598.9
108.846646
110.098401
30/03/2023
USD
5.429121
668133818
3627379851.72
108.566786
109.814576
29/03/2023
USD
5.421509
669806920
3631364365.91
108.414568
109.669159
28/03/2023
USD
5.421881
685206920
3715110747.29
108.422007
109.677607
27/03/2023
USD
5.428136
686660560
3727287451.2
108.547089
109.797848
24/03/2023
USD
5.446168
699460560
3809380352.47
108.907677
114.883174
23/03/2023
USD
5.452089
699010560
3811068028.88
109.02608
110.261185
22/03/2023
USD
5.437346
698365320
3797254249.26
108.731263
109.977727
21/03/2023
USD
5.40393
701883336
3792928444.58
108.063039
109.300308
20/03/2023
USD
5.406013
701833336
3794120566.88
108.104693
109.341134
17/03/2023
USD
5.412983
701298780
3796118664.05
108.244073
109.453172
16/03/2023
USD
5.380152
698575637
3758443755.39
107.587547
108.797162
15/03/2023
USD
5.401711
704473159
3805360587.96
108.018665
109.241993
14/03/2023
USD
5.397245
693253460
3741658947.32
107.929358
109.166018
13/03/2023
USD
5.42574
695029026
3771047396.95
108.499176
109.735135
10/03/2023
USD
5.397573
693270432
3741977897.79
107.935917
109.159389
09/03/2023
USD
5.373311
693730163
3727628379.01
107.450747
108.673305
08/03/2023
USD
5.355718
688385027
3686796410.85
107.098938
108.345673
07/03/2023
USD
5.362235
690197257
3701000367.82
107.229259
108.471015
06/03/2023
USD
5.373687
691143697
3713990205.57
107.458266
108.697893
03/03/2023
USD
5.373804
691303940
3714932025.8
107.460606
108.675035
02/03/2023
USD
5.365457
691423940
3709805596.96
107.29369
108.504809
01/03/2023
USD
5.363302
692415708
3713634642.36
107.250596
108.485747
28/02/2023
USD
5.37494
688715708
3701805730.58
107.483322
108.707611
27/02/2023
USD
5.375662
688314209
3700145211.97
107.49776
108.719992
24/02/2023
USD
5.368309
686211574
3683796180.01
107.350721
108.570863
23/02/2023
USD
5.381616
685762198
3690508842.35
107.616823
108.834835
22/02/2023
USD
5.376248
681648755
3664713198.1
107.509479
108.746923
21/02/2023
USD
5.374507
681424537
3662321076.29
107.474664
108.71319
20/02/2023
USD
5.390659
681424537
3673327902.11
107.797657
109.033798
17/02/2023
USD
5.390239
681173410
3671688055.89
107.789258
109.004344
16/02/2023
USD
5.385904
679673410
3660656187.76
107.702571
108.918452
15/02/2023
USD
5.388478
681673410
3673182697.1
107.754043
108.990765
14/02/2023
USD
5.388064
679489721
3661134669.85
107.745765
108.984963
13/02/2023
USD
5.398632
678371077
3662276268.97
107.957094
109.196472
10/02/2023
USD
5.40061
679543166
3669947686.82
107.996648
109.21265
09/02/2023
USD
5.406767
675457239
3652039999.05
108.119771
109.337211
08/02/2023
USD
5.41474
671950853
3638439696.08
108.279208
109.517182
07/02/2023
USD
5.409011
671950853
3634589958.68
108.164644
109.402279
06/02/2023
USD
5.406564
667600853
3609427071.09
108.115711
109.353721
03/02/2023
USD
5.423565
667600853
3620777063.44
108.455682
109.674584
02/02/2023
USD
5.446221
666895542
3632060896.52
108.908737
110.134332
01/02/2023
USD
5.440846
664045530
3612969886.07
108.801253
110.042386
31/01/2023
USD
5.426306
665825530
3612973298.02
108.510494
109.76325
30/01/2023
USD
5.416301
666969548
3612508475.84
108.310423
109.571723
27/01/2023
USD
5.420727
666585955
3613381049.43
108.398931
109.627163
26/01/2023
USD
5.421469
666912992
3615648211.08
108.413768
109.641938
25/01/2023
USD
5.421077
670101443
3632671674.11
108.40593
109.655979
24/01/2023
USD
5.421203
666883524
3615311099.43
108.408449
109.655899
23/01/2023
USD
5.414281
667426749
3613636547.23
108.270029
109.51452
20/01/2023
USD
5.417011
666912386
3612671757.74
108.324621
109.550742
19/01/2023
USD
5.42372
666094447
3612710354.45
108.458782
109.686321
18/01/2023
USD
5.429313
663994447
3605034169.06
108.570626
109.819071
17/01/2023
USD
5.411115
662310364
3583837612.63
108.206718
109.448075
16/01/2023
USD
5.407932
662310364
3581729413.89
108.143067
109.385365
13/01/2023
USD
5.407541
661668408
3577999139.2
108.135249
109.356376
12/01/2023
USD
5.415462
659584868
3571957325.22
108.293646
109.513993
11/01/2023
USD
5.399316
659472245
3560699113.51
107.970772
109.206919
10/01/2023
USD
5.390392
658014750
3546957768.74
107.792318
109.022624
09/01/2023
USD
5.393225
657513782
3546119996.14
107.84897
109.08527
06/01/2023
USD
5.384587
657487877
3540301213.21
107.676235
108.886478
05/01/2023
USD
5.360996
656769157
3520937236.5
107.204483
108.404245
04/01/2023
USD
5.36877
658607718
3535913411.61
107.35994
108.581427
03/01/2023
USD
5.361709
660207939
3539843407.63
107.218741
108.44245
30/12/2022
USD
5.357198
660207939
3536865091.21
107.128533
108.306869
29/12/2022
USD
5.36134
666207939
3571767665.82
107.211362
108.387227
28/12/2022
USD
5.356751
663392690
3553630093.17
107.119595
108.311952
23/12/2022
USD
5.365523
660322732
3542976873.67
107.29501
108.444272
22/12/2022
USD
5.370142
662581718
3558158233.54
107.387376
108.539407
21/12/2022
USD
5.368977
663043305
3559864569.82
107.36408
108.554006
20/12/2022
USD
5.363375
661222682
3546385736.61
107.252056
108.442388
19/12/2022
USD
5.369737
658588489
3536447067.21
107.379277
108.573915
16/12/2022
USD
5.377298
654729733
3520676915.1
107.530476
108.708217
15/12/2022
USD
5.377849
653804549
3516062353.38
107.541494
108.719528
14/12/2022
USD
5.377166
652660736
3509465637.57
107.527836
108.723727
13/12/2022
USD
5.375301
651461211
3501800168.09
107.490541
108.684478
12/12/2022
USD
5.357448
651611230
3490973365.96
107.133533
108.323513
09/12/2022
USD
5.358984
651962985
3493859301.43
107.164248
108.333891
08/12/2022
USD
5.364859
651662985
3496080328.97
107.281731
108.452374
07/12/2022
USD
5.370654
656076147
3523558001.24
107.397615
108.590702
06/12/2022
USD
5.358438
654431532
3506730892.98
107.15333
108.340945
05/12/2022
USD
5.353365
655291527
3508014879.48
107.051885
108.211883
02/12/2022
USD
5.3685
655121509
3517020013.65
107.354541
108.524637
01/12/2022
USD
5.367842
654894464
3515370634.48
107.341383
108.50808
30/11/2022
USD
5.350376
648894464
3471829393.83
106.992113
108.16685
29/11/2022
USD
5.333208
653265433
3484000566.37
106.648803
107.823503
28/11/2022
USD
5.339613
654479961
3494669932.74
106.776884
107.954861
25/11/2022
USD
5.33889
656018551
3502410980.73
106.762426
107.917113
24/11/2022
USD
5.335573
656018551
3500235298.81
106.696096
107.84635
23/11/2022
USD
5.334219
654192690
3489607400.22
106.66902
107.836909
22/11/2022
USD
5.326194
652274834
3474142818.87
106.508543
107.669011
21/11/2022
USD
5.320308
651034743
3463705861.17
106.39084
107.558757
18/11/2022
USD
5.320291
650605743
3461412202.34
106.3905
107.53825
17/11/2022
USD
5.323972
650525743
3463381427.59
106.464109
107.608683
16/11/2022
USD
5.332684
653920560
3487152236.09
106.638324
107.804875
15/11/2022
USD
5.327443
651273328
3469622164.54
106.533519
107.697662
14/11/2022
USD
5.31436
652575328
3468020246.4
106.271897
107.431087
11/11/2022
USD
5.314358
652575328
3468019558.35
106.271857
107.406618
10/11/2022
USD
5.313865
652214537
3465780087.5
106.261998
107.397214
09/11/2022
USD
5.271271
649726345
3424884194.94
105.410241
106.555361
08/11/2022
USD
5.264018
652997017
3437388647.38
105.265202
106.411146
07/11/2022
USD
5.253516
651197036
3421074461.13
105.055192
106.194169
04/11/2022
USD
5.254402
651797036
3424804089.09
105.07291
106.192655
03/11/2022
USD
5.246722
650188585
3411359041.42
104.919332
106.036987
02/11/2022
USD
5.256395
651188604
3422904844.64
105.112764
106.249143
01/11/2022
USD
5.25743
649817237
3416369160.51
105.133461
106.267086
31/10/2022
USD
5.258953
650719237
3422102477.81
105.163916
106.303073
28/10/2022
USD
5.266447
649423237
3420153582.32
105.313775
106.434538
27/10/2022
USD
5.274627
651237142
3435033386.11
105.477351
106.590372
26/10/2022
USD
5.260691
650837132
3423853293.27
105.198671
106.323577
25/10/2022
USD
5.255912
650837132
3420743159.3
105.103105
106.227885
24/10/2022
USD
5.24315
652692822
3422166703.14
104.847902
105.967408
21/10/2022
USD
5.241487
652216539
3418584818.93
104.814647
105.916819
20/10/2022
USD
5.228717
651976534
3409001431.26
104.559283
105.656347
19/10/2022
USD
5.237075
650488599
3406657794.85
104.726419
105.847068
18/10/2022
USD
5.254507
650488599
3417997529.34
105.075009
106.198477
17/10/2022
USD
5.247807
651039771
3416531119.11
104.941028
106.062765
14/10/2022
USD
5.242781
651490741
3415623874.96
104.840523
105.939671
13/10/2022
USD
5.245709
652082210
3420633736
104.899075
106.002281
12/10/2022
USD
5.262185
652082210
3431377388.53
105.228547
106.349106
11/10/2022
USD
5.263594
647885360
3410206016.89
105.256723
106.3756
10/10/2022
USD
5.271056
647885360
3415040508.85
105.405942
106.532597
07/10/2022
USD
5.270684
649901129
3425423710.21
105.398503
106.504717
06/10/2022
USD
5.280596
649901129
3431865558.84
105.596714
106.708073
05/10/2022
USD
5.285928
649973284
3435712388.8
105.703339
106.835359
04/10/2022
USD
5.298122
653873284
3464300894.58
105.947184
107.082839
03/10/2022
USD
5.286939
654873284
3462275300.33
105.723556
106.854833
30/09/2022
USD
5.269915
652873284
3440586727.72
105.383125
106.487723
29/09/2022
USD
5.271517
654873284
3452175890.74
105.41516
106.517979
28/09/2022
USD
5.28381
673231699
3557228419.99
105.660985
106.789343
27/09/2022
USD
5.257262
672616209
3536120174
105.130101
106.245879
26/09/2022
USD
5.266221
670616209
3531613633.49
105.309255
106.436717
23/09/2022
USD
5.288521
670616209
3546567933.44
105.755191
106.872217
22/09/2022
USD
5.299142
670561475
3553400715.63
105.967581
107.086369
21/09/2022
USD
5.318277
671653636
3572040198.4
106.350226
107.499277
20/09/2022
USD
5.319161
671253636
3570506256.69
106.367903
107.514392
16/09/2022
USD
5.332637
670441886
3575223271.66
106.637384
107.758834
15/09/2022
USD
5.330639
670441886
3573883981.76
106.59743
107.721587
14/09/2022
USD
5.335706
674920447
3601177181.1
106.698755
107.85083
13/09/2022
USD
5.339131
674920447
3603489338.35
106.767246
107.919647
12/09/2022
USD
5.358331
674920447
3616447210.43
107.15119
108.30629
09/09/2022
USD
5.356602
679320447
3638849327.88
107.116615
108.254511
08/09/2022
USD
5.357138
679107937
3638075487.01
107.127334
108.26465
07/09/2022
USD
5.363173
679107937
3642173662.77
107.248016
108.40396
06/09/2022
USD
5.351649
679053285
3634055247.31
107.017569
108.16765
05/09/2022
USD
5.368243
679053285
3645323569.39
107.349402
108.507968
02/09/2022
USD
5.367877
676373704
3630691361.58
107.342083
108.480277
01/09/2022
USD
5.354207
665795487
3564807075.2
107.068722
108.201589
31/08/2022
USD
5.364883
668152515
3584560151.66
107.282211
108.448194
30/08/2022
USD
5.370622
666621174
3580170802.27
107.396975
108.584109
26/08/2022
USD
5.383078
666802408
3589449395.25
107.646059
108.800278
25/08/2022
USD
5.385849
666947394
3592078076.45
107.701471
108.856821
24/08/2022
USD
5.376997
666947394
3586174706.82
107.524456
108.701182
23/08/2022
USD
5.382066
666800316
3588763471.22
107.625822
108.804144
22/08/2022
USD
5.38095
661357237
3558730282.21
107.603505
108.784231
19/08/2022
USD
5.392804
659697138
3557617498.38
107.840551
109.006132
18/08/2022
USD
5.402074
657597138
3552388973.14
108.025924
109.194702
17/08/2022
USD
5.396221
657144036
3546094794.77
107.908881
109.099827
16/08/2022
USD
5.405736
657425886
3553871232.9
108.099154
109.291636
15/08/2022
USD
5.411426
659151715
3566951202.36
108.212937
109.406115
12/08/2022
USD
5.402519
659151715
3561080184.31
108.034823
109.206476
11/08/2022
USD
5.39776
659151715
3557942773.09
107.939657
109.106006
10/08/2022
USD
5.39822
659151715
3558246325.39
107.948855
109.132838
09/08/2022
USD
5.38881
655991055
3535011663.41
107.760682
108.943964
08/08/2022
USD
5.39506
653441884
3525358404.12
107.885664
109.071608
05/08/2022
USD
5.389416
652807834
3518253567.79
107.772801
108.928522
04/08/2022
USD
5.414948
650807834
3524090700.26
108.283367
109.449782
03/08/2022
USD
5.402585
650723525
3515589267.74
108.036143
109.213257
02/08/2022
USD
5.397775
651090992
3514442945.6
107.939957
109.113574
01/08/2022
USD
5.423041
651562197
3533448777.11
108.445204
109.632063
29/07/2022
USD
5.419313
647742016
3510317275.55
108.370655
109.528119
28/07/2022
USD
5.415667
647912035
3508875848.53
108.297745
109.45822
27/07/2022
USD
5.398677
646643923
3491022035.46
107.957994
109.11972
26/07/2022
USD
5.38589
644763929
3472627761.73
107.702291
108.862945
25/07/2022
USD
5.390778
644047719
3471918828.24
107.800037
108.960197
22/07/2022
USD
5.397302
644392063
3477978841.38
107.930498
109.068897
21/07/2022
USD
5.381728
643992063
3465790650.49
107.619063
108.754342
20/07/2022
USD
5.356179
642615294
3441962846.07
107.108156
108.253405
19/07/2022
USD
5.357094
642042408
3439481566.69
107.126454
108.268642
18/07/2022
USD
5.362158
642042408
3442733024.98
107.227719
108.370469
15/07/2022
USD
5.362086
639612954
3429659965.51
107.226279
108.348735
14/07/2022
USD
5.354917
638112973
3417042565.6
107.08292
108.203009
13/07/2022
USD
5.36229
636368805
3412394557.02
107.230359
108.372816
12/07/2022
USD
5.366502
637377055
3420485718.09
107.314587
108.456704
11/07/2022
USD
5.363703
636338849
3413133153.34
107.258615
108.399221
08/07/2022
USD
5.356475
638734884
3421367723.41
107.114076
108.229247
07/07/2022
USD
5.360235
638734884
3423769222.31
107.189265
108.305963
06/07/2022
USD
5.360528
640372210
3432733239.99
107.195124
108.324031
05/07/2022
USD
5.373208
640372210
3440853085.91
107.448687
108.584375
04/07/2022
USD
5.37083
640372210
3439330337.57
107.401134
108.532758
01/07/2022
USD
5.370461
639375407
3433740755.79
107.393755
108.505632
30/06/2022
USD
5.352539
637525407
3412380077.6
107.035367
108.132973
29/06/2022
USD
5.341923
637465464
3405291936.73
106.823077
107.931288
28/06/2022
USD
5.334109
636309281
3394143413.31
106.66682
107.771143
27/06/2022
USD
5.336817
639234013
3411475406.09
106.720972
107.823365
24/06/2022
USD
5.343806
637492484
3406636693
106.860732
107.94579
23/06/2022
USD
5.344893
634858149
3393248998.61
106.882469
107.963883
22/06/2022
USD
5.338928
631158149
3369708039.22
106.763186
107.866516
21/06/2022
USD
5.326435
631336364
3362772582.17
106.513362
107.61337
20/06/2022
USD
5.327457
631336364
3363417940.95
106.533799
107.631926
17/06/2022
USD
5.327098
628821748
3349795645.18
106.52662
107.60519
16/06/2022
USD
5.333068
628083994
3349615245.4
106.646003
107.728649
15/06/2022
USD
5.326216
624504607
3326246871.15
106.508983
107.603779
14/06/2022
USD
5.299988
623667284
3305429501.82
105.984498
107.070403
13/06/2022
USD
5.311224
624687344
3317854665.55
106.209186
107.300062
10/06/2022
USD
5.351757
620287344
3319627579.04
107.019729
108.105087
09/06/2022
USD
5.381727
620287344
3338217489.79
107.619043
108.716106
08/06/2022
USD
5.385555
620681395
3342713904.95
107.695592
108.809756
07/06/2022
USD
5.391198
618126816
3332444526.1
107.808436
108.927166
06/06/2022
USD
5.389036
611489726
3295340298.03
107.765202
108.878914
01/06/2022
USD
5.400659
614698333
3319776662.57
107.997628
109.079201
31/05/2022
USD
5.41266
616063490
3334542309.6
108.237614
109.336997
30/05/2022
USD
5.417772
616063490
3337691955.6
108.339839
109.48361
27/05/2022
USD
5.417848
614513490
3329340896.59
108.341359
109.457345
26/05/2022
USD
5.415056
614165716
3325742025.16
108.285527
109.396844
25/05/2022
USD
5.408522
611520959
3307425140.31
108.154866
109.279553
24/05/2022
USD
5.398055
613386757
3311095643.9
107.945556
109.070911
23/05/2022
USD
5.380827
612753279
3297119715.3
107.601045
108.727992
20/05/2022
USD
5.387216
617044922
3324154675.44
107.728807
108.836902
19/05/2022
USD
5.381435
616785876
3319193426.62
107.613204
108.722416
18/05/2022
USD
5.374817
614227943
3301363318.56
107.480863
108.605725
17/05/2022
USD
5.373191
612803743
3292711785.27
107.448347
108.570615
16/05/2022
USD
5.3885
614119471
3309182813.13
107.754483
108.881064
13/05/2022
USD
5.386657
613182563
3303004369.74
107.717629
108.820876
12/05/2022
USD
5.390156
609482006
3285203238.41
107.787599
108.892798
11/05/2022
USD
5.382971
618930328
3331684190.27
107.643919
108.761055
10/05/2022
USD
5.38187
622259718
3348920926.62
107.621902
108.73635
09/05/2022
USD
5.380616
622390718
3348845751.65
107.596826
108.708871
06/05/2022
USD
5.368985
622390718
3341607036.51
107.36424
108.451552
05/05/2022
USD
5.374756
635514075
3415733586.66
107.479643
108.573157
04/05/2022
USD
5.383541
636674962
3427566209.65
107.655318
108.773656
03/05/2022
USD
5.366271
636768916
3417075166
107.309967
108.423714
29/04/2022
USD
5.373184
617362907
3317204785.6
107.448207
108.531193
28/04/2022
USD
5.38526
595176417
3205179848.27
107.689693
108.770542
27/04/2022
USD
5.390162
576044903
3104975643.68
107.787719
108.889226
26/04/2022
USD
5.395571
553828672
2988222181.75
107.895883
108.998269
25/04/2022
USD
5.380617
552780538
2974300640.04
107.596846
108.696812
22/04/2022
USD
5.372319
550825932
2959213087.49
107.43091
108.515033
21/04/2022
USD
5.37639
553245932
2974466005.24
107.512318
108.592163
20/04/2022
USD
5.389881
551063890
2970168898.07
107.782099
108.880643
19/04/2022
USD
5.383141
551995446
2971469519.77
107.647319
108.740116
14/04/2022
USD
5.404566
551995446
2983295938.91
108.075757
109.135412
13/04/2022
USD
5.416585
549595446
2976930465.14
108.316102
109.379683
12/04/2022
USD
5.414047
546116561
2956700780.82
108.26535
109.364159
11/04/2022
USD
5.401898
546116561
2950066364.85
108.022405
109.117085
08/04/2022
USD
5.406918
546116561
2952807537.3
108.12279
109.204181
07/04/2022
USD
5.418269
544311999
2949228960.04
108.349778
109.434881
06/04/2022
USD
5.41367
544311999
2946725628.4
108.257811
109.357248
05/04/2022
USD
5.4144
553917018
2999128558.45
108.272409
109.374845
04/04/2022
USD
5.428534
553917018
3006957837.23
108.555048
109.668312
01/04/2022
USD
5.42093
550200618
2982599210.43
108.40299
109.495268
31/03/2022
USD
5.435086
548563109
2981487824.87
108.686069
109.80158
30/03/2022
USD
5.434192
545996819
2967051889.33
108.668192
109.799295
29/03/2022
USD
5.425647
546099440
2962942983.74
108.497316
109.615402
28/03/2022
USD
5.415282
543232756
2941758828.36
108.290046
109.407872
25/03/2022
USD
5.416248
543232756
2942283705.99
108.309363
109.407333
24/03/2022
USD
5.433183
539437840
2930864657.17
108.648015
109.750498
23/03/2022
USD
5.438602
541214725
2943451969.09
108.756379
109.878966
22/03/2022
USD
5.429447
541625844
2940729206.37
108.573305
109.693006
21/03/2022
USD
5.431956
541625844
2942088059.52
108.623478
109.744944
18/03/2022
USD
5.449421
541625844
2951547630.08
108.972728
110.081426
17/03/2022
USD
5.445485
541625844
2949415889.75
108.894019
110.004089
16/03/2022
USD
5.438166
540667587
2940240414.58
108.74766
109.87168
15/03/2022
USD
5.43748
530667587
2885494838.54
108.733942
109.857751
14/03/2022
USD
5.437329
530667587
2885414687.81
108.730923
109.857211
11/03/2022
USD
5.45753
528131088
2882291748.48
109.134885
110.247167
10/03/2022
USD
5.46296
528131088
2885159223.96
109.243469
110.357906
09/03/2022
USD
5.470202
528619530
2891656096.72
109.388288
110.520351
08/03/2022
USD
5.477791
531838663
2913301190.01
109.540046
110.673695
07/03/2022
USD
5.498883
531838663
2924518882.14
109.961825
111.102729
04/03/2022
USD
5.514426
535676321
2953947630.61
110.272641
111.398952
03/03/2022
USD
5.510051
536326340
2955185803.7
110.185153
111.302275
02/03/2022
USD
5.507001
537724592
2961249948.65
110.124162
111.253238
01/03/2022
USD
5.532746
537929611
2976228064.18
110.638988
111.778267
28/02/2022
USD
5.516422
539054630
2973653246.38
110.312555
111.425506
25/02/2022
USD
5.499418
540074009
2970092747.22
109.972524
111.062744
24/02/2022
USD
5.499905
540154028
2970795868.79
109.982263
111.09193
23/02/2022
USD
5.500715
539799201
2969281595.65
109.99846
111.126233
22/02/2022
USD
5.506931
542325518
2986549562.51
110.122762
111.247954
21/02/2022
USD
5.51472
542325518
2990773504.2
110.27852
111.405055
18/02/2022
USD
5.514379
542325518
2990588637.33
110.271701
111.378865
17/02/2022
USD
5.51529
538526135
2970127872.76
110.289918
111.399
16/02/2022
USD
5.511557
542626135
2990715408.94
110.215269
111.344231
15/02/2022
USD
5.50936
542100452
2986627058.36
110.171335
111.297667
14/02/2022
USD
5.507766
543841622
2995352731.79
110.13946
111.267058
11/02/2022
USD
5.52319
544266434
3006087362.09
110.447896
111.557161
10/02/2022
USD
5.504781
544296981
2996235785.98
110.079769
111.1845
09/02/2022
USD
5.532813
562273108
3110952296.96
110.640328
111.762923
08/02/2022
USD
5.533153
554973108
3070751174.44
110.647127
111.768346
07/02/2022
USD
5.537438
554781264
3072067089.27
110.732814
111.853828
04/02/2022
USD
5.536245
559087020
3095243079.78
110.708958
111.808086
03/02/2022
USD
5.553548
559087020
3104916940.57
111.054968
112.161392
02/02/2022
USD
5.559785
559064288
3108277285.33
111.17969
112.306589
01/02/2022
USD
5.553978
561449232
3118276785.65
111.063567
112.185596
31/01/2022
USD
5.553505
561522307
3118417393.54
111.054108
112.189712
28/01/2022
USD
5.552781
564771555
3136053204.13
111.03963
112.156721
27/01/2022
USD
5.551745
565763574
3140975633.78
111.018913
112.129233
26/01/2022
USD
5.558096
562551269
3126714427.21
111.145915
112.269884
25/01/2022
USD
5.570215
564332922
3143455708.45
111.38826
112.507845
24/01/2022
USD
5.570751
564332922
3143758511.63
111.398979
112.520788
21/01/2022
USD
5.572005
563509571
3139878703.95
111.424055
112.528541
20/01/2022
USD
5.567752
563509571
3137481826.04
111.339007
112.443362
19/01/2022
USD
5.568743
567948917
3162761679.46
111.358824
112.479258
18/01/2022
USD
5.565294
563238917
3134590299.72
111.289854
112.409
17/01/2022
USD
5.57849
563238917
3142022900.25
111.553736
112.673079
14/01/2022
USD
5.578158
563544917
3143543022.94
111.547097
112.646989
13/01/2022
USD
5.58856
563544917
3149404950.45
111.755107
112.855734
12/01/2022
USD
5.586673
568454525
3175769620.66
111.717373
112.832913
11/01/2022
USD
5.586386
568875612
3177958967.84
111.711634
112.827686
10/01/2022
USD
5.58423
564875612
3154395590.8
111.66852
112.783352
07/01/2022
USD
5.590653
564875612
3158023618.46
111.796961
112.889446
06/01/2022
USD
5.591682
560954293
3136678031.44
111.817538
112.910207
05/01/2022
USD
5.597852
567750337
3178182510.68
111.940921
113.052487
04/01/2022
USD
5.606898
567914595
3184239704.37
112.121814
113.232685
31/12/2021
USD
5.612545
567914595
3187446464.48
112.234738
113.346878
30/12/2021
USD
5.611206
566614595
3179391503.51
112.207962
113.317779
29/12/2021
USD
5.607426
574057798
3218986976.39
112.132373
113.261277
24/12/2021
USD
5.607458
574057798
3219005390.49
112.133013
113.214059
23/12/2021
USD
5.607061
568845143
3189549532.08
112.125074
113.214059
22/12/2021
USD
5.607281
575095162
3224720618.07
112.129473
113.251705
21/12/2021
USD
5.606252
575350181
3225558370.69
112.108896
113.228593
20/12/2021
USD
5.609197
575590200
3228599056.81
112.167788
113.292867
17/12/2021
USD
5.609493
573245964
3215619527.64
112.173707
113.279796
16/12/2021
USD
5.610094
575026955
3225955288.7
112.185725
113.289205
15/12/2021
USD
5.60051
555776914
3112634496.37
111.994073
113.115827
14/12/2021
USD
5.60174
539056914
3019657017.21
112.018669
113.139993
13/12/2021
USD
5.605124
536498900
3007142929.58
112.08634
113.208677
10/12/2021
USD
5.601709
541330747
3032377410.22
112.018049
113.118238
09/12/2021
USD
5.599748
541105747
3030056352.16
111.978835
113.075644
08/12/2021
USD
5.599806
539955747
3023647608.65
111.979995
113.094423
07/12/2021
USD
5.600319
539305747
3020284713.24
111.990253
113.109128
06/12/2021
USD
5.602925
541775747
3035529265.1
112.042366
113.162707
03/12/2021
USD
5.607959
541775747
3038256345.88
112.143031
113.247643
02/12/2021
USD
5.60076
535105747
2996999339.36
111.999072
113.101955
01/12/2021
USD
5.60914
538717453
3021741948.14
112.166648
113.296578
30/11/2021
USD
5.607463
539654761
3026094492.31
112.133113
113.262026
29/11/2021
USD
5.609294
539654761
3027082564.09
112.169728
113.314327
26/11/2021
USD
5.612416
539654761
3028767200.53
112.232159
113.358951
25/11/2021
USD
5.59622
539654761
3020026830.73
111.908285
113.028264
24/11/2021
USD
5.59496
539104761
3016269732.8
111.883089
113.019502
23/11/2021
USD
5.597344
544104761
3045542018.43
111.930762
113.06777
22/11/2021
USD
5.600645
556259456
3115411914.5
111.996772
113.13354
19/11/2021
USD
5.612408
574951227
3226860922.08
112.231999
113.351061
18/11/2021
USD
5.614193
584501227
3281503104.74
112.267693
113.386729
17/11/2021
USD
5.612601
587787899
3299019440.58
112.235858
113.371507
16/11/2021
USD
5.6092
587787899
3297020048.8
112.167848
113.301328
15/11/2021
USD
5.612017
581427899
3262983670.15
112.22418
113.359659
12/11/2021
USD
5.616171
581137899
3263770294.17
112.307248
113.421094
11/11/2021
USD
5.619007
581137899
3265418431.04
112.36396
113.479099
10/11/2021
USD
5.617771
580568651
3261501909.02
112.339243
113.470271
09/11/2021
USD
5.634662
579955414
3267853092.51
112.677015
113.818968
08/11/2021
USD
5.630107
584630498
3291532684.79
112.585928
113.721142
05/11/2021
USD
5.638908
585217202
3299986320.62
112.761922
113.884749
04/11/2021
USD
5.633393
585417202
3297885535.71
112.651638
113.770333
03/11/2021
USD
5.624725
584317202
3286623583.15
112.478303
113.608504
02/11/2021
USD
5.626613
592317202
3332740226.53
112.516058
113.646516
01/11/2021
USD
5.620222
591817202
3326144070.69
112.388256
113.515279
29/10/2021
USD
5.621581
591817202
3326948855.79
112.415432
113.517808
28/10/2021
USD
5.621552
591817202
3326931445.6
112.414852
113.51867
27/10/2021
USD
5.625133
591817202
3329050851.43
112.486462
113.600336
26/10/2021
USD
5.623215
592300360
3330632457
112.448107
113.560238
25/10/2021
USD
5.624054
592414404
3331771112.3
112.464885
113.575404
22/10/2021
USD
5.62025
592699423
3331119346.98
112.388816
113.480566
21/10/2021
USD
5.620534
592882761
3332317759.9
112.394495
113.485005
20/10/2021
USD
5.628942
593109572
3338579381.93
112.562631
113.669078
19/10/2021
USD
5.628823
593109572
3338508882.91
112.560251
113.666566
18/10/2021
USD
5.627217
592343026
3333242943.21
112.528136
113.636412
15/10/2021
USD
5.632607
596003031
3357051363.3
112.63592
113.725458
14/10/2021
USD
5.638778
595983031
3360616547.45
112.759323
113.847035
13/10/2021
USD
5.635463
595637332
3356692456.45
112.693032
113.797626
12/10/2021
USD
5.636729
594737332
3352373342.45
112.718349
113.822362
11/10/2021
USD
5.640625
594737332
3354690370.44
112.796257
113.899261
08/10/2021
USD
5.640284
594603812
3353734396.42
112.789438
113.872307
07/10/2021
USD
5.643211
594474324
3354744599.17
112.84797
113.931751
06/10/2021
USD
5.64639
595954650
3364992504.31
112.911541
114.013816
05/10/2021
USD
5.64884
596616666
3370192338.29
112.960534
114.06338
04/10/2021
USD
5.650872
597503078
3376414003.74
113.001168
114.105173
01/10/2021
USD
5.654004
595998485
3369778262.58
113.063799
114.149264
30/09/2021
USD
5.648458
595998485
3366472879.79
112.952895
114.034648
29/09/2021
USD
5.647832
595906817
3365582135.96
112.940377
114.04076
28/09/2021
USD
5.645197
596106107
3365136763.26
112.887684
113.986039
27/09/2021
USD
5.646723
595896919
3364865391.05
112.9182
114.015735
24/09/2021
USD
5.648134
595982640
3366190231.42
112.946416
114.024991
23/09/2021
USD
5.649027
596715991
3370864776.34
112.964273
114.045834
22/09/2021
USD
5.654443
596899328
3375133578.02
113.072578
114.174175
21/09/2021
USD
5.657015
596899328
3376668487.8
113.12401
114.223918
20/09/2021
USD
5.655453
597127971
3377029429.08
113.092775
114.192611
17/09/2021
USD
5.653778
596427971
3372071431.79
113.059279
114.138096
16/09/2021
USD
5.654994
596027971
3370534930.56
113.083596
114.163446
15/09/2021
USD
5.658443
595233612
3368095560.83
113.152566
114.253508
14/09/2021
USD
5.659411
593926930
3361277136.05
113.171923
114.2723
13/09/2021
USD
5.657435
593485390
3357605395.64
113.132409
114.231233
10/09/2021
USD
5.656825
593366897
3356572800.17
113.120211
114.198929
09/09/2021
USD
5.658949
596387091
3374924618.63
113.162685
114.241365
08/09/2021
USD
5.654997
596830293
3375074056.76
113.083656
114.176554
07/09/2021
USD
5.654561
594902411
3363912144.44
113.074937
114.167365
06/09/2021
USD
5.657918
594902411
3365909633.76
113.142068
114.209956
03/09/2021
USD
5.657576
594902411
3365706062.54
113.135229
114.209956
02/09/2021
USD
5.657906
594902411
3365902211.44
113.141828
114.21781
01/09/2021
USD
5.656424
597382411
3379048281.19
113.112192
114.202661
31/08/2021
USD
5.657237
597382411
3379534105.63
113.12845
114.22848
27/08/2021
USD
5.654078
597382411
3377646751.14
113.065279
114.144024
26/08/2021
USD
5.64942
599314144
3385777628.17
112.972132
114.03838
25/08/2021
USD
5.648011
599314144
3384933153.09
112.943956
114.038498
24/08/2021
USD
5.649254
599314144
3385678069.16
112.968812
114.064311
23/08/2021
USD
5.651074
600904832
3395758025.41
113.005207
114.101356
20/08/2021
USD
5.648936
596314892
3368545067
112.962453
114.037984
19/08/2021
USD
5.649395
595233268
3362708174.14
112.971632
114.046929
18/08/2021
USD
5.649521
594576314
3359071384.33
112.974152
114.066203
17/08/2021
USD
5.650774
593972930
3356406805.65
112.999208
114.09105
16/08/2021
USD
5.653301
598296292
3382349198.33
113.049741
114.141967
13/08/2021
USD
5.651064
596296292
3369709031.73
113.005007
114.074797
12/08/2021
USD
5.647247
596245199
3367144429.94
112.928678
113.992572
11/08/2021
USD
5.647681
596245199
3367403140.14
112.937357
114.018984
10/08/2021
USD
5.645105
591853482
3341075184.95
112.885844
113.966502
09/08/2021
USD
5.648037
591853482
3342810900.23
112.944476
114.028209
06/08/2021
USD
5.652032
597254113
3375699547.11
113.024364
114.090731
05/08/2021
USD
5.656435
591424113
3345352386.44
113.112412
114.186546
04/08/2021
USD
5.661592
594883596
3367988379.06
113.215537
114.309742
03/08/2021
USD
5.663603
592645583
3356509822.64
113.255751
114.351026
02/08/2021
USD
5.663811
588911610
3335484222.16
113.259911
114.355823
30/07/2021
USD
5.660958
588311610
3330407810.88
113.202859
114.276465
29/07/2021
USD
5.657981
587742236
3325434442.88
113.143327
114.216306
28/07/2021
USD
5.65826
589011654
3332781618.53
113.148907
114.231977
27/07/2021
USD
5.657286
590851392
3342615555.09
113.129429
114.211764
26/07/2021
USD
5.65499
590851392
3341259087.59
113.083516
114.164555
23/07/2021
USD
5.656076
590851392
3341900544.88
113.105233
114.166394
22/07/2021
USD
5.655942
590701392
3340973053.91
113.102553
114.16236
21/07/2021
USD
5.6524
587361624
3320003185.18
113.031723
114.10666
20/07/2021
USD
5.65537
584098047
3303290969.53
113.091115
114.170736
19/07/2021
USD
5.653381
583498047
3298736989.09
113.051341
114.128722
16/07/2021
USD
5.649713
585362952
3307132724.16
112.977991
114.030557
15/07/2021
USD
5.650827
585062952
3306089726.29
113.000268
114.054152
14/07/2021
USD
5.650097
584958034
3305070041.16
112.98567
114.054308
13/07/2021
USD
5.644756
584109353
3297154954.47
112.878865
113.94447
12/07/2021
USD
5.650304
574809353
3247848054.79
112.989809
114.054366
09/07/2021
USD
5.651485
588809353
3327647723.31
113.013426
114.059539
08/07/2021
USD
5.655879
588809353
3330234697.35
113.101293
114.15056
07/07/2021
USD
5.653275
588496595
3326933156.35
113.049221
114.115027
06/07/2021
USD
5.653344
591218396
3342361269.78
113.050601
114.113402
05/07/2021
USD
5.6477
591218396
3339024143.13
112.937737
113.996268
02/07/2021
USD
5.647356
591012018
3337655725.78
112.930858
113.969221
01/07/2021
USD
5.643907
589462018
3326868812.56
112.861888
113.895177
30/06/2021
USD
5.644552
589462018
3327249340.08
112.874786
113.931232
29/06/2021
USD
5.644107
584442018
3298653677.43
112.865887
113.920198
28/06/2021
USD
5.643186
584792018
3300090456.11
112.84747
113.902994
25/06/2021
USD
5.640827
585592018
3303223335.37
112.800297
113.834831
24/06/2021
USD
5.641385
584092018
3295088366.77
112.811455
113.847462
23/06/2021
USD
5.641491
584749871
3298861641.79
112.813575
113.865429
22/06/2021
USD
5.644613
583449871
3293349211.83
112.876006
113.926156
21/06/2021
USD
5.640532
583725834
3292524258.67
112.794398
113.842549
18/06/2021
USD
5.641533
582902676
3288464975.23
112.814415
113.844329
17/06/2021
USD
5.643819
581757777
3283336061.54
112.860128
113.889374
16/06/2021
USD
5.642818
581557777
3281624738.17
112.840111
113.885892
15/06/2021
USD
5.653536
585108630
3307933097.03
113.05444
114.100895
14/06/2021
USD
5.652961
587446219
3320810708.63
113.042942
114.089542
11/06/2021
USD
5.656161
586642438
3318144118.97
113.106933
114.134483
10/06/2021
USD
5.658154
585432438
3312466967.43
113.146787
114.175112
09/06/2021
USD
5.655001
584471074
3305184825.43
113.083736
114.127226
08/06/2021
USD
5.653384
584052694
3301874639.76
113.051401
114.092108
07/06/2021
USD
5.651362
583922694
3299959053.94
113.010966
114.048246
04/06/2021
USD
5.652458
582522694
3292685169.79
113.032883
114.049513
03/06/2021
USD
5.647125
582462694
3289239757.2
112.926239
113.938504
02/06/2021
USD
5.652774
577942694
3266979891.04
113.039202
114.072648
01/06/2021
USD
5.650073
582770341
3292695054.9
112.98519
114.01581
31/05/2021
USD
5.653135
582770341
3294479964.39
113.046421
114.065477
28/05/2021
USD
5.65276
581662376
3287998288.87
113.038922
114.065477
27/05/2021
USD
5.650708
581662376
3286804381.15
112.997888
114.012688
26/05/2021
USD
5.651126
581293755
3284964702.52
113.006247
114.039591
25/05/2021
USD
5.651937
581055073
3284086714.45
113.022465
114.05427
24/05/2021
USD
5.648175
581138644
3282373072.42
112.947236
113.977065
21/05/2021
USD
5.646391
581138644
3281336054.43
112.911561
113.920738
20/05/2021
USD
5.646254
581064887
3280840183.58
112.908821
113.915464
19/05/2021
USD
5.63987
581064887
3277130462.11
112.78116
113.804784
18/05/2021
USD
5.644197
566326243
3196457405.7
112.867687
113.891456
17/05/2021
USD
5.64361
567304940
3201647987.43
112.855949
113.878087
14/05/2021
USD
5.64458
566545281
3197910424.28
112.875346
113.878773
13/05/2021
USD
5.641862
566420948
3195668999.07
112.820994
113.822128
12/05/2021
USD
5.638041
563721989
3178287916.41
112.744585
113.758577
11/05/2021
USD
5.641805
563294959
3178000821.85
112.819854
113.838395
10/05/2021
USD
5.644269
563481925
3180443669.51
112.869127
113.88851
07/05/2021
USD
5.645654
563221925
3179756151.33
112.896823
113.897268
06/05/2021
USD
5.641999
562815673
3175405484.58
112.823733
113.822138
05/05/2021
USD
5.641279
562687208
3174275832.94
112.809335
113.823553
04/05/2021
USD
5.6383
563241189
3175723325.54
112.749764
113.76044
30/04/2021
USD
5.637396
560967234
3162394519.53
112.731687
113.71392
29/04/2021
USD
5.634962
560967234
3161029112.38
112.683014
113.664463
28/04/2021
USD
5.634684
560967234
3160873166.78
112.677454
113.683198
27/04/2021
USD
5.631217
560544777
3156549800.19
112.608124
113.612554
26/04/2021
USD
5.63294
560474471
3157119225.87
112.642579
113.649499
23/04/2021
USD
5.634738
562534412
3169734570.33
112.678534
113.665034
22/04/2021
USD
5.634404
562534412
3169546684.8
112.671855
113.659387
21/04/2021
USD
5.632718
561729725
3164065150.7
112.63814
113.64256
20/04/2021
USD
5.632074
560770088
3158298863.41
112.625262
113.629875
19/04/2021
USD
5.629564
560693386
3156459502.64
112.575069
113.577151
16/04/2021
USD
5.630767
560558186
3156372773.13
112.599126
113.582746
15/04/2021
USD
5.633146
557788286
3142103176.11
112.646699
113.631066
14/04/2021
USD
5.629582
558798286
3145800908.19
112.575429
113.571017
13/04/2021
USD
5.629738
555706875
3128484656.75
112.578549
113.574989
12/04/2021
USD
5.625262
553656875
3114465117.94
112.489042
113.477091
09/04/2021
USD
5.626764
553656875
3115296719
112.519077
113.490571
08/04/2021
USD
5.628665
558656875
3144492637.08
112.557092
113.526891
07/04/2021
USD
5.624201
558214379
3139509990.65
112.467825
113.451582
06/04/2021
USD
5.622436
555136566
3121220223.65
112.43253
113.416138
01/04/2021
USD
5.621174
555136566
3120519655.8
112.407293
113.345651
31/03/2021
USD
5.618234
554546166
3115570150.65
112.348502
113.299362
30/03/2021
USD
5.615476
552486166
3102472824.86
112.29335
113.298981
29/03/2021
USD
5.615229
551710593
3097981843.62
112.28841
113.284865
26/03/2021
USD
5.617186
549858321
3088656979.39
112.327545
113.306781
25/03/2021
USD
5.617678
549765990
3088408636.4
112.337383
113.318056
24/03/2021
USD
5.617226
549765990
3088159945.27
112.328345
113.327232
23/03/2021
USD
5.616641
549581329
3086801460.92
112.316646
113.313118
22/03/2021
USD
5.614596
549281329
3083992931.74
112.275752
113.269413
19/03/2021
USD
5.61275
549192823
3082482448.03
112.238838
113.209775
18/03/2021
USD
5.612917
548915834
3081019487.22
112.242177
113.218165
17/03/2021
USD
5.617352
548465834
3080926028.14
112.330864
113.326437
16/03/2021
USD
5.614263
548765834
3080915783.09
112.269093
113.261354
15/03/2021
USD
5.612761
546984160
3070091553.09
112.239058
113.231657
12/03/2021
USD
5.612727
546984160
3070073267.59
112.238378
113.207404
11/03/2021
USD
5.618082
546984160
3073001864.46
112.345462
113.31863
10/03/2021
USD
5.613381
546427933
3067308713.76
112.251456
113.240397
09/03/2021
USD
5.609103
546427933
3064970901.74
112.165908
113.154043
08/03/2021
USD
5.608808
546335228
3064289447.57
112.160009
113.145319
05/03/2021
USD
5.619519
546335228
3070141234.17
112.374198
113.346899
04/03/2021
USD
5.624948
545964411
3071021517.01
112.482762
113.453613
03/03/2021
USD
5.629282
545964411
3073388098.19
112.56943
113.560558
02/03/2021
USD
5.634625
544564411
3068416347.87
112.676275
113.670945
01/03/2021
USD
5.633092
544564411
3067581877.87
112.645619
113.635609
26/02/2021
USD
5.626581
540047607
3038621899.5
112.515418
113.460463
25/02/2021
USD
5.624562
538857607
3030838534.96
112.475044
113.419876
24/02/2021
USD
5.639118
537810829
3032779187.12
112.766122
113.755121
23/02/2021
USD
5.640855
537913814
3034294094.19
112.800857
113.79037
22/02/2021
USD
5.641634
536986767
3029483339.1
112.816434
113.804297
19/02/2021
USD
5.64421
536986767
3030866091.91
112.867947
113.83567
18/02/2021
USD
5.646118
537176767
3032963596.71
112.906102
113.877815
17/02/2021
USD
5.644971
536696767
3029638155.46
112.883165
113.872169
16/02/2021
USD
5.643612
535420888
3021708046.96
112.855989
113.843446
15/02/2021
USD
5.648248
535420888
3024190466.38
112.948695
113.911685
12/02/2021
USD
5.647895
535420888
3024001436.73
112.941636
113.911685
11/02/2021
USD
5.649501
535170888
3023448821.99
112.973752
113.942108
10/02/2021
USD
5.649747
534985478
3022532886.11
112.978671
113.965586
09/02/2021
USD
5.64744
534385478
3017910443.04
112.932538
113.920222
08/02/2021
USD
5.647594
534246723
3017208970.39
112.935617
113.919576
05/02/2021
USD
5.647869
533846723
3015096791.58
112.941116
113.90298
04/02/2021
USD
5.645837
546366723
3084697575.21
112.900482
113.862552
03/02/2021
USD
5.64441
544455407
3073130022.78
112.871946
113.851032
02/02/2021
USD
5.643532
544145297
3070901591.84
112.854389
113.833884
01/02/2021
USD
5.644176
544815297
3075033892.4
112.867267
113.846367
29/01/2021
USD
5.641874
544815297
3073779507.65
112.821234
113.774411
28/01/2021
USD
5.642279
544615297
3072871620.69
112.829333
113.779672
27/01/2021
USD
5.643119
546482666
3083867044.63
112.84613
113.808029
26/01/2021
USD
5.643183
546482666
3083901795.17
112.84741
113.806829
25/01/2021
USD
5.643076
550719144
3107750462.91
112.84527
113.80506
22/01/2021
USD
5.641692
553171737
3120824890.35
112.817594
113.756418
21/01/2021
USD
5.642747
550929176
3108754433.15
112.838691
113.776034
20/01/2021
USD
5.644056
550929176
3109475545.57
112.864867
113.81938
19/01/2021
USD
5.642787
553048435
3120734691.6
112.839491
113.792999
18/01/2021
USD
5.642639
553048435
3120652719.1
112.836532
113.760993
15/01/2021
USD
5.642279
549165861
3098547193.23
112.829333
113.760993
14/01/2021
USD
5.639793
542449231
3059301768.44
112.77962
113.710976
13/01/2021
USD
5.640145
540026571
3045828401.03
112.786659
113.734978
12/01/2021
USD
5.637542
540026571
3044422928.28
112.734606
113.677524
11/01/2021
USD
5.636383
540026571
3043796947.96
112.71143
113.655105
08/01/2021
USD
5.638697
540046571
3045159181.43
112.757703
113.680925
07/01/2021
USD
5.639283
539996571
3045193838.74
112.769421
113.688918
06/01/2021
USD
5.638733
539996571
3044896841.33
112.758423
113.697274
05/01/2021
USD
5.642288
539746571
3045406074.13
112.829513
113.768018
04/01/2021
USD
5.643743
539496571
3044780008.03
112.858608
113.796187
31/12/2020
USD
5.645411
539496571
3045680361.34
112.891964
113.808553
30/12/2020
USD
5.642872
548812377
3096878068.34
112.841191
113.75949
29/12/2020
USD
5.640189
549709423
3100465575.62
112.787539
113.72367
24/12/2020
USD
5.638308
549709423
3099431493.09
112.749924
113.644185
23/12/2020
USD
5.635972
546763445
3081543850.37
112.703211
113.595934
22/12/2020
USD
5.635373
540145643
3043922433.82
112.691232
113.621192
21/12/2020
USD
5.632433
542423775
3055165642.44
112.632441
113.560123
18/12/2020
USD
5.63528
542023775
3054456185.21
112.689373
113.595534
17/12/2020
USD
5.634885
542063775
3054467140.94
112.681474
113.585673
16/12/2020
USD
5.634384
541963775
3053632415.87
112.671455
113.59176
15/12/2020
USD
5.631434
544781968
3067904229.64
112.612464
113.530998
14/12/2020
USD
5.630751
543608307
3060923019.82
112.598806
113.518688
11/12/2020
USD
5.630516
548497708
3088325582.73
112.594106
113.494142
10/12/2020
USD
5.62844
547914957
3083906659.11
112.552592
113.451571
09/12/2020
USD
5.625951
547644957
3081023735.22
112.50282
113.418273
08/12/2020
USD
5.62866
547644957
3082507783.29
112.556992
113.472108
07/12/2020
USD
5.63145
549155529
3092542203.78
112.612784
113.526795
04/12/2020
USD
5.629541
545905529
3073197792.73
112.574609
113.467682
03/12/2020
USD
5.631559
545905529
3074299599.85
112.614963
113.504546
02/12/2020
USD
5.628118
547463880
3081191821.54
112.546153
113.449644
01/12/2020
USD
5.625603
552661307
3109053565.32
112.495861
113.396443
30/11/2020
USD
5.628401
553361307
3114539356.5
112.551813
113.461975
27/11/2020
USD
5.625724
547959083
3082666664.42
112.49828
113.397599
26/11/2020
USD
5.623983
547959083
3081712817.91
112.463465
113.354941
25/11/2020
USD
5.622672
546748786
3074189301.07
112.437249
113.354941
24/11/2020
USD
5.622127
543748786
3057024970.46
112.426351
113.342819
23/11/2020
USD
5.619483
544201742
3058132522.49
112.373478
113.289645
20/11/2020
USD
5.62085
548070603
3080622714.01
112.400814
113.293436
19/11/2020
USD
5.619915
547570603
3077300693.23
112.382117
113.268261
18/11/2020
USD
5.619229
548852560
3084128339.28
112.368399
113.273779
17/11/2020
USD
5.618334
549252560
3085884436.15
112.350502
113.253895
16/11/2020
USD
5.615066
548603963
3080447768.72
112.285151
113.185914
13/11/2020
USD
5.613223
546153963
3065684419.47
112.248296
113.128941
12/11/2020
USD
5.613384
544798751
3058164837.82
112.251516
113.131202
11/11/2020
USD
5.611712
544798751
3057254221.85
112.218081
113.105269
10/11/2020
USD
5.6113
546748751
3067971703.44
112.209842
113.105269
09/11/2020
USD
5.613732
543588751
3051561675.9
112.258475
113.150292
06/11/2020
USD
5.615173
543721709
3053091856.59
112.287291
113.154303
05/11/2020
USD
5.61661
543721709
3053873320.8
112.316026
113.184335
04/11/2020
USD
5.614256
543721709
3052592938.32
112.268953
113.155904
03/11/2020
USD
5.606058
543721709
3048135577.63
112.105017
112.987864
02/11/2020
USD
5.606202
543051709
3044457999.69
112.107896
112.991554
30/10/2020
USD
5.605572
542926541
3043414198.26
112.095298
112.965913
29/10/2020
USD
5.607766
543484092
3047732036.86
112.139172
113.005798
28/10/2020
USD
5.60987
543284092
3047753276.8
112.181246
113.053902
27/10/2020
USD
5.612793
541884092
3041483638.16
112.239697
113.114792
26/10/2020
USD
5.610184
541884092
3040069548.1
112.187525
113.060893
23/10/2020
USD
5.609875
541884092
3039902100.45
112.181346
113.0328
22/10/2020
USD
5.608956
542349588
3042015177.96
112.162969
113.014528
21/10/2020
USD
5.609798
541349588
3036862210.81
112.179806
113.047845
20/10/2020
USD
5.609255
543984743
3051349261.63
112.168948
113.035868
19/10/2020
USD
5.610067
546184743
3064133243.74
112.185185
113.051053
16/10/2020
USD
5.609973
543642245
3049818593.68
112.183306
113.028028
15/10/2020
USD
5.60867
537771484
3016182933.46
112.157249
113.001259
14/10/2020
USD
5.610693
536771484
3011660190.22
112.197704
113.057307
13/10/2020
USD
5.609625
535808723
3005686115.25
112.176347
113.034318
12/10/2020
USD
5.60585
535808723
3003663627.19
112.100857
112.930897
09/10/2020
USD
5.605639
541918723
3037800903.14
112.096638
112.930897
08/10/2020
USD
5.605568
536598723
3007941099.64
112.095218
112.935051
07/10/2020
USD
5.602175
536268711
3004271225.24
112.027368
112.887001
06/10/2020
USD
5.602558
533513503
2989040474.83
112.035027
112.893339
05/10/2020
USD
5.598885
533513503
2987080924.95
111.961578
112.814329
02/10/2020
USD
5.600035
531681081
2977433105.78
111.984574
112.821846
01/10/2020
USD
5.600667
528181081
2958166723.64
111.997212
112.833678
30/09/2020
USD
5.597483
530781081
2971038308.82
111.933542
112.790855
29/09/2020
USD
5.59951
527273872
2952475736.33
111.974076
112.829418
28/09/2020
USD
5.594765
525567582
2940427351.74
111.879189
112.736371
25/09/2020
USD
5.594258
525657582
2940664363.2
111.869051
112.709785
24/09/2020
USD
5.598525
524957582
2938988197.8
111.954379
112.789687
23/09/2020
USD
5.603415
524212785
2937382106.47
112.052164
112.904969
22/09/2020
USD
5.605323
524594955
2940524641.59
112.090319
112.944615
21/09/2020
USD
5.604139
524594955
2939903408.62
112.066642
112.922136
18/09/2020
USD
5.607156
519219182
2911343144
112.126974
112.959901
17/09/2020
USD
5.610754
519219182
2913211255.75
112.198923
112.969769
16/09/2020
USD
5.607303
518719182
2908615977.72
112.129913
112.978139
15/09/2020
USD
5.606457
515583598
2890597368.4
112.112996
112.961241
14/09/2020
USD
5.606444
512083598
2870968277.54
112.112736
112.959011
11/09/2020
USD
5.606988
510583598
2862836577.82
112.123614
112.950559
10/09/2020
USD
5.60551
508991856
2853158947.1
112.094058
112.919932
09/09/2020
USD
5.604305
508491856
2849743567.06
112.069962
112.909596
08/09/2020
USD
5.604008
508591856
2850153110.06
112.064023
112.903015
07/09/2020
USD
5.603357
508591856
2849821834.81
112.051005
112.859032
04/09/2020
USD
5.602972
508591856
2849626001.68
112.043306
112.859032
03/09/2020
USD
5.611776
508503856
2853610099.63
112.21936
113.033988
02/09/2020
USD
5.610827
508503856
2853127384.53
112.200383
113.032723
01/09/2020
USD
5.609037
508503856
2852217415.45
112.164588
112.997074
31/08/2020
USD
5.606004
508503856
2850674927.26
112.103937
115.008296
28/08/2020
USD
5.604613
509252345
2854162432.09
112.076121
112.897129
27/08/2020
USD
5.599099
509252345
2851354478.96
111.965857
112.77586
26/08/2020
USD
5.599682
509011345
2850301783.14
111.977515
112.804688
25/08/2020
USD
5.600144
514309661
2880208324.59
111.986754
112.813086
24/08/2020
USD
5.599867
514309661
2880065927.24
111.981215
112.806273
21/08/2020
USD
5.600125
520674503
2915842447.3
111.986374
112.790785
20/08/2020
USD
5.601143
517674503
2899569196.34
112.006731
112.808676
19/08/2020
USD
5.598928
516804392
2893550988.79
111.962437
112.784319
18/08/2020
USD
5.59826
516804392
2893205544.84
111.949079
112.771243
17/08/2020
USD
5.597753
516664392
2892159668.12
111.938941
112.75788
14/08/2020
USD
5.598094
518591763
2903125766.02
111.94576
112.743523
13/08/2020
USD
5.598041
517340247
2896092191.68
111.9447
112.738359
12/08/2020
USD
5.601366
517170247
2896859954.09
112.01119
112.822474
11/08/2020
USD
5.600292
517170247
2896304773.33
111.989713
112.800167
10/08/2020
USD
5.605664
515563302
2890074799.75
112.097138
112.905085
07/08/2020
USD
5.604317
514931620
2885840108.47
112.070202
112.856901
06/08/2020
USD
5.605753
514431620
2883776901.52
112.098918
112.886082
05/08/2020
USD
5.603448
514390906
2882362884.31
112.052824
112.855051
04/08/2020
USD
5.602802
513455297
2876788861.61
112.039906
112.84329
03/08/2020
USD
5.599189
513455297
2874933342.29
111.967657
112.768068
31/07/2020
USD
5.59891
498255297
2789686699.62
111.962077
112.758312
30/07/2020
USD
5.595497
498234275
2787868788.35
111.893827
112.691454
29/07/2020
USD
5.592949
498234275
2786599195.76
111.842875
112.649307
28/07/2020
USD
5.590138
497883957
2783240448.69
111.786663
112.589308
27/07/2020
USD
5.588223
497883957
2782286701.52
111.748368
112.550359
24/07/2020
USD
5.589573
494883957
2766190068.83
111.775364
112.558321
23/07/2020
USD
5.590743
494883957
2766769420.38
111.798761
112.580107
22/07/2020
USD
5.590059
495154785
2767944701.04
111.785083
112.582872
21/07/2020
USD
5.588217
493154785
2755856316.73
111.748248
112.541713
20/07/2020
USD
5.582806
493954818
2757654169.95
111.640044
112.432181
17/07/2020
USD
5.582707
494516183
2760739347.95
111.638064
112.406859
16/07/2020
USD
5.581479
494516183
2760131860.72
111.613508
112.38487
15/07/2020
USD
5.579439
494516183
2759123236.85
111.572714
112.358377
14/07/2020
USD
5.575896
495002027
2760080151.33
111.501864
112.28665
13/07/2020
USD
5.574569
490002027
2731550536
111.475328
112.258879
10/07/2020
USD
5.57342
488010814
2719889293.02
111.452351
112.216195
09/07/2020
USD
5.576472
483010814
2693496296.87
111.513382
112.276235
08/07/2020
USD
5.574454
481700966
2685220236.32
111.473028
112.254887
07/07/2020
USD
5.574063
481700966
2685031813.45
111.465209
112.244294
06/07/2020
USD
5.571548
480570966
2677524621.77
111.414916
112.191049
03/07/2020
USD
5.570139
480570966
2676847114.48
111.38674
112.135269
02/07/2020
USD
5.569731
480570966
2676651303.21
111.378581
112.135269
01/07/2020
USD
5.56308
480570966
2673455038.45
111.245581
112.016099
30/06/2020
USD
5.563341
480570966
2673580165.72
111.2508
112.025767
29/06/2020
USD
5.561088
480383844
2671457049.6
111.205746
111.99549
26/06/2020
USD
5.560098
480383844
2670981456.89
111.185949
111.95512
25/06/2020
USD
5.557952
480374652
2669899370.34
111.143035
111.91549
24/06/2020
USD
5.557419
480374652
2669643498.72
111.132377
111.924794
23/06/2020
USD
5.559525
478374652
2659536282.11
111.174491
111.966736
22/06/2020
USD
5.558325
478374652
2658961866.72
111.150494
111.942605
19/06/2020
USD
5.55892
476306929
2647752308.87
111.162393
111.934652
18/06/2020
USD
5.55632
476106929
2645402503.9
111.1104
111.883015
17/06/2020
USD
5.557677
479553179
2665201954.69
111.137536
111.927758
16/06/2020
USD
5.550819
477970985
2653130667.93
111.000396
111.785733
15/06/2020
USD
5.535196
475322193
2631001665.54
110.687981
111.473585
12/06/2020
USD
5.535507
474756538
2628018370.19
110.6942
111.460808
11/06/2020
USD
5.539299
473756538
2624279288.61
110.770029
111.536622
10/06/2020
USD
5.546299
472306538
2619553569.42
110.910009
111.695143
09/06/2020
USD
5.543554
471553638
2614083230.77
110.855117
111.635519
08/06/2020
USD
5.543313
471504316
2613696417.68
110.850298
111.631736
05/06/2020
USD
5.538036
470205561
2604015792.05
110.744773
111.496749
04/06/2020
USD
5.534217
467955561
2589767987.23
110.668404
111.417996
03/06/2020
USD
5.529494
466873222
2581572897.92
110.573957
111.336317
02/06/2020
USD
5.527839
465873222
2575272186.54
110.540862
111.296684
01/06/2020
USD
5.523931
465873904
2573455474.43
110.462713
111.214664
29/05/2020
USD
5.51977
463749202
2559789334.13
110.379505
111.110607
28/05/2020
USD
5.511021
463499202
2554354028.15
110.204551
110.932602
27/05/2020
USD
5.507201
461575017
2541986660.2
110.128162
110.865661
26/05/2020
USD
5.500165
459236211
2525875344.09
109.987462
110.724818
22/05/2020
USD
5.497816
458266211
2519463639.41
109.940489
110.647043
21/05/2020
USD
5.495489
458266211
2518397303.03
109.893955
110.593886
20/05/2020
USD
5.49077
465266211
2554670140.82
109.799589
110.524151
19/05/2020
USD
5.480655
464866211
2547771623.88
109.597318
110.325161
18/05/2020
USD
5.470271
462291211
2528858421.51
109.389668
110.118459
15/05/2020
USD
5.469263
432391211
2364861553
109.369511
110.078644
14/05/2020
USD
5.466653
430414850
2352928878.16
109.317318
110.03045
13/05/2020
USD
5.465895
430345207
2352221938.78
109.30216
110.022904
12/05/2020
USD
5.461098
430435964
2350653283.89
109.206234
109.929183
11/05/2020
USD
5.452991
429665324
2342961511.61
109.044118
109.769657
07/05/2020
USD
5.464949
428965324
2344273937
109.283243
109.971983
06/05/2020
USD
5.456301
429892267
2345621845.86
109.110308
109.80103
05/05/2020
USD
5.454578
429775800
2344246011.12
109.075853
109.784972
04/05/2020
USD
5.450457
429775800
2342474681.36
108.993445
109.698682
01/05/2020
USD
5.448169
429281592
2338799036.34
108.947692
109.633202
30/04/2020
USD
5.449172
429261592
2339120586.57
108.967749
109.6735
29/04/2020
USD
5.44584
429061592
2336600823.47
108.901118
109.608127
28/04/2020
USD
5.441278
429400397
2336487312.82
108.809891
109.506956
27/04/2020
USD
5.4341
429400397
2333405018.63
108.666352
109.362821
24/04/2020
USD
5.436509
430260397
2339114595.45
108.714525
109.389735
23/04/2020
USD
5.434166
428356781
2327762144.84
108.667672
109.340998
22/04/2020
USD
5.429261
423402010
2298760362.59
108.569586
109.257938
21/04/2020
USD
5.425992
391402010
2123744514.44
108.504215
109.184591
20/04/2020
USD
5.433942
384476709
2089224413.78
108.663193
109.349784
17/04/2020
USD
5.437974
375845081
2043836081
108.743821
109.406952
16/04/2020
USD
5.437434
373517214
2030975437.7
108.733022
109.393153
15/04/2020
USD
5.435313
356839064
1939532209
108.690609
109.354072
14/04/2020
USD
5.432193
356839064
1938418953.11
108.628218
109.291053
09/04/2020
USD
5.398823
350989250
1894928927.4
107.960914
108.571479
08/04/2020
USD
5.349508
353643213
1891817222.11
106.974756
107.553645
07/04/2020
USD
5.330871
353643213
1885226515.62
106.602069
107.212704
06/04/2020
USD
5.314247
355149016
1887349859.71
106.269637
106.855561
03/04/2020
USD
5.313909
355171603
1887349923.87
106.262878
106.820199
02/04/2020
USD
5.311879
356311603
1892684295.6
106.222284
106.793668
01/04/2020
USD
5.312709
353440953
1877729078.55
106.238882
106.827015
31/03/2020
USD
5.31669
353440953
1879136240.75
106.31849
106.918457
30/03/2020
USD
5.29086
354287969
1874488180.34
105.801965
106.405225
27/03/2020
USD
5.26742
355239716
1871196912.72
105.333232
105.908744
26/03/2020
USD
5.239536
355239716
1861291441.64
104.775632
105.324908
25/03/2020
USD
5.199807
355427940
1848156830.16
103.981167
104.525103
24/03/2020
USD
5.156272
354427940
1827527132.64
103.110592
103.65944
23/03/2020
USD
5.148224
354427940
1824674641.14
102.949655
103.474098
20/03/2020
USD
5.167356
355369068
1836318562.56
103.33224
103.855101
19/03/2020
USD
5.209716
357869068
1864396312.32
104.179318
104.745859
18/03/2020
USD
5.245306
363869068
1908604770.62
104.891016
105.459364
17/03/2020
USD
5.304456
363869068
1930127466.38
106.073845
106.639139
16/03/2020
USD
5.347356
363569068
1944133400.72
106.931722
107.511796
13/03/2020
USD
5.366186
367898502
1974211851.17
107.308268
107.866191
12/03/2020
USD
5.387931
367898502
1982212082.41
107.743105
108.302979
11/03/2020
USD
5.423657
368275737
1997401537
108.457522
109.031416
10/03/2020
USD
5.443225
369794956
2012877344.36
108.848826
109.418846
09/03/2020
USD
5.492909
370715885
2036308764.8
109.842363
110.409289
06/03/2020
USD
5.514195
368715885
2033171468.62
110.268021
110.820522
05/03/2020
USD
5.509102
367565885
2024958105.37
110.166176
110.719505
04/03/2020
USD
5.506261
366865885
2020059616.85
110.109364
110.678535
03/03/2020
USD
5.498045
371081410
2040222404.23
109.945068
110.508872
02/03/2020
USD
5.487667
372510192
2044212117.46
109.737538
110.29949
28/02/2020
USD
5.486174
372080192
2041296849.69
109.707682
110.23057
27/02/2020
USD
5.469464
371227794
2030417412.45
109.37353
109.899774
26/02/2020
USD
5.469646
370184538
2024778558.58
109.37717
109.933537
25/02/2020
USD
5.467254
370184538
2023893053.79
109.329337
109.885519
24/02/2020
USD
5.462466
371689312
2030340331.76
109.23359
109.788204
21/02/2020
USD
5.455876
371224519
2025355061.09
109.101809
109.634233
20/02/2020
USD
5.451879
370004519
2017220227.15
109.021881
109.553291
19/02/2020
USD
5.447724
370177278
2016623851.75
108.938793
109.488098
18/02/2020
USD
5.448954
370177278
2017078971.92
108.963389
109.511915
17/02/2020
USD
5.447168
370177278
2016418034.57
108.927674
109.447706
14/02/2020
USD
5.446786
367177278
1999936366.16
108.920036
109.447706
13/02/2020
USD
5.443355
366654469
1995830750.68
108.851425
109.375703
12/02/2020
USD
5.442672
365341676
1988435040.41
108.837767
109.381333
11/02/2020
USD
5.444279
365341676
1989022181.33
108.869903
109.41362
10/02/2020
USD
5.448348
365626729
1992061978.05
108.951271
109.496514
07/02/2020
USD
5.446014
364703049
1986178215.69
108.904598
109.425496
06/02/2020
USD
5.439614
361703049
1967525150.41
108.776616
109.295555
05/02/2020
USD
5.437442
361003049
1962933422.01
108.733182
109.26999
04/02/2020
USD
5.439745
358932553
1952501671.8
108.779236
109.315225
03/02/2020
USD
5.446373
358932553
1954880727.16
108.911777
109.452449
31/01/2020
USD
5.447683
357962553
1950066857.18
108.937973
109.46656
30/01/2020
USD
5.44119
357257553
1943906453.29
108.808132
109.33777
29/01/2020
USD
5.438666
356213553
1937326876.21
108.757659
109.295242
28/01/2020
USD
5.432516
356213553
1935136042.58
108.634677
109.172455
27/01/2020
USD
5.435276
355513550
1932314508.89
108.689869
109.226922
24/01/2020
USD
5.432298
355513550
1931255656.16
108.630317
109.145662
23/01/2020
USD
5.426252
354813550
1925307753.05
108.509415
109.0246
22/01/2020
USD
5.4258
353293550
1916900323.03
108.500376
109.033102
21/01/2020
USD
5.42448
354543727
1923215708.78
108.47398
109.005498
20/01/2020
USD
5.418514
354543727
1921100374.26
108.354677
108.85752
17/01/2020
USD
5.418144
354523727
1920860758.98
108.347278
108.85752
16/01/2020
USD
5.416905
353273434
1913648858.48
108.322502
108.832151
15/01/2020
USD
5.41722
347273434
1881256811.38
108.328801
108.856382
14/01/2020
USD
5.414158
346973434
1878569143.43
108.267569
108.794761
13/01/2020
USD
5.412605
346673434
1876406603.66
108.236514
108.761177
10/01/2020
USD
5.414785
345726332
1872033818.38
108.280108
108.78511
09/01/2020
USD
5.41201
345706332
1870966207.28
108.224616
108.730052
08/01/2020
USD
5.408433
342706332
1853504500.15
108.153086
108.675117
07/01/2020
USD
5.412157
342006332
1850992263.34
108.227555
108.748983
06/01/2020
USD
5.411839
341806332
1849801143.52
108.221196
108.741109
03/01/2020
USD
5.415093
340956332
1846310500.64
108.286267
108.789347
02/01/2020
USD
5.408283
340856332
1843447671.18
108.150086
108.646558
31/12/2019
USD
5.405437
340736332
1841828984.69
108.093175
108.606185
30/12/2019
USD
5.406253
340436332
1840485243.15
108.109492
108.635405
27/12/2019
USD
5.406395
334052953
1806022406.39
108.112332
108.615888
24/12/2019
USD
5.400134
334052953
1803930961.19
107.98713
108.469368
23/12/2019
USD
5.394491
335292953
1808734837.88
107.874286
108.375661
20/12/2019
USD
5.395509
333722953
1800605422.71
107.894643
108.394087
19/12/2019
USD
5.396942
333881787
1801940836.78
107.923299
108.420857
18/12/2019
USD
5.393011
331158691
1785942554.96
107.84469
108.3602
17/12/2019
USD
5.393509
331537530
1788150730.64
107.854649
108.370484
16/12/2019
USD
5.39219
331272339
1786283507.91
107.828273
108.342261
13/12/2019
USD
5.397148
330472339
1783608250.46
107.927418
108.423073
12/12/2019
USD
5.387219
330472339
1780326941.78
107.728867
108.222163
11/12/2019
USD
5.394306
335713054
1810939024.09
107.870587
108.386838
10/12/2019
USD
5.389018
335713054
1809163886.38
107.764842
108.278184
09/12/2019
USD
5.390823
335713054
1809769665.04
107.800937
108.314337
06/12/2019
USD
5.389722
335713054
1809400311.37
107.77892
108.272084
05/12/2019
USD
5.39289
333534772
1798716618.16
107.842271
108.334721
04/12/2019
USD
5.392408
333534772
1798555863.5
107.832632
108.344931
03/12/2019
USD
5.397897
333534772
1800386621.84
107.942396
108.455759
02/12/2019
USD
5.386531
333534772
1796595517.41
107.715109
108.222724
29/11/2019
USD
5.388034
331764772
1787559953.11
107.745165
108.228571
28/11/2019
USD
5.387266
331764772
1787305142.03
107.729807
108.202754
27/11/2019
USD
5.385913
330964772
1782547588.47
107.702751
108.202754
26/11/2019
USD
5.389491
330964772
1783731769.78
107.774301
108.272551
25/11/2019
USD
5.386907
329964772
1777489766.81
107.722628
108.222235
22/11/2019
USD
5.384318
329188502
1772455622.92
107.670855
108.151731
21/11/2019
USD
5.385011
328488502
1768914375.42
107.684713
108.166181
20/11/2019
USD
5.388567
326528502
1759521020.93
107.755823
108.251918
19/11/2019
USD
5.386239
328528502
1769533154.39
107.70927
108.205833
18/11/2019
USD
5.385607
331028502
1782789648.5
107.696632
108.193399
15/11/2019
USD
5.382919
331028502
1781899863.86
107.642879
108.117511
14/11/2019
USD
5.385284
330551817
1780115419.92
107.690173
108.16586
13/11/2019
USD
5.37918
329789118
1773995072.47
107.56811
108.061928
12/11/2019
USD
5.3759
328789118
1767537495.36
107.50252
107.993797
11/11/2019
USD
5.373357
328789118
1766701637.09
107.451667
107.912989
08/11/2019
USD
5.372951
328189118
1763344228.3
107.443548
107.912989
07/11/2019
USD
5.372173
328089118
1762551561.74
107.42799
107.897638
06/11/2019
USD
5.380919
326144052
1754954884.67
107.602885
108.089931
05/11/2019
USD
5.375205
324046635
1741817363.86
107.488622
107.975491
04/11/2019
USD
5.380686
323608084
1741233751.88
107.598226
108.085623
01/11/2019
USD
5.384184
323568084
1742150260.66
107.668176
108.135412
31/10/2019
USD
5.387358
323168084
1741022380.1
107.731647
108.209332
30/10/2019
USD
5.375098
323816382
1740544809.96
107.486482
107.983551
29/10/2019
USD
5.374327
323816382
1740295179.83
107.471064
107.955967
28/10/2019
USD
5.373049
323816382
1739881457.95
107.445508
107.9307
25/10/2019
USD
5.374552
323016382
1736068628.43
107.475564
107.939478
24/10/2019
USD
5.377417
321916382
1731078908.92
107.532855
107.997038
23/10/2019
USD
5.37724
321916382
1731021947.13
107.529316
108.009174
22/10/2019
USD
5.376147
321566382
1728788448.7
107.507459
107.988189
21/10/2019
USD
5.374107
319966382
1719533726.37
107.466665
107.947492
18/10/2019
USD
5.377002
317666382
1708093002.43
107.524556
107.985866
17/10/2019
USD
5.372792
318085865
1709009455.18
107.440369
107.899086
16/10/2019
USD
5.371875
318085865
1708717536.26
107.422031
107.899878
15/10/2019
USD
5.367062
313885865
1684644986.76
107.325785
107.802126
14/10/2019
USD
5.367561
313885865
1684801717.4
107.335764
107.782692
11/10/2019
USD
5.36712
313313843
1681593262.68
107.326945
107.782692
10/10/2019
USD
5.375169
310169786
1667215088.78
107.487902
107.942591
09/10/2019
USD
5.380734
309169786
1663560488.33
107.599186
108.07538
08/10/2019
USD
5.38544
304369786
1639165224.11
107.693292
108.168733
07/10/2019
USD
5.381738
306772259
1650967965.33
107.619263
108.094179
04/10/2019
USD
5.38881
306522259
1651790247.5
107.760682
108.214507
03/10/2019
USD
5.387428
305922259
1648134247.59
107.733046
108.186242
02/10/2019
USD
5.37715
305807855
1644374878.74
107.527516
107.99732
01/10/2019
USD
5.370559
305557855
1641016688.11
107.395715
107.865462
30/09/2019
USD
5.363417
305557855
1638834357.64
107.252896
107.721721
27/09/2019
USD
5.363272
304057855
1630745215.58
107.249996
107.706875
26/09/2019
USD
5.359605
303909127
1628833148.43
107.176667
107.634849
25/09/2019
USD
5.353646
304559127
1630501970.42
107.057504
107.535593
24/09/2019
USD
5.364985
304359127
1632882401.52
107.284251
107.760639
23/09/2019
USD
5.356973
302975082
1623029563.9
107.124034
107.598916
20/09/2019
USD
5.351581
304109605
1627467242.05
107.01621
107.467877
19/09/2019
USD
5.346873
304036658
1625645609.62
106.922063
107.373867
18/09/2019
USD
5.343906
303905796
1624044083.48
106.862732
107.333754
17/09/2019
USD
5.343399
303905796
1623890068.39
106.852593
107.323025
16/09/2019
USD
5.339322
301905796
1611972319.71
106.771065
107.238646
13/09/2019
USD
5.333786
302151372
1611611013.8
106.660361
107.108222
12/09/2019
USD
5.341528
301351372
1609676983.18
106.815179
107.26392
11/09/2019
USD
5.346118
299851372
1603041053.78
106.906965
107.375979
10/09/2019
USD
5.348116
299451372
1601500854.59
106.94692
107.416557
09/09/2019
USD
5.357636
298451372
1598994007.92
107.137292
107.605079
06/09/2019
USD
5.363567
296951372
1592718673.86
107.255895
107.705325
05/09/2019
USD
5.360949
296951372
1591941311.93
107.203543
107.652415
04/09/2019
USD
5.372095
297212699
1596654896.81
107.426431
107.894228
03/09/2019
USD
5.367754
297412699
1596438335.53
107.339623
107.80517
02/09/2019
USD
5.363304
297412699
1595114917.55
107.250636
107.707895
30/08/2019
USD
5.363129
297287151
1594389504.63
107.247136
107.69041
29/08/2019
USD
5.360373
296287151
1588209703.45
107.192024
107.635679
28/08/2019
USD
5.362522
296287151
1588846532.52
107.234998
107.690475
27/08/2019
USD
5.361212
293445188
1573221885.17
107.208802
107.66255
23/08/2019
USD
5.35996
293349218
1572340219.5
107.183766
107.609316
22/08/2019
USD
5.351367
293349218
1569819592.69
107.01193
107.434351
21/08/2019
USD
5.351832
291449007
1559786197.56
107.021229
107.470137
20/08/2019
USD
5.354426
290649007
1556258880.14
107.073101
107.520682
19/08/2019
USD
5.350614
288149007
1541774184.42
106.996872
107.442658
16/08/2019
USD
5.355116
288149007
1543071611.68
107.086899
107.511762
15/08/2019
USD
5.351063
288149007
1541903769.67
107.005851
107.432835
14/08/2019
USD
5.343216
287649007
1536970997.93
106.848934
107.294859
13/08/2019
USD
5.335897
287649007
1534865691.9
106.702575
107.146835
12/08/2019
USD
5.347004
287049007
1534852464.62
106.924683
107.367284
09/08/2019
USD
5.33875
287099007
1532749931.81
106.759627
107.180893
08/08/2019
USD
5.337957
287329338
1533751906.47
106.743769
107.15993
07/08/2019
USD
5.343637
286806114
1532588011.14
106.857353
107.29422
06/08/2019
USD
5.341954
286806114
1532105315.86
106.823697
107.260085
05/08/2019
USD
5.34407
286806114
1532711986.55
106.866011
107.298103
02/08/2019
USD
5.331859
273806114
1459895649.64
106.621826
107.03275
01/08/2019
USD
5.333818
273006114
1456165135.67
106.661001
107.073107
31/07/2019
USD
5.31461
273006114
1450921099.94
106.276896
106.711813
30/07/2019
USD
5.315777
270775784
1439383746.26
106.300233
106.754007
29/07/2019
USD
5.318199
272349569
1448409396.75
106.348666
106.791976
26/07/2019
USD
5.313905
270349569
1436612059.03
106.262798
106.686864
25/07/2019
USD
5.31521
270089487
1435582610.36
106.288894
106.711253
24/07/2019
USD
5.317027
269339003
1432082878.88
106.325229
106.76858
23/07/2019
USD
5.315051
268589003
1427564477.26
106.285715
106.726863
22/07/2019
USD
5.31663
268589003
1427988367.32
106.31729
106.760161
19/07/2019
USD
5.31463
268704168
1428063353.61
106.277296
106.698943
18/07/2019
USD
5.317002
267936400
1424618477.53
106.324729
106.742034
17/07/2019
USD
5.310216
264436400
1404214549.87
106.189029
106.624741
16/07/2019
USD
5.305185
263536400
1398109420.5
106.088423
106.520811
15/07/2019
USD
5.308352
263344459
1397925263.49
106.151754
106.588052
12/07/2019
USD
5.307592
263144459
1396663656.11
106.136556
106.549533
11/07/2019
USD
5.30507
263144459
1395999877.83
106.086124
106.496293
10/07/2019
USD
5.307299
262714130
1394302663.33
106.130697
106.56114
09/07/2019
USD
5.300183
261714130
1387132923
105.988398
106.419423
08/07/2019
USD
5.30278
257425303
1365069855.85
106.04033
106.472985
05/07/2019
USD
5.303506
257425303
1365256765.85
106.054848
106.466253
04/07/2019
USD
5.316439
257425303
1368586127.96
106.313471
106.718297
03/07/2019
USD
5.315111
257425303
1368244104.88
106.286915
106.718297
02/07/2019
USD
5.313435
256825303
1364624772.68
106.2534
106.682823
01/07/2019
USD
5.308508
257467099
1366766370.13
106.154874
106.578812
28/06/2019
USD
5.310917
254467099
1351453656.92
106.203047
106.591385
27/06/2019
USD
5.3094
254467099
1351067829.56
106.172711
106.559225
26/06/2019
USD
5.302075
254467099
1349203723.95
106.026232
106.431798
25/06/2019
USD
5.308867
254563069
1351441639.53
106.162053
106.56669
24/06/2019
USD
5.308173
248383069
1318460544.11
106.148175
106.551702
21/06/2019
USD
5.300412
246942524
1308897293.15
105.992977
106.373654
20/06/2019
USD
5.306632
246273460
1306882827.27
106.117359
106.497797
19/06/2019
USD
5.298804
241205475
1278100574.79
105.960822
106.360014
18/06/2019
USD
5.288257
237687229
1256951193.98
105.749912
106.148057
17/06/2019
USD
5.283939
237687229
1255925023.09
105.663564
106.060444
14/06/2019
USD
5.283376
237687229
1255791090.75
105.652306
106.03254
13/06/2019
USD
5.28588
237731672
1256621196.91
105.702379
106.080273
12/06/2019
USD
5.277929
237481672
1253411520.7
105.543382
105.939506
11/06/2019
USD
5.274398
225481672
1189280109.96
105.472772
105.868538
10/06/2019
USD
5.274578
225336750
1188556396.34
105.476371
105.867524
07/06/2019
USD
5.279157
225036750
1188004554.63
105.567938
105.943133
06/06/2019
USD
5.273668
225036750
1186769113.57
105.458174
105.831482
05/06/2019
USD
5.277179
225809665
1191638040.31
105.528384
105.913386
04/06/2019
USD
5.272256
225809665
1190526419.27
105.429938
105.81348
03/06/2019
USD
5.275808
225809665
1191328630.71
105.500968
105.885693
31/05/2019
USD
5.26456
225809665
1188788739.19
105.27604
105.650689
30/05/2019
USD
5.254551
225809665
1186528556.64
105.075889
105.450221
29/05/2019
USD
5.250757
225809665
1185671884.56
105.00002
105.383377
28/05/2019
USD
5.250354
224809665
1180330542.28
104.991961
105.377606
24/05/2019
USD
5.246112
223809665
1174130691.33
104.907133
105.263735
23/05/2019
USD
5.250869
223409665
1173095009.4
105.00226
105.356575
22/05/2019
USD
5.239315
223409665
1170513734.06
104.771213
105.155519
21/05/2019
USD
5.236344
221909665
1161995474.02
104.711802
105.093669
20/05/2019
USD
5.23845
220257045
1153805689.37
104.753915
105.134565
17/05/2019
USD
5.241026
219757045
1151752533.66
104.805428
105.167917
16/05/2019
USD
5.241245
219657045
1151276500.43
104.809807
105.1709
15/05/2019
USD
5.24348
219850275
1152780697.38
104.854501
105.232115
14/05/2019
USD
5.239292
219870371
1151965272.47
104.770753
105.145153
13/05/2019
USD
5.239799
218749635
1146204274.89
104.780892
105.152317
10/05/2019
USD
5.234698
218749635
1145088348.14
104.678886
105.032409
09/05/2019
USD
5.233622
218749635
1144852932.72
104.657369
105.010919
08/05/2019
USD
5.230359
216817337
1134032605.41
104.592119
104.966387
07/05/2019
USD
5.23338
216916004
1135203986.24
104.65253
105.026047
03/05/2019
USD
5.226554
216916004
1133723274.66
104.51603
104.857629
02/05/2019
USD
5.224078
215516004
1125872545.24
104.466517
104.805538
01/05/2019
USD
5.229275
214356611
1120929879.51
104.570442
104.937741
30/04/2019
USD
5.231746
214156611
1120413153.92
104.619855
104.992251
29/04/2019
USD
5.227913
213993072
1118737238.46
104.543206
104.9323
26/04/2019
USD
5.229895
213373072
1115918801.62
104.58284
104.949839
25/04/2019
USD
5.224083
213083224
1113164564.4
104.466617
104.8343
24/04/2019
USD
5.224936
213033224
1113085134.53
104.483674
104.870079
23/04/2019
USD
5.219106
212333224
1108189800.13
104.367091
104.752431
18/04/2019
USD
5.217386
212429840
1108328639.97
104.332696
104.681195
17/04/2019
USD
5.214731
212623071
1108772208.38
104.279604
104.624452
16/04/2019
USD
5.212497
212623071
1108297315.04
104.23493
104.617054
15/04/2019
USD
5.214907
212729531
1109364915.8
104.283123
104.664582
12/04/2019
USD
5.214186
212617457
1108627083.5
104.268705
104.629061
11/04/2019
USD
5.2182
219187321
1143763368.34
104.348974
104.710039
10/04/2019
USD
5.220223
219187321
1144206711.68
104.389428
104.769962
09/04/2019
USD
5.215769
216187321
1127583305.54
104.300361
104.680765
08/04/2019
USD
5.212724
216187321
1126924920.7
104.23947
104.61814
05/04/2019
USD
5.213964
215787321
1125107360.37
104.264266
104.624655
04/04/2019
USD
5.213418
215787321
1124989657.67
104.253348
104.609857
03/04/2019
USD
5.21157
212175275
1105766318.75
104.216393
104.58938
02/04/2019
USD
5.213084
212175275
1106087724.99
104.246668
104.622435
01/04/2019
USD
5.211025
212175275
1105650757.17
104.205494
104.579709
31/03/2019
USD
5.217143
--
--
--
--
29/03/2019
USD
5.217143
209675275
1093906056.79
104.327837
104.678276
28/03/2019
USD
5.221271
209999261
1096463217.15
104.410385
104.757709
27/03/2019
USD
5.223801
210265486
1098385225.5
104.460978
104.814137
26/03/2019
USD
5.220217
210265486
1097631656.46
104.389308
104.744184
25/03/2019
USD
5.219121
210651946
1099418051.6
104.367391
104.721554
22/03/2019
USD
5.211983
210631946
1097810298.27
104.224652
104.560791
21/03/2019
USD
5.20192
210652118
1095795596.21
104.023421
104.357732
20/03/2019
USD
5.200115
208786121
1085712030.16
103.987326
104.343727
19/03/2019
USD
5.191632
208303047
1081432881.78
103.81769
104.177381
18/03/2019
USD
5.19168
208303047
1081442861.45
103.81865
104.176638
15/03/2019
USD
5.191512
208396277
1081891862.09
103.815291
104.154044
14/03/2019
USD
5.1884
208216277
1080309364.29
103.75306
104.092886
13/03/2019
USD
5.187972
208216277
1080220285.36
103.744501
104.101002
12/03/2019
USD
5.187229
207816277
1077990823.5
103.729643
104.085301
11/03/2019
USD
5.182134
207816277
1076931903.26
103.627758
103.982932
08/03/2019
USD
5.182992
208205313
1079126491.26
103.644915
103.979128
07/03/2019
USD
5.182646
208205313
1079054458.23
103.637996
103.970137
06/03/2019
USD
5.175259
208605313
1079586629.9
103.490277
103.841143
05/03/2019
USD
5.172037
208605313
1078914398.2
103.425847
103.773755
04/03/2019
USD
5.171935
206605313
1068549267.59
103.423807
103.773633
01/03/2019
USD
5.167881
205605313
1062543906.46
103.342739
103.66973
28/02/2019
USD
5.170646
205605313
1063112413.46
103.398031
103.710235
27/02/2019
USD
5.169007
205410798
1061769892.62
103.365255
103.694145
26/02/2019
USD
5.170179
203799828
1053681789.78
103.388692
103.735921
25/02/2019
USD
5.165967
203999828
1053856526.26
103.304464
103.654001
22/02/2019
USD
5.166872
195999828
1012706139.97
103.322562
103.652674
21/02/2019
USD
5.161089
195749828
1010282299.6
103.206918
103.537401
20/02/2019
USD
5.163041
194749828
1005501464.95
103.245953
103.590722
19/02/2019
USD
5.162823
194749828
1005458961.95
103.241593
103.587099
18/02/2019
USD
5.159664
194749828
1004843728.82
103.178422
103.493861
15/02/2019
USD
5.159291
194248680
1002185519.47
103.170963
103.493861
14/02/2019
USD
5.15995
193494309
998421078.49
103.184141
103.508066
13/02/2019
USD
5.154191
188634309
972257430.62
103.068978
103.409233
12/02/2019
USD
5.156981
188134309
970205116.58
103.12477
103.461966
11/02/2019
USD
5.157901
188034309
969862359.33
103.143167
103.472757
08/02/2019
USD
5.159102
186925967
964370225.02
103.167184
103.480813
07/02/2019
USD
5.158217
186845967
963792127.08
103.149486
103.464536
06/02/2019
USD
5.152274
186434195
960560167.32
103.030644
103.360875
05/02/2019
USD
5.151657
186334195
959929964.85
103.018305
103.34673
04/02/2019
USD
5.148371
186194195
958596965.25
102.952595
103.281635
01/02/2019
USD
5.149246
185794195
956700119.87
102.970092
103.281379
31/01/2019
USD
5.154721
185949807
958519532.82
103.079577
103.403046
30/01/2019
USD
5.142578
184047065
946476395.04
102.836752
103.175578
29/01/2019
USD
5.136766
184047065
945406736.61
102.720528
103.05048
28/01/2019
USD
5.132278
183447065
941501495.48
102.630781
102.963361
25/01/2019
USD
5.129923
187897065
963897554.32
102.583688
102.893309
24/01/2019
USD
5.131745
187897065
964239876.88
102.620123
102.927568
23/01/2019
USD
5.124141
188188838
964306272.6
102.468065
102.791591
22/01/2019
USD
5.123377
188188838
964162385.52
102.452787
102.773173
21/01/2019
USD
5.115307
188188838
962643811.9
102.29141
102.583511
18/01/2019
USD
5.11495
189788838
970760460.86
102.284271
102.583511
17/01/2019
USD
5.115509
189788838
970866652.73
102.295449
102.594969
16/01/2019
USD
5.1143
190788838
975751412.56
102.271273
102.589004
15/01/2019
USD
5.113644
190788838
975626379.34
102.258155
102.5737
14/01/2019
USD
5.112083
191388838
978395643.69
102.226939
102.54244
11/01/2019
USD
5.110024
191388838
978001610.68
102.185765
102.482709
10/01/2019
USD
5.105681
191388838
977170374.91
102.098918
102.393822
09/01/2019
USD
5.103517
192361426
981719944.58
102.055644
102.368877
08/01/2019
USD
5.097035
192361426
980472933.68
101.926023
102.239893
07/01/2019
USD
5.101069
192361426
981248995.72
102.006691
102.319093
04/01/2019
USD
5.10322
192361426
981662863.86
102.049705
102.341891
03/01/2019
USD
5.114717
192361426
983874356.12
102.279612
102.57392
02/01/2019
USD
5.103081
192361426
981636019.1
102.046925
102.356843
31/12/2018
USD
5.1022
192361426
981466567.53
102.029308
102.343788
28/12/2018
USD
5.097692
191325135
975316761.49
101.939161
102.23534
27/12/2018
USD
5.095506
191558555
976087767.25
101.895447
102.190949
24/12/2018
USD
5.094101
191558555
975818705.82
101.867351
102.160937
21/12/2018
USD
5.087334
191558555
974522426.37
101.732031
102.008592
20/12/2018
USD
5.084934
191558555
974062786.1
101.684037
101.975827
19/12/2018
USD
5.08989
191358555
973994099.92
101.783143
102.089789
18/12/2018
USD
5.086745
190658555
969831601.89
101.720252
102.027049
17/12/2018
USD
5.082386
190158555
966459199.87
101.633085
101.941956
14/12/2018
USD
5.077857
190158555
965598081.06
101.542518
101.83489
13/12/2018
USD
5.074318
190158555
964924987.8
101.471748
101.765029
12/12/2018
USD
5.06959
191593677
971301457.93
101.377202
101.690151
11/12/2018
USD
5.068363
194724530
986934738.97
101.352665
101.666177
10/12/2018
USD
5.070048
179424530
909691070.03
101.38636
101.696722
07/12/2018
USD
5.072917
179228854
909213208.99
101.443732
101.737355
06/12/2018
USD
5.065684
179048183
907001579.55
101.299093
101.589041
05/12/2018
USD
5.066695
179048183
907182700.78
101.31931
101.617062
04/12/2018
USD
5.066289
175048183
886844851.13
101.311191
101.617062
03/12/2018
USD
5.066015
174012961
881552302.8
101.305712
101.613107
30/11/2018
USD
5.063814
174012961
881169372
101.261698
101.553836
29/11/2018
USD
5.065793
174012961
881513745.87
101.301273
101.591463
28/11/2018
USD
5.066024
173412961
878514241.22
101.305892
101.613491
27/11/2018
USD
5.064921
173212961
877310070.03
101.283835
101.588201
26/11/2018
USD
5.065583
172872961
875702341.27
101.297073
101.597056
23/11/2018
USD
5.064772
172472961
873536280.03
101.280856
101.562526
22/11/2018
USD
5.062626
172472961
873166229.13
101.237942
101.506409
21/11/2018
USD
5.061367
172422961
872695913.01
101.212765
101.506409
20/11/2018
USD
5.06246
172422961
872884487.93
101.234622
101.53121
19/11/2018
USD
5.066634
172402961
873502714.38
101.31809
101.614462
16/11/2018
USD
5.065732
172402961
873347248.53
101.300053
101.574514
15/11/2018
USD
5.060194
172402961
872392587.2
101.189309
101.461892
14/11/2018
USD
5.065026
172402961
873225537.55
101.285935
101.571774
13/11/2018
USD
5.063706
172577961
873884153.01
101.259539
101.545999
12/11/2018
USD
5.061649
172577961
873529124.81
101.218405
101.4722
09/11/2018
USD
5.061271
172577961
873463966.05
101.210846
101.4722
08/11/2018
USD
5.057898
172577961
872881756.76
101.143395
101.402308
07/11/2018
USD
5.059677
171577961
868129197.31
101.17897
101.455016
06/11/2018
USD
5.058809
171577961
867980300.27
101.161613
101.436657
05/11/2018
USD
5.059674
171247961
866458902.12
101.17891
101.453111
02/11/2018
USD
5.058598
171247961
866274662.93
101.157393
101.410306
01/11/2018
USD
5.065204
171247961
867405905.98
101.289494
101.545964
31/10/2018
USD
5.061612
171147961
866284657.98
101.217665
101.500316
30/10/2018
USD
5.065749
170947961
865979503.42
101.300393
101.599829
29/10/2018
USD
5.0689
170747961
865504389.22
101.363404
101.654246
26/10/2018
USD
5.069925
170747961
865679513.23
101.383901
101.656293
25/10/2018
USD
5.064122
170747961
864688589.44
101.267857
101.539596
24/10/2018
USD
5.065227
170647961
864370694.65
101.289954
101.579862
23/10/2018
USD
5.059547
170647961
863401497.16
101.176371
101.46408
22/10/2018
USD
5.058029
170647961
863142375.83
101.146015
101.435173
19/10/2018
USD
5.057559
170647961
863062227.47
101.136616
101.405233
18/10/2018
USD
5.059955
170610567
863281821.59
101.184529
101.452832
17/10/2018
USD
5.058481
170210567
861007065.04
101.155054
101.440306
16/10/2018
USD
5.061003
170110567
860930103.46
101.205486
101.491245
15/10/2018
USD
5.060779
170210567
861398110.81
101.201007
101.487224
12/10/2018
USD
5.063632
170210567
861883735.26
101.258059
101.523773
11/10/2018
USD
5.062033
170424945
862696816.41
101.226083
101.491171
10/10/2018
USD
5.058371
170424945
862072625.92
101.152854
101.437274
09/10/2018
USD
5.057588
170424945
861939161.76
101.137196
101.418533
08/10/2018
USD
5.057511
170424945
861926187.05
101.135656
101.389268
05/10/2018
USD
5.057156
170424945
861865585.73
101.128557
101.389268
04/10/2018
USD
5.05853
170424945
862099853.59
101.156034
101.414393
03/10/2018
USD
5.059556
170424945
862274625.3
101.176551
101.45572
02/10/2018
USD
5.068528
168718460
855154260.55
101.355965
101.630823
01/10/2018
USD
5.066201
169318460
857801363.74
101.309431
101.585209
30/09/2018
USD
5.065993
--
--
--
--
28/09/2018
USD
5.065993
167318460
847634180.59
101.305272
101.546862
27/09/2018
USD
5.064557
166000072
840716920.9
101.276556
101.515486
26/09/2018
USD
5.064029
166000072
840629313.86
101.265998
101.523066
25/09/2018
USD
5.059187
165800072
838813623.45
101.169172
101.424515
24/09/2018
USD
5.061861
165800072
839256921.38
101.222644
101.47447
21/09/2018
USD
5.061799
165200072
836209568.78
101.221404
101.455036
20/09/2018
USD
5.06136
164728284
833749309.77
101.212625
101.444928
19/09/2018
USD
5.058537
164678284
833031222.1
101.156174
101.405527
18/09/2018
USD
5.060007
164653284
833146771.47
101.185569
101.433821
17/09/2018
USD
5.061758
164653284
833435192.37
101.220584
101.466955
14/09/2018
USD
5.061699
164653284
833425363.6
101.219404
101.451127
13/09/2018
USD
5.063671
164653284
833750102.01
101.258839
101.490753
12/09/2018
USD
5.06129
164653284
833358037.52
101.211226
101.459867
11/09/2018
USD
5.059529
163753284
828514589.64
101.176011
101.424401
10/09/2018
USD
5.062991
163553284
828068888.97
101.245241
101.49168
07/09/2018
USD
5.063025
163553284
828074515.72
101.245921
101.475875
06/09/2018
USD
5.071012
163203284
827605815.43
101.405638
101.634265
05/09/2018
USD
5.065829
162723284
824328420.28
101.301993
101.545766
04/09/2018
USD
5.065027
162123284
821158823.95
101.285955
101.529843
03/09/2018
USD
5.069447
162123284
821875452.65
101.374342
101.604789
31/08/2018
USD
5.069176
161723284
819803945.17
101.368923
114.930634
30/08/2018
USD
5.066897
161723284
819435340.98
101.323349
101.559396
29/08/2018
USD
5.064058
166436441
842843865.54
101.266578
101.50821
28/08/2018
USD
5.065024
166239609
842007717.11
101.285895
101.528179
24/08/2018
USD
5.06968
165959609
841362121.47
101.379001
101.593622
23/08/2018
USD
5.07062
185659609
941409480.85
101.397799
101.611271
22/08/2018
USD
5.069941
233669609
1184691264.45
101.384221
101.623009
21/08/2018
USD
5.067697
233669609
1184166916.89
101.339347
101.577879
20/08/2018
USD
5.069415
233619609
1184314833.39
101.373702
101.612022
17/08/2018
USD
5.06365
233419609
1181955407.3
101.258419
101.478026
16/08/2018
USD
5.063978
233419609
1182031793.08
101.264978
101.482301
15/08/2018
USD
5.0639
233419609
1182013757.03
101.263418
101.496906
14/08/2018
USD
5.059136
233419609
1180901776.83
101.168152
101.402564
13/08/2018
USD
5.060553
233373609
1180999638.03
101.196488
101.433094
10/08/2018
USD
5.062888
233373609
1181544468.4
101.243181
101.457755
09/08/2018
USD
5.05694
233373609
1180156394.96
101.124238
101.338004
08/08/2018
USD
5.05302
232823609
1176462385.22
101.045849
101.27469
07/08/2018
USD
5.052254
232823609
1176284056.25
101.030532
101.258458
06/08/2018
USD
5.05478
232823609
1176872342.72
101.081044
101.309486
03/08/2018
USD
5.05402
232783609
1176493033.21
101.065847
101.27412
02/08/2018
USD
5.049662
232783609
1175478559.8
100.978699
101.186978
01/08/2018
USD
5.045237
232783609
1174448509.35
100.890212
101.113211
31/07/2018
USD
5.045566
232783609
1174525227.12
100.896791
101.129252
30/07/2018
USD
5.044272
233078856
1175713182.65
100.870915
101.110483
27/07/2018
USD
5.044069
233118222
1175864435.54
100.866855
101.080947
26/07/2018
USD
5.041299
233015053
1174698749.78
100.811463
101.027057
25/07/2018
USD
5.043357
233211884
1176170788.32
100.852617
101.084764
24/07/2018
USD
5.041864
231211884
1165738899.37
100.822762
101.056494
23/07/2018
USD
5.03835
227581884
1146637344.25
100.752492
100.981908
20/07/2018
USD
5.043676
227041884
1145125738.67
100.858996
101.069312
19/07/2018
USD
5.044478
227100933
1145605684.83
100.875034
101.08688
18/07/2018
USD
5.04096
227100933
1144806835.9
100.804684
101.032687
17/07/2018
USD
5.039793
231058186
1164485496.17
100.781347
101.011673
16/07/2018
USD
5.039431
231058186
1164401858.88
100.774109
101.002916
13/07/2018
USD
5.042323
231058186
1165070059.62
100.83194
101.042104
12/07/2018
USD
5.038541
231058186
1164196148.76
100.756311
100.964342
11/07/2018
USD
5.038265
231148186
1164585860.3
100.750792
100.97564
10/07/2018
USD
5.035839
231098186
1163773347.74
100.702279
100.925372
09/07/2018
USD
5.035513
231098186
1163698048.54
100.69576
100.918948
06/07/2018
USD
5.037251
230888186
1163041848.62
100.730515
100.932147
05/07/2018
USD
5.03321
230568186
1160498301.69
100.649706
100.85362
04/07/2018
USD
5.034902
230568186
1160888351.01
100.683542
100.89593
03/07/2018
USD
5.034514
230518186
1160547095.14
100.675783
100.89593
02/07/2018
USD
5.02975
228918186
1151401320.22
100.580516
100.800048
30/06/2018
USD
5.033635
--
--
--
--
29/06/2018
USD
5.033635
228518186
1150277242.04
100.658205
100.85528
28/06/2018
USD
5.032888
228118186
1148093436.01
100.643267
100.839602
27/06/2018
USD
5.034299
227232435
1143956122.21
100.671483
100.88451
26/06/2018
USD
5.028431
226612435
1139505153.42
100.55414
100.767209
25/06/2018
USD
5.029254
226592435
1139590931.64
100.570598
100.782425
22/06/2018
USD
5.026628
226532435
1138694360.08
100.518085
100.712274
21/06/2018
USD
5.028407
226532435
1139097476.49
100.55366
100.747587
20/06/2018
USD
5.02605
225132435
1131526942.74
100.506527
100.718317
19/06/2018
USD
5.028375
225732435
1135067484.01
100.55302
100.766209
18/06/2018
USD
5.027666
225532435
1133901915.17
100.538842
100.746284
15/06/2018
USD
5.027895
225477814
1133678895.07
100.543422
100.732475
14/06/2018
USD
5.025413
225477814
1133119356.38
100.493789
100.68264
13/06/2018
USD
5.022097
225477814
1132371522.33
100.427478
100.633269
12/06/2018
USD
5.024398
224477814
1127865997.94
100.473492
100.680556
11/06/2018
USD
5.025223
222477814
1118000799.2
100.489989
100.693946
08/06/2018
USD
5.02906
219111354
1101924291.04
100.566718
100.753109
07/06/2018
USD
5.029245
219111354
1101964714.79
100.570418
100.754896
06/06/2018
USD
5.024516
218611354
1098416334.44
100.475851
100.675645
05/06/2018
USD
5.02906
218192556
1097303650.41
100.566718
100.769354
04/06/2018
USD
5.025993
217442556
1092864846.81
100.505387
100.703989
01/06/2018
USD
5.029818
217042556
1091684752.21
100.581876
100.763092
31/05/2018
USD
5.038198
217042556
1093503539.73
100.749452
100.948954
30/05/2018
USD
5.035653
216962556
1092548203.12
100.698559
100.914851
29/05/2018
USD
5.048191
216812556
1094511373.11
100.949283
101.148914
25/05/2018
USD
5.03112
216812556
1090810203.21
100.607912
100.783136
24/05/2018
USD
5.027091
218218205
1097002875.83
100.527344
100.7033
23/05/2018
USD
5.022686
218218205
1096041632.3
100.439257
100.640802
22/05/2018
USD
5.016177
218218205
1094621261.18
100.309095
100.514918
21/05/2018
USD
5.014683
215218205
1079251160.09
100.27922
100.482961
18/05/2018
USD
5.015968
210868205
1057708187.51
100.304916
100.488509
17/05/2018
USD
5.011636
204631866
1025540495.86
100.218289
100.403714
16/05/2018
USD
5.009887
204631866
1025182556.17
100.183314
100.386022
15/05/2018
USD
5.008942
204631866
1024989222.81
100.164416
100.365628
14/05/2018
USD
5.015501
200131866
1003761633.16
100.295577
100.494585
11/05/2018
USD
5.0161
200081866
1003630695.6
100.307556
100.486068
10/05/2018
USD
5.01531
199881866
1002469592.68
100.291758
100.4727
09/05/2018
USD
5.01402
199431866
999955489.66
100.265962
100.459197
08/05/2018
USD
5.014935
199231866
999135002.65
100.284259
100.480715
04/05/2018
USD
5.017014
199231866
999549158.06
100.325833
100.496833
03/05/2018
USD
5.017691
198381866
995418958.13
100.339371
100.511213
02/05/2018
USD
5.014829
197181866
988833464.97
100.282139
100.476443
01/05/2018
USD
5.01236
195181866
978321929.38
100.232766
100.427746
30/04/2018
USD
5.016506
194881866
977626216.15
100.315675
100.509997
27/04/2018
USD
5.016096
192781866
967012414.08
100.307476
100.497969
26/04/2018
USD
5.013764
192781866
966562922.88
100.260842
100.452998
25/04/2018
USD
5.011093
192581866
965045779.54
100.20743
100.41416
24/04/2018
USD
5.013031
192581866
965418925.84
100.246185
100.456388
23/04/2018
USD
5.011641
192381866
964148853.8
100.218389
100.42681
20/04/2018
USD
5.013573
191966866
962440026.07
100.257023
100.447786
19/04/2018
USD
5.015714
191966866
962851086.02
100.299837
100.491057
18/04/2018
USD
5.016773
191966866
963054292.96
100.321014
100.533818
17/04/2018
USD
5.021238
189966866
953869012.89
100.410301
100.621571
16/04/2018
USD
5.021168
189666866
952349369.41
100.408901
100.61924
13/04/2018
USD
5.021221
189617371
952110732.28
100.409961
100.600355
12/04/2018
USD
5.020389
189617371
951952983.47
100.393323
100.586613
11/04/2018
USD
5.023115
189617371
952469973.73
100.447836
100.662545
10/04/2018
USD
5.022675
186717371
937820708.89
100.439037
100.653729
09/04/2018
USD
5.023714
185217371
930479246.31
100.459814
100.676769
06/04/2018
USD
5.024384
184917371
929095932.42
100.473212
100.672933
05/04/2018
USD
5.016655
184917371
927666773.5
100.318654
100.517559
04/04/2018
USD
5.016507
184917371
927639302.21
100.315695
100.53312
03/04/2018
USD
5.01407
184677371
925985436.44
100.266962
100.485014
31/03/2018
USD
5.017553
184677371
--
--
--
30/03/2018
USD
5.017553
184677371
926628595.48
100.336612
100.522194
29/03/2018
USD
5.017553
184677371
926628595.48
100.336612
100.522194
28/03/2018
USD
5.01366
184477371
924906960.93
100.258763
100.445198
27/03/2018
USD
5.013339
184727371
926100943.85
100.252344
100.461595
26/03/2018
USD
5.006669
184727371
924868881.74
100.118963
100.33052
23/03/2018
USD
5.009243
184529390
924352559.01
100.170435
100.361526
22/03/2018
USD
5.008536
184529390
924222251.7
100.156297
100.349554
21/03/2018
USD
5.004428
184029390
920961895.36
100.074149
100.283918
20/03/2018
USD
5.004256
184029390
920930291.67
100.07071
100.281801
19/03/2018
USD
5.009127
184029390
921826647.63
100.168116
100.377955
16/03/2018
USD
5.008934
184029390
921791226.47
100.164256
100.357985
15/03/2018
USD
5.010048
183029390
916986128.65
100.186533
100.382277
14/03/2018
USD
5.012359
182710370
915809990.12
100.232746
100.443738
13/03/2018
USD
5.011483
182710370
915649979.08
100.215229
100.427079
12/03/2018
USD
5.011844
182710370
915716017.2
100.222448
100.43307
09/03/2018
USD
5.011992
182510370
914740575.62
100.225408
100.413539
08/03/2018
USD
5.013966
182852683
916817154.31
100.264882
100.45317
07/03/2018
USD
5.012059
182852683
916468580.76
100.226747
100.428096
06/03/2018
USD
5.013249
182852683
916686098.07
100.250544
100.453047
05/03/2018
USD
5.012309
182652683
915511724.51
100.231747
100.434373
02/03/2018
USD
5.015485
182252683
914085604.94
100.295257
100.480871
01/03/2018
USD
5.021066
182103417
914353415.66
100.406861
100.591935
28/02/2018
USD
5.014914
182053417
912982330.12
100.283839
100.470588
27/02/2018
USD
5.013777
182053417
912775356.51
100.261102
100.45099
26/02/2018
USD
5.018528
181728417
912009218.02
100.356109
100.566231
23/02/2018
USD
5.017855
181128417
908876263.41
100.342651
100.53241
22/02/2018
USD
5.01492
181128417
908344637.36
100.283959
100.470805
21/02/2018
USD
5.011472
181128417
907720125.13
100.215009
100.417314
20/02/2018
USD
5.013498
181128417
908087073.19
100.255523
100.457902
19/02/2018
USD
5.016324
181128417
908598858.51
100.312035
100.487516
16/02/2018
USD
5.015995
181128417
908539352.21
100.305456
100.487516
15/02/2018
USD
5.015044
181128417
908367073.85
100.286439
100.467077
14/02/2018
USD
5.012346
181128417
907878441.62
100.232487
100.427612
13/02/2018
USD
5.021997
180929398
908627049.21
100.425479
100.620697
12/02/2018
USD
5.026766
180529398
907479080.8
100.520845
100.712678
09/02/2018
USD
5.032905
180529398
908587394.1
100.643607
100.815568
08/02/2018
USD
5.029488
180529398
907970483.43
100.575277
100.746573
07/02/2018
USD
5.029111
180529398
907902495.69
100.567738
100.75678
06/02/2018
USD
5.034772
181329398
912952204.07
100.680942
100.866352
05/02/2018
USD
5.037244
181329398
913400550.69
100.730375
100.912575
02/02/2018
USD
5.029506
181329398
911997445.63
100.575637
100.73972
01/02/2018
USD
5.030107
181329398
912106447.09
100.587655
100.755577
31/01/2018
USD
5.031508
179329398
902297358.92
100.615671
100.815693
30/01/2018
USD
5.033224
178329398
897571849.14
100.649986
100.867737
29/01/2018
USD
5.03383
178329398
897679971.55
100.662105
100.871096
26/01/2018
USD
5.034984
178329398
897885723.71
100.685181
100.873869
25/01/2018
USD
5.039397
178329398
898672770.27
100.773429
100.961169
24/01/2018
USD
5.036939
178329398
898234335.56
100.724276
100.929949
23/01/2018
USD
5.039233
177162221
892761725.11
100.770149
100.968859
22/01/2018
USD
5.034974
177162221
892007294.01
100.684981
100.885446
19/01/2018
USD
5.037274
177162221
892414729.88
100.730975
100.912767
18/01/2018
USD
5.04043
176112221
887681328.74
100.794086
100.971455
17/01/2018
USD
5.039399
176112221
887499794.79
100.773469
100.969012
16/01/2018
USD
5.044025
176112221
888314605.04
100.865975
101.055338
15/01/2018
USD
5.045078
176112221
888500063.61
100.887032
101.048433
12/01/2018
USD
5.044757
175912221
887434429.85
100.880613
101.048433
11/01/2018
USD
5.048521
175912221
888096639.38
100.955882
101.12431
10/01/2018
USD
5.046199
175712221
886679000.44
100.909449
101.093164
09/01/2018
USD
5.045765
176612221
891143849.55
100.90077
101.080358
08/01/2018
USD
5.047244
176612221
891405010.58
100.930346
101.110293
05/01/2018
USD
5.046531
176612221
891279057.35
100.916088
101.079594
04/01/2018
USD
5.047732
179398512
905555769.3
100.940105
101.106381
03/01/2018
USD
5.049899
179348512
905692039.87
100.983438
101.160338
02/01/2018
USD
5.04591
179348512
904976595.84
100.90367
101.083928
29/12/2017
USD
5.051982
179348512
906065573.84
101.025092
101.170388
28/12/2017
USD
5.049264
179348512
905578048.76
100.97074
101.1203
27/12/2017
USD
5.050429
178950468
903776665.32
100.994037
101.158843
22/12/2017
USD
5.045329
178552426
900855900.8
100.892052
101.017375
21/12/2017
USD
5.0458
178552426
900939859.04
100.90147
101.028899
20/12/2017
USD
5.044016
178552426
900621349.54
100.865795
101.028063
19/12/2017
USD
5.044708
172552426
870476646.37
100.879633
101.041026
18/12/2017
USD
5.049387
171752671
867245756.28
100.9732
101.132735
15/12/2017
USD
5.049783
170647675
861733792.45
100.981119
101.124399
14/12/2017
USD
5.051977
156147675
788854466.42
101.024992
101.16932
13/12/2017
USD
5.053556
155807675
787382847.36
101.056568
101.215536
12/12/2017
USD
5.046437
155757682
786021364.53
100.914208
101.075341
11/12/2017
USD
5.046807
155757682
786078965.84
100.921607
101.081907
08/12/2017
USD
5.049058
155657682
785924750.48
100.966621
101.106006
07/12/2017
USD
5.047693
155357726
784198160.93
100.939325
101.078511
06/12/2017
USD
5.04848
155357726
784320419.88
100.955062
101.110429
05/12/2017
USD
5.044712
155857731
786257498.38
100.879713
101.037815
04/12/2017
USD
5.044972
155857731
786297942.5
100.884913
101.039421
01/12/2017
USD
5.048064
155857731
786779937.37
100.946744
101.086322
30/11/2017
USD
5.045397
155357731
783841583.53
100.893411
101.032368
29/11/2017
USD
5.049121
155357731
784420109.44
100.967881
101.118639
28/11/2017
USD
5.050787
153857731
777102759.34
101.001196
101.153581
27/11/2017
USD
5.050743
153857731
777095879.35
101.000316
101.149943
24/11/2017
USD
5.048897
153857731
776811880.27
100.963401
101.097238
23/11/2017
USD
5.050482
153857731
777055841.19
100.995097
101.117197
22/11/2017
USD
5.049308
153357731
774350502.71
100.97162
101.117197
21/11/2017
USD
5.04266
153357731
773330951.93
100.838679
100.988633
20/11/2017
USD
5.043468
148857731
750759284.69
100.854837
101.003344
17/11/2017
USD
5.047077
148857731
751296557.07
100.927007
101.053923
16/11/2017
USD
5.046378
148857731
751192474.97
100.913029
101.039764
15/11/2017
USD
5.047516
148857731
751361895.62
100.935785
101.079545
14/11/2017
USD
5.047171
148857731
751310431.01
100.928886
101.068512
13/11/2017
USD
5.047423
105287731
531431762.12
100.933926
101.075431
10/11/2017
USD
5.05066
104287731
526721917.56
100.998656
101.120858
09/11/2017
USD
5.055942
64775231
327499823
101.104281
101.222469
08/11/2017
USD
5.05583
64975231
328503756.7
101.102041
101.236648
07/11/2017
USD
5.058652
63775231
322616710.94
101.158473
101.292866
06/11/2017
USD
5.059525
63841222
323006262.97
101.175931
101.306497
03/11/2017
USD
5.059166
63441222
320959674.67
101.168752
101.280226
02/11/2017
USD
5.059915
25958722
131348949.96
101.18373
101.295173
01/11/2017
USD
5.057189
25958722
131278163.59
101.129217
101.253378
31/10/2017
USD
5.059756
25758722
130332865.04
101.18055
101.315414
30/10/2017
USD
5.061089
25158722
127330536.74
101.207206
101.348753
27/10/2017
USD
5.057354
25158722
127236571.42
101.132517
101.247478
26/10/2017
USD
5.054643
17763722
89789280.99
101.078305
101.193705
25/10/2017
USD
5.054582
17763722
89788198.41
101.077085
101.208304
24/10/2017
USD
5.057553
17013729
86047840.69
101.136496
101.26595
23/10/2017
USD
5.057824
16753743
84737497.47
101.141916
101.27075
20/10/2017
USD
5.055949
16753743
84706085.06
101.104421
101.217327
19/10/2017
USD
5.059254
16753743
84761457.25
101.170511
101.281112
18/10/2017
USD
5.057061
16753743
84724712.24
101.126658
101.253712
17/10/2017
USD
5.059273
16753743
84761766.23
101.170891
101.297922
16/10/2017
USD
5.059562
16404750
83000861.53
101.176671
101.301673
13/10/2017
USD
5.064072
16354757
82821675.49
101.266858
101.373803
12/10/2017
USD
5.061153
16354757
82773938.2
101.208486
101.31225
11/10/2017
USD
5.059564
15754838
79712620.4
101.176711
101.295775
10/10/2017
USD
5.059369
15754838
79709548.53
101.172811
101.292877
09/10/2017
USD
5.056584
15754838
79665663.6
101.117119
101.209573
06/10/2017
USD
5.056238
14756838
74614091.01
101.1102
101.209573
05/10/2017
USD
5.057671
14189838
71767534.6
101.138856
101.237396
04/10/2017
USD
5.059804
12926988
65408031.73
101.18151
101.294805
03/10/2017
USD
5.058878
12926988
65396063.52
101.162993
101.277418
02/10/2017
USD
5.055592
12926988
65353586.25
101.097282
101.210757
29/09/2017
USD
5.056792
12626988
63852055.06
101.121279
101.207655
28/09/2017
USD
5.058832
12626988
63877812.15
101.162073
101.247155
27/09/2017
USD
5.053125
12626988
63805748.92
101.047949
101.153843
26/09/2017
USD
5.057087
12177036
61580338.98
101.127178
101.234808
25/09/2017
USD
5.057179
12177036
61581454.72
101.129017
101.23424
22/09/2017
USD
5.053843
11977062
60530192.2
101.062307
101.147727
21/09/2017
USD
5.050846
11977062
60494300.4
101.002376
101.088627
20/09/2017
USD
5.050352
11977062
60488389.21
100.992497
101.096838
19/09/2017
USD
5.054238
11777062
59524074.48
101.070206
101.173831
18/09/2017
USD
5.053689
11277122
56991072.52
101.059227
101.165218
15/09/2017
USD
5.055338
11277122
57009668.22
101.092203
101.176679
14/09/2017
USD
5.057572
11277122
57034866.47
101.136876
101.221011
13/09/2017
USD
5.056481
11277122
57022556.47
101.115059
101.217075
12/09/2017
USD
5.058845
11277122
57049222.09
101.162333
101.265432
11/09/2017
USD
5.062109
11226899
56831790.99
101.227603
101.331722
08/09/2017
USD
5.067522
11226899
56892558.63
101.335848
101.418675
07/09/2017
USD
5.067949
11226899
56897355.32
101.344386
101.427893
06/09/2017
USD
5.062839
10826899
54814850.53
101.242201
101.341972
05/09/2017
USD
5.066551
10826899
54855040.77
101.31643
101.415501
04/09/2017
USD
5.058488
10826899
54767744.56
101.155194
101.217029
01/09/2017
USD
5.058135
10826899
54763927.07
101.148135
101.217029
31/08/2017
USD
5.060343
10826899
54787831.84
101.192288
101.270368
30/08/2017
USD
5.058571
10425121
52736220.69
101.156853
101.235666
29/08/2017
USD
5.059544
9324997
47180237.79
101.176311
101.271633
25/08/2017
USD
5.055945
9124099
46130943.78
101.104341
101.162123
24/08/2017
USD
5.053794
9124099
46111320.74
101.061327
101.118601
23/08/2017
USD
5.056874
9124099
46139425.9
101.122918
101.179055
22/08/2017
USD
5.051563
9124099
46090962.45
101.016714
101.096541
21/08/2017
USD
5.054893
8923205
45105854.98
101.083304
101.16434
18/08/2017
USD
5.053308
8923205
45091706.43
101.051609
101.11275
17/08/2017
USD
5.053832
8423205
42569465.55
101.062087
101.12202
16/08/2017
USD
5.051803
8423205
42552374.91
101.021513
101.078096
15/08/2017
USD
5.046466
8323205
42002773.13
100.914788
100.989175
14/08/2017
USD
5.049374
6620075
33427237.17
100.97294
101.04643
11/08/2017
USD
5.051882
6620075
33443841.23
101.023093
101.077182
10/08/2017
USD
5.048786
6620075
33423346.71
100.961182
101.015516
09/08/2017
USD
5.049256
6620075
33426454.51
100.97058
101.026148
08/08/2017
USD
5.047086
6620075
33412092.64
100.927186
100.999074
07/08/2017
USD
5.049321
6620075
33426884.3
100.97188
101.04445
04/08/2017
USD
5.048621
6620075
33422255.93
100.957882
101.013807
03/08/2017
USD
5.051597
6620075
33441955.98
101.017393
101.071836
02/08/2017
USD
5.048891
5197075
26239467.06
100.963281
101.015919
01/08/2017
USD
5.04981
5197075
26244242.96
100.981659
101.051394
31/07/2017
USD
5.047032
4393497
22174123.33
100.926107
101.007036
28/07/2017
USD
5.047476
4393497
22176074.43
100.934985
100.995054
27/07/2017
USD
5.045271
4232497
21354094.48
100.890892
100.952443
26/07/2017
USD
5.046024
3732497
18834272.64
100.90595
100.958204
25/07/2017
USD
5.038091
3732497
18804662.66
100.747312
100.815042
24/07/2017
USD
5.043415
3732497
18824534.97
100.853777
100.923216
21/07/2017
USD
5.045863
3732497
18833670.85
100.90273
100.952276
20/07/2017
USD
5.043152
3432497
17310604.65
100.848518
100.89604
19/07/2017
USD
5.042422
3232497
16299614.89
100.83392
100.884073
18/07/2017
USD
5.041609
2912408
14683224.75
100.817662
100.884899
17/07/2017
USD
5.03851
2712408
13666495.67
100.755691
100.819245
14/07/2017
USD
5.037741
2212408
11145538.85
100.740313
100.783623
13/07/2017
USD
5.034318
1951208
9823003.23
100.671863
100.712207
12/07/2017
USD
5.035028
1951208
9824388.1
100.686061
100.724031
11/07/2017
USD
5.029139
1951208
9812896.85
100.568298
100.620371
10/07/2017
USD
5.027021
1951208
9808763.66
100.525944
100.576918
07/07/2017
USD
5.024252
1951208
9803361.22
100.470572
100.499701
06/07/2017
USD
5.02376
1951208
9802402.52
100.460734
100.492439
05/07/2017
USD
5.023249
1951208
9801404.15
100.450515
100.485596
04/07/2017
USD
5.022004
1951208
9798976.25
100.425619
100.465134
03/07/2017
USD
5.021611
1951208
9798207.91
100.41776
100.465134
30/06/2017
USD
5.025782
1951208
9806347.71
100.501168
100.53685
29/06/2017
USD
5.027764
1951208
9810214.39
100.540802
100.577855
28/06/2017
USD
5.030625
1951208
9815796.43
100.598014
100.635813
27/06/2017
USD
5.027455
1951208
9809611.9
100.534623
100.588345
26/06/2017
USD
5.030821
1751208
8810015.24
100.601933
100.658756
23/06/2017
USD
5.029607
1751208
8807888.31
100.577657
100.61819
22/06/2017
USD
5.029359
1751208
8807453.89
100.572698
100.609896
21/06/2017
USD
5.027895
1751208
8804890.43
100.543422
100.581526
20/06/2017
USD
5.027837
1751208
8804789.1
100.542262
100.599193
19/06/2017
USD
5.024683
1751208
8799266.29
100.479191
100.533352
16/06/2017
USD
5.028562
1751208
8806059.23
100.55676
100.594986
15/06/2017
USD
5.025863
1751208
8801332.51
100.502788
100.541697
14/06/2017
USD
5.029465
1751208
8807640.58
100.574817
100.614175
13/06/2017
USD
5.023158
1751208
8796595.05
100.448695
100.503294
12/06/2017
USD
5.023668
1751208
8797488.57
100.458894
100.50885
09/06/2017
USD
5.024628
1751208
8799170.04
100.478091
100.509789
08/06/2017
USD
5.025627
1751208
8800919.22
100.498068
100.529153
07/06/2017
USD
5.026594
1751208
8802612.01
100.517405
100.549442
06/06/2017
USD
5.028428
1324208
6658685.69
100.55408
100.606083
05/06/2017
USD
5.025639
1324208
6654992.51
100.498308
100.547327
02/06/2017
USD
5.028075
1324208
6658217.37
100.547021
100.577874
01/06/2017
USD
5.023394
1324208
6652019.74
100.453415
100.479389
31/05/2017
USD
5.02503
1324208
6654185.94
100.48613
100.525143
30/05/2017
USD
5.023084
1024208
5144683.26
100.412641
100.519375
26/05/2017
USD
5.021355
1024208
5142912.46
100.412641
100.456049
25/05/2017
USD
5.020217
1024208
5141746.88
100.389884
100.424531
24/05/2017
USD
5.01999
783840
3934869.48
100.385345
100.418934
23/05/2017
USD
5.016452
783840
3932096.49
100.314595
100.372032
22/05/2017
USD
5.019123
783840
3934190.1
100.368007
100.426017
19/05/2017
USD
5.018855
783840
3933979.61
100.362648
100.403791
18/05/2017
USD
5.02016
783840
3935002.97
100.388744
100.429771
17/05/2017
USD
5.02304
783840
3937260.21
100.446336
100.486178
16/05/2017
USD
5.013241
283840
1422958.47
100.250384
100.303728
15/05/2017
USD
5.012125
283840
1422641.65
100.228067
100.281722
12/05/2017
USD
5.012352
283840
1422706.24
100.232607
100.266741
11/05/2017
USD
5.004379
203840
1020092.73
100.073169
100.103039
10/05/2017
USD
5.001736
203840
1019554.07
100.020317
100.04823
09/05/2017
USD
5.000973
203840
1019398.54
100.005059
100.044384
08/05/2017
USD
5.00208
2000
10004.16
100.027196
100.075637
05/05/2017
USD
5.004025
2000
10008.05
100.06609
100.095257
04/05/2017
USD
5.003335
2000
10006.67
100.052292
100.08161
03/05/2017
USD
5.00588
2000
10011.76
100.103185
100.13498
02/05/2017
USD
5.00846
2000
10016.92
100.154778
100.20296
28/04/2017
USD
5.006705
2000
10013.41
--
100.12575
27/04/2017
USD
5.00724
2000
10014.48
--
100.132134
26/04/2017
USD
5.00398
2000
10007.96
--
100.06725
25/04/2017
USD
5.000575
2000
10001.15
--
100.02099
24/04/2017
USD
5.005495
2000
10010.99
--
100.119268
21/04/2017
USD
5.008725
2000
10017.45
--
100.166766
20/04/2017
USD
5.006275
2000
10012.55
--
100.116095
19/04/2017
USD
5.010395
2000
10020.79
--
100.201821
18/04/2017
USD
5.01134
2000
10022.68
100.119683
100.238518
13/04/2017
USD
5.005995
2000
10011.99
100
100.092356
12/04/2017
USD
5.00072
2000
10001.44
100
100
11/04/2017
USD
0
0
0
--
--
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
Lancio del fondo
13-apr-2017
Data di fine mese
Rendimento mensile
31/10/2017
0.058614
30/11/2017
-0.283788
31/12/2017
0.130515
31/01/2018
-0.405267
28/02/2018
-0.329802
31/03/2018
0.052623
30/04/2018
-0.020867
31/05/2018
0.432413
30/06/2018
-0.090568
31/07/2018
0.237026
31/08/2018
0.467936
30/09/2018
-0.062791
31/10/2018
-0.086479
30/11/2018
0.043504
31/12/2018
0.758045
31/01/2019
1.029379
28/02/2019
0.30894
31/03/2019
0.899249
30/04/2019
0.279904
31/05/2019
0.627209
30/06/2019
0.880548
31/07/2019
0.069536
31/08/2019
0.912936
30/09/2019
0.00537
31/10/2019
0.446376
30/11/2019
0.012548
31/12/2019
0.322994
31/01/2020
0.781546
29/02/2020
0.706557
31/03/2020
-3.089293
30/04/2020
2.491814
31/05/2020
1.295573
30/06/2020
0.789363
31/07/2020
0.639346
31/08/2020
0.126703
30/09/2020
-0.151998
31/10/2020
0.144511
30/11/2020
0.407255
31/12/2020
0.302217
31/01/2021
-0.062653
28/02/2021
-0.271062
31/03/2021
-0.148349
30/04/2021
0.341068
31/05/2021
0.279189
30/06/2021
-0.151827
31/07/2021
0.290652
31/08/2021
-0.065731
30/09/2021
-0.155182
31/10/2021
-0.475829
30/11/2021
-0.251139
31/12/2021
0.090629
31/01/2022
-1.051929
28/02/2022
-0.66774
31/03/2022
-1.474434
30/04/2022
-1.138933
31/05/2022
0.734685
30/06/2022
-1.110748
31/07/2022
1.24752
31/08/2022
-1.004371
30/09/2022
-1.770178
31/10/2022
-0.208011
30/11/2022
1.738426
31/12/2022
0.127505
31/01/2023
1.290003
28/02/2023
-0.946611
31/03/2023
1.268405
30/04/2023
0.616816
31/05/2023
-0.328483
30/06/2023
-0.132193
31/07/2023
0.623005
31/08/2023
0.188408
30/09/2023
-0.351288
31/10/2023
0.011139
30/11/2023
1.931556
31/12/2023
1.532023
31/01/2024
0.397466
29/02/2024
-0.326097