Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6 -13,1 21,6
Benchmark (%) 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-5,19 45,98 21,54 -5,95 29,97
Benchmark (%)

al 31/03/2024

-5,38 45,23 21,64 -5,99 30,04
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
25,92 11,89 13,80 - 12,58
Benchmark (%) 26,06 11,90 13,69 - 12,70
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
9,20 -3,13 5,77 19,26 25,92 40,09 90,89 - 139,85
Benchmark (%) 9,41 -3,14 5,83 19,33 26,06 40,10 89,94 - 141,63

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 23/05/2024
EUR 156.526.168
Data di lancio
13/12/2016
Valuta della serie
EUR
Asset Class
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,17%
Expense Ratio
0,15%
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BDFVDR6
Net Assets of Fund
al 23/05/2024
USD 2.657.190.856
Lancio del fondo
12/11/1998
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Costi iniziali
0,00
ISIN
IE00BDFVDR63
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BLRUEIA

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 29/02/2024
97
Beta 3 anni
al 30/04/2024
1,01
Rapporto P/B
al 30/04/2024
0,00
Standard Deviation (3y)
al 30/04/2024
15,44%
Rapporto P/E
al 30/04/2024
0,00

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Institutional, sulla base di 30/04/2024 rating su 1689 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/03/2024).

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/04/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 6,84
APPLE INC 5,85
NVIDIA CORP 5,05
AMAZON COM INC 3,78
ALPHABET INC CLASS A 2,27
Nome Ponderazione (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 2,24
ALPHABET INC CLASS C 1,92
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,71
ELI LILLY 1,47
BROADCOM INC 1,35
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Institutional EUR 24,79 -0,18 -0,72 23/05/2024 24,99 19,31 IE00BDFVDR63
Flexible USD 26,87 -0,21 -0,79 23/05/2024 27,17 20,91 IE00BYQQ1F19
Class D EUR 24,85 -0,18 -0,72 23/05/2024 25,05 19,35 IE00BDZS0987
Class D SGD 14,09 -0,10 -0,70 23/05/2024 14,20 10,89 IE0000F26BG9
Class USD 127,34 -1,01 -0,79 23/05/2024 128,75 98,48 IE0001200389
Class Flexible acc EUR 12,99 -0,09 -0,72 23/05/2024 13,10 10,11 IE000CSXMT82
Class D USD 24,35 -0,19 -0,79 23/05/2024 24,62 18,84 IE00BD0NCT25
Inst USD 44,80 -0,36 -0,79 23/05/2024 45,30 34,70 IE00B1W56J03

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.560 EUR
-24,4%
3.850 EUR
-17,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.690 EUR
-13,1%
11.550 EUR
2,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.170 EUR
11,7%
18.570 EUR
13,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.600 EUR
46,0%
21.720 EUR
16,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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