Reddito Fisso

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 16/01/2020 EUR 34.738.095
Net Assets of Fund al 16/01/2020 EUR 1.339.508.650
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 16/03/2017
Data di lancio 16/03/2017
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Indice benchmark BBG Barc Global Green Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,05%
ISIN IE00BD0DT685
Ticker Bloomberg BLGBFEA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL BD0DT68
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo EUR 5.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/12/2019
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,568
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 2,319
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 1,858
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1,688
KFW MTN RegS 0.01 05/05/2027 1,137
Nome Ponderazione (%)
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 0,803
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.65 02/05/2025 0,694
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 05/25/2034 0,593
SNCF RESEAU MTN RegS 0.75 05/25/2036 0,592
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.456 10/22/2025 0,581
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 10,908 0,005 0,048 11,181 10,175 10,908 IE00BD0DT685 10,930 -
Class D Hedged USD Nessuna 11,255 0,008 0,068 11,427 10,224 11,255 IE00BD8QG463 11,277 -
Class Flex Dist EUR - 10,890 0,009 0,086 11,130 10,092 - IE00BDFSQF67 - -
Class Institutional Hedged EUR Nessuna 10,841 0,005 0,048 11,119 10,128 10,841 IE00BD0DT792 10,863 -
Class D Hedged GBP - 11,006 0,006 0,056 11,065 10,939 11,006 IE00BD5GZQ41 11,028 -
Class D Hedged CHF Nessuna 10,517 0,005 0,043 10,807 9,873 10,517 IE00BD8QG026 10,538 -
Class D Hedged CHF Annuale 10,290 0,004 0,043 10,572 9,790 10,290 IE00BD8QG133 10,310 -
Class D Hedged EUR Nessuna 10,912 0,005 0,048 11,191 10,191 10,912 IE00BD0DT578 10,934 -

GESTORI

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Darren Wills
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David Antonelli
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Letteratura

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