Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in SEK, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Reinvestments

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Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 05/08/2020 EUR 2.746 M
Lancio del fondo 25/11/2016
Data di lancio 25/09/2019
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00BD0DT800
Ticker Bloomberg -
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 229513
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale SEK 500.000,000
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 09/07/2020 43,548
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 09/07/2020 Bond EMU Government
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 09/07/2020, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/07/2020
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,949
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,934
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,909
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,881
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,824
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,799
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,780
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,775
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,745
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,735
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flexible Hedged SEK - 10,023 -0,029 -0,292 10,076 9,511 10,018 IE00BD0DT800 10,028 -
Flex EUR Nessuna 25,813 -0,076 -0,295 25,969 24,542 25,800 IE0031080751 25,826 -
Class D EUR Nessuna 11,270 -0,033 -0,295 11,344 10,717 11,264 IE00BD0NC037 11,275 -
Inst EUR Annuale 10,122 -0,030 -0,296 10,387 9,811 10,117 IE00B1N7ZB00 10,127 -
Class Flexible Hedged GBP - 11,000 -0,032 -0,290 11,290 10,643 10,994 IE00BYWHDP26 11,005 -
Inst EUR Nessuna 25,117 -0,074 -0,295 25,288 23,891 25,105 IE0031080868 25,130 -

Gestori

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Francis Rayner
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Letteratura

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