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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 4,8 | -0,4 | 33,7 | 8,5 | 37,6 | -13,1 | 21,6 | |||
| Benchmark (%) | 6,4 | -0,2 | 33,1 | 8,0 | 37,9 | -13,2 | 21,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/06/2019 A 30/06/2020 |
Da 30/06/2020 A 30/06/2021 |
Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/06/2024 |
8,95 | 32,66 | 0,91 | 14,22 | 25,96 |
|
Benchmark (%)
al 30/06/2024 |
8,35 | 32,72 | 0,95 | 14,01 | 26,22 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 25,96 | 13,23 | 15,98 | - | 13,48 |
| Benchmark (%) | 26,22 | 13,26 | 15,88 | - | 13,61 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 18,26 | 4,75 | 4,91 | 18,26 | 25,96 | 45,19 | 109,84 | - | 159,75 |
| Benchmark (%) | 18,58 | 4,89 | 4,98 | 18,58 | 26,22 | 45,28 | 108,92 | - | 161,89 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 25/07/2024
EUR 156.927.434
Data di lancio
13/12/2016
Valuta della serie
EUR
Asset Class
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,16%
Expense Ratio
0,15%
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BDFVDR6
Net Assets of Fund
al 25/07/2024
USD 2.940.723.933
Lancio del fondo
12/11/1998
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Costi iniziali
0,00
ISIN
IE00BDFVDR63
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BLRUEIA
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/02/2024
97
Beta 3 anni
al 30/06/2024
1,00
Rapporto P/B
al 28/06/2024
0,31
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
15,40%
Rapporto P/E
al 28/06/2024
10,10
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/05/2024).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/05/2024
100,00
Copertura dei dati %
al 31/05/2024
100,00
Partecipazioni
Partecipazioni
al 28/06/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7,24 |
| NVIDIA CORP | 6,63 |
| APPLE INC | 6,62 |
| AMAZON COM INC | 3,86 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,41 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 2,33 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,95 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,61 |
| ELI LILLY | 1,58 |
| BROADCOM INC | 1,52 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/06/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutional | EUR | 25,37 | -0,14 | -0,56 | 25/07/2024 | 26,57 | 19,73 | IE00BDFVDR63 |
| Class D | SGD | 14,37 | -0,07 | -0,50 | 25/07/2024 | 15,12 | 11,10 | IE0000F26BG9 |
| Class Flexible acc | EUR | 13,30 | -0,07 | -0,56 | 25/07/2024 | 13,93 | 10,33 | IE000CSXMT82 |
| Flexible | USD | 27,56 | -0,15 | -0,55 | 25/07/2024 | 28,92 | 20,94 | IE00BYQQ1F19 |
| Class D | USD | 24,99 | -0,14 | -0,55 | 25/07/2024 | 26,23 | 18,93 | IE00BD0NCT25 |
| Inst | USD | 45,98 | -0,25 | -0,55 | 25/07/2024 | 48,24 | 34,84 | IE00B1W56J03 |
| Class | USD | 130,72 | -0,72 | -0,55 | 25/07/2024 | 137,16 | 98,94 | IE0001200389 |
| Class D | EUR | 25,44 | -0,14 | -0,56 | 25/07/2024 | 26,64 | 19,77 | IE00BDZS0987 |
Gestori
Gestori
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.540 EUR
-24,6%
|
3.850 EUR
-17,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.690 EUR
-13,1%
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12.510 EUR
4,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.170 EUR
11,7%
|
18.770 EUR
13,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.600 EUR
46,0%
|
21.720 EUR
16,8%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti