Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in SEK, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 02/04/2020 EUR 2.591 M
Lancio del fondo 25/11/2016
Data di lancio 25/09/2019
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Indice benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00BD0DT800
Ticker Bloomberg -
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 229513
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale SEK 500.000,000
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,080
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,916
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,901
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,899
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,862
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,843
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,803
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,795
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,774
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,759
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flexible Hedged SEK - 9,739 -0,002 -0,016 10,076 9,511 9,735 IE00BD0DT800 9,744 -
Flex EUR Nessuna 25,099 -0,006 -0,022 25,969 23,887 25,087 IE0031080751 25,112 -
Class Flexible Hedged GBP - 10,896 -0,002 -0,016 11,290 10,427 10,891 IE00BYWHDP26 10,902 -
Class D EUR Nessuna 10,961 -0,002 -0,023 11,344 10,437 10,955 IE00BD0NC037 10,966 -
Inst EUR Annuale 10,033 -0,002 -0,023 10,387 9,758 10,028 IE00B1N7ZB00 10,038 -
Inst EUR Nessuna 24,431 -0,006 -0,023 25,288 23,267 24,419 IE0031080868 24,443 -

GESTORI

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Francis Rayner
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Letteratura

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