Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","61.169.434,15","5,79","61.169.434,15","61.067.490,00","61.067.490,00","100,14","Stati Uniti","-","0,29","15/07/2024","0,13","USD","31/07/2014" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","56.457.922,19","5,35","56.457.922,19","54.525.963,00","54.525.963,00","102,48","Stati Uniti","-","4,21","15/10/2028","2,38","USD","31/10/2023" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","54.069.550,17","5,12","54.069.550,17","55.182.112,00","55.182.112,00","97,91","Stati Uniti","-","1,27","15/07/2025","0,38","USD","31/07/2015" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","53.283.920,38","5,05","53.283.920,38","53.332.131,00","53.332.131,00","99,18","Stati Uniti","-","3,37","15/10/2027","1,63","USD","31/10/2022" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","51.541.578,07","4,88","51.541.578,07","52.677.439,00","52.677.439,00","97,28","Stati Uniti","-","3,86","15/04/2028","1,25","USD","28/04/2023" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","50.524.373,77","4,79","50.524.373,77","53.502.785,00","53.502.785,00","94,38","Stati Uniti","-","2,98","15/04/2027","0,13","USD","29/04/2022" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","49.592.543,63","4,70","49.592.543,63","51.893.644,00","51.893.644,00","95,51","Stati Uniti","-","2,49","15/10/2026","0,13","USD","29/10/2021" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","49.535.349,85","4,69","49.535.349,85","50.357.607,00","50.357.607,00","98,32","Stati Uniti","-","0,78","15/01/2025","0,25","USD","30/01/2015" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","48.655.832,69","4,61","48.655.832,69","48.899.611,00","48.899.611,00","99,45","Stati Uniti","-","0,54","15/10/2024","0,13","USD","31/10/2019" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","46.689.954,54","4,42","46.689.954,54","48.042.047,00","48.042.047,00","97,13","Stati Uniti","-","1,51","15/10/2025","0,13","USD","30/10/2020" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","45.884.278,61","4,35","45.884.278,61","48.369.770,00","48.369.770,00","94,76","Stati Uniti","-","3,70","15/01/2028","0,50","USD","31/01/2018" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","45.208.024,14","4,28","45.208.024,14","47.411.764,00","47.411.764,00","95,28","Stati Uniti","-","3,21","15/07/2027","0,38","USD","31/07/2017" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","44.996.625,32","4,26","44.996.625,32","46.229.226,00","46.229.226,00","97,21","Stati Uniti","-","1,75","15/01/2026","0,63","USD","29/01/2016" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","43.612.606,72","4,13","43.612.606,72","45.441.621,00","45.441.621,00","95,95","Stati Uniti","-","2,25","15/07/2026","0,13","USD","29/07/2016" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","40.664.191,32","3,85","40.664.191,32","42.547.118,00","42.547.118,00","95,50","Stati Uniti","-","2,73","15/01/2027","0,38","USD","31/01/2017" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","40.354.007,12","3,82","40.354.007,12","42.117.780,00","42.117.780,00","95,66","Stati Uniti","-","4,15","15/07/2028","0,75","USD","31/07/2018" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","39.304.130,02","3,72","39.304.130,02","40.262.526,00","40.262.526,00","97,56","Stati Uniti","-","1,02","15/04/2025","0,13","USD","30/04/2020" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","35.296.220,98","3,34","35.296.220,98","36.803.715,00","36.803.715,00","95,85","Stati Uniti","-","2,00","15/04/2026","0,13","USD","30/04/2021" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","34.199.613,35","3,24","34.199.613,35","35.758.101,00","35.758.101,00","95,47","Stati Uniti","-","4,61","15/01/2029","0,88","USD","31/01/2019" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","33.862.024,10","3,21","33.862.024,10","33.699.760,00","33.699.760,00","100,01","Stati Uniti","-","0,78","15/01/2025","2,38","USD","30/07/2004" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","26.483.873,56","2,51","26.483.873,56","26.404.320,00","26.404.320,00","100,08","Stati Uniti","-","0,05","15/04/2024","0,50","USD","30/04/2019" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","22.121.719,40","2,10","22.121.719,40","22.113.139,00","22.113.139,00","99,64","Stati Uniti","-","1,73","15/01/2026","2,00","USD","31/01/2006" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","21.750.943,50","2,06","21.750.943,50","21.450.345,00","21.450.345,00","100,93","Stati Uniti","-","2,66","15/01/2027","2,38","USD","31/01/2007" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","21.551.866,01","2,04","21.551.866,01","19.941.728,00","19.941.728,00","106,45","Stati Uniti","-","3,68","15/04/2028","3,63","USD","15/04/1998" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","19.263.326,14","1,82","19.263.326,14","19.329.097,00","19.329.097,00","99,31","Stati Uniti","-","3,61","15/01/2028","1,75","USD","31/01/2008" "TIPS","TREASURY (CPI) NOTE","Tesoro","Obbligazionario","18.819.774,38","1,78","18.819.774,38","18.201.848,00","18.201.848,00","102,90","Stati Uniti","-","4,45","15/01/2029","2,50","USD","30/01/2009" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.125.627,01","0,11","1.125.627,01","891.268,00","891.268,00","126,29","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","679.562,90","0,06","679.562,90","6.792,00","6.792,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","6.271,79","0,00","6.271,79","5.796,00","5.796,00","108,21","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "MXN","MXN CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.723,04","0,00","1.723,04","28.483,00","28.483,00","6,05","Messico","-","0,00","-","0,00","MXN","01/01/1990" "GBP","GBP/USD","Liquidità e/o derivati","FX","0,00","0,00","0,00","-792.333,00","-792.333,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","02/04/2024","0,00","USD","27/03/2024" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-987.907,00","-0,09","-987.907,00","-987.907,00","-987.907,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"